AMALIA DUARTE, C.A BB  SUMARIA DE PROVEEDORES Elaborado por: AJRC

AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Fecha: 13-02-2012     

Ref.Nombre de la cuenta

Libros al 31/12/2010

Libros al 31/12/2011

Ajustes Saldo de auditoriaDebe Haber

BB Proveedores 1.751 2.974 1.913   1.060

                                       

  SUMA 1.751 2.974 1.913 -

1.060

AMALIA DUARTE, C.A CC  SUMARIA DE ACREEDORES Elaborado por: AJRC

AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Fecha: 13-02-2012     

Ref.Nombre de la

cuentaLibros al

31/12/2010Libros al

31/12/2011Ajustes Saldo de

auditoriaDebe Haber

CC Acreedores varios 789 1.529 746  

783

                                       

  SUMA 789 1.529 746

-

783

AMALIA DUARTE, C.A. BB-1  

ANALITICA DE PROVEEDORESElaborado por: AJRC

AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Fecha: 13-02-2012   

Confir. Proveedores NIT ImporteAjustes Ajustado Reclasificaciones Final

Debe Haber   Debe Haber  SI Inversiones Giulius 1.234.567.890 1.143 1.143   0     0SI Distribuidora Nisa 5.321.456.121 826 586   240     240SI Euro Cueros 7.312.345.313 330     330     330

SIDistribuidora Ninfaven 8.478.365.143 21 21   0     0

SI Hormas Camer 7.951.314.125 490     490     490SI Industrias Ropri 8.364.464.123 163 163   0     0

  Suma   2.973           1.060,00

AMALIA DUARTE, C.A. CC-1    

ANALITICA DE ACREEDORESElaborado por: AJRC  

AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Fecha: 13-02-2012                     

Proveedores NIT Concepto ImporteAjustes Ajustado Reclasificaciones Final

Debe Haber   Debe Haber  

Agencia Publicitaria S.A 2.815.613

Estimación de las cuentas de publicidad por el mes de diciembre 2011 746 746   0     0

Gamez e Hidalgo Ltda 5.632.458

Estimación de Honorarios Legales por el segundo semestre de 2011 783     783     783

                   Suma     1.529           783