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ENTIDAD MNEMÓNICO SIAF INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 1/ En el caso de las operaciones pactadas en moneda extranjera utilizar el tipo de cambio publicado por la SBS a la fecha de corte. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORRO Campo complementario NÚMERO DE CUENTA MONEDA MONTO (S/.) CUENTA A PLAZO Campos complementarios NÚMERO DE CUENTA MONEDA MONTO (S/.) NÚMERO DE DEPÓSITO CUENTA ESTRUCTURADA Campos complementarios NÚMERO DE CUENTA MONEDA MONTO (S/.) NÚMERO DE DEPÓSITO 2/ Solamente se llenará el campo si es que en el contrato de la cuenta estructurada se pactó una tasa de interes fija explicitando la tasa de interes acordada. 3/ Solamente se llenará el campo si es que en el contrato de la cuenta estructurada se pactó una tasa de interes variable explicitando la tasa de interes recibida a la fecha de corte. CERTIFICADO BANCARIO Campo complementario MONEDA MONTO (S/.) PAPELES COMERCIALES NEMÓNICO MONEDA NÚMERO DE INSTRUMENTOS VENCIMIENTO TOTAL (DÍAS) BONOS NEMÓNICO MONEDA NÚMERO DE INSTRUMENTOS CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL 1/ INSTITUCIÓN FINANCIERA FECHA VALOR DE APERTURA (dd/mm/aa) Tasa de Interes Efectiva Anual (0.0000%) CON RESTRICCIÓN DE USO (SI/NO) INSTITUCIÓN FINANCIERA FECHA VALOR DE APERTURA (dd/mm/aa) FECHA VALOR DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa) Tasa de Interes Efectiva Anual (0.0000%) CON RESTRICCIÓN DE USO (SI/NO) INSTITUCIÓN FINANCIERA FECHA VALOR DE APERTURA (dd/mm/aa) FECHA VALOR DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa) TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL FIJA 2/ (0.0000%) TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL VARIABLE 3/ (0.0000%) CON RESTRICCIÓN DE USO (SI/NO) Variable a la que esta indexada el rendimiento del depósito INSTITUCIÓN FINANCIERA NÚMERO DE CERTIFICADO FECHA DE APERTURA (dd/mm/aa) FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa) Tasa de Interes Efectiva Anual (0.0000%) CON RESTRICCIÓN DE USO (SI/NO) INSTITUCIÓN EMISORA FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aa) FECHA DE NEGOCIACIÓN DE LA OPERACIÓN (dd/mm/aa) FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN (dd/mm/aa) FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa) VALOR FACIAL DEL INSTRUMENTO PRECIO LIMPIO DE ADQUISICIÓN (0.0000%) INTERESES CORRIDOS A LA COMPRA TASA DE INTERES EEFECTIVA ANUAL DE LA COMPRA (0.0000%) INSTITUCIÓN EMISORA FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aa) FECHA DE NEGOCIACIÓN DE LA OPERACIÓN (dd/mm/aa) FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN (dd/mm/aa) FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa) VALOR FACIAL DEL INSTRUMENTO PRECIO LIMPIO DE ADQUISICIÓN (0.0000%) INTERESES CORRIDOS A LA COMPRA TASA DE INTERES EEFECTIVA ANUAL DE LA COMPRA (0.0000%)

Plantilla Directiva Activos y Pasivos

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ACERO Y MADERA

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Page 1: Plantilla Directiva Activos y Pasivos

ENTIDADMNEMÓNICO SIAF

INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

1/ En el caso de las operaciones pactadas en moneda extranjera utilizar el tipo de cambio publicado por la SBS a la fecha de corte.

CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORRO Campo complementario

NÚMERO DE CUENTA MONEDA MONTO (S/.)

CUENTA A PLAZO Campos complementarios

NÚMERO DE CUENTA MONEDA MONTO (S/.) NÚMERO DE DEPÓSITO

CUENTA ESTRUCTURADA Campos complementarios

NÚMERO DE CUENTA MONEDA MONTO (S/.) NÚMERO DE DEPÓSITO

2/ Solamente se llenará el campo si es que en el contrato de la cuenta estructurada se pactó una tasa de interes fija explicitando la tasa de interes acordada.3/ Solamente se llenará el campo si es que en el contrato de la cuenta estructurada se pactó una tasa de interes variable explicitando la tasa de interes recibida a la fecha de corte.

CERTIFICADO BANCARIO Campo complementario

MONEDA MONTO (S/.)

PAPELES COMERCIALES Campo complementario

NEMÓNICO MONEDAVENCIMIENTO TOTAL (DÍAS)

BONOS Campo complementario

NEMÓNICO MONEDA

CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL 1/

INSTITUCIÓN FINANCIERA

FECHA VALOR DE APERTURA

(dd/mm/aa)Tasa de Interes Efectiva Anual

(0.0000%)CON RESTRICCIÓN DE USO

(SI/NO)

INSTITUCIÓN FINANCIERA

FECHA VALOR DE APERTURA

(dd/mm/aa)

FECHA VALOR DE VENCIMIENTO

(dd/mm/aa)

Tasa de Interes Efectiva Anual

(0.0000%)CON RESTRICCIÓN DE USO

(SI/NO)

INSTITUCIÓN FINANCIERA

FECHA VALOR DE APERTURA

(dd/mm/aa)

FECHA VALOR DE VENCIMIENTO

(dd/mm/aa)

TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL FIJA 2/

(0.0000%)

TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL VARIABLE 3/

(0.0000%)CON RESTRICCIÓN DE USO

(SI/NO)Variable a la que esta

indexada el rendimiento del depósito

INSTITUCIÓN FINANCIERA

NÚMERO DE CERTIFICADO

FECHA DE APERTURA (dd/mm/aa)

FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa)

Tasa de Interes Efectiva Anual

(0.0000%)CON RESTRICCIÓN DE USO

(SI/NO)

INSTITUCIÓN EMISORA

FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aa)

FECHA DE NEGOCIACIÓN DE LA OPERACIÓN

(dd/mm/aa)FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA

OPERACIÓN (dd/mm/aa)FECHA DE VENCIMIENTO

(dd/mm/aa)VALOR FACIAL DEL

INSTRUMENTO

NÚMERO DE INSTRUMENTOS

PRECIO LIMPIO DE ADQUISICIÓN (0.0000%) INTERESES CORRIDOS A LA

COMPRATASA DE INTERES EEFECTIVA

ANUAL DE LA COMPRA (0.0000%)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO

CON RESTRICCIÓN DE USO(SI/NO)

INSTITUCIÓN EMISORA

FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aa)

FECHA DE NEGOCIACIÓN DE LA OPERACIÓN

(dd/mm/aa)FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA

OPERACIÓN (dd/mm/aa)FECHA DE VENCIMIENTO

(dd/mm/aa)VALOR FACIAL DEL

INSTRUMENTONÚMERO DE

INSTRUMENTOSPRECIO LIMPIO DE

ADQUISICIÓN (0.0000%)INTERESES CORRIDOS A LA

COMPRATASA DE INTERES EEFECTIVA

ANUAL DE LA COMPRA (0.0000%)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO

CON RESTRICCIÓN DE USO(SI/NO)

Page 2: Plantilla Directiva Activos y Pasivos

PARTICIPACIÓN EN FONDOS MUTUOS Y EN TITULIZACIONES Campo complementario

MONEDA

LETRAS Campo complementario

LIBRADOR (EMISOR) NÚMERO (NEMÓNICO) MONEDA PLAZO (DIAS)

PAGARÉS Campo complementario

LIBRADOR (EMISOR) NÚMERO (NEMÓNICO) MONEDA

NOTAS Campo complementario

LIBRADOR (EMISOR) NÚMERO (NEMÓNICO) MONEDA

OPERACIONES DE REPORTE ACTIVAS

CONTRAPARTE NEMÓNICO MONEDA FECHA VALOR (dd/mm/aa) PORCENTAJE DE CASTIGO /4 PLAZO MÍNIMO

4/ Caso contrario (Premio) especificar e indicar signo

NOMBRE DEL FONDO MUTUO O DE LA

TITULIZACIÓN

SOCIEDAD ADMINISTRADORA O BANCO FIDUICIARIO

FECHA DE ADQUISICIÓN (dd/mm/aa)

VALOR CUOTA DE LA ADQUISICIÓN

NÚMERO DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ADQUIRIDOS

CLASIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE MERCADO

CON RESTRICCIÓN DE USO(SI/NO)

FECHA DE GIRO O EMISIÓN (dd/mm/aa)

FECHA NEGOCIACIÓN (dd/mm/aa)

FECHA DE LIQUIDACIÓN (dd/mm/aa)

FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa)

VALOR FACIAL DEL INSTRUMENTO

NÚMERO DE INSTRUMENTOS

TASA DE INTERES EEFECTIVA ANUAL DE LA COMPRA

(0.0000%)CLASIFICACIÓN DE RIESGO

CREDITICIOCON RESTRICCIÓN DE USO

(SI/NO)

FECHA DE GIRO O EMISIÓN (dd/mm/aa)

FECHA NEGOCIACIÓN (dd/mm/aa)

FECHA DE LIQUIDACIÓN (dd/mm/aa)

FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa)

VALOR FACIAL DEL INSTRUMENTO

NÚMERO DE INSTRUMENTOS

TASA DE INTERES EEFECTIVA ANUAL DE LA COMPRA

(0.0000%)CLASIFICACIÓN DE RIESGO

CREDITICIOCON RESTRICCIÓN DE USO

(SI/NO)

FECHA DE GIRO O EMISIÓN (dd/mm/aa)

FECHA NEGOCIACIÓN (dd/mm/aa)

FECHA DE LIQUIDACIÓN (dd/mm/aa)

FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa)

VALOR FACIAL DEL INSTRUMENTO

NÚMERO DE INSTRUMENTOS

TASA DE INTERES EEFECTIVA ANUAL DE LA COMPRA

(0.0000%)CLASIFICACIÓN DE RIESGO

CREDITICIOCON RESTRICCIÓN DE USO

(SI/NO)

TIPO DEL PRINCIPAL (DINERO/VALORES)

NÚMERO DE INSTRUMENTOS

VALOR FACIAL DE INSTRUMENTOS

VALOR FACIAL TOTAL DE LOS INSTRUMENTOS A LA FECHA

DEL REPORTEFECHA DE OPERACIÓN

(dd/mm/aa)FECHA DE VENCIMIENTO

(dd/mm/aa)

MARGEN DE GARANTIA ACUMULADA

TASA DE INTERÉS EFECTIVA ANUAL (0.0000%)

CLASIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO INVOLUCRADO

Page 3: Plantilla Directiva Activos y Pasivos

INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

Page 4: Plantilla Directiva Activos y Pasivos

Campos complementarios

PRECIO LIMPIO PRECIO INICIAL.CON RESTRICCIÓN DE USO(SI/NO)

PORCENTAJE DE PREMIO O CASTIGO

INTERESES CORRIDOS

VALOR DE MERCADO

PRECIO FINAL

Page 5: Plantilla Directiva Activos y Pasivos

ENTIDADMNEMÓNICO SIAF

INFORMACION DE PASIVOS FINANCIEROS

1/ En el caso de las operaciones pactadas en moneda extranjera utilizar el tipo de cambio contable publicado por la SBS a la fecha de corte.

ADEUDOS POR PRÉSTAMOS

ENTIDAD ACREEDORA PAÍS DEL ACREEDOR SALDO ADEUDADO MONEDA TIPO DE TASA 2/MONTO MONTO MONEDA DE

(0,0000%) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) DE INTERESES 4/ DEL PRINCIPAL PENALIDAD GARANTÍA LA GARANTÍA

2/ Tipo de Tasa: Fija, Variable o Mixta3/ Ejemplo: Libor 3M, Libor 6M, Euribor 6M.4/ Frecuencia de Pago: Diaria, Quincenal, Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, al Vencimiento.

VALORES EMITIDOS

ENTIDAD ACREEDORA NEMÓNICO MONEDA OPCIONALIDAD TIPO DE TASA 5/FECHA DE EMISIÓN

PLAZO (DÍAS)

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa)

5/ Tipo de Tasa: Fija, Variable o Mixta6/ Frecuencia de Pago: Diaria, Quincenal, Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, al Vencimiento.

OPERACIONES DE REPORTE PASIVAS

CONTRAPARTE NEMÓNICO MONEDA PLAZO MÍNIMO PRECIO LIMPIO PRECIO INICIAL.PARA EL PAGO

7/ Caso contrario (Premio) especificar e indicar signo

CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL 1/

MONTO INICIAL DEL PRÉSTAMO

TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL TIPO DE TASA

VARIABLE 3/

FECHA DE OPERACIÓN PLAZO

(DÍAS)

FECHA DE VENCIMIENTO

FRECUENCIA DE PAGO

FRECUENCIA DE PAGO

MONTO DE INTERESES (DEVENGADOS O PAGADOS EN EL

PERIODO)

MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL

TIPO DE INSTRUMENTO

AGENTE ESTRUCTURADOR

O COLOCADOR

CLASIFICACIÓN RIESGO CREDITICIO DEL INSTRUMENTO

FECHA DE VENCIMIENTO VALOR FACIAL DEL

INSTRUMENTONÚMERO DE

INSTRUMENTOS EMITIDOS

COSTOS DIRECTOS INCURRIDOS EN LA EMISIÓN

PRECIO DE EMISIÓN

(%)CUPÓN

(0,0000%) TIR DE EMISIÓN

(0,0000%)

FRECUENCIA DE PAGOS DE

INTERESES /5

TIPO DEL PRINCIPAL (DINERO/VALORES)

NÚMERO DE INSTRUMENTOS

VALOR FACIAL DE INSTRUMENTOS

VALOR FACIAL TOTAL DE LOS

INSTRUMENTOS A LA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE OPERACIÓN (dd/mm/aa)

FECHA VALOR (dd/mm/aa)

FECHA DE VENCIMIENTO

(dd/mm/aa)PORCENTAJE DE

CASTIGO /7

MARGÉN DE GARANTÍA

ACUMULADOTASA DE INTERÉS EFECTIVA

ANUAL (0.0000%)CLASIFICACIÓN DEL

INSTRUMENTO INVOLUCRADO INTERESES

CORRIDOS

Page 6: Plantilla Directiva Activos y Pasivos

INFORMACION DE PASIVOS FINANCIEROS

SALDO ADEUDADOFRECUENCIA DE AMORTIZACIÓN

DEL PRINCIPAL 6/

MONTO DEVENGADO DEL

CUPÓN

MONTO AMORTIZADO DEL

PRINCIPAL

VALOR DE MERCADO PRECIO FINAL