PLANTILLA DE EJECUSION PRESUPUESTAL

DETALLE PPTO MAESTRO ANUAL

INGRESOS

REGISTRAR UNIDADES FUNCIONALESMAMELUCOS

TOTAL INGRESOS NETOS

GASTOS PPTO APROBADO

HONORARIOS

SEGUROS

SERVICIOSARRIENDOAGUALUZTELEFONOPAPELERIAUTILES DE ASEOPUBLICIDADINTERNETVIGILANCIAMENSAJERIAGASTOS BANCARIOSMANTENIMIENTO Y REPACIONES MAQUINARIANOMINA ADMINISTRATIVANOMINA VENTAS

TOTAL EGRESOS

MATERIAS PRIMASTELABROCHES

MANO DE OBRANOMINA PRODUCCION

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIONNomina CIF ( supervisor y Jefe de Produccion)

Arriendo

HilazasHilo Empaques Tallas Bordados Etiquetas Mto maquinaria LuzDepreciacion Maquinas Seguros Maquinas

PLANTILLA DE EJECUSION PRESUPUESTAL

PPTO MAESTRO MENSUAL EJECUCION ANUAL EJECUCION ACUMULADA PPTO POR EJECUTAR

PPTO MES PROYECTADO EJECUCION ANUAL EJECUCION ACUMULADA PPTO POR EJECUTAR

VARIACION %

VARIACION %

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2.012

CODIGO DETALLE

4 INGRESOS4120 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

5 GASTOS 5105 GASTOS DE PERSONAL5110 HONORARIOS5120 ARRENDAMIENTOS5130 SEGUROS5135 SERVICIOS5140 GASTOS LEGALES5195 DIVERSOS5160 DEPRECIACIONES

51 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN5205 GASTOS PERSONAL5220 ARRENDAMIENTOS5235 SERVICIOS5295 DIVERSOS5299 PROVISIONES

52 TOTAL GASTOS DE VENTAS5305 FINANCIEROS

53 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1 ACTIVO1405 TOTAL MATERIA PRIMA

14 TOTAL INVENTARIOS

7 COSTOS DE PRODUCCIÓN720505 CORTE

720505 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA CORTE720510 ENSAMBLE

720510 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA EMSAMBLE720515 TERMINADOS

720515 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA TERMINADOS7205 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA7305 TOTAL MANO DE OBRA CIF7301 TOTAL COSTOS INDIRECTOS

HAPPY BABY S.A.SNIT 900.230.098-1

73 TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2.012

953,064,000 79,422,000 0

61,183,013 5,098,584 09,600,000 800,000 06,000,000 500,000 0

960,000 80000 014,404,800 1,200,400 0

525,000 43,750 03,240,000 270,000 0

750,000 62,500 096,662,813 8,055,234 0

25,187,726 2,098,977 03,000,000 250,000 04,855,200 404,600 08,160,000 680,000 0

0 0 041,202,926 3,433,577 0

3,812,256 317,688 03,812,256 317,688 0

275,707,800 22,975,650 0275,707,800 22,975,650

23,372,548 1,968,347 0

57,374,381 4,781,198 0

45,899,508 3,824,959 0126,646,437 10,574,504 0

29,592,444 2,466,037 053,328,174 4,444,015 0

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL

PRESUPUESTO MES PROYECTADO

EJECUCION PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR

82,920,618 6,910,051

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2.012

EJECUCIÓN ACUMULADA % DE EJECUCION

762,451,200 190,612,800 80%

71,107,485 -9,924,472 116%11,136,000 -1,536,000 116%

6,960,000 -960,000 116%1,113,600 -153,600 116%

16,709,568 -2,304,768 116%609,000 -84,000 116%

3,758,400 -518,400 116%750,000 0 100%

112,144,053 9,345,338 116%29,309,975 -4,122,249 116.4%

3,480,000 -480,000 116.0%5,632,032 -776,832 116.0%9,465,600 -345,600 116.0%1,067,432 -1,067,432

48,955,039 -5,724,681 118.8%4,422,217 -609,961 116.0%

4,422,217 -609,961 116.0%

330,849,360 -55,141,560 120%

330,849,360 -55,141,560 120%

29,215,685 -5,843,137 125%

71,717,976 -14,343,595 125%

57,374,385 -11,474,877 125%159,744,459 -31,661,609 126%

29,592,444 0 100%53,808,174 -480,000 101%

PRESUPUESTO POR EJECUTAR

83,400,618 -480,000 101%

573,994,437

165,521,310

7 COSTOS DE PRODUCCIÓNCORTE

72010101 SALARIOS 7,440,00072010105 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 072010102 AUXILIO DE TRANSPORTE 813,60072010109 CESANTIAS 637,54572010110 INTERESE A LAS CESANTIAS 76,53672010111 PRIMA DE SERVICIOS 637,54572010112 VACACIONES 285,22872010118 APORTES ENTIDADES ARP 166,62272010119 APORTES ENTIDADES EPS 581,400

APORTES A PENSIONES 820,80072010120 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 273,60072010121 APORTES ICBF 205,20072010122 APORTES SENA 136,800

7205 SUB TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA CORTE 12,074,876720102 ENSAMBLE

72010201 SALARIOS 34,200,00072010205 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 072010202 AUXILIO DE TRANSPORTE 4,068,00072010209 CESANTIAS 3,187,724

720102010 INTERESE A LAS CESANTIAS 382,68072010211 PRIMA DE SERVICIOS 3,187,72472010212 VACACIONES 1,426,14072010208 APORTES ENTIDADES ARP 833,11272010219 APORTES ENTIDADES EPS 2,907,00072010218 APORTES A PENSIONES 684,00072010220 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 1,368,00072010221 APORTES ICBF 1,026,00072010222 APORTES SENA 684,000

SUB TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA EMSAMBLETERMINADOS

72010301 SALARIOS 20,520,00072010305 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 072010302 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,440,80072010309 CESANTIAS 1,912,63572010310 INTERESE A LAS CESANTIAS 229,60872010311 PRIMA DE SERVICIOS 1,912,63572010312 VACACIONES 855,68472010318 APORTES ENTIDADES ARP 499,86772010319 APORTES ENTIDADES EPS 1,744,20072010308 APORTES A PENSIONES 2,462,40072010320 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 820,80072010321 APORTES ICBF 615,60072010322 APORTES SENA 410,400

SUB TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA EMSAMBLE 34,424,628

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 1,641,600

620,000 58,200,000 -50,760,000 782%0 5,759,376 -5,759,376 #DIV/0!

67,800 0 813,600 0%6,378 5,329,948 -4,692,403 836%6,378 639,594 -563,058 836%

53,129 5,329,948 -4,692,403 836%23,769 2,664,974 -2,379,746 934%13,885 1,558,050 -1,391,428 935%48,450 5,436,547 -4,855,147 935%68,400 7,675,125 -6,854,325 935%22,800 2,558,375 -2,284,775 935%17,100 1,918,781 -1,713,581 935%11,400 1,279,188 -1,142,388 935%

959,489 0 98,349,906 -86,275,030 815%

2,850,0000

339,000265,644

31,890265,644118,845

69,426242,250

57,000114,000

85,50057,000 96,900,000 -96,216,000 14167%

0 96,900,000 -96,216,000 #DIV/0!

1,710,0000

203,400159,386

19,134159,386

71,30741,656

145,350205,200

68,40051,30034,200

2,868,719

136,800 0 2,558,375 -2,284,775 156%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2.012

CODIGO DETALLE

4 INGRESOS412065 MAMELUCOS

4120 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES5 GASTOS ADMINISTRATIVOS

510506 SALARIOS510515 HORAS EXTRAS510527 AUXILIO DE TRANSPORTE510530 CESANTIAS510533 INTERESES A LAS CESANTIAS510536 PRIMA DE SERVICIOS510539 VACACIONES510568 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE ARP510569 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION510575 APORTES ICBF510578 SENA

5105 GASTOS DE PERSONAL511030 ASESORIA FINANCIERA

5110 HONORARIOS512010 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA

5120 ARRENDAMIENTOS513005 SEGURO DE TODO RIESGO

5130 SEGUROS513510 TEMPORALES VIGILANCIA513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO513530 ENERGIA ELECTRICA513535 TELEFONO513545 INTERNET

5135 SERVICIOS514005 GASTOS LEGALES PREOPERATIVOS

5140 GASTOS LEGALES519520 GASTOS DE REPRENSENTACION Y RELACIONES PUBLICAS519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS519595 MENSAJERIA

5195 DIVERSOS516015 EQUIPO DE OFICINA516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

5160 DEPRECIACIONES

51 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2.012

953,064,000 79,422,000

953,064,000 79,422,000 0

38,400,000 3,200,0000 0

2,440,800 203,4003,402,039 283,503

408,408 34,0343,402,039 283,5031,601,280 133,440

200,448 16,7043,264,000 272,0004,608,000 384,0001,536,000 128,0001,152,000 96,000

768,000 64,00061,183,013 5,098,584 0

9,600,000 8000009,600,000 800,000 06,000,000 500,000

6,000,000 500,000 0960,000 80000

960,000 80000 09,504,000 792,0001,200,000 100,0002,040,000 170,0001,284,000 107,000

376,800 31,40014,404,800 1,200,400 0

525,000 43,750525,000 43,750 0

1,200,000 100,000600,000 50,000840,000 70,000600,000 50,000

3,240,000 270,000 0150,000 12,500600,000 50,000

750,000 62,500 0

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL

PRESUPUESTO MES PROYECTADO

EJECUCION PRESUPUESTO AÑO ANTERIOR

96,662,813 8,055,234 0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2.012

EJECUCIÓN ACUMULADA % DE EJECUCION

0 953,064,000 0%

0 953,064,000 0%

38,400,000 0 100%6,534,528 -6,534,528 OJO 2,440,800 0 100%3,947,944 -545,905 116%

473,753 -65,345 116%3,947,944 -545,905 116%1,872,272 -270,992 117%

234,558 -34,110 117%3,819,435 -555,435 117%5,392,143 -784,143 117%1,797,381 -261,381 117%1,348,036 -196,036 117%

898,691 -130,691 117%71,107,485 -9,924,472 116%71,107,485 -61,507,485

11,136,000 -1,536,000 116%11,136,000 -5,136,0006,960,000 -960,000 116%1,113,600 -153,600 116%

1,113,600 -153,60011,024,640 -1,520,640 116%

1,392,000 -192,000 116%2,366,400 -326,400 116%1,489,440 -205,440 116%

437,088 -60,288 116%16,709,568 -2,304,768 116%

609,000 -84,000 116%609,000 -84,000 116%

1,392,000 -192,000 116%696,000 -96,000 116%974,400 -134,400 116%696,000 -96,000 116%

3,758,400 -518,400 116%150,000 0 100%600,000 0 100%

750,000 0 100%

PRESUPUESTO POR EJECUTAR

112,144,053 9,345,338 116%