OFICIO Nº584-2021/ DPS III-UGEL Nº 11- CAJATAMBO/AGI Ing

UGEL Nº 11- CAJATAMBO

Unidad De Gestión Educativa Local -Cajatambo

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Cajatambo, 14 de Setiembre del 2021

OFICIO Nº584-2021/ DPS III-UGEL Nº 11- CAJATAMBO/AGI

Ing. Econ. LORENZO HENRRY ESPÍRITU VICTORIO GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO. GOBIERNO REGIONAL LIMA.

HUACHO:

ASUNTO : PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL TIPO III REORDENAMIENTO PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.

REF : INFORME Nº 0454–2021-EF-AGI-UGEL Nº 11-CAJATAMBO : Memo. Nº 0689-2021/DRELP-UGEL11/JAGA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a su vez elevar a su despacho el Informe N°0454-2021 EF-AGI UGEL N° 11 Cajatambo, sobre PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE TIPO III REORDENAMIENTO PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, para su correspondiente análisis, verificación y aprobación a fin de garantizar el pedido solicitado y en cumplimiento de los objetivos establecidos. Se adjunta los documentos de la referencia.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de consideración y estima personal.

Atentamente,

Jr: 28 de Julio S/N. Cajatambo

Documento: 03095495

Expediente: 01972735

WWW.ugel11cajatambo.gob.pe

http://www.ugel11cajatambo.gob.pe/

REG: 023177 UGEL Nº 11 Unidad de Gestión Educativa Local - Cajatambo

Nuevo: Documento: 03094296

Nuevo: Expediente: 01972735

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME Nº 454-2021-DRELP-UGEL11-AGI/JEFATURA-FINANZA

A : Lic. BLANCA ELIZABETH SANDIGA PACHAS Directora del Programa Sectorial III – UGEL Nº 11-C

DE : Lic. CARMEN JULIA TARAZONA SÁNCHEZ

Jefa del Área de Gestión Institucional - UGEL Nº 11 - C (Encargada en Finanzas)

ASUNTO : PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL TIPO III REORDENAMIENTO PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

REF. : Memo. N.º 689 - 2021/DRELP-UGEL11/JAGA

Informe N.º 024 -2021-IGAP-TEC.RR. HH-UGEL N.º 11-C Decreto de Urgencia N.º 083-2021.

FECHA : Cajatambo, 14 de Setiembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a su vez informar lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Decreto Legislativo N° 1440, D. L. del Sistema Nacional De Presupuesto Público.

Ley N° 31084, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Directiva N.° 0007-2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”.

Resolución Gerencial General Regional N° 015-2021-GRL/GGR, aprueba la Directiva N° 002-2021- GRL-GGR, denominada "Ejecución presupuestaria del Pliego 463 Gobierno regional del Departamento de Lima".

Memo. N.º 0689 - 2021/DRELP-UGEL11/JAGA. Informe N.º 024 -2021-IGAP-TEC.RR. HH-UGEL N.º 11-C.

Decreto de Urgencia N.º 083-2021.

ANALISIS:

El Decreto Legislativo N° 1440, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece:En el TITULO II AMBITO INSTITUCIONAL, Artículo 8º OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD, La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados.

Con Resolución Ejecutiva Regional N.º 532-2020-GOB, se promulga el Presupuesto Institucional de Gastos, correspondiente al Año Fiscal 2021 del Pliego 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, del cual forma parte la Unidad Ejecutora 304 Educación Cajatambo.

Que mediante Articulo Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático 47.1 Son modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los






créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las productos y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional y programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal(…).

Que de acuerdo a la Directiva N.º 0007-2020-EF/50.01, Artículo 22. Modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, numeral 22.1 Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático se realizan atendiendo a las limitaciones establecidas en el Decreto Legislativo N.º 1440, en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para cada año fiscal, y en el marco legal vigente; considerando que, de existir excepciones en tales normas, se deben tomar en cuenta las condicionalidades fijadas en éstas para su aplicación.

Que de acuerdo a la Directiva N° 002-2021-GRL-GGR, de acuerdo al Artículo 44° habilitaciones y anulaciones dentro de la Entidad, se da las indicaciones para las modificaciones presupuestales en coordinación con la Administración y los respectivos centros de costos.

Que de acuerdo Decreto de Urgencia N.º 083-2021, que dicta medidas Extraordinarias para el Fortalecimiento de la Disponibilidad de Recursos Humanos ante la Emergencia Sanitaria por la Covid- 19 y dicta otras disposiciones, en la Disposición Completaría Final Única: Autorización excepcional para la contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios y autoriza modificaciones presupuestarias, punto 7.1 Autorizase durante el año fiscal 2021, a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los saldos disponibles de su presupuesto institucional, a f in de habilitar las específicas del gasto 2.3.2 8.11 “Contrato Administrativo de Servicios”; 2.3.2 8.1 2 “Contribuciones a EsSalud de C.A.S.”; y, 2.3.2 8.1 4 “Aguinaldos de C.A.S.”, para financiar los Contratos Administrativos de Servicios – C.A.S, contratados en el marco de la presente disposición. Para tal fin, las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales quedan exceptuadas de lo dispuesto en los numerales 9.1, 9.4 y 9.5 del artículo 9 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Que mediante Memo. N.º 0689-2021/DRELP-UGEL11/JAGA e INFORME N.º 024 -2021-IGAP-TEC.RR. HH-UGEL N.º 11-C, solicita la Modificación presupuestal para el reordenamiento de la partida de Contrato Administrativo de Servicios por el importe de S/. 600.00, para realizar la contratación de 02 personal administrativos en la Sede UGEL Cajatambo.

CONCLUSIONES:

Que de acuerdo al Informe N.º 024 -2021-IGAP-TEC.RR. HH-UGEL N.º 11-C, ha realizado la evaluacion de las plazas existentes en la categoría presupuestal 9001 ACCIONES CENTRALES, producto: 3999999 Sin Producto, Actividad 5000003 Gestión Administrativa, Grupo Funcional 0008, de la especifica Contrato Administrativo de Servicios, existiendo actualmente 5 registros habilitados y se presentan la siguiente proyección:

PLIEGO: 463. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

UNIDAD EJECUTORA: 304- EDUCACION CAJATAMBO ( 1184) RUBRO DE FINANCIAMIENTO

PIM

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

DEVENG

ADO

SALDO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF

Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

00 RECURSOS ORDINARIOS

0055 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008

Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 12.000; LIMA, CAJATAMBO, CAJATAMBO

5 GASTOS CORRIENTES 89,109 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 5,240.33 6,137.00 7,667.64 6,169.40 6,169.40 6,169.40 6,169.40 6,169.40 56,431.97 32,677.03

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIOS 68,114 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 5,105.33 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 50,725.33 17,388.67

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE

C.A.S. 6,113 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 477.00 507.64 509.40 509.40 509.40 509.40 509.40 4,206.64 1,906.36

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,000 1,500.00 1500 3,000.00 0.00

2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 11,882 0.00 11,882.00

TOTAL META 0055 89,109 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 5,240.33 6,137.00 7,667.64 6,169.40 6,169.40 6,169.40 6,169.40 6,169.40 56,431.97 32,677.03

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 89,109 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 5,240.33 6,137.00 7,667.64 6,169.40 6,169.40 6,169.40 6,169.40 6,169.40 56,431.97 32,677.03

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 304: 89,109 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 5,240.33 6,137.00 7,667.64 6,169.40 6,169.40 6,169.40 6,169.40 6,169.40 56,431.97 32,677.03






Plazas exitientes en el AIRHPS, candena presupuestal de Acciones Centrales:

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CARGO

VIGENCIA CONTRATO / ADDENDA

REMUNERACION

APORTACIONES

ESSALUD DESDE

HASTA

VERANO ROQUE NORMA BEATRIZ PERSONAL DE SERVICIO 06/05/2021 31/12/2021 S/. 1,040.00 S/. 93.60

CABELLO CHAVARRIA ELFER PERSONAL DE SERVICIO 06/05/2021 31/12/2021 S/. 1,040.00 S/. 93.60

REQUEJO CHAVARRIA NATALIA RUTH PERSONAL DE SERVICIO 06/05/2021 31/12/2021 S/. 1,040.00 S/. 93.60

ESPINOZA SANTOS YHORDDI JHONTER

PERSONAL DE SERVICIO 06/05/2021 31/12/2021 S/. 1,040.00 S/. 93.60

ALEJANDRO PABLO ISAIAS GALVAN TECNICO NEXUS 01/01/2021 31/12/2021 S/. 1,500.00 S/. 135.00

TOTAL S/. 5,660.00 S/. 509.40

Que del cuadro se puede verificar que la especifica de gasto 2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios presenta un saldo de S/. 17,388.67, especifica de gasto 2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD presenta un Saldo de S/. 1,906.36, siendo necesario precisar de acuerdo a la necesidad administrativa de la UGEL Nº 11 Cajatambo se plantea la nueva programación de los CAS que a continuación se detalla la propuesta de creación de 02 nuevos registros siendo :

PEA

NUEGOS REGISTROS

2.3.2.8.1.1

2.3.2.8.1.2

2.3.2.8.1.4

PROYECCION DE OCTUB. A DICIEMB.

2.3.2.8.1.1 2.3.2.8.1.2 2.3.2.8.1.4

1 ESPECIALISTA EN FINANZAS 2,600.00 217.80 300.00 7,800.00 653.40 300.00

1 ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO 2,600.00 217.80 300.00 7,800.00 653.40 300.00

TOTAL 15,600.00 1,306.80 600.00

SALDO PIM 17,388.67 1,906.36 0.00

DIFERENCIA 1,788.67 599.56 -600.00

Que en el periodo 2020 el MINEDU, financio (4) cuatro plazas, con el objetivo del fortalecimiento Administrativo en la UGEL, pero para el presente año la UGEL 11 Cajatambo, no ha sido priorizada con ninguna plaza del CAS MINEDU, según lo señala la Resolución Viceministerial N° 009-2021- MINEDU,dejando si efecto continuar con la contratacion del Especialista de Abastecimiento, asi mismo la plaza del Especialista de Finanzas se encuentra vacante, aun no se ha emitido los lineamientos para su proceso de contratación a raíz de la derogación del Decreto Urgencia 016-2020, por lo cual no se puede contratar en el D.L 276.

Que se requiere realizar la propuesta de modificacion presupuestal de acuerdo a lo solicitado por el Memo. N.º 0689-2021/DRELP-UGEL11/JAGA , de los punto detallados como prioridad para dar continuidad a las actividades administrativas con la contratacion de personal, asi mismo dischos saldos que presenta la partida CAS no sean revertidas a final el ejercicio, dicha modificacion se contempla en la misma Actividad 500003 GESTION ADMINISTRATIVA, por ello en base al Decreto de urgencia N° 083-2021 y el Artículo 47 del D.L 1440, se requiere realizar la modificación por el importe de S/. 600.00, tal como se presenta en el siguiente cuadro:







PROPUESTA DE MODIFICACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD EJECUTORA: 304 EDUCACION CAJATAMBO

GENERICA DE GASTO: 2.3 BIENES Y SERVICIOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL /

PROGRAMA PRESUPUESTAL /

PRODUCTO/ ACTIVIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO: GENERICA Y ESPECIFICA DE GASTO

PIM

ANULACION

CREDITO

F.F. RECURSOS ORDINARIOS

PP. : 90001 ACCIONES CENTRALES .

PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD: 500003 GESTION ADMINISTRATIVA

FUNCION 22 EDUCACION

DIV_FUNCIONAL 0006 GESTION

GRUPO_FUNCIONAL 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

GENERICA 2.3 BIENES Y SERVICIOS

2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 17,388.00 600.00

2 3 2 8 1 4 AGUINALDO C.A.S. 600.00

TOTAL 600.00 600.00

RECOMENDACIONES:

Derivar el presente informe al Gobierno Regional de Lima, para que se evalué la propuesta de modificación a fin de garantizar el pedido solicitado y en cumplimiento de los objetivos establecidos.

Es todo cuanto informo a usted para los fines del caso.

C.c Archivo

Atentamente,



FORMULARIO N° 10

PROGRAMACIÓN PROYECTADA DE GASTOS PARA JUSTIFICAR UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO DENTRO DE LA UNIDAD EJECUTORA - OPP

UNIDAD EJECUTORA : 304-1184 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS GENERICA DE GASTO : 2.3 BIENES Y SERVICIOS

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PRODUCTO /

ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN /

ESPECÍFICA DE GASTO

PIA

PIM

EJECUCIÓN AL

MES

ANTERIOR

PROGRAMACIÓN PROYECTADA

SALDO

ANULACIÓN

CRÉDITO

Código Denominación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

600.00

600.00

3999999 SIN PRODUCTO

5000003 GESTIÓN ADMNISTRATIVA

022 EDUCACION

006 GESTIÓN

008 ASESORAMIENTO Y APOYO

2.3.2..8.1..1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 74562.00 68114.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 5,105.33 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 10,860.00 10,860.00 10,860.00 66325.33 1788.67 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2065.00 6113.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 477.00 507.64 509.40 509.40 945.00 945.00 945.00 5513.44 599.56 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 11882.00 11882.00 11882.00 11882.00 0.00

9001 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO

5000003 GESTIÓN ADMNISTRATIVA

022 EDUCACION

006 GESTIÓN

008 ASESORAMIENTO Y APOYO

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.

600.00

3,000.00

1,500.00

2100.00 3600.00 -600.00

TOTAL 89109.00 89109.00 1635.00 1635.00 1635.00 1635.00 5240.33 6137.00 7667.64 6169.40 6169.40 11805.00 11805.00 25787.00 87320.77 600.00 600.00

TIULAR DE LA OPP JEFE DE L OFICINA DE PRESUPUESTO O LA

QUE HAGA SUS VECES

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Memo. Nº 00689-2021/DRELP-UGEL11/JAGA

DE : Lic. Marilyn M. GREMIOS ESTEBAN Jefe del Área de Administración UGEL Nº 11 – C

A : Lic. Carmen J. TARAZONA SANCHEZ Jefa del Área de Gestión Institucional UGEL Nº 11 – Cajatambo

ASUNTO : SOLICITUD DE MODIFICACIóN PRESUPUESTAL PARA EL

REORDENAMIENTO EN LA PARTIDA CAS

REFERENCIA : INFORME 000024 -DRELP-UGEL11-AGA-IGAP [3088321]

FECHA : Cajatambo, 10 de septiembre de 2021

Por el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de hacerle el informe de solicitud de MODIFICACIóN PRESUPUESTAL PARA EL REORDENAMIENTO EN LA

PARTIDA CAS.

Adjunto el INFORME 000024 -DRELP-UGEL11-AGA-IGAP para su conocimiento y tratamiento respectivo, por la Especialista en Finanzas-AGI.

Atentamente,

CC. SEC

EXP: 01972735

DOC: 03090078

UGEL Nº 11

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

INFORME Nº 024 -2021-IGAP-TEC.RR .HH-UGEL Nº 11-C

A : Ing. Edgar Jeisson Celestino Domínguez Encargado del área de personal.

DE : Tec. Isaias Galvan Alejandro Pablo.

Técnico en Recursos Humanos UGEL Nº 11-Cajatambo.

ASUNTO : solicito modificación presupuestal para el reordenamiento en la partida CAS

REF : Decreto de Urgencia Nº 083-2021.

FECHA : Cajatambo, 08 de septiembre del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez, hacerle llegar informe en el marco del Decreto de Urgencia Nº 083-2021.

I.-BASES LEGALES:

1.1 Ley Nº 31084, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021.

1.2 Decreto de Urgencia Nº 083-2021 Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinaria para el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos ante la emergencia sanitaria por la covid-19 y dicta otras Disposiciones.

1.3 Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público.

1.4 Resolución Directoral Nº 0081-2021-EF753.01. 1.5 Aprueban la Directiva N° 0004-2021- EF/53.01, “Normas para el registro de información en

el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público”.

II.-ANTECEDENTES:

2.1Decreto de Urgencia Nº 083-2021.

III.-ANÁLISIS:

3.1 Que, el Decreto Legislativo N° 1436 - “Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público”, en el Artículo 15 “Gestión Fiscal de los Recursos Humanos”, señala lo siguiente: - en el Numeral 15.1), La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, se define como la evaluación y validación de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público y la administración del registro de dichos ingresos, con transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia. – en el Numeral 15.2), La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos tiene por finalidad contribuir a la asignación y utilización eficientes de dichos ingresos, a través de la implementación de la Planilla Única de Pago y otros instrumentos, garantizando la Sostenibilidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal.

DOC: 03088321

FOLIOS :06

EXP:01972735

UGEL Nº 11


3.2 Que, mediante Resolución Directoral N° 0081-2021-EF753.01, se aprobó la Directiva N° 0004- 2021- EF/53.01, Directiva para el uso del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), el cual se establecen lineamientos, procedimientos e instrucciones conducentes a que todos los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, a través de sus Unidades Ejecutoras, registren y actualicen la información expresa, relativa a la administración de personal, remuneraciones, compensaciones y/o entregas económicas, pensiones, entre otras retribuciones y/o beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y/o fuente de financiamiento; y cumplan con proporcionar obligatoriamente, mediante el AIRHSP, la información de sus Funcionarios, Directivos, Servidores Públicos, Servidores Civiles, Pensionistas y Sobrevivientes, así como de su personal contratado bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS), y del personal bajo Convenio de Administración de Recursos, Practicantes, Internos de la Salud, Animadoras y Alfabetizadores, entre otras modalidades que se encuentren laborando con vínculo directo con la Entidad, de conformidad a las normas legales que les atribuyan y/o correspondan.

3.4 Que mediante, Decreto de Urgencia Nº 083-2021 Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinaria para el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos ante la emergencia sanitaria por la covid-19 y dicta otras Disposiciones,para lo cual se ha descargado el presupuesto Institucional de la unidad ejecutora: 304 Región Lima-Educación Cajatambo (001194) de las Especificas detallas del gasto: "2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS", "2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.", y "2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.", en la fuente de financiamiento: 1. Recursos Ordinari os, y se ha contrastado con la información registrada en el AIRHSP, el cual se muestra los siguientes análisis :

UGEL Nº 11 Unidad de Gestión

Educativa Local - Cajatambo


A) DETALLE DE COSTEO

PERIODO DEL REGISTRO

Cantidad. Mese proy. A diciembre

CANT.REGISTROS

HONORARIO

CARGA SOCIALES

TOTAL MENSUAL

AGUINALDO JULIO

AGUINALDO DIC.

TOTAL ANUAL

TOTAL PROYECTADO A DICIEMBRE

ENERO-DICIEMBRE

4

3

3,120.00

280.80

3,400.80

900.00

900.00

42,609.60

14,503.20

ENERO- SOSTENIBLE

4

1

1,500.00

135.00

1,635.00

300.00

300.00

20,220.00

6,840.00

FEBRERO-DICIEMBRE

4

1

1,040.00

93.60

1,133.60

300.00

300.00

14,203.20

4,834.40

TOTAL

4

5

5,660.00

509.40

6,169.40

1,500.00

1,500.00

77,032.80

26,177.60

Análisis: como se puede apreciar en el cuadro el costo programado de los registros CAS en el AIRHSP asciende a S/ 77,032.80 soles anules.




B) EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL

Especifica de Gasto PIM (a)

Costo AIRHSP (b)

Costo del Pedido (c )

Total (d)=(b+c)

Saldo (e)=(a-d)

2.3. 2. 8. 1. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 68,114.00 67,920.00 0.00 67,920.00 194.00

2.3. 2. 8. 1. 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,113.00 6,112.80 0.00 6,112.80 0.20

2.3. 2. 8. 1. 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00

TOTALES 77,227.00 77,032.80 0.00 77,032.80 194.20

C) EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL

Especifica de Gasto PIM (a)

Devengado (b)

Costo AIRHSP (c )

Costo del Pedido (d )

Total (e)=(c+d)

Saldo (f)=(a-b-e)

2.3. 2. 8. 1. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 68,114.00 28,085.33 22,640.00 0.00 22,640.00 17,388.67

2.3. 2. 8. 1. 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,113.00 2,169.04 2,037.60 0.00 2,037.60 1,906.36

2.3. 2. 8. 1. 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,000.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00

TOTALES 77,227.00 31,754.37 26,177.60 0.00 26,177.60 19,295.03




3.5 como se puede apreciar,a nivel de la evaluación presupuestal anual hay un saldo total de 17,388.67 soles en la especifica de gasto 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, 1906.36.00 soles en la especifica de gasto 2.3.2.8.1.2 y 0.00 soles en la especifica de gasto 2.3.2.8.1.4. Por lo tanto, de acuerdo a la necesitan de la UGEL Nº 11 Cajatambo se plantea la nueva programación de los CAS que a continuación se detalla, la propuesta de creación de nuevos registros.

NUEVOS REGISTROS CAS PARA CREAR EN EL AIRHSP

PEA

DESCRIPCIÓN REMUNERACIÓN

MENSUAL REMUNERACIÓN

3 MESES ESSALUD MENSUAL

ESSALUD 3 MESES

AGUINALDO DICIEMBRE

1

ESPECIALISTA EN FINANZAS I

2,600.00

7,800.00

217.80

653.60

300.00

1

ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO I

2,600.00

7,800.00

217.80

653.60

300.00

TOTAL 2 TOTAL PEA 5,200.00 15,600.00 435.60 1,306.80 600.00

REPROGRAMACIÓN CAS 2021

9001. ACCIONES CENTRALES

PEA

DETALLE

2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS

2.3.2.8.14 AGUINALDOS DE CAS

TOTAL CAS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

68,114.00

6,113.00

3,000.00 77,227.00

5

REGISTRADO EN EL AIRHSP

50,725.33

4,206.64

3,000.00 57,931.97

2

NUEVOS REGISTROS EN EL AIRSHSP

15,600.00

1,306.80

600.00 15,506.80

7 VARIACIÓN 1,788.67 599.56 -600 1,788.23

3.6.- Para poder cubrir el déficit de la específica de gastos como se detalla en el cuadro de anterior se propone la siguiente modificación presupuestal.

ESPECIFICA DETALLADA DE GASTA PIM ANULAR HABILITAR

2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 68,114.00 600.00

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 6,113.00

2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE CAS 3,000.00 600.00

TOTAL 77,227.00 600.00 600.00




IV.- CONCLUSIÓN:

4.1.- Se concluye que la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 11 de Cajatambo, luego de realizar el análisis con respecto a la ejecución se puedo observar saldos presupuestales , cabe precisar que e la UGEL Nº 11 cuenta con personal limitado, existiendo la necesidad de contar con dos especialistas administrativos para una eficiente gestión administrativa por lo cual se propone un reordenamiento presupuestal en la especifica de gasto de Aguinaldo por el importe de S/. 600.00.

V. RECOMENDACIONES

5.1. Derivar el presente informe al área de Gestión institucional para que se realice la propuesta de modificación presupuestal.

Es todo cuanto tengo que informar a Ud., para su conocimiento y demás fines que considere conveniente.

Atentamente.

.................................................................... Tec. Isaias Galvan Alejandro Pablo. Técnico en Recursos Humanos. UGEL Nº 11-Cajatambo

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OFICIO Nº584-2021/ DPS III-UGEL Nº 11- CAJATAMBO/AGI Ing