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1/16

1.1.- Ingresos.

1.1.1.- Planillas de ingresos para el primer ao

Producto Valor Unitario Unidad

Pantalon cargo $ 23,990 30pantalon cargo forrado $ 32,000 35

Chaqueta softshell impermeable $ 38,000 20chaqueta softshell forrada $ 45,000 !

Pantalon termico impermeable $ 28,000 23Polera outdoor $ 20,900 35

Camisa outdoor $ 23,000 30Polera primera capa $ 2 ,000 32

Camisa outdoor aplicaciones $ 32,000 5

Total Ventas Mensuales

23!

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2/16

"nero #ebrero ar%o &bril a'o2 $ ( 9,(00 $ (34,094 $ (48,((! $ (!3,(5 $ ((9,02!2 $ , 20,000 $ , 42,400 $ , !5,248 $ , 88,553 $ ,2 2,3242 $ (!0,000 $ ((5,200 $ (90,(04 $ 80!,5 8 $ 822,!482 $ (20,000 $ (34,400 $ (49,088 $ (!4,0(0 $ ((9,352 $ !44,000 $ !5!,880 $ !(0,0 8 $ !83,4 8 $ !9(,08!2 $ (3 ,500 $ (4!, 30 $ (! ,053 $ ((!,2(4 $ (9 ,(992 $ !90,000 $ (03,800 $ ( (,8(! $ (32,234 $ (4!,8(82 $ !(2,000 $ !85,440 $ !99, 49 $ ( 3, 32 $ (2(,3942 $ 480,000 $ 489,!00 $ 499,392 $ 509,380 $ 5 9,5!(

### ### ### ### ###

2((00

% de crecimiento

esperado

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3/16

Ao 20156

)unio )ulio &gosto *eptiembre +ctubre o-iembre$ (94,!0( $ 8 0,499 $ 82!,(09 $ 843,243 $ 8!0, 08 $ 8((,3 0

$ ,23!,5(0 $ ,2! ,302 $ ,28!,528 $ ,3 2,259 $ ,338,504 $ ,3!5,2(4$ 839, 0 $ 855,883 $ 8(3,00 $ 890,4! $ 908,2(0 $ 92!,43!$ (94,938 $ 8 0,83( $ 82(,054 $ 843,595 $ 8!0,4!( $ 8((,!(!$ ( ,028 $ (25,249 $ (39,(54 $ (54,549 $ (!9,!40 $ (85,032$ 80(,!35 $ 823,(88 $ 840,2!4 $ 85(,0!9 $ 8(4,2 0 $ 89 ,!94$ (! ,8 ! $ (((,052 $ (92,593 $ 808,445 $ 824,! 4 $ 84 , 0!$ (4 ,942 $ (5!,(8 $ (( ,9 ( $ (8(,355 $ 803, 02 $ 8 9, !4$ 529,959 $ 540,558 $ 55 ,3!9 $ 5!2,39( $ 5(3,!44 $ 585, (

### ### ### ### ### ###Total Ventas Anual $ 8 !6

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4/16

.iciembre$ 894,85!

$ ,392,5(9$ 944,9!4$ 895,230$ 800,(33$ 909,528$ 85(,928$ 835,548$ 59!,820

###!51"

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1.1.2.- Proyecciones de ingresos:

Mes Primer Ao e undo Aonero $ !,53(,200 $ !,(33,3 !

&e'rero $ !,!!(,944 $ !,8!(,982Mar(o $ !,80 ,303 $ (,005,342

A'ril $ !,93(,329 $ (, 45,449Ma)o $ (,0(!,0(! $ (,288,358

*unio $ (,2 (,59( $ (,434, 25 *ulio $ (,3! ,949 $ (,582,80(A osto $ (,509, 88 $ (,(34,4!4

eptiem're $ (,!59,3(2 $ (,889, 53+ctu're $ (,8 2,559 $ 8,04!,93!,o-iem're $ (,9!8,8 0 $ 8,20(,8(5.iciem're $ 8, 28, 8( $ 8,3(2,032Total -entas $ 8 !6 !51" $ /0!"0 !8"8

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1.2.- Costos

1.2.1.- Planilla de costos para el primer ao

ostos Mesnero &e'rero

osto de produccion5 aquinas de coser $ 400,000 $ 0

/ela softshell $ 550,000 $ 350,000'lon Cargo $ 250,000 $ 80,000

*P& ." 1 $ 3!0,000 $ 250,000itriolen 240 P $ 450,000 $ 350,000

6ilo de coser ' cierres $ 85,000 $ 85,0007olsas $ 28,000 $ 28,000Polipropileno .r' $ 385,000 $ 385,000

osto de Mantencion

antencion maquinas de coser $ 35,000 $ 35,000antencion pagina eb $ 25,000 $ 25,000osto de personal

&rtesanas de costura part time $ ,450,000 $ ,450,000ostos de impuestos

#ormulario 29 $ 250,000 $ 250,000:mpuestos aduaneros $ 50,000 $ 0

osto de transporte /ransporte aduanero $ 250,000 $ 0"ntrega clientes $ 80,000 $ 250,000

/raslado a reuniones $ 50,000 $ 50,000osto de asesoramiento

&sesoria legal $ 35,000 $ 35,000&sesoria informatica $ 45,000 $ 45,000&sesoria comercial $ (5,000 $ (5,000+tros ostos&rriendo sho room $ 450,000 $ 450,000"mbala;e $ 32,000 $ 32,000&

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/ransporte a $ 250,000"ntrega clien $ 80,000

/raslado a re $ 50,000= "#> = "#>

"mbala;e $ 32,000

&

= "#>

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8/16

Ao 2016Mar(o A'ril Ma)o *unio *ulio A osto

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 550,000 $ 0 $ 550,000 $ 380,000 $ 550,000 $ 550,000$ 250,000 $ 0 $ 250,000 $ 20,000 $ 250,000 $ 250,000$ 3!0,000 $ 0 $ 3!0,000 $ 290,000 $ 3!0,000 $ 3!0,000$ 450,000 $ 0 $ 450,000 $ 2(0,000 $ 450,000 $ 450,000

$ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000$ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000

$ 385,000 $ 0 $ 385,000 $ 385,000 $ 89,000 $ 385,000

$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000

$ ,450,000 $ ,450,000 $ ,450,000 $ ,450,000 $ ,450,000 $ ,450,000

$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 50,000 $ 250,000 $ 250,000$ 0 $ 0 $ 50,000 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 250,000 $ 0 $ 0 $ 0$ !0,000 $ 250,000 $ 500,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 80,000

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 45,000 $ 45,000 $ 0 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000

$ 0 $ 0 $ (5,000 $ 0 $ (5,000 $ (5,000

$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000$ 32,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 32,000$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

### ### ### ### ### ###

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10/16

eptiem're +ctu're ,o-iem're .iciem're

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 550,000 $ 550,000

$ 50,000 $ 0 $ 250,000 $ 250,000$ 200,000 $ 0 $ 3!0,000 $ 3!0,000$ 2!0,000 $ 0 $ 450,000 $ 450,000

$ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000$ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000

$ 50,000 $ 0 $ 385,000 $ 385,000

$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000

$ ,450,000 $ ,450,000 $ ,450,000 $ ,450,000

$ 20,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000$ 50,000 $ 0 $ 0 $ 0

$ 250,000 $ 0 $ 0 $ 0$ 250,000 $ 280,000 $ 90,000 $ 300,000

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ 35,000 $ 0 $ 0 $ 35,000$ 0 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000$ 0 $ (5,000 $ (5,000 $ (5,000

$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000$ 32,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 32,000$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

### ### ### ###Total Anual $ 52!08/!000

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1.2.2.- Proyecciones de costos

Mes Primer Ao e undo Aonero $ 5,555,000 $ 5,! 0,550

&e'rero $ 4,345,000 $ 4,388,450Mar(o $ 4,!25,000 $ 4,!( ,250

A'ril $ 2,(20,000 $ 2,(4(,200Ma)o $ 5,395,000 $ 5,448,950

*unio $ 4,0!5,000 $ 4, 05,!50 *ulio $ 4,494,000 $ 4,538,940A osto $ 4,(20,000 $ 4,(!(,200

eptiem're $ 3,(40,000 $ 3,(((,400+ctu're $ 2,825,000 $ 2,853,250,o-iem're $ 4,(30,000 $ 4,(((,300.iciem're $ 4,8(5,000 $ 4,923,(50Total costos $ 52!08/!000 $ 52!60/!8/0

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1.2.3.- Clculos

Costo unitario total: Para producir 236 articulos, el costo unitario d

Punto de e uili'rio3

4tems Valores Pantalon car o

Costo

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e produccion sera de $1 .3!3, considerando costos "i#os y aria%les.

$ ,4!5,000 $ ,4!5,000 $ ,4!5,000 $ ,4!5,000 $ ,4!5,000 $ ,4!5,000$ 32,000 $ 38,000 $ 45,000 $ 28,000 $ 20,900 $ 23,000$ 8,393 $ 8,393 $ 8,393 $ 8,393 $ 8,393 $ 8,393

10 6 2 55 06 152 / 58 "6 "1 //

pantaloncar o

7orrado

a uetaso7ts ell

impermea'le

c a uetaso7ts ell7orrada

Pantalontermico

impermea'le

Poleraoutdoor

amisaoutdoor

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$ ,4!5,000 $ ,4!5,000$ 2 ,000 $ 32,000$ 8,393 $ 8,393

561 /5 10 6

Poleraprimera

capa

amisa outdooraplicaciones

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1.3.- In ersiones

4tem antidad Valor total

4n7raestructura&mbientacion sho room $ 200,000 $ 200,000

Computadores 2 $ 350,000 $ (00,000 /elefono $ 25,000 $ 25,000:nternet $ 20,000 $ 20,000&gua $ 9,000 $ 9,000@u% $ 38,000 $ 38,000

uipamientoaquinas de coser 5 $ 80,000 $ 400,000

+trosCerti