Nancy Edith Pinto Jiménez Alcaldesa Municipal “UNIDOS PARA VOLVER A CREER” 2012-2015 AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 2013-2 INFORME SECRETARIA DE

Nancy Edith Pinto JiménezAlcaldesa Municipal

“UNIDOS PARA VOLVER A CREER”2012-2015

AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 2013-2

INFORME SECRETARIA DE HACIENDA

AÑO 2013

MUNICIPIO DE MOGOTES




La Secretaria de hacienda es responsable del manejo financiero, presupuestal y contable del Municipio.




TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013, $12.964.452 (VR EN MILES) RUBRO DETALLE DEFINITIVO RECAUDO

TI INGRESOS TOTALES 12.964.752 10.893.816 TI.A INGRESOS CORRIENTES 11.205.855 9.271.994 TI.A.01 TRIBUTARIOS 689.450 665.971 TI.A.02 NOTRIBUTARIOS 10.516.405 8.606.023 TI.A.02.01 TASAS Y DERECHOS 35.400 32.883 TI.A.02.02 MULTAS Y SANCIONES 26.700 26.695 TI.A.02.04 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 36.000 23.928 TI.A.02.05 RENTAS CONTRACTUALES 68.466 80.057 TI.A.02.06.1 TRASNFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION 1.062.253 972.846 TI.A.02.06.2 TRASNFERENCIAS PARA INVERSION 9.287.586 7.469.613 TI.A.02.06.2.1.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4.604.534 4.604.534 TI.A.02.06.2.1.3 FOSYGA 2.316.000 2.252.121 TI.A.02.06.2.1.4 ETESA 25.000 45.871

TI.A.02.06.2.1.8 OTRAS TRANSFERENCIAS DE NIVEL NACIONAL 1.022.858 126.000 TI.A.02.06.2.2 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 504.428 392.087 TI.A.02.06.2.3 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 814.766 49.000 TI.A.02.07 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 300 22 TI.B INGRESOS DE CAPITAL 1.758.597 1.621.822 TI.B.06 RECURSOS DEL BALANCE 1.582.551 1.582.551 TI.B.08 RENDIMIENTOS OPERACIONES FRAS 5.900 39.271 TI.B.10 FONPET 170.146 -


856016. 7%

1034983980%

175859714%

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS

RECURSOS DE CAPITAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEFINITIVO 2013, $12.964.752 (VR EN MILES)




PRESUPUESTO DE GASTOS: Es el estimativo de gastos autorizados para cada vigencia fiscal, clasificados Gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVO COMPROMISOS

Administración Central 1.001.573.404 882.760.021

Personería Municipal 88.830.225 68.315.721

Concejo Municipal 120.469.912 109.297.353

Totales 1.210.873.541 1.060.373.095




Servicio de la Deuda: Refleja las obligaciones constituidas con el Instituto de Desarrollo de Santander IDESAN para adquirir a través de endeudamiento la cofinanciación de la retroexcavadora y la volqueta azul.

SERVICIO DE LA DEUDA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SECTOR TRANSPORTE DEFINITIVO COMPROMISOS Amortización a capital 68.880.791 62.878.088 Intereses 17.732.196 16.263.280

TOTALES 86.612.987 79.141.368

SALDO DEUDA RETROEXCAVADORA 68.541.154 SALDO DEUDA VOLQUETA MUNICIPAL 72.836.230




9,000

17,400 19,610

106,082

292,286

381,540

579.104

933,766

994,751 1,779,235

5,002,640

CENTROS DE RECLUSION

PROM. DEL DESARROLLO

DESARROLLO COMUNITARIO

PREV. Y ATENCION DESASTRES

SERVICIOS PUBLICOS

AGROPECUARIO

AMBIENTAL

EQUIPAMIENTO

JUSTICIA Y SEGURIDAD

PRIMERA INFANCIA

DEPORTE Y RECREACION

CULTURA

FORTALEC. INSTITUCIONAL

GRUPOS VULNERABLES

AGUA POTABLE

VIVIENDA

EDUCACION

TRANSPORTE

SALUD

PRESUPUESTO DEFINITIVO INVERSION 2013, $11,754,686 - EN MI-LES




29,987

31,481

45,000 46,678

5,000

882,041

738,156

859,382

19,540 17,400

4,145,662

SERVICIOS PUBLICOS PRIMERA INFANCIAAMBIENTALPREV / ATENC DESASTRESJUSTICIA Y SEGURIDADDEPORTE - RECREACIONAGROPECUARIOAGUA POTABLE FORTAL. INSTITUCIONALCULTURAGRUP. VULNERABLESEQUIPAMIENTOVIVIENDATRANSPORTEEDUCACIONDESAR. COMUNITARIOPROM DEL DESARROLLOSALUD

PRESUPUESTO COMPROMETIDO INVERSION 2013, $7,983,689 ( EN MILES)




FELIZ NAVIDAD

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