PLAN DE DIRECCIÓN 2015 - Palma de Mallorca · Adaptación de las condiciones de contratación a las nuevas exigencias del mercado. I2(OEF-1) Realizar Informes necesarios explotación

PLAN DE DIRECCIÓN 2015

Octubre 2014

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN .................................................................................................... 3

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES ................................................................................. 4

3. EVALUACIÓN Y REVISIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013-2015 ................................. 5

4. CUADRO DE MANDO PLAN DE DIRECCIÓN 2015 ................................................ 6

5. TABLAS RELACIONALES........................................................................................ 7

6. PLANES DE ACCIÓN.............................................................................................. 10

7. OBJETIVOS POR CENTROS DE EXPLOTACIÓN ...................................................... 21

8. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS .................................................................. 22

9. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR

CENTROS DE EXPLOTACIÓN................................................................................. 24

10.INVERSIONES PREVISTAS Y FINANCIACIÓN ......................................................... 25

11.ORGANIGRAMA.................................................................................................... 26

Plan de dirección 2015 Página 3

1-PRESENTACIÓN

El ejercicio 2015 es el tercer y último año del PLAN ESTRATÉGICO 2013-2015. Se

intentará hacer frente a la crisis en la que hemos estado inmersos, enfocando la

gestión hacia un modelo orientado a resultados a través de la colaboración, alianzas y

el mantenimiento del equilibrio entre nuestros grupos de interés.

El resultado económico que se presenta en el presupuesto 2015 es similar al previsto

en el Plan Estratégico. Se prevé un resultado después de impuestos cercano a los 2

millones de Euros, conseguido principalmente gracias a un ligero incremento en la

partida de ingresos y también en la partida de gastos, debido a la puesta en marcha de

dos planes, el de Responsabilidad Social Corporativa y el Plan Interno de Reforma

Estructural diseñados en el año 2014. Las inversiones previstas son de 3,6 millones de

Euros, destacando la construcción de la segunda fase tanto del Pabellón de Envases

como la del Pabellón VII, incluyendo también la previsión de la posible ejecución de la

expropiación de los terrenos de la ZAC.

Mercapalma sigue apostando por la mejora continua, gestionando la empresa a través

del modelo EFQM y prevé durante el año 2015 el desarrollo y la comunicación del Plan

de Responsabilidad Social Corporativa, con el que Mercapalma pretende aumentar el

valor añadido que puede ofrecer al entorno social.

Afirmando nuestra voluntad de mantener un equilibrio, entre nuestros grupos de

interés, se trabajará en la consecución de los objetivos clave marcados en el Plan

Estratégico. Ofreciendo un modelo de duración indefinida en las adjudicaciones y

consiguiendo espacios que aporten valor añadido a nuestros clientes, apostando por la

eficiencia en todos los procesos administrativos, desarrollando el Plan Interno

Estructural, generando nuevos servicios que aporten un plus en la gestión a nuestros

colaboradores, potenciando las sinergias entre los grupos de interés y creando las

bases para dinamizar la formación, investigación, innovación, desarrollo y

emprendiduría con el sector Agroalimentario con colaboración público/privada en

Mercapalma.

Por último, como cada año, hemos planteado un NUEVO ORGANIGRAMA, como

consecuencia de la aplicación y el ajuste del desarrollo realizado en nuevas tecnologías

en los últimos años. Se tratará de consolidar el trabajo en equipo y la focalización a

resultados, eficiencia y colaboración. Todo ello, cumpliendo los valores de la empresa y

siempre con la mira puesta en aportar valor añadido a nuestros grupos de interés

eficientemente.


2-MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN: Somos una empresa pública con más de 40 años en el sector, de ámbito insular,

especializada en logística agroalimentaria, colaboramos con nuestros clientes en el

desarrollo de la distribución de productos agroalimentarios, con unos resultados

económicos positivos para nuestros accionistas, preocupados por el medio ambiente y

la producción local y con un equipo humano comprometido con la estrategia de la

empresa.

VISIÓN:

Nos comprometemos con nuestros grupos de interés para satisfacer sus expectativas

razonables y ser referentes de excelencia en la gestión, ofreciendo a nuestros clientes

servicios de calidad, garantizando una rentabilidad sostenible a nuestros accionistas,

contribuyendo con la sociedad en la alimentación saludable y en la protección del

medio ambiente, basándonos en la participación comprometida de las personas y el

liderazgo.

VALORES

1. Transparencia en la gestión: Proporcionar la información necesaria para cada

grupo de interés de una manera clara, veraz, accesible y oportuna.

2. Fiabilidad: Transmitir confianza en nuestra organización y seriedad en el

cumplimiento de nuestros intereses y obligaciones.

3. Orientación a resultados: Buscar constantemente la concreción de resultados,

manteniendo altos niveles de rendimiento y calidad.

4. Trabajo en equipo: tener presente que el éxito de un equipo de trabajo no va a

depender de la genialidad individual de cada uno de sus miembros sino de la

coordinación de sus actividades, del saber apoyarse unos a otros anteponiendo

los intereses de la organización a los particulares.

5. Innovación: Pretendemos favorecer acciones que estimulen la adaptación a los

cambios del mercado, fomentando el espíritu emprendedor, potenciando el

liderazgo, para mantener viva la estrategia de avance tecnológico y mejora

continua.

6. Sostenibilidad: Atendemos de manera equilibrada los intereses de nuestros

grupos de interés.


3-EVALUACIÓN Y REVISIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013-2015

La elaboración de los Planes de Acción del Plan Estratégico 2015 se ha realizado en

función del análisis de los objetivos del Plan Estratégico 2013-2015.

El análisis preliminar ha consistido en determinar qué objetivos estratégicos se han

conseguido o se espera conseguir en lo que queda del año 2014: cumplimiento de los

resultados económicos presupuestados, implantar la aplicación de un gestor

documental y de análisis de negocio, conseguir licencia del depósito regulador de

agua, finalizar la implantación LEDS en alumbrado, desarrollar el Plan de

Responsabilidad Social Corporativa, trabajar en la herramienta de procesos y

realización de encuestas a clientes, personal y evaluación del desempeño.

Por otro lado, se ha determinado que objetivos no se han conseguido, porque su

ámbito de actuación es a lo largo de los tres años del Plan Estratégico, como son el

cambio al modelo de gestión directa para mejorar las condiciones de contratación y la

dinamización de la cadena comercial a través del producto local.

Consecuentemente y como planes de acción concretos para el año 2015 se va a seguir

trabajando en:

Primero: Mantener, fidelizar y captar clientes, marcándonos unos objetivos de

ocupación y buscando líneas de colaboración con nuestros clientes.

Segundo: Seguir aportando valor añadido al mercado con la incorporación de nuevos

productos y servicios, para diferenciarnos de nuestra competencia.

Tercero: Definir y conseguir una imagen de Mercapalma excelente, aplicando el Plan

de Responsabilidad Social Corporativa, que nos identifique como empresa socialmente

comprometida.

Cuarto: Consolidar la optimización de los recursos internos de Mercapalma aplicando

el Plan de Reforma Estructural y siguiendo apostando por la aplicación de las nuevas

tecnologías.

Todo ello cumpliendo con los resultados económicos/financieros presupuestados,

evaluando y revisando la consecución de los objetivos del Plan Estratégico y

preocupados por mantener el equilibrio entre los grupos de interés.


4-CUADRO DE MANDO P.D. 2015

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O.E.C.5: Generar nuevos servicios rentables

para MP y los clientes LV: Ofrecer servicios de calidad a los clientes.

EST: Buscar operadores especializados para

desarrollar (alianzas) nuevos servicios.

O.E.F.2: Conseguir los

objetivos estratégicos de

los procesos clave

LV: Garantizar una rentabilidad

sostenible a nuestros

accionistas.

EST: Definir y poner en marcha

la gestión por procesos.

O.E.C.6: Adherir a los clientes a las NNTTpara

interactuar LV: Ofrecer servicios de calidad a los clientes. EST: Interactuar con los clientes e informar/formar

directamente a través de las NNTT para darles a conocer

nuevos productos y servicios .

O.E.P.7: Dinamización de la cadena comercial y

motivación del consumo del producto local

LV: Fomentar la alimentación saludable y

contribuir en la protección del medioambiente.

EST: Promover acuerdos de colaboración

(alianzas).

O.E.P.8: Aumentar el nivel de difusión de la

imagen de Mercapalma por aspectos positivos LV: Fomentar la alimentación saludable y contribuir en la

protección del medioambiente.

EST: Promover acuerdos de colaboración (alianzas).

O.E.F.1: Cambio a Modelo de

Gestión Directa para mejorar

las condiciones de contratación


sostenible a nuestros accionistas.

EST: Duración indefinida de

Mercapalma.

O.E.F.4:

Mantenimiento/captación

nuevos clientes


sostenible a nuestros accionistas.

EST: Política comercial más activa1

1: Nueva estrategia

O.E.A.9 : Implantación del

EFQM en nuestros G.I.

LV: Ser referentes en excelencia en

la gestión.

EST Divulgar el modelo EFQM entre

los G.I. y apoyar la difusión del

modelo en nuestro entorno.

O.E.A.10: Incrementar el

nivel de madurez en la

gestión según EFQM

LV: Ser referentes en la gestión.

EST: Someternos a evaluación

EFQM.

O.E.F.3: Ligar incentivos del

personal con la estrategia

LV: Garantizar una

rentabilidad sostenible a

nuestros accionistas.

EST: Implicar a las personas

en la consecución de los

objetivos.

O.E.A.11.1: Plan de formación

para implicar al personal

LV: Fomentar la participación

comprometida de las personas y

el liderazgo.

EST: Conseguir la alineación del

personal con la estrategia de la

empresa.

O.E.A.11.2: Implantación de la

evaluación del liderazgo y

desempeño. LV: Fomentar la participación

comprometida de las personas y el liderazgo.

EST: Conseguir la alineación del

personal con la estrategia de la

empresa.


5-TABLAS RELACIONALES OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN

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O.E.F.1 Cambio al modelo de gestión directa para mejorar las condiciones de contratación. (O.E.7 del P.E.)

O.E.F.1.1.Cambio al modelo de gestión directa para mejorar las

condiciones de contratación.

I1(OEF-1) Realización tabla de tarifas con nuevas

condiciones.

Director Gerente Adaptación de las condiciones de

contratación a las nuevas exigencias del mercado.

I2(OEF-1) Realizar Informes necesarios explotación pabellones I y II

I3(OEF-1) Revisión del 100% de IBI’s a cargo de MP

I4(OEF-1) Revisar final de obra en los contratos, si cabe.

O.E.F.2 Conseguir los objetivos estratégicos de los procesos clave .(O.E.5 del P.E.)

O.E.F.2.1 Desarrollo de NNTT. I1 (OEF-2) 50% de clientes inter. Estadística Directora de

Administración Desarrollo de NNTT para interactuar

con Grupos de Interés. I2 (OEF-2) Automatización informes Ayuntamiento: PM Pago y presupuesto de balance.

O.E.F.2.2.Reestructuración interna. I3 (OEF-2) Nivel óptimo de plantilla. Directora de Administración

Cumplimiento del Plan diseñado.

I4 (OEF-2) Coste óptimo del personal. O.E.F.3 Ligar incentivos del personal con la estrategia de la empresa. (O.E.6 del P.E.)

O.E.F.3.1.Vincular objetivos estratég.

con la política de incentivos. I5 (OEF-3) 80 % del personal cumple con el 55/65 %

de los objetivos individuales Director de

Servicios Seguimiento evaluación del desempeño y procesos.

O.E.F.4. Mantenimiento/Captación de nuevos clientes. (NUEVO)

O.E.F.4.1.Mantenimiento/Captación de nuevos clientes.

I6 (OEF-4) Ocupación Pab.: 90,97-93%.

Director de Mercado

Plan de Comercialización.

I7 (OEF-4) Ocupación ZAC.: 84,03-86,58%.

I8(OEF-4) Ocupación LCO: 51,97-54,35%.

I9 (OEF-4) Ocupación TOTAL.: 84,53-86,77%.

I10 (OEF-4) Nuevos clientes: 0-2. I11 (OEF-4) Nº clientes potenciales: 0-3 contactos.

I12 (OEF-4) Fidelización clientes: de 2 a 0 cierres

I13 (OEF-4) Firmar acuerdo con Patronal.

Director de Mercado

Plan de Relaciones con clientes. I14 (OEF-4) Preparar concepción del PE 2016-18.

I15 (OEF-4) oferta comercialización duración indef.

I16 (OEF-4) Nº Conflictos pab. y ZAC: 0.


OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN

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O.E.C.5 Generar nuevos servicios rentables para MP y los clientes. (O.E.4 del P.E.)

O.E.C.5.1.Generar nuevos servicios rentables para

Mercapalma y los clientes.

I17 (OEC-5) Red de refrigeración por agua

Director de Servicios

Plan de identificación y desarrollo de nuevos servicios.

I18 (OEC-5) Depósito Regulador Agua (98.500€). Capacidad 7 días, amortiz. 5 años.

I19 (OEC-5) Acortar plazo final obras fase II Pab.envases en 7 días.

I20 (OEC-5) Ingresos por aula de formación 1500€ - 2500 €

Directora Administración

Plan de Formación Externa. I21 (OEC-5) Alianza con UCABAL para cursos

ACP

I22 (OEC-5) Alianza con Merca para Formación bonificada a distancia desde plataforma.

O.E.C.6 Adherir a nuestros clientes a las NNTT para interactuar. (O.E.3 del P.E.)

O.E.C.6.1.Adherir a nuestros clientes a las NNTT para interactuar .

I23 (OEC-5) Satisfacción de clientes por uso de NNTT >7

Directora Administración

Continuar Plan de acción 2013-14.


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O.E.P.7 Dinamización de la cadena comercial y motivación al consumo del producto local.(O.E.8 del P.E.) O.E.P.7.1. Dinamización de la cadena comercial .

I24 (OEF-4) Puesta en marcha del Proyecto de Innovación

Director de Servicios

Plan de Innovación

O.E.P.8 Aumentar el nivel de difusión de la imagen de MP por aspectos positivos. (O.E.9 del P.E.)

O.E.P.8.1. Aumentar el nivel de difusión de la imagen de MP por aspectos positivos.

I25 (OEP-8) 100% Cumplimiento del Plan de RSC

Adjunta a Dirección

Plan de comunicación de Mercapalma como empresa socialmente

comprometida. I26 (OEP-8) Plan de comunicación aprobado consejo Admón a 31/04/2015



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O.E.A.9 Implantación del modelo EFQM en nuestros grupos de interés. (O.E.1 del P.E.)

O.E.A.9.1. Implantación del modelo EFQM en nuestros grupos de interés.

I27 (OEA-9)

Participación en 2 eventos de difusión Adjunta a Dirección Difusión de Buendas

Prácticas

O.E.A.10 Incrementar el nivel de madurez en la gestión según el modelo EFQM. (O.E.2 del P.E.) O.E.A.10.1.Incrementar el nivel de madurez en la gestión según el modelo EFQM.

I28 (OEA-10)

100% del Plan Estratégico 2016-2018 en Mercaexcelencia


Plan Estratégico 2016-18 en Mercaexcelencia

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O.E.A.11 Implicar a todo el personal y aplicar la comercialización con el liderazgo de la dirección. (O.E. 10 del P.E.) O.E.A.11.1.Plan de formación para implicar al personal.

I29 (OEA-11) Identificar Necesidades Formativas. Directora de Administración

Plan de formación interna para implicar al personal. I30 (OEA-11) Coste < 4.000 €.

I31 (OEA-11) Mejora del desempeño de 1-2 personas.

O.E.A.11.2.Implantación de la evaluación del liderazgo y del desempeño.

I32 (OEA-11) Mejora del desempeño de un 20% de la plantilla.


Realizado en 2013, continuar proceso de mejora. I33 (OEA-11) Puntuación: entre 6,5 y 8 en cumplimiento

de valores y en productividad, 100% en cumplimiento de código de conducta.

6-PLANES DE ACCIÓN


Objetivo O.E.F.1: Cambio al modelo de gestión directa para mejorar las condiciones de contratación

NOMBRE ACCIÓN: Adaptación de las condiciones de contratación a las nuevas exigencias del mercado

Proceso asociado: Elaboración de Informes

Responsable: Gerente/Director de Recursos Plazo: 2015

Resultado a conseguir con la Acción (Resultado)

1- Estudio y conclusión con las nuevas condiciones. 2- Realizar Informes necesarios sobre posibilidad de cambio de explotación pabellones I y II. 3- Revisión del 100% de IBI’s a cargo de Mercapalma. 4- Informe sobre posibilidad de incluir exigencia de final de obra en los contratos y ejecución, si cabe.

Planificación (Enfoque) Realización de estudios, análisis e informes sobre las nuevas condiciones de contratación derivadas del nuevo modelo de gestión, así como posibles impactos en la adaptación a las nuevas exigencias del mercado.

Desarrollo (Despliegue)

Revisión de condiciones de adjudicación si cabe: o Reunión informativa con directivos (marzo 2015) o Recogida de aportaciones (Abril-2015) o Presentación estudio propuestas nuevas tarifas (Septbre.2015) o Aprobación consejo Administración (Novbre.2015)

Estudiar y argumentar de la propuesta de la Patronal. (Octubre 2015)1. Revisión IBIs a cargo de Mercapalma

o Relación detallada de tabla de todos los recibos del IBI a cargo de Mercapalma (Abril 2015) o Compartir documentación con Administración (noviembre 2015)

Informe final de Obra en los contratos. o Analizar conveniencia de incluir cláusula (2014) o Redacción cláusula, si cabe. (Dicbre-2014) o Solicitar a todos los afectados. (a partir de enero 2015). o Control y seguimiento de documentación (a partir de enero de 2015)

Seguimiento Trimestralmente se evaluará el seguimiento del Plan de Acción. Responsable: Gerente

Mejoras/innovaciones (Revisión)

Si se consiguen los objetivos marcados se continuará con este sistema, sino se analizarán alternativas. Responsable: Gerente.

1 Relacionado con el plan de comercialización a cargo del Director de Mercado

6-PLANES DE ACCIÓN


Objetivo O.E.F.2.1: Conseguir los objetivos estratégicos de los procesos clave. A través del desarrollo de nuevas tecnologías.

NOMBRE ACCIÓN: Desarrollo de NNTT con todos los grupos de interés

Proceso asociado: Administración y contabilidad

Responsable: Directora de Administración y contable Plazo: 2015


● R1 Estadística: Mínimo del 50% de los clientes de estadística adheridos a introducir datos a través de la web. ● R2 Automatización de los informes para el Ayuntamiento: Periodo medio de pagos trimestral y presupuesto de Balance.

Planificación (Enfoque) Estudiar las adaptaciones de software necesarias para automatizar la creación de informes en el ERP. Proseguir las negociaciones con los mayoristas con el fin de aumentar el porcentaje de datos tramitados a través de la web.


Determinar qué adaptaciones de software son necesarias para automatizar los informes (mayo).

Estudio de costes y plazos (junio).

Operatividad del sistema (octubre).

Negociación con mayoristas para la introducción de datos por la web (enero-diciembre). Alcanzar la cifra del 50% (diciembre).

Seguimiento (Evaluación) Trimestralmente el cumplimiento de plazos y objetivos: Directora de Administración.

Mejoras/ innovaciones (Revisión)

Tras el seguimiento se obtendrán las conclusiones oportunas y se introducirán las mejoras o innovaciones que se considere necesarias.

6-PLANES DE ACCIÓN


Objetivo O.E.F.1.2: Conseguir los objetivos estratégicos de los procesos clave

NOMBRE ACCIÓN: Plan Interno estructural

Proceso asociado: Administración y contabilidad - Recursos

Responsable: Directora de Administración Plazo: 2015

A conseguir con la Acción (Resultado)

R1: Conseguir el nivel óptimo de plantilla establecido en el Plan Interno Estructural. R2: Cumplir el coste óptimo de personal establecido en el Plan Interno Estructural.

Planificación (Enfoque) Realizar la planificación para alcanzar el objetivo de plantilla óptima establecida en el Plan interno estructural y cumplir con el coste óptimo de personal definido en el presupuesto. Poner en marcha la planificación y redefinir las tareas de cada puesto de trabajo con la nueva estructura.


Planificación y puesta en marcha del P.I.E (enero).

Redefinición de tareas y puestos de trabajo (febrero).

Amortización de puestos y reasignación de funciones (1º semestre)

Seguimiento (Evaluación) Trimestralmente se revisará el cumplimiento de plazos: Directora de Administración.


Revisión trimestral de plazos y objetivos.

6-PLANES DE ACCIÓN


OBJETIVO O.E.F.4 MANTENIMIENTO Y CAPTACION DE CLIENTES

NOMBRE ACCIÓN: Plan de comercialización y Relaciones con nuestros clientes

Proceso asociado: Gestión de clientes Responsable: Director de

Mercado Plazo: 2015


● Porcentaje de ocupación: en Pabellones entre 90,97 y 93 %, en ZAC entre 84,03 y 86,58 %, en LCO entre 51,97 y 54,35 % y total entre 84,53 y 86,77 % ● Preparar la concepción del PE 2016/2018, teniendo en cuenta el resultado del estudio de Mercasa sobre la evolución del futuro de las Mercas. ● Nuevos clientes: de 0 a 2

● Clientes potenciales: entre 0 y 3 contactos ● Fidelización de clientes actuales: de 2 a 0 cierres ● Patronal: alcanzar un acuerdo firmado con la Patronal

● Pabellones y ZAC: 0 conflictos ● Presentar la oferta de comercialización de la duración indefinida

Planificación (Enfoque) Llevar a cabo acciones comerciales que nos permitan mantener o incrementar el grado de ocupación de nuestras instalaciones y cumplir los objetivos de

ingresos de explotación. Favorecer y mantener unas relaciones fluidas y un clima de trabajo abierto y constructivo con nuestros clientes.


Plan de comercialización

Clientes internos - Mantener reuniones regulares con la Patronal de frutas y hortalizas. - Firmar un acuerdo con la Patronal

- Seguir manteniendo encuentros individuales con los clientes (Gerente y Director de mercado). - Comercializar los nuevos productos y servicios. A lo largo del año. - Ofertar la comercialización de la duración indefinida. - Presentación del estudio de Mercasa

Clientes potenciales - Recopilar datos a través de nuestros clientes internos sobre empresas fuera de Mercapalma que podrían ser interesantes (aprov echar los

encuentros con nuestros clientes). - Dinamizar la promoción de espacio disponible a través de la página web.

- Seguir en contacto con las empresas locales que ya hemos visitado sin resultado positivo.

Seguimiento (Evaluación) Evaluación semestral.

Mejoras/ innovaciones Tras el seguimiento se obtendrán las conclusiones oportunas y se introducirán las correspondientes mejoras o innovaciones

6-PLANES DE ACCIÓN


Objetivo estratégico: O.E.C.5.1. Generar nuevos servicios rentables para Mercapalma y los clientes.

NOMBRE ACCIÓN: Plan de identificación y desarrollo de nuevos servicios.

Proceso asociado: Gestión de proyectos

Responsable: Director de Servicios Plazo: 2014


R1: Iniciar proyecto Red de Refrigeración por agua en la unidad. R2: Implantar depósito regulador de agua. Inv. 98.500 €, segundo trimestre. Capacidad 7 dias, amortiz. 5 años. R4: Optimizar recursos, mejorando el plazo de final de obras de fase II Pab. Envases en 7 días .

Planificación (Enfoque) Diseño, desarrollo y promoción de los proyectos, para conseguir incrementar el Valor Añadido de Mercapalma.


Red refrigeración: Estudio viabilidad (marzo 1015)

Prueba piloto (junio 2015)

Primera comercialización (Septbre.2015)

Depósito: Licitación y ejecución: marzo 2015

Plazo en Pabellón de envases, (condición previa, que se inicien las obras), estudio del plan de obra

Seguimiento semanal del plazo.

Seguimiento (Evaluación) De los proyectos en marcha, mensual a gerencia. De las ideas en estudio, trimestral a gerencia.


En el caso de que haya desviaciones sobre el objetivo, se analizarán y se establecerán las medidas correctivas necesarias.

6-PLANES DE ACCIÓN


Objetivo O.E.C.5: Generar nuevos servicios rentables para Mercapalma y los clientes

NOMBRE ACCIÓN: Plan de formación externa

Proceso asociado: Formación externa

Responsable: Directora de Administración Plazo: 2015


R1: Alianza UCABAL-Mercapalma para el estudio y puesta en marcha de cursos ACP. R2: Ingresos por alquiler del aula de formación: 1.500€-2.500€ R3: Alianza con una Merca que permita ofrecer a nuestros clientes la formación bonificada a distancia desde su plataforma.

Planificación (Enfoque)

Dar impulso a la formación y capacitación profesional de los trabajadores que prestan servicios en empresas situadas en Mercapalma. Estudiar la viabilidad de abrir nuevas fórmulas de formación a través de alianzas o colaboraciones. Con UCABAL estudiar la viabilidad de la puesta en marcha de cursos de Acreditación de competencias profesionales (ACP). Con otras mercas que tengan desarrollada una plataforma de formación a distancia para la realización de formación bonificada, ver la posibilidad de utilizarla.


Contacto con UCABAL para plantear la puesta en marcha de cursos ACP, estudio de las categorías profesionales a acreditar y los requisitos para impartir los cursos. (abril-mayo)

Análisis de la viabilidad del proyecto de cursos ACP (junio-julio)

Contactar con dos Mercas y ver su oferta formativa a distancia para analizar la posibilidad de ofrecer su plataforma a nuestros clientes para la realización de formación. (junio-julio)

Análisis de la viabilidad del proyecto de uso de plataforma ajena para formación bonificada a distancia. (octubre)

Seguimiento (Evaluación) Alianza para uso de plataforma ajena para formación bonificada a distancia: Director Gerente. Alianza UCABAL para cursos ACP: Directora de Administración.


Tras el seguimiento se obtendrán las conclusiones oportunas y se introducirán las mejoras o innovaciones que sean convenientes.

6-PLANES DE ACCIÓN


Objetivo O.E.8: Aumentar el nivel de difusión de la imagen de MP por aspectos positivos.

NOMBRE ACCIÓN: Plan de Comunicación de Mercapalma como empresa socialmente comprometida.

Proceso asociado: Comunicación

Responsable:

Adjunta a Dirección Plazo: 2015


Cumplimiento del Plan de RSC aprobado en 2014. (el 100% de lo planificado para 2015) Elaboración de un Plan de acciones y Comunicación aprobado por el consejo de Administración antes del

31/04/2015.

Planificación (Enfoque) Cumplimiento de las acciones previstas en el plan de RSC aprobado en 2014 y elaboración de un plan de comunicación que permita a Mercapalma aportar valor a la sociedad de manera eficiente y proyectar la imagen de una empresa comprometida con su entorno social, de acuerdo con nuestra misión.


Realización de las acciones planificadas para 2015: o Revisión de criterios y objetivos de los proyectos RSC vigentes. o Plan de adaptación de infraestructuras a personas con discapacidad2 o Mejora de la sistemática de evaluación del desempeño, vinculándolo con planes de desarrollo de los

puestos clave3. o Plan de emergencias ambientales con grupos de interés4. o Inicio de la implantación del proyecto de Centro de Innovación Alimentaria.

Plan de comunicación externo que contemple actuaciones sociales y medioambientales. Seguimiento (Evaluación)

Trimestralmente se evaluará el seguimiento del Plan de Acción. Responsable: Adjunta a Dirección.


Si se consiguen los objetivos marcados se continuará con este sistema, sino se analizarán alternativas. Responsable: Adjunta a Dirección.

2 Vinculado a Proyectos.

3 Vinculado a desempeño y formación.

4 Vinculado a Servicios.

6-PLANES DE ACCIÓN


Objetivo O.E.A.9.: Implantación del modelo EFQM en nuestros G.I.

NOMBRE ACCIÓN: Difusión de Buenas prácticas de Mercapalma

Proceso asociado: Comunicación Externa

Responsable: Adjunta a Dirección Plazo: 2015


Participación en 2 eventos de difusión.

Planificación (Enfoque) Formar parte de foros relevantes de las entidades locales y de la distribución alimentaria.

para dar a conocer nuestras buenas prácticas, haciendo extensivo el reconocimiento a nuestro modelo de gestión.


Selección de casos de buenas prácticas para compartir, por parte de los propios responsables Dinamización del grupo MeX-6: Propuesta de objetivos y planes de acción. Participación en Actividades el Forum de Qualitat de les Illes Balears. Recursos: Formación/horas de trabajo/viajes: 6000 €.

Seguimiento (Evaluación)

Trimestralmente se evaluará el seguimiento del Plan de Acción. Responsable: Adjunta a Dirección.


Si se consiguen los objetivos marcados se continuará con este sistema, sino se analizarán alternativas. Responsable: Calidad.

6-PLANES DE ACCIÓN


Objetivo O.E.10: Incrementar el nivel de madurez en la gestión según el modelo EFQM.

Objetivo O.E. 3: Ligar incentivos del personal con la estrategia de la empresa.

NOMBRE ACCIÓN: Implantar Gestión por procesos a través de la herramienta Mercaexcelencia.

Proceso asociado: Planificación Estratégica



Implantación del plan Estratégico 2016-2018 en la aplicación Mercaexcelencia. 100% de procesos.


Realizar, con la participación de todas las áreas de la organización, coordinadas por la adjunta a Dirección, la realización del Plan Estratégico 2016-2018, desplegando en planes de acción, procesos, subprocesos a través de la aplicación Mercaexcelencia, con el fin de que facilite el análisis y seguimiento de los resultados, despliegue y evaluación y revisión de la planificación estratégica.


Coordinación de la elaboración del plan estratégico 2016-2018 y Plan de Dirección 2016. (Abril-Octubre). Introducción de Objetivos y Planes de acción, indicadores en “Mercaexcelencia”. (Octubre-dicembre).

Seguimiento (Evaluación) Trimestralmente se evaluará el seguimiento del Plan de Acción. Responsable: Adjunta a Dirección.


Si se consiguen los objetivos marcados se continuará con este sistema, sino se analizarán alternativas. Responsable: Adjunta a Dirección.

6-PLANES DE ACCIÓN


Objetivo O.E.A.11: Implicar a Todo el Personal con el liderazgo de la dirección.

NOMBRE ACCIÓN: Plan de Formación Interna.

Proceso asociado: Gestión de RRHH



R1: Determinar necesidades formativas derivadas de la evaluación del desempeño del personal. R2: Coste de las acciones formativas necesarias < 4.000€ R3: 1-2 personas con necesidades formativas derivadas de la evaluación del desempeño realizadas al 100%.


Determinar las necesidades formativas del personal que se derivan de la evaluación del desempeño y planificar las acciones formativas necesarias, haciendo uso racional de los recursos disponibles con el límite presupuestario, con el objetivo de incrementar la eficiencia en el desempeño de sus funciones.


De la evaluación del desempeño se derivarán las acciones formativas necesarias en cada caso. (enero-febrero) Planificación de las acciones formativas prioritarias y establecimiento de calendarios de realización. (febrero-

marzo y trimestralmente) Revisión de las necesidades formativas realizadas o planificadas y de las pendientes de realizar y revisión del

coste. (trimestralmente)


Determinar acciones formativas necesarias: Cada responsable de Área respecto del personal a su cargo. Realización de cursos previstos y cumplimiento de plazos, eficacia y eficiencia de las acciones formativas : Adjunta a Dirección. Coste de las acciones formativas: Director de Recursos.

Mejoras/ innovaciones

(Revisión)

Revisión trimestral de plazos y objetivos.

6-PLANES DE ACCIÓN


Objetivo O.E.A.11.2: Implantación de la evaluación del liderazgo y desempeño.

NOMBRE ACCIÓN: Definir e implantar un sistema de evaluación, revisión y perfeccionamiento que permita conocer y mejorar el desempeño y las habilidades de liderazgo de las personas de Mercapalma.

Proceso asociado: Desarrollo Profesional.



R1Disponer del personal adecuado a las necesidades de la organización a través de la mejora del desempeño individual, grupal y por tanto

organizacional y comercial. R2: Aumento de la Valoración en 2014 al menos en un 20% de la plantilla, respecto a 2014 R3: Puntuación: entre 6,5 y 8 en cumplimiento de valores y en productividad, 100% en cumplimiento de código ético.

Planificación (Enfoque) Revisar y aplicar el sistema de evaluación implantado en 2013 que permita conocer el desempeño de las personas, evidenciando lo que se ha realizado bien para poder efectuar un reconocimiento positivo y lo que necesita mejorar, para poder ayudar al evaluado a superarse.


Acción Responsable Plazo

Revisión Modelo evaluación desempeño/liderazgo Adjunta Dirección Junio 2015

Aportaciones Consejo Consejo Julio 2015

Aprobación Consejo Consejo Julio 2015

Determinación de los objetivos de productividad de cada trabajador/a Director área Julio 2015

Evaluación/autoevaluación del cumplimiento de valores Gerente. Valorado por todo el personal. (360º)(Proponer cuestionario a Consejo de

Administración).

Directores: Valorados por gerente, colaboradores y personal a su cargo. (360º)

Personal no directivo: Valorado por su superior inmediato y colaboradores.

Adjunta Dirección octubre 2015

Complementar con formulario de cumplimiento de objetivos de productividad. Director Noviembre

2015

Aportaciones y consenso sobre las acciones a realizar. Director /evaluado

Noviembre 2015

Presentación definitiva del desempeño (ver ficha desempeño adjunta). Director Diciembre 2015


Al final del proceso se comprobará si los resultados son los esperados. Una vez implantadas las mejoras se revisará el resultado de éstas en la evaluación de 2016.

Los resultados del cuestionario sobre liderazgo podrán ser contrastados con los de la encuesta de satisfacción del personal, en lo referente a la valoración de la dirección.

Mejoras/ innovaciones (Revisión) En caso de que no se cumplan los objetivos marcados, se introducirán las mejoras que se consideren necesarias. Asimismo, trimestralmente se actualizará el plan en función de las solicitudes aprobadas.


7- OBJETIVOS POR CENTROS DE EXPLOTACIÓN

1. FRUTAS Y HORTALIZAS

Está previsto que estén desocupados tres puestos en el pabellón I y tres en el

pabellón II, lo que hará que queden disponibles. No se prevé ningún traspaso.

2. POLIVALENCIA

Se prevé la ocupación de todos los módulos salvo dos en el pabellón V, uno en

el pabellón VI, y uno en el Pabellón IV a partir de agosto. No se prevén

traspasos.

3. ZAC Y L.C.O.

En ZAC se prevé que desde febrero se ocupe la nueva nave construida en la

parcela de Petit Forestier con el correspondiente incremento de canon. Por

otro lado está prevista la salida de CECOSA de cuatro de las parcelas que ocupa

actualmente. No se prevé ningún traspaso ni alta nueva.

En L.C.O. se prevé UCABAL deje libre el local que ha venido ocupando. No hay

prevista ninguna nueva alta.

4. MATADERO

Tras la adjudicación de la explotación del matadero a S’Escorxador i Serveis

Cárnics por cinco años, se mantiene la previsión de ingresos para éste centro de

explotación.

5. PARQUE VERDE

Aunque se han reajustado algunas cuotas de reparto de los gastos fijos, no se

estima variación con respecto al ejercicio anterior.


8- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A)- I N G R E S O S

INGRESOS U.P.A. 14 PE 2015 PRESUP-2015 % 15/14 PE/15

Mercado de Frutas y Hortalizas (1) 730.177,75 736.885,80 711.195,00 -2,60 -3,49

Matadero 239.775,82 248.493,00 239.775,84 0,00 -3,51

Mercado Polivalente (2) 655.932,93 727.553,50 691.747,76 5,46 -4,92

Z.A.C. (3) 1.768.075,86 1.820.775,65 1.628.500,41 -7,89 -10,56

L.C.O. (4) 47.976,31 26.342,04 43.078,80 -10,21 63,54

Accesos 549.580,40 478.486,13 546.025,83 -0,65 14,12

Parque verde 143.240,26 192.270,60 145.740,60 1,75 -24,20

Subvenciones 59.951,27 41.667,00 44.866,68 -25,16 7,68

Comunicaciones 9.458,68 26.382,76 10.712,00 13,25 -59,40

Ingresos Ordinarios 4.204.169,28 4.298.856,48 4.061.642,92 -3,39 -5,52

Derechos de Entrada 232.323,90 217.943,71 218.309,83 -6,03 0,17

Participación Traspasos (5) 33.652,75 0,00 0,00 -100,00

Otros Ingresos de Gestión 265.976,65 217.943,71 218.309,83 -17,92 0,17

INGRESOS DE EXPLOTACION 4.470.145,93 4.516.800,19 4.279.952,75 -4,25 -5,24

INGRESOS EXCEPCIONALES (6) 1.041,60 0,00 491.472,01

INGRESOS FINANCIEROS 48.157,50 16.700,88 35.997,00 -25,25 115,54

TOTAL INGRESOS 4.519.345,03 4.533.501,07 4.807.421,76 6,37 6,04

B)- G A S T O S

GASTOS U.P.A. 14 PE 2015 PRESUP-2015 % 15/14 PE/15

Aprovisionamientos 72.868,95 66.357,72 40.347,72 -44,63 -39,20

Gastos de Personal (7) 1.052.886,79 981.004,06 984.330,54 -6,51 0,34

Indeminizaciones 306.720,12

Dotación Amortizaciones (8) 553.279,85 627.637,08 591.707,69 6,95 -5,72

Variación Prov. Insolvenc. Tráfico (9) 25.795,53 50.000,04 50.000,04 93,83 0,00

Otros Gastos de Explotación (10) 705.060,49 798.608,79 889.364,24 26,14 11,36

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2.409.891,61 2.523.607,69 2.862.470,35 18,78 13,43

GASTOS EXCEPCIONALES 1.244,53 0,00 0,00

GASTOS FINANCIEROS 0,00 3.282,00 0,00 -100,00

TOTAL GASTOS 2.411.136,14 2.526.889,69 2.862.470,35 18,72 13,28

C)- R E S U L T A D O S

RESULTADOS U.P.A. 14 PE 2015 PRESUP-2015 % 15/14 PE/15

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4.471.187,53 4.516.800,19 4.771.424,76 6,71 5,64

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2.411.136,14 2.523.607,69 2.862.470,35 18,72 13,43

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 2.060.051,39 1.993.192,50 1.908.954,41 -7,33 -4,23

INGRESOS FINANCIEROS 48.157,50 16.700,88 35.997,00 -25,25 115,54

GASTOS FINANCIEROS 0,00 3.282,00 0,00 -100,00

RESULTADOS FINANCIEROS 48.157,50 13.418,88 35.997,00 -25,3 168,3

RESULTADOS ANTES IMPTOS. 2.108.208,89 2.006.611,38 1.944.951,41 -7,74 -3,07

IMPUESTO DE SOCIEDADES -6.138,63 -601.983,41 -5.834,85 -99,03

RESULTADOS DESPUES IMPTOS. 2.102.070,26 1.404.627,97 1.939.116,56 -7,75 38,05

CASH-FLOW ANTES IMPTOS. 2.687.284,27 2.684.248,50 2.586.659,14 -3,74 -3,64

CASH-FLOW DESPUES IMPTOS. 2.681.145,64 2.082.265,09 2.580.824,29 -3,74 23,94

EXCEDENTE CORRIENTE 2.373.353,05 2.452.885,91 1.840.880,30 -22,44 -24,95

(1) Se preve 6 puestos vacíos, 3 en Pab.I y 3 en Pab.II todo el año

(2) Previsto vacíos: 1 módulo Pab.IV 5 meses; 2 módulos Pab.V 12 meses; 1 módulo Pab.VI 12 meses

(4) Prevista desocupación 1 local (UCABAL) y ninguna ocupación nueva.

(6) Indemnización por incencio pabellón VI

(9) Previsión de morosidad de 50.000€.

(10) Previsión de 5000€ para formación+ 56600 Plan RSC, acciones RSC + 40000 de relaciones públicas +

9000 serv.laborales externos + 24000 honorarios ITE y coordinación planes de emergencia. Se ajusta el importe

del IBI a mismo importe de 2014. Resto de partidas ajustadas a tendencia + IPC.

(5) No hay previsión de nuevos traspasos durante el año.

(8) Se incorpora las amortizaciones de las nuevas inversiones.

UPA 14 con datos de cierre a 30/06/2014 y previsión de IPC=0,1% para 2015. Se aplica IPC a todas la partidas

de gastos excepto sueldos y salarios, no se aplica revisión de IPC a ningún concepto de ingreso por segundo

año consecutivo.

(3) Prevista baja de Cecosa en Zac-2 (parc.O,I,J,K) y ninguna ocupación nueva. A partir de febrero cambio a

nueva nave Petit Forestier.

(7) Aplicación del Plan Interno estructural, 2 bajas. Se aplica congelación Salarial, se mantiene la no aportación

de la ayuda a jubilación y se recupera la aportación de las dos bajas. Se prevé 10 Consejos.


8- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

U.P.A. 14 PE 2015 PRESUP-2015

TOTAL GASTOS 2.411.136,14 2.526.889,69 2.862.470,35

TOTAL INGRESOS 4.519.345,03 4.533.501,07 4.807.421,76

RESULTADOS ANTES IMPTOS. 2.108.208,89 2.006.611,38 1.944.951,41

2.411.136,142.526.889,69

2.862.470,35

4.519.345,03 4.533.501,07

4.807.421,76

2.108.208,89 2.006.611,38 1.944.951,41

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

COMPARATIVO 2014-PE2015-2015


9 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR CENTROS DE EXPLOTACIÓN 2015

MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS; 99.823,42

POLIVALENCIA; 575.161,60

Z.A.C.; 1.200.449,85

MATADERO; 80.555,90

L.C.O.; -23.710,70

P.VERDE; 12.671,34

Contribución a Resultados de los Centros de Explotación

MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS POLIVALENCIA Z.A.C. MATADERO L.C.O. P.VERDE

INGRESOS GASTOS RESULTADOS

MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 959.842,03 -860.018,61 99.823,42 5,13%

POLIVALENCIA 1.375.590,64 -800.429,04 575.161,60 29,57%

Z.A.C. 2.000.248,76 -799.798,91 1.200.449,85 61,72%

MATADERO 260.167,11 -179.611,21 80.555,90 4,14%

L.C.O. 65.832,62 -89.543,32 -23.710,70 -1,22%

P.VERDE 145.740,60 -133.069,26 12.671,34 0,65%

4.807.421,76 -2.862.470,35 1.944.951,41 100,0%


10 - INVERSIONES PREVISTAS Y FINANCIACIÓN

A)- INVERSIONES

A.1 Inversiones presupuestadas en ejercicios anteriores en curso:

2015 1T 2T 3T 4T

Pabellón de envases (Fase II) 850.000,00 600.000,00 250.000,00

Depósito pulmón y contraincencios 98.500,00 98.500,00

Documentación futuras ampliaciones 40.000,00 40.000,00988.500,00 0,00 0,00 698.500,00 290.000,00

A.2 Nuevas inversiones 2015:

2015 1T 2T 3T 4T

Pabellón VII (Fase II) 450.000,00 450.000,00

Oficinas para incubadora 120.000,00 120.000,00

NNTT 50.000,00 30.000,00 20.000,00

Otras Inversiones 50.000,00 50.000,00Total nuevas inversiones 670.000,00 80.000,00 450.000,00 140.000,00 0,00

A.2 Expropiación:

2015 1T 2T 3T 4T

Valor de expropiación + intereses 1.979.997,14 1.979.997,14Total Expropiación 1.979.997,14 0,00 0,00 1.979.997,14 0,00

Total inversiones 3.638.497,14 80.000,00 450.000,00 2.818.497,14 290.000,00

B)- FINANCIACIÓN

Detalle 2015 1T 2T 3T 4TDISPONIBLE ANTERIOR 3.347.926,06 3.347.926,06 3.711.524,03 4.199.997,21 1.374.757,20

CASH-FLOW DESPUES IMPTOS 2.580.824,29 443.597,97 938.473,18 604.867,13 593.886,01

DIVIDENDOS 611.610,00 611.610,00 0,00

DISPONIBLE GENERADO 1.969.214,29 443.597,97 938.473,18 -6.742,87 593.886,01

DISPONIBLE TOTAL (1) 5.317.140,35 3.791.524,03 4.649.997,21 4.193.254,34 1.968.643,21

INVERSIONES 3.638.497,14 80.000,00 450.000,00 2.818.497,14 290.000,00DIFERENCIA 1.678.643,21 3.711.524,03 4.199.997,21 1.374.757,20 1.678.643,21

(1) Disponible total = Cash-Flow después de Imp.del ejercicio - Dividendos + Disponible del ejercicio anterior. 1.968.643,21

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

1T 2T 3T 4T

3.791.524,03

4.649.997,21

4.193.254,34

1.968.643,21

80.000,00

450.000,00

2.818.497,14

290.000,00

611.610,00

0,00

INVERSIONES 2015

DISPONIBLE TOTAL (1)

INVERSIONES

DIVIDENDOS


11. ORGANIGRAMA 2015

18 personas

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

CONTABLE

ESTADÍSTICA

SISTEMAS

MERCADO SERVICIOS

MANTENIMIENTO

PORTERÍA

SISTEMAS

ADJUNTA A DIRECCIÓN SECRETARIA

DIRECTOR DE RECURSOS ASESORÍAS: JURÍDICA, CALIDAD

Y TÉCNICA

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PLAN DE DIRECCIÓN 2015 - Palma de Mallorca · Adaptación de las condiciones de contratación a las nuevas exigencias del mercado. I2(OEF-1) Realizar Informes necesarios explotación