NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. NOTAS DE …difleon.gob.mx/pagina/wp-content/uploads/2015/07/0319... · 2017-10-25 · esf-12 cuentas y documentos por pagar

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

EA-01 INGRESOS

EA-02 OTROS INGRESOS

EA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

11140-0000-0000-0000 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 611,255.89

FONDO (PAPEL GUBERNAMENTAL CON

LIQUIDEZ DIARIA)

TOTAL_1114 611,255.89

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

TOTAL_1115 0.00

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL_1121 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL_1211 0.00

DE DESGLOSE


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2016 2015 2014 2013 2012

11220-0000-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

11220-0000-0009-0021 ANA MARIA CASTILLO BARRON 0.00 0.00 0.00 206.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0022 OFELIA DE LOS DOLORES MUÑOZ 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0024 PATRICIO OLVERA CAUDILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0029 VICTOR MANUEL GUTIERREZ MORENO 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0030 MA, ELENA LOZA CASILLAS 0.00 0.00 0.00 103.34 0.00 0.00

11220-0000-0009-0031 ARACELI GUERRERO 0.00 0.00 153.34 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0032 JANET A. PIMENTEL RODRIGUEZ 0.00 434.00 0.00 70.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0041 MAURICIO ESCOBEDO BARCO 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0055 MA CONCEPCION CAUDILLO MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 73.75 0.00 0.00

11220-0000-0009-0056 GRANADOS RIVERA MARIA CRISTINA 0.00 0.00 0.00 395.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0057 VIRGINIA VILCHIS CONTRERAS 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0058 GABRIELA ALEJANDRA LOZANO PARRA 0.00 0.00 156.68 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0059 MACIAS BOSQUES JOSEFINA 0.00 273.33 0.00 100.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0060 ANAYA CARPIO LUZ ALEJANDRA 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0061 ESTRADA RODRIGUEZ ALEJANDRO 0.00 0.00 0.00 914.40 0.00 0.00

11220-0000-0009-0062 MONSERRAT SANCHEZ MAYORGA 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0063 ADRIANA ELIZABETH REYES LOPEZ 0.00 3,116.70 0.00 2,160.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0064 MA. ELENA MUÑOZ CIENEGA 0.00 226.66 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0065 MA. DEL SOCORRO SALAS QUIROZ 0.00 86.66 155.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0097 JUANA SANCHEZ MONTAÑO 677.84 10,677.84 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0100 RAQUEL TAPIA RAMIREZ 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0102 ROBERTA ESMERALDA ROMERO LOPEZ 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0103 LUZ ADRIANA CABRERA RAMIREZ 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0104 MA. DE LA LUZ PONCE CERVANTES 0.00 196.66 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0105 ANA TERESA CONCHAS PALOMINO 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0106 JULIA VILLEGAS FUENTES 0.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0107 ALEJANDRA LAZARINI GAMBOA 0.00 302.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0108 MARIA TERESA VELAZQUEZ CENTENO 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0109 LUZ ADRIANA MALACARA MARTINEZ 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11220-0000-0009-0110 EMMA MARIA REYNA GALINDO SANCHEZ 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11229-0000-0001-0018 MA. ENGRACIA ASCENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00

11229-0000-0001-0019 PAULINA PEREZ LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00

11229-0000-0001-0020 ANA MARIA CASTILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00

11229-0000-0001-0021 OFELIA DE LOS DOLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00

11229-0000-0001-0022 MARIA ALEJANDRA 0.00 0.00 0.00 0.00 547.00 0.00

11229-0000-0001-0023 PATRICIO OLVERA 0.00 0.00 0.00 0.00 547.00 0.00

11229-0000-0001-0165 ADRIANA BECERRA BARCENAS 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 300.00

11229-0000-0001-0184 MA. ELENA LOZA CASILLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 203.32 0.00

11229-0000-0001-0186 JANET A. PIMENTEL RODRIGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00

11229-0000-0001-0187 ILIANA DEL CARMEN MARTINEZ PACIENDO 0.00 0.00 0.00 0.00 181.00 0.00

TOTAL_1122 677.84 17,340.85 549.02 5,402.49 3,538.32 300.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2016 2015 2014 2013 2012

11240-0000-0000-0000 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

11240-0000-0002-0001 INGRESO POR RECUPERAR MUNICIPAL 8,750,384.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11240-0000-0003-0001 INGRESO X REC. DIR CENTROS ESTATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11240-0000-0003-0002 ING. X REC. CEMAIV ESTATAL 50,000.00 0.00 0.00 122,500.00 0.00 0.00

11240-0000-0003-0003 ING. X RECUPERAR DOFANNA ESTATAL 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11240-0000-0003-0004 ING. X REC. PROCURADURIA AUXILIAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL_1124 8,860,384.30 0.00 0.00 122,500.00 0.00 0.00

DE DESGLOSE


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

11230-0000-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA

11230-0000-0001-0007 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 3,362.07 3,362.07

SEGUIMIENTO PARA PROCESO DE

CANCELACIÓN

SOBREPASA DE LOS 365

DIAS

11230-0000-0001-0016 MARIA REINA RAMIREZ GONZALEZ 2,775.00 2,775.00

ADEUDO POR ACTUALIZACION Y

RECARGOS DE IMPUESTOS

AUN NO SOBREPASA

LOS 365 DIAS

11230-0000-0001-0043 DEUDORES DIVERSOS CAJA GENERAL 709.00 709.00

ADEUDO POR ROBO EN CENTROS SE

CANCELARA SEGÚN RESOLUCION

AUN NO SOBREPASA

LOS 365 DIAS

11230-0000-0001-0074 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,039.78 1,039.78

SE CANCELA EN EL SIGUIENTE MES

CON EL PAGO DE IMPUESTOS

AUN NO SOBREPASA

LOS 90 DIAS

11230-0000-0001-0100 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y NU 4,644.43 4,644.43

SE CANCELA CONFORME PAGUEN

LOS BENEFICIARIOS

AUN NO SOBREPASA

LOS 180 DIAS

11230-0000-0001-0101 BAJIO COMISIONES 1,772.48 1,772.48

SE CANCELA EN EL SIGUIENTE MES AUN NO SOBREPASA

LOS 90 DIAS

11230-0000-0001-0106 SERGIO MARQUEZ GAMIÑO 220.00 220.00


LOS 90 DIAS

11230-0000-0001-0114 COMERCIALIZADORA ACLAJAM SA DE CV 1,969.40 1,969.40


LOS 90 DIAS

11230-0000-0001-0115 ADRIANA ARACELI FONSECA GARCIA 10.00 10.00


LOS 90 DIAS

TOTAL_1123 16,502.16 7,786.66 4,644.43 709.00 3,362.07

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS


11300-0000-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

11340-0000-0001-0000 ANTONIO LAVIN VILLA 64,148.00 64,148.00

ANTICIPO DEL 70% POR CONCEPTO

DE TRAMITES PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE

RESGUARDO TEMPORAL PARA NIÑAS,

NIÑOS Y ADOLESCENTES

AUN NO SOBREPASA

LOS 90 DIAS

TOTAL_1130 64,148.00 64,148.00 0.00 0.00 0.00

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


TOTAL_1224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


12290-0000-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI

12290-0000-0002-0000 SERVICIOS GASOLINEROS 50,000.00 50,000.00

DEPOSITO EN GARANTIA, SE

CANCELARA CUANDO SE TERMINE EL

CONTRATO

SOBREPASA DE LOS 365

DIAS

TOTAL_1229 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

DE DESGLOSE


BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

DE DESGLOSE


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL_1140 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL_1150 0.00

NO APLICA

DE DESGLOSE


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

TOTAL_1213 0.00

NO APLICA

DE DESGLOSE


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

TOTAL_1214 0.00

NO APLICA

DE DESGLOSE


1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

12300-0000-0000-0000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS

12310-5811-0001-0000 TERRENOS 32,260,321.90 32,260,321.90 0.00

12330-5831-0001-0000 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 39,388,350.82 39,388,350.82 0.00

TOTAL_1230 71,648,672.72 71,648,672.72 0.00

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


12400-0000-0000-0000 BIENES MUEBLES

12411-5111-0000-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 8,225,667.05 8,255,898.09 30,231.04

12413-5151-0000-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA 3,841,083.45 3,858,982.45 17,899.00

12419-5191-0000-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRA 2,417,046.04 2,563,569.34 146,523.30

12422-5221-0000-0000 APARATOS DEPORTIVOS 89,814.54 89,814.54 0.00

12429-5291-0000-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R 616,751.77 616,751.77 0.00

12431-5311-0000-0000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 3,086,939.26 3,086,939.26 0.00

12441-5411-0000-0000 VEHICULOS Y EQUIPO 10,398,503.68 11,225,130.68 826,627.00

12442-5421-0000-0000 CARROCERIAS Y REMOLQUES 120,606.00 268,998.98 148,392.98

12450-5511-0001-0000 EQUIPO DE SEGURIDAD 254,985.71 254,985.71 0.00

12450-5511-0002-0000 SISTEMAS DE SEGURIDAD 384,659.72 384,659.72 0.00

12462-5621-0000-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO 325,913.05 325,913.05 0.00

12464-5641-0000-0000 SIST AIRE ACOND CALEF REFRI INDUST COM 54,990.33 54,990.33 0.00

12465-5651-0000-0000 EQUIPO DE COMUNICACION 176,400.63 204,378.40 27,977.77

12467-5671-0000-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 242,511.67 247,161.67 4,650.00

12469-5691-0000-0000 OTROS EQUIPOS 302,497.77 302,497.77 0.00

TOTAL_1240 30,538,370.67 31,740,671.76 1,202,301.09

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES


TOTAL_1261 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSE


1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


12500-0000-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES

12510-5911-0000-0000 SOFTWARE 19,087.80 23,437.80 4,350.00

TOTAL_1250 19,087.80 23,437.80 4,350.00

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


TOTAL_1265 0.00 0.00 0.00

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


TOTAL_1270 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSE


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos

biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE


1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

TOTAL_1190 0.00

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES NOTA: ESF-11


TOTAL_1290 0.00

NO APLICA

DE DESGLOSE


2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS

21110-0000-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P

21110-0000-0001-0001 INCAPACIDADES POR PAGAR 1,473.85 1,473.85 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21120-0000-0000-0000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

21120-0000-0001-0458 COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI SA DE CV 1,969.40 1,969.40 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21120-0000-0001-0552 LUIS ALBERTO VALTIERRA RAMOS 2,980.06 2,980.06 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21120-0000-0001-0633 EXTINTORES DEL BAJIO SA DE CV 17,968.40 17,968.40 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21150-0000-0000-0000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR

21150-0000-0008-0001 APORTACIONES FONDO DE AHORRO PATRON 282,180.00 282,180.00 SE PAGARA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

21160-0000-0000-0000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE

21160-0000-0010-0001 APORTACIONES FONDO DE AHORRO EMPLEADO 282,180.00 282,180.00 SE PAGARA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

21160-0000-0010-0002 INTER. APORT.FONDO DE AHORRO EMPLEADO 12,171.58 12,171.58 SE PAGARA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

21170-0000-0000-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A

21170-0000-0002-0001 I.M.S.S 1,473,502.84 1,473,502.84 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0002-0002 RETIRO Y CESANTIA 373,603.93 373,603.93 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0002-0003 INFONAVIT 483,092.72 483,092.72 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0002-0004 FONACOT 54,626.46 54,626.46 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0002-0005 SINDIC DE TRAB AL SERV DEL S 3,518.52 3,518.52 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0002-0006 CAJA POPULAR ARBOLEDAS 15,999.75 15,999.75 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0002-0007 IMPULSORA PROMOBIEN 913.98 913.98 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0002-0008 ROSA MARIA GARCIA OCAMPO 7,229.77 7,229.77 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0002-0010 GRUPO MARTINEZ NAVE SA DE CV 1,640.50 1,640.50 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0005-0001 I.S.P.T. 534,576.48 534,576.48 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0005-0002 ISPT HONORARIO ASIMILABLE 2,532.71 2,532.71 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0005-0003 2% SOBRE NOMINA 86,949.38 86,949.38 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0005-0004 2% HONORARIOS ASIMILABLES 442.61 442.61 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0009-0002 10% DE HONORARIOS 9,675.20 9,675.20 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21170-0000-0009-0004 1% CEDULAR 967.56 967.56 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21190-0000-0000-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

21190-0000-0009-0027 MARIA ALEJANDRA ANDRADE NICASIO(FINIQUIT 4,897.29 4,897.29

SE PAGARA EN CUANTO SE PRESENTE POR SU FINIQUITO, SE

LE HA BUSCADO VIA TELEFONICA PERO NO HAY RESPUESTA

21190-0000-0009-0085 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 21,125.87 21,125.87 PROGRAMAS DIF ESTATAL

21190-0000-0009-0138 SISTEMA DIF ESTATAL (DESAYUNOS FRIOS) 283,998.88 283,998.88 SE PAGARA CONFORME AL VENCIMIENTO DE PAGOS POR MES

21190-0000-0009-0142 ORTEGA GONZALEZ MARGARITA ALICIA 4,801.20 4,801.20

SE PAGARA EN CUANTO SE PRESENTE POR SU PAGO, SE LE

HA BUSCADO VIA TELEFONICA PERO NO HAY RESPUESTA

21190-0000-0009-0154 LOPEZ CARRERA CHRISTIAN ALEJANDRO(FINIQU 7,588.04 7,588.04



21190-0000-0009-0155 GUTIERREZ HERNANDEZ DANIEL(FINIQUITO) 358.79 358.79



21190-0000-0009-0156 RUIZ GONZALEZ LUZ ADRIANA(FINIQUITO) 6,331.97 6,331.97



21190-0000-0009-0157 ORTIZ GAONA LAURA CECILIA (FINIQUITO) 284.17 284.17



21190-0000-0009-0158 SANCHEZ URBINA JESUS RAFAEL(FINIQUITO) 2,085.20 2,085.20



21190-0000-0009-0168 COLUMBA GARCIA GALICIA (FINIQUITO) 954.68 954.68



21190-0000-0009-0169 SARA RODRIGUEZ VARGAS (FINIQUITO) 3,186.66 3,186.66



21190-0000-0009-0234 JUZGADO DE LO FAMILIAR 9,497.20 9,497.20

SE DESCONTARA CONFORME SE PAGUEN SESIONES

PSICOLOGICAS A MENORES

21190-0000-0009-0247 TOLEDO MUÑOZ SALVADOR 29.65 29.65 SE PAGARA EN EL SIGUIENTE MES

21190-0000-0009-0248 FINIQUITOS POR PAGAR 12,382.63 12,382.63



TOTAL_2110 4,007,717.93 3,925,753.03 51,476.90 0.00 30,488.00

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

TOTAL_2160 0.00

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13


TOTAL_2250 0.00

NO APLICA

DE DESGLOSE


2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-14


TOTAL_2159 0.00

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14


TOTAL_2199 0.00

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-14


TOTAL_2240 0.00

NO APLICA

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado

Índice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato

de Crédito

Clase del

TítuloEn UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos

Tasa de

InterésEn UDIS En Pesos

Intereses

Pagados

Acumulado

Intereses

Pagados en el

Ejercicio

Capital PagadoNúm. Total

de Pagos

Núm. de

pagos del

periodo

Fecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento

Registro

Estatal

Período de

GraciaAval Garantía

Fuente de

Financiamiento

Núm. de Decreto del

Congreso /

Autorización

Fecha del

Acuerdo de

cada ente

Observaciones

C01

C02

C03

C04

NO APLICA

900001 TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE / ANUAL DE 2017

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DE DESGLOSE


4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01


41430-4300-0000-0000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41430-4300-0001-0000 INGRESOS POR CONSULTAS 176,047.00

41430-4300-0002-0000 INGRESOS POR PREESCOLAR 1,349,306.70 INGRESO POR INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES A PREESCOLAR

41430-4300-0003-0000 MATERNAL A Y B 288,874.00

41430-4300-0004-0000 CAPACITACIONES 114,649.00

41430-4300-0005-0000 TERAPIAS Y REHABILITACION 966,058.00 INGRESO POR CONSULTA POR TERAPIA Y REHABILITACION

41430-4300-0006-0000 TRABAJO SOCIAL 127,580.00

41430-4300-0007-0000 E.E.G. 58,767.00

41430-4300-0008-0000 RAYOS X 31,770.00

41430-4300-0009-0000 AUDIOMETRIA 3,926.00

41430-4300-0011-0000 LACTANTES 137,606.00

41430-4300-0013-0000 SESION POR PERSONA EN ESC.P-PADRES 6,831.00

41430-4300-0016-0000 SESION POR PERSONA EN TERAP.PSICOLOG.IND 506.00

41430-4300-0017-0000 SESION EN GRUPO DE APOYO TERAPEUTICO 70,242.00

41430-4300-0018-0000 SESION DE EVALUACION PSICOLOGICA 4,545.00

41430-4300-0019-0000 SERVICIOS INTERMEDIOS 23,425.50

41430-4300-0020-0000 ESTANCIA ADULTOS MAYORES 31,490.00

41430-4300-0021-0000 RENTA DE CUARTOS 48,830.19

41430-4300-0022-0000 SESION POR TRATAMIENTO PSICOLOGICO 33,459.00

41430-4300-0023-0000 CONVIVENCIA SUPERVISADA 36,055.31

41430-4300-0025-0000 CONSULTA PSICOLOGICA 118,511.00

41430-4300-0030-0000 CURSOS DE VERANO 38,412.00

41430-4300-0031-0000 SESION POR PERITAJE PSICOLOGICO 61,486.00

41430-4300-0033-0000 REPORTE DE DIAGNOSTICO ESPECIAL 27,956.00

41430-4300-0034-0000 PADRES EFICACES 1,792.00

41430-4300-0035-0000 SES. X PERITAJE E 15,159.00

41430-4300-0037-0000 REPORTE DE EVALUACION PSICOLOGICA 285.00

41430-4300-0040-0000 SESION PSICOLOGICA DE GRUPO 3,616.00

41590-5100-0000-0000 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

41590-5100-0001-0000 INGRESOS SANITARIOS FUNDADORES 1,755,220.00 INGRESOS POR SERVICIO DE SANITARIOS

41590-5100-0002-0000 ING.MODULO DE RELACIONES EXTERIORES 13,053.00

41590-5100-0003-0000 INGRESOS AUTOLAVADOS 111,691.00

41590-5100-0004-0000 ASIS.PROC.JUDICIALES D'JURISDIC.VOLUNTAR 20,910.00

41590-5100-0005-0000 ASIST.PROC.JUDICIALES VIA SUMARIA CIVIL 2,428.00

41590-5100-0006-0000 ASIST.PROC.JUDICIALES VIA ORDINARIA 143,053.50

41590-5100-0007-0000 ASIST.PROC.JUDICIALES VIA ESPECIAL C 136,933.00

41690-6100-0000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

41690-6100-0001-0001 ING.PANADERIA DAI 22,494.00

41690-6100-0001-0002 TALLER DE MUÑECAS 11,550.40

41690-6100-0001-0003 TALLER DE MADERA 8,833.10

41690-6100-0001-0004 MANUALIDADES 8,739.30

41690-6100-0001-0005 PARTICIPATIVOS PSICOLOGOS 1,068,828.00 INGRESOS POR CUOTAS POR SERVICIO DE PSICOLOGIA

41690-6100-0001-0006 PARTICIPATIVOS CAPACITACIONES 262,158.00

41690-6100-0001-0016 REPORTE POR DIAGNOSTICO SOCIAL 197.00

41690-6100-0001-0019 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 291,734.33

41690-6100-0001-0020 INGRESOS UTILIDAD MODULO PRESIDENCIA 17,607.90

41690-6100-0001-0022 ING. VOLUNTARIADO 24,930.00

41690-6100-0002-0001 DONATIVOS EN EFECTIVO 173,650.52

41690-6100-0002-0002 DONATIVOS EN ESPECIE 189,486.98

41690-6100-0003-0001 OTROS INGRESOS 136,759.38

41690-6100-0003-0004 COMIS MAQ. BIMBO Y COCA-COLA 69,933.08

41690-6100-0004-0002 DIA DE LA FAMILIA 300,066.50

41690-6100-0004-0004 ROMERIA 112,595.00

TOTAL_4100 8,660,036.69

DE DESGLOSE


4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02


43110-5200-0000-0000 PRODUCTOS DE CAPITAL

43110-5200-0001-0000 INTERESES FINANCIEROS 805,108.62 PRODUCTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS POR INVERSIONES E INTERESES BANCARIOS

TOTAL_4300 805,108.62

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

51100-0000-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES

51110-1131-0000-0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 39,199,462.47 56.12% GASTO NOMINA

51130-1311-0000-0000 PRIMAS P AÑOS DE SERV EFECTIVOS PRESTAD 477,663.10 0.68%

51130-1321-0000-0000 PRIMA VACACIONAL 503,021.87 0.72%

51130-1322-0000-0000 PRIMA DOMINICAL 18,650.81 0.03%

51130-1323-0000-0000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 319,208.55 0.46%

51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,574,433.47 6.55%

51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDAS 2,199,208.44 3.15%

51140-1431-0000-0000 APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO 2,744,945.95 3.93%

51140-1441-0000-0000 APORTACIONES PARA SEGUROS 98,120.76 0.14%

51150-1511-0000-0000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 432,844.00 0.62%

51150-1521-0000-0000 INDEMNIZACIONES 373,893.22 0.54%

51150-1542-0000-0000 AYUDAS P/GASTOS DE DEFUNCION 42,500.00 0.06%

51150-1545-0000-0000 AYUDA PARA DESPENSA 3,163,500.00 4.53%

51150-1547-0000-0000 AYUDA PARA DIA DE REYES 2,022.96 0.00%

51150-1548-0000-0000 AYUDA PARA 10 DE MAYO 301,817.18 0.43%

51150-1591-0000-0000 APOYO FAMILIAR 9,000.00 0.01%

51150-1597-0000-0000 SUBSIDIO PARA CUOTAS A CARGO DEL PATRON 1,100,949.42 1.58%

51200-0000-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS

51210-2111-0001-0000 PAPELERIA 194,950.96 0.28%

51210-2111-0002-0000 PAPEL.Y ACCES.IMPRENTA INTER 4,937.00 0.01%

51210-2111-0003-0000 PAPELERIA MOD. RELAC. EXTERI 95.00 0.00%

51210-2112-0000-0000 EQUIPO MENOR 103,301.02 0.15%

51210-2141-0000-0000 MAT Y UTILES DE TEC D INF Y COMUNICA 83,359.48 0.12%

51210-2151-0000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 11,128.00 0.02%

51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 182,834.75 0.26%

51210-2171-0000-0000 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIV 3,880.00 0.01%

51220-2211-0000-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 10,197.42 0.01%

51220-2212-0000-0000 PRUDUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR ALI 280,652.49 0.40%

51220-2231-0000-0000 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMEN 70,699.08 0.10%

51240-2411-0000-0000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 11,832.78 0.02%

51240-2421-0000-0000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 16,145.68 0.02%



51240-2451-0000-0000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 16,820.00 0.02%

51240-2461-0000-0000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 79,339.48 0.11%

51240-2471-0000-0000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 67,614.97 0.10%

51240-2481-0002-0000 MAT/PARA MANUALID 3,523.69 0.01%

51240-2481-0003-0000 ART. EN DONACION 189,486.98 0.27%

51240-2481-0004-0000 MATERIALES COMPLE 52,553.34 0.08%

51240-2491-0000-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC 214,990.10 0.31%

51250-2521-0000-0000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU 731.00 0.00%

51250-2531-0000-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 737.53 0.00%

51250-2541-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES 41,098.36 0.06%

51250-2561-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES 266.20 0.00%

51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES 695,356.86 1.00%

51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLE,LUB Y A 162,932.82 0.23%

51270-2721-0000-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERSONAL 3,221.10 0.00%

51290-2911-0000-0000 HERRAMIENTAS MENORES 52,708.44 0.08%

51290-2921-0000-0000 REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 24,027.30 0.03%

51290-2931-0000-0000 REFY AC MENOR D EQ COMP Y TEC D INFORMA 163.76 0.00%

51290-2941-0000-0000 REFY AC MENOR D EQ COMP Y TEC D INFORMA 6,259.42 0.01%

51290-2961-0000-0000 REFACC. Y ACCES MENOR DE EQUIP DE TRANSP 56,776.66 0.08%

51290-2981-0000-0000 REF Y AC MEN D MAQ Y OTROS EQUIPOS 3,523.36 0.01%

51300-0000-0000-0000 SERVICIOS GENERALES

51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 573,686.00 0.82%

51310-3121-0000-0000 SERVICIO DE GAS 175,904.26 0.25%

51310-3131-0000-0000 SERVICIO DE AGUA 5,048.00 0.01%

51310-3141-0000-0000 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL 217,000.50 0.31%

51310-3151-0000-0000 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 101,324.52 0.15%

51310-3171-0000-0000 SERV D ACC A INTERNET REDES Y PROC D INF 163,217.61 0.23%

51310-3181-0000-0000 SERVICIOS POSTALES 1,217.98 0.00%

51320-3233-0000-0000 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMA 42,934.98 0.06%

51330-3311-0000-0000 SERVICIOS LEGALES 53,333.36 0.08%

51330-3312-0000-0000 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 73,080.00 0.10%

51330-3314-0001-0000 HONORARIOS PSICOLOGOS PARTICIPATIVOS 806,205.92 1.15%

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

51330-3314-0002-0000 SEG. GASTOS CONTRA ACCIDENTES D´LOS NIÑO 128,285.82 0.18%

51330-3314-0004-0000 HONORARIOS 3,712.00 0.01%

51330-3314-0005-0000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 508,848.98 0.73%

51330-3314-0006-0000 CAPACITADORES POR CONTRATO 189,453.00 0.27%

51330-3341-0000-0000 SERVICIOS DE CAPACITACION 9,415.76 0.01%

51330-3361-0000-0000 SERV D APOYO ADMTIVO FOTOCOP E IMPRESIO 172,531.45 0.25%

51330-3362-0000-0000 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 1,100.00 0.00%

51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,306,110.49 1.87%

51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,213.20 0.00%

51340-3451-0000-0000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 312,696.78 0.45%

51340-3471-0000-0000 FLETES Y MANIOBRAS 2,450.81 0.00%

51340-3491-0000-0000 SERV FINANC BANCAR Y COMERCIALES INTEGRA 42,131.26 0.06%

51350-3511-0000-0000 CONSERVACION Y MANTTO DE INMUEBLES 212,800.00 0.30%

51350-3521-0000-0000 INST REP Y MANT MOB EQ ADMON EDU Y REC 27,443.72 0.04%

51350-3531-0000-0000 INST REP Y MANT EQ COMP Y TEC INF 10,938.80 0.02%

51350-3551-0000-0000 REP Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 366,502.60 0.52%

51350-3571-0000-0000 INST REP Y MANT D MAQ OTROS EQ Y HERRAM 25,001.55 0.04%

51350-3581-0000-0000 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,262,352.86 1.81%

51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION 160,085.80 0.23%

51360-3611-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION 35,668.47 0.05%

51360-3612-0000-0000 OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION 28,124.84 0.04%

51370-3711-0000-0000 PASAJES AEREOS NACIONALES 14,610.75 0.02%

51370-3721-0000-0000 PASAJES TERRESTRES 73,627.04 0.11%

51370-3751-0000-0000 VIATICOS EN EL PAIS 5,597.83 0.01%

51370-3791-0001-0000 ESTACIONAMIENTOS 91,132.50 0.13%

51370-3791-0002-0000 PEAJE 8,796.02 0.01%

51380-3812-0000-0000 EVENTOS INSTITUCIONALES 3,817.67 0.01%

51380-3821-0000-0000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,243.20 0.01%

51380-3831-0001-0000 FOROS Y EVENTOS 276,716.02 0.40%

51380-3831-0002-0000 Romeria 22,093.68 0.03%

51380-3831-0004-0000 Reina de la ciudad 22,263.03 0.03%

51380-3831-0007-0000 Reina de la ciudad 1,392.00 0.00%

51380-3831-0010-0000 Dia de la familia 300,377.67 0.43%

51380-3851-0000-0000 GASTOS DE REPRESENTACION 10,277.60 0.01%

51390-3921-0001-0000 IVA HONORARIOS 138,119.96 0.20%

51390-3921-0002-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 24,315.15 0.03%

51390-3951-0000-0000 PENAS MULTAS ACCES Y ACTUALIZACIONES 597.25 0.00%

51390-3961-0000-0000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 3.62 0.00%

51390-3981-0000-0000 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 807,208.57 1.16%

51390-3982-0000-0000 IMPUESTOS SOBRE NOMINA HONORARIOS ASIMIL 10,177.00 0.01%

52200-0000-0000-0000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI

52220-4242-0001-0000 APOYO ECONOMICO CEMAIV 402,064.00 0.58%

52400-0000-0000-0000 AYUDAS SOCIALES

52410-4411-0001-0000 APOYO Y/O AYUDA SOCIAL 1,355,984.32 1.94%

52410-4411-0002-0000 BECAS 107,750.12 0.15%

52410-4411-0003-0000 APOYO POR SERV. DE REGISTRO 2,814.00 0.00%

52410-4411-0011-0000 PROGRAMA MI CASA DIFERENTE 305,383.92 0.44%

52410-4411-0015-0000 PROGRAMA PUNTOS A MENORES 30,732.44 0.04%

52410-4411-0017-0000 HONORARIOS APOYO Y/O AYUDA SOCIAL 8,716.29 0.01%

52430-4451-0000-0000 DONATIVOS A INSTIT SIN FINES DE LUCRO 494,988.36 0.71%

55100-0000-0000-0000 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS

55180-0000-0001-0000 DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA 71,187.00 0.10%

TOTAL_5000 69,847,265.62 0.00%

DE DESGLOSE


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

31100-0000-0001-0000 TRANSF.PARA LA ADQUISIC.D'BIENES MUEBLES 79,700,086.00 79,700,086.00 0.00 APORTACIONES PROPIOS Y MUNICIPAL

TOTAL_3100 79,700,086.00 79,700,086.00 0.00

DE DESGLOSE


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

32100-0000-0000-0000 RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) 0.00 26,913,448.71 26,913,448.71 MUNICIPAL

32200-0000-0001-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 18,489,388.83 18,489,388.83 0.00

32200-0000-0002-0000 RESULT. EJERC. ANTERIORES 2013 4,756,549.16 4,756,549.16 0.00


32200-0000-0004-0000 RESULT. EJERC. ANTERIORES 2015 -40,777.11 -40,777.11 0.00


TOTAL_3200 31,280,335.35 58,193,784.06 26,913,448.71

DE DESGLOSE


1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

11110-0000-0001-0001 CAJA CHICA 77,200.00 88,200.00 11,000.00

11110-0000-0001-0002 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 145.80 0.00 -145.80

11110-0000-0001-0003 CAJA INGRESOS 10,805.00 0.00 -10,805.00

11120-0000-0001-0001 BANCOMER 0446491731 5,150,842.48 20,640,163.87 15,489,321.39

11120-0000-0002-0004 BAJIO 4159646 1,623,111.30 694,572.13 -928,539.17

11120-0000-0002-0006 BAJIO 9105602-1 512,507.41 1,022,040.23 509,532.82

11120-0000-0002-0007 BAJIO 5334 5,755,918.56 5,939,894.39 183,975.83

11120-0000-0002-0008 BAJIO 001000219 3,345.00 10,737.24 7,392.24

11120-0000-0002-0009 16996951 INCAPACIDADES 25,232.97 463.99 -24,768.98

11120-0000-0003-0001 BANORTE 0853696649 1,261,394.63 56,811.22 -1,204,583.41

11140-0000-0002-0002 BANORTE 1669084 35,750.31 611,255.89 575,505.58

TOTAL_1110 14,456,253.46 29,064,138.96 14,607,885.50

DE DESGLOSE


NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

12310-5811-0001-0000 TERRENOS 0.00 0.00%

12330-5831-0001-0000 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 0.00 0.00%

TOTAL_1230 0.00 0.00%

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

DE DESGLOSE


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,250.00

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes

5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes

5513 Depreciación de bienes inmuebles

5514 Depreciación de infraestructura

5515 Depreciación de bienes muebles

5516 Deterioro de los activos biológicos

5517 Amortización de activos intangibles

5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro

5520 Provisiones

5521 Provisiones de pasivos a corto plazo

5522 Provisiones de pasivos a largo plazo

5530 Disminución de inventarios

5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta

5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas

5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración

5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción

5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo

5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones


5590 Otros gastos 2,250.00

5591 Gastos de ejercicios anteriores 2,250.00

5592 Pérdidas por responsabilidades

5593 Bonificaciones y descuentos otorgados

5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes

5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables

5596 Resultado por posición monetaria

5597 Pérdidas por participación patrimonial

5599 Otros gastos varios

5600 INVERSIÓN PÚBLICA

5610 Inversión pública no capitalizable

5611 Construcción en bienes no capitalizable

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Ingresos Presupuestarios 97,430,736.13

900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 0.00

4320 Incremento por variación de inventarios

4330

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

4340 Disminución del exceso de provisiones

4399 Otros ingresos y beneficios varios

4400 Otros ingresos contables no presupuestarios

900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 670,021.76

52 Productos de capital

62 Aprovechamientos capital

00 Ingresos derivados de financiamientos 670,021.76

4500 Otros ingresos presupuestarios no contables

900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 96,760,714.37

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 71,129,631.71

900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 1,353,553.09

5100 Mobiliario y equipo de administración 194,653.34

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio

5400 Vehículos y equipo de transporte 1,121,921.98

5500 Equipo de defensa y seguridad

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 32,627.77

5700 Activos biológicos

5800-6100-6300 Bienes inmuebles

5900 Activos intangibles 4,350.00

6200 Obra pública en bienes propios

7200 Acciones y participaciones de capital

7300 Compra de títulos y valores

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

9100 Amortización de la deuda pública

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

7400 Otros egresos presupuestales no contables

900003 3. Más gastos contables no presupuestales 71,187.00

5510Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

71,187.00

5520 Provisiones

5530 Disminución de inventarios

5540

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia


5590 Otros gastos

5600 Otros gastos contables no presupuestales

900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 69,847,265.62

Cta0113

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES


7100 VALORES

7110 Valores en Custodia

7120 Custodia de Valores

7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado

7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía

7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado

7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado

7200 EMISION DE OBLIGACIONES

7210

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública

Interna

7220

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública

Externa

7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa

7240

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública

Interna

7250

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública

Externa

7260

Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y

Externa

7300 AVALES Y GARANTIAS

7310 Avales Autorizados

7320 Avales Firmados

7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar

7340 Fianzas y Garantías Recibidas

7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales

7400 JUICIOS

7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución

7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7500

INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

(PPS) Y SIMILARES

7510

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y

Similares

7520

Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios

(PPS) y Similares

7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión

7620 Contrato de Concesión por Bienes

7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

7640 Contrato de Comodato por Bienes

7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia

7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia

7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos

7.X.3 Bienes artísticos en custodia

7.X.4 Custodia de bienes artísticos

7.X.5 Bienes históricos en custodia

7.X.6 Custodia de bienes históricos

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS


8100 LEY DE INGRESOS

8110 Ley de Ingresos Estimada 85847420 93328659 7481239

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 1319256.44 27756345.06 26437088.62

8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 98356325.76 125187081.2 26830755.43

8140 Ley de Ingresos Devengada 97037069.32 97430736.13 393666.81

8150 Ley de Ingresos Recaudada 97037069.32 88620351.86 -8416717.46

8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 85847420 93328659 7481239

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 4188315.66 54057449.48 49869133.82

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 98356325.76 125187081.2 26830755.43

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 94168010.1 71147144.67 -23020865.43

8250 Presupuesto de Egresos Devengado 94168010.1 71129631.71 -23038378.39

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 92653416.57 71123359.09 -21530057.48

8270 Presupuesto de Egresos Pagado 92,653,416.57 71,123,359.09 -21,530,057.48

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Documents

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. NOTAS DE …difleon.gob.mx/pagina/wp-content/uploads/2015/07/0319... · 2017-10-25 · esf-12 cuentas y documentos por pagar