PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ … · 68,816 pago de las facturas no. ... comunidad de calamanda y ptr, pijas y soldadura para ... 170 y ptr 1 1/2 x 1 1/2 para elaboracion de

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria MunicipalMunicipio El Marqués Querétaro

PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ CONTRERASGOCA451211JT7RFC:

BELISARIO DOMINGUEZ NO 88 CASA BLANCA

ImporteChequeCuentaEmisiònConcepto�ºAP

Mes: Julio65,020 SANTANDER 65502012023 249 $ 356,296.10O 1674 PAGO DE LA FCTUR ANO.

AGC393 PORLA ESTIMACIONNO. 1

DE LA OBRA DENOMINADA

PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO

SOBRE VARIAS CALLES PMM-DOP-FOPEMEDM-001-0-IR-201

2

03-jul-2013

64,158 SANTANDER 65502012023 250 $ 73,460.55OP 1760 PAGO DE LA FACTURA NO.

AGC466 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA

DENOMINADA

PMM-DOP-FOPEDEP-001-0-IR-2012

JESUS MARIA PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO VARIAS

CALLES

03-jul-2013

$ 429,756.65

$ 429,756.65

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PAGOS EFECTUADOS A ACEROS Y MATERIALES AEROPUERTO, S DE RAMA070615GS0RFC:

CARRETERA COYOTILOS CHICHIMEQUILLAS KM 8.3 GUADALUPE LA VENTA

MATERIAL PARA LA COSTRUCCION


Mes: Julio71,106 SANTANDER 65501630415 37,141 $ 3,336.16PAGO DE FACTURA NO.016213 POR

CONCEPTO DE COMPRA DE

CEMENTO GRIS APASCO, TABICON PARA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN DRENAJE OP-030 / ABR 2013

01-jul-2013

71,107 SANTANDER 65501630415 37,142 $ 1,102.00PAGO DE FACTURA NO.016212 POR CONCEPTO DE COMPRA 1 VIAJE DE ARENA DE MINA PARA LA SRA. JUANA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE ATONGO OP-024 / ABR 2013

01-jul-2013

71,108 SANTANDER 65501630415 37,143 $ 1,102.00PAGO DE FACTURA NO.016210 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE MINA PARA LA SRA. DOMINGA HERNÁNDEZ DE LA COMUNIDAD DE ATONGO OP-026/ ABR 2013

01-jul-2013

71,109 SANTANDER 65501630415 37,144 $ 1,102.00PAGO DE FACTURA NO.016209 POR CONCEPTO DE 1 VIAJE DE ARENA DE MINA PARA EL SR. LORENZO GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE ATONGO EL MARQUES, OP-025/ ABR 2013

01-jul-2013

71,110 SANTANDER 65501630415 37,145 $ 2,582.16PAGO DE FACTURA NO.016208 POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE MINA Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA EL SR. GILBERTO BAUTISTA PARA LA COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN OP-028 / ABR 2013

01-jul-2013

71,746 SANTANDER 65501630415 37,726 $ 5,600.48PAGO DE FACTURA NO.016577 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAL Y CEMENTO PARA EL PANTEON DE LA CAÑADA

26-jul-2013

70,728 SANTANDER 65501630415 37,384 $ 6,832.66PAGO DE FACTURA NO.015615 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, TABICON, ALAMBRE Y MANGO DE REPOSICION PARA ZAPAPICO PARA EL ÁREA DE MTTO HDRAÚLICO

09-jul-2013

70,891 SANTANDER 65501630415 37,133 $ 3,561.20PAGO DE FACTURA NO.016280 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CLAVO, ALAMBRE, BROCHA, CLAVO CONCRETO, SEGUETAS, GUANTES, MARTILLOS Y PINZA DE ELECTRICISTA PARA CONSTRUCCION DE MAMPARAS Y TARIMAS ALFOMBRADAS

01-jul-2013

70,884 SANTANDER 65501630415 37,465 $ 1,809.60PAGO DE FACTURA NO.015451 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADO REDONDO DE 65 MM LARGO PARA LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

15-jul-2013

70,885 SANTANDER 65501630415 37,128 $ 4,568.08PAGO DE FACTURA NO.016367 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, PEGAZULEJO, ARENA DE MINA PARA LA RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO CONIN

01-jul-2013

70,886 SANTANDER 65501630415 37,129 $ 11,422.52PAGO DE FACTURA NO.016366 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, GRAVA, CAL, CABLE Y CINTA PARA MTTO Y SERVICIOS GRALES

01-jul-2013

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70,887 SANTANDER 65501630415 37,130 $ 7,343.96PAGO DE FACTURA NO.016279 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PTR, ANGULO, SOLDADURA, PRAIMER PARA CONSTRUCCION DE ESTRIBOS TRASEROS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES

01-jul-2013

70,888 SANTANDER 65501630415 37,131 $ 2,558.03PAGO DE FACTURA NO.016214 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, CAL Y TABICON PARA LA ADAPTACION EN LA PLAZA DEL DEPORTE

01-jul-2013

70,890 SANTANDER 65501630415 37,132 $ 4,152.80PAGO DE FACTURA NO.016215 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA, CEMENTO, ALAMBRE PARA CONSTRUCCION DE BROCALES EN EL POZO CHICHIMEQUILLAS Y STA CRUZ

01-jul-2013

69,673 SANTANDER 65503588500 36 $ 3,496.24PAGO DE FACTURA NO.015816 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO GRIS APASCO, CLAVO DE CONCRETO NEGRO 2 1/2, CLAVO 3 CON CABEZA, CLAVO 4 CON CABEZA

11-jul-2013

69,774 SANTANDER 65501630415 37,127 $ 24,770.64PAGO DE FACTURA NO.015621 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PICO-PICO 5 LB, PALA CUADRADA PUÑO Y CARRETILLAS LLANTA REFORZADA AZUL TRUPER, MOTO BOMBA 8 HP 4" DE SALIDA 1500 L/MIN

01-jul-2013

$ 85,340.53

Mes: Agosto71,747 SANTANDER 65501630415 37,905 $ 2,784.00PAGO DE FACTURA NO.016576 POR

CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE CORDON DUPLEX PARA LAS INSTALACIONES EN DONDE ENSAYA EL CORO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS

08-ago-2013

68,816 SANTANDER 65501630415 37,886 $ 7,898.43PAGO DE LAS FACTURAS NO. 15335, 15336, 15013 Y 15332 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DEL MUNICIPIO

08-ago-2013

72,303 SANTANDER 65501630415 38,162 $ 2,034.64PAGO DE FACTURA NO.016910 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS DEL MONUMENTO CONIN

26-ago-2013

72,313 SANTANDER 65501630415 38,219 $ 5,729.47PAGO DE FACTURA NO.016799 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PTR, CUADRADO 1/2, DISCO DE CORTE, PRAIMER, SOLDADURA, CEMENTO PARA COLOCACION DE MAYA AFUERA DEL PREESCOLAR PARA PREVENCION DE ACCIDENTES DE LA PRADERA.

26-ago-2013

72,314 SANTANDER 65501630415 38,220 $ 12,017.60PAGO DE FACTURA NO.016911 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIJA PUNTA DE BROCA Y MONTENES PARA DESARROLLO URBANO EN CASA DE GOBIERNO.

26-ago-2013

72,315 SANTANDER 65501630415 38,221 $ 3,288.60PAGO DE FACTURA NO.016817 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE THW, CINTAS DE AISLAR Y TUBO CONDUIT PARA INSTALACION DE LUZ EN LAS NUEVAS OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO UBICADAS EN LA PLAZA DEL DEPORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL

26-ago-2013

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72,316 SANTANDER 65501630415 38,160 $ 1,201.76PAGO DE FACTURA NO.016860, 016800 Y 016909 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAUTINES Y SOLDADURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS MICROFONOS, CAL PARA EL CENTRO DE ATENCION ANIMAL Y CAL PARA PINTAR TRONCOS DE ARBOLES DE DIFERENTES COMUNIDADES

26-ago-2013

72,150 SANTANDER 65501630415 37,846 $ 4,718.88PAGO DE FACTURA NO.015976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA LA REHABILITACION DE LA BARDA PERMIMETRAL DEL PANTEON ANTIGUO DE LA CAÑADA

08-ago-2013

72,151 SANTANDER 65501630415 37,845 $ 6,281.40PAGO DE FACTURA NO.016432 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PTR, SOLDADURA, PRAIMER Y NUDOS PARA EVITAR EL EXCESO DE CALOR EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

08-ago-2013

72,152 SANTANDER 65501630415 37,844 $ 17,649.40PAGO DE FACTURA NO.016434 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SAPO, PALANCA, SOQUET INTERPERIE, FOCO ESPIRAL, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR, CONTACTO, PLACA DE ACERO, CAJA CONDULET, CABLE CORDON DUPLEX PARA REPARACION DE INMUEBLES EN GRACIANO SANCHEZ

08-ago-2013

72,154 SANTANDER 65501630415 37,843 $ 6,438.00PAGO DE FACTURA NO.016507 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MONTEN, ANGULO, PRAIMER, SOLDADURA Y PERFILES PARA LA AMPLIACION DE LA VENTANILLA DE LA CASA DE GOBIERNO DE DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO.

08-ago-2013

72,155 SANTANDER 65501630415 37,842 $ 8,497.23PAGO DE FACTURA NO.015972 Y 016428 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANGULO, PTR, CEMENTO, BOTAS PARA LA COMUNIDAD DE CALAMANDA Y PTR, PIJAS Y SOLDADURA PARA EL PISO EN CECOM

08-ago-2013

72,156 SANTANDER 65501630415 37,841 $ 460.29PAGO DE FACTURA NO.016429 POR CONCEPTO DE COMPRA DE YESO Y CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANTERA DE CONIN

08-ago-2013

72,158 SANTANDER 65501630415 37,840 $ 9,768.36PAGO DE FACTURA NO.016433, 16643, 16510 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONTACTOS, CAJA CONDULET, PLACAS DE ACERO PARA ADAPTACION DE ESPACIOS EN LA PLAZA DEL DEPORTE Y CEMENTO PARA LA REMODELACION DE LA SECRETARIA DE ADMON Y CABLE PARA ATENDER REPORTE

08-ago-2013

72,160 SANTANDER 65501630415 37,839 $ 2,189.15PAGO DE FACTURA NO.016509 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA, CEMENTO, ALAMBE PARA CONSTRUCCION Y NIVELACION DE BROCALES EN DIFERENTES COMUNIDADES

08-ago-2013

72,162 SANTANDER 65501630415 37,838 $ 2,842.93PAGO DE FACTURA NO.016647 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO,CAL, MONTEN, TAQUETE PARA LA INSTALACION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE GOBIERNO

08-ago-2013

$ 93,800.14

Mes: Septiembre

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73,531 SANTANDER 65501630415 38,791 $ 2,182.19PAGO DE FACTURA NO.017201 POR CONCEPTO DE COMPRA DE YESO, CAL, CEMENTO BLANCO, ALAMBRE, CLAVO, COLOR P/CEMENTO Y CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DE LA FACHADA DE ADMINISTRACION

27-sep-2013

73,263 SANTANDER 65501630415 38,870 $ 5,754.76PAGO DE FACTURA NO.017050 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BAÑO BLANCO, CABLE THW, CONTACTO DUPLEX Y TUBO COBRE PARA REHABILITACION DE ESPACIOS QUE OCUPA EL INEA

27-sep-2013

73,270 SANTANDER 65501630415 38,869 $ 835.20PAGO DE FACTURA NO.016859 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAL HIDRATADA PARA PINTAR TRONCOS DE ARBOLES DE DIFERENTES COMUNIDADES

27-sep-2013

73,272 SANTANDER 65501630415 38,868 $ 545.20PAGO DE FACTURA NO.017052 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CERRADURAS TIPO OVAL LATON BRILLANTE PARA LA DELEGACION DE LA GRIEGA

27-sep-2013

73,273 SANTANDER 65501630415 38,867 $ 3,770.00PAGO DE FACTURA NO.017272 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 PIEZAS DE GUANTES DE PIEL PARA TRABAJOS DE DESASOLVE DE DRENAJES EN DIFERENTES COMUNIDADES

27-sep-2013

73,255 SANTANDER 65501630415 38,874 $ 6,021.79PAGO DE FACTURA NO.016770 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PTR, CEMENTO Y SOLDADURA PARA ELABORACION Y COLOCACION DE PLUMA EN EL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL

27-sep-2013

73,256 SANTANDER 65501630415 38,873 $ 2,076.40PAGO DE FACTURA NO.016768 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERFIL 170 Y PTR 1 1/2 X 1 1/2 PARA ELABORACION DE LA SEGUNDA PLANTA EN LA OFICINA DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

27-sep-2013

73,257 SANTANDER 65501630415 38,872 $ 3,927.76PAGO DE FACTURA NO.017051 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHAPAS, CEMENT0 Y CONTACTOS DUPLEX

27-sep-2013

73,246 SANTANDER 65501630415 38,879 $ 6,371.88PAGO DE FACTURA NO.016858 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA, CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y SEGUETA PARA LA CONSTRUCCION DE BROCALES Y TAPAS EN LA COMUNIDAD DE MIRANDA

27-sep-2013

73,108 SANTANDER 65501630415 38,463 $ 6,752.36PAGO DE FACTURA NO.016801 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAL, ARENA, MORTERO Y TABICON PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PERRERAS EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA

05-sep-2013

73,110 SANTANDER 65501630415 38,907 $ 14,843.36PAGO DE FACTURA NO.016818 Y 016819 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS DELEGACIONES EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS Y CHICHIMEQUILLAS

27-sep-2013

$ 53,080.90

$ 232,221.57

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PAGOS EFECTUADOS A ALFONSO EUSEBIO HELGUERA UGALDEHEUA 550822 LHORFC:

AV INDEPENDENCIA NUM. 131 B CENTRO

ELECTRONICA EN GENERAL, RADIOCOMUNICACION Y SEGURI


Mes: Agosto72,667 SANTANDER 65503588485 249 $ 24,892.95PAGO DE LA FACTURA NO. 1171

POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MICROFONO AUDIFONO Y ADAPTADOR PARA RADIO

13-ago-2013

$ 24,892.95

$ 24,892.95

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PAGOS EFECTUADOS A ANGEL J. JERONIMO MUNGUIA SALAZARMUSA480930SU2RFC:

CIPRIANO S/N CHICHIMQUILLAS


Mes: Julio70,881 SANTANDER 65501630415 37,194 $ 19,302.40PAGO DE LA FACTURA NO. 1421

POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADA EN EL RIEGO DE AREAS VERDES LA PRIMER QUINCENA DE MAYO

01-jul-2013

71,543 SANTANDER 65501630415 37,446 $ 19,302.40PAGOD E LA FACTURA NO. 1426 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADO EN EL RIEGO DE AREAS VERDES LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO

15-jul-2013

71,701 SANTANDER 65501630415 37,592 $ 17,817.60PAGO DE LA FACTURA NO. 1429 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADO EN EL RIEGO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO

22-jul-2013

$ 56,422.40

Mes: Agosto72,307 SANTANDER 65501630415 37,813 $ 19,302.40PAGO DE LA FACTURA NO. 1433

POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADA EN EL RIEGO DE AREAS VERDES LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO

08-ago-2013

$ 19,302.40

Mes: Septiembre73,646 SANTANDER 65501630415 38,783 $ 20,787.20PAGO DE LA FACTURA NO. 1436

POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADO EN EL RIEGO DE AREAS VERDES LA SEGUNDA QUINCEN A DE JULIO

27-sep-2013

73,647 SANTANDER 65501630415 38,782 $ 19,302.40PAGO DE LA FACTURA NO. 1439 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADA EN EL RIEGO DE AREAS VERDES LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO

27-sep-2013

73,648 SANTANDER 65501630415 38,781 $ 20,787.20PAGO DE LA FACTURA NO. 1441 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILOIZADA EN EL RIEGO DE AREAS VERDES LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

27-sep-2013

$ 60,876.80

$ 136,601.60

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PAGOS EFECTUADOS A BORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DEC.V.BCO-031031-SA3RFC:

LOMA DE LA CAÑADA NO. 75 LOMA DORADA


Mes: Agosto72,980 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,606 $ 239,257.34O.P. 2066 DE LA FACTURA 68 POR

EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN J.N. JAINE TORRES BODET, TIERRA BLANCA PMM-DOP-FAMBASICA-002-0-AD-2013

26-ago-2013

72,981 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,605 $ 238,887.63O.P. 2056 DE LA FACTURA 63 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN J.N. ATZIN, LA GRIEGA PMM-DOP-FAMBASICA-001-0-AD-2013

26-ago-2013

$ 478,144.97

$ 478,144.97

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PAGOS EFECTUADOS A CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES SA DE CVCVC000201MI6RFC:

AV. SAN JOSE NO 318 FELIPE CARRILLO PUERTO


Mes: Julio64,324 SANTANDER 65501630415 37,540 $ 3,935.64OP 1769 PAGO DE LA FACTURA NO.

50 COMPRA DE BARDEO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA EN LAPRADERA R-003-JUL-12

16-jul-2013

64,361 SANTANDER 65501630415 37,539 $ 9,759.78OP 1770 PAGO DELA FACTURA NO. 49 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONTRUCCION EN CASA DE LA MUJER R-009-ENE-12

16-jul-2013

64,147 SANTANDER 65501630415 37,541 $ 21,859.16OP 1754 PAGO DE LA FACTURA NO. 55 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-DESMPAL-004-0-AD-2012 URBANIZACION DE C PRESA CENTENARIO 2DA ETAPA PRESA DE RAYAS 2012

16-jul-2013

64,863 SANTANDER 65502855131 13 $ 54,296.97OP 1784 PAGO DE LA FACTURA NO. 57 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-FAIMS-025-0-IR-2011ALFAJAYUCANCOLECTOR GENERAL VARIAS CALLES

16-jul-2013

63,898 SANTANDER 65503153047 50 $ 106,476.76OP 1752 PAGO DE LA FACTURA NO. 53 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-FAISM-004-IR-2012 SANTA MARIA DE LOS BAÑOS URBANIZACION DE CALLE AMEALCO

16-jul-2013

61,333 SANTANDER 65503152942 129 $ 223,461.26OP 1575 PAGO DE LA FACTURA NO. 26 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA DEZASOLVE DE RIO QUERETARO (TRAMO ARQUITOS) CHICHIMEQUILLAS PMM-DOP-FORTAMUN-001-0-AD-2012

16-jul-2013

62,607 SANTANDER 65503152942 128 $ 211,902.91OP 1658 PAGO DE LA FACTURA NO. 37 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA DEZASOLVE DE RIO QUERETARO TRAMO LOS ARQUITOS EN CHICHIMEQUILLAS PMM-DOP-FORTAMUN -001-0-AD-2012

16-jul-2013

61,066 SANTANDER 65501630415 37,542 $ 100,993.21OP 1543 PAGO DELA FACTURA NO. 12 POR EL 50% ANTICIPO DE OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE C PRESA CENTENARIO 2DA ETAPA PRESA DE RAYAS 2012 DOPM-DESMPAL-004-AD-2012 DOPM-423/2012

16-jul-2013

59,419 SANTANDER 65501630415 37,543 $ 40,147.22CH PAGO DELA FACTURA NO. 973 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA CAÑADA OT-001B-JUL-11

16-jul-2013

47,216 SANTANDER 65501630415 37,556 $ 99,760.00CH PAGO DELA FACTURA NO. 818 ORDEN DE TRABAJO NO. 29 FESTEJOS DE FERIA EL MARQUES 2010

16-jul-2013

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50,845 SANTANDER 65501630415 37,555 $ 14,500.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 895, 903, 889, 904 REHABILITACION DE CAMINOS EN LA CAÑADA, EL CARMEN, LOS POCITOS, REQ. 004B-OCT-10

16-jul-2013

50,846 SANTANDER 65501630415 37,554 $ 20,880.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 885 DOP-DESMPAL-2010 EL MARQUES VARIAS COMUNIDADES REHABILITACION CAMINO DE CAMINOS DOLORES

16-jul-2013

50,847 SANTANDER 65501630415 37,553 $ 21,181.60CH PAGO DE LA FACTURA NO. 890 DOP-DESMPAL-2010 EL MARQUES VARIAS COMUNIDADES REHABILITACION CAMINO DE CAMINOS LA GRIEGA

16-jul-2013

50,848 SANTANDER 65501630415 37,552 $ 68,208.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 891 DOP-DESMPAL-2010 EL MARQUES VARIAS COMUNIDADES REHABILITACION CAMINO DE CAMINOS EL COLORADO

16-jul-2013

50,849 SANTANDER 65501630415 37,551 $ 6,810.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 900 RENTA DE CAMION ORDEN DE TRABAJONO. 28-A

16-jul-2013

50,850 SANTANDER 65501630415 37,550 $ 5,448.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 899 RENTA DE MAQUINARIA PARA ACARREO DEL PROGRAMA SOLUCIONES

16-jul-2013

50,851 SANTANDER 65501630415 37,549 $ 7,308.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 892 POR VIAJES DE MATERIAL PARA ENTREGA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

16-jul-2013

50,852 SANTANDER 65501630415 37,548 $ 40,860.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 897 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA FORMACION DE CANALES DE LLUVIAS EN BARRIO SANTA MARIA GUADALUPE LA CAÑADA ORDEN DE TRABAJO NO. 897

16-jul-2013

50,853 SANTANDER 65501630415 37,547 $ 17,706.00CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 896 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE DE RIO QUERETARO EN LA CAÑADA ORDEN DE TRABAJO NO. 31-G

16-jul-2013

50,856 SANTANDER 65501630415 37,546 $ 3,480.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 902 DOP-DESMPAL-2010 JESUS MARIA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JESUS MARIA

16-jul-2013

50,857 SANTANDER 65501630415 37,545 $ 4,872.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 983 DOP-DESMPAL-2010 CERRO PRIETO APOYO CON PMATERIALES DE CONSTRUCCION PARA J. LUIS DONALDO COLOSIO Y MANUEL MONTES DE COLLANTESREQ, 002B-JUN-10

16-jul-2013

54,380 SANTANDER 65501630415 37,544 $ 28,235.37CH PAGO DE LA FACTURA NO. 936 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OT-013A

16-jul-2013

59,371 SANTANDER 65502012023 255 $ 953,443.82CH PAGO DE LA FACTURA NO. 990 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ALFAJAYUCAN PMM-DOP-PDZP-001-0-IR-2011

05-jul-2013

$ 2,065,525.70

Mes: Agosto61,289 SANTANDER 65502855131 0 $ 374,163.44OP 1618 PAGO DE LA FACTURA NO

34 POR LA ESTIMACION 1 DELA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-FAISM-025-0-IR-2011 ALFAJAYUCAN CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE VARIAS CALLES DOPM-856/2012

01-ago-2013

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56,258 SANTANDER 65502855131 0 $ 302,030.49CH PAGO DE LA FACTURA NO. 954 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE AMAPOLA Y JAZMINES EN TIERRA BLANCA PMM-DOP-FAISM-012-0-IR-2011

01-ago-2013

57,800 SANTANDER 65502855131 0 $ 236,307.73CH PAGO DELA FACTURA NO. 968 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE AMAPOLA Y JAZMINEZ PMM-DOP-FAIMS-012-0-IR -2011

01-ago-2013

$ 912,501.66

Mes: Septiembre59,469 SANTANDER 65502012040 100 $ 125,762.56CH PAGO DE LA FACTURA NO. 991

POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA RECAMARA ADICIONAL (AGREGADOS) VARIAS COMUNIDADES PMM-DOP-TUCASA-003-0-AD-2011

24-sep-2013

$ 125,762.56

$ 3,103,789.92

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PAGOS EFECTUADOS A CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETAROCPSQRFC:



POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE FINANZAS DE MAYO

09-jul-2013

71,538 SANTANDER 65501630415 37,348 $ 11,136.00PAGO DE LA FACTURA NO. 14476 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE MAYO

09-jul-2013

$ 22,272.00

Mes: Agosto72,619 SANTANDER 65501630415 38,214 $ 52,727.28PAGO DE LA FACTURA NO.

AXAB15390 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO

26-ago-2013

71,540 SANTANDER 65501630415 38,043 $ 52,727.28PAGO DE LA FACTURA NO. 14667 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO

15-ago-2013

$ 105,454.56


POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO

18-sep-2013

72,961 SANTANDER 65501630415 38,644 $ 52,727.28PAGO DE LA FACTURA NO. AXAB16050 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO

18-sep-2013

$ 98,087.92

$ 225,814.48

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PAGOS EFECTUADOS A CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.CEL951221MY8RFC:

ARTES 45 DESPACHO 4 SAN FRANCISQUITO


Mes: Septiembre59,408 SANTANDER 65502855131 18 $ 499,699.37CH PAGO DE LA FACTURA NO. 178

POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED E ENERGIA ELECTRICA EN CALLE RIO ESCONDIDO AGUA AZUL PMM-DOP-FAISM-020-0-IR-2011

03-sep-2013

59,410 SANTANDER 65502855131 17 $ 72,516.53CH PAGO DE LA FACTURA NO. 182 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS ABANDONADOS LA CAÑADA PMM-DOP-FAISM-012-0-AD-2011

03-sep-2013

59,413 SANTANDER 65502855131 25 $ 91,382.51CH PAGO DE LA FACTURA NO. 144 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EL COYME PMM-DOP-FAISM-010-0-AD-2011

25-sep-2013

59,421 SANTANDER 65501630415 38,752 $ 16,725.18CH PAGO DELA FACTUR ANO. 113 POR LA COMPR ADE MATERIAL PRA REHUBICACION DE ESTACA ANCLA EN CALLE HERNAN CORTES CHICHIMEQUILLAS OT-003-JUL-11

25-sep-2013

59,422 SANTANDER 65501630415 38,751 $ 18,387.00CH PAGO DE LA FACTURA NO. 114 POR REHUBICACION DE POSTE DE TELEFONIA EN CALLE HERNAN CORTES CHICHIMEQUILLAS OT-004-JUL-11

25-sep-2013

59,423 SANTANDER 65501630415 38,750 $ 10,283.10CH PAGO DE LA FACTURA NO. 115 SERVICIO DE GRUA Y CAMION PARA EL TRASLADO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 7MS PALO ALTO OT-001A-JUN-11

25-sep-2013

60,987 SANTANDER 65501630415 38,749 $ 4,859.00PAGO DE LA FACTURA 187, POR CONCEPTO DE SERVICIO DERENTA DE GRUA PARA RETIRAR EL ARBOL DE NAVIDAD

25-sep-2013

61,212 SANTANDER 65501630415 38,748 $ 8,971.23OP 1578 PAGO DE LA FACTURA NO. 192 POR ILUMINACION A ICONO CULTURAL LA CAÑADA OT-001A2-ENE-12 DOPM-684/2012

25-sep-2013

61,302 SANTANDER 65501630415 38,747 $ 7,910.00OP 1557 PAGO DE LA FACTURA NO. 191 POR SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA TRASLADO DE POSTES DE CONCRETO COLORADO-ATONGO OT-001A1-ENE-2012 DOP-683/2012

25-sep-2013

65,458 SANTANDER 65503153047 57 $ 134,624.85OP 1757 PAGO DELA FACTURA NO. 264 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DNEOMINADA PMM-DOP-FAISM-019-0-AD-2012 LA GRIEGA AMPLIACIOMN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LAGUNITA

25-sep-2013

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65,510 SANTANDER 65501630415 38,374 $ 64,304.71OP PAGO DE LA FACTURA NO. 317 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS PASTORES PARTE ALTA LA CAÑADA PMM-DOP-DESMPAL-0180-AD-2012

03-sep-2013

65,878 SANTANDER 65501630415 38,745 $ 39,148.65PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO LA CAÑADA EL MARQUES PMM-DOP-DESMPAL-018-0-AD-2012

25-sep-2013

65,869 SANTANDER 65503153047 56 $ 302,377.78PAGO DELA FCTURA NO. 346 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO PMM-DOP-FAISM-019-0-AD-2012 LA GRIEGA AMPLIACIOMN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LAGUNITA

25-sep-2013

63,769 SANTANDER 65501630415 38,375 $ 174,859.55OP PAGO DE LA FACTURA NO. 217 POR LA ESTIMACIONNO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-DESMPAL-011-0-AD-2012 LA CAÑADA RED ELECTRICA DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LOS ABANDONADOS

03-sep-2013

64,592 SANTANDER 65501630415 38,746 $ 435,377.00OP 1781 PAGO DE LA FACTURA NO. 247 POR LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA INTRODUCCION DE LINEA ELECTRICA POZO NUEVO SAN RAFAEL PMM-DOP-DESMPAL-001-0-IR-2012

25-sep-2013

51,404 SANTANDER 65502584090 161 $ 362,630.89CH PAGO DELA FACTURA NO. 2177 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-FAIMS-019-0-IR-2010 EL COLORADO MEJORAMIENTO DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION

03-sep-2013

50,642 SANTANDER 65501630415 38,753 $ 8,537.32CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2118 DOP-DESMPAL-2010 EL COYME ALUMBRADO PUBLICO PARA ILUMINACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES OC. 002-NOV-10

25-sep-2013

56,838 SANTANDER 65502855131 21 $ 193,225.12CH PAGO DE LA FACTURA NO. 101 POR EL 505 ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINDA PMM-DOP-FAIMS-012-0-AD-2011LA CAÑADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS ABANDONADOS

25-sep-2013

57,986 SANTANDER 65502855131 22 $ 246,200.24CH PAGO DE LA FACTURA NO. 97 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINDA AMPLIAICON DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C LOS PASTORES PARTE ALTA LA CAÑADA PMM-DOP-FAIMS-009-0-AD-2011

25-sep-2013

59,405 SANTANDER 65502855131 24 $ 43,891.38PAGO DELA FACTURA NO. 154 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-FAISM-020-0-IR-2011 AGUA AZUL AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE RIO ESCONDIDO

25-sep-2013

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59,011 SANTANDER 65502855131 23 $ 57,733.50CH PAGO DE LA FACTURA NO. 149 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS ABANDONADOS LA CAÑADA PMM-DOP-FAIMS-012-0-AD-2011

25-sep-2013

59,018 SANTANDER 65502855131 20 $ 73,069.39CH PAGO DE LA FACTURA NO. 136 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C LOS PASTORES PARTE ALTA LA CAÑADA PMM-DOP-FAISM-009-0-AD-2011

03-sep-2013

$ 2,866,714.30

$ 2,866,714.30

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PAGOS EFECTUADOS A CIMALUB, S.A. DE C.V.CIM841217HG5RFC:

BERNARDO QUINTANA 540 ARBOLEDAS

VENTA DE REFACCIONES



POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS

09-jul-2013

71,465 SANTANDER 65501630415 37,343 $ 1,972.00PAGO DE LA FACTURA NO. 11389 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS

09-jul-2013

71,476 SANTANDER 65501630415 37,354 $ 2,847.27PAGO DE LA FACTURA NO. 11572 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS

09-jul-2013

71,473 SANTANDER 65501630415 37,353 $ 2,900.00PAGO DE LA FACTURA NO. 11388 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO

09-jul-2013


25-jul-2013

70,426 SANTANDER 65503588485 173 $ 13,437.85PAGO DE LA FACTURA NO. 10184 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA DARLES MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

15-jul-2013

70,301 SANTANDER 65501630415 37,184 $ 33,737.58PAGO DE LA FACTURA NO. 10334 POR CONCEPTO DE LA CONMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO

01-jul-2013


01-jul-2013

$ 79,012.55


POR CONSEPTO DE LA COMPRA DE UN TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO DE 200 LITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES 3306, 3307, 3310, 3311, 3312, 3314 Y 3315

16-ago-2013

72,323 SANTANDER 65501630415 38,118 $ 14,011.49PAGO DE LA FACTURA NO. 12186 POR CONSEPTO DE LA COMPRA DE UN TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO 20W50 DE 200 LITROS PARA STOCK PARA PARQUE VEHICULAR

16-ago-2013

$ 22,920.29

Mes: Septiembre73,142 SANTANDER 65501630415 38,904 $ 19,843.05PAGO DE LA FACTURA 11158 POR

CONSEPTO DE LA COMPRA DE 16 CUBETAS DE ACEITE DE 19L 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES

27-sep-2013

$ 19,843.05

$ 121,775.89

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PAGOS EFECTUADOS A COMPUCARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.CME001204KS6RFC:

CORDILLERA DEL SUR NO.117 LOMAS 3A SECCIÓN


Mes: Septiembre72,556 SANTANDER 65501630415 38,481 $ 3,693.76PAGO DE FACTURA NO.7157 POR

CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONERS 85 A Y 2 TONERS CB436A PARA SECRETARIA TÉCNICA

06-sep-2013

72,557 SANTANDER 65501630415 38,507 $ 1,962.72PAGO DE FACTURA NO.7155 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 NOBREAK TRIPP-LITE PARA EL AREA DE RECOLECCIÓN

06-sep-2013

72,558 SANTANDER 65501630415 38,928 $ 3,902.24PAGO DE FACTURA NO.7156 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONERS DE DIFERENTES COLORES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

27-sep-2013

73,216 SANTANDER 65501630415 38,893 $ 3,424.32PAGO DE FACTURA NO.7335 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONERS NEGRO PARA CONTRALORIA

27-sep-2013

73,218 SANTANDER 65501630415 38,892 $ 455.88PAGO DE FACTURA NO.7336 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA TRANSPORTES PUES LA QUE TIENEN ESTA DAÑADA

27-sep-2013

73,219 SANTANDER 65501630415 38,891 $ 186.76PAGO DE FACTURA NO.7333 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 MEMORIAS KINGSTON PARA LA COORDINACION DE EVENTOS

27-sep-2013

$ 13,625.68

$ 13,625.68

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PAGOS EFECTUADOS A DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS SDCS040402N15RFC:

AV. 5 DE FEBRERO 2DO PISO NO. 102-5 LAS CAMPANAS



POR CONCEPTO DEL INCREMENTO DE 200 REGISTROS EN EL RH7

15-jul-2013

72,020 SANTANDER 65501630415 37,622 $ 273,598.18PAGO DE LA FACTUCRA NO. 904 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RH7 MODULO DE CONTROL DE ASISTENCIA DESARROLLO DE SISTEMA

22-jul-2013

$ 312,675.68

$ 312,675.68

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PAGOS EFECTUADOS A EDITORA OFFSET COLOR, S.A. DE C.V.EOCRFC:



POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO

15-jul-2013

$ 63,272.72

Mes: Agosto72,077 SANTANDER 65501630415 37,869 $ 63,272.72PAGO DE LA FACTURA NO. A6290

POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL NMES DE JULIO

08-ago-2013

$ 63,272.72


POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE APUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO

18-sep-2013

$ 63,272.72

$ 189,818.16

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PAGOS EFECTUADOS A EDUARDO DANIEL RANGEL VILLARREALRAVE871215RX9RFC:

EMETERIO GONZALEZ NO.22 CAYETANO RUBIO

TALLER DE HOJALATERIA Y PINTURA AUTOMOTRIZ



SERVICIO DE HOJALATERIA Y APLICACION DE PINTURA A LA UNION MARCA CHEVROLET SONORA, MODELO 2001, PLACAS ULZ-2137, SEGUN OFICIO NO. 413/2013

02-sep-2013

$ 21,228.00

$ 21,228.00

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PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO, SAECQ900713-LF3RFC:

AV.TECNOLOGICO N°60 CENTRO



POR CONCEPTO DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO

30-ago-2013

$ 7,097.04

Mes: Septiembre72,466 SANTANDER 65501630415 38,450 $ 4,469.61PAGO DE LA FACTURA NO. 6243,

POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA BANCA DE VISITA PARA EL REGISTRO CIVIL.

05-sep-2013

72,463 SANTANDER 65501630415 38,451 $ 2,900.00PAGO DE LA FACTURA NO. 6522, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN ESCRITORIO 1.20 FRENTE X .60 FONDO COLOR VINO

05-sep-2013

72,458 SANTANDER 65503588485 326 $ 4,718.22PAGO DE LA FACTURA NO. 6336, POR CONCEPTO DE MOBILIARIO (LOCKER) PARA EL MODULO DE LOS HEROES, SEGURIDAD PUBLICA

06-sep-2013

72,449 SANTANDER 65503588485 319 $ 9,887.18PAGO DE LA FACTURA NO. 6322, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN FRACCIONAMIENTO LOS HEROES

05-sep-2013

72,450 SANTANDER 65501630415 38,452 $ 14,789.49PAGO DE LA FACTURA NO. 6353, POR CONCEPTO DE LA COMRA DE TERMINAL PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE CARA IFACE-302

05-sep-2013

73,288 SANTANDER 65501630415 38,630 $ 580.00PAGO DE LA FACTURA NO. 6588 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CONFIGURACION DEL RELOJ CHECADOR

18-sep-2013

$ 37,344.50

$ 44,441.54

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PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO S.A. DE C.V.ESR890118-4S2RFC:

PROL. TECNOLOGICO NUM. 34-A EL RETABLO

EQUIPO DE CPMPUTO Y CONSUMIBLES


Mes: Julio72,135 SANTANDER 65501630415 37,616 $ 23,592.61PAGO DE LAS FACTURAS NO.

FMN4493, FMN4494, HOSPEDAJE DE ANTENA DE COMUNICACIONEES RENTA PQUETE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

22-jul-2013

$ 23,592.61

Mes: Agosto72,654 SANTANDER 65501630415 37,977 $ 23,592.61HOSPEDAJE DE ANTENA DE

COMUNICACIONES , PAQUETE DE INTERNET,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN OFICIO NO. DIS/143/2012-2013

12-ago-2013

$ 23,592.61

Mes: Septiembre73,527 SANTANDER 65501630415 38,603 $ 23,592.61PAGO DE LA FACTURA NO. 4720 Y

LA 4721, HOSPEDAJE DE ANTENA DE COMUNICACIONES , ESPACIO EN DATA CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN OFICIO NO.DIS/148/2012-2013

18-sep-2013

$ 23,592.61

$ 70,777.83

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PAGOS EFECTUADOS A EXPRESION EN EXTERIORES SA DE CVEEX080930BS8RFC:

CALLE NO. 2 104 ZONA INDUSTRIAL JURICA JURICA



POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

26-ago-2013

$ 16,699.82


POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALD E LIMPEIZA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS

05-sep-2013

73,083 SANTANDER 65501630415 38,912 $ 19,513.06PAGO DE LA FACTURA NO. 1148 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOC DE ALMACEN

27-sep-2013

73,084 SANTANDER 65501630415 38,911 $ 60,419.82PAGO DE LA FACTURA NO. 1161 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO

27-sep-2013

72,861 SANTANDER 65501630415 38,480 $ 99,969.15PAGO DE LA FACTURA NO. 1146 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

05-sep-2013

$ 242,453.87

$ 259,153.69

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PAGOS EFECTUADOS A FERACHI, S.A. DE C.V.FER-97-1201-NM7RFC:

PROLONG. CORREGFIDORA SUR NO. 43

DISTRIBUIDOR


Mes: Agosto72,392 SCOTIABANK_INVERLAT 35 38 $ 337,838.40PAGO DE LA FACTURA NO. 436

POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50%, POR LA COMPRA DE BOTAS TACTICAS Y CHAMARRAS POLICIALES, SEGUN OFICIO NO. SAD/946/2013

08-ago-2013

71,833 SANTANDER 65503588485 251 $ 7,187.36PAGO DE LA FACTURA NO. 373 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE PARA LA UNIDAD DE NO. ECON. 2414 MOTOCICLETA

15-ago-2013

$ 345,025.76

Mes: Septiembre71,834 SANTANDER 65503588485 317 $ 40,555.92PAGO DE LA FACTURA NO. 375

POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAR DOS CUATRIMOTOS

05-sep-2013

71,835 SANTANDER 65503588485 318 $ 16,012.64PAGO DE LA FACTURA NO. 376 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE EQUIPO PARA EQUIPAR DOS UNIDADES DE NO. ECON. 2268 Y 2269

05-sep-2013

73,075 SANTANDER 65503588485 316 $ 189,284.16PAGO DE LA FACTURA NO. 330 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPAR LAS MOTOS Y CUATRIMOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

05-sep-2013

73,076 SANTANDER 65503588485 315 $ 42,504.72PAGO DE LA FACTURA NO. 374 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE EQUIPO PARA EQUIPAR LAS MOTOCICLETAS

05-sep-2013

73,079 SANTANDER 65503588485 309 $ 59,357.20PAGO DE LA FACTURA NO. 333 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CASCOS DE SEGURIDAD

04-sep-2013

$ 347,714.64

$ 692,740.40

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PAGOS EFECTUADOS A GILDARDO PEÑA RAMIREZPERG-700116-PX3RFC:

AV. DE LOS ARCOS NO 177 - 15 ARCOS DE LOMA DORADA


Mes: Septiembre73,597 SANTANDER 65503703737 8 $ 262,307.64O.P 2091 DE LA FACTURA 1310 POR

EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/N NOMBRE, ATONGO, EL MARQUES PMM-DOP-HABITAT-011-0-IR-2013 SEGUN OFICIO DOPM-1442/2013

19-sep-2013

73,445 SANTANDER 65501630415 38,566 $ 750,927.26O.P. 2080 DE LA FACT 1307 POR EL 50% DE ANT DE LA OBRA DENOM CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARDA PERIMETRAL, RETIRO DE MODULO DE SANIT Y REUBIC DE AULAS PROV, EN. ESC. PRIM. INDEPEN Y REV. MEX, LA PRADERA PMM-DOP-DESMPAL-008-0-IR-2013 SEGUN OF. DOPM-

12-sep-2013

73,446 SANTANDER 65501630415 38,567 $ 791,488.60O.P. 2081 DE LA FACT 1308 POR EL 50% ANT DE LA OBRA DENOM CONSTRUCC DE AULA DIDACTICA, ANEXOS (BAÑOS Y MODULO DE ESCALERAS) Y DEMOLICION DE 2 AULAS, PRIM BENITO JUAREZ, CERRITO COLORADO, EL MARQUES PMM-DOP-DESMPAL-007-0-IR-2013 SEGUN OFICIO DOPM-1321/2013

12-sep-2013

73,484 SANTANDER 65501630415 38,585 $ 137,227.81O.P. 2079 DE LA FACTURA 1306 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA ESCALINATA Y RAMPA DE ACCESO DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, TIERRA BLANCA, EL MARQUES PMM-DOP-DESMPAL-009-0-AD-2013

13-sep-2013

$ 1,941,951.31

$ 1,941,951.31

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PAGOS EFECTUADOS A GREGORIO ARTEAGA ANGELESAEAG 640617 6D3RFC:

PLAZA DE XAJHA NUM.103 PLAZAS DEL SOL 2DA SECC

EXCAVACIONES - CONSTRUCCIONES


Mes: Julio65,420 SANTANDER 65502012023 260 $ 840,374.01OP 1828 PAGO DE LA FACTURA NO.

892 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PISO FIRME PRIMERA ETAPA AMAZCALA PMM-DOP-PDZP-003-0-IR-2012

23-jul-2013

59,470 SANTANDER 65502012023 261 $ 839,763.89CH PAGO DE LA FACTURA NO. 879 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PISO FIRME DELEGACION EL COLORADO LA GRIEGA PMM-DOP-PDZP-004-0-IR-2011

23-jul-2013

58,550 SANTANDER 65502855131 14 $ 376,780.97CH PAGO DELA FACTURA NO. 873 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINDA ADEME DE DREN PLUVIAL 2DA ETAPA LAS LAJITAS PMM-DOP-FAIMS-017-0-IR-2011

23-jul-2013

$ 2,056,918.87

$ 2,056,918.87

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PAGOS EFECTUADOS A HOSPITAL SAN JOSE DE QUERETARO S.A. DE CHSJ-911028-ENARFC:

PROL. CONSTITUYENTES NO. 302 FRACCIONAMIENTO EL JACAL.


Mes: Julio72,840 SANTANDER 65501630415 0 $ 22,500.005620482 PAGO DE GASTOS

HOSPITALARIOS DEL C. ERICK TREJO ALVAREZ

31-jul-2013

$ 22,500.00

$ 22,500.00

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PAGOS EFECTUADOS A HUGO ROBLES BECERRABERHRFC:


Mes: Julio72,218 SCOTIABANK_INVERLAT 35 35 $ 1,144.80REEMBOLSO DE VIATICOS SEGUN

OFICIO NO. DGSPYT/1042/201325-jul-2013

72,208 SANTANDER 65503588485 210 $ 2,400.00REEMBOLSO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, SEGUN OFICIO NO. PM/0747/2013

23-jul-2013

72,211 SCOTIABANK_INVERLAT 35 33 $ 6,767.00REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS EGRESO QUE SE DESTINO AL CONGRESO NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA , EN MEXICO, SEGUN OFICIO NO. DGSPYT/1042/2013

23-jul-2013

$ 10,311.80

Mes: Agosto72,971 SANTANDER 65503588485 275 $ 5,916.00REEMBOLSO DE FACTURA NO. 141

Y 140 POR REPARACION DE 2 UNIDADES, SEGUN OFICIO NO. PM/0846/2013

26-ago-2013

73,002 SCOTIABANK_INVERLAT 35 29 $ 450,000.00PAGO 1 DE BECASSEGUN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE ADHESION CON EL MUNICIPIO SUBSEMUN 2013

27-ago-2013

73,003 SCOTIABANK_INVERLAT 35 28 $ 464,182.75PAGO 2 COMPLEMENTO AL CUMPLIMIENTOAL ACUERDO DE ADHESION CON EL MUNICIPIO SUBSEMUN 2013

27-ago-2013

72,374 SANTANDER 65503588485 228 $ 4,334.50PAGO FACTURA 1412 COMPRA TRAJE DE GALA EN CASIMIR

05-ago-2013

$ 924,433.25

Mes: Septiembre73,675 SANTANDER 65503588485 340 $ 2,100.00PAGO DE LA FACTURA NO. 42 POR

LA COMPRA DE ALIEMNTEO PARA LOS ELEMENTOS CANINOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN OFICIO NO. PM/0982/2013

23-sep-2013

73,343 SANTANDER 65503588485 328 $ 12,000.00PAGO DE LA FACTURA NO. 361, PARA LA CAPACITACION Y ACONDICIONAMIENTO EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN OFICIO NO. PM/0918/2013

09-sep-2013

73,293 SANTANDER 65503588485 23 $ 30,160.00REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 0124, RENTA DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS EN COMUNIDADES, SEGUN OFICIO NO. DGSPYT/1352/2013

04-sep-2013

$ 44,260.00

$ 979,005.05

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PAGOS EFECTUADOS A IMPRESO CELMA SA DE CVICE0703288D9RFC:

IGNACIO PEREZ NO. 33 QUERETARO

IMPRESIONES



POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PERIODICO MENSUAL 4 EDICION

09-jul-2013

71,440 SANTANDER 65501630415 37,593 $ 97,440.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1130 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LA REVISTA ACCION ES DE ABRIL

22-jul-2013

71,442 SANTANDER 65501630415 37,374 $ 1,931.40PAGO DE LA FACTURA NO. 981 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PERMISOS PARA CREMAR

09-jul-2013

71,443 SANTANDER 65501630415 37,373 $ 1,229.60PAGO DE LA FACTURA NO. 982 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA POTABLE

09-jul-2013

71,444 SANTANDER 65501630415 37,366 $ 13,499.50PAGO DE LAS FACTURAS NO. 880 Y 910 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO

09-jul-2013

71,445 SANTANDER 65501630415 37,365 $ 12,704.32PAGO DE LAS FACTURAS NO. 886 Y 956 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA RECURSOS HUMANOS

09-jul-2013

70,947 SANTANDER 65501630415 37,218 $ 9,994.56PAGO DE LA FACTURA NO. 858 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE SELLOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

02-jul-2013

70,564 SANTANDER 65501630415 37,375 $ 5,788.40PAGO DE FACTURA NO.CFAC845 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 IMPRESIONES PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

09-jul-2013

71,900 SANTANDER 65501630415 37,715 $ 334.08PAGO DE LA FACTURA NO. 952 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LA CONTRALLOR

26-jul-2013

71,906 SANTANDER 65501630415 37,714 $ 4,207.32PAGO DE LA FACTURA NO. 1127 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETOS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA TRANSPARENCIA Y VINCULACION CIUDADANA

26-jul-2013

71,907 SANTANDER 65501630415 37,733 $ 1,050.96PAGO DE LA FACTURA NO. 1231 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LIC. ANTONIO ESCARCEGA

26-jul-2013

71,896 SANTANDER 65501630415 37,717 $ 8,509.76PAGO DE LA FACTURA NO. 1202 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION Y DE PAPELERIA IMPRESA PARA REGISTRO CIVIL

26-jul-2013

71,897 SANTANDER 65501630415 37,716 $ 1,002.24PAGO DE LA FACTURA NO. 951 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DE ING. ALFONSO LOREDO GOMES DE DESARROLLO AGROPECUARIO

26-jul-2013

72,391 SANTANDER 65501630415 37,755 $ 102,587.85PAGO DE LA FACTURA NO. CFAC1335, LIBRO 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO EL MARQUES, SEGUN OFICIO NO. SAD/206/2013

31-jul-2013

$ 357,719.99


POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE RECIBOS DE NOMINA

26-ago-2013

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72,542 SANTANDER 65501630415 38,188 $ 9,164.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1361 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETOS PARA USO DE LA VIA PUBLICA (PAPELERIA IMPRESA)

26-ago-2013

72,543 SANTANDER 65501630415 38,190 $ 1,201.76PAGO DE LA FACTURA NO. 1285 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE SOBRE PARA EL PROGRAMA DE BECAS (PAPELERIA IMPRESA)

26-ago-2013

72,521 SANTANDER 65501630415 38,186 $ 7,888.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1406 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VOLANTES (PAPELERIA IMPRESA)

26-ago-2013

72,523 SANTANDER 65501630415 38,189 $ 9,164.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1360 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETOS PARA USO DE LA VIA PUBLICA (PAPELERIA IMPRESA)

26-ago-2013

72,231 SANTANDER 65501630415 38,225 $ 9,883.20PAGO DE LA FACTURA NO. 915 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA DESARROLLO HUMANO

26-ago-2013

$ 39,388.96


POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PAPELRIA IMPRESA PARA EVENTO DE 1ER INFORME DE GOBIERNO

27-sep-2013

73,311 SANTANDER 65501630415 38,862 $ 2,784.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1243, 1311 Y 1505 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE RECIBOS PARA LA NOMINA

27-sep-2013

73,312 SANTANDER 65501630415 38,861 $ 2,672.64PAGO DE LA FACTURA NO. 2672.64 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA DESARROLLO URBANO Y DESARROLLO ECONOMICO

27-sep-2013

73,314 SANTANDER 65501630415 38,860 $ 4,880.70PAGO DE LA FACTURA NO. 1206 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO

27-sep-2013

73,315 SANTANDER 65501630415 38,859 $ 3,006.72PAGO DE LA FACTURA NO. 1510 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION Y CONTRALORIA

27-sep-2013

72,869 SANTANDER 65501630415 38,478 $ 97,440.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1353 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL PERIODICO MENSUAL 5 EDICION

05-sep-2013

72,870 SANTANDER 65501630415 38,465 $ 97,440.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1330 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DEL PERIDICO MENSUAL

05-sep-2013

72,229 SANTANDER 65501630415 38,464 $ 7,542.32PAGO DE LA FACTURA NO. 983 POR CONCEPTO DE DE LA COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE VARIAS DEPENDENCIAS

05-sep-2013

72,232 SANTANDER 65501630415 38,476 $ 7,349.76PAGO DE LA FACTURA NO. 985 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TAJETAS DE PRESENTACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS

05-sep-2013

73,329 SANTANDER 65501630415 38,852 $ 16,240.00PAGO DE LA FACTURA NO. 984 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO

27-sep-2013

$ 257,278.14

$ 654,387.09

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PAGOS EFECTUADOS A INNOVACIONES EN SERVICIOS TECNICOS SA IST0107191A4RFC:

CALLE 2 104 ZONO INDUSTRIAL JURICA JURICA


Mes: Julio72,260 SCOTIABANK_INVERLAT 35 36 $ 1,392.00PAGO DE LA FACTURA NO. 3413

POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LONA IMPRESA CON LEYENDA PAISANO, SEGUN OFICIO NO. DGSPYTM/0282/2012-2013

25-jul-2013

72,270 SCOTIABANK_INVERLAT 35 34 $ 4,964.80PAGO DE LA FACTURA NO. 3865 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE VINILES (ROTULACION) EN AMBULANCIA FORD

25-jul-2013

$ 6,356.80


POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE SELLO DE CLAUSURADO

16-ago-2013

71,902 SANTANDER 65501630415 37,917 $ 1,392.00PAGO DE LA FACTURA NO. 4248 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LONA IMPRESA PARA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE PATRIMONIOS COLECTIVOS

08-ago-2013

$ 12,180.00


POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LONAS IMPRESAS SEGUN DISEÑO

05-sep-2013

73,332 SANTANDER 65503588485 359 $ 3,568.16PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3866, 3930 Y 4068 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ROTULACION A LAS UNIDADES DE NO. ECONM. 2407, 2402 Y 4068

26-sep-2013

73,333 SANTANDER 65503588485 360 $ 3,011.36PAGO DE LA FACTURA NO. 4279 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VINILES IMANTADOS PARA LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO

26-sep-2013

$ 7,884.52

$ 26,421.32

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PAGOS EFECTUADOS A INTUITIVE SYSTEMS MEXICO, S.A. DE C.V.ISM040727ID2RFC:

RIO GALINDO NO.4-A SAN CAYETANO


Mes: Agosto72,421 SANTANDER 65501630415 38,129 $ 11,600.00PAGO DE LA FACTURA NO. 568,

POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA MAMPARA.

16-ago-2013

$ 11,600.00

$ 11,600.00

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PAGOS EFECTUADOS A J. CRUZ HURTADO MORALESHUMJ710206516RFC:

AVE. 20 DE NOVIEMBRE # 220-18B CARRILLO PUERTO


Mes: Julio71,918 SANTANDER 65503588500 39 $ 11,013.69O.P. 2047 DE LA FACTURA 118 DE

LA ESTIMACION E3 FINIQUITO POR LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAMPO DE FUTBOL A CALLE IGNACIO ZARAGOZA,SANTA MARÍA BEGOÑA PMM-DOP-FAISM-001-0-IR-2013 SEGUN OFICIO DOPM-0924/2013

12-jul-2013

71,920 SANTANDER 65503588500 40 $ 158,527.91O.P. 2048 DE LA FACTURA 119 POR LA ESTIMACION E1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA VILLAS DE SAN JOSE, LA PIEDAD PMM-DOP-FAISM-004-0AD-2013 SEGUN OFICIO DOPM-0925/2013

12-jul-2013

72,412 SANTANDER 65503703737 1 $ 828,524.66O.P. 2052DE LA FACTURA 120 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DECALLE CORREGIDORA, 2DA ETAPA, LA PIEDAD PMM-DOP-HABITAT-001-0-IR-2013 SEGUN OFICIO DOPM-1007/2013

31-jul-2013

71,714 SANTANDER 65503588500 38 $ 33,210.38O.P. 2041DE LA FACT 115 POR LA ESTIMACION E-2 FINIQ DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES LOMA DE LA CRUZ, LA PIEDAD EL MARQUES PMM-DOP-FAISM-0-IR-2013

12-jul-2013

70,925 SANTANDER 65501630415 37,227 $ 17,579.00PAGO DE FACTURA NO.000106 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA HACIENDO LIMPIEZA EN ESCUELA PRIMARIA DE LOS POCITOS ORDEN DE TRABAJO DOP-004/ENE-2013

02-jul-2013

70,922 SANTANDER 65501630415 37,235 $ 8,726.00PAGO DE FACTURA NO.000105 POR CONCEPTO DE HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR ZANJA EN JARDIN DE NIÑOS AZZIN EN LA GRIEGA EL MARQUES ORDEN DE TRABAJO DOP-006/ ENE -2013

02-jul-2013

$ 1,057,581.64

Mes: Agosto72,957 SANTANDER 65501630415 38,097 $ 238,863.28O.P. 2068 DE LA FACTURA 0123

POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN J.N. CARLOS CHAVEZ, SAN ISIDRO MIRANDA PMM-DOP-DESMPAL-008-0-AD-2013 SEGUN OFICIO DOPM-1143/2013

23-ago-2013

72,942 SANTANDER 65503703737 3 $ 551,558.17O.P. 2055 DE LA FACTURA 121 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIONDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. SAN ISIDRO, AMAZCAL PMM-DOP-HABITAT-004-0-IR-2013 SEGUN OFICIO DOPM-1046/2013

23-ago-2013

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72,979 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,607 $ 420,797.64O.P. 2062 DELA FACTURA 122 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESC. TELESECUNDARIAMARIA CURIE, LA PIEDAD, PMM-DOP-FAMBASICA-001-0-IR-2013

26-ago-2013

$ 1,211,219.09

Mes: Septiembre73,443 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,612 $ 142,171.66O.P. 2076 DE LA FACTURA 0124

POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA AHUIZOTL, JESUS MARIA, EL MARQUES PMM-DOP-FAMBASICA-003-0-AD-2013

12-sep-2013

73,572 SANTANDER 65503588485 363 $ 8,172.00PAGO DE FACTURA NO.000114 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA HACIENDO LIMPIEZA POR CONTINGENCIAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA CAÑADA. DOP-041 / JUN-2013

26-sep-2013

73,602 SANTANDER 65503703737 10 $ 160,127.93O.P. 2088 DE LA FACTURA 125 POR LA ESTIMACION E-1 DELA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE CORREGIDORA 2A ETAPA, LA PIEDAD, EL MARQUES PMM-DOP-HABITAT-001-0-IR-2013 SEGUN OFICIO DOPM-1424/2013

19-sep-2013

$ 310,471.59

$ 2,579,272.32

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PAGOS EFECTUADOS A JESUS ERNESTO RAMIREZ MARTINEZRAMJ75082712ARFC:

AV. CORREGIDORA SUR 67 VILLAS DEL SUR

VENTA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS


Mes: Agosto72,713 SCOTIABANK_INVERLAT 35 39 $ 280,140.00PAGO DE LA FACTUR5A NO. 2829,

POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 5O% POR LA COMPRA DE UNIFORMES POLIC IALES PANTALONES Y CAMISOLA OFICIO NO. SAD/946/2013

14-ago-2013

$ 280,140.00


POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CHAQLECOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONCERTACION SOCIAL

05-sep-2013

$ 14,476.80

$ 294,616.80

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PAGOS EFECTUADOS A JORGE ARTURO GUILLEN ORTEGAGUOJ8103017S6RFC:

BLV. DE LAS AMERICAS NO.202-D REFORMA AGRARIA



CONCEPTO DE COMPRA DE 7 CARROS PARA BARRIDO GREEN MADE MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO PÚBLICO.

08-ago-2013

72,214 SANTANDER 65501630415 37,832 $ 17,060.12PAGO DE FACTURA NO.10157 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 CARROS PARA BARRIDO GREEN MADE PARA EL AREA DE ASEO PÚBLICO

08-ago-2013

$ 34,120.24

$ 34,120.24

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PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO GALINDO CHAVEZGACA-500906-A96RFC:

PRIMAVERA OTE. NO. 183-E ESQ. MARTE GUADALUPE VICTORIA

TRANSMISIONES AUTOMATICAS


Mes: Julio71,748 SANTANDER 65503588485 206 $ 15,346.80PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1783,

1781, 1784 Y 1780, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 2267, 2265, 2263 Y 2242

23-jul-2013

71,750 SANTANDER 65503588485 219 $ 13,108.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1775, 1779 Y 1778 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE NO. ECON. 2107, 2260 Y 2261

26-jul-2013

71,742 SANTANDER 65503588485 218 $ 13,920.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1776, 1777 Y 1782 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 2257, 2262, Y 2259

26-jul-2013

71,138 SANTANDER 65501630415 37,228 $ 3,248.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1773 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NO. ECON. 1211

02-jul-2013

71,274 SANTANDER 65503588485 175 $ 4,640.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1770 Y 1771 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE NO. ECON. 2266 Y 2259

15-jul-2013

$ 50,262.80


POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LA UNIDAD NO. ECO. 2108 PLACAS 2938

04-sep-2013

72,415 SANTANDER 65503588485 312 $ 3,016.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1791 POR CONSEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD NO. ECO. 2260 PLACAS 3392

04-sep-2013

72,416 SANTANDER 65503588485 353 $ 2,320.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1792 POR CONSEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD NO. ECO. 2243 PLACAS 3449

26-sep-2013

72,411 SANTANDER 65503588485 310 $ 5,916.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1787 POR CONSEPRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD NO. ECO. 2108 PLACAS 2938

04-sep-2013

72,409 SANTANDER 65503588485 352 $ 3,016.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1788 POR CONSEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. ECO. 2266 PLACAS 3402

26-sep-2013

72,433 SANTANDER 65501630415 38,420 $ 928.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1793 PO CONSEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD NO. ECO. 4211 PLACAS SS75574

04-sep-2013

73,575 SANTANDER 65501630415 38,787 $ 35,728.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1801 CONSEPTO DEL SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. ECO. 1212 PLACAS ULL2543

27-sep-2013

73,099 SANTANDER 65503588485 348 $ 13,224.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1789, 1794, 1798 Y 1800 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE NO. ECO. 2108, 2258, 2265, Y 2107 RESPECTIVAMENTE

26-sep-2013

$ 78,405.56

$ 128,668.36

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PAGOS EFECTUADOS A JOSE DE JESUS RAMIREZ RUIZRARJ830419PK4RFC:

LAS CANTERAS NO.18 LA CAÑADA


Mes: Septiembre72,549 SANTANDER 65503588485 327 $ 3,132.00PAGO DE FACTURA NO.0042 POR

CONCEPTO DE COMPRA DE 3 VIAJES DE CANTERA, MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PERRERAS EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

06-sep-2013

72,783 SANTANDER 65503588485 355 $ 2,030.00PAGO DE FACTURA NO.0046 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 PIEZAS DE ADOQUIN PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA CAÑADA EL MARQUES OP-070 /JUL 2013

26-sep-2013

$ 5,162.00

$ 5,162.00

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PAGOS EFECTUADOS A JOSE FRANCISCO LOPEZ GRANADOSLOGF650709RD7RFC:

PRIVADA RAFAEL OSUNA N°9 CENTRO


Mes: Julio67,975 SANTANDER 65503193758 0 $ 226,383.43O.P. 1883 SEGUN OFICIO

DOPM-0349/2012 DE LA FACTURA 2348 POR LA ESTIMACION E-4 DE LA OBRA PLAZA DEL DEPORTE EMILIANO ZAPATA S/NLA CAÑADA BARRIO LA CRYZ ALTA 2DA ETAPA LA CAÑADA PMM-DOP-PREP-001-0-PUB-2012

31-jul-2013

67,976 SANTANDER 65503193758 0 $ 608,387.92O.P. DE LA FACTURA 2347 SEGUN OFICIO DOPM-0349/2012 DE LA ESTIMACION E-4 PLAZA DEL DEPORTEEMILIANO ZAPATA S/N LA CAÑADA BARRIO LA CRUZ ALTA 2DA ETAPA LA CAÑADA PMM-DOP-PREP-001-0-PUB-2012

31-jul-2013

$ 834,771.35

$ 834,771.35

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PAGOS EFECTUADOS A JUAN ABRAHAM MARTINEZ CONEJOMACJ-700516-4N5RFC:

RAIZ NO. 1 EL ROBLE


Mes: Agosto72,800 SCOTIABANK_INVERLAT 35 40 $ 405,046.89O.P. 2054 DE LA FCATURA 105 POR

EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA SALON DE CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA VENUATIANO CARRANZA, LA CAÑADA PMM-DOP-SUBSEMUN-001-0-IR-2013

19-ago-2013

$ 405,046.89

Mes: Septiembre73,440 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,611 $ 227,833.03O.P. 2085 DE LA FACTURA 112 POR

EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION) EN J.N. BICENTENARIO DE MEXICO, PASEOS DEL MARQUES, LA LOMA-EL COYME, EL MARQUES PMM-DOP-FAMBASICA-003-0-IR-2013

12-sep-2013

73,441 SCOTIABANK_INVERLAT 35 1,613 $ 232,479.09O.P. 2084 DE LA FACTURA 113 POR AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIONN DE AREA ADMINISTRATIVA EN ESC. SEC. GRAL. EL MARQUES DE LA VILLA DEL VILLAR, SALDARRIAGA, EL MARQUES PMM-DOP-FAMBASICA-002-0-IR-2013

12-sep-2013

$ 460,312.12

$ 865,359.01

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PAGOS EFECTUADOS A JUAN CARLOS CALVO SERRANOCASJ-701109-LE2RFC:

RIO DE LA LOZA # 62 INT. 12 CENTRO



POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO

16-jul-2013

70,928 SANTANDER 65501630415 37,246 $ 4,640.00PAGO DE LA FACTURA NO. 223 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

02-jul-2013

$ 9,280.00


POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO

08-ago-2013

72,085 SANTANDER 65501630415 37,865 $ 4,640.00PAGO DE LA FACTURA NO. A226 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO

08-ago-2013

$ 9,280.00


POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PERIODICO EL ANDAR DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO

04-sep-2013

73,432 SANTANDER 65501630415 38,802 $ 4,640.00PAGO DE LA FACTURA NO. 242 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE

27-sep-2013

$ 9,280.00

$ 27,840.00

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PAGOS EFECTUADOS A JUAN SERGIO OCAMPO PASARANOAPJ-610731-KN5RFC:

TOLTECAS #236 CERRITO COLORADO

REFRIGERACION OCAMPO


Mes: Septiembre73,302 SANTANDER 65501630415 38,508 $ 13,096.40PAGO DE LA FACTURA NO. 1219,

POR CONCEPTO DE L A COMPRA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS, PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

06-sep-2013

$ 13,096.40

$ 13,096.40

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PAGOS EFECTUADOS A JUANA ORDUÑA AGUILAROUAJ680901SEARFC:

CARRETERA LIBRE A CELAYA KM 6.5 VILLA CORREGIDORA

MATERIALES EL PUENTE


Mes: Agosto71,482 SANTANDER 65501630415 37,909 $ 580.00PAGO DE FACTURA NO.6980 POR

CONCEPTO DE COMPRA DE TABIQUE ROJO APARENTE PARA REPARACION DE BARDA EN PANTEON MUNICIPAL POR CONTINGENCIA DE LLUVIAS OP-046 / JUN 2013

08-ago-2013

71,640 SANTANDER 65501630415 37,908 $ 928.93PAGO DE FACTURA NO.6985 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 PLACAS DE FIERRO DE 20 X 20 X 1/4" PARA LA TECHUMBRE EN LA CASA DE GOBIERNO

08-ago-2013

$ 1,508.93

$ 1,508.93

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PAGOS EFECTUADOS A JULIO CESAR RODRIGUEZ AVENDAÑOROAJ03061DARFC:

EZEQUIEL MONTES 76B CENTRO HISTORICO



POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE EQUIPO PARA EQUIPAR AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS

18-sep-2013

$ 20,300.00

$ 20,300.00

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PAGOS EFECTUADOS A LUIS MARTIN SANCHEZ MARTINEZSAML630315AWORFC:

CALLE 43 NO. 333 LOMAS DE CASA BLANCA

MANTENIMIENTO VEHICULAR


Mes: Julio71,130 SANTANDER 65503588485 186 $ 3,224.80PAGO DE LAS FACTURAS NO.

29170, 29293 Y 29399 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 2245, 2266 Y 2228

15-jul-2013

71,265 SANTANDER 65503588485 187 $ 1,856.00PAGO DE LA FACTURA NO. 29400 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NO. ECON. 2227

15-jul-2013

70,367 SANTANDER 65501630415 37,222 $ 9,488.80PAGO DE LAS FACTURAS NO. 29337 Y 29323 DE DESARROLLO AGROPECUARIO, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 3306 Y 9202

02-jul-2013

70,296 SANTANDER 65501630415 37,220 $ 12,945.60PAGO DE LAS FACTURAS NO. 29216, 29183, 29195, 29248, 29253, 29280, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DE NO. ECON. 3229, 4M-02, 4204, 3315, 3201 Y 1302 RESPECTIVAMENTE

02-jul-2013


02-jul-2013


16-jul-2013

$ 44,509.20


POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NO. ECON. 3307

18-sep-2013

73,209 SANTANDER 65501630415 38,638 $ 6,496.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 29366 Y 29644 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 3310 Y 2228 RESPECTIVAMENTE

24-sep-2013

73,202 SANTANDER 65501630415 38,898 $ 10,672.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 29523, 29566 Y 29567 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE NO. ECON 0001, 3315 Y 3307 RESPECTIVAMENTE

27-sep-2013

73,205 SANTANDER 65501630415 38,641 $ 14,128.80PAGO DE LAS FACTURAS NO. 29714, 29772 Y 29775 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE NO. ECON. 3313, 3315 Y 3234 RESPECTIVAMENTE

18-sep-2013

72,428 SANTANDER 65501630415 38,642 $ 2,088.00PAGO DE LA FACTURA NO. 29434 POR CONSEPTO DEL SERVICIO DE GRUA DE SOCABONES A LA GRIEGA A LA UNIDAD NO. ECO. 3315 PLACAS SS44173

18-sep-2013

$ 47,629.60

$ 92,138.80

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PAGOS EFECTUADOS A MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE CEPU-981221-2U5RFC:

ING. JOSE ANTONIO SEPTIEM NO. 28 COL. ALAMEDA



POR PUBLICIDA DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN OFICIO NO. DCS/348/2013

25-jul-2013

$ 36,909.09


POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO

16-ago-2013

72,224 SANTANDER 65501630415 37,828 $ 36,909.09PAGO DE LA FACTURA NO. 6699 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO

08-ago-2013

$ 73,818.18

$ 110,727.27

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PAGOS EFECTUADOS A MAJUSA S.A. DE C.V.MAJ120615IK7RFC:

CLAVEL MANZANA 11 LOTE 6 A 1 KM DE PLAZA CANDILES RINCONADA CAMPESTRE


Mes: Septiembre73,243 SCOTIABANK_INVERLAT 35 44 $ 59,461.60PAGO DE LA FACTURA NO. 126

50% DE ANTICIPO DE ESPOSAS Y FORNITURA REFERENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 1700, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, SEGUN OFICIO NO. SAD/801/2013

04-sep-2013

$ 59,461.60

$ 59,461.60

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PAGOS EFECTUADOS A MARCOZER, S.A. DE C.V.MAR960105E93RFC:

AV. PLAZA DEL CIMATARIO NO. 903-A Y B FRACCIONAMIENTO PLAZAS DEL SOL

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y SIMILARES


Mes: Julio71,421 SANTANDER 65501630415 0 $ 158,699.13PAGO DE LA FACTURA NO.

S0018495 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DIGITALES MARCA CANON DEL MES DE MAYO

26-jul-2013

71,422 SANTANDER 65503588485 0 $ 13,799.92PAGO 2 DE 2 DE LA FACTURA NO. S0018495 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DIGITALES DEL MES DE MAYO

26-jul-2013

$ 172,499.05

Mes: Agosto72,227 SANTANDER 65501630415 0 $ 158,699.13PAGO DE LA FACTURA NO.

SOO19099 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DIGITALES MARCA CANON DEL MES JUNIO

12-ago-2013

72,228 SANTANDER 65503588485 0 $ 13,799.929562094, PAGO 2 DE 2 DE LA FACTURA NO. SOO19099 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DIGITALES MARCA CANON DEL MES DE JUNIO

12-ago-2013

$ 172,499.05

Mes: Septiembre72,776 SANTANDER 65501630415 0 $ 162,967.939527671, PAGO 1 DE 2 DE LA

FACTURA NO. S0019522 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DIGITALES MARCA CANON DEL MES DE JULIO

05-sep-2013

72,777 SANTANDER 65503588485 0 $ 14,171.129527672, PAGO 2 DE 2 DE LA FACTURA NO. S0019522 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DIGITALES MARCA CANON DEL MES DE JULIO

05-sep-2013

$ 177,139.05

$ 522,137.15

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PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL CARMEN PATRICIA RIESTRA RODRIRC561120IS7.RFC:

MARQUES DE ARTIGAS 140 LOMAS DEL MARQUES

ELABORACION DE UNIFORMES Y BORDADOS


Mes: Agosto72,725 SANTANDER 65503588485 298 $ 30,084.60PAGO DE LA FACTURA NO. 2166

POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE IMPERMEABLES Y BOTAS PLASTICAS PARA LAS CONTINGENCIAS

30-ago-2013

$ 30,084.60

$ 30,084.60

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PAGOS EFECTUADOS A MARIA MARTA JUDITH RAMIREZ PEREZRAPM 520425T39RFC:

AV. EMILIANO ZAPATA NO. 224 EL CARMEN


Mes: Septiembre51,521 SANTANDER 65501630415 38,696 $ 1,740.00PAGO DE LA FACTURA 0780, POR

CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE CENTENARIO

23-sep-2013

50,551 SANTANDER 65501630415 38,697 $ 817.80PAGO DE LA FACTURA 0695, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MEDICO EN LA PALAPA

23-sep-2013

50,488 SANTANDER 65501630415 38,690 $ 1,057.92PAGO DE LA FACTURA 0666, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA COMIDA DEL 16 DE SEP 2010, EN EL BALNEARIO EL PIOJITO

23-sep-2013

58,823 SANTANDER 65501630415 38,695 $ 15,921.00PAGO DE LAS FACTURAS 0982, 0981, 0980, 0999, 1002, 0996, 1003, 1004, 1030, 1031, 1032, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL 2011.

23-sep-2013

59,394 SANTANDER 65501630415 38,694 $ 23,084.00PAGO DE LAS FACTURAS 0809, 0966, 0796, 0969, 0792, 0834, 0837, 0821, 0831, 0847, POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS

23-sep-2013

59,396 SANTANDER 65501630415 38,693 $ 24,449.32PAGO DE LAS FACTURAS 0858, 0817, 0820, 0787, 0790, POR COCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO

23-sep-2013

$ 67,070.04

$ 67,070.04

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PAGOS EFECTUADOS A MARIA XOCHITL BOLAÑOS ANTUNABOAX6908057DARFC:

DELEGACION LOS GOBERNANDORES NO. 1003 NO. 58 MONTE BLANCO II

REFACCIONES



POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DE NO. ECON. 5102

09-jul-2013

$ 1,044.00


POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 3224 Y 3323

08-ago-2013

$ 11,402.80


POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LOS RADIOS MATRA A LAS UNIDADES MOVILES

06-sep-2013

73,089 SANTANDER 65501630415 38,505 $ 12,631.86PAGO DE LA FACTURA NO. 2191 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS

06-sep-2013

72,941 SANTANDER 65503588485 324 $ 3,480.00PAGO DE LA FACTURA NO. 2343 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DE NO. ECON. 2245

06-sep-2013

72,938 SANTANDER 65501630415 38,488 $ 493.00PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2339 Y 2342 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DE NO. ECON. 4301

06-sep-2013

72,934 SANTANDER 65501630415 38,489 $ 8,955.51PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2181, 2336, 2337, 2340, 2341,Y 2368 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 3307, 3218, 3214, 3201, 3201 Y 3314 RESPECTIVAMENTE

06-sep-2013

72,935 SANTANDER 65501630415 38,506 $ 12,180.00PAGO DE LA FACTURA NO. 2239 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN TAMBO DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO PREVEBNTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO

06-sep-2013

72,936 SANTANDER 65501630415 38,487 $ 5,094.99PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2357 Y 2338 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 2254 Y 2273 RESPECTIVAMENTE

06-sep-2013

73,125 SANTANDER 65501630415 38,905 $ 3,193.76PAGO DE LA FACTURA NO. 2232 POR CONSEPTO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. ECO. 3307 PLACAS SY96007

27-sep-2013

73,164 SANTANDER 65501630415 38,903 $ 11,190.29PAGO DE LA FACTURA NO. 2195 POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD NO. ECO. 1 PLACAS KZ02769

27-sep-2013

73,174 SANTANDER 65501630415 38,901 $ 2,575.20PAGO DE LA FACTURA NO 2154 POR CONSEPTO DE LA COMPRA DE REFACCION PARA LA UNIDAD NO. ECO. 3302 PLACAS SS44138

27-sep-2013

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$ 64,353.41

$ 76,800.21

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PAGOS EFECTUADOS A MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERAAABM-630222-R84RFC:

LONDRES # 1008 SAUCES

MATERIAL ELECTRICO



CONCEPTO DE COMPRA DE TRIPLAYS, MADERAS, TINTA NOGAL, THINER, PIJAS, RESANADOR Y CERROJOS PARA COLOCACION DE REPISAS, PUERTA Y VENTANA DE LA OFICIALIA DE PARTES

09-jul-2013

71,474 SANTANDER 65501630415 37,372 $ 5,646.88PAGO DE FACTURA NO.3153 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 SILLAS TIPO CONCHA Y 2 MESAS 80 X 60 AZUL PARA ATENCION A NIÑOS DE EDUCACION TEMPRANA DE LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA

09-jul-2013

71,497 SANTANDER 65501630415 37,357 $ 2,360.60PAGO DE FACTURA NO.3102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO SEGÚN MUESTRA.

09-jul-2013

71,223 SANTANDER 65501630415 37,126 $ 8,147.84PAGO DE FACTURA 3045 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHALECOS FLUORECENTES CON REFLEJANTE, ESCOBAS, TAMBOS Y TABLAS PARA TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS, OP-010 / NOV 2012, OP-003 /ENE 2013.

01-jul-2013

71,630 SANTANDER 65501630415 37,527 $ 1,374.60PAGO DE FACTURA NO.3113 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CERRADURAS PARA EL CAMBIO DE LAS CHAPAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE SECOM

22-jul-2013

71,632 SANTANDER 65501630415 37,736 $ 1,023.12PAGO DE FACTURA NO.3029 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PARA JUZGADO CIVICO Y REGLA DE 30 CMS METALICA PARA EL AREA DE JUZGADO CIVICO

26-jul-2013

71,637 SANTANDER 65501630415 37,713 $ 614.80PAGO DE FACTURA NO.3132 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SELLOS ORIGINALES PARA EL AREA DE ADQUISICIONES CON LA LEYENDA "ORIGINAL"

26-jul-2013

71,713 SANTANDER 65501630415 37,588 $ 2,320.00PAGO DE FACTURA NO.3111 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 COSTALES DE YUTE PARA EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO.

22-jul-2013

71,710 SANTANDER 65501630415 37,609 $ 2,390.76PAGO DE FACTURA NO.3105 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HOJAS OPALINAS T/CARTA CARTULINA GRUESA Y FOLDER T/CARTA COLOR BEIGE PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

22-jul-2013

70,399 SANTANDER 65501630415 37,114 $ 5,046.00PAGO DE FACTURA NO.3001 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TALADRO DE IMPACTO DE 12V.MATERIAL REQUERIDO PARA EL AREA DE EVENTOS

01-jul-2013

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70,403 SANTANDER 65501630415 37,115 $ 5,378.92PAGO DE FACTURA NO.3010 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TABLAS, TRIPLAY, CHAPAS, JALADERAS DORADAS, BISAGRAS DE 2", TINTA CAOBA, RESISTOL BLANCO, THINER Y SAL DE GRANO PARA LA ELABORACION DE ARCHIVERO Y 3 REPISAS PARA COPLADEM

01-jul-2013

70,001 SANTANDER 65501630415 37,363 $ 1,809.60PAGO DE FACTURA NO.3104 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAMBOS VACIOS Y BOLSAS DE BASURA JUMBO NEGRA PARA COBAQ EL COLORADO PLANTEL NO.16

09-jul-2013

70,099 SANTANDER 65501630415 37,111 $ 7,078.32PAGO DE FACTURA NO.2964 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVE STILSON MARCA URREA, LLAVE CADENA TIPO CAIMAN Y TORNILLO DE BANCO DE 4" MCA.

01-jul-2013

70,936 SANTANDER 65501630415 37,124 $ 690.20PAGO DE FACTURA NO.3137 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOTIQUIN PARA EL ÁREA DE ALMACEN

01-jul-2013

70,942 SANTANDER 65501630415 37,125 $ 12,291.36PAGO DE FACTURA NO.3128 POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLINES, TRIPLAYS, TABLAS, SELLADOR PARA MADERA,BRILLOS DE SAYER, CATALIZADOR, BISAGRAS, CHAPA P/RECAMARA Y LIJAS PARA MTTO DE DIFERENTES AREAS

01-jul-2013

70,919 SANTANDER 65501630415 37,123 $ 957.00PAGO DE FACTURA NO.3139 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BANDERA REGLAMENTARIA PARA SER COLOCADA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ADMON

01-jul-2013

70,898 SANTANDER 65501630415 37,448 $ 755.16PAGO DE FACTURA NO.3135 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GUILLOTINA PARA EL ÁREA DE TRANSPORTES

15-jul-2013

70,901 SANTANDER 65501630415 37,121 $ 4,121.48PAGO DE FACTURA NO.3126 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENTILADORES, GUILLOTINA, PERFORADORA, MOUSE Y ENGRAPADORA

01-jul-2013

70,584 SANTANDER 65501630415 37,118 $ 904.80PAGO DE FACTURA NO.3075 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TELEFONOS ALAMBRICOS COLOR BEIGE PARA IMPLAN

01-jul-2013

70,591 SANTANDER 65501630415 37,119 $ 754.00PAGO DE FACTURA NO.3083 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TELEFONO ALAMBRICO COLOR NEGRO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

01-jul-2013

70,593 SANTANDER 65501630415 37,120 $ 10,677.80PAGO DE FACTURA NO.3050 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LLEVAR A CABO EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA "REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS"

01-jul-2013

70,481 SANTANDER 65501630415 37,116 $ 12,794.80PAGO DE FACTURA NO.3049 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS JUMBO, BOLSAS NEGRAS, ESCOBAS DE ABANICO, GUANTES PARA LIMPIEZA EN LA FERIA MUNDIAL DEL CABALLO 2013

01-jul-2013

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70,504 SANTANDER 65501630415 37,117 $ 14,138.66PAGO DE FACTURA NO.3057 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVES DE NARIZ, SELLOS DE CERA, CINTAS, SOQUETS, TAQUETES, TORNILLOS, TUERCAS, SEGUETAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS Y RENTADOS

01-jul-2013

70,461 SANTANDER 65501630415 37,377 $ 19,360.40PAGO DE FACTURA NO.3044 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAMBOS DE LAMINA Y PINTARRON BLANCO PARA COORDINACION DE RECOLECCIÓN

09-jul-2013

71,774 SANTANDER 65501630415 37,729 $ 6,924.04PAGO DE FACTURA NO.3152 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERFORADORAS METALICAS, ENGRAPADORAS Y GRAPAS PARA CONTRALORIA MUNICIPAL

26-jul-2013

71,775 SANTANDER 65501630415 37,732 $ 498.80PAGO DE FACTURA NO.3149 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO PARA OFICIALIA DE PARTES CON TINTA NEGRA

26-jul-2013

71,776 SANTANDER 65501630415 37,730 $ 680.92PAGO DE FACTURA NO.3147 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA COORDINACION DE RECOLECCION

26-jul-2013

71,777 SANTANDER 65501630415 37,731 $ 498.80PAGO DE FACTURA NO.3150 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO CON LEYENDA "DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL"

26-jul-2013

71,778 SANTANDER 65501630415 37,727 $ 1,426.80PAGO DE FACTURA NO.3131 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 TIJERAS MARCA BARRILITO PARA LAS GIRAS DEL C. PRESIDENTE

26-jul-2013

71,780 SANTANDER 65501630415 37,728 $ 498.80PAGO DE FACTURA NO.3133 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO DE DIRECCION JURIDICA

26-jul-2013

71,868 SANTANDER 65501630415 37,590 $ 3,565.84PAGO DE FACTURA NO.3148 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS, CABLE POT Y CANALETAS S/MUESTRA

22-jul-2013

$ 140,244.58


CONCEPTO DE COMPRA DE MANGUERA, LLAVES DE PASO, ABRAZADERA Y GUANTES PARA APOYO A LOS INCENDIOS Y PARA QUE LAS UNIDADES ESTEN EN BUEN ESTADO.

08-ago-2013

71,633 SANTANDER 65501630415 38,169 $ 3,588.00PAGO DE FACTURA NO.3134 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE POT CAL. 12, TONHER HP854 Y CONOS PARA AGUA PARA SECRETARIA TÉCNICA

26-ago-2013

72,298 SANTANDER 65503588485 288 $ 5,039.04PAGO DE FACTURA NO.3165 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RAFIA BLANCA, IMPERMEABLE COMPLETO AMARILLO CON GABARDINA Y PANTALON PARA PERSONA DE PROTECCION DE CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS

26-ago-2013

72,317 SANTANDER 65501630415 38,163 $ 14,268.00PAGO DE FACTURA NO.3184 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES, LAMPARA SORDA, PILAS RECARGABLES Y CARGADOR DE PILAS PARA EL AREA DE SERVICIOS INTERNOS.

26-ago-2013

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72,176 SANTANDER 65501630415 37,837 $ 25,676.60PAGO DE FACTURA NO.3164 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAYS, TABLAS Y PIJAS PARA CONSTRUCCION DE PIJAS Y MAMPARAS ALFOMBRADAS QUE SE REQUIEREN PARA CUBRIR EVENTOS

08-ago-2013

72,132 SANTANDER 65501630415 37,848 $ 2,485.88PAGO DE FACTURA NO.3175 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MECATE, CEMENTO, CEPILLOS DE ALAMBRE Y PLÁSTICO Y MASCARILLA TIPO CONCHA.

08-ago-2013

72,133 SANTANDER 65501630415 37,847 $ 306.24PAGO DE FACTURA NO.3166 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHALECOS ANTIREFLEJANTES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL TURNO NOCTURNO.

08-ago-2013

72,123 SANTANDER 65501630415 37,851 $ 974.40PAGO DE FACTURA NO.3182 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SELLOS S/MUESTRA PARA DESARROLLO URBANO

08-ago-2013

72,125 SANTANDER 65501630415 37,850 $ 3,967.20PAGO DE FACTURA NO.3180 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA VARIAS DELEGACIONES.

08-ago-2013

72,128 SANTANDER 65501630415 37,849 $ 487.20PAGO DE FACTURA NO.3181 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO FECHADOR PARA RECIBIR LA CORRESPONDENCIA DE EVENTOS

08-ago-2013

72,536 SANTANDER 65501630415 38,345 $ 4,010.12PAGO DE FACTURA NO.3174 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTAS PARA ENGARGOLAR, ARILLOS PARA ENGARGOLAR, ENGARGOLADORA, CALCULADORA Y GUILLOTINA PARA DESARROLLO AGROPECUARIO

30-ago-2013

$ 68,826.40

Mes: Septiembre71,475 SANTANDER 65501630415 38,445 $ 11,136.00PAGO DE FACTURA NO.3154 POR

CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LONA DE 10X18 MTS DE 18 ONZAS COLOR AZULPARA CUBRIR EL TOLDO EN DONDE SE RESGUARDAN LOS VELADORES DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL POR LA PROXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS

05-sep-2013

71,741 SANTANDER 65501630415 38,459 $ 16,541.60PAGO DE FACTURA NO.3157 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVE DE NARIZ, MANGUERA, HERRAJES, SELLOS DE CERA, PALANCA METALICA, LLAVES ANGULARES, CINTA TEFLON, REGADERAS Y LLAVE MANERAL

05-sep-2013

71,743 SANTANDER 65503588485 322 $ 10,992.16PAGO DE FACTURA NO.3159 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE THW, CENTRO DE CARGA, CLAVIJA INDUSTRIAL, CAJA DE CONTACTOS PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA. OP-050 / JUN 2013

06-sep-2013

72,149 SANTANDER 65501630415 38,934 $ 24,058.40PAGO DE FACTURA NO.3112 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRIPLAY CHILENO, TABLAS, TINTA NOGAL, THINER, PIJAS, PUNTILLAS, LIJAS, CUCHILLAS Y DISCOS PARA SIERRAS PARA ELABORACION DE REPISAS Y COLOCACION EN TESORERIA

27-sep-2013

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73,103 SANTANDER 65501630415 38,458 $ 4,199.20PAGO DE FACTURA NO.3192 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE DE USO RUDO, CENTRO DE CARGA PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

05-sep-2013

73,411 SANTANDER 65501630415 38,809 $ 44,834.00PAGO DE LA FACTURA NO. 3230 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS

27-sep-2013

73,413 SANTANDER 65501630415 38,808 $ 8,166.40PAGO DE LA FACTURA NO. 3098 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE GUATES PARA EL AREA DE RECOLECCION

27-sep-2013

73,318 SANTANDER 65501630415 38,856 $ 9,976.00PAGO DE FACTURA NO.3214 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 MANTELES AZULES DE 3 MTS PARA CUBRIR EVENTOS CON MANTELES Y NO SE TENGA Q RENTAR

27-sep-2013

73,262 SANTANDER 65501630415 38,871 $ 510.40PAGO DE FACTURA NO.3198 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BULTOS DE SAL DE GRANO PARA PINTAR TRONCOS DE ARBOLES DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL

27-sep-2013

73,532 SANTANDER 65501630415 38,790 $ 1,566.00PAGO DE FACTURA NO.3210 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 SELLOS PARA TESORERIA

27-sep-2013

72,675 SANTANDER 65501630415 38,462 $ 3,029.57PAGO DE FACTURA NO.3190 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA REALIZAR TRABAJOS DE HERTRERIA EN DIFERENTES AREAS QUE SE REQUIERAN

05-sep-2013

72,678 SANTANDER 65501630415 38,461 $ 1,148.40PAGO DE FACTURA NO.3196 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 TABLAS DE 12"X8FTX 3/4" CEPILLADAS Y CANTEADAS DE PRIMERA PARA ELABORACION DE LA SEGUNDA PLANTA EN LA OFICINA DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

05-sep-2013

72,679 SANTANDER 65501630415 38,460 $ 2,227.20PAGO DE FACTURA NO.3197 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TRAMOS DE CANALETA DE PVC BLANCA W1150 PARA LA COLOCACION DE CABLES DE LUZ DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION EMILIANO ZAPATA DE LA GRIEGA

05-sep-2013

$ 138,385.33

$ 347,456.31

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PAGOS EFECTUADOS A MULTILLANTAS Y SERVICIOS CARRILLO SA DMSC1303151SARFC:

AV. SAN DIEGO 111 2 FELIPE CARRILLO PUERTO CARRILLO PUERTO



POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO NIVELADORA NO. ECON. 4M-02

27-ago-2013

$ 57,000.01

$ 57,000.01

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PAGOS EFECTUADOS A PAPELERIA Y SERVICIOS GAMA S.A. DE C.V.PSG0001282N3RFC:

CERRO DEL SOMBRERETE #205 MOVIMIENTO OBRERO

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA


Mes: Julio71,838 SANTANDER 65503588485 221 $ 9,660.86PAGO DE FACTURA NO.5108 POR

CONCEPTO DE COMPRA DE STOCK DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA

26-jul-2013

71,769 SANTANDER 65503588485 220 $ 7,999.88PAGO DE FACTURA NO.4978 POR CONCEPTO DE COMPRA DE STOCK DE PAPELERÍA PARA SEGURIDAD PÚBLICA

26-jul-2013

71,772 SANTANDER 65501630415 37,710 $ 3,619.20PAGO DE FACTURA NO.5059 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA STOCK DE ALMACEN

26-jul-2013

70,958 SANTANDER 65501630415 37,208 $ 20,373.92PAGO DE FACTURA NO.4968 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAQ. DE HOJAS BLANCAS, MARCATEXTOS, BOLIGRAFOS, LAPIZ AMARILLO, FOLDER CARTA CREMA, CORRECTOR Y CINTAS PARA STOCK DE ALMACEN

02-jul-2013

70,959 SANTANDER 65501630415 37,209 $ 3,016.00PAGO DE FACTURA NO.4965 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA ALMACÉN

02-jul-2013

70,960 SANTANDER 65501630415 37,210 $ 2,366.40PAGO DE FACTURA NO.4966 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PAQUETES DE HOJAS T/OFICIO PARA ALMACEN

02-jul-2013

70,961 SANTANDER 65501630415 37,211 $ 1,754.95PAGO DE FACTURA NO.4962 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOLDERS, SUJETADOCUMENTOS, TIJERAS, HOJAS, BLANCAS Y PLUMON PARA RECURSOS HUMANOS

02-jul-2013

70,963 SANTANDER 65501630415 37,212 $ 212.45PAGO DE FACTURA NO.4963 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRITT STICK 40 GRS. LAPIZ ADHESIVO PARA EL ÁREA DE INGRESOS

02-jul-2013

70,964 SANTANDER 65501630415 37,213 $ 9,946.95PAGO DE FACTURA NO.4967 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BARRA ADHESIVA, CORRECTOR EN CINTA, CLIPS, LIGAS, SOBRES, PAQUETES DE HOJAS, CALCULADORA, LAPIZ Y FOLDERS PARA OBRAS PÚBLICAS OP-005/FEB 2013

02-jul-2013

70,965 SANTANDER 65501630415 37,214 $ 1,437.76PAGO DE FACTURA NO.4964 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILICON, PINTURA ACRILICA, PRITT, CRAYOLAS Y MEMORIAS

02-jul-2013

71,732 SANTANDER 65501630415 37,712 $ 1,933.35PAGO DE FACTURA NO.5079 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRITT, CALCULADORA DE ESCRITORIO, HOJAS BLANCAS, FOLDER CARTA AZUL, CLIP JUMBO, PORTAMINAS, CUADERNO FRANCESA Y MINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

26-jul-2013

71,618 SANTANDER 65501630415 37,525 $ 6,960.00PAGO DE FACTURA NO.5023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN

22-jul-2013

71,616 SANTANDER 65501630415 37,524 $ 21,242.67PAGO DE FACTURA NO.5016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA STOCK DE ALMACEN

22-jul-2013

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71,613 SANTANDER 65501630415 37,613 $ 3,619.20PAGO DE FACTURA NO.5056 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAQ. DE HOJAS BOND CARTA PARA STOCK DE ALMACEN.

22-jul-2013

71,625 SANTANDER 65501630415 37,526 $ 1,243.33PAGO DE FACTURA NO.5003 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS PANORAMICAS, CARTULINA OPALINA, PAPEL OPALINA, PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y DOBLE CARTA PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

22-jul-2013

71,105 SANTANDER 65501630415 37,215 $ 403.68PAGO DE FACTURA NO.4976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PAQ. DE PAPEL ALBANENE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO

02-jul-2013

$ 95,790.60


CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS PARA EL ÁREA DE TRANSPORTES

09-ago-2013

72,751 SANTANDER 65501630415 38,341 $ 174.00PAGO DE FACTURA NO.5154 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TABLAS PARA APOYO PARA SECRETARIA TÉCNICA

30-ago-2013

$ 3,118.08

Mes: Septiembre73,245 SANTANDER 65501630415 38,880 $ 51,588.94PAGO DE FACTURA NO.5162 Y 5163

POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA STOCK DE PAPELERIA

27-sep-2013

72,671 SANTANDER 65501630415 38,477 $ 819.54PAGO DE FACTURA NO.5183 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOLDER, PAPEL OPALINA, ETIQUETA JANEL PARA REGISTRO CIVIL CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA MATRIMONIOS COLECTIVOS

05-sep-2013

72,672 SANTANDER 65501630415 38,469 $ 4,886.62PAGO DE FACTURA NO.5184 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HOJAS, MARCADORES, PAPEL BOND, CARTULINA BRISTOL, MASKING Y LAPIZ PARA SUMINISTRO DE LOS CURSOS DE VERANO QUE SE IMPARTIRAN POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

05-sep-2013

72,673 SANTANDER 65501630415 38,468 $ 3,352.40PAGO DE FACTURA NO.5191 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLORES Y PEGAMENTO BLANCO PARA CURSOS DE VERANO DENOMINADOS "CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE" Y "AL RESCATE DE NUESTROS VALORES" IMPARTIDOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

05-sep-2013

72,674 SANTANDER 65501630415 38,467 $ 2,204.00PAGO DE FACTURA NO.5196 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CRAYOLAS EXTRAGRUESAS PARA CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

05-sep-2013

$ 62,851.50

$ 161,760.18

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PAGOS EFECTUADOS A PROMOVENTAS RADIOFONICAS S.A. DE C.V.PRA-000324-9A6RFC:

CARRIZAL NO. 28-A CARRIZALES



POR COPNCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO

08-ago-2013

72,600 SANTANDER 65501630415 38,136 $ 12,888.89PAGO DE LA FACTURA NO. 3100 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO

16-ago-2013

$ 25,777.78


POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE

27-sep-2013

$ 12,888.89

$ 38,666.67

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PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORA DE MATERIALES CORREGIDORPMC081223-K51RFC:

FRANCISCO I. MADERO NO. 90 EL PUEBLITO



POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADA EN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO

22-jul-2013

$ 20,880.00


POR CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADO EN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO

26-ago-2013

72,331 SANTANDER 65501630415 37,806 $ 27,840.00PAGO DE LA FACTURA NO. 312 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADO EN LA ENTREGA DE AGUA LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO

08-ago-2013

$ 55,680.00


POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMINTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTLIZADO EN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO

27-sep-2013

73,629 SANTANDER 65501630415 38,784 $ 30,160.00PAGO DE LA FACTURA NO. 315 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TIPO CISTERNA UTILIZADO EN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE LA PRIMER QUINCENA AGOSTO

27-sep-2013

$ 64,960.00

$ 141,520.00

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PAGOS EFECTUADOS A RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.RDI841003QJ4RFC:

PASEO QUINTAS DEL MARQUES NO. 145 QUINTAS DEL MARQUES


Mes: Julio71,756 SANTANDER 65501630415 0 $ 7,459.00 PAGO DE LA FACTURA NO.

KD-21436894, SEGUN OFICIO NO. DIS/131/2012-2013

26-jul-2013

71,759 SANTANDER 65501630415 0 $ 7,719.009698206, PAGO DE LA FACTURA NO. QX-4199674, SEGUN OFICIO NO. DIS/131/2012-2013

26-jul-2013

$ 15,178.00

Mes: Agosto72,531 SANTANDER 65501630415 0 $ 682.279239435, PAGO DE LA FACTURA

NO. KD21983737, SEGUN OFICIO DIS/139/2012-2013

07-ago-2013

72,897 SANTANDER 65501630415 0 $ 7,459.009031884, PAGO DE LA FACTURA NO. KD-21436894, SERVICIO DE TELEFONO DEL 28 DE JUNIO 2013

27-ago-2013

$ 8,141.27

Mes: Septiembre73,290 SANTANDER 65501630415 0 $ 12,867.009791298, PAGO DE LA FACTURA

NO. KD-22535718, SERVICIO DE TELEFONO CELULAR, SEGUN OFICIO NO. DI/145/2012-2013

05-sep-2013

$ 12,867.00

$ 36,186.27

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PAGOS EFECTUADOS A RECONSTRUCTORA VIRGO SA DE CVRV18703202R6RFC:

PONIENTE 124 NO. 27 NUEVA VALLEJO


Mes: Julio70,989 SANTANDER 65501630415 37,191 $ 6,011.70PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1641,

1642, Y 1645 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE NO. ECON. 3306, 3310 Y 3311 RESPECTIVAMENTE

01-jul-2013

70,994 SANTANDER 65501630415 37,192 $ 11,156.57PAGO DE LA FACTURA NO. 1579 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DE NO. ECON. 4106

01-jul-2013

71,031 SANTANDER 65501630415 37,193 $ 920.34PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1619 Y 1632 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE LAS UNIDADES DE NO. ECON. 5102 Y 5201

01-jul-2013

$ 18,088.61

Mes: Agosto72,538 SANTANDER 65503588485 289 $ 13,841.42PAGOD E LAS FACTURAS NO. 1666,

1602, 1615, 1576 Y 1584 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 2253, 2224, 2235, 2107 Y 2405 RESPECTIVAMENTE

26-ago-2013

72,539 SANTANDER 65503588485 243 $ 14,423.10PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1561, 1560, 1569, 1590, 1665, 1566, Y 1626 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE NO. ECON. 2225, 2258, 2260, 2224, 2247, 2122 RESPECTIVAMENTE

09-ago-2013

72,441 SANTANDER 65503588485 241 $ 11,532.40PAGO DE LA FAC TURA NO. 1597 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE NO. ECON. 2258

09-ago-2013

$ 39,796.92


POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCION PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DE NO. ECON. 3310

18-sep-2013

73,050 SANTANDER 65501630415 38,652 $ 29,645.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1827 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

18-sep-2013

73,176 SANTANDER 65501630415 38,900 $ 2,040.00PAGO DE LA FACTURA NO. 1829 POR CONSEPTO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD NO. ECO. 3313 PLACAS SS44150

27-sep-2013

73,179 SANTANDER 65501630415 38,899 $ 1,002.24PAGO DE LA FACTURA NO. 1593 POR CONSEPTO DE COMPRA DE REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD NO. ECO. 4203 PLACAS SY81976

27-sep-2013

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73,166 SANTANDER 65501630415 38,902 $ 1,640.16PAGO DE LA FACTURA NO. 1821 POR CONSEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. ECO. 3307 PLACAS SY96007

27-sep-2013

$ 49,233.40

$ 107,118.93

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PAGOS EFECTUADOS A RECUBRIMIENTOS Y RESINAS DE QUERETARRRQ-890209F4ARFC:

FRAY JUAN DE SAN MIGUEL NO. 7 CIMATARIO



CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 10 CUBETAS DE PINTURA VINILICA ROJO OXIDO PARA BORRAR PROPAGANDA ELECTORAL

15-jul-2013

70,908 SANTANDER 65501630415 37,718 $ 7,421.57PAGO DE FACTURA NO.15923 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE EN COLOR AZUL, AMARILLO, ROJO, NARANJA Y PINTURA VINILICA BLANCA PARA PINTAR PATIO Y ALGUNOS SALONES EN SAN VICENTE FERRER

26-jul-2013

70,910 SANTANDER 65501630415 37,719 $ 37,897.21PAGO DE FACTURA NO.15930 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA VINILICA VERDE Y ROJA, ESMALTE Y THINNER

26-jul-2013

70,469 SANTANDER 65501630415 37,203 $ 3,509.05PAGO DE FACTURA NO.14970 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE,THINER Y PINTURA EN AEROSOL PARA ROTULACION DE TAMBOS Y CONTENEDORES DE BASURA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

02-jul-2013

71,736 SANTANDER 65501630415 37,599 $ 1,280.64PAGO DE FACTURA NO.16579 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ESMALTES BLANCOS PARA OBRAS PÚBLICAS OP-051 / JUN 2013

22-jul-2013

71,427 SANTANDER 65501630415 37,603 $ 1,209.89PAGO DE FACTURA NO.16463 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LACAS, LIJAS Y BARNIZ PARA COLOCACION DE REPISAS EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA DE PARTES

22-jul-2013

71,466 SANTANDER 65501630415 37,602 $ 928.00PAGO DE FACTURA NO.16228 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESPATULA, PEGAMARMOL Y CATALIZADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANTERA DEL "CONIN"

22-jul-2013

71,467 SANTANDER 65501630415 37,600 $ 1,597.32PAGO DE FACTURA NO.16645 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESINA PLASTICA Y BROCHA DE 6" PARA LA REMODELACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

22-jul-2013

71,479 SANTANDER 65501630415 37,604 $ 7,550.89PAGO DE FACTURA NO.16426 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA ESMALTE EN DIFERENTES COLORES Y THINER ESTANDAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS DE SAN JOSE NAVAJAS

22-jul-2013

71,158 SANTANDER 65501630415 37,601 $ 852.60PAGO DE FACTURA NO.16227 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 GALONES DE RESINA PLASTICA PARA MTTO EN LAS OFICINAS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANOS

22-jul-2013

$ 87,257.01

Mes: Agosto

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72,559 SANTANDER 65501630415 37,921 $ 852.60PAGO DE LA FACTURA NO. 16124 POR CONCEPTO DE COMPRA 3 GALONES DE RESINA PLASTICA PARA ESPACIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL INFERIOR DE LA PLAZA DEL DEPORTE

08-ago-2013

72,552 SANTANDER 65501630415 38,344 $ 2,255.98PAGO DE FACTURA NO.17005 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PEGAMENTO Y ESPATULA PARA NECESARIO PARA EL PISO EN CECOM.

30-ago-2013

72,554 SANTANDER 65501630415 38,343 $ 729.87PAGO DE FACTURA NO.17242 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA ROJO OXIDO PARA PANTEON MUNICIPAL DE ATONGO OP-060 / JUL 2013

30-ago-2013

71,870 SANTANDER 65501630415 37,911 $ 11,206.47PAGO DE FACTURA NO.17109 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA VINILICA Y THINER PARA EL MTTO DE LAS INSTALACIONES EN DONDE ENSAYA EL CORO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS

08-ago-2013

72,293 SANTANDER 65501630415 38,167 $ 1,211.04PAGO DE FACTURA NO.17115 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 GALONES DE ESMALTE BLANCO PARA LA 2DA PLANTA EN LA OFICINA DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

26-ago-2013

72,294 SANTANDER 65501630415 38,165 $ 6,421.47PAGO DE FACTURA NO.17003 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE BLANCO, NEGRO, BROCHAS, THINNERS Y MASKING TAPE PARA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL

26-ago-2013

72,295 SANTANDER 65501630415 38,166 $ 2,837.36PAGO DE FACTURA NO.17245 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESINA, GUANTES Y MASCARILLAS DESECHABLES PARA TRABAJOS DEL MONUMENTO CONIN

26-ago-2013

71,735 SANTANDER 65501630415 37,912 $ 5,011.20PAGO DE FACTURA NO.16702 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA BLANCA VINILICA PARA EL AREA DE MTTO Y SERVICIOS GRALES

08-ago-2013

$ 30,525.99

Mes: Septiembre73,244 SANTANDER 65501630415 38,881 $ 556.80PAGO DE FACTURA NO.17244 POR

CONCEPTO DE COMPRA DE PISTOLA P/SILICON DE 1/2" Y REPUESTO BARRAS DE SILICON 1/2" OP-064 /JUL 2013

27-sep-2013

73,222 SANTANDER 65501630415 38,889 $ 13,669.44PAGO DE FACTURA NO.17837 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE, MICRO ESFERA, THINNER Y BROCHA PARA PINTAR TOPES, GUARNICIONES Y ELABORAR SEÑALAMIENTOS EN LA COMUNIDAD DE SALDARRIAGA

27-sep-2013

73,223 SANTANDER 65501630415 38,888 $ 2,552.00PAGO DE FACTURA NO.17836 POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ROJO POR 6 AÑOS PARA LA FACHADA DE ADMINISTRACION

27-sep-2013

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73,104 SANTANDER 65501630415 38,471 $ 17,835.14PAGO DE FACTURA NO.17006 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS DE DIVERSOS COLORES, BROCHAS, TINER, ETC. PARA MURALES, FACHADAS Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO MIRANDA

05-sep-2013

73,105 SANTANDER 65501630415 38,910 $ 2,693.06PAGO DE FACTURA NO.17086 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA REPARACION DE LA LOSA EN LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS OP-011/ MARV2013

27-sep-2013

73,107 SANTANDER 65501630415 38,909 $ 3,717.22PAGO DE FACTURA NO.17008 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA PINTAR TOPES Y COLOCAR MAYAS AFUERA DEL PREESCOLAR PARA PREVENCION DE ACCIDENTES DE LA PRADERA

27-sep-2013

73,316 SANTANDER 65501630415 38,858 $ 10,829.06PAGO DE FACTURA NO.17164 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA, ESPATULA Y LIJA PARA PINTAR TAPANCOS Y ESCALERAS

27-sep-2013

73,319 SANTANDER 65501630415 38,855 $ 39,347.55PAGO DE FACTURA NO.17044 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA, ESMALTE, THINNER, BROCHAS, RODILLO, REPUESTO Y PISTOLA D EGRAVEDAD PARA EL ECOCENTRO EXPOSITOR

27-sep-2013

73,324 SANTANDER 65503588485 365 $ 10,580.94PAGO DE FACTURA NO.17942 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS, ESMALTES, BROCHA Y RODILLO PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

26-sep-2013

73,352 SANTANDER 65501630415 38,850 $ 510.40PAGO DE FACTURA NO.17168 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLACA DE POLIESTIRENO PARA DESARROLLO ECONÓMICO

27-sep-2013

73,353 SANTANDER 65501630415 38,849 $ 7,908.30PAGO DE FACTURA NO.17174 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESINA Y BROCHAS PARA PINTAR TRONCOS DE ARBOLES DE DIFERENTES COMUNIDADES

27-sep-2013

73,355 SANTANDER 65501630415 38,847 $ 3,062.40PAGO DE FACTURA NO.17092 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 PIEZAS DE CINTA PVC DELIMITADORA PARA EVENTOS

27-sep-2013

72,457 SANTANDER 65501630415 38,932 $ 3,062.40PAGO DE FACTURA NO.17088 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINTA PVC DELIMITADORA DE AREAS COLOR AZUL REY ESTE MATERIAL ES REQUERIDO PARA EVENTOS

27-sep-2013

72,550 SANTANDER 65501630415 38,930 $ 21,130.56PAGO DE FACTURA NO.17057 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA BEIGE DE 19 LTS, 4 CUBETAS BLANCAS Y 4 AZULES PARA SERVICIOS GRALES Y MTTO

27-sep-2013

72,551 SANTANDER 65501630415 38,929 $ 11,588.40PAGO DE FACTURA NO.17001 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MASKING TAPE, CINTA PVC, PILA 9V DURACELL MATERIAL NECESARIO PARA CUBRIR EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES

27-sep-2013

72,553 SANTANDER 65501630415 38,482 $ 1,252.80PAGO DE FACTURA NO.17004 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESINA PLASTICA B-18 MATERIAL PARA RESTAURACION DEL MONUMENTO A CONIN

06-sep-2013

$ 150,296.47

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$ 268,079.47

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PAGOS EFECTUADOS A RICARDO RIOS FLORESRIFR800827QXARFC:

AV. CIMATARIO NO.315 EL MARQUEZ


Mes: Septiembre73,306 SANTANDER 65501630415 38,503 $ 20,880.00PAGO DE LA FACTURA NO. 68 POR

CONCEPTO DE LONAS IMPRESAS Y VOLANTES

06-sep-2013

$ 20,880.00

$ 20,880.00

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PAGOS EFECTUADOS A SERVICIO LA GRIEGA, S. A. DE C.V.SGR-000807-PD9RFC:

CARR. QRO. - TEQUISQUIAPAN 17 S/N EL MARQUES

GASOLINERA Y DIESEL


Mes: Agosto62,404 SANTANDER 65501630415 0 $ 2,006.71PAGO DE LA FACTURA 20975, POR

CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO

30-ago-2013

64,713 SANTANDER 65501630415 0 $ 4,859.12PAGO DE LA FACTURA SGR0000021529, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO.

30-ago-2013


30-ago-2013


30-ago-2013

63,720 SANTANDER 65501630415 0 $ 79,827.74PAGO DE LA FACTURA SGR0000021406, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL APARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO.

30-ago-2013

$ 488,801.44

$ 488,801.44

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PAGOS EFECTUADOS A VERONICA MORALESMOVE720719SP7RFC:

JESUSITAS NO. 91 MISION DE SAN CARLOS II

PUBLICIDAD


Mes: Julio72,120 SANTANDER 65501630415 37,630 $ 81,200.00PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA

FACTURA NO. 0009 CORRESPINDIENTE AL 1ER INFORME DE GOBIERNO, SEGUN OFICIO NO. SAD/900/2013

22-jul-2013

71,828 SANTANDER 65501630415 37,332 $ 81,200.00PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 0009, CORRESPONDIENTE AL 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO EL MARQUES , SEGUN OFICIO NO. SAD/859/2013

09-jul-2013

$ 162,400.00

$ 162,400.00

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PAGOS EFECTUADOS A VIDEO COMERCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.VCM-921019-D15RFC:

LUIS VEGA Y MONROY NO. 409 INT. 3 PLAZAS DEL SOL 1RA. SECCION



POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO

26-ago-2013

72,225 SANTANDER 65501630415 37,827 $ 34,800.00PAGO DE LA FACTURA NO. 258 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDA DEL MES DE JULIO

08-ago-2013

$ 69,600.00


POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE

27-sep-2013

$ 34,800.00

$ 104,400.00

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PAGOS EFECTUADOS A WILCON INGENIERIA Y DIBUJOS S.A. DE C.V.WID860314620RFC:

20 DE NOVIEMBRE # 256 BIS SAN FRANCISQUITO



CONCEPTO DE COMPRA DE REGISTRADORES, FOLDERS, BROCHES, SUJETADOCUMENTOS Y TIJERAS PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.

26-jul-2013

71,607 SANTANDER 65501630415 37,610 $ 675.58PAGO DE FACTURA NO.28876 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS BLANCA TAMAÑO CARTA DE 3 Y 1 PULGADAS

22-jul-2013

71,610 SANTANDER 65501630415 37,612 $ 235.60PAGO DE FACTURA NO.28875 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PARA PROTECCION CIVIL

22-jul-2013

71,611 SANTANDER 65501630415 37,722 $ 2,668.00PAGO DE FACTURA NO.29772 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL LEDGER PARA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

26-jul-2013

$ 5,894.61


CONCEPTO DE COMPRA DE CDS, MICAS, OPALINA GRUESA Y DELGADA, PRITT, CLIPS, PROTECTORES PARA HOJAS, CARPETAS, SEPARADORES, CUADERNOS Y BOLIGRAFOS PARA STOCK DE ALMACEN

26-ago-2013

72,459 SANTANDER 65501630415 38,224 $ 2,747.61PAGO DE FACTURA NO.30737 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND, FOMY, MARCADOR, PLIEGO DE MICA, BOLSA DE GLOBOS, RESISTOL, CARTULINA BRISTOL Y MAS ARTICULOS PARA TALLER DE VERANO EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

26-ago-2013

72,460 SANTANDER 65501630415 38,173 $ 14,138.14PAGO DE FACTURA NO.30078 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TORRES DE CDS, MICA, CARTULINA, LAPIZ PRITT, CLIPS, PROTECTORES, PASTA T/CARTA PLASTICO Y CARPETAS PARA STOCK DE ALMACEN

26-ago-2013

72,461 SANTANDER 65501630415 38,175 $ 20,517.84PAGO DE FACTURA NO.28904 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS DE DIFERENTES PULGADAS Y REGISTRADORES PARA STOCK DE ALMACEN

26-ago-2013

72,462 SANTANDER 65501630415 38,176 $ 4,816.55PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUTTER CHICO Y GRANDE, SUJETADOCUMENTOS DIF. TAMAÑOS, GRAPAS, TIJERAS, SEPARADORES, PRITT, DESENGRAPADORA, ETC. PARA ALMACEN

26-ago-2013

71,604 SANTANDER 65501630415 37,907 $ 4,212.30PAGO DE FACTURA NO.29206 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINTA DIUREX, CINTA TRANSPARENTE, LIGAS DE HULE, MARCADORES, PAPEL CARBON METALEX, GRAPAS, ESCUADRAS, CALCULADORA, ENGRAPADORA, PAPEL BOND, LAPIZ REDONDO, TIJERAS Y SUJETADOCUMENTOS PARA EL AREA D INGRESO

08-ago-2013

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