Departamento de Soporte Tcnico Derechos Reservados Aspel de Mxico, S.A. de C.V. 08/07/2014 1 Nuevas funciones y caractersticas en Aspel-COI 7.0 con motivo de la Contabilidad Electrnica Para dar cumplimiento a los requerimientos de la Contabilidad Electrnica,en Aspel-COI 7.0 se tienen las siguientes funciones*: I.EnelCatlogodecuentasseagregalapestaaFiscalesenlaqueseincluyenlosnuevos campos como: Cdigo de agrupacin o agrupador, se debe asignar a cada cuenta el Cdigo agrupador provisto por la Autoridad en el Anexo 24 de Segunda Resolucin a la RMF 2014 para clasificar la cuenta.El catlogo de Cdigos agrupadores puede ubicarse en http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/a24_01072014.pdf RFC: Si la cuenta que se est registrando corresponde a la de un Proveedor se puede indicar el RFC correspondiente al mismo, de esta manera al afectar la cuenta en un pliza el sistema sugiere el RFC y se cumple el requisito por parte de la Autoridad de indicar los datos del tercero.Captura cheque o transferencia: Al marcar el check box se le indica al sistema que cuando se afecte la cuenta se est realizando un pago con cheque o transferencia, por lo que presentar una ventana para capturar los campos que la autoridad solicita para este tipo de movimientos. Captura de comprobantes: Al marcar esta opcin al indicar la cuenta en un pliza el sistema desplegar una ventana para asociar a la partida el documento comprobatorio, de acuerdo a los nuevos requisitos fiscales.Operaciones con terceros (Aplicar a): Se debe marcar la opcin si al afectar la cuenta el monto por el que se afecta es un pago a proveedores que se deber incluir en la Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros. En caso de que se marqu la opcin se podr definir si se presenta la ventana correspondiente a movimientos con terceros al realizar un Cargo, Abono o en ambos casos. Figura. Detalle de la cuenta y consulta de cuentas con Genera Xml. Departamento de Soporte Tcnico Derechos Reservados Aspel de Mxico, S.A. de C.V. 08/07/2014 2 II.Adems,enlaconsultadeCatlogodecuentasseagregalaopcinGeneraxmlque justamentegenerarelarchivoxmlconlainformacinyestructuracorrectadelCatlogode cuentas listo para ser enviado al SAT a travs de Buzn tributario. III.Catlogodemonedas.Siserealizanoperacionesenmonedasdiferentesalamoneda nacional,esnecesarioqueparalasmonedasqueseutilicenseasignelaclaveSAT correspondiente, de acuerdo al catlogo publicado en la pgina de internet del SAT, en Aspel-COI se agrega un campo al Catlogo de monedas para asignar dicho valor. IV.DatosFiscalesdeTerceros.EnelCatlogodeDatosfiscalesdetercerossepodrn agregarProveedoresycualquierotrotipodeterceros,losdatosdelostercerosson importantesporqueformanpartedelainformacinrequeridaporlaAutoridadenlasPlizas,sisecapturanlosdatosdeRFC,BancoyCuentabancaria,almomentode registrar una operacin que afecte a este proveedor el sistemapre-llenar en la pliza los datos de la forma de pago:Es proveedor: Se selecciona slo si el tercero en cuestin es proveedor.Banco:SepuedeasociarsisedeseaelBancoalquecorrespondelacuentadel Proveedor.Cuenta bancaria: Corresponde al nmero de cuenta bancaria del tercero. Forma de pago. Se podr seleccionar si los pagos que se realizan al tercero son a travs de transferencia o cheque para facilitar la captura en la pliza. Figura. Asignacin de la clave SAT para monedas. Departamento de Soporte Tcnico Derechos Reservados Aspel de Mxico, S.A. de C.V. 08/07/2014 3 V.Catlogo de Tipos de plizas. Dado que Aspel-COI 7.0 permite definir una gran cantidad de tiposdeplizasyquelaAutoridadreconoceenlaestructuraslotrestiposdeplizas: Diario, ingreso o egreso, Aspel-COIpermite asignar el tipo de pliza del SAT a los tipos de plizas que se manejen en Aspel-COI. Figura. Asignacin del tipo de pliza a incluir en envo al SAT. Figura. Datos Fiscales de Terceros. Departamento de Soporte Tcnico Derechos Reservados Aspel de Mxico, S.A. de C.V. 08/07/2014 4 VI.Plizas, desde la captura de plizas se podrn definir datos adicionales a la partida, estos son: la informacin de pago y los documentos comprobatorios asociadosa cada partida.Formadepago.Cuandoenlapartidaseafecteaunacuentaalaqueselemarcel checkboxdeCapturadeChequeoTransferencia,Aspel-COIpresentaeldilogo para registrar los datos de la transaccin bancaria, en el cual se propondrn los datos de:BancoyCuentaorigen(estosdatoslosrecuerdadelaltimacaptura),Bancoy Cuenta destinoyBeneficiario del RFC asociado a la cuenta delProveedor, por lo que es importante primero registrar el cargo y despus del abono. AsociacindeCFDI.Deacuerdoalosnuevosrequerimientos,Aspel-COIdala oportunidaddeasociarmsdeunCFDI(ComprobanteFiscalDigitalporInternet)a cadapartidadelapliza,almacenndoloautomticamenteenelDepsitode documentosdigitales,laasociacinpodrrealizarsemedianteelconoesta ventanaaparecetambindemaneraautomticacuandoeneldetalledelacuentase marc el check de Captura de comprobantes. Figura. Informacin adicional a la captura relacionada a la de Forma de pago. Figura. Asociacin de CFDIs a las partidas. Departamento de Soporte Tcnico Derechos Reservados Aspel de Mxico, S.A. de C.V. 08/07/2014 5 VII.Enlaconsultadeplizasycatlogodecuentas,paraidentificarlascaractersticasdel asiento contable, se identifica mediante un punto de color los siguiente casos:OT = Si el asiento afecta la declaracin de Operaciones con terceros. IN = Si el asiento es un Ingreso (antes IETU). BN = Si para el asiento se captur forma de pago CF = Si la partida tiene un Comprobante fiscal asociado. VIII.EnlaconsultadeBalanzadecomprobacinyenladePlizassehaagregadoelbotn GeneraXml,elcualgeneraelarchivoxmlconlaestructuradecadaconsultatalcomolo establecelaAutoridadenelAnexo 24 de SegundaResolucina la RMF 2014, listopara su envo a travs de Buzn tributario. Deestaforma,Aspel-COI7.0integralafuncionalidadrequeridaparacumplirconlas especificaciones de la Contabilidad Electrnica. *Funciones disponibles del Reinstalable N. 1 de Aspel-COI 7.0, en virtud de que la publicacin de quelasReglasdeMiscelneaenlasquesesustentalafuncionalidadfueronpublicadasporla Autoridad el 1 de Julio de 2014. Atentamente Aspel Soporte Tcnico /user/soporteaspeldemexico Figura. Consulta del catlogo de plizas y catlogo de cuentas.