PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE PUESTO UIS-FO-RH-01 JEFE DE … · Cuentas por Pagar, cuando ya hayan sido enviados y capturados, y g) Elaborar y entregar los cheques al Jefe de Tesorería

1 DE 12

1. IDENTIFICACIÓN.

2. OBJETIVO DEL PUESTO.

3. ESCOLARIDAD.

DATOS GENERALES

( )

( )

4. OTROS CONOCIMIENTOS.

( ) ( )

( ) ( )

% % %

% % %

a)

b)

c)

Leyes y Reglamentos aplicables al Impuesto al Valor Agregado

Manejo de Sistemas Bancarios

HABLADO:

ESCRITO:

Conocimientos generales:

Conocimiento en el manejo de Tesorerría

FRANCÉS OTRO:

NO NECESARIO: ( X )

% REQUERIDO:

( x ) A: Abierto

IDIOMAS

NECESARIO: INGLES FRANCÉS OTRO:

DESEABLE: INGLES

EDAD REQUERIDA:

FEMENINO ( ) SOLTERO: DE: 25

3.1

SEXO:

MASCULINO ( )ESTADO

CIVIL:

CASADO:

INDISTINTO ( x ) INDISTINTO:

ÁREA: TESORERIA

Administrar los recursos financieros de la empresa y hacer una correcta aplicación de los mismos

NIVEL ACADÉMICO: Contador Público

ESPECIALIDAD: Ninguna en Especial

PP-TS-01 27 Enero 2017 01

PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: JEFE DE TESORERIA

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE PUESTO

UIS-FO-RH-01

JEFE DE TESORERÍA

CÓDIGO DEL PUESTO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA

2 DE 12 PP-TS-01 27 Enero 2017 01


UIS-FO-RH-01

JEFE DE TESORERÍA


5.

En caso de ser necesaria, especificar:

6.

7.

8.

c) Ejecutivos de Tráfico (AICM, Veracruz) /

Documentadores (NL)Fondeo para pago de impuestos

CON QUIEN: PARA QUE:

a) Dirección GeneralReporte de saldos, Movimientos Bancarios y status de

clientes (Montos Financiados)

b) Administración y Finanzas

Envío de Información a México para ser contabilizada,

movimientos para generar anticipos en las series

correspondientes

PUESTO AL QUE LE

REPORTA:Gerente de Operación Aduanera

PUESTOS QUE LE

REPORTAN:Asistente de Tesorería, Recepcionista

RELACIONES DIRECTAS.

INTERNAS:

HABILIDADES.

a) Capacidad de Análisis

b) Trabajo Bajo Presión

c) Capacidad de Negociación y Toma de Decisiones

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

LÍNEAS DE MANDO.

ÁREA FUNCIÓN O ACTIVIDAD TIEMPO

Financiera Tesorería 2 años

EXPERIENCIA REQUERIDA.

NECESARIA: ( x ) NO NECESARIA: ( )

3 DE 12 PP-TS-01 27 Enero 2017 01


UIS-FO-RH-01

JEFE DE TESORERÍA


9.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i) Envío de transferencias a AICM y Veracruz para que realicen sus pagos.

j)

CONTROL DE CAMBIOS10.

No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO

Control de Anticipos y Financiamientos a clientes por pagos de impuestos

Seguimiento de la cobranza por financiamientos

Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Control de los pagos contratados con transportistas

Control de los pagos a Proveedores de la Oficina NL

Realizar oportunamente el envío de la Mensajería y enviar toda la información al Auxiliar Contable.

00 01/04/2016 Publicación del Sistema de Gestión Integral

b Clientes y ProveedoresClientes Solicitar cobranza por financiamientos,

Proveedores: Pago de Fletes

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

Elaboración de Transferencias para: Pago de impuestos y maniobras Pagos a Proveedores

Autorización para pago de pedimentos

Registro de los movimientos bancarios

EXTERNAS:


a) Bancos Operaciones día con día

01 27/01/2017 Migración a ISO 9001:2015 y NMX-R-026-SCFI-2016

4 DE 12

1. IDENTIFICACIÓN.


3. ESCOLARIDAD.

DATOS GENERALES


( ) ( )

( ) ( )

% % %

% % %

a)

b)

c)

d)

Excelente comunicación oral.

Manejo de Archivo.

Excelente ortografía y redacción.

HABLADO:

ESCRITO:


Manejo de conmutador y PC (Office).

FRANCÉS OTRO:

NO NECESARIO: ( x )

% REQUERIDO:

( x ) A: 40 años

IDIOMAS


DESEABLE: INGLES

( ) EDAD REQUERIDA:

FEMENINO ( x ) SOLTERO: ( ) DE: 18 años

3.1

SEXO:

MASCULINO ( )ESTADO

CIVIL:

CASADO:

INDISTINTO ( ) INDISTINTO:

ÁREA: TESORERIA

Atender todas las llamadas telefónicas, así como proporcionar la atención a visitas de terceros y recepción de

valijas, entrega de la documentación correspondiente, apoyo en las actividades administrativas y de seguridad que

le apliquen.

NIVEL ACADÉMICO: Bachillerato

ESPECIALIDAD: N/A

12 Agosto 2019 02

PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: RECEPCIONISTA


UIS-FO-RH-01

RECEPCIONISTA


PP-TS-03

5 DE 12

12 Agosto 2019 02


UIS-FO-RH-01

RECEPCIONISTA


PP-TS-03

5.


6.

7.

8.

b) ProveedoresSolicitar cotizaciones, confirmación de pedido y recibir

facturas a revisión

a) Con todas las áreas de la organizaciónEntrega de documentos externos y canalización de

llamadas.

EXTERNAS:


a) Clientes Canalizar las llamadas correctamente y proporcionar la

información que requiera

PUESTOS QUE LE

REPORTAN:N/A


INTERNAS:


c) Responsable.

d) Organizado.


LÍNEAS DE MANDO.

PUESTO AL QUE LE

REPORTA:Jefe de Tesorería

RecepciónAtención a clientes y manejo de

conmutador.1 año

HABILIDADES.

a) Puntualidad.

b) Orden.




6 DE 12

12 Agosto 2019 02


UIS-FO-RH-01

RECEPCIONISTA


PP-TS-03

9.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

CONTROL DE CAMBIOS



10.


02 12/08/2019

Se elimina de FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES las

siguientes actividades ya que no se llevan a cabo: c) Revisar las

Facturas de Servicios de Transportes, alimentar el reporte de

fletes, digitalizar los sellos de recibidos y subirlos al portal de

pedimentos, f) Organizar, archivar e informar oportunamente al

Jefe de Tesorería de todos los documentos relacionados con

Cuentas por Pagar, cuando ya hayan sido enviados y capturados,

y g) Elaborar y entregar los cheques al Jefe de Tesorería de las

cuentas autorizadas para pagos. Se recorre el orden alfabético de

los incisos.

confirmar autorización y elaborar el pedido

Generar Reporte Pedimentos a Bancos para la realizacion de la actividad del inciso siguiente.

Elaborar y enviar a los clientes que correspondan, los Pedimentos financiados, Carta de Cobro y

su respectivo reporte de Financiamientos

Alimentar diariamente la Pizarra y Programa de Tráfico con los impuestos pagados de cada pedimento

Controlar y registrar el acceso de visitantes (clientes, proveedores, etc.)

Ejecutivos de Tráfico

Revisar las Facturas de Proveedores y Realizar el archivo de Cuentas por Pagar con las Facturas

recibidas a revisión

Recibir y registrar las valijas que llegan de las oficinas foráneas, asegurándose que los sobres que llegan,

sean recibidos debidamente por las personas indicadas

Solicitar las cotizaciones a los Proveedores de artículos de papelería y productos de limpieza,


Atender el conmutador para canalizar correctamente las llamadas de clientes y proveedores a la persona

correspondiente, asegurándose de que de no estar la persona indicada, reciba el mensaje de su llamada.

Realizar las conferencias con clientes de llamadas nacionales e internacionales que solicitan los

7 DE 12

1. IDENTIFICACIÓN.


3. ESCOLARIDAD.

DATOS GENERALES


( ) ( )

( ) ( )

% % %

% % %

a)

b)

c)

Manejo de Sistemas Bancarios

Manejo de Office

HABLADO:

ESCRITO:


Conocimiento en el manejo de Tesorería

FRANCÉS OTRO:

NO NECESARIO: X

% REQUERIDO:

X A: 35 años

IDIOMAS


DESEABLE: INGLES

( ) EDAD REQUERIDA:

FEMENINO SOLTERO: ( ) DE: 25 años

3.1

SEXO:

MASCULINO ( )ESTADO

CIVIL:

CASADO:

INDISTINTO X INDISTINTO:

ÁREA: TESORERIA

Hacer una correcta aplicación de los recursos financiaeros de la empresa.

NIVEL ACADÉMICO: Preparatoria o Licenciatura

ESPECIALIDAD: Ninguna en Especial

27 Enero 2017 01

PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: ASISTENTE DE TESORERÍA


UIS-FO-RH-01

ASISTENTE DE TESORERÍA


PP-TS-02

8 DE 12

27 Enero 2017 01


UIS-FO-RH-01



PP-TS-02

5.


6.

7.

8.

c) Ej.de Tráfico y documentadores (NL,AICM,Veracruz)Fondeo y autorización para pago de impuestos y

maniobras.

INTERNAS:


a) Dirección General Movimientos bancarios (Gastos)

b) Jefe de Tesorería Reporte de Saldos y Movimientos Bancarios( Líneas)

LÍNEAS DE MANDO.

PUESTO AL QUE LE

REPORTA:Jefe de Tesorería

PUESTOS QUE LE

REPORTAN:N/A


HABILIDADES.

a) Capacidad de análisis

b) Tabajo bajo presión

c) Ordenado y responsable

d)



Tesorería Manejo de Bancos 1 año



9 DE 12

27 Enero 2017 01


UIS-FO-RH-01



PP-TS-02

9.

a)

b)

c)

d)

c)

f)

CONTROL DE CAMBIOS



Elaboración de conciliaciones Bancarias

Envío de transferencias a AICM y Veracruz para que realicen sus pagos

Elaborar Solicitud de Transferencia por los movimientos registrados en Quicken que así lo requieren.

10.


b) Proveedores Pago de fletes


Elaboración de Transferencias para: pago de Impuestos, maniobras y pagos a proveedores

Autorizacion para pago de pedimentos

Registro de movimientos bancarios

EXTERNAS:


a) Bancos Operaciones díarias

10 DE 12

1. IDENTIFICACIÓN.


3. ESCOLARIDAD.

DATOS GENERALES

( )

( )


( )

( )

% % %

% % %

a) Manejo de Office

( )

( )

b) Sistemas de facturación y otros medios de consulta y plataformas


FRANCÉS

IDIOMAS

FRANCÉS

Abierto

NECESARIO: INGLES

HABLADO:

ESCRITO:

NO NECESARIO: ( X )

% REQUERIDO:

( X ) A:

OTRO:

DESEABLE: INGLES

EDAD REQUERIDA:

FEMENINO ( ) SOLTERO: DE: 20 años

OTRO:

3.1

SEXO:

MASCULINO ( )ESTADO

CIVIL:

CASADO:

INDISTINTO ( X ) INDISTINTO:

ÁREA: TESORERIA

Concentrar y administrar todas las facturas de transportistas asegurando el pago oportuno a los proveedores.

NIVEL ACADÉMICO: Preparatoria o Carrera Comercial

ESPECIALIDAD: N/A

17 junio 2019 00

PERFIL DEL PUESTO

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO


UIS-FO-RH-01

AUXILIAR ADMINISTRATIVO


PP-TS-04

11 DE 12

17 junio 2019 00


UIS-FO-RH-01



PP-TS-04

5.


6.

7.

8.

EXTERNAS:


a) Proveedores

Revisar que los documentos presentados a cobro sean

correctos y solicitar modificaciones si se requiere;

solicitar y revisar estados de cuenta.

INTERNAS:


a) Facturación Aclaracion sobre fletes facturados

a) Logística Aclaracion sobre tarifas cobradas

LÍNEAS DE MANDO.

PUESTO AL QUE LE

REPORTA:Jefe de Tesoreria

PUESTOS QUE LE

REPORTAN:N/A


HABILIDADES.

a) Capacidad Analítica

b) Metódico

c) Responsable



NECESARIA: ( ) NO NECESARIA: ( x )

12 DE 12

17 junio 2019 00


UIS-FO-RH-01



PP-TS-04

9.

a) Recopliar todas las Facturas de Servicios deTransportes emitidas a nombre de Universal.

b)

c) Llevar un control de las facturas aprobadas (reporte de fletes)

d) Programar a pago las facturas de acuerdo a los días de credito establecidos.

e)

f) Solicitar el pago de las facturas antes de su vencimiento.

g)

h)

00 17/06/2019 Creación del Perfil de Puestos

Digitalizar los sellos de recibidos y subirlos al portal de pedimentos.


Solicitar a los proveedores estados de cuentas y conciliarlos.

Seguimiento de facturas vencidas de proveedores y analizar sus motivos


Revisión de facturas de proveedores, determinando su aprobación o rechazo.

Documents

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE PUESTO UIS-FO-RH-01 JEFE DE … · Cuentas por Pagar, cuando ya hayan sido enviados y capturados, y g) Elaborar y entregar los cheques al Jefe de Tesorería