PERFIL PROYECTO DE INVESTIGACIN CASO DE ESTUDIO INSTALACIN DE UNA PANADERA (a nivel de pequea empresa)I. DIAGNSTICO ( 1 pgina) Se ha identificado una necesidad (dficit) de un bien de consumo alimenticio bsico, como es el pan francs en la zona E de la urbanizacin Pamplona Alta, del distrito de San Juan de Miraflores. A la poblacin de esta zona, le corresponde un nivel socio econmico popular.

II. PROPSITO Presentar como hiptesis, una propuesta tecnolgica, mediante la instalacin de una panadera, con un horno elctrico para la produccin. Y esta manera, solucionar el dficit existente de demanda insatisfecha de pan francs en la zona mencionada, y con la factibilidad econmica de costo.

III. DISEO O FORMULACIN DEL PROYECTO (demostracin)

1. ESTUDIO DE MERCADO (4 pginas) Producto: Pan francs (30gr peso) Tipo Mercado: Bien de consumo alimenticio Poca necesidad Sector socio econmico popular rea geogrfica Distrito: San Juan de Miraflores (Pamplona Alta Zona E) N Manzana: 4 x 5 = 20 Mercado Potencial de Consumidores = familias N familias = 20MZs x 50familias/MZs = 1000 familias Mercado objetivo (segmentacin)

ANLISIS DE DEMANDA Segn encuesta de MercadoANLISIS DE DEMANDASi el precio a la competencia, se ha comprobado en la Urbanizacin Pamplona Alta = S/. 0.10 /panPLAN DE VENTAS (100%)Qao= 12pan x 1000 familias = 12000pan/da Demanda proyectada Qao = 12000pan x 360 das = 4320000pan/aoPLAN DE INGRESOSYT = 4320000 x S/.0.10/pan = S/.432000Tipo de cambio $. 3.5 YT = $ 123420PLAN DE VENTAS (5 aos futuros - da)AoVentas%Precio

1960080%0.10

21080090%0.10

312000100%0.10

412000100%0.10

512000100%0.10

NOTA: Se debe complementar la informacin de mercado Canales o Formas de comercializacin (Distribucin) Tipo promocin (publicidad) Organizacin de ventas Unidades de transporte (Ventas)

2. TAMAO Y LOCALIZACIN (3 pginas)Segn Panadera de Horno Elctrico para fabricar

Alternativa de tamaoCapacidad mximaTamao

A10000 pan/da20000

B15000 pan/da35000

C20000 pan/da60000

NOTA: Se selecciona la alternativa B por cubrir la demanda de mercado (12000 pan/da) con una prioridad. Asimismo la alternativa B presenta un alto costo unitario, por lo tanto resulta ms competitivo a nivel de mercado. Por ltimo, tiene un + margen de rentabilidad de capital % (Utilidad/inversin).

LOCALIZACINEl proyecto se ubica dentro del rea geogrfica de Mercado: San Juan de Miraflores Urb. Pamplona Alta, zona E MNz N Lote 15 El costo M2 de terreno en la zona = S/. 50/M2 El costo de alquiler/ rea de 100 M2 = 53500/M2 As mismo se debe adjuntar: Plano de ubicacin (incluyndose vas de acceso: avenidas calles) Fotografas de la zona de ubicacin

3. INGENIERA DEL PROYECTO Planta: Capacidad instalada 15000 panes/da (tamao del proyecto) ( 5 pginas)

A. PROCESO PRODUCTIVO Recepcin de materia prima Mezcla de ingredientes Batido Amasado Moldeado Horneado Despacho

B. MAQUINARIA Y EQUIPOS Incluye: especificaciones tcnicas (capacidad de cada mquina, marca, modelo, dimensiones), proveedor, costo en dlares (US$) de cada mquina. Mezcladora 5500 Batidora 2500 Amasadora 8000 Moldes y bandejas 3000 Horno elctrico25000 Mobiliario15000$68500C. DISPOSICIN DE PLANTA (Layout)

D. PLAN DE PRODUCCIN (5 aos)

Ao% VentaProduccin/da%Utilizacin/cap. Inst. (*)

180960064

2901080072

31001200080

41001200080

51001200080

(*) Capacidad instalada: 15000/da

E. REQUERIMIENTO DE MATERIALES (1pan=30gr) Harina25gr/pan Levadura 5gr/pan Enzimas 2gr/pan Sal 3gr/pan Azcar 2gr/pan Agua10gr/pan47gr/panNOTA: Por facilidad de la solucin del caso de estudio se asume que el costo de materia prima (variable) representar un 40% del valor de ingreso de ventas.F. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRAPersonalSueldoRemuneracin Mensual

Recepcin de M. prima1$ 200/mes$ 200/mes

Proceso de Fabricacin2$ 400/mes$ 800/mes

Despacho2$ 150/mes$ 300/mes

Caja1$ 200/mes$ 200/mes

Administrador1$ 500/mes$ 500/mes

$ 2000/mesG. REQUERIMIENTOS DE ENERGAElectricidad500W/mesCombustible 20gl/mesLubricantes 5gal/mesAgua (sanitaria)15M3/mes

NOTA: Por facilidad del estudio, el costo de energa representar el 10% del ingreso de Venta.

4. CONSTITUCIN Y ORGANIZACIN (2 pginas) Razn social de la pequea empresa (SAC, SA, Responsabilidad Limitada, etc.) Trmites y costos legales de constitucin Organizacin de la pequea empresa (organigrama) Nmero de trabajadores (Se incluye en el organigrama de la empresa) Gerentes Empleados Obreros (o tcnicos)

5. INVERSIN (I0 ) Y FINANCIAMIENTO

ConceptoInversinEstructura de Financiamiento

$AccionistasCOFIDE

A. Inversin Fija

Terreno1125011250

Construcciones civiles2100021000

Maquinaria Equipo6850068500

Estudio patente1500015000

115750

B. Capital de trabajo (2meses)

Stock materiales65806580

Planilla personal40004000

Energa16501650

12230

TOTAL (A+B)$ 1279803848089500

%100%30%70%

FORMA DE PAGO DEL PRSTAMO (COFIDE) Monto: 89500 Lnea de crdito: Ordinaria propem

BID: Cuotas fijas CAF: Saldo decreciente

Plazo: 5 aos Inters (r): 10% (anual) Plan de inversinConstrucciones civiles (edificio)21000Maquinaria Equipo6850089500 Garantas: REALES Hipoteca inmueble10000(terreno) + 21000(Edificio) Prenda industrial6850099500

CRONOGRAMA DE PAGOS

AoSaldo deudorInters 10%Cuota fijaAmortizacin principal

18950089502362214672

27482874832362216189

35868958692362217768

44093640942362214828

52140881412362221481

TOTAL-2861011811081500

6. PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS ( 3 pginas)

A. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

a. Sin FinanciamientoConceptoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

1. Ingresos

Ventas Netas98780111130123430123430123430

Recup. Activo Fijo----11250

TOTAL (1)98780111130123430123430134680

2. Egresos

Materiales (40%)3951044450493704937049370

Mano de obra2400024000240002400024000

Energa (10%)988011110123401234012340

Depreciacin (20%)1790017900179001790017900

Amortizacin (20%)30003000300030003000

TOTAL (2)94290100460106610106610106610

3. Util. Operativa (1-2)449010670168601686028070

4. Imp. Renta (30%)13503200506050608430

5. Utilidad Neta31407470118001180019640

b. Con FinanciamientoConceptoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

+ UTIL. OPE.449010670168601686028110

-GAST. FINA.(8950)(7480)(5870)(4090)(2140)

+ UTIL. ANTES IMP.(4460)3190109901277025970

-IMP. RENTA (30%)-(960)(3500)(3830)(7790)

+ UTIL. NETA (*)(4460)22307490894018180

(*) Para la proyeccin de Balance General, se utiliza estos parmetros.B. FLUJO DE CAJA

a. Sin FinanciamientoConceptoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

+ Ventas Netas98780111130123430123430123430

+ Recup. Terreno11250

Materiales(39510)(44450)(49370)(49370)(49370)

Mano de obra(24000)(24000)(24000)(24000)(24000)

Energa(9880)(11110)(12340)(12340)(12340)

Imp. Renta (30%)(1350)(3200)(5060)(5060)(8430)

INVERSIN

Terreno(11250)

Obras civiles(21000)

Maquinaria Equi.(68500)

Estudio patente(15000)

Capital trabajo(12230)

+ Recup. Capital trab.12230

Flujo de caja econ.(127980)2404028370316603166055140

b. Con FinanciamientoConceptoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

+ Flujo de caja econ.(127980)2404028370316603166055140

-Serv. Deuda (cuota)-(23620)(23620)(23620)(23620)(23620)

+ Prest. (COFIDE)89500-----

+ Ahorro Fiscal 21350224017601230640

Flujo Caja Financiero (*)(35430)177069909800927032160

(*) Para la proyeccin de Balance General, se utiliza estos parmetros.IV. EVALUACIN PROYECTO (Perfil) ( 2 Pginas)

a. Evaluacin Econmica COK=12%AosFlujosFactor 12%Valor Actual

0(127980)1.000(127980)

1240400.89321490

2283700.79522550

3316600.71222440

4316600.63520100

5551400.56731260

VAN ecod-10060

1. VAN ec = -10060