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Soporte Técnico 08/07/2019

Póliza dinámica con comprobantes derecepción de pagos en Aspe- COI 8.0

La póliza con comprobantes de recepción de pagos permite el registro de las operaciones conterceros e ingresos cobrados, para generarla es necesario realizar estos pasos:

Para realizar correctamente la póliza de recepción de pagos, es importante generar lapóliza de provisión de la venta o compra según sea el caso y posteriormente el pago.

a) Parámetros del sistema

DIOT

Activa los parámetros requeridos para el manejo de la Declaración informativa de Operacionescon Terceros y los ingresos cobrados, ingresa:

Menú Configuración / Parámetros del sistema / Fiscales, da clic en DIOT

Los parámetros configurados dependerán de cómo se lleve la contabilidad.

Una póliza dinámica es una plantilla en Microsoft Excel ® que se utiliza comopóliza modelo a partir de uno o más CFDI ́s. Dada la facilidad que ofrecen parala captura de pólizas, ahora no sólo se utilizan como son definidas por omisión,sino también es posible personalizarlas de acuerdo a las necesidades de laempresa.

1 Configura los parámetros en Aspel-COI

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Cuenta de flujo de efectivo

Selecciona la cuenta del banco que será identificada como de flujo de efectivo para cuando semanejan partidas con información bancaria, ingresa a:

Menú Configuración / Parámetros del sistema / Fiscales, da clic en Cuentas de flujo

b) Cuentas contables

Cuenta del banco

Activa el parámetro Capturar forma de pago, y elige como aplicarlo (Cargo, Abono o Todos),ingres a:

Menú Cuentas y pólizas / Cuentas, detalle de la cuenta del banco sección Fiscales

Figura 1. Parámetros del sistema.

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Cuenta del de Cliente o Proveedor

Ingresa al catálogo de cuentas:

Detalle de la cuenta del cliente o proveedor / sección Fiscales

Selecciona el RFC del cliente o proveedor según corresponda y activa el parámetro Captura decomprobantes, si se manejarán operaciones con terceros también activa el parámetrocorrespondiente.

En caso de no estar dado de alta el RFC, agregalo dando clic en Agregar un RFC o Idfiscal .

Figura 2. Detalla de la cuenta de banco.

Figura 3. Configuración de cuenta de cliente o proveedor.

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I. Ingresa a la carpeta de Póliza dinámica CFDI:

C:\Program Files (x86)\ Common Files\ Aspel\ Sistemas Aspel\ COI8.00\ Datos1\Póliza dinámica CFDI

II. Localiza y abre la plantilla que será utilizada para generar la póliza de provisión.

Realiza un respaldo de la plantilla antes de ser modificada.

III. Configura la información las cuentas que correspondan para generar correctamente la póliza.Posteriormente da clic en Archivo / Guardar

IV. Da de alta la plantilla configurada en el punto 3 (III.), ingresa a:

Reportes /Administrador de hojas de cálculo, da clic en .

V. Configura la información para agregar la hoja de cálculo.

2 Configura plantilla Excel para póliza de provisión

Figura 4. Plantilla de póliza dinámica de provisión.

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Para la plantilla del comprobante de pago estará leyendo los datos correspondientes a lacuenta del cliente o proveedor y la cuenta de flujo de efectivo configurada.

La póliza de provisión se realiza con la factura de la compra o venta generada con la forma depago 99 (Por definir) y método de pago PPD (Pago en parcialidades o diferido), para realizarlaingresa a:

Cuentas y pólizas / Pólizas, da clic en Póliza dinámica

1. Póliza dinámica

2. Ruta la plantilla

3. Nombre de la plantilla

4. Tipo de CFDI

5. Clasificación

Figura 5. Agregar hoja de cálculo.

3 Genera provisión de compra o venta

12

3

2

4

5

Figura 6. Plantilla de comprobante de pago.

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a. En la sección Lista de CFDI, selecciona la factura de la venta a crédito, posteriormente eligela categoría del documento.

b. En Plantillas, selecciona la plantilla Excel que se dio de alta en el paso 2.

c. En Póliza dinámica, se verá reflejada la plantilla seleccionada anteriormente.

d. En Detalle de la póliza, si son más de un XML elige la forma para generar, pudiendo ser Porcomprobante o Concentrado.

La cuenta de flujo solo es utilizada para los comprobantes de pago.

e. En seguida se muestra el detalle de la póliza de provisión, con el XML de la operación que laavala.

Figura 7. Categoría de documentos seleccionados.

Factura relacionada

Detalle de provisión

Figura 8. Póliza dinámica de provisión.

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La póliza del pago se genera con cada comprobante tipo pago generado, ingresa a:

Cuentas y pólizas / Pólizas, da clic en Póliza dinámica

a. Al igual que en la provisión en Lista de CFDI se debe seleccionar el XML, pero en este casoserá del comprobante de pago.

b. En Plantillas, selecciona la plantilla Excel del comprobante de pago.

Esta plantilla dependerá de la información a reflejar en la póliza.

c. En Póliza dinámica, se verá reflejada la plantilla seleccionada anteriormente.

d. Selecciona la cuenta de flujo en este caso es la cuenta de banco hacia donde se realiza elpago.

Las pólizas de pago solo es posible generarlas de forma detallada.

4 Genera póliza de comprobante de pago

Figura 9. Plantilla para póliza.

Figura 10. Generación de póliza dinámica de pago.

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e. En seguida se muestra el detalle de la póliza del pago, con la información del pago y el XMLde la operación origen en este caso la factura que se esta pagando.

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

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Factura relacionada

Información del pago

Figura 11. Póliza de pago