Plantilla Final Para Calculos

7/23/2019 Plantilla Final Para Calculos

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CUADRO DE DEMAN

UNIDADPROYECCIÓN PORCENTUAL %

MERCADO POTENCIAL PERSONASMERCADO DISPONIBLE PERSONASMERCADO EFECTIVO PERSONASMERCADO OBJETIVO PERSONAS

FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL VASOS DE MILKSHAKEUNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA VASOS DE MILKSHAKE

UNIDADES ESTIMADAS VASOS DE MILKSHAKEVALOR DE VENTA S/.

VENTAS ESTIMADAS S/.

CUADRO DE DEMUNIDAD

PROYECCIÓN PORCENTUAL %MERCADO POTENCIAL PERSONASMERCADO DISPONIBLE PERSONASMERCADO EFECTIVO PERSONASMERCADO OBJETIVO PERSONASFRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL VASOS DE MILKSHAKEUNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA VASOS DE MILKSHAKE

UNIDADES ESTIMADAS VASOS DE MILKSHAKEVALOR DE VENTA S/.VENTAS ESTIMADAS S/.

CUADRO DE DEMAUNIDAD

PROYECCIÓN PORCENTUAL %MERCADO POTENCIAL PERSONAS

MERCADO DISPONIBLE PERSONASMERCADO EFECTIVO PERSONASMERCADO OBJETIVO PERSONASFRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL VASOS DE MILKSHAKEUNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA VASOS DE MILKSHAKEUNIDADES ESTIMADAS VASOS DE MILKSHAKEVALOR DE VENTA S/.VENTAS ESTIMADAS S/.





PRODUCTO 1DA PROYECTADA DE "MILKSHAKE CLÁSICO"

AÑO 1 AÑO 2 AÑO AÑO ! .22 .22 .22

1##$$ 11$1 1&$1 1$' '!#2 ''1& '#'&1'1 &2#& &$1 &&$&1' &2# &$ &&12! 2! 2! 2!2 2 2 2

2!#' 2&2$' 2&#2 2'!!&. &. &. &.

12!. 12'!. 12$'. 122!.

NDA PROYECTADA DE PRODUCTO 2AÑO 1 AÑO 2 AÑO AÑO !

.22 .22 .221##$$

!'&'&

2!1

1'!! '.& '.& '.& '.&

1#&.! . . .

NDA PROYECTADA DE - PRODUCTO 3AÑO 1 AÑO 2 AÑO AÑO !

.22 .22 .221##$$

&#2!$12!$

2! 2! 2! 2!1 1 1 1

&$#' .! .! .! .!

&$.$ . . .





MILKSHAKE CLASICAÑO & TAMAÑO REGULAR.22 PERÍODO CANTIDAD

1$!1 ANUAL 2!#''$$ MENSUAL 2'!&' SEMANAL &1'&' DIARIO #!2! TOTAL DIARIO 742

2#2!&.

1&12.

AÑO & MILKSHAKE TWO.22 TAMAÑO PEQUEÑO

PERÍODO CANTIDAD

ANUAL 1'!!MENSUAL 1#SEMANAL !DIARIO !$TOTAL DIARIO 49

'.&.

AÑO & MILKSHAKE FOUR.22 TAMAÑO PEQUEÑO

PERÍODO CANTIDAD

ANUAL &$#'MENSUAL !$SEMANAL 12&

2! DIARIO 11 TOTAL DIARIO 18

.!.





PROYECCION DE VENTAS DEL PLAN DE NEGOCIOseg n e es u o e merc o

Pro"ecci#n $ensul (Primer A%o!

En uniddesVisits mensules & ' )

PRODUCTO 1 '*+,) '*+,) '*+,) '*+,)PRODUCTO 2 &*-+ &*-+ &*-+ &*-+PRODUCTO 3 )./ )./ )./ )./

En SolesProducto & ' )

PRODUCTO 1 10,320 10,320 10,320 10,320PRODUCTO 2 8,946 8,946 8,946 8,946PRODUCTO 3 4,199 4,199 4,199 4,199Totles '*),0 '*),0 '*),0 '*),0

Pro"ecci#n $ensul (Segundo A%o!

En uniddesProducto & ' )

PRODUCTO 1 2,270 2,270 2,270 2,270PRODUCTO 2 1,507 1,507 1,507 1,507PRODUCTO 3 548 548 548 548


PRODUCTO 1 11,352 11,352 11,352 11,352PRODUCTO 2 9,840 9,840 9,840 9,840PRODUCTO 3 4,619 4,619 4,619 4,619Totles '0*/&' '0*/&' '0*/&' '0*/&'

Pro"ecci#n $ensul (Tercero A%o!


PRODUCTO 1 2,497 2,497 2,497 2,497PRODUCTO 2 1,658 1,658 1,658 1,658

PRODUCTO 3 603 603 603 603


PRODUCTO 1 12,487 12,487 12,487 12,487PRODUCTO 2 10,824 10,824 10,824 10,824PRODUCTO 3 5,081 5,081 5,081 5,081Totles '/*. '/*. '/*. '/*.



Pro"ecci#n $ensul (Curto A%o!


PRODUCTO 1 2747 2747 2747 2747PRODUCTO 2 1823 1823 1823 1823PRODUCTO 3 663 663 663 663

En solesProducto & ' )

PRODUCTO 1 13,736 13,736 13,736 13,736PRODUCTO 2 11,907 11,907 11,907 11,907PRODUCTO 3 5,589 5,589 5,589 5,589Totles &*'' &*'' &*'' &*''

Pro"ecci#n $ensul (1uinto A%o!

En uniddes

Producto & ' )PRODUCTO 1 3022 3022 3022 3022PRODUCTO 2 2006 2006 2006 2006PRODUCTO 3 729 729 729 729

En solesProducto & ' )

PRODUCTO 1 15,110 15,110 15,110 15,110PRODUCTO 2 13,098 13,098 13,098 13,098PRODUCTO 3 6,148 6,148 6,148 6,148Totles )*00 )*00 )*00 )*00

Pro"ecci#n de Vents Anul del Pro"ecto

En uniddesProducto A%o & A%o ' A%o A%o )

PRODUCTO 1 24768 27244.8 29969 32966PRODUCTO 2 16440 18084 19892 21882PRODUCTO 3 5976 6573.6 7230.96 7954

En SolesProducto A%o & A%o ' A%o A%o )

PRODUCTO 1 123,840 136,224 149,846 164,831

PRODUCTO 2 107,350 118,085 129,894 142,883PRODUCTO 3 50,391 55,430 60,973 67,070Totles 281,581 309,739 340,713 374,785

PROPORCION DE VENTAS

PRODUCTO 1 44% 44% 44% 44%PRODUCTO 2 38% 38% 38% 38%



PRODUCTO 3 18% 18% 18% 18%



0 , - / . &+ &&'*+,) '*+,) '*+,) '*+,) '*+,) '*+,) '*+,)&*-+ &*-+ &*-+ &*-+ &*-+ &*-+ &*-+

)./ )./ )./ )./ )./ )./ )./

0 , - / . &+ &&10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,320 10,3208,946 8,946 8,946 8,946 8,946 8,946 8,9464,199 4,199 4,199 4,199 4,199 4,199 4,199

'*),0 '*),0 '*),0 '*),0 '*),0 '*),0 '*),0

0 , - / . &+ &&2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,2701,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507

548 548 548 548 548 548 548

0 , - / . &+ &&

11,352 11,352 11,352 11,352 11,352 11,352 11,3529,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,8404,619 4,619 4,619 4,619 4,619 4,619 4,619

'0*/&' '0*/&' '0*/&' '0*/&' '0*/&' '0*/&' '0*/&'

0 , - / . &+ &&2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,4971,658 1,658 1,658 1,658 1,658 1,658 1,658

603 603 603 603 603 603 603

0 , - / . &+ &&12,487 12,487 12,487 12,487 12,487 12,487 12,48710,824 10,824 10,824 10,824 10,824 10,824 10,8245,081 5,081 5,081 5,081 5,081 5,081 5,081

'/*. '/*. '/*. '/*. '/*. '/*. '/*.

I!"#$%%&'(!)I()*+,+ +- (0*+ 4(59+(+( (=+*,6 -8 580-8 ,+ 48-43-8



0 , - / . &+ &&2747 2747 2747 2747 2747 2747 27471823 1823 1823 1823 1823 1823 1823

663 663 663 663 663 663 663

0 , - / . &+ &&13,736 13,736 13,736 13,736 13,736 13,736 13,73611,907 11,907 11,907 11,907 11,907 11,907 11,9075,589 5,589 5,589 5,589 5,589 5,589 5,589

&*'' &*'' &*'' &*'' &*'' &*'' &*''

0 , - / . &+ &&3022 3022 3022 3022 3022 3022 30222006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

729 729 729 729 729 729 729

0 , - / . &+ &&15,110 15,110 15,110 15,110 15,110 15,110 15,11013,098 13,098 13,098 13,098 13,098 13,098 13,0986,148 6,148 6,148 6,148 6,148 6,148 6,148

)*00 )*00 )*00 )*00 )*00 )*00 )*00

A%o 03626324070

8749.4616

A%o 0181,314

157,17273,777

412,263

44%38%



18% (Vlores re2erenciles!



Factor de Crecimieto &3+&'

Vlor de Vent&' Totl (Nue4os Soles!

'*+,) 24,768 Producto PV&*-+ 16,440 PRODUCTO 1 03++

)./ 5,976 PRODUCTO 2 ,30PRODUCTO 3 /3)

&' Totl 1! "#timacio #e$ e& e#t'dio de mercado10,320 123,840 " &o# #$te#. a(o# #e co#idera icremeto8,946 107,350 de 10% e &a# )eta#.4,199 50,391

'*),0 '/&*0/&

Precio de Vent&' Totl (Nue4os Soles!

2,270 27,245 Producto PV1,507 18,084 PRODUCTO 1 03++

548 6,574 PRODUCTO 2 ,30PRODUCTO 3 /3)

&' Totl

11,352 136,2249,840 118,0854,619 55,430

'0*/&' +.*-.


2,497 29,969 Producto PV1,658 19,892 PRODUCTO 1 03++

603 7,231 PRODUCTO 2 ,30PRODUCTO 3 /3)

&' Totl12,487 149,84610,824 129,8945,081 60,973

'/*. )+*-&

+- *3456 7 -8 *7+449:( + ;+(58, +( -8, 4+-8, <3++( ROJO> 835>5948+(5+.




2747 32966 Producto PV1823 21882 PRODUCTO 1 03++663 7954 PRODUCTO 2 ,30

PRODUCTO 3 /3)

&' Totl13,736 164,83111,907 142,8835,589 67,070

&*'' -)*-/0


3022 36263 Producto PV2006 24070 PRODUCTO 1 03++729 8749 PRODUCTO 2 ,30

PRODUCTO 3 /3)

&' Totl15,110 181,31413,098 157,1726,148 73,777

)*00 )&'*',





Ca&c'&o# % de *eta#2,064 52%1,370 35%

498 13%3,932 100%







E$PRESA DE SERVICIO5 6LA CASA DEL 7ELADO6

8n negocio dedicdo l 4ent de 9eldos :ersonli;dos gusto del cliente con di2erentes ingredientes

<ue los clientes :ueden escoger3

Como misi#n5 Somos un orgni;ci#n <ue =usc stis2cer los c:ric9os de nuestros clientes* o2reciendoles lo:ortunidd de com=inr los ingredientes de su :re2erenci en cd 9eldo3

Como 4isi#n se :lnte5 Ser un em:res reconocid como l>der en l ciudd de 7unc"o :or o2recer 9eldos con insumos de clidd " dise%os ?nicos3

Nuestros :roductos son5

@ 7eldo Clsic

@ 7eldo to Co 2 i$rediete# adicioa&e# a $'#to de& c&iete

@ 7eldo 2our Co 4 i$rediete# adicioa&e# a $'#to de& c&iete

7" 4rios metodos* :r de2inir l ts con <ue se :licr l ecucion de 4lor del VAN* :r determinr l 4i=ilidd del :ro"ecto3

A:licmos este metodo <ue consider53.5% &o +rimero 'e de-e rec'+erar e& i)er#ioi#ta e# &a i&acio /+ara mateer &o# redimieto# rea&e#

Ta#a de redimieto de& mercado +rom. 'a& 10% redimieto de &a id'#tria o #ector

15% e# #'-eti)o, cada i)er#ioi#ta tiee dierete ad)er#io a& rie#$o.

Entonces i B &+&0 B '0

Costo de O:ortunidd del C:itl (CO! B '.3) 25in2lcion :romedio

o Ts $inim Ace:t=le de Rendim3 (T$AR! i5:remio l riesgo del sector o mercdo riesgo dicionl

considerdo :or el em:resrio

L in4ersion inicil* es cu=iert :or el em:resrio (no 9" 2inncimiento!3

Ls :ro"ecciones de 4ents* consider los estudios :re4ios de mercdo3Se consider un incremento de ls 4ents del &+ res:ecto del %o nterior* en los siguientes %os3

a e)a&'acio de& +roecto #e rea&iar +re)io ca&c'&o de& Co#to de& Ca+ita& /CO, a# como e& Co#to Promedio Poderado de& Ca+ita& /CC,

e e& a(o cero.

ESTI$ACION DE LA TASA DE DESC8ENTO 5 FACCAO 5 +

Ti:os de Huentes Vlor Vlor

Ti:os de Huentes APORTE PROPIO PRJSTA$O TOTAL 4:)er#ioe#

cti)o# Fio# 0.00 17,393.00 &-*.3++ '%

:ta$i-&e# 0.00 5,730.00 0*-+3++ 12%Ca+ita& de Tra-ao 24,896.30 0.00 ')*/.,3+ &2%

Pe#o &2% !% 1% 1%

TOTAL INVERSION ')*/.,3+ '*&'3++ )/*+&.3+

COSTO '.3) ')3,0 '-3&+CO FACC

DETER$INAR5Ls :ro"ecciones de Ingresos* cudro de In4ersion Inicil* De:recicion* Costos* Costo 8nitrio* Precio de Vent* Punto deE<uili=rio* HluKo de CK Economico " E4lucion Economic del :ro"ecto " el Anlisis Hinnciero (Pln Hinnciero* nlisis de Rent=ilidd!3

Ls estimciones " e4luciones* de Ingresos " Egresos* considern :recios sin el im:uesto l 4ent3

DETER$INACION DEL CO /Co#to de& Ca+ita& o Ta#a ;iima ce+ta-&e de Redimieto T$AR* +ara e& e$ocio.

:&aci< +rom. 'a& /#e matiee e#ta-&e (2!

Ta#a de Rie#$o de& :)er#ioi#ta (i!

DETER$INACION DEL FACC /Co#to Promedio Poderado de& Ca+ita& CPPC= +ara a+&icar#e c'ado >a iaciamieto de tercero#.

Totl In4ersi#nS3

CO B T$AR B 2 i (2 M i!



INVERSIONES DEL PLAN D

ESTR8CT8RA DE LA INVERSI

In4ersiones (soles!

CONCEPTO 83$3

ACTIVOS HIOS I3 $<uinri " e<ui:o

Com+'tadora 'd

Caa re$i#tradora 'd

ic'adora 'd

;icrooda# 'd

Reri$eradora 'd

?atidora 'd

Co$e&ador 'd

II3 $ue=les " enseres

"#critorio @ #i&&a# 'd

Ai&&a# +ara c&iete# 'd

;e#a recta$'&ar 'd

Ai&&a# +! co&a-oradore# 'd

Ute#i&io# 'd

III CAPITAL DE TRAAO Co#to# )aria-&e# me#

Co#to# $a#to# io# me#

IV GASTOS PREOPERATIVOSP&a de e$ocio e i)e#ti$aci< 'dicecia# co#tit'cio de em+re#a 'dP'-&icidad 'dAotBare de )eta 'dO-ra# ci)i&e# /decoracio de& &oca&, +it'ra m2

Totl In4ersiones

CASO &5 PARA DETER$INAR EVAL8ACION ECONO$ICA (VANE Y TIRE! HINANCIA$IENTO DE LA INVERSION 5 AO +

Ti:os de HuentesAPORTEPROPIO



:)er#ioe#

cti)o# Fio# 1#6$.:ta$i-&e# &6#.Ca+ita& de Tra-ao 2!6$'.

Pe#o 1%

TOTAL INVERSION )/*+&.3+

42,289.30

CASO '5 PARA DETER$INAR EVAL8ACION HINANCIERA (VANH Y TIRH! HINANCIA$IENTO DE LA INVERSION 5 AO +

Ti:os de Huentes

Ti:os de Huentes

:)er#ioe#

cti)o# Fio# 0.00

:ta$i-&e# 0.00

Ca+ita& de Tra-ao 24,896.30

Pe#o &2%

TOTAL INVERSION ')*/.,3+

i)er#ioi#ta e& otro 90% re#tate, #e iaciara co +re#tamo -acario. " e#te ca#o de i)er#io iicia& i$'a& o meor a A!. 30,000 a& ?aco #e +re#etara 'a e

e& a+orte +ro+io #er de A!. 3,000 /10%.

Not5 Ae co#idera 'e e& 100% de &a :)er#io iicia&, &o a#'mir e& :)er#ioi#ta.

APORTEPROPIO

Not5 Para e#te i)e& de i)er#io iicia&, #e e#ta co#iderado 'e e& 10% de &a :)er#io iicia&,



NEGOCIO Ti+o de cam-io

N INICIAL

CANT3 P38NIT TOTALS3 S3&-*.3++

1 1850.00 1850.00

2 1100.00 2200.00

2 399.00 798.00

1 350.00 350.00

1 2500.00 2500.00

4 130.00 520.00

1 1300.00 1300.00

Su= totl S3 .*0&/3++

1 1200.00 1200.00

25 120.00 3000.00

8 350.00 2800.00

5 75.00 375.00

1 500.00 500.00

Su= totl S3 -*/-03++

1 2,288.88 2,288.88 VALOR DE SALVA$ENTO B 1 22,607.42 22,607.42 O VALOR RESID8AL

Su= totl S3 ')*/.,3+

1 500.00 500.001 1070.00 1070.001 980.00 980.001 180.00 180.001 3000.00 3000.00 Amorti;ci#n 10%

Su= totl S3 0*-+3++

)/*+&.3+

PERSTA$O TOTAL



. &-*.3++ '%. 0*-+3++ 12%. ')*/.,3+ &2%

% 1% 1%

+3++ )/*+&.3+

Vlor Vlor

PRESTA$O TOTAL 4

17,393.00 &-*.3++ '%5,730.00 0*-+3++ 12%

0.00 ')*/.,3+ &2%

!% 1% 1%

'*&'3++ )/*+&.3+

ce#idad de A!. 27,000 /90%,

Totl In4ersi#nS3

&o a#'mir

I!"#$%%&'(!)P8*8 +- 48, 16 5 ,+P8*8 +- 48, 26 + 843,+*8( 8*5+, *9,S9 - (+4+,958 9(,+*5+ ?



De:rec3 Anul De:r Acum31 0.00

2 0.00 0.00

3 0.00 0.00

4 0.00

5 0.00

5,730.00 573.00 )-3-0a'a& me#'a&

I!"#$%%&'(!)

I()*+,8* -8, 9(;+*,9(+, +58--88,580-8 ,+ 48-43-8*> 835>5948+(5+.E( -8 D+*+49849(6 (+* -8 ;98 359S9 - (+4+,958 9(,+*5+ ?-8, 7 49+ -8



48-43-8 83585948+(5+.* 8 ,3, (+4+,98+,6 (+* -, (5, <3+

7 -, <3+ ,+*8( * *+,58. -8, 7 49+ -8, @:*3-8, (+ 4**+,(8.



Vlor Residul

0.00

( -, *30*, I6 II6 III 7 IV +( -8, 4+-8, 88*9--8,6 -8

- +( 8, <3+ 4**+,(+.@:*3-8, (+ 4**+,(8.





PRES8P8ESTO DE P8LICIDAD

PRES8P8ESTO $ENS8AL PRES8P$EDIO U; PR"C:O U;RADIO APOTA 500 APOTA

INTERNET E D" C:CA 50 E D" C:CA

VOLANTES 1 ;:R 230 4 ;:R"A

1 "? A:T" 200 1"? A:T"

TOTAL S3 ./+3++ S

INTERNET (:or?nic 4e;!



ESTO &ER AO PRES8P8ESTO 'DO AO 3"R O 4TO OPR"C:O

6000

600920

200

3 -*-'+3++



5TO O



C,5, + *3449:( 3(958*9

PRODUCTO 1

Descri:ci#n 83$3 Cntidd Pro4eedor

Tota&*a&or Uitario

L5+ + P*3449(

C,5 U(958*9

PRODUCTO 2


"CG" :TRO 1,370 ;arrac>e ACG"DO :TRO 1,370 DHoorio

CGOCOT" IR;OA 1,370 '#ai ":R

:IR"D:"T" D:C:O U:DD 1,370 ;arrac>e AC

*AO D"ACRT?" U:DD 1,370 '#ai ":R

AOR?"T" U:DD 1,370 '#ai ":R

A"R*:"T U:DD 1,370 '#ai ":R

Tota&

*a&or Uitario

L5+ + P*3449( 16#

C,5 U(958*9

PRODUCTO 3


"CG" :TRO 498 ;arrac>e AC



G"DO :TRO 498 DHoorio

CGOCOT" IR;OA 498 '#ai ":R

:IR"D:"T" D:C:O U:DD 498 ;arrac>e AC

*AO D"ACRT?" U:DD 498 '#ai ":R

AOR?"T" U:DD 498 '#ai ":R

A"R*:"T U:DD 498 '#ai ":R

*a&or Uitario

L5+ + P*3449( !$



Costo M 8$ Su= Totl

.

Costo M 8$ Su= Totl

0.88 1,205.601.50 2,055.00

0.90 1,233.00

2.50 3,425.00

0.13 171.25

0.03 36.99

0.00 1.37

612.21&.$

Costo M 8$ Su= Totl

0.88 438.24



1.50 747.00

0.90 448.20

4.00 1,992.00

0.13 62.25

0.03 13.45

0.00 0.50

0.000.00

0.00

0.00

6#1.'#.!



Sueldos AdministES SAL8D

RLE $ICROE$PRESA RLE PE18EA E$PRESA R*GIMEN GENERAL

$% + -8 RMV $% + -8 RMV $% + -8 RMVM+(,38- M+(,38- M+(,38-

GRATIHICACIONES (ul Dic!

RLE $ICROE$PRESA RLE PE18EA E$PRESA R*GIMEN GENERAL

N 8-948

PERSONAL AD$INISTR

CANTIDAD DE PERSONAL P8ESTO EST8DIOS TQT8LOS

1 dmii#trador "J+eriecia mima de tre# a(o#.

CARGO S8ELDO AN8AL

P"RAO D;::ATRT:*O A!. 1,635 A!. 19,620

TOTAL S3 &*,0 S3 &.*,'+3++

Sueldo Personl de A

1/2 *+3(+*849:( +( J3-9 7 D949+0*+

1 *+3(+*849:( +( 3-9 7949+0*+

Proe#ioa& e dmii#traci< de"m+re#a#.

Coocimieto# e marKeti$,cota-i&idad iaa#.

"J+eriecia e maeo de+er#oa& com'icaci< co e&c&iete itero eJtero.

RE$8NERACIN SINDESC8ENTOS



PERSONAL DE ATENCIN A

CANTIDAD DE PERSONAL P8ESTO EST8DIOS TQT8LOS

2

Com'icaci< &'ida a#erti)a.

Tra-ao e e'i+o.

2

;imo #ec'daria com+&eta.

Tra-ao e e'i+o.

GASTOS D

CARGO S8ELDO AN8AL

A!. 818 A!. 9,810

A!. 818 A!. 9,810

A!. 375 A!. 4,500

P"RAO D" T"C:L PM?:CO /T:";PO

CO;P"TO

C'r#ar e#t'dio# 'i)er#itario# de dmii#traci< de "m+re#a# ocarrera# aie#.

;aeo de +ro-&ema# #it'acioe# co&icti)a# e #'+'e#to.

Trato ama-&e cortN# co &o#c&iete#.

P"RAO D" T"C:L PM?:CO /;"D:O

T:";PO

;aeo de +ro-&ema# #it'acioe# co&icti)a# e #'+'e#to.


1 P"RAO D" T"C:L PM?:CO /T:";POCO;P"TO

1 P"RAO D" T"C:L

PM?:CO /T:";POCO;P"TO

1 P"RAO D" T"C:L PM?:CO /;"D:O T:";PO



A!. 375 A!. 4,500

TOTAL S3 '*/03++ S3 '/*,'+3++

S8ELDOS DE PREA DE PROD8CCI

P8ESTO EST8DIOS TQT8LOS

2

Coocimieto e i)etario#.

Tra-ao e e'i+o. Creati)idad.

"J+eriecia mima do# a(o#.

GAS

CARGO S8ELDO AN8AL

A!. 818 A!. 9,810

A!. 818 A!. 9,810

TOTAL S/. 1,635.00 S/. 19,620.00

1 P"RAO D" T"C:L PM?:CO /;"D:O T:";PO

C A N T I

D A D

D E

P E R S

O N A L

TNcico e Ia#trooma/T:";PO CO;P"TO

TNcico e Ia#trooma coe#+ecia&iaci< e Re+o#tera.

Coocimieto# e &a+re+araci< de -atido#/mi&K#>aKe#.


1 TNcico e Ia#trooma/T:";PO CO;P"TO

1 TNcico e Ia#trooma/T:";PO CO;P"TO



ti4osASIGNACIN HA$ILIAR

RLE $ICROE$PRESA

N 8-948 N 8-948 1% + -8 RMVM+(,38- M+(,38- M+(,38-

CTS

RLE $ICROE$PRESA

N 8-948

TIVO

EDAD S8ELDO TOTAL GASTO

3045 a(o# A!. 1,500 A!. 1,500

TOTAL S3 &*0++3++

ASTOS AD$INISTRATIVOS

ES SAL8D ASIGNACIN HA$ILIAR GRATIHICACIONES CTS

135 o a+&ica o a+&ica o a+&ica 1500

S3 &03++ + + + &0++

enci#n l Cliente

RLE PE18EAE$PRESA

R*GIMENGENERAL

RLE PE18EAE$PRESA

R*GIMENGENERAL

1/2 *+3(+*849:( *8

1*+3(+*849:(

* 8

RE$8NERACIN ALE$PLEADO



CLIENTE

EDAD S8ELDO TOTAL GASTO

2030 a(o# A!. 750 A!. 1,500

2030 a(o# A!. 375 A!. 750

TOTAL S3 '*'0+3++

PERSONAL DE ATENCIN AL CLIENTE


67.5 o a+&ica o a+&ica o a+&ica A!. 750


o a+&ica o a+&ica o a+&ica o a+&ica A!. 375




o a+&ica o a+&ica o a+&ica o a+&ica A!. 375

S3 +3++ S3 +3++ S3 +3++ S3 +3++ S3 +3++

OD8CCINN

EDAD TOTAL GASTO

2545 a(o# A!. 750 A!. 1,500

TOTAL S3 &*0++3++

OS DE VENTAS POR PLANILLAS




S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,500.00

S 8 E L

D O

$ E N S

8 A L




P+#+ (, ((./,'0 !( "'.+# ( R&.( L+'#+, M&%#

1500

S3 &*0++

GASTO DE E$PLEADOR$ENS8AL



A!. 750

A!. 750

A!. 375




A!. 375

S3 '*'0+

A!. 750

A!. 750

S/. 1,500




(./#(!+







ESTR8CT8RA DE COSTOS DEL PLAN DE

COSTOS HIOS $ENS8ALES

Descri:ci#n 83$3

"&ectricidad me#;ateimieto &im+iea me#

$'a me#

&'i&er me#

me#

me#

Te&eoa e :teret me#

Mti&e# de oicia me#

me#

De+reciacio me#

mortiacio de ita$i-&e# me#

COSTOS VARIALES (PARA 8N $ES!

Descri:ci#n 83$3

PRODUCTO 1 'd

PRODUCTO2 'd

PRODUCTO 3 'd

TOTAL COSTOS VARIALES

)8,5, + 9,5*90349(6 +54. S+)=( 4 874(,9+*849(+, <3+ ++(+*8( + 488 *

A'e&do dmii#trati)o /

A'e&do de teci< a& C&iete /

A'e&do de Prod'cci< /

N'"+) L8 +5+*9(849( + -, C,5, F9, 7 V8*980-



EGOCIO

Cntidd Vlor 8nitrio $onto

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OTAL COSTOS HIOS $ENS8AL +3++

Cntidd Vlor 8nitrio $onto Ser4icio reli;r

2,064 0.00 0.00 0.00

1,370 5.93 8,128.21 5.93

498 7.43 3,701.63 7.43

0.00

0.00

0.00

0.00

&&*/'.3/)

8( +?(9 85+(+* -8 *3449(6 8<39-86 -, 48(8-+, + ;+(586 5+*4+*9849(+,7+456 - 9*58(5+ +, 4(,9+*8* 5.

COSTOVARIALE

8NIT3 Ser4icio

-+,6 ++(+*8 + 488 (+)49. A-)3(, *+<39+*+( 4(,9+*8* 8, +(, 30-

I!"#$%%&'I()*+,8* -+( -8, 4+-,+ 48-43-8*S9 - (+4+,9@:*3-8,



7 5*8,94986

(!) 4,5, 9(43**9, 488 +,

, 8*488, +( ROJO6 -8 580-8835>5948+(5+.

58 9(,+*5+ ?-8, 7 49+ -8,(+ 4**+,(8.

I!"#$%%&'(!)I()*+,8* -8, 48(598+, (+4+,8*98, +( -8, 4+-8,8*488, +( ROJO6 8*8 *349* 3(8 3(98 +*345 ,+*;949 +( 3( +*9 + +;8-3849( +(+,5+ 48, 3( +,G6 -8 580-8 ,+ 48-43-8*>835>5948+(5+.

S9 - (+4+,958 9(,+*5+ ?-8, 7 49+ -8, @:*3-8, (+4**+,(8.



CONCEPTO COSTOS HIOS (CH! PROPORCION DE VENTAS

TOTAL COSTO HIO +3++

PRODUCTO 1 52.5% 0.00

PRODUCTO 2 34.8% .PRODUCTO 3 12.7% .

PROD8CTO & 5 PROD8CTO &

COSTOS 8NITARIOS DEL PLAN DE NEGOCIO

COSTO VARIALE 8NITARIO (CV8!

O-teido e &a e#tr'ct'ra de co#to#

CV8 .

COSTO HIO 8NITARIO (CH8!

CF Co#to Fio ;e#'a&

Q Prod'cci< "#timada ;e#'a& /Cercaa a& +'to de e'i&i-rio

CF .Q 2,064

CH8+3++

ASIGNACION (CH! SERVICIO



COSTO TOTAL 8NITARIO (CT8!

Dode

C*U Co#to *aria-&e Uitario

CFU Co#to Fio Uitario

CT8 .

CTU 5 C6U CFU



PROD8CTO ' 5 PROD8CTO '



CV8 &.$


CF Co#to Fio ;e#'a&

Q Prod'cci< "#timada ;e#'a& /Cercaa a& +'to de e'i&i-rio

CF .Q 1,370

CH8+3++

COSTOS 8NITARIOS DEL PLAN DENEGOCIO

I!"#$%%&'(!) T, -, 4>-43-, ,( 835>594




Dode



CT8 &.$

CTU 5 C6U CFU



PROD8CTO 5 PROD8CTO



CV8 #.!


CF Co#to Fio ;e#'a&

Q Prod'cci< "#timada ;e#'a& /Cercaa a& +'to

CF .Q 498

CH8+3++

COSTOS 8NITARIOS DEL PLAN DNEGOCIO

,




Dode



CT8 #.!

CTU 5 C6U CFU



de e'i&i-rio





DETER$INACION DEL VALOR DE VENTA

PROD8CTO & 5 PROD8CTO &

PV B CT8 G

DodeP*C 7.50 :$re#e e& +recio de )eta de &a com+eteciCTU 0.00 /c&c'&o a'tomticoI 18.53% i$re#e &a $aacia e#+erada como % de& +

Precio de *eta +3++ /c&c'&o a'tomtico

PROD8CTO ' 5 PROD8CTO '

PV B CT8 G

Dode

P*C 9.50 :$re#e e& +recio de )eta de &a com+eteciCTU 5.93 /c&c'&o a'tomticoI 9.14% i$re#e &a $aacia e#+erada como % de& +

Precio de *eta ,30 /c&c'&o a'tomtico

SERVICIO 5 PROD8CTO

PV B CT8 G

DodeP*C 11.50 :$re#e e& +recio de )eta de &a com+eteciCTU 7.43 /c&c'&o a'tomticoI 11.85% i$re#e &a $aacia e#+erada como % de& +



Precio de *eta /3) /c&c'&o a'tomtico

Not5 o# +recio# co#to#, o ic&'e e& :I*.



Precio de Vent 2iKdo :or de=Ko de l com:etenci

/Reerecia&

recio de )eta


/Reerecia&

recio de )eta


/Reerecia&

recio de )eta

I!"#$%%&'(!)P(+* +- *+49 *+@+*+(498- + -8 4P(+* +- % + 8*)+( + )8(8(498.E- P*+49 + 48-43-8 83585948+(5





+5+(498.

.



0.0082588889

0.9917411111



PROYECCION DE EGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIseg n e es u o e merc o

Pro"ecci#n $ensul (Primer A%o!En uniddes

Visits mensules & ' )PRODUCTO 1 2,064 2,064 2,064 2,064PRODUCTO 2 1,370 1,370 1,370 1,370PRODUCTO 3 498 498 498 498

Egresos En SolesProducto & ' )

Co#to# Co#to# io# 0 0 0 0

Co#to# )aria-&e# 11,830 11,830 11,830 11,830Totles &&*/+ &&*/+ &&*/+ &&*/+

Pro"ecci#n $ensul (Segundo A%o!




Co#to# Co#to# io# 0 0 0 0 Co#to# )aria-&e# 13,013 13,013 13,013 13,013

Totles &*+& &*+& &*+& &*+&

Pro"ecci#n $ensul (Tercero A%o!





Totles &)*&) &)*&) &)*&) &)*&)



Pro"ecci#n $ensul (Curto A%o!



Egreso En SolesProducto & ' )

Co#to#Co#to# io# 0 0 0 0Co#to# )aria-&e# 15,746 15,746 15,746 15,746

Totles 15,746 15,746 15,746 15,746

Pro"ecci#n $ensul (1uinto A%o!



Egreso En SolesProducto & ' )

Co#to#

Co#to# Fio# 0 0 0 0Co#to# *aria-&e# 17,320 17,320 17,320 17,320Totles 17,320 17,320 17,320 17,320

Pro"ecci#n de Egresos Anul del :ro"ecto

Egresos En SolesProducto A%o & A%o ' A%o A%o )


Totles &)&*.0/ &0,*&0) &-&*-,. &//*.),



0 , - / . &+ &&2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,064 2,0641,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370

498 498 498 498 498 498 498

0 , - / . &+ &&

0 0 0 0 0 0 0

11,830 11,830 11,830 11,830 11,830 11,830 11,830&&*/+ &&*/+ &&*/+ &&*/+ &&*/+ &&*/+ &&*/+

0 , - / . &+ &&2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,2701,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507

548 548 548 548 548 548 548

0 , - / . &+ &&

0 0 0 0 0 0 013,013 13,013 13,013 13,013 13,013 13,013 13,013&*+& &*+& &*+& &*+& &*+& &*+& &*+&

0 , - / . &+ &&

2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,4971,658 1,658 1,658 1,658 1,658 1,658 1,658603 603 603 603 603 603 603

0 , - / . &+ &&

0 0 0 0 0 0 014,314 14,314 14,314 14,314 14,314 14,314 14,314&)*&) &)*&) &)*&) &)*&) &)*&) &)*&) &)*&)

I!"#$%%&'(!)I()*+,+ +- (0*88*9--8, 1+* 8



0 , - / . &+ &&2747 2747 2747 2747 2747 2747 27471823 1823 1823 1823 1823 1823 1823

663 663 663 663 663 663 663

0 0 0 0 0 0 015,746 15,746 15,746 15,746 15,746 15,746 15,74615,746 15,746 15,746 15,746 15,746 15,746 15,746

0 , - / . &+ &&3022 3022 3022 3022 3022 3022 30222006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

729 729 729 729 729 729 729

0 , - / . &+ &&

0 0 0 0 0 0 017,320 17,320 17,320 17,320 17,320 17,320 17,32017,320 17,320 17,320 17,320 17,320 17,320 17,320

A%o 0

0207,841

'+-*/)&




2,064 24,768 Producto CT8 CH81,370 16,440 PRODUCTO 1 +3++ +3++

498 5,976 PRODUCTO 2 03. +3++PRODUCTO 3 -3) +3++

&' Totl 1! "#timacio #e$ e& e#t'dio de mercado

0 0

11,830 141,958&&*/+ &)&*.0/


2,270 27,245 Producto CT8 CH81,507 18,084 PRODUCTO 1 +3++ +3++

548 6,574 PRODUCTO 2 03. +3++PRODUCTO 3 -3) +3++

&' Totl

0 013,013 156,154&*+& &0,*&0)


2,497 29,969 Producto CT8 CH81,658 19,892 PRODUCTO 1 +3++ +3++603 7,231 PRODUCTO 2 03. +3++

PRODUCTO 3 -3) +3++

&' Totl

0 014,314 171,769&)*&) &-&*-,.

+- *3456 7 -8 *7+449:( + ;+(58, +( -8, 4+-8,G6 -8 580-8 ,+ 48-43-8*> 835>5948+(5+.




2747 30219 Producto CT8 CH81823 20058 PRODUCTO 2 +3++ +3++663 7291 PRODUCTO 3 03. +3++

0 -3) +3++

0 015,746 188,94615,746 188,946


3022 36263 Producto CT8 CH82006 24070 PRODUCTO 1 +3++ +3++729 8749 PRODUCTO 2 03. +3++

PRODUCTO 3 -3) +3++

&' Totl

0 017,320 207,84117,320 207,841



CV8+3++03.-3)

CV8+3++03.-3)

CV8 +3++03.-3)



CV8+3++03.-3)

CV8+3++03.-3)



DETER$INACION DEL P8NTO DE E18ILIVARIOS SERVICIOS

CONCEPTO

Precio de *eta

Co#to *aria-&e Uitario

;ar$e de Cotri-'cio

Pro+orcio de *eta#

Co#to# Fio# 226'#.!2

P8NTO DE E18ILIRIO 8NIDADES

P8NTO DE E18ILIRIO SOLES (es el PE en 8nds3 Precio!

P'to de "'i&i-rio Tota& de co#to# io#Precio Co#to )aria-&e 'itario

MAREN DE CONTRIBUCION





IO

PROD8CTO & PROD8CTO ' PROD8CTO

0.00 6.53 8.43

0.00 5.93 7.43

. .' 1.

&2% &% 1%

+3++ +3++ +3++

UDIV+ + +

UDIV+ + +

PROD8CTO & PROD8CTO ' PROD8CTO

P" 0.00 0.00 0.000.00 0.60 1.00

PE B UDIV+ +3++ +3++

I!"#$%%&'(!) T, -, 4>-43-, ,( 8





5>594,





+3

! B



UDIV+8niddes

UDIV+8niddes

UDIV+8niddes



HL8O DE CAA OPERATIVO DEL PLAN DE NEGOC

PRI$ER AO(EM:resdo en Soles!

CONCEPTO & 'INGRESOS (A! '*),0 '*),0*eta# 23,465 23,465EGRESOS (! &&*-/' &&*-/'

Co#to# 11,782 11,782Co#to# Fio# 0 0De+reciacio 0 0

mortiacio de :ta$i-&e# 48 48Co#to# Fio# eto# 48 48Co#to# *aria-&e# 11,830 11,830

HL8O NETO (A! &&*,/3+& &&*,/3+&

SEG8NDO AO(EM:resdo en Soles!

CONCEPTO & 'INGRESOS (A! '0*/&' '0*/&'*eta# 25,812 25,812EGRESOS (! &'*.,0 &'*.,0



HL8O NETO (A! &'*/),30) &'*/),30)

TERCER AO(EM:resdo en Soles!

CONCEPTO & 'INGRESOS (A! '/*. '/*.*eta# 28,393 28,393EGRESOS (! &)*',, &)*',,

Co#to# 14,266 14,266Co#to# Fio# 0 0



De+reciacio 0 0 mortiacio de :ta$i-&e# 48 48Co#to# Fio# eto# 48 48Co#to# *aria-&e# 14,314 14,314

HL8O NETO (A! &)*&',3)' &)*&',3)'

C8ARTO AO(EM:resdo en Soles!

CONCEPTO & 'INGRESOS (A! &*'' &*''*eta# 31,232 31,232EGRESOS (! &0*,./ &0*,./



HL8O NETO (A! &0*0)3'/ &0*0)3'/

18INTO AO(EM:resdo en Soles!

CONCEPTO & 'INGRESOS (A! )*00 )*00

*eta# 34,355 34,355EGRESOS (! &-*'-' &-*'-'



HL8O NETO (A! &-*+/'3.) &-*+/'3.)

HL8O DE CAA(EM:resdo en Soles!

PERIODO AÑO 1



A :ENEFICIOS

INGRESOS POR 6ENTAS 2810;81

V.R. A459;, F9, -

V.R C8958- + T*808 -

TOTAL :ENEFICIOS - 2810;81

: COSTOS

C,5, F9, -;73

C,5, V8*980-+, 14109;8

62

I(;+*,9(+,

A459;, F9, 1#6$

I(58()90-+, &6#

C8958- + T*808 2!6$'

TOTAL COSTOS !61$ 144078

FLU<O DE CA<A ECON=MICO -48019 13>0873"&a-oraci< +ro+ia

129.375%

CO AN8AL (! '.3-0CO $ENS8AL (! '3'

VANE )0*.--TIRE '.)3,-

CO Co#to de O+ort'idad de& Ca+ita& /ta#a de de#c'eto +ara ca&c'&ar e& *"*" *a&or ct'a& eto "coomicoT:R" Ta#a :tera de Retoro "coomico

I3+,5 8 -8 R+(58 1%G ?



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ECONO$ICO DEL PROYECTO

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ENEHICIO /+*.''3&.)0-.))3-

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COSTO





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15,746 15,746 15,746 15,746

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17,320 17,320 17,320 17,320

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LIQUIDACION IMPUESTO A LA RENTA ?



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De &a# 'ti&idade# De &o# i$re#o#

-

El Régimen General deRenta

Régimen Especial deRenta





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Ta#a de Pre#tamo ?acario

Comi#io

CRONOGRA$A DE PAGOS

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10 219 541 760 11 411 225 536 760 11 412 230 530 760 11 413 236 524 760 11 4

14 242 519 760 11 415 248 513 760 10 416 254 507 760 10 417 260 500 760 10 418 266 494 760 10 419 273 487 760 10 420 280 481 760 10 421 287 474 760 10 422 294 467 760 9 423 301 459 760 9 424 308 452 760 9 425 316 444 760 9 426 324 436 760 9 427 332 428 760 9 428 340 420 760 9 429 348 412 760 8 430 357 403 760 8 431 366 394 760 8 432 375 385 760 8 433 384 376 760 8 434 393 367 760 7 435 403 357 760 7 436 413 347 760 7 4

37 423 337 760 7 438 434 326 760 7 439 445 316 760 6 440 456 305 760 6 4



41 467 293 760 6 442 478 282 760 6 443 490 270 760 5 444 502 258 760 5 445 515 246 760 5 446 527 233 760 5 447 540 220 760 4 4

48 554 207 760 4 449 567 193 760 4 450 581 179 760 4 451 596 165 760 3 452 610 150 760 3 453 625 135 760 3 454 641 119 760 2 455 657 103 760 2 456 673 87 760 2 457 690 71 760 1 458 707 54 760 1 459 724 36 760 1 460 742 18 760 0 4

23,123 21,921 444 240

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775 20,763 775 15 160775 20,516 775 14 158774 20,262 774 14 156774 20,002 774 14 154774 19,736 774 14 152774 19,463 774 14 150774 19,183 774 14 148774 18,897 774 14 146774 18,603 774 13 144773 18,302 773 13 142773 17,994 773 13 140773 17,678 773 13 137773 17,354 773 13 135773 17,022 773 13 132773 16,683 773 13 130773 16,334 773 12 127772 15,977 772 12 125772 15,612 772 12 122772 15,237 772 12 119772 14,853 772 12 116772 14,459 772 11 113771 14,056 771 11 110771 13,643 771 11 107

771 13,220 771 11 104771 12,786 771 11 101771 12,341 771 10 98770 11,886 770 10 94

Comision "Portes

I!"#$%%&'(!)I()*+,+ -8 58,8?(8(498* 7 +*98-98 + ?08,+ 8*8 +5+*



770 11,419 770 10 91770 10,941 770 10 87770 10,451 770 9 84769 9,948 769 9 80769 9,434 769 9 76769 8,907 769 9 72769 8,366 769 8 69

768 7,813 768 8 64768 7,245 768 8 60768 6,664 768 8 56768 6,068 768 7 52767 5,458 767 7 47767 4,832 767 7 42767 4,192 767 6 38766 3,535 766 6 33766 2,862 766 6 28766 2,172 766 5 23765 1,466 765 5 18765 742 765 5 12765 0 765 4 7

45,728 CE$ B 2;4 684CEA B 3;1;

C"; "& Co#to "ecC" "& Co#to "ect



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i)o ;e#'a& rea&mete.i)o 'a& rea&mete.



Documents

Plantilla Final Para Calculos