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ACERO Y MADERA
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ENTIDADMNEMÓNICO SIAF
INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
1/ En el caso de las operaciones pactadas en moneda extranjera utilizar el tipo de cambio publicado por la SBS a la fecha de corte.
CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORRO Campo complementario
NÚMERO DE CUENTA MONEDA MONTO (S/.)
CUENTA A PLAZO Campos complementarios
NÚMERO DE CUENTA MONEDA MONTO (S/.) NÚMERO DE DEPÓSITO
CUENTA ESTRUCTURADA Campos complementarios
NÚMERO DE CUENTA MONEDA MONTO (S/.) NÚMERO DE DEPÓSITO
2/ Solamente se llenará el campo si es que en el contrato de la cuenta estructurada se pactó una tasa de interes fija explicitando la tasa de interes acordada.3/ Solamente se llenará el campo si es que en el contrato de la cuenta estructurada se pactó una tasa de interes variable explicitando la tasa de interes recibida a la fecha de corte.
CERTIFICADO BANCARIO Campo complementario
MONEDA MONTO (S/.)
PAPELES COMERCIALES Campo complementario
NEMÓNICO MONEDAVENCIMIENTO TOTAL (DÍAS)
BONOS Campo complementario
NEMÓNICO MONEDA
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL 1/
INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA VALOR DE APERTURA
(dd/mm/aa)Tasa de Interes Efectiva Anual
(0.0000%)CON RESTRICCIÓN DE USO
(SI/NO)
INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA VALOR DE APERTURA
(dd/mm/aa)
FECHA VALOR DE VENCIMIENTO
(dd/mm/aa)
Tasa de Interes Efectiva Anual
(0.0000%)CON RESTRICCIÓN DE USO
(SI/NO)
INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA VALOR DE APERTURA
(dd/mm/aa)
FECHA VALOR DE VENCIMIENTO
(dd/mm/aa)
TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL FIJA 2/
(0.0000%)
TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL VARIABLE 3/
(0.0000%)CON RESTRICCIÓN DE USO
(SI/NO)Variable a la que esta
indexada el rendimiento del depósito
INSTITUCIÓN FINANCIERA
NÚMERO DE CERTIFICADO
FECHA DE APERTURA (dd/mm/aa)
FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa)
Tasa de Interes Efectiva Anual
(0.0000%)CON RESTRICCIÓN DE USO
(SI/NO)
INSTITUCIÓN EMISORA
FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aa)
FECHA DE NEGOCIACIÓN DE LA OPERACIÓN
(dd/mm/aa)FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA
OPERACIÓN (dd/mm/aa)FECHA DE VENCIMIENTO
(dd/mm/aa)VALOR FACIAL DEL
INSTRUMENTO
NÚMERO DE INSTRUMENTOS
PRECIO LIMPIO DE ADQUISICIÓN (0.0000%) INTERESES CORRIDOS A LA
COMPRATASA DE INTERES EEFECTIVA
ANUAL DE LA COMPRA (0.0000%)
CLASIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO
CON RESTRICCIÓN DE USO(SI/NO)
INSTITUCIÓN EMISORA
FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aa)
FECHA DE NEGOCIACIÓN DE LA OPERACIÓN
(dd/mm/aa)FECHA DE LIQUIDACIÓN DE LA
OPERACIÓN (dd/mm/aa)FECHA DE VENCIMIENTO
(dd/mm/aa)VALOR FACIAL DEL
INSTRUMENTONÚMERO DE
INSTRUMENTOSPRECIO LIMPIO DE
ADQUISICIÓN (0.0000%)INTERESES CORRIDOS A LA
COMPRATASA DE INTERES EEFECTIVA
ANUAL DE LA COMPRA (0.0000%)
CLASIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO
CON RESTRICCIÓN DE USO(SI/NO)
PARTICIPACIÓN EN FONDOS MUTUOS Y EN TITULIZACIONES Campo complementario
MONEDA
LETRAS Campo complementario
LIBRADOR (EMISOR) NÚMERO (NEMÓNICO) MONEDA PLAZO (DIAS)
PAGARÉS Campo complementario
LIBRADOR (EMISOR) NÚMERO (NEMÓNICO) MONEDA
NOTAS Campo complementario
LIBRADOR (EMISOR) NÚMERO (NEMÓNICO) MONEDA
OPERACIONES DE REPORTE ACTIVAS
CONTRAPARTE NEMÓNICO MONEDA FECHA VALOR (dd/mm/aa) PORCENTAJE DE CASTIGO /4 PLAZO MÍNIMO
4/ Caso contrario (Premio) especificar e indicar signo
NOMBRE DEL FONDO MUTUO O DE LA
TITULIZACIÓN
SOCIEDAD ADMINISTRADORA O BANCO FIDUICIARIO
FECHA DE ADQUISICIÓN (dd/mm/aa)
VALOR CUOTA DE LA ADQUISICIÓN
NÚMERO DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ADQUIRIDOS
CLASIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE MERCADO
CON RESTRICCIÓN DE USO(SI/NO)
FECHA DE GIRO O EMISIÓN (dd/mm/aa)
FECHA NEGOCIACIÓN (dd/mm/aa)
FECHA DE LIQUIDACIÓN (dd/mm/aa)
FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa)
VALOR FACIAL DEL INSTRUMENTO
NÚMERO DE INSTRUMENTOS
TASA DE INTERES EEFECTIVA ANUAL DE LA COMPRA
(0.0000%)CLASIFICACIÓN DE RIESGO
CREDITICIOCON RESTRICCIÓN DE USO
(SI/NO)
FECHA DE GIRO O EMISIÓN (dd/mm/aa)
FECHA NEGOCIACIÓN (dd/mm/aa)
FECHA DE LIQUIDACIÓN (dd/mm/aa)
FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa)
VALOR FACIAL DEL INSTRUMENTO
NÚMERO DE INSTRUMENTOS
TASA DE INTERES EEFECTIVA ANUAL DE LA COMPRA
(0.0000%)CLASIFICACIÓN DE RIESGO
CREDITICIOCON RESTRICCIÓN DE USO
(SI/NO)
FECHA DE GIRO O EMISIÓN (dd/mm/aa)
FECHA NEGOCIACIÓN (dd/mm/aa)
FECHA DE LIQUIDACIÓN (dd/mm/aa)
FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aa)
VALOR FACIAL DEL INSTRUMENTO
NÚMERO DE INSTRUMENTOS
TASA DE INTERES EEFECTIVA ANUAL DE LA COMPRA
(0.0000%)CLASIFICACIÓN DE RIESGO
CREDITICIOCON RESTRICCIÓN DE USO
(SI/NO)
TIPO DEL PRINCIPAL (DINERO/VALORES)
NÚMERO DE INSTRUMENTOS
VALOR FACIAL DE INSTRUMENTOS
VALOR FACIAL TOTAL DE LOS INSTRUMENTOS A LA FECHA
DEL REPORTEFECHA DE OPERACIÓN
(dd/mm/aa)FECHA DE VENCIMIENTO
(dd/mm/aa)
MARGEN DE GARANTIA ACUMULADA
TASA DE INTERÉS EFECTIVA ANUAL (0.0000%)
CLASIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO INVOLUCRADO
INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
Campos complementarios
PRECIO LIMPIO PRECIO INICIAL.CON RESTRICCIÓN DE USO(SI/NO)
PORCENTAJE DE PREMIO O CASTIGO
INTERESES CORRIDOS
VALOR DE MERCADO
PRECIO FINAL
ENTIDADMNEMÓNICO SIAF
INFORMACION DE PASIVOS FINANCIEROS
1/ En el caso de las operaciones pactadas en moneda extranjera utilizar el tipo de cambio contable publicado por la SBS a la fecha de corte.
ADEUDOS POR PRÉSTAMOS
ENTIDAD ACREEDORA PAÍS DEL ACREEDOR SALDO ADEUDADO MONEDA TIPO DE TASA 2/MONTO MONTO MONEDA DE
(0,0000%) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) DE INTERESES 4/ DEL PRINCIPAL PENALIDAD GARANTÍA LA GARANTÍA
2/ Tipo de Tasa: Fija, Variable o Mixta3/ Ejemplo: Libor 3M, Libor 6M, Euribor 6M.4/ Frecuencia de Pago: Diaria, Quincenal, Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, al Vencimiento.
VALORES EMITIDOS
ENTIDAD ACREEDORA NEMÓNICO MONEDA OPCIONALIDAD TIPO DE TASA 5/FECHA DE EMISIÓN
PLAZO (DÍAS)
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
5/ Tipo de Tasa: Fija, Variable o Mixta6/ Frecuencia de Pago: Diaria, Quincenal, Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, al Vencimiento.
OPERACIONES DE REPORTE PASIVAS
CONTRAPARTE NEMÓNICO MONEDA PLAZO MÍNIMO PRECIO LIMPIO PRECIO INICIAL.PARA EL PAGO
7/ Caso contrario (Premio) especificar e indicar signo
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL 1/
MONTO INICIAL DEL PRÉSTAMO
TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL TIPO DE TASA
VARIABLE 3/
FECHA DE OPERACIÓN PLAZO
(DÍAS)
FECHA DE VENCIMIENTO
FRECUENCIA DE PAGO
FRECUENCIA DE PAGO
MONTO DE INTERESES (DEVENGADOS O PAGADOS EN EL
PERIODO)
MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL
TIPO DE INSTRUMENTO
AGENTE ESTRUCTURADOR
O COLOCADOR
CLASIFICACIÓN RIESGO CREDITICIO DEL INSTRUMENTO
FECHA DE VENCIMIENTO VALOR FACIAL DEL
INSTRUMENTONÚMERO DE
INSTRUMENTOS EMITIDOS
COSTOS DIRECTOS INCURRIDOS EN LA EMISIÓN
PRECIO DE EMISIÓN
(%)CUPÓN
(0,0000%) TIR DE EMISIÓN
(0,0000%)
FRECUENCIA DE PAGOS DE
INTERESES /5
TIPO DEL PRINCIPAL (DINERO/VALORES)
NÚMERO DE INSTRUMENTOS
VALOR FACIAL DE INSTRUMENTOS
VALOR FACIAL TOTAL DE LOS
INSTRUMENTOS A LA FECHA DEL REPORTE
FECHA DE OPERACIÓN (dd/mm/aa)
FECHA VALOR (dd/mm/aa)
FECHA DE VENCIMIENTO
(dd/mm/aa)PORCENTAJE DE
CASTIGO /7
MARGÉN DE GARANTÍA
ACUMULADOTASA DE INTERÉS EFECTIVA
ANUAL (0.0000%)CLASIFICACIÓN DEL
INSTRUMENTO INVOLUCRADO INTERESES
CORRIDOS
INFORMACION DE PASIVOS FINANCIEROS
SALDO ADEUDADOFRECUENCIA DE AMORTIZACIÓN
DEL PRINCIPAL 6/
MONTO DEVENGADO DEL
CUPÓN
MONTO AMORTIZADO DEL
PRINCIPAL
VALOR DE MERCADO PRECIO FINAL