ORGANISMOS AUTÓNOMOS • ENTIDADES PÚBLICAS • …

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 22014

•ORGANISMOSAUTÓNOMOS•ENTIDADESPÚBLICAS•SOCIEDADESMERCANTILESPÚBLICAS•ENTIDADESPÚBLICASEMPRESARIALES•FUNDACIONESPÚBLICAS

ÍNDICE1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ........................................................................................................................................ pág. 6

1.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD ......................................................................................................................... pág. 7

1.1.1. Estado de Ingresos ................................................................................................................................................ pág. 8

1.1.2. Resumen de Gastos .............................................................................................................................................. pág. 11

1.1.3. Estado de Gastos .................................................................................................................................................. pág. 13

1.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes ...................................................................................................................... pág. 122

1.1.5. Anexo de Inversiones Reales ................................................................................................................................ pág. 138

1.1.6. Anexo de Transferencias de Capital ...................................................................................................................... pág. 142

1.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA ................................................. pág. 144




1.3. AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL............................................................................ pág. 152





1.4. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.......................................................................................... pág. 162






1.5. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA ...................................................................................... pág. 174







2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014 1.6. INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA .................................................................................................................. pág. 188






1.7. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA ............................................................................ pág. 202





1.7.5. Presupuesto de Capital ......................................................................................................................................... pág. 212

1.7.6. Presupuesto de Explotación .................................................................................................................................. pág. 214

1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales .................................................................................................................... pág. 216

1.8. INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS .................................................................................... pág. 218





1.9. INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD ...................................................................................................................... pág. 228





1.10. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA ................................................................................................................. pág. 238

1.10.1. Estado de Ingresos .............................................................................................................................................. pág. 239

1.10.2. Resumen de Gastos ............................................................................................................................................ pág. 241

1.10.3. Estado de Gastos ................................................................................................................................................ pág. 243

1.10.4. Anexo de Transferencias Corrientes .................................................................................................................... pág. 251

1.10.5. Anexo de Inversiones Reales .............................................................................................................................. pág. 255

1.10.6. Anexo de Transferencias de Capital .................................................................................................................... pág. 258

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014 1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO .......................................................................................................................... pág. 263

1.11.1. Estado de Ingresos .............................................................................................................................................. pág. 264

1.11.2. Resumen de Gastos ............................................................................................................................................ pág. 266

1.11.3. Estado de Gastos ................................................................................................................................................ pág. 268

1.11.4. Anexo de Transferencias Corrientes .................................................................................................................... pág. 276

1.11.5. Anexo de Inversiones Reales .............................................................................................................................. pág. 282

2. ENTIDADES PÚBLICAS .................................................................................................................................................. pág. 286

2.1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL .......................................................................................................................... pág. 287





2.2. RADIOTELEVISIÓN CANARIA ................................................................................................................................... pág. 297






3. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS .................................................................................................................... pág. 309

3.1. CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A. ............................................................. pág. 310

3.2. CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A. ........................................................................................ pág. 315

3.3. CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. ......................................................................................................................... pág. 320

3.4. CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A. ...................................................................................................................... pág. 327

3.5. GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A. ................................................. pág. 335

3.6. GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. .............................................................. pág. 345

3.7. GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A. ..................................................................................................... pág. 352

3.8. GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A. ..................................................................................................... pág. 359

3.9. GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A. ............................................................................ pág. 365

3.10. GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A. .............................................................................................. pág. 375

3.11. HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. .............................................................................................................. pág. 382

3.12. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. ................................................................................................. pág. 390

5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014 3.13. PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. ............................................................................................................... pág. 401

3.14. RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. .................................................................................................................... pág. 408

3.15. SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A. ....................................... pág. 416

3.16. SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A. ..................................................................................... pág. 421

3.17. TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. .......................................................................................................... pág. 431

3.18. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A. ............................................................ pág. 438

3.19. VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A. ............................................................... pág. 446

4. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES .................................................................................................................. pág. 454

4.1. ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS ................................................................... pág. 455

4.2. PUERTOS CANARIOS ............................................................................................................................................... pág. 463

5. FUNDACIONES PÚBLICAS ............................................................................................................................................ pág. 470

5.1. FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA ............................................................................... pág. 471

5.2. FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS) .......................................................................... pág. 477

5.3. FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO .......................................................................................................... pág. 486

5.4. FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ..... pág. 494

5.5. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA) ........................................................... pág. 501

5.6. FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA ............................................................................................................. pág. 510

5.7. FUNDACIÓN CANARIA RAFAEL CLAVIJO PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA .............................................. pág. 516

5.8. FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR ............................................................................................ pág. 524

6. ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LOS ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO ............ pág. 530

6.1. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS ............................................................................................................... pág. 531

6.1.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA ............................................................................................................. pág. 532

6.1.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO ..................................................................................... pág. 534

6.2. ‘ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES ............................................................................................................ pág. 537

6.2.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA ............................................................................................................. pág. 538

6.2.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO ..................................................................................... pág. 540

6.3. FUNDACIONES PÚBLICAS ....................................................................................................................................... pág. 542

6.3.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA ........................................................................................... pág. 543

6.3.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO ................................................................... pág. 545

6


1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

7


1.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

8


1.1.1. Estado de Ingresos

9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de la Salud(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 34.802.64932 Tasas 450.000

327 Derechos de examen 100.00032700 Derechos de examen 100.000

329 Otras tasas 350.00032967 Tasas sanitarias 200.00032968 Tasas Escuela Enfermeria Hospital La Candelaria 150.000

35 Otros ingresos por prestación de servicios 32.478.726359 Otros ingresos procedentes de prestaciones servic. 32.478.726

35980 Ingr.Inst.Sanitar.Gerencia H.UniversitarioCanarias 4.984.66035981 Ingr.Instit.Sanit.Gerencia H. de G.C. Dr.Negrín 5.338.29135982 Ingr.Instituc.Sanit. Gerencia Lanzarote,especiali. 1.696.95735983 Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia Fuerteventura,especi. 1.683.74735984 Ingr.Inst.Sanit.Gerencia Materno-Infantil/Insular 5.247.88035985 Ingr.Instituc.Sanitarias Gerencia La Candelaria 5.266.66535986 Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Palma, especializ. 1.431.00735987 Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Gomera, especiali. 429.89635988 Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia El Hierro, especiali. 143.48935989 Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primera Gran Canaria 969.57235990 Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primaria Tenerife 1.014.81235996 Otros Ingresos Sanitarios por Convenios 1.500.00035997 Ingresos Servicios Sanitarios Urgentes 2.771.750

38 Reintegros 200.000381 De Presupuesto corriente 200.000

38100 De Presupuesto corriente 200.00039 Otros Ingresos 1.673.923

390 Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora 128.12039001 Recargo sobre apremio 78.97539002 Recargos de prórroga 10.00039003 Intereses de demora 39.145

391 Multas y sanciones 688.56939109 Otras sanciones 688.569

399 Ingresos diversos 857.23439909 Otros ingresos diversos 857.234

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.533.217.03840 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 119.900.957

400 De la Administración del Estado 79.948.53140008 Fondo de Cohesión.Financiación Asistencia Sanitar. 12.500.00040050 Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas 448.64340099 Otras tranferencias corrientes 66.999.888

402 De la Seguridad Social 39.952.42640200 De la Seguridad Social 39.952.426

41 De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim 2.413.316.081410 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 2.413.316.081

41000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 2.413.316.0815 INGRESOS PATRIMONIALES 2.986.61852 Intereses de depósitos 500.000

520 Intereses de depósitos 500.00052000 Intereses de depósitos 500.000

54 Rentas de bienes inmuebles 6.105540 Rentas de bienes inmuebles 6.105

54010 Alquiler viviendas y locales comerciales 6.10555 Productos concesiones y aprovechamientos especial. 2.179.493

550 De concesiones administrativas 2.179.49355000 De concesiones administrativas 2.179.493

59 Otros ingresos patrimoniales 301.020599 Otros ingresos patrimoniales 301.020

59900 Otros ingresos patrimoniales 301.0207 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.572.07671 De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos 30.572.076

710 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 30.572.076

10


Servicio Canario de la Salud(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE71000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 30.572.076

Total Ente 2.601.578.381

11


1.1.2. Resumen de Gastos

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2014RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total231A Atención a las Drogodependencias 1.137.667 585.757 0 10.346.796 0 0 0 0 12.070.220311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 17.997.035 20.599.445 4.806.906 302.841 5.903.076 0 0 0 49.609.303311C Formación del Personal Sanitario 41.176.357 83.631 0 100.071 0 0 0 0 41.360.059312C Atención Especializada 887.055.281 682.361.548 0 51.882.202 17.100.000 5.375.000 0 0 1.643.774.031312F Atención Primaria 323.198.437 39.192.072 0 464.575.224 2.194.000 0 0 0 829.159.733313A Salud Pública 14.074.266 9.825.985 0 0 0 0 0 0 23.900.251465A Investigación Sanitaria 0 239.046 0 600.000 0 0 0 0 839.046912A Dirección Política y Gobierno 865.738 0 0 0 0 0 0 0 865.738

Total Ente 1.285.504.781 752.887.484 4.806.906 527.807.134 25.197.076 5.375.000 0 0 2.601.578.381

13


1.1.3. Estado de Gastos

14

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS


Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 1.698.91112 Funcionarios y Personal Estatutario 1.006.927

120 Retribuciones básicas 404.61812000 Sueldo 307.63612005 Trienios 96.982

121 Retribuciones complementarias 602.30912101 Complementos al puesto de trabajo 215.84112102 Indemnizaciones por residencia 38.09712103 Complementos específico 346.37712109 Otros complementos 1.994

13 Laborales 331.173130 Laboral fijo 115.289

13000 Salario Base 64.23713001 Otras remuneraciones 38.64313005 Antiguedad 12.409

131 Laboral eventual 215.88413100 Salario base 129.20213101 Otras remuneraciones 77.17513105 Antiguedad 9.507

16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 360.811160 Cuotas sociales 360.811

16012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 218.32216013 Cuotas sociales laborales 142.489

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 767.14922 Suministros y otros 662.401

220 Suministros no tarifados 64.04122000 Material de oficina ordinario no inventariable 27.21222001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 24.42522002 Material informático no inventariable 12.404

222 Comunicaciones 81.70822201 Postales 10.48122202 Telegráficas 10.48122203 Telex y telefax 10.49122209 Otros 50.255

226 Gastos diversos 267.25722601 Atenciones protocolarias y representativas 3.46822602 Publicidad y propaganda 159.44422606 Reuniones, cursos y conferencias 25.82922613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 78.516

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 249.39522706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 101.71122709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 147.684

23 Indemnizaciones por razón del Servicio 104.748230 Indemnizaciones por razón del servicio 104.748

23000 Indemnizaciones por razón del servicio 104.7484 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 302.84148 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 302.841

480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 302.84148000 A familias e instituciones sin fines de lucro 302.841

Total Programa 2.768.901

15





Programa 312C Atención Especializada(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.432.65644 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 36.964.287

443 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 36.964.28744300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 36.964.287

48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 468.369480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 468.369

48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 468.369Total Programa 37.432.656

16





Programa 312F Atención Primaria(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.575.22444 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 26.575.224



17





Programa 465A Investigación Sanitaria(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.00044 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 600.000

448 A Fundaciones Públicas de la C.A.C 600.00044800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 600.000

Total Programa 600.000

18





Programa 912A Dirección Política y Gobierno(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 74.09010 Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos 63.730

100 Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos 63.73010000 Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos 12.53210001 Otras remuneraciones 46.68210005 Trienios/Antigüedad 4.516


16010 Cuotas sociales altos cargos 10.360Total Programa 74.090

Total Servicio 67.450.871

19




Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO




121 Retribuciones complementarias 1.326.62612101 Complementos al puesto de trabajo 456.67212102 Indemnizaciones por residencia 81.79112103 Complementos específico 772.81412109 Otros complementos 15.349






162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 7516218 Otros gastos de acción social 75

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.535.60620 Arrendamientos y Cánones 199.527

202 Edificios y otras construcciones 20.00020200 Edificios y otras construcciones 20.000

204 Elementos de transporte 57.30020400 Elementos de transporte 57.300

205 Mobiliario y enseres 60.90720500 Mobiliario y enseres 60.907

206 Equipamiento para proceso de la información 61.32020600 Equipamiento para proceso de la información 61.320

21 Reparación, mantenimiento y conservación 5.494.350212 Edificios y otras construcciones 143.808

21200 Edificios y otras construcciones 143.808213 Maquinaria, instalación y utillaje 30.413

21301 Instalaciones técnicas 30.413215 Mobiliario y enseres 11.468

21500 Mobiliario y enseres 11.468216 Equipamiento para proceso de la información 5.308.661

21600 Equipamiento para proceso de la información 5.308.66122 Suministros y otros 9.789.358

220 Suministros no tarifados 133.38622000 Material de oficina ordinario no inventariable 56.90722001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.96622002 Material informático no inventariable 45.16422003 Vestuario y lencería 6.02522009 Otros suministros no tarifados 10.324

221 Suministros tarifados 361.64922100 Energía eléctrica 350.00022101 Agua 7.85422103 Combustible 3.795

222 Comunicaciones 1.579.374

20






Código Descripción IMPORTE22200 Telefónicas 1.419.14422201 Postales 152.40022202 Telegráficas 7.830

223 Transportes 37.03422301 Otros transportes 37.034

224 Primas de Seguros 9.09822400 Edificios y locales 7.14222401 Vehículos 1.956

225 Tributos y sanciones 20.00022500 Tributos locales 20.000

226 Gastos diversos 2.261.27322601 Atenciones protocolarias y representativas 96922602 Publicidad y propaganda 4.53422603 Jurídicos y contenciosos 495.67222606 Reuniones, cursos y conferencias 3.75822617 Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas 1.756.340

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 5.387.54422700 Limpieza y aseo 362.30222701 Seguridad 513.68722703 Servicios postales y de mensajería 30.47822706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 34.38522712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 4.446.692


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 52.3713 GASTOS FINANCIEROS 400.00034 Depósitos,Fianzas y otros 400.000

342 Intereses de demora 400.00034201 Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias 400.000

6 INVERSIONES REALES 5.903.07662 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 4.345.048

626 Equipamiento para proceso de la información 4.345.04862600 Equipamiento para proceso de la información 4.345.048

63 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. 99.290632 Edificios y otras construcciones 99.290

63200 Edificios y otras construcciones 99.29064 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.458.738

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.458.73864003 Aplicaciones informáticas 1.458.738


21






Código Descripción IMPORTE2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.233.27722 Suministros y otros 3.233.277

222 Comunicaciones 1.964.94722200 Telefónicas 1.964.947

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 1.268.33022712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 1.268.330


22






Código Descripción IMPORTE2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.965.47622 Suministros y otros 5.965.476

222 Comunicaciones 1.743.28922200 Telefónicas 1.743.289

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 4.222.18722712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 4.222.187


23





Programa 313A Salud Pública(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 182.48222 Suministros y otros 182.482

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 182.48222712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 182.482


24











25




Servicio 3921 SALUD PÙBLICA

Programa 231A Atención a las Drogodependencias(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 1.116.35312 Funcionarios y Personal Estatutario 239.734








17 Gastos diversos de personal 29.306170 Gastos diversos de personal 29.306

17000 Ampliación de plantilla 29.3062 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 585.75720 Arrendamientos y Cánones 308

205 Mobiliario y enseres 30820500 Mobiliario y enseres 308

21 Reparación, mantenimiento y conservación 14.685212 Edificios y otras construcciones 11.311

21200 Edificios y otras construcciones 20221209 Otros 11.109

214 Elementos de transportes 77421400 Elementos de transportes 774



22 Suministros y otros 549.642220 Suministros no tarifados 151.240

22000 Material de oficina ordinario no inventariable 4.70022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.00022002 Material informático no inventariable 2.43022003 Vestuario y lencería 2.81022005 Productos farmacéuticos 140.00022009 Otros suministros no tarifados 300

221 Suministros tarifados 15.09822100 Energía eléctrica 13.20022101 Agua 1.60022103 Combustible 5022109 Otros suministros 248

222 Comunicaciones 1.55022201 Postales 1.50022202 Telegráficas 50

26






Código Descripción IMPORTE223 Transportes 10

22301 Otros transportes 10224 Primas de Seguros 1.858

22401 Vehículos 1.858225 Tributos y sanciones 60

22500 Tributos locales 60226 Gastos diversos 1.000

22613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 1.000227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 58.826

22700 Limpieza y aseo 15.00022703 Servicios postales y de mensajería 3.00022709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 40.826

229 Gastos corrientes tipificados 320.00022992 Actividades de prevención 320.000


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 21.1224 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.346.79645 A Ayuntamientos 2.132.549

450 A Ayuntamientos 2.132.54945000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 1.744.64845002 A otros entes públicos de Ayuntamientos 387.901

46 A Cabildos Insulares 1.439.889460 A Cabildos Insulares 1.439.889

46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 1.439.88948 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 6.774.358

480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 4.622.50448000 A familias e instituciones sin fines de lucro 4.622.504

482 A fundaciones 2.151.85448200 A fundaciones 2.151.854


27









13 Laborales 1.141.810130 Laboral fijo 680.203



16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 1.004.571160 Cuotas sociales 1.004.571



17002 Insuficiencias y Otras Contingencias 150.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.035.13620 Arrendamientos y Cánones 34.892


21 Reparación, mantenimiento y conservación 53.600214 Elementos de transportes 9.600

21400 Elementos de transportes 9.600215 Mobiliario y enseres 12.000

21500 Mobiliario y enseres 12.000216 Equipamiento para proceso de la información 32.000

21600 Equipamiento para proceso de la información 32.00022 Suministros y otros 8.806.644

220 Suministros no tarifados 8.096.00022000 Material de oficina ordinario no inventariable 56.00022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.00022002 Material informático no inventariable 32.00022005 Productos farmacéuticos 8.000.000



224 Primas de Seguros 14.40022401 Vehículos 14.400

226 Gastos diversos 261.29922601 Atenciones protocolarias y representativas 91322602 Publicidad y propaganda 86.18622606 Reuniones, cursos y conferencias 87.84022613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 86.360

28






Código Descripción IMPORTE227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 276.404

22701 Seguridad 28.00022703 Servicios postales y de mensajería 56.00022706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 192.404


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 140.000Total Programa 13.701.728

29











30




Servicio 3922 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES











2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 836.89720 Arrendamientos y Cánones 51.253

207 Cánones 51.25320700 Cánones 51.253


22000 Material de oficina ordinario no inventariable 69.72822001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800


226 Gastos diversos 60.88422601 Atenciones protocolarias y representativas 1.44522602 Publicidad y propaganda 19.02922606 Reuniones, cursos y conferencias 13.41022613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 27.000

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 566.60222701 Seguridad 80022706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 376.03722709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 189.765



31






Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 438.000.00048 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 438.000.000



32











33




Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS


Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 21.31417 Gastos diversos de personal 21.314

170 Gastos diversos de personal 21.31417003 Previsión ejecución sentencias 21.314


34
















17002 Insuficiencias y Otras Contingencias 427.45017003 Previsión ejecución sentencias 247.200



21 Reparación, mantenimiento y conservación 16.185213 Maquinaria, instalación y utillaje 5.395

21301 Instalaciones técnicas 5.395215 Mobiliario y enseres 5.395

21500 Mobiliario y enseres 5.395219 Otro inmovilizado material 5.395

21900 Otro inmovilizado material 5.39522 Suministros y otros 1.766.235


221 Suministros tarifados 26.56622100 Energía eléctrica 2.11622109 Otros suministros 24.450

222 Comunicaciones 2.40422202 Telegráficas 2.404


224 Primas de Seguros 22.42922403 Otros riesgos 22.429


35






Código Descripción IMPORTE226 Gastos diversos 1.401.999

22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.44522602 Publicidad y propaganda 30.47622603 Jurídicos y contenciosos 40.00022604 Remuneraciones a agentes mediadores 1.277.18722606 Reuniones, cursos y conferencias 20.41222609 Otros 49122617 Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas 31.988

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 283.73722706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 283.737


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 54.4653 GASTOS FINANCIEROS 4.406.90634 Depósitos,Fianzas y otros 4.406.906

342 Intereses de demora 4.356.90634200 Intereses de demora 4.356.906

349 Otros gastos financieros 50.00034900 Otros gastos financieros 50.000


36






Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 10.078.72917 Gastos diversos de personal 10.078.729

170 Gastos diversos de personal 10.078.72917003 Previsión ejecución sentencias 10.078.729



6 INVERSIONES REALES 17.100.00062 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 8.000.000

622 Edificios y otras construcciones 8.000.00062201 Construcción 8.000.000

63 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. 9.100.000632 Edificios y otras construcciones 9.100.000

63200 Edificios y otras construcciones 9.100.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.375.00076 A Cabildos Insulares 5.375.000

760 A Cabildos Insulares 5.375.00076000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 5.375.000


37






Código Descripción IMPORTE6 INVERSIONES REALES 2.194.00062 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 1.000.000

622 Edificios y otras construcciones 1.000.00062201 Construcción 1.000.000

63 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. 1.194.000632 Edificios y otras construcciones 1.194.000

63200 Edificios y otras construcciones 1.194.000Total Programa 2.194.000

38






Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 164.46917 Gastos diversos de personal 164.469



39









16010 Cuotas sociales altos cargos 10.36017 Gastos diversos de personal 5.725


Total Programa 77.200Total Servicio 45.348.195

40




Servicio 3924 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS












17024 Retribuciones Personal MIR (Estabilización) 138.7522 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 616.60120 Arrendamientos y Cánones 16.000


21 Reparación, mantenimiento y conservación 1.682213 Maquinaria, instalación y utillaje 482

21301 Instalaciones técnicas 482215 Mobiliario y enseres 1.200

21500 Mobiliario y enseres 1.20022 Suministros y otros 193.555


221 Suministros tarifados 72222109 Otros suministros 722

222 Comunicaciones 72222202 Telegráficas 722


226 Gastos diversos 16.12022601 Atenciones protocolarias y representativas 1.44522602 Publicidad y propaganda 2.89022603 Jurídicos y contenciosos 6.00022606 Reuniones, cursos y conferencias 5.78022609 Otros 5

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 104.69622703 Servicios postales y de mensajería 4.800

41






Código Descripción IMPORTE22706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 99.896



42







100 Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos 58.48510000 Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos 12.53210001 Otras remuneraciones 45.953




43




Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA


Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 226.46312 Funcionarios y Personal Estatutario 90.012


121 Retribuciones complementarias 57.71812101 Complementos al puesto de trabajo 17.14612102 Indemnizaciones por residencia 15.75912103 Complementos específico 24.60412109 Otros complementos 209








21302 Maquinaria 1.374215 Mobiliario y enseres 783

21500 Mobiliario y enseres 78322 Suministros y otros 20.171

220 Suministros no tarifados 4.54822000 Material de oficina ordinario no inventariable 2.61422001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 46422002 Material informático no inventariable 1.35822009 Otros suministros no tarifados 112

221 Suministros tarifados 3.16122100 Energía eléctrica 1.85522101 Agua 1.306

222 Comunicaciones 4.12122201 Postales 4.121

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 8.34122700 Limpieza y aseo 4.09822703 Servicios postales y de mensajería 4.243


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 10.320Total Programa 262.095

44






Código Descripción IMPORTE2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.395.47925 Asistencia sanitaria con medios ajenos 1.395.479

252 Conciertos con instituciones cerradas 531.39725202 Comunidades Autónomas 50.00025206 Entidades privadas 481.397

254 Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig. 848.26225401 Oxigenoterapia en domicilio 210.00025402 Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear 448.26225404 Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia 190.000

258 Otros servicios de asistencia sanitaria 15.82025800 Reintegro gastos asistencia sanitaria 13.91225801 Otros servicios de asistencia sanitaria 1.908

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.890.32148 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 1.890.321



45











131 Laboral eventual 40.25913100 Salario base 22.31613101 Otras remuneraciones 17.54213105 Antiguedad 401



2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.55421 Reparación, mantenimiento y conservación 3.020

213 Maquinaria, instalación y utillaje 2.72021302 Maquinaria 2.720



22000 Material de oficina ordinario no inventariable 2.43222002 Material informático no inventariable 1.49022006 Otros suministros sanitarios 23.949

221 Suministros tarifados 4.34522100 Energía eléctrica 2.54722101 Agua 95822109 Otros suministros 840


223 Transportes 50022301 Otros transportes 500

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 4.95922700 Limpieza y aseo 4.21522703 Servicios postales y de mensajería 744

23 Indemnizaciones por razón del Servicio 744230 Indemnizaciones por razón del servicio 744

23000 Indemnizaciones por razón del servicio 744Total Programa 606.409

46











47




Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE











213 Maquinaria, instalación y utillaje 10021301 Instalaciones técnicas 100




22000 Material de oficina ordinario no inventariable 9.65222001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 50022002 Material informático no inventariable 4.12322009 Otros suministros no tarifados 235

222 Comunicaciones 5.08922201 Postales 4.21122202 Telegráficas 43922203 Telex y telefax 439

225 Tributos y sanciones 1.00022501 Tributos autonómicos 1.000

226 Gastos diversos 1.70022601 Atenciones protocolarias y representativas 50022602 Publicidad y propaganda 50022606 Reuniones, cursos y conferencias 700

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 1.50022703 Servicios postales y de mensajería 1.500



48







252 Conciertos con instituciones cerradas 3.438.01325204 Entes territoriales 2.628.01325206 Entidades privadas 809.00025207 Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat 1.000

253 Conciertos programas especiales de hemodiálisis 144.12025301 Club de diálisis 144.120

254 Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig. 1.496.97125401 Oxigenoterapia en domicilio 404.00025402 Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear 700.97125404 Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia 392.000





49















213 Maquinaria, instalación y utillaje 9.78021301 Instalaciones técnicas 6.60021302 Maquinaria 3.180




22000 Material de oficina ordinario no inventariable 3.29722001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 50022002 Material informático no inventariable 50022003 Vestuario y lencería 1.00022006 Otros suministros sanitarios 6.58322009 Otros suministros no tarifados 1.700

221 Suministros tarifados 15022102 Gas 150

225 Tributos y sanciones 10022500 Tributos locales 100

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 50022703 Servicios postales y de mensajería 500



50











51




Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA














21301 Instalaciones técnicas 15.76021302 Maquinaria 1.38621303 Utillaje 363




22000 Material de oficina ordinario no inventariable 14.75722001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.72022002 Material informático no inventariable 10.259


222 Comunicaciones 8.63022201 Postales 7.06822202 Telegráficas 9922203 Telex y telefax 1.00022204 Informáticas 463

226 Gastos diversos 43.46322601 Atenciones protocolarias y representativas 1.21222602 Publicidad y propaganda 7.14122603 Jurídicos y contenciosos 29.06822606 Reuniones, cursos y conferencias 6.042

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 177.46522700 Limpieza y aseo 66.980

52






Código Descripción IMPORTE22701 Seguridad 63.11022706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 15.57922709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 31.796



53







252 Conciertos con instituciones cerradas 57.183.40325204 Entes territoriales 1.251.26325206 Entidades privadas 55.832.14025207 Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat 100.000

254 Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig. 21.010.35525401 Oxigenoterapia en domicilio 2.427.27125402 Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear 7.780.00025404 Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia 9.524.66225406 Otros servicios especiales 1.278.422

255 Conciertos por el Programa Especial de Transporte 1.69325501 Traslados enfermos con otros medios de transporte 1.693





54















203 Maquinaria, instalación y utillaje 4.52520303 Utillaje 4.525





22000 Material de oficina ordinario no inventariable 32.82222001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.82222002 Material informático no inventariable 4.42522003 Vestuario y lencería 2.34422005 Productos farmacéuticos 3.69422006 Otros suministros sanitarios 8.156

221 Suministros tarifados 1.88422101 Agua 12222102 Gas 29622103 Combustible 1.466


224 Primas de Seguros 53622401 Vehículos 536


226 Gastos diversos 4.61322602 Publicidad y propaganda 1.33022606 Reuniones, cursos y conferencias 3.283

55






Código Descripción IMPORTE23 Indemnizaciones por razón del Servicio 66.930

230 Indemnizaciones por razón del servicio 66.93023000 Indemnizaciones por razón del servicio 66.930


56











57




Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA


Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 26.17513 Laborales 19.849



16013 Cuotas sociales laborales 6.3262 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.98221 Reparación, mantenimiento y conservación 11.023






221 Suministros tarifados 1.00022101 Agua 1.000



226 Gastos diversos 1.52922601 Atenciones protocolarias y representativas 51022606 Reuniones, cursos y conferencias 1.019




58






Código Descripción IMPORTE2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 81.83025 Asistencia sanitaria con medios ajenos 81.830

252 Conciertos con instituciones cerradas 17.77725204 Entes territoriales 2.16025206 Entidades privadas 12.02525207 Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat 3.592

254 Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig. 61.00025401 Oxigenoterapia en domicilio 50.00025404 Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia 1.00025406 Otros servicios especiales 10.000

258 Otros servicios de asistencia sanitaria 3.05325800 Reintegro gastos asistencia sanitaria 3.053

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 377.37648 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 377.376



59
















21301 Instalaciones técnicas 1.02021302 Maquinaria 2.500

214 Elementos de transportes 3.00021400 Elementos de transportes 3.000


22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1.26122001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 37322006 Otros suministros sanitarios 6.933

221 Suministros tarifados 17.59722100 Energía eléctrica 13.06622101 Agua 1.50022102 Gas 26622103 Combustible 2.765




60











61




Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO



130 Laboral fijo 40.93713000 Salario Base 26.27813001 Otras remuneraciones 10.85613005 Antiguedad 3.803



16013 Cuotas sociales laborales 26.6652 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.99020 Arrendamientos y Cánones 4.278



22000 Material de oficina ordinario no inventariable 5.18422001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.33422002 Material informático no inventariable 484


226 Gastos diversos 3.89422601 Atenciones protocolarias y representativas 42222602 Publicidad y propaganda 73222606 Reuniones, cursos y conferencias 2.740

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 9.19522700 Limpieza y aseo 7.25022703 Servicios postales y de mensajería 1.945



62






Código Descripción IMPORTE2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 87.70025 Asistencia sanitaria con medios ajenos 87.700

252 Conciertos con instituciones cerradas 5.53125206 Entidades privadas 5.531

254 Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig. 66.12525401 Oxigenoterapia en domicilio 66.125


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 663.59048 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 663.590



63










16012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 22.9812 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.87320 Arrendamientos y Cánones 7.731




22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1.25422001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 82822002 Material informático no inventariable 31622005 Productos farmacéuticos 1.186

221 Suministros tarifados 4.04422100 Energía eléctrica 2.50022103 Combustible 1.544

226 Gastos diversos 1.51622606 Reuniones, cursos y conferencias 1.516

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 2.43822700 Limpieza y aseo 1.42722706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 1.011



64







100 Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos 46.46710000 Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos 12.66810001 Otras remuneraciones 33.23410005 Trienios/Antigüedad 565




65




Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA















22000 Material de oficina ordinario no inventariable 2.04122001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 44122002 Material informático no inventariable 830

221 Suministros tarifados 6.96922100 Energía eléctrica 5.98022101 Agua 91622102 Gas 73

222 Comunicaciones 11822204 Informáticas 118


226 Gastos diversos 63922601 Atenciones protocolarias y representativas 37522602 Publicidad y propaganda 12922606 Reuniones, cursos y conferencias 135




66







252 Conciertos con instituciones cerradas 2.786.25525204 Entes territoriales 1.779.65725206 Entidades privadas 1.006.598

254 Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig. 1.065.70125401 Oxigenoterapia en domicilio 597.52825402 Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear 420.08625404 Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia 48.087





67
















22000 Material de oficina ordinario no inventariable 2.02722001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 40622003 Vestuario y lencería 61022006 Otros suministros sanitarios 19.13022009 Otros suministros no tarifados 469

221 Suministros tarifados 12.00822100 Energía eléctrica 2.84022101 Agua 1.01522109 Otros suministros 8.153



68









69




Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE













206 Equipamiento para proceso de la información 59720600 Equipamiento para proceso de la información 597



21301 Instalaciones técnicas 10.48521303 Utillaje 1.249




22000 Material de oficina ordinario no inventariable 15.41822001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.24422002 Material informático no inventariable 18.90022009 Otros suministros no tarifados 10.773


222 Comunicaciones 9.64922201 Postales 6.71322202 Telegráficas 36622209 Otros 2.570


70






Código Descripción IMPORTE225 Tributos y sanciones 6.108

22500 Tributos locales 6.108226 Gastos diversos 20.143

22601 Atenciones protocolarias y representativas 76522602 Publicidad y propaganda 5.99922603 Jurídicos y contenciosos 87422606 Reuniones, cursos y conferencias 2.02022609 Otros 10.485

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 148.89922700 Limpieza y aseo 77.21622701 Seguridad 23.43622703 Servicios postales y de mensajería 30.81422704 Custodia, depósitos y almacenaje 1.60422706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 15.829



71







252 Conciertos con instituciones cerradas 71.022.68825204 Entes territoriales 8.035.00025206 Entidades privadas 62.702.49525207 Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat 254.32825208 Mutuas de accidentes de trabajo 30.865

253 Conciertos programas especiales de hemodiálisis 1.00025302 Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios 1.000

254 Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig. 17.512.50625401 Oxigenoterapia en domicilio 1.500.00025402 Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear 5.000.00025403 Conciertos Tomografía Axial Computerizada (T.A.C.) 185.19125404 Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia 3.500.00025406 Otros servicios especiales 7.327.315





72


















21301 Instalaciones técnicas 20.00021303 Utillaje 4.648




22000 Material de oficina ordinario no inventariable 5.01122001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.43722002 Material informático no inventariable 2.27322003 Vestuario y lencería 2.50622006 Otros suministros sanitarios 51.96122009 Otros suministros no tarifados 28.511

221 Suministros tarifados 19.14022100 Energía eléctrica 18.22622101 Agua 45722102 Gas 457

222 Comunicaciones 55122201 Postales 45722202 Telegráficas 94


226 Gastos diversos 4.48222602 Publicidad y propaganda 2.712

73






Código Descripción IMPORTE22606 Reuniones, cursos y conferencias 1.40022609 Otros 370




74











75




Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Programa 311C Formación del Personal Sanitario(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 7.836.01213 Laborales 6.622.173

130 Laboral fijo 564.41913001 Otras remuneraciones 564.419

131 Laboral eventual 6.057.75413100 Salario base 2.676.27013101 Otras remuneraciones 3.381.484


16013 Cuotas sociales laborales 1.213.839Total Programa 7.836.012

76







120 Retribuciones básicas 40.624.72012000 Sueldo 38.111.53212005 Trienios 2.513.188

121 Retribuciones complementarias 10.098.92612102 Indemnizaciones por residencia 1.443.03812103 Complementos específico 2.733.39812109 Otros complementos 2.594.31712135 Complem. atención continuada personal facultativo 2.300.32312136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 952.27612137 Complem. atención continuada personal no sanitario 75.574

125 Sustituciones personal funcionario y estatutario 2.850.52012500 Sustituciones personal funcionario y estatutario 2.850.520

127 Refuerzos personal funcionario y estatutario 20.229.87712700 Refuerzos personal funcionario y estatutario 20.229.877

13 Laborales 56.271.388130 Laboral fijo 49.385.021

13000 Salario Base 20.542.87613001 Otras remuneraciones 24.370.54313005 Antiguedad 3.665.96613006 Horas extras 805.636

131 Laboral eventual 6.886.36713100 Salario base 166.18113101 Otras remuneraciones 1.615.56213102 Sustituciones Personal Laboral 5.102.99513105 Antiguedad 1.629

15 Incentivos al Rendimiento 6.177.411150 Productividad 6.177.411

15000 Productividad Personal funcionario y estatutario 5.45715001 Productividad Personal estatutario SCS factor fijo 2.118.85515003 Productividad Personal estatutario SCS factor var. 656.33815005 Productividad carrera profesional 2.373.75415006 Incentivos Personal Centros Sanitarios 1.023.007


16012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 15.109.01116013 Cuotas sociales laborales 16.179.162

162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 9.30516212 Formación y perfeccionamiento 7.34616214 Subsidios de estudios 1.81916218 Otros gastos de acción social 140

163 Gastos de acción social de personal laboral 336.72616312 Formación y perfeccionamiento 10.00816314 Subsidios de estudios 67.06316316 Economatos y comedores 18.73916317 Seguros 240.53616318 Otros gastos de acción social 380




205 Mobiliario y enseres 20.648

77






Código Descripción IMPORTE20500 Mobiliario y enseres 20.648




21301 Instalaciones técnicas 95.08921302 Maquinaria 708.68721303 Utillaje 42.787




219 Otro inmovilizado material 5.60921900 Otro inmovilizado material 5.609

22 Suministros y otros 88.768.620220 Suministros no tarifados 82.291.402

22000 Material de oficina ordinario no inventariable 548.99022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.26922002 Material informático no inventariable 221.29222003 Vestuario y lencería 818.81222004 Productos alimenticios 1.763.65122005 Productos farmacéuticos 40.875.90122006 Otros suministros sanitarios 36.122.31422009 Otros suministros no tarifados 1.935.173

221 Suministros tarifados 2.580.02922100 Energía eléctrica 1.883.16722101 Agua 354.15322102 Gas 42.87222103 Combustible 299.837


223 Transportes 47.36322300 Parque móvil 42822301 Otros transportes 46.935

224 Primas de Seguros 321.35022401 Vehículos 2.69022403 Otros riesgos 318.660

225 Tributos y sanciones 518.38622500 Tributos locales 511.09122502 Tributos estatales 2.94622509 Otros 4.349

226 Gastos diversos 78.81822602 Publicidad y propaganda 16.21422603 Jurídicos y contenciosos 81122609 Otros 61.793

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 2.910.13122700 Limpieza y aseo 939.19722701 Seguridad 788.31422702 Valoraciones y peritajes 43422703 Servicios postales y de mensajería 43.65222706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 54.624

78






Código Descripción IMPORTE22709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 1.083.910


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 117.13925 Asistencia sanitaria con medios ajenos 8.834.760

253 Conciertos programas especiales de hemodiálisis 5.626.28525300 Hemodiálisis en centros hospitalarios 2.551.10325301 Club de diálisis 2.654.93225302 Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios 420.250

258 Otros servicios de asistencia sanitaria 3.208.47525801 Otros servicios de asistencia sanitaria 367.58025802 Convenios con Universidades: Plazas Vinculadas 2.840.895


79







227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 60.03222710 Estudios y proyectos de investigación 60.032


80




Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN



130 Laboral fijo 2.151.53413000 Salario Base 1.293.76713001 Otras remuneraciones 857.767

131 Laboral eventual 4.279.12413100 Salario base 2.373.04213101 Otras remuneraciones 1.905.08213105 Antiguedad 1.000



81








121 Retribuciones complementarias 39.269.91812102 Indemnizaciones por residencia 3.886.52012103 Complementos específico 24.011.50512109 Otros complementos 3.852.41612135 Complem. atención continuada personal facultativo 4.175.33312136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 2.666.68912137 Complem. atención continuada personal no sanitario 677.455





131 Laboral eventual 465.46813100 Salario base 131.02613101 Otras remuneraciones 213.98613102 Sustituciones Personal Laboral 86.05813105 Antiguedad 34.398


15001 Productividad Personal estatutario SCS factor fijo 22.170.89715003 Productividad Personal estatutario SCS factor var. 1.136.41015005 Productividad carrera profesional 6.209.38915006 Incentivos Personal Centros Sanitarios 1.560.482


16012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 24.410.75416013 Cuotas sociales laborales 276.275

162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 246.99316212 Formación y perfeccionamiento 13.07416214 Subsidios de estudios 31716218 Otros gastos de acción social 233.602




207 Cánones 12.65720700 Cánones 12.657


21200 Edificios y otras construcciones 13.998213 Maquinaria, instalación y utillaje 3.870.791

21301 Instalaciones técnicas 1.145.06021302 Maquinaria 2.722.55221303 Utillaje 3.179


82









22000 Material de oficina ordinario no inventariable 204.31522002 Material informático no inventariable 90.67122003 Vestuario y lencería 190.36022004 Productos alimenticios 1.312.08022005 Productos farmacéuticos 42.498.42322006 Otros suministros sanitarios 34.320.32722009 Otros suministros no tarifados 808.769




225 Tributos y sanciones 2.369.08322500 Tributos locales 2.356.40522502 Tributos estatales 11.74522503 Multas y sanciones 933

226 Gastos diversos 25.01522602 Publicidad y propaganda 12.90522603 Jurídicos y contenciosos 3.53322606 Reuniones, cursos y conferencias 8.577

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 9.873.62922700 Limpieza y aseo 6.781.09422701 Seguridad 1.650.61322703 Servicios postales y de mensajería 3.26222706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 41.05722709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 1.293.25422714 Gestión de residuos de centros sanitarios 104.349



253 Conciertos programas especiales de hemodiálisis 7.863.83125301 Club de diálisis 7.863.831

254 Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig. 2.826.94025401 Oxigenoterapia en domicilio 152.70825402 Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear 2.674.232

258 Otros servicios de asistencia sanitaria 1.384.05225801 Otros servicios de asistencia sanitaria 381.17025802 Convenios con Universidades: Plazas Vinculadas 1.002.882


83









84




Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE






16013 Cuotas sociales laborales 163.7274 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.07146 A Cabildos Insulares 100.071

460 A Cabildos Insulares 100.07146000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 100.071


85











13 Laborales 216.679131 Laboral eventual 216.679

13100 Salario base 67.11913101 Otras remuneraciones 138.98113105 Antiguedad 10.579


15001 Productividad Personal estatutario SCS factor fijo 6.984.49215003 Productividad Personal estatutario SCS factor var. 219.25615005 Productividad carrera profesional 1.190.49115006 Incentivos Personal Centros Sanitarios 845.662



162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 16.06016212 Formación y perfeccionamiento 2.60016215 Transporte de personal 76116218 Otros gastos de acción social 12.699











86






Código Descripción IMPORTE22003 Vestuario y lencería 15.00022004 Productos alimenticios 20.00022005 Productos farmacéuticos 11.041.80022006 Otros suministros sanitarios 4.824.11222009 Otros suministros no tarifados 490.000

221 Suministros tarifados 1.575.00022100 Energía eléctrica 900.00022101 Agua 225.00022103 Combustible 450.000

222 Comunicaciones 21.50022201 Postales 20.00022202 Telegráficas 1.500



225 Tributos y sanciones 198.50022500 Tributos locales 197.00022502 Tributos estatales 1.500

226 Gastos diversos 18.33522602 Publicidad y propaganda 3.57222606 Reuniones, cursos y conferencias 14.763

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 3.412.21522700 Limpieza y aseo 2.500.00022701 Seguridad 145.00022703 Servicios postales y de mensajería 5.00022706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 10.71522709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 445.00022714 Gestión de residuos de centros sanitarios 306.500



253 Conciertos programas especiales de hemodiálisis 1.000.00025301 Club de diálisis 1.000.000

258 Otros servicios de asistencia sanitaria 350.00025801 Otros servicios de asistencia sanitaria 350.000


87







120 Retribuciones básicas 5.325.36212000 Sueldo 4.631.20012005 Trienios 694.162

121 Retribuciones complementarias 6.211.09412102 Indemnizaciones por residencia 1.993.05012103 Complementos específico 2.833.84512109 Otros complementos 775.47912135 Complem. atención continuada personal facultativo 247.00512136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 326.83712137 Complem. atención continuada personal no sanitario 34.878




13100 Salario base 8.41113101 Otras remuneraciones 17.475


15001 Productividad Personal estatutario SCS factor fijo 1.899.90915002 Productividad A.P.D. SCS factor fijo 45.21815003 Productividad Personal estatutario SCS factor var. 92.68815005 Productividad carrera profesional 535.68815006 Incentivos Personal Centros Sanitarios 304.733


16012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 3.162.567162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 44.506

16215 Transporte de personal 44.45116218 Otros gastos de acción social 55








22 Suministros y otros 2.123.762220 Suministros no tarifados 637.262

22000 Material de oficina ordinario no inventariable 12.50022002 Material informático no inventariable 8.00022003 Vestuario y lencería 5.50022004 Productos alimenticios 11.50022005 Productos farmacéuticos 187.50022006 Otros suministros sanitarios 373.26222009 Otros suministros no tarifados 39.000

88






Código Descripción IMPORTE221 Suministros tarifados 241.000

22100 Energía eléctrica 190.00022101 Agua 40.50022103 Combustible 10.500




227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 1.206.00022700 Limpieza y aseo 853.50022701 Seguridad 340.00022714 Gestión de residuos de centros sanitarios 12.500




89




Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA



131 Laboral eventual 398.87013100 Salario base 174.83713101 Otras remuneraciones 224.033


16013 Cuotas sociales laborales 165.254Total Programa 564.124

90














15001 Productividad Personal estatutario SCS factor fijo 4.840.08315003 Productividad Personal estatutario SCS factor var. 238.65515005 Productividad carrera profesional 912.06215006 Incentivos Personal Centros Sanitarios 510.493



162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 16.22216214 Subsidios de estudios 10.76116215 Transporte de personal 4.11716218 Otros gastos de acción social 1.344

163 Gastos de acción social de personal laboral 9516314 Subsidios de estudios 95






21301 Instalaciones técnicas 100.00021302 Maquinaria 400.00021303 Utillaje 10.000




91






Código Descripción IMPORTE22 Suministros y otros 14.783.339

220 Suministros no tarifados 12.000.83922000 Material de oficina ordinario no inventariable 80.00022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.00022002 Material informático no inventariable 45.00022003 Vestuario y lencería 32.00022004 Productos alimenticios 330.00022005 Productos farmacéuticos 6.113.83922006 Otros suministros sanitarios 5.017.00022009 Otros suministros no tarifados 380.000

221 Suministros tarifados 958.50022100 Energía eléctrica 680.00022101 Agua 120.00022102 Gas 3.50022103 Combustible 155.000





227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 1.759.00022700 Limpieza y aseo 1.400.00022701 Seguridad 190.00022703 Servicios postales y de mensajería 22.00022709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 50.00022714 Gestión de residuos de centros sanitarios 97.000


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 51.00025 Asistencia sanitaria con medios ajenos 350.000



92








121 Retribuciones complementarias 4.221.83812101 Complementos al puesto de trabajo 372.96512102 Indemnizaciones por residencia 1.419.40712103 Complementos específico 1.132.26912109 Otros complementos 897.24212135 Complem. atención continuada personal facultativo 190.96912136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 188.69312137 Complem. atención continuada personal no sanitario 20.293







16214 Subsidios de estudios 1.57716215 Transporte de personal 62.48016218 Otros gastos de acción social 56










221 Suministros tarifados 190.00022100 Energía eléctrica 180.000

93






Código Descripción IMPORTE22101 Agua 10.000


227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 1.046.00022700 Limpieza y aseo 782.00022701 Seguridad 251.00022703 Servicios postales y de mensajería 13.000




94




Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR



120 Retribuciones básicas 8.91712005 Trienios 8.917


13000 Salario Base 647.31013001 Otras remuneraciones 993.592




95












13000 Salario Base 909.51013001 Otras remuneraciones 2.281.94313005 Antiguedad 289.508

131 Laboral eventual 529.40813100 Salario base 170.52113101 Otras remuneraciones 290.69713102 Sustituciones Personal Laboral 68.190





162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 227.85316218 Otros gastos de acción social 227.853

165 Gastos de acción social y otras prestaciones 1.81316500 Gastos de acción social y otras prestaciones 1.813



203 Maquinaria, instalación y utillaje 29.36820301 Instalaciones técnicas 11.45620302 Maquinaria 5.87120303 Utillaje 12.041




21301 Instalaciones técnicas 1.049.31821302 Maquinaria 790.49621303 Utillaje 158.913

96








21600 Equipamiento para proceso de la información 220.087219 Otro inmovilizado material 4.631

21900 Otro inmovilizado material 4.63122 Suministros y otros 103.639.015

220 Suministros no tarifados 89.625.22822000 Material de oficina ordinario no inventariable 336.20522001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.12822002 Material informático no inventariable 474.04122003 Vestuario y lencería 296.53422004 Productos alimenticios 593.74322005 Productos farmacéuticos 46.535.91822006 Otros suministros sanitarios 39.848.54222009 Otros suministros no tarifados 1.537.117


222 Comunicaciones 71.33622201 Postales 64.80222204 Informáticas 6.534



226 Gastos diversos 111.59222602 Publicidad y propaganda 2.48022603 Jurídicos y contenciosos 80.70322606 Reuniones, cursos y conferencias 23.00022609 Otros 5.409

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 9.122.18522700 Limpieza y aseo 6.771.05022701 Seguridad 877.43522703 Servicios postales y de mensajería 22.14822706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 110.52922709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 841.02322714 Gestión de residuos de centros sanitarios 500.000



253 Conciertos programas especiales de hemodiálisis 5.155.24225302 Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios 5.155.242

258 Otros servicios de asistencia sanitaria 1.634.84025801 Otros servicios de asistencia sanitaria 906.43825802 Convenios con Universidades: Plazas Vinculadas 728.402


97









98




Servicio 3955 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA




121 Retribuciones complementarias 78.66512101 Complementos al puesto de trabajo 66.34512102 Indemnizaciones por residencia 12.320


13000 Salario Base 3.025.46513001 Otras remuneraciones 602.022

131 Laboral eventual 2.236.45013100 Salario base 2.236.450

15 Incentivos al Rendimiento 107.560150 Productividad 107.560

15001 Productividad Personal estatutario SCS factor fijo 57.12515003 Productividad Personal estatutario SCS factor var. 3.58415005 Productividad carrera profesional 38.76615006 Incentivos Personal Centros Sanitarios 8.085


16012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 103.46116013 Cuotas sociales laborales 2.057.214

162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 96.35316212 Formación y perfeccionamiento 96.353





21301 Instalaciones técnicas 8.75422 Suministros y otros 64.951







99













131 Laboral eventual 313.02413100 Salario base 32.51713101 Otras remuneraciones 160.39713102 Sustituciones Personal Laboral 120.110





162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 528.14916218 Otros gastos de acción social 528.149



203 Maquinaria, instalación y utillaje 257.12720301 Instalaciones técnicas 58.08720302 Maquinaria 198.94820303 Utillaje 92





21301 Instalaciones técnicas 1.398.80421302 Maquinaria 2.133.416


100










22000 Material de oficina ordinario no inventariable 291.09722001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.75522002 Material informático no inventariable 109.88222003 Vestuario y lencería 442.92622004 Productos alimenticios 1.323.86522005 Productos farmacéuticos 47.095.00022006 Otros suministros sanitarios 32.890.46322009 Otros suministros no tarifados 699.117

221 Suministros tarifados 4.412.52422100 Energía eléctrica 2.043.85022101 Agua 767.63222103 Combustible 1.601.042




226 Gastos diversos 22.36622603 Jurídicos y contenciosos 3.36122606 Reuniones, cursos y conferencias 12.98222609 Otros 6.023

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 10.328.28422700 Limpieza y aseo 7.226.23022701 Seguridad 1.528.06622706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 37.69922709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 1.284.74722714 Gestión de residuos de centros sanitarios 251.542



253 Conciertos programas especiales de hemodiálisis 6.151.66325300 Hemodiálisis en centros hospitalarios 5.324.47525302 Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios 827.188

258 Otros servicios de asistencia sanitaria 1.255.14925801 Otros servicios de asistencia sanitaria 854.62825802 Convenios con Universidades: Plazas Vinculadas 400.521


101









102




Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA






16013 Cuotas sociales laborales 124.966Total Programa 641.769

103








121 Retribuciones complementarias 11.428.02312102 Indemnizaciones por residencia 3.697.05612103 Complementos específico 3.928.89212109 Otros complementos 938.78612135 Complem. atención continuada personal facultativo 1.977.55812136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 698.17012137 Complem. atención continuada personal no sanitario 187.561






15001 Productividad Personal estatutario SCS factor fijo 4.247.63415003 Productividad Personal estatutario SCS factor var. 239.45015005 Productividad carrera profesional 1.081.78415006 Incentivos Personal Centros Sanitarios 255.236






207 Cánones 1.87520700 Cánones 1.875








22000 Material de oficina ordinario no inventariable 33.19222001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 50022002 Material informático no inventariable 40.209

104






Código Descripción IMPORTE22003 Vestuario y lencería 21.10122004 Productos alimenticios 320.00122005 Productos farmacéuticos 8.151.19322006 Otros suministros sanitarios 5.050.34922009 Otros suministros no tarifados 139.405

221 Suministros tarifados 604.33422100 Energía eléctrica 400.68322101 Agua 74.87122102 Gas 8.09822103 Combustible 120.682





227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 2.541.59222700 Limpieza y aseo 1.634.90522701 Seguridad 148.08922703 Servicios postales y de mensajería 7.70022709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 420.00022714 Gestión de residuos de centros sanitarios 330.898





105








121 Retribuciones complementarias 4.773.73312102 Indemnizaciones por residencia 1.091.00212103 Complementos específico 1.076.40112109 Otros complementos 2.145.10012135 Complem. atención continuada personal facultativo 159.26812136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 284.89712137 Complem. atención continuada personal no sanitario 17.065







16215 Transporte de personal 7.72616218 Otros gastos de acción social 1.023

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.560.38121 Reparación, mantenimiento y conservación 177.673

212 Edificios y otras construcciones 9521200 Edificios y otras construcciones 95





22000 Material de oficina ordinario no inventariable 2.73522002 Material informático no inventariable 8.36122003 Vestuario y lencería 36022006 Otros suministros sanitarios 305.12322009 Otros suministros no tarifados 42.345





106






Código Descripción IMPORTE226 Gastos diversos 352

22609 Otros 352227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 877.707

22700 Limpieza y aseo 780.73522701 Seguridad 49.61022703 Servicios postales y de mensajería 36222709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 47.000




107




Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA




121 Retribuciones complementarias 3.357.86612102 Indemnizaciones por residencia 978.19712103 Complementos específico 702.07512109 Otros complementos 1.134.43012135 Complem. atención continuada personal facultativo 382.14612136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 122.19112137 Complem. atención continuada personal no sanitario 38.827

125 Sustituciones personal funcionario y estatutario 320.03012500 Sustituciones personal funcionario y estatutario 320.030





15001 Productividad Personal estatutario SCS factor fijo 1.230.75715003 Productividad Personal estatutario SCS factor var. 258.90515005 Productividad carrera profesional 378.57115006 Incentivos Personal Centros Sanitarios 177.059



16212 Formación y perfeccionamiento 3.1402 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.457.56421 Reparación, mantenimiento y conservación 439.739






22000 Material de oficina ordinario no inventariable 20.25322001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.35822002 Material informático no inventariable 9.15222003 Vestuario y lencería 19.92622004 Productos alimenticios 15.56822005 Productos farmacéuticos 492.99122006 Otros suministros sanitarios 1.276.76022009 Otros suministros no tarifados 65.520


108






Código Descripción IMPORTE22103 Combustible 110.860





227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 1.324.12122700 Limpieza y aseo 1.094.27322701 Seguridad 123.79822709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 66.50322714 Gestión de residuos de centros sanitarios 39.547



109








121 Retribuciones complementarias 1.257.58912102 Indemnizaciones por residencia 397.00812103 Complementos específico 390.43612109 Otros complementos 83.32612135 Complem. atención continuada personal facultativo 241.12712136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 145.692
















22000 Material de oficina ordinario no inventariable 6.17522001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.35822003 Vestuario y lencería 2.45822004 Productos alimenticios 1.79922005 Productos farmacéuticos 22.55822006 Otros suministros sanitarios 78.19522009 Otros suministros no tarifados 66.797


223 Transportes 15.080

110






Código Descripción IMPORTE22301 Otros transportes 15.080


227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 205.33422700 Limpieza y aseo 199.14222701 Seguridad 6.192

Total Programa 5.793.140Total Servicio 22.806.556

111




Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO




121 Retribuciones complementarias 2.158.55212101 Complementos al puesto de trabajo 289.43212102 Indemnizaciones por residencia 567.20512103 Complementos específico 949.41012135 Complem. atención continuada personal facultativo 275.19912136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 65.50312137 Complem. atención continuada personal no sanitario 11.803



















22000 Material de oficina ordinario no inventariable 10.00022002 Material informático no inventariable 9.00022003 Vestuario y lencería 7.000

112






Código Descripción IMPORTE22004 Productos alimenticios 50.00022005 Productos farmacéuticos 358.00022006 Otros suministros sanitarios 798.51222009 Otros suministros no tarifados 50.000

221 Suministros tarifados 457.84322100 Energía eléctrica 455.84322103 Combustible 2.000



227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 519.20022700 Limpieza y aseo 330.00022701 Seguridad 145.00022703 Servicios postales y de mensajería 18.00022706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 4.20022709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 4.00022714 Gestión de residuos de centros sanitarios 18.000



113








121 Retribuciones complementarias 285.67812102 Indemnizaciones por residencia 107.38212103 Complementos específico 40.06812109 Otros complementos 27.16512135 Complem. atención continuada personal facultativo 53.73212136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 57.331






16012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 422.462162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 9.112

16212 Formación y perfeccionamiento 40016215 Transporte de personal 8.712










227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 95.60022700 Limpieza y aseo 95.00022701 Seguridad 600


114






Código Descripción IMPORTE23000 Indemnizaciones por razón del servicio 2.000


115




Servicio 3960 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA





16013 Cuotas sociales laborales 637.196Total Programa 3.424.115

116












15001 Productividad Personal estatutario SCS factor fijo 12.677.58915002 Productividad A.P.D. SCS factor fijo 356.32715003 Productividad Personal estatutario SCS factor var. 1.731.24215005 Productividad carrera profesional 7.969.26215006 Incentivos Personal Centros Sanitarios 1.894.364



16212 Formación y perfeccionamiento 26.26016215 Transporte de personal 395.91716217 Seguros 60016218 Otros gastos de acción social 108.911







21302 Maquinaria 179.093214 Elementos de transportes 5.176


21500 Mobiliario y enseres 52.28722 Suministros y otros 12.979.715

220 Suministros no tarifados 4.107.41422000 Material de oficina ordinario no inventariable 135.57922001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.46322002 Material informático no inventariable 194.07022003 Vestuario y lencería 94.70422004 Productos alimenticios 35.00022005 Productos farmacéuticos 1.132.325

117






Código Descripción IMPORTE22006 Otros suministros sanitarios 2.410.88322009 Otros suministros no tarifados 94.390

221 Suministros tarifados 1.082.20022100 Energía eléctrica 904.17322101 Agua 162.98222103 Combustible 15.045





226 Gastos diversos 33.53422602 Publicidad y propaganda 7.84622603 Jurídicos y contenciosos 7.95922606 Reuniones, cursos y conferencias 17.729

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 7.345.91722700 Limpieza y aseo 5.010.28922701 Seguridad 2.227.66422703 Servicios postales y de mensajería 5.23022706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 10.73422709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 50.00022714 Gestión de residuos de centros sanitarios 42.000



254 Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig. 27.17325401 Oxigenoterapia en domicilio 27.173


118




Servicio 3961 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE



130 Laboral fijo 113000 Salario Base 1



16013 Cuotas sociales laborales 754.925Total Programa 3.644.340

119








121 Retribuciones complementarias 33.273.95612101 Complementos al puesto de trabajo 258.83712102 Indemnizaciones por residencia 2.912.32612103 Complementos específico 18.148.37412109 Otros complementos 8.127.28512135 Complem. atención continuada personal facultativo 1.934.63012136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 1.802.52412137 Complem. atención continuada personal no sanitario 89.980


127 Refuerzos personal funcionario y estatutario 937.86812700 Refuerzos personal funcionario y estatutario 937.868





15001 Productividad Personal estatutario SCS factor fijo 12.160.81915002 Productividad A.P.D. SCS factor fijo 491.65915003 Productividad Personal estatutario SCS factor var. 1.301.91415005 Productividad carrera profesional 8.922.10915006 Incentivos Personal Centros Sanitarios 2.498.170

151 Gratificaciones 2.41815100 Gratificaciones 2.418



162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 578.21616212 Formación y perfeccionamiento 10.29716215 Transporte de personal 371.30716218 Otros gastos de acción social 196.612

163 Gastos de acción social de personal laboral 1.57016312 Formación y perfeccionamiento 1.570



203 Maquinaria, instalación y utillaje 88920303 Utillaje 889



207 Cánones 1.453

120






Código Descripción IMPORTE20700 Cánones 1.453


21200 Edificios y otras construcciones 679.63421209 Otros 13.740

213 Maquinaria, instalación y utillaje 417.40221301 Instalaciones técnicas 265.48121302 Maquinaria 11.56921303 Utillaje 140.352




22000 Material de oficina ordinario no inventariable 90.20822001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.36722002 Material informático no inventariable 92.70422003 Vestuario y lencería 9.14322005 Productos farmacéuticos 501.23522006 Otros suministros sanitarios 1.986.55922009 Otros suministros no tarifados 72.198


222 Comunicaciones 16.83722201 Postales 16.79422203 Telex y telefax 43


224 Primas de Seguros 3.49622400 Edificios y locales 3.09822401 Vehículos 398

225 Tributos y sanciones 91.34922500 Tributos locales 91.31822503 Multas y sanciones 31

226 Gastos diversos 8.80322602 Publicidad y propaganda 5.08522606 Reuniones, cursos y conferencias 21822609 Otros 3.500

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 7.117.78922700 Limpieza y aseo 4.238.89822701 Seguridad 1.963.49822703 Servicios postales y de mensajería 15.77922706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 15.00022709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 847.05522714 Gestión de residuos de centros sanitarios 37.559



258 Otros servicios de asistencia sanitaria 27.99125802 Convenios con Universidades: Plazas Vinculadas 27.991


121






Código Descripción IMPORTETotal Servicio 146.995.209Total Sección 2.601.578.381

Total Ente 2.601.578.381

122


1.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes

123

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2014ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES





PROYECTO / SUBCONCEPTO

DENOMINACION Municipio Isla IMPORTE

14457902 COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LAS PALMAS. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SIN ESPECIFICAR PROV.LAS PALMAS 148.44948000 A familias e instituciones sin fines de lucro 148.449

14458002 COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE STA. CRUZ DE TENERIFE. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. SIN ESPECIFICARPROV.SANTA CRUZ DE TENE-

RIFE148.449

48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 148.44914478302 PRÁCTICA CLÍNICA DE ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 5.94348000 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.943


124








14492402 CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ALOJAMIENTO ALTERNATIVO A PACIENTES DERIVADOS DEL S.C.S VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 468.36948000 A familias e instituciones sin fines de lucro 468.369

14498202GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A. FINANC IACION ACCIONES PLAN DE SAL

VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 258.081

44300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 258.08114498302 GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A. TRANSP ORTE SANITARIO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 33.558.98544300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 33.558.985

39400003GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS S.A. -COORDINACIÓN ATENCIÓN URGENCIAS SAN

VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.757.221

44300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 1.757.22139400036 GSC ABONO SENTENCIA TRANSPORTE SANITARIO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.390.00044300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 1.390.000


125








14498402 GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A. TRANSP ORTE SANITARIO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 26.575.22444300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 26.575.224


126








39400013 FUNCIS INVESTIGACIÓN SANITARIA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 300.00044800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 300.000

39400014 FUNDACIÓN RAFAEL CLAVIJO. INVESTIGACIÓN SANITARIA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 300.00044800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 300.000


127








39400016 CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES Puerto Rosario FUERTEVENTURA 332.60145000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 332.601

39400017 AYUNTAMIENTO DE ARUCAS. RED DE ATENCIÓN A DROGODE PENDIENTES Arucas GRAN CANARIA 237.81745000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 237.817

39400018 AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTESSan Bartolomé de

TirajanaGRAN CANARIA 202.708

45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 202.70839400019 AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES Santa Lucía GRAN CANARIA 886.02045000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 886.020

39400020 AYUNTAMIENTO DE TACORONTE. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES Tacoronte TENERIFE 25.70945000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 25.709

39400021 AYUNTAMIENTO DE AGUIMES. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES Agüimes GRAN CANARIA 59.79345000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 59.793

39400022 INSTITUTO MUNICIPAL TOXICOMANÍAS DE GALDAR. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES Gáldar GRAN CANARIA 387.90145002 A otros entes públicos de Ayuntamientos 387.901

39400023 CABILDO INSULAR DE EL HIERRO. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES SIN ESPECIFICAR EL HIERRO 28.50046000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 28.500

39400024 CABILDO INSULAR DE LA GOMERA. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES SIN ESPECIFICAR LA GOMERA 28.50046000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 28.500

39400025 CABILDO INSULAR DE LANZAROTE. RED TOXICOMANIAS SIN ESPECIFICAR LANZAROTE 1.010.20346000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 1.010.203

39400026 PAGO DE DEUDA ATRASADA DERIVADA DE SUBVENCIÓN NOMINADA DEL EJERCICIO 2010. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 372.68646000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 372.686

39400027ASOCIACION PALMERA PREVENCION Y TRATAMIENTO TOXICOMANIAS. MANTENIMIENTO , PROMOCION Y SOSTEMIENTO A

VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 455.018

48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 455.01839400028 ASOC. DE COOPERACIÓN JUVENIL SAN MIGUEL. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES Santa Cruz de Tenerife TENERIFE 1.617.14648000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.617.146

39400029ASOC. NORTE DE TENERIFE DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES (ANTAD). RED DE ATENCIÓN A DROGO-DEPENDIENTES

Puerto de la Cruz TENERIFE 1.224.530

48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.224.530

128








39400030 ASOCIACION DE INTEGRACION SOCIAL CALIDAD DE VIDALas Palmas de Gran

CanariaGRAN CANARIA 891.372

48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 891.372

39400031 CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS RED DE ATENCION A DROGODEPENDIENTESLas Palmas de Gran


48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 304.04639400032 CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE .RED DE ATENCIÓN DROGODEPENDIENTES Santa Cruz de Tenerife TENERIFE 130.39248000 A familias e instituciones sin fines de lucro 130.392

39400033 FUNDACION CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS PROYECTO HOMBRE ( CESICA) Santa Cruz de Tenerife TENERIFE 762.02048200 A fundaciones 762.020

39400034 FUNDACIÓN CANARIA SOCIOSANITARIA. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTESLas Palmas de Gran


48200 A fundaciones 747.85939400035 FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES Telde GRAN CANARIA 641.97548200 A fundaciones 641.975


129








39400015 GASTOS RECETAS FARMACEÚTICAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 438.000.00048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 438.000.000


130








14454502 PROTESIS FUERTEVENTURA SIN ESPECIFICAR FUERTEVENTURA 105.46448000 A familias e instituciones sin fines de lucro 105.464

14454602 VEHICULOS PARA INVALIDOS (FUERTEVENTURA) SIN ESPECIFICAR FUERTEVENTURA 27.53548000 A familias e instituciones sin fines de lucro 27.535

14459302 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. FUERTEVENTURA SIN ESPECIFICAR FUERTEVENTURA 1.757.32248000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.757.322


131








14454702 PROTESIS LANZAROTE SIN ESPECIFICAR LANZAROTE 129.81848000 A familias e instituciones sin fines de lucro 129.818

14454802 VEHICULOS PARA INVALIDOS LANZAROTE SIN ESPECIFICAR LANZAROTE 72.84548000 A familias e instituciones sin fines de lucro 72.845

14459202 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. LANZAROTE SIN ESPECIFICAR LANZAROTE 2.340.46948000 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.340.469


132








14450302 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS GRAN CANARIA SIN ESPECIFICAR GRAN CANARIA 1.583.89548000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.583.895

14450402 PROTESIS GRAN CANARIA SIN ESPECIFICAR GRAN CANARIA 1.197.76348000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.197.763

14450502 VEHICULOS PARA INVALIDOS GRAN CANARIA SIN ESPECIFICAR GRAN CANARIA 849.25948000 A familias e instituciones sin fines de lucro 849.259

14459002 GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y TRASLADOS POR EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS SIN ESPECIFICAR PROV.LAS PALMAS 4.18848000 A familias e instituciones sin fines de lucro 4.188


133








14454902 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS LA GOMERA SIN ESPECIFICAR LA GOMERA 332.74348000 A familias e instituciones sin fines de lucro 332.743

14455002 PROTESIS LA GOMERA SIN ESPECIFICAR LA GOMERA 29.43048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 29.430

14455102 VEHICULOS PARA INVALIDOS LA GOMERA SIN ESPECIFICAR LA GOMERA 15.20348000 A familias e instituciones sin fines de lucro 15.203

Total Programa 377.376Total Servicio 377.376

134








14455202 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS EL HIERRO SIN ESPECIFICAR EL HIERRO 642.49448000 A familias e instituciones sin fines de lucro 642.494

14455302 PROTESIS EL HIERRO SIN ESPECIFICAR EL HIERRO 14.71848000 A familias e instituciones sin fines de lucro 14.718

14455402 VEHICULOS PARA INVALIDOS EL HIERRO SIN ESPECIFICAR EL HIERRO 6.37848000 A familias e instituciones sin fines de lucro 6.378

Total Programa 663.590Total Servicio 663.590

135








14455502 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS LA PALMA SIN ESPECIFICAR LA PALMA 1.617.54348000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.617.543

14455602 PROTESIS LA PALMA SIN ESPECIFICAR LA PALMA 106.17748000 A familias e instituciones sin fines de lucro 106.177

14455702 VEHICULOS PARA INVALIDOS LA PALMA SIN ESPECIFICAR LA PALMA 80.48048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 80.480

14459402 GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y TRASLADOS POR EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS SIN ESPECIFICAR LA PALMA 11.91248000 A familias e instituciones sin fines de lucro 11.912


136








14450802 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO TENERIFE SIN ESPECIFICAR TENERIFE 1.022.44948000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.022.449

14450902 PROTESIS TENERIFE SIN ESPECIFICAR TENERIFE 1.276.48148000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.276.481

14451002 VEHICULOS PARA INVALIDOS TENERIFE SIN ESPECIFICAR TENERIFE 1.194.81248000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.194.812

14459102 GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y TRASLADOS POR EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS SIN ESPECIFICARPROV.SANTA CRUZ DE TENE-

RIFE30.168

48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 30.168Total Programa 3.523.910


137








14459502 CABILDO INSULAR DE LANZAROTE. FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO SIN ESPECIFICAR LANZAROTE 100.07146000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 100.071

Total Programa 100.071Total Servicio 100.071Total Sección 527.807.134

Total Ente 527.807.134

138


1.1.5. Anexo de Inversiones Reales

139

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2014ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES






DENOMINACION Municipio Isla PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014

08614I75 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 99.290 99.29063200 Edificios y otras construcciones 99.290 99.290

10600085 OFICINA TÉCNICA - SECRETARÍA GENERAL DEL SCS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.842.382 1.841.80962600 Equipamiento para proceso de la información 1.842.382 1.841.809

12600097 IMPLANTACIÓN NÓMINA CENTRALIZADA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.274.649 1.458.73864003 Aplicaciones informáticas 1.274.649 1.458.738

13600155 APLICACIONES CORPORATIVAS DE GESTION (RP) VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 236.929 236.92962600 Equipamiento para proceso de la información 236.929 236.929

13600156 HISTORIA CLINICA AE VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 2.043.257 1.351.31062600 Equipamiento para proceso de la información 2.043.257 1.351.310

14600079 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DEL SCS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 915.00062600 Equipamiento para proceso de la información 0 915.000

Total Programa 5.496.507 5.903.076Total Servicio 5.496.507 5.903.076

140








02614I76 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE FUERTEVENTURA SIN ESPECIFICAR FUERTEVENTURA 0 3.000.00062201 Construcción 0 3.000.000

10600135 OBRAS IMPREVISTAS E INCIDENCIAS EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.000.000 1.500.00062201 Construcción 1.000.000 1.500.000

11600069 EQUIPAMIENTO Y REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 5.488.000 1.625.00063200 Edificios y otras construcciones 5.488.000 1.625.000

13600160 OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE A.E. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.500.000 3.500.00062201 Construcción 1.500.000 3.500.000

14600105 ACELERADORES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS Y C.H. LA CANDELARIA SIN ESPECIFICAR TENERIFE 0 2.192.00063200 Edificios y otras construcciones 0 2.192.000

14600106 QUINTO BUNKER C.H. DR. NEGRIN SIN ESPECIFICAR GRAN CANARIA 0 3.783.00063200 Edificios y otras construcciones 0 3.783.000

14600108 ENFRIADORA C.H. LA CANDELARIA SIN ESPECIFICAR TENERIFE 0 600.00063200 Edificios y otras construcciones 0 600.000

14600109 ENFRIADORA C.H. DR. NEGRIN SIN ESPECIFICAR GRAN CANARIA 0 600.00063200 Edificios y otras construcciones 0 600.000

14600110 ENFRIADORAS C.H. INSULAR-MATERNO INFANTIL SIN ESPECIFICAR GRAN CANARIA 0 300.00063200 Edificios y otras construcciones 0 300.000

Total Programa 7.988.000 17.100.000

141








10600136 OBRAS IMPREVISTAS E INCIDENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 500.000 500.00062201 Construcción 500.000 500.000

13600161 OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE A.P. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 500.000 500.00062201 Construcción 500.000 500.000

13600162 EQUIPAMIENTO Y REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA A.P. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.194.000 1.194.00063200 Edificios y otras construcciones 1.194.000 1.194.000

Total Programa 2.194.000 2.194.000Total Servicio 10.182.000 19.294.000Total Sección 15.678.507 25.197.076

Total Ente 15.678.507 25.197.076

142


1.1.6. Anexo de Transferencias de Capital

143

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2014ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL







02714I08 CABILDO DE TENERIFE. CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA TENERIFE SUR SIN ESPECIFICAR TENERIFE 419.688 5.375.00076000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 419.688 5.375.000

Total Programa 419.688 5.375.000Total Servicio 419.688 5.375.000Total Sección 419.688 5.375.000

Total Ente 419.688 5.375.000

144


1.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSI-TARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

145



146


Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 462.88541 De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim 462.885

410 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 462.88541000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 462.885

Total Ente 462.885

147



148


Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total323A Apoyo a los Estudios Universitarios 264.664 129.376 0 0 0 0 0 0 394.040912A Dirección Política y Gobierno 68.845 0 0 0 0 0 0 0 68.845

Total Ente 333.509 129.376 0 0 0 0 0 0 462.885

149



150



Sección 41 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV

Servicio 4101 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV

Programa 323A Apoyo a los Estudios Universitarios(IMPORTE EN EUROS)









17003 Previsión ejecución sentencias 2.9092 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 129.37621 Reparación, mantenimiento y conservación 2.400




22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1.00022002 Material informático no inventariable 1.50022009 Otros suministros no tarifados 2.000

222 Comunicaciones 1.36022200 Telefónicas 1.360

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 119.20422703 Servicios postales y de mensajería 2.00022706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 113.67222711 Actividades preventivas de riesgos laborales 20822712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 3.324



151



Sección 41 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV

Servicio 4101 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV






Total Servicio 462.885Total Sección 462.885

Total Ente 462.885

152


1.3. AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO UR-BANO Y NATURAL

153



154


Ag.Protección Medio Urbano y Natural(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.248.41839 Otros Ingresos 4.248.418

390 Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora 857.51039001 Recargo sobre apremio 560.29239003 Intereses de demora 297.218

391 Multas y sanciones 3.390.90839100 Multas 3.390.908

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.865.87141 De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim 1.565.871

410 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 1.565.87141000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 1.565.871

45 De Ayuntamientos 300.000450 De Ayuntamientos 300.000

45000 De Ayuntamientos 300.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 15.00052 Intereses de depósitos 15.000


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 201.32279 Del exterior 201.322

790 Del exterior 201.32279000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 201.322


155



156


Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 5.115.139 303.980 0 0 150.000 0 0 0 5.569.119456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 0 761.492 0 0 0 0 0 0 761.492

Total Ente 5.115.139 1.065.472 0 0 150.000 0 0 0 6.330.611

157



158



Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 5.115.13910 Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos 58.647


101 Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos 710100 Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos 7

12 Funcionarios y Personal Estatutario 1.891.153120 Retribuciones básicas 748.256

12000 Sueldo 611.81212005 Trienios 136.444


126 Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut. 612600 Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut. 6

13 Laborales 1.927.652130 Laboral fijo 646.148

13000 Salario Base 360.60113001 Otras remuneraciones 231.25513005 Antiguedad 53.29213006 Horas extras 1.000

131 Laboral eventual 1.281.49813100 Salario base 754.56313101 Otras remuneraciones 437.33213105 Antiguedad 87.71513106 Horas extras 1.888

132 Resolución Judicial Firme 613200 Resolución Judicial Firme 6

15 Incentivos al Rendimiento 2.500151 Gratificaciones 2.500

15100 Gratificaciones 2.50016 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 1.053.770

160 Cuotas sociales 1.053.77016010 Cuotas sociales altos cargos 10.36016012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 438.17616013 Cuotas sociales laborales 605.234




226 Gastos diversos 15.00022603 Jurídicos y contenciosos 15.000

229 Gastos corrientes tipificados 288.98022904 Protección, restaurac. o mejora territorio canario 288.980

6 INVERSIONES REALES 150.00064 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 150.000

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 150.00064022 Estudios y trabajos técnicos 150.000


159





Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 761.49221 Reparación, mantenimiento y conservación 209.412

212 Edificios y otras construcciones 74.01221200 Edificios y otras construcciones 32.00021209 Otros 42.012

213 Maquinaria, instalación y utillaje 57.00021301 Instalaciones técnicas 57.000





22000 Material de oficina ordinario no inventariable 18.56222001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.50022002 Material informático no inventariable 25.00022003 Vestuario y lencería 3.00022009 Otros suministros no tarifados 5.500


222 Comunicaciones 42.17522200 Telefónicas 16.17522201 Postales 26.000


225 Tributos y sanciones 25.91022500 Tributos locales 25.76022509 Otros 150

226 Gastos diversos 8.51422603 Jurídicos y contenciosos 7.50022604 Remuneraciones a agentes mediadores 722606 Reuniones, cursos y conferencias 1.00022613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 7

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 255.00122700 Limpieza y aseo 136.00022701 Seguridad 73.00022703 Servicios postales y de mensajería 3.18822711 Actividades preventivas de riesgos laborales 5.56722712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 37.246



Total Servicio 6.330.611Total Sección 6.330.611


160



161





Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental(IMPORTE EN EUROS)



04612101CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPE-DIENTES SANCIONADORES

VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 150.000 150.000

64022 Estudios y trabajos técnicos 150.000 150.000Total Programa 150.000 150.000

Total Servicio 150.000 150.000Total Sección 150.000 150.000

Total Ente 150.000 150.000

162


1.4. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

163



164


Instituto Canario Administración Pública(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.057.97340 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 397.171

401 De Organismos Autónomos del Estado 397.17140100 De Organismos Autónomos del Estado 397.171

41 De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim 1.660.802410 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 1.660.802

41000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 1.660.8025 INGRESOS PATRIMONIALES 6.00052 Intereses de depósitos 6.000


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.00071 De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos 10.000



165



166


Instituto Canario Administración Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 1.191.364 819.338 0 53.271 10.000 0 0 0 2.073.973

Total Ente 1.191.364 819.338 0 53.271 10.000 0 0 0 2.073.973

167



168



Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÙBLICA

Servicio 4301 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÙBLICA

Programa 921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.(IMPORTE EN EUROS)



12 Funcionarios y Personal Estatutario 278.674120 Retribuciones básicas 117.544

12000 Sueldo 90.05312005 Trienios 27.491






16010 Cuotas sociales altos cargos 10.36016012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 66.99516013 Cuotas sociales laborales 179.677


17003 Previsión ejecución sentencias 22.2552 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 819.33820 Arrendamientos y Cánones 124.100





213 Maquinaria, instalación y utillaje 1.99421301 Instalaciones técnicas 1.994





22000 Material de oficina ordinario no inventariable 14.30622001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.70322002 Material informático no inventariable 2.86022003 Vestuario y lencería 1.32722005 Productos farmacéuticos 439

169






Código Descripción IMPORTE22009 Otros suministros no tarifados 3.585

221 Suministros tarifados 16.50422100 Energía eléctrica 13.67022101 Agua 57122103 Combustible 2.263

222 Comunicaciones 12.94922200 Telefónicas 11.72722201 Postales 1.21022202 Telegráficas 322203 Telex y telefax 322204 Informáticas 322209 Otros 3

224 Primas de Seguros 1.92622400 Edificios y locales 1.21022401 Vehículos 71322403 Otros riesgos 3


226 Gastos diversos 23.01022601 Atenciones protocolarias y representativas 23322603 Jurídicos y contenciosos 322606 Reuniones, cursos y conferencias 22.774

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 169.97522700 Limpieza y aseo 115.40322701 Seguridad 2.47322703 Servicios postales y de mensajería 1.36322711 Actividades preventivas de riesgos laborales 1.45422712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 49.282

229 Gastos corrientes tipificados 397.17222981 Actividades formativas Empleados Públicos 122999 Otros gastos corrientes tipificados 397.171


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 15.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.27141 A la Administración de la Comunidad Autónoma 53.270

410 A la Administración de la Comunidad Autónoma 53.27041010 A la Administración de la Comunidad Autónoma 53.270

45 A Ayuntamientos 1450 A Ayuntamientos 1

45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 16 INVERSIONES REALES 10.00062 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 10.000


Total Programa 2.073.973Total Servicio 2.073.973Total Sección 2.073.973


170



171








43400002 APORT DINERIA A LA CAC POR ATRIBUCIÓN TEMPORAL FUNCIONES DE UN DOCENTE VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 53.27041010 A la Administración de la Comunidad Autónoma 53.270

43400003 FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS CC.LL. CANARIAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 145000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 1

Total Programa 53.271Total Servicio 53.271Total Sección 53.271

Total Ente 53.271

172



173








01608702 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN SANTA CRUZ DE TENERIFE SIN ESPECIFICAR TENERIFE 0 10.00062600 Equipamiento para proceso de la información 0 10.000

Total Programa 0 10.000Total Servicio 0 10.000Total Sección 0 10.000

Total Ente 0 10.000

174


1.5. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALI-MENTARIA

175



176


Instituto Canario Calidad Agroalimentar.(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 100.00039 Otros Ingresos 100.000

391 Multas y sanciones 100.00039100 Multas 100.000



5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.50052 Intereses de depósitos 2.500





177



178


Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total413A Calidad Agroalimentaria 2.272.169 417.936 0 479.000 228.000 95.213 0 0 3.492.318

Total Ente 2.272.169 417.936 0 479.000 228.000 95.213 0 0 3.492.318

179



180



Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

Programa 413A Calidad Agroalimentaria(IMPORTE EN EUROS)



12 Funcionarios y Personal Estatutario 1.436.683120 Retribuciones básicas 570.288

12000 Sueldo 460.79512005 Trienios 109.493









207 Cánones 80020700 Cánones 800








22000 Material de oficina ordinario no inventariable 9.00022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.50022002 Material informático no inventariable 3.00022003 Vestuario y lencería 2.50022005 Productos farmacéuticos 122009 Otros suministros no tarifados 23.000


181






Código Descripción IMPORTE22101 Agua 3.00022103 Combustible 7.50022109 Otros suministros 1.000



224 Primas de Seguros 1.50022400 Edificios y locales 1.500


226 Gastos diversos 15.08322606 Reuniones, cursos y conferencias 14.98322613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 100

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 196.16622700 Limpieza y aseo 7.00022701 Seguridad 6.50022703 Servicios postales y de mensajería 5.00022706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 163.93722711 Actividades preventivas de riesgos laborales 2.20222712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 11.527


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 45.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 479.00047 A Empresas Privadas 19.000

470 A Empresas Privadas 19.00047000 A Empresas Privadas 19.000

48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 460.000480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 460.000

48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 460.0006 INVERSIONES REALES 228.00064 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 228.000

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 228.00064021 Promoción, ferias y exposiciones 19.00064022 Estudios y trabajos técnicos 80.00064099 Otros 129.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95.21374 A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC 45.213

743 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 45.21374300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 45.213

77 A Empresas Privadas 50.000770 A Empresas Privadas 50.000

77000 A Empresas Privadas 50.000Total Programa 3.492.318



182



183








13416802APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS RELATIVOS A LA CALIDAD DE LOS ALI MENTOS. FEADER M. 1.3.2.


47000 A Empresas Privadas 19.794 19.00044400002 ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LOS VINOS CON DOP DE CANARIAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 400.00048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 0 400.000

44400003 CONSEJOS REGULADORES DE DOP QUESO PALMERO Y QUESO MAJORERO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 60.00048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 0 60.000

Total Programa 19.794 479.000Total Servicio 19.794 479.000Total Sección 19.794 479.000

Total Ente 19.794 479.000

184



185








06613A00 ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 60.558 40.00064022 Estudios y trabajos técnicos 60.558 40.000

06613A04 ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 45.000 40.00064022 Estudios y trabajos técnicos 45.000 40.000

06613A05 APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 70.000 70.00064099 Otros 70.000 70.000

06613A06 FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 32.875 52.00064099 Otros 32.875 52.000

07613A00 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 6.849 7.00064099 Otros 6.849 7.000

11600092 PROMOCIÓN PRODUCTOS CANARIOS-PROMOCIÓN VINOS CANARIOS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 10.000 19.00064021 Promoción, ferias y exposiciones 10.000 19.000


Total Ente 225.282 228.000

186



187








08713A01APOYO ACTIVIDADES INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN PRODUCTOS EN PROGRAMAS CALIDA D ALIMENTOS. FEADER-M.1.3.3


77000 A Empresas Privadas 65.979 50.00013700001 PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN COLEGIOS, CURSO 2012-2013 VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 45.213 45.21374300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 0 45.213


Total Ente 111.192 95.213

188


1.6. INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA

189



190


Instituto Canario de Estadística(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.00033 Tasas de Organismos Autónomos 1.000

331 Tasas de Organismos Autónomos 1.00033100 Tasas de Organismos Autónomos 1.000







79 Del exterior 271.898790 Del exterior 271.898

79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 271.898Total Ente 2.610.651

191



192


Instituto Canario de Estadística

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total462A Estadística y Documentación 1.664.653 189.005 0 102.000 596.401 0 0 0 2.552.059462B Estudios Socioeconómicos 1 0 0 0 0 0 0 0 1912A Dirección Política y Gobierno 58.591 0 0 0 0 0 0 0 58.591

Total Ente 1.723.245 189.005 0 102.000 596.401 0 0 0 2.610.651

193



194



Sección 45 INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA

Servicio 4501 INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA

Programa 462A Estadística y Documentación(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 1.664.65310 Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos 7



12000 Sueldo 315.75912005 Trienios 52.749




13000 Salario Base 161.21613001 Otras remuneraciones 134.27613005 Antiguedad 26.01313006 Horas extras 1






17003 Previsión ejecución sentencias 20.4062 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189.00520 Arrendamientos y Cánones 40




213 Maquinaria, instalación y utillaje 4.04021301 Instalaciones técnicas 4.00021302 Maquinaria 40




22000 Material de oficina ordinario no inventariable 2.00022002 Material informático no inventariable 4.00022009 Otros suministros no tarifados 200

221 Suministros tarifados 15.528

195






Código Descripción IMPORTE22100 Energía eléctrica 14.92822101 Agua 600

222 Comunicaciones 14.09722200 Telefónicas 13.59722201 Postales 500


226 Gastos diversos 6.10022603 Jurídicos y contenciosos 5.00022613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 1.100

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 122.51522700 Limpieza y aseo 38.00022701 Seguridad 8.64622703 Servicios postales y de mensajería 10022711 Actividades preventivas de riesgos laborales 1.49622712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 74.273


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 15.5054 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102.00048 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 102.000


6 INVERSIONES REALES 596.40163 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. 924


64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 595.477640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 595.477

64099 Otros 595.477Total Programa 2.552.059

196





Programa 462B Estudios Socioeconómicos(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 115 Incentivos al Rendimiento 1

151 Gratificaciones 115100 Gratificaciones 1

Total Programa 1

197








17 Gastos diversos de personal 106170 Gastos diversos de personal 106

17003 Previsión ejecución sentencias 106Total Programa 58.591



198



199








10409901 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 102.00048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 102.000

Total Programa 102.000Total Servicio 102.000Total Sección 102.000

Total Ente 102.000

200



201








09610006 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 25.000 92463200 Edificios y otras construcciones 25.000 924

10600124 CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA MACARONESIA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 178.903 12.00064099 Otros 178.903 12.000

10600125 SISTEMA INTEGRADO DE DATOS Y METADATOS ESTADÍSTICOS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 204.875 25.00064099 Otros 204.875 25.000

92610402 EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 5.250 6.75064099 Otros 5.250 6.750

94610401 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 187.954 161.01564099 Otros 187.954 161.015

94610402 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 30.000 30.00064099 Otros 30.000 30.000

95610401 OPERACIONES ESTADISTICAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 311.197 360.71264099 Otros 311.197 360.712


Total Ente 943.179 596.401

202


1.7. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

203



204


Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.454.63941 De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim 2.454.639





205



206


Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total312B Hemodonación y Hemoterapia 2.155.752 298.887 0 0 154.163 0 0 0 2.608.802

Total Ente 2.155.752 298.887 0 0 154.163 0 0 0 2.608.802

207



208



Sección 46 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

Servicio 4601 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

Programa 312B Hemodonación y Hemoterapia(IMPORTE EN EUROS)




12000 Sueldo 14.678121 Retribuciones complementarias 34.272

12101 Complementos al puesto de trabajo 11.81512102 Indemnizaciones por residencia 1.95412103 Complementos específico 20.503


13000 Salario Base 812.85613001 Otras remuneraciones 539.57913005 Antiguedad 122.72813006 Horas extras 1.470




17002 Insuficiencias y Otras Contingencias 71.2382 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 298.88720 Arrendamientos y Cánones 3.415










22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1.32122001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14922002 Material informático no inventariable 1.32122004 Productos alimenticios 6.09422009 Otros suministros no tarifados 1.321

221 Suministros tarifados 4.26622101 Agua 1.01622103 Combustible 3.250

222 Comunicaciones 20.427

209






Código Descripción IMPORTE22200 Telefónicas 15.70222201 Postales 1.22122202 Telegráficas 122203 Telex y telefax 122204 Informáticas 3.502


224 Primas de Seguros 7.16022400 Edificios y locales 2.69822401 Vehículos 2.55022403 Otros riesgos 1.912


226 Gastos diversos 122603 Jurídicos y contenciosos 1

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 222.12722703 Servicios postales y de mensajería 1.26422712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 220.863


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 17.4886 INVERSIONES REALES 154.16363 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. 154.163





210



211








07614001 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 500.163 154.16363301 Maquinaria 0 100.00063500 Mobiliario y enseres 0 54.163


Total Ente 500.163 154.163

212


1.7.5. Presupuesto de Capital

213


214


1.7.6. Presupuesto de Explotación

215


216


1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales

217


218


1.8. INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

219



220


Instituto Canario Investigacio. Agrarias(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 645.49332 Tasas 55.493

329 Otras tasas 55.49332970 Tasas por Dirección e Inspección de Obras 55.493

35 Otros ingresos por prestación de servicios 550.000359 Otros ingresos procedentes de prestaciones servic. 550.000

35909 Otros servicios 550.00036 Venta de bienes 40.000

369 Venta de otros bienes 40.00036900 Venta de otros bienes 40.000



5 INGRESOS PATRIMONIALES 8.00055 Productos concesiones y aprovechamientos especial. 8.000

550 De concesiones administrativas 8.00055000 De concesiones administrativas 8.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.915.54970 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 91.862

701 De Organismos Autónomos del Estado 91.86270100 De Organismos Autónomos del Estado 91.862

71 De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos 1.819.601710 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 1.819.601

71000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 1.819.60179 Del exterior 4.086

790 Del exterior 4.08679000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 4.086


221



222


Instituto Canario Investigacio. Agrarias

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 5.526.999 400.312 0 0 1.915.549 0 0 0 7.842.860

Total Ente 5.526.999 400.312 0 0 1.915.549 0 0 0 7.842.860

223



224



Sección 47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

Servicio 4701 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

Programa 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario(IMPORTE EN EUROS)





13000 Salario Base 1.060.00213001 Otras remuneraciones 534.16113005 Antiguedad 320.51713006 Horas extras 1.598

131 Laboral eventual 660.93413100 Salario base 392.03413101 Otras remuneraciones 183.48513102 Sustituciones Personal Laboral 45.35613105 Antiguedad 39.39813106 Horas extras 661



160 Cuotas sociales 1.141.24116012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 309.87816013 Cuotas sociales laborales 831.363












22000 Material de oficina ordinario no inventariable 4.50022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10022002 Material informático no inventariable 1.70022009 Otros suministros no tarifados 2.000

221 Suministros tarifados 124.500

225






Código Descripción IMPORTE22100 Energía eléctrica 103.00022101 Agua 9.00022102 Gas 50022103 Combustible 12.000



227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 142.00722700 Limpieza y aseo 90.00022701 Seguridad 10.00022703 Servicios postales y de mensajería 60022711 Actividades preventivas de riesgos laborales 7.31222712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 34.095


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 9.2216 INVERSIONES REALES 1.915.54960 Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral 1.536.000

603 Infraestructuras 1.536.00060300 Infraestructuras 1.536.000

62 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 15.000623 Maquinaria, instalación y utillaje 15.000

62301 Maquinaria 15.00064 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 364.549

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 364.54964001 Gastos de investigación y desarrollo 150.00064020 Gastos de personal por proyectos de inversión 114.57264022 Estudios y trabajos técnicos 99.977



226



227








10600228 CONTRATOS LABORALES EN PRÁCTICAS PARA BECARIOS INIA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 52.432 74.28164020 Gastos de personal por proyectos de inversión 52.432 74.281

47000002 PROYECTO GANAFRICA (PCT MAC) VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 64.845 99.97764022 Estudios y trabajos técnicos 0 99.977

96613203 ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO. SIN ESPECIFICAR TENERIFE 0 1.536.00060300 Infraestructuras 0 1.536.000

97613202 PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 151.200 150.00064001 Gastos de investigación y desarrollo 151.200 150.000

97613204 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 104.784 40.29164020 Gastos de personal por proyectos de inversión 104.784 40.291

97613901 INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 24.766 15.00062301 Maquinaria 24.766 15.000

Total Programa 398.027 1.915.549Total Servicio 398.027 1.915.549Total Sección 398.027 1.915.549

Total Ente 398.027 1.915.549

228


1.9. INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD

229



230


Instituto Canario de Igualdad(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 100.00038 Reintegros 100.000

380 De ejercicios cerrados 100.00038000 De ejercicios cerrados 100.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.182.11740 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 465.593

400 De la Administración del Estado 465.59340050 Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas 465.593


41000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 6.716.5245 INGRESOS PATRIMONIALES 75052 Intereses de depósitos 750

520 Intereses de depósitos 75052000 Intereses de depósitos 750


231



232


Instituto Canario de Igualdad

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 1.101.853 158.047 0 6.022.967 0 0 0 0 7.282.867

Total Ente 1.101.853 158.047 0 6.022.967 0 0 0 0 7.282.867

233



234



Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD

Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD

Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres(IMPORTE EN EUROS)




12000 Sueldo 144.93512005 Trienios 37.182





15 Incentivos al Rendimiento 542151 Gratificaciones 542

15100 Gratificaciones 54216 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 214.592

160 Cuotas sociales 214.59216010 Cuotas sociales altos cargos 13.11416012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 99.25216013 Cuotas sociales laborales 102.226


17003 Previsión ejecución sentencias 16.8002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 158.04721 Reparación, mantenimiento y conservación 6.100





22000 Material de oficina ordinario no inventariable 4.00022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15022002 Material informático no inventariable 60022009 Otros suministros no tarifados 500


226 Gastos diversos 80.87622601 Atenciones protocolarias y representativas 10022602 Publicidad y propaganda 9.000

235






Código Descripción IMPORTE22603 Jurídicos y contenciosos 17.10422604 Remuneraciones a agentes mediadores 1.50022606 Reuniones, cursos y conferencias 51.67222613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 1.500

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 37.72222700 Limpieza y aseo 12.11222706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 11.22022711 Actividades preventivas de riesgos laborales 1.03922712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 13.351


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 17.1224 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.022.96744 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 412.374


446 A Universidades 10.00044600 A Universidades 10.000

46 A Cabildos Insulares 5.065.000460 A Cabildos Insulares 5.065.000

46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 5.065.00048 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 545.593




236



237








23446801 AYUDA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER UN EMPLEO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 250.00048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 250.000

23483002 INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 10.00044600 A Universidades 10.000

234A4502 RED CANARIA DE SERVICIOS Y CENTROS PARA LA ATENCION A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 4.825.00046000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 4.825.000

234D4202 FONDO CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 240.00046000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 240.000

48400004 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 80.00048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 80.000

48400005 ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 215.59348000 A familias e instituciones sin fines de lucro 215.593

48400007 GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS S.A.U. (CECOES 112) VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 402.37444300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 402.374



238


1.10. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

239



240


Instituto Canario de la Vivienda(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.205.36333 Tasas de Organismos Autónomos 30.000


38 Reintegros 1.000.000380 De ejercicios cerrados 1.000.000

38000 De ejercicios cerrados 1.000.00039 Otros Ingresos 175.363

390 Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora 75.36339001 Recargo sobre apremio 57.15339003 Intereses de demora 18.210

391 Multas y sanciones 100.00039100 Multas 100.000



5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.650.00752 Intereses de depósitos 150.000


54 Rentas de bienes inmuebles 2.500.007540 Rentas de bienes inmuebles 2.500.007

54011 Alquileres Viviendas Promoc.Pública ant.a 13.05.88 2.500.00054014 Alquileres subvencionados 7

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 3.800.00661 De las demás inversiones reales 3.800.006

619 De las demás inversiones reales 3.800.00661900 De las demás inversiones reales 3.800.00061901 Ingresos enajenac.Viviendas Protecc.Ofic.subvencn. 6

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.084.02370 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 7.681.533

700 De la Administración del Estado 7.681.53370050 Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas 7.681.533


71000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 5.402.490Total Ente 44.612.126

241



242


Instituto Canario de la Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 7.292.895 861.685 0 6 2.978.943 12 0 0 11.133.541261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas 0 6 0 0 1.350.000 6 0 0 1.350.012261C Gestión de Viviendas de Promoción Pública 0 0 0 19.500.000 0 25.429 0 0 19.525.429261D Fomento de Viviendas Protegidas 0 0 0 18 0 12.529.639 0 0 12.529.657912A Dirección Política y Gobierno 73.487 0 0 0 0 0 0 0 73.487

Total Ente 7.366.382 861.691 0 19.500.024 4.328.943 12.555.086 0 0 44.612.126

243



244



Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda(IMPORTE EN EUROS)





13000 Salario Base 1.778.06513001 Otras remuneraciones 1.173.25813005 Antiguedad 305.971



16012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 468.92616013 Cuotas sociales laborales 1.107.478




203 Maquinaria, instalación y utillaje 86020301 Instalaciones técnicas 860


207 Cánones 5.23220700 Cánones 5.232



213 Maquinaria, instalación y utillaje 1.01321301 Instalaciones técnicas 26321302 Maquinaria 750




219 Otro inmovilizado material 621900 Otro inmovilizado material 6


22000 Material de oficina ordinario no inventariable 12.00022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 50022002 Material informático no inventariable 5.000

245






Código Descripción IMPORTE22003 Vestuario y lencería 3.22522009 Otros suministros no tarifados 5.850

221 Suministros tarifados 62.98122100 Energía eléctrica 53.28922101 Agua 2.55022103 Combustible 7.06522109 Otros suministros 77

222 Comunicaciones 69.39322200 Telefónicas 40.89322201 Postales 28.00022202 Telegráficas 500

223 Transportes 1.00122300 Parque móvil 122301 Otros transportes 1.000

224 Primas de Seguros 78.46222400 Edificios y locales 76.96222401 Vehículos 75022403 Otros riesgos 750

225 Tributos y sanciones 15.75322500 Tributos locales 10.98022503 Multas y sanciones 4.773

226 Gastos diversos 1.27222603 Jurídicos y contenciosos 622606 Reuniones, cursos y conferencias 1.26022617 Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas 6

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 383.95822700 Limpieza y aseo 50.82522701 Seguridad 28.80022703 Servicios postales y de mensajería 4.20022709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 62.70022711 Actividades preventivas de riesgos laborales 9.80422712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 227.629


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 65.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 648 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 6

480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 648000 A familias e instituciones sin fines de lucro 6

6 INVERSIONES REALES 2.978.94361 Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral 6


63 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. 350.000632 Edificios y otras construcciones 350.000

63200 Edificios y otras construcciones 350.00064 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 2.628.937

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 2.628.93764003 Aplicaciones informáticas 962.20364099 Otros 1.666.734

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1275 A Ayuntamientos 6

750 A Ayuntamientos 675000 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 6

78 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 6

246






Código Descripción IMPORTE780 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 6

78000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 6Total Programa 11.133.541

247





Programa 261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 621 Reparación, mantenimiento y conservación 6

212 Edificios y otras construcciones 621201 Conservación y reparación de viviendas 6

6 INVERSIONES REALES 1.350.00060 Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral 850.000

602 Edificios y otras construcciones 850.00060200 Construcción 850.000

61 Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral 500.000612 Edificios y otras construcciones 500.000

61200 Edificios y otras construcciones 500.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 675 A Ayuntamientos 6

750 A Ayuntamientos 675000 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 6


248





Programa 261C Gestión de Viviendas de Promoción Pública(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.500.00048 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 19.500.000


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.42978 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 25.429

780 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 25.42978000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 25.429


249





Programa 261D Fomento de Viviendas Protegidas(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1848 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 18

480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 1848000 A familias e instituciones sin fines de lucro 18

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.529.63978 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 12.529.639

780 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 12.529.63978000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 12.529.639


250









16010 Cuotas sociales altos cargos 10.36017 Gastos diversos de personal 416

170 Gastos diversos de personal 41617003 Previsión ejecución sentencias 416

Total Programa 73.487Total Servicio 44.612.126Total Sección 44.612.126


251



252








49400002 AYUDAS PARA ALQUILER DE VIVIENDAS. ACUERDO DE GOBIERNO SINIESTROS Y CATÁSTROFE VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 648000 A familias e instituciones sin fines de lucro 6

Total Programa 6

253








49400004 AYUDA A LOS ALQUILERES DE VPP VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 19.500.00048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 19.500.000


254








11419802 SUBVENCIÓN ARRENDAMIENTO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 648000 A familias e instituciones sin fines de lucro 6

49400007 AYUDAS DESTINADAS AL ALQUILER SOCIAL DE VIVIENDAS LIBRES Y PROTEGIDAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 648000 A familias e instituciones sin fines de lucro 6

49400008 AYUDAS DESTINADAS AL ALQUILER DE VVDAS JÓVENES UNIVERSITARIOS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 648000 A familias e instituciones sin fines de lucro 6

Total Programa 18Total Servicio 19.500.024Total Sección 19.500.024


255



256








08611500 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES INFORMATICAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 208.55064003 Aplicaciones informáticas 0 208.550

08611502 REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADM.EN FUNCION. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 360.000 350.00063200 Edificios y otras construcciones 360.000 350.000

08611503 VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 947.363 753.65364003 Aplicaciones informáticas 947.363 753.653

10600142 OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 737.397 1.099.91464099 Otros 737.397 1.099.914

10600143 GESTIÓN PARQUE PÚB.DE VIVIENDAS (AGENTES MEDIADORES) VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 902.012 566.82064099 Otros 902.012 566.820

14600075 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 661200 Edificios y otras construcciones 0 6

Total Programa 2.946.772 2.978.943

257








11600065 HONORARIOS PROFESIONALES VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 75.721 150.00060200 Construcción 75.721 150.000

11600066 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 700.00060200 Construcción 0 700.000

11600067 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE PÚBLICO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.625.488 500.00061200 Edificios y otras construcciones 1 500.000


Total Ente 4.647.981 4.328.943

258



259








04711011 AYUDAS A VIVIENDAS Y ENSERES.LEY 7/2002, DE 18 DE JULIO SIN ESPECIFICAR TENERIFE 0 675000 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 0 6

10700076AYUDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN-REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. ACUERDO DEL GOB. SI

VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 6

78000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 0 6Total Programa 0 12

260








08711002 REMODELACIÓN BARRIO EL POLVORÍN SIN ESPECIFICAR GRAN CANARIA 0 675000 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 0 6

Total Programa 0 6

261








04711340 SUBVENCION COMPENSACION RENTA POR ENAJENACION V.P.O. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 25.42978000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 0 25.429

Total Programa 0 25.429

262








04711341SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTEC-CION OFICIAL Y LIBRES.

VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.652.540 7.681.533

78000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.652.540 7.681.53314700018 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MEDIO RURAL Y ZONZAS DE MEDIANÍAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 678000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 0 6

14700019 HIPOTECA JOVEN VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 3.000.00078000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 0 3.000.000

14700033 ACTUACIONES COFINANCIADAS PLAN DE VIVENDA VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 1.848.10078000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 0 1.848.100


Total Ente 1.652.540 12.555.086

263


1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

264



265


Servicio Canario de Empleo(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.344.09033 Tasas de Organismos Autónomos 44.090


38 Reintegros 1.300.000380 De ejercicios cerrados 1.300.000

38000 De ejercicios cerrados 1.300.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.780.67540 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 68.254.617

401 De Organismos Autónomos del Estado 68.254.61740150 Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas 68.254.617


41000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 53.526.0585 INGRESOS PATRIMONIALES 100.00052 Intereses de depósitos 100.000


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.504.42570 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 988.108

701 De Organismos Autónomos del Estado 988.10870150 Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas 988.108


71000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 22.516.3178 ACTIVOS FINANCIEROS 18.478.28687 Remanente de tesorería 18.478.286

870 Remanente de tesorería 18.478.28687000 Remanente de tesorería 18.478.286


266



267


Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE 19.762.761 5.840.660 0 451.853 484.282 0 0 0 26.539.556241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados 1.843.337 1.016.500 0 73.490.394 1.538.107 0 0 0 77.888.338241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad 0 541.192 0 6.000.000 0 0 0 0 6.541.192241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial 0 5.000 0 13.589.356 0 0 20.000.000 0 33.594.356241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades 0 3.456 0 9.569.081 0 0 0 0 9.572.537241M Modernización del Servicio Canario de Empleo 9.570.666 18.795 0 0 1.482.036 0 0 0 11.071.497

Total Ente 31.176.764 7.425.603 0 103.100.684 3.504.425 0 20.000.000 0 165.207.476

268



269



Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE(IMPORTE EN EUROS)



12 Funcionarios y Personal Estatutario 5.907.415120 Retribuciones básicas 2.434.357

12000 Sueldo 1.903.25612005 Trienios 531.101

121 Retribuciones complementarias 3.473.05812101 Complementos al puesto de trabajo 1.277.47412102 Indemnizaciones por residencia 251.02712103 Complementos específico 1.910.85312109 Otros complementos 33.704


13000 Salario Base 3.465.18613001 Otras remuneraciones 2.305.76713005 Antiguedad 590.24113006 Horas extras 10.483

131 Laboral eventual 2.051.67713100 Salario base 1.150.30513101 Otras remuneraciones 791.10013105 Antiguedad 110.272



160 Cuotas sociales 4.009.02916010 Cuotas sociales altos cargos 10.87816012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 1.350.49316013 Cuotas sociales laborales 2.647.658

17 Gastos diversos de personal 1.355.418170 Gastos diversos de personal 1.355.418

17002 Insuficiencias y Otras Contingencias 1.024.41817003 Previsión ejecución sentencias 331.000





21301 Instalaciones técnicas 200.000214 Elementos de transportes 9.000



21600 Equipamiento para proceso de la información 45.30022 Suministros y otros 4.597.115

220 Suministros no tarifados 95.00022000 Material de oficina ordinario no inventariable 50.00022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000

270






Código Descripción IMPORTE22002 Material informático no inventariable 40.00022003 Vestuario y lencería 1.00022009 Otros suministros no tarifados 3.000


222 Comunicaciones 598.52222200 Telefónicas 516.72222201 Postales 81.00022203 Telex y telefax 800



226 Gastos diversos 101.00022601 Atenciones protocolarias y representativas 3.00022603 Jurídicos y contenciosos 50.00022604 Remuneraciones a agentes mediadores 45.00022606 Reuniones, cursos y conferencias 3.000

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 3.260.51822700 Limpieza y aseo 860.97422701 Seguridad 1.101.14622703 Servicios postales y de mensajería 7.22022711 Actividades preventivas de riesgos laborales 33.64922712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 1.257.529


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 127.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 451.85344 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 451.853

448 A Fundaciones Públicas de la C.A.C 451.85344800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 451.853

6 INVERSIONES REALES 484.28262 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 151.407



64099 Otros 332.875Total Programa 26.539.556

271





Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados(IMPORTE EN EUROS)


131 Laboral eventual 1.363.09713100 Salario base 736.41513101 Otras remuneraciones 580.73713105 Antiguedad 45.945


16013 Cuotas sociales laborales 440.14117 Gastos diversos de personal 40.099


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.016.50022 Suministros y otros 1.016.500

229 Gastos corrientes tipificados 1.016.50022936 Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013 65.00022943 Plan FIP 455.00022967 Instituto Canario de cualificaciones profesionales 139.00022999 Otros gastos corrientes tipificados 357.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.490.39445 A Ayuntamientos 5.000.000

450 A Ayuntamientos 5.000.00045000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 5.000.000

47 A Empresas Privadas 66.709.184470 A Empresas Privadas 66.709.184

47000 A Empresas Privadas 66.709.18448 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 1.781.210


6 INVERSIONES REALES 1.538.10764 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.538.107

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.538.10764022 Estudios y trabajos técnicos 1.538.107


272





Programa 241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad(IMPORTE EN EUROS)


227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 541.19222709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 541.192

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000.00047 A Empresas Privadas 6.000.000



273





Programa 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial(IMPORTE EN EUROS)


229 Gastos corrientes tipificados 5.00022936 Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013 5.000



48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 2.900.000480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 2.900.000

48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.900.0008 ACTIVOS FINANCIEROS 20.000.00083 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 20.000.000

831 Préstamos a largo plazo 20.000.00083117 A empresas privadas 20.000.000


274





Programa 241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades(IMPORTE EN EUROS)


229 Gastos corrientes tipificados 3.45622936 Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013 3.456



48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 2.869.081480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 2.869.081

48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.869.081Total Programa 9.572.537

275





Programa 241M Modernización del Servicio Canario de Empleo(IMPORTE EN EUROS)


131 Laboral eventual 6.525.66113100 Salario base 4.045.39913101 Otras remuneraciones 2.218.52013105 Antiguedad 261.742

14 Otro Personal 548.695141 Otro personal 548.695

14102 Retrib. personal vario Servicio Públ. de Empleo 284.86014105 Retrib. Pers. vario PIEC Modern. Serv. Púb. empleo 263.835


16015 Cuotas sociales pers. vario Serv. Públ. de empleo 1.656.38916018 Cuotas Sociales Personal vario PIEC Moderniz. SPE 568.185




229 Gastos corrientes tipificados 18.79522974 Gastos corrientes PIEC 18.795

6 INVERSIONES REALES 1.482.03664 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.482.036

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.482.03664099 Otros 1.482.036



276



277








15401101 TRANSFERENCIA A LA FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA) VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 451.85344800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 451.853


278








15400901 PIEC FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS RESIDENTES EN CANARIAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 2.097.82147000 A Empresas Privadas 2.097.821

234B1802 ACCIONES PARA LA MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 750.00048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 750.000

234B1902 ACCIONES PARA LA MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 230.00048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 230.000

50400001 FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 29.913.59547000 A Empresas Privadas 29.913.595

50400035 OPOTUNIDADES EMPLEO Y FORMACION ART.28 RD.395/2007 VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 17.000.00047000 A Empresas Privadas 17.000.000

50400037 OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 5.000.00045000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 5.000.000

50400038 OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACION NO SUJETAS ART.28 RD.395/2007 VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 800.00048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 800.000

50400042 PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPLEO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.21048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.210

50400043 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE CANARIAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 17.697.76847000 A Empresas Privadas 17.697.768


279





Programa 241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad(IMPORTE EN EUROS)



50400010 FORMACION DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS. PLANES DE FORMACION VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 6.000.00047000 A Empresas Privadas 6.000.000


280





Programa 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial(IMPORTE EN EUROS)



234B2102 ACCIONES PARA PROMOVER ESPÍRITU EMPRESARIAL Y ADAPTABILIDAD VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 2.900.00048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.900.000

50400040 AUTOEMPLEO Y CREACION DE EMPRESAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 6.700.00047000 A Empresas Privadas 6.700.000

50400041 PROMOCION DEL DESARROLLO Y LA ACTIVIDAD TERRITORIAL VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 3.989.35647000 A Empresas Privadas 3.989.356


281





Programa 241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades(IMPORTE EN EUROS)



234B2402 ACCIONES PARA PROPONER OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.644.08148000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.644.081

234B2602ACCIONES INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL PERSONAS MIGRANTES E INTEGRACIÓN PERSONAS RIESGO EXCLUSIÓN

VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.225.000

48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.225.00050400039 OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 6.700.00047000 A Empresas Privadas 6.700.000



282



283








00623903 SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 163.976 151.40762600 Equipamiento para proceso de la información 163.976 151.407

01623902 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 390.000 332.87564099 Otros 390.000 332.875

Total Programa 553.976 484.282

284








14600080 INVERSIONES PLAN ESPECIAL EMPLEO CANARIO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 1.538.10764022 Estudios y trabajos técnicos 0 1.538.107

Total Programa 0 1.538.107

285





Programa 241M Modernización del Servicio Canario de Empleo(IMPORTE EN EUROS)



03623903 INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 2.059.457 1.101.38064099 Otros 2.059.457 1.101.380

07623201 PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 550.000 118.15664099 Otros 0 118.156

07623408ACCIONES PARA LA ADECUACIÓN DE ORGANIZACIONES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO


64099 Otros 262.500 262.500Total Programa 2.871.957 1.482.036

Total Servicio 3.425.933 3.504.425Total Sección 3.425.933 3.504.425

Total Ente 3.425.933 3.504.425

286


2. ENTIDADES PÚBLICAS

287


2.1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

288



289


Consejo Económico y Social(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 519.48941 De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim 519.489






Total Ente 562.489

290



291


Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total911J Consejo Económico y Social 471.818 49.671 0 0 41.000 0 0 0 562.489

Total Ente 471.818 49.671 0 0 41.000 0 0 0 562.489

292



293



Sección 70 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Servicio 7001 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Programa 911J Consejo Económico y Social(IMPORTE EN EUROS)




11 Personal Eventual 23.160110 Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual 23.160

11000 Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual 23.16012 Funcionarios y Personal Estatutario 159.904







15 Incentivos al Rendimiento 298151 Gratificaciones 298

15100 Gratificaciones 29816 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 94.637

160 Cuotas sociales 94.63716010 Cuotas sociales altos cargos 10.36016011 Cuotas sociales personal eventual 7.27016012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 38.09116013 Cuotas sociales laborales 38.916


17002 Insuficiencias y Otras Contingencias 43217003 Previsión ejecución sentencias 7.231







216 Equipamiento para proceso de la información 500

294






Código Descripción IMPORTE21600 Equipamiento para proceso de la información 500


22000 Material de oficina ordinario no inventariable 50022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 50022002 Material informático no inventariable 50022003 Vestuario y lencería 10022009 Otros suministros no tarifados 500

221 Suministros tarifados 90122101 Agua 30122103 Combustible 600

222 Comunicaciones 4.54122200 Telefónicas 2.37122201 Postales 11022202 Telegráficas 9022204 Informáticas 1.90022209 Otros 70


224 Primas de Seguros 90022401 Vehículos 900


226 Gastos diversos 2.41122606 Reuniones, cursos y conferencias 1.41122613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 1.000

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 19.10222700 Limpieza y aseo 15.00022701 Seguridad 40022703 Servicios postales y de mensajería 20022711 Actividades preventivas de riesgos laborales 54022712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 2.962


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 8.0006 INVERSIONES REALES 41.00062 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 1.000

625 Mobiliarios y enseres 50062500 Mobiliarios y enseres 500



64099 Otros 40.000Total Programa 562.489

Total Servicio 562.489Total Sección 562.489

Total Ente 562.489

295



296








97623B01 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS SIN ESPECIFICAR GRAN CANARIA 500 50062600 Equipamiento para proceso de la información 500 500

97623B02 ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO SIN ESPECIFICAR GRAN CANARIA 500 50062500 Mobiliarios y enseres 500 500

97623B03 GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 34.951 40.00064099 Otros 0 40.000


Total Ente 35.951 41.000

297


2.2. RADIOTELEVISIÓN CANARIA

298



299


Radiotelevisión Canaria(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.850.68941 De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim 33.850.689





300



301


Radiotelevisión Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 404.983 545.986 0 32.899.720 0 55.250 0 0 33.905.939

Total Ente 404.983 545.986 0 32.899.720 0 55.250 0 0 33.905.939

302



303



Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA

Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA

Programa 921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.(IMPORTE EN EUROS)





131 Laboral eventual 4.74513105 Antiguedad 4.745


16010 Cuotas sociales altos cargos 13.11416013 Cuotas sociales laborales 72.927



207 Cánones 108.87220700 Cánones 108.872


21200 Edificios y otras construcciones 49.322213 Maquinaria, instalación y utillaje 601

21301 Instalaciones técnicas 601214 Elementos de transportes 301

21400 Elementos de transportes 301215 Mobiliario y enseres 2.633

21500 Mobiliario y enseres 2.633216 Equipamiento para proceso de la información 611

21600 Equipamiento para proceso de la información 61122 Suministros y otros 231.312

220 Suministros no tarifados 22.27322000 Material de oficina ordinario no inventariable 7.25922001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.76222002 Material informático no inventariable 3.24522003 Vestuario y lencería 80022009 Otros suministros no tarifados 4.207

221 Suministros tarifados 49.47022100 Energía eléctrica 46.16722101 Agua 30122103 Combustible 2.40022109 Otros suministros 602

222 Comunicaciones 124.98122200 Telefónicas 79.66322201 Postales 30122202 Telegráficas 30122203 Telex y telefax 30122204 Informáticas 44.415


224 Primas de Seguros 3.22322400 Edificios y locales 2.02022401 Vehículos 902

304






Código Descripción IMPORTE22403 Otros riesgos 301


226 Gastos diversos 11.00022603 Jurídicos y contenciosos 10.00022606 Reuniones, cursos y conferencias 1.000

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 19.16222700 Limpieza y aseo 15.50022701 Seguridad 60122703 Servicios postales y de mensajería 1.50022712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 1.561


23000 Indemnizaciones por razón del servicio 10.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.899.72044 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 32.899.720


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55.25074 A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC 55.250




305



306








08410902 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 31.417.20944300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 31.417.209

08450902 RADIO PÚBLICA DE CANARIAS. GASTOS EXPLOTACIÓN VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.482.51144300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 1.482.511



307



308








01712900 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 40.250 40.25074300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 40.250 40.250

01712910 RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A. VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 15.000 15.00074300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 15.000 15.000


Total Ente 55.250 55.250

309


3. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS

310


3.1. CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALO-MAS GRAN CANARIA, S.A.

311

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -530.010,00 2. Ajustes del resultado. 54.100,00 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. -54.100,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -530.010,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 1.820.010,00 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 1.290.000,00 f) Otras aportaciones de socios (+). 530.010,00 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -1.290.000,00 b) Devolución y amortización de: -1.290.000,00 2. Deudas con entidades de crédito (-). -1.290.000,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 530.010,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 0EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 551.695,91EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 551.695,91

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”


A) OPERACIONES CONTINUADAS 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -444.880,01 A) SERVICIOS EXTERIORES -359.897,45 B) TRIBUTOS -84.982,56 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -656.088,91 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 656.088,92

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -444.880,00 13. GASTOS FINANCIEROS -85.130,00 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -85.130,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -85.130,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -530.010,00 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -530.010,00

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS. 0

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -530.010,00

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014Balance de Situación


A) ACTIVO NO CORRIENTE 27.753.049,76 II. INMOVILIZADO MATERIAL 42.904,76 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 42.904,76 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 27.710.145,00 1. TERRENOS 1.944.274,16 2. CONSTRUCCIONES 25.765.870,84 B) ACTIVO CORRIENTE 573.695,91 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 22.000,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 551.695,91 1. TESORERÍA 551.695,91 TOTAL ACTIVO (A + B) 28.326.745,67 A) PATRIMONIO NETO 14.442.913,06 A-1) FONDOS PROPIOS -124.718,20 I. CAPITAL 4.228.120,15 1. CAPITAL ESCRITURADO 4.228.120,15 III. RESERVAS 70.920,98 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 28.656,89 2. OTRAS RESERVAS 42.264,09 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -4.423.759,33 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -4.423.759,33 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 530.010,00 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -530.010,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 14.567.631,26 B) PASIVO NO CORRIENTE 12.541.832,60 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 27.538,37 4. OTRAS PROVISIONES 27.538,37 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 6.271.021,14 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 6.271.021,14 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 6.243.273,09 C) PASIVO CORRIENTE 1.342.000,01 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1.290.000,00 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 1.290.000,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 52.000,01 3. ACREEDORES VARIOS 50.000,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.000,01TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 28.326.745,67

Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 Y DE SUADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL:A efectos de cubrir la financiación de la amortización del capital del préstamo hipotecarioformalizado en 2004, se requiere la consignación de una línea presupuestaria por el importe quese estima se amortice en 2014, 1.290.000.-Euros. No obstante, finalmente dependerá del tipo deinterés vigente en dicho ejercicio, al amortizarse en base a una cuota variable.PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:Para hacer frente a los gastos por intereses del préstamo hipotecario que se estima sedevengarán en 2014, así como aquellos otros gastos que se devengarán por los compromisosasumidos por la cesión de la explotación del Palacio de Congresos de Maspalomas, se requierela consignación de una línea presupuestaria para gastos de explotación por importe de 530.010.-Euros para 2014.

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3.2. CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -500.000,00 2. Ajustes del resultado. 5.000,00 3. Cambios de capital corriente. -351.378,00 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. -5.000,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -851.378,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 2.140.560,00 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 1.287.760,00 f) Otras aportaciones de socios (+). 852.800,00 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -1.289.182,00 b) Devolución y amortización de: -1.289.182,00 2. Deudas con entidades de crédito (-). -1.289.182,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 851.378,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 0EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 0EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 0

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Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -495.000,00 A) SERVICIOS EXTERIORES -375.000,00 B) TRIBUTOS -120.000,00 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.072.796,27 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 2.072.796,27

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -495.000,00 13. GASTOS FINANCIEROS -5.000,00 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -5.000,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -5.000,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -500.000,00 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -500.000,00



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Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE 31.598.672,70 II. INMOVILIZADO MATERIAL 2.544.456,79 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.544.456,79 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 29.054.215,91 1. TERRENOS 1.308.102,84 2. CONSTRUCCIONES 27.746.113,07 B) ACTIVO CORRIENTE 11.000,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 5.000,00 3. DEUDORES VARIOS 5.000,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 6.000,00 TOTAL ACTIVO (A + B) 31.609.672,70 A) PATRIMONIO NETO 21.790.898,80 A-1) FONDOS PROPIOS -1.116.257,32 I. CAPITAL 3.606.072,63 1. CAPITAL ESCRITURADO 3.606.072,63 III. RESERVAS 661.697,19 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 538.221,57 2. OTRAS RESERVAS 123.475,62 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -5.736.827,14 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -5.736.827,14 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 852.800,00 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -500.000,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 22.907.156,12 B) PASIVO NO CORRIENTE 9.817.352,62 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 9.817.352,62 C) PASIVO CORRIENTE 1.421,28 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.421,28 3. ACREEDORES VARIOS 1.421,28TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 31.609.672,70

Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2014 Y DE SU ADAPTACIÓN ALPROGRAMA DE ACTUACIÓN

PRESUPUESTO DE CAPITAL:De acuerdo con el Contrato de Cesión de Uso y Explotación formalizado el 25 de septiembre de2009, la explotación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur se estará cedida al nuevoconcesionario, por lo que este presupuesto se centra en la amortización del capital del préstamohipotecario con vencimiento el 30 de octubre de 2014. Dicha amortización se estima en unacuantía de 1.536.000.-Euros para el ejercicio 2013 y del resto del capital pendiente, 1.287.760.-Euros, para 2014, año en el que se producirá el vencimiento de dicho préstamo.PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:Los gastos de explotación previstos para el ejercicio 2014 se estiman en 500.000.-Euros y secentran principalmente en aquellas obligaciones asumidas por la Sociedad de acuerdo con elpliego de condiciones que ha regido el concurso de cesión de la explotación.Por otro lado, se ha considerado que el traspaso a Resultados de las subvenciones que hanfinanciado las inversiones realizadas en el Palacio de Congresos de Tenerife Sur, coinciden conel gasto por la amortización de las mismas, siguiendo las directrices establecidas paraelaboración de los presentes Presupuestos. No obstante, siguiendo criterios contables, habríauna diferencia entre dicha amortización y el traspaso que generará las pérdidas correspondientes.Igualmente, se ha consignado una aportación dineraria para compensar las pérdidas acumuladasmediante una partida presupuestaria de 352.800 euros con la que poder hacer frente a los pagosde aquellos gastos imprevistos en 2013 y anteriores comentados en la Memoria Explicativa de laejecución del presupuesto del ejercicio 2013.

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3.3. CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Canarias Cultura en Red, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -871.980,00 2. Ajustes del resultado. 191.639,53 3. Cambios de capital corriente. -1.204.539,53 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. 2.900,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -1.881.980,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 1.871.980,00 f) Otras aportaciones de socios (+). 1.871.980,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 1.871.980,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) -10.000,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 150.000,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 140.000,00

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.984.548,00 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 5.984.548,00 B.1) AL SECTOR PÚBLICO 4.579.548,00 B.2) AL SECTOR PRIVADO 1.405.000,00 4. APROVISIONAMIENTOS 1.500,00 A) CONSUMO DE MERCADERÍAS -5.000,00 D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 6.500,00

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.760.350,00 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 60.350,00 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 1.700.000,00

B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.300.000,00 B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES 400.000,00

6. GASTOS DE PERSONAL -1.242.045,90 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -917.183,43 B) CARGAS SOCIALES -324.862,47 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -7.233.192,57 A) SERVICIOS EXTERIORES -164.052,47 B) TRIBUTOS -2.000,00 D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE -7.067.140,10 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -146.039,53 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -874.880,00 12. INGRESOS FINANCIEROS 3.500,00 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3.500,00 B2) DE TERCEROS 3.500,00 13. GASTOS FINANCIEROS -600,00 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -600,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 2.900,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -871.980,00 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -871.980,00



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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014Plantilla de Personal


CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 55.000,00Otros directivos 2 101.127,86Técnicos superiores 10 322.851,16Técnicos mediosAdministrativos 12 310.044,23Obreros y Subalternos 2 34.919,75

TOTAL PERSONAL FIJO 27 823.943,00GerenteOtros directivos 5 201.182,07Técnicos superiores 6 206.920,83Técnicos mediosAdministrativosObreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 11 408.102,90Gerente 1 55.000,00Otros directivos 7 302.309,93Técnicos superiores 16 529.771,99Técnicos mediosAdministrativos 12 310.044,23Obreros y Subalternos 2 34.919,75

TOTAL PERSONAL 38 1.232.045,90Otros gastos no individualizables 10.000,00

TOTAL GASTO DE PERSONAL 1.242.045,90

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A) ACTIVO NO CORRIENTE 563.568,33 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.455,83 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.455,83 II. INMOVILIZADO MATERIAL 560.595,98 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 560.595,98 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 516,52 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 516,52 B) ACTIVO CORRIENTE 3.998.821,67 II. EXISTENCIAS 208.500,00 1. COMERCIALES 208.500,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 3.585.321,67 2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 2.620.000,00 3. DEUDORES VARIOS 870.000,00 4. PERSONAL 61.494,53 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 4.933,37 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 28.893,77 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 65.000,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 140.000,00 1. TESORERÍA 140.000,00 TOTAL ACTIVO (A + B) 4.562.390,00 A) PATRIMONIO NETO 1.432.187,35 A-1) FONDOS PROPIOS 1.432.187,35 I. CAPITAL 421.346,64 1. CAPITAL ESCRITURADO 421.346,64 III. RESERVAS 10.840,71 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 5.840,71 2. OTRAS RESERVAS 5.000,00 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 1.871.980,00 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -871.980,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0 C) PASIVO CORRIENTE 3.130.202,65 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 24.574,88 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 25.000,00 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 25.000,00 IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO. 1.250.522,96 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.610.104,81 3. ACREEDORES VARIOS 1.417.602,90 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 192.501,91 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 220.000,00TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 4.562.390,00

Canarias Cultura en Red, S.A.


SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA 0 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL: Canarias Cultura enRed, S.A.MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCIÓN PREVISTA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO2014:El detalle de la previsión de Encomiendas de gestión para actividades y de aportacionesdinerarias a realizar en el año 2014 por Canarias Cultura en Red, es el siguiente:Desglose por Áreas:Área de Cultura:- Canarias y la Cultura• Fomento de la Movilidad Cultural• Dinamización y Promoción de las Actividades Culturales- Canarias y el Arte• Centros de producción y Gestión de Artes Plásticas- Canarias y la Cultura Tradicional• Festivales de verso e historia oral y festivales y conciertos de música tradicional• Festivales y conciertos que engarzan la música canaria con variados estilos• Divulgación de las relaciones culturales entre Canarias y otros territorios y acciones para larecuperación de la cultura canaria- Canarias y las Artes Escénicas• Promoción y difusión de las Artes Escénicas• Circuito Regional de las Artes Escénicas• Gestión del Teatro Guiniguada- Canarias y la Música• Apoyo a espacios culturales y eventos musicales diversos• Promoción y difusión de la Producción Musical- Canarias y el Cine• Filmoteca Canaria• Plan Canario Audiovisual- Promoción de la Cultura Canaria en el Exterior• Traslados artistas, grupos y compañías y acciones de Coordinación, Promoción y Difusión de laCultura Canaria.- Producción, Fomento y Celebración del Festival de Música de Canarias.- Septenio Canarias- Aportación dineraria para el Mantenimiento y Personal de la entidad.Área de Presidencia:- El Día de Canarias

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• Gestión de los actos y actividades a celebrar con motivo del Día de Canarias 2014.Se llevarán a cabo las actividades y trámites necesarios para el desarrollo de las diferentesencomiendas de gestión arriba detalladas, gestionando acciones para la promoción de los artistascanarios en el exterior, exposiciones, festivales, encuentros, circuitos culturales, etc.

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3.4. CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Cartográfica de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 11.576,43 2. Ajustes del resultado. 58.703,99 3. Cambios de capital corriente. -102.363,01 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. -6.301,21 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -38.383,80 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -1.030.000,00 b) Inmovilizado intangible. -1.015.000,00 c) Inmovilizado material. -15.000,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -1.030.000,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 1.000.000,00 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 1.000.000,00 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -78.141,75 b) Devolución y amortización de: -78.141,75 2. Deudas con entidades de crédito (-). -78.141,75 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 921.858,25 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) -146.525,55EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 330.025,55EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 183.500,00

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.358.955,83 A) VENTAS 267.775,00 A.1) AL SECTOR PÚBLICO 207.775,00 A.2) AL SECTOR PRIVADO 60.000,00 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.091.180,83 B.1) AL SECTOR PÚBLICO 455.630,83 B.2) AL SECTOR PRIVADO 635.550,00 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 624.482,00 4. APROVISIONAMIENTOS -412.229,84 A) CONSUMO DE MERCADERÍAS -5.000,00 C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -407.229,84 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.101.124,46 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 201.124,46 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 900.000,00

B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 900.000,00 6. GASTOS DE PERSONAL -1.989.052,03 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -1.546.820,00 B) CARGAS SOCIALES -442.232,03 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -613.000,00 A) SERVICIOS EXTERIORES -601.500,00 B) TRIBUTOS -11.500,00 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.948.740,62 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.896.337,84

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) 17.877,64 12. INGRESOS FINANCIEROS 2.000,00 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2.000,00 B2) DE TERCEROS 2.000,00 13. GASTOS FINANCIEROS -8.301,21 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -8.301,21 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -6.301,21 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 11.576,43 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -2.894,10 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 8.682,33


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 8.682,33

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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 78.030,40Otros directivosTécnicos superiores 17 877.505,69Técnicos medios 6 244.880,41Administrativos 25 714.862,25Obreros y Subalternos 1 19.108,52

TOTAL PERSONAL FIJO 50 1.934.387,27GerenteOtros directivosTécnicos superioresTécnicos mediosAdministrativos 3 54.664,76Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 3 54.664,76Gerente 1 78.030,40Otros directivosTécnicos superiores 17 877.505,69Técnicos medios 6 244.880,41Administrativos 28 769.527,01Obreros y Subalternos 1 19.108,52

TOTAL PERSONAL 53 1.989.052,03Otros gastos no individualizables


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A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.840.702,47 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.931.323,98 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.511,85 7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.892.812,13 II. INMOVILIZADO MATERIAL 1.918.301,12 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 1.806.803,91 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 111.497,21 IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO. 661.498,93 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 661.498,93 VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 329.578,44 B) ACTIVO CORRIENTE 2.611.303,66 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 2.378.713,43 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 715.382,25 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 95.756,85 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.567.574,33 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 19.090,23 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 19.090,23 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 30.000,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 183.500,00 1. TESORERÍA 183.500,00 TOTAL ACTIVO (A + B) 8.452.006,13

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A) PATRIMONIO NETO 5.396.793,14 A-1) FONDOS PROPIOS 1.998.061,61 I. CAPITAL 1.299.537,36 1. CAPITAL ESCRITURADO 1.299.537,36 III. RESERVAS 892.282,37 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 186.961,37 2. OTRAS RESERVAS 705.321,00 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -202.440,45 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -202.440,45 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO 8.682,33 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 3.398.731,53 B) PASIVO NO CORRIENTE 1.488.690,79 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 231.494,71 4. OTRAS PROVISIONES 231.494,71 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 198.510,56 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 198.510,56 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1.058.685,52 C) PASIVO CORRIENTE 1.566.522,20 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 91.558,51 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 78.141,75 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 13.416,76 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.474.963,69 1. PROVEEDORES 484.251,22 2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 246.344,02 3. ACREEDORES VARIOS 633.929,61 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 17.192,68 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 93.246,16TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 8.452.006,13

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES


PROYECTO ISLA PRESUPUESTO 2014 EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIONES INFORMATICASGRAN CANARIA 7.500,00 7.500,00

INSTALACIONES TECNICAS Y OTRO INMOVILIZADO

GRAN CANARIA 7.500,00 7.500,00

APLICACIONES INFORMATICAS TENERIFE 7.500,00 7.500,00INSTALACIONES TECNICAS Y OTRO INMOVILIZADO TENERIFE 7.500,00 7.500,00

PRODUCCION DE INFORMACION GEOGRAFICA REGION 1.000.000,00 1.000.000,00

Total 1.030.000,00 1.030.000,00

Cartográfica de Canarias, S.A.


En el ejercicio de 2014, esta previsto la realización de los siguientes proyectos:- Convenio firmado con la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, paraproducir y mantener la Información Geográfica Básica de Canarias y su difusión junto concualquier otra información georreferenciada, con la prestación de los servicios de difusión en lasplataformas MAPA, SITCAN, IDECAN, actualización del Callejero y la Base de Datos dePlaneamiento, así como, con la ejecución de los siguientes productos de información geográficoscuya inversión total ascenderá a 1.900.000 €.Vuelos GSD-8: 70.140 Has.Vuelos GSD-22: 744.406 Has.Lidar:�500.000 Has.Ortoexpress Pix-25: 744.406 Has.Ortoexpress Pix-12: 41.717 Has.Cartografia 1:5.000:�169.064 Has.cartografia 1:1.000:�12.943 Has.- Realización de las actividades previstas en el protocolo de colaboración en materia de datos ysistemas de información geográfico con el Cabildo de Gran Canaria por un importe de 214.953,27€- Para la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se han realizado sobre todo,actividades de Control de Cambios en el Territorio y asistencias técnicas diversas por importe de140.186,92 €.- Para la Viceconsejería de Política Territorial se acometió el Proyecto de Prevención de RiesgosNaturales y Tecnológicos en la Planificación Territorial y Urbanística (RIESGOMAP) por importede 146.261,68 €.- Para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, se ejecutará la Generación denueva cartografía digital para el sistema de identificación de parcelas agricolas (SIGPAC) deCanarias por importe de 66.728,97 €.- Se siguen realizando los trabajos de sistematización de planeamiento urbanístico y deordenación de espacios naturales protegidos para el Programa de Urbanismo en RED de laComunidad Autónoma de Canarias con la empresa Idom Ingenieria y Servicios, S.A., y cuyoimporte esta previsto que asciend a 330.000 €.En los importes no esta incluido el igic.

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3.5. GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2. Ajustes del resultado. 26.563,76 3. Cambios de capital corriente. -994.083,25 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. 14.234,60 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -953.284,89 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -514.000,00 c) Inmovilizado material. -514.000,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -514.000,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 5.661.754,92 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 1.028.754,92 f) Otras aportaciones de socios (+). 4.633.000,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 5.661.754,92 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 4.194.470,03EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 4.745.052,59EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 8.939.522,62

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.250.852,08 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.250.852,08 B.1) AL SECTOR PÚBLICO 1.155.909,25 B.2) AL SECTOR PRIVADO 94.942,83 4. APROVISIONAMIENTOS -57.334.782,27 C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -57.334.782,27 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 68.753.398,00 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 68.753.398,00

B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 68.753.398,00 6. GASTOS DE PERSONAL -9.688.668,27 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -7.538.568,51 B) CARGAS SOCIALES -2.150.099,76 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.954.235,78 A) SERVICIOS EXTERIORES -2.917.254,10 B) TRIBUTOS -36.981,68 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -544.271,81 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 503.473,45

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -14.234,60 12. INGRESOS FINANCIEROS 14.234,60 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 14.234,60 B2) DE TERCEROS 14.234,60 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 14.234,60 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 0


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 0

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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 85.701,31Otros directivos 3 239.704,63Técnicos superiores 61 3.359.537,10Técnicos medios 67 2.267.769,77Administrativos 109 2.730.895,40Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL FIJO 241 8.683.608,21GerenteOtros directivosTécnicos superiores 8 535.996,24Técnicos medios 1 204.740,34Administrativos 10 254.536,88Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 19 995.273,46Gerente 1 85.701,31Otros directivos 3 239.704,63Técnicos superiores 69 3.895.533,34Técnicos medios 68 2.472.510,11Administrativos 119 2.985.432,28Obreros y Subalternos



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A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.312.488,26 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 120.988,88 4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 9.898,63 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 111.090,25 II. INMOVILIZADO MATERIAL 2.091.477,47 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 735.364,16 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.356.113,31 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 100.021,91 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 100.021,91 B) ACTIVO CORRIENTE 17.781.812,91 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 8.772.488,84 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 1.204.726,03 3. DEUDORES VARIOS 64.324,75 4. PERSONAL 2.569,03 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 31.640,29 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 7.469.228,74 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 7.494,67 2. CRÉDITOS A TERCEROS 4.735,47 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 2.759,20 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 62.306,78 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 8.939.522,62 1. TESORERÍA 8.939.522,62TOTAL ACTIVO (A + B) 20.094.301,17

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A) PATRIMONIO NETO 4.066.385,87 A-1) FONDOS PROPIOS 1.570.240,57 I. CAPITAL 4.868.181,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 4.868.181,00 III. RESERVAS 56.570,86 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 56.553,81 2. OTRAS RESERVAS 17,05 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -7.987.511,29 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -7.987.511,29 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 4.633.000,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 2.496.145,30 B) PASIVO NO CORRIENTE 4.724.828,81 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 3.700.892,44 4. OTRAS PROVISIONES 3.700.892,44 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 386.612,18 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 386.612,18 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 637.324,19 C) PASIVO CORRIENTE 11.303.086,49 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 136.800,20 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 136.800,20 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 11.166.286,29 3. ACREEDORES VARIOS 10.394.031,60 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 55.850,03 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 716.103,10 7. ANTICIPOS DE CLIENTES. 301,56TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 20.094.301,17

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Inmovilizado Material REGION 514.000,00 0 Total 514.000,00 0

Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.


MARCO DE OBJETIVOS DE GSCLos objetivos de GSC responden a una doble funcionalidad derivada, por un lado, de su condiciónde Sociedad Anónima, y por otro, de su designación como medio propio y servicio técnico de laAdministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias –calificación formalizada en sumomento de conformidad con lo establecido en la normativa vigente-.Así, y dentro del primer apartado, GSC lleva a cabo diversas labores, entre las que cabendestacar las relativas a la formación para la salud y para la seguridad pública, habiendo impartidoun extenso catálogo de cursos en relación con estas materias, con el fin de educar a la poblaciónen estos ámbitos.Por otra parte, como ente instrumental de la Administración, GSC tiene objetos diversos,consecuencia de su doble adscripción a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y a laConsejería de Sanidad. Así, destacan la coordinación y ejecución del Servicio Público delTransporte Sanitario Urgente y No Urgente –tanto terrestre como aéreo- en la ComunidadAutónoma de Canarias, así como la gestión del Teléfono Único de Emergencias 1-1-2, lo que serealiza a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), sin quese deban obviar otras actuaciones de menor relevancia social directa, pero no por ellointrascendentes, como son las relativas a la gestión económica y recaudación sanitaria deaquellas prestaciones que deban ser abonadas por terceros obligados al pago.LÍNEAS DE ACTUACIÓN PERIODO 2012-2014Las líneas de actuación para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos de actuación de lasociedad estarán condicionados por el marco de financiación que, para el período de vigencia delprograma de viabilidad tendrá la empresa. La disminución de aportaciones públicas obliga que elmarco de gestión de la empresa esté orientado a buscar las mayores ganancias de eficiencia através de reducciones de gastos fijos, obteniendo ahorros, ajustes de servicios no esenciales,revisión de protocolos de actuación y aumentos de productividad de los recursos.Mediante Orden conjunta de los Consejeros de Economía, Hacienda y Seguridad y de Sanidad de8 de junio de 2012, nº Resolución 646 de 11 de junio de 2012, se aprueba el Programa deViabilidad de la Sociedad Mercantil Pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad enCanarias S.A. para el periodo 2012-2014.En la misma se establecen las medidas a adoptar en el periodo 2012-2014 para obtener unareducción en el importe de gasto (gastos de personal, de aprovisionamientos y de explotación),necesario para compensar el déficit obtenido en el ejercicio 2011 y la reducción en el marcopresupuestario del año 2012 (-5%). Además se estiman incrementos en el importe de ingresospor prestaciones de servicios, tanto por el Convenio para la gestión del cobro con el SCS, comode los procedentes de la facturación de los servicios de docencia y de preventivos.

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MARCO DE FINANCIACIÓN- Ventas por prestaciones de servicios: 1.653.225,41 euros estimados para 2014.- Transferencia Sanidad Transporte Sanitario:60.134.209,15 euros en 2014.- Otras Transferencias Sanidad: 2.015.302,42 euros en 2014.- Transferencia Seguridad: 5.952.470,50 euros en 2014.GASTOS EN EL AÑO 2011- Gastos de personal: 14.326.715,28 euros.- Gastos de Aprovisionamientos: 58.964.482,96euros.- Gastos de Explotación: 3.332.742,41 euros.ESTIMACIÓN AHORRO EN GASTOS RESPECTO AL IMPORTE DEL 2011Según las medidas establecidas en el Programa de Viabilidad aprobado las cifras de ahorro quese deben alcanzar son las siguientes:Año 2012: 4.039.241,79 euros- Gastos de personal: 2.759.369,29 euros.- Gastos de Aprovisionamientos: 794.558,10 euros.- Gastos de Explotación: 485.314,40 euros.Año 2013: 6.694.517,70 euros- Gastos de personal: 4.638.047,01 euros.- Gastos de Aprovisionamientos: 1.495.600,72 euros.- Gastos de Explotación: 560.869,97 euros.Año 2014: 6.914.031,27 euros- Gastos de personal: 4.638.047,01 euros.- Gastos de Aprovisionamientos: 1.629.700,69 euros.- Gastos de Explotación: 646.283,57 euros.Por lo tanto, los estados contables y financieros (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas yGanancias, Estado de Flujos de Efectivo, Plantillas y Costes de Personal) para los años 2013 y2014 que se recogen en los presupuestos son los recogidos en el Programa de Viabilidad y segúnlo detallado anteriormente.ACTUACIONES FINANCIADAS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA YSEGURIDADEn el Programa de Viabilidad se consideró que el marco presupuestario del ejercicio 2014 variaríarespecto al año 2013 en un 0,4%, en el caso de las transferencias recibidas.ACTUACIONES FINANCIADAS POR LA CONSEJERÍA DE SANIDADAPORTACIÓN TRANSPORTE: Se ha considerado que el marco presupuestario del ejercicio2014 experimenta una disminución del 0,4% respecto al 2013, pasando de 60.375.712,00 euros a60.134.209,15 euros.RECAUDACIÓN: Se ha estimado un incremento del 8,34% respecto al 2013 del importe deingresos previstos del proyecto de recaudación (TARO) para el marco presupuestario de 2014,alcanzando la cifra de 1.155.909,24 euros.PLAN DE SALUD: Se ha considerado que el marco presupuestario del ejercicio 2014 se reduceen un 0,4%,pasando de 259.118,00 euros a 258.081,53 euros.PROYECTO ICI: también se ha considerado que la aportación del Instituto Canario de Igualdad

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no experimenta variación respecto al año anterior, 422.492,00 euros. En el año 2013 el InstitutoCanario de Igualdad concedió una transferencia corriente para financiar esta actividad, por lo queposiblemente se financiará de la misma forma en 2014, no coincidento por tanto con lo recogidoen el Programa de Viabidad y Presupuesto de 2014 ya que en los mismos se indica que estosingresos forman parte de la cifra de negocios por prestaciones de servicios.ACTUACIONES FINANCIADAS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA YSEGURIDADGestión del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CEOES 1-1-2) y de la Oficina delPlan de Seguridad Canario: Se ha considerado que el marco presupuestario del ejercicio 2014experimenta una disminución del 0,4% respecto al 2013, pasando de 5.976.376,00 euros a5.952.470,50 euros en 2014.Se debe tener presente que los datos recogidos en el Presupuesto de 2014 son los que serecogen en el Programa de Viabilidad de esta Sociedad aprobado mediante Orden Ordenconjunta de los Consejeros de Economía, Hacienda y Seguridad y de Sanidad de 8 de junio de2012, nº Resolución 646 de 11 de junio de 2012, no habiéndose modificado los estados contablesy financieros (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos deEfectivo, Plantillas y Costes de Personal)posteriormente, pero es posible que dicho Programaexperimente modificaciones durante el año 2014.

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3.6. GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2. Ajustes del resultado. 197.900,00 3. Cambios de capital corriente. -57.378,12 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. 2.100,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). 142.621,88 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -200.000,00 b) Devolución y amortización de: -200.000,00 4. Otras deudas (-). -200.000,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) -200.000,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) -57.378,12EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 607.913,30EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 550.535,18

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 9.193.094,39 A) VENTAS 9.193.094,39 A.1) AL SECTOR PÚBLICO 9.193.094,39 4. APROVISIONAMIENTOS -4.601.398,41 B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES. -188.320,01 C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -4.413.078,40 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 400.000,00 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 5.000,00 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 395.000,00

B.4) OTROS ENTES 395.000,00 6. GASTOS DE PERSONAL -4.337.879,41 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -3.207.372,56 B) CARGAS SOCIALES -1.130.506,85 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -455.916,57 A) SERVICIOS EXTERIORES -422.416,57 B) TRIBUTOS -33.500,00 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -200.000,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -2.100,00 12. INGRESOS FINANCIEROS 2.100,00 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2.100,00 B2) DE TERCEROS 2.100,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 2.100,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 0



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 72.296,64Otros directivosTécnicos superiores 42 2.225.362,04Técnicos medios 22 875.040,96Administrativos 16 413.152,52Obreros y Subalternos 4 89.873,96

TOTAL PERSONAL FIJO 85 3.675.726,12GerenteOtros directivos 1 59.705,40Técnicos superiores 112.826,85Técnicos medios 30.994,11Administrativos 189,07Obreros y Subalternos 333.437,86

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 1 537.153,29Gerente 1 72.296,64Otros directivos 1 59.705,40Técnicos superiores 42 2.338.188,89Técnicos medios 22 906.035,07Administrativos 16 413.341,59Obreros y Subalternos 4 423.311,82



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A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.265.820,89 II. INMOVILIZADO MATERIAL 442.172,05 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 442.172,05 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 713.166,03 1. TERRENOS 296.384,01 2. CONSTRUCCIONES 416.782,02 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 41.748,79 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 41.748,79 VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 68.734,02 B) ACTIVO CORRIENTE 4.345.331,80 II. EXISTENCIAS 134.745,38 1. COMERCIALES 134.745,38 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 3.579.744,72 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 54.678,98 2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 3.324.704,96 3. DEUDORES VARIOS 10.000,00 4. PERSONAL 75.000,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 2.800,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 112.560,78 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 35.306,52 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 306,52 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 35.000,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 45.000,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 550.535,18 1. TESORERÍA 550.535,18 TOTAL ACTIVO (A + B) 5.611.152,69

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A) PATRIMONIO NETO 975.254,18 A-1) FONDOS PROPIOS 975.254,18 I. CAPITAL 1.102.252,34 1. CAPITAL ESCRITURADO 1.102.252,34 III. RESERVAS 2.494.848,09 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 111.458,01 2. OTRAS RESERVAS 2.383.390,08 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -2.621.846,25 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -2.621.846,25 B) PASIVO NO CORRIENTE 602.663,49 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 602.663,49 4. OTRAS PROVISIONES 602.663,49 C) PASIVO CORRIENTE 4.033.235,02 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 700.000,00 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 700.000,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 3.333.235,02 1. PROVEEDORES 655.988,38 2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 212.500,00 3. ACREEDORES VARIOS 2.214.746,64 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 250.000,00TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 5.611.152,69

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.


Para el ejercicio 2014, los gastos e ingresos son los que se incluyen en la revisión del Programade Viabilidad 2012 – 2014, que se está modificando actualmente y pendiente de aprobación. Losgastos de este ejercicio están ajustados a los ingresos estructurales,los cuales provienenprincipalmente de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, cuyaconsignación estimamos para 2014 que ascienda a 4.300.000€.

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3.7. GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 367.311,19 2. Ajustes del resultado. 1.026.245,24 3. Cambios de capital corriente. -1.306.954,58 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. -82.601,85 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). 4.000,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -4.000,00 e) Otros activos financieros -4.000,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -4.000,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. -250.000,00 a) Dividendos (-). -250.000,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) -250.000,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) -250.000,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 694.321,06EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 444.321,06

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 9.314.525,39 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 9.314.525,39 B.1) AL SECTOR PÚBLICO 9.314.525,39 4. APROVISIONAMIENTOS -58.385,59 A) CONSUMO DE MERCADERÍAS -58.385,59 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.347,08 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 2.347,08 6. GASTOS DE PERSONAL -3.706.196,10 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -2.886.055,10 B) CARGAS SOCIALES -820.141,00 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -4.158.734,35 A) SERVICIOS EXTERIORES -4.068.184,63 B) TRIBUTOS -90.549,72 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.026.245,24 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) 367.311,19 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 0 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 367.311,19 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -82.601,85 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 284.709,34



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 74.992,22Otros directivosTécnicos superiores 24 1.000.697,39Técnicos medios 4 175.140,60Administrativos 85 2.325.532,99Obreros y Subalternos 2 43.289,46

TOTAL PERSONAL FIJO 116 3.619.652,66GerenteOtros directivosTécnicos superioresTécnicos mediosAdministrativos 1 24.041,32Obreros y Subalternos 4 62.502,12

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 5 86.543,44Gerente 1 74.992,22Otros directivosTécnicos superiores 24 1.000.697,39Técnicos medios 4 175.140,60Administrativos 86 2.349.574,31Obreros y Subalternos 6 105.791,58



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A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.433.700,72 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 768.999,19 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 768.999,19 II. INMOVILIZADO MATERIAL 9.123.770,17 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 9.123.770,17 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 2.715.299,96 1. TERRENOS 1.275.083,50 2. CONSTRUCCIONES 1.440.216,46 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.825.631,40 2. CRÉDITOS A TERCEROS 19.718,27 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 1.793.022,57 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 12.890,56 B) ACTIVO CORRIENTE 10.716.006,34 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 10.212.969,43 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 57.426,05 2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 10.000.113,74 3. DEUDORES VARIOS 17.387,40 4. PERSONAL 55.539,44 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 82.502,80 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 26.943,26 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 26.943,26 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 31.772,59 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 444.321,06 1. TESORERÍA 444.321,06 TOTAL ACTIVO (A + B) 25.149.707,06 A) PATRIMONIO NETO 22.176.881,53 A-1) FONDOS PROPIOS 22.176.881,53 I. CAPITAL 782.515,02 1. CAPITAL ESCRITURADO 782.515,02 III. RESERVAS 21.109.657,17 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 156.503,00 2. OTRAS RESERVAS 20.953.154,17 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO 284.709,34 B) PASIVO NO CORRIENTE 0 C) PASIVO CORRIENTE 2.972.825,53 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 2.972.825,53 1. PROVEEDORES 22.739,39 3. ACREEDORES VARIOS 1.665.400,71 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 18.711,83 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.265.973,60TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 25.149.707,06

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Deuda Pública REGION 4.000,00 0 Total 4.000,00 0

Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.


La Sociedad fue constituida en escritura pública nº 16, el 5 de Enero de 1995, ante el notario D.Carlos Sánchez Marcos, con la denominación de GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS,S.A. (GRECASA).La Sociedad tiene por objeto principal actuar como entidad colaboradora en la gestión de losórganos de recaudación de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno deCanarias, en el sentido que se recoge en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que seaprueba el Reglamento General de Recaudación, y asesorar por cualquier medio a todo tipo deentidades públicas y privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, y a los particulares que lorequieran, en materia tributaria, administrativa y de recaudación.GRECASA ha puesto en marcha todas las medidas y acciones contenidas en el Acuerdo deGobierno de 10 de febrero de 2012 par aracionalizar la actividad de las sociedades mercantilespúblicas y cumplir con los objetivos del deficit para el periodo (2012-2014).Las líneas de actuación de la empresa para el periodo 2012-2014 se enmarcan en los siguientesobjetivos corporativos:•�Autofinanciación.•�Innovación: Tecnología como oportunidad.•�Racionalización: Aplicación de criterios de gestión eficientes.•�Empatía con el ciudadano. Es objetivo de esta empresa mejorar el procedimiento de notificaciones automatizando procesos ycentrando los recursos en el control de las notificaciones, para lo que es necesario establecer unmarco de relaciones propio con el proveedor de servicios.- Tambien se pretende incrementar la recuadación en la medida en que venía haciendose y lacolaboración con ATC en hacer aflorar el fraude fiscal, para los que se pretende desplazarrecursos hacia los procedimientos de enajenaciones de bienes y derivación deresponsabil idades.-

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3.8. GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -2.149.135,07 2. Ajustes del resultado. 932.510,96 3. Cambios de capital corriente. 1.806.786,35 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. -611.911,76 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -21.749,52 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 7. Cobros por desinversiones (+). 700.000,00 d) Inversiones inmobiliarias. 700.000,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 700.000,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -2.734.341,89 b) Devolución y amortización de: -2.734.341,89 2. Deudas con entidades de crédito (-). -2.734.341,89 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) -2.734.341,89 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) -2.056.091,41EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.056.091,41EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 0

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 401.614,88 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 401.614,88 B.1) AL SECTOR PÚBLICO 401.614,88 4. APROVISIONAMIENTOS -370.151,96 C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -370.151,96 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 7.062,00 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 7.062,00 6. GASTOS DE PERSONAL -802.236,02 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -649.236,02 B) CARGAS SOCIALES -153.000,00 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -452.913,00 A) SERVICIOS EXTERIORES -102.913,00 B) TRIBUTOS -350.000,00 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -146.829,18 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO. -173.770,02 A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS -173.770,02 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -1.537.223,30 13. GASTOS FINANCIEROS -611.911,77 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -611.911,77 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -611.911,77 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -2.149.135,07 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 537.283,77 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -1.611.851,30


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -1.611.851,30

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Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 128.567,53Otros directivosTécnicos superiores 494.513,36Técnicos medios 46.791,97Administrativos 72.763,33Obreros y Subalternos 59.599,83

TOTAL PERSONAL FIJO 0 802.236,02GerenteOtros directivosTécnicos superioresTécnicos mediosAdministrativosObreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 0 0Gerente 128.567,53Otros directivosTécnicos superiores 494.513,36Técnicos medios 46.791,97Administrativos 72.763,33Obreros y Subalternos 59.599,83

TOTAL PERSONAL 0 802.236,02Otros gastos no individualizables

TOTAL GASTO DE PERSONAL 802.236,02

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Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.482.409,67 II. INMOVILIZADO MATERIAL 68.096,96 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 68.096,96 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 4.092.304,57 1. TERRENOS 1.242.142,90 2. CONSTRUCCIONES 2.850.161,67 IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO. 187.000,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 187.000,00 VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1.135.008,14 B) ACTIVO CORRIENTE 29.565.043,99 II. EXISTENCIAS 26.565.043,99 2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 18.111.681,68 3. PRODUCTOS EN CURSO 3.357.468,49 4. PRODUCTOS TERMINADOS 5.095.893,82 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 3.000.000,00 3. DEUDORES VARIOS 3.000.000,00 TOTAL ACTIVO (A + B) 35.047.453,66 A) PATRIMONIO NETO 14.282.053,62 A-1) FONDOS PROPIOS 14.282.053,62 I. CAPITAL 1.830.081,86 1. CAPITAL ESCRITURADO 3.182.359,09 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) -1.352.277,23 III. RESERVAS 14.063.823,06 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 636.471,82 2. OTRAS RESERVAS 13.427.351,24 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -1.611.851,30 B) PASIVO NO CORRIENTE 10.860.201,86 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 493.990,59 4. OTRAS PROVISIONES 493.990,59 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 3.566.211,27 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 3.032.159,50 3. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 913,00 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 533.138,77 III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO. 6.800.000,00 C) PASIVO CORRIENTE 9.905.198,18 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 7.662.065,15 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 6.046.418,04 3. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 498,00 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 1.615.149,11 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.286.019,04 3. ACREEDORES VARIOS 1.286.019,04 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 957.113,99TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 35.047.453,66

Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.


En la Junta General Extraordinaria y Universal de Gestión Urbanística de Las Palmas, S. A.,celebrada el 16 de Julio del 2013, se acordó disolver la Sociedad, cesar a los administradores ynombrar liquidadores, facultándolos en todo lo necesario y conveniente para el desarrollo,ejecución y cumplimiento de los acuerdos adoptados.A partir de ese momento, Gestión Urbanística de Las Palmas, S. A., no puede realizar nuevascontrataciones, limitándose su actividad a concluir con las actuaciones iniciadas, aparte de laspropias del proceso de Liquidación.ACTUACIONES PROPIAS:Se ha limitado a la redacción de documentos de planeamiento elaborados por nuestra oficinatécnica.ACTUACIONES PARA TERCEROS:1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL P.T. LOS ESTANCOSActuación en marcha contratada con el Parque Tecnológico de Fuerteventura.ENCOMIENDA CONSEJERÍA TURISMO 20092.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE REHABILITACIÓN TURÍSTICA.Todas las actuaciones correspondientes a esta encomienda están finalizadas.ENCOMIENDA CONSEJERÍA TURISMO 20113.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE REHABILITACIÓN TURÍSTICA.Han finalizado todas las obras contenidas en la encomienda, a excepción de las correspondientesa la Avenida Alféreces Provisionales, TM. de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria,cuya terminación se prevé a finales del mes de marzo de 2014.

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3.9. GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 116.087,77 2. Ajustes del resultado. 1.290.580,99 3. Cambios de capital corriente. 9.002.183,92 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. -823.932,61 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). 9.584.920,07 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 7. Cobros por desinversiones (+). 1.703.630,07 a) Empresas del grupo y asociadas. 1.703.630,07 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 1.703.630,07 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -10.733.353,12 b) Devolución y amortización de: -10.733.353,12 2. Deudas con entidades de crédito (-). -10.720.225,78 4. Otras deudas (-). -13.127,34 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) -10.733.353,12 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 555.197,02EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 247.611,98EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 802.809,00

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 14.551.274,91 A) VENTAS 13.806.522,98 A.2) AL SECTOR PRIVADO 13.806.522,98 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 744.751,93 B.2) AL SECTOR PRIVADO 744.751,93 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -8.492.064,25

4. APROVISIONAMIENTOS -2.845.971,82 A) CONSUMO DE MERCADERÍAS -2.845.971,82 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.650,00 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 2.650,00 6. GASTOS DE PERSONAL -1.357.857,04 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -1.062.840,88 B) CARGAS SOCIALES -295.016,16 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -451.363,04 A) SERVICIOS EXTERIORES -351.363,04 B) TRIBUTOS -100.000,00 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -466.648,38 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) 940.020,38 12. INGRESOS FINANCIEROS 77.425,58 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 77.425,58 B2) DE TERCEROS 77.425,58 13. GASTOS FINANCIEROS -901.358,19 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -901.358,19 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -823.932,61 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 116.087,77 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -29.021,94 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 87.065,83



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 73.001,59Otros directivos 3 219.002,39Técnicos superiores 6 351.270,81Técnicos medios 7 386.484,00Administrativos 8 306.990,65Obreros y Subalternos 1 26.245,77

TOTAL PERSONAL FIJO 26 1.362.995,21GerenteOtros directivosTécnicos superioresTécnicos mediosAdministrativosObreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 0 0Gerente 1 73.001,59Otros directivos 3 219.002,39Técnicos superiores 6 351.270,81Técnicos medios 7 386.484,00Administrativos 8 306.990,65Obreros y Subalternos 1 26.245,77

TOTAL PERSONAL 26 1.362.995,21Otros gastos no individualizables -5.138,17


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A) ACTIVO NO CORRIENTE 36.690.337,07 II. INMOVILIZADO MATERIAL 3.597.836,50 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 3.326.380,99 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 271.455,51 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 16.187.700,08 2. CONSTRUCCIONES 16.187.700,08 IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO. 11.925.410,56 2. CRÉDITOS A EMPRESAS 11.925.410,56 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 3.047.074,52 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 3.045.706,31 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 1.368,21 VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1.932.315,41 B) ACTIVO CORRIENTE 34.218.873,50 II. EXISTENCIAS 30.971.060,85 1. COMERCIALES 5.505.813,33 3. PRODUCTOS EN CURSO 25.465.247,52 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 739.504,38 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 566.417,30 3. DEUDORES VARIOS 150.000,00 4. PERSONAL 16.087,08 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 7.000,00 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1.705.499,27 2. CRÉDITOS A TERCEROS 1.703.630,07 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 1.869,20 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 802.809,00 1. TESORERÍA 802.809,00 TOTAL ACTIVO (A + B) 70.909.210,57

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A) PATRIMONIO NETO 52.731.422,84 A-1) FONDOS PROPIOS 52.729.127,59 I. CAPITAL 5.412.114,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 5.412.114,00 II. PRIMA DE EMISIÓN 2.043.096,08 III. RESERVAS 51.583.362,93 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 1.082.422,80 2. OTRAS RESERVAS 50.500.940,13 IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) -1.854.991,61 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -4.541.519,64 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -4.541.519,64 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO 87.065,83 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 2.295,25 B) PASIVO NO CORRIENTE 13.336.125,59 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 3.409.827,00 4. OTRAS PROVISIONES 3.409.827,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 9.925.314,91 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 8.957.426,56 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 967.888,35 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 983,68 C) PASIVO CORRIENTE 4.841.662,14 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 779.300,27 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1.860.019,49 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 1.840.019,49 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20.000,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 2.202.342,38 1. PROVEEDORES 1.560.038,98 3. ACREEDORES VARIOS 65.000,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 100.000,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 50.000,00 7. ANTICIPOS DE CLIENTES. 427.303,40TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 70.909.210,57

Gestión Urbanistíca de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2014 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Durante el año 2014, Gestur Tenerife continúa en su línea de trabajo con los objetivos marcados en su plan de viabilidad. En materia de gastos de personal, tenemos que la evolución y la previsión para el año 2014 es:

AÑO EFECTIVOS COSTE PERSONAL

Var.% con ref año anterior

Var.% con ref año 2008

2008 44 2.604.780,00 - -2009 41 2.701.121,00 3,70% 3,70%2010 38 2.142.146,00 -20,70% -17,80%2011 37 2.043.628,00 -4,60% -21,50%

2012 SIN INDEMNIZAZCIONES 34,6 1.797.901,00 -12,02% -30,98%ESTIMACIÓN COSTE 2013 25 1.318.433,04 -26,67% -49,38%

PREVISIÓN COSTE 2014 26 1.362.995,21 3,38% -47,67% Nuestra actual previsión nos sitúa que por debajo de lo previsto en el Plan de Viabilidad para el 2014 (1.371.567€) En cuanto a la desinversión en la cartera de acciones de empresas participadas, El año 2014, se contempla la previsión de cobro de una anualidad por las ventas estimadas en el 2013. Ventas de inmuebles y existencias: Tenemos como objetivo, potenciar las ventas de los suelos que están ya urbanizados, y desinvertir en aquellos que pueden ser potencialmente más atractivos por destinarse a equipamiento social y comercial. En cuanto a los inmuebles, no se han contemplado ventas, sino generación de ingresos en la línea del alquiler. Los contratos formalizados en 2012 generarán una mayor renta para el año 2014 y mejorarán la cifra de negocio de la sociedad.

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El ejercicio 2014 tenemos como objetivo cerrar con las siguientes cifras de negocio respecto al registrado el año anterior:

Detalle de la cifra de negocios Previsión 2014 Estimación 2013Venta de parcelas 9.870.000,00 45.000,00 Obra certificada a terceros 3.045.761,64 2.168.654,28 Ingresos por arrendamiento 719.033,24 652.437,92 Ingresos por venta de energía 57.251,00 62.230,01 Ingresos por asesoramiento 114.477,10 160.169,93 Ingresos por proyectos y direcciones de obra 682.623,23 262.425,70 Ingresos por gestión 62.128,70 112.203,95 Devoluciones de ventas - -

TOTAL 14.551.274,91 3.463.121,79 Dado que la cifra de obra certificada a terceros genera el mismo gasto en aprovisionamientos y el margen comercial queda reflejado en los ingresos de gestión, entendemos que la variación en la cifra de negocios se refleja de forma más coherente en el siguiente cuadro:

Detalle de la cifra de negocios Previsión 2014 Estimación 2013Venta de parcelas 9.870.000,00 45.000,00 Ingresos por arrendamiento 719.033,24 652.437,92 Ingresos por venta de energía 57.251,00 62.230,01 Ingresos por asesoramiento 114.477,10 160.169,93 Ingresos por proyectos y direcciones de obra 682.623,23 262.425,70 Ingresos por gestión 62.128,70 112.203,95 Devoluciones de ventas 0 -

TOTAL 11.505.513,27 1.294.467,51

La cifra de negocios prevista para el 2014 se basa en formalizar operaciones de venta pero de mucha cuantía, ofreciendo suelo que por los años de antigüedad que tienen pueden suponer una oportunidad a los inversores para posicionarse a futuro y no supondrán pérdidas en relación al valor contable de las mismas, con ello no generarán gran margen de beneficio, tendremos una reducción en nuestras existencias similar al precio de venta, pero generarán tesorería que servirá para consolidar reducción de endeudamiento financiero. Por otro lado, el incremento en los ingresos por arrendamientos compensará la bajada de la facturación de energía y asesoramiento. El aumento en nuestra cifra de proyectos y direcciones de obra, por contratos de gestión de obras que hemos formalizado en el 2013 y que se ejecutarán en el 2014 ayudarán a reforzar la mejoría prevista en la cuenta de explotación.

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Evolución del endeudamiento: La comparativa del endeudamiento total del año 2014 con relación al año 2013, estimamos que será: TOTAL ENDEUDAMIENTO L/P C/P estimado 2013 21.517.671,52 TOTAL ENDEUDAMIENTO L/P C/P previsto 2014 20.037.548,25 reducción estimada por desinversiones y ventas existencias 9.240.102,20 - Saldo final estimado a l/p y C/p previsto CIERRE 2014 10.797.446,05 A 31 de Diciembre de 2014, el endeudamiento total de la sociedad quedaría garantizado con los importes pendientes de cobro por la desinversión en acciones de empresas participadas y por el vencimiento de deuda pública de 2.472.000€ que vencen en el año 2016. El detalle de los Fondos Propios estimados es el siguiente:

PREVISIÓN 2014Capital 5.412.114,00 Prima de Emisión 2.043.096,08 Reservas legales y estatutarias 1.082.422,80 Otras Reservas 50.500.940,13 Acciones y participaciones propias 1.854.991,61 - Resultados negativos de ej. ant. 4.541.519,64 - Resultado del ejercicio 87.065,83

TOTAL 52.729.127,59 Estos fondos propios y su desglose ponen de manifiesto, a pesar del incremento registrado en el endeudamiento externo, la solidez financiera de Gestur, el ratio de Fondos Propios sobre Total de Activo es del 81%. En términos de liquidez, ayudaría a mejorar la situación si el Consejo de Administración pudiera colocar ese 1,85 millones de euros de autocartera que actualmente posee la sociedad. La transformación de Gestur Tenerife hacia una empresa de servicios se sigue viendo materializada en los nuevos trabajos asumidos: En materia de gestión de obra de rehabilitación turística, para el año 2014 se ejecutará una nueva fase en la C/Londres, por encargo del Cabildo Insular de Tenerife, en la que asumiremos además de la gestión de la obra, la dirección de la misa, en esta misma línea se inscriben diferentes trabajos a desarrollar por encargo del Consorcio del Puerto de La Cruz, en el que Gestur preste toda la asistencia técnica que requiera el Consorcio de Rehabilitación del Puerto de La Cruz. También resultado de la elaboración de Planes de Zonas Comerciales abiertas de Tenerife, de Adeje y del Puerto de la Cruz, hemos recibido encargos para los planes insulares de Zonas Comerciales Abiertas para la isla de La Palma y La Gomera.

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Otra línea en la que se ha trabajado, es la de ofrecer a diferentes corporaciones la realización de informes de evaluación de sus inmuebles, tanto Certificados de Eficiencia Energética como Inspecciones Técnicas de Edificios, se ha logrado un encargo inicial por valor de 100.000€. Para el año 2014, se va a proceder a gestionar la obra de la ejecución del proyecto de acceso provisional al Parque Tecnológico de Tenerife, en Cuevas Blancas.

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3.10. GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -2.946.405,00 2. Ajustes del resultado. 248.498,13 3. Cambios de capital corriente. -190.000,00 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. -44.779,20 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -2.932.686,07 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 2.946.405,00 f) Otras aportaciones de socios (+). 2.946.405,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 2.946.405,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 13.718,93EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 191.155,93EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 204.874,86

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”Sociedad Mercantil Pública: Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 18.340.259,33 A) VENTAS 14.007.613,00 A.2) AL SECTOR PRIVADO 14.007.613,00 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 4.332.646,33 B.1) AL SECTOR PÚBLICO 4.332.646,33 4. APROVISIONAMIENTOS -13.022.101,70 A) CONSUMO DE MERCADERÍAS -12.772.101,70 B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES. -250.000,00 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 257.447,90 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 34.395,94 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 223.051,96

B.1) ESTADO 167.938,96 B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 55.113,00 6. GASTOS DE PERSONAL -5.499.358,01 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -4.175.881,11 B) CARGAS SOCIALES -1.323.476,90 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.774.154,39 A) SERVICIOS EXTERIORES -2.623.518,16 B) TRIBUTOS -10.557,51 C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES -140.000,00

D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE -78,72 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -203.718,93 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -2.901.625,80 12. INGRESOS FINANCIEROS 5.220,80 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 5.220,80 B2) DE TERCEROS 5.220,80 13. GASTOS FINANCIEROS -50.000,00 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -50.000,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -44.779,20 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -2.946.405,00 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -2.946.405,00



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)GerenteOtros directivos 1 69.501,00Técnicos superiores 48 1.713.781,00Técnicos medios 39 1.346.263,51Administrativos 32 788.024,31Obreros y Subalternos 76 1.534.950,03

TOTAL PERSONAL FIJO 196 5.452.519,85GerenteOtros directivosTécnicos superioresTécnicos medios 2 46.838,16AdministrativosObreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 2 46.838,16GerenteOtros directivos 1 69.501,00Técnicos superiores 48 1.713.781,00Técnicos medios 41 1.393.101,67Administrativos 32 788.024,31Obreros y Subalternos 76 1.534.950,03



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A) ACTIVO NO CORRIENTE 764.777,52 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 716,31 4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 716,31 II. INMOVILIZADO MATERIAL 480.662,02 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 480.662,02 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 283.399,19 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 601,01 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 282.798,18 B) ACTIVO CORRIENTE 3.748.006,69 II. EXISTENCIAS 555.000,00 1. COMERCIALES 100.000,00 2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 105.000,00 6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 350.000,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 2.902.000,00 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 1.470.000,00 2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 800.000,00 3. DEUDORES VARIOS 600.000,00 4. PERSONAL 7.000,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 25.000,00 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 51.131,83 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 51.131,83 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 35.000,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 204.874,86 1. TESORERÍA 204.874,86 TOTAL ACTIVO (A + B) 4.512.784,21

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A) PATRIMONIO NETO 682.784,21 A-1) FONDOS PROPIOS 682.784,21 I. CAPITAL 750.000,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 750.000,00 III. RESERVAS 194.751,08 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 88.428,32 2. OTRAS RESERVAS 106.322,76 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -261.966,87 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -261.966,87 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 2.946.405,00 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -2.946.405,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0 C) PASIVO CORRIENTE 3.830.000,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1.950.000,00 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 1.950.000,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.880.000,00 1. PROVEEDORES 1.500.000,00 3. ACREEDORES VARIOS 200.000,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 40.000,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 140.000,00TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 4.512.784,21

Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U


Para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2014 se ha tenido en cuenta el cumplimiento delplan de viabilidad aprobado para el período 2012-2014.No obstante, las partidas se han ajustado a la necesidad de mantener el centro de Palma comocentro de captación, dando servicio al sector agrícola de la isla, así como, el mantenimiento delpersonal que da servicio de apoyo al FEOGA.De esta manera la subvención para cubrir los gastos de la actividad y el funcionamiento de laempresa asciende a 2,9 millones de euros, en la línea de 2013 y la facturación esperada enconcepto de encomiendas a la Comunidad Autónoma de Canarias asciende a 4,1 millones deeuros. En cuanto a la actividad comercial al sector privado, se mantiene la previsión de ventas de14 millones de euros, distribuida entre Quesos, Frutas y Hortalizas, Vino y Carne, entre otras. Seespera que la incorporación de la carne cubra la caída de las ventas de yogures y leche, motivadopor el cese de producción por parte del proveedor.Para 2014 se espera recibir la ayuda para el reparto de frutas y verduras en los colegios de lasislas.En cuanto a los gastos de explotación, con excepción de los gastos de personal, se continúa en lalínea establecida en el programa de viabilidad, esperando cumplir con el objetivo de reducciónmarcado.

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3.11. HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -2.549.369,00 2. Ajustes del resultado. 256.932,00 3. Cambios de capital corriente. -148.262,00 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. -6.579,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -2.447.278,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -15.000,00 c) Inmovilizado material. -15.000,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -15.000,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 2.549.369,00 f) Otras aportaciones de socios (+). 2.549.369,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 2.549.369,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 87.091,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 247.307,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 334.398,00

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.140.437,00 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 2.140.437,00 B.2) AL SECTOR PRIVADO 2.140.437,00 4. APROVISIONAMIENTOS -518.784,00 A) CONSUMO DE MERCADERÍAS -513.685,00 B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES. -299,00 C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -4.800,00 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 320.583,00 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 115.463,00 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 205.120,00

B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 205.120,00 6. GASTOS DE PERSONAL -3.092.488,00 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -2.339.490,00 B) CARGAS SOCIALES -752.998,00 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.143.946,00 A) SERVICIOS EXTERIORES -1.001.673,00 B) TRIBUTOS -126.710,00 C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES -11.458,00

D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE -4.105,00 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -877.920,00 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 627.567,00

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO. 1.816,00 B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS 1.816,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -2.542.735,00 12. INGRESOS FINANCIEROS 4.139,00 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 4.139,00 B2) DE TERCEROS 4.139,00 13. GASTOS FINANCIEROS -10.718,00 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -10.718,00 15. DIFERENCIAS DE CAMBIO -55,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -6.634,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -2.549.369,00 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -2.549.369,00



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TOTAL PERSONAL FIJO 106 2.807.375,00GerenteOtros directivosTécnicos superioresTécnicos mediosAdministrativos 11 190.654,00Obreros y Subalternos 6 59.636,00

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 17 250.290,00Gerente 1 71.123,00Otros directivos 3 175.008,00Técnicos superiores 24 749.144,00Técnicos medios 8 222.450,00Administrativos 42 929.433,00Obreros y Subalternos 45 910.507,00



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A) ACTIVO NO CORRIENTE 31.619.079,00 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 8.283,00 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.283,00 II. INMOVILIZADO MATERIAL 28.404.057,00 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 25.079.733,00 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.321.930,00 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS. 2.394,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 3.204.985,00 1. TERRENOS 436.849,00 2. CONSTRUCCIONES 2.768.136,00 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.754,00 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 1.754,00 B) ACTIVO CORRIENTE 773.506,00 II. EXISTENCIAS 85.071,00 1. COMERCIALES 67.881,00 2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 17.190,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 344.478,00 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 289.132,00 3. DEUDORES VARIOS 5.432,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 49.914,00 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 6.973,00 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 6.973,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 2.586,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 334.398,00 1. TESORERÍA 334.398,00 TOTAL ACTIVO (A + B) 32.392.585,00

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A) PATRIMONIO NETO 23.578.454,00 A-1) FONDOS PROPIOS 5.536.400,00 I. CAPITAL 6.935.678,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 6.935.678,00 III. RESERVAS 1.671,00 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 1.671,00 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1.400.949,00 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -1.400.949,00 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 2.549.369,00 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -2.549.369,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 18.042.054,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 7.733.509,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.202,00 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 1.202,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 7.732.307,00 C) PASIVO CORRIENTE 1.080.622,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 7.431,00 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 7.431,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.073.191,00 1. PROVEEDORES 188.728,00 3. ACREEDORES VARIOS 449.246,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 87.086,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 290.921,00 7. ANTICIPOS DE CLIENTES. 57.210,00TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 32.392.585,00

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Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2014 Y DE SU ADAPTACIÓN ALPROGRAMA DE ACTUACIN

HECANSA para el ejercicio 2014 tiene previsto realizar las siguientes líneas de actuación:La Sociedad está preparando para el curso 2013-2014 un cambio de rumbo para alcanzar suviabilidad, entendiendo que se debe centrar la actividad en los Hoteles Escuela de Santa Cruz yde Santa Brígida, haciendo mayor hincapié en la formación. Para ello el alumno recibirá laformación bajo la modalidad de formación profesional dual exclusiva en el centro formativo, queconsiste en compatibilizar y alternar la formación que se adquiere en el aula con diversosescenarios de aprendizaje donde se realizan actividades productivas.Línea de programas de Formación Profesional Reglada/Inicial:Programa de Gestión HoteleraPrograma de GastronomíaPrograma en Dirección CulinariaPara el curso 2013-2014 se espera que comiencen:Grado superior Dirección de Servicios en RestauraciónGrado Medio Programa de Servicios de RestauraciónEl total de alumnos que se prevé comiencen el curso 2013-2014 es de 350. Estas expectativasestán por encima de lo previsto en el Plan de Viabilidad y refleja el esfuerzo realizado por laSociedad para mejorar el resultado esperado.Otra línea de actuación que se espera mantener, siempre y cuando se nos conceda lafinanciación apropiada, es el PLAN DE MEJORA.En los últimos años desde HECANSA cubrimos una necesidad básica para incrementar la calidadglobal de la restauración pública de las islas.El Plan de Mejora de la Imagen de la Restauración de Canarias viene a cubrir las necesidades delos restaurantes y bares-cafeterías los cuales, especialmente en nuestra Comunidad Autónoma,tienen un peso importantísimo en la percepción que obtienen los turistas que visitan anualmenteCanarias. Este proyecto en el que están integrados más de 350 establecimientos de las siete islasy gracias al cual obtienen asesoramientos y formación los propietarios-gestores y el personal quedesarrolla sus funciones en los mismos, ha conseguido mitigar el argumento habitual de losempresarios de la restauración de las islas que en resumen viene a responsabilizar al Gobiernode Canarias del estado precario de este sector al tiempo que se les culpa de ocuparse sólo delsector alojativo.Se continuará con la explotación de los siguientes hoteles:Hotel Escuela Santa BrígidaHotel Escuela Santa CruzEn cuanto a los hoteles rurales, en estos momentos se estudia la posibilidad de reducir laactividad, prescindiendo de la restauración. Pero no tenemos certeza de la continuidad de losmismos.

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3.12. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 294,20 2. Ajustes del resultado. 155.044,34 3. Cambios de capital corriente. 1.383.534,28 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. 161.840,11 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). 1.700.712,93 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -329.150,00 b) Inmovilizado intangible. -49.150,00 c) Inmovilizado material. -280.000,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -329.150,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 747.681,15 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 747.681,15 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -14.213,65 a) Emisión 1.860.402,59 4. Otras deudas (+). 1.860.402,59 b) Devolución y amortización de: -1.874.616,24 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). -234.773,45 4. Otras deudas (-). -1.639.842,79 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 733.467,50 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 2.105.030,43EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO -2.085.944,07EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 19.086,36

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.320.416,90 A) VENTAS 526.303,18 A.2) AL SECTOR PRIVADO 526.303,18 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 2.794.113,72 B.1) AL SECTOR PÚBLICO 2.359.648,00 B.2) AL SECTOR PRIVADO 434.465,72 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.664.287,48 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 262.970,54 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2.401.316,94

B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.762.840,00 B.4) OTROS ENTES 109.483,00 B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES 528.993,94

6. GASTOS DE PERSONAL -3.912.009,74 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -3.013.548,29 B) CARGAS SOCIALES -898.461,45 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.915.156,28 A) SERVICIOS EXTERIORES -1.795.165,06 B) TRIBUTOS -109.841,22 C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES -10.000,00

D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE -150,00 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.806.981,70 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 2.490.017,25

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -159.426,09 12. INGRESOS FINANCIEROS 253.000,00 A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 250.000,00 A2) EN TERCEROS 250.000,00 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3.000,00 B2) DE TERCEROS 3.000,00 13. GASTOS FINANCIEROS -93.199,71 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -91.159,89 C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES -2.039,82 15. DIFERENCIAS DE CAMBIO -80,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 159.720,29 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 294,20 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 294,20

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A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 294,20

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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 70.495,97Otros directivos 2 142.598,84Técnicos superiores 45 2.260.811,64Técnicos medios 17 690.585,08Administrativos 24 747.518,21Obreros y Subalternos


TOTAL PERSONAL EVENTUAL 0 0Gerente 1 70.495,97Otros directivos 2 142.598,84Técnicos superiores 45 2.260.811,64Técnicos medios 17 690.585,08Administrativos 24 747.518,21Obreros y Subalternos



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A) ACTIVO NO CORRIENTE 47.922.106,06 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.879.455,72 3. CONCESIONES 1.801.807,82 4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 31.069,65 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 46.578,25 II. INMOVILIZADO MATERIAL 40.358.540,10 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 13.037.762,21 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.358.090,58 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS. 16.962.687,31 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1.195.230,94 1. TERRENOS 529.191,16 2. CONSTRUCCIONES 666.039,78 IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO. 461.505,81 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 461.505,81 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 4.027.373,49 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 4.027.373,49 B) ACTIVO CORRIENTE 3.698.844,11 II. EXISTENCIAS 16.000,00 6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 16.000,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 3.459.712,56 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 437.495,46 2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 2.905,42 3. DEUDORES VARIOS 133.285,05 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 65.000,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.821.026,63 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 183.133,29 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 183.133,29 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 20.911,90 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 19.086,36 1. TESORERÍA 19.086,36 TOTAL ACTIVO (A + B) 51.620.950,17

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A) PATRIMONIO NETO 35.154.038,46 A-1) FONDOS PROPIOS 4.693.540,10 I. CAPITAL 2.512.221,80 1. CAPITAL ESCRITURADO 2.512.221,80 III. RESERVAS 1.005.859,24 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 502.444,36 2. OTRAS RESERVAS 503.414,88 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 1.175.164,86 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO 294,20 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 30.460.498,36 B) PASIVO NO CORRIENTE 14.761.466,74 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 861.365,78 4. OTRAS PROVISIONES 861.365,78 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.502.997,49 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 1.502.997,49 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 12.397.103,47 C) PASIVO CORRIENTE 1.705.444,97 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 482.583,94 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 482.583,94 IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO. -33.783,87 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.256.644,90 1. PROVEEDORES 437.037,68 3. ACREEDORES VARIOS 464.443,80 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 55.173,52 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 299.989,90TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 51.620.950,17

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Adecuación al Procedimiento Po.12.3 para el P.E. M

GRAN CANARIA 60.000,00 20.000,00

Acondicionamiento del Área de Proyectos de Pozo Iz

GRAN CANARIA 50.000,00 0

REPOTENCIACION PARQUE EOLICO TENEFE

GRAN CANARIA 0 900.000,00

Adecuación al procedimiento PO.12.3 para el P.E. M TENERIFE 105.000,00 0

PLAN DE INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES REGION 57.688,93 75.000,00

Otros proyectos, tecnológicos y cofinanciados REGION 56.461,07 59.168,84

PARQUES TECNOLOGICOS REGION 0 4.761.643,47 Total 329.150,00 5.815.812,31

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.


DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICOEl Departamento de Energías Renovables continuará potenciando las infraestructuras delaboratorios para el desarrollo y optimización de sistemas de energías renovables, componentes yaplicaciones, que permitan poner en valor las extraordinarias condiciones climáticas de PozoIzquierdo, en términos de viento y sol, en el marco de sus líneas estratégicas (desarrollo yoptimización de sistemas de energías renovables, sistemas de almacenamiento energético,estudios de redes eléctricas, generación distribuida, caracterización y optimización de recursosenergéticos renovables, energía solar térmica de alta y baja temperatura, ahorro y eficienciaenergética, oleaje, biomasa, geotermia). Además, el departamento continuará con la cooperaciónen países menos desarrollados, en colaboración con empresas canarias.La actividad del Departamento de Agua continuará en proyectos de I+D en el campo de ladesalación energéticamente eficiente, y en actuaciones relacionadas con la calidad de las aguasy la depuración. Se potenciará la prestación de servicios de alta especialización, ejecutándoseuna prestación de servicios en Cabo Verde financiada por el Millenium Challenge Account (fondoestadounidense), relacionada con la revisión de normativa en calidad del agua potable, de lasaguas depuradas y de lodos de depuradora; cuyos trabajos finalizarán a mediados de 2014.Además, el departamento continuará con la transferencia de tecnología desarrollada ypresentando propuestas de proyectos de I+D a convocatorias competitivas. Por otro lado,continuará con la formación de elevada especialización tecnológica áreas tecnológicas yambientales, tanto a nivel regional como internacional.El Departamento de Biotecnología continuará trabajando en el desarrollo de técnicas deproducción intensiva de algas para consumo alimentario, animal y humano, y en el desarrollo deaplicaciones médico-sanitarias, con el fin de crear y promover un nuevo subsector de actividadacuícola, económica y comercialmente viable en la islas y centrado en la explotación de las algasy vegetales marinos identificados como un nuevo recurso acuícola susceptible de explotación.Para ello continuará con la puesta en marcha de plantas pilotos demostrativas y de investigaciónde cultivo de Microalgas, intentando alcanzar en 2014 la plena operatividad de una planta pilotode cultivo bajo invernadero de alta transparencia de 1200 m2 con tanques abiertos de diseñopropio del tipo carrusel y obteniendo el registro oficial de planta de procesado alimentario debiomasa algal. Además, continuará trabajando en la identificación caracterización y selección denuevas especies y cepas de algas de interés agroalimentario, industrial, médico-farmacológico ymedioambiental.Otro objetivo fundamental es la transferencia de nuevas tecnologías y modelos de explotacióncomercial en el área de la acuicultura primaria al tejido empresarial canario. Realizará tareas deasesoría y apoyo al desarrollo de nuevos proyectos empresariales en el sector de la biotecnologíay la acuicultura en Canarias y continuará presentando propuestas de proyectos a convocatorias

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competitivas en el campo de la biotecnología.La actividad que desarrolla el Departamento de Análisis Ambiental se basa en la oferta de unServicio de Análisis de Residuos de Plaguicidas en Productos Vegetales Frescos. Las muestrasvegetales que se analizan proceden tanto del Sector Público como del Sector Privado,productores canarios de frutas y hortalizas. El Laboratorio ha ampliado su alcance deacreditación, incorporando dos nuevas matrices, por lo que actualmente tiene acreditadas 10.Durante 2014 continuará con los trabajos encomendados por la Consejería de Agricultura,Ganadería, Pesca y Aguas, manteniendo la acreditación de ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025.Además espera la resolución de proyectos de I+D solicitados a convocatorias competitivas ycontinuará desarrollando su actividad en el estudio del comportamiento ambiental de plaguicidas.El Departamento de Ingeniería Mecánica continuará con las colaboraciones con grupos de I+Dexternos y presentará nuevas propuestas de proyectos para la búsqueda de financiación,continuando con el desarrollo de las actividades de I+D+i en biomecánica (cirugía mínimamenteinvasiva y cirugía reconstructiva y regenerativa). Continuará también con la prestación deservicios a hospitales y empresas médicas realizando prótesis a medida. Por otro lado, eldepartamento intentará estrechar la colaboración con el Servicio Canario de Salud (SCS) en susáreas de actividad.La actividad del Departamento de Computación Científica y Tecnológica continuará con elServicio de Predicción Meteorológica, usando para ello el Supercomputador de Canarias. Durante2014 se espera continuar con la prestación de servicios al Gobierno de Canarias y ampliar elmismo a otros entes públicos en el campo de la Administración Electrónica, en estrechacolaboración con PYMES canarias del sector. También elaborará propuestas competitivas deproyectos de I+D en las áreas de Meteorología Energética, Bioinformática, Gestión de Datos yotros.El Departamento de Servicios de Metrología (antiguo Departamento de Servicios Institucionales)continuará con las actividades directamente relacionadas con la gestión de las encomiendas de laConsejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias (verificación de contadoreseléctricos y de agua; análisis de combustibles; nuevas áreas metrológicas: máquinas recreativas,camiones cisterna, etc.). Además, seguirá trabajando de manera coordinada con el Departamentode Energías Renovables en la promoción del uso racional de la energía y en otros campos deinterés para la Consejería (residuos/reciclaje, impulso del vehículo eléctrico y movilidad sostenibleen general, etc.).DIVISIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAEl Departamento de Innovación tiene entre sus objetivos principales seguir prestando serviciosinstrumentales de fomento de la I+D+i a la ACIISI y a la Consejería de Empleo, Industria yComercio, coordinando y apoyando en los Planes y Políticas de I+D+i, elaborando estadísticaspara distintos observatorios (I+D+i, Industria), difundiendo la Ciencia y la Innovación en Canarias,dando soporte a la gestión de convocatorias e instrumentos financieros, etc. Se mantendrán losproyectos y actuaciones cuyos objetivos son el asesoramiento empresarial en I+D+i, fomento delemprendimiento, creación y consolidación de EIBC, etc. (Red CIDE, Empleaverde), se participaráactivamente en proyectos europeos de transferencia e internacionalización de la I+D+i (EnterpriseEurope Network) y en redes relacionadas con la actividad del departamento, como ANCES y

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EBN.En 2014, el Departamento de Sociedad de la Información focalizará su actividad enprincipalmente, en el mantenimiento y gestión de la red de extensión de cobertura TDT enCanarias así como en la monitorización del espectro radioeléctrico, fundamentalmente para losservicios de TDT y FM. Adicionalmente, realiza labores de soporte técnico al Gobierno deCanarias, principalmente a la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios y laAgencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, a través de unaEncomienda. Con la Viceconsejería, fundamentalmente, dando soporte al Servicio de Inspecciónde Medios de Comunicación; mientras que con la ACIISI se prevé mantener el soporte técnico enaspectos relativos a la televisión digital, la banda ancha, así como dando soporte al ObservatorioCanario de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, además del diseño ypreparación de labores de difusión en este ámbito.

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3.13. PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

402


Sociedad Mercantil Pública: Promotur Turismo Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -2.165.867,00 2. Ajustes del resultado. 17.775,77 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. 2.736,05 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -2.145.355,18 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 2.165.867,00 f) Otras aportaciones de socios (+). 2.165.867,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 2.165.867,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 20.511,82EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.021.308,11EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.041.819,93

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 136.734,00 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 136.734,00 B.1) AL SECTOR PÚBLICO 136.734,00 4. APROVISIONAMIENTOS -20.167.276,98 C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -20.167.276,98 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 20.057.173,31 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 157.917,31 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 19.899.256,00

B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 19.459.256,00 B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES 440.000,00

6. GASTOS DE PERSONAL -1.846.615,95 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -1.429.671,20 B) CARGAS SOCIALES -416.944,75 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -325.354,43 A) SERVICIOS EXTERIORES -314.947,02 B) TRIBUTOS -10.407,41 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -52.323,20 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 31.811,38

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -2.165.851,87 12. INGRESOS FINANCIEROS 2.736,05 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2.736,05 B2) DE TERCEROS 2.736,05 15. DIFERENCIAS DE CAMBIO -2.751,18 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -15,13 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -2.165.867,00 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -2.165.867,00



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TOTAL PERSONAL EVENTUAL 0 0Gerente 1 72.035,41Otros directivos 1 72.983,32Técnicos superiores 15 736.792,63Técnicos medios 5 258.570,96Administrativos 19 675.764,36Obreros y Subalternos 1 19.969,27



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A) ACTIVO NO CORRIENTE 618.133,90 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 668,29 4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 667,28 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 1,01 II. INMOVILIZADO MATERIAL 463.909,58 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 380.148,76 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 83.760,82 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 153.556,03 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 153.556,03 B) ACTIVO CORRIENTE 1.715.294,09 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 79.326,92 3. DEUDORES VARIOS 42.568,86 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 36.758,06 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 594.147,24 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 1.041.819,93 1. TESORERÍA 1.041.819,93 TOTAL ACTIVO (A + B) 2.333.427,99 A) PATRIMONIO NETO 899.692,23 A-1) FONDOS PROPIOS 600.000,00 I. CAPITAL 600.000,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 600.000,00 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 2.165.867,00 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -2.165.867,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 299.692,23 B) PASIVO NO CORRIENTE 128.439,47 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 128.439,47 C) PASIVO CORRIENTE 1.305.296,29 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 21.677,31 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 21.677,31 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.283.618,98 3. ACREEDORES VARIOS 943.854,04 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 226.886,03 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 112.878,91TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 2.333.427,99

Promotur Turismo Canarias, S.A.


En el ejercicio 2014 se realizarán las acciones promocionales en función de las directricesestablecidas en el Plan Estratégico Promocional Islas Canarias 2012-2016, implementándose através del plan de marketing anual y los planes promocionales por mercados, que nos permitaposicionar a las islas Canarias como destino único, competitivo y preferente y al mismo tiempoque nos sirva de guía para llevar a cabo una promoción más eficaz. En el ejercicio 2014, la empresa acudirá como cada año, a las ferias turísticas más importantesdel sector, promocionando el destino de Canarias tanto, entre los profesionales del sector(turoperadores, agentes de viaje, compañías aéreas etc.), como entre el público en general(cliente final). Estas ferias se realizan básicamente en los principales mercados emisores deturistas europeos hacia el Archipiélago, aunque en el caso del segmento MICE (congresos)también se llevan a cabo fuera del continente europeo. Dada la reciente incorporación de nuevospaíses en la Unión Europea, se pretende también, captar en mayor medida a turistas de estospaíses y ampliar así nuestra cuota de mercado. Estas ferias serán genéricas y tambiénespecializadas/profesionales en segmentos específicos (náuticas, turismo rural, congresos, golf,etc). Aparte del calendario de ferias, se prevee realizar jornadas profesionales y talleres detrabajo (workshops) en algunos de los países principales emisores para consolidar nuestrodestino, fidelizar al viajero e informar acerca de las novedades en torno a la política de calidadturística y con ello dar a conocer nuestro destino de forma más exhaustiva a los profesionales delsector. Dentro del área de comunicación, se dotará de nuevos contenidos (audiovisuales, redaccionaleso eventos), como base para la estrategia de comunicación de la marca Islas Canarias, quepermita difundirlos a través de las nuevas plataformas y especialmente a través de la nueva webde Turismo de Canarias y las redes sociales. Dentro del área de promoción, como actividades principales previstas, destacan la realización deacciones promocionales en los principales mercados emisores: Península, Reino Unido,Alemania y Países Escandinavos. Estas campañas tienen como objetivo difundir la imagen deCanarias en dichos destinos, mejorar su posicionamiento e incentivar las ventas de cara alejercicio 2014. Estas campañas se diseñan en base al posicionamiento deseado, realizando unplan de medios en base al público final, a las frecuencias y grado de notoriedad.Las citadas campañas se centrarán en 2014 especialmente en el medio online que permitesegmentar el público final y llevar a cada segmento mensajes concretos. Las redes sociales y elrefuerzo de actividad en ellas (en los idiomas de origen de cada mercado) serán determinantes enlas campañas de promoción.

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Otras actuaciones promocionales que se realizarán durante todo el año son: la publicidad directaen diferentes medios o soportes de comunicación (inserciones publicitarias, spots en TV, vallasexteriores en lugares de especial tránsito de personas, etc.) Además, destacar la continuidad en la realización de los fam-trips y press-trips como una de lasformas más útiles de promocionar la marca Islas Canarias, y mostrar la oferta turística de nuestrodestino a los principales prescriptores e intermediarios de la demanda de los mercados emisores,yendo acompañados en la realización de estas acciones por empresarios de nuestras islas. Por otro lado, se quiere prestar especial atención en este ejercicio a las nuevas tecnologías, conacciones enmarcadas en la investigación, desarrollo e innovación, y la cada vez mayor expansiónde Internet, que está modificando los canales tradicionales de comercialización de los serviciosturísticos. La contratación de paquetes turísticos, a través de agencias de viaje y turoperadoresestá disminuyendo en favor de las nuevas tendencias de contratación directa a través de internet,lo que supone para el turista un ahorro importante en costes. Se ha comprobado que más del85% de los que buscan un viaje, aunque lo compren off line, hacen consultas sobre los destinos yservicios turísticos en un buscador. Esto hace que internet se convierta en una herramientaestratégica para realizar acciones promocionales y posicionar nuestro destino en los buscadoreshorizontales y verticales más atractivos para los usuarios. Los resultados de estas acciones sonperfectamente medibles y comparables, puesto que sólo suponen un coste cuando efectivamentees vista por el potencial viajero, lo que hace que sea el soporte publicitario más rentable. En estalínea se desarrollará un nuevo "Portal Turístico de Canarias", con nuevas utilidades yaplicaciones para "terminales smart" que hagan más fácil al internauta reservar, llegar y conocernuestro destino, complementando dichas acciones con su posicionamiento en los más potentesbuscadores del mercado. Por último, señalar otras actividades promocionales a realizar con cargo al presupuesto, comosería la elaboración de material promocional, unido al patrocinio de determinados eventosartísticos, deportivos, culturales o de ocio, que hagan más atractivo nuestro destino.

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3.14. RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Radio Pública de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -1.482.511,00 2. Ajustes del resultado. 170.068,11 3. Cambios de capital corriente. -135.868,11 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. 800,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -1.447.511,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -15.000,00 c) Inmovilizado material. -15.000,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -15.000,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 1.497.511,00 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 15.000,00 f) Otras aportaciones de socios (+). 1.482.511,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 1.497.511,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 35.000,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 200.000,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 235.000,00

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 209.834,69 A) VENTAS 208.834,69 A.2) AL SECTOR PRIVADO 208.834,69 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.000,00 B.2) AL SECTOR PRIVADO 1.000,00 4. APROVISIONAMIENTOS -33.448,10 C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -33.448,10 6. GASTOS DE PERSONAL -1.029.032,64 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -777.774,44 B) CARGAS SOCIALES -251.258,20 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -459.596,84 A) SERVICIOS EXTERIORES -454.596,84 B) TRIBUTOS -5.000,00 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -350.000,00 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 179.131,89

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -1.483.111,00 12. INGRESOS FINANCIEROS 800,00 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 800,00 B2) DE TERCEROS 800,00 13. GASTOS FINANCIEROS -200,00 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -200,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 600,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -1.482.511,00 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -1.482.511,00



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)GerenteOtros directivos 2 132.908,05Técnicos superiores 18 561.466,86Técnicos medios 1 27.704,32Administrativos 8 221.104,90Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL FIJO 29 943.184,13GerenteOtros directivosTécnicos superioresTécnicos mediosAdministrativos 3 85.848,51Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 3 85.848,51GerenteOtros directivos 2 132.908,05Técnicos superiores 18 561.466,86Técnicos medios 1 27.704,32Administrativos 11 306.953,41Obreros y Subalternos



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A) ACTIVO NO CORRIENTE 915.827,49 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1,00 7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 1,00 II. INMOVILIZADO MATERIAL 915.826,49 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 915.826,49 B) ACTIVO CORRIENTE 305.000,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 65.000,00 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 30.000,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 35.000,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 5.000,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 235.000,00 1. TESORERÍA 235.000,00 TOTAL ACTIVO (A + B) 1.220.827,49 A) PATRIMONIO NETO 677.566,97 A-1) FONDOS PROPIOS 124.000,00 I. CAPITAL 124.000,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 124.000,00 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 1.482.511,00 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -1.482.511,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 553.566,97 B) PASIVO NO CORRIENTE 184.522,32 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 184.522,32 C) PASIVO CORRIENTE 358.738,20 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 50.000,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 308.738,20 3. ACREEDORES VARIOS 248.738,20 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 20.000,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 40.000,00TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 1.220.827,49

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EQUIPAMIENTO Y OTRO INMOVILIZADO REGION 15.000,00 0

Total 15.000,00 0

Radio Pública de Canarias, S.A.


CanariasRadio La Autonómica cumplirá en 2014 seis años desde que comenzara sus emisionesel 30 de mayo de 2008. Desde los centros de producción de Las Palmas de Gran Canaria y SantaCruz de Tenerife se renueva la apuesta por el equilibrio territorial y en el tratamiento de suscontenidos, aspectos imprescindibles para el mantenimiento de su función como medio decohesión social del Archipiélago. La renovada apuesta por la información cercana, veraz y pluralreforzará su condición de referente informativo en todas las islas. Como ha demostrado a lo largode su existencia, la Radio Pública Canaria se vuelca –y lo seguirá haciendo- en la cobertura deaquellos hechos informativos que, ante una gran demanda de información, requieran unaprogramación extraordinaria (temporales, incendios forestales, apagones, etc.). Respecto a laaudiencia, la temporada 2012-2013 finaliza con un incremento de 5.000 oyentes respecto alcomienzo del curso radiofónico (a principios de septiembre).Con el principal objetivo de la estabilidad presupuestaria del Gobierno para el 2014 se adoptanmedidas que garantizan la sostenibilidad de los gastos públicos; así, para el bienio 2013-2014 lasociedad se regirá por el Programa de Viabilidad aprobado por la Consejería de Economía,Hacienda y Seguridad de fecha 16 de mayo de 2012. En dicho Programa se estableció unpresupuesto de explotación para el 2014 de la sociedad del mismo importe que en 2013 (un23,4% menor al aprobado para 2012) y al igual que durante el año 2013 este presupuesto sedestinará a mantener la actual plantilla de personal, además de la estructura fija de la sociedad ylos gastos de funcionamiento y mantenimiento de servicios indispensables para el funcionamientode producción, emisión y difusión de las ondas radiofónicas; garantizando el funcionamiento delos centros de producción actuales en niveles mínimos imprescindibles.Las inversiones para el año 2013 se verán también reducidas en un 50 por ciento con respecto alas aprobadas para el año 2012, por lo que se anularán las previsiones de los proyectos deinversiones de expansión a las islas no capitalinas y se centrarán en el mantenimiento mínimo delas infraestructuras actuales. Asimismo, en 2014 la empresa tampoco realizará inversión algunapara su proyecto de desconexiones provinciales y/o insulares, y que con los medios actualesresulta imposible acometer.Se apostará, un año más, por la sinergia con Televisión Canaria con el objetivo de optimizarrecursos de inversión y posibilitar la consecución de objetivos. El ejemplo más palpable son lasretransmisiones en simultáneo entre ambas sociedades de información (con señal compartida) enacontecimientos de gran repercusión social, como, por ejemplo, las fiestas patronales de las Islas.A través de esta fórmula logramos también una mayor eficacia en el tratamiento de la diversidadinsular. El acercamiento a los canarios residentes en el exterior y sus descendientes estarácubierto a través del portal de RTVC en Internet.La parrilla de la programación estará orientada a cubrir una programación que responda a lasnecesidades de servicio esencial, manteniendo los espacios informativos, abiertos a la realidad

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social, cultural y política de todas las islas y basados en los principios de objetividad, veracidad ypluralidad.Junto a la estructura de los Servicios Informativos sobresalen una temporada más los espaciosdeportivos y una amplia oferta de entretenimiento que incluye programas específicos dedicados alos emigrantes canarios, a nuestra historia, a la ciencia, al sector agrícola y ganadero y a lasproducciones culturales realizadas en las Islas.

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3.15. SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -160.000,00 2. Ajustes del resultado. 4.335,39 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -155.664,61 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 160.000,00 f) Otras aportaciones de socios (+). 160.000,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 160.000,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 4.335,39EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 115.999,49EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 120.334,88

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 38.370,76 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 38.370,76 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -194.035,37 A) SERVICIOS EXTERIORES -191.181,76 B) TRIBUTOS -2.853,61 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -7.090,06 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 2.754,67

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -160.000,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 0 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -160.000,00 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -160.000,00



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A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.253.363,27 II. INMOVILIZADO MATERIAL 14,58 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14,58 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 221.927,59 1. TERRENOS 94.585,99 2. CONSTRUCCIONES 127.341,60 IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO. 4.326.639,45 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 4.326.639,45 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2.704.781,65 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 2.704.781,65 B) ACTIVO CORRIENTE 216.813,33 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 30.000,00 3. DEUDORES VARIOS 30.000,00 IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO. 58.478,45 2. CRÉDITOS A EMPRESAS 58.478,45 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 8.000,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 120.334,88 1. TESORERÍA 120.334,88 TOTAL ACTIVO (A + B) 7.470.176,60 A) PATRIMONIO NETO 6.534.514,18 A-1) FONDOS PROPIOS 4.355.509,01 I. CAPITAL 4.796.076,59 1. CAPITAL ESCRITURADO 4.796.076,59 III. RESERVAS 238.000,79 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 238.000,79 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -678.568,37 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -678.568,37 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 160.000,00 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -160.000,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 2.179.005,17 B) PASIVO NO CORRIENTE 935.662,42 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.803,04 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 1.803,04 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 933.859,38 C) PASIVO CORRIENTE 0TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 7.470.176,60

Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio.


PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:Para el ejercicio 2014, se seguirá manteniendo alquilado el inmueble propiedad de la Sociedadjunto con su contenido, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato formalizadoen 2009, pero con una reducción del 5% de la renta obtenida, a requerimiento de la propiaDirección General de Patrimonio y Contratación. Dicho arrendamiento dará lugar a unos ingresosanuales por importe de aproximadamente 38.370,76.- Euros.La Aportación Dineraria para gastos de explotación a conceder en 2014 por importe de87,585,03.-Euros (registrada en Aportaciones de Socios), estará destinada a cubrir los gastos quese estima se devengarán en 2014, de acuerdo con el Programa de Viabilidad de la Sociedad para2013-2014.

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3.16. SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓ-MICO, S.A.

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -1.448.261,00 2. Ajustes del resultado. 16.200,00 3. Cambios de capital corriente. -120.134,58 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -1.552.195,58 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -7.500,00 c) Inmovilizado material. -7.500,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -7.500,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 1.471.491,00 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 23.230,00 f) Otras aportaciones de socios (+). 1.448.261,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 1.471.491,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) -88.204,58EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 827.130,96EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 738.926,38

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Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 643.000,00 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 643.000,00 B.1) AL SECTOR PÚBLICO 643.000,00 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.608.699,00 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 100.000,00 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 1.508.699,00

B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.208.699,00 B.4) OTROS ENTES 300.000,00 6. GASTOS DE PERSONAL -2.279.769,75 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -1.703.731,45 B) CARGAS SOCIALES -576.038,30 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.383.990,25 A) SERVICIOS EXTERIORES -1.367.990,25 B) TRIBUTOS -16.000,00 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -163.000,00 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 146.800,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -1.428.261,00 12. INGRESOS FINANCIEROS 2.000,00 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2.000,00 B2) DE TERCEROS 2.000,00 13. GASTOS FINANCIEROS -22.000,00 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -22.000,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -20.000,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -1.448.261,00 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -1.448.261,00



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 74.045,06Otros directivosTécnicos superiores 19 1.053.322,33Técnicos medios 6 237.990,56Administrativos 29 832.176,64Obreros y Subalternos 1 22.235,16


TOTAL PERSONAL EVENTUAL 0 0Gerente 1 74.045,06Otros directivosTécnicos superiores 19 1.053.322,33Técnicos medios 6 237.990,56Administrativos 29 832.176,64Obreros y Subalternos 1 22.235,16



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A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.272.125,55 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 9.624,57 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 9.624,57 II. INMOVILIZADO MATERIAL 4.262.500,98 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 4.257.838,90 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.662,08 B) ACTIVO CORRIENTE 1.986.580,18 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 1.226.300,00 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 100.000,00 3. DEUDORES VARIOS 100.000,00 4. PERSONAL 25.000,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 1.300,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.000.000,00 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1.353,80 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 1.353,80 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 20.000,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 738.926,38 1. TESORERÍA 738.926,38 TOTAL ACTIVO (A + B) 6.258.705,73 A) PATRIMONIO NETO 4.515.909,66 A-1) FONDOS PROPIOS 2.471.348,03 I. CAPITAL 1.602.900,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 1.602.900,00 III. RESERVAS 401.060,50 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 80.776,51 2. OTRAS RESERVAS 320.283,99 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1.936,02 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -1.936,02 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 1.917.584,55 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -1.448.261,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 2.044.561,63 B) PASIVO NO CORRIENTE 1.077.379,50 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1.077.379,50 C) PASIVO CORRIENTE 665.416,57 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 665.416,57 3. ACREEDORES VARIOS 450.127,12 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 215.289,45TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 6.258.705,73

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Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.


PLANES SECTORIALES Plan Sectorial de Plantas y Flores. Apoyo subsectores de la prótea y las plantas ornamentales(palmeras)Plan Sectorial Agroindustrial. Se articula a través de actuaciones dirigidas al posicionamiento delos productos en el canal minorista a través de work shops, misiones empresariales yparticipación en eventos de carácter comercial sectoriales.Sector Transporte y Logística. Apoyo en la internacionalización de la industria Off Shore queopera a lo largo de la costa oeste africana.En el ámbito de la industria pesquera, se apoyarán las iniciativas vinculadas a la reubicación de laflota en los mercados de origen.Sector EERR y Tratamiento de Aguas. Apoyo la organización de eventos que propicien ypromocionen el uso de las energías renovables.Plan sectorial de construcción y servicios complementarios. Seguimiento de las iniciativas depromoción. CANARIAS APORTA CANARIAS APORTA II en 2014 dirigido a apoyar a las empresas canarias en su proceso deinternacionalización, Estas "Medidas de Apoyo" están dirigidas tanto a empresas individualescomo a grupos de empresas que, con mayor o menor experiencia, desean desarrollar suexpansión empresarial en el exterior. Se prima, en esta segunda edición, los proyectospresentados por agrupaciones empresariales con el objetivo de estimular el asociacionismo comoestrategia eficaz para afrontar la internacionalización. RED EXTERIOR La Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA), tiene como uno de sus objetivosfundamentales la promoción exterior de nuestra economía, tanto desde la perspectiva de laexportación de nuestros productos, como de la implantación exterior de nuestras empresas y,además, la difusión de las ventajas económicas y fiscales de Canarias a efectos de la atracciónde inversión en sectores estratégicos para las islas.Para conseguir lo anterior, es indudable la importancia que para PROEXCA tiene contar con unared de Oficinas Comerciales en aquellas regiones o países considerados de interés económicopreferentes. Red de Oficinas que han de apoyar las estrategias de internacionalización del tejidoempresarial canario.

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Para 2014 se prevé que la red de Oficinas esté compuesta por Oficina de Agadir (Marruecos),Bruselas (Unión Europea) y Nouakchott (Mauritania), contando además con personal de FUCAEXen Praia (Cabo Verde) y Representaciones del Gobierno de Canarias a través de PROEXCA enlas embajadas de España en Washington y Miami (EE.UU.). FORMACION Programa de Becas en Negocios Internacionales: tiene como objeto formar en ComercioInternacional a jóvenes canarios, así como crear una red de agentes internacionales que prestensus servicios a las empresas canarias. Dentro de las mismas estarán las becas en el exterior,becas de organismos multilaterales y becas PROEXCA.Curso, Seminarios, Jornadas: Formar a los empresarios canarios en materia relacionadas encomercio exterior y Licitaciones Internacionales.REUNIONES SECTORIALES: Reuniones de empresas con el representante de PROEXCA enWashington, Mauritania, Marruecos, Cabo Verde. INFORMACION EMPRESARIAL Ferias Canarias: Dar a conocer al tejido empresarial canario las oportunidades que puedensuponer los mercados internacionales, así como presentar los instrumentos de apoyo dePROEXCA para abordarlos.Redes Sociales: Facebook y Twitter con el fin de dar a conocer sus actividades y publicar en ellastodas las convocatorias, información sobre jornadas, bolsa de trabajo para becarios y ex becariosy todo tipo de actividades relacionadas con el comercio exterior.Información online: El objetivo es gestionar las consultas recibidas de los empresarios canarios ensus intentos de expansión hacia nuevos mercados.EEN-CANARIAS: red europea de información para proporcionar a las empresas y agentesempresariales regionales y locales servicios de apoyo a la empresa y a la innovación. COMUNICACIÓN E IMAGEN Objetivo:Difundir actividades de PROEXCA entre los principales sectores socioeconómicos de la economíacanaria y posicionarse como agente propulsor de Canarias en el exterior. Las actividades llevadasa cabo son: * Prensa (difundir noticias entre los medios de comunicación)* Mailing (comunicación detallada para el empresario canario que este en la Base de Datos dePROEXCA)* Boletín interno (comunicación interna en la empresa)* Imagen Proexca (Fortalecer y popularizar la imagen y funciones de PROEXCA);* Memorias anuales

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* Material promocional* Portal PROEXCA www.proexca.es INVERTIR EN CANARIAS Promoción de inversiones del Gobierno de Canarias a escala regional, donde el ámbitogeográfico de actuación en materia de promoción de inversiones no se limitará a ninguna zonaespecífica, al igual que en ejercicios anteriores, sino que por el contrario primará en todo caso elsector, en el que se encuadre la empresa a establecerse en Canarias así como su potencialviabilidad. Concretamente se centrarán esfuerzos en todos aquellos ligados a la industria delconocimiento y a la innovación, en línea con la finalidad principal de diversificar el tejidoproductivo canario y mantener y generar nuevo empleo.Se continuará, por tanto, proporcionando un apoyo integral al inversor durante todas las etapasdel proceso de establecimiento de la inversión, desde la búsqueda de información inicial deinterés, su acompañamiento a través de una agenda personalizada de reuniones, hasta laconsolidación y seguimiento de la inversión, ejerciendo por tanto de plataforma de encuentroentre la compañía o iniciativa empresarial para tal fin, y los propietarios o gestores de los factoresproductivos necesarios para su implementación local.En el plano de la captación de inversiones extranjeras se sigue considerando prioritaria la línea decolaboración con el ICEX, a través de su departamento de atracción de inversiones Invest inSpain,ya que existe el compromiso entre ambas instituciones de establecer un marco decooperación estable, al igual que con otros agentes económicos y sociales, dentro y fuera delArchipiélago, y con el fin de ofrecer un servicio profesional y de calidad al inversor o promotorempresarial.Se incluye en 2014 una nueva estrategia que posicione a las Islas como la puerta de entrada denegocios internacionales hacia África ?Canary Islands África Business Hub (CIABH)?, quepotencie el interés del inversor extranjero, al ofrecer una clara oportunidad para introducirse enmercados africanos, y que principalmente desarrollará actuaciones dirigidas a:* El desarrollo de la Conectividad marítima y aérea, posicionando a Canarias entre el continenteamericano y el africano.* Acciones de promoción ampliadas a países emergentes y de crecimiento estable,Latinoamérica, Europa del Este y China, para el impulso de plataformas estratégicas canarias deiniciativas de sectores de interés.* Apoyo desde EEUU y Canadá, Brasil, Italia y Noruega para promover oportunidadescomerciales no sólo en Canarias, sino también en África noroccidental, donde PROEXCA haestablecido una red de alianzas y mecanismos directos de trabajo con la administración de esospaíses, el sector financiero, asociaciones empresariales, fundaciones privadas y organismosmultilaterales.Por otro lado, continuará desarrollándose en toda Canarias la Red Canaria de Business Angels(RECABA) promovida por la División Invertir en Canarias, incorporando la colaboración de otrosagentes locales y foráneos que faciliten el contacto de iniciativas empresariales innovadoras dealta rentabilidad con inversores privados canarios.

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Por último, y ante el creciente número de colaboradores y prescriptores de inversión en mercadosemergentes, se prevé obtener un mayor resultado en cuanto al número de accionespromocionales, consultas, iniciativas de inversión recibidas, inversiones materializadas y empleogenerado.

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3.17. TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Televisión Pública de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -31.417.209,00 2. Ajustes del resultado. -96.022,59 3. Cambios de capital corriente. -1.683.662,00 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. 79.684,59 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -33.117.209,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -40.250,00 c) Inmovilizado material. -40.250,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -40.250,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 31.457.459,00 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 40.250,00 f) Otras aportaciones de socios (+). 31.417.209,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 31.457.459,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) -1.700.000,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.500.000,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 800.000,00

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.028.161,57 A) VENTAS 3.909.817,61 A.2) AL SECTOR PRIVADO 3.909.817,61 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 118.343,96 B.2) AL SECTOR PRIVADO 118.343,96 4. APROVISIONAMIENTOS -28.854.643,86 C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -28.854.643,86 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.160.066,56 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 66,56 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 1.160.000,00

B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.160.000,00 6. GASTOS DE PERSONAL -2.374.714,90 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -1.836.748,26 B) CARGAS SOCIALES -537.966,64 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -5.503.568,84 A) SERVICIOS EXTERIORES -5.488.391,98 B) TRIBUTOS -17.563,52 C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES 5.331,62

D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE -2.944,96 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -281.426,01 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 281.426,01

10. EXCESO DE PROVISIONES 16.338,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -31.528.361,47 12. INGRESOS FINANCIEROS 83.308,06 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 83.308,06 B2) DE TERCEROS 83.308,06 13. GASTOS FINANCIEROS -3.623,47 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -3.623,47 15. DIFERENCIAS DE CAMBIO 31.467,88 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 111.152,47 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -31.417.209,00 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -31.417.209,00



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)GerenteOtros directivos 8 527.778,00Técnicos superiores 4 185.592,00Técnicos medios 7 335.431,00Administrativos 9 252.836,00Obreros y Subalternos 1 25.686,00


TOTAL PERSONAL EVENTUAL 27 1.047.391,90GerenteOtros directivos 8 527.778,00Técnicos superiores 21 913.698,90Técnicos medios 10 443.880,00Administrativos 16 463.672,00Obreros y Subalternos 1 25.686,00



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A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.170.623,18 II. INMOVILIZADO MATERIAL 1.152.373,55 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.152.373,55 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 18.249,63 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 18.249,63 B) ACTIVO CORRIENTE 6.498.426,91 II. EXISTENCIAS 2.146.426,91 2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 2.145.326,91 6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 1.100,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 3.507.000,00 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 1.500.000,00 4. PERSONAL 7.000,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.000.000,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 45.000,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 800.000,00 1. TESORERÍA 800.000,00 TOTAL ACTIVO (A + B) 7.669.050,09 A) PATRIMONIO NETO 1.903.791,38 A-1) FONDOS PROPIOS 834.470,60 I. CAPITAL 811.366,34 1. CAPITAL ESCRITURADO 811.366,34 III. RESERVAS 23.104,26 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 2.310,43 2. OTRAS RESERVAS 20.793,83 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 31.417.209,00 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -31.417.209,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 1.069.320,78 B) PASIVO NO CORRIENTE 375.971,37 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 19.531,25 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 19.531,25 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 356.440,12 C) PASIVO CORRIENTE 5.389.287,34 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 271.911,66 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 17.722,31 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 17.722,31 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 5.099.653,37 1. PROVEEDORES 4.064.788,71 3. ACREEDORES VARIOS 644.864,66 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 60.000,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 300.000,00 7. ANTICIPOS DE CLIENTES. 30.000,00TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 7.669.050,09

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Televisión Pública de Canarias, S.A.


El Programa de Viabilidad de Televisión Pública de Canarias, S.A. para el período 2012-2014,aprobado mediante Orden de 15 de mayo de 2012 de la Consejería de Economía, Hacienda ySeguridad , fija el marco presupuestario y de actuación de esta sociedad obligando a ajustar aniveles mínimos los gastos de funcionamiento, los de mantenimiento, además de un ajuste en laestructura fija de la sociedad que afectará directamente los gastos de personal.Los objetivos y líneas de actuación de la Sociedad para el trienio 2012-2014 son loscontemplados en dicho plan, que se contextualizan en los siguientes parámetros estratégicos:- Mantener la vinculación con el desarrollo del sector audiovisual del Archipiélago.- Compromiso con la innovación como palanca para mejorar la calidad del servicio que se presta.- Asumir el rol de educar, informar y entretener, con contenidos de calidad y proximidad a nuestroentorno social y cultural.- Asegurar la imagen de marca de la entidad.Con ese marco, las líneas de actuación para este ejercicio son las siguientes: - Aprobar el plan de actividades de la sociedad, fijando los principios básicos y las líneasgenerales de programación de Televisión Pública de Canarias, S.A.- Mantener la plantilla de Televisión Pública de Canarias en niveles adecuados que garanticenuna gestión eficiente de esta entidad.- Consolidar la audiencia alcanzada por Televisión Pública de Canarias, S.A.- Promoción y difusión de la cultura, identidad e imagen de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Desarrollar una programación canaria de televisión, con vocación de servicio público.

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3.18. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓ-MICO DE CANARIAS, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 26.941,86 2. Ajustes del resultado. -133.406,96 3. Cambios de capital corriente. 594.486,16 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). 488.021,06 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -10.000.000,00 e) Otros activos financieros -10.000.000,00 7. Cobros por desinversiones (+). 169.082,33 e) Otros activos financieros 169.082,33 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -9.830.917,67 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -2.372.055,34 a) Emisión 530.000,00 4. Otras deudas (+). 530.000,00 b) Devolución y amortización de: -2.902.055,34 4. Otras deudas (-). -2.902.055,34 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) -2.372.055,34 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) -11.714.951,95EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 36.393.659,07EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 24.678.707,12

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 902.055,34 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 902.055,34 6. GASTOS DE PERSONAL -408.586,75 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -314.809,74 B) CARGAS SOCIALES -93.777,01 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -643.637,47 A) SERVICIOS EXTERIORES -638.200,54 B) TRIBUTOS -5.436,93 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -49.483,55 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 90.005,73

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -109.646,70 12. INGRESOS FINANCIEROS 573.703,78 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 573.703,78 B2) DE TERCEROS 573.703,78 13. GASTOS FINANCIEROS -530.000,00 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -530.000,00 16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 92.884,78

A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS 92.884,78 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 136.588,56 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 26.941,86 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 26.941,86



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 71.186,64Otros directivosTécnicos superiores 3 163.346,74Técnicos mediosAdministrativos 1 35.771,12Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL FIJO 5 270.304,50GerenteOtros directivosTécnicos superiores 2 89.998,00Técnicos medios 1 44.999,00AdministrativosObreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 3 134.997,00Gerente 1 71.186,64Otros directivosTécnicos superiores 5 253.344,74Técnicos medios 1 44.999,00Administrativos 1 35.771,12Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL 8 405.301,50Otros gastos no individualizables 3.285,25


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A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.978.748,17 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 14.935,27 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 14.935,27 II. INMOVILIZADO MATERIAL 862.215,30 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 767.869,15 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 94.346,15 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 641.421,33 1. TERRENOS 641.421,33 IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO. 1.237.718,97 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.237.718,97 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 13.222.457,30 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 550.669,22 2. CRÉDITOS A TERCEROS 11.294.762,06 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 1.377.026,02 B) ACTIVO CORRIENTE 27.056.903,29 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 141.166,29 3. DEUDORES VARIOS 3.748,27 4. PERSONAL 12.718,02 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 124.700,00 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2.237.029,88 2. CRÉDITOS A TERCEROS 68.292,68 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 2.168.737,20 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 24.678.707,12 1. TESORERÍA 24.678.707,12 TOTAL ACTIVO (A + B) 43.035.651,46

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A) PATRIMONIO NETO 6.467.571,95 A-1) FONDOS PROPIOS 6.431.795,74 I. CAPITAL 6.877.914,06 1. CAPITAL ESCRITURADO 6.877.914,06 III. RESERVAS 288.631,33 2. OTRAS RESERVAS 288.631,33 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -761.691,51 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -761.691,51 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO 26.941,86 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 35.776,21 B) PASIVO NO CORRIENTE 36.429.463,83 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 36.417.538,43 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 36.417.538,43 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 11.925,40 C) PASIVO CORRIENTE 138.615,68 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 77.774,59 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 20.752,89 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20.752,89 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 37.449,42 1. PROVEEDORES 127,38 3. ACREEDORES VARIOS 6.000,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 31.322,04 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 2.638,78TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 43.035.651,46

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Inv Fras LP.- F.JEREMIE-Coinversión REGION 3.600.000,00 500.000,00Inv Fras LP.- FJEREMIE-Garantías (SGR) REGION 400.000,00 1.400.000,00

Inv Fras LP.-F. INNOVACION-Créditos REGION 6.000.000,00 14.000.000,00

Total 10.000.000,00 15.900.000,00

Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.


Durante el ejercico 2014 Sodecan habrá completado la transformación y el enfoque estratégicoque le ordenó el Gobierno de Canarias en 2012:"Convertirse en el instrumento principal de la política de crédito público de la ComunidadAutónoma Canaria".Por un lado estarán completamente desplegados y a disposición de los usuarios todos losinstrumentos Financieros del Gobierno de Canarias.Del fondo JEREMIE, 20M€ de presupuesto total, los cuatro programas que lo integran estarán enmarcha en las siguientes fechas:Programa Microcréditos: Microcréditos de hasta 50 mil euros sin aval, agosto de 2013.Pograma de Garantías: Refuerzo de las Sociedades de Garantía Recíproca para incrementar lasoperaciones financieras.Hasta 1,5M por proyecto,octubre 2013.Programa de Coinversión: Préstamos participativos orientados a coinvertir con inversoresprivados en proyectos innovadores,destinado específicamente al desarrollo de ideasempresariales altamente innovadoras relacionadas con grupos de investigación ,disponible enNoviembre 2013.Y por último el Programa de Apoyo a los emprendedores innovadores, destinado específicamenteal desarrollo de ideas empresariales altamente innovadoras relacionadas con grupos deinvestigación, disponible a partir de Noviembre de 2013.Del fondo de INNOVACION, 20M€ de presupuesto total, se instrumentalizó como un programaúnico para la financiación de proyectos innovadores en empresas consolidadas, disponible enNoviembre 2013.La previsión de ingresos por la gestión del total de los fondos en 2014 es de 902.000 eruos.Siguiendo el espíritu del Plan de Viabilidad acordado por el Gobierno de Canarias, se continúacon la política de estricta austeridad para seguir manteniendo el equilibrio entre ingresos ygastos, así mismo, se continuará trabajando muy activamente en el mandato de enajenación deactivos y paraticipadas en lo que el mercado permite.Por último, durante el 2014 se llegará a un acuerdo con Bankia para su salida del accionariado deSodecan,ya que será la única entidad privada que quedaría.Esto permitirá materializar en 2014 elobjetivo estratégico de convertir a Sodecan en una empresa 100% propiedad de la comunidadAutónoma de Canarias, de cara a una mayor transparencia en el nuevo cometido de la Sociedadde gestionar fondos financieros del Gobierno.

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3.19. VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTU-RAS DE CANARIAS, S.A.

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Sociedad Mercantil Pública: Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 5.465.630,38 2. Ajustes del resultado. 12.849.221,81 3. Cambios de capital corriente. 21.304.183,93 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. -9.520.131,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). 30.098.905,12 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -9.046.209,11 d) Inversiones inmobiliarias. -9.046.209,11 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -9.046.209,11 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -15.146.932,93 a) Emisión 6.153.067,07 2. Deudas con entidades de crédito (+). 6.153.067,07 b) Devolución y amortización de: -21.300.000,00 2. Deudas con entidades de crédito (-). -21.300.000,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) -15.146.932,93 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 5.905.763,08EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO -10.739.041,09EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO -4.833.278,01

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 29.367.337,96 A) VENTAS 6.767.337,96 A.2) AL SECTOR PRIVADO 6.767.337,96 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 22.600.000,00 B.2) AL SECTOR PRIVADO 22.600.000,00 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -26.201.413,00

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 20.600.000,00 4. APROVISIONAMIENTOS -1.165.923,64 C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -1.165.923,64 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.791.617,99 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2.791.617,99

B.1) ESTADO 2.791.617,99 6. GASTOS DE PERSONAL -1.770.253,19 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -1.342.032,71 B) CARGAS SOCIALES -428.220,48 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -4.161.725,73 A) SERVICIOS EXTERIORES -1.931.877,43 B) TRIBUTOS -1.229.848,30 C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES -1.000.000,00

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5.120.708,80 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 729.125,79

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) 15.068.057,38 12. INGRESOS FINANCIEROS 450.000,00 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 450.000,00 B2) DE TERCEROS 450.000,00 13. GASTOS FINANCIEROS -10.052.427,00 A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS -532.296,00 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -9.520.131,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -9.602.427,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 5.465.630,38 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 5.465.630,38


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 5.465.630,38

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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)GerenteOtros directivos 3 195.029,37Técnicos superiores 5 273.862,36Técnicos medios 4 183.135,20Administrativos 32 994.310,56Obreros y Subalternos 2 50.749,66

TOTAL PERSONAL FIJO 46 1.697.087,15Gerente 1 73.166,04Otros directivosTécnicos superioresTécnicos mediosAdministrativosObreros y Subalternos




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A) ACTIVO NO CORRIENTE 283.724.696,31 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 21.953,98 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 21.953,98 II. INMOVILIZADO MATERIAL 13.680.727,22 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 3.628.638,11 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.005.880,00 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS. 9.046.209,11 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 260.767.241,18 1. TERRENOS 44.887.633,06 2. CONSTRUCCIONES 215.879.608,12 IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO. 310.540,20 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 310.540,20 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 118.929,20 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 600,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 111.225,51 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 7.103,69 VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 8.825.304,53 B) ACTIVO CORRIENTE 36.099.746,55 II. EXISTENCIAS 31.687.651,06 1. COMERCIALES 11.164,21 2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 20.707.948,33 3. PRODUCTOS EN CURSO 4.669.565,39 4. PRODUCTOS TERMINADOS 6.298.973,13 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 9.222.408,56 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 4.790.585,01 3. DEUDORES VARIOS 1.524.111,52 4. PERSONAL 18.454,72 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 1.087.833,30 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.801.424,01 IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO. 22.964,94 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 22.964,94 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES -4.833.278,01 1. TESORERÍA -4.833.278,01 TOTAL ACTIVO (A + B) 319.824.442,86

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A) PATRIMONIO NETO 120.977.602,04 A-1) FONDOS PROPIOS 78.112.794,88 I. CAPITAL 11.001.000,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 11.001.000,00 III. RESERVAS 61.646.164,50 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 2.200.200,00 2. OTRAS RESERVAS 59.445.964,50 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO 5.465.630,38 A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -5.474.956,41 II. OPERACIONES DE COBERTURA -5.474.956,41 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 48.339.763,57 B) PASIVO NO CORRIENTE 169.088.899,51 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 153.951.760,69 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 128.396.995,63 4. DERIVADOS 7.095.028,37 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 18.459.736,69 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 12.599.635,05 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 2.537.503,77 C) PASIVO CORRIENTE 29.757.941,31 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 19.610.677,65 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 18.831.672,66 4. DERIVADOS 779.004,99 IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO. 2.425.479,08 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 7.721.784,58 1. PROVEEDORES 787.500,00 3. ACREEDORES VARIOS 3.917.788,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 343.893,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 133.733,71 7. ANTICIPOS DE CLIENTES. 2.538.869,87TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 319.824.442,86

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Inversiones Inmobiliarias TENERIFE 9.046.209,11 0 Total 9.046.209,11 0

Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.


La actividad de Visocan el ejercicio 2014 se basará casi exclusivamente en la explotación deviviendas en alquiler, tanto subvencionado como libre,al que se destinará todo el stock deviviendas construídas que tiene la sociedad. Durante el ejercicio se estima concluir la puesta enexplotación de la totalidad de sus viviendas libres.Los precios de alquiler de las nuevas viviendas se fijan en función de las condiciones del mercadoen la zona en que están situadas las promociones. La renta media de las vivivendas en alquiler esde 300 euros mensuales por vivienda más garaje y trastero.Visocan no tiene previsto iniciar la construcción de nuevas viviendas, sólo la finalización de 12VPO en El Sauzal y 12 VPO en Guía de Isora en venta donde existe demanda de compradores.Ambas promociones disponen de préstamo hipotecario. Se estima poder entregar, y generarventas, de la promoción 12 VPO en el Sauzal.Durante este ejercicio se estima adquirir las últimas 3 promociones de viviendas en Tenerifedestinadas al alquiler procedentes del concurso de "1000 viviendas "llave en mano" quesupondrán una inversión estimada entorno a 9 meuros.La sociedad continuará desarrolando su actividad de gestión a través de la encomienda "Facturación, Recaudación y apoyo a la Gestión del parque público de viviendas" realizada por elInstituto Canario de la Vivienda en julio de 2013 y que tendrá una duración de 2 años. Para ello,ha procedido a la reapertura de 2 de sus oficinas, una en Las Palmas y otra en S/C de Tenerife,destinando parte de su propio personal a realizar la citada encomienda.En el año 2014, la sociedad estima terminar el proceso de refinanciación y reestructuración de sudeuda con las entidades financieras.

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4. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

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4.1. ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SO-CIALES DE CANARIAS

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Entidad Pública: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -213.698,00 2. Ajustes del resultado. 40.881,00 3. Cambios de capital corriente. 6.843,00 4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. 242,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -165.732,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -10.000,00 c) Inmovilizado material. -10.000,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -10.000,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 213.698,00 f) Otras aportaciones de socios (+). 213.698,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 213.698,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) 37.966,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.210.288,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.248.254,00

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 779.637,00 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 779.637,00 B.2) AL SECTOR PRIVADO 779.637,00 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 523.391,00 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 523.391,00

B.1) ESTADO 437.536,00 B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 85.855,00 6. GASTOS DE PERSONAL -759.551,00 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -557.623,00 B) CARGAS SOCIALES -201.928,00 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -720.544,00 A) SERVICIOS EXTERIORES -719.044,00 B) TRIBUTOS -1.500,00 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -40.881,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -217.948,00 12. INGRESOS FINANCIEROS 4.250,00 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 4.250,00 B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 4.250,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 4.250,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -213.698,00 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -213.698,00



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)GerenteOtros directivos 1 68.843,00Técnicos superiores 3 129.093,00Técnicos medios 3 105.971,00Administrativos 16 401.480,00Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL FIJO 23 705.387,00GerenteOtros directivosTécnicos superioresTécnicos mediosAdministrativos 2 49.164,00Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 2 49.164,00GerenteOtros directivos 1 68.843,00Técnicos superiores 3 129.093,00Técnicos medios 3 105.971,00Administrativos 18 450.644,00Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL 25 754.551,00Otros gastos no individualizables 5.000,00


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A) ACTIVO NO CORRIENTE 123.112,00 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 15.307,00 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 15.307,00 II. INMOVILIZADO MATERIAL 107.805,00 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 107.805,00 B) ACTIVO CORRIENTE 1.500.390,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 229.596,00 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 151.605,00 3. DEUDORES VARIOS 77.991,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 22.540,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 1.248.254,00 1. TESORERÍA 1.248.254,00 TOTAL ACTIVO (A + B) 1.623.502,00 A) PATRIMONIO NETO 1.351.833,00 A-1) FONDOS PROPIOS 1.351.833,00 III. RESERVAS 1.364.778,00 2. OTRAS RESERVAS 1.364.778,00 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -12.945,00 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -12.945,00 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 213.698,00 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -213.698,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0 C) PASIVO CORRIENTE 271.669,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 193.367,00 3. ACREEDORES VARIOS 18.624,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 77.115,00 7. ANTICIPOS DE CLIENTES. 97.628,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 78.302,00TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 1.623.502,00

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Inmovilizado intangible REGION 5.000,00 0Inmovilizado intangible REGION 5.000,00 0

Total 10.000,00 0

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias


MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 Y DE SU ADAPTACIÓNAL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUALLa Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias cuenta con un amplio abanico demodalidades de programas de formación para el año 2014, a través de los que pretende darrespuesta a las demandas de formación, reciclaje y perfeccionamiento del personal para lagestión y la administración de los servicios sanitarios y sociales en el ámbito de nuestraComunidad Autónoma.El objetivo principal para el ejercicio 2014 es ampliar el ámbito de actuación de la Escuela,extendiendo nuestra formación online a países de habla hispana, en concreto Latinoamérica, ycontinuar con los programas de formación a profesionales sanitarios de Cabo Verde y deMauritania.Asimismo pretendemos potenciar la formación online para extender la formación a las siete islasdel Archipiélago, con el Campus Virtual ESSSCAN, tanto en el área sanitaria como en la social,de manera que la ESSSCAN se consolide como referente para la formación y el reciclaje de todoslos profesionales de los servicios sanitarios y sociales de Canarias.Los programas de formación que se llevarán a cabo en el ejercicio 2014 son los siguientes:· La formación propia de la ESSSCAN: para cuyo diseño y elaboración se han considerado lasdiversas demandas formativas que a lo largo del presente año se han recogido en esta Escuela,recabadas desde cuatro fuentes principales:1. Demandas de los profesionales sanitarios y sociales a través de la página web de laESSSCAN, en la que se han plasmado los intereses y necesidades formativas de estoscolectivos.2. Comentarios y aportaciones realizadas por los alumnos a través de la evaluación de cursos yafinalizados; dicha información es examinada y valorada por esta Escuela.3. Conclusiones e información recabada en las numerosas reuniones mantenidas conrepresentantes de instituciones, tanto públicas como privadas, que llevan a cabo una laboralprofesional en los ámbitos sanitario, social y sociosanitario de Canarias.4. Análisis de programas docentes de otras Entidades, a nivel autonómico, nacional y europeo,consultadas a través de internet.· Formación continua: cursos de reciclaje y perfeccionamiento a través de los cuales se forman,de una parte, a los profesionales del Servicio Canario de la Salud, tanto en materia sanitaria comoen prevención de riesgos laborales, y de otra, a los profesionales de la Viceconsejería deInmigración y Políticas Sociales materia social.· Formación continua a través de convenios: mediante esta modalidad se reciclará al personal deentidades colaboradoras con las que previamente se ha firmado un convenio de colaboración,destacando al respecto las corporaciones locales y otras instituciones públicas, a los que se

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suman los colegios profesionales y otras instituciones privadas.· Formación por encargo: la ESSSCAN elaborará e impartirá programas de formación paraaquellas entidades que lo soliciten atendiendo a las demandas planteadas.· Por otra parte, continuaremos con el Reconocimiento de Oficialidad de cursos promovidos porotras entidades, tanto públicas como privadas.· En el apartado de internacional, la ESSSCAN cubre este objetivo con el uso de sistemasalternativos, ya desarrollados, de capacitación que permiten acercar la formación a través de lamodalidad online y semipresencial. Se pretende llegar a los países de Latinoamérica y continuaren esta línea, formando a profesionales sanitarios de Cabo Verde y de Mauritania.

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4.2. PUERTOS CANARIOS

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Entidad Pública: Puertos Canarios

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2. Ajustes del resultado. 48.632,00 3. Cambios de capital corriente. 10.657,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). 59.289,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-). -5.042.758,00 c) Inmovilizado material. -5.042.758,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -5.042.758,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 5.042.758,00 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 5.042.758,00 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -95.248,00 a) Emisión -95.248,00 4. Otras deudas (+). -95.248,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) 4.947.510,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) 0E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) -35.959,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.642.483,00EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.606.524,00

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 7.700.000,00 B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 7.700.000,00 B.2) AL SECTOR PRIVADO 7.700.000,00 4. APROVISIONAMIENTOS -531.500,00 C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -531.500,00 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 747.800,00 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 3.000,00 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 744.800,00

B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 744.800,00 6. GASTOS DE PERSONAL -1.510.542,00 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -1.510.542,00 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -6.375.100,00 A) SERVICIOS EXTERIORES -6.175.100,00 B) TRIBUTOS -200.000,00 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -12.613.923,00 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 12.565.291,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -17.974,00 12. INGRESOS FINANCIEROS 19.986,00 A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 19.986,00 A1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 19.986,00 13. GASTOS FINANCIEROS -2.012,00 B) POR DEUDAS CON TERCEROS -2.012,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 17.974,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 0



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)GerenteOtros directivosTécnicos superiores 5 277.118,00Técnicos medios 1 46.344,00Administrativos 30 1.094.617,00Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL FIJO 36 1.418.079,00Gerente 1 71.187,00Otros directivosTécnicos superioresTécnicos mediosAdministrativosObreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 1 71.187,00Gerente 1 71.187,00Otros directivosTécnicos superiores 5 277.118,00Técnicos medios 1 46.344,00Administrativos 30 1.094.617,00Obreros y Subalternos



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A) ACTIVO NO CORRIENTE 592.611.886,00 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 11.094,00 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 11.094,00 II. INMOVILIZADO MATERIAL 537.573.576,00 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 490.814.988,00 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 17.044,00 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS. 46.741.544,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 54.193.151,00 2. CONSTRUCCIONES 54.193.151,00 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 834.065,00 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 834.065,00 B) ACTIVO CORRIENTE 5.292.241,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 2.175.121,00 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 2.175.121,00 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1.510.596,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 1.510.596,00 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 1.606.524,00 1. TESORERÍA 1.606.524,00 TOTAL ACTIVO (A + B) 597.904.127,00 A) PATRIMONIO NETO 594.400.018,00 A-1) FONDOS PROPIOS 2.808.884,00 III. RESERVAS 2.808.884,00 2. OTRAS RESERVAS 2.808.884,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS 591.591.134,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 1.828.673,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.828.673,00 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 1.828.673,00 C) PASIVO CORRIENTE 1.675.436,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 867.749,00 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 867.749,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 699.639,00 3. ACREEDORES VARIOS 582.441,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 101.328,00 7. ANTICIPOS DE CLIENTES. 15.870,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 108.048,00TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 597.904.127,00

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Puerto Tazacorte LA PALMA 3.340.788,00 0Puerto Garachico TENERIFE 1.701.970,00 0

Total 5.042.758,00 0

Puertos Canarios


En los Puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su condición de nodos esencialespara la movilidad, en un territorio fragmentado por su carácter archipielágico, que determinan larelevancia de la función económica y social de sus puertos e instalaciones marítimas, se busca laoptimización de los recursos mediante la ampliación, mejora, adaptación y conservación de lasinfraestructuras existentes, por un lado, y el desarrollo de nuevas infraestructuras estratégicasque sirvan de apoyo a la movilidad de pasajeros y mercancías entre islas, por otro. Además deacciones dirigidas a potenciar aquellos espacios portuarios que nos permitan mejorar los serviciosa los subsectores de la pesca, el deporte náutico, y el ocio marítimo, como elementos estosúltimos de privilegiados recursos turísticos.En consecuencia, nuestra tarea será esforzada en viabilizar las inversiones previstas en el Plande Puertos. Para ello la entidad pública empresarial Puertos Canarios, creada por la Ley 14/2003,de 8 de abril, de Puertos de Canarias, adscrita a la Consejería de Obras Públicas, Transportes yPolítica Territorial, que se puso en funcionamiento el 10 de febrero de 2012, fecha en que secelebró la primera sesión de su Consejo de Administración, y que inicio de manera efectiva suactividad el 1 de mayo de 2012, se subrogó en las obligaciones jurídicas y económicas que enmateria de infraestructuras portuarias hubiere celebrado el Gobierno de Canarias, quedandotransferidos a la entidad pública empresarial los bienes y derechos de titularidad de la ComunidadAutónoma de Canarias adscritos a la antigua Dirección General de Puertos. En estosPresupuestos para 2013 figura un crédito de 4 millones de euros, que corresponden acompromisos adquiridos por la suprimida Dirección General de Puertos a transferir al ente publicoempresarial Puertos Canarios para tal fin. Es de destacar que Puertos Canarios es ya capaz degenerar los ingresos que le permiten financiar su Plan de reformas, mantenimiento y conservacionde las infraestructuras portuarias así como parte de las obras de ampliación y construcciónportuaria.En este ejercicio 2014 se consolida la estrucutura y organización de Puertos Canarios. El objetivode la puesta en funcionamiento del ente es la de conseguir una mejor operatividad, participación eimplicación de las instituciones y sectores afectados, y con ello la mayor eficiencia en laprestación de sus servicios, con la mejora de la competitividad de estas infraestructuras y en lageneración de los recursos necesarios para la actualización de las infraestructuras su papeldinamizador de nuestra economía.Todas las actuaciones relacionadas, tanto en materia de infraestructura viaria, como en materiade puertos, responden a la necesidad de disponer de una red de transporte multimodal integrada,eficiente y capaz de prestar un servicio de calidad, que permita la conexión de los principalespolos de población y, a su vez, la de estos con otras islas, minimizando el efecto de la dobleinsularidad y, en definitiva, garantizar la accesibilidad interna e interinsular por medio deinfraestructuras adecuadas que permitan la conexión de los diferentes modos de transporte.

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5. FUNDACIONES PÚBLICAS

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5.1. FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE CAPITAL

Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua

APLICACIÓN DE FONDOS 1. Recursos aplicados en las operaciones 614,69

TOTAL APLICACIONES 614,69

ORIGEN DE FONDOS Disminución del Capital Circulante 614,69

TOTAL ORÍGENES 614,69

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 37.246,53 c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultad 37.246,53 c.1) Concedidas en el ejerc.imputadas a rdos. 35.000,00 c.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias 35.000,00 c.2) Imputadas de ejercicio anteriores 2.246,53 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 15.000,00 8. GASTOS DE PERSONAL -25.112,44 a) Sueldos, salarios y asimilados -19.085,45 b) Cargas sociales -6.026,99 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -25.502,25 a) Servicios exteriores -25.502,25 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.631,84 A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13) 0 A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 0 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0


A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) 0

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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)GerenteOtros directivosTécnicos superioresTécnicos medios 1 22.669,56AdministrativosObreros y Subalternos 1 2.442,88


TOTAL PERSONAL EVENTUAL 0 0GerenteOtros directivosTécnicos superioresTécnicos medios 1 22.669,56AdministrativosObreros y Subalternos 1 2.442,88

TOTAL PERSONAL 2 25.112,44Otros gastos no individualizables


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1. ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.527,36 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.210,09 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.210,09 III. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.317,27 2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material 4.317,27 B) ACTIVO CORRIENTE 107.708,67 II. EXISTENCIAS 5.082,08 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 5.082,08 IV. OTROS DEUDORES 17.070,77 1. Clientes por ventas y prestación de servicios 10.250,25 4. Deudores varios 6.820,52 VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 85.555,82 1. Tesorería 85.555,82TOTAL GENERAL (A + B ) 114.236,03

2. PASIVO A) PATRIMONIO NETO 107.250,49 A-1) FONDOS PROPIOS 104.787,69 I. Dotación fundacional/Fondo social 60.101,21 1. Dotación/Fondo desembolsado 60.101,21 III. Excedentes de ejercicios anteriores 44.686,48 1. Remanente 44.686,48 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 2.462,80 I. Para la actividad propia 2.462,80 B) PASIVO NO CORRIENTE 0 C) PASIVO CORRIENTE 6.985,54 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 6.985,54 3. Remuneraciones pendientes de pago 6.985,54TOTAL GENERAL (A + B + C ) 114.236,03



Los objetivos de la Academia Canaria de la Lengua para el ejercicio 2014 seguirán en la mismalínea que los del año actual.Primero, se concluirá el proyecto de recopilación, análisis, normalización de la toponimia de la islade la Palma con la publicación de la obra en formato mixto: texto y CD.Segundo, comenzaremos posiblemente el proyecto de recopilación, análisis, normalización de latoponimia de la isla de El Hierro.Tercero, publicaremos en nuestra web las biografías y algunos textos de autores canarios. Elproyecto se denomina: Archipiélago de las letras.Cuarto, emprenderemos la andadura de una nueva revista digital que pretende fomentar laenseñanza de la literatura en secundaria y bachillerato.Quinto, organizar los actos de recepción de por lo menos un nuevo académico de número.Sexto, continuaremos los trabajos del Diccionario General de canarismos.Séptimo, responder a las diversas consultas formuladas a la ACL que llegan a través de la páginaweb de la Fundación. Así como, seguir actualizando diariamente nuestro perfil de Facebook, queya tiene 1.647 seguidores.

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5.2. FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS)

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Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS)

APLICACIÓN DE FONDOS 1. Recursos aplicados en las operaciones 2.373.124,24

TOTAL APLICACIONES 2.373.124,24

ORIGEN DE FONDOS 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos para la actividad propia 724.824,01 b) Estado 509.715,00 d) Otros Entes 215.109,01 Disminución del Capital Circulante 1.648.300,23

TOTAL ORÍGENES 2.373.124,24

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 312.365,53 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 12.365,53 b.3) Sector privado 12.365,53 c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultad 300.000,00 c.1) Concedidas en el ejerc.imputadas a rdos. 300.000,00 c.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias 300.000,00 6. APROVISIONAMIENTOS -369.549,71 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -369.549,71 8. GASTOS DE PERSONAL -1.020.760,76 a) Sueldos, salarios y asimilados -947.650,56 c) Otros gastos sociales -4.500,00 d) Indemnizaciones -68.610,20 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.298.679,30 a) Servicios exteriores -1.297.808,54 b) Tributos -677,53 d) Otros gastos de gestión corriente -193,23 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.051,07 11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS (2) 2.375.175,31

A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13) -3.500,00 14. INGRESOS FINANCIEROS 3.500,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 3.500,00 b.2) De terceros 3.500,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 3.500,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)GerenteOtros directivosTécnicos superiores 1 59.802,22Técnicos medios 2 78.181,17Administrativos 2 55.125,07Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL FIJO 5 193.108,46GerenteOtros directivosTécnicos superiores 14 523.668,83Técnicos medios 6 225.902,48Administrativos 5 73.580,99Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 25 823.152,30GerenteOtros directivosTécnicos superiores 15 583.471,05Técnicos medios 8 304.083,65Administrativos 7 128.706,06Obreros y Subalternos



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1. ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE 16.904,77 III. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.274,79 2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material 14.274,79 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2.629,98 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 2.629,98 B) ACTIVO CORRIENTE 2.339.147,77 III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 37.428,06 2. Entidades asociadas usuarias o deudoras 37.428,06 IV. OTROS DEUDORES 531.098,83 4. Deudores varios 153.784,98 5. Personal 3.136,89 6. Administraciones Públicas 374.176,96 VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 1.770.620,88 1. Tesorería 1.770.620,88TOTAL GENERAL (A + B ) 2.356.052,54

2. PASIVO A) PATRIMONIO NETO 1.977.995,07 A-1) FONDOS PROPIOS 303.287,58 I. Dotación fundacional/Fondo social 60.101,21 1. Dotación/Fondo desembolsado 60.101,21 III. Excedentes de ejercicios anteriores 243.186,37 1. Remanente 243.186,37 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 1.674.707,49 I. Para la actividad propia 1.674.707,49 B) PASIVO NO CORRIENTE 0 C) PASIVO CORRIENTE 378.057,47 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 220.852,63 5. Otros pasivos financieros 220.852,63 5.2) Resto pasivos financieros 220.852,63 V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 20.311,46 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 136.893,38 1. Deudas por compras o prestaciones de servicios 85.430,11 5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 51.463,27TOTAL GENERAL (A + B + C ) 2.356.052,54



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN CANARIA DEINVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS) DEL EJERCICIO 2014 OBJETIVOSLos objetivos de la Fundación para el ejercicio 2014 son los siguientes:• Fomentar la realización de proyectos y programas de investigación en Biomedicina y Cienciasde la Salud.• Contribuir a la consolidación de las Unidades de Investigación en los Hospitales de la Red deUtilización Pública, como núcleos vertebradotes de la investigación sanitaria traslacional.• Gestionar proyectos de investigación, ensayos clínicos y estudios observacionales.• Establecer acuerdos, convenios, o relaciones de cualquier tipo, con, Universidades, Colegios yAsociaciones Profesionales, y con otras instituciones públicas y privadas de carácter científico ycultural, con el fin de fomentar la investigación biomédica y la optimización de la capacidaddocente de todas las instituciones.• Realizar convocatorias o acuerdos para que de forma monográfica se realicen proyectos oestudios de investigación que tengan interés sanitario específico para la la provincia de LasPalmas de la Comunidad Autónoma de Canarias.• Fomentar la coordinación de la actividad investigadora de los hospitales y centros sanitarios delServicio Canario de la Salud y la cooperación con las Universidades y Centros Públicos oPrivados de Investigación.• Promover la recaudación de recursos económicos para el cumplimiento del objeto fundacional.CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTOPara el ejercicio 2014 la Fundación ha tenido que enfocar sus actuaciones teniendo en cuenta lasituación económica actual. Para adecuar el presupuesto a tal situación así como a su adaptaciónhabitual, se han tomado los siguientes criterios: • Los ingresos y los gastos se han calculado conforme a la trayectoria de ejercicios anteriores, porlas fechas previstas de ejecución y por cualquier otro indicio que pudiese influir en laprevisión plurianual.• En los ingresos se ha optado por la cautela y moderación a la hora de hacer previsionesespecíficas y los gastos se han previsto de manera austera asumiendo todos los compromisos degestión por fondos concedidos.• Se han registrado los importes de subvenciones, transferencias y otras ayudas de las cualesexiste notificación oficial de su extensión, concesión y/o cobro.• Dado el carácter plurianual de las aportaciones que gestiona FUNCIS, se han incrementado enel ejercicio 2014 las no ejecutadas procedentes del ejercicio 2013.Los datos relativos a la cuenta de resultados, el balance de situación y otros aspectos se detallana continuación:

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CUENTA DE RESULTADOS:1. INGRESOS Y GASTOS1.1. GASTOSAl igual que en el ejercicio anterior no existe evidencia actual de la concesión de nuevas “Ayudasmonetarias”, es decir, convocatorias propias.En función de las previsiones realizadas para el ejercicio 2014, figuran en el pasivo a corto plazoayudas monetarias pendientes de satisfacer por importe de 20.311,46 euros.En el apartado de “Aprovisionamientos” se registran las adquisiciones de material fungible de losinvestigadores y personal colaborador para la realización de tareas de investigación. Dado elregistro contable específico de convocatorias propias, los materiales adquiridos para las ayudasmonetarias se encuentran incluidos en la ejecución del ejercicio de esa partida. El importeasciende a 369.549,71 euros.En el detalle relativo al “Gasto de personal” hay que destacar que disminuye mínimamente conrespecto al presupuesto del ejercicio 2013. Esta disminución se debe básicamente a lafinalización de contratos de investigación vinculados a proyectos y/o otras aportacioneseconómicas.El importe de las “Indemnizaciones” devengadas y previstas en el ejercicio 2014 asciende a68.610,20 euros. Estas son derivadas de la finalización de contratos en el ejercicio de variosproyectos.Las “Cargas sociales” presentan el siguiente desglose:Cuota empresarial �235.509,21Otros gastos sociales �4.500,00Totales � 240.009,21El desglose de “Servicios exteriores” registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias es elsiguiente:Arrendamientos y cánones �1.155,60Reparaciones y conservación �11.940,22Servicios profesionales independientes �584.270,20Primas seguros �13.653,75Servicios bancarios y similares � 29,84Suministros �3.999,90Otros servicios �682.759,03Totales � 1.297.808,54En este ejercicio existe un aumento de la ejecución de esta tipología de gastos con respecto alejercicio anterior. Este aspecto es derivado de la ejecución de algunos macroproyectosgestionados por la Fundación en el ejercicio 2014 al extenderse su ejecución hasta este ejercicio.En este ejercicio se actualiza el estado de ejecución de los mismos además de la ejecucióngeneral de los restantes. Algunos de estos macroproyectos son; convenio de Evaluación deTecnologías Sanitarias con el Instituto de Salud Carlos III que está contemplado y el proyectoINDICA con el Instituto de Salud Carlos III.1.2. INGRESOSLa partida de “Subvenciones, donaciones y legados incorporadas al resultado del ejercicio” de la

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cuenta de pérdidas y ganancias presenta el siguiente desglose:Transferencia para cubrir gastos de explotación 300.000,00 El libramiento de actividades nosingularizadas concedido a la Fundación por el Servicio Canario de la Salud se ha previsto porimporte de 300.000,00 euros. Estos fondos serán destinados a satisfacer gastos corrientes de laFundación.En la partida de “Subvenciones, donaciones y legados transferidas al resultado del ejercicio” de lacuenta de pérdidas y ganancias se prevén los traspasos provenientes de la ejecución de lasmismas. En este grupo se integran los fondos ejecutados de subvenciones, transferencias,donaciones y otras aportaciones dinerarias concedidas tanto en ejercicios anteriores como en elpresente, por importe de 2.375.175,31 euros.La Fundación ha cumplido con sus obligaciones respecto a las subvenciones recibidas enejercicios anteriores. El diferencial existente entre la concesión de subvenciones, transferencias yotras aportaciones dinerarias y las aplicaciones de las mismas, se registran en la partida“Subvenciones, donaciones y legados” del patrimonio neto cuyo importe asciende a 1.674.707,49euros.2. BALANCE DE SITUACIÓN2.1. ACTIVODurante el ejercicio 2014 se prevén nuevas concesiones de subvenciones, ayudas, donaciones yotras aportaciones dinerarias por importe de 1.028.689,98 euros. Se prevé junto con la concesiónde la Transferencia Corriente la renovación de la RETIC 12, la ayuda Sara Borrell, la firma delnuevo convenio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias así como otras aportaciones dinerariasprivadas.De las mismas ayudas anteriores, además de las ya concedidas en ejercicios anteriores, se prevéun importe cobrado en el ejercicio 2013 que asciende a 1.617.930,48 euros.El saldo de la “Tesorería” al cierre del ejercicio disminuye a un importe de 1.770.620,88 euros.Dicho importe corresponde a fondos de subvenciones, transferencias, donaciones y otrasaportaciones dinerarias, ajenas a la transferencia de gastos de explotación, que están pendientede aplicarse. Debido a la disminución de concesiones, por decremento real y por no conocerse enel momento de confección del presupuesto a ciencia cierta otras que se podrían materializar, elsaldo de tesorería se ve reducido. No obstante, no se prevén tensiones de tesorería para hacerfrente al ejercicio.El “Activo Circulante” de la Fundación se ve reducido en el ejercicio debido a los argumentosexpuestos en la reducción de nuevas concesiones y en la disminución de la tesorería por loanterior y por la ejecución y finalización de proyectos.2.2. PASIVOEl “Patrimonio neto” de la Fundación refleja un importe de 1.977.995,07 euros. Dentro de dichoepígrafe los “Fondos propios” ascienden a 303.287,58 euros en el ejercicio. Dicha situación reflejaestabilidad patrimonial de la Fundación a la hora de hacer frente a los posteriores ejercicios. Nose estiman alteraciones patrimoniales en dicha partida.En la partida “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” se recogen las concesionesrealizadas a la Fundación. A medida de que se van ejecutando dichos saldos se van traspasandoal resultado del ejercicio como se veía en el punto 1.2. de la Cuenta de Resultados. Esto indica

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que el saldo integrante en las mismas refleja los fondos a los que tiene que hacer frente FUNCISa parte de la transferencia de gastos de explotación. El saldo que conforma la partida asciende a1.674.707,49 euros, con el siguiente desglose:Subvenciones oficiales de capital �1.389.778,72Donaciones y legado de capital �284.928,77Totales � 1.674.707,49 En el capítulo “V. Beneficiarios acreedores” se recogen los fondos deconvocatorias concedidas por FUNCIS que se encuentran pendiente de ejecución. El importe de20.311,46 euros reflejado al cierre del ejercicio está compuesto por las concesiones que se veníaarrastrando del ejercicio anterior menos los importes ejecutados en el ejercicio. El importeejecutado de proyectos procedentes de convocatorias propias de FUNCIS se prevé ascienda a18.295,39 euros en el ejercicio 2014.Al igual que el “Activo Circulante” de la Fundación se ve reducido también el “Pasivo Corriente”aspecto favorable ya que indica que los fondos a hacer frente a corto plazo son menores. Elmotivo principal en la disminución está vinculado a que no se conceden nuevas convocatoriaspropias y a la ejecución de las ya concedidas.

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5.3. FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO

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Fundación Canaria de Juventud IDEO

APLICACIÓN DE FONDOS 2. Adquisiciones de activos no corrientes 5.750,03 c) Otro inmovilizaciones material 5.750,03 5. Provisiones a largo plazo 82.096,55

TOTAL APLICACIONES 87.846,58

ORIGEN DE FONDOS 1. Recursos procedentes de las operaciones 27.215,55 Disminución del Capital Circulante 60.631,03

TOTAL ORÍGENES 87.846,58

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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 16.785.257,72 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 15.081.008,00 b.1) Comunidad Autónoma de Canarias 15.081.008,00 c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultad 1.704.249,72 c.1) Concedidas en el ejerc.imputadas a rdos. 1.704.249,72 c.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias 1.704.249,72 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 8.103,96 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 8.103,96 8. GASTOS DE PERSONAL -14.277.794,23 a) Sueldos, salarios y asimilados -14.182.461,60 c) Otros gastos sociales -14.382,21 d) Indemnizaciones -80.950,42 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -2.489.012,14 a) Servicios exteriores -2.479.754,07 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de la actividad -9.258,07 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -42.552,97 11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS (2) 15.337,42

A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13) -660,24 14. INGRESOS FINANCIEROS 1.321,70 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.321,70 b.2) De terceros 1.321,70 15. GASTOS FINANCIEROS -661,46 b) Por deudas con terceros -661,46 A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 660,24 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 70.314,80Otros directivos 4 214.231,92Técnicos superiores 118 4.975.159,60Técnicos medios 170 4.239.960,10Administrativos 44 807.580,78Obreros y Subalternos 194 3.970.547,03


TOTAL PERSONAL EVENTUAL 0 0Gerente 1 70.314,80Otros directivos 4 214.231,92Técnicos superiores 118 4.975.159,60Técnicos medios 170 4.239.960,10Administrativos 44 807.580,78Obreros y Subalternos 194 3.970.547,03



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1. ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE 72.746,76 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 7.282,35 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 320,00 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS 32.247,49 6. INVESTIGACIÓN -25.285,14 III. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 44.240,52 2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material 44.240,52 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 21.223,89 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 21.223,89 B) ACTIVO CORRIENTE 1.003.183,77 III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 34.303,01 1. Entidades del grupo usuarias o deudoras 34.303,01 IV. OTROS DEUDORES 314.865,45 1. Clientes por ventas y prestación de servicios -32.712,01 4. Deudores varios 87.366,26 5. Personal 7.832,98 6. Administraciones Públicas 252.378,22 VII.PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 12.458,45 VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 641.556,86 1. Tesorería 641.556,86TOTAL GENERAL (A + B ) 1.075.930,53

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2. PASIVO A) PATRIMONIO NETO -26.891,19 A-1) FONDOS PROPIOS -30.538,57 I. Dotación fundacional/Fondo social 90.151,82 1. Dotación/Fondo desembolsado 90.151,82 II. Reservas -696,89 2. Otras reservas -696,89 III. Excedentes de ejercicios anteriores -119.993,50 1. Remanente 6.683.178,34 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -6.803.171,84 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 3.647,38 I. Para la actividad propia 3.647,38 B) PASIVO NO CORRIENTE 205.020,29 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 204.020,29 3. Otras provisiones 204.020,29 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.000,00 5. Otros pasivos financieros 1.000,00 5.2) Resto pasivos financieros 1.000,00 C) PASIVO CORRIENTE 897.801,43 III. DEUDAS A CORTO PLAZO -3.524,60 5. Otros pasivos financieros -3.524,60 5.2) Resto pasivos financieros -3.524,60 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 894.515,81 1. Deudas por compras o prestaciones de servicios 365.887,32 5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 528.628,49 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 6.810,22TOTAL GENERAL (A + B + C ) 1.075.930,53

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Inmovilizado MaterialGRAN CANARIA 5.750,03 0

Total 5.750,03 0



Para el próximo ejercicio 2014, las estimaciones son de resultado cero. El presupuesto del Areade Menores se estima en la misma cantidad que en 2013 y el Area de Juventud ascenderá a200.000 €Además se tienen en cuenta las fases de la Escuelas Talleres (S.C.E.) a desarrollar durante laprimera parte del ejercicio.Los gastos de personal se prevee se mantendrán en la misma dinámica y son los gastoscorrientes los que seguirán tendiendo a la baja, siempre sin menoscabar la calidad del servicio.

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5.4. FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIEN-CIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria

APLICACIÓN DE FONDOS 2. Adquisiciones de activos no corrientes 100.000,00 c) Otro inmovilizaciones material 100.000,00


ORIGEN DE FONDOS 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos para la actividad propia 100.000,00 a) Comunidad Autónoma 100.000,00


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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 1.000.000,00 a) Cuotas de usuarios y afiliados 100.000,00 c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultad 900.000,00 c.1) Concedidas en el ejerc.imputadas a rdos. 900.000,00 c.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias 900.000,00 5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS -3.000,00 a) Ayudas monetarias -3.000,00 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 37.500,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 37.500,00 8. GASTOS DE PERSONAL -127.267,08 a) Sueldos, salarios y asimilados -126.617,08 c) Otros gastos sociales -650,00 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -907.732,92 a) Servicios exteriores -907.232,92 b) Tributos -500,00 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -177.139,30 11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS (2) 177.139,30

A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13) -500,00 14. INGRESOS FINANCIEROS 500,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 500,00 b.2) De terceros 500,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 500,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)GerenteOtros directivosTécnicos superiores 2 57.722,58Técnicos medios 3 68.894,50AdministrativosObreros y Subalternos


TOTAL PERSONAL EVENTUAL 0 0GerenteOtros directivosTécnicos superiores 2 57.722,58Técnicos medios 3 68.894,50AdministrativosObreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL 5 126.617,08Otros gastos no individualizables 650,00


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1. ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE 370.631,67 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.302,65 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 2.302,65 III. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 368.329,02 2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material 331.992,86 3. Inmovilizaciones materiales en curso y otros anticipos 36.336,16 B) ACTIVO CORRIENTE 117.761,47 III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 25.000,00 3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia 25.000,00 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 6.479,10 5. Otros activos financieros 6.479,10 VII.PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 5.000,00 VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 81.282,37 1. Tesorería 81.282,37TOTAL GENERAL (A + B ) 488.393,14

2. PASIVO A) PATRIMONIO NETO 388.393,14 A-1) FONDOS PROPIOS 29.106,50 I. Dotación fundacional/Fondo social 601.012,10 1. Dotación/Fondo desembolsado 601.012,10 III. Excedentes de ejercicios anteriores -571.905,60 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -571.905,60 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 359.286,64 I. Para la actividad propia 359.286,64 B) PASIVO NO CORRIENTE 0 C) PASIVO CORRIENTE 100.000,00 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 100.000,00 1. Deudas por compras o prestaciones de servicios 100.000,00TOTAL GENERAL (A + B + C ) 488.393,14

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Otro inmovilizado materialGRAN CANARIA 100.000,00 0

Total 100.000,00 0

Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G


PRESUPUESTO DE CAPITAL:Anualmente la Fundación, a efectos de cumplir con su actividad fundacional, requiere irrenovando aquellos espacios del Museo de la Ciencia y la Tecnología que van quedandoobsoletos, de tal forma que se mantenga el atractivo de ser visitado, para lo que se requiere quesea consignado un importe de 100.000.-Euros con esta finalidad.PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:Respecto al presupuesto de explotación, el importe de la línea presupuetaria debe ser de900.000.-Euros, para cubrir el deficit de funcionamiento.En cuanto a Gastos de Personal, una vez dado cumplimiento a la reducción del 5% de lossalarios devengados en 2011, la supresión de la paga extra de diciembre en 2012, se ha vuelvo aincorporar la misma en la estimación para 2013 y el mantenimiento del mismo gasto global delpersonal para 2014, con un ínfimo incremento por otros gastos sociales de prevención de riesgoslaborales.Por todo ello y con objeto de dar cumplimiento a la actividad fundacional se requiere que latransferencia de explotación a consignar ascienda a una partida de 900.000.-Euros.

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5.5. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

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Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

APLICACIÓN DE FONDOS 2. Adquisiciones de activos no corrientes 28.000,00 c) Otro inmovilizaciones material 28.000,00


ORIGEN DE FONDOS 1. Recursos procedentes de las operaciones 21.866,72 Disminución del Capital Circulante 6.133,28


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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 2.716.322,60 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 979.133,60 b.1) Comunidad Autónoma de Canarias 979.133,60 c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultad 1.737.189,00 c.1) Concedidas en el ejerc.imputadas a rdos. 737.189,00 c.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias 737.189,00 c.2) Imputadas de ejercicio anteriores 1.000.000,00 6. APROVISIONAMIENTOS -174.823,71 c) Trabajos realizados por otras entidades o empresas -174.823,71 8. GASTOS DE PERSONAL -2.091.389,59 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.958.168,08 c) Otros gastos sociales -5.228,47 d) Indemnizaciones -127.993,04 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -424.946,67 a) Servicios exteriores -424.946,67 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -25.162,63 A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13) 0 A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 0 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 74.787,00Otros directivosTécnicos superiores 25 1.211.687,93Técnicos medios 2 86.295,29Administrativos 3 97.397,01Obreros y Subalternos


TOTAL PERSONAL EVENTUAL 11 621.222,36Gerente 1 74.787,00Otros directivosTécnicos superiores 29 1.354.503,21Técnicos medios 7 515.175,67Administrativos 5 146.923,71Obreros y Subalternos



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1. ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE 54.873,44 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 12.510,76 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS 12.510,76 III. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 32.712,00 2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material 32.712,00 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 9.650,68 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 9.650,68 B) ACTIVO CORRIENTE 1.151.284,63 IV. OTROS DEUDORES 532.032,44 1. Clientes por ventas y prestación de servicios 27.996,07 2. Entidades del grupo, deudores 315.648,25 6. Administraciones Públicas 188.388,12 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 8.844,00 5. Otros activos financieros 8.844,00 VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 610.408,19 1. Tesorería 610.408,19TOTAL GENERAL (A + B ) 1.206.158,07

2. PASIVO A) PATRIMONIO NETO 35.415,38 A-1) FONDOS PROPIOS 34.303,65 I. Dotación fundacional/Fondo social 60.101,21 1. Dotación/Fondo desembolsado 60.101,21 II. Reservas 2.198,51 2. Otras reservas 2.198,51 III. Excedentes de ejercicios anteriores -27.996,07 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -27.996,07 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 1.111,73 I. Para la actividad propia 1.111,73 B) PASIVO NO CORRIENTE 0 C) PASIVO CORRIENTE 1.170.742,69 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 27.996,07 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1.000.000,00 5. Otros pasivos financieros 1.000.000,00 5.2) Resto pasivos financieros 1.000.000,00 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 142.746,62 1. Deudas por compras o prestaciones de servicios 43.427,11 5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 99.319,51TOTAL GENERAL (A + B + C ) 1.206.158,07

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Equipos para procesos de la información

GRAN CANARIA 28.000,00 0

Total 28.000,00 0



La Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (en adelante FUNCATRA), creada porAcuerdode Gobierno de Canarias de 18 de diciembre de 1998, tiene naturaleza jurídica de fundación delsector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. La fundación se crea con el objetivo dedinamizar la realización de actividades que contribuyan al fomento y al progreso del trabajo.Desde la creación de la fundación hasta hoy, FUNCATRA ha desarrollado diferentes proyectos yactividades complementarias a la labor de intermediación laboral, orientación y empleo. Sinperder de vista el objeto fundacional de la fundación, se van a realizar en 2013 las siguientesacciones:- Agencia de colocación. FUNCATRA firma en el año 1999 un convenio de colaboración con elInstituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM), según R.D. 735/1995, por el que se regulanlas agencias de colocación sin fines lucrativos, autorizándole a implantar una agencia decolocación y realizar labores de intermediación de la oferta y la demanda en el mundo laboral enel ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. A raíz de la entrada en funcionamiento de laLey 35/2010 de 17 de septiembre de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo,se amplían los servicios a prestar en el territorio español por las agencias de colocación públicasy privadas, permitiéndoles participar en la intermediación laboral en funciones hasta ahoraúnicamente reservadas a los servicios públicos de empleo.Aprovechando esta ampliación de servicios que permite desarrollar la citada Ley, y el RealDecreto 1796/2010 de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación, laFundación Canaria para el Fomento del Trabajo, como única agencia de colocación públicaautorizada (Agencia de colocación nº 0001) existente en la actualidad en la Comunidad Autónomade Canarias y con una andadura superior a 12 años en la intermediación laboral y gestión deprogramas de empleo y formación, presenta un proyecto que contiene las actuaciones a ofrecer yejecutar dentro del nuevo marco normativo previsto para las agencias de colocación y queamplían las acciones y los objetivos específicos desarrollados hasta la fecha por la fundación.La actividad de agencia de colocación se financia con parte de la aportación dineraria Gastos deFuncionamiento por importe de 285,336 €, procedente de la Consejería de Empleo, Industria yComercio.- OBECAN. El Observatorio Canario del Empleo y la Formación (OBECAN), es un instrumento deconocimiento, análisis y difusión del conocimiento del Mercado de Trabajo, la Formación yProfesional de ayuda a la toma de decisiones, que está al servicio del conjunto de la población,las empresas, los agentes sociales y el Gobierno de Canarias, actuando en todo momento comoun centro de recursos de información en los ámbitos señalados. El departamento está financiadocon parte de la aportación dineraria Gastos de Funcionamiento por importe de 285.336€.Además, los gastos salariales de parte del personal de este departamento, en concreto 4

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programadores informáticos, corresponden a la encomienda Desarrollo de Bases de Datos, porimporte de 124.465,07€.El importe total se abonará mensualmente por parte del Servicio Canario de Empleo, traspresentación de factura por parte de FUNCATRA.- La fundación es responsable de la gestión, control y seguimiento de las subvenciones enmateria de formación continua del Servicio Canario de Empleo, tanto de planes de formacióncomo de acciones complementarias. Así mismo, se hace cargo de la gestión de las becas yayudas a que tienen derecho los trabajadores desocupados que participen en estas actividadesformativas. El importe de la encomienda es de 552.326,00 €.- Encomienda de otros gastos corrientes tipificados, con código subconcepto 2299900, capítulo 2,por importe de 24.299,00€, destinados a la formación continua del Servicio Canario de Empleo,completa la encomienda anteriormente descrita.-Aportación Dineraria nominada a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo(FUNCATRA) con destino a la Financiación de los Gastos derivados del traspaso de los mediosmateriales y personales de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en el marcode la aplicación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados a la ComunidadAutónoma de Canarias, en materia de Gestión de la Formación Profesional para el Empleo, por451.853,00 €.-Encomienda la gestión consistente en el servicio de Coordinación de los Proyectos Informáticosen materia de Formación, Emprendeduría y mejora de la Empleabilidad de la AdministraciónPública de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Fundación Pública Fundación Canaria parael Fomento del Trabajo (FUNCATRA), así como otras actuaciones en materia de modernizaciónde los sistemas de información del Servicio Canario de Empleo. El importe necesario paraatender los gastos generados por los trabajos encomendados asciende a la cantidad de277.943,53 € anuales, para el año 2013 y 2014. Para la realización de formación, se incluyedentro de la encomienda un importe de 20.000,00 €, IGIC incluido, para formación,correspondiente a la anualidad 2014.FUNCATRA percibirá por su actuación la cantidad de 23.161,96 €/mes, IGIC incluido, durante 12meses, se presenta factura mensualmente al SCE. Es la encomienda denominada NuevasTecnologías, OTP.- Aportación Dineraria Nominada a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo(FUNCATRA), con destino a la Financiación de los Gastos de Funcionamiento del Fundación,285,336 €, procedente de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Con cargo a estaaportación se pagan los salarios del personal del OBECAN (2 trabajadores Técnicos Superiores),Administración (1 Informático, 1 Administrativo, 1 Secretaria de Dirección y 1 Gerente) y Empleo(21% de 3 Técnicos Superiores).FUNCATRA��APORTACIONES Y ENCOMIENDAS 2014� ��DESCRIPCIÓN DE LA ENCOMIENDA��ORGANISMO�IMPORTEENCOMIENDA GESTION FORMACION OCUPADOS�SCE��552.326,00€ENCOMIENDA NUEVAS TECNOLOGIAS MODER.P. E.�SCE��277.943,53€ENCOMIENDA BASE DE DATOS OBECAN��SCE��124.565,07€

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ENCOMIENDA OTROS GASTOS CORRIENTES TIP SCE 24.299,00€��DESCRIPCIÓN DE LA APORTACIÓN DINERARIA��APORTACION DIN. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO�CONSEJERIA EMP 285.336,00€APORTACION DINERARIA TRASPASO PERSONALTRIPARTITA SCE �451.853,00€TOTAL��1.716.322,60En relación a la partida Transforma T, con presupuesto de 2.800.000 €, que se iba a aplicar en elejercicio 2013, se produce una modificación en la aplicación de la misma y pasa a ser: 1.800.000€ en el ejercicio 2013 y 1.000.000 € en el ejercicio 2014. El proyecto amplía su duración hasta 31de diciembre de 2014.

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5.6. FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA

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Fundación Canaria Sagrada Familia

APLICACIÓN DE FONDOS

4. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo 6.160,50

e) De otras Deudas 6.160,50

Aumento del Capital Circulante 2.827,48


ORIGEN DE FONDOS

1. Recursos procedentes de las operaciones 8.567,98

6. Enajenación de inmovilizado 420,00

e) Inmovilizaciones financieras 420,00

e3) Otras inversiones financieras 420,00


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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 3.188.816,24 a) Cuotas de usuarios y afiliados 170.012,90 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 887.491,52 b.1) Comunidad Autónoma de Canarias 859.491,52 b.3) Sector privado 28.000,00 c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultad 2.131.311,82 c.1) Concedidas en el ejerc.imputadas a rdos. 2.131.311,82 c.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias 2.111.032,00 c.1.2) Otras Administraciones 18.688,17 c.1.3) Sector privado 1.591,65 6. APROVISIONAMIENTOS -2.045.564,65 c) Trabajos realizados por otras entidades o empresas -2.045.564,65 8. GASTOS DE PERSONAL -1.004.205,49 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.004.205,49 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -131.104,34 a) Servicios exteriores -120.503,20 d) Otros gastos de gestión corriente -10.601,14 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -30.735,26 11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS (2) 22.167,28

A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13) -626,22 14. INGRESOS FINANCIEROS 626,22 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 626,22 b.2) De terceros 626,22 A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 626,22 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 51.444,64Otros directivos 3 115.796,48Técnicos superiores 3 93.291,44Técnicos medios 3 73.601,87Administrativos 4 81.789,16Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL FIJO 14 415.923,59GerenteOtros directivos 1 27.602,42Técnicos superiores 5 136.596,32Técnicos medios 15 328.230,66Administrativos 5 84.275,94Obreros y Subalternos 1 11.576,56




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1. ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE 108.572,87 III. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 108.572,87 2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material 108.572,87 B) ACTIVO CORRIENTE 503.550,59 III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 7.500,00 3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia 7.500,00 IV. OTROS DEUDORES 395.000,00 1. Clientes por ventas y prestación de servicios 395.000,00 VII.PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.050,59 VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 100.000,00 1. Tesorería 100.000,00TOTAL GENERAL (A + B ) 612.123,46

2. PASIVO A) PATRIMONIO NETO -260.341,51 A-1) FONDOS PROPIOS -314.268,02 I. Dotación fundacional/Fondo social 4.808,10 1. Dotación/Fondo desembolsado 4.808,10 II. Reservas 6.679,54 1. Reservas estatutarias 6.679,54 III. Excedentes de ejercicios anteriores -325.755,66 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -325.755,66 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 53.926,51 I. Para la actividad propia 53.091,44 II. Para la actividad mercantil 835,07 B) PASIVO NO CORRIENTE 382,12 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 382,12 5. Otros pasivos financieros 382,12 5.2) Resto pasivos financieros 382,12 C) PASIVO CORRIENTE 872.082,85 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 6.542,62 5. Otros pasivos financieros 6.542,62 5.2) Resto pasivos financieros 6.542,62 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 856.644,23 1. Deudas por compras o prestaciones de servicios 856.644,23 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 8.896,00TOTAL GENERAL (A + B + C ) 612.123,46



La Fundación Canaria Sagrada Familia (FCSF), como Fundación Pública de carácter benéficosocial, no persigue fin lucrativo alguno. Fue creada por el Gobierno de Canarias medianteacuerdo de 24 de marzo de 1995, al amparo de la entonces vigente Ley 1/1990, de 29 de enero,en un principio, para la atención y tratamiento de todos aquellos colectivos que presentennecesidades sociales, haciendo especial referencia a la atención y tratamiento de niñosdisminuidos psíquicos profundos, así como afectados por trastornos de conducta o condificultades en el aprendizaje. Es también objeto de la Fundación, la investigación y desarrollo denuevas tecnologías relacionadas con todos aquellos colectivos a los que presta la atencióndescritas en el artículo 8, “Objeto y finalidad fundacionales”, de sus Estatutos.Así, para el 2014 se espera seguir en la misma línea que en años anteriores, llevando a cabo lagestión de Centros y Programas, relacionados con la Atención a la Dependencia, que acontinuación se detallan:• Centro Concertado de Educación Especial La Casita.• Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas Dependientespor Discapacidad Intelectual).• Centro de Día para Personas Dependientes por Discapacidad Física Los Ruiseñores.Se tiene previsto cerrar el Hogar Funcional para Personas con Discapacidad a finales de 2013,trasladando a las personas usuarias de este servicio al Centro de Adultos Hermano Pedro, paragarantizar una mejor atención de las mismas atendiendo a sus características personalesactuales. Además, de esta forma se logra reducir a coste cero el presupuesto en concepto dealquiler.Así como, se prevé continuar, con la realización y gestión de:- Prórroga Convenio para la Encomienda de Gestión de la actividad consistente en la Elaboraciónde Informes y Dictamen del Reconocimiento del Grado de Discapacidad.- Prórroga del Convenio para la Encomienda de Gestión del Centro de Día para PersonasMayores de Marzagán, Las Palmas de Gran Canaria.También, en colaboración con la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad seprevé continuar con el Concierto Educativo en el CPEE La Casita para 2 unidades de educaciónespecial durante los cursos escolares 2013/2014 a 2016-2017.Y, por último, en colaboración con la Consejería de Sanidad y dentro de la actividad del CPEE LaCasita, se tiene previsto formalizar la Prórroga de la Encomienda de la Gestión de los ServiciosTerapéuticos de Rehabilitación Ambulatoria a Menores y Jóvenes Escolarizados.

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5.7. FUNDACIÓN CANARIA RAFAEL CLAVIJO PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

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Fundación Canaria Rafael Clavijo para la Investigación Biomédica

APLICACIÓN DE FONDOS Aumento del Capital Circulante 83.763,71


ORIGEN DE FONDOS 1. Recursos procedentes de las operaciones 83.763,71


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A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 1.983.032,84 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 354.627,81 b.3) Sector privado 354.627,81 c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultad 1.628.405,03 c.1) Concedidas en el ejerc.imputadas a rdos. 1.628.405,03 c.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias 300.000,00 c.1.2) Otras Administraciones 341.150,53 c.1.3) Sector privado 987.254,50 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 820.979,12 6. APROVISIONAMIENTOS -263.571,31 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -231.695,59 c) Trabajos realizados por otras entidades o empresas -31.875,72 8. GASTOS DE PERSONAL -1.372.649,19 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.372.649,19 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.084.119,78 a) Servicios exteriores -1.083.919,10 b) Tributos -200,68 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -158.194,17 11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS (2) 74.430,46

A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13) -92,03 14. INGRESOS FINANCIEROS 483,03 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 483,03 b.2) De terceros 483,03 15. GASTOS FINANCIEROS -391,00 b) Por deudas con terceros -391,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 92,03 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0



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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)Gerente 1 63.237,78Otros directivosTécnicos superiores 5 260.020,11Técnicos medios 1 41.814,27Administrativos 5 149.911,24Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL FIJO 12 514.983,40GerenteOtros directivosTécnicos superiores 30 716.682,12Técnicos medios 1 24.570,72Administrativos 7 116.412,95Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 38 857.665,79Gerente 1 63.237,78Otros directivosTécnicos superiores 35 976.702,23Técnicos medios 2 66.384,99Administrativos 12 266.324,19Obreros y Subalternos



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1. ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE 219.581,19 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 10.086,12 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 1.771,58 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.314,54 III. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 208.758,96 1. Terrenos y construcciones 43.851,74 2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material 164.907,22 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 736,11 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 736,11 B) ACTIVO CORRIENTE 4.305.038,35 II. EXISTENCIAS 40,00 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 40,00 III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 152.456,28 2. Entidades asociadas usuarias o deudoras 152.456,28 IV. OTROS DEUDORES 1.324.999,97 1. Clientes por ventas y prestación de servicios 31.288,88 6. Administraciones Públicas 1.293.711,09 VII.PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 94.863,58 VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 2.732.678,52 1. Tesorería 2.732.678,52TOTAL GENERAL (A + B ) 4.524.619,54

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2. PASIVO A) PATRIMONIO NETO 3.538.196,25 A-1) FONDOS PROPIOS 3.061.502,14 I. Dotación fundacional/Fondo social 22.237,45 1. Dotación/Fondo desembolsado 22.237,45 II. Reservas 3.039.264,69 1. Reservas estatutarias 4.447,49 2. Otras reservas 3.034.817,20 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 476.694,11 I. Para la actividad propia 463.174,71 II. Para la actividad mercantil 13.519,40 B) PASIVO NO CORRIENTE 0 C) PASIVO CORRIENTE 986.423,29 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 843.253,87 2. Deudas con entidades de crédito -240,73 5. Otros pasivos financieros 843.494,60 5.2) Resto pasivos financieros 843.494,60 V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 2.832,99 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 130.104,94 1. Deudas por compras o prestaciones de servicios 38.242,13 5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 92.093,00 6. Anticipos recibidos por pedidos -230,19 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 10.231,49TOTAL GENERAL (A + B + C ) 4.524.619,54



A fecha de elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2014, en agosto del ejercicioprecedente esta Fundación tiene poca información para poder presupuestar los ingresos delejercicio. Únicamente un porcentaje reducido de sus ingresos proviene de una partidapresupuestaria de la CAC (7.57 % en 2012); el resto de los ingresos de esta Fundación son enconcepto de donaciones, convenios de colaboración y subvenciones competitivas para proyectos,personal y equipamiento de investigación. Por este motivo en la elaboración de los presupuestosha seguido un principio de máxima prudencia:INGRESOS:INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA:En esta cuenta contable están incluidas las subvenciones, donaciones y convenios decolaboración, cuyos ingresos se han presupuestado de la siguiente manera:Subvenciones y donaciones: Para calcular los ingresos por subvenciones se han tomado lasanualidades 2014 de subvenciones concedidas en ejercicios anteriores al 2013. El Instituto deSalud Carlos III (ISCIII) es el organismo que concede el mayor número de subvenciones paraproyectos de investigación. Su convocatoria de ayudas publicada en el 2013 se resolverá afinales de este ejercicio para comenzar en el 2014.Se ha presupuestado el mismo nivel de ingresos por este concepto que se tuvo en el 2013 para laprimera anualidad de los proyectos financiados en la convocatoria del 2012. Se hanpresupuestado unas donaciones de igual importe que las previstas para el cierre 2013. Además,en esta cuenta está contabilizado el apoyo previsto de las Gerencias a la investigación en materiade personal investigador y técnico (925.559 €) que se refleja simultáneamente en la partida degastos de servicios profesionales, quedando saldada su repercusión sobre la cuenta deresultados. La cifra total de la partida de Subvenciones y donaciones asciende a 1.628.405 €.Convenios de colaboración: Las donaciones, acuerdos y convenios de colaboración se hanmantenido en el mismo nivel que en 2013. El importe presupuestado de estos conceptosasciende a 354.627 €.VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL: Se ha presupuestado el mismonivel de facturación que para la previsión de cierre del 2013: 820.979 €GASTOS:Por la naturaleza de la actividad de esta fundación, las partidas de gastos más importantes sonlas de Gastos de personal y Otros gastos de la actividad.Gastos de personal: Para presupuestar los gastos de personal se ha partido del aquel que se hacontratado en los ejercicios anteriores y que continúan en 2014 Además se ha sumado el importede las contrataciones pendientes de materializar en los últimos cinco meses del año y se hanprevisto contrataciones para nuevos proyectos financiados El importe de los gastos de personalasciende a 1.372.649 €.

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Otros gastos de la actividad: las partidas más importantes de esta cuenta son los gastos porservicios profesionales y los suministros. Se han estimado previendo el mismo importe para elsegundo semestre que el materializado entre enero y junio. Se incluye en la cuenta de serviciosprofesionales el importe del apoyo de las gerencias citado en el apartado de Subvenciones ydonaciones.Las amortizaciones se han calculado en base a la depreciación del inmovilizado para el ejerciciopresupuestado, incluyéndose las de aquellos equipos que se prevé adquirir en los meses querestan del 2013 y durante el 2014.El resto de gastos se ha mantenido en las mismas proporciones en las que se han comportado enejercicios anteriores, aislando aquellos atípicos en la actividad de esta fundación y que se hanrealizado en el marco de un proyecto que ha finalizado antes del 2013.Los estados contables previstos para el cierre del 2014 prevén un resultado del ejercicio saldado.

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5.8. FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EX-TERIOR

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Fundación Canaria para la Acción Exterior

APLICACIÓN DE FONDOS

2. Adquisiciones de activos no corrientes 111.541,18

c) Otro inmovilizaciones material 111.541,18


ORIGEN DE FONDOS

3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos para la actividad propia 43.500,00

a) Comunidad Autónoma 43.500,00

Disminución del Capital Circulante 68.041,18


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A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 826.343,00

c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultad 826.343,00

c.1) Concedidas en el ejerc.imputadas a rdos. 826.343,00

c.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias 826.343,00

7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 3.000,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.000,00

8. GASTOS DE PERSONAL -449.379,12

a) Sueldos, salarios y asimilados -447.392,57

c) Otros gastos sociales -1.986,55

9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -380.283,88

a) Servicios exteriores -371.218,10

b) Tributos -9.065,78

10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -12.600,00

11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS (2)

12.600,00

A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13) -320,00

14. INGRESOS FINANCIEROS 300,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 300,00

b.2) De terceros 300,00

17. DIFERENCIAS DE CAMBIO 20,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 320,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0

20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.

0

A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21)

0

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CATEGORIAS Nº Total Coste Total (Con Seg. Soc.)

Gerente

Otros directivos

Técnicos superiores 1 61.653,34

Técnicos medios

Administrativos 6 237.063,42

Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL FIJO 7 298.716,76

Gerente 1 74.966,84

Otros directivos


Técnicos medios 1 23.719,97

Administrativos


TOTAL PERSONAL EVENTUAL 3 148.675,81

Gerente 1 74.966,84

Otros directivos


Técnicos medios 1 23.719,97

Administrativos 6 237.063,42


TOTAL PERSONAL 10 447.392,57

Otros gastos no individualizables 1.986,55


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1. ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE 111.541,18 III. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 111.541,18 1. Terrenos y construcciones 18.070,49 2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material 93.470,69 B) ACTIVO CORRIENTE 98.950,57 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 80,00 2. Créditos a terceros 80,00 VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 98.870,57 1. Tesorería 98.870,57TOTAL GENERAL (A + B ) 210.491,75

2. PASIVO A) PATRIMONIO NETO 186.522,82 A-1) FONDOS PROPIOS 30.000,00 I. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 1. Dotación/Fondo desembolsado 30.000,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 156.522,82 I. Para la actividad propia 156.522,82 B) PASIVO NO CORRIENTE 0 C) PASIVO CORRIENTE 23.968,93 VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 23.968,93 3. Remuneraciones pendientes de pago 3.500,00 5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 20.468,93TOTAL GENERAL (A + B + C ) 210.491,75



Se adjunta la documentación exigida en la Orden de 24 de julio de 2013, por la que se dictannormas sobre la elaboración y estructura de los Presupuestos Generales de la ComunidadAutónoma de Canarias para 2014.Para el cumplimiento de la finalidad fundacional, fomento y apoyo de actividades, acciones yprogramas destinados a reforzar la presencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en elexterior y a la promoción de sus intereses en el territorio nacional y en el resto del mundo, laFundación realizará en el año 2014 las siguientes actuaciones:- Gestión económica de las delegaciones del Gobierno de Canarias en el extranjero, la deBruselas y la de Caracas, así como coadyuvar al funcionamiento de la delegación en Madrid.- Mantenimiento de la oficina sectorial en Cabo Verde.- Se colabora con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en eldesarrollo de sus programas de asistencia a las comunidades de emigrantes, actuando comoentidad colaboradora para el abono de ayudas económicas destinadas a los canarios en Cuba.- Continúan en vigor los convenios firmados con cinco entidades canarias en Venezuela paraprestar ayuda, asistencia y protección a los canarios residentes en el territorio de sus respectivassedes.En el apartado que el programa SEFCAN señala como “Personal Eventual” se incluye al personaltemporal.

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6. ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LOS ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO

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6.1. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS

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6.1.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS

ISLA PRESUPUESTO 2014 EJERCICIOS POSTERIORESGRAN CANARIA 125.000,00 935.000,00TENERIFE 9.166.209,11 15.000,00REGION 11.709.900,00 21.795.812,31TOTAL GENERAL 21.001.109,11 22.745.812,31

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6.1.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PRO-YECTO

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO

PROYECTO ENTIDADPRESUPUESTO

2014EJERCICIOS

POSTERIORES

Repotenciación Parque Eólico Tenefe Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 0,00 900000

Aplicaciones Informáticas Cartográfica de Canarias, S.A. 7.500,00 7.500,00

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

Cartográfica de Canarias, S.A. 7.500,00 7.500,00


Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 60.000,00 20.000,00

Acondicionamiento del área de proyectos de Pozo Iz

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 50.000,00 0,00

TOTAL GRAN CANARIA 125.000,00 935.000,00


2014EJERCICIOS

POSTERIORES


Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 105.000,00 0,00

Inversiones Inmobiliarias

Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. 9.046.209,11 0,00

Aplicaciones informáticas Cartográfica de Canarias, S.A. 7.500,00 7.500,00

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

Cartográfica de Canarias, S.A. 7.500,00 7.500,00

TOTAL TENERIFE 9.166.209,11 15.000,00

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2014EJERCICIOS

POSTERIORES

Producción de información geográfica

Cartográfica de Canarias, S.A. 1.000.000,00 1.000.000,00

Deuda publica Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. 4.000,00 0,00

Inmovilizado material Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. 514.000,00 0,00

Inmovilizado material Hoteles Escuela de Canarias, S.A. 15.000,00 0,00Parques Tecnológicos Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 0,00 4.761.643,47

Otros proyectos, tecnológicos y cofinanciados


Plan de Inversiones en Edificios y Construcciones


Equipamiento y otro inmovilizado Radio Pública de Canarias, S.A. 15.000,00 0,00

Inv Fras LP.- F.JEREMIE-Coinversión

Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. 3.600.000,00 500.000,00

Inv Fras LP.- FJEREMIE-Garantías (SGR)

Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. 400.000,00 1.400.000,00

Inv Fras LP.-F. INNOVACION-Créditos

Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. 6.000.000,00 14.000.000,00

Inmovilizado material Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. 7.500,00 0,00

Inmovilizado material Televisión Pública de Canarias, S.A. 40.250,00 0,00TOTAL REGION 11.709.900,00 21.795.812,31

TOTAL INVERSIONES 21.001.109,11 22.745.812,31

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6.2. ‘ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS

ISLA PRESUPUESTO 2014 EJERCICIOS POSTERIORESLA PALMA 3.340.788,00 0TENERIFE 1.701.970,00 0REGION 10.000,00 0TOTAL GENERAL 5.052.758,00 0

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MERCANTILES

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO


2014EJERCICIOS

POSTERIORES

Puerto Tazacorte Puertos Canarios 3.340.788,00 0TOTAL LA PALMA 3.340.788,00


2014EJERCICIOS

POSTERIORES

Puerto Garachico Puertos Canarios 1.701.970,00 0TOTAL TENERIFE 1.701.970,00


2014EJERCICIOS

POSTERIORES

Inmovilizado intangible

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias 5.000,00 0

Inmovilizado intangible

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias 5.000,00 0

TOTAL REGION 10.000,00 0

TOTAL INVERSIONES 5.052.758,00 0

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6.3. FUNDACIONES PÚBLICAS

543



544

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS

ISLA PRESUPUESTO 2014 EJERCICIOS POSTERIORESGRAN CANARIA 133.750,03 0TOTAL GENERAL 133.750,03 0

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014PRESUPUESTO DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO


2014EJERCICIOS

POSTERIORES

Inmovilizado Material Fundación Canaria de Juventud IDEO 5.750,03 0Equipos para procesos de la información

Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) 28.000,00 0

Otro inmovilizado material

Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G 100.000,00 0

TOTAL GRAN CANARIA 133.750,03 0

TOTAL INVERSIONES 133.750,03 0

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