PLAN DE EMPRESA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

JENNY FERNANDA PEÑA CAMARGO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO

SANTIAGO DE CALI 2013

PLAN DE EMPRESA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

JENNY FERNANDA PEÑA CAMARGO

Proyecto de Emprendimiento para optar al título de Comunicador Social-Periodista

Director VÍCTOR DAVID VELÁSQUEZ

Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO

SANTIAGO DE CALI 2013

3

Santiago de Cali, 26 de Noviembre de 2013

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Comunicador Social - Periodista

LUIS MIGUEL PERAFAN MAZORRA Jurado SANTIAGO ROLDAN ZULUAGA Jurado

4

CONTENIDO

RESUMEN 12

INTRODUCCIÓN 13

1.RESUMEN EJECUTIVO 14

1.1CONCEPTO DEL NEGOCIO 14

1.2EQUIPO EMPRENDEDOR, INVERSORES Y CAPITAL DE CONSTITUCIÓN 16

1.3POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 16

1.4VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 17

1.5PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 18

1.6CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDA 19

1.6.1Valor Presente Neto (VPN). 19

1.6.2Tasa Interna de Retorno (TIR).. 20

2.MARCO REFERENCIAL 22

2.1.MARCO TEÓRICO 22

2.1.1.Investigación de Mercados. 22

2.2.ANÁLISIS DEL SECTOR 22

2.2.1.La economía colombiana.. 22

2.3.EL SECTOR 22

2.3.1.El sector en el departamento. 23

2.4.LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 23

2.4.1.Descripción del clúster de organización de eventos en Cali. 24

2.4.2.Producto interno bruto (PIB) 26

2.5.ANÁLISIS DEL MERCADO 27

5

2.5.1.Investigación. 28

2.6.ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 29

2.6.1.Tipos de cliente.. 29

2.6.2.Nuestro cliente.. 30

2.6.3.Nivel de aceptación.. 31

2.6.4.Barreras culturales en el consumo del servicio. 32

2.6.5.Clasificación general de eventos 32

2.6.6.¿Por qué hacer eventos en Cali? 33

2.6.6.1.Existe una nueva filosofía de ciudad. 33

2.6.6.2.Cali es mundial. 33

2.6.6.3.Condiciones climáticas favorables.. 35

3.ESTUDIO DE MERCADO 36

3.1. CONCLUSIONES 36

3.2.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 37

3.2.1.ByT Internacional 38

3.2.1.1.Caracterización. 38

3.2.1.2.Aportes y diferencias. 39

3.2.2.Events Producciones 39

3.2.2.1.Caracterización 39

3.2.2.2.Aportes y diferencias. 40

3.2.3.Serbeb producciones 40

3.2.3.1.Caracterización. 40

3.2.3.2.Aportes y diferencias. 40

3.3.ESTRATEGIA DE MERCADO 40

3.3.1.Concepto del producto o servicio. 40

3.3.2.Modelo de negocio canvas. 42

6

3.3.3Marketing mix 43

3.3.3.1.Estrategia de Producto. Combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado meta. 43

3.3.3.2.Estrategia de Distribución. 44

3.3.3.3.Estrategia de Precios. 44

3.3.4.Precios 45

3.3.5.Medios de pago.. 45

3.3.6.Responsabilidades legales.: 45

3.3.7.Descuentos. Para el éxito de los primeros años de la puesta en marcha de esta transformación, la empresa no prevé aplicar descuentos. 42

3.3.7.1.Estrategia de Promoción. 46

4.PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 47

4.1.COMUNICACIÓN INTERNA 48

4.1.1.Objetivo de Comunicación. 48

4.1.2.Estrategias 48

4.1.2.1.Tipo de comunicación. n. 48

4.1.2.3.Mecanismos de control o indicadores 49

4.1.2.4.Comunicación externa 49

5.PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN 52

5.1.MECANISMOS DE CONTROL O INDICADORES 53

5.1.1.Cuantitativos 53

5.1.2.Estrategia de Servicio 53

6.FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 54

6.2. PRODUCCIÓN GENERAL DE SU EVENTO 54

7

6.3.ASESORÍA EN COMUNICACIONES 54

6.4.ELBORACIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN 54

6.5.COSTOS DE PRODUCCIÓN 55

6.5.1.Condiciones para producir el servicio.: 56

6.5.2.Descripción del proceso de servicio 57

6.5.3.Recursos técnicos para la producción del servicio 59

6.5.4.Actividades y recursos tecnológicos. 60

6.6.LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 64

6.7.PROYECCIÓN DE VENTAS 67

6.8.ENTORNO AMBIENTAL Y LEGAL 67

6.8.1.Contaminación visual 67

6.8.2.Contaminación acústica 68

6.8.3.Aprovechamiento de recursos. 69

6.8.4.Contratación. 69

6.9.ENTORNO TECNOLÓGICO 70

7.CONCEPTO DEL NEGOCIO 71

7.1.¿POR QUÉ UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO? 71

7.2. Misión 72

7.3.Visión 72

7.4.Objetivos corporativos a cinco años 72

7.5.VALORES CORPORATIVOS 72

7.6.POLÍTICA DE CALIDAD 73

7.7.COMUNICACIÓN 73

7.8.RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 73

7.9.LEGISLACIÓN VIGENTE 74

7.10.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 75

8

7.11.FUNCIONES POR DEPARTAMENTO 76

7.11.1.Departamento administrativo. 76

7.11.2.Departamento contable. s. 76

7.11.5.personal de apoyo. 78

7.2. MATRIZ DOFA 79

7.2.1. Debilidades 79

7.2.2. Oportunidades 79

7.2.3. Fortalezas 80

7.2.4. Amenazas 80

7.3.PROVEEDORES 80

7.4. PRINCIPALES SUPUESTOS 82

7.5.ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTADOS 85

8.CONCLUSIÓN DE VIABILIDAD 86

9.CONCLUSIONES 87

BIBLIOGRAFÍA 88

ANEXOS 90

9

LISTA DE CUADROS

Pág. Cuadro 1. Equipo Emprendedor

16

Cuadro 2. Inversores y capital de constitución

16

Cuadro 3. Presupuesto de ventas proyectado a 5 años

18

Cuadro 4. Calculo VPN

19

Cuadro 5.Calculo de la Tir

20

Cuadro 6. Empresas del sector con información financiera

28

Cuadro 7. Modelo de Negocio Canvas

42

Cuadro 8. Lista de Precios

45

Cuadro 9. Presupuesto

52

Cuadro 10. Conceptualización y precio público del servicio „estrella‟

55

Cuadro 11. Plan de inversiones

59

Cuadro 12. Conceptualización del flujograma de procesos

61

Cuadro 13. Compromiso con los grupos de interés

73

Cuadro 14. Departamento Administrativo

76

Cuadro 15. Departamento Contable

77

Cuadro 16. Departamento Comercial

77

Cuadro 17. Departamento creativo

78

Cuadro 18. Departamento Creativo

78

Cuadro19. Profesionales por área

78

Cuadro 20. Proveedores

81

10

LISTA DE FIGURAS

Pág. Figura 1. Gráfico 1. Crecimiento del PIB y la demanda interna (%)

26

Figura 2. Estructura de los Servicios

41

Figura 3. Logo

43

Figura 4. Mapa de Audiencias

47

Figura 5. Empresas del sector privado

57

Figura 6. Empresas del sector oficial

58

Figura 7. Distribución de la locación

65

Figura 8. Diseño 3D oficina

66

Figura 9. Diseño 3D de oficina

66

Figura 10. Organigrama

75

11

LISTA DE ANEXOS

Pág. Anexo A: Formato de entrevista a experto en eventos

90

Aneo B. Respuesta destacada de entrevista a experto

91

Anexo C. Formato de entrevista a posibles clientes

94

Anexo D. Respuesta destacada de entrevista a posible cliente

95

Anexo E. Respuesta destacada de entrevista a posible cliente

97

Anexo F.Proyección financiera primer año mes a mes

100

Anexo G. Proyección financiera a cinco años

113

Anexo H.Cotización de evento para 500 personas en Hotel Intercontinental

128

Anexo I. Cotización de pasabocas en Hotel Intercontinental

129

Anexo J. Cotización de apoyo técnico para evento de 60 personas

130

12

RESUMEN

Este proyecto consistió en desarrollar un plan de transformación de una empresa existente desde el año 2011 que ha venido trabajando en el sector de los servicios profesionales para eventos. Orientado hacia el mejoramiento de procesos, indagación del público objetivo, definición de estrategias sólidas de acercamiento y la aplicación de prácticas de comunicación interna, se realizó este plan, aplicando las habilidades adquiridas durante la formación como Comunicadora Social – Periodista y joven emprendedora. A lo largo del desarrollo de este proyecto, la dimensión y la situación real de la empresa fueron sufriendo una transformación que ayudó a dejar de lado limitaciones y a aterrizar los sueños. Integro Comunicación y Eventos visibilizó una verdadera oportunidad para ser competitiva. Palabras Claves: Plan de transformación, comunicación, plan de empresa, organización de congresos, ferias, eventos

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INTRODUCCIÓN

El emprendimiento y la creación de empresa, representan factores fundamentales para lograr la independencia y estabilidad económica, contribuyendo también al desarrollo local, regional y nacional. Es así como aprovechando las tendencias del mercado, las oportunidades y las habilidades adquiridas en el ejercicio de la profesión, nació la idea de crear una empresa dedicada a la prestación de servicios profesionales de Comunicación ligada a la organización de eventos. Bajo el interés de generar un bienestar que contribuya a elevar la calidad de vida de muchas personas mediante la generación de empleo para las diversas áreas del conocimiento. Este proyecto permitió el desarrollo y la puesta en práctica de las competencias adquiridas a lo largo de la carrera, enfocando los conocimientos al fortalecimiento de una idea de negocio que toma cada vez más fuerza y que, como se pudo constatar con la investigación: vive en constante reinvención. El siguiente documento contiene los elementos integrados del plan de empresa, no como una empresa naciente, sino como una empresa que trae una historia y que busca a través de esta transformación técnica, administrativa, financiera y de estrategias de mercadeo, ser más competitiva.

14

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO Integro Comunicación y Eventos es una empresa especializada en asesorar, promocionar y organizar eventos corporativos. En abril de 2011 se consolidó Integro Comunicación y Eventos bajo Certificado de Existencia y Representación de Entidades privadas Sin Ánimo de Lucro en la Cámara de Comercio de Cali, bajo el Número de Identificación Tributaria (Nit): 900425369-1 y con domicilio sólo para correspondencia en la zona residencial ubicada en la carrera 1 F No. 59-40 del barrio Paseo de Los Almendros. Las principales funciones planteadas para Integro Comunicación y Eventos en su etapa inicial, se enuncian en los estatutos de la siguiente manera: Brindar apoyo a las entidades públicas a través de asesorías en

comunicación, relaciones públicas y protocolo. Brindar apoyo logístico con recursos humanos, físicos y técnicos en la

realización de todo tipo de eventos como convenciones, congresos, ferias, exposiciones, seminarios, diplomados, redas de prensa, conciertos, celebraciones, inauguraciones, conmemoraciones, foros y encuentros de impacto institucional y social.

El objetivo social de Integro Comunicación y Eventos como Fundación ha sido: “Generar empleo a jóvenes emprendedores por medio de la prestación de servicios, con el fin de ayudar a mejorar sus condiciones de vida, creando medios que puedan constituirse en ingresos y fuentes de trabajo que ayuden a satisfacer sus necesidades económicas, culturales, educativas, de salud y sociales, haciendo porte de procesos institucionales, sociales, políticos educativos, culturales y ambientales, prestando un servicio integral de comunicación y realización de eventos, primordialmente por el modelo de outsorcing”. A la empresa le interesa priorizar el trabajo de jóvenes universitarios y emprendedores que presentan en su mayoría afinidad con las actividades internas de la empresa y también con el servicio que se presta. Así, las entidades que contraten con Integro Comunicación y Eventos, estarán

15

apoyando a que jóvenes universitarios tengan acceso a su primer empleo que trata de tener la mayor correspondencia con su interés profesional. Estos jóvenes se ubican principalmente en Cali, pero son nacidos en todo el territorio de la Republica de Colombia. Específicamente estudiantes o egresados de pregrado afines las áreas de trabajo de Integro. Entre ellos Comunicadores Sociales, Publicistas, Contadores, Psicólogos, Diseñadores Gráficos, Diseñadores de Interiores, Chef, Enfermeros, Abogados, Artistas, entre otros. Integro Comunicación y Eventos lleva hasta la fecha dos años y siete meses de constituida y ha desarrollado eventos institucionales tanto internos como externos, que han ayudado a potenciar la visibilidad de marcas, productos y servicios, pero también a fomentar la credibilidad y el sentido de pertenencia de los colaboradores de las compañías asesoradas. El servicio a contratar con Integro Comunicación y Eventos ha ido desde la operación de los recursos de un plan anual de capacitación y bienestar social, hasta la subcontratación como empresa asesora en comunicación. Entre los clientes de la compañía se encuentra la Personería Municipal de Santiago de Cali, INVÍAS seccional Valle, Amunafro y las empresas privadas Diesel Todo S.A.S. y Gestión y Análisis Consultores. Todo evento corporativo tiene una función que cumplir, es una táctica que hace parte de una estrategia, y es por eso que Integro Comunicación y Eventos le apunta a realizar el acompañamiento adecuado para garantizar que sus eventos cumplan con su respectivo objetivo de comunicación y relaciones públicas.

16

1.2 EQUIPO EMPRENDEDOR, INVERSORES Y CAPITAL DE CONSTITUCIÓN

Cuadro 3. Equipo Emprendedor

NOMBRE DATOS PERSONALES

PERFIL EXPERIENCIA LABORAL

Jenny Fernanda Peña

Celular: 3006623402 Dirección: Carrera 1 F No. 59-40

Estudiante de Comunicación Social – Periodismo Último semestre. Énfasis en periodismo. Dominio del idioma inglés.

Integro Comunicación y Eventos Casa Editorial EL TIEMPO FENALCO Valle del cauca

Cuadro 4. Inversores y capital de constitución

INVERSORES CAPITAL DE CONSTITUCIÓN

% PARTICIPACIÓN

Jenny Fernanda Peña 30‟000.000 100

1.3 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS

En Cámara de Comercio de Cali aparecen registradas y vigentes hasta el mes de mayo de este año, 186 empresas que corresponden a la realización de

17

eventos según código CIIU 8230 que corresponde a la Organización de convenciones y eventos comerciales y el código 9007 que corresponde a Actividades de espectáculos musicales en vivo. De esas 186 empresas creadas en Cali, ninguna es considerada, según su número de empleados, como gran empresa, sólo una de ellas llega a ser empresa mediana, las demás son destinadas a ser microempresas y pequeñas empresas, en su mayoría bajo la figura de persona natural, seguidas por las sociedades por acción simplificadas o S.A.S. De acuerdo a esa misma base de datos, donde tan solo 31 empresas reportaron ante Cámara de Comercio su información financiera, se habla de que estas empresas facturan al año 16.957‟245.530 millones de pesos al año que mensualmente representan 1.413‟103.794 millones de pesos en el sector. 1.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR

La principal ventaja competitiva de Integro Comunicación y Eventos radica en hacer de su evento una noticia para los principales medios de la ciudad y el país, con nuestra asesoría en comunicación masiva y freepress. Además, conceptualizamos de manera profesional su evento, de acuerdo al mensaje que desee transmitir a su público objetivo. Operamos con el mayor dinamismo y profesionalismo los recursos para que usted sienta la comodidad de dejar todo en nuestras manos.

18

1.5 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD

Cuadro 3. Presupuesto de ventas proyectado a 5 años

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALCrecimiento 15% 15% 15% 15%Articulo en Unidades 31 36 41 47 54 209

TOTAL 31 36 41 47 54 209

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALCrecimiento 8% 8% 8% 8%Precio de Venta * Unid 12.000.000 12.960.000 13.996.800 15.116.544 16.325.868Ingresos 372.000.000 462.024.000 573.833.808 712.701.590 885.175.374 3.005.734.772

TOTAL 372.000.000 462.024.000 573.833.808 712.701.590 885.175.374 3.005.734.772

CONCEPTO % AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALINGRESOS 372.000.000 462.024.000 573.833.808 712.701.590 885.175.374 3.005.734.772IVA 16% 16% 59.520.000 73.923.840 91.813.409 114.032.254 141.628.060 480.917.563

TOTAL 431.520.000 535.947.840 665.647.217 826.733.844 1.026.803.434 3.486.652.335

CONCEPTO % AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL AÑO 06Contado 60,00% 258.912.000 321.568.704 399.388.330 496.040.306 616.082.060 2.091.991.401Credito 30 40,00% 172.608.000 214.379.136 266.258.887 330.693.538 983.939.560 410.721.374Credito 60 0,00% 0 0 0 0Credito 90 0,00% 0 0 0T. Ingreso 258.912.000 494.176.704 613.767.466 762.299.193 946.775.598 3.075.930.962 410.721.374

CONCEPTO % AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL AÑO 06Credito 30 40,00% 172.608.000 214.379.136 266.258.887 330.693.538 410.721.374 1.394.660.934Credito 60 0,00% 0 0 0 0 0 0Credito 90 0,00% 0 0 0 0 0 0T. Ingreso 172.608.000 214.379.136 266.258.887 330.693.538 410.721.374 1.394.660.934 0

PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES POR VENTAS EN $ POR EL AÑO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR POR EL AÑO

PRESUPUESTO DE INGRESOS REAL A CAJA POR VENTAS EN $ POR EL AÑO

CONCEPTO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE VENTAS POR LOS AÑOS 01-02-03-04 Y 05

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE VENTAS POR UNIDADES POR LOS AÑOS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE VENTAS NETAS EN $ POR EL AÑO

CONCEPTO

19

1.6 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD Basándose únicamente en el supuesto de venta del paquete mediano o paquete estrella de la compañía que tiene un costo de $12.000.000 (Véase Análisis técnico - operativo), se espera durante el primer año vender 31 paquetes con un total de ventas de $372.000.000 millones de pesos. Desde el punto de vista financiero se estima que el proyecto es viable, pues considerando una inversión inicial de $140.290.167 pesos, con una tasa de descuento del 25% y un periodo de cinco años, ésta, tendrá un Valor Presente Neto VPN de $365.239.963 pesos. 1.6.1 Valor Presente Neto (VPN). El Valor Presente Neto representa el incremento de la riqueza (o valor de la empresa) medido en dinero actual (pesos de hoy). En este proyecto el cálculo del VPN se hizo con base a la inversión inicial de 140‟290.167 millones de pesos (puestos en negativo para efectos de la fórmula) en un periodo de cinco años y con una tasa de descuento del 25%, arrojando resultados positivos de la siguiente manera: Cuadro 4. Calculo VPN

De acuerdo al cuadro anterior, el resultado del VPN corresponde a $241.536.411,42 millones de pesos, por lo tanto la inversión financieramente es factible, porque los beneficios que se espera generar, traídos a valor presente superan en un 172.169% el valor de la inversión inicial. Así:

0 1 2 3 4 5TASA DE

DESCUENTO

VALOR INVERSION -140.290.167 5.992.094 63.725.454 154.134.985 271.029.021 446.527.141 25%

FACTOR DESCUENTO 100,00% 80,00% 64,00% 51,20% 40,96% 32,77%

VALOR PRESENTE 381.826.578,42 4.793.674,92 40.784.290,47 78.917.112,44 111.013.487,13 146.318.013,45

VPN 241.536.411,42

CÁLCULO DE VPN

20

Cuadro 4 (continuación)

INVERSION INICIAL $ 140.290.167

VPN 172.169% $ 241.536.178

1.6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR). La Tasa Interna de Retorno (TIR) representa la rentabilidad de los fondos que permanecen en el negocio. Para un negocio de Inversión la TIR es la tasa de interés que genera el capital que permanece invertido (no se ha recuperado) en él. Para un negocio de Financiación la TIR es la tasa de interés que se paga por el saldo de deuda. Cuadro 5.Calculo de la Tir De acuerdo al anterior cuadro, se puede hacer un análisis entre la TIR y el VPN donde encontramos que la inversión en activos reales (VPN) y activos Financieros (TIR) es factible. Conociendo que la herramienta más optimista fue la VPN y que además presenta su resultado en cifras reales, la TIR no se quedó atrás en favorabilidad y también representa (en porcentaje) una cifra positiva de rentabilidad, aunque menor.

CÁLCULO DE LA TIR

AÑO VR SALDO

FINAL CAJA

0 -140.290.167

1 5.992.094

2 63.725.454

3 154.134.985

4 271.029.021

5 446.527.141

TIR 63,05%

VPN 241.536.411

21

Cuando hay mayor VPN el proyecto genera más riqueza, cuando hay mayor TIR el proyecto es el más rentable. En este caso, coinciden las dos herramientas porque se analizaron en un contexto en el que tienen la misma inversión inicial, la misma vida y el mismo programa de retiro de utilidades, por lo tanto se puede decir que el proyecto a seguir genera mayor riqueza y también es rentable.1

1 BUENAVENTURA, V. Guillermo. Finanzas internacionales, Unidad 4: Decisiones de Inversión Internacional. Evaluación de Negocios. [en línea] Consultado el 1 de Noviembre. Pg. 4-12. Disponible en internet: http://www.icesi.edu.co/ocw/finanzas/finanzas-internacionales/evaluacion-de-negocios ANZAS

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2. MARCO REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO 2.1.1. Investigación de Mercados. El entorno general comprende todas las fuerzas ajenas o externas al dominio de la compañía, que afectan a las empresas de manera positiva y negativa.

2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 2.2.1. La economía colombiana. Según un informe de la ANDI en el que se presentaron las conclusiones de la economía en 2012, se dijo “Colombia termina el 2012 con un ambiente que podríamos calificar de moderado optimismo. Este año nuevamente se ha puesto a prueba la solidez de la economía colombiana y logramos superar exitosamente el impacto de la crisis internacional. Así lo demuestra nuestro crecimiento alrededor de 4.0%, nivel que muy pocos países pueden mostrar. Sin embargo, el 2012 también ha sido un año de creciente inestabilidad e incertidumbre con un panorama que se ha venido complicando desde lo internacional donde encontramos que la Unión Europea no crece, el crecimiento en Estados Unidos es apenas del 2% y las economías asiáticas se desaceleran”2.

2.3. EL SECTOR “El sector de servicios en Colombia cuenta con un potencial de crecimiento enorme, por ello se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales para el país. Actualmente se están llevando a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y mercados, mejorando las políticas del sector y así ampliar la oferta”, así reza el inicio de un artículo titulado Inversión en el sector Servicios en Colombia en el Portal oficial de inversión en Colombia de Proexport. En enero de este año, en un evento de la ANDI, en Cartagena, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, dijo unas palabras que sirvieron para que la revista Dinero, fuera enfática en decir que „El Sector servicios sí está haciendo la tarea‟, el artículo menciona:

La mayor confianza generada en los últimos años entre el sector público y privado, y el nivel de prioridad que le otorgó el Gobierno Nacional al sector

2 Colombia: Balance 2012 y perspectivas 2013, diario La República. Diciembre de 2012. [ en línea]Bogotá D.C. [consultado el sábado 31 de agosto de 2013]. Disponible en Internet: http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/andi.pdf (Diario La República, 2012)

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servicios, a través del Programa de Transformación Productiva (PTP), son, entre otras, algunas de las razones que han permitido que este sector avance aceleradamente en su ruta por convertirse en uno de talla mundial. Y agrega: “Esta industria está generando empleo, actualmente más de 390.000 puestos”3

.

2.3.1. El sector en el departamento. Para cerrar la brecha hacia el Valle del Cauca, el diario El Portafolio de la Casa Editorial EL TIEMPO, publicó en septiembre de 2012 un análisis sobre el comportamiento del PIB del departamento y sus importantes aportes al PIB Nacional, en el cuál destacó que el sector Servicios, manufacturero y agroindustrial jalonaban el PIB del Valle “La riqueza del departamento se deja ver en sectores como el de los servicios que concentra el 64 por ciento del PIB del Valle y el 77 por ciento del PIB de Cali”, más adelante menciona que el PIB del Valle contribuye con el 10,9 por ciento del PIB de Colombia y el PIB del departamento alcanza los 14,3 billones de dólares siendo el de la ciudad de Cali de 7,5 billones de dólares.

Además, el diario menciona que existen 14 cadenas productivas para el departamento, entre ellas la caña de azúcar, la hortofrutícola, los cafés especiales, la cadena forestal, el papel y cartón, pesca, cárnicos, cuero, confecciones, metalmecánica, logística, software, turismo y salud), lo cual permite tener una oferta exportable variada tanto en productos como en destinos.4 Con este buen augurio, sabemos que el Macrosector Servicios, donde se incluyen las Actividades de servicios administrativos y apoyo, entre las que se suscribe el objeto empresarial de Integro Comunicación y Eventos, se caracteriza por facturar muy buenas cifras, tiene proyección en el mercado internacional y sobretodo, contribuye notoriamente a la generación de empleo, lo que visibiliza buen camino para el objeto social que se trazó la empresa en el momento de su creación.

2.4. LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Un evento es un acontecimiento que requiere de previa organización y al cuál acuden personas con un interés en común. El evento requiere de una

3 Sección Economía, revista Dinero: Sector servicios sí está haciendo la tarea. Junio 1 de 2013. [consultado el sábado 31 de agosto de 2013]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/sector-servicios-si-esta-haciendo-tarea/177057 4 Sección Economía, diario El Portafolio [en línea]: Septiembre de 2012. Bogotá D.C.: El

Portafolio 2012 [consultado el sábado 31 de agosto de 2013]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/economia/servicios-manufactura-y-agroindustria-jalonan-pib-del-valle

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planificación en orden de establecer pautas optimizar los recursos disponibles y minimizar posibles riesgos.

2.4.1. Descripción del clúster de organización de eventos en Cali. El negocio de organización de eventos en Cali se puede enmarcar en un clúster en el que participan empresas de diversa índole, el usuario puede articular varias empresas para suplir todas las necesidades de su evento, o bien, puede subcontratar quien lo haga por él. A continuación se describe el clúster y se mencionan algunas empresas destacadas en la ciudad: Fotografía y video. Empresas dedicadas a la realización de contenidos fotográficos y audiovisuales para archivo del cliente, para divulgar en nuevos medios digitales o para televisión. Empresas dedicadas a atender entre otras, especialmente esta necesidad, podemos mencionar: ByT internacional, Chantre Fotógrafos, Ackermann Foto, Rocha Fotografía, Juan Carlos Quintero (Fotógrafo freelance), Clúster audiovisual de Cali perteneciente a la comisión fílmica Proimágenes Colombia. Marketing Digital. Empresas dedicadas a hacer visible los eventos en internet, creándole página web, redes sociales, concursos web, e-mail marketing, entre otras estrategias. Aquí podemos mencionar a: Himalaya Digital Agency, Apoyo Logístico, Vectorial, Klan 1, Charlote. Mobiliario y decoración. Empresas proveedoras de decoración, menaje, escenografías, carpas, stands, tarimas, pistas y todo el despliegue de una fiesta temática. Todo el mobiliario requerido de acuerdo al estilo del evento: lounge, lujo, ejecutivo o en exteriores. Podemos mencionar empresas como: Anor S.A.S, Pasarela producciones, Factor eventos, Serbeb producciones, Expocali, Expovalle. Recursos técnicos de Sonido e iluminación. Empresas dedicadas a suministrar equipos para optimizar la acústica y las condiciones de luz en el lugar del evento, o bien, ayudar a adaptar los equipos a las condiciones que ofrece el lugar del evento. Entre ellas se destacan: Mission, Magic, Serbeb producciones, Ortega producciones.

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Productores. Empresas dedicadas a gestionar los recursos y/o articularlos de manera eficaz para el éxito del evento. Entre las empresas dedicadas a atender este tipo de necesidad que es encargarse en general del evento podemos mencionar: Sucesos y eventos Ltda., ByT Internacional, Events Producciones, Supra Eventos, Serbeb producciones. Entretenimiento. Empresas dedicadas a proveer números de entretenimiento a la medida del evento o del cliente que pueden ser una puesta en escena, un humorista, una sesión de pintacaritas, un número de baile, entre otras propuestas creativas. Se pueden mencionar empresas proveedoras como: Picardías, Ok eventos. Según cifras del documento Cali en Cifras, de la Alcaldía de Rodrigo Guerrero, hasta el 2011 había en Cali 34 grupos de teatro que prestan servicios a empresas. Entre ellos están: Artescénicas, Silocuento, Teatraje, Pequeño teatro de muñecos, Santa Palabra y otros.5 Logística. Empresas expertas en la coordinación de recurso humano para apoyar las distintas áreas de un evento, cuidando todos los detalles para cumplir las expectativas de los asistentes y mantener la calidad del evento. Sobresalen en Cali empresas como: Expocali, Apoyo logístico, Catering. Empresas que dominan los estándares de calidad en preparación y distribución de alimentos. Panadería Kuty y Pan Norte, Restaurante Paladar (Banquetería), Obelisco, entre otras empresas. Auditorios y escenarios. Empresas que tienen espacios para poner a disposición de un evento según el número de asistentes. Salas de juntas, teatros, salas de cine, salones, etc. Según el documento Cali en cifras, hasta el 2011 existían en Cali 67 salas de cine con capacidad para 12.699 sillas, 21 teatros con 24.868 sillas, 248 salas de convenciones y auditorios con capacidad para 40.261 sillas.6 Entre las empresas destacadas por este servicio podemos mencionar: Hotel Dann Carlton, Hotel Spiwak, Hotel Intercontinental un hotel Estelar, Cinemateca La Tertulia, Multiplex Chipichape, Cinépolis el Limonar, Centro Cultural de Cali, 5 Cali en cifras [en línea]: Diciembre 3 de 2012. Cali. [consultado el viernes 30 de agosto de 2013]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=49222 6 Cali en cifras [en línea]: Diciembre 3 de 2012. Cali. [consultado el sábado 31 de agosto de 2013].

Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=49222

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Cinépolis VIP, Centro Cultural Comfrenalco, Fenalco Valle, Centro Cultural Comfandi, Biblioteca Departamental Jorge Garcés, Teatro Municipal, Centro Cultural Colombo Americano, Bellas Artes, entre otras. Agencias de turismo.Empresas dedicadas a ofrecer paquetes de ecoturismo dentro y fuera de la ciudad, para mostrar los atractivos que turistas y citadinos no conocen aún. Entre esas empresas podemos mencionar: Ecolombia Tours, Turismo, Coomeva, Zoológico de Cali, entre otras.

Es cierto que en un inicio casi es necesario subcontratarlo todo: el espacio, el banquete, el sonido, la silletería, los manteles y adornos, pero es también el momento propicio para elegir en qué invertir y considerar que el delegar el aporte de ciertos recursos aliviana la carga de trabajo, reduce tiempos y hasta reduce costos.7 2.4.2. Producto interno bruto (PIB) Figura 1. Gráfico 2. Crecimiento del PIB y la demanda interna (%)

Fuente: Previsiones BBVA Research [en línea]: Agosto de 2013. Bogotá D.C.: BBVA Research, 2013 [consultado el domingo 11 de agosto de 2013]. Disponible en Internet: http://www.bbvaresearch.com/KETD/ketd/esp/previsiones.jsp23w23w32

Según la gráfica y las expectativas de BBVA Research consultadas, se espera que para el final del año 2013 y el próximo año, el crecimiento del Producto Interno Bruto presente una recuperación tendiente a la que manejaba en el año 2011 y como el aumento en el PIB se puede interpretar (Aun cuando no incluya

7 CASTAÑOS ROCHA, Nora y RUIZ, José Manuel. Plan de Negocios: Abre tu Salón de Eventos. España: Revista ENTREPRENEUR, Año 2008, vol. 16, no. 6

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muchos de los negocios que se den al interior del país) como un crecimiento en la economía que debería significar un aumento en la calidad de vida de los habitantes. Tabla 1. Comportamiento anual del PIB por sectores año 2011 y 2012

Fuente: DANE [en línea]: Agosto de 2013.[ en linea] Bogotá D.C.: DANE, 2013 [consultado el domingo 11 de agosto de 2013]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim12.pdf Pg. 3 y 11 Al analizar los resultados del PIB de 2012 por grandes ramas de actividad comparados con los del año 2011, y haciendo énfasis en la actividad de Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas se observaron variaciones notorias tendientes a la disminución, nada lejos de la disminución que marcó el PIB real en el Gráfico 1. Además, las proyecciones siguen en aumento, lo que representan una oportunidad para el buen funcionamiento de la empresa en sus primeros años de funcionamiento con la transformación. Este indicador muestra el aumento de la capacidad de compra de las personas, lo cual contribuye al incremento de las ventas de las empresas, brindándoles recursos para invertir en diversas estrategias, como los eventos para sus clientes y sus colaboradores.

2.5. ANÁLISIS DEL MERCADO

El análisis del mercado consiste en realizar una investigación de mercados que permita recoger, organizar y analizar información sobre el posible mercado de Integro Comunicación y Eventos, con el fin de enfocar las estrategias del marketing mix hacia la satisfacción de sus necesidades. Así mismo, el mercado objetivo se determinó teniendo como base que Integro Comunicación y Eventos es una empresa ya conformada que tiene una trayectoria, que ayuda a determinar qué tipo de proyectos son de nuestra especialidad y se pueden potenciar.

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Después de identificar plenamente el clúster de la organización de eventos en Cali, y señaladas las empresas líderes, Integro Comunicación y Eventos se identifica con las empresas productoras, que se dedican a gestionar los recursos y/o articularlos de manera eficaz para el éxito del evento sin dejar de lado su servicio estrella que es la asesoría en comunicación para el evento.

2.5.1. Investigación. Con el código CIIU 8230 que corresponde a la Organización de convenciones y eventos comerciales, y a la cual pertenece Integro Comunicación y Eventos desde su creación, se decidió indagar en la Cámara de Comercio de Cali por el número de empresas que aparecen registradas y vigentes con el mismo código y se aprovechó para indagar también por un código complementario 9007 que corresponde a Actividades de espectáculos musicales en vivo.

La base de datos adquirida en Cámara de Comercio, arrojó un total de 186 empresas creadas y vigentes en Cali, de las cuales ninguna es considerada, según su número de empleados y sus activos, como empresa grande, sólo una de ellas llega a ser empresa mediana, las demás son destinadas a ser microempresas y pequeñas empresas, que en su mayoría se matricularon bajo la figura de persona natural, seguidas por las sociedades por acción simplificadas o S.A.S. De acuerdo a esa misma base de datos, donde tan solo 31 de 186 empresas reportaron su información financiera, se habla de que estas empresas facturan al año 16.957‟245.530 millones de pesos al año, lo que mensualmente representa 1.413‟103.794 millones de pesos en ese 16% del sector. Hay que tener en cuenta que estas empresas pertenecen solamente a la base de datos arrojada por la Cámara de Comercio de Cali. Cuadro 6. Empresas del sector con información financiera

NOMBRE VENTAS ANUALES

PUBLICIDAD MOVIL DE COLOMBIA SAS $ 4.485.918.582

EVENTS PRODUCCIONES S.A.S. $ 3.397.192.763

ORBIT EVENTOS S.A.S. $ 3.170.452.000

ESPECTACULOS Y EVENTOS DE COLOMBIA S.A.S. $ 1.784.911.427

FUSSION MARKETING SAS $ 1.117.080.361

PROCER EVENTOS S.A.S. $ 885.475.461

IMPACTARTE S.A.S. $ 307.604.630

ANOR SAS $ 268.155.000

EVENTECH S.A.S $ 241.323.955

OK COLOMBIA EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS $ 179.327.700

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LIBELULA EVENTS PROTOCOL & LOGISTICS S.A.S. $ 134.703.711

J3 PRODUCCIONES SAS $ 134.518.000

EVENTOS Y EVENTOS CALI SAS $ 127.594.431

LOAIZA ARIAS ANDRES FELIPE $ 114.290.000

ISAACS CUCALON JOSE MARIA $ 92.059.200

REPRESENTANTES Y MAYORISTAS REMA - CALI S.A.S. $ 71.199.000

QUACK DE COLOMBIA S.A.S. $ 66.520.709

BUITRAGO SANCHEZ YOLANDA MARIA $ 65.000.000

MEDINA DINAS BRIGITTE $ 58.200.000

SUCESOS Y EVENTOS S.A.S $ 51.323.600

RAMIREZ GONZALEZ JULIO SANTIAGO $ 42.369.000

TREJOS VINASCO RAQUEL $ 37.000.000

PROMOTORA DE EVENTOS TEQUENDAMA E A T $ 33.879.000

BENAVIDES ENRRIQUEZ MARCOS $ 22.544.000

SANCHEZ VASQUEZ FABIAN $ 21.600.000

CONTRERAS MAYORGA SANTIAGO $ 13.100.000

ALBA CANAVAL YANED $ 11.500.000

RAMOS YATACUE HUMBERTO $ 10.253.000

POLANCO RINCON BEATRIZ ESPERANZA $ 8.000.000

RINCON BEDOYA FRANCISCO LUIS $ 4.150.000

XL MOBILIARIO Y MAS SAS $ 20.000.000

TOTAL INGRESOS DEL SECTOR (31 EMPRESAS) $ 16.977.245.530

2.6. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR

2.6.1. Tipos de cliente. Philip Kotler, en su libro Fundamentos de marketing, habla del comportamiento de compra del consumidor y de los compradores industriales, allí identifica un consumidor final (representado en individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para consumo personal), reacciona a unos estímulos de marketing de acuerdo a un arraigado consumo cultural que ha hecho durante toda su vida. Esto lo lleva a tomar una decisión de compra en el que selecciona un producto, una marca, un distribuidor, un momento ideal para comprar y el monto ideal que está dispuesto a pagar por ese producto. Por otro lado, el consumidor industrial es otra organización que adquiere el producto o servicio que se ofrece para usarlos en la producción de los bienes y servicios que vende a otros consumidores. Este tipo de consumidor, a diferencia del primero, acostumbra y está dispuesto a pagar por adquirir en un rango mucho mayor, el servicio. Aquí es donde Integro Comunicación y Eventos identifica que su tipo de cliente es el consumidor industrial.

Cuadro 6 (continuación)

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Y a pesar de que el comprador industrial resulta siendo representado por una persona con su respectivo arraigo cultural, característico del consumidor tiene sus diferencias frente al comprador normal, entre ellos: La estructura del mercado y la demanda: Los compradores son mucho más

grandes y escasos. “Lo normal es que unos cuantos compradores adquieran la mayor parte de la producción”. Pero, “la demanda industrial es una demanda derivada – en última instancia, se deriva de la demanda de bienes de consumo- Hewlett- Packard y Dell compran microprocesadores porque sus consumidores compran computadoras personales. Si la demanda de computadoras personales baja, también lo hará la demanda de microprocesadores”.

Naturaleza de la unidad de compra. En una compra industrial por lo regular

intervienen más participantes en la decisión y se realiza una labor de compra más profesional. Cuanto más compleja sea la compra, más probable será que varias personas participen del procesos de toma de decisiones.

Tipos de decisiones y el proceso de decisión. Las compras a menudo

involucran grandes cantidades de dinero, complejas consideraciones técnicas y económicas, e interacciones entre muchas personas de varios niveles de la organización del comprador. Dado que las compras son más complejas, los compradores industriales podrían tardar más en tomar sus decisiones. El proceso de compra industrial tiende a estar más formalizado que el proceso de compra de los consumidores. Las grandes compras industriales por lo general exigen especificaciones detalladas del producto, pedidos por escrito, búsquedas cuidadosas de proveedores y aprobación formal… Los mercadólogos industriales colaboran de cerca con sus clientes durante todas las etapas del proceso de compra –desde ayudar a sus clientes a definir problemas y encontrar soluciones, hasta apoyar sus operaciones después de la venta-. A menudo personalizan sus ofertas de acuerdo con las necesidades individuales de sus clientes.8

2.6.2. Nuestro cliente. Integro Comunicación y Eventos es una empresa caleña, que profesa una pasión por la ciudad y esto es evidente en su interés constante por aportar a la región desde su compromiso social, en la economía, el empleo, el aprovechamiento del tiempo libre de jóvenes universitarios, el cumplimiento con el pago de impuestos y la transparencia en la gestión. Por

8 KOTLER, Philip. Fundamentos de Marketing, octava edición. Pag. 149 y 150

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eso, la prioridad de Integro Comunicación y Eventos es asistir a las empresas ubicadas en la capital del Valle del Cauca. Tal como lo mencionó Kotler, el comprador industrial (empresa) tiene un representante con características de comprador normal, que acompañado o no, tomará la decisión más conveniente para la empresa. Por eso, el usuario de Integro Comunicación y Eventos es un comprador informado, que busca satisfacer necesidades propias y colectivas. A ese comprador, de acuerdo a la indagación por método de entrevista que se ha estado realizando (Véase Estudio de Mercado), se le identificó en los altos mandos de áreas como Gestión Humana, Comunicaciones, Servicios Generales y Administrativa. Ellos son los encargados de articular de manera eficiente el presupuesto que su empresa destina para capacitar y estimular a sus empleados. Estos altos mandos, por el grado de responsabilidad que deben manejar, con funciones complementarias o ajenas a la producción de eventos, necesitan disponer de cierto grado de tranquilidad y confianza y por eso buscan una compañía que con manos expertas les provea asistencia en las diversas áreas de su evento, solución de problemas y que, a veces incluya los recursos físicos para su evento. El cliente de la nueva economía está más informado y es más exigente, necesita un servicio y soluciones de problemas a su propia medida. Así, las empresas deberán buscar la manera de acceder a tantas y tan diversas necesidades no satisfechas a escalas personales, de un público no dispuesto a pagar más por ello.9 2.6.3. Nivel de aceptación. Con las experiencias de éste último año, donde la ciudad ha sido sede de eventos importantes para el suroccidente del país, se ha creado una atmósfera de plenitud, pujanza y optimismo hacia campañas de „vender ciudad‟, independientemente de que esos eventos hayan sido en gran parte financiados por el sector privado, con aportes del sector público, el público caleño da cuenta de ser emotivo, participativo y colaborativo cuando de asistencia y ruido se trata. Por eso, el sector de los eventos es hoy por hoy un buen sector para invertir y para encontrar posibilidades de negocio. 9 GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación Estratégica. Barcelona, España. Año 2001. Pag.

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2.6.4. Barreras culturales en el consumo del servicio. Se pueden encontrar barreras culturales en cuanto a la percepción que tiene el colombiano promedio sobre la estructuración del precio de bienes y servicios, el regateo en el que el usuario espera conseguir un bien o servicio de óptima calidad por el menor precio.

Además, se evidenció durante la recolección de datos que los miembros de la competencia fijaban sus precios según las características del cliente, sacando el mejor provecho según vean la posibilidad, eso despierta una desconfianza a la hora de comprar y también dificulta a empresas que apenas inician, fijar sus precios. 2.6.5. Clasificación general de eventos Eventos corporativos: Encaminados a vincular, incentivar, capacitar,

promover, promocionar, comunicar, a las empresas con sus asociados, colaboradores, clientes y la sociedad en general. Ejemplo: convenciones, exposiciones, lanzamientos, juntas, reuniones de negocios.

Eventos sociales: Principalmente destinados a la diversión de los invitados.

Ejemplo: fiestas de cumpleaños, bautizos, despedidas de solteros (as), quince años, primera comunión, fiestas temáticas, entre otros.

Eventos masivos: Es una congregación de público a gran escala (5000- a más), ellos se reúnen en un lugar con la capacidad e infraestructura adecuada para este fin, con el ánimo de participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo, duración, y contenido (Espectáculo) bajo la responsabilidad de personas naturales o jurídicas (Empresario u Organizador), con el control y soporte necesario para su realización (Logística), y bajo el permiso y supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ellos (Autoridades).

Weeding planner o „Planeador de bodas‟: Un sector que merece categoría propia porque durante la investigación se determinó como un nicho de mercado especializado, existen compañías dedicadas exclusivamente a atender éste tipo de necesidad.

El interés de Integro Comunicación y Eventos es especializarse en eventos de carácter corporativo, motivados por una estrategia para públicos internos y externos. En ese orden de ideas se ha hecho una clasificación del tipo de empresas que son prioridad para Integro.

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Empresas medianas y grandes del sector privado que implementan estrategias para fomentar la confianza y lealtad de sus colaboradores en forma de celebración o estímulos en particular. Empresas medianas y grandes del sector privado que realizan eventos de impacto para su mercado objetivo y para la ciudad. Empresas medianas y grandes del sector oficial que buscan trascender las expectativas de sus colaboradores en materia de ejecución de ejes de bienestar social y capacitación. Agencias de Publicidad cuyo trabajo de diseño de estrategias de campaña se materializan muchas veces en la producción de uno o varios eventos para sus clientes.

2.6.6. ¿Por qué hacer eventos en Cali?

2.6.6.1. Existe una nueva filosofía de ciudad. Integro Comunicación y Eventos es una empresa caleña, que profesa una pasión por la ciudad y esto es evidente en su interés constante por aportar a la región desde su compromiso social, en la economía, el empleo, el aprovechamiento del tiempo libre de jóvenes universitarios, el cumplimiento con el pago de impuestos y la transparencia en la gestión. Integro Comunicación y Eventos radica su punto de acción inicialmente en la ciudad de Santiago de Cali, la tercera ciudad más importante del país y que por estos días se siente atravesar por un renacer en todos los ámbitos. Al menos así lo aseguran los empresarios de la ciudad como la modelo y diseñadora caleña Adriana Arboleda, quien en una entrevista reciente para el periódico EL TIEMPO aseguró: “Queremos pensar un poco más en la ciudad, hablar positivo de Cali. Con Pink Filosofy estamos en una campaña muy linda porque Cali está en un renacer, han pasado cosas importantes. Nosotras sentimos un cambio en la actitud de la gente que vive aquí y en la que llega a Cali y se enamora”. Con Johanna Ortiz somos abanderadas de un nuevo movimiento que reza „Nos enamoramos de Cali‟, agrega”.10 2.6.6.2. Cali es mundial. A partir de esa nueva filosofía de ciudad, no es raro encontrar que los eventos que se han realizado y faltan por realizar en la ciudad durante el año 2013 vayan marcados por un decidido propósito de

10 PEÑA CAMARGO, Jenny Fernanda. Filosofía rosa enamora a Cali. En: EL TIEMPO. Cali. 4, mayo, 2013. 8 p. Nota principal.

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“vender ciudad”, por hacernos visibles ante el mundo entero y destacar esos muchos atributos que tiene nuestro territorio. Podemos basarnos en éste último año, en el que la ciudad ha sido sede de eventos importantes para el suroccidente del país, se ha creado una atmósfera de plenitud, pujanza y optimismo hacia campañas de „vender ciudad‟, independientemente de que esos eventos hayan sido en gran parte financiados por el sector privado, con aportes del sector público, el público caleño da cuenta de ser emotivo, participativo y colaborativo cuando de asistencia y ruido se trata. Por eso, el sector de los eventos es hoy por hoy un buen sector para invertir y para encontrar posibilidades de negocio. Entre esos grandes eventos podemos mencionar Los juegos Mundiales 2013, la cumbre de Mandatarios Afrodescendientes, el Cali Exposhow, la Bienal de Danza, la Feria de Cali. La ciudad es escenario constante de eventos, de eso no hay duda, y todos, sin importar su tamaño, mientras haya buena difusión mediática, tienen buena asistencia porque en Cali hay espectador para todo tipo de espectáculo, a esta conclusión se llegó en entrevista para EL TIEMPO con la actual directora del Museo La Tertulia, Maria Paula Álvarez. Mientras tanto, en entrevista con Revista Semana, previo al evento cumbre de este año, Los Juegos Mundiales, el alcalde de la ciudad Rodrigo Guerrero habló de las características encantadoras que tiene la ciudad y que la hacen un destino turístico agradable y cómo resulta siendo el escenario perfecto para tantos eventos de talla mundial. “Cali siempre ha sido atractiva porque tiene centros de eventos de calidad, y a la gente le gusta porque es una ciudad tropical, abierta, alegre, con salsa y espectáculos… La razón por la que eligieron a Cali para los Juegos Mundiales es porque tenía una infraestructura casi completa, y porque la ciudad tiene una tradición deportiva y la gente participa, y eso es fundamental para unos juegos” mencionó Guerrero. Y cuando se le preguntó por el espíritu de los caleños y la incidencia de las obras públicas en el mismo, el funcionario contestó: “No solo le han cambiado el cuerpo sino también el alma a la ciudad. La gente descubrió una obra inmensa hecha con recursos propios. Todo eso hace recuperar la fe en los ciudadanos” 11.

11 Sección Especiales. Cali es la ciudad futuro del país. Revista Semana [en línea]: Julio 10 de 2013. Bogotá D.C. [consultado el domingo 1 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.semana.com/especiales/articulo/cali-ciudad-futuro-del-pais/350345-3

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2.6.6.3. Condiciones climáticas favorables. La ciudad de Cali se caracteriza por tener un clima tropical ecuatorial. La Cordillera Occidental bloquea los frentes de aire húmedo provenientes del Pacífico, impidiendo que estos enfríen la ciudad. La temperatura media es de 26° C con un mínimo promedio de 19° C y un máximo promedio de 34° C12. En el momento menos pensado puede haber precipitaciones y este es un factor a tener en cuenta a la hora de ejecutar un evento al aire libre o en el espacio público, por lluvia o por sol, es necesario prever el uso de carpas para la comodidad de los asistentes.

12 Cali- Valle del Cauca: el destino de la salsa. [consultado el domingo 1 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino/cali-y-valle-del-cauca

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3. ESTUDIO DE MERCADO

Debido al interés de la estudiante emprendedora por la línea del periodismo, se ha decidido establecer la entrevista como herramienta de recolección de datos, antes que hacerlo a manera de encuesta. Para eso se plantearon cuestionarios de dos tipos: entrevista a experto y entrevista a posibles clientes (revisar anexo).

Esta entrevista a posibles clientes se aplicó a Jefes de Gestión Humana, Departamento Administrativo y Directores Generales de empresas, indagando por características ideales de su proveedor de eventos y el manejo de la prensa y el tipo de celebraciones que subcontrata. (Revisar anexos para observar cuestionario y respuestas). La entrevista a expertos se aplicó a Dueños o altos mandos de empresas reconocidas en la ciudad que dentro de sus portafolios tienen servicios similares a los de Integro Comunicación y Eventos o bien, pueden significar un referente. (Revisar anexos para observar el cuestionario). De acuerdo a los resultados obtenidos en esa entrevista y las experiencias previas a de la empresa se concluyeron aspectos adicionales a las características del proveedor ideal que era la preocupación inicial. También permitió conocer cuál es el tipo de empresas objetivo de Integro, por su capacidad de inversión en nuestros servicios, cuales son las empresas proveedoras que más suenan en la ciudad y cuál es la modalidad de pago más común.

3.1. CONCLUSIONES El mercado objetivo de Integro Comunicación y Eventos son todas aquellas empresas medianas y grandes, del sector privado que se ubican principalmente en Cali, y que requieren de la realización de un evento para sus públicos internos o externos y que necesitan una asesoría general para articular su evento, o bien, particularmente en materia de comunicación, para alcanzar el impacto deseado con su evento. También las empresas grandes y medianas del sector público son de interés para Integro Comunicación y Eventos, porque requieren de un operador que se haga cargo en parte o por completo de su plan anual de talento humano, con actividades comprendidas en los Ejes de Bienestar Social y de Capacitación. Y en términos generales, toda empresa que invierta en estrategias de eventos en

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pro de un objetivo de comunicación interna o también externa como una estrategia de posicionamiento y el fomento de la credibilidad ante la sociedad. Las empresas de las que se obtuvo información en esta indagación dan cuenta de realizar mínimamente cuatro eventos corporativos internos al año. El proveedor ideal para estas compañías debe tener un alto grado de responsabilidad y compromiso con la misión encomendada, los clientes valoran el hecho de que su proveedor esté disponible a la hora que sea necesario y siempre haya un acompañamiento. Empresas que ya tengan un recorrido y también que en los costos haya equilibrio para el proveedor y para el cliente. La modalidad de pago más común es a plazo de un mes y hasta tres meses, para lo que resulta necesario disponer de un capital de trabajo previo. La segunda más común es manejar contratos con adelantos presentando informes, para que el proveedor disponga del presupuesto sin falta y no haya objeción económica para cumplir con su responsabilidad. 3.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

En el sector de los eventos en Colombia existen cantidad de empresas dedicadas a prestar servicios aislados y complementarios para el apoyo logístico de eventos sociales y corporativos. Se cierra un poco la brecha al determinar las empresas que como Integro Eventos tienen interés por el sector oficial y que además están en las condiciones legales de contratar con las mismas. Pero es aún más estrecha el área de empresas que además de brindar apoyo técnico y logístico, se brinde una asesoría en comunicación dotando de significado y visibilidad la realización del evento a contratar. Integro Comunicación y eventos ofrece servicios que van desde la operación de recursos o el manejo gerencial de eventos sencillos y complejos, hasta la delegación total del manejo de estrategias de comunicación para darle impacto a su evento, cómo oficina asesora en comunicación. Con las empresas de servicios aislados y las más similares, es con las que Integro Comunicación y Eventos establece relaciones no solo de competitividad, sino de alianza para el cumplimiento óptimo de sus obligaciones. Por eso, se aprovechó la base de datos de Cámara de Comercio para investigar las empresas (solo las que reportaron información financiera) indagando por su disponibilidad para ser encontradas por el cliente (estrategias de promoción), la experiencia que tienen en el sector, su portafolio de servicios

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y el cómo se les percibe desde la mirada de cliente. Todo esto para adaptar las buenas prácticas en la transformación de Integro Comunicación y Eventos. (Véase la selección y las características encontradas en la Base de datos de los Anexos). En este gremio existe una fuerte reserva de los precios con la competencia y por eso tiende a haber una profunda indagación de la necesidad y tardanza en la entrega de cotizaciones si no se es el cliente final. De las empresas de la base de datos, sumadas a las encontradas mediante el método de entrevista con posibles clientes y las destacadas en el Clúster de la organización de eventos en la ciudad, se ha conformado esta selección de empresas que pueden significar un modelo a seguir y/o una competencia fuerte para Integro Comunicación y Eventos. Veamos por qué: Empresas como ByT Internacional, Events Producciones, Supra Eventos y Serbeb producciones, son destacadas en Cali por su amplio bagaje en el medio de los eventos, no es rara su participación en grandes eventos con vigencia hasta de éste último año: Juegos Mundiales 2013, el CaliExposhow, la fiesta del Voluntariado Juegos Mundiales, la Cumbre de Mandatarios Afrodescendientes, y la Feria de Cali. A continuación se realizará una descripción y comparación de Integro Eventos con esas empresas encontradas en la base de datos de Cámara de Comercio y en el método de entrevista aplicado a usuarios del sector. 3.2.1. ByT Internacional

3.2.1.1. Caracterización. Esta compañía lleva 10 años en el mercado caleño, el impulso en sus inicios se debió a que el dueño, Wilson Barco, ya era un periodista destacado en la esfera mediática nacional y conociendo las necesidades de las empresas que pautaban o hacían free press en los medios, diseñó un portafolio muy aterrizado para ofrecer y gracias a su trayectoria no tuvo que hacer un gran esfuerzo para fomentar la credibilidad de la compañía, meses más tarde estaban encargándose del lanzamiento del Casino Hollywood. El producto estrella de esta compañía es la producción de televisión, pero ofrece entre otros servicios, paquetes que abarcan generalidades o necesidades puntuales. Tienen una página web donde explican los alcances de sus servicios (Realización de contenidos, Producción y Estrategias de comunicación) y han

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aprovechado su destreza y tecnología para la televisión y han elaborado pequeñas piezas audiovisuales de sus más destacadas experiencias. Es una empresa que maneja muy bien las relaciones públicas con los medios y ofrece servicios principalmente en Cali con la capacidad de competir en precios frente a otras compañías ubicadas en Bogotá que normalmente eran la solución para las empresas caleñas. A nivel internacional no es problema para ellos conseguir corresponsales para eventos en cualquier parte del mundo. Entre los usuarios de ByT Internacional se anotan los organizadores de Los Juegos Mundiales Cali 2013, Fenalco Valle del Cauca con el CaliExposhow, la peluquería Matizz de Cali, Apuestas Gane, entre otras empresas que no solo realizan actividades para sus públicos internos sino que también son precursores de grandes eventos masivos en la ciudad.

3.2.1.2. Aportes y diferencias. La segmentación de los servicios por paquetes aporta ideas para aplicar también en el portafolio de Integro Comunicación y Eventos.

ByT Internacional resulta ser un referente importante para esta empresa por el tipo de consumidor que elige, por las sólidas relaciones que sostiene con los medios, por la audacia y la confianza en sí misma para lanzarse a cada nuevo proyecto.

3.2.2. Events Producciones

3.2.2.1. Caracterización Esta compañía lleva 8 años en el mercado, tiene su sede principal en Cali y se ha extendido a ciudades como Barranquilla, Bogotá, Manizales, Pasto y Medellín.

Su fuerte es la producción de eventos de asistencia masiva con estrategias de publicidad y branding, pretendiendo ser conectores entre consumidores y empresas con estrategias creativas. Por otro lado, a su favor, la compañía dispone de recursos físicos propios que están a la vanguardia de los avances tecnológicos en materia de sonido y video, perfectos para garantizar experiencias de marca efectivas. Su portafolio contiene el servicio de Producción de eventos, diseño 3D y renderizado, activaciones de marca, visibilidad de marca y servicios de diseño

40

gráfico y su sitio web no se queda corto en recursos fotográficos que dan prenda de proyectos realizados. Entre sus clientes se mencionan Mini Cooper, Tecno químicas, Colombina, Jardín Plaza, Directv, Tigo, Red Bull, Visión Mundial, Jeep, BMW, Bonfiest Lua, Sal de Frutas, Carolina Herrera, Automar Cali y Club Campestre Cali. 3.2.2.2. Aportes y diferencias. Pretender ser conectores entre consumidores y empresas es donde la brecha comparativa entre Events Producciones e Integro Comunicación y Eventos es más corta. Sin embargo, la empresa dispone del recurso tecnológico para poner al servicio del evento, y esto es algo que Integro Eventos no puede aplicar porque requiere de una inversión mayor y una preocupación más por detalles que ya son más técnicos y que por eso se han de subcontratar.

3.2.3. Serbeb producciones 3.2.3.1. Caracterización. Al ingresar al sitio web de la compañía, sale a la vista una ventana de diálogo que establece contacto online entre asesor y posible cliente. Además, no se quedan cortos en registro fotográfico de los eventos realizados. El portafolio de esta compañía ofrece variedad en el alquiler de menaje, sonido e iluminación, banquetes, show de entretenimiento, salones de eventos al interior y exterior de la ciudad, organización de fiestas temáticas y eventos empresariales. Maneja redes sociales como Facebook y Twitter, sin embargo no hay una periodicidad constante en las publicaciones, a fecha de la última revisión, llevaba 7 días sin publicar. 3.2.3.2. Aportes y diferencias. La fortaleza que puede tener Integro Comunicación y Eventos frente a Serbeb Eventos y Producciones es el ofrecimiento del servicio de conceptualización creativa del evento y el free press porque la propuesta de Serbeb es más de carácter operativo que conceptual. 3.3. ESTRATEGIA DE MERCADO

3.3.1. Concepto del producto o servicio. Los servicios que ofrece Integro Comunicación y Eventos van enfocados hacia la optimización de las relaciones

41

de las empresas con sus „stakeholders‟ o públicos de todos los ámbitos (colaboradores, usuario, estado y sociedad), la táctica puntual para este objetivo de optimización ha sido catalogada como Evento, y es allí donde Integro propone al cliente tres tipos de servicio:

Producción general del evento Asesoría de comunicación Elaboración de piezas de comunicación

Revisar la conceptualización de cada paquete de servicios en la Ficha técnica del servicio del Módulo III.

Figura 2. Estructura de los Servicios

Producción general

Asesoría de Comunicación

Piezas de Comunicación

• Gestión de recursos financieros (patrocinios).

• Tesorería.

• Administración de personal (logística).

• Recursos técnicos (sonido, iluminación y producción audiovisual).

• Recursos físicos (mobiliario y locación).

• Catering.

• Asesoría de Comunicación

• Piezas de Comunicación.

• Comunicación interna

• Comunicación externa

• Manejo de crisis

• Corrección de estilo para impresos

• Prensa (Free press)

• Piezas de Comunicación

• Elaboración e impresión de carpetas de prensa impresos o mailing (boletines de prensa, brochure, material fotográfico y audiovisual)

• Levantamiento de bases de datos de medios

• Comunicados para difundir en medios internos

42

3.3.2. Modelo de negocio canvas. Cuadro 7. Modelo de Negocio Canvas Socios clave Proveedores Clúster eventos:

Expocali, Hotel Dann

Carlton, Cinépolis VIP, Hotel

Spiwak, Comfenalco Valle,

Rancho de Jonás, San

Telmo Estancia, Astatours,

ACAR, Events

Producciones, ByT

Internacional, Himalaya D.A,

Gestión y Análisis

Consultores, Santa Palabra,

Medios de comunicación.

Actividades clave

Producción y

conceptualización del

evento.

Gestión de Freepress.

Gestión y administración

de proveedores.

Propuetas de valor

Visibilizar su evento

Optimización del

presupuesto para el

evento.

Relaciones con el cliente

Sesiones de acompañamiento en

la producción de su evento.

Acompañamiento postevento

Acompañamiento en visita a

medios de comunicación con

fines promocionales.

Intermediario entre proveedor y

cliente.

Segmentos del cliente

Empresas medianas y

grandes del sector

privado que

implementan estrategias

para fomentar la

confianza y lealtad de

sus colaboradores en

forma de estímulos.

Empresas medianas y

grandes del sector

privado que realizan

eventos de impacto para

su mercado objetivo y

para la ciudad.

Empresas medianas y

grandes del sector oficial

que por ley deben

ejecutar actividades de

bienestar social y

capacitación.

Recursos clave Físicos: Licencias para

programas de diseño,

Portátiles TOSHIBA,

Computador MacBook, Ipads,

Smartphones, Automóvil,

Equipos Avantel. Intelectuales: Comunicador

social, Administrador de

empresas, Contador,

Comunicador publicitario,

Diseñador gráfico, y áreas

afines a la parte comercial.

Financiero: Crédito de los

proveedores, capital de

trabajo para la operación de

los primeros eventos.

Canales

Telemercadeo

Visitas comerciales

Página web

Envío de portafolio digital

Participación en ferias

Estructura de costes

Costos Fijos

Gastos de personal, honorarios, arrendamiento, servicios básicos, seguros,

gastos legales, mantenimientos.

Costos Variables

Pago de impuestos, gastos de representación, gastos diversos que incluyen

almuerzos de trabajo y otras actividades destinadas al cierre de negocios.

Fuentes de ingresos

Remuneración del servicio

La producción intelectual juega un papel importante en la prestación de servicios de

Integro Comunicación y Eventos, por eso los ingresos se verán reflejados, en los

paquetes pequeño y mediano, en un 90%. Para el paquete más grande, que

corresponde a la producción del evento, la empresa actúa bajo la modalidad de

shopper, devengando un 10% del valor gastado en proveedores. Cabe anotar que

estos porcentajes no representan la utilidad neta, después de gastos, impuestos y

reserva legal.

43

3.3.3 Marketing mix 3.3.3.1. Estrategia de Producto. Combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado meta.

El producto de Integro Comunicación y Eventos es realmente un intangible, en éste caso puntual, un servicio profesional que se ofrece solamente a empresas y que se ha configurado en tres paquetes que ofrecerán soluciones a una estrategia de evento (Véase conceptualización de cada paquete en el Módulo de Análisis técnico - operativo).

Producción general del evento Asesoría de comunicación Elaboración de piezas de comunicación Para la presentación de la empresa ante sus clientes se desarrolló una imagen corporativa con la agencia caleña Creativos. En ella el logo con forma redonda representa la unión de la fuerza y la convergencia de talentos para lograr un armonioso resultado. Figura 3. Logo

44

El nombre de la marca Integro se obtuvo tras la búsqueda de una palabra que transmitiera idoneidad. Sus sinónimos son: capacidad, aptitud, talento, competitividad, habilidad. En psicología del color, el púrpura representa dignidad, suntuosidad y realeza; en la antigüedad se hacía uso de este color para teñir las prendas de la nobleza. En publicidad está considerado un elemento predilecto para asociar a productos de alta calidad, prestigio y valor comercial dirigido a consumidores exigentes, de mayor edad y de gustos selectos13.

3.3.3.2. Estrategia de Distribución. Incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de los consumidores meta.

El servicio sólo será llevado a cabo por petición directa del cliente y bajo la firma de contrato.

3.3.3.3. Estrategia de Precios. El precio es la cantidad de dinero que se obra por un producto o servicio. En términos más amplios, un precio es la suma de los alores que los clientes dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. ¿Cuál es la estrategia de la competencia?

La decisión más frecuente entre la competencia es no darle un precio fijo a sus servicios, porque el precio se amolda de acuerdo a las características del cliente y de su necesidad.

¿Cómo se fijan los precios de esta empresa?

De acuerdo a variables como la utilidad que se desea obtener y la competencia de precios, los precios de Integro Comunicación y Eventos se han hecho con base la fortaleza que se tiene de que buena parte del paquete de servicios es de producción intelectual. A esto se le añaden gastos operativos e impuestos a las ventas, que sólo se robustecerán en la medida en que represente complejidad por el número de asistentes o por gastos adicionales por premura de tiempo. 13La psicología del color: El violeta. [en línea]. Santiago de Chile, 2008 [consultado el lunes 12 de agosto de 2013]. Disponible en internet: http://www.elnaveghable.cl/admin/render/noticia/15656

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3.3.4. Precios Cuadro 8. Lista de Precios

SERVICIO NOMBRE PRECIO CARACTERÍSTICAS

Paquete 1

Piezas de Comunicación

700.000 Incluye 20 impresos y 400 contactos. (Véase Ficha técnica del servicio)

Paquete 2

Asesoría en Comunicación

12.000.000

El paquete 2 contiene el paquete 1. (Véase Ficha técnica del servicio)

Paquete 3

Producción general de Eventos

Precio variable

Correspondiente al 10% que se obtiene bajo la modalidad de „Shoper‟+ Costo del Paquete 2.

3.3.5. Medios de pago. La medida de pago más viable para Integro Eventos es por adelantos y el capital restante (depende del cliente), puede adquirirse mediante crédito a 30 o 60 días. Otra medida para la contratación de Integro eventos, es la modalidad de Shopper, o comprador, que funciona exclusivamente para el paquete más grande del portafolio. Aquí se plantea que Integro le plantee una estrategia operativa y le sugiera al cliente los mejores proveedores para su evento para que éste contrate directamente con ellos, anexándole un 10% al valor total tercerizado, para Integro Comunicación y Eventos. 3.3.6. Responsabilidades legales. Integro Comunicación y Eventos se consolidó bajo la figura de Fundación, por lo tanto es una empresa de régimen especial que hasta la fecha tiene las siguientes responsabilidades tributarias: 04. Impuesto de renta y complementario de régimen especial:

Declaración de renta

07. Retención en la fuente a título de renta: Retención que se le hace a las personas que se les realiza compras

09. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas: Retención de IVA al régimen simplificado (Personas naturales)

11. Ventas régimen común: IVA que se cobra en las facturas de venta

14. Informante de exógena: Presentación de los medios magnéticos.

46

3.3.7. Descuentos. Para el éxito de los primeros años de la puesta en marcha de esta transformación, la empresa no prevé aplicar descuentos. 3.3.7.1. Estrategia de Promoción. Comprende las actividades que comunican las ventajas del producto y convencen a los consumidores meta de comprarlo.

Las redes sociales de la empresa, estarán, entre otras cosas, enfocadas a comunicar los beneficios que tendrá el cliente al contratar con Integro Eventos gracias a los convenios que la empresa tiene con algunos de sus proveedores. Ejemplo: Si se requiere hacer una reunión y se necesita un salón amplio con servicio de catering, Comfenalco es uno de los proveedores con el que se puede negociar el pago del servicio de catering y sin costo usar sus instalaciones.

47

4. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES

Figura 4. Mapa de Audiencias

Fuente: Elaboración propia, apoyo en documento Power Point: Gestión Estratégica del Comportamiento Comunicacional, asignatura de Imagen e Identidad Corporativa dictada por Valencia Alzate Mónica, docente.

La empresa es acción en sí misma, no hay algo que le sea tan connatural a su origen como es el sentido de la acción, movilidad y desarrollo creador de bienes y servicios (…). Las acciones constantes de la compañía se pueden traducir como formas de establecimiento de interacciones y relaciones interdependientes con otras empresas, grupos y la sociedad en general; es por ello que debe ser preocupación de los encargados de comunicación de las empresas, el diseño exhaustivo de un mapa de clientes en la organización que dé cuenta extensa de la situación de relacionalidad.14

14 GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación Estratégica. Barcelona, España. Año 2001. Pág. 40 y 41.

48

4.1. COMUNICACIÓN INTERNA

4.1.1. Objetivo de Comunicación. Generar condiciones de diálogo cercano, de uniformidad de objetivos y de participación activa de los actores internos de la organización, de manera que se vivencie, tal como lo expresa su organigrama circular: una empresa fraternal.

4.1.2. Estrategias Buenas relaciones interpersonales

Propiciar la creatividad Potenciar el sentido de pertenencia entre los actores internos Conformar un equipo de trabajo Igualar el discurso a la hora de hablar sobre la empresa

4.1.2.1. Tipo de comunicación. directa y sin intermediarios, tal como lo muestra el organigrama, la brecha entre los últimos miembros y el área administrativa es corta para simbolizar una fácil interacción. 4.1.2.2. Selección de medios: reuniones, correo interno, chat de correo, sala de creativos, carteleras. Tácticas:

Espacios semanales de encuentro como (reuniones de comité,

desayunos de trabajo, almuerzos de trabajo, agasajos de cumpleaños).

Óptima dotación técnica para realizar las funciones asignadas. Procurar el trato amable, no formal pero si evitar los apodos que puedan

desencadenar una mala convivencia. Trato por profesión actual o próxima.

Para estar en la oficina y para visitas de negocios, los colaboradores no

usarán uniforme, pueden ir en el vestuario que procure su comodidad, siempre y cuando su presentación personal no afecte la imagen de la compañía frente a los clientes. Excepto en tiempo de evento donde llevarán camibuzo distintivo.

Los miembros de cada área serán convocados a capacitación en áreas

de su competencia.

49

Existen múltiples desafíos que las empresas deberán superar y ante los cuales deberán adaptarse, pues ellos también afectaran a sus estructuras de comunicación: La importancia primera del servicio para la imagen de la empresa obligara a las organizaciones a volver su mirada atentamente hacia las personas. El foco de atención se ha trasladado del mercado a las capacidades de la empresa y a las habilidades de las personas que la conforman; ello determina que los factores determinantes de la rentabilidad sean propios de cada empresa: sabemos que una diferencia está dada por la motivación de las personas, sus aspiraciones y el talento ejecutivo. El éxito que el marketing o la publicidad podían ofrecer a las empresas ya no es garantía de éxito y por el contrario, puede convertirse en un serio impedimento para avanzar, dado que ambos por oficio han dejado de lado las opiniones de los trabajadores, centrándose en los esfuerzos de venta y colocación de unidades de producto en el mercado, lo que es insuficiente en el mercado actual.15

4.1.2.3. Mecanismos de control o indicadores Cuantitativos

Nivel de asistencia a los espacios de encuentro (Número de asistentes /

Número de colaboradores). Nivel de cumplimiento de las funciones (Cada jefe de área establecerá sus

indicadores). Número de empleados al inicio del año / Número de empleados al final del

año

4.1.2.4. Comunicación externa Objetivo de comunicación

Visibilizar la organización, sus atributos, los proyectos ya hechos y los vínculos con otras empresas.

Estrategias:

Plan de Medios

15

GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación Estratégica. Barcelona, España. Año 2001. Pág. 23

50

Fomento de la credibilidad frente a las entidades financieras, clientes y organismos reguladores mediante el seguimiento de la ley.

Selección de medios: Voz a voz, internet, escenarios físicos de comunicación.

Tácticas: Inversión en imagen corporativa Constante investigación de los nuevos medios para determinar su eficacia y ajuste a las características de la organización. Inversión en página web y posicionamiento en Google.

En el ciberespacio no existen grandes y pequeñas empresas: en un diseño del tipo softbuild todos tienen iguales posibilidades de competir, por una parte de sus costos tradicionales.16

Redes sociales: Se comunicarán los beneficios, las alianzas que se tienen y el quiénes son ya clientes Canales especializados: participar de publicaciones impresas y web especializadas, ferias comerciales y ruedas de negocio.

Oficina: Para concordar la imagen de la compañía se diseñaron oficinas modernas (Véase plano de oficina). Experiencia: Prestar un óptimo servicio para motivar voz a voz.

Personal: Para reflejar la personalidad fresca, creativa y dinámica de Integro Comunicación y Eventos frente a los diferentes públicos, el personal a contratar deberá tener esas mismas características. Relaciones públicas Levantamiento y mantenimiento de bases de datos de medios y

consolidación de buenas relaciones.

16 Ibíd.Pág. 26

51

Participar de Ferias comerciales como Vallempresa. Ruedas de negocio.

52

5. PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN

Cuadro 9. Presupuesto

TÁCTICA PRESUPUESTO CARACTERÍSTICAS

Espacios semanales de encuentro

$10.000.000Presupuesto destinado a posibles atenciones con los públicos internos.

Uniformes para distinguir el staff durante un evento

$0

Gastos de dotación equivalentes a 100,000 pesos por persona, contemplados en el presupuesto de nómina

Imagen corporativa $200.000No se prevee inversión en cambios durante la vigencia de este presupuesto

Investigación de nuevos medios $0Gastos fijos de servicio de internet

Página web $1.200.000Hosting anual de $90,000 pesos por los tres años.

Redes sociales $0Gastos fijos de servicio de internet

Publicaciones impresas $400.000Revista Stylo de rotación nacional y otras.

Ferias comerciales $3.200.000 Vallempresa

Ruedas de negocio $9.000.000

El valor de la participación en Ferias comerciales del interés de esta empresa oscila en los tres millones de pesos,

Oficina $0Gastos fijos de arrendamiento y recursos tecnológicos

Experiencia $750.000

Capacitación en Servicio al cliente para los 8 empleados que contempla inicialmente la compañía. Asistirán todos para preveer posibles acercamientos al cliente final.

Personal $0 Gastos de nómina

Relaciones públicas $2.000.000Presupuesto destinado a posibles atenciones con los públicos externos

TOTAL $16.750.000

Valor de la aplicación de la estrategia, con vigencia para los primeros 3 años

Aplicación de esta estrategia tiene vigencia por los primeros tres años de funcionamiento

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

53

5.1. MECANISMOS DE CONTROL O INDICADORES 5.1.1. Cuantitativos

¿Cuántos contactos nuevos (clientes y proveedores) se hicieron al aplicar herramientas web efectivas como el posicionamiento en Google?

¿Cuántos contactos nuevos (clientes y proveedores) se hicieron al término del primer trimestre de incursionar en redes sociales?

¿En cuántos medios especializados figuramos con publicaciones impresas y web?

¿Cuantos convenios se realizaron? / Número de citas en x rueda de negocio.

Valor de los negocios pactados en x feria especializada / Valor del stand en la feria

5.1.2. Estrategia de Servicio

Contacto El servicio de Integro Comunicación y Eventos garantiza un apoyo constante antes, durante y después del evento. Se es consciente de que el „soplo creativo‟ de cliente y proveedor puede llegar en cualquier momento del día, por eso se establecen los canales más adecuados desde el comienzo de la negociación para permanecer en contacto de manera efectiva. Forma de pago La forma de pago más conveniente para Integro Comunicación y Eventos en sus inicios es mediante adelantos de presupuesto, sin embargo no se descarta la posibilidad de tomar contratos a crédito de hasta dos meses. Evaluación del Servicio El servicio se calificará al final del evento con una encuesta que se realizará a una muestra representativa del público asistente.

Proyección de ventas Primer año mes a mes y dos años siguientes presupuestados en Módulo Financiero (Ver documento anexo en PDF).

Personal para ejecutar el servicio

Se tiene previsto que para cada proyecto intervenga una persona por departamento y el número de personal de apoyo puede variar según el proyecto lo requiera.

54

6. FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 6.2. PRODUCCIÓN GENERAL DE SU EVENTO Este es el servicio más grande y complejo del portafolio, con él, Integro se compromete a plasmar de la manera más acertada y eficiente, la idea del cliente, seleccionando el mejor clúster de proveedores para cada caso y articulando los recursos de manera eficiente. 6.3. ASESORÍA EN COMUNICACIONES

Este servicio, contrario a lo que se pensaría, no se ofrece a la empresa en general, sino que acompaña exclusivamente el evento como táctica. Aquí, se vislumbran canales y medios más acertados para favorecer la comunicación interna (clima laboral entre los miembros del equipo anfitrión) y externa (estrategias de acercamiento a los usuarios y relaciones públicas con medios de comunicación). También se asesora en cómo manejar los momentos de crisis que atraviese el evento para guiar a la empresa en qué hacer, quien lo debe hacer, cuándo lo debe hacer y a quienes debe dirigirse en ese momento. Como producto „estrella‟ de la empresa se ha definido el paquete mediano que corresponde a la Asesoría de comunicación, donde convergen las actividades y piezas que el equipo emprendedor está en condiciones de ofrecer sin depender de otro proveedor. 6.4. ELABORACIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN

Este es el servicio más básico, que se puede contratar pieza por pieza o en paquete, Integro Comunicación y Eventos cuenta con un staff de periodistas, diseñadores gráficos y asesores comerciales que harán de sus piezas comunicativas un modelo a seguir por la excelente presentación y por contenidos completos y oportunos.

55

Cuadro 10. Conceptualización y precio público del servicio „estrella‟

6.5. COSTOS DE PRODUCCIÓN

Se ha tomado como base el Paquete No. 2 Asesoría en comunicación, para hacer el estimado de precios como punto intermedio, a partir de lo relativo que resulta ponerle precio al paquete No.3 Producción general de eventos, donde varía el costo según la magnitud del evento y las condiciones del servicio de Shopper. El precio del Paquete No. 1 Piezas de comunicación, se haya incluido en el Paquete No. 2 tal como lo muestra el cuadro de conceptualización.

PRECIO

$2.550.000

$4.550.000

$1.000.000

$100.000

$2.500.000

Elaboración e impresión de carpetas deprensa impresos o mailing: 1 boletin deprensa $25.000 pesos c/u, 1 brochure$150.000 pesos. Preparación de 20piezas impresas por $200.000 pesos.Sin impresión $125.000

$200.000

Levantamiento y mantenimiento debase de datos de medios según latemática del evento (400 contactos)

$500.000

$12.000.000PRECIO PÚBLICO (No representa sumatoria)

Piezas de Comunicación

Asesoría en Comunicación interna: Un evento corporativo para una audienciaexterna a la empresa tiene el deber de imprimir la esencia de la compañía en lamente de su público asistente. Sin embargo, no es posible pretender (o alhacerlo bien) reflejar una imagen, cuando los mismos colaboradores de lacompañía no se han apropiado de la misma. Aquí es necesario diseñarestrategias para trabajar fuertemente el sentido de pertenencia con la estrategiadel evento y uniformar discursos.

Asesoría en Comunicación externa: Se asesora en ¿Qué hacer?, ¿Quédecir?, ¿A quién comunicar?, ¿En qué momento hacerlo? y ¿Qué canal usar?para lograr un apropiado acercamiento e interacción con el público objetivo.

SERVICIO

Asesoría en Manejo de crisis: Preparación de todos los actores implicadosen el evento para atender los posibles sucesos negativos que atraviese elevento en redes digitales, voz a voz o medios masivos.

Corrección de estilo para impresos: Revista del evento: $500.000, Boletinesde prensa: $15,000, Cartas $10.000, Invitaciones $10.000.

Asesoria en relaciones publicas. Gestion de Prensa (Free press): Deacuerdo ala base de datos de medios especializados se convoca a ruedas de prensa, sehacen visitas a medios o se hace mailing + contacto telefónico. (No incluyelocaciones ni gastos de desplazamiento).

ASE

SOR

ÍA E

N C

OM

UN

ICA

CIÓ

N

56

Para el cálculo de los costos de producción se debe tener en cuenta que los servicios incluidos en el Paquete No. 2 son en buena parte producción intelectual de los miembros del equipo de trabajo, otros, como las bases de datos, son herramientas con las que ya se cuenta a partir del año cero de la empresa. La única excepción se hace con subcontratación de la impresión y los gastos derivados de la prestación del servicio, entre los que se contemplan los desplazamientos (combustible o gas) y refrigerios, que llevan a redondear el precio del paquete para el público.

6.5.1. Condiciones para producir el servicio. La producción de un servicio de apoyo de eventos requiere de diferentes procesos y condiciones para que transcurra sin percances, para lo cual se deben tener en cuenta aspectos como:

El cumplimiento de exigencias legales en materia de regulación de ruido, publicidad visual (Véase Entorno ambiental y legal) y también de los seguros de cumplimiento del contrato.

Las disposiciones para la contratación de personal fijo y temporal

establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo.

Las condiciones de subcontratación ajustadas a cada proveedor.

57

6.5.2. Descripción del proceso de servicio

Figura 5. Empresas del sector privado

Levantamiento de Bases de datos

Telemercadeo

Visita comercial : Primer contacto

Visita comercial 2: Indagación de necesidades

Comité Integro Eventos

Presentación de propuesta económica

Contratación

Socialización del alcance de la propuesta

Anticipo

Comité creativo

Confirmación a proveedores

Visitas pre evento

Ensayos

Evento

Evaluación del evento

Elaboracion de informe

Saldo de cuentas

58

Figura 6. Empresas del sector oficial

Monitoreo de la página web www.contratos.gov

Comité Integro Eventos

Preparación de carpeta de contratación con propuesta económica

Concurso público

Visita comercial 1: Indagación de expectativas

Contratación

Socialización del alcance de la propuesta

Anticipo

Comité creativo

Confirmación a proveedores

Visitas pre evento

Presentación de Informe I

Ensayos

Presentación de Informe II

Evento

Evaluación del evento

Presentación de informe III

Saldo de cuentas

59

6.5.3. Recursos técnicos para la producción del servicio En este cuadro se especifican los recursos tecnológicos necesarios, su inversión inicial y los gastos de mantenimiento.

Cuadro 11. Plan de inversiones

RECURSOS TECNOLÓGICOS CAN

T. VALOR

UNITARIO VALOR

INVERSIÓN MANTENIMIENTO

Computador personal marca TOSHIBA, con procesador Intel ® Core™ i5-3120M 4,00 RAM, Disco duro de 600 GB

3 1.000.000 3.000.000 100.000 pesos

Semestral

Licencia Microsoft Office Premium

1 200.000 200.000 Renovación anual

Internet UNE 6G LTE 1 89.900 89.900 Mensual

Línea telefónica con salida de llamadas a celular y larga distancia

1 122.000 122.000 Mensual

Celular Motorola Razr D1 con plan de datos y voz de 76,000 pesos para llevar a las citas.

2 316.000 632.000 76000 Plan de voz +

datos mensual

Ipad 2 Wifi de 16GB, Dual core A6X con gráficos quad core

4 799.000 2.397.000 -

Video beam marca SONY que proyecte pantalla de 0.63 "LCD XGA (1024 x 768)

1 900.000 900.000 -

Papelería membreteada que se dosificará porque Integro Comunicación y Eventos tiene políticas de responsabilidad ambiental.

2 20.000 40.000 -

Televisor pantalla LED de 42 pulgadas.

1 2.560.000 2.560.000 -

MacBook Pro de 15,4 pulgadas, Quad core de 2.4 GHz. Procesador Intel Core i7 (Turbo Boost de hasta 3.4 GHz) con 6 MB de caché L3 compartido y 8 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz Intel HD Graphics 4000. NVIDIA GeForce GT 650M con 1 GB

3 4.199.000 12.597.000 Semestral

60

de memoria GDDR5 y alternancia automática de gráficos.

Equipo Avantel (Sólo para tiempo de evento y para líderes de Departamento)

5 25.000 225.000 Depósito + Plan Prepago

mensual

Impresora RICOH Aficio SP C821DN. Impresión láser a color, velocidad de 50 impresiones por minuto en B/N o color.

1 4.900.000 4.900.000 Semestral

Planta telefónica para intercomunicación entre departamentos y recepción de llamadas exteriores.

1 1.538.100 1.538.100 Segunda mano

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

30‟000.000

Nueva inversión

Automóvil Renault Fluence (Sedan de 5 puertas) Motor 2,0 litros, convertido a gas, Potencia 143 a 6.000 (HP-CV/rpm), Caja mecánica, seis velocidades.

1 53.990.000 53.990.000 -

6.5.4. Actividades y recursos tecnológicos. En este cuadro se conceptualizan las actividades contenidas en el flujograma de procesos para contratar con ambos tipos de empresa (Sector privado y sector oficial), junto a los recursos tecnológicos requeridos para cada fase.

Cuadro 11 (continuación)

61

Cuadro 12. Conceptualización del flujograma de procesos

ACTIVIDAD RECURSOS TECNOLÓGICOS

Levantamiento de BD: El personal del Departamento comercial debe estar en constante alimentación y gestión de una base de datos de empresas que coincidan con el perfil del usuario de Integro Comunicación y Eventos. Por cada colaborador del Departamento

Comercial habrá un computador personal marca TOSHIBA, con procesador Intel ® Core™ i5-3120M 4,00 RAM, Disco duro de 600 GB y Microsoft Office Premium. Entre los recursos generales: Internet UNE 4G LTE, Línea telefónica con salida de llamadas a celular y larga distancia y 1 celular Motorola Razr D1 con plan de datos y voz de 76,000 pesos para llevar a las citas.

Monitoreo de página web de contratación con el estado: www.contratación.gov.co

Telemercadeo: Una vez establecido el contacto con los jefes de área de gestión humana, comunicaciones, mercadeo o administración de la empresa, concretar citas para ofrecer los servicios de Integro Comunicación y Eventos.

Visita comercial 1: El momento del primer contacto con el cliente, es importante mostrar elocuencia y seguridad. Se le hará entrega y explicación del portafolio de servicios y modalidades de pago de Integro Comunicación y Eventos y se le mostrará el portal web. Pasar en la primera visita a llenar una ficha de diagnóstico dependerá del filtro hecho en la base de datos al identificar si el usuario a visitar está en el momento próximo a realizar un evento. Si no, se espera a una segunda visita.

Cada colaborador deberá programar sus citas según disponibilidad del equipo: Disponibles 2 Ipads Wifi de 16GB, Dual core A6X con gráficos quad core y 1 Automóvil Renault Fluence (Sedan de 5 puertas) Motor 2,0 litros, convertido a gas, Potencia 143 a 6.000 (HP-CV/rpm), Caja mecánica, seis velocidades.

Visita comercial 2: El cliente que conoce de los servicios de Integro Comunicación y Eventos lo ha hecho por una visita comercial anterior o por búsqueda en internet. Sigue siendo importante mostrar elocuencia, seguridad y saber escuchar. Se procede a indagar por las necesidades, las

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características y el tipo de evento, el presupuesto, las modalidades de pago y las expectativas para llenar la Ficha de Diagnóstico que permitirá establecer las condiciones del evento. En esta etapa se define cuál es el paquete del portafolio que se ajusta a las necesidades del cliente. Se establece un plazo máximo de 1 día hábil para evaluar la viabilidad de encargarse del proyecto y tres días hábiles para entregar propuestas.

Comité: El asesor comercial expone las características del evento consignadas en la Ficha de diagnóstico al comité creativo en compañía de la asesora financiero para evaluar la viabilidad del evento

Sala de juntas 1 (Véase plano de la empresa)

Cotización de proveedores: El personal comercial encargado de cada evento será el encargado de seleccionar cuidadosamente el clúster de proveedores a utilizar para cumplir a cabalidad los requerimientos del usuario, haciendo uso de convenios.

Entre los recursos generales: Internet UNE 4G LTE, Línea telefónica con salida de llamadas a celular y larga distancia.

Presentación de propuesta económica: Se elaborará una cotización para el cliente para enviarle vía e-mail o presentación en las instalaciones de Integro Eventos.

Por cada colaborador del Departamento Comercial hay disponible un computador personal marca TOSHIBA, con procesador Intel ® Core™ i5-3120M 4,00 RAM, Disco duro de 600 GB y Microsoft Office Premium. Internet UNE 4G LTE.

Socialización del alcance de la propuesta: Aquí se dará a conocer a todos los miembros de la empresa contratante y de Integro Eventos, cuál ha sido el paquete contratado, si se trata de operar actividades o de asesorar, y el capital humano a utilizar y el tiempo a invertir por parte de cada profesional de Integro.

Sala de juntas 1 (Véase plano de la empresa) equipada con mesa y asientos para los implicados, video beam marca SONY que proyecte pantalla de 0.63 "LCD XGA (1024 x 768), un computador marca TOSHIBA, con procesador Intel ® Core™ i5-3120M 4,00 RAM, Disco duro de 600 GB y paquete Microsoft Office Premium. Entre los recursos generales: Internet UNE 4G LTE, Línea telefónica con salida de llamadas a celular y larga distancia

Cuadro 12 (continuación)

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Proceso legal: Una vez el usuario ha decidido contratar con Integro Comunicación y Eventos, deberá generar una orden de compra y se procederá a gestionar pólizas de seguro para la firma del contrato si éste es de un monto superior a los 5 millones de pesos. El lapso comprendido en este proceso puede variar según las características de la empresa contratante.

Papelería membreteada que se dosificará porque Integro Comunicación y Eventos tiene políticas de responsabilidad ambiental.

Anticipo: Para iniciar la labor operativa y /o creativa, Integro Comunicación y Eventos solicitará un anticipo equivalente al 30% del valor contratado.

Medio de pago a convenir.

Comité creativo: El departamento creativo y el personal de apoyo se reúnen a diseñar las piezas y el concepto de evento contratado. Este tipo de reuniones puede hacerse las veces que se crean necesarias para informar nuevas ideas o cambios.

Entre los recursos generales para la reunión: Sala de descanso del Departamento Creativo (Véase plano de la empresa) con televisor pantalla LED de 42 pulgadas. En el departamento creativo cada colaborador dispone de un MacBook Pro de 15,4 pulgadas, Quad core de 2.4 GHzProcesador Intel Core i7 (Turbo Boost de hasta 3.4 GHz) con 6 MB de caché L3 compartido y 8 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz Intel HD Graphics 4000NVIDIA GeForce GT 650M con 1 GB de memoria GDDR5 y alternancia automática de gráficos.

Confirmación a proveedores: Se hacen las órdenes de compra para cada proveedor que comprometan servicio, día, hora, lugar de entrega, prueba preliminares y notificaciones de incumplimiento.

Entre los recursos generales se necesita: Internet UNE 4G LTE, Línea telefónica con salida de llamadas a celular y larga distancia. Y la papelería membreteada será impresa y sólo si es necesaria porque Integro Comunicación y Eventos tiene políticas de responsabilidad ambiental.

Visitas pre evento: Aquí el asesor comercial llevará al cliente a hacer un recorrido por las locaciones, las pruebas de color, de sabores y de calidad de los productos a incluir.

Ipad Wifi de 16GB, Dual core A6X con gráficos quad core y Automóvil Renault Fluence (Sedan de 5 puertas) Motor 2,0 litros, convertido a gas, Potencia 143 a 6.000 (HP-CV/rpm), Caja mecánica, seis velocidades y el celular Motorola Razr D1 con plan de datos y voz de 76,000 pesos para llevar a las citas.

Cuadro 12(continuación)

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Ensayos

Ipad Wifi de 16GB, Dual core A6X con gráficos quad core y Automóvil Renault Fluence (Sedan de 5 puertas) Motor 2,0 litros, convertido a gas, Potencia 143 a 6.000 (HP-CV/rpm), Caja mecánica, seis velocidades y el celular Motorola Razr D1 con plan de datos y voz de 76,000 pesos para llevar a las citas.

Evento Todos los recursos físicos ya mencionados y adicionalmente + equipos Avantel únicamente con servicio de interconexión.

Evaluación del evento: Al final de cada evento se hará entrega de una encuesta a una muestra de los asistentes que evalúa el servicio de Integro Comunicación y Eventos

Por cada colaborador del Departamento Comercial hay disponible un computador personal marca TOSHIBA, con procesador Intel ® Core™ i5-3120M 4,00 RAM, Disco duro de 600 GB y Microsoft Office Premium. Internet UNE 4G LTE y en algunos casos la papelería membreteada que se dosificará porque Integro Comunicación y Eventos tiene políticas de responsabilidad ambiental.

Elaboración de informe para eventos contratados con el sector público y/o memorias del evento para el sector privado y público.

Por cada colaborador del Departamento Comercial hay disponible un computador personal marca TOSHIBA, con procesador Intel ® Core™ i5-3120M 4,00 RAM, Disco duro de 600 GB y Microsoft Office Premium. Internet UNE 4G LTE y en algunos casos la papelería membreteada que se dosificará porque Integro Comunicación y Eventos tiene políticas de responsabilidad ambiental.

6.6. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Integro Comunicación y Eventos estará ubicada en el sector de Centro Empresa al norte de la ciudad, un sector de estrato 5 donde convergen empresas de servicios complementarios a la organización de eventos con banquetería y de diversas propuestas de entretenimiento. Pero también cercano al sector de la avenida sexta donde se encuentran las entidades financieras, algunos de los mejores hoteles de la ciudad y el emblemático centro comercial Chipichape.

Cuadro 12(continuación)

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Figura 7. Distribución de la locación

Recepción Sala de espera Archivo y Departamento Financiero. Cocina Baño 1 Sala de juntas Departamento Comercial Sala de los creativos Recepción Sala de espera Archivo y Departamento Financiero. Cocina Baño 1 Sala de juntas Departamento Comercial Sala de los creativos Sala de espera Subgerencia Gerencia Zona verde que interconecta Gerencia y Sala de los creativos Baño 2

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Figura 8. Diseño 3D oficina

Figura 9. Diseño 3D de oficina

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6.7. PROYECCIÓN DE VENTAS

La proyección de ventas de Integro Comunicación y Eventos, que corresponde al primer año de la transformación, se presenta con base a un año cero que se tiene (la empresa ya existía), en el que se vendieron 17 paquetes medianos aun sin la fuerza de ventas y estrategias de promoción que se piensa aplicar. También se plantea desde experiencia de la proponente de este proyecto en la página cultural del periódico EL TIEMPO Cali, donde a diario se hace un servicio social publicitando los eventos que hay en la ciudad, allí se evidenció por ejemplo, que el mes de diciembre, paralelo a la Feria de Cali, la ciudad está en furor de eventos de todo tipo, mientras que en el mes de enero, la demanda de eventos disminuye considerablemente.

La explicación de la Proyección de ventas y rentabilidad se haya en el resumen ejecutivo y de manera más detallada en la sección Principales supuestos del Módulo de Mercadeo y el Anexo.

6.8. ENTORNO AMBIENTAL Y LEGAL

Estos dos entornos se analizaron conjuntamente porque la experiencia en la realización de eventos corporativos, ha denotado que la principal reglamentación que existe para el uso de espacios públicos y privados, traza unos límites precisos en materia ambiental.

Integro Comunicación y Eventos es una empresa comprometida con la conservación del medio ambiente, especialmente a nivel de contaminación auditiva o acústica y visual, respetando las normas establecidas en el manejo de este tipo de contaminación a nivel nacional. Buscando siempre proveedores que se desempeñen bajo las reglamentaciones y los permisos correspondientes para la realización de eventos de impacto masivo. 6.8.1. Contaminación visual Acuerdos - Acuerdo 01/98 y Acuerdo 12/00 − Reglamentan la Publicidad Exterior Visual

o PEV en el Distrito Capital Compilados en el Decreto 959/00 (Artículos 1, 30, 31 y 32)

- Acuerdo 79/03 código de policía de Bogotá D.C. (Artículos 4, 55,1 64,

182, 183, 200 y 206)

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Decretos - Decreto 959/00 del 1−11/00 donde se compilan los textos del acuerdo 01/98

y acuerdo 12/00 los cuales reglamentan la Publicidad Exterior Visual o PEV en el Distrito Capital.

- Decreto 506 del 30−12/03 que reglamenta el acuerdo 01/98 y 12/00

compilados en el Decreto 959/00 Leyes

- Ley 140 del 23−06/94 que Reglamenta la publicidad exterior visual en el territorio nacional. (Artículos 1, 2, 11, 12 y 13).

- Ley 99 de 1993 (Artículos 65, 66 y 85)17

6.8.2. Contaminación acústica Acuerdos - Acuerdo 79 del 2003 Decretos Código de Policía Bogotá (adoptado por Acuerdo 79 del 2003 de la

Constitución Política de Colombia que indica que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano).

Decreto 948 de 1995 que plantea lo mismo que el acuerdo 79 de 2003

Resolución 627 de 2006 de Ministerio de Medio Ambiente (Norma de ruido

nacional), donde aparecen los cuadros de niveles máximos permitidos. De acuerdo al sector, en nivel de decibeles de día y de noche.18

17 Manual de publicidad exterior visual para el distrito capital. [en línea]. Bogotá D.C., 2007 [consultado el lunes 12 de agosto de 2013]. Disponible en internet: http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=f628253a-1cf4-4e1d-a393-e27c135e0bdc&groupId=10157 18 Acciones contra los ruidosos. Revista Metro Cuadrado. [en línea]. Bogotá D.C., 2012 [consultado el lunes 12 de agosto de 2013]. Disponible en internet: http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/prophoriz_m2/CONVIVENCIA/archivoconvivencia/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-4078601.html

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6.8.3. Aprovechamiento de recursos. Cabe destacar además, que Integro Comunicación y Eventos en materia de responsabilidad ambiental también maneja sus comunicados vía internet con el ánimo de conservar fechas, horas y destinatarios de dicha información para posterior sustentación, sólo los documentos estrictamente necesarios serán impresos. 6.8.4. Contratación. En materia de contratación de sus colaboradores, la empresa manejará dos tipos de contrato: Contrato a término indefinido y Contrato a término fijo inferior a un año. Para los cuales se tiene presente la ley 1607 de 2012 con la que se creó un impuesto más, el CREE con el objetivo de desmontar los aportes parafiscales.

Sin embargo, el parágrafo 2 de la presente ley, menciona que las entidades sin ánimo de lucro no serán sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, y seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables19. - Contrato a término fijo

Este tipo de contrato tiene una duración entre un día y tres años y puede ser renovado hasta por tres veces su permanencia. El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley (cesantías, vacaciones y primas) y para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. Las deducciones por nómina de este tipo de contrato son iguales a las de cualquier contrato de vínculo laboral. La vinculación puede ser directamente con la empresa o a través de terceros, entidades conocidas como temporales.

- Contrato a término indefinido

Como su nombre lo indica este tipo de contrato no tiene fecha de terminación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa; con posibilidad de optar por créditos y préstamos entre otros. Los

19 ¿Y qué pasa con los aportes las cajas de compensación familiar?. Portal gerencie.com [en línea]. [Consultado el sábado 28 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.gerencie.com/y-que-pasa-con-los-aportes-las-cajas-de-compensacion-familiar.html

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descuentos para este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a término fijo, más cualquier otra deducción autorizada por el empleado. 20

6.9. ENTORNO TECNOLÓGICO La tecnología necesaria para la organización de eventos varía según las condiciones de lugar, el presupuesto, el número de asistentes y el tipo de evento a organizarse. Entre las tecnologías que se encuentran disponibles para las nuevas exigencias en materia de experiencias sensoriales y de transmisión y re transmisión. De acuerdo a la investigación se estuvo consultando una publicación en la página www.slideshare.com del usuario „daaz‟ que se titula Tecnología en la Organización y Producción de Eventos y de la cual se destacan varias herramientas: Desde lo más sencillo, como lo resulta un auditorio equipado con herramientas multimediales e internet de alta velocidad que permitan hacer más dinámicos los eventos. Hasta pensar en lo que actualmente denominamos herramientas online y „onsite‟, las primeras para ahorrar tiempo de respuesta hacia los asistentes y para interactuar con ellos previamente al evento como las inscripciones vía internet; y las segundas para ser utilizadas en el momento mismo del evento como la zona de acreditaciones, ambos tipos, muy útiles a la hora de establecer estadísticas. Entre otras tecnologías que también pueden ser de utilidad a la hora de preparar eventos, el usuario menciona máquinas de votación que garantizan dinamismo y concentración de la audiencia al fomentar la comunicación interactiva y permitir recoger datos en directo o hacer encuestas, tal como sucede en el programa Quien quiere ser millonario. Los eventos de ahora pueden volverse de carácter internacional con solo hacer un click. Por eso existen herramientas para retransmitir, interconectar eventos, establecer llamadas de conferencia o permitir acceder por streamming. Lugares equipados con infraestructura IP e ISDN, con enlaces directos a las Redes Locales y Globales, garantizan una comunicación con audio y video de alta calidad. 20

Identifique qué tipo de contrato es el suyo y conozca sobre las formas de vinculación más frecuentes en el país. Portal elempleo.com. [en línea]. [Consultado el sábado 28 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-contratacion-en-colombia/7399531

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7. CONCEPTO DEL NEGOCIO

Integro Comunicación y Eventos es una empresa dedicada a prestar servicios profesionales de apoyo en eventos corporativos. Bajo la modalidad de elaboración de piezas de comunicación, asesoría en manejo de la comunicación del evento y producción general del evento, Integro Comunicación y Eventos consolida un modelo de negocio que busca inicialmente satisfacer necesidades de las empresas medianas y grandes de la ciudad en la realización de eventos corporativos, pero también, se tiene un objeto social que se plantea mejorar la calidad de vida de los jóvenes caleños que tienen talentos y/o son emprendedores, ofreciéndoles la alternativa de un primer empleo que les dé visos del mundo laboral y les permita explorar sus potencialidades. Entre ellos Comunicadores Sociales, Publicistas, Diseñadores Gráficos, Diseñadores de Interiores, Chef, Abogados, entre otros, se constituyen como personal de apoyo para Integro Comunicación y Eventos. El equipo de trabajo de Integro ha venido involucrándose en la logística de eventos hace más de dos años y siete meses junto a otras empresas, se consolidó en Abril de 2011 con el nombre de Integro derivado del adjetivo Integridad que aportará entereza, fortaleza y visión de trabajo conjunto, a la primera impresión, que por supuesto más tarde habrá de respaldarse a través de la gestión.

7.1. ¿POR QUÉ UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO? Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. Las ESALES no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros.21 Se realizó la creación de la empresa bajo esta figura, primero por tener un referente en el clúster de empresas de la familia y segundo porque las empresas del sector oficial, a quienes estaba enfocada la fuerza de Integro inicialmente, estuvieron trabajando ampliamente con fundaciones en ésa época. Con la transformación que se propone, la empresa abre su visión del

21Información completa y explícita acerca de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. Consultado el 1 de Noviembre [en línea]. Pg. 4-12. Disponible en internet: http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=11801&catID=793

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mercado y se enfoca de una manera más comercial, por lo que se ha pensado en cambiar la figura, pero no durante la aplicación de esta transformación.

7.2. Misión Fundación Integro Comunicación y Eventos tiene como misión brindar asesoría y el debido acompañamiento para satisfacer ampliamente las necesidades y expectativas de su cliente en la realización de eventos. Es de interés de la compañía velar por una mejor calidad de vida para el personal que de apoyo, pensando siempre en la retribución adecuada y justa para todos.

7.3. Visión

Hacia el año 2016 Integro Comunicación y Eventos se enfocará en ampliar y posicionar su nuevo portafolio de servicios, y propenderá por que le caracterice siempre la creatividad, el trabajo en equipo, la dedicación y la capacidad de respuesta. Trazando los lazos de convenio con proveedores y personal de apoyo adecuado, que como nosotros sienta la responsabilidad de obtener los mejores resultados, Integro Comunicación y Eventos forjará su credibilidad. 7.4. Objetivos corporativos a cinco años

Generales Consolidar una imagen corporativa acorde a la transformación. Incrementar las utilidades de venta. Ser parte del clúster líder en la realización de eventos empresariales a nivel

local.

Específicos

Capacita y mantener actualizado el equipo de trabajo para una eficaz, amable y oportuna respuesta a las necesidades del cliente.

Fidelizar un mayor número clientes. Optimizar procesos para competir con las empresas del sector.

7.5. VALORES CORPORATIVOS

Responsabilidad

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Trabajo en equipo Creatividad

7.6. POLÍTICA DE CALIDAD Bajo la modalidad de trato personalizado y el debido seguimiento al proceso de principio a fin, la compañía garantía la excelencia y la complacencia de ofrecerle a su cliente un evento a la medida.

7.7. COMUNICACIÓN Este eje se explicó detalladamente con objetivos internos, externos, estrategias, tácticas e indicadores en el subtema Marketing Mix que corresponde al Módulo de Mercadeo.

7.8. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Integro Comunicación y Eventos es una empresa con responsabilidad social y por eso defiende los derechos de sus clientes, colaboradores y proveedores. De esta manera se han diseñado una serie de compromisos con cada grupo de interés: Cuadro 13. Compromiso con los grupos de interés

GRUPO DE INTERÉS COMPROMISO

Clientes

- Ofrecer servicios de excelente calidad a precios asequibles.

- Ofrecer un servicio personalizado y oportuno.

- Evaluación de satisfacción. - Innovar constantemente en el portafolio de

servicios.

Proveedores

- Cumplir oportunamente con los pagos acordados.

- Transparencia al negociar llegando a acuerdos de gana-gana.

Colaboradores

- Cumplimiento con los tiempos de pago. - Ofrecer un salario acorde a labores

realizadas. - Contribuir a su desarrollo personal y calidad

de vida. - Capacitarlos

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Sociedad - Generar empleo. - Transparencia en la gestión.

Estado

- Cumplir las directrices vigentes de las instituciones que legislan la industria.

- Cumplir con la legislación nacional vigente en materia de seguridad laboral y salud ocupacional.

7.9. LEGISLACIÓN VIGENTE

Ley 789 de 2002 en su artículo 32 Empresas obligadas a la vinculación de aprendices. Las empresas privadas, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que realicen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción, que ocupen un número de trabajadores no inferior a quince (15), se encuentran obligadas a vincular aprendices para los oficios u ocupaciones que requieran formación académica o profesional metódica y completa en la actividad económica que desempeñan. Aplicación: Las empresas con menos de 10 empleados como es el caso de Integro Comunicación y Eventos, tienen la libertad de decidir si contratar o no aprendices universitarios o Sena. De darse la viabilidad de un proyecto de seis meses para el que se necesite contratar personal de apoyo, es posible que la empresa de Ley 361 de 1997: Beneficios de vincular personas en situación de discapacidad. Las empresas que contraten personal con una limitación mayor del 25% de su capacidad cognitiva, pueden acceder a los siguientes beneficios: Deducción en la Renta, menor cuota de aprendices, ventajas para la empresa en licitaciones públicas, créditos con entidades estatales y preferencia de sus productos adquiridos por el estado. 22 Aplicación: Debido a que la actividad de la organización y producción de eventos y aplicativos del diseño se requiere de agilidad y coordinación de la motricidad fina, no se tiene contemplado por ahora hacer uso de los beneficios de esta ley. 22Consultorio jurídico virtual especializado en discapacidad. En línea. Consultado el día 25 de noviembre de 2013. Disponible en internet: http://www.discapacidadcolombia.com/juridico/index.php?option=com_content&view=article&id=13:ique-beneficios-tiene-vincular-a-personas-con-discapacidad

Cuadro 13 (continuación)

75

7.10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Figura 10. Organigrama

Fuente; Organigrama por departamentos Integro Comunicación y Eventos La estructura organizacional de Integro Comunicación y Eventos será circular debido a la simplicidad, rapidez de interrelación entre superiores y subordinados y entre los mismos departamentos. Las líneas continuas destacan aquellos departamentos vitales para la empresa que tienen una forma de contratación a término indefinido y cuya jornada laboral es estricta en horarios de oficina. Las líneas segmentadas representan el staff de Integro Comunicación y Eventos que se contrata a medida que los proyectos así lo requieran. Tienen un contrato a término fijo inferior a un año, entran a conformar los departamentos que articulan la gestión de la empresa, su jornada laboral es estricta en horarios de oficina y el contrato se renovará si cumplen con las expectativas de su cargo. Existen unos jefes de área que garantizan la oportunidad y la idoneidad de las funciones desarrolladas por su departamento durante la preproducción, producción y postproducción del servicio, ellos están representados en las

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líneas continuas de cada área, son los únicos de contrato a término fijo superior a un año. Es prioridad que cada profesional se adhiera al comité de su especialidad, pero también existe un departamento denominado Personal de apoyo, en el que convergen todas las especialidades para apoyar de manera multidisciplinaria el proyecto. 7.11. FUNCIONES POR DEPARTAMENTO 7.11.1. Departamento administrativo. Se encarga de posibilitar el eficiente funcionamiento de la organización, desde aquí se formularan las estrategias operativas y se procurara una cultura organizacional favorable para el trabajo. Es aquí donde se encuentra el Gerente-dueño, el Subgerente y la Asistente de Gerencia.

El Departamento Administrativo, a cargo del Subgerente y su asistente, se encargará de formalizar los diferentes procesos como la firma de contratos y el seguimiento directo a los procesos de contratación por el modelo de outsorcing. Desde aquí mismo, el Gerente-dueño, bajo la profesión de Comunicador Social, establecerá el direccionamiento estratégico de la organización, formulará, desarrollará y evaluará estrategias internas de comunicación y las relaciones públicas. Cuadro 14. Departamento Administrativo

CARGO NOMBRE PROFESIÓN EXPERIENCIA

Gerente - dueño Jenny Fernanda Peña Camargo

Comunicadora Social – Periodista

Casa Editorial EL TIEMPO, FENALCO Valle del Cauca, Integro Comunicación y Eventos

Subgerente Andrés David Salazar

Administrador de Empresas

Cinépolis VIP

Asistente de Gerencia

Alba Lucía Camargo

Estudiante de Administración de Empresas

Diesel Todo S.A.S

7.11.2. Departamento contable. En este departamento, el Director Financiero será el encargado de velar por la legalidad financiera de Integro

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Eventos, además definirá las políticas y procedimientos para el manejo de los ingresos y gastos de cada proyecto. Deberá mantener al día la organización en materia de impuestos nacionales y municipales.

Cuadro 15. Departamento Contable

CARGO NOMBRE PROFESIÓN EXPERIENCIA

Directora

Financiera

Osmeli Camargo Serna

Contadora

Diesel Todo S.A.S, Gestión y Análisis Consultores, Amunafro, Bienestar Familiar.

7.11.3. Departamento comercial. Quizás la primera impresión de Integro Comunicación y Eventos frente a sus clientes estará a cargo de este departamento y por factores iniciales se ha determinado que lo conformen dos personas y a medida que la capacidad de compromiso de la empresa lo requiera, podrán ser más. Sobre esta área recae la responsabilidad de indagar hasta el más mínimo detalle del cliente y su necesidad. Deberá además levantar y mantener una base de datos que incluya proveedores, espacios, patrocinadores y el personal operativo.

Cuadro 16. Departamento Comercial

CARGO NOMBRE PROFESIÓN EXPERIENCIA

Asesor Comercial 1

Santiago Ortega

Diseñador de Interiores

Maderas Ortega

Asesor Comercial 2

Jessica Cifuentes

Diseñadora de Interiores

Casa Montana, Minimal

7.11.4. Departamento creativo. Este departamento comprende todos los analistas y creadores de estrategias que deberán formalizar la propuesta según las condiciones y objetivos que el departamento comercial ha indagado del cliente.

Comunicadores Publicitarios, Comunicadores sociales y diseñadores, mostrarán su talento a la hora de proponer estrategias al cliente. Estas personas estarán encargadas de evaluar las condiciones y diseñar el tipo de evento según su incidencia en el público ajustados al presupuesto del cliente, superando las expectativas de locación y ambientación planteadas.

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Cuadro 17. Departamento creativo

CARGO NOMBRE PROFESIÓN EXPERIENCIA

Creativo 1 Nicolás Rodríguez

Publicista Events Producciones

Creativo 2

Andrés Gálvez

Diseñador Gráfico

Metrocali

7.11.5. personal de apoyo. Todas las profesiones convergen en este departamento, es el encargado de articular todo lo que es la producción y postproducción del evento, su labor está en apoyar activamente todas las áreas creativas y operativas de la organización, además de ser personal de logística para la solución de imprevistos.

Cuadro 18. Departamento Creativo

CARGO NOMBRE PROFESIÓN EXPERIENCIA

Apoyo 1 Andrés Rodríguez

Estudiante de Comunicación

Voluntariado Juegos Mundiales

Apoyo 2

Diana Chamorro

Estudiante de Contaduría

Voluntariado Juegos Mundiales

Cuadro19. Profesionales por área

DEPARTAMENTO PROFESIONALES NÚMERO DE EMPLEADOS SALARIO

ADMINISTRATIVO

GERENTE - DUEÑO

(Comunicador social - Periodista)

1 $ 2.000.000

SUBGERENTE (Administrador de

empresas) 1 $ 1.700.000

ASISTENTE DE GERENCIA

(Administrador de empresas o afines)

1 $ 900.000

FINANCIERO CONTADOR 1 $ 900.000

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COMERCIAL

ASESOR COMERCIAL

(Todas las áreas de las Ciencias

sociales)

2 $ 900.000 + Comisión

CREATIVO

CREATIVOS (Publicistas,

Comunicadores sociales,

Diseñadores Gráficos)

2 $ 1.800.000

PERSONAL DE APOYO APOYO (Todas las áreas) 1 a 15

$ 589.600 + Auxilio de transporte

7.2. MATRIZ DOFA

En la siguiente matriz DOFA se plantean las fortalezas de la compañía y las oportunidades del entorno de las que da cuenta el presente trabajo, para contrarrestar las amenazas y debilidades del plan de empresa.

7.2.1. Debilidades Falta mayor relación con proveedores del clúster de eventos de la ciudad. De acuerdo al diagnóstico operativo inicial, faltaba estructurar un plan de

trabajo ordenado y otros planes de contingencia. Pobre inversión en estrategias de promoción y relaciones públicas. Compromiso en definir funciones por áreas. Personal insuficiente al contratar por servicios, porque se dependía del

tiempo de disponibilidad. Falta de un portafolio bien estructurado que delimite alcances. 7.2.2. Oportunidades La ciudad es perfecto escenario de eventos por sus condiciones climáticas

y la asistencia de público Se atraviesa por un despertar del sentido de pertenencia de los caleños y el

sector de los eventos se está vinculando a esta iniciativa, por eso a futuro se agendan varios eventos.

Convenios y alianzas con la competencia a partir de la realización de este proyecto.

Cuadro 19 (continuación)

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7.2.3. Fortalezas

La estudiante emprendedora se ha formado en el área de Comunicación Social, formada en el área del periodismo, lo cual enriquece, dota de concepto y buena difusión los eventos a contratar.

Se tienen buenas relaciones con los medios de comunicación impresos de la ciudad.

La estudiante emprendedora participa actualmente en el área de comunicaciones de varios de los eventos más importantes que atraviesan la agenda de la ciudad, lo que ha permitido aprender sobre el tema.

Se atraviesa una bonanza económica por parte de la emprendedora y es el momento perfecto para invertir en esta transformación.

La familia de la estudiante emprendedora tiene otras empresas, por lo tanto el manejo administrativo no es del todo desconocido y se comparten experiencias de manera confiable.

7.2.4. Amenazas Fijación de precio de acuerdo a información de la competencia. mediante la

modalidad de cliente incógnito ha sido difícil porque las empresas son celosas con su información y prefieren poner precios a la medida del cliente y no estandarizados por cantidades.

Hay muchas empresas de eventos en la ciudad y no para el cliente no es visible una segmentación de las mismas, no todas hacen lo mismo y por eso se pueden perder clientes.

Clientes fidelizados con grandes compañías que no ven la necesidad de probar otros proveedores.

7.3. PROVEEDORES Los proveedores de Integro Comunicación y Eventos serán empresas certificadas, que cumplan con las normas de calidad en sus productos y tengan trayectoria en el mercado. Es necesario mencionar en esta fase, la importancia de los proveedores que llegarán a apoyar la producción del paquete más grande que ofrece Integro Eventos. Francisco Javier Garrido, autor de la comunicación destaca en su libro Comunicación Estratégica entre otras recomendaciones, la importancia del

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comunicador en el momento de las alianzas corporativas para no permitir que la compañía pierda identidad.

Limites difusos en la estructura organizacional: Los límites de la organización se tornan difusos, producto de las incidencias del parthnering outsorcing y de las alianzas estratégicas con otras empresas; cada día se hacen más habituales las llamadas asociaciones por proyecto que pueden reunir por un periodo de tiempo a dos antiguos competidores, en busca de espacios, y nichos de mercado no resueltos. Ante ello, se requiere de un equipo flexible de profesionales de comunicación, que sepa ayudar a la organización a adaptarse al cambio sin perder su identidad y sin que afecte a su imagen.23

En el siguiente cuadro se muestran los principales proveedores escogidos para suministrar los servicios complementarios de la empresa. La selección se ha hecho con base al listado de proveedores previos a éste proyecto y también a los resultados obtenidos en la investigación del sector y el mercado en la ciudad. Cuadro 20. Proveedores

RECURSO EMPRESA O PERSONA SERVICIO

Carpas Expocali, Anor S.A.S Proveedores de mobiliario

Espacios dentro de la ciudad (Auditorios y salones)

Hotel Dann Carlton, Hotel Intercontinental, Cinépolis VIP, Hotel Spywak, Comfenalco Valle, Cámara de Comercio de Cali, Rancho de Jonás

Auditorios que se ajustan a eventos pequeños y grandes

Espacios fuera de la ciudad San Telmo Estancia

Estancia fuera de la ciudad, vía a La Cumbre

Transporte Astatours Cooperativa de taxis

ACAR Transporte especial

Atención pre hospitalaria

Sebastian Ruiz Otero, Jheison Fabián Mayorga.

Enfermería

23

GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación Estratégica. Barcelona, España. Año 2001. Pag.25

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Catering Events Producciones Refrigerio y almuerzos.

Escenografía Prisma Eventos Destaka tu marca Pasarela Eventos

Stands, escenarios, pasarelas,

Profesionales de apoyo 1- 10

Estudiantes que cursan de séptimo a décimo semestre, en distintas disciplinas, para apoyar las áreas de trabajo que se delegan según el tipo de proyecto.

Sonido e iluminación

Mission, Magic, Serbeb producciones, Ortega producciones.

-

Silletería Tarragona - Diseñador de Interiores Santiago Ortega G. Renders

Entidades Financieras

Bancolombia Banco de Bogotá

Cuentas de ahorros

Seguridad Profesionales de apoyo Logística de seguridad

Aseguradora Seguros Bolívar Seguros

Marketing digital Himalaya Digital Agency, Apoyo Logístico, Vectorial, Klan 1, Charlote.

Página web, redes sociales, mailing.

Entretenimiento

Delirio, Artescénicas, Silocuento, Teatraje, Pequeño teatro de muñecos, Santa Palabra

Números de entretenimiento de las diversas artes.

Consultorías legales y administrativas

Gestión y Análisis Consultores -

Osmeli Camargo S. Contadora

7.4. PRINCIPALES SUPUESTOS

Información necesaria para entender las tablas que presenta el Anexo A y B que corresponden al Módulo Financiero.

Cuadro 20 (continuación)

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La empresa inició en el año 2011 con un presupuesto de $37‟200.000 pesos, puestos como capital de trabajo por la tía materna de la estudiante emprendedora. La creación de empresa y el manejo propio del tiempo es típica en la familia con dos empresas ya existentes. El aporte y la creación de la empresa se hizo viendo una oportunidad de negocio con el sector oficial que la empresa de la aportante no podía tomar. Los 30 millones de pesos iniciales se invirtieron en capital de trabajo (Equipos) y los 7‟200.000 restantes quedaron en efectivo para movimientos.

La compañía estuvo realizando proyectos para varias empresas, públicas y privadas trabajando por medio de adelantos. Pero finalizando el año 2012 y durante el 2013, la empresa ha estado quieta en materia de contratación pero preparando regresar transformada. Mientras tanto, la representante legal cumplió con obligaciones de carácter académico y exploró alternativas del sector de los eventos en la ciudad. A partir de la puesta en marcha de éste trabajo como alternativa de transformación y mejor estructuración de la empresa. La emprendedora recibe la noticia de un nuevo aporte a manera de herencia en vida, de la cual, un alto porcentaje será invertido en este proyecto si este resultare viable. A raíz de esto, se da el principal supuesto en Caja de $57.200.000 pesos en el Balance inicial, que corresponden a la sumatoria de los aportes de la implicada. A continuación se vio la posibilidad de comprar un vehículo que estuviera al servicio de la compañía por valor de 53.090.167, dejando un recurso libre de 3‟210.000 pesos. Utilidades Retenidas Teniendo en cuenta que la empresa ya tiene un año cero en el que se vendieron algunos paquetes, se trae una utilidad de 28‟090.167 millones para reinvertir en la compañía. Préstamo de 25 millones Se realizó una licitación con el estado y se necesitaba demostrar que se tenía capital de trabajo, por eso se prestaron 25 millones de pesos con la entidad bancaria Helm Bank, a una tasa del 1.20% a un plazo 5 años, dejando una cuota mensual de 416.667 pesos que al final habrá representado 9‟150.000 pesos en intereses.

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Proyección de Ventas

Toda la proyección se realizó con base únicamente a la venta del Paquete No. 2 Asesoría en Comunicación, debido a que ofrece mayores posibilidades de seguimiento y contiene el Paquete No. 1 Elaboración de piezas de comunicación. El Paquete No. 3 de Producción general de eventos, por ser de un presupuesto demasiado variable, no se tuvo en cuenta para el cálculo. Con base a la historia de ventas de la empresa, a las conclusiones que se obtienen de haber abordado el tema de los eventos de la ciudad en el periódico EL TIEMPO como se explicó anteriormente y a la Fuerza de ventas que se integrará con la transformación: 2 asesores comerciales, telemercadeo, y el hecho de contar con el equipo tiempo completo, se prevé una venta de 31 paquetes medianos durante el primer año, cada uno con un valor de 12‟000.000 de pesos. Costo de venta El paquete mediano que tiene un precio al público de 12‟000.000 de pesos, le cuesta a la compañía producción intelectual, tiempo y gasto de los recursos fijos como servicios públicos y arrendamiento que ya tienen reservados unos recursos. Por eso, se ha previsto una cifra de 1‟000.000 de pesos que cubrirá cualquier otro gasto en el que incurra la empresa al momento de producir este servicio como los gastos de desplazamiento (combustible y gas) y la subcontratación de las impresiones.

Ingresos reales y cuentas por cobrar Para los primeros años de la compañía, la modalidad de pago se manejará con una cuota inicial equivalente al 60% del contrato y sólo se dará crédito por el 40% restante, con la posibilidad de diferirlo a 30 y 60 días. Nómina El documento que se presenta discrimina dos Centros de Costos: Administración y Ventas. Durante el primer año se espera consolidar el equipo que acompañará los proyectos durante los cinco años siguientes, pero como se prevé incrementar ventas, en la proyección del cuarto y quinto año se tuvo en cuenta el ingreso nuevos profesionales.

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Presupuesto de gastos El documento que se presenta discrimina dos Centros de Costos: Administración y Ventas, por eso los gastos se dividen a la mitad. El contador recibe pago por honorarios por ser una persona natural que presta servicios profesi onales.

7.5. ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTADOS

Véase Anexos

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8. CONCLUSIÓN DE VIABILIDAD El estado de resultados presentado en el módulo financiero, Anexo en PDF, demuestra que seguir con la empresa y transformarla de acuerdo a lo planteado es viable. Aunque en el primer año de operaciones, el primer mes presentará una utilidad negativa por la tendencia a la baja en la demanda del servicio durante ese periodo (enero), las ventas de los meses siguientes irán cubriendo la utilidad negativa inicial. Se visualiza una utilidad positiva y optimista a través de los años, que se incrementa deacuerdo al precio basado en la tasa del IPC que con respecto a la comparación de los últimos años, se estimó en un 4%.

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9. CONCLUSIONES

Después de analizados los entornos que influirán de manera directa e indirecta en la transformación de la compañía, se puede determinar que éstos son favorables, ya que permitieron vislumbrar oportunidades, favorabilidad de la zona en la que se va a operar y a grandes rasgos ninguno tiene una incidencia negativa importante sobre las operaciones de Integro Comunicación y Eventos. El entorno sectorial es favorable para la transformación de Integro, ya que entre los competidores directos no hay muchos que hagan un análisis profesional del requerimiento del cliente sino que prestan servicios aislados de prestación de recursos sin determinar la estrategia detrás del evento. Actualmente en la ciudad hay una gran demanda para el sector de los eventos que podría interesarse en los servicios de medicina holística por su enfoque integral, ya sean habitantes del sector o turistas que vienen de diferentes regiones del país y del mundo.

El mercado potencial de Integro Comunicación y Eventos, está conformado por empresas medianas y grandes de la ciudad de Cali, representadas en personas que ocupan altos mandos.

En el análisis técnico operativo se determinó que es necesario implementar un paso a paso a seguir de manera juiciosa para optimizar el servicio que antes se prestaba. En el análisis organizacional y legal, se realizó una definición clara de la misión, visión y valores. Se creó diseñó una estructura organizacional que refleja el interés de la compañía en propender por la creatividad, se estableció una manera diferente de contratar los empleados, aboliendo el contrato de servicios que venía dejando a la empresa en dependencia del tiempo disponible de los empleados. El proyecto financieramente es viable ya que considerando una inversión inicial de $ 140‟290.167 millones, y este arroja flujos de caja libre que si bien durante el primer mes del primer año, es negativo, no es difícil de cubrir en los siguientes once meses.

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BIBLIOGRAFÍA Cali en cifras [en línea]: Diciembre 3 de 2012. Cali. [consultado el viernes 30 de agosto de 2013]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=49222 Cali- Valle del Cauca: el destino de la salsa. [consultado el domingo 1 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino/cali-y-valle-del-cauca CASTAÑOS ROCHA, Nora y RUIZ, José Manuel. Plan de Negocios: Abre tu Salón de Eventos. España: Revista ENTREPRENEUR, Año 2008, vol. 16, no. 6 Colombia: Balance 2012 y perspectivas 2013, diario La República. Diciembre de 2012. Bogotá D.C. [consultado el sábado 31 de agosto de 2013]. Disponible en Internet: http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/andi.pdf GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación Estratégica. Barcelona, España. Año 2001. Identifique qué tipo de contrato es el suyo y conozca sobre las formas de vinculación más frecuentes en el país. Portal elempleo.com. [en línea]. [Consultado el sábado 28 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-contratacion-en-colombia/7399531 KOTLER, Philip. Fundamentos de Marketing, octava edición. Portafolio de servicios de apoyo logístico de eventos. Santiago de Cali, 2013. Anexos. Sección Economía, diario El Portafolio [en línea]: Septiembre de 2012. Bogotá D.C.: El Portafolio 2012 [consultado el sábado 31 de agosto de 2013]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/economia/servicios-manufactura-y-agroindustria-jalonan-pib-del-valle Sección Economía, revista Dinero: Sector servicios sí está haciendo la tarea. Junio 1 de 2013. [consultado el sábado 31 de agosto de 2013]. Disponible en

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internet: http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/sector-servicios-si-esta-haciendo-tarea/177057 Sección Especiales. Cali es la ciudad futuro del país. Revista Semana [en línea]: Julio 10 de 2013. Bogotá D.C. [consultado el domingo 1 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.semana.com/especiales/articulo/cali-ciudad-futuro-del-pais/350345-3

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ANEXOS

Anexo A: Formato de entrevista a experto en eventos

ENTREVISTA

Objetivo: Conocer la viabilidad del mercado desde el punto de vista del usuario. Nombre: ____________________________ Cargo: ______________________________ Área: _______________________________ 1) Breve contexto del área que maneja el tema de eventos para colaboradores y para la marca __________. 2) Desde su experiencia trabajando con la organización __________, ¿Qué tipo de eventos realiza al año la compañía? (Listado de los que más recuerde). 3) ¿Para cuáles de esos se hace necesario subcontratar una compañía que se haga cargo? 4) La subcontratación se hace para operar todo el evento o para alguna área en específico? (sólo personal logístico, catering, espectáculo, oficina de prensa o qué área subcontratan con mayor frecuencia). 5) Cuál es el nombre de la compañía o las compañías que contrata para que se haga cargo de los eventos de __________? ¿Alguna característica particular por la que las tenga en cuenta? 6) ¿Qué atributos debe tener un buen proveedor del servicio de organización de eventos que necesita __________? (A veces se responde en la pregunta anterior). 7) ¿Cuantos eventos (grandes y pequeños) realiza __________ a la semana, al mes, al año? 8) Cómo calificaría usted (amplio, ajustado, bajo estricta necesidad) el presupuesto que su organización destina para la realización de eventos. Si puede, háblenos también de cifras “__________ destina xxxxx millones al año para eventos para sus colaboradores y xxxxxx millones para estrategias de marca”. 9) La modalidad de pago la impone __________ o el proveedor?, Cuál es la que más se ajusta a __________?, (¿Manejan adelantos?)

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Aneo B. Respuesta destacada de entrevista a experto

ENTREVISTA

Objetivo: Conocer la viabilidad del mercado desde el punto de vista de empresarios y personas afines al sector de los eventos en la ciudad. Nombre: Wilson Barco Años de experiencia: 28 años como periodista y 10 con su empresa. Nariñense Edad: 46 años Contexto Comencé trabajando en emisoras como locutor, como técnico de radio. Pasé a RCN radio como locutor y luego como control. Durante mi carrera quería trabajar solamente de radio pero por cosas del destino inicié con el noticiero 90 minutos cubriendo noticias sobre el volcán Galeras. Después pasé por TV HOY, 24 HORAS, TELE AMAZONAS ECUADOR. Ahora hago cosas para UNIVISION, CVS, primero como periodista y hasta hace un año que decidí renunciar, fui productor regional para RCN Televisión. Durante toda mi carrera he combinado el periodismo con las estrategias de comunicaciones 1. ¿Qué le impulsó a ser emprendedor? Hace 10 años cuando inició ByT Internacional, a operar, fue un coincidencia porque trabajando en RCN llegaba mucha gente a decirme vea hágame una nota, yo hago cosas positivas, hago x evento, entonces por ética periodística uno no tiene que cobrar por las notas que salen al aire entonces se presentó la oportunidad de un trabajo del lanzamiento del casino Hollywood en Cali, hace 10 años, unimos esfuerzos con una amiga Yesel Garcés, creamos BARCO GARCÉS OUTSORCING donde combinamos lo que eran las relaciones públicas, porque se manejaban bases de datos y decidimos crear una estrategia donde no fuera una especie de soborno para sacar notas, sino crear estrategias de comunicación donde se convirtieran los eventos y productos en noticias, crear contenidos que llamen la atención de los medios de comunicación y eso fue exitoso. Nosotros iniciamos desde ceros. 2. ¿Cómo consiguieron la credibilidad para encargarse de un proyecto tan grande como lo era el lanzamiento del casino Hollywood? Si, hay que reconocer que cuando nosotros arrancamos ese era un proyecto grande pero ella era ya reconocida en la alta sociedad y yo ya trabajaba en un medio grande como lo era RCN y asi conseguimos periodistas para que se encargaran del lanzamiento, y desde ahí comenzó a surgir todo, hicimos conciertos, manejando la oficina de comunicaciones, ruedas de prensa y eso fue creciendo poco a poco haciendo free press, arrancamos desde hace 8 años siendo la oficina de prensa del Cali Exposhow, un gran cliente para nuestra carta de presentación y ese fue un desafió porque ahí con Barco Garcés en ese entonces nos presentamos y demostramos que aquí en Cali podíamos hacer estrategias y mientras en Bogotá habían empresas que cobraban miles de millones de pesos, nosotros podíamos traer a los medios de comunicación acá.

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Así comenzamos a hacer junto con Fenalco, un evento que se pudiera internacionalizar, primero que lo conozcan los medios regionales, luego los nacionales, sacar un presupuesto para invitarlos, atenderlos, hacer prensa, crear noticia, y ahora se conoce internacionalmente y vamos creciendo. Ese ha sido nuestro punto de referencia. Ahora somos ByT, Barco y Tabares, el apellido mío y el de mi esposa. Es una empresa de familia, trabajamos todos los de la casa, tengo cinco hijos y desde el mayor hasta la mas pequeña trabajan. Y ya tenemos encima eventos como los Juegos Mundiales, el Exposhow 3. ¿Cuál es el servicio estrella de ByT Internacional? Ha tenido una cambinacion , inicialmente era la estrtegia de comunciacion freepress, pero mi familia se ha especializado en la producción de televisión, y entonces lo fuerte es aanalizr los eventos, mirar que necesidades tiene, a donde apuntan, por ej si ese evento local, rueda de prensa, si es rueda de medios, y si es un evento nacional, mirar cómo se hace una convocatoria de medios nacionales, como se invita a revistas, un evento como Juegos Mundiales que nos tocó organizar, es tener un engranaje completo, que todo funciones, es crear que los periodistas de planta, los voluntarios tengan funciones para realizar y generar un buen ambiente, que para nosotros como empresa asesora es importante, lo fuerte de BYT desde hace 1 año es la realización de contenidos audiovisuales y eso tiene algo complementario, si tienes una transmisión para el mundo necesitas los recursos técnicos para ver cómo le mandas la señal al mundo, IBC para que un evento como estos pueda vender los derechos, pero a sus vez tiene necesidades de medios que no compran derechos, entonces hay que ver cómo se le s facilitan a ellos las herramientas sin que sean transmisiones en directo, para que tengan contenidos en sus noticieros. Adicionalmente los eventos se están alimentando desde sus portales, la evolución de la comunicación, de aquí a unos pocos años los canales van a pasar a l olvido y ya en otros países está sucediendo, el internet está avanzando mucho, las aplicaciones y las redes sociales está avanzando y cambiando. 4. ¿Cuantos eventos realiza la empresa para la que usted trabaja, a la semana, al mes, al año? Bueno, tenemos nuestros tiempos de trabajo, a veces podemos estar haciendo un evento grande semanal, otras veces todo el equipo está enfocado en uno solo, como ha sido el caso de Los Juegos Mundiales que ha sido muy dispendioso. Todo depende de la disponibilidad del equipo de trabajo. Uno no se puede comprometer más allá de lo que pueda cumplir. 5. ¿Cómo ve usted el sector de la organización de eventos en la ciudad?, ¿Le parece que va en crecimiento o está estancado? Qué tipo de eventos mandan la parada en la ciudad de Cali?, ¿Por qué?. Cali es una ciudad de eventos, eventos de todo tipo: culturales, empresariales, deportivos y para todos hay asistencia, Cali ha demostrado que puede hacer eventos de todo tipo con éxito, menos conciertos de artistas internacionales.

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Creo que el sector de los eventos en esta ciudad está en auge, se viene próximamente la Cumbre de Mandatarios Afrodescendientes, el Mundial de Salsa, la bienal de Danza, el CaliExposhow, La feria de Cali y los mundiales que se pactaron hacer en Cali, sólo por nombrarte algunos. 6. ¿Qué dificultades cree usted que pueda tener que atravesar el sector a mediano plazo? Dificultades, ninguna, el público de Cali, como en estos Juegos Mundiales, da cuenta de una buena asistencia y un buen pronóstico para los eventos. 7. ¿En qué consiste el éxito de un evento? El éxito de un evento consiste en tener claras las necesidades y el público objetivo del evento para asi encaminar las estrategias, distribuir las funciones correctamente y saber cómo actuar en tiempos de crisis. 8. ¿Qué atributos debe tener un proveedor del organizador de eventos? Debe tener sentido de la responsabilidad y puntualidad en las entregas antes que todo. 9. ¿Puede usted mencionar algunos de esos proveedores? (Es posible que no lo haga) No recuerdo. 10. ¿Cuáles cree usted que son los eventos de mayor demanda, en el sector oficial y en el sector privado?. Ambos sectores demandan, pero el que más demanda es el privado, los eventos grandes de ciudad, aunque muchos no lo crean, pertenecen ya a entidades privadas y tienen su cuota del sector oficial, pero éste se ve limitado por un presupuesto para ejecutar, muy limitado y cuadriculado. 11. ¿En qué tipo de eventos asegura usted que está viable el negocio? El clima de Cali y la emotividad de la gente la hace una plaza favorable para casi cualquier tipo de evento, menos para un concierto grande (No dijo por qué), pero en estos momentos manda la parada en el país el tema del deporte, y más aún después de estos Juegos Mundiales que la ciudad queda con un legado importante en escenarios deportivos, me atrevo a decir que el negocio es viable en materia de eventos deportivos, tanto para ser operador logístico como para ser oficina de prensa.

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Anexo C. Formato de entrevista a posibles clientes

ENTREVISTA Objetivo: Conocer la viabilidad del mercado desde el punto de vista del usuario. Nombre: ____________________ Cargo: _____________________ Área: _______________________

1) Breve contexto del área que maneja el tema de eventos para colaboradores y para la organización _________.

2) Desde su experiencia trabajando con la organización _________, ¿Qué tipo de eventos realiza al año la compañía? (Listado de los que más recuerde).

3) ¿Para cuáles de esos se hace necesario subcontratar una compañía

que se haga cargo?

4) La subcontratación se hace para operar todo el evento o para alguna área en específico? (sólo personal logístico, catering, espectáculo, oficina de prensa o qué área subcontratan con mayor frecuencia).

5) Cuál es el nombre de la compañía o las compañías que contrata

para que se haga cargo de los eventos de _________? ¿Alguna característica particular por la que las tenga en cuenta?

3) ¿Qué atributos debe tener un buen proveedor del servicio de organización de eventos que necesita _________? (A veces se responde en la pregunta anterior).

4) ¿Cuantos eventos (grandes y pequeños) realiza _________ al año?

6) Cómo calificaría usted (amplio, ajustado, bajo estricta necesidad) el

presupuesto que su organización destina para la realización de eventos.

5) La modalidad de pago la impone _________o el proveedor?, ¿Cuál es la que más se ajusta a _________?, (¿Manejan adelantos?)

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Anexo D. Respuesta destacada de entrevista a posible cliente

ENTREVISTA Objetivo: Conocer la viabilidad del mercado desde el punto de vista del usuario. Nombre: Marta Restrepo Cargo: Analista corporativa de bienestar Área: Bienestar 6) Breve contexto del área que maneja el tema de eventos para colaboradores y para la organización CARVAJAL.

Desde el centro campestre, se manejan eventos transversales de la organización. Le corresponde al Área de Bienestar. Desde aquí se manejan todos los eventos para los colaboradores y familias de todas las empresas de la organización como son el día de la familia, los juegos de integración, el Día de la Madre, Día del Padre y Día de los niños.

7) Desde su experiencia trabajando con la organización CARVAJAL,

¿Qué tipo de eventos realiza al año la compañía? (Listado de los que más recuerde). Y donde se ven impactadas hasta 4.800 personas nada más en Cali. En cada una de las ciudades manejamos también estos grandes eventos y por lo general son en las sedes de las plantas o de las Cajas de compensación.

7) ¿Para cuáles de esos se hace necesario subcontratar una compañía

que se haga cargo? Siempre tenemos como aliadas las Cajas de compensación, desde la experiencia que tengo trabajando en el Centro Campestre CARVAJAL, he visto que manejar todos esos frentes es muy difícil, mientras que si tienes un operador que haga todo eso, es lo que hace la Caja de Compensación.

8) La subcontratación se hace para operar todo el evento o para alguna área en específico? (sólo personal logístico, catering, espectáculo, oficina de prensa o qué área subcontratan con mayor frecuencia). Por lo general todo lo cubre la Caja de compensación. Pero en casos como la Muestra Empresarial, que reúne a colaboradores y familiares para mostrar sus empresas propias, se gestiona desde aquí mismo y si se puede comprar a la Caja, mejor.

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9) Cuál es el nombre de la compañía o las compañías que contrata para que se haga cargo de los eventos de CARVAJAL? ¿Alguna característica particular por la que las tenga en cuenta? Las Cajas de Compensación aliadas son Cafam y Comfandi.

10) ¿Qué atributos debe tener un buen proveedor del servicio de

organización de eventos que necesita CARVAJAL? (A veces se responde en la pregunta anterior). Las Cajas de Compensación tienen sus convenios con proveedores que les ofrecen confiabilidad y les venden a precios favorables.

11) ¿Cuantos eventos (grandes y pequeños) realiza CARVAJAL al año?

Día de la familia, Integrándonos, Día de los niños, en sí, tres eventos grandes al año.

12) Cómo calificaría usted (amplio, ajustado, bajo estricta necesidad) el presupuesto que su organización destina para la realización de eventos.

13) La modalidad de pago la impone CARVAJAL o el proveedor?, Cuál es la que más se ajusta a CARVAJAL?, (¿Manejan adelantos?) En materia de eventos las cajas de compensación subsidian una parte como aliados por los aportes que hace la empresa. Pero hay una parte que si se compra y allí se trata de obtener beneficios como cliente de Caja de Compensación, no nos pueden vender más costoso que lo que lo harían los proveedores directamente, Yo hago la programación de las actividades de todo el año y se la informo a la Caja de Compensación y ellos mencionan cuál va a ser su apoyo y se llega a acuerdos según otras necesidades que haya.

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Anexo E. Respuesta destacada de entrevista a posible cliente

ENTREVISTA

Objetivo: Conocer la viabilidad del mercado desde el punto de vista del usuario. Nombre: Gloria Varón Cargo: Coordinadora de Servicios generales y mantenimiento Área: Servicios generales y mantenimiento 1. Breve contexto del área que maneja el tema de eventos para colaboradores, para clientes o para la marca FENALCO. El área que maneja eventos en FENALCO es el de Servicios generales, yo tengo un departamento que cuenta con 3 hombres, 3 mujeres, una secretaria, un aprendíz y yo. Nosotros somos los encargados de planear, diagramar la organización del evento, todas las cosas que tengan que ver con la consecución del material, los requerimientos que hagan los expositores y la misma gente de los departamentos. Cotizar, hacer planos, delegar funciones, contratar personal para que haga trabajos en la parte eléctrica o de oficios varios. 2. Desde su experiencia trabajando con la organización FENALCO, ¿Qué tipo de eventos realiza al año la compañía? (Listado de los que más recuerde). Nosotros realizamos diferentes tipos de eventos con los cuales se busca apoyar al comerciante, por ejemplo, eventos para panaderos, eventos de belleza, Expomotor que es para concesionarios, Expoindustrial para la industria en general, un CaliExposhow que es para la moda, la belleza y la vida saludable. Todo este tipo de eventos los manejamos nosotros. El tipo de eventos para colaboradores como agasajos para el día de la secretaria o la fiesta del año que se hace siempre a inicios del año, los hace la Dirección, como una atención que tiene con sus empleados, pero no se realiza una celebración sino más bien se les da un detalle y se les envía un correo corporativo. Se hace de pronto una actividad al principio del año que es como la fiesta grande y una integración para Halloween con los hijos de los empleados, y de eso se encarga el fondo de empleados. 3. ¿Para cuáles de esos se hace necesario subcontratar una compañía que se haga cargo? Una compañía como tal para lo único que contrataríamos sería para el tema de las tarimas. O por ejemplo para un CaliExposhow que es un evento enorme, ahí si contratamos personal de logística, pero por lo general en los otros eventos yo contrato es personal a labor para que me hagan temas eléctricos y de servicios varios, pero no una empresa como tal. De pronto posiblemente ahora como por una reestructuración y organización de la empresa se va a empezar a contratar todo este personal por intermedio de una empresa de temporales, pero por lo general nosotros todo el tiempo, desde que existen estos eventos acá contratamos personal así, contratamos personal que tiene experiencia con nosotros en los eventos y conocen al derecho y al revés las situaciones.

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4. La subcontratación se hace para operar todo el evento o para alguna área en específico? (sólo personal logístico, catering, espectáculo, oficina de prensa o qué área subcontratan con mayor frecuencia). Una compañía como tal para lo único que contrataríamos sería para el tema de las tarimas. O por ejemplo para un CaliExposhow que es un evento enorme, ahí si contratamos personal de logística, pero por lo general en los otros eventos yo contrato es personal a labor para que me hagan temas eléctricos y de servicios varios, pero no una empresa como tal. De pronto posiblemente ahora como por una reestructuración y organización de la empresa se va a empezar a contratar todo este personal por intermedio de una empresa de temporales, pero por lo general nosotros todo el tiempo, desde que existen estos eventos acá contratamos personal así, contratamos personal que tiene experiencia co nosotros en los eventos y conocen al derecho y al revés las situaciones. 5. Cuál es el nombre de la compañía o las compañías que contrata para que se haga cargo de los eventos de FENALCO? ¿Alguna característica particular por la que las tenga en cuenta? Para tarimas nosotros ya tenemos un proveedor que es Factor Eventos, para tarimas y pasarelas de casting en zonas externas a Fenalco. Pasarela producciones, encargados de las pasarelas del Centro de Eventos, contamos con empresas de sonido como Mision que se encarga también de la iluminación. Magic también nos colabora con el tema de las pantallas LED gigantes, muchas empresas. El CaliExposhow es un evento tan grande que es más dispendioso y se contrata también una ayuda adicional en el tema del manejo de prensa, para los demás eventos basta con la Oficina de comunicaciones de la entidad. 6. ¿Qué atributos debe tener un buen proveedor del servicio de organización de eventos que necesita FENALCO? (A veces se responde en la pregunta anterior). Básicamente, nosotros siempre lo que buscamos con los proveedores es que sean personas comprometidas, que tú les digas a la hora que sea y el día que sea que necesitas algo y nunca te dejen solo sino que siempre tengas el acompañamiento de ellos. Además que sean empresas con las cuales ya tengamos un recorrido y que podamos llegar fácilmente a negociaciones, costos accequibles, de modo que no estén perdiendo ellos ni estemos perdiendo nosotros sino que siempre haya un equilibrio. Difícilmente tenemos un nuevo proveedor nuevo, no hemos visto la necesidad aún.

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7. ¿Cuántos eventos (grandes y pequeñols) realiza FENALCO Valle al año? Colocando como ejemplo, de este año tuvimos 8 eventos: Panaderías y delicatesen, Tecnopyme, Cali Ciudad Divina, Belleza profesional, Expoindustrial, Expomotor, el día nacional del Tendero y vamos a terminar el año con CaliExposhow, aunque hay años en los que se hacen otros diferentes, por ejemplo hay uno que es de cocina que se llama Cocinaplacer, el año pasado hubo otro que era Expomedical, entonces cada año puede salir uno o entrar otro diferentes, pero por lo general esos son los eventos que manejamos, entre los más grandes podemos mencionar Expoindustrial, Expomotor y CaliExposhow y el resto ya son eventos más pequeños. 8. Cómo calificaría usted (amplio, ajustado, bajo estricta necesidad) el presupuesto que su organización destina para la realización de eventos. Si puede, háblenos también de cifras “FENALCO destina xxxxx millones al año para eventos para sus colaboradores y xxxxxx millones para estrategias de marca”. Yo pienso que el presupuesto es ajustado a las necesidades que tenemos, tratamos de con lo que tenemos hacer un muy buen evento, no nos extralimitamos ni nos pasamos pero tampoco quedamos cortos, de cifras no sabría hablar porque yo manejo una parte, promoción maneja otra parte y no sabría yo decirte cuánto nos gastamos. Por tarimas perfectamente se pueden pagar 11 o 12 millones de pesos, pero no sé cuánto vale el tema de la iluminación de pasarelas, esa contratación ya la maneja otra área. 9. La modalidad de pago la impone FENALCO o el proveedor?, Cuál es la que más se ajusta a FENALCO?, (¿Manejan adelantos?) Básicamente ellos siempre nos piden un anticipo ya sea del 30 o del 20 por ciento. Se hace un contrato, dependiendo del monto del contrato también se hace como un seguro. Y después del evento, a los 30 días se cancela la totalidad.

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Anexo F.Proyección financiera primer año mes a mes

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS BALANCE INICIAL PRESUPUESTADO

ACTIVO

PASIVO

CORRIENTE

CORRIENTE Caja - Bancos 57.200.000

Obligaciones Bancarias 25.000.000

Inversiones 0

Proveedores 0 Cuentas por Cobrar 0

Costos y gastos por Pagar 0

Provision Deudas Malas 0

Retefuente por Pagar 0 Inventarios 0

Retenciones y aportes de Nomina 0

Otros Activos Corrientes 0

IVA por pagar 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57.200.000

Imporenta por pagar 0

ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 25.000.000 Terrenos 0

A LARGO PLAZO

Edificios 0

Obligaciones Bancarias 0 Maquinaria y equipo 0

Obligaciones Laborales 0

Equipo de Oficina 0

Impuestos Diferidos 0 Equipo de computacion y com. 30.000.000

Diversos 0

Vehiculos 53.990.000

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0 Depreciacion Acumulada 899.833

TOTAL PASIVO 25.000.000

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 83.090.167

OTROS ACTIVOS

Inversiones Permanentes 0

PATRIMONIO Intangibles 0

Capital 87.200.000

Gastos pagados por Anticipado 0

Reserva Legal 0 Cargos Diferidos 0

Revalorizacion de Patrimonio 0

Otros Activos 0

Utilidades Retenidas 28.090.167 Valorizaciones 0

Utilidad del Ejercicio 0

TOTAL OTROS ACTIVOS 0

TOTAL PATRIMONIO 115.290.167

TOTAL ACTIVO $

140.290.167

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $

140.290.167

101

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTI. OCT. NOV. DIC. TOTALSERVICIO EN UNIDAD 1 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 4 31

TOTAL 1 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 4 31

ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTI. OCT. NOV. DIC. TOTALPrecio de Venta * Unid 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000Ingresos 12.000.000 24.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 48.000.000 24.000.000 24.000.000 36.000.000 24.000.000 24.000.000 48.000.000 372.000.000

12.000.000 24.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 48.000.000 24.000.000 24.000.000 36.000.000 24.000.000 24.000.000 48.000.000 372.000.000

CONCEPTO % ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTI. OCT. NOV. DIC. TOTALINGRESOS 12.000.000 24.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 48.000.000 24.000.000 24.000.000 36.000.000 24.000.000 24.000.000 48.000.000 372.000.000IVA 16% 16% 1.920.000 3.840.000 5.760.000 5.760.000 5.760.000 7.680.000 3.840.000 3.840.000 5.760.000 3.840.000 3.840.000 7.680.000 59.520.000

TOTAL 13.920.000 27.840.000 41.760.000 41.760.000 41.760.000 55.680.000 27.840.000 27.840.000 41.760.000 27.840.000 27.840.000 55.680.000 431.520.000

CONCEPTO % ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTI. OCT. NOV. DIC. TOTAL ENERO X1Contado 60% 8.352.000 16.704.000 25.056.000 25.056.000 25.056.000 33.408.000 16.704.000 16.704.000 25.056.000 16.704.000 16.704.000 33.408.000 258.912.000Credito 30 40% 5.568.000 11.136.000 16.704.000 16.704.000 16.704.000 22.272.000 11.136.000 11.136.000 16.704.000 11.136.000 11.136.000 150.336.000 22.272.000Credito 60 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Credito 90 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.352.000 22.272.000 36.192.000 41.760.000 41.760.000 50.112.000 38.976.000 27.840.000 36.192.000 33.408.000 27.840.000 44.544.000 409.248.000 22.272.000

CONCEPTO % ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTI. OCT. NOV. DIC. TOTAL ENERO X1Credito 30 20% 2.784.000 5.568.000 8.352.000 8.352.000 8.352.000 11.136.000 5.568.000 5.568.000 8.352.000 5.568.000 5.568.000 11.136.000 86.304.000Credito 60 20% 2.784.000 5.568.000 8.352.000 8.352.000 8.352.000 11.136.000 5.568.000 5.568.000 8.352.000 5.568.000 5.568.000 11.136.000 86.304.000 17.817.600Credito 90 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.568.000 11.136.000 16.704.000 16.704.000 16.704.000 22.272.000 11.136.000 11.136.000 16.704.000 11.136.000 11.136.000 22.272.000 172.608.000 17.817.600

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE VENTAS POR UNIDADES DEL 'SERVICIO ESTRELLA' MES A MES POR EL AÑO 001

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE VENTAS (INGRESOS) NETOS EN $ MES A MES POR EL AÑO 001

CONCEPTO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Saldo de Cuenta

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR MES A MES POR EL AÑO 001

PRESUPUESTO DE INGRESOS REAL A CAJA POR VENTAS EN $ MES A MES POR EL AÑO 001

PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES POR VENTAS EN $ MES A MES POR EL AÑO 001

CONCEPTO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

TOTAL INGRESOS

Total Ingreso Caja

102

CONCEPTO % ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTI. OCT. NOV. DIC. TOTALVentas Mes 1 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 4 31Mas Stock 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Menos Inv. Ini. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 4 31

CONCEPTO % ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTI. OCT. NOV. DIC. TOTALCosto * Unid. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000Compra en $ 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 31.000.000IVA 16% 160.000 320.000 480.000 480.000 480.000 640.000 320.000 320.000 480.000 320.000 320.000 640.000 4.960.000Retefuente 3,5% 35.000 70.000 105.000 105.000 105.000 140.000 70.000 70.000 105.000 70.000 70.000 140.000 1.085.000ICA 0,77% 7.700 15.400 23.100 23.100 23.100 30.800 15.400 15.400 23.100 15.400 15.400 30.800 238.700CREE 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.117.300 2.234.600 3.351.900 3.351.900 3.351.900 4.469.200 2.234.600 2.234.600 3.351.900 2.234.600 2.234.600 4.469.200 34.636.300

CONCEPTO % ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPTI. OCT. NOV. DIC. TOTAL ENERO X1Contado 60% 670.380 1.340.760 2.011.140 2.011.140 2.011.140 2.681.520 1.340.760 1.340.760 2.011.140 1.340.760 1.340.760 2.681.520 20.781.780Credito 40% 446.920 893.840 1.340.760 1.340.760 1.340.760 1.787.680 893.840 893.840 1.340.760 893.840 893.840 12.066.840

1.787.680670.380 1.787.680 2.904.980 3.351.900 3.351.900 4.022.280 3.128.440 2.234.600 2.904.980 2.681.520 2.234.600 3.575.360 32.848.620 1.787.680

CONCEPTO % ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTI. OCT. NOV. DIC. TOTAL ENERO X1Credito 30 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Credito 60 40% 446.920 893.840 1.340.760 1.340.760 1.340.760 1.787.680 893.840 893.840 1.340.760 893.840 893.840 1.787.680 13.854.520 1.787.680Credito 90 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

446.920 893.840 1.340.760 1.340.760 1.340.760 1.787.680 893.840 893.840 1.340.760 893.840 893.840 1.787.680 13.854.520 1.787.680

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTALCosto de Venta 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 31.000.000

1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 31.000.000

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTALInventario Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Sub-Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCEPTO

CONCEPTO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MES A MES POR EL AÑO 001

SALDO CUENTA

TOTAL COMPRA

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS EN $ MES A MES POR EL AÑO 001

PRESUPUESTO DE COMPRAS, IVA Y RETENCION EN $ MES A MES POR EL AÑO 001

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR COMPRAS EN $ MES A MES POR EL AÑO 001

PRESUPUESTO DE INVENTARIO FINAL EN $ MES A MES POR EL AÑO 001

TOTAL EGRESO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

TOTAL INV. FINAL

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSCALCULO PARA LA COMPRA EN UNIDADES MES A MES POR EL AÑO 001

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Compra del Mes en Uni.

TOTAL COSTO DE VTA

103

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL ENERO X1IVA Generado 1.920.000 3.840.000 5.760.000 5.760.000 5.760.000 7.680.000 3.840.000 3.840.000 5.760.000 3.840.000 3.840.000 7.680.000 59.520.000IVA Deducible 160.000 320.000 480.000 480.000 480.000 640.000 320.000 320.000 480.000 320.000 320.000 640.000 4.960.000Otros Ded. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Cuenta 1.760.000 5.280.000 5.280.000 10.560.000 5.280.000 12.320.000 3.520.000 7.040.000 5.280.000 8.800.000 3.520.000 10.560.000Total Egreso 5.280.000 10.560.000 12.320.000 7.040.000 8.800.000 10.560.000

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL ENERO X1Compras 35.000 70.000 105.000 105.000 105.000 140.000 70.000 70.000 105.000 70.000 70.000 140.000 1.085.000 140.000Salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rete IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Cuenta 35.000 70.000 105.000 105.000 105.000 140.000 70.000 70.000 105.000 70.000 70.000 140.000 1.085.000 140.000

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL ENERO X1Compras 7.700 15.400 23.100 23.100 23.100 30.800 15.400 15.400 23.100 15.400 15.400 30.800 238.700 30.800Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Cuenta 7.700 15.400 23.100 23.100 23.100 30.800 15.400 15.400 23.100 15.400 15.400 30.800 238.700 30.800

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL ENERO X1Compras 35.000 70.000 105.000 105.000 105.000 140.000 70.000 70.000 105.000 70.000 70.000 945.000 140.000Salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TT Rete IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TT Rete ICA 7.700 15.400 23.100 23.100 23.100 30.800 15.400 15.400 23.100 15.400 15.400 207.900 30.800TT CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total Egreso 0 42.700 85.400 128.100 128.100 128.100 170.800 85.400 85.400 128.100 85.400 85.400 1.152.900 170.800

CONCEPTO % ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTALINGRESOS 12.000.000 24.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 48.000.000 24.000.000 24.000.000 36.000.000 24.000.000 24.000.000 48.000.000 372.000.000Tasa 0,77 92.400 184.800 277.200 277.200 277.200 369.600 184.800 184.800 277.200 184.800 184.800 369.600 2.864.400Avisos y Table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92.400 184.800 277.200 277.200 277.200 369.600 184.800 184.800 277.200 184.800 184.800 369.600 2.864.400

92.400 277.200 554.400 831.600 1.108.800 1.478.400 1.663.200 1.848.000 2.125.200 2.310.000 2.494.800 2.864.400 2.864.400

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR PAGOS DE IVA POR BIMESTRE Y SALDO POR MES POR EL AÑO 001

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE RETENCIONES (FUENTE, IVA, CREE) CAUSADAS MES A MES POR EL AÑO 001

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE RETEICA CAUSADAS MES A MES POR EL AÑO 001

Total Gasto

Saldo de Cuenta

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR PAGOS DE RETENCIONES (FUENTE/IVA/ICA,CREE) POR MES POR EL AÑO 001

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (GASTO) CAUSADO MES A MES POR EL AÑO 001

104

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTALOblig. Financie 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000Oblig. Financie 0 0

Total Ingreso a Caja 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCEPTO % ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL ENERO X1 Inte. Pag. X Ant.1 1,20% 300.000 295.000 290.000 285.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 255.000 250.000 245.000 3.270.000 625.000 Inte. Pag. X Ant.2 1,20% 240.000 235.000 230.000 225.000 220.000 215.000 210.000 205.000 200.000 195.000 190.000 185.000 2.550.000 Inte. Pag. X Ant.3 1,20% 180.000 175.000 170.000 165.000 160.000 155.000 150.000 145.000 140.000 135.000 130.000 125.000 1.830.000 Inte. Pag. X Ant.4 1,20% 120.000 115.000 110.000 105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 1.110.000 Inte. Pag. X Ant.5 1,20% 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 390.000

Saldo Cta 0 900.000 875.000 850.000 825.000 800.000 775.000 750.000 725.000 700.000 675.000 650.000 625.000 9.150.000 625.000

CONCEPTO Vr./ No. Cuo ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTALOblig. Financie $ 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Inicial 25.000.000 24.583.333 24.166.667 23.750.000 23.333.333 22.916.667 22.500.000 22.083.333 21.666.667 21.250.000 20.833.333 20.416.667No.Cuotas / Abono 60 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 5.000.000Saldo Final de Cuenta año 1 24.583.333 24.166.667 23.750.000 23.333.333 22.916.667 22.500.000 22.083.333 21.666.667 21.250.000 20.833.333 20.416.667 20.000.000Oblig. Financie $ 20.000.000 20.000.000 19.583.333 19.166.667 18.750.000 18.333.333 17.916.667 17.500.000 17.083.333 16.666.667 16.250.000 15.833.333 15.416.667Saldo Inicial 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0No.Cuotas / Abono 60 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 5.000.000Saldo Final de Cuenta año 2 19.583.333 19.166.667 18.750.000 18.333.333 17.916.667 17.500.000 17.083.333 16.666.667 16.250.000 15.833.333 15.416.667 15.000.000Oblig. Financie $ 15.000.000 15.000.000 14.583.333 14.166.667 13.750.000 13.333.333 12.916.667 12.500.000 12.083.333 11.666.667 11.250.000 10.833.333 10.416.667Saldo Inicial 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0No.Cuotas / Abono 60 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 5.000.000Saldo Final de Cuenta año 2 14.583.333 14.166.667 13.750.000 13.333.333 12.916.667 12.500.000 12.083.333 11.666.667 11.250.000 10.833.333 10.416.667 10.000.000Oblig. Financie $ 10.000.000 10.000.000 9.583.333 9.166.667 8.750.000 8.333.333 7.916.667 7.500.000 7.083.333 6.666.667 6.250.000 5.833.333 5.416.667Saldo Inicial 10.000.000 180.000 175.000 170.000 165.000 160.000 155.000 150.000 145.000 140.000 135.000 130.000No.Cuotas / Abono 60 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 5.000.000Saldo Final de Cuenta año 4 9.583.333 9.166.667 8.750.000 8.333.333 7.916.667 7.500.000 7.083.333 6.666.667 6.250.000 5.833.333 5.416.667 5.000.000Oblig. Financie $ 5.000.000 5.000.000 4.583.333 4.166.667 3.750.000 3.333.333 2.916.667 2.500.000 2.083.333 1.666.667 1.250.000 833.333 416.667Saldo Inicial 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0No.Cuotas / Abono 60 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 5.000.000Saldo Final de Cuenta año 5 4.583.333 4.166.667 3.750.000 3.333.333 2.916.667 2.500.000 2.083.333 1.666.667 1.250.000 833.333 416.667 0

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTALIntereses año 1 300.000 295.000 290.000 285.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 255.000 250.000 245.000 3.270.000Intereses año 2 240.000 235.000 230.000 225.000 220.000 215.000 210.000 205.000 200.000 195.000 190.000 185.000 2.550.000Intereses año 3 180.000 175.000 170.000 165.000 160.000 155.000 150.000 145.000 140.000 135.000 130.000 125.000 1.830.000Intereses año 4 120.000 115.000 110.000 105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 1.110.000Intereses año 5 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 390.000Total Egreso 900.000 875.000 850.000 825.000 800.000 775.000 750.000 725.000 700.000 675.000 650.000 625.000 9.150.000

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE INGRESOS A CAJA POR OBLIGACIONES FINANCIERAS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR INTERESES EN OBLIGACIONES FINANCIERAS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE INTERESES CAUSADOS Y AMORTIZACION POR OBLIGACIONES FINANCIERAS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR OBLIGACIONES FINANCIERAS

105

Sueldo Total DiasBasico Emplea. Basico Comisi. Auxilio Total Salud Pension Total Neto

Otros Transp. Deveng. 4% 4% Deducc. PagadoJenny Fernanda Peña Gerente Administrativo 2.000.000 1 30 2.000.000 0 0 2.000.000 80.000 80.000 160.000 1.840.000Andres David Salazar Subgerente Administrativo 1.200.000 1 30 1.200.000 0 0 1.200.000 48.000 48.000 96.000 1.104.000

Alba Lucia Camargo Asistente de Gerencia Administrativo 600.000 1 30 600.000 0 70.500 670.500 24.000 24.000 48.000 622.500

Santiago Ortega Asesor Comercial Ventas 900.000 1 30 900.000 120.000 70.500 1.090.500 40.800 40.800 81.600 1.008.900Jesica Cifuentes Asesor Comercial Ventas 900.000 1 30 900.000 120.000 70.500 1.090.500 40.800 40.800 81.600 1.008.900Nicolas Rodriguez Creativo Ventas 1.300.000 1 30 1.300.000 0 0 1.300.000 52.000 52.000 104.000 1.196.000Andres Galvez Creativo Ventas 1.300.000 1 30 1.300.000 1.300.000 52.000 52.000 104.000 1.196.000Camilo Andres Rodriguez Apoyo Ventas 589.500 1 30 589.500 0 70.500 660.000 23.580 23.580 47.160 612.840

8.789.500 240.000 282.000 9.311.500 361.180 361.180 722.360 8.589.140Vr. SMLV $ 589.500Aux. Transp. 70.500

Salud Pension ARP CAJA ICBF SENA Cesantias I.Cesantias Primas Vacaci. Dotacion8,5% 12,000% 0,52% 4% 3% 2% 8,33% 1,00% 8,33% 4,17%

Administracion $ 328.993 $ 464.460 $ 20.204 $ 154.820 $ 116.115 $ 77.410 $ 322.413 $ 38.690 $ 322.413 $ 158.460Ventas $ 442.085 $ 624.120 $ 27.149 $ 208.040 $ 156.030 $ 104.020 $ 453.235 $ 54.388 $ 453.235 $ 208.062Total $ 771.078 $ 1.088.580 $ 47.353 $ 362.860 $ 272.145 $ 181.430 $ 775.648 $ 93.078 $ 775.648 $ 366.522

Conceptos Administracion Ventas Total COSTO TOTAL NOMINA ANUALSueldos Administrativos 3.800.000 4.989.500 12MESESAuxilio Transporte 70.500 211.500Comisiones 240.000Cesantias $ 322.413 $ 453.235Intereses de Cesantias $ 38.690 $ 54.388Prima de Servicio $ 322.413 $ 453.235Vacaciones $ 158.460 $ 208.062Salud $ 328.993 $ 442.085Pension $ 464.460 $ 624.120Arp $ 20.204 $ 27.149Caja de compensacion $ 154.820 $ 208.040ICBF $ 116.115 $ 156.030Sena $ 77.410 $ 104.020TOTAL GASTO DE NOMINA 5.874.476 8.171.365 14.045.842 168.550.098

DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTALES $

NÓMINA PRESUPUESTADA - PARA EL PRIMER AÑO

DEPARTAMENTO CENTRO DE

COSTOCARGO DEL EMPLEADO

9.252.93013.062.960

568.2394.354.3203.265.7402.177.160

1.088.58047.353

362.860272.145181.430

2.880.0009.307.7751.116.9339.307.7754.398.266

775.64893.078

775.648366.522771.078

240.000

NOMBRE DEL EMPLEADO

Parafiscales Prestaciones SocialesAportes Seguridad Social

8.789.500282.000

105.474.0003.384.000

106

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Nomina mensual Total Dev. 3.870.500 3.870.500 3.870.500 3.870.500 3.870.500 3.870.500 3.870.500 3.870.500 3.870.500 3.870.500 3.870.500 3.870.500 46.446.000 Seguridad Social 813.657 813.657 813.657 813.657 813.657 813.657 813.657 813.657 813.657 813.657 813.657 813.657 9.763.878 Aportes Parafiscales 348.345 348.345 348.345 348.345 348.345 348.345 348.345 348.345 348.345 348.345 348.345 348.345 4.180.140 Cesantias 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 3.868.952 I. Cesantias 38.690 38.690 38.690 38.690 38.690 38.690 38.690 38.690 38.690 38.690 38.690 38.690 464.274 Prima 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 322.413 3.868.952 Vacaciones 158.460 158.460 158.460 158.460 158.460 158.460 158.460 158.460 158.460 158.460 158.460 158.460 1.901.520 Dotacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTO DE PNAL 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 70.493.716

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL Nomina mensual Total Dev. 5.441.000 5.441.000 5.441.000 5.441.000 5.441.000 5.441.000 5.441.000 5.441.000 5.441.000 5.441.000 5.441.000 5.441.000 65.292.000 Seguridad Social 1.093.354 1.093.354 1.093.354 1.093.354 1.093.354 1.093.354 1.093.354 1.093.354 1.093.354 1.093.354 1.093.354 1.093.354 13.120.251 Aportes Parafiscales 468.090 468.090 468.090 468.090 468.090 468.090 468.090 468.090 468.090 468.090 468.090 468.090 5.617.080 Cesantias 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 5.438.824 I. Cesantias 54.388 54.388 54.388 54.388 54.388 54.388 54.388 54.388 54.388 54.388 54.388 54.388 652.659 Prima 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 453.235 5.438.824 Vacaciones 208.062 208.062 208.062 208.062 208.062 208.062 208.062 208.062 208.062 208.062 208.062 208.062 2.496.746 Dotacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTO PNAL 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 98.056.382

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTALGASTOS OPER. ADMON Gastos de Personal 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 70.493.716 Honorarios 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arrendamientos 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicios 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 2.100.000 Gastos Legales 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 Mantenimiento y Rep. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000 Adecuacion e Instal. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000 Gastos de Viaje 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 Depreciaciones 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 10.797.996 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diversos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000TOTAL GTOS OPER. ADMON 9.379.309 9.379.309 9.379.309 9.379.309 9.379.309 9.379.309 9.379.309 9.379.309 9.379.309 9.379.309 9.379.309 9.379.309 112.551.712

GASTOS OPER. VENTAS Gastos de Personal 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 98.056.382 Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impuestos 92.400 184.800 277.200 277.200 277.200 369.600 184.800 184.800 277.200 184.800 184.800 369.600 2.864.400 Arrendamientos 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 Seguros 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 2.520.000 Servicios 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 6.240.000 Gastos Legales 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 Mantenimiento y Rep. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adecuacion e Instal. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gastos de Viaje 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 6.600.000 Depreciaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL GTOS OPER. VENTAS 10.333.765 10.426.165 10.518.565 10.518.565 10.518.565 10.610.965 10.426.165 10.426.165 10.518.565 10.426.165 10.426.165 10.610.965 125.760.782

GASTOS NO OPERACIONALES Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses Obli. Finan 300.000 295.000 290.000 285.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 255.000 250.000 245.000TOTAL GASTOS NO OPERA. 300.000 295.000 290.000 285.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 255.000 250.000 245.000 3.270.000

GASTOS TOTALES 20.013.075 20.100.475 20.187.875 20.182.875 20.177.875 20.265.275 20.075.475 20.070.475 20.157.875 20.060.475 20.055.475 20.235.275 $ 241.582.494

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL ene-12 Nomina mensual Neto Pag. 8.589.140 8.589.140 8.589.140 8.589.140 8.589.140 8.589.140 8.589.140 8.589.140 8.589.140 8.589.140 8.589.140 8.589.140 103.069.680 Aportes SS Patronal 1.907.011 1.907.011 1.907.011 1.907.011 1.907.011 1.907.011 1.907.011 1.907.011 1.907.011 1.907.011 1.907.011 20.977.118 1.907.011 Aportes SS Emplea 722.360 856.768 856.768 856.768 856.768 856.768 856.768 856.768 856.768 856.768 856.768 9.290.040 856.768 Aportes Parafiscales 816.435 816.435 816.435 816.435 816.435 816.435 816.435 816.435 816.435 816.435 816.435 8.980.785 816.435 Cesantias 0 9.307.775 I. Cesantias 0 1.116.933 Prima 4.653.888 4.653.888 9.307.775 Vacaciones 0 4.398.266 Dotacion 0 0 0 0

TOTAL EGRESO 8.589.140 12.034.946 12.169.354 12.169.354 12.169.354 16.823.241 12.169.354 12.169.354 12.169.354 12.169.354 12.169.354 16.823.241 151.625.398 18.403.188

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CAUSADOS POR MES - AÑO 001

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR GASTOS DE PERSONAL POR MES - AÑO 001

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE GASTOS CAUSADOS MES A MES POR EL AÑO 001

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS CAUSADOS POR MES - AÑO 001

107

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTALGASTOS OPERACIONALES Gastos de Personal 8.589.140 12.034.946 12.169.354 12.169.354 12.169.354 16.823.241 12.169.354 12.169.354 12.169.354 12.169.354 12.169.354 16.823.241 151.625.398 Honorarios 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 Impuestos 92.400 184.800 277.200 277.200 277.200 369.600 184.800 184.800 277.200 184.800 184.800 369.600 2.864.400 Arrendamientos 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 Seguros 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 2.520.000 Servicios 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 8.340.000 Gastos Legales 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000 Mantenimiento y Rep. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000 Adecuacion e Instal. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000 Gastos de Viaje 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 12.600.000 Diversos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000TOTAL GTOS OPERACI. 13.356.540 16.894.746 17.121.554 17.121.554 17.121.554 21.867.841 17.029.154 17.029.154 17.121.554 17.029.154 17.029.154 21.867.841 210.589.798

GASTOS NO OPERACI. Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses Obig. Fin 300.000 295.000 290.000 285.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 255.000 250.000 245.000 3.270.000TOTAL GTOS NO OPERA. 300.000 295.000 290.000 285.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 255.000 250.000 245.000 3.270.000

TOTAL EGRESO $ 13.656.540 $ 17.189.746 $ 17.411.554 $ 17.406.554 $ 17.401.554 $ 22.142.841 $ 17.299.154 $ 17.294.154 $ 17.381.554 $ 17.284.154 $ 17.279.154 $ 22.112.841 $ 213.859.798

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTOS MES A MES DEL AÑO 001

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL

VENTAS NETAS $ 12.000.000 $ 24.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 48.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 36.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 48.000.000 $ 372.000.000Menos: COSTO DE VETAS 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 31.000.000

UTILIDAD BRUTA 11.000.000 22.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 44.000.000 22.000.000 22.000.000 33.000.000 22.000.000 22.000.000 44.000.000 341.000.000GASTOS OPER. ADMON Gastos de Personal 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 5.874.476 70.493.716 Honorarios 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arrendamientos 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicios 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 2.100.000 Gastos Legales 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 Mantenimiento y Rep. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000 Adecuacion e Instal. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000 Gastos de Viaje 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 Depreciaciones 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 899.833 10.797.996 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diversos 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 1.860.000TOTAL GTOS OPER. ADMON. 9.334.309 9.334.309 9.334.309 9.334.309 9.334.309 9.334.309 9.334.309 9.334.309 9.334.309 9.334.309 9.334.309 9.334.309 112.011.712

GASTOS OPER. VENTAS Gastos de Personal 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 8.171.365 98.056.382 Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impuestos 92.400 184.800 277.200 277.200 277.200 369.600 184.800 184.800 277.200 184.800 184.800 369.600 2.864.400 Arrendamientos 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 Seguros 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 2.520.000 Servicios 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 6.240.000 Gastos Legales 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 Mantenimiento y Rep. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adecuacion e Instal. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gastos de Viaje 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 6.600.000 Depreciaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL GTOS OPER. VENTAS 10.333.765 10.426.165 10.518.565 10.518.565 10.518.565 10.610.965 10.426.165 10.426.165 10.518.565 10.426.165 10.426.165 10.610.965 125.760.782

UTILIDAD OPERACIONAL -8.668.075 2.239.525 13.147.125 13.147.125 13.147.125 24.054.725 2.239.525 2.239.525 13.147.125 2.239.525 2.239.525 24.054.725 103.227.506GASTOS NO OPERACIONALES Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses Oblig. Financiera 300.000 295.000 290.000 285.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 255.000 250.000 245.000 3.270.000TOTAL NO OPERACIONALES 300.000 295.000 290.000 285.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 255.000 250.000 245.000 3.270.000

UTILIDAD ANTES DE IMPU. -8.968.075 1.944.525 12.857.125 12.862.125 12.867.125 23.779.725 1.969.525 1.974.525 12.887.125 1.984.525 1.989.525 23.809.725 99.957.506

Provision Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prov. Impuesto de Renta CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0UTILIDAD DESPUES DE IMPUES. -8.968.075 1.944.525 12.857.125 12.862.125 12.867.125 23.779.725 1.969.525 1.974.525 12.887.125 1.984.525 1.989.525 23.809.725 99.957.506 Reserva Legal 0 194.453 1.285.713 1.286.213 1.286.713 2.377.973 196.953 197.453 1.288.713 198.453 198.953 2.380.973 9.995.751

UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 8.968.075 $ 1.750.073 $ 11.571.413 $ 11.575.913 $ 11.580.413 $ 21.401.753 $ 1.772.573 $ 1.777.073 $ 11.598.413 $ 1.786.073 $ 1.790.573 $ 21.428.753 $ 89.961.755

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO MES A MES POR EL AÑO 001

108

%VENTAS BRUTAS $ 372.000.000 100,0% Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos 0 0,0%VENTAS NETAS 372.000.000 100,0% Menos: Costo de Ventas 31.000.000 8,3% UTILIDAD BRUTA 341.000.000 91,7%MENOS: GASTOS OPERACIONALES 237.772.494 63,9% GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION 112.011.712 30,1% Gastos de Personal 70.493.716 18,9% Honorarios 10.800.000 2,9% Impuestos 0 0,0% Arrendamientos 9.000.000 2,4% Seguros 0 0,0% Servicios 2.100.000 0,6% Gastos Legales 480.000 0,1% Mantenimiento y Rep. 180.000 0,0% Adecuacion e Instal. 300.000 0,1% Gastos de Viaje 6.000.000 1,6% Depreciaciones 10.797.996 2,9% Amortizacion 0 0,0% Diversos 1.860.000 0,5%

GASTOS OPERCIONALES DE VENTAS 125.760.782 0,0% Gastos de Personal 98.056.382 26,4% Honorarios 0 0,0% Impuestos 2.864.400 0,8% Arrendamientos 9.000.000 2,4% Seguros 2.520.000 0,7% Servicios 6.240.000 1,7% Gastos Legales 480.000 0,1% Mantenimiento y Rep. 0 0,0% Adecuacion e Instal. 0 0,0% Gastos de Viaje 6.600.000 1,8% Depreciaciones 0 0,0% Amortizacion 0 0,0% Diversos 0 0,0% UTILIDAD OPERACIONAL 103.227.506 27,7% Menos: Gastos Financieros 3.270.000 0,9%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 99.957.506 26,9% Menos: Provision Impuesto de Renta 0 0,0% Menos: Provision Impuesto de Renta CREE 0 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 99.957.506 26,9% Menos Reserva Legal 9.995.751 2,7% UTILIDAD NETA $ 89.961.755 24,2%

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTADO

DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 001 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 001

109

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL

INGRESOS Ventas del Periodo 8.352.000 16.704.000 25.056.000 25.056.000 25.056.000 33.408.000 16.704.000 16.704.000 25.056.000 16.704.000 16.704.000 33.408.000 258.912.000 Recaudo de Cartera 0 5.568.000 11.136.000 16.704.000 16.704.000 16.704.000 22.272.000 11.136.000 11.136.000 16.704.000 11.136.000 11.136.000 150.336.000 Otros ingresos (Prestamos etc) 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 33.352.000 22.272.000 36.192.000 41.760.000 41.760.000 50.112.000 38.976.000 27.840.000 36.192.000 33.408.000 27.840.000 44.544.000 434.248.000

EGRESOS Pago a Proveedores 670.380 1.787.680 2.904.980 3.351.900 3.351.900 4.022.280 3.128.440 2.234.600 2.904.980 2.681.520 2.234.600 3.575.360 32.848.620 Obligaciones Financieras 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 416.667 5.000.000 Gastos de Personal 8.589.140 12.034.946 12.169.354 12.169.354 12.169.354 16.823.241 12.169.354 12.169.354 12.169.354 12.169.354 12.169.354 16.823.241 151.625.398 Honorarios 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 Arrendamientos 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 Seguros 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 2.520.000 Servicios 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 8.340.000 Gastos Legales 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000 Mantenimiento y Rep. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000 Adecuacion e Instal. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000 Gastos de Viaje 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 12.600.000 Diversos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000 Financieros 300.000 295.000 290.000 285.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 255.000 250.000 245.000 3.270.000 Pago Impuestos IVA 0 0 5.280.000 0 10.560.000 0 12.320.000 0 7.040.000 0 8.800.000 0 44.000.000 Ret. en la Fuente, IVA, ICA, CREE 0 42.700 85.400 128.100 128.100 128.100 170.800 85.400 85.400 128.100 85.400 85.400 1.152.900

TOTAL EGRESOS 14.651.187 19.251.992 25.821.400 21.026.020 31.581.020 26.340.288 33.150.260 19.846.020 27.551.400 20.325.640 28.631.020 25.820.668 293.996.918FLUJO NETO DEL PERIODO 18.700.813 3.020.008 10.370.600 20.733.980 10.178.980 23.771.712 5.825.740 7.993.980 8.640.600 13.082.360 -791.020 18.723.332 140.251.082Mas: SALDO INICIAL CAJA 57.200.000 75.900.813 78.920.821 89.291.421 110.025.400 120.204.380 143.976.092 149.801.831 157.795.811 166.436.410 179.518.770 178.727.750 197.451.082SA LD O F IN A L C A JA D EF -SUP ER 75.900.813 78.920.821 89.291.421 110.025.400 120.204.380 143.976.092 149.801.831 157.795.811 166.436.410 179.518.770 178.727.750 197.451.082 337.702.163

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSFLUJO DE CAJA AÑO 001

110

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. BG FINALACTIVO

CORRIENTE Caja - Bancos 75.900.813 78.920.821 89.291.421 110.025.400 120.204.380 143.976.092 149.801.831 157.795.811 166.436.410 179.518.770 178.727.750 197.451.082 197.451.082 Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cuentas por Cobrar 5.568.000 11.136.000 16.704.000 16.704.000 16.704.000 22.272.000 11.136.000 11.136.000 16.704.000 11.136.000 11.136.000 22.272.000 22.272.000 Provision Deudas Malas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Invetarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros Activos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 81.468.813 90.056.821 105.995.421 126.729.400 136.908.380 166.248.092 160.937.831 168.931.811 183.140.410 190.654.770 189.863.750 219.723.082 219.723.082 ACTIVOS FIJOS Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Edificios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Equipo de Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Equipo de computacion y com. 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Vehiculos 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 Depreciacion Acumulada 1.799.666 1.799.666 2.699.499 3.599.332 4.499.165 5.398.998 6.298.831 7.198.664 8.098.497 8.998.330 9.898.163 10.797.996 10.797.996 TOTAL ACTIVO FIJO NETO 82.190.334 82.190.334 81.290.501 80.390.668 79.490.835 78.591.002 77.691.169 76.791.336 75.891.503 74.991.670 74.091.837 73.192.004 73.192.004 OTROS ACTIVOS Inversiones Permanentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gastos pagados por Anticipado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cargos Diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valorizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL ACTIVO $ 163.659.147 $ 172.247.155 $ 187.285.922 $ 207.120.068 $ 216.399.215 $ 244.839.094 $ 238.629.000 $ 245.723.147 $ 259.031.913 $ 265.646.440 $ 263.955.587 $ 292.915.086 $ 292.915.086

PASIVO CORRIENTE Obligaciones Bancarias 25.000.000 24.583.333 24.166.667 23.750.000 23.333.333 22.916.667 22.500.000 22.083.333 21.666.667 21.250.000 20.833.333 20.416.667 20.416.667 Proveedores 446.920 893.840 1.340.760 1.340.760 1.340.760 1.787.680 893.840 893.840 1.340.760 893.840 893.840 1.787.680 1.787.680 Costos y gastos por Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Retefuente por Pagar 42.700 85.400 128.100 128.100 128.100 170.800 85.400 85.400 128.100 85.400 85.400 170.800 170.800 Retenciones y aportes de Nomina 3.445.806 3.580.214 3.580.214 3.580.214 3.580.214 3.580.214 3.580.214 3.580.214 3.580.214 3.580.214 3.580.214 3.580.214 3.580.214 IVA por Pagar 1.760.000 5.280.000 5.280.000 10.560.000 5.280.000 12.320.000 3.520.000 7.040.000 5.280.000 8.800.000 3.520.000 10.560.000 10.560.000 Imporenta por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 De Industria y Comercio 92.400 277.200 554.400 831.600 1.108.800 1.478.400 1.663.200 1.848.000 2.125.200 2.310.000 2.494.800 2.864.400 2.864.400 TOTAL PASIVO CORRIENTE 30.787.826 34.699.987 35.050.140 40.190.674 34.771.207 42.253.760 32.242.654 35.530.787 34.120.940 36.919.454 31.407.587 39.379.760 39.379.760 A LARGO PLAZO Obligaciones Bancarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obligaciones Laborales 2.010.896 4.021.792 6.032.687 8.043.583 10.054.479 7.411.487 9.422.383 11.433.279 13.444.175 15.455.070 17.465.966 14.822.974 14.822.974 Impuestos Diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2.010.896 4.021.792 6.032.687 8.043.583 10.054.479 7.411.487 9.422.383 11.433.279 13.444.175 15.455.070 17.465.966 14.822.974 14.822.974 TOTAL PASIVO 32.798.722 38.721.779 41.082.828 48.234.257 44.825.686 49.665.248 41.665.037 46.964.066 47.565.115 52.374.524 48.873.553 54.202.735 54.202.735

PATRIMONIO Capital 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 Reserva Legal 0 194.453 1.480.165 2.766.378 4.053.090 6.431.063 6.628.015 6.825.468 8.114.180 8.312.633 8.511.585 10.892.558 10.892.558 Revalorizacion de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidades Retenidas 28.090.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidad del Ejercicio -8.968.075 -7.218.002 4.353.411 15.929.324 27.509.737 48.911.490 50.684.063 52.461.136 64.059.549 65.845.622 67.636.195 89.064.948 89.064.948 TOTAL PATRIMONIO 106.322.092 80.176.451 93.033.576 105.895.702 118.762.827 142.542.553 144.512.078 146.486.604 159.373.729 161.358.255 163.347.780 187.157.506 187.157.506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 139.120.814 $ 118.898.230 $ 134.116.404 $ 154.129.959 $ 163.588.513 $ 192.207.800 $ 186.177.115 $ 193.450.670 $ 206.938.844 $ 213.732.779 $ 212.221.333 $ 241.360.240 $ 241.360.240

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSBALANCE GENERAL PROYECTADO MES A MES

111

ACTIVO % PASIVO %

CORRIENTE CORRIENTE Caja - Bancos $ 197.451.082 67,4% Obligaciones Bancarias $ 20.416.667 8,5% Inversiones 0 0,0% Proveedores 1.787.680 0,7% Cuentas por Cobrar 22.272.000 7,6% Retefuente por Pagar 170.800 0,1% Invetarios 0 0,0% Retenciones y aportes de Nomina 3.580.214 1,5% TOTAL ACTIVO CORRIENTE 219.723.082 75,0% Impuestos por Pagar 13.424.400 5,6%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 39.379.760 16,3% ACTIVOS FIJOS Edificios 0 0,0% A LARGO PLAZO Maquinaria y equipo 0 0,0% Obligaciones Bancarias 0 0,0% Equipo de Oficina 0 0,0% Obligaciones Laborales 14.822.974 6,1% Equipo de Computacion 30.000.000 10,2% Diversos 0 0,0% Vehiculos 53.990.000 18,4% TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 14.822.974 6,1% Depreciacion Acumulada -10.797.996 -3,7% TOTAL ACTIVO FIJO NETO 73.192.004 25,0% TOTAL PASIVO 54.202.735 22,5%

OTROS ACTIVOS PATRIMONIO Inversiones Permanentes 0 0,0% Capital 87.200.000 36,1% Intangibles 0 0,0% Reserva Legal 10.892.558 4,5% Diferidos 0 0,0% Revalorizacion de Patrimonio 0 0,0% Otros Activos 0 0,0% Utilidades Retenidas 0 0,0% Valorizaciones 0 0,0% Utilidad del Ejercicio 89.064.948 36,9% TOTAL OTROS ACTIVOS 0 0,0% TOTAL PATRIMONIO 187.157.506 77,5%

TOTAL ACTIVO $ 292.915.086 100,0% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 241.360.240 100,0%

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSBALANCE GENERAL PROYECTADOAL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 001

112

IND. DE LIQUIDEZ

A. Razon Corriente

Razon Corriente = Activo Corriente = 219.723.082 = 5,6Pasivo Corriente 39.379.760

B. Capital Neto de Trabajo

Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente

Capital Neto de Trabajo = 219.723.082 - 39.379.760 = $ 180.343.321

C. Prueba Acida

Prueba Acida = A.Cte - Inventario = 219.723.082 = 5,6Pasivo Corriente 39.379.760

IND. DE ENDEUDAMIENTO

A. Nivel de Endeudamiento

Nivel de Endeudamiento = Tt. Pas.con Terc. = 54.202.735 = 19%Total Activos 292.915.086

IND. DE RENDIMIENTO

A. Margen Bruto

Margen Bruto (de Utilidad) = Utilidad Bruta = 341.000.000 = 92%Ventas Netas 372.000.000

B. Margen Operacional

Margen Operacional (de Util) = Utilidad Operac. = 103.227.506 = 28%Ventas Netas 372.000.000

C. Margen Neto (de Utilidad)

Margen Neto (de Utilidad) = Utilidad Neta = 89.961.755 = 24%Ventas Netas 372.000.000

INTEGRO COMUNICACION Y EVENTOSINDICADORES FINANCIEROS

113

Anexo G. Proyección financiera a cinco años

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS BALANCE INICIAL PRESUPUESTADO - INVERSION INICIAL AÑO 0

ACTIVO

PASIVO

CORRIENTE

CORRIENTE Caja - Bancos 57.200.000

Obligaciones Bancarias 0

Inversiones 0

Proveedores 0 Cuentas por Cobrar 0

Costos y gastos por Pagar 0

Provision Deudas Malas 0

Retefuente por Pagar 0 Invetarios 0

Retenciones y aportes de Nomina 0

Otros Activos Corrientes 0

Impuestos por Pagar 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57.200.000

Otros Pasivos Corrientes 0

ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 Terrenos 0

A LARGO PLAZO

Edificios 0

Obligaciones Bancarias 0 Maquinaria y equipo 0

Obligaciones Laborales 0

Equipo de Oficina 0

Impuestos Diferidos 0 Equipo de computacion y com. 30.000.000

Diversos 0

Vehiculos 53.990.000

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0 Depreciacion Acumulada 899.833

TOTAL PASIVO 0

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 83.090.167

OTROS ACTIVOS

Inversiones Permanentes 0

PATRIMONIO Intangibles 0

Capital 87.200.000

Gastos pagados por Anticiado 0

Reserva Legal 0 Cargos Diferidos 0

Revalorizacion de Patrimonio 0

Otros Activos 0

Utilidades Retenidas 53.090.167 Valorizaciones 0

Utilidad del Ejercicio 0

TOTAL OTROS ACTIVOS 0

TOTAL PATRIMONIO 140.290.167

TOTAL ACTIVO $

140.290.167

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $

140.290.167

114

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALCrecimiento 15% 15% 15% 15%Articulo en Unidades 31 36 41 47 54 209

TOTAL 31 36 41 47 54 209

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALCrecimiento 8% 8% 8% 8%Precio de Venta * Unid 12.000.000 12.960.000 13.996.800 15.116.544 16.325.868Ingresos 372.000.000 462.024.000 573.833.808 712.701.590 885.175.374 3.005.734.772

TOTAL 372.000.000 462.024.000 573.833.808 712.701.590 885.175.374 3.005.734.772

CONCEPTO % AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALINGRESOS 372.000.000 462.024.000 573.833.808 712.701.590 885.175.374 3.005.734.772IVA 16% 16% 59.520.000 73.923.840 91.813.409 114.032.254 141.628.060 480.917.563

TOTAL 431.520.000 535.947.840 665.647.217 826.733.844 1.026.803.434 3.486.652.335

CONCEPTO % AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL AÑO 06Contado 60,00% 258.912.000 321.568.704 399.388.330 496.040.306 616.082.060 2.091.991.401Credito 30 40,00% 172.608.000 214.379.136 266.258.887 330.693.538 983.939.560 410.721.374Credito 60 0,00% 0 0 0 0Credito 90 0,00% 0 0 0T. Ingreso 258.912.000 494.176.704 613.767.466 762.299.193 946.775.598 3.075.930.962 410.721.374

CONCEPTO % AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL AÑO 06Credito 30 40,00% 172.608.000 214.379.136 266.258.887 330.693.538 410.721.374 1.394.660.934Credito 60 0,00% 0 0 0 0 0 0Credito 90 0,00% 0 0 0 0 0 0T. Ingreso 172.608.000 214.379.136 266.258.887 330.693.538 410.721.374 1.394.660.934 0

PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES POR VENTAS EN $ POR EL AÑO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR POR EL AÑO

PRESUPUESTO DE INGRESOS REAL A CAJA POR VENTAS EN $ POR EL AÑO

CONCEPTO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE VENTAS POR LOS AÑOS 01-02-03-04 Y 05

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE VENTAS POR UNIDADES POR LOS AÑOS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE VENTAS NETAS EN $ POR EL AÑO

CONCEPTO

115

% AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL31 36 41 47 54 209

0% 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

31 36 41 47 54 209

CONCEPTO % AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALCrecimiento 4% 4% 4% 4%Costo * Unidad 1.000.000 1.040.000 1.081.600 1.124.864 1.169.859Compra en $ 31.000.000 37.076.000 44.342.896 53.034.104 63.428.788 228.881.788IVA 16% 4.960.000 5.932.160 7.094.863 8.485.457 10.148.606 36.621.086Retefuente 3,5% 1.085.000 1.297.660 1.552.001 1.856.194 2.220.008 8.010.863ICA 0,77% 238.700 285.485 341.440 408.363 488.402 1.762.390

TOTAL 34.636.300 41.425.015 49.544.318 59.255.004 70.868.985 255.729.621

CONCEPTO % AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL AÑO 06Contado 40,00% 13.854.520 16.570.006 19.817.727 23.702.002 28.347.594 102.291.848Credito 60,00% 20.781.780 24.855.009 29.726.591 35.553.002 110.916.382

42.521.391TOTAL 13.854.520 37.351.786 44.672.736 53.428.592 63.900.596 213.208.230 42.521.391

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALCosto Vta 31.000.000 37.076.000 44.342.896 53.034.104 63.428.788 228.881.788

TOTAL 31.000.000 37.076.000 44.342.896 53.034.104 63.428.788 228.881.788

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALInventario Final 0 0 0 0 0Costo 1.000.000 1.040.000 1.081.600 1.124.864 1.169.859

Sub-Total 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 0 0 0

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR COMPRAS EN $ POR EL AÑO

Compra Mes

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE COMPRAS, IVA Y RETENCION EN $ POR EL AÑO

CONCEPTO

CONCEPTO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS EN $ POR EL AÑO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE INVENTARIO FINAL EN $ POR EL AÑO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE COMPRAS POR LOS AÑOS 01-02-03-04 Y 05

CONCEPTOVentas * AñoMas Stock (Inv. Fin)Menos Inv. Inicial

CALCULO PARA LA COMPRA EN UNIDADES POR EL AÑO INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

116

CONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALIVA Generado 59.520.000 73.923.840 91.813.409 114.032.254 141.628.060 480.917.563IVA Deducible 4.960.000 5.932.160 7.094.863 8.485.457 10.148.606 36.621.086Otros Ded. 0 0 0 0 0 0Saldo Cuenta 54.560.000 67.991.680 84.718.546 105.546.798 131.479.454 444.296.477Total Egreso 54.560.000 67.991.680 84.718.546 105.546.798 131.479.454

CONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALCompras 1.085.000 1.297.660 1.552.001 1.856.194 2.220.008 8.010.863Salarios 0 0 0 0 0 0Honorarios 0 0 0 0 0 0Otros 0 0 0 0 0 0Rete IVA 0 0 0 0 0 0

Total 1.085.000 1.297.660 1.552.001 1.856.194 2.220.008 8.010.863

CONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALCompras 238.700 285.485 341.440 408.363 488.402 1.762.390Servicios 0 0 0 0 0 0Otros 0 0 0 0 0 0Otros 0 0 0 0 0 0Otros 0 0 0 0 0 0

Total 238.700 285.485 341.440 408.363 488.402 1.762.390

CONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALCompras 1.085.000 1.297.660 1.552.001 1.856.194 2.220.008 8.010.863Salarios 0 0 0 0 0 0Honorarios 0 0 0 0 0 0Otros 0 0 0 0 0 0Rete IVA 0 0 0 0 0 0Tt Rete ICA 238.700 285.485 341.440 408.363 488.402 1.762.390Total Egreso 1.323.700 1.583.145 1.893.442 2.264.556 2.708.409 9.773.252

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE IMPUESTOS POR LOS AÑOS 01-02-03-04 Y 05

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR PAGOS DE RETENCION Y RETEICA POR AÑO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE CALCULO DE IVA Y EGRESOS DE CAJA POR AÑO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE Y RETEIVA CAUSADAS POR AÑO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE RETEICA CAUSADAS POR AÑO

117

CONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALOblig. Financiera 25.000.000 0 0 0 25.000.000

0

Saldo 25.000.000 0 0 0 0

CONCEPTO % AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALInte. Pag. X Anticip. 1,20% 3.270.000 2.550.000 1.830.000 1.110.000 390.000 9.150.000Causa. Año (Gasto) 3.270.000 2.550.000 1.830.000 1.110.000 390.000 9.150.000

Saldo Cta 0 0 0 0 0 0

CONCEPTO No. Cuot AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALOblig. Financiera $ 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0Saldo Inicial del Principal 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000No.Cuotas - Abono 60 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Saldo Cierre año 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

CONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALIntereses 3.270.000 2.550.000 1.830.000 1.110.000 390.000 9.150.000

Egreso 3.270.000 2.550.000 1.830.000 1.110.000 390.000 9.150.000

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

PRESUPUESTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR LOS AÑOS 01-02-03-04 Y 05

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE INGRESOS A CAJA POR OBLIGACIONES FINANCIERAS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR INTERESES EN OBLIGACIONES FINANCIERAS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE INTERESES CAUSADOS Y AMORTIZACION POR OBLIGACIONES FINANCIERAS

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR OBLIGACIONES FINANCIERAS

118

Sueldo Total DiasPERSONAL Basico Emplea. Basico Comisi. Auxilio Total Salud Pension FSS Retefte Total Neto

Otros Transp. Deveng. 4% 4,000% 1,000% Deducc. PagadoGERENTE 2.000.000 1 30 2.000.000 0 0 2.000.000 80.000 80.000 0 160.000 1.840.000

SUBGERENTE 1.700.000 1 30 1.700.000 0 0 1.700.000 68.000 68.000 0 136.000 1.564.000ASISTENTE DE GERENCIA 900.000 1 30 900.000 0 70.500 970.500 36.000 36.000 0 72.000 898.500

ASESOR COMERCIAL 900.000 2 30 1.800.000 120.000 141.000 2.061.000 76.800 76.800 0 153.600 1.907.400CREATIVO 1.800.000 2 30 3.600.000 0 0 3.600.000 144.000 144.000 0 288.000 3.312.000

APOYO 589.600 1 30 589.600 0 70.500 660.100 23.584 23.584 0 47.168 612.932

10.589.600 120.000 282.000 10.991.600 428.384 428.384 0 0 856.768 10.134.832Vr. SMLV $ 589.600 856.768Aux. Transp. 70.500

Salud Pension ARP CAJA ICBF SENA Cesantias I.Cesantias Primas Vacaci. Dotacion8,5% 12,000% 0,52% 4% 3% 2% 8,33% 1,00% 8,33% 4,17%

$ 910.316 $ 1.285.152 $ 55.904 $ 428.384 $ 321.288 $ 214.192 $ 915.600 $ 109.916 $ 915.600 $ 446.590 $ 0$ 2.251.372 $ 963.864 $ 2.387.707

Sueldo Total DiasPERSONAL Basico Emplea. Basico Comisi. Auxilio Total Salud Pension FSS Retefte Total Neto

Otros Transp. Deveng. 4% 4,000% 1,000% Deducc. PagadoGERENTE 2.080.000 1 30 2.080.000 0 0 2.080.000 83.200 83.200 0 0 166.400 1.913.600

SUBGERENTE 1.768.000 1 30 1.768.000 0 0 1.768.000 70.720 70.720 0 141.440 1.626.560ASISTENTE DE GERENCIA936.000 1 30 936.000 0 73.320 1.009.320 37.440 37.440 0 74.880 934.440

ASESOR COMERCIAL 936.000 2 30 1.872.000 0 146.640 2.018.640 74.880 74.880 0 149.760 1.868.880CREATIVO 1.872.000 2 30 3.744.000 0 0 3.744.000 149.760 149.760 0 299.520 3.444.480

APOYO 613.184 1 30 613.184 0 73.320 686.504 24.527 24.527 0 49.055 637.449

11.013.184 0 293.280 11.306.464 440.527 440.527 0 0 881.055 10.425.409Vr. SMLV $ 613.184 881.055Aux. Transp. 73.320Variacion 1,04

Salud Pension ARP CAJA ICBF SENA Cesantias I.Cesantias Primas Vacaci. Dotacion8,5% 12,000% 0,52% 4% 3% 2% 8,33% 1,00% 8,33% 4,17%

$ 936.121 $ 1.321.582 $ 57.489 $ 440.527 $ 330.396 $ 220.264 $ 941.828 $ 113.065 $ 941.828 $ 459.250 $ 0$ 2.315.192 $ 991.187 $ 2.455.971

Sueldo Total DiasPERSONAL Basico Emplea. Basico Comisi. Auxilio Total Salud Pension FSS Retefte Total Neto

Otros Transp. Deveng. 4% 4,000% 1,000% Deducc. PagadoGERENTE 2.163.200 1 30 2.163.200 0 0 2.163.200 86.528 86.528 0 0 173.056 1.990.144

SUBGERENTE 1.838.720 1 30 1.838.720 0 0 1.838.720 73.549 73.549 0 147.098 1.691.622ASISTENTE DE GERENCIA973.440 1 30 973.440 0 76.253 1.049.693 38.938 38.938 0 77.875 971.818

ASESOR COMERCIAL 973.440 2 30 1.946.880 0 152.506 2.099.386 77.875 77.875 0 155.750 1.943.635CREATIVO 1.946.880 2 30 3.893.760 0 0 3.893.760 155.750 155.750 0 311.501 3.582.259

APOYO 637.711 1 30 637.711 0 76.253 713.964 25.508 25.508 0 51.017 662.947

11.453.711 0 305.011 11.758.723 458.148 458.148 0 0 916.297 10.842.426Vr. SMLV $ 637.711 916.297Aux. Transp. 76.253Variacion 1,04

Salud Pension ARP CAJA ICBF SENA Cesantias I.Cesantias Primas Vacaci. Dotacion8,5% 12,000% 0,52% 4% 3% 2% 8,33% 1,00% 8,33% 4,17%

$ 973.565 $ 1.374.445 $ 59.788 $ 458.148 $ 343.611 $ 229.074 $ 979.502 $ 117.587 $ 979.502 $ 477.620 $ 0$ 2.407.799 $ 1.030.834 $ 2.554.210

Sueldo Total DiasPERSONAL Basico Emplea. Basico Comisi. Auxilio Total Salud Pension FSS Retefte Total Neto

Otros Transp. Deveng. 4% 4,000% 1,000% Deducc. PagadoGERENTE 2.249.728 1 30 2.249.728 0 0 2.249.728 89.989 89.989 0 0 179.978 2.069.750

SUBGERENTE 1.912.269 1 30 1.912.269 0 0 1.912.269 76.491 76.491 0 152.982 1.759.287ASISTENTE DE GERENCIA1.012.378 1 30 1.012.378 0 73.320 1.085.698 40.495 40.495 0 80.990 1.004.707

ASESOR COMERCIAL1.012.378 3 3 303.713 0 219.960 523.673 12.149 12.149 0 24.297 499.376CREATIVO 2.024.755 3 30 6.074.266 0 0 6.074.266 242.971 242.971 0 485.941 5.588.324

APOYO 663.220 1 30 663.220 0 73.320 736.540 26.529 26.529 0 53.058 683.482

12.215.573 0 366.600 12.582.173 488.623 488.623 0 0 977.246 11.604.927Vr. SMLV $ 613.184 977.246Aux. Transp. 73.320Variacion 1,04

Salud Pension ARP CAJA ICBF SENA Cesantias I.Cesantias Primas Vacaci. Dotacion8,5% 12,000% 0,52% 4% 3% 2% 8,33% 1,00% 8,33% 4,17%

$ 1.038.324 $ 1.465.869 $ 63.765 $ 488.623 $ 366.467 $ 244.311 $ 1.048.095 $ 125.822 $ 1.048.095 $ 509.389 $ 0$ 2.567.958 $ 1.099.402 $ 2.731.401

DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTALES $

Aportes Seguridad Social Parafiscales Prestaciones Sociales

Aportes Seguridad Social Parafiscales Prestaciones Sociales

ELABORACION DE NOMINA PRESUPUESTADA - PARA EL AÑO 04

ELABORACION DE NOMINA PRESUPUESTADA - PARA EL AÑO 03DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTALES $

DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTALES $

Aportes Seguridad Social Parafiscales Prestaciones Sociales

Aportes Seguridad Social Parafiscales Prestaciones Sociales

ELABORACION DE NOMINA PRESUPUESTADA - PARA EL AÑO 02

ELABORACION DE NOMINA PRESUPUESTADA - PARA EL AÑO 01DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTALES $

119

Sueldo Total DiasPERSONAL Basico Emplea. Basico Comisi. Auxilio Total Salud Pension FSS Retefte Total Neto

Otros Transp. Deveng. 4% 4,000% 1,000% Deducc. PagadoGERENTE 2.339.717 1 30 2.339.717 0 0 2.339.717 93.589 93.589 0 0 187.177 2.152.540

SUBGERENTE 1.988.760 1 30 1.988.760 0 0 1.988.760 79.550 79.550 0 159.101 1.829.659ASISTENTE DE GERENTE1.052.873 1 30 1.052.873 0 76.253 1.129.126 42.115 42.115 0 84.230 1.044.896

ASESOR COMERCIAL1.052.873 3 3 315.862 0 228.758 544.620 12.634 12.634 0 25.269 519.351CREATIVO 2.105.745 3 30 6.317.236 0 0 6.317.236 252.689 252.689 0 505.379 5.811.857

APOYO 689.749 1 30 689.749 0 76.253 766.001 27.590 27.590 0 55.180 710.822

12.704.196 0 381.264 13.085.460 508.168 508.168 0 0 1.016.336 12.069.124Vr. SMLV $ 637.711 1.016.336Aux. Transp. 76.253Variacion 1,04

Salud Pension ARP CAJA ICBF SENA Cesantias I.Cesantias Primas Vacaci. Dotacion8,5% 12,000% 0,52% 4% 3% 2% 8,33% 1,00% 8,33% 4,17%

$ 1.079.857 $ 1.524.504 $ 66.316 $ 508.168 $ 381.126 $ 254.084 $ 1.090.019 $ 130.855 $ 1.090.019 $ 529.765 $ 0$ 2.670.676 $ 1.143.378 $ 2.840.657

Aportes Seguridad Social Parafiscales Prestaciones Sociales

ELABORACION DE NOMINA PRESUPUESTADA - PARA EL AÑO 05DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTALES $

120

CONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL Nomina mensual Total Dev. 111.738.000 111.738.000 111.738.000 140.450.952 140.450.952 616.115.904 Seguridad Social 22.884.129 22.884.129 22.884.129 28.488.794 28.488.794 125.629.974 Aportes Parafiscales 9.797.220 9.797.220 9.797.220 12.196.706 12.196.706 53.785.072 Cesantias 9.307.775 9.307.775 9.307.775 11.699.564 11.699.564 51.322.454 I. Cesantias 1.116.933 1.116.933 1.116.933 1.403.948 1.403.948 6.158.695 Prima 9.307.775 9.307.775 9.307.775 11.699.564 11.699.564 51.322.454 Vacaciones 4.398.266 4.398.266 4.398.266 4.940.132 4.940.132 23.075.061

TOTAL GTO PNAL 168.550.098 168.550.098 168.550.098 210.879.660 210.879.660 927.409.615

CONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALGASTOS OPERACIONALESVariacion 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Gastos de Personal 168.550.098 175.292.102 182.303.786 210.879.660 219.314.846 956.340.494 Honorarios 10.800.000 11.232.000 11.681.280 12.148.531 12.634.472 58.496.284 Impuestos 2.864.400 2.978.976 3.098.135 3.222.060 3.350.943 15.514.514 Arrendamientos 18.000.000 18.720.000 19.468.800 20.247.552 21.057.454 97.493.806 Seguros 2.520.000 2.620.800 2.725.632 2.834.657 2.948.044 13.649.133 Servicios 8.340.000 8.673.600 9.020.544 9.381.366 9.756.620 45.172.130 Gastos Legales 960.000 998.400 1.038.336 1.079.869 1.123.064 5.199.670 Mantenimiento y Rep. 180.000 187.200 194.688 202.476 210.575 974.938 Adecuacion e Instal. 300.000 312.000 324.480 337.459 350.958 1.624.897 Gastos de Viaje 12.600.000 13.104.000 13.628.160 14.173.286 14.740.218 68.245.664 Depreciaciones 10.797.996 10.797.996 10.797.996 10.797.996 10.797.996 53.989.980 Diversos 1.860.000 1.934.400 2.011.776 2.092.247 2.175.937 10.074.360TOTAL GTOS OPERACI. 237.772.494 246.851.474 256.293.613 287.397.160 298.461.127 1.326.775.869

GASTOS NO OPERACI. Intereses Obli. Finan 3.270.000 2.550.000 1.830.000 1.110.000 390.000TOTAL GTOS NO OPERA. 3.270.000 2.550.000 1.830.000 1.110.000 390.000 9.150.000

GASTOS TOTALES 241.042.494 249.401.474 258.123.613 288.507.160 298.851.127 $ 1.335.925.869

CONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL TOTAL EGRESO 168.550.098 175.292.102 182.303.786 210.879.660 219.314.846 956.340.494

TOTAL EGRESO 168.550.098 175.292.102 182.303.786 210.879.660 219.314.846 956.340.494

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE GASTOS AÑOS 01-02-03-04 Y 05

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL CAUSADOS POR AÑO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE EGRESOS DE CAJA POR GASTOS DE PERSONAL POR AÑO

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE GASTOS CAUSADOS POR EL AÑO

121

CONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTALGASTOS OPERACIONALES Gastos de Personal 168.550.098 175.292.102 182.303.786 210.879.660 219.314.846 956.340.494 Honorarios 10.800.000 11.232.000 11.681.280 12.148.531 12.634.472 58.496.284 Impuestos 2.864.400 2.978.976 3.098.135 3.222.060 3.350.943 15.514.514 Arrendamientos 18.000.000 18.720.000 19.468.800 20.247.552 21.057.454 97.493.806 Seguros 2.520.000 2.620.800 2.725.632 2.834.657 2.948.044 13.649.133 Servicios 8.340.000 8.673.600 9.020.544 9.381.366 9.756.620 45.172.130 Gastos Legales 960.000 998.400 1.038.336 1.079.869 1.123.064 5.199.670 Mantenimiento y Rep. 180.000 187.200 194.688 202.476 210.575 974.938 Adecuacion e Instal. 300.000 312.000 324.480 337.459 350.958 1.624.897 Gastos de Viaje 12.600.000 13.104.000 13.628.160 14.173.286 14.740.218 68.245.664 Diversos 1.860.000 1.934.400 2.011.776 2.092.247 2.175.937 10.074.360TOTAL GTOS OPERACI. 226.974.498 236.053.478 245.495.617 276.599.164 287.663.131 1.272.785.889

GASTOS NO OPERACI. Intereses Obig. Fin 3.270.000 2.550.000 1.830.000 1.110.000 390.000 9.150.000TOTAL GTOS NO OPERA. 3.270.000 2.550.000 1.830.000 1.110.000 390.000 9.150.000

TOTAL EGRESO $ 230.244.498 $ 238.603.478 $ 247.325.617 $ 277.709.164 $ 288.053.131 $ 1.281.935.889

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSPRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTOS POR AÑO

122

CONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL

VENTAS NETAS $ 372.000.000 $ 462.024.000 $ 573.833.808 $ 712.701.590 $ 885.175.374 $ 3.005.734.772Menos: COSTO DE VETAS 31.000.000 37.076.000 44.342.896 53.034.104 63.428.788 228.881.788

UTILIDAD BRUTA 341.000.000 424.948.000 529.490.912 659.667.486 821.746.586 2.776.852.984GASTOS OPERACIONALES Gastos de Personal 168.550.098 175.292.102 182.303.786 210.879.660 219.314.846 956.340.494 Honorarios 10.800.000 11.232.000 11.681.280 12.148.531 12.634.472 58.496.284 Impuestos 2.864.400 2.978.976 3.098.135 3.222.060 3.350.943 15.514.514 Arrendamientos 18.000.000 18.720.000 19.468.800 20.247.552 21.057.454 97.493.806 Seguros 2.520.000 2.620.800 2.725.632 2.834.657 2.948.044 13.649.133 Servicios 8.340.000 8.673.600 9.020.544 9.381.366 9.756.620 45.172.130 Gastos Legales 960.000 998.400 1.038.336 1.079.869 1.123.064 5.199.670 Mantenimiento y Rep. 180.000 187.200 194.688 202.476 210.575 974.938 Adecuacion e Instal. 300.000 312.000 324.480 337.459 350.958 1.624.897 Gastos de Viaje 12.600.000 13.104.000 13.628.160 14.173.286 14.740.218 68.245.664 Depreciaciones 10.797.996 10.797.996 10.797.996 10.797.996 10.797.996 53.989.980 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 Diversos 1.860.000 1.934.400 2.011.776 2.092.247 2.175.937 10.074.360TOTAL GTOS OPERACIONA 237.772.494 246.851.474 256.293.613 287.397.160 298.461.127 1.326.775.869

UTILIDAD OPERACIONAL 103.227.506 178.096.526 273.197.299 372.270.326 523.285.459 1.450.077.115GASTOS NO OPERACIONALES Financieros 0 0 0 0 0 0 Intereses Oblig. Financiera 3.270.000 2.550.000 1.830.000 1.110.000 390.000 9.150.000TOTAL NO OPERACIONALES 3.270.000 2.550.000 1.830.000 1.110.000 390.000 9.150.000

UTILIDAD ANTES DE IMPU. 99.957.506 175.546.526 271.367.299 371.160.326 522.895.459 1.440.927.115

Provision Impuesto de Renta 32.985.977 57.930.353 89.551.209 122.482.907 172.555.502 475.505.948UTILIDAD NETA DESPUES DE I. 66.971.529 117.616.172 181.816.090 248.677.418 350.339.958 965.421.167 Reserva Legal 6.697.153 11.761.617 18.181.609 24.867.742 35.033.996 96.542.117

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 60.274.376 $ 105.854.555 $ 163.634.481 $ 223.809.676 $ 315.305.962 $ 868.879.050

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO POR LOS AÑOS 01-02-03-04 Y 05

123

CONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL

INGRESOS Ventas del Periodo 258.912.000 321.568.704 399.388.330 496.040.306 616.082.060 2.091.991.401 Recaudo de Cartera 0 172.608.000 214.379.136 266.258.887 330.693.538 983.939.560 Otros ingresos (Prestamos etc) 25.000.000 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 283.912.000 494.176.704 613.767.466 762.299.193 946.775.598 3.100.930.962

EGRESOS Pago a Proveedores 13.854.520 37.351.786 44.672.736 53.428.592 63.900.596 213.208.230 Obligaciones Financieras 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000 Gastos de Personal 168.550.098 175.292.102 182.303.786 210.879.660 219.314.846 956.340.494 Honorarios 10.800.000 11.232.000 11.681.280 12.148.531 12.634.472 58.496.284 Impuestos 2.864.400 2.978.976 3.098.135 3.222.060 3.350.943 15.514.514 Arrendamientos 18.000.000 18.720.000 19.468.800 20.247.552 21.057.454 97.493.806 Seguros 2.520.000 2.620.800 2.725.632 2.834.657 2.948.044 13.649.133 Servicios 8.340.000 8.673.600 9.020.544 9.381.366 9.756.620 45.172.130 Gastos Legales 960.000 998.400 1.038.336 1.079.869 1.123.064 5.199.670 Mantenimiento y Rep. 180.000 187.200 194.688 202.476 210.575 974.938 Adecuacion e Instal. 300.000 312.000 324.480 337.459 350.958 1.624.897 Gastos de Viaje 12.600.000 13.104.000 13.628.160 14.173.286 14.740.218 68.245.664 Diversos 1.860.000 1.934.400 2.011.776 2.092.247 2.175.937 10.074.360 Financieros 3.270.000 2.550.000 1.830.000 1.110.000 390.000 9.150.000 Pago Impuestos IVA 54.560.000 67.991.680 84.718.546 105.546.798 131.479.454 444.296.477 Retencion en la Fuente, ICA 1.323.700 1.583.145 1.893.442 2.264.556 2.708.409 9.773.252 Impuesto de Renta 0 32.985.977 57.930.353 89.551.209 122.482.907 302.950.446 Reparto de Utilidades 30.137.188 52.927.277 81.817.241 111.904.838 157.652.981 434.439.525

TOTAL EGRESOS 335.119.906 436.443.344 523.357.935 645.405.157 771.277.479 2.711.603.821FLUJO NETO DEL PERIODO -51.207.906 57.733.360 90.409.531 116.894.036 175.498.119 389.327.141Mas: SALDO INICIAL CAJA 57.200.000 5.992.094 63.725.454 154.134.985 271.029.021 446.527.141SA LD O F IN A L C A JA D EF -SUP ER 5.992.094 63.725.454 154.134.985 271.029.021 446.527.141 835.854.281

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSFLUJO DE CAJA POR LOS AÑOS 01-02-03-04 Y 05

124

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 BG FINALACTIVO

CORRIENTE Caja - Bancos 57.200.000 5.992.094 63.725.454 154.134.985 271.029.021 446.527.141 446.527.141 Cuentas por Cobrar 0 172.608.000 214.379.136 266.258.887 330.693.538 410.721.374 410.721.374 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57.200.000 178.600.094 278.104.590 420.393.872 601.722.559 857.248.514 857.248.514 ACTIVOS FIJOS Equipo de computacion y com. 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Vehiculos 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 53.990.000 Depreciacion Acumulada 899.833 11.697.829 22.495.825 33.293.821 44.091.817 54.889.813 54.889.813 TOTAL ACTIVO FIJO NETO 83.090.167 72.292.171 61.494.175 50.696.179 39.898.183 29.100.187 29.100.187TOTAL ACTIVO $ 140.290.167 $ 250.892.265 $ 339.598.765 $ 471.090.051 $ 641.620.742 $ 886.348.701 $ 886.348.701

PASIVO CORRIENTE Obligaciones Bancarias 0 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 0 Proveedores 0 20.781.780 24.855.009 29.726.591 35.553.002 42.521.391 42.521.391 Impuestos por Pagar 0 32.985.977 57.930.353 89.551.209 122.482.907 172.555.502 172.555.502 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 73.767.757 97.785.362 129.277.799 163.035.910 215.076.892 215.076.892 TOTAL PASIVO 0 73.767.757 97.785.362 129.277.799 163.035.910 215.076.892 215.076.892

PATRIMONIO Capital 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 87.200.000 Reserva Legal 0 6.697.153 18.458.770 36.640.379 61.508.121 96.542.117 96.542.117 Utilidades Retenidas 53.090.167 53.090.167 53.090.167 53.090.167 53.090.167 53.090.167 53.090.167 Utilidad del Ejercicio 0 30.137.188 83.064.465 164.881.706 276.786.544 434.439.525 434.439.525 TOTAL PATRIMONIO 140.290.167 177.124.508 241.813.403 341.812.252 478.584.832 671.271.809 671.271.809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 140.290.167 $ 250.892.265 $ 339.598.765 $ 471.090.051 $ 641.620.742 $ 886.348.701 886.348.701

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSBALANCE GENERAL PROYECTADO POR LOS AÑOS 01-02-03-04 Y 05

125

CONCEPTO VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

VENTAS NETAS $ 372.000.000 100,0% $ 462.024.000 100,0% $ 573.833.808 100,0% $ 712.701.590 100,0% $ 885.175.374 100,0%Menos: COSTO DE VETAS 31.000.000 8,3% 37.076.000 8,0% 44.342.896 7,7% 53.034.104 7,4% 63.428.788 7,2%

UTILIDAD BRUTA 341.000.000 91,7% 424.948.000 92,0% 529.490.912 92,3% 659.667.486 92,6% 821.746.586 92,8%GASTOS OPERACIONALES Gastos de Personal 168.550.098 45,3% 175.292.102 37,9% 182.303.786 31,8% 210.879.660 29,6% 219.314.846 24,8% Honorarios 10.800.000 2,9% 11.232.000 2,4% 11.681.280 2,0% 12.148.531 1,7% 12.634.472 1,4% Impuestos 2.864.400 0,8% 2.978.976 0,6% 3.098.135 0,5% 3.222.060 0,5% 3.350.943 0,4% Arrendamientos 18.000.000 4,8% 18.720.000 4,1% 19.468.800 3,4% 20.247.552 2,8% 21.057.454 2,4% Seguros 2.520.000 0,7% 2.620.800 0,6% 2.725.632 0,5% 2.834.657 0,4% 2.948.044 0,3% Servicios 8.340.000 2,2% 8.673.600 1,9% 9.020.544 1,6% 9.381.366 1,3% 9.756.620 1,1% Gastos Legales 960.000 0,3% 998.400 0,2% 1.038.336 0,2% 1.079.869 0,2% 1.123.064 0,1% Mantenimiento y Rep. 180.000 0,0% 187.200 0,0% 194.688 0,0% 202.476 0,0% 210.575 0,0% Adecuacion e Instal. 300.000 0,1% 312.000 0,1% 324.480 0,1% 337.459 0,0% 350.958 0,0% Gastos de Viaje 12.600.000 3,4% 13.104.000 2,8% 13.628.160 2,4% 14.173.286 2,0% 14.740.218 1,7% Depreciaciones 10.797.996 2,9% 10.797.996 2,3% 10.797.996 1,9% 10.797.996 1,5% 10.797.996 1,2% Diversos 1.860.000 0,5% 1.934.400 0,4% 2.011.776 0,4% 2.092.247 0,3% 2.175.937 0,2%TOTAL GTOS OPERACIONA 237.772.494 63,9% 246.851.474 53,4% 256.293.613 44,7% 287.397.160 40,3% 298.461.127 33,7%

UTILIDAD OPERACIONAL 103.227.506 27,7% 178.096.526 38,5% 273.197.299 47,6% 372.270.326 52,2% 523.285.459 59,1%GASTOS NO OPERACIONALES Intereses Oblig. Financiera 3.270.000 0,9% 2.550.000 0,6% 1.830.000 0,3% 1.110.000 0,2% 390.000 0,0%TOTAL NO OPERACIONALES 3.270.000 0,9% 2.550.000 0,6% 1.830.000 0,3% 1.110.000 0,2% 390.000 0,0%

UTILIDAD ANTES DE IMPU. 99.957.506 26,9% 175.546.526 38,0% 271.367.299 47,3% 371.160.326 52,1% 522.895.459 59,1%

Provision Impuesto de Renta 32.985.977 8,9% 57.930.353 12,5% 89.551.209 15,6% 122.482.907 17,2% 172.555.502 19,5%UTILIDAD NETA DESPUES DE I. 66.971.529 18,0% 117.616.172 25,5% 181.816.090 31,7% 248.677.418 34,9% 350.339.958 39,6% Reserva Legal 6.697.153 1,8% 11.761.617 2,5% 18.181.609 3,2% 24.867.742 3,5% 35.033.996 4,0%

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 60.274.376 16,2% $ 105.854.555 22,9% $ 163.634.481 28,5% $ 223.809.676 31,4% $ 315.305.962 35,6%

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO POR AÑO - CIFRA BASE VENTAS NETAS

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

VARIACION VARIACION VARIACION VARIACION VARIACION VARIACIONCONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 ABSOLUTA RELATIVA % AÑO 02 AÑO 03 ABSOLUTA RELATIVA % AÑO 03 AÑO 04 ABSOLUTA RELATIVA %

VENTAS NETAS $ 372.000.000 $ 462.024.000 $ 90.024.000 24,20% $ 462.024.000 $ 573.833.808 $ 111.809.808 24,20% $ 573.833.808 $ 712.701.590 $ 138.867.782 24,20%Menos: COSTO DE VETAS 31.000.000 37.076.000 $ 6.076.000 19,60% $ 37.076.000 44.342.896 $ 7.266.896 19,60% $ 44.342.896 53.034.104 $ 8.691.208 19,60%

UTILIDAD BRUTA 341.000.000 424.948.000 $ 83.948.000 24,62% $ 424.948.000 529.490.912 $ 104.542.912 24,60% $ 529.490.912 659.667.486 $ 130.176.574 24,59%GASTOS OPERACIONALES Gastos de Personal 168.550.098 175.292.102 $ 6.742.004 4,00% $ 175.292.102 182.303.786 $ 7.011.684 4,00% $ 182.303.786 210.879.660 $ 28.575.874 15,67% Honorarios 10.800.000 11.232.000 $ 432.000 4,00% $ 11.232.000 11.681.280 $ 449.280 4,00% $ 11.681.280 12.148.531 $ 467.251 4,00% Impuestos 2.864.400 2.978.976 $ 114.576 4,00% $ 2.978.976 3.098.135 $ 119.159 4,00% $ 3.098.135 3.222.060 $ 123.925 4,00% Arrendamientos 18.000.000 18.720.000 $ 720.000 4,00% $ 18.720.000 19.468.800 $ 748.800 4,00% $ 19.468.800 20.247.552 $ 778.752 4,00% Seguros 2.520.000 2.620.800 $ 100.800 4,00% $ 2.620.800 2.725.632 $ 104.832 4,00% $ 2.725.632 2.834.657 $ 109.025 4,00% Servicios 8.340.000 8.673.600 $ 333.600 4,00% $ 8.673.600 9.020.544 $ 346.944 4,00% $ 9.020.544 9.381.366 $ 360.822 4,00% Gastos Legales 960.000 998.400 $ 38.400 4,00% $ 998.400 1.038.336 $ 39.936 4,00% $ 1.038.336 1.079.869 $ 41.533 4,00% Mantenimiento y Rep. 180.000 187.200 $ 7.200 4,00% $ 187.200 194.688 $ 7.488 4,00% $ 194.688 202.476 $ 7.788 4,00% Adecuacion e Instal. 300.000 312.000 $ 12.000 4,00% $ 312.000 324.480 $ 12.480 4,00% $ 324.480 337.459 $ 12.979 4,00% Gastos de Viaje 12.600.000 13.104.000 $ 504.000 4,00% $ 13.104.000 13.628.160 $ 524.160 4,00% $ 13.628.160 14.173.286 $ 545.126 4,00% Depreciaciones 10.797.996 10.797.996 $ 0 0,00% $ 10.797.996 10.797.996 $ 0 0,00% $ 10.797.996 10.797.996 $ 0 0,00% Diversos 1.860.000 1.934.400 $ 74.400 4,00% $ 1.934.400 2.011.776 $ 77.376 4,00% $ 2.011.776 2.092.247 $ 80.471 4,00%TOTAL GTOS OPERACIONA 237.772.494 246.851.474 $ 9.078.980 3,82% $ 246.851.474 256.293.613 $ 9.442.139 3,83% $ 256.293.613 287.397.160 $ 31.103.547 12,14%

UTILIDAD OPERACIONAL 103.227.506 178.096.526 $ 74.869.020 72,53% $ 178.096.526 273.197.299 $ 95.100.773 53,40% $ 273.197.299 372.270.326 $ 99.073.027 36,26%GASTOS NO OPERACIONALES Intereses Oblig. Financiera 3.270.000 2.550.000 -$ 720.000 -22,02% $ 2.550.000 1.830.000 -$ 720.000 -28,24% $ 1.830.000 1.110.000 -$ 720.000 -39,34%TOTAL NO OPERACIONALES 3.270.000 2.550.000 -$ 720.000 -22,02% $ 2.550.000 1.830.000 -$ 720.000 -28,24% $ 1.830.000 1.110.000 -$ 720.000 -39,34%

UTILIDAD ANTES DE IMPU. 99.957.506 175.546.526 $ 75.589.020 75,62% $ 175.546.526 271.367.299 $ 95.820.773 54,58% $ 271.367.299 371.160.326 $ 99.793.027 36,77%

Provision Impuesto de Renta 32.985.977 57.930.353 $ 24.944.377 75,62% $ 57.930.353 89.551.209 $ 31.620.855 54,58% $ 89.551.209 122.482.907 $ 32.931.699 36,77%UTILIDAD NETA DESPUES DE I. 66.971.529 117.616.172 $ 50.644.643 75,62% $ 117.616.172 181.816.090 $ 64.199.918 54,58% $ 181.816.090 248.677.418 $ 66.861.328 36,77% Reserva Legal 6.697.153 11.761.617 $ 5.064.464 75,62% $ 11.761.617 18.181.609 $ 6.419.992 54,58% $ 18.181.609 24.867.742 $ 6.686.133 36,77%

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 60.274.376 $ 105.854.555 $ 45.580.179 75,62% $ 105.854.555 $ 163.634.481 $ 57.779.926 54,58% $ 163.634.481 $ 223.809.676 $ 60.175.195 36,77%

VALORES VALORES VALORES

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO POR TRES PERIODOS

126

CONCEPTO VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES %ACTIVO

CORRIENTE Caja - Bancos 5.992.094 2,39% 63.725.454 18,76% 154.134.985 32,72% 271.029.021 42,24% 446.527.141 50,38% Cuentas por Cobrar 172.608.000 68,80% 214.379.136 63,13% 266.258.887 56,52% 330.693.538 51,54% 410.721.374 46,34% TOTAL ACTIVO CORRIENTE 178.600.094 71,19% 278.104.590 81,89% 420.393.872 89,24% 601.722.559 93,78% 857.248.514 96,72% ACTIVOS FIJOS Equipo de computacion y com. 30.000.000 11,96% 30.000.000 8,83% 30.000.000 6,37% 30.000.000 4,68% 30.000.000 3,38% Vehiculos 53.990.000 21,52% 53.990.000 15,90% 53.990.000 11,46% 53.990.000 8,41% 53.990.000 6,09% Depreciacion Acumulada 11.697.829 4,66% 22.495.825 6,62% 33.293.821 7,07% 44.091.817 6,87% 54.889.813 6,19% TOTAL ACTIVO FIJO NETO 72.292.171 28,81% 61.494.175 18,11% 50.696.179 10,76% 39.898.183 6,22% 29.100.187 3,28%TOTAL ACTIVO $ 250.892.265 100,00% $ 339.598.765 100,00% $ 471.090.051 100,00% $ 641.620.742 100,00% $ 886.348.701 100,00%

PASIVO CORRIENTE Obligaciones Bancarias 20.000.000 7,97% 15.000.000 4,42% 10.000.000 2,12% 5.000.000 0,78% 0 0,00% Proveedores 20.781.780 8,28% 24.855.009 7,32% 29.726.591 6,31% 35.553.002 5,54% 42.521.391 4,80% Impuestos por Pagar 32.985.977 13,15% 57.930.353 17,06% 89.551.209 19,01% 122.482.907 19,09% 172.555.502 19,47% TOTAL PASIVO CORRIENTE 73.767.757 29,40% 97.785.362 28,79% 129.277.799 27,44% 163.035.910 25,41% 215.076.892 24,27% TOTAL PASIVO 73.767.757 29,40% 97.785.362 28,79% 129.277.799 27,44% 163.035.910 25,41% 215.076.892 24,27%

PATRIMONIO 0 0 0 0 0 Capital 87.200.000 34,76% 87.200.000 25,68% 87.200.000 18,51% 87.200.000 13,59% 87.200.000 9,84% Reserva Legal 6.697.153 2,67% 18.458.770 5,44% 36.640.379 7,78% 61.508.121 9,59% 96.542.117 10,89% Revalorizacion de Patrimonio 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Utilidades Retenidas 53.090.167 21,16% 53.090.167 15,63% 53.090.167 11,27% 53.090.167 8,27% 53.090.167 5,99% Utilidad del Ejercicio 30.137.188 12,01% 83.064.465 24,46% 164.881.706 35,00% 276.786.544 43,14% 434.439.525 49,01% TOTAL PATRIMONIO 177.124.508 70,60% 241.813.403 71,21% 341.812.252 72,56% 478.584.832 74,59% 671.271.809 75,73% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 250.892.265 100,00% 339.598.765 100,00% 471.090.051 100,00% 641.620.742 100,00% 886.348.701 100,00%

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO POR LOS AÑOS 01-02-03-04 Y 05

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

VARIACION VARIACION VARIACION VARIACION VARIACION VARIACIONCONCEPTO AÑO 01 AÑO 02 ABSOLUTA RELATIVA % AÑO 02 AÑO 03 ABSOLUTA RELATIVA % AÑO 03 AÑO 04 ABSOLUTA RELATIVA %

ACTIVO CORRIENTE Caja - Bancos 5.992.094 63.725.454 57.733.360 963,49% 63.725.454 154.134.985 90.409.531 141,87% 154.134.985 271.029.021 116.894.036 75,84% Cuentas por Cobrar 172.608.000 214.379.136 41.771.136 24,20% 214.379.136 266.258.887 51.879.751 24,20% 266.258.887 330.693.538 64.434.651 24,20% TOTAL ACTIVO CORRIENTE 178.600.094 278.104.590 99.504.496 55,71% 278.104.590 420.393.872 142.289.282 51,16% 420.393.872 601.722.559 181.328.687 43,13% ACTIVOS FIJOS Equipo de computacion y com. 30.000.000 30.000.000 0 0,00% 30.000.000 30.000.000 0 0,00% 30.000.000 30.000.000 0 0,00% Vehiculos 53.990.000 53.990.000 0 0,00% 53.990.000 53.990.000 0 0,00% 53.990.000 53.990.000 0 0,00% Depreciacion Acumulada 11.697.829 21.595.992 9.898.163 84,62% 21.595.992 32.393.988 10.797.996 50,00% 32.393.988 43.191.984 10.797.996 33,33% TOTAL ACTIVO FIJO NETO 72.292.171 62.394.008 -9.898.163 -13,69% 62.394.008 51.596.012 -10.797.996 -17,31% 51.596.012 40.798.016 -10.797.996 -20,93%TOTAL ACTIVO $ 250.892.265 $ 340.498.598 89.606.333 35,72% 340.498.598 $ 471.989.884 131.491.286 38,62% 471.989.884 $ 642.520.575 170.530.691 36,13%

PASIVO CORRIENTE Obligaciones Bancarias 20.000.000 15.000.000 -5.000.000 -25,00% 15.000.000 10.000.000 -5.000.000 -33,33% 10.000.000 5.000.000 -5.000.000 -50,00% Proveedores 20.781.780 24.855.009 4.073.229 19,60% 24.855.009 29.726.591 4.871.582 19,60% 29.726.591 35.553.002 5.826.412 19,60% Impuestos por Pagar 32.985.977 57.930.353 24.944.377 75,62% 57.930.353 89.551.209 31.620.855 54,58% 89.551.209 122.482.907 32.931.699 36,77% TOTAL PASIVO CORRIENTE 73.767.757 97.785.362 24.017.606 32,56% 97.785.362 129.277.799 31.492.437 32,21% 129.277.799 163.035.910 33.758.111 26,11% TOTAL PASIVO 73.767.757 97.785.362 24.017.606 32,56% 97.785.362 129.277.799 31.492.437 32,21% 129.277.799 163.035.910 33.758.111 26,11%

PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 Capital 87.200.000 87.200.000 0 0,00% 87.200.000 87.200.000 0 0,00% 87.200.000 87.200.000 0 0,00% Reserva Legal 6.697.153 18.458.770 11.761.617 175,62% 18.458.770 36.640.379 18.181.609 98,50% 36.640.379 61.508.121 24.867.742 67,87% Utilidades Retenidas 53.090.167 53.090.167 0 0,00% 53.090.167 53.090.167 0 0,00% 53.090.167 53.090.167 0 0,00% TOTAL PATRIMONIO 177.124.508 241.813.403 64.688.895 36,52% 241.813.403 341.812.252 99.998.850 41,35% 341.812.252 478.584.832 136.772.580 40,01% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 250.892.265 339.598.765 88.706.500 35,36% 339.598.765 471.090.051 131.491.286 38,72% 471.090.051 641.620.742 170.530.691 36,20%

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOSANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO POR TRES PERIODOS

VALORES VALORES VALORES

127

A. Razon Corriente

Razon Corriente = Activo Corriente = 178.600.094 = 2,4 278.104.590 = 2,8 420.393.872 = 3,3 601.722.559 = 3,7 857.248.514 = 4,0Pasivo Corriente 73.767.757 97.785.362 129.277.799 163.035.910 215.076.892

B. Capital Neto de Trabajo

Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente278.104.590 - 97.785.362 420.393.872 - 129.277.799 601.722.559 - 163.035.910 857.248.514 - 215.076.892

Capital Neto de Trabajo = 178.600.094 - 73.767.757 = $ 104.832.337 = $ 180.319.228 $ 291.116.073 $ 438.686.649 $ 642.171.622

C. Prueba Acida

Prueba Acida = A.Cte - Inventario = 178.600.094 = 2,4 278.104.590 = 2,8 420.393.872 = 3,3 601.722.559 = 3,7 857.248.514 = 4,0Pasivo Corriente 73.767.757 97.785.362 129.277.799 163.035.910 215.076.892

A. Nivel de Endeudamiento

Nivel de Endeudamiento = Tt. Pas.con Terc. = 73.767.757 = 29% 97.785.362 = 29% 129.277.799 = 27% 163.035.910 = 25% 215.076.892 = 24%Total Activos 250.892.265 339.598.765 471.090.051 641.620.742 886.348.701

A. Margen Bruto

Margen Bruto (de Utilidad) = Utilidad Bruta = 341.000.000 = 92% 424.948.000 = 92% 529.490.912 = 92% 659.667.486 = 93% 821.746.586 = 93%Ventas Netas 372.000.000 462.024.000 573.833.808 712.701.590 885.175.374

B. Margen Operacional

Margen Operacional (de Util) =Utilidad Operac. = 103.227.506 = 28% 178.096.526 = 39% 273.197.299 = 48% 372.270.326 = 52% 523.285.459 = 59%Ventas Netas 372.000.000 462.024.000 573.833.808 712.701.590 885.175.374

C. Margen Neto (de Utilidad)

Margen Neto (de Utilidad) = Utilidad Neta = 99.957.506 = 27% 175.546.526 = 38% 271.367.299 = 47% 371.160.326 = 52% 522.895.459 = 59%Ventas Netas 372.000.000 462.024.000 573.833.808 712.701.590 885.175.374

AÑO 05

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

RESULTADOS Y TENDENCIAS DE ALGUNOS INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTADOS POR AÑO

IND. DE LIQUIDEZ

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 05

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 05

AÑO 02 AÑO 05

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 05AÑO 04

AÑO 03

AÑO 03

AÑO 03

AÑO 03

AÑO 03

IND. DE ENDEUDAMIENTO

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 05

AÑO 01

AÑO 04

AÑO 04

AÑO 04

AÑO 04

AÑO 04

IND. DE RENDIMIENTO

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 05AÑO 03

128

Anexo H.Cotización de evento para 500 personas en Hotel Intercontinental

Empresa Fecha de SolicitudEvento ContactoFecha del Evento TeléfonoNo. personas Hora

FECHA CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

500 Set de 4 pasabocas por pax a elección $ 26.000 $13.000.000125 $ 45.000 $5.625.000

SUB TOTAL $18.625.000

FECHA CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL20 Servicio de Meseros $57.500 $1.150.000

SUB TOTAL $1.150.000

FECHA CANTIDAD % DESCUENTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL1 Espacio en Salon y/o Terraza 100% $9.300.000 CORTESIA

Incluye:Alquiler de salónAyudas Audiovisuales básicas (Telón, papelógrafo, tablero acrílico)

SUB TOTAL $0

FECHA CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTALVideo Beam alta luminosidad incluye pantalla de 2.40 x 1.80 y pointer (3000 Lumens) $280.000 $0Video Beam alta luminosidad incluye pantalla de 2.40 x 1.80 y pointer (4000 Lumens) $420.000 $0Video Beam alta luminosidad incluye pantalla de 2.40 x 1.80 y pointer (5000 Lumens) $560.000 $0Computador portatil (solo en el salón) $120.000 $0Monitores Planos LCD 17" $70.000 $0Amplificación de Sonido (incluye micrófono de cable) solo para conferencia salón Farallones $330.000 $0Sonido para ambientar el coctel - musica suave (no movida) $630.000 $0Micrófono adicional - inalámbrico de mano o de solapa $75.000 $0Telón back projection de 4x3 $120.000 $0Telón back projection de 3x2 $100.000 $0Telón front proyection de 2.40 x 1.80 (para habitaciónes habilitada para salón) $60.000 $0Presentador inalambrico $60.000 $0Pantalla LCD 32" con base de piso $200.000 $0Pantalla de Plasma de 42" con base de piso $280.000 $0Pantalla de Plasma de 50" con base de piso $360.000 $0Fax $40.000 $0Filmación 8 horas máximo en DVD (sin editar) $360.000 $0Filmación 8 horas máximo en DVD (editado) $400.000 $0Grabacion de audio en CD $160.000 $0Impresora Laser blanco y negro $120.000 $0Impresora Multifuncional (Scanner-Fax) blanco y negro $230.000 $0Fotocopiadora hasta 1,000 copias ( incluye el técnico ) Sujeto a Cotización $0 $0Señalizador Laser $20.000 $0DVD o VHS $40.000 $0Escalador de video - VGA $400.000 $0Switch para computadores en red (cada switch) a partir de 8 computadores $180.000 $0Teleconferencia (Polycom) $230.000 $0Videoconferencia una hora (Web o Streaming) Sujeto a Cotización $0 $0Circuito cerraro a una camara con puesto fijo de video basico (Monitor y Escalador) $580.000 $0Circuito cerraro a dos camaras con puesto fijo de video basico (Monitor y Escalador) $1.000.000 $0Circuito cerraro a tres camaras con puesto fijo de video basico (Monitor y Escalador) $1.600.000 $0Circuito cerraro para focus group $360.000 $0Maquina de humo $120.000 $0Canon de confetti mediano (mas personal de servicio) $250.000 $0Kit 12 reflectores par 64 con dimmer y consola $575.000 $0Reflectores par led por unidad $75.000 $0Seguidor digital HMI 1200 $360.000 $0

** Apartir de 30 pax se cotiza Amplificacion de SonidoSUB TOTAL $0

FECHA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

Tarifa unica diaria por el tiempo del evento y por vehiculo $ 3.500 $0SUB TOTAL $0

$19.775.000

$1.490.000$184.000

$0$0$0

IVA SEGURO HOTELERO (16%) $0$0

$21.449.000$23.311.500GRAN TOTAL EVENTO CON PROPINA VOLUNTARIA INCLUIDA 10% SOBRE A Y B

IMPUESTOS NO INCLUIDOSIMPUESTO AL CONSUMO ALIMENTOS & BEBIDAS (8%)

IVA SERVICIOS ADICIONALES (16%)

IVA ALOJAMIENTO 16%

TOTAL EVENTO

IVA ALQUILER SALON (16%)IVA AYUDAS AUDIOVISUALES (16%)

SALON

AYUDAS AUDIOVISUALES

PARQUEADERO

IVA MESEROS (16%)

SUBTOTAL DEL EVENTO

30 AGOSTO DE 2013

500

ALIMENTOS Y BEBIDAS

MESEROS

314 6170851

Vino de la Casa - Santa Carolina - 2 copas por pax

2PM A 10PM

IMPORTANTE: Esta cotización no representa confirmación de reserva, en caso de aceptación de nuestra propuesta, favor enviarnos una comunicación para verificar

INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS

SESIÓN FENALPER

DIRECCION CORPORATIVA MERCADEO Y VENTAS

COTIZACION EVENTO EMPRESARIAL25 JUNIO DE 2013

MARIA ELVIRA PAEZ

129

Anexo I. Cotización de pasabocas en Hotel Intercontinental

$6.500 más IMP. AL CONSUMO 8% por unidad

Frío Profiterole relleno con mousse de jamón

Canape de salami y aceitunas en galleta de ajonjolí Queso preparado en crocante de hierbas

Parisienne de melón y jamón Serrano Canapé mediterráneo (pan, tomate, queso y tapenade)

Canapé de palmito de mar mousse de trucha ahumada

Salmón ahumado con queso crema Profiteroles relleno con paté

Ceviche de camarón y mango viche

Caliente Albóndigas de aves en salsa texana

Dedos de queso frito Filete de pescado apanado, salsa de queso azul

Vol au vent de champiñones a la crema Calamar frito con sabor a páprika

Pinchos de pollo en bbq de guayaba Empanadita Chilena

Lomito de pollo apanado con ajonjolí Kibbe salsa tahine

Filos de queso Brocheta hawaiana (cerdo, piña, jamón)

Spring roll de vegetales

PASABOCAS PARA CERVEZA $7.000 más IMP. AL CONSUMO 8% por unidad

Canasticas con choucroute de salmón Bolsitas de cerdo y manzana en salsa picante Lumpias de pollo y vegetales en salsa soya

Torticas de camarones y rosti en mayonesa de hierbas Dip de queso con mermelada de tomates y palitroques

Ceviche mixto en canastilla de maíz Tulipán de parmesano con queso cremosino y cebollón

PASABOCAS GOURMENT $7.500 más IMP. AL CONSUMO 8% por unidad

PASABOCAS FRÍOS Camarones crocantes en salsa de queso azul

130

Tartar de salmón en cake de choclo Tartar de chontaduro

Rollitos de maduro y mousse de queso

PASABOCAS CALIENTES Wonton de pato en salsa de maracuyá

Papitas rellenas con tocino y maiz Cordero picante en hojaldre

Mini mignon de pollo en BBQ de guayaba Mini mignon de res a la pimienta

Fileticos de róbalo en rizos de yuca Aborrajado de papa amarilla y chicharrón

DULCE 4.300 más IMP. AL CONSUMO 8% cada uno Copita de café y mousse de marañon

Sellitos de manjarblanco

131

Anexo J. Cotización de apoyo técnico para evento de 60 personas

Santiago de Cali, 15 de octubre de 2013

Cliente: INTEGRO COMUNICACIÓN Y EVENTOS Contacto: RICARDO RUIZ

Lugar: COMFANDI, JAVERIANA o UNIVALLE

Fecha: 19 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cali - Valle

COTIZACIÓN

Cant. Item Días V. por día V. Total

2 Micrófonos de diadema 5 $ 70.000 $ 700.000 2 Micrófonos de mano 5 $ 70.000 $ 700.000 3 Micrófonos inalámbricos 5 $ 15.000 $ 225.000 1 Video Beam 4500L 5 $ 400.000 $2.000.000 1 Pantalla 4x3 5 $ 120.000 $ 600.000 1 Puesto fijo con grabación 5 $ 350.000 $1.750.000

2 Cámaras con camarógrafo 5 $ 250.000 $2.500.000

Sub.Total $8.475.000

IVA 16 % $1.356.000

Observaciones: Total $ 9.831.000