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Simulación de negocios para la planificación de la campaña agricola
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La pieza clave de su negocio
www.imoconsulting.com.arPeña 3021, 1ro. Of. B, C.A. de Buenos Aires (C1425AVK)
Tel/Fax: 54 11 48045108
Mail: [email protected]
Planificación Campaña Soja 2007/2008
Villaguay – Entre Ríos
La pieza clave de su negocio
24/07/2007
La pieza clave de su negocio
Comentarios Iniciales
− El objeto del presente es realizar un breve análisis para la planificación modelo sobre la campaña 2007/2008 de Soja identificando los riesgos y rentabilidades
− Dadas las distintas características zonales el mismo se realizó sobre una extensión de 1000 Ha. ubicadas en Villaguay, Entre Ríos
− Los datos económicos y técnicos están basados en información obtenida en abril/2007
− Se deberán tomar decisiones estratégicas para minimizar el riesgo y optimizar la rentabilidad. Aquí solo les presentamos los factores clave identificados, para los cuales nos ofrecemos a analizar en cada empresa en particular para definir el plan a seguir.
La pieza clave de su negocio
Indice
− Características generales – Soja/Entre Ríos
− Datos y variables bajo análisis
− Estructura de costos
− Punto de equilibrio (antes de Impuesto a las Ganancias)
− Simulación sobre 10.000 escenarios – Retorno sobre la Inversión (antes de IG)
− Análisis FODA
− Comentarios Finales
− Optimice su utilidad minimizando el riesgo
La pieza clave de su negocio
Características generales – Soja/Entre RíosRendimiento promedio (QQ/Ha)Entre Ríos: 19 / 23Argentina: 22Zona núcleo: 30
Rendimiento Entre Ríos (QQ/Ha)2002 232003 232004 192005 242006 (hasta 3/07) 19Promedio 22
Producción s/paísEntre Ríos: 8%Santa Fé + Córdoba: 56%
Funciones Estadisticas Subjetivas
Risk Triangular Precio U$S Redimientos TN Indice Tipo de
Soja Soja Inflacionario Cambio ($/U$S)
Mínimo 175,00 2,00 0,16 3,05
Más Probable 199,50 2,30 0,18 3,15
Máximo 224,00 2,60 0,20 3,20
Valor esperado 199,50 2,30 0,18 3,14
Discreta
Ocurrencia Probabilidad
Si 1 20,00%
No 0 80,00%
Risk General
Afectación Probabilidad
Mín 25,00%
Leve 30,00% 60,00%
Moderado 40,00% 30,00%
Severo 60,00% 10,00%
Máx 75,00%
Valor esperado 40,89%
Sequía (Soja)
Sequía (Soja)
La pieza clave de su negocio
Datos y variables bajo análisis
SUPUESTOS
− Superficie: 1.000 Ha− Arrendamiento: 7qq de soja adelantados
con descuentos de comercialización− Tipo de siembra: Directa− Labores: Tercerizado− Comercialización: Condición Cámara
Puerto de Rosario− Escenarios posibles: 10.000 iteraciones− Período: Campaña agropecuaria 2007/2008− Financiación: Capital Propio
Arrendamiento
29%
Labores
23%
Comercialización
14%
Administración
7%
Insumos
26%
Otros
1%
La pieza clave de su negocio
Estructura de costosCOMENTARIOS
- Arrendamiento: Más importante y mayor variable negociable
- Insumos: Incertidumbre de precio
- Labores y Comercialización: Afectada por la inflación y negociación de gremios
Pequeños aumentos en el arrendamiento produce grandes impactos en los costos fijos
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
QQ/Ha
$
Costos Venta 200U$/TN
La pieza clave de su negocio
Punto de Equilibrio (antes de impuestos a las Ganancias)
COMENTARIOS
-Escasa dependencia de los costos respecto al rendimiento
-Relación de rentabilidad con rendim. (QQ/Ha)
19,5 Punto de equilibrio16 Pérdida 20%22 (promedio) Ganancia 10%23 Ganancia 13%25 Ganancia 19%
La rentabilidad depende más de los ingresos (relación rendimiento / precio) que de sus costos
Distribution for ROI antes de Impuestos / Total ...
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Mean=8,289233E-02
-0,8 -0,45 -0,1 0,25 0,6-0,8 -0,45 -0,1 0,25 0,6
5% 90% 5% -,4334 ,3368
Mean=8,289233E-02 Mean=8,289233E-02
La pieza clave de su negocio
COMENTARIOS
-Tasa plazo fijo: 7%
Simulación sobre 10.000 escenarios – Retorno sobre la Inversión (antes de IG)
-Tasa Más probable: 16% Tasa Máxima 46%Tasa Mínima -72%
-Probabilidades Resultado Positivo 78%Tasa Mayor al 16% 48%Escenario mas probable tasa entre 10% - 30% 55%
La probabilidad de pérdida (principalmente por sequía) es del 22% Su escenario más probable es una pérdida del 26% que representa $280.000
La pieza clave de su negocio
Análisis FODAFORTALEZAS- Cobertura en el mercado de futuros y
opciones- Ajuste productivo para obtener altos
rendimientos- Planificación técnica y financiera
OPORTUNIDADES- Precios sostenidos altos U$S 200(Promedio 99/07 U$175)
DEBILIDADES - Estancamiento en la toma de decisiones
productivas y económico – financieras- Desinformación- Acumulación de créditos fiscales
especialmente en escenarios desfavorables
AMENAZAS- Suba en arrendamientos- Incertidumbre en los precios de insumos- Inflación sobre labores y fletes- Medidas gubernamentales- Clima incierto
La pieza clave de su negocio
Comentarios FinalesEn un escenario futuro en donde el punto de equilibrio (rinde de indiferencia) se aproxima a la producción esperada es fundamental apuntar a ingresos altos. - Precios: En el precio promedio 99/07 U$S 175, el punto de equilibrio es de 22 QQ/Ha. Por ello es importante lograr una buena estrategia de cobertura de precios.- Rendimiento: 22 QQ/Ha es el rendimiento promedio de la provincia. Para lograr aumentarlo es necesario ajustar dosis de agroquímicos y elección genética.
Negociación en los costos claves.- Arrendamiento: Una suba de 1 QQ/Ha de arrendamiento (14% s/ 7 QQ/Ha.) representa una disminución de 32% del Resultado sobre la Inversión. Decisión de absorber o trasladar el riesgo.- Insumos: Ante una perspectiva de suba es importante definir los precios de acuerdo al presupuesto.
La información para la toma de decisiones y la planificación estratégica es esencial en escenarios donde los márgenes se ajustan y no hay margen para el error
La pieza clave de su negocio
Optimice su utilidad minimizando el riesgo
Esperamos su consulta
Lo ayudamos a determinar las variables claves de su negocio, para planificar su próxima campaña
Desarrollamos un modelo dinámico de negocios a la medida de sus necesidades
Definimos conjuntamente el porfolio mas adecuado para su producción (cultivos, zonas, incorporación y realización de activos fijos, impacto impositivo)
La pieza clave de su negocio
www.imoconsulting.com.arPeña 3021, 1ro. Of. B, C.A. de Buenos Aires (C1425AVK)
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