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Agbar

Proyecto de Control de Gestión. Hyperion Financial Management

Alessio Beoni. Gerente Aplicaciones Soporte. Dirección Sistemas Corporativos. Aquagest Services

Agenda

• Introducción

• Situación Previa

• Proyecto

• Implantación

• Proceso actual• Proceso actual

• Best practices

• Beneficios

• Próximos proyectos

Introducción

• Agbar en cifras:

– Municipios gestionados: 1.200 (Nac.) y 75 (Internacional)

– Número de empresas:

• 5 holding

• 140 Agua, Medio ambiente, Servicios

• 46 Salud

– Empleados: 16.221–

– Volumen de negocio 2009: 1.734 millones euros

– Proyectos TI 2010: 101 (8 millones euros)

• Proyecto para la Dirección de Control de Gestión

• Proyecto realizado por la Dirección de Sistemas Corporativos de Aquagest Services

Situación Previa

• Departamentos de control de gestión independientes

• Doble reporting por parte de las filiales

• Dos sistemas de análisis de datos

• Difícil integración

• Sin trazabilidad de la información• Sin trazabilidad de la información

Proyecto

• Fase previa de análisis y selección de soluciones

• Implantación de la solución de Oracle EPM que permite

cubrir todas las funcionalidades requeridas:

– FDM (Financial Data Management)

– HFM (Hyperion Financial Management)– HFM (Hyperion Financial Management)

– Financial Reporting

• Proyecto de implantación en 6 meses

• Equipo de proyecto formado por usuarios clave,

consultores de Aquagest Services y Tàctic Key Consulting

• Alta implicación del cliente interno

Implantación

• Integración de planes de cuentas distintos

• Estandarización del reporting, definición de un

modelo único

• Perímetros de entidades con diferente estructura y

con distintos niveles de agregacióncon distintos niveles de agregación

• Formularios e informes

• Establecimiento de la seguridad, roles de

autorización

Proceso Actual

• Datos reales mensuales y 4 versiones de

presupuesto: Presupuesto Inicial, Revisado, Avance

de Cierre y Plan a Medio Plazo

Proceso Actual

• 70 usuarios de reporting

• 10 usuarios control de gestión

• Dimensiones: Escenario, Tiempo,

Cuenta, Entidad, Actividades,

Explotaciones, Divisa, etc.Explotaciones, Divisa, etc.

Best practices

• Aceptación y realización de cambios no planificados al inicio del

proyecto sin implicación alguna en el coste ni en los plazos

• Planificación ambiciosa del proyecto

• Integración y buen entendimiento del equipo de proyecto de

Aquagest Service con los distintos proveedores externos que

han participado en la implantación (Tàctic, Oracle)han participado en la implantación (Tàctic, Oracle)

• Implicación y dedicación del equipo de proyecto

• Correcta priorización de las incidencias y respuesta inmediata a

los problemas detectados

• Expectativas de la funcionalidad de la herramienta cumplidas

ampliamente

• Cobertura de todos los compromisos establecidos inicialmente

Beneficios

• Disponer de un único sistema de reporting de Control

de Gestión

• Extensión del uso de la herramienta de gestión a las

direcciones regionales y sociedades del Grupo Agbar

• Se potencia el uso de las herramientas de reporting • Se potencia el uso de las herramientas de reporting

de la plataforma

• Mejora la trazabilidad de la información para facilitar

su análisis

• Usuarios formados y con capacidad de mantener la

solución implantada con el mínimo soporte técnico

Próximos Proyectos

• Reporting a Tesorería Corporativa en Oracle Essbase

• Implantación de los procesos de la consolidación

legal en HFM

• Estudiar la viabilidad de usar Hyperion Planning para

homogeneizar todo el ciclo presupuestariohomogeneizar todo el ciclo presupuestario