New AYUNTAMIENTO DE FORTUNA - 2014 · 2014. 11. 18. · AYUNTAMIENTO DE FORTUNA - 2014 Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2014 R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec

AYUNTAMIENTO DE FORTUNA - 2014 Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2014

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % %O s/Cred. PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred. % RP s/O N 10000. .912. 107.632,00 0,00 107.632,00 73.301,02 73.301,02 73.301,02 73.301,02 73.301,02 34.330,98 31,90 68,10 ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.330,98 68,10 100,00

Total Económico 100 : 107.632,00 0,00 107.632,00 73.301,02 73.301,02 73.301,02 73.301,02 73.301,02 34.330,98 31,90 68,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.330,98 68,10 100,00

Total Art. 10 : 107.632,00 0,00 107.632,00 73.301,02 73.301,02 73.301,02 73.301,02 73.301,02 34.330,98 31,90 68,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.330,98 68,10 100,00 N 12010. .132. 250.000,00 0,00 250.000,00 178.702,57 178.702,57 178.702,57 178.702,57 178.702,57 71.297,43 28,52 71,48 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.297,43 71,48 100,00 N 12010. .920. 129.000,00 0,00 129.000,00 82.707,43 82.707,43 82.707,43 82.707,43 82.707,43 46.292,57 35,89 64,11 ADMON GENERAL. RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.292,57 64,11 100,00

Total Económico 120 : 379.000,00 0,00 379.000,00 261.410,00 261.410,00 261.410,00 261.410,00 261.410,00 117.590,00 31,03 68,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.590,00 68,97 100,00 N 12110. .132. 359.000,00 0,00 359.000,00 218.705,59 218.705,59 218.705,59 218.705,59 218.705,59 140.294,41 39,08 60,92 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,00 140.294,41 60,92 100,00 N 12110. .920. 213.000,00 0,00 213.000,00 135.616,35 135.616,35 135.616,35 135.616,35 135.616,35 77.383,65 36,33 63,67 ADMON GENERAL. RETRIBUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.383,65 63,67 100,00

Total Económico 121 : 572.000,00 0,00 572.000,00 354.321,94 354.321,94 354.321,94 354.321,94 354.321,94 217.678,06 38,06 61,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,00 217.678,06 61,94 100,00

Total Art. 12 : 951.000,00 0,00 951.000,00 615.731,94 615.731,94 615.731,94 615.731,94 615.731,94 335.268,06 35,25 64,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,00 335.268,06 64,75 100,00 N 13010. .151. 80.000,00 0,00 80.000,00 55.450,81 55.450,81 55.450,81 55.450,81 55.450,81 24.549,19 30,69 69,31 URBANISMO. LABORAL FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.549,19 69,31 100,00 N 13010. .163. 41.000,00 0,00 41.000,00 29.816,40 29.816,40 29.816,40 29.816,40 29.816,40 11.183,60 27,28 72,72 RECOGIDA DE BASURAS. LABORAL FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.183,60 72,72 100,00 N 13010. .312. 18.000,00 0,00 18.000,00 12.834,20 12.834,20 12.834,20 12.834,20 12.834,20 5.165,80 28,70 71,30 HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. LABORAL FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.165,80 71,30 100,00 N 13010. .321. 58.000,00 0,00 58.000,00 42.147,72 42.147,72 42.147,72 42.147,72 42.147,72 15.852,28 27,33 72,67 ENSE¥ANZA. LABORAL FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.852,28 72,67 100,00 N 13010. .330. 20.500,00 0,00 20.500,00 14.903,10 14.903,10 14.903,10 14.903,10 14.903,10 5.596,90 27,30 72,70 PROMOCION DE LA CULTURA. LABORAL FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.596,90 72,70 100,00

Pág.: 1 SIT002


R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % %O s/Cred. PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred. % RP s/O N 13010. .332. 20.000,00 0,00 20.000,00 14.496,40 14.496,40 14.496,40 14.496,40 14.496,40 5.503,60 27,52 72,48 BIBLIOTECA. LABORAL FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.503,60 72,48 100,00 N 13010. .340. 20.600,00 0,00 20.600,00 15.085,22 15.085,22 15.085,22 15.085,22 15.085,22 5.514,78 26,77 73,23 EDUCACION FISICA Y DEPORTES. LABORAL FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.514,78 73,23 100,00 N 13010. .920. 14.000,00 0,00 14.000,00 3.415,15 3.415,15 3.415,15 3.415,15 3.415,15 10.584,85 75,61 24,39 ADMON GENERAL. LABORAL FIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.584,85 24,39 100,00

Total Económico 130 : 272.100,00 0,00 272.100,00 188.149,00 188.149,00 188.149,00 188.149,00 188.149,00 83.951,00 30,85 69,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.951,00 69,15 100,00 N 13100. .151. 99.000,00 0,00 99.000,00 72.107,14 72.107,14 72.107,14 72.107,14 72.107,14 26.892,86 27,16 72,84 URBANISMO. LABORAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.892,86 72,84 100,00 N 13100. .163. 50.000,00 0,00 50.000,00 32.166,86 32.166,86 32.166,86 32.166,86 32.166,86 17.833,14 35,67 64,33 RECOGIDA DE BASURAS. LABORAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.833,14 64,33 100,00 N 13100. .164. 25.000,00 0,00 25.000,00 17.567,90 17.567,90 17.567,90 17.567,90 17.567,90 7.432,10 29,73 70,27 CEMENTERIO. LABORAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.432,10 70,27 100,00 N 13100. .170. 21.500,00 0,00 21.500,00 15.348,20 15.348,20 15.348,20 15.348,20 15.348,20 6.151,80 28,61 71,39 LABORAL TEMPORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.151,80 71,39 100,00 N 13100. .172. 148.000,00 0,00 148.000,00 84.313,25 84.313,25 84.313,25 84.313,25 84.313,25 63.686,75 43,03 56,97 MEJORA DEL MEDIA NATURAL. LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.686,75 56,97 100,00 N 13100. .231. 296.000,00 0,00 296.000,00 196.183,93 196.183,93 196.183,93 196.183,93 196.183,93 99.816,07 33,72 66,28 ACCION SOCIAL. LABORAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.816,07 66,28 100,00 N 13100. .233. 199.000,00 0,00 199.000,00 157.418,79 157.418,79 157.418,79 157.418,79 157.418,79 41.581,21 20,90 79,10 ASISTENCIA DEPENDIENTES. LABORAL TEMPORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.581,21 79,10 100,00 N 13100. .241. 108.000,00 0,00 108.000,00 72.297,54 72.297,54 72.297,54 72.297,54 72.297,54 35.702,46 33,06 66,94 PROMOCION DE EMPLEO. LABORAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.702,46 66,94 100,00 N 13100. .312. 49.000,00 0,00 49.000,00 36.259,23 36.259,23 36.259,23 36.259,23 36.259,23 12.740,77 26,00 74,00 HOSPITALES Y SERVICIOS ASISTENCIALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.740,77 74,00 100,00 N 13100. .321. 185.000,00 0,00 185.000,00 132.038,60 132.038,60 132.038,60 132.038,60 132.038,60 52.961,40 28,63 71,37 ENSEÑANZA. LABORAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.961,40 71,37 100,00 N 13100. .342. 200.000,00 0,00 200.000,00 152.813,86 152.813,86 152.813,86 152.813,86 152.813,86 47.186,14 23,59 76,41 DEPORTES. LABORAL TEMPORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.186,14 76,41 100,00 N 13100. .423. 95.000,00 0,00 95.000,00 68.098,60 68.098,60 68.098,60 68.098,60 68.098,60 26.901,40 28,32 71,68 MINERIA. LABORAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.901,40 71,68 100,00

Pág.: 2 SIT002


R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % %O s/Cred. PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred. % RP s/O N 13100. .432. 25.500,00 0,00 25.500,00 18.675,60 18.675,60 18.675,60 18.675,60 18.675,60 6.824,40 26,76 73,24 PROMOCION TURISTICA. LABORAL TEMPORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.824,40 73,24 100,00 N 13100. .920. 104.000,00 0,00 104.000,00 62.345,70 62.345,70 62.345,70 62.345,70 62.345,70 41.654,30 40,05 59,95 ADMON GENERAL. LABORAL EVENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.654,30 59,95 100,00

Total Económico 131 : 1.605.000,00 0,00 1.605.000,00 1.117.635,20 1.117.635,20 1.117.635,20 1.117.635,20 1.117.635,20 487.364,80 30,37 69,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.364,80 69,63 100,00

Total Art. 13 : 1.877.100,00 0,00 1.877.100,00 1.305.784,20 1.305.784,20 1.305.784,20 1.305.784,20 1.305.784,20 571.315,80 30,44 69,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.315,80 69,56 100,00 N 143. .920. 18.000,00 0,00 18.000,00 13.063,01 13.063,01 13.063,01 13.063,01 13.063,01 4.936,99 27,43 72,57 ADMON GENERAL. OTRO PERSONAL. JUZGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.936,99 72,57 100,00

Total Económico 143 : 18.000,00 0,00 18.000,00 13.063,01 13.063,01 13.063,01 13.063,01 13.063,01 4.936,99 27,43 72,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.936,99 72,57 100,00

Total Art. 14 : 18.000,00 0,00 18.000,00 13.063,01 13.063,01 13.063,01 13.063,01 13.063,01 4.936,99 27,43 72,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.936,99 72,57 100,00 N 150. .920. 28.500,00 0,00 28.500,00 26.573,61 26.573,61 26.573,61 26.573,61 26.573,61 1.926,39 6,76 93,24 ADMON GENERAL. PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926,39 93,24 100,00

Total Económico 150 : 28.500,00 0,00 28.500,00 26.573,61 26.573,61 26.573,61 26.573,61 26.573,61 1.926,39 6,76 93,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926,39 93,24 100,00 N 151. .920. 15.000,00 0,00 15.000,00 35.757,76 35.757,76 35.757,76 35.757,76 35.757,76 -20.757,76 -138,39 238,39 ADMON GENERAL. GRATIFICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.757,76 238,39 100,00

Total Económico 151 : 15.000,00 0,00 15.000,00 35.757,76 35.757,76 35.757,76 35.757,76 35.757,76 -20.757,76 -138,39 238,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.757,76 238,39 100,00

Total Art. 15 : 43.500,00 0,00 43.500,00 62.331,37 62.331,37 62.331,37 62.331,37 62.331,37 -18.831,37 -43,29 143,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.831,37 143,29 100,00 N 16000. .920. 940.000,00 0,00 940.000,00 718.638,18 718.638,18 718.638,18 718.638,18 718.638,18 214.606,01 22,83 76,45 ADMON GENERAL. SEGURIDAD SOCIAL 0,00 6.755,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.361,82 76,45 100,00 N 16008. .920. 7.000,00 0,00 7.000,00 689,56 689,56 689,56 689,56 689,56 6.310,44 90,15 9,85 ADMON GENERAL. ASISTENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.310,44 9,85 100,00

Pág.: 3 SIT002


R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % %O s/Cred. PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred. % RP s/O

Total Económico 160 : 947.000,00 0,00 947.000,00 719.327,74 719.327,74 719.327,74 719.327,74 719.327,74 220.916,45 23,33 75,96 0,00 6.755,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.672,26 75,96 100,00 N 16107. .920. 8.000,00 0,00 8.000,00 366,93 366,93 366,93 366,93 366,93 7.633,07 95,41 4,59 ADMON GENERAL. ASISTENCIA PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.633,07 4,59 100,00

Total Económico 161 : 8.000,00 0,00 8.000,00 366,93 366,93 366,93 366,93 366,93 7.633,07 95,41 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.633,07 4,59 100,00 N 16200. .920. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00 ADMON GENERAL. FORMACION PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 N 16204. .920. 10.000,00 0,00 10.000,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 4.840,00 48,40 51,60 ADMON GENERAL. ACCION SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.840,00 51,60 100,00 N 16205. .920. 21.000,00 0,00 21.000,00 23.692,50 23.692,50 23.692,50 23.692,50 23.692,50 -2.692,50 -12,82 112,82 ADMON GENERAL. SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.692,50 112,82 100,00

Total Económico 162 : 32.000,00 0,00 32.000,00 28.852,50 28.852,50 28.852,50 28.852,50 28.852,50 3.147,50 9,84 90,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.147,50 90,16 100,00

Total Art. 16 : 987.000,00 0,00 987.000,00 748.547,17 748.547,17 748.547,17 748.547,17 748.547,17 231.697,02 23,47 75,84 0,00 6.755,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.452,83 75,84 100,00

Total Cap. 1 : 3.984.232,00 0,00 3.984.232,00 2.818.758,71 2.818.758,71 2.818.758,71 2.818.758,71 2.818.758,71 1.158.717,48 29,08 70,75 0,00 6.755,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,00 1.165.473,29 70,75 100,00 N 210. .151. 55.000,00 0,00 55.000,00 33.968,93 33.968,93 33.968,93 27.580,13 27.580,13 18.502,92 33,64 61,76 URBANISMO. INFRAESTRUCTURA Y BIENES 0,00 2.528,15 0,00 0,00 6.388,80 0,00 0,00 21.031,07 61,76 81,19 N 210. .161. 24.000,00 0,00 24.000,00 38.623,20 38.623,20 38.623,20 0,00 0,00 -14.623,20 -60,93 160,93 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. 0,00 0,00 0,00 0,00 38.623,20 0,00 0,00 -14.623,20 160,93 0,00 N 210. .162. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 RECOGIDA DE BASURAS. INFRAESTRUCTURAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 N 210. .453. 33.000,00 0,00 33.000,00 23.372,21 23.372,21 23.372,21 14.991,17 14.991,17 7.333,35 22,22 70,82 CARRETERAS. INFRAESTRUCTURAS 0,00 2.294,44 0,00 0,00 8.381,04 0,00 0,00 9.627,79 70,82 64,14

Total Económico 210 : 112.100,00 0,00 112.100,00 95.964,34 95.964,34 95.964,34 42.571,30 42.571,30 11.313,07 10,09 85,61 0,00 4.822,59 0,00 0,00 53.393,04 0,00 0,00 16.135,66 85,61 44,36 N 212. .134. 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 100,00 0,00 PROTECCION CIVIL. EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00

Pág.: 4 SIT002


R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % %O s/Cred. PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred. % RP s/O N 212. .151. 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00 0,00 URBANISMO. EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 N 212. .164. 1.500,00 0,00 1.500,00 80,66 80,66 80,66 80,66 80,66 1.419,34 94,62 5,38 CEMENTERIO. EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419,34 5,38 100,00 N 212. .231. 4.000,00 0,00 4.000,00 1.786,54 1.786,54 1.786,54 1.786,54 1.786,54 1.675,22 41,88 44,66 ACCION SOCIAL. EDIFICIOS 0,00 538,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213,46 44,66 100,00 N 212. .312. 250,00 0,00 250,00 24,10 24,10 24,10 24,10 24,10 225,90 90,36 9,64 HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,90 9,64 100,00 N 212. .321. 13.000,00 0,00 13.000,00 6.422,20 6.422,20 6.422,20 6.422,20 6.422,20 6.264,41 48,19 49,40 ENSE¥ANZA. EDIFICIOS 0,00 313,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.577,80 49,40 100,00 N 212. .332. 1.800,00 0,00 1.800,00 230,68 230,68 230,68 230,68 230,68 1.569,32 87,18 12,82 BIBLIOTECAS. EDIFICIOS Y OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,32 12,82 100,00 N 212. .342. 13.000,00 0,00 13.000,00 15.139,11 15.139,11 15.139,11 15.139,11 15.139,11 -3.435,99 -26,43 116,45 EDUCACION FISICA Y DEPORTES. EDIFICIOS 0,00 1.296,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.139,11 116,45 100,00 N 212. .432. 300,00 0,00 300,00 112,68 112,68 112,68 112,68 112,68 187,32 62,44 37,56 TURISMO. EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,32 37,56 100,00 N 212. .439. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. EDIFICIOS Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 N 212. .920. 1.500,00 0,00 1.500,00 167,73 167,73 167,73 167,73 167,73 1.332,27 88,82 11,18 ADMON GENERAL. EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332,27 11,18 100,00

Total Económico 212 : 36.750,00 0,00 36.750,00 23.963,70 23.963,70 23.963,70 23.963,70 23.963,70 10.637,79 28,95 65,21 0,00 2.148,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.786,30 65,21 100,00 N 213. .132. 9.000,00 0,00 9.000,00 5.954,86 5.954,86 5.954,86 3.634,88 3.634,88 2.898,12 32,20 66,17 SEGURIDAD. MAQUINARIA E INSTALACIONES 0,00 147,02 0,00 0,00 2.319,98 0,00 0,00 3.045,14 66,17 61,04 N 213. .134. 500,00 0,00 500,00 2.129,56 2.129,56 2.129,56 2.129,56 2.129,56 -2.088,42 -417,68 425,91 PROTECCION CIVIL. MAQUINARIA E 0,00 458,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.629,56 425,91 100,00 N 213. .151. 1.000,00 0,00 1.000,00 577,80 577,80 577,80 577,80 577,80 422,20 42,22 57,78 URBANISMO. MAQUINARIA E INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,20 57,78 100,00 N 213. .162. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 RECOGIDA DE BASURAS. MAQUINARIA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 N 213. .164. 500,00 0,00 500,00 175,61 175,61 175,61 175,61 175,61 324,39 64,88 35,12 CEMENTERIO. MAQUINARIA E INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,39 35,12 100,00

Pág.: 5 SIT002


R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % %O s/Cred. PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred. % RP s/O N 213. .231. 4.000,00 0,00 4.000,00 3.800,50 3.800,50 3.800,50 3.800,50 3.800,50 18,00 0,45 95,01 ACCION SOCIAL. MAQUINARIA E INSTALACIONES 0,00 181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,50 95,01 100,00 N 213. .312. 456,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 100,00 0,00 HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. MAQUINARIA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 N 213. .321. 6.000,00 0,00 6.000,00 1.111,99 1.111,99 1.111,99 1.111,99 1.111,99 3.490,42 58,17 18,53 ENSE¥ANZA. MAQUINARIA E INSTALACIONES 0,00 1.397,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.888,01 18,53 100,00 N 213. .332. 1.500,00 0,00 1.500,00 446,40 446,40 446,40 446,40 446,40 1.053,60 70,24 29,76 BIBLIOTECAS. MAQUINARIA E INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053,60 29,76 100,00 N 213. .338. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00 0,00 FIESTAS Y FESTEJOS. MAQUINARIA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 N 213. .342. 5.000,00 0,00 5.000,00 689,33 689,33 689,33 689,33 689,33 3.128,62 62,57 13,79 EDUCACION FISICA Y DEPORTES. MAQUINARIA E 0,00 1.182,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.310,67 13,79 100,00 N 213. .920. 28.000,00 0,00 28.000,00 12.956,52 12.956,52 12.956,52 12.956,52 12.956,52 12.006,38 42,88 46,27 ADMON GENERAL. MAQUINARIA E INSTALACIONES 0,00 3.037,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.043,48 46,27 100,00

Total Económico 213 : 61.056,00 0,00 61.056,00 27.842,57 27.842,57 27.842,57 25.522,59 25.522,59 26.809,31 43,91 45,60 0,00 6.404,12 0,00 0,00 2.319,98 0,00 0,00 33.213,43 45,60 91,67 N 214. .132. 10.000,00 0,00 10.000,00 10.176,14 10.176,14 10.176,14 7.518,01 7.518,01 -693,48 -6,93 101,76 SEGURIDAD. MATERIAL DE TRASPORTES 0,00 517,34 0,00 0,00 2.658,13 0,00 0,00 -176,14 101,76 73,88 N 214. .134. 2.000,00 0,00 2.000,00 2.562,25 2.562,25 2.562,25 1.376,98 1.376,98 -3.364,45 -168,22 128,11 PROTECCION CIVIL. MATERIAL DE TRASPORTES 0,00 2.802,20 0,00 0,00 1.185,27 0,00 0,00 -562,25 128,11 53,74 N 214. .151. 4.000,00 0,00 4.000,00 8.676,86 8.676,86 8.676,86 8.676,86 8.676,86 -5.166,64 -129,17 216,92 URBANISMO. MATERIAL DE TRANSPORTES 0,00 489,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.676,86 216,92 100,00 N 214. .172. 7.000,00 0,00 7.000,00 3.395,56 3.395,56 3.395,56 3.395,56 3.395,56 3.604,44 51,49 48,51 MEDIO AMBIENTE. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.604,44 48,51 100,00 N 214. .231. 1.500,00 0,00 1.500,00 2.986,22 2.986,22 2.986,22 1.260,49 1.260,49 -1.486,22 -99,08 199,08 ACCION SOCIAL. TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725,73 0,00 0,00 -1.486,22 199,08 42,21 N 214. .312. 2.000,00 0,00 2.000,00 1.465,47 1.465,47 1.465,47 1.465,47 1.465,47 534,53 26,73 73,27 HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. MATERIAL DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,53 73,27 100,00 N 214. .920. 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 100,00 0,00 ADMON GENERAL. MATERIAL DE TRASPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00

Total Económico 214 : 28.300,00 0,00 28.300,00 29.262,50 29.262,50 29.262,50 23.693,37 23.693,37 -4.771,82 -16,86 103,40 0,00 3.809,32 0,00 0,00 5.569,13 0,00 0,00 -962,50 103,40 80,97

Pág.: 6 SIT002


R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % %O s/Cred. PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred. % RP s/O N 216. .920. 5.000,00 0,00 5.000,00 4.477,28 4.477,28 4.477,28 3.894,23 3.894,23 353,72 7,07 89,55 ADMON GENERAL. EQUIPAMIENTO INFORMATICO 0,00 169,00 0,00 0,00 583,05 0,00 0,00 522,72 89,55 86,98

Total Económico 216 : 5.000,00 0,00 5.000,00 4.477,28 4.477,28 4.477,28 3.894,23 3.894,23 353,72 7,07 89,55 0,00 169,00 0,00 0,00 583,05 0,00 0,00 522,72 89,55 86,98

Total Art. 21 : 243.206,00 0,00 243.206,00 181.510,39 181.510,39 181.510,39 119.645,19 119.645,19 44.342,07 18,23 74,63 0,00 17.353,54 0,00 0,00 61.865,20 0,00 0,00 61.695,61 74,63 65,92 N 22010. .132. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 N 22010. .920. 35.000,00 0,00 35.000,00 18.932,33 18.932,33 18.932,33 17.594,28 17.594,28 15.485,91 44,25 54,09 ADMON GENERAL. MATERIAL DE OFICINA 0,00 581,76 0,00 0,00 1.338,05 0,00 0,00 16.067,67 54,09 92,93

Total Económico 220 : 35.100,00 0,00 35.100,00 18.932,33 18.932,33 18.932,33 17.594,28 17.594,28 15.585,91 44,40 53,94 0,00 581,76 0,00 0,00 1.338,05 0,00 0,00 16.167,67 53,94 92,93 N 22100. .920. 250.000,00 0,00 250.000,00 225.837,53 225.837,53 225.837,53 225.837,53 225.837,53 -1.889,48 -0,76 90,34 ADMON GENERAL. ENERGIA ELECTRICA 0,00 26.051,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.162,47 90,34 100,00 N 22120. .132. 10.000,00 0,00 10.000,00 10.010,40 10.010,40 10.010,40 10.010,40 10.010,40 -8.885,15 -88,85 100,10 SEGURIDAD. SUMINISTROS 0,00 8.874,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3.898,38 -10,40 100,10 100,00 N 22120. .134. 4.300,00 0,00 4.300,00 4.673,96 4.673,96 4.673,96 4.673,96 4.673,96 -890,76 -20,72 108,70 PROTECCION CIVIL. SUMINISTROS 0,00 516,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -373,96 108,70 100,00 N 22120. .151. 15.000,00 0,00 15.000,00 6.751,94 6.751,94 6.751,94 6.715,68 6.715,68 8.120,06 54,13 45,01 URBANISMO. SUMINISTROS 0,00 128,00 0,00 0,00 36,26 0,00 0,00 8.248,06 45,01 99,46 N 22120. .162. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 RECOGIDA DE BASURAS. SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 N 22120. .164. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00 0,00 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 N 22120. .172. 6.000,00 -939,81 5.060,19 1.698,69 1.698,69 1.698,69 1.469,67 1.469,67 3.361,50 66,43 33,57 MEJORA DEL MEDIO NATURAL. SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 229,02 0,00 0,00 3.361,50 33,57 86,52 N 22120. .231. 150.000,00 -9.008,45 140.991,55 72.867,91 72.867,91 72.867,91 67.417,56 67.417,56 66.039,52 46,84 51,68 ACCION SOCIAL. SUMINISTROS 0,00 2.084,12 0,00 0,00 5.450,35 0,00 0,00 68.123,64 51,68 92,52 N 22120. .312. 100,00 -1.237,10 -1.137,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.044,60 179,81 0,00 HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. SUMINISTROS 0,00 907,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.137,10 0,00 0,00 N 22120. .321. 22.000,00 -350,00 21.650,00 10.266,64 10.266,64 10.266,64 10.266,64 10.266,64 8.283,04 38,26 47,42 ENSE¥ANZA. SUMINISTROS 0,00 3.100,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.383,36 47,42 100,00

Pág.: 7 SIT002


R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % %O s/Cred. PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred. % RP s/O N 22120. .332. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.037,66 1.037,66 1.037,66 1.037,66 1.037,66 462,34 30,82 69,18 BIBLIOTECAS. SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,34 69,18 100,00 N 22120. .338. 10.000,00 0,00 10.000,00 1.110,58 1.110,58 1.110,58 1.110,58 1.110,58 8.889,42 88,89 11,11 FIESTAS Y FESTEJOS. SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.889,42 11,11 100,00 N 22120. .342. 13.000,00 -15.418,43 -2.418,43 12.474,46 12.474,46 12.474,46 12.354,67 12.354,67 -15.469,08 639,63 -515,81 EDUCACION FISICA Y DEPORTES. SUMINISTROS 0,00 576,19 0,00 0,00 119,79 0,00 0,00 -14.892,89 -515,81 99,04 N 22120. .432. 600,00 0,00 600,00 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 -1.444,15 -240,69 3,63 TURISMO. SUMINISTROS 0,00 2.022,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,20 3,63 100,00 N 22120. .920. 42.000,00 0,00 42.000,00 35.257,72 35.257,72 35.257,72 35.257,72 35.257,72 554,02 1,32 83,95 ADMON GENERAL. SUMINISTROS 0,00 6.188,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.742,28 83,95 100,00

Total Económico 221 : 525.100,00 -26.953,79 498.146,21 382.009,29 382.009,29 382.009,29 376.173,87 376.173,87 65.686,68 13,19 76,69 0,00 50.450,24 0,00 0,00 5.835,42 0,00 3.898,38 116.136,92 76,69 98,47 N 22210. .920. 54.000,00 0,00 54.000,00 34.497,64 34.497,64 34.497,64 34.497,64 34.497,64 16.528,91 30,61 63,88 ADMON GENERAL. COMUNICACIONES 0,00 2.973,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.502,36 63,88 100,00

Total Económico 222 : 54.000,00 0,00 54.000,00 34.497,64 34.497,64 34.497,64 34.497,64 34.497,64 16.528,91 30,61 63,88 0,00 2.973,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.502,36 63,88 100,00 N 223. .151. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00 0,00 URBANISMO. TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 N 223. .321. 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00 0,00 ENSEÑANZA. TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 N 223. .338. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00 0,00 FIESTAS Y FESTEJOS. TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 N 223. .341. 5.000,00 0,00 5.000,00 2.211,00 2.211,00 2.211,00 2.211,00 2.211,00 2.789,00 55,78 44,22 PROMOCION DEPORTE. TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.789,00 44,22 100,00 N 223. .920. 10.000,00 0,00 10.000,00 7.953,00 7.953,00 7.953,00 7.953,00 7.953,00 2.047,00 20,47 79,53 ADMON GENERAL. TRASPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,00 79,53 100,00

Total Económico 223 : 18.900,00 0,00 18.900,00 10.164,00 10.164,00 10.164,00 10.164,00 10.164,00 8.736,00 46,22 53,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.736,00 53,78 100,00 N 224. .132. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.873,97 1.873,97 1.873,97 1.873,97 1.873,97 -373,97 -24,93 124,93 SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -373,97 124,93 100,00 N 224. .134. 5.000,00 0,00 5.000,00 2.552,97 2.552,97 2.552,97 2.552,97 2.552,97 2.447,03 48,94 51,06 PROTECCION CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.447,03 51,06 100,00

Pág.: 8 SIT002


R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % %O s/Cred. PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred. % RP s/O N 224. .151. 1.000,00 0,00 1.000,00 527,45 527,45 527,45 527,45 527,45 472,55 47,26 52,75 URBANISMO. PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,55 52,75 100,00 N 224. .162. 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 100,00 0,00 RECOGIDA DE BASURAS. PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 N 224. .172. 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 100,00 0,00 MEDIO AMBIENTE. PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 N 224. .231. 2.500,00 0,00 2.500,00 2.029,85 2.029,85 2.029,85 2.029,85 2.029,85 470,15 18,81 81,19 ACCION SOCIAL. PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,15 81,19 100,00 N 224. .312. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00 0,00 HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. PRIMAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 N 224. .432. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00 0,00 TURISMO. PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 N 224. .920. 30.000,00 0,00 30.000,00 19.621,91 19.621,91 19.621,91 19.621,91 19.621,91 10.078,09 33,59 65,41 ADMON GENERAL. PRIMAS DE SEGUROS 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,09 65,41 100,00

Total Económico 224 : 44.660,00 0,00 44.660,00 26.606,15 26.606,15 26.606,15 26.606,15 26.606,15 17.753,85 39,75 59,57 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.053,85 59,57 100,00 N 22501. .151. 500,00 0,00 500,00 6.792,81 6.792,81 6.792,81 6.792,81 6.792,81 -6.292,81 -1.258,56 1.358,56 URBANISMO. TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.292,81 1.358,56 100,00 N 22501. .161. 1.000,00 0,00 1.000,00 585,70 585,70 585,70 585,70 585,70 414,30 41,43 58,57 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,30 58,57 100,00 N 22501. .920. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00 0,00 ADMON LOCAL. TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

Total Económico 225 : 1.800,00 0,00 1.800,00 7.378,51 7.378,51 7.378,51 7.378,51 7.378,51 -5.578,51 -309,92 409,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.578,51 409,92 100,00 N 22606. .241. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00 PROMOCION DE EMPLEO. REUNIONES Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 N 22699. .231. 0,00 0,00 0,00 831,60 831,60 831,60 831,60 831,60 -10.831,60 0,00 0,00 ACCION SOCIAL. GASTOS DIVERSOS 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -831,60 0,00 100,00 N 22699. .321. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00 EDUCACION. OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 N 22699. .334. 15.000,00 0,00 15.000,00 5.017,71 5.017,71 5.017,71 3.807,71 3.807,71 9.765,29 65,10 33,45 PROMOCION CULTURAL. OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 217,00 0,00 0,00 1.210,00 0,00 0,00 9.982,29 33,45 75,89

Pág.: 9 SIT002


R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % %O s/Cred. PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred. % RP s/O N 22699. .336. 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00 0,00 ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO. OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 N 22699. .338. 39.000,00 0,00 39.000,00 79.866,57 79.866,57 79.866,57 71.880,57 71.880,57 -52.602,99 -134,88 204,79 FIESTAS Y FESTEJOS. OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 11.736,42 0,00 0,00 7.986,00 0,00 0,00 -40.866,57 204,79 90,00 N 22699. .341. 11.000,00 0,00 11.000,00 3.728,61 3.728,61 3.728,61 3.728,61 3.728,61 7.271,39 66,10 33,90 PROMOCION DEPORTE. OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.271,39 33,90 100,00 N 22699. .432. 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,30 27,40 0,00 PROMOCION TURISTICA. OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 326,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 N 22699. .439. 10.000,00 0,00 10.000,00 3.717,12 3.717,12 3.717,12 3.717,12 3.717,12 6.282,88 62,83 37,17 ACTUACIONES SECTORIALES. GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.282,88 37,17 100,00 N 22699. .920. 28.000,00 0,00 28.000,00 13.626,35 13.626,35 13.626,35 12.820,09 12.820,09 6.911,60 24,68 48,67 ADMON GENERAL. OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 7.462,05 0,00 0,00 806,26 0,00 0,00 14.373,65 48,67 94,08

Total Económico 226 : 106.050,00 0,00 106.050,00 106.787,96 106.787,96 106.787,96 96.785,70 96.785,70 -30.480,13 -28,74 100,70 0,00 29.742,17 0,00 0,00 10.002,26 0,00 0,00 -737,96 100,70 90,63 N 22710. .162. 284.500,00 0,00 284.500,00 208.144,40 208.144,40 208.144,40 185.001,86 185.001,86 76.355,60 26,84 73,16 RECOGIDA DE BASURAS. TRABAJOS OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 23.142,54 0,00 0,00 76.355,60 73,16 88,88 N 22710. .163. 45.605,00 0,00 45.605,00 34.270,98 34.270,98 34.270,98 30.460,94 30.460,94 11.334,02 24,85 75,15 LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810,04 0,00 0,00 11.334,02 75,15 88,88 N 22710. .165. 424.163,00 0,00 424.163,00 260.650,70 260.650,70 260.650,70 260.650,70 260.650,70 147.578,74 34,79 61,45 ALUMBRADO PUBLICO. TRABAJOS OTRAS 0,00 15.933,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.512,30 61,45 100,00 N 22710. .231. 100.038,00 0,00 100.038,00 74.280,06 74.280,06 74.280,06 74.280,06 74.280,06 24.547,94 24,54 74,25 ACCION SOCIAL. TRABAJOS REALIZADOS POR 0,00 1.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.757,94 74,25 100,00 N 22710. .313. 28.000,00 0,00 28.000,00 13.235,65 13.235,65 13.235,65 13.235,65 13.235,65 12.558,62 44,85 47,27 ACCIONES RELATIVAS A LA SALUD. TRABAJOS 0,00 2.205,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.764,35 47,27 100,00 N 22710. .323. 43.000,00 0,00 43.000,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 8.600,00 20,00 80,00 PROMOCION EDUCATIVA. TRABAJOS OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 80,00 100,00 N 22710. .338. 5.000,00 0,00 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 3.600,00 72,00 28,00 FIESTAS Y FESTEJOS. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 28,00 100,00 N 22710. .920. 235.000,00 0,00 235.000,00 196.239,95 196.239,95 196.239,95 189.628,43 189.628,43 31.470,45 13,39 83,51 ADMON GENERAL. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS 0,00 7.289,60 0,00 0,00 6.611,52 0,00 0,00 38.760,05 83,51 96,63

Total Económico 227 : 1.165.306,00 0,00 1.165.306,00 822.621,74 822.621,74 822.621,74 789.057,64 789.057,64 316.045,37 27,12 70,59 0,00 26.638,89 0,00 0,00 33.564,10 0,00 0,00 342.684,26 70,59 95,92

Pág.: 10 SIT002



Total Art. 22 : 1.950.916,00 -26.953,79 1.923.962,21 1.408.997,62 1.408.997,62 1.408.997,62 1.358.257,79 1.358.257,79 404.278,08 21,01 73,23 0,00 110.686,51 0,00 0,00 50.739,83 0,00 3.898,38 514.964,59 73,23 96,40 N 23030. .912. 62.000,00 0,00 62.000,00 36.244,80 36.244,80 36.244,80 36.244,80 36.244,80 25.755,20 41,54 58,46 ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.755,20 58,46 100,00 N 23030. .920. 1.000,00 0,00 1.000,00 154,26 154,26 154,26 154,26 154,26 845,74 84,57 15,43 ADMON GENERAL. DIETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,74 15,43 100,00

Total Económico 230 : 63.000,00 0,00 63.000,00 36.399,06 36.399,06 36.399,06 36.399,06 36.399,06 26.600,94 42,22 57,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.600,94 57,78 100,00 N 23130. .920. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00 0,00 ADMON GENERAL. LOCOMOCION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Total Económico 231 : 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 N 233. .161. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00 0,00 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 N 233. .920. 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00 0,00 ADMON GENERAL. OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

Total Económico 233 : 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00

Total Art. 23 : 66.700,00 0,00 66.700,00 36.399,06 36.399,06 36.399,06 36.399,06 36.399,06 30.300,94 45,43 54,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.300,94 54,57 100,00

Total Cap. 2 : 2.260.822,00 -26.953,79 2.233.868,21 1.626.907,07 1.626.907,07 1.626.907,07 1.514.302,04 1.514.302,04 478.921,09 21,44 72,83 0,00 128.040,05 0,00 0,00 112.605,03 0,00 3.898,38 606.961,14 72,83 93,08 N 31000. .011. 35.982,00 0,00 35.982,00 1.288,49 1.288,49 1.288,49 1.288,49 1.288,49 34.693,51 96,42 3,58 DEUDA PUBLICA. INTERESES PABELLON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.693,51 3,58 100,00 N 31010. .011. 27.029,00 0,00 27.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.029,00 100,00 0,00 DEUDA PUBLICA. INTERESES COLEGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.029,00 0,00 0,00 N 31020. .011. 60.000,00 0,00 60.000,00 38.610,37 38.610,37 38.610,37 38.610,37 38.610,37 21.389,63 35,65 64,35 DEUDA PUBLICA. INTERESES PAGO PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.389,63 64,35 100,00

Pág.: 11 SIT002



Total Económico 310 : 123.011,00 0,00 123.011,00 39.898,86 39.898,86 39.898,86 39.898,86 39.898,86 83.112,14 67,56 32,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.112,14 32,44 100,00

Total Art. 31 : 123.011,00 0,00 123.011,00 39.898,86 39.898,86 39.898,86 39.898,86 39.898,86 83.112,14 67,56 32,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.112,14 32,44 100,00 N 352. .920. 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00 0,00 ADMON GENERAL. INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

Total Económico 352 : 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

Total Art. 35 : 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

Total Cap. 3 : 129.011,00 0,00 129.011,00 39.898,86 39.898,86 39.898,86 39.898,86 39.898,86 89.112,14 69,07 30,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.112,14 30,93 100,00 N 463. .230. 100.000,00 0,00 100.000,00 72.385,80 72.385,80 72.385,80 72.385,80 72.385,80 27.614,20 27,61 72,39 SERVICIOS SOCIALES. A MANCOMUNIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.614,20 72,39 100,00 N 463. .432. 24.100,00 0,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.100,00 100,00 0,00 TURISMO. A MANCOMUNIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.100,00 0,00 0,00

Total Económico 463 : 124.100,00 0,00 124.100,00 72.385,80 72.385,80 72.385,80 72.385,80 72.385,80 51.714,20 41,67 58,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.714,20 58,33 100,00 N 467. .135. 77.468,00 0,00 77.468,00 37.582,01 37.582,01 37.582,01 37.582,01 37.582,01 2.303,99 2,97 48,51 EXTINCION DE INCENDIOS. A CONSORCIOS 0,00 37.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.885,99 48,51 100,00

Total Económico 467 : 77.468,00 0,00 77.468,00 37.582,01 37.582,01 37.582,01 37.582,01 37.582,01 2.303,99 2,97 48,51 0,00 37.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.885,99 48,51 100,00

Total Art. 46 : 201.568,00 0,00 201.568,00 109.967,81 109.967,81 109.967,81 109.967,81 109.967,81 54.018,19 26,80 54,56 0,00 37.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.600,19 54,56 100,00 N 480. .232. 30.000,00 0,00 30.000,00 17.217,19 17.217,19 17.217,19 16.944,94 16.944,94 11.615,55 38,72 57,39 PROMOCION SOCIAL. A FAMILIAS 0,00 1.167,26 0,00 0,00 272,25 0,00 0,00 12.782,81 57,39 98,42

Total Económico 480 : 30.000,00 0,00 30.000,00 17.217,19 17.217,19 17.217,19 16.944,94 16.944,94 11.615,55 38,72 57,39 0,00 1.167,26 0,00 0,00 272,25 0,00 0,00 12.782,81 57,39 98,42

Pág.: 12 SIT002


R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % %O s/Cred. PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred. % RP s/O N 481. .323. 42.000,00 0,00 42.000,00 3.714,43 3.714,43 3.714,43 3.714,43 3.714,43 8.831,79 21,03 8,84 PROMOCION EDUCATIVA. A FAMILIAS E INSTITU. 0,00 29.453,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.285,57 8,84 100,00

Total Económico 481 : 42.000,00 0,00 42.000,00 3.714,43 3.714,43 3.714,43 3.714,43 3.714,43 8.831,79 21,03 8,84 0,00 29.453,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.285,57 8,84 100,00 N 489. .320. 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 100,00 0,00 EDUCACION. OTRAS SUBVENCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 N 489. .338. 150.000,00 0,00 150.000,00 163.638,40 163.638,40 163.638,40 163.638,40 163.638,40 -13.638,40 -9,09 109,09 FESTEJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.638,40 109,09 100,00 N 489. .341. 160.000,00 0,00 160.000,00 36.830,00 36.830,00 36.830,00 36.830,00 36.830,00 123.170,00 76,98 23,02 EDUCACION FISICA Y DEPORTES. OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.170,00 23,02 100,00

Total Económico 489 : 310.900,00 0,00 310.900,00 200.468,40 200.468,40 200.468,40 200.468,40 200.468,40 110.431,60 35,52 64,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.431,60 64,48 100,00

Total Art. 48 : 382.900,00 0,00 382.900,00 221.400,02 221.400,02 221.400,02 221.127,77 221.127,77 130.878,94 34,18 57,82 0,00 30.621,04 0,00 0,00 272,25 0,00 0,00 161.499,98 57,82 99,88

Total Cap. 4 : 584.468,00 0,00 584.468,00 331.367,83 331.367,83 331.367,83 331.095,58 331.095,58 184.897,13 31,64 56,70 0,00 68.203,04 0,00 0,00 272,25 0,00 0,00 253.100,17 56,70 99,92 N 60101. .172. 0,00 0,00 207.420,72 105.808,75 105.808,75 105.808,75 105.808,75 105.808,75 101.611,97 48,99 51,01 MEDIO AMBIENTE. OTRAS INVERSIONES. DEFENSA 207.420,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.611,97 51,01 100,00

Total Económico 601 : 0,00 0,00 207.420,72 105.808,75 105.808,75 105.808,75 105.808,75 105.808,75 101.611,97 48,99 51,01 207.420,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.611,97 51,01 100,00 N 60900. .151. 0,00 137.683,58 214.593,61 214.593,61 214.593,61 214.593,61 194.265,61 194.265,61 0,00 0,00 100,00 URBANISMO. ALMACEN Y JARDIN MUNICIPAL 76.910,03 0,00 0,00 0,00 20.328,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,53 N 60900. .161. 0,00 19.440,04 19.440,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.440,04 100,00 0,00 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO.OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.440,04 0,00 0,00

Total Económico 609 : 0,00 157.123,62 234.033,65 214.593,61 214.593,61 214.593,61 194.265,61 194.265,61 19.440,04 8,31 91,69 76.910,03 0,00 0,00 0,00 20.328,00 0,00 0,00 19.440,04 91,69 90,53

Total Art. 60 : 0,00 157.123,62 441.454,37 320.402,36 320.402,36 320.402,36 300.074,36 300.074,36 121.052,01 27,42 72,58 284.330,75 0,00 0,00 0,00 20.328,00 0,00 0,00 121.052,01 72,58 93,66

Pág.: 13 SIT002


R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modificac. Actual A D O P RP Saldo % %O s/Cred. PARTIDA Inc.Reman. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred. % RP s/O N 61900. .151. 200.000,00 -184.282,53 26.245,90 10.528,43 10.528,43 10.528,43 10.528,43 10.528,43 15.717,17 59,88 40,11 URBANISMO. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION 10.528,43 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.717,47 40,11 100,00 N 61901. .151. 0,00 14.873,69 14.873,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.873,69 100,00 0,00 URBANISMO. OTRAS INVERSIONES. ACOND.LAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.873,69 0,00 0,00 N 61902. .151. 0,00 22.005,24 22.005,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.005,24 100,00 0,00 URBANISMO. OTRAS INVERSIONES. ACONDIC. LA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.005,24 0,00 0,00

Total Económico 619 : 200.000,00 -147.403,60 63.124,83 10.528,43 10.528,43 10.528,43 10.528,43 10.528,43 52.596,10 83,32 16,68 10.528,43 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.596,40 16,68 100,00

Total Art. 61 : 200.000,00 -147.403,60 63.124,83 10.528,43 10.528,43 10.528,43 10.528,43 10.528,43 52.596,10 83,32 16,68 10.528,43 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.596,40 16,68 100,00 N 62200. .321. 0,00 0,00 478.257,30 39.350,89 39.350,89 39.350,89 0,00 0,00 313.755,95 65,60 8,23 EDUCACION. EDIFICIOS. CONSTRUCCION NUEVO 478.257,30 125.150,46 0,00 0,00 39.350,89 0,00 0,00 438.906,41 8,23 0,00 N 62200. .339. 544.500,00 0,00 544.500,00 185.619,26 185.619,26 185.619,26 185.619,26 185.619,26 358.880,74 65,91 34,09 CENTRO CULTURAL. EDIFICIOS Y OTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.880,74 34,09 100,00

Total Económico 622 : 544.500,00 0,00 1.022.757,30 224.970,15 224.970,15 224.970,15 185.619,26 185.619,26 672.636,69 65,77 22,00 478.257,30 125.150,46 0,00 0,00 39.350,89 0,00 0,00 797.787,15 22,00 82,51 N 62300. .172. 0,00 939,81 939,81 939,81 939,81 939,81 939,81 939,81 0,00 0,00 100,00 MEJORA MEDIO AMBIENTE. MAQUINARIA, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 N 62300. .342. 0,00 15.418,43 15.418,43 15.418,43 15.418,43 15.418,43 15.418,43 15.418,43 0,00 0,00 100,00 INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARIA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Total Económico 623 : 0,00 16.358,24 16.358,24 16.358,24 16.358,24 16.358,24 16.358,24 16.358,24 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 N 62500. .231. 0,00 9.008,45 9.008,45 9.008,45 9.008,45 9.008,45 9.008,45 9.008,45 0,00 0,00 100,00 ACCION SOCIAL. MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 N 62500. .312. 0,00 1.237,10 1.237,10 1.237,10 1.237,10 1.237,10 1.237,10 1.237,10 0,00 0,00 100,00 HOSPITALES Y CENTROS SALUD. MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 N 62500. .321. 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 100,00 EDUCACION. MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Total Económico 625 : 0,00 10.595,55 10.595,55 10.595,55 10.595,55 10.595,55 10.595,55 10.595,55 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Pág.: 14 SIT002



Total Art. 62 : 544.500,00 26.953,79 1.049.711,09 251.923,94 251.923,94 251.923,94 212.573,05 212.573,05 672.636,69 64,08 24,00 478.257,30 125.150,46 0,00 0,00 39.350,89 0,00 0,00 797.787,15 24,00 84,38

Total Cap. 6 : 744.500,00 36.673,81 1.554.290,29 582.854,73 582.854,73 582.854,73 523.175,84 523.175,84 846.284,80 54,45 37,50 773.116,48 125.150,76 0,00 0,00 59.678,89 0,00 0,00 971.435,56 37,50 89,76 N 830. .920. 0,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 0,00 0,00 100,00 ADMON GENERAL. PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Total Económico 830 : 0,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Total Art. 83 : 0,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Total Cap. 8 : 0,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 N 91300. .011. 60.000,00 0,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 15.000,00 25,00 75,00 DEUDA PUBLICA. AMORTIZACION PABELLON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 75,00 100,00 N 91303. .011. 57.564,00 0,00 57.564,00 28.781,79 28.781,79 28.781,79 28.781,79 28.781,79 28.782,21 50,00 50,00 DEUDA PUBLICA. AMORTIZACION PRESTAMOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.782,21 50,00 100,00

Total Económico 913 : 117.564,00 0,00 117.564,00 73.781,79 73.781,79 73.781,79 73.781,79 73.781,79 43.782,21 37,24 62,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.782,21 62,76 100,00

Total Art. 91 : 117.564,00 0,00 117.564,00 73.781,79 73.781,79 73.781,79 73.781,79 73.781,79 43.782,21 37,24 62,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.782,21 62,76 100,00

Total Cap. 9 : 117.564,00 0,00 117.564,00 73.781,79 73.781,79 73.781,79 73.781,79 73.781,79 43.782,21 37,24 62,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.782,21 62,76 100,00

Total Remanente N : 7.820.597,00 18.106,02 8.611.819,50 5.481.954,99 5.481.954,99 5.481.954,99 5.309.398,82 5.309.398,82 2.801.714,85 32,53 63,66 773.116,48 328.149,66 0,00 0,00 172.556,17 0,00 5.060,38 3.129.864,51 63,66 96,85

Total General EURO: 7.820.597,00 18.106,02 8.611.819,50 5.481.954,99 5.481.954,99 5.481.954,99 5.309.398,82 5.309.398,82 2.801.714,85 32,53 63,66 773.116,48 328.149,66 0,00 0,00 172.556,17 0,00 5.060,38 3.129.864,51 63,66 96,85

Pág.: 15 SIT002

AYUNTAMIENTO DE FORTUNA - 2014 Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2014

C. Económica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deudores I I Neto Saldo CONCEPTO Modificac. DR Neto DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DR

112. . . 229.187,00 229.187,00 190.613,75 1.903,65 0,00 190.613,75 188.710,10 40.476,90 DE NATURALEZA RUSTICA 0,00 188.710,10 0,00 0,00 1.903,65 82,34 100,00

Total C. Económica 112 229.187,00 229.187,00 190.613,75 1.903,65 0,00 190.613,75 188.710,10 40.476,90 0,00 188.710,10 0,00 0,00 1.903,65 82,34 100,00 113. . . 1.024.410,00 1.024.410,00 504.646,62 6.430,98 0,00 504.646,62 498.215,64 526.194,36 DE NATURALEZA URBANA 0,00 498.215,64 0,00 0,00 6.430,98 48,63 100,00

Total C. Económica 113 1.024.410,00 1.024.410,00 504.646,62 6.430,98 0,00 504.646,62 498.215,64 526.194,36 0,00 498.215,64 0,00 0,00 6.430,98 48,63 100,00 115. . . 382.169,00 382.169,00 41.655,31 440,50 0,00 41.655,31 41.214,81 340.954,19 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 0,00 41.214,81 0,00 0,00 440,50 10,78 100,00

Total C. Económica 115 382.169,00 382.169,00 41.655,31 440,50 0,00 41.655,31 41.214,81 340.954,19 0,00 41.214,81 0,00 0,00 440,50 10,78 100,00 116. . . 27.629,00 27.629,00 17.601,33 16,49 0,00 17.601,33 17.584,84 10.044,16 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS 0,00 17.584,84 0,00 0,00 16,49 63,65 100,00

Total C. Económica 116 27.629,00 27.629,00 17.601,33 16,49 0,00 17.601,33 17.584,84 10.044,16 0,00 17.584,84 0,00 0,00 16,49 63,65 100,00

Total C. Económica 11 1.663.395,00 1.663.395,00 754.517,01 8.791,62 0,00 754.517,01 745.725,39 917.669,61 0,00 745.725,39 0,00 0,00 8.791,62 44,83 100,00 13000. . . 70.000,00 70.000,00 112.949,87 4,49 0,00 112.949,87 112.945,38 -42.945,38 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 0,00 112.945,38 0,00 0,00 4,49 161,35 100,00

Total C. Económica 130 70.000,00 70.000,00 112.949,87 4,49 0,00 112.949,87 112.945,38 -42.945,38 0,00 112.945,38 0,00 0,00 4,49 161,35 100,00


Total C. Económica 1 1.733.395,00 1.733.395,00 867.466,88 8.796,11 0,00 867.466,88 858.670,77 874.724,23 0,00 858.670,77 0,00 0,00 8.796,11 49,54 100,00 290. . . 116.889,00 116.889,00 91.057,61 115,43 0,00 91.057,61 90.942,18 25.946,82 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS 0,00 90.942,18 0,00 0,00 115,43 77,80 100,00

Pág.: 1 SIT003



Total C. Económica 290 116.889,00 116.889,00 91.057,61 115,43 0,00 91.057,61 90.942,18 25.946,82 0,00 90.942,18 0,00 0,00 115,43 77,80 100,00 291. . . 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 COTOS DE CAZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total C. Económica 291 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total C. Económica 2 117.389,00 117.389,00 91.057,61 115,43 0,00 91.057,61 90.942,18 26.446,82 0,00 90.942,18 0,00 0,00 115,43 77,47 100,00 302. . . 307.000,00 307.000,00 74.068,93 0,00 0,00 74.068,93 74.068,93 232.931,07 RECOGIDA DE BASURAS 0,00 74.068,93 0,00 0,00 0,00 24,13 100,00

Total C. Económica 302 307.000,00 307.000,00 74.068,93 0,00 0,00 74.068,93 74.068,93 232.931,07 0,00 74.068,93 0,00 0,00 0,00 24,13 100,00 309. . . 30.000,00 30.000,00 33.600,00 196,94 0,00 33.600,00 33.403,06 -3.403,06 TANATORIO MUNICIPAL 0,00 33.403,06 0,00 0,00 196,94 111,34 100,00


Total C. Económica 30 337.000,00 337.000,00 107.668,93 196,94 0,00 107.668,93 107.471,99 229.528,01 0,00 107.471,99 0,00 0,00 196,94 31,89 100,00 31102. . . 194.287,00 194.287,00 143.254,27 12.839,10 0,00 143.254,27 130.415,17 63.871,83 CENTRO DE DIA 0,00 130.415,17 0,00 0,00 12.839,10 67,13 100,00

Total C. Económica 311 194.287,00 194.287,00 143.254,27 12.839,10 0,00 143.254,27 130.415,17 63.871,83 0,00 130.415,17 0,00 0,00 12.839,10 67,13 100,00 31200. . . 21.000,00 21.000,00 12.335,00 0,00 0,00 12.335,00 12.335,00 8.665,00 CURSOS Y TALLERES 0,00 12.335,00 0,00 0,00 0,00 58,74 100,00 31201. . . 66.660,00 66.660,00 42.318,00 404,00 0,00 42.318,00 41.914,00 24.746,00 GUARDERIA MUNICIPAL O SERVICIOS 0,00 41.914,00 0,00 0,00 404,00 62,88 100,00

Pág.: 2 SIT003



Total C. Económica 312 87.660,00 87.660,00 54.653,00 404,00 0,00 54.653,00 54.249,00 33.411,00 0,00 54.249,00 0,00 0,00 404,00 61,89 100,00 31301. . . 6.000,00 6.000,00 6.711,00 0,00 0,00 6.711,00 6.711,00 -711,00 PISCINAS MUNICIPALES 0,00 6.711,00 0,00 0,00 0,00 111,85 100,00 31302. . . 32.000,00 32.000,00 25.470,00 0,00 0,00 25.470,00 25.470,00 6.530,00 SALA ESCOLAR 0,00 25.470,00 0,00 0,00 0,00 79,59 100,00 31303. . . 6.000,00 6.000,00 3.954,00 0,00 0,00 3.954,00 3.954,00 2.046,00 OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,00 3.954,00 0,00 0,00 0,00 65,90 100,00


Total C. Económica 31 325.947,00 325.947,00 234.042,27 13.243,10 0,00 234.042,27 220.799,17 105.147,83 0,00 220.799,17 0,00 0,00 13.243,10 67,74 100,00 325. . . 4.000,00 4.000,00 3.032,00 0,00 0,00 3.032,00 3.032,00 968,00 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 0,00 3.032,00 0,00 0,00 0,00 75,80 100,00

Total C. Económica 325 4.000,00 4.000,00 3.032,00 0,00 0,00 3.032,00 3.032,00 968,00 0,00 3.032,00 0,00 0,00 0,00 75,80 100,00 32902. . . 126,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 LICENCIAS DE AUTOTAXIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32930. . . 1.000,00 1.000,00 2.088,30 0,00 0,00 2.088,30 2.088,30 -1.088,30 CEMENTERIO MUNICIPAL 0,00 2.088,30 0,00 0,00 0,00 208,83 100,00 32940. . . 0,00 0,00 838,86 0,00 0,00 838,86 838,86 -838,86 ACOMETIDAS A LA RED DE AGUA POTABLE 0,00 838,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


Total C. Económica 32 5.126,00 5.126,00 5.959,16 0,00 0,00 5.959,16 5.959,16 -833,16 0,00 5.959,16 0,00 0,00 0,00 116,25 100,00 331. . . 6.500,00 6.500,00 285,57 0,00 0,00 285,57 285,57 6.214,43 VADOS PERMANENTES 0,00 285,57 0,00 0,00 0,00 4,39 100,00

Pág.: 3 SIT003



Total C. Económica 331 6.500,00 6.500,00 285,57 0,00 0,00 285,57 285,57 6.214,43 0,00 285,57 0,00 0,00 0,00 4,39 100,00 33230. . . 140.000,00 140.000,00 46.282,03 0,00 0,00 46.282,03 46.282,03 93.717,97 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA SERVICIOS 0,00 46.282,03 0,00 0,00 0,00 33,06 100,00

Total C. Económica 332 140.000,00 140.000,00 46.282,03 0,00 0,00 46.282,03 46.282,03 93.717,97 0,00 46.282,03 0,00 0,00 0,00 33,06 100,00 33901. . . 28.000,00 28.000,00 25.570,70 1.847,08 0,00 25.570,70 23.723,62 4.276,38 UTILIZACION PRIVATIVA DE DOMINIO PUBLICO 0,00 23.723,62 0,00 0,00 1.847,08 84,73 100,00

Total C. Económica 339 28.000,00 28.000,00 25.570,70 1.847,08 0,00 25.570,70 23.723,62 4.276,38 0,00 23.723,62 0,00 0,00 1.847,08 84,73 100,00

Total C. Económica 33 174.500,00 174.500,00 72.138,30 1.847,08 0,00 72.138,30 70.291,22 104.208,78 0,00 70.291,22 0,00 0,00 1.847,08 40,28 100,00 39100. . . 17.500,00 17.500,00 18.683,79 441,95 0,00 18.683,79 18.241,84 -741,84 MULTAS 0,00 18.241,84 0,00 0,00 441,95 104,24 100,00

Total C. Económica 391 17.500,00 17.500,00 18.683,79 441,95 0,00 18.683,79 18.241,84 -741,84 0,00 18.241,84 0,00 0,00 441,95 104,24 100,00 39211. . . 47.000,00 47.000,00 29.662,31 0,00 0,00 29.662,31 29.662,31 17.337,69 RECARGOS DE APREMIO 0,00 29.662,31 0,00 0,00 0,00 63,11 100,00

Total C. Económica 392 47.000,00 47.000,00 29.662,31 0,00 0,00 29.662,31 29.662,31 17.337,69 0,00 29.662,31 0,00 0,00 0,00 63,11 100,00 393. . . 0,00 0,00 12.386,66 0,00 0,00 12.386,66 12.386,66 -12.386,66 INTERESES DE DEMORA 0,00 12.386,66 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Total C. Económica 393 0,00 0,00 12.386,66 0,00 0,00 12.386,66 12.386,66 -12.386,66 0,00 12.386,66 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 39901. . . 30.000,00 30.000,00 45.545,15 1.291,50 0,00 45.545,15 44.253,65 -14.253,65 RECURSOS EVENTUALES 0,00 44.253,65 0,00 0,00 1.291,50 147,51 100,00

Total C. Económica 399 30.000,00 30.000,00 45.545,15 1.291,50 0,00 45.545,15 44.253,65 -14.253,65 0,00 44.253,65 0,00 0,00 1.291,50 147,51 100,00

Pág.: 4 SIT003



Total C. Económica 39 94.500,00 94.500,00 106.277,91 1.733,45 0,00 106.277,91 104.544,46 -10.044,46 0,00 104.544,46 0,00 0,00 1.733,45 110,63 100,00

Total C. Económica 3 937.073,00 937.073,00 526.086,57 17.020,57 0,00 526.086,57 509.066,00 428.007,00 0,00 509.066,00 0,00 0,00 17.020,57 54,33 100,00 42000. . . 1.958.694,00 1.958.694,00 1.374.423,91 50.889,87 0,00 1.374.423,91 1.323.534,04 635.159,96 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 0,00 1.323.534,04 0,00 0,00 50.889,87 67,57 100,00 42090. . . 0,00 0,00 2.391,00 0,00 0,00 2.391,00 2.391,00 -2.391,00 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 2.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Total C. Económica 420 1.958.694,00 1.958.694,00 1.376.814,91 50.889,87 0,00 1.376.814,91 1.325.925,04 632.768,96 0,00 1.325.925,04 0,00 0,00 50.889,87 67,69 100,00 42190. . . 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Total C. Económica 421 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Total C. Económica 42 1.958.694,00 1.958.694,00 1.396.814,91 50.889,87 0,00 1.396.814,91 1.345.925,04 612.768,96 0,00 1.345.925,04 0,00 0,00 50.889,87 68,72 100,00 45000. . . 1.220.851,00 1.220.851,00 612.587,92 0,00 0,00 612.587,92 612.587,92 608.263,08 DE LA ADMON GENERAL DE LA COMUNIDAD 0,00 612.587,92 0,00 0,00 0,00 50,18 100,00

Total C. Económica 450 1.220.851,00 1.220.851,00 612.587,92 0,00 0,00 612.587,92 612.587,92 608.263,08 0,00 612.587,92 0,00 0,00 0,00 50,18 100,00 451. . . 0,00 0,00 3.216,00 0,00 0,00 3.216,00 3.216,00 -3.216,00 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 0,00 3.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


Total C. Económica 45 1.220.851,00 1.220.851,00 615.803,92 0,00 0,00 615.803,92 615.803,92 605.047,08 0,00 615.803,92 0,00 0,00 0,00 50,44 100,00

Pág.: 5 SIT003



Total C. Económica 4 3.179.545,00 3.179.545,00 2.012.618,83 50.889,87 0,00 2.012.618,83 1.961.728,96 1.217.816,04 0,00 1.961.728,96 0,00 0,00 50.889,87 61,70 100,00 520. . . 33.000,00 33.000,00 15.957,72 0,00 0,00 15.957,72 15.957,72 17.042,28 INTERESES DE DEPOSITOS 0,00 15.957,72 0,00 0,00 0,00 48,36 100,00


Total C. Económica 52 33.000,00 33.000,00 15.957,72 0,00 0,00 15.957,72 15.957,72 17.042,28 0,00 15.957,72 0,00 0,00 0,00 48,36 100,00 55000. . . 1.320.000,00 1.320.000,00 324.611,74 0,00 0,00 324.611,74 324.611,74 995.388,26 CANTERAS 0,00 324.611,74 0,00 0,00 0,00 24,59 100,00 55002. . . 8.545,00 8.545,00 3.010,00 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 5.535,00 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. 0,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 35,23 100,00 55003. . . 7.062,00 7.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.062,00 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. RED WIMAX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total C. Económica 550 1.335.607,00 1.335.607,00 327.621,74 0,00 0,00 327.621,74 327.621,74 1.007.985,26 0,00 327.621,74 0,00 0,00 0,00 24,53 100,00 55909. . . 0,00 0,00 2.064,45 0,00 0,00 2.064,45 2.064,45 -2.064,45 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 0,00 2.064,45 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


Total C. Económica 55 1.335.607,00 1.335.607,00 329.686,19 0,00 0,00 329.686,19 329.686,19 1.005.920,81 0,00 329.686,19 0,00 0,00 0,00 24,68 100,00

Total C. Económica 5 1.368.607,00 1.368.607,00 345.643,91 0,00 0,00 345.643,91 345.643,91 1.022.963,09 0,00 345.643,91 0,00 0,00 0,00 25,26 100,00 720. . . 0,00 9.720,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.720,02 DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO 9.720,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total C. Económica 720 0,00 9.720,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.720,02 9.720,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág.: 6 SIT003



Total C. Económica 72 0,00 9.720,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.720,02 9.720,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000. . . 34.588,00 34.588,00 34.588,21 0,00 0,00 34.588,21 34.588,21 -0,21 DE LA ADMON GENERAL DE LA COMUNIDAD 0,00 34.588,21 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Total C. Económica 750 34.588,00 34.588,00 34.588,21 0,00 0,00 34.588,21 34.588,21 -0,21 0,00 34.588,21 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Total C. Económica 75 34.588,00 34.588,00 34.588,21 0,00 0,00 34.588,21 34.588,21 -0,21 0,00 34.588,21 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 766. . . 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. PLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total C. Económica 766 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total C. Económica 76 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total C. Económica 7 484.588,00 494.308,02 34.588,21 0,00 0,00 34.588,21 34.588,21 459.719,81 9.720,02 34.588,21 0,00 0,00 0,00 7,00 100,00 830. . . 0,00 8.386,00 5.291,52 0,00 0,00 5.291,52 5.291,52 3.094,48 REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA SECTOR 8.386,00 5.291,52 0,00 0,00 0,00 63,10 100,00

Total C. Económica 830 0,00 8.386,00 5.291,52 0,00 0,00 5.291,52 5.291,52 3.094,48 8.386,00 5.291,52 0,00 0,00 0,00 63,10 100,00

Total C. Económica 83 0,00 8.386,00 5.291,52 0,00 0,00 5.291,52 5.291,52 3.094,48 8.386,00 5.291,52 0,00 0,00 0,00 63,10 100,00 87000. . . 0,00 10.528,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.528,43 PARA GASTOS GENERALES 10.528,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87010. . . 0,00 762.588,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.588,05 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 762.588,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág.: 7 SIT003





Total C. Económica 8 0,00 781.502,48 5.291,52 0,00 0,00 5.291,52 5.291,52 776.210,96 781.502,48 5.291,52 0,00 0,00 0,00 0,68 100,00

Total General EURO: 7.820.597,00 8.611.819,50 3.882.753,53 76.821,98 0,00 3.882.753,53 3.805.931,55 4.805.887,95 791.222,50 3.805.931,55 0,00 0,00 76.821,98 44,19 100,00

Pág.: 8 SIT003

Documents

New AYUNTAMIENTO DE FORTUNA - 2014 · 2014. 11. 18. · AYUNTAMIENTO DE FORTUNA - 2014 Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2014 R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec