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ANEXO 3 U.A A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES M1NISTEFJO DE SAL Vi) YFROTECCION SOCIAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICÁ, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Pesos

c:s DESCRIPCION NOTA 2017 2016

4 INGRESOS OPERACIONALES lO 32.572.456.208 32.246.461.793

0041 INGRESOS FISCALES 253.982.490 0

4110 NO TRIBUTARIOS LICENCIAS CANNABIS 253.982.490

0042 VENTA DE BIENES 17.594.551.743 16.020.025,332

4210 BIENES COMERCIALIZADOS 17.594.551.743 16.020.025.332

0047 OPERACIONES INTERINSTITIJCIONALES 14.645.119.139 16.220.238878

4705 FONDOS RECIBIDOS 14.613.890.342 16.185.349.357

4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 31.228.797 34.889.521

COSTO DE VENTAS II 13.296.548.081 12.461.903.928

6205 BIENES PRODUCIDOS 5.506.136.282 4.590.248.068

6210 BIENES COMERCIALIZADOS 7.790.412.799 7.871.655.860

GASTOS 12 20.071.137.860 19.366.575.747

0051 ADMINISTRACION 1.932.398.997 1,840.603.225

5101 SUELDOS Y SALARIOS 1.331.553.179 1.350.737.654

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 154.742.183 163177388

5104 APORTES SOBRE NOMINA 32.786.475 34.921.362

5111 GENERALES 381.991363 259.551071

5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 31.326.797 32.116.750

0052 DE OPERACIÓN 807.010.003 619.411.407

5202 SUELDOS Y SALARIOS 712.823.690 517209.960 5211 GENERALES 94.186.313 102.101.447

0053 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION 15.454.712 64.615.587

5306 PROVISION PARA PRÓTECCION DE INVENTARIOS 15.404.712 14.284.062 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 0 50.331.525

0054 TRANSFERENCIAS 975.246.771 966.278.516 5423 TRANBF. CTES GIRADAS SECTOR PUB, 976,246771 961278.518

0057 OPERACIONES INTERINSTITIJCIONALES 16.322,251.665 15.999.093.808 5705 FUNCIONAMIENTO O . 154.144.645 5720 OPERACIONES DE ENLACE SIIF 16.322.251.555 15.844.949.163

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -855.206.857 288:357.737

OTROS INGRESOS Y GASTOS 78.802.836 6.197.583 0048 OTROS INGRESOS 78.802.836 6.197.583 4805 FINANCIEROS 1.776.279 471700 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 4.333.932 0 4810 EXTRAORDINARIOS 72.837.047 4.578.996 4815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES 55.578 1.146.887

0058 OTROS GASTOS , . 18,825,712 -123.426.798 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 24.514,468 '29.570.960 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES '6.688.756 '152,997,758

EXCEDENTE (DEFICIT) DE EJERC '795.229.733 417.982.118

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Carrera 14 (Av. Caracas) N° 1'85 Sur- Cádig Postal 111511, Bogotá D Teléfono :(57.l)3331 088 - Linea gratuita: 01 8000 123331 F x: (57-1)2801263 - fneminaa[ud gov.co

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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DE LA UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURIDICA

LA U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL dependiente de la Dirección Medicamentos y Tecnologías en Salud, según lo establecido en el artículo 26 del Decreto 4107 de 2011, es una Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica, sin autonomía presupuestal, ni ingresos propios. Tiene autonomía administrativa y financiera y cumple funciones con el objeto de desarrollar y ejecutar programas propios de un Ministerio o Departamento Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 489 de 1998.

La Unidad tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación, la exportación, la distribución y venta de drogas, medicamentos, materias primas o precursores de control especial, a que se refiere la Ley 30 de 1986 y las demás disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, así como apoyar a los programas contra la farmacodependencia que adelanta el Gobierno Nacional.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes para el proceso de identificación, registros y preparación de sus Estados Financieros aplica el marco conceptual de la Contabilidad Publica previsto en el Régimen General de Contabilidad Pública establecido por la Contaduría General de la Nación en concordancia con la Resolución 356 de 5 de septiembre de 2007; Resolución No. 4827 del 19 de Noviembre de 2013, Comités Técnicos de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Salud y Protección Social y de sus dependencias autónomas administrativa y financieramente, así como Resolución interna No.40 del 6 de febrero de 2015, por el cual se adaptan el Manual para el manejo administrativo de bienes y los Procedimientos administrativos y contables al Manual de manejo de bienes de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes.

La Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes por ser dependiente del Ministerio de Salud y Protección Social, sus procesos y procedimientos están en concordancia con las directrices impartidas por este, en cuanto a la estructura y preparación para implementación de Normas Internaciones de Información Financiera, la Subdirección Financiera diseño el Manual de Contabilidad en el cual fija las políticas a desarrollar para la implementación de dicho requerimiento.

El aplicativo utilizado para registrar las operaciones financieras, económicas y sociales dé esta Unidad es el Sistema de Información Integrada Financiera SIIF-11 NACION, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo señalado en el Decreto 2674 de 2012.

Según la norma básica de plazos y requisitos de la Resolución 550 de 2005, expedida por la Contaduría General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de

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Estupefacientes corresponde a l ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública que se integra el Sistema CHIP portal razón presenta la siguiente información:

. Información Básica prSentada a la Contaduría General de la Nación:

1. Formato CGN2005.001, SALDOS Y MOVIMIENTOS 2. Formato CGN2005.002, OPERACIONES RECIPROCAS 3. Formato CGN98.003, NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 4. Formato CGN 2007, CONTROL INTERNO CONTABLE

Así mismo, se ha dado cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de documentos fuente, registro oficial de libros y preparación de los estados contables.

EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

Incorporación y Manejo de Activos

En la vigencia 2017 se observa un incremento del activo total en un 29% por valor de $4.552.781 miles de pesos, con respecto al año 2016. El rubro que influye representativamente en este resultado es el de Inventarios de Medicamentos disponibles para la venta. La rotación de inventario para el año 2017 es de¡ 1.42 veces (representa el número de veces que se recuperan los inventarios en un año, a través del proceso de ventas). Para obtener la estimación del número de días que le lleva a la Entidad el vender su inventario, se dividen los días del año entre la rotación que para la entidad es de 253 días.

Por otra parte los pasivos presentan un incremento del 760% por valor $5.453.966 miles de pesos, con respecto al año 2016, debido a que por efectos de aprobación PAC por parte de Ministerio de Hacienda, la Entidad no cancelo servicios personales, fabricación y compra necesarios para la obtención de Medicamentos Monopolio de Estado, los cuales quedaron constituidos como cuentas por pagar.

Aplicación de las Normas de Depreciación, Amortización y Provisión

Durante el año 2017, se aplicaron las normas establecidas para el cálculo y el registro de la depreciación línea recta, las amortizaciones y provisiones liquidados mensualmente y en forma individual, produciendo los siguientes saldos en el resultado del balance a diciembre 31:

AMORTIZACIONES En miles de pesos

Cuenta Contable Saldo 2017

Saldo 2016

Variación Real Código Descripción

158000 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR) -53.053 -48.685 -4.368

158001 Bienes producidos -27.571 -20.832 -6.738

158002 Mercancías en Existencia 1 -25.482 -27.852 2.371

Carrera 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur- Código Post 3i 1115i iefono.(57-1)3331088 - Linea gratuita: 01 8000 123331 Fax. (57- )2C2OC - c- .:•. •:, Pág. 2 de 21

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Cuenta Contable Saldo 2017

Saldo 2016

Variación Real

Código Descripción

168500 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -330.219 -376.309 46.090

168504 Maquinaria y Equipo 0 -39.177 39.177 168505 Equipo Médico y científico 0 -564 564

168506 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina -106.215 -111.588 5.373

168507 Equipos de Comunicación y Computación -117.747 -119.152 1.406 168508 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación -98.505 -98.505 0

168509 Equipo de comedor y cocina -7.752 -7.324 -428

197500 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -284.815 -221.950 -62.865

197503 Patentes -284.815 -221.950 -62.865

270000 PASIVOS ESTIMADOS 0 -55.589 0

271005 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 0 -55.589 0 -uente: Uonstruccion interna

Medidas de orden administrativo

• Mediante resolución interna No.735 del 25 de noviembre de 2016, por el cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo en la UAE FNE del Ministerio de Salud y Protección Social y se asignan funciones a los mismos.

• Mediante resolución interna No.770 del 7 de diciembre de 2016, por la cual se nombran los coordinadores de los grupos internos de trabajo en UAE FNE del Ministerio de Salud y Protección Social y se le asignan funciones. Se crean cuatro grupos internos de trabajo GIT de Medicamentos del Estado, GIT de Control y Fiscalización, GIT Administrativo y Financiero, GIT de Recursos y Apoyo Operativo. El Área de GIT Gestión Administrativa y Financiera, tiene asignado un Coordinador, del cual depende la Gestión Financiera, de Tics y Talento Humano, especificando las funciones a Cargo del Coordinador y su responsabilidad en el correcto flujo de información que recibe y produce este proceso, orientado a la elaboración de Estados Financieros que cumplan con la normatividad legal vigente.

• Mediante la Ley 1787 de 2016, el Decreto 613 de 2017 y las resoluciones 2891 y 2892 de 2017, establece la el marco normativo para el uso médico científico del Cannabis, el cual integra la licencia y el seguimiento a las empresas que se inscriban, lo cual faculta al FNE, como entidad recaudadora de las licencias estipuladas y que generaron ingresos para la presente vigencia por valor de $253.982 miles.

• La Contraloría General de la República en auditoría realizada en el año 2013, genero hallazgos los cuales se describen a continuación:

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t .9!'! Hallazgo No. 16 Software inventarios 'El inventario del FNE representa el 89% ($4.304 millones) del activo total a 31 de diciembre 2013, el control sobre éste se realiza mediante hojas de cálculo en Microsoft Excel, las cuales sin ningún sistema de seguridad. Lo cual denota debilidad en los controles establecidos por falta de un software especializado, que genere la seguridad apropiada, además de informes, consultas, registros históricos, costos, precios, entre otras operaciones, lo anterior fortalecería las actividades de control en el marco del Sistema de Control Interno de la UAE y el Ministerio"

• Al respecto la Entidad avanza en la implementación del software, labor conjunta con el Ministerio de Salud y Protección Social, se efectuó el levantamiento de los requerimientos técnicos necesarios para que en el 2018 se inicie la implementación de un software.

• Se suscribieron 37 contratos de prestación de servicios, con el fin de adquirir personal de apoyo para las actividades misiónales y de apoyo administrativo, necesarios para el desempeño del cometido social de la entidad.

• Con el fin de agilizar el suministro y evitar inconvenientes de demanda insatisfecha de Medicamentos Monopolio a nivel nacional, la Direccion de la Entidad tomo la medida de permitir en los contratos de compra, suscritos con los Fondos Rotatorios de Estupefacientes la posibilidad de que el desembolso se efectué a los 30 días siguientes, siempre y cuando en la entrega se soporte con el compromiso presupuestal,

• La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, la entidad mediante el Comité de Sostenibilidad Contable y la Subdirección Financiera del Ministerio de Salud, abordo los aspectos representativos a tener en cuenta para la preparación hacia la implementación de Normas Internacionales del Sector Público y de acuerdo al estipulado en el Instructivo No. 002 del 2015 de la CGN en el numeral 1.1.9 Propiedad Planta y Equipo, inciso u, determino el valor de mercado, al costo de reposición o al costo de reposición a nuevo depreciado determinados a través de una avaluó técnico a la fecha de transición, por lo cual la Entidad suscribió 1 contrato de prestación de servicio, con el fin de adquirir una empresa especializada en avaluó técnico para determinar el valor razonable de los bienes de la entidad.

• La planta de personal de la entidad está conformada por 23 cargos, de los cuales 6 corresponden a carrera administrativa, 3 de libre nombramiento y remoción, 10 en provisionalidad, 3 se encuentran vacantes y 1 encargo, durante la vigencia la Comisión Nacional de Servicio Civil expidió el acuerdo del a convocatoria número 428 de 2016 donde cita a concurso al primer grupo de entidades del orden nacional en el cual incluye a la entidad, la cual está en desarrollo.

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II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

RELATIVAS A LA CONSISTENCIA YRAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Los valores registrados en los presentes Estados financieros se encuentran debidamente soportados, lo que hace suponer una óptima consistencia de los saldos contables y registros razonables.

RELATIVAS A VALUACION

A. Provisiones

Esta Unidad tiene establecida provisión para protección de inventarios por el 100% de las muestras de retención y materias primas que se encuentran en investigación por cada cuenta que conforman el grupo del inventario.

En cuanto a las tres (3) demandas que cursan según la Oficina Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, debido a que la Entidad no se posee personería jurídica el control lo efectúa dicha área y reportando trimestralmente el riesgo, el cual fue estimado en un 10% para el fin dela vigencia, lo cual se referencia en cuentas de orden acreedoras.

B. Depreciaciones

Los bienes y derechos de mayor cuantía se registran por el costo de adquisición y su depreciación, se calcula en forma individual por el sistema de línea recta, teniendo en cuenta la vida útil establecida en las normas del Plan General de Contabilidad Pública, de la siguiente forma:

MAQUINARIA Y EQUIPO - MUEBLES Y ENSERES 10 AÑOS EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS . 5 AÑOS EQUIPO DE COMPUTACION . . 5 AÑOS EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 5 AÑOS EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA 10 AÑOS

C. Otros Activos - Amortizaciones

Los intangibles como patentes, están registradas por costo de adquisición y las erogaciones necesarias para la utilización óptima: La amortización se calcula por el sistema de línea recta, con base en la vida útil estimada, según la vigencia del registro sanitario entre diez (10) y cinco (5) años.

RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS

Los ingresos registrados en la cuenta corriente de Bancolombia No. 132-697113-74 del rubro contable 111005, corresponden a la Nación por tal razón semanalmente son consignados a la Dirección del Tesoro Nacional, definiendo dichos ingresos como nación con situación de fondos, la entidad no posee ingresos propios.

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RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES

NOTA 1. EFECTIVO - 110000

Este grupo está compuesto por saldos del rubro de Bancos, distribuidos en cuatro (3) cuentas corrientes, dos (2) en el Banco Popular para atender las necesidades de funcionamiento del Fondo, con los giros provenientes del Tesoro Nacional, y una (1) cuenta corriente recaudadora de los ingresos en Bancolombia.

Los saldos al cierre de la vigencia 2017 se resumen así:

SALDOS BANCARIOS Fn mijes de nesns

Concepto Saldo

BANCOS yCORPORACIONES . 21.188

Cuenta corriente Banco Popular No, 070001409- Servicios Personales con situación de fondos DTN 869

Cuenta corriente Banco Popular No. 070001391 - Gastos Generales con situación de fondos DTN 1

Cuenta corriente Bancaria Bancolombia N°132-697113-74 - Fondos no situados por DTN 20.318

Fuente: construcción interna

Al cierre de la vigencia 2017 se encuentran conciliadas todas las cuentas corrientes sin partidas antiguas por depurar.

NOTA 2. DEUDORES

OTROS DEUDORES.

Las ventas de medicamentos monopolio presentan los siguientes saldos con corte diciembre de 2017, los cuales son inferiores a 30 días.

CUENTAS POR COBRAR MEDICAMENTOS

En miles de nesns

Tercero Saldo -J

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 3.263,11

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 6.406,50

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 7.558,39

DEPARTAMENTO DEL HUILA 8.624,55

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 12.853,09

GOBERNACION DEL CHOCO 24.413,271

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARINO 97.867,52

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 1.838,404 93

Total 1.999.391,35

Carrera 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur - Código Postal 111511 ¶cotá D.0 Tclófono:(57-1)3331088 - Línea gratuita: 01 8000 123331 Fax: (57-1)2&)1263 _íreijiah.ni Pág. 6 de 21

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OTRAS CUENTAS POR COBRAR MEDICAMENTOS

En miles de nesns

Tercero Saldo NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. 332.716,15

LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA SEN C 31.142,64

JANSSEN ÇILAG S.A. 287.808,83

Total 651.667,62

Se presenta saldo en la cuenta otros deudores a cargo de proveedores, por concepto de cambio por vencimiento del medicamento Metilfenidato 30 mg, Concerta, los cuales serán retornados a la entidad en la vigencia 2018.

NOTA 3. GRUPO INVENTARIOS - 150000

A 31 de diciembre de 2017 los inventarios del Fondo Nacional de Estupefacientes, teniendo en cuenta su correspondiente provisión, presentan un sado de $12.239.142 miles de pesos.

El método de valuación de inventarios aplicado en esta Unidad es, el PEPS - Primeras en entrar, primeras en salir - el anterior método se utiliza teniendo en cuenta que los medicamentos tienen fecha de vencimiento.

El grupo de inventarios se encuentra debidamente conciliado entre Almacén y Contabilidad, además se provisionan las contingencias de vencimiento, según reportes de las muestras de retención y su susceptibilidad a vencimiento.

Este rubro es el más significativo para la entidad al constituir el 77% delactivo y del cual se genera la fuente de ingresos más significativa, las adquisiciones de medicamentos y materias primas son evaluadas por el área técnica de la entidad, mediante comités específicos. Los costos de venta son suministrados por el Área técnica que constituye el Valor de la fabricación y la materia prima, los costos fijos están basados en la apropiación presupuestal incluyendo una rentabilidad del 15%, el resultado genera la fijación de dos precios de venta él primero para los Fondos Rotatorios y el segundo para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

Los inventarios para la venta que posee la Entidad son Medicamentos Monopolio del Estado, están clasificados como bienes producidos y mercancía en existencia, los primeros se obtienen al entregar materia prima para la fabricación a un laboratorio mediante un contrato de fabricación, las condiciones son determinadas por el área técnica de la entidad. Los segundos son bienes terminados adquiridos mediante un proceso de contratación en el cual el área técnica determina las condiciones y costo de adquisición.

El control de las entradas y salidas de las unidades de productos, materias primas en detalle, lo tiene el almacenista, quien es la persona de la entidad con esta facultad, en concordancia con la Resolución interna No. 40 de 2015, por el, cual se adaptan el Manual para el Manejo Administrativo de Bienes y los Procedimientos Adininistrativos y Contables al Manual de manejo de bienes de la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes.

Carrera 14 Av, Caracas) N° 1-85 Sur- Código Póstal 111511, Bogotá D.0 Linea gBtuita 018000 123331 Fax: (57-1)28O1263—[email protected] Pág. 7 de 21

www.minsátud.gov.co .42'

MINSÁLUD Fondo Nacional deEstupefacientes TODOSPORUN UAE-FNE NUEVO PAS

C PAZ-1~,~l, ~ - 111

Los datos para determinar el costo y precio de venta son suministrados por el interventor designado del área técnica al Área Financiera. El cálculo de precio, lo genera la fórmula de cálculo de precio desarrollada en el año 2017.

Los precios de venta de los medicamentos están determinados como de no mercado, en cumplimento de la misión y beneficio de la población vulnerable, garantizando la disponibilidad medicamentos sin ánimo de utilidad comercial.

Es importante destacar el vencimiento en diciembre de 2017 de 5 lotes del Medicamento Morfina Solución Oral por valor $747.812 Miles, producto de un sobreabastecimiento ocurrido en el año 2015, en consecuencia no es posible su distribución para el año 2018, El Área Técnica gestiona ante el Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIMA la ampliación de la vida útil de dichos lotes; razón por la cual no es conveniente registrar provisión por perdida hasta tanto no tener una decisión definitiva al respecto por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIMA; dicha situación se encuentra en conocimiento de Control Interno Disciplinario para establecer responsables y tomar las acciones a que haya lugar.

A continuación, se relacionan los saldos de cada rubro que conforma el inventario así como su provisión y variación real con respecto al año anterior:

INVENTARIO

En miipç ñe nesns

CONCEPTO SALDO 2017 SALDO 2016 VARIACION

INVENTARIOS 12.239.142 10.163.754 2.075.387

Medicamentos producidos 5.007.413 3.312.039 1.695.374

Medicamentos terminados 6.537.596 5.725.608 811.988

Materias Primas 746.007 1.174.791 -428.785

MP en poder de terceros 1.179 0 1.179

PROVISON -53.053 -48.685 -4.368

Bienes producidos -27.571 -20.832 -6.738

Mercancías en Existencia -25.482 -27.852 2.371 f-uente: Uonstruccton interna

Se detallan los costos incurridos por compra de materia prima, medicamentos terminados y servicios de fabricación.

COSTOS POR ADQUISICION Y FABRICACION DE MEDICAMENTOS AÑO 2017

En mies de pesos

Concepto Laboratorio Valor

Compra Materia Prima

QUIMICA FINA 5 706.500

JOHN SIMON & CIA LTDA 350.000

ALLIANZ GROUP INTERNATIONAL LTDA 314.020

Total 1.370.520

Carrera 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur - Código Posta! 11 11 1

fe?éfono:(57-1)3331088 - Linee gratuita: 01 8000 123331 Fax: (57-1 j2E) 263 - :r ':: .. Pág. 5 ge 21 www.minsaiud.gov.co

C) ruo Nacional e Estupefacientes

UAE-FNE CTODOSPORUN

NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION

Concepto Laboratorio Valor

Producto Terminado

NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. 3.391.356

GRUNENTHAL COLOMBIANA S 10.518.965

JANSSEN CILAG S,A, 968.163

MEGA LIMITADA 438.900

Total 15.317.384

Servicios de Fabricación

BLISTECO S.A. 632.580

LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. 1.556.458

LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA SAS 1.871.005

EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. 94.276

VIDRIO TECNICO DE COLOMBIA S 1.833.416

Total 5.987.735 Fuente: Construcción interna

NOTA 4. GRUPO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - 160000

La propiedad, planta y equipo corresponde a los bienes con los que cuenta la Entidad para dar cumplimiento a su cometido misional, las variaciones son acordes al desgaste normal de los

elementos.

Sus saldos y variaciones se relacionan a continuación:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En miles de nesos

Concepto Saldo 2017 Saldo 2016 Variación

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 217.163 154.458 62.706

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 39.177 -39.177

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO . 0 564 -564

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 132.398 158.482 -26.085

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN . 202.6101 223.720 -21.110

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 202.392 98.505 .103:887

EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA 9.983 10.319 -336

DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -330.219 -376.309 46.090 1-tiente: UOflstruccIOn Interna

Durante 2017, se adquirió Equipo de cómputo por $14.437 miles, mediante contrato 64 de 2017 y la compra de un vehículo Furgón para desarrollar actividades operativas por valor de

$103.887 Miles.

Durante el periodo se efectuó la depuración de los bienes, lo cual dio como resultado la baja elementos totalmente depreciados en maquinaria y equipo y equipo médico científico, los cuales

;.C.v cas N°1-85 Sur- Código Postal 111511, Bogotá D.0 . u..- •,i:• .:31 j

01 3J00123331. Fax: (57-1)2801263 --fne@rninsalud,gov,co ág. 9 de 21 vnA».minsaI ud. qov.co

Fondo NadonaFde Estupefacientes

1101 MINSALUD UAE-FNE (TODOS PORUN > 1

NUEVO PAÍS 1Z Y2U )AJ nt,4c ':

su potencial de servicio se encontraba agotado, dichos bienes están como en control de almacén como consumo con control que son libros de farmacopea desactualizados.

El control individual de los bienes, está a cargo del Almacenista según lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos para el manejo de Bienes adaptado por la Entidad mediante Resolución interna No. 40 del 6 de febrero de 2015 de la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes.

ÑOTA 5. GRUPO OTROS ACTIVOS - 190000

A continuación se discrimina este grupo que comprende la parte corriente, las patentes de los hiedicamentos con su amortización.

OTROS ACTIVOS PATENTES MEDICAMENTOS En miles de pesos

Medicamento . Valor Saldo por amortizar Meses por amortizar

Fenobarbital 0,4% Solución Oral . 77.448 55.504 43

Fenobarbital Sódico 40 mg/mL 14.374 2.755 21

Fenobarbital Sódico 200 mg/mL 19.000 8.725 34

Hidromorfona HCI 2 mg/mL 13.000 2275 21

Hidromorfona HCI 5 mg 102.2001 102200 60

Meperidina HCI 100 mg/2 mL 13.000 1275 21

Hidrato de Cloral 10% 18.400 11.960 39

Morfina HCI 10 mg/mL 30.672 . 6.646 26

Morfina HCI 3% Frasco 29.401 29.401 60

Morfina HCI 3% Vial 49.128 - O

Primidona 250 mg 102.200 102.200 60

Metadona HCI 10 mg 102.200 102.200 60

Metadona HCI 40 mg 102.200 102.200 60

Fenobarbital lOmg 85.997 48.098 39

Fenobarbital SOmg 84.800 23.714 29

Fenobarbital 100 mg 66.400 25.452 28

Metadona clorhidrato solución oral 1% 10.221 10.221 1 60

total General 920.640 635.825 Fuente: Construcción interna

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 190500

Dentro de esta cuenta se agrupan los anticipos de ros pagos por concepto de anticipos entregados por proyectos de farmacodependencia, los cuales no fueron legalizados en la vigencia por valor de $30.000 Miles.

Carrera 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur Código Posta! 1 í5 1 Telófono:(57-1)3331088 Linea gratuita: 01 6300 123331 Fax: (57-1 28C 2J - fne!,.. . , ... Pág. C

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Fndo tadonai[ te Estupefackrnte

UAE4NE

CcTODOSPORUN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIOPI

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR - 2400

Se relacionan los saldos, dichas cuentas se encuentran debidamente conciliadas.

CUENTAS POR PAGAR

En miles de oesos


CUENTAS POR PAGAR 6.049.517 602.058 5.447.459

Adquisición de bienes y servicios 5.418.660 312.133 5.106.526

Transferencias . 161.529 139.560 21.969

Acreedores 57.680 9.358 48.322

Retención en la fuente 234.060 141.007 1 93.053

Avances y anticipos recibidos 177.588 0 177.588

Fuente: Construcción interna

Los saldos por tercero y concepto, corresponden a acreencias a diciembre 2017 se detallan en miles de pesos así:

ADQUISICION bE BIENES Y SERVICIOS Miles de Pesos

Acreedor . . . Saldo

ANA MARIA GUZMAN SANCHEZ . 1.501

MANUEL HERNANDO NOVA FUENTES . . . 1.173

MARIA FERNANDA SANTANA GUERRERO 856

DAISSY MILENA CRUZ PARDO 1:501

FLOR MARIA ALDANA_GONZALEZ . . 2.082

LILIANA MORALES 3.202

CLAUDIA CORDERO _PATRICIA _CAMACHO : 3.752

SANDRA MORENO _YANETH_ _CRUZ . 2.473

JOHANA MARGARITA PEREZ NUÑEZ . . 1.385

CLAUDIA LILIANA BARAJAS MURCIA 1.923

DIANA CONSUELO AGUDELO CAMACHO . . 2.473

MARIBEL FUENTES PINTO . 1.923

NANCY JOYA JOYA 1.385

GUSTAVO ADOLFO NIETO ZUÑIGA 2.418

ALEX_ FERNANDO . _MOLINA _BASTIDAS . 2.658

BLISTECO S. A. . 163.496

MIGUEL ANGEL BAREÑO ,..--.. 1.385

- 85 Sur - Código Posta1 .111511, Bogotá>go5:~

- . 01 3000 123331 Fax: (57-1)2801263 fnerninsaIud Pág. 11 de 21

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* :M;NsALuo' Fondo Nacionalde TODOS POR UN UAEFNE'

imNUEVO MS

Acreedor Saldo -

LEONARDO CHAVES CHAVES 2.473

WILMER ESPITIA MUÑOZ 2.230

PAEZ LEMUS JUAN CARLOS 1.754

MEGA LIMITADA 423.082

QUIMICA FINA S A 351.363

GRUNENTHAL COLOMBIANA S.A. 774.679

LABORATORIOS SYNTHESIS SAS. 836.049

VIDRIO TECNICO DE COLOMBIA S 803.186

LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA SAS. 831.484

AUTOMAYOR S.A. 103.170

QUIMICOS FARMACEUTICOS ABOGADOS LTDA 9.786

JANSSEN CILAG S.A. 964.155'

ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS' 9.221

INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD 80.629

INGALEJO DE COLOMBIA S.A.S. 26,321

EDWIN ACOSTA GIRALDO 3.498


TRANSFERENCIAS POR PAGAR En miles de pesos

Acreedor Saldo

MUNICIPIO DE ARMENIA . 18.000

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 23.529

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 60.000

MUNICIPIO DE PEREIRA 30,000

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 30.000

TOTAL 161.529


ACREEDORES POR PAGAR En miles de pesos

Acreedor Saldo

SUBATOURS SAS 7.051

LA PREVISORA S COMPAÑIA DE SEGUROS 3.801

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 290

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 243

LILIANA MARCELA MUNAR RODRIGUEZ 4.227:

PEDRO ADAN RUBIO ARGEL 1.215

Ca'cera 14- (Av. Caracas) N° 1-85 Sur- Código Posa 1 (57-1)3331088 linea gratuita: 01 8000 123331 Fax: (57'201:237 . . . .

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(za) MINSALUD Fondo Nacional de Estupefadentes

UAE-ENE

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C« TODOS POR UN

NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Acreedor - :.

Saldo BRAYAN YESID RIVERA ESCOBAR 1.215 LUIS CARLOS SANCHEZ MONROY 1.406 JORGE LUIS LOMBANA SANCHEZ 1.477 DIEGO ALEXANDER VELA TOCORA 1.585 Marleni Rueda Sarmiento 1.670 DIANA PACHON BERNAL 1.501 TERESA DEL PILAR RUBIANO RODRIGUEZ 2.230 Imelda Elisenia Uribe Calderon 2.082 DIANA MARCELA PEREZMENDEZ . 1.754 Hernando Perez Camelo 1.173 CENTRO CAR 19 LIMITADA 265 ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 7.913 COLOMBIANA DE SERVICIOS COMEDORES & SUMINISTROS S.A.S 16.584 Total 57.680 Fuente: Construcción Interna

Se recibió por concepto de Anticipos sobre ventas de bienes y servicios por valor de $177.588 Miles del Departamento de Bolívar.

El Fondo Nacional de Estupefacientes constituyó cuentas por pagar por $5.821.880 miles de pesos. reservas presupuestales por $108.692, miles de pesos y vigencias futuras por $161.214 miles.

NOTA 7. SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES - 250500

Por concepto de consolidación de prestaciones sociales que se han venido provisionando durante el año a través de pasivos estimados, se detallan los siguientes saldos:

CONSOLIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

En miles de oesos

CONCEPTO CUENTA . . . SALDO

VACACIONES 48.246

PRIMA DE VACACIONES . . 32.553

PRIMA DE SERVICIOS . . 17!703

BONIFICACIONES . 3.377

TOTAL 101.878 Fuente: construcción interna .

::rm. Av. Caracas) N°1-85 Sur.- Código Postal 111511, Bogotá-

i;flea cratuta 01 3000 123331 Fax: (57-1)28Oi263--fne@mínsj6v.co Pág. 13 de 21 vw rnhsalud,qov.co

MINSALUD Fondo Nacional de a TODOSPORUN

NUEVO PMS PAZ EQ Jry)

¡ NOTA 8. INGRESOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-2905

Su saldo es de $20.318 Miles y corresponde a las ventas de medicamentos a terceros: Estos recursos se recibieron el 29 de diciembre y se trasladó a la cuenta del tesoro nacional en 2018,

dicho saldo esta conciliado con tesorería.

NOTA 9. PATRIMONIO —30000

El patrimonio presenta una disminución del 9% debido al resultado del ejercicio de la vigencia

2017, por valor de $795.230 miles.

Las cuentas interinstitucionales con el Ministerio de Hacienda afectan directamente el resultado del ejercicio y miden la ejecución de los recursos asignados en el presupuesto, a mejor

ejecución genera utilidad y efecto contrario en ejecución deficiente.

VARIACION EN EL PATRIMONIO En miles de oesos

Variación Cuenta Descripción año ' Observación

3105 NACION 301.394 Traslado utilidad y provisiones año 2016

Se presenta utilidad real del ejercicio por valor

$881.903 miles, resultado del desarrollo de la actividad

sin incluir operaciones de enlace con la Direccion del

Tesoro Nacional; debido a que para el 2017 las

operaciones interinstituciona les con la Direccion

Nacional del Tesoro reflejaron ingresos recibidos para

cubrir gastos •de funcionamiento por valor de

$14.645.119 miles, presentando un decremento

10,76% con respecto al año 2016 y los fondos recibidos

por concepto de ventas de medicamentos por valor de 1 $16.322.252 aumentando en un 2%, en relación con

2016, en el año 2017 a la Entidad solo le aprobaron un

68% de su presupuesto, lo cual genero Cuentas por Pagar 5.821.880, que en cuentas interinstituciona les

RESULTADO 47 Fondos recibidos no se registraron y conllevo a

3110 DEL EJERCICIO -1.213.212 reflejar perdida contable,, con respecto al 2016. -

PROVISIONES, Se presenta disminución debido a los efectos de la

AGOTAMIENTO amortización de patentes registros sanitarios

3128 ,DEPRECIACION 10.633 propiedad de la entidad y depuración de inventarios. Fuente: Uonstruccion interna

NOTA 10. INGRESOS -40000

Los ingresos se constituyen principalmente por la venta de medicamentos monopolio, los cuales en el año 2017 presentaron un incremento del 9,83% con respecto al año 2016.

Carrera 14 (Av. Caracas) N° 185 Sur - Código Posta 1 1 1 •i 1, Tc1éíono:57-1)3331088 -

Linea gratuita: Dl 8000 123331 Fax: (57-2B0283 - -: :,.c'-c Pág

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(t) MINSALUD Fondo NadonaldeEstupefacientes TODOSPORUN UAE-FNE NUEVO PAÍS

im PAZ EQU] DAD EDUCACIÓN

En la presente vigencia se recibieron ingresos por concepto de otorgamiento de licencias para la producción y fabricación de derivados de Cannabis por valor de $253.982 Miles.

Los anteriores valores fueron conciliados con la Tesorería de la Entidad y su proceso se ajusta a las normas vigentes.

INGRESOS

En miles de Desos

CONCEPTO 2017 2016 VARIACION JUSTIFICACION Debido a la entrada en vigencia del decreto 613 de 2017, por el cual reglamenta la Ley 1787 de 2016 Y se subroga el Título 11 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con el acceso seguro e informado al uso médico y

científico del cannabis y las NO TRIBUTARIOS Resoluciones 2891 y 2892 de LICENCIAS CANNABIS 253.982 01 253.982 2017.

VENTA DE Incremento 9.83% respecto MEDICAMENTOS 17.594.552 16.020.025 .1.574.526 del año en año 2016

Rendimientos firancieros por devolución convenio

FINANCIEROS 1.776 472 1.304 Barranquilla 01,2015 Recuperación de provisión litigios ex funcionarios, y que el Area jurídica del Ministerio de Salud considero que no pertinente mantener dicha provisión devolución de

INGRESOS Materia Prima contratos años EXTRAORDINARIOS 72.637 4.579 68.058 2016.

Es producto de la recepción • de sillas entregadas a título

gratuito por el Ministerio de • Salud y consignaciones sin

OTROS INGRESOS . identificar en la cuenta .:de ORDINARIOS 4.334 - 0 4.334 recaudos AJUSTES DE EJERCICIOS - Reintegro incapacidad año ANTERIORES 56 1.147 -1.091 2016 ruenie: L.onstrucclon Interna

k. C:acaE' N° 1-85 Sur - Código Postal 1115 • ."c.'-.. q'a ¶a: 'JI 3000 123331 Fax: (57-1)2801263 -

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OY MINSÁLUD Fondo Nacional de Estupefacientes

CPA1

TODOSPORUN UAE-FNE NUEVO MIS

NOTA 11. COSTOS

Las erogaciones correspondientes al valor de adquisición de los medicamentos monopolio control del estado vendidos en el año 2017, registradas en la cuenta 6205 Bienes Producidos y 6210 Bienes comercializados - Costo! de Ventas asciende a $13.296.548 miles de pesos.

El método de costeo, se realiza por órdenes de producción de fabricación de medicamentos y sistema de inventarios (PEPS) primero en entrar primero en salir, en el cual se incluyen las variables de costo materia prima, monto del contrato de servicios o compra, número de unidades a fabricar y cálculo aproximado de los demás costos y gastos indirectos, que influyen en el precio de venta final.

NOTA 12. GASTOS

El resultado del ejercicio se afecta por el grupo de gastos según la discriminación siguiente:

GASTOS En miles de oesos


Total gastos 20.071.138 19.366.576 553.341

Administrativos 1.932.399 1.840.603 91.796

Sueldos y salarios 1.331.553 1.350.738 -19.184

Contribuciones efectivas 154.742 163.177 -8.435

Aportes sobre nomina 32.786 34.921 -2.135

Generales 381.990 259.650 122.340

Impuestos contribuciones y tasas 31.327 32.117 -790

De operación comercial 807.010 619.411 187.599

Sueldos y salarios 712.824 517.310 195.514

Generales 94.186 102.101 -7.915

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 15.405 64.616 -49.211

Provisión para protección de inventarios 15.405 14284 1121

Provisión para contingencias 0 50.332 -50.332 Transferencias corrientes giradas M sector publico 975.2471 966.279L__ 8.968

Otros gastos 18.826 (123.427)1 142.253

Operaciones interinstituciona les 16.322.252 15.999.094 323.158

Operaciones de enlace siif 16.322.252 15.999.094 323158 Fuente: Gonstriccion interna

Los anteriores conceptos obedecen al desarrollo de la misión del Fondo Nacional de Estupefacientes, teniendo en cuenta las normas de la austeridad del gasto público.

Carrera 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur - Código Po,t!I Teefoiio(57-1)3331083 - Línea gratuita: 01 8000 123331 Fax (57- ;28L 126 ,3 n. .,. . - ay. -

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ttaa a TODOSPORUN C NUEVO PAIS

PAZ QU 2AD E31J Ac1ÓN

A nivel general gastos administrativos presentan un incremento de $91.796 miles equivalente al 5% con relación al año 2016.

A continuación se detallan los rubros con mayor variación en el 2017 y 2016.

VARIACIONES REPRESENTATIVAS DE GASTOS POR CUENTA

En miles de oesos

Cuenta concepto Saldo 2017

saldo Variación Porcentaje

2016 Observación Detalle del beneficiario del pago

510101 Sueldos del

personal 559.281 575,001 - 15.720 3%

Disminuye debido a que se presentan cuatro vacantes por proveer año 2017.

Proveedor servicio prestado

2017

RUEDA SARMIENTO

MARLENI Apoyo Administrativo

23.373

PACHON BERNAL DIANA Apoyo Administrativo

25.208

RUBIANO RODRIGUEZ TERESA DEL PILAR

Apoyo Administrativo

21.106

URIBE CALDERON IMELDA ELISENIA


39.549

PEREZ MENDEZ DIANA MARCELA


31.806

PEREZ CAMELO HERNANDO Apoyo Administrativo

22.287

- ACOSTA REY ERWIN YESSID


18.272

VALUATION & REAL ESTATE S,A,S,

Avaluó 6.204

RUBIO ARGEL PEDRO ADAN Apoyo Administrativo

23.085 Remuneración 510105 servicios

técnicos 311.629 299.695 11.934 4%

RIVERA ESCOBAR BRAVAN YESID


23.085

BITAR ARRAZOLA ANDRES FELIPE


13.228

SANCHEZ MONROY LUIS CARLOS


8.058

LOMBANA SANCHEZ JORGE LUIS


- 26.398

VELA TOCORA DIEGO

ALEXANDER Apoyo

Administrativo 10.038

RUBIO ARGEL PEDRO ADAN Apoyo Administrativo

2.916

RIVERA ESCOBAR BRAYAN VESID


2.916

LOMBANA SANCHEZ JORGE LUIS


4.615

URIBE CALDERON IMELDA ELISENIA


- 5.967

PEREZ CAMELO HERNANDO Apoyo Administrativo

3.519

510113 Honorarios 92.932 125.446 -32.514 -26% MARCELA

Apoyo Jurídico 92.932

Remuneración ACOSTA GIRALDO EDWIN

- Servicio

Misional 47.311

______________________________ AGUDELO CAMACHO DIANA CONSUELO

Servicio Misional

46.979 520205 servicios técnicos

712,824 517.310 195.514 38%

ALDANA GONZALEZ FLOR Servicio 45.793

L)T- CÓcga Pos'a!

123331 F-ix: (57-)28G123 -fctr:sa,L.: - Pág. 17 de 21 so jo uovco

MI N SALUD de Estupefacientes TODOSPORUN

. 0-1 UAUNE NUEVO PAÍS PAZ EQU.A. P.'LU?kCJcJ'

Cuenta Concepto Saldo 2017

Saldo Variación Porcentaje 2016

Observación Detalle del beneficiario del pago

MARIA Misional

ALONSO RIOS JHON

LEONARDO

Servicio

Misional 15.171

BARAJAS MURCIA CLAUDIA

LILIANA

Servicio

Misional 41.665

BAREÑO MIGUEL ANGEL Servicio

Misional 29.998

CHAVES CHAVES LEONARDO Servicio

Misional 20.275

CORDERO CAMACHO Servicio 76.781

CLAUDIA PATRICIA Misional

CRUZ PARDO DAISSY

MILENA

Servicio

Misional 33.011

ESPITIA MUÑOZ WILMER Servicio

Misional 7.580

FUENTES PINTO MARIBEL Servicio

Misional 42.306

GUJZMAN SANCHEZ ANA

MARIA

Servicio

Misional 33.011

JOYA JOYA NANCY Servicio

Misional 29.721

JUAN CARLOS PAEZ LEMUS Servicio

Misional 37185

MOLINA BASTIDAS ALEX

FERNANDO

Servicio

Misional 50.493

MORA FUENTES JUAN

DIEGO

Servicio

Misional 15.390

MORALES LILIANA Servicio

Misional 45.536

MORENO CRUZ SANDRA

YANETH

Servicio

Misional 20,275

NIETO ZUÑIGA GUSTAVO

ADOLFO

Servicio

Misional 17.999

NOVA FUENTES MANUEL

HERNANDO

Servicio

Misional 7.898

PEREZ NUÑEZ JOHANA

MARGARITA

Servicio

Misional 29.075

SANTANA GUERRERO MARIA

FERNANDA

Servicio

Misional 18.375

511113 Vigilancia y seguridad

102.538 82.355 20.173 24% ESTATAL DE SEGURIDAD

LTDA

Servicio de

Vigilancia 102.538

PEDRO ANTONIO MORALES Reparaciones 120

GAMBOA Locativas

GERMAN PEREZ Otros 12

OIDIER RUIZ ESPINOSA Otros 105

JOSE GUILLERMO

WITTINGHAN MARTINEZ Otros 300

CENTRO CAR 19 LIMITADA vehículos 5.846 51115 Mantenimiento 34.729 20.849 13.880 67%

LUBRIMOTOR LTDA. Vehículos 19

DILSOLUTIONS SERVICES CA Vehículos 144

S.A.S. _ INGALEJO DE COLOMBIA

SAS. Bodega 28.000

_ CENTRO DE DIAGNOSTICO

Vehículos 184 AUTOMOTRIZ ECCE LTDA _

Carrera 14 (Av, Caracas) N° 1-85 Sur- Código Posud 4 ' 1 1eiétbno(57-1)3331058 -L.: gratUita: 01 8000 123331 Fax: {57-i2i2Pi e'

WVQW. minsalUd .QOV.CO

rondo Nacional deEstupefacientes

JA E-FN E CTODOSPORUN

NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION

Cuenta Concepto S2J1I$

S2JJ Variación Porcentaje Observación Detalle del beneficiario del pago

511119 Viáticos y gastos de viaje

79.722 16.226 53.496 391%

Tercero 2017

SUBATOURS SAS 8.905

ANDRES LOPEZ VELASCO 27.553

ELVIA FERNANDA CELIS DEVER 151

JOHN FREDY AMAYA PINTO 2.068

NESTOR SANTIAGO GUERRERO GUAQUETA 657

GUSTAVO ADOLFO MORAN CORTINA 3.322

CLAUDIA LILIANA BARAJAS MURCIA 454

ENRIQUE ALEJANDRO ROBAVO DUARTE 2.276

PUBOLICA S.A. 5 24.612

DIANA CONSUELO AGUDELO CAMACHO 1.961

JOSE MANUEL CELIS HERNANDEZ 1.570

JUAN DIEGO MORA FUENTES 297

FLOR MARIA ALDANA GONZALEZ 981

DAISSV MILENA CRUZ PARDO 3.154

JHON LEONARDO ALONSO RIOS 1.192

MANUEL HERNANDO NOVA FUENTES 68

511125 Seguros

generares 45.293 35.556 9.737 27%

QBE SEGUROS SA 603

LA PREVISORA 5 COMPAÑIA DE SEGUROS 45.102

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

587

511149

Servicios de aseo cafetería restaurante y

lavandería

41559 33.623 8.936 27%

JHON ALEXANDER ZAMBRANO GIRALDO

Restaurante 1.848

MARIELA MIRANDA Aseo 240

RESTCAFE SAS Cafetería liD

SERVIASEO 5 A Aseo y Cafetería

39.967

PROYECTOS INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SAS

Restaurante 394


Las transferencias Corrientes giradas del sector público, presentan un incremento $8.968 miles, equivalente al 0.93%. En este rubro se registran, los giros que el Fondo Nacional de Estupefacientes realiza a los departamentos y municipios, con el fin de cumplir su objeto misional de apoyar a los programas contra la farmacodependencia que adelanta el Gobierno Nacional. Para el año 2017 las entidades beneficiadas con éstos recursos fueron:

Sur - Código Postal 11 1.30 123331 Fax: (57-i)80l263—[email protected].ço

.runsaiud.qov.00 Pág. 1.9 de 21

MINSALUD Fondo Nacional de EstL:fack2 a TODOS POR U

tNUEVOPPJS PAZ rQ

PROYECTOS DE FARMACODEPENDENCIA

En milps dp npsns

Departamento - Municipio Año 2017 Año 2016 1

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 150.002 -

DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION 90.000 -

MUNICIPIO DE ARMENIA 98.000 -

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 117.645 -

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE! CALI 300.000 -

MUNICIPIO DE PEREIRA . 120.000 -

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 99.600 -

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ! - 94.400

MUNICIPIO DE FLORENCIA - 94.400

MUNICIPIO DE BARICHARA - 78.000

MUNICIPIO DE MELGAR - 90.000

MUNICIPIO DE ITAGUI . - 144.400

MUNICIPIO DE RIONEGROANTIOQUIA - 86.455

MUNICIPIO DE YOPAL . . - 62.430

MUNICIPIO DE EL TAMBO - 57.000

MUNICIPIO DE TIMBIO - 39.055

MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO - 103.800

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - 94.400

MUNICIPIO DE IBAGUE - 21.939

TOTAL 975.247 966.279 Fuente: Construcción interna

Estos recursos son controlados y supervisados por el área de farmacodependencia con el objeto de garantizar el óptimo uso de los recursos asignados a cada proyecto.

NOTA 13 CUENTAS DE ORDEN. 800000 - 900000

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.

Comprende el valor de futuras obligaciones para el Fondo Nacional de Estupefacientes, correspondientes a la pretensión del reembolso de los dineros cancelados a la Unidad del 20% del valor del CIF de las importaciones de materias primas y medicamentos de control especial, el apoderado del proceso es el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la oficina de defensa legal, la cual envía trimestralmente un reporte del estado de los procesos, con la calificación del respectivo riesgo.

Crcra 4 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur - Código Tcefcn;y 571)3331O88 - inca oratuita: 01 8000 123331 Fax:

wwvt.rninsalud.gov.co

r Fondo Nacional de Estupefacientes ir MiNi.Luu UAE4NE

¡

tTODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS En miles de nesns -

Valor Valor Valoración

No. Proceso Demandante Demandado Pretensión Provisión del Riesgo

11001333103620 LABORATORIOS PAULY Mm. Salud y 110021100 PRARMACEUTICAL 5 FNE 9.910 2.953 10%

11001333103520 LABORATORIOS PRODIA Mm. Salud y 110018100 S.A. FNE 53.320 15.881 10%

25000232600020 GRUNENTHAL Min. Salud y 100030500 COLOMBIANA S.A FNE 3.553.974 1.061.359 10%


Ir rr 15-,_o Guerrero qw4'qL'jta

Elaboro: M. Bareño

Canera 14 (Rv. Caracas) N° 1-85 Sur - Código Postal 111511, Bogotá D.0 1 - oi c 5-1332 1388 - LneQ gr&tuta: 01 8000 123331 Fax: (57-1)2801263-- fnerninsaludgovco Pág. 21 de 21

www minsalud.gov.co

SI F Sistema integrado de información financiera Página 1 de 8

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Cediso PCI 19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Descripcion PC[ FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

Fecha 2018-02-14

Fecha Inicia! Periodo 2017-01-0!

mcml

Fecha Fina! Periodo 2017-12-3!

Hrial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Codigo Descripcion

ACTIVOS

1.1 EFECTIVO

1.1.05 CAJA

1.05.01 Caja principal

i,i.05.02 Caja menor

1.1.05.02.001 Efectivo

.1 .05.02.002 Cuenta corriente

DEPOSITOS EN 1.1.10 INSTITUCIONES

FINANCIERAS

.1. i 0.05 Cuenta corriente

1.4 DEUDORES

INGRESOS NO 1.4.o..'

TRIBUTARIOS

1.4.01 02 Multas

1.4.01.39 icencias

\ENTA DE BIENES

.4.06.06 Bienes comercializados

AVANCES Y ANTICIPOS 1 4

ENTREGADOS

1,420.11 Avances para viaticos y gastos de viaje

1.4.70 OTROS DEUDORES

1.4.70.64 Pago por cuenta de terceros

1.4.70.90 Otros deudores

1.5 INVENTARIOS

1.5.05 BIENES PRODUCIDOS

1.5.05.17 Medicamentos - MERCANCIAS EN

l..l0 EXISTENCIA

1.510.60 Medicamentos

.5. 2 MATERIAS PRIMAS

1.512.01 Materias primas PRODUCTOS EN PROCESO

1.5.20.08 Medicamentos

1.5.30 EN PODER DE TERCEROS

1.5.30.07 Materias primas

PROVISION PARA .5,80 PROTECCION DE

INVENTARIOS (CR)

1.5.80.01 Bienes producidos

1.5.80.02 Mercancias en existencia

Saldo Inicial Movimientos Debito Movimientos

Saldo Fina! Credito

11.24! .876.812,003.534.437.237.406,603.529.884.456.022,60 15.794.658.196,00

175.859.664,003.471.220.673.409,603.471.375.344.895,60 21.188.178,00

0,00 16.161.623.055,30 16.161.623.055,30 0.00

0,00 16.1 57.573.055,30 16.157.573.055,30 0100

0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0Ó

0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00

175.859.664,003.455.059.050.354,303.455.213.721.840,30 21.188.178.00

1 75.859.664,003.455.059.050.354,303.455.213.72I.840,30 21.188.178,00

88.305.762,00 22.911606.928,00 20.349.572.675,00 2.651.340.015,00

0,00 , 253.982.490,00

253.982.490,00

0,00 0,00

0.00

0.00

0,00 253.982.490,00

253.982.490,00

0.00

0,00 21.770.572.396,73 19.771.181.049.73 1.999.391.347,00

0,00 21.770.572396,73

19. 77 1. 181.049.73

1.999.391.347,00

0,00 24.632.946,00

24.632.946,00

0.00

0.00 24.631946,00

24.632.9461 00

502

88.305.762.00 863.419.095,27 299.776.189,27 651.948.668,00

0,00 897.371,00

616.322,00 281.049,00

88.305.762,00 862.521.724,27 299.159.86727 651.667619.00

10.163.754.135,00 39.830.078.782,00

3 7.754.69 1.3 77,00 12 .239.I41.540,00

3.312.039.379,00 7.357.580.758,00

5.662.207.252.00 5.007.412.885.00

3.3 12.039,379,00 7.357.580.758,00

5.662.207.252,00 5.007.412.885.00

5.725.608.130,90 27.338.282.736,00 26.526.295.098,00 6.537.595.768,00

5.725.608.130,00 27.338.282.736,00 26.526.295.098.00 6.537.595.768,00

1.174.791.472,00 2.689.820.046,00 , 3.118.604.614.00 746.006.904,00

1.174.79! .472,Ó0 2.689.820.046,00 3.118.604.614,00 746.006.904,00

0,00 427.284.580.00

0,00 427.284.580,00

0,00 2.006.073.671,00

0.00 2.006.073.671,00

-48.684.846.00

11.036 99 1.00

15.404.712,00 -53.052.567,00

-20.832382.00

2.241.667,00

8.979.984.00 -27.570.699.00

-27.852.464,00

8.795.324.00

6.424.728.00 -25.481.868.00

427.284.580,00 0,00

427.284.580,00 0,00

2.004.895.121,00 1.178.550,00

2.004.895.121.00 1. 178.550,00

hnps://portal2.siifnacion.gov.eo/S1IF.Presentacion/Servicios/GEN/,Danalnfo.as3Aiixgw... 14/02/2018

103.887.010,00

103.887.010,00 0,00

0,00

0,00

93.724.951,00

39.176.613,00 563 .760.00

21.349.024.00

32.299.154,00

0,00

336.400,00

20.371.89 1.00

30.000.000,00

0,00 30.000.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

173.371.891,00 173.371.891,00

0.00 113. 74 1.000.00

0,00 0,00

0,00

0.00 0.00

20.439.966.00 20.439.966.00

0.00 30.000 .000.00

0.00 0.00

0.00

0,00 000

920.640.400.00 920.640.400.00

0,00 202391.810,00

0,00 176.779.010.00

0,00 25.612.800.00

336.400.00 9.982.880.00

336.400.00 9.982.880.00

47.634.580.00 -330.218.727.30

0.00 0.00

0.00 0.00

15.976.296,00 -106.214.996,00

30.893.500,00 -! i7.746.694.3(1

0.00 -98.504.800.00

764.784,00 -7.752.237,00

197.046.189.00 665.825.143.00

113.74 1.000,00

30.000.000.00

STIF - Sistema i1ritÇgradd de información financiera

Página 2 de 8

1.5.80.06 MU.. átra primas . P-0 PROPIEDADES, kANTA Y

1 6 ÉQwPo 154 .457. 8 10.00

1.6.5 MAQUINARIA Y EQUIPO 39.176413.Ó0 1.6.55.09 EjtIÍd de enseñanza 36.152.520,90 1.6.55.11 HeI4ientas 9 aóceorios 70d61 Mb 1.6.55.90 Otfa&rbaquinarias y equipos 2.3! 8.832,00

1.6.601 EQUIPO MÉDICO \'

56i760,00 CIENTI FICO 1.6.60.02 Equipo de laboratorio 563.760,00

1.6.65, MUEBLES, ENSERES Y

158.482.258.00 EQUIPOS DE OFICINA

1.6.65.01 ?vliiebles y enseres 99.311.413,00 1.6.65.02 Equipo y maquina de oficina 59.1 70.845,00

EQUIPOS DE 1.6.70 COMUNItACION Y 223.720.197,30

COMPUTACION 1.6.70.01 Equipo d&comtinicacion 27.228.877,00 1.6.70.02 Equipo de éorputacion 196.491.320,30

Equipos de comunicacion y 1-

1.6.70.07 computacion de uso

0,00 permanente sin contraprestacion

1 6 75 EQUIPO DE TRANSPORTE, 98.504.800.00 TRACCION Y ELEVACION

1.6.75.02 Terrestre 72.892.000,00 1.6.75.06 De elevacibn 25.612.800,00

EQUIPOS DE COMEDOR, 1.6.80 COCINA, DESPENSA Y 10.319.280,00

HOTELERIA

1.6.80.02 Equipo de restaurante y 10.319.280,00 cafeteria

1 685 DEPRECIACION -376.309.098,30 ACUMULADA (CR)

1.6.85.04 Maquinaria y equipo -39.176.613,00 1.6.85.05 Equipo medico y cientifico -563.760,00

1.6.85.06 Muebles, enseres y equipos de

-111.587.724.00 oficina -

1.6.85.07 Equipos de comunicacion y -119.152.348.30 computacion -

1.6.85.08 Equipos de transporte,

-98.504.800,00 traccion Y elevacion

1.6.85.09 Equipo de comedor, cocina. -7.323.853.00 despensa y hoteleria -

1.9 OTROS ACTIVOS 659.499.441,00 BIENES Y SERVICIOS

1.9.05 PAGADOS POR 113.741.000,00 ANTICIPADO

1.9.05.01 Seguros 0,00 1.9.05.14 Bienes y servicios 113.74 1.000,00 1.9.10 CARGOS DIFERIDOS 0,00 1.9.10.01 Materiales y suministros 0,00

1.9.10.21 Elementos de aseo. lavanderia

0,00 y cafeteria 1.9.10.22 Combustibles y lubricantes 0,00 1.9.10.90 Otros cargos diferidos 0,00 1.9.70 INTANGIBLES 767.708.475,00 1.9.70.03 Patentes 767.708.475,00

0,00 1. 0.00 0.00

270.506.396,00 207.800.886,00 217.163.320,00

0.00 39.176.613,00 0,00 0,00 36.152.520,00 0,00 0,00 705.261,00 0,00 0,00 2.318.832,00 0,00

0,00 563.760.00 0.00

0,00 563.760.00 0.00

49.681.635,00 75.766.375,00 132397.518,00

47.32.836.00 14.226.731,00 32.397.58.00 2.368.799.00 61.539.644,00 0.00

23.212.800,00 44.323.1 58,00 202.609.839.30

3.521.801.00 5.546.548.00 25.204.130.00 19.690.999,00 38.776.610,00 177.405.709.30

0.00 0.00 0.00

https://porta12.siifiacion.gov.co/SJIF.PresentacionISen'icios/GEN/,Dana1nfo.as3Aiixgw... 14/02/2018

SIEF - Sistema integrado de información financiera

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1.9.70.07 Licencias 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.70.08 Software 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACION 1,9.75 ACUMULADA DE -221.950.034,00 0,00 62.865.223,00 -284.815.257700

INTANGIBLES (CR) 1.9.75.03 Patentes -221.950.034,00 0,00 62.865.223,00 -284.815.257,00

1.9.75.07 Licencias 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.75.08 Software 0,00 0,00 0,00 05 00

2 PASIVOS 717.747.449,923.496.158.362.870,203.501.612.328.537.20 6.171.713.116,92

2.4 CUENTAS POR PAGAR 602.058.353,00 41.027.777.681,00 46.475.236.200,00 6.049.516.872,00

ADQUISICION DE BIENES 2.4.01 Y SERVICIOS 312133.491,00 38.064.486.792,00 43.171.012.966,00 5.418.659.665,00

NACIONALES 2.4.01.01 Bienes y servicios 312.133.491,00 38.064.486.792,00 43.171.012.966,00 5.418.659.665,00

14.03 TRANSFERENCIAS POR 139.560.110,00 991.037.527,00 1.013.006.771,00 161.529.354,00 PAGAR

2.4.03.15 Otras transferencias 139.560.110,00 991.037.527,00 1.013.006.771,00 161.529.354,00

2.4.25 ACREEDORES 9.357.816,00 1.147.702.042,00 1.196.024.449,00 57.680.22100

2.4.25.04 Servidos publicos 0,00 15.674.319,00 15.674.319,00 0,00

14.25.07 Arrendamientos 0,00 1.045.000,00 1.045.000,00 0,00

2.4.25.08 Viaticos y gastos de viaje 73.053,00 49.044.739,00 56.022.336,00 7.050.650,00 2,4.25.10 Seguros 0,00 42.1 56.230,00 45.957.533,00 3.80 1.303.00 2.4.25.18 Aportes a fondos pensionales 230.102,00 165.319.812,00 165.379.786,00 290.076,00

2.4.25.19 Aportes a seguridad social en 213.270,00 104.324.845,00 104.354.651,00 243.076,00 salud

2.4.25.20 Aportes al icbf sena y cajas

0,00 49.116.692,00 49.116.692,00 0,00 de compensacion

2,42521 Sindicatos 55.298,00 3.586.268,00 3.530.970,00 0,00

2.4.25.22 Cooperativas 397.305,00 88.272.990,00 87.875.685,00 0.00

14.25.24 Embargos judiciales 830.214,00 1.660.428,00 830.214,00 0,00 2,4,25.32 Aporte riesgos profesionales 0,00 3.191.400,00 J. 191.400,00 0,00

2.4.25.35 Libranzas 1.429.570,00 35.122.619,00 33.693.049,00 0,00 Aportes a escuelas

2,4.25.41 industriales, institutos 0,00 9.831.943,00 9.831.943,00 0,00 tecnicos y esap

2.4.25.52 Honorarios 6.129.004,00 78.274.499,00 76.372.495,00 4.227.000,00

2.4.25.53 Servicios 0,00 473.080.258,00 515.148.376,00 42.068.118,00 14.25.90 Otros acreedores 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00

RETENCION EN LA 2.4.36 FUENTE E IMPUESTO DE 141.006.936,00 793.224.523,00 886.277.243,00 234.059.656700

TIMBRE 2.4.36.01 Salarios y pagos laborales 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.36.01.001 Retenido 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.36,01.002 Pagado 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.36.03 Honorarios 18.549.366,00 69.596.962,00 53.778.745,00 2.731.149,00 2.4.36.03.001 Retenido 18.549.366,00 39.642.881,00 23.824.664,00 2.731.149,00 14.36.03.002 Pagado 0,00 29.954.081,00 29.954.081,00 .0,00 2.4.36.05 Servicios 28.91 8.473,00 275.511.372,00 372.566.325,00 125.973.426,00 2.4.36.05.001 Retenido 28.91 8.473.Op 131.544.799,00 228.599.752,00 125.973.426,00 2.4.36.05.002 Pagado 1 0,00 143.966.573,00 143.966.57,00 05 00 2.4.36.08 Compras 34.559.114,00 97332.212,00 92.056.621;00 29.283.543,00 2.4.36.08.001 Retenido 34.559.1 34,00 50.315.371,00 4039.780,00 29.283.543,00 2.4.36.08.002 Pagado 0,00 47.016.841,00 47.016.841,00 0,00 14.36.15 A empleados articulo 383 et 5.409.859,00 62.585.530,00 62.108.348,00 4.932.677,00 2.4.36. 15.003 Retenido 5.409.859,00 29.974.81 7,00 29.497.635,00 4.932.677,00 2.4.336,15.004 Pagado 0,00 32.610.713,00 32.610.713,00 0,09

A trabajadores por cuenta

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24.36.17 pro pia 0,00 0.00 0,00 0.00

2.4.36.1 7.003 Retenido 0.00 0,00 0,00 0,00

Sobre salarios de

2.4.36.18 contribuyentes que no

0,00 0,00 0,00 0,00 pertenecen a la categoría de empleados

2.4.36.18.003 Retenido 0,00 0,00 0,00 0.00

2.4.36.18.004 Pagado 0,00 0.00 0,00 0.00

Impuesto a las ventas retenido 2.4.36.25 5.432.879.00 37.808.774.00 36.652.048.00 4.276.153.00

por consignar

2.4.36.25.001 impuesto a las ventas retenido 1.109.528.00 10.132.312.00 9.880.769.00 857.985,00

por compras

2.4.3.25.002 Impuesto a las ventas pagado 0.00 10.863.814.00 10.863.814.00 0.00

por compras

Impuesto a las ventas retenido 2.4.3.25.003 4.323.351,00 8.966.728.00 8.061.545,00 3.418.168.00

por servicios

24325004 Impuesto a las ventas pagado 0.00 7.845.920.00 7.845.920.00 0.00

por servicios

2.4.36.26 Contratos de obra 520.867,00 1.562.601.00 1.041.734.00 0,00

2.4.36.26.001 Retenido 520.867,00 1.041.734,00 520.867,00 0.00

2.4.36.26.002 Pagado 0,00 520.867,00 520.867.00 0.00

Retencion de impuesto de 2.4.36.27 industria y comercio por 47.616.358,00 248.827.072,00 268.073.422.00 66.862.708.00

compras

2.4.36.27.001 Retenido por bienes 47.120.958,00 131.383.934,00 149.662.620.00 65.399.644,00

2.4.36.27.002 Pagado por bienes 0,00 99.457.905,00 99.457.905,00 0.00

2.4.36.27.003 Retenido por servicios 495.400,00 15.202.390,00 16.170.054,00 1.463.064.00

2.4.36.27.004 Pagado por servicios 0,00 2.782.843,00 2.782.843,00 0,00

2.4.36.29 Retención de impuestos sobre

0.00 0,00 0,00 0.00 la renta para la equidad (cree)

2.4.36.29.001 Retenido 0,00 0,00 0.00 0,00

2.4.3,6.29.002 Pagado 0,00 0.00 0,00 0,00

IMPUESTOS, 2.4.40 CONTRIBUCIONES Y 0,00 31.326.797.00 31.326,797,00 0,00

TASAS POR PAGAR

2.4.40.14 Cuotas de fiscalízacion y

0,00 31.228.797,00 31.228.797.00 0.00 auditaje

2.4.40.16 Impuesto sobre vehículos

0.00 98.000.00 98.000.00 0,00 automotores

2.4.40.23 Contribuciones 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.40.25 Multas 0,00 0,00 0.00

24 50 AVANCES Y ANTICIPOS

0,00 0.00 177.587.974.00 177.587.974.00 RECIBIDOS

2.4.50.01 Anticipos sobre ventas de

0,00 . 0,00 177.587.974,00 177.587.974.00 bienes y servicios

2.4.60 CREDITOS JUDICIALES 0,00 0700 0,00 0.00

2.4.60.02 Sentencias 0,00 0,00 0,00 0.00

OBLIGACIONES LABORALES Y DE

2.5 60.099.627,92 775.181.900,45 816,960.615,45 101.878.342,92 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y

2.5.05 PRESTACIONES 60.099.627,92 775.181.900,45 816.960.615,45 101.878.342.92 SOCIALES

2.5.05.01 Nomina por pagar 0,00 535.329.09] ,65 535.329.09 1.65 0.00

2.5.05.02 Cesantías 0,00 66.488.659,00 66.488.659.00 0,00

2.5.05.04 Vacaciones 30.194.259,59 36.688.786,57 54.740.548.57 48.246.021.59

2.5.05.05 Prima de vacaciones 17.315.009,01 26.1 84.010,67 41.422.066,67 32.553.065.01

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6.997.289,21 32.288.1 75,50 42.993.5 13,50 17.702.627,21

0,00 54.538.095,54 54.538.095,54 0,00

5.593.070,11 23.665.081,52 21.448.640,52 3.376.629,11

55,589.469,00 288.710.296,45 233.120.827,45 0700

55.589.469,00 55.589.469,00 0,00 0,00

55.589.469,00 55.589.469,00 . 0,00 0,00

0,00 233.120.827,45 233.120.827,45 0,00

0,00 63.244.478,58 63.244.478,58 0,00

0,00 43.71 J.997.21 43.713.997,21 0100

0,00 47.177.6W55 47.1 77.600,55 0,00

0,00 24.032.974,11 24.032.974,11 0,00

0,00 54.951.777,00 54.951.777,00 0,00

0,00 3.454.066.692.992,30 3.454.087.010.894,30 20.317.90100

0,003.454.066.692.992,303.454.087.010.894,30 20.31 7.902.00

SIIF - Sistema integrado de información financiera

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2.5.05.06 Prima de servicios

2.5.05.07 Prima de navidad

2.5.05.12 Bonificaciones

2.7 PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA 1.. 7 lO

CONTINGENCIAS

17.10.05 Litigios

PROVISION PARA 2.7.15 PRESTACIONES

SOCIALES

2.7.15.03 Vacaciones

17.15.04 Prima de servicios

2.7. 5,06 Prima de vacaciones

17,15.07 Bonificaciones

2.7.15.09 Prima de navidad

2.9 OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE - 9 ú

TERCEROS

2.9.05.05 Cobro cartera de terceros

2,9.05.80 Recaudos por clasificar

Otros recaudos a favor de 9 90

terceros

3 PATRIMONIO

3.1 HACIENDA PUBLICA

3.1.05 CAPITAL FISCAL

31.05.01 Nacion

1.05.0 1.001 Capital fiscal nacion

j. 1.05.01,002 Resultado del ejercicio

Provisiones, agotamiento, 31.05.01.004 depreciaciones y

amortizaciones (dh)

RESULTADO DEL .1.I.I0

EJERCICIO

3.1.10.01 Excedente del ejercicio

3.1.10.02 Deficit de! ejercicio

- PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO

3.1.2525 Bienes

Bienes de uso permanente sin 3.1.25.31

contraprestación

PROVISIONES. AGOTAMIENTO,

.28 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)

Depreciación de propiedades, 3. 1.28.04

planta equipo

3.1.28.07 Amortización de otros activos

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS FISCALES

4.1.10 NO TRIBUTARIOS

4,1.10.46 Licencias

4.2 VENTA DE BIENES

47 lO BIENES COMERCIALIZADOS

4.110.60 Medicamentos

OPERACIONES 4,7

IN TE R IN ST ITUC IONA L ES

0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 3.454.066.692.992,30 3.454.087.010.894,30 20.317.90100

0.00 0,00 0,00 0.00

10.524.129.362.08 642.428.274,87 536.473.724,87 10.418.174.812,08

10.524.129.362.08 642.428.274,87 536.473.724,87 10.418.174.812,08

10.222.735.175,21 116.587.931,00 417.982.117,87 10.524.129.362,08

10.222.735.175,21 116.587.931,00 417.982.117,87 10.524.129.362,08

2,710.816.151,87 0,00 0,00 2.710.816.151.87

7.792.285.873,01 0,00 417.982.117,87 8.210.267.990.88

-280.366.849,67 116.587.931,00 0,00 -396.954.780,67

417.982.117.87 417.82.1 17,87 0,00 0,00

417.982.117,87 417.982.117,87 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00 0.00

0,00 1.903.676,00 1.903.676,00 0,00

0,00 1.903.676,00 1.903.676,00 0.00

0.00 0,00 ' ' 0,OÓ 0,00

-116.5 87.931,00 105.954.550.00 116.587.931,00 -105.954.550.00

-43.484.423,00 43.089.327,00 43.484.423.00 -41089.327.00

-73.103.508,00 62.865.223.00 73. 10' -62.865.223,00

0,00 5.919.773.105,00 38.492.229.3I3,0032.572.456.208.00

0,00 0,00 253.982.490,00 253.982.490,00

0,00 0.00 253.982.4901 00 253.982.490,00

0.00 0,00 253.982.490,00 253.982.496.00

0,00 2.758.151.416,00 20.352.703.158,7117.594.55 1.742,73

0,00 2.758.151.416.00 20352703158,73 17.594.551.742.73

0,09 2.758.15I.416,00 20.352.703.158,73 17.594.551.742.73

0,00 3.160.410.143,00 17.805.529.282,00 14.645.119.1 J9,00

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STIF - Sistema -integrado de información financiera

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4.7.05 FONDOS RECIBIDOS 0.00 3.160.410.143.00 17.74.300485.0014.613.890.342.00 4.7.05.08 Funcionamiento . 0.00 3.160.410.14100 17.774.500.485.00 14.613.890.342.00

4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO

0.00 .

0,00 .. ., .

1.228,79100 -

u .228.i9i.00 DE EFECTIVO

Cuota de fiscalizacion y 4.7.22.03

auditaje 0.00 0,00 .31.228.797.00 31.228.797.00

4.8 OTROS INGRESOS 0.00 1.21 L546,00 80.014.382.27 78.802.856.27 4.8.05 FINANCIEROS 0,00 0.00 1.776.27927 ¡.776 279.27

4.8.05.22 Intereses sobre depositos en

0,00 0.00 1.776.279 .27 1.776.279.27 instituciones financieras

4.8.08 gJ3ÇESQS

0,00 0,00 4.333.932.00 4.331932.00

Bienes y derechos recibidos 4.8.08.16 que no constituyen formación 0,09 0.00 1.903.676.00 1.903.676.00

bruta de capital 4.8.08.90 Otros ingresos ordinarios 0,00 0,00 2,430.256,00 2.430,256.00

4.8.10 EXTRAORDINARIOS 0,00 596,00 72.637.643,00 72.637.047.00 4.8,10.07 Sobrantes 0700 596.00 33.397.00 32.Ci.G0

4.8.10.08 Recuperaciones 0.00 0,00 72.604.246.00 72.604,246,00

4.8.15 STE DE

AAJU

NTERIORES 0.00 1.210.950.00 1.266.528.00 55.578.00

4.8.15.59 Otros ingresos 0100 1.210.950,00 1.266.528.00 55.578.00

5 GASTOS 0.00 26.533.032.221.00 6,461.894,361,0020.071.137.860,00

5.1 DE ADMINISTRACION 0,00 1.953.594.017.00 21.95.020.00 1.932.398.997.00

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 1.337,858.653,00 6.305.474.00 1.331.553.179.00

5.1.01.01 Sueldos del personal 0.00 559.280.764.00 0.00 539.280.764.00

5.1.01.03 Horas extras y festivos 0,00 12.643,143.00 0.00 12.643.143.00

5.1.01.06 Reniuneracion servicios

0.00 311.629.185.00 0.00 11 1.6--19. 1 85.O() tecnicos

5.1.01.09 Honorarios 0.00 86.512.600.00 0.00 86.512.600.00

5.1.01.13 Prima de vacaciones 0,00 35.370.896,00 0.00 35.370.896.00

5,1.01. 14 Prima de navidad 0,00 54.951.777.00 0.00 54.951.777.00

5.1.01.17 Vacaciones 0,00 48.102.656.00 0.00 48.102.656.00

5.1.01 .18 Bonificacion especia! de

0.00 284.271.00 0.00 284.271.00 recreac ion

5.1.01.23 Auxilio de transporte 0,00 3.846.608,00 0.00 3,846,608,00

5.1.01.24 Cesantias 0.00 66.488.659.00 6.305.474.00 60,183. i 85,00

5.1.01.30 Capacitacion, bienestar socia!

0,00 20,832.750,00 0,00 20.832.750.00 y estimulos

5.1.01.31 Dotacion y suministro a

0,00 4.299.999.00 0,00 4.299.999,00 trabajadores

5.1.01.50 Bonificacion por servicios 0,00 18.439.904.00 0,00 18.439.904.00 prestados

5.1.01.52 Prima de servicios 0,00 36.716.699,00 0,00 36.716.699.00

5.1.01.60 Subsidio de alimentacion 0,00 3.992.583,00 0100 3.992.583.00

5.1.01.64 Otras primas 0,00 74.466.159^ 0,00 74.466.159.00

5.1.03 0,00 158.282.256,00 3.540.073.00 154.742.183.00 EFECTIVAS

5.1.03.02 Aportes a cajas de

0,00 28.711.133,00 2.548,973,00 26.162.160.00 compensacion familiar

5.1.03.03 Cotizaciones a seguridad

0,00 53.002.223,00 991.100.00 52.011.123.00 social en salud

5.1.03.05 Cotizaciones a riesgos

0.00 1191.400,00 0.00 3.191.400.00 profesionales Cotizaciones a entidades

5.1.03.06 administradoras de! regimen 0,00 34.821.400,00 0.00 34.821.400.00 de prima media

Cotizaciones a entidades


Sil F - Sistema integrado de información financiera

Página 7 de 8

- 1 07 administradoras del regimen

0,00 38.556.100,00 0,00 38.556.100.00 de ahorro individual

51 04 APORTES SOBRE LA

0.00 32.786.475,00 0,00 32.786.475,00 • . NOMINA

5.1.04.0! Aportes al icbf 0,00 19.675.887,00 0,00 19.675.887,00

5.1.04.02 Aportes a! sena 0,00 3.278.645,00 0,00 3.278.645,00

5.1.04.03 Aportes esap 0,00 3.271.145,00 0,00 3.271.145,00

Aportes a escuelas 5.1.04.04 industriales e institutos 0,00 6.560.798,00 0,00 6.560.798,00

tecnicos

5.1.1 1 GENERALES 0700 393.241.836,00 11.251.473,00 381.990.363,00

5.1.11.13 Vigilancia y seguridad 0,00 110.577.561,00 8.039.735,00 102.537.826,00

5.1.11.14 Materiales y suministros 0,00 23.667.988,00 0.00 23.667.988,00

5.1.11.15 Mantenimiento 0,00 34.728.918,00 0,00 34.728.918,00

5.1.1 1.17 Servicios publicos 0,00 15.674.319,00 0,00 15.674.319,00

5.1.11.18 Arrendamiento , 0,00 1.045.000,00 0,00 1.045.000,00

5. .11.19 Viaticos y gastos de viaje 0,00 80.772.251,00 1.550.305,00 79.221.946,00

5. .11.23 Comunicaciones y transporte 0,00 22.829.526,00 1.661.433,00 21.168.093,00

5.1.11.25 Seguros generales 0,00 46.292.800,00 0,00 46.292.800,00

5.1.11.46 Combustibles y lubricantes 0,00 10.463.880,00 0,00 10.463.880.00

5.1.11.49 Servicios de aseo. cafeteria,

0,00 42.558.754,00 0,00 42.558.754.00 restaurante y lavanderia

5.1.11.90 Otros gastos generales 0,00 4.630.839,00 0,00 4.630.839,00

IMPUESTOS, 5.1.20 CONTRIBUCIONES Y 0,00 31.424.797,00 98.000,00 31.326.797.00

TASAS

5.1.20.02 Cuota de fiscalizacion y

0.00 31.228.797,00 0,00 31.228.797,00 a ud ita j e

5.1.20.1! Impuesto sobre vehiculos

0.00 196.000,00 98.000,00 98.000,00 automotores

5.2 DE OPERACIÓN 0,00 810.984.080,00 3.974.077,00 807.010.003,00

5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 712.823.690,00 0,00 712.823.690,00

5.2,02.05 Rernuneracion servicios

. 0,00 712.823.690,00 0,00 712.823.690.00 tecnicos

5.2. 11 GENERALES 0,00 94.331.593,00 145.280,00 94.186.313,00

5,2.1 1.06 Estudios y proyectos 0,00 83.300.000,00 0700 83.300.000,00

5.2.11.2! Comunicaciones y transporte 0,00 9.353.033,00 0,00 9.353.033,00

5.2.1 1.49 Gastos por control de calidad 0,00 4.678.560,00 145.280,00 1.533.280,00

IMPUESTOS, 52.20 CONTRIBUCIONES Y 0,00 3.828.797,00 3.828.797,00 0,00

TASAS

5.2.20.02 Cuota de fscalizacion y

0,00 3.82.797,00 3.828.797,00 0,00 auditaje

PROVISIONES. DEPRECIACIONES Y 0,00 15.404.712,00 0,00 15.404.712,00 AMORTIZACIONES

PROVISION PARA 5.3.06 PROTECCIONDE 0,00 15.404.712,00 0,00 15.404.712,00

INVENTARIOS

5-33.06.01 Bienes producidos 0,00 8.979.984,00 0,00 8.979.984,00

53.06.02 Mercancias en existencia 0,00 6.424.728,00 0,00 6.424.728,00

5.4 TRANSFERENCIAS 0,00 975.246.771,00 0,00 975.246.771 ,00

5.4,23 0 ,00 OTRAS

975.246.771,00 0,00 975.246.771.00 TRANSFERENCIAS

5.4.23.04 Para programas de salud 0,00 240.002.000,00 0,00 240.002.000.00

5.4.23.05 Para programas de educacion 0,00 735.244.771,00 0,00 735.244.771,00

5.7 OPERACIONES

0,00 17.757.189.762,00 1.434.938.097,00 16.322.251.665.00 1 N TE RIN ST ¡TU CI ON ALES

https://portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEN/,Danalnfo=.as3Aiixgw... 14/02/2018

SITF - Sistema integado de información financiera

Página 8 de 8

5.7.05 FONDOSENTREGADOS 0700 5.705.08 Fünciónaniiento 01 00.

5720 OPERACIONES DE

0,00 ENLACE.

5.7.20.80 Recaudos . 0.00 5.8 OTROS GASTOS . 0,0Ó

OTROS GASTOS 5.8.08

ORDINARIOS 0.00

5.8.08.02 Perdida en retiro de activos 0,00 5.8.08.11 Donaciones 0,00

5.8.15 AJUSTE DEEJERCICIOS

0,00 ANTERIORES

5.8.15.88 Gastosde administracion 0,00 5.8.15.91 Transferencias 0,00

5.8.97 COSTOS GASTOS POR

0.00 DISTRIBUIR

5.8.97.01 Bienes ptbducidos 0.00 5.8.97.23 Servicios 0,00

6 COSTOS DE VENTAS Y

0.00 OPERACION

6.2 COSTO DE VENTAS DE

0.00 BIENES

6.2.05 BIENES PRODUCIDOS 0.00

6.2.05.13 Medicamentos 0,00

6.2.10 BIENES

0.00 COMERCIALIZADOS

6.110.23 Medicamentos 0,00

9 CUENTAS DE ORDEN

0,00 ACREEDORAS RESPONSABILIDADES

9.1 CONTINGENTES

2.635.457.635,00 1.569.625.696,77

LITIGIOS Y MECANISMOS

9.1 .20 ALTERNATIVOS DE

2.635.457.635,00 1.569.625.696,77 orv, 1 r'Tnl nr

62.384.334.00 0.00

62.384.334.00 0.00

1.372.553.763.00 16.322.251.665.00

1.33 712.553.763.00 16.322.25i .665.00

5.001.787.167,00 18.825.712.00

0,00 24.514.468.00

0,00 20.784.88800

0,00 3.729.580.00

5.744.334,00 -5.688.756.00

0.00 55.578.00

5.744.334.00 -5.744.334.00

4.996.042.833,00 0.00

4.993 .041 Y33.00 0,00

3.001.000.00 0.00

576.791.578.00 i 3 Í.206. 548.08 1.00

576.791.578,00 1-1296,548 08 .00

261.683.652.00 5506.135.282.00 261.683.652.00 5.506.135.282.00

315.107.926.00 7.790.412.799.00

315.107.926,00 7.790.412.799.00

1.583.988.097,98 0,00

14.362.40L21 1.080.194.339.44

14.362.401121 1 .080. 194.339.44

62.384.534.00

62.334.334.00

17.694.305.423.00

7.694.805.428.00

5.020.612.879,00

24.5 14.468,00

20.784.888,00 3.729,580,00

55.578,00

55.578.00 0,00

4.996.042.333,00

4.993.041.833,00 1001.000.00

13.873.339.659,00

13.873.339.659,00

5.767.8 18.934,00 5.767.818.934.00

8.105.520.725.00

8.105.520.725,00

1.583.938.097,98

',JLUL.1JiN IJE,

CONFLICTOS 9.1.20.04 Administrativos 2.635.457.635,00 1.569.625.696,77 14.362.401.21 1.080.194.339.44

9.3 ACREEDORAS DE

0.00 0.00 0.00 0,00 CONTROL

9306 BIENES RECIBIDOS EN

0,00 0,00 0.00 0.00 CUSTODIA

9.3.06.02 Inventarios 01 00 0,00 0.00 0:00

93 46 BIENES RECIBIDOS DE 0,00 0.00 0.00 0.00 TERCEROS

9.3.46.19 Propiedades, planta equipo 0,00 0,00 0,00 0.00

9.9 ACREEDORAS POR

-2.635.457.635.00 14.362.401.21 1.569.625.696.77 -1.080.194.339.44 CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES

9.9.05 CONTINGENTES POR -2.635.457.635,00 14.362.401,21 1.569.625.696,77 -1.080.194.339.44 CONTRA (DB) Litigios y mecanismos

9.9.05.05 alternativos de solución de -2.635.457.635,00 14.362.401,21 1.569.625.696,77 -1.080.194.339.44 conflictos ACREEDORAS DE

9.9.15 CONTROL POR CONTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 (DB)

9.9.15.02 Bienes recibidos en custodia 0,00 0,00 0,00 0.00

9.9.15.06 Bienes recibidos de terceros 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES--> 22.483.753.624,007.079.148.161.634,65 7.079.148.1 61.634,6598.324.688.274,00

https://portal2.siifnacion.goV.co/SIIF.PresentacionlServicios/GEN/,Danalnfo.as3Aiixgw... 14/02/2018

0,00 0,00

0,00 18.994.762.025,00

0,00 18.994.762.025,00

0;00 4.127.600,00

0,00 4.127.600,00

196.253.640,00

0,00

196.253.640,00

10.502.489.425,00

5.310.063.830,00

5.310.063.830,00

2.013.915.779,64

2.293.774,00

2.0 1 1 .622.005,64

26.373.865.619,00

2.622.874.202,00

2.622.874.202,00

4.066.380302,00 20.994.771.352,00

4.066380302,00 20.994.771.352,00

I.193.030.753,00• 2.203.057.873,00

1. 193.030.753,00 2.203.057.873,00


Página 1 de 9

Consulta Saldos y Movimientos por PC¡

Codiao PC] 19-01-06

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA Descripcion PCI

ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

Fecha 2018-02-14

Fecha Inicial Periodo 2016-01-01 Inicial

Fecha Final Periodo 2016-12-jI

Final

Codigo Descripcion

ACTIVOS

1.1 EFECTIVO

1.1.05 CAJA

1.1.05.01 Caja principal

1.1.05.02 Caja menor

1.1.05.02.001 Efectivo

1.1.05.02.002 Cuenta corriente

DEPOSITOS EN 1.1.10 INSTITUCIONES

FINANCIERAS

1.1.10.05 Cuenta corriente

1.4 DEUDORES

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.4.01.02 Multas

1.4.06 VENTA DE BIENES

1.4.06.06 Bienes comercializados

AVANCES Y ANTICIPOS 1 4 0

ENTREGADOS

Avances para viaticos y 1.4.20.11

gastos de viaje

1.4.70 OTROS DEUDORES

1.4.70.64 Pago por cuenta de terceros

1.4.70.90 Otros deudores

1.5 INVENTARIOS

1.5.05 BIENES PRODUCIDOS


MERCANCIAS EN 1.

-.1

EXISTENCIA


1.5.12 MATERIAS PRIMAS


PRODUCTOS EN ID_O

PROCESO


PRO VISION PARA 1.5.80 PROTECCION DE

INVENTARIOS (CR)

1.5.80.01 Bienes producidos

1.5.80.02 Mercancias en existencia


Saldo Inicial Movimientos Movimientos

Saldo Final Debito Credito

11.231.415.858,92 82.102.602.542,92 82.092.141.589,84 11.241.876.812,00

117.176.583,00 33.787336.563,28 33.728.653.482,28 175.859.664,00

0,00 16.098.517.759,64 16.098.517.759,64 0,00

0,00 16.095.257.759,64 16.095.257.759,64 0,00

0,00 3.260.000,00 3.260.000,00 0.00

0,00 720.000,00 720.000,00 0,00

0,00 2.540.000,00 2.540.00000 0,00

117.176.583,00 17.688.818.803,64 17.630.135.722,64 175.859.664,00

117.176.583,00 17.688.818.803,64 17.630.135.722,64 175.859.664,00

196.253.640,00 21 .0]2.805.404,64 21.120.753.282,64 88.305.762,00

0,00 0,00

0,00 0,00

000 0,00 1 8.994.762.025,00 0,00

18.994.762.025,00 0,00

4.127.600,00 0,00

4.127.600,00 0500

2.121.863.65764 88.305.762,00

2.293.774,00 0,00

2.119.569.883,64 88.305.762,00

26.712.600.909,00 10.163.754.135,00

4.620.898.653,00 3.3 12.039.379,00

4.620.898.653,00 3.312.039.379,00

19335.543.524,00 5.725.608.130,00

19.335.543.52400 5.725.608.130,00

2.221.297.154,00 1.174.791.47100

2.221.297.154,00 1.174.791.472,00

0,00 520.577.516,00 520.577.516,00 0,00

9,00 520.577.516100 520.577.516,00 9,00

-66.985.460,00 32.584.676,00 14.284.062,00 -48.684.846,00

-21385.536,00 3.987.236,00 3.434.082,00 -20.832.382,00

-31.928.924,00 14.926.440,00 10.849.980,00 -27.852.464,00

-13.671.006,00 13.671.000,00

0,00 0,00

https://portaI2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion!Servicios/GEN/DanaInfo=.as3Aiikgw... 14/02/2018

176.977.873,00

43.391.843,00 40.232.520,00

786:491,00 2 .3 72 :832,00

563.760,00

563.760,00

161.168 :8 15.00

10I.709.302,00 59.459.513.00

208.451.943,30

28.307.105,00 180.144.838,30

0,00

98.504.800,00

72.892.000,00 25.612:800,00

10.392.780,00

10.392.780,00

-345.496.068,30

-43.391.843,00 -563.760,00

-101.716.102,00

-94.686.994,30

-98.504.800,00

-6.632.569,00

238.518.337,92

53.083.018.00 75.603.081.00 154.457.810.00

0,00 4.215.230.00 39.176.613,00 0,00 4.080.000,00 36.152.520.00 0100 81.230.00 705.263.00 0,00 54.000.00 2.3 18.832.00

0,00 0,00 563.760.00

0,00 0,00 563.760.00

527.743,00 3.214.300.00 158.482.258,00

527.743,00 2.925.632,00 99.311.413,00 0,00 288.668,00 59.170.8451 00

39.883.882,00 24.61 5.628,00 223.720.197,30

575.000,00 1.653.228.00 27.228.877.00

39.308.882,00 22.962.400,00 196.491.320.30

0,00 0,00 0.00

0,00 0.00 98.504.800.00

0,00 0.00 72.892.000.00

0,00 0.00 25.612.800.00

0,00 . 73.500.00 10.319.280,00

0,00 73.500,00 10.319.280.00

12.671.393,00 43.484.423,00 -376.309.098,30

4.215.230,00 0,00 -39.176.613,00

0,00 0,00 -563.760.00

2.994.549,00 12.866.171.00 -111.587.724.00

5.388.114,00 29.853.468,00 -119.152.348,30

0,00 0,00 -98.504.800.00

73.500,00 764.784,00 -7.323.853.00

875.5 11.938,00 454.530.834.92 659.499.44 1.00

8.282.973,00 476.760.411,00

8.282.97100 3,00 0,00 476.760.408,00

6.484.106,92 3.640.836,00 4.956.950,00 515.647,00

588.752.00 3.125.189.00

0,00 0,00

371.302.384.00 13.741.000.00

8.282.976,00 363.019.408,00

10.124.942,92 5.472.597.00

3.713.941,00

0.00

0.00 113.741.000.00

0.00 0.00

0,00

0.00

STIF - Sistema integrado de infoniiación financiera

Página 2 de 9

1.6 PROPIEDADES, PLANTA YtQU1O

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.6.55.09 Equipo de enseñanza 1.6.55.11 Herramientas y accesorios 1.6.55.90 Otras maquinarias y equipos

1.u.uu EQUIPO MEDICO Y. CIENTÍFICO

1.6.60.02 Equipo de laboratorio

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

1.6.65.01 Muebles y enseres 1.6.65.02 Equipo y maquina de oficina

EQUIPOS DE 1.6.70 COMUNICACION Y

COMPUTACION 1.6.70.01 Equipo de comunicacion 1.6.70.02 Equipo de computacion

Equipos de comunicacion y

1.6.70.07 computacionde uso permanente sin contraprestac ion EQUIPO DE

1.6.75 TRANSPORTE, TRACCION Y ELE VACION

1.6.75.02 Terrestre 1.6.75.06 De eleyacion

EQUIPOS DE COMEpOR, 1.6.80 COCINA, DESPENSA Y

HOTELERIA

1.6.80.02 Equipo de restaurante y cafeteria

1. 6 8 . DEÉ'RECIACION ACUMULADA (CR)

1.6.85.04 Maquinaria y equipo 1.6.85.05 Equipo medico y cientifico

1.6.85.06 Muebles, enseres y equipos de oficina

1.6.85.07 Equipos de comunicacion y computacion

1.6.85.08 Equipos de transporte, traccion y elevacion

6 85 09 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria

1.9 OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS

1.9.05 PAGADOS POR ANTICIPADO

1.9.05.01 Seguros 1.9.05.14 Bienes y servicios 1.9.10 CARGOS DIFERIDOS 1.9.10.01 Materiales y suministros

191021 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria

1.9.10.22 Combustibles y lubricantes


1,9.! 0.90 Otros cargos diferidos .9.70 INTANGIBLES

1.9.70.03 Patentes 1.9.70.07 Licencias 1.9.70.08 Software

AMORTIZACION 1.9.75 ACUMULADA DE

INTANGIBLES (CR) 1.9.75.03 Patentes 1.9.75.07 Licencias 1.9.75.08 Software 2 PASIVOS 2.4 CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION DE BIENES 14.01 Y SERVICIOS

NACIONALES 2.4.01.01 Bienes y servicios

TRANSFERENCIAS POR 1 -.4 .0) PAGAR 14.03.15 Otras transferencias 2.4.25 ACREEDORES 2.4.25.04 Servicios publicos 2.4.25.07 Arrendamientos 2.4.25.08 Viaticos y gastos de viaje 2.4.25.10 Seguros 2.4.25.18 Aportes a fondos pensionales

Aportes a seguridad social en 2.4.25.19

salud Aportes al icbf, sena y cajas

2.4.25.20 de compensacion 2.4.25.21 Sindicatos 2.4.25.22 Cooperativas 2.4.25.24 Embargos judiciales 2.4.25.32 Aporte riesgos profesionales 2.4.25.35 Libranzas

Aportes a escuelas 2.4.25.41 industriales, institutos

tecnicos y esap 2.4.25.52 Honorarios 2.4.25.53 Servicios 2.4.25.90 Otros acreedores

RETENCION EN LA 2.4.36 FUENTE E IMPUESTO DE

TIMBRE 14.36.01 Salarios y pagos laborales 14.36.01.001 Retenido 2.4.36.01.002 Pagado 2.4.36.03 Honorarios 2.4.36.03.001 Retenido 2.4.36.03.002 Pagado 2.4.36.05 Servicios 2.436.05.001 Retenido 2.436.05.002 Pagado 14.36.08 Compras 2.4.36.08.001 Retenido

Página 3de9

0,00 938.404,92 0,00 395.110.691,00 0,00 767.708.475,00 395:110.691,00 0,00 767.708.475,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-148.846.526,00 0,00 73.103.508,00 -221.950.034,00

-148.846.526,00 0.00 7J. 10J.508,00 -221.950.034,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.618.685,71 48.485.971.959,63 48.193.100.723,84 717.747.449,92

781.949.938,79 31.114.121.074,85 30.934.229.489,06 602.058353,00

559.254.157,00 26.855.354.209,73 26.608.233.543,73 312.133.491,00

559.254.157,00 26.855.354.209,73 26.608.233.543,73 312.133.491,00

0,00 641.740.000,00 781.300.110,00 139.560.110,00

0,00 641.740.000,00 781.300.1 10,00 139.560.110,00 40.252.959,79 1.238.106.366,12 1.207.211.222,33 9.357.816,00

0,00 17.077.101,00 17.077.101,00 0,00 0,00 988.224,00 988.224,00 0,00 0,00 12.700.987,00 12.774.040,00 73.053,00 0,00 28.0 1 0.0 14,00 28.010.014,00 0,00

9.153.700,00 170.578.516,00 161.654.918,00 230.102,00

7.094.533,00 121.071.883,00 114.190.620,00 213.270,00

5.869.118,00 67.616284,00 61.747.166,00 0,00

125.700,00 3.827.098,00 3.756.696,00 55.298,00 5.661.919,00 116.979.116,00 111.714.502,09 397.305,00

0,00 2.780.728,00 3.610.942,00 830.214,00 283.200,00 4.225.800,00 3.942.600,00 0,00

2.070.691,00 58.844.180,00 58.203.059,00 1.429.570,00

1.173.823,00 14.427.057,00 13.253.234,00 0,00

0,00 117.995.998,00 124.125.002,00 6.129.004,00 7.620.275,79 491.083.380,12 483.463.104,33 0.00 1.200.000,00 9.900.000.00 8.700.0000Ó 0,00

182.442.822,00 2.265.436.006,00 2.224.000.120,00 141.006.936,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00

6.475.652,00 65.508.734,00 8.575.652,00 30.566.541,00

-2.100.000,00 34.942.193,00 78.126.158,00 952.911.902,00

188.426.203,00 747.522.161,00 -110.300.045,00 205.389.741,00

30.964.600,00 207.199.533.00 110.855.981,00 128.06J. 157,00


938.404,92 372.597.784.00 372.597.784,00

0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

77.582.448,00 18.549366,00 40.540.255,00 18.549.366.00 37.042.193,00 0,00

903.704.217,00 28.918.473,00 588.014.43 1,00 28.918.473,00 31 5.689.78&00 0,00 210.794.067,00 34.559.134.0Ó

51.766.310,00 34.559.134,00

https://portal2.siifnacion.gov.co/SJIF.PresentacionlServicios/GEN/,Danalnfo=.as3Aiixgw... 14/02/2018

51ff - Sistema integrado de información financiera

Páina 4 de 9

2.4.36.08.002 Pagado 2.436.15 A empleados articulo 383 et 2.4.36.15.003 Reténido 2.4.36.15.004 Pajadb

2.4.36.17 A trabájadores por cuenta propia

2.4.36.17.003 Retenido Sobre salarios de

2.436.18 contrib9entes que no pertenecen a la categoria de empleados

2.4.36.18.003 Retenido 2.436.18.004 Pagado

2.4.36.25 lmpiieto a las ventas retenido por consignar

2.4.36.25.001 Impuesto a las ventas retenido por compras

2.4.36.25.002 Impuesto a las ventas pagado por compras

2.436.25.001 Impuesto a las ventas retenido por servicios

2.4.36.25.004 Impuesto a las ventas pagado por servicios

2.4.36.26 Contratos de obra 2.4.36.26.001 Retenido 2.4.36.26.002 Pagado

Retencjon de impuesto de 2.4.36.27 industria y comercio por

compras 2.4.36.27.001 Retenido por bienes 2.4.36.27.002 Pagado por bienes 2.4.36.27.003 Retenido por servicios 2.4.36.27.004 Pagado por servicios

Retención de impuestos 2.4.36.29 sobre la renta para la equidad

(cree) 2.4.36.29.001 Retenido 2.4.36.29.002 Pagado

IMPUESTOS, 2.4.40 CONTRIBUCIONES Y

TASAS POR PAGAR

2.4.40.14 Cuotas de fiscalizacion y auditaje

2.4.40.16 Impuesto sobre vehiculos automotores

2.4.40.23 Contribuciones 2.4.40.25 Multas 2.4.60 CREDITOS JUDICIALES 2.4.60.02 Sentencias

OBLIGACIONES LABORALES Y DE

2.5 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y

2.5.05 PRESTACIONES SOCIALES

79.891.381.00

79.136.376.00

159.027.757.00

0.00

3.505.185,00

191.155.447M0

193.060.121.00

5.409.859,00

25.920.268.00

116.498.071.00

95.987.662.00

5.409.859.00

22.415.083.00

74.657.376.00

97.072 .459.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

3.549.434,00

33.467.290.00

35.350.735,00

5.432.879.00

1 .987.250,00

3.281.323.00

2 .403 .60 1.00 .109.528.00

-555.555,00

7.83 1.427,00

8.386.982.00

0,00

5.677.319,00

14.156.100.00

12.802.132.00

4.323.351.00

-3.559.580,00

8.198.440.00

11.758.020.00

0.00

0.00

0.00

520. 867.00

520.867.00

0.60

0.00

520. 867.00

520.867.00

0,00

0.00

0.00

0.00

59.821.793,00 803.433.782.00 791.228.347,00 47.6)6,358,00

110.909.200,00 373.686.786,00 309.898.544.00 47.120.958.00

-52358.434,00 415.315.457,00 467.673.891,00 0.00

2.937.305.00 5.579.938,00 3.138.033,00 495.400.00

-1.666.278.00 8.851.601 ,00 10.517.879,00 0,00

0,00 11.759.318,00 11.759.318.00 0.00

0,00 5.879.659.00 5.879.659.00 0.00

0,00 5.879,659.00 5.879.659,00 0.00

0,00 53.116.750,00 5j. 116.750.00 0.00

0.00 53.024.750.00 53.024.75000 0.00

0.00 92.000.00 92.000.00 0.00

0.00 0,00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 60.367.743,00 60.367.743.00 0.00

0,00 60.367.743,00 60.367.743,00 0.00

58.290.9683 92 779.514.853.03 781.323.5 12.03 60.099.627.92

58.290.968.92 779.514.853.03 781.323.51 2.03 60.099.627.92


0,00 523.194.499,47 523.194.499,47 10.958.327,00 84.677.626.00 73.1 19.299,00 22.000.610,59 45.653.906,54 53.847.555,54 11.468.085,01 28.110.042,00 33.956,966,00 10.163.131,21 30.622.096,48 27.456.254,48

0,00 49.214.455,07 49.214.455,07 5.700.815,11 18.642.227,47 20.534.482,47

69.389.356,00 350.788.102,11 336988.215,11

69.389.356,00 123.353.354,00 109.553.467,00

0,00 0,00

30.194.259,59 17.315.009,01 6.997.289,21

0,00 5.593.070,11

55.589.469,00

55.589.469,00

69389356.00 123.353354,00 109.553.467,00 55.589.469,00

0,00 227.434.748,11 227.434.748,11 0,00

0,00 70.189.183,59 70.189.1 83.59 0,00

0,00 34.257.418,40 34.257.418,40 0,00

0,00 45.483.550,01 45.483.550,01 0,00

0,00 21.609.610,11 21.609.610,11 0,00

0,00 55.894.986,00 55.894.986,00 0,00

100.988.422,00 16.241.547.929,64 16.140.559.507,64 0,00

100.988.422,00 16.241.547.929,64 16.140.559.507,64 0,00

0,00 5.208.674,00 5.208.674.00 0,00

100.988.422,00 16.236.078.821,64 16.1 35.090.399,64 0,00

0,00 260.434,00 260.434,00 0,00

10.220.797.173,21 4.382.933.878,13 4.686.266.067,001 0.524.129.362,08

10.220.797.173,21 4.382.933.878,13 4.686.266.067,00 10.524.129362.08

6.226.895.049,42 135252.910,67 4.131.093.036,46 10.222.7j5.175,21

6.226.895.049,42 135252.910,67 4.131.093.036,46 10.222.735.1 75,21

2.683.000.468,87 0,00 27.815.683,00 2.710.816.151,87

3.689.008.519,55 •000 4.103.277.353,46 7.792.285.873,01

-145.1 13.939,00 135.252.910,67 . 0,00 -280366.849,67

4.103.277353,46 4.103.277.353,46 417.982.1 ¡7,87 417.982.117,87

4.103.277.353,46 4.103.277353,46 417.982.117,87 417.982,117,87 0,00 0,00 0,00 0.00

25.877.681,00 27.815.683,00 1.938.002,00 0,00

25.877.681,00 27.815.683,00 1.938.002,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00


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2.5.05.01 Nomina por pagar 2.5.05.02 Cesantias 2.5.05.04 Vacaciones 2.5.05.05 Prima de vacaciones 25.05.06 Prima de servicios 2.5.05.07 Prima de navidad 2.5.05.12 Bonificaciones 2.7 PASIVOS ESTIMADOS

PRO VISION PARA 7 7 .10 CONTINGENCIAS

2.7.10.05 Litigios PROVISION PARA

2.7.15 PRESTACIONES SOCIALES

17.15.03 Vacaciones 2.7.15.04 Prima de servicios 2.7.15.06 Prima de vacaciones 2.7.15.07 Bonificaciones 17.15.09 Prima de navidad 2.9 OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE ' 9 0-

TERCEROS 2.9.05.05 Cobro cartera de terceros 19.05.80 Recaudos por clasificar

Otros recaudos a favor de 2.9.07.90

terceros 3 PATRIMONIO 3.1 HACIENDA PUBLICA 3.1.05 CAPITAL FISCAL 3.1.05.01 Nacion 3.1.05,0 1.001 Capital fiscal nacion 3.1.05.01.002 Resultado del ejercicio

Provisiones, agotamiento. 3.1.05.01.004 depreciaciones y

amortizaciones (db)

j.I.l0 RESULTADO DEL EJERCICIO

3.1. 0.0! Excedente del ejercicio 3.1.10.02 Deficil del ejercicio

PATRIMONIO PUBLICO - - INCORPORADO

3.1.25.25 Bienes - ., Bienes de uso permanente sin

contraprestación PROVISIONES.

3! 18 AGOTAMIENTO. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) Depreciación de propiedades,

3.1.28.04 planta y equipo Amortización de otros

3.1 .28.07 activos

4 INGRESOS 4.2 VENTA DE BIENES

-135.252.910,67 116.587.931,00 135.252.910,67 -116.587.931,00

-58.946.883,67 43.484.423,00 58.946.883,67 -43.484.423,00

-76.306.027,00. 73.103.508,00 76306.027,00 -73.103.508,00

0,00 34.228.958.712,04 34.228.958.712,04 . 0.00

0,00 18.000.719.189,00 18.000.719.1 89,00 0,00

4.2.10 BIENES 0,00 18.000.719.189,00 18.000.719.189,00 0,00

Iittps://porta!2.siifnacion.gov.co/SITF.PresentadionlServicios/GEN/,Danalnfo=.as3Aiixgw... 14/02/2018


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COMERCIALIZADOS 4.2.10.60 Medicamentos

OPERACIONES 47

INTERINSTITUCIONALES 4.7.05 FONDOS RECIBIDOS 4.7.05.08 Funcionamiento

OPERACIONES SIN - 4727

FLUJO DE EFECTIVO Cuota de fiscalizacion y 4.7.22.03 auditaje Otras operaciones sin flujo

4.7.22.90 de efectivo

4.8 OTROS INGRESOS 4.8.05 FINANCIEROS

Intereses sobre depositos en 4.8.05.22

instituciones financieras 4.8.10 EXTRAORDINARIOS 4.8.10.07 Sobrantes 4.8.10.08 Recuperaciones

AJUSTE DE EJERCICIOS 48 15

ANTERIORES 4.8.15.59 Otros ingresos 5 GASTOS 5.1 DE ADMINISTRACION 5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 5.1.01.01 Sueldos del personal 5.1.01.03 Horas extras y festivos

Reniuneracion servicios 5.1.01.06

tecmcos 5.1.01.09 Honorarios 5.1.01.13 Primade vacaciones 5.1.01.14 Prima de navidad 5.1.01.17 Vacaciones

Bonificacion especial de 5.1.01.18

recreacion 5.1.01.23 Auxilio de transporte 5.1.01.24 Cesantias

Capacitacion, bienestar social 5.1.0, .30 y estimulos - ., 5.1.01)1

Dotacion y suministro a trabajadores Bonificacion por servicios

5.1.01.50 prestados

5.1.01.52 Prima de servicios 5.1.01.60 Subsidio de alimentacion 5.1.01.64 Otras primas

CONTRIBUCIONES 5.1.03 EFECTIVAS

Aportes a cajas de 5.1.03.02

compensacion familiar Cotizaciones a secundad

5.1.03.03 social en salud Cotizaciones a riesgos

5.1.03.05 profesionales

Cotizaciones a entidades

0,00 18.000.719.189,00 18.000.719.189.60

0.00 16.221.750.520,85 16.221.750.520,85

0,00 16.186.860.999,85 16.186.860.999,85 9.00 16.186.860.999,85 16.186.860.999.85

0,00 34.889.521,00 34.889.521,00

0,00 32.024.750.00 32.024. 75 0,00

0.00 2.864.771,00 2.864.771,00

0,60 6.489.002.19 6.489.00119

0,00 471.700,00 471.700,00

0,00 471.700,00 471.700,00

0.00 4.870.415,19 4.870.415,19

0,00 j26.658, 19 326.658,19

0,00 4.543.757,00 4.543.757,00

0,00 1.146.887,00 1.146.887,00

0,00 1.146.887,00 1.146.887,00

0,00 56.608.310.716,75 56.608.310.716,75 0,00 1.866.911.307.98 1.866.911.307,98

0100 1.368.209.679,00 1.368.209.679,00

0,00 575.000.930,00 575.000.930,00

0190 13.009.464.00 13.009.464,00

0,00 301.005.400,00 301.005.400,00

0,00 131.866.139,00 131.866.139.00

0,00 34.015.465,00 34.015.465,00

0,00 55.894.986,00 55.894.986,00

0,00 48.188.573,00 48.188.573,00

0,00 1.589.144,00 1.589.144,00

0,00 3.456.4173 00 3.456.417.00

0,00 73.1 19.299,00 73.119.299,00

0,00 21.911.630,00 21.91 1.630.00

0,00 3.261.612,00 3.261.612,00

0,00 23.632.204,00 23.632.204,00

0,00 24.094.287,00 24.094.287.00

0,00 3.608.750100 3.608.750,00 0,00 54.555.379.00 54.555.379,00

0,00 163.177.3A8,00 163.177.388,00

0,00 27.51 1.915,00 27.511.915.00

0,00 54.903.000,00 54.903.000.00

0,00 3.371.500,00 3.371.500,00

0,00

0.00

0.00 0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 0,00

0.00

0.00 0,00 0.00

0.00

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0,00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0,00


SIlE - Sistema integrado de información financiera

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5.1.03.06 administradoras del regimen

0,00 34.291.000,00 34.291.000,00 0,00 de prima media -

Cotizaciones a entidades 5.1.03.07 administradoras del regimen 0,00 43.099.973,00 43.099.973,00 0,00

de ahorro individual

5.1.04 APORTES SOBRE LA

0,00 34.921362,00 34.921.362,00 0,00 NOMINA

5.1.04.01 Aportes al icbf 0,00 20.615.082,00 20.615.082,00 0,00

5.1.04.02 Aportes a] sena 0,00 3.435.842,00 3.435.842,00 0,00

5.1.04.03 Aportes esap 0,00 3.998.744,00 3.998.744,00 0,00

Aportes a escuelas 5.1.04.04 industriales e institutos 0,00 6.871.694,00 6.871.694,00 0,00

tecnicos

5.1.11 GENERALES 0,00 268.394.128,98 268394.128,98 0,00

5.1.11.13 Vigilancia y seguridad 0,00 82.365.037,00 82.365.037,00 0,00

5.1.11.14 Materiales y suministros 0,00 18.560.822,73 18.560.822,73 0,00

5.1.11.15 Mantenimiento 0,00 21.346.887,92 21.346.887,92 0,00

5.1.11.17 Servicios publicos 0,00 17.076.539,00 17.076.539,00 0,00

5.1.11. 18 Arrendamiento 0,00 988.224,00 988.224,00 0300

5.1.11.19 Viaticos y gastos de viaje 0,00 16.929.866,00 16.929.866,00 0,00

5.1.11.23 Comunicaciones y transporte 0,00 20.881.216,33 20.881.216,33 0,00

5.1.11.25 Seguros generales 0,00 36.555.773,00 36.555.773,00 0,00

5.1.11.46 Combustibles y lubricantes 0,00 8.] 52.604,00 8.152.604,00 0,00

5.1.11.49 Servicios de aseo. cafeteria.

0,00 36.835.297,00 36.835.297,00 0,00 restaurante y lavanderia

5.1.11.55 Elementos de aseo,

0,00 3.444.185,00 3.444.185,00 0,00 lavanderia y cafeteria

5.1.11.65 Intangibles 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.1.11.90 Otros gastos generales 0,00 4.257.677,00 4.257.677,00 0,00

IMPUESTOS, 5.1.20 CONTRIBUCIONES Y 0,00 32.208.750,00 31208.750,00 0,00

TASAS

5.1.20.02 Cuota de fiscalizacion y

0,00 31024.750,00 32.024.750,00 0,00 auditaje

5.1.20.11 Impuesto sobre vehiculos

0,00 1 84.000,00 1 84.000,00 0,00 automotores

5.2 DE OPERACIÓN 0,00 619.411.407,00 619.411.407,00 0,00

5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 517.309.960,00 517.309.960,00 0,00

5.2.02.05 Remuneracion servicios

0,00 517J09.960,00 517.309.960,00 0,00 tecnicos

5.111 GENERALES 0,00 102.101.447,00 102.101.447.00 0,00

5.2.11.09 Comisiones, honorarios y

. . 0.00 5350.000,00 5350.000,00 0,00 servicios

5.2.11.13 Mantenimiento 0,00 42.756357,00 42.756.357.00 0.00

5.2.1 1.49 Gastos por control de calidad 0,00 53.995.090,60 53.995.090,00 0,00 PROVISIONES.

5.3 DEPRECIACIONES Y 0,00 64.615.587,00 64.615.587,00 0,00 AMORTIZACIONES

PROVISION PARA 5.3.06 PROTECCION DE 0,00 14.284.062,00 14.284.062,00 0,00

INVENTARIOS

5.10.01 Bienes producidos 0,00 3.434.082,00 3.434.082,00 0,00 5.3.06.02 Mercancias en existencia 0,00 10.849.980,00 10.849.980,00 0,00

53 14 PRO VISION PARA CONTINGENCIAS

0,00 50331.525,00 50.331.525,00 0,00

5.3.14.01 Litigios 0,00 50.331.525,00 50.33 1.525,00 0,00

https://porta!2.siifnacion.gov.co/ST1F.Presentacion/Servicios/GN/DanaInfo=.as3Aiixgw... 14/02/2018

SIJF - Sistema integrado de información financiera

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5.4 TRANSFERENCIAS 0,00 1.144.319.518.00 1.144.319.518,00 0,00

54 # OTRAS 0,00 1.144.319.518,00 1. 144.3 19.518-00 0.00

TRANSFERENCIAS 5.4.23.05 Para programas de educacion 0,00 1.144.319.518,00 1.144.319.518.00 0.00

5.7 OPERACIONES

0,00 17.906.908.604,64 17.906.908.604,64 0.00 INTERINSTITUCIONALES

5.7.05 FONDOS ENTREGADOS 0,00 274.738.884.64 274.738.884,64 0.00

5.7.05.08 Funcionamiento 0,00 274.738.884,64 274.738.884.64 0.00

5720 OPERACIONES DE

0,00 17.632.169.720.00 17.632.169.720,00 0.00 ENLACE

5.7.20.80 Recaudos 0,00 17.632.169.720.00 17.632.169.720,00 0.00

5.8 OTROS GASTOS 0,00 2.606.684.741.64 2.606.684.741 364 0.00

5808 OTROS GASTOS

0, 00 29.866.528.00 29.866.528.00 0.00 ORDINARIOS

5.8.08.02 Perdida en retiro de activos 0,00 29.866.528,00 29.866.528,00 0,00

5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS

0,00 154.144.644.64 154.144.644.64 0.00 ANTERIORES

5.8.15.91 Transferencias 0,00 152.997.757,64 152.997.757,64 0.00

5.8.15.93 Otros gastos 0,00 1.146.887,00 1.146.887,00 0,00

5 897 COSTOS Y GASTOS POR

0,00 2.422.673.569,00 2.422.673.569.00 0.00 DISTRIBUIR

5.8.97.01 Bienes producidos 0,00 2.422.673.569,00 2.422.673.569,00 0.00

5.9 CIERRE DE INGRESOS,

0.00 32.399.459.550349 32.399.459.550.49 0.00 GASTOS Y COSTOS

5.9.05 CIERRE DE INGRESOS. 0.00 32.399.459.550.49 32.399.459.550.49 0.00 GASTOS Y COSTOS

5.9.05.01 Cierre de ingresos, gastos y

0.00 32399.459.550.49 32.399.459.550.49 0.00 costos

6 COSTOS DE VENTAS Y

0.00 12.473.785.923,00 12.473.785.923.00 0,00 OPERACION

62 COSTO DE VENTAS DE 0,00 12.473.785.923,00 12.473.785.923,00 0.00 BIENES

6.2.05 BIENES PRODUCIDOS 0.00 4.596.952.881,00 4.596.952.881.00 0.00

6.2.05.13 Medicamentos 0,00 4.596.952.881,00 4.596.952.881 ,00 0.00

62 10 BIENES 0,00 7.876.833.042,00 7.876.833.042,00 0.00 COMERCIALIZADOS

6.2.10.23 Medicamentos 0,00 7.876.833.042,00 7.876.833.042.00 0,00

CUENTAS DE ORDEN 0.00 88.999.056,00 88.999.056.00 0.00 ACREEDORAS

9.1 RESPONSABILIDADES 2.724.456.691,00 88.999.056.00 0,00 2.635.457.635,00 CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS

9.1.20 ALTERNATIVOS DE 2.724.456.691,00 88.999.056700 0.00 2.635.457.635,00 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

9.1.20.04 Administrativos 2.724.456.691 ,00 88.999.056,00 0.00 2.635.457,635.00

9.3 ACREEDORAS DE

0,00 0,00 0.00 0.00 CONTROL

93.06 BIENES RECIBIDOS EN 0.00 0.00 0.00 0.00 CUSTODIA

9.3.06.02 Inventarios 0100 0,00 0,00 0.00

9.j.46 BIENES RECIBIDOS DE 0,00 0.00 0.00 0.00 TERCEROS

9.3.46.19 Propiedades, planta y equipo 0,00 0.00 0,00 0.00

ACREEDORAS POR

https://portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion!Servicios/GEN/,Danalnfo.as3Aiixgw... 14/02/2018


Página 9 de 9

9.9 CONTRA (D13) -2,724.456.691,00 0,00 88.999.056,00 -2.635.457.635,00 RESPONSABILIDADES

9.9.05 CONTINGENTES POR -2.724.456.691,00 0,00 88.999.056,00 -2.635.457.635,00 CONTRA (OB) Litigios y mecanismos

9.9.05.05 alternativos de solución de -2.724.456.691,00 0,00 88.999.056,00 -2.635.457.635,00 conflictos -

ACREEDORAS DE 9.9.15 CONTROL POR CONTRA 0,00 0,00 0,00 0.00

(DB) 9.9.15.02 Bienes recibidos en custodia 0,00 0,00 0,00 0,00

9.9.15.06 Bienes recibidos de terceros 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALES --> 22.462.831.717,84238.371.562.788,47238.371 .562.788.4722.483.753.624,00

hups://portai2.siifirncion.gov.co/SIJF.PresentacionlServicios/GEN/,Danalnfo=.as3Aiixgw... 14/02/2018

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niniu)Coni - minsalud.gov.co · Según la norma básica de plazos y requisitos de la Resolución 550 de 2005, expedida por la Contaduría General de la Nación, la Unidad Administrativa