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1

Madrid, 25 de Diciembre de 2010

Portal de Mandato Electrónico Manual de Usuario

TIPO DE DOCUMENTO REFERENCIA:

Manual de Usuario Portal de Mandato Electrónico

VERSIÓN AUTOR OTROS

2.0, 15/11/2012 Logalty Logalty

Notificamos. Publicamos. Certificamos. Manual de Usuario

versión 2.0 www.logalty.com

2

1 Índice de Contenidos 1 Índice de Contenidos ................................................................................................ 2

2 Introducción............................................................................................................. 3

3 Requerimientos Técnicos ........................................................................................... 5

4 Acceso a la Aplicación ............................................................................................. 6

5 Estructura de la Aplicación ........................................................................................ 7

6 Pantalla de inicio (“Gestión de Compañías”) ............................................................... 8

7 Edición de Compañías.............................................................................................. 9

7.1 Flujo de Aprobación de una Orden de Domiciliación .............................................. 12

7.2 Modificación y Reenvío de Ordenes de domiciliación ............................................. 12

8 Realizar un Envío ................................................................................................... 14

9 Tipos de Envío ....................................................................................................... 15

9.1 Orden de Domiciliación Manual ........................................................................... 15

9.1.1 Área 1. Cabecera ......................................................................................... 16

9.1.2 Área 2. Formulario de datos .......................................................................... 16

9.1.3 Área 3. Lista de Envíos .................................................................................. 20

9.1.4 Área 4. Pie ................................................................................................... 21

9.2 Orden de Domiciliación por Fichero de Lotes ......................................................... 23

9.2.1 Introducción ................................................................................................. 23

9.2.2 Procedimiento ............................................................................................... 23

9.2.3 Fichero totalmente erróneo ............................................................................. 25

9.2.4 Fichero totalmente correcto ............................................................................ 26

9.2.5 Fichero parcialmente correcto ......................................................................... 26

9.2.6 Proceso de validación ................................................................................... 27

10 Consulta de información ......................................................................................... 29

10.1 Estado de Envíos (realizados) ............................................................................... 29

10.2 Operaciones Guardadas (sin enviar) ..................................................................... 31

11 ¿Qué puedo hacer si me surge un problema? ........................................................... 33

12 Anexo 1. Formato del Fichero por Lotes .................................................................... 34

12.1 Especificaciones .................................................................................................. 34

12.2 Lista de Datos ...................................................................................................... 35

12.3 Validaciones sobre los campos ............................................................................. 36

12.4 Otras validaciones ............................................................................................... 37



3

2 Introducción Banco Sabadell pone a disposición de sus clientes el acceso a un portal de Logalty al que se enlaza desde

el servicio de Banca Electrónica Bs-Online, permitiendo a los usuarios registrados del banco (“acreedores”)

poder recabar el consentimiento de Adeudos Directos SEPA de sus clientes (“deudores”).

Logalty es un Tercero de Confianza, como recoge el artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico:

Intervención de terceros de confianza.

1. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los

contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han

tenido lugar. La intervención de dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que

corresponde realizar a las personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública.

2. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar

por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior a

cinco años.”

No se requieren firmas electrónicas para que los deudores firmen los mandatos, simplemente con que el

acreedor disponga del móvil y el email del deudor es suficiente.

Características del Servicio:

El servicio contempla:

Sellado de tiempo de un tercero ajeno a Logalty (Entidad de Certificación)

Longevidad de la custodia sesenta (60) meses.

Depósito notarial de la función resumen del contenido de cada documento

Certificados de aceptación

Certificado de notificación

Tiempo de cierre máximo de la transacción 10 días.

Pago por uso

Todos los documentos enviados por parte de los Acreedores y de los Deudores se basan en el estándar

definido por Banco Sabadell y Logalty.



4

Resumen operativa del servicio:

Aspectos Legales:

La primera vez que el Acreedor vaya a transaccionar con Logalty deberá proporcionar los datos

indicados en el apartado “Gestión de Compañías” para aceptar la orden de domiciliación que Logalty

como acreedor le enviará (ustedes actuarán de deudores), de forma que Logalty pueda proceder a realizar

el cargo de los servicios prestados. También recibirá el documento correspondiente a las características del

servicio que deberán aceptar. En este documento se recoge el reconocimiento de Logalty como Tercera

Parte de confianza, los aspectos legales relacionados con la Ley de Protección de Datos (LOPD) y el

reconocimiento de la firma a través del móvil.



5

3 Requerimientos Técnicos El sistema es compatible con los siguientes navegadores:

Internet Explorer v7.0 ó superior

Mozilla Firefox v3.0 ó superior

Google Chrome

Safari

Acrobat Reader 7.X ó superior o cualquier lector de PDF que sea capaz de visualizar

ficheros PDF versión 1.6.

Es necesario que el navegador admita que el sitio donde está alojado el Portal pueda abrir

ventanas emergentes y pueda establecer cookies.



6

4 Acceso a la Aplicación

Para acceder a Logalty desde Banco Sabadell OnLine Empresa dentro del área “Servicios para Empresa”

tendremos la opción de “Orden de Domiciliación – Mandato Electrónico”.

Tendremos dos formas de acceder a la aplicación:

El usuario NO se ha identificado en BSOnline Empresa pinchando en “Orden de Domiciliación-

Mandato electrónico” se mostrará la pantalla de login de BS Online Empresa y poniendo usuario y

clave de acceso se accederá a la página de Logalty.

El usuario SI se ha identificado en BSOnline Empresa pinchando en “Orden de Domiciliación-

Mandato electrónico” se accederá directamente a la página de Logalty.



7

5 Estructura de la Aplicación La estructura del Portal de Mandato electrónico (En adelante “El Portal”) es la siguiente:

Selección idioma

Opciones

menú

principal

Funcionalidad específica según opción.

Manuales de Uso



8

6 Pantalla de inicio (“Gestión de Compañías”)

Es la primera pantalla que aparece nada más entrar en el portal. En ella se encuentran los datos de

contacto del cliente autorizado y los datos de las compañías a la que es posible realizar un envío.

Cada usuario tendrá la capacidad de trabajar con aquellas compañías que sean determinadas por la

información aportada por la banca online.

Por omisión, aparecerá seleccionada la primera de las compañías de la lista con los datos de los que se

disponga en ese momento, existiendo la posibilidad de editarlos para en caso necesario añadir los que

correspondan.

Para volver a la pantalla de inicio, desde cualquier otra pantalla de la aplicación, se deberá hacer clic en

la pestaña .



9

7 Edición de Compañías

Para seleccionar la compañía con la que trabajar deberá desplegar la lista correspondiente mostrándose

todas las compañías que podrán elegir.

Seleccionamos la deseada y automáticamente se cumplimentarán los datos de los que dispongamos en la

parte inferior. En caso que deseemos editar dichos datos para añadir más información o bien modificar la

existente, una vez seleccionada la compañía pulsaremos el botón:

Se mostrará una nueva pantalla de edición de datos donde podremos rellenar los datos que sean

necesarios para la identificación de la compañía.



10

Tendremos una serie de datos que serán necesarios y por tanto obligatorios para una correcta

identificación de la compañía y otra serie de datos que no lo son, en cualquier caso dichos campos

obligatorios quedan indicados en la pantalla.

Podemos observar que tanto la razón social como el CIF vendrán siempre rellenos y no podrán ser

modificados.

Datos de Domiciliación

Bancaria

La razón social y el CIF

vendrán siempre rellenos.

Le permite identificar diferentes

líneas comerciales o diferentes

servicios. Contiene información

útil para el Acreedor y para el

Deudor

Datos postales de la

Compañía

1



11

Los campos a cumplimentar de “Datos de Contacto” son campos necesarios para poder iniciar la

operativa de envíos desde el portal. Tanto el teléfono móvil como el email de notificación son datos

necesarios para recabar electrónicamente la autorización de la orden de domiciliación que

recibirán de Logalty (como Acreedor) la primera vez que vayan hacer uso de los servicios. Con la

Orden de domiciliación Logalty podrá proceder al cobro de los servicios prestados conforme se

vayan realizando envíos. Por tanto, dicho email y teléfono deberían de corresponder a alguien con

poderes dentro de la compañía.

El Teléfono móvil tiene que tener el formato internacional +NNNNNNNNNNN, es decir, tiene que

ser sólo números (N) e ir precedidos del signo más (+), los 2 primeros dígitos corresponden al

prefijo internacional, por ejemplo: +34999999999, y el correo electrónico debe ser un email

correcto.

En Email de soporte deberá proporcionarse una dirección de correo electrónico de su compañía.

Dicha dirección aparecerá en cada una de las comunicaciones con el Deudor, de modo que éste

disponga de una dirección de contacto en caso de dudas o problemas.

El proceso de Logalty con el Acreedor es el siguiente:

Logalty envía un mensaje al Acreedor a la dirección indicada en el campo Email de notificación

explicado anteriormente. Dicho mensaje contiene un enlace automático hacia Logalty, de forma

que cuando el receptor pulse sobre él, Logalty le muestra una pantalla para que se identifique. En

dicha pantalla aparece el literal CIF/NIF, debiéndose introducir el valor del mismo. Logalty

validará que los datos introducidos corresponden con los de la Compañía, de no coincidir le

aparecerá una pantalla indicándole que los datos no son válidos.

Para poder seguir, el receptor recibirá en el teléfono móvil que se ha indicado en el campo

Teléfono Móvil (descrito anteriormente) un SMS con un código PIN que el receptor deberá

introducir en la pantalla para poder acceder a la Orden de Domiciliación y a su aceptación.

Para evitar al usuario la introducción de datos de facturación que puedan resultar repetitivos se ha incluido

el cuadro de verificación:

1



12

que, en caso de que se seleccione, copiará los datos de facturación de los existentes previamente de la

compañía.

Una vez que añadamos o modifiquemos los datos correspondientes en esta pantalla de compañías

pulsaremos sobre el botón “Aceptar” y dichas modificaciones se reflejarán en la ventana anterior.

7.1 Flujo de Aprobación de una Orden de Domiciliación

Cuando el usuario pulsa “acepta” en la pantalla de edición de datos de la Compañía o bien procede

al reenvío de la misma lo que hace es desencadenar un proceso interno mediante el cual se genera

una Orden de Domiciliación cuyo acreedor es Logalty y cuyo deudor la Compañía y que deberá ser

aceptada por el contacto autorizado que se especifique en los datos de la pantalla anterior para la

posterior facturación por domiciliación de recibos.

En este proceso, la dirección de email de notificación y el teléfono móvil registrados en los datos de la

Compañía servirán para formalizar electrónicamente la Orden de Domiciliación emitida a favor de

LOGALTY.

El proceso podríamos resumirlo de la siguiente manera:

7.2 Modificación y Reenvío de Ordenes de domiciliación Una vez enviada la orden de domiciliación para su aprobación y antes de que ésta se acepte, existe la

posibilidad de que el usuario realice alguna modificación en cualquier dato de la orden de

domiciliación existente para la compañía. Para ello, si se ha mandado ya dicha orden, se ha

habilitado un botón que una vez que haya realizado la modificación pertinente se pulsará y se volverá

a generar el correo con la orden de domiciliación para que la persona autorizada acepte dicha orden.

Operativa Compañías

• El usuario es requerido para cumplimentar los datos de las compañías que puede gestionar y que son necesarios para la gestión SEPA

Nueva Compañía

• El Portal SEPA emite una Orden de Domiciliación para poder Domiciliar los pagos de Logalty a la Compañía

Genera PDF

• Se envía a Logalty para recabar el Consentimiento

Compañía

• La Compañía Cliente del Banco considerado como Deudor acepta la Orden de Domiciliación

Portal

• El Portal recibe la Documentación y Autoriza a la Compañía a Operar dentro del Portal



13

En cualquier momento se pueden realizar modificaciones de los datos de la compañía que se deseen

sin necesidad de reenviar dicha orden de domiciliación. Para ello basta con pulsar el botón aceptar

una vez modificados los datos deseados.

Una vez terminado este proceso y aceptada la orden de domiciliación de la compañía seleccionada,

podrá empezar a trabajar con el portal, por ello cuando seleccione dicha compañía aparecerá al lado de

la razón social un botón que nos permita confirmar la selección de la compañía y seguir operando.

En el caso en que se realice la modificación de los datos bancarios o de CIF y/o nombre de la compañía

tras la aprobación de la orden de domiciliación, al producirse cambios que afectan a ésta, se emitirá una

nueva orden de domiciliación que deberá ser aceptada.

Dado que es un dato muy sensible, en el caso de que se produzca un cambio de CIF y/o Razón Social, se

deberá proceder de la siguiente forma:

1. Acceder al Portal con el CIF antiguo y la Razón Social antigua.

2. Proceder al cambio de CIF y/o Razón Social de la compañía y de los datos que procedan.

3. El sistema emitirá una nueva Orden de Domiciliación.

4. Salir del Portal

5. Aceptar la Orden de Domiciliación

6. A partir de este momento, sólo se podrá acceder con los nuevos datos.

Es importante tener en cuenta que el acceso se realiza desde Banco Sabadell OnLine Empresas y es éste

quien debe aportar los nuevos datos a partir del punto 6.



14

8 Realizar un Envío Seleccionada la compañía y pulsado el botón “Confirmar Selección” en la parte derecha de la pantalla

aparecerán las diferentes opciones de envío que se disponen, quedando la pantalla de esta forma:

Seleccionaremos la forma de envío que deseemos y pulsaremos el botón “Confirmar selección”.

Opciones



15

9 Tipos de Envío

9.1 Orden de Domiciliación Manual La pantalla que aparecerá es la siguiente (a efectos explicativos, se divide la pantalla en cuatro áreas):

1

2

3

4



16

9.1.1 Área 1. Cabecera

En la parte superior de la pantalla se indica:

Código de operación.- Que identifica la lista de envíos por operación.

Fecha.- Fecha en la que se está creando la operación.

Mi nombre de operación.- Es el nombre que se crea automáticamente por el sistema con

el nombre de la Compañía y la fecha del día y que indica un “alias” para facilitar su

identificación. Este campo puede ser modificado por el usuario directamente. Para que dicha

modificación surta efecto se deberá pulsar el botón .

9.1.2 Área 2. Formulario de datos

Cabecera

o Tipo de Envío

El tipo de envío nos indicará si se realizará a través de la Zona Única de Pagos en

Euros o no. El usuario seleccionará la opción que más le convenga.

Adeudos Directos CORE. Sigue la normativa del Esquema básico de

SEPA

Adeudos Directos B2B: Sigue la normativa del Esquema B2B de SEPA,

orientado a los Adeudos Directos de Empresa a Empresa / Autonomo

o Idioma

El idioma que se selecciona en este apartado hace referencia al lenguaje con el que

realizará el envío al deudor y los documentos asociados a él:



17

o Referencia

Referencia única de la domiciliación. En caso de no ser informada por el usuario será

generada internamente por el sistema como una combinación numérica y coincidirá

con el nombre del fichero PDF que se genere. Si el usuario la informa, ha de tener en

cuenta que esta referencia debe ser única. Si no es así, se comunicará el error.

Tipo de pago

El tipo de pago se refiere a la periodicidad del pago de la domiciliación generada. Por ello se

podrá elegir entre Periódica y Puntual.

Datos del Deudor

Salvo el campo apellidos el resto de los datos de esta sección son obligatorios debido a su

importancia para que el envío de la orden de domiciliación sea correcto y operativo. Es por

ello que se han introducido validaciones de dichos datos para evitar errores en el envío.

El Email deberá corresponder a la dirección de correo electrónico donde el Deudor recibirá

un mensaje indicándole que tiene una Orden de domiciliación para acreditar. Deberán

indicar un formato de correo electrónico incluyendo el símbolo @.



18

También se validará el Teléfono móvil que tiene que tener el formato internacional, es decir,

tiene que ser solo números (N) e ir precedidos del signo más (+), por ejemplo:

+34999999999. Este teléfono será el que recibirá el SMS de Logalty que contendrá el código

de operación con su correspondiente código único de firma que el Deudor deberá introducir

para acreditar la Orden de domiciliación

En cuanto al campo Documento primero tendremos que introducir el Tipo de Documento

(DNI, CIF, NIE, Pasaporte) seleccionándolo de la lista desplegable y posteriormente introducir

el número completo (8 dígitos) del documento seleccionado.

El proceso de Logalty con el Deudor es el siguiente:

Logalty manda un mensaje al Deudor a la dirección indicada en el campo Email de Datos

Deudor explicado anteriormente. Dicho mensaje contiene un enlace automático hacia Logalty,

de forma que cuando el Deudor pulsa sobre él Logalty le muestra una pantalla para que se

identifique. En dicha pantalla aparece el literal por usted ha indicado en el campo Documento

(DNI, CIF, NIE, Pasaporte) debiendo ser el Deudor quien introduzca el valor del mismo.

Logalty validará que los datos introducidos por el deudor corresponden con los que ustedes

han indicado. Si el valor es el mismo el deudor podrá seguir con el proceso, de no coincidir le

aparecerá una pantalla indicándole que los datos no son válidos.

Para poder seguir, el receptor recibirá en el teléfono móvil que se ha indicado en el campo

Teléfono Móvil (descrito anteriormente) un SMS un código PIN que el receptor deberá

introducir en la pantalla para poder acceder a la Orden de Domiciliación y a su aceptación.

Datos Bancarios

Este bloque de información nos servirá para introducir los datos bancarios de la Domiciliación

que estamos introduciendo. Por ello dependiendo del Tipo de Envío que hayamos

seleccionado en el bloque anterior los datos a introducir y la obligatoriedad de los mismos

diferirá dependiendo de la tipología de envío seleccionada.

o Adeudos Directos CORE. El Adeudo Directo SEPA – Esquema CORE es un

instrumento de pago para realizar Cobros en euros en todo el ámbito de la SEPA

desde las cuentas designadas para aceptar Cobros.



19

o Adeudos Directos B2B. El Adeudo Directo SEPA – Esquema B2B es un

instrumento para presentar al cobro de forma electrónica y automatizada operaciones

de pago en euros, entre cuentas bancarias de clientes, que deberán ser NO

consumidores. Es una variación del pago SEPA por lo cual los datos a introducir por el

usuarios son los mismos y en las mismas condiciones que en el punto referente al pago

SEPA.

Datos Acreedor

Es el último bloque de información que se ha de rellenar para proceder al envío de la orden,

el único dato obligatorio que se debe introducir es el Código Comercial que por defecto

aparecerá el Código Comercial del Acreedor que se introdujo en la creación de la compañía

de la que estamos tratando. En cualquier caso admite su modificación.

El código internacional de identificación

bancaria (BIC), también llamado

“código bancario SWIFT”, permite una

identificación única de cada entidad de

crédito y/o de sus oficinas. Este código

es necesario para automatizar el envío

de los pagos a las entidades receptoras.

El IBAN es el estándar creado por el Comité Europeo de Estándares

Bancarios (ECBS) con el objetivo de facilitar la identificación

homogénea de las cuentas bancarias a todos los países. La

presentación del IBAN se realiza con todos los dígitos seguidos, sin

espacios de separación.



20

En el campo Identificador del contrato, deberá introducir una referencia suya y no podrá

contener espacios en blanco ni caracteres especiales.

En el campo Descripción contrato, es donde usted podrá indicar si desea importe, un

literal explicativo, etc.

Incluir

Una vez se haya cumplimentado el formulario de los datos del destinatario, pulse

para crear el primer elemento de su lista de envíos. A partir de aquí, podrá

incluir más envíos a su lista, repitiendo las mismas acciones desde el primer paso.

9.1.3 Área 3. Lista de Envíos

En la lista de envíos se irán añadiendo todos aquellos envíos que conforman la operación. Cada

envío que refleja la lista estará formado por los datos del destinatario más el fichero generado en los

pasos anteriores y que se adjunta al envío.

Muy importante

Antes de pulsar cualquiera de las siguientes opciones:

Es necesario que haya pulsado la opción:



21

Por cada envío se proporcionan tres opciones:

.- Para comprobar el documento adjunto a dicho envío.

.- Los datos se volverán a cargar en los campos del formulario para su modificación.

.- Permite eliminar el envío de la lista de envíos.

En la parte inferior de la lista de envíos se muestra el sumatorio de los precios de todos los envíos y los

datos de facturación.

9.1.4 Área 4. Pie

En la parte inferior de la pantalla se dispone de los siguientes tres botones:

.- Pulsando este botón, la operación se guardará sin realizar ningún envío. La

operación podrá ser recuperada para continuar posteriormente con el proceso. La aplicación

únicamente guardará aquellos envíos que se encuentren en la lista de envíos.

.- La operación se cancelará y no se realizará el envío. No se guardará ningún

dato ni se cobra el mismo al no llevarse a efectuar.



22

.- Se procederá a realizar el envío formado por los elementos que haya

en la lista de envíos. Una vez pulsado, se comienza el flujo de aprobación de la Orden de

Domiciliación que quedaría de forma esquemática como sigue:



23

9.2 Orden de Domiciliación por Fichero de Lotes

9.2.1 Introducción

Para facilitar el envío de múltiples órdenes de domiciliación se habilita la opción de realizar envíos

mediante Ficheros por Lotes de forma que mediante un archivo de texto (.txt) que contendrá todos los

datos de los destinatarios a los que se les quiere realizar un envío, se carguen los datos en el sistema

para la realización de los mandatos automáticamente.

Por cada línea del archivo (orden de domiciliación) se generará un fichero PDF que se remitirá al

Deudor para su aprobación. El formato de dicho archivo viene recogido en el Anexo 1 del presente

documento.

Tras el procesamiento de cada fichero por lotes, el sistema enviará al Usuario un correo electrónico

con el Albarán valorado que detallará los envíos realizados.

Es importante destacar que cada uno de los ficheros por Lotes es considerado una única operación en

el sistema compuesta por el número de envío que el usuario decida. Es decir, una operación contiene

varios envíos y como el resto de operaciones, sólo aparecerá una línea en la pestaña de Estado de

Envíos.

9.2.2 Procedimiento

Una vez seleccionada esta opción nos aparecerá la pantalla siguiente:



24

En esta pantalla, de la misma forma que en la de Envío Manual, podemos ver, en la parte superior de

la pantalla, los siguientes datos:

Código de operación.- Que identifica la lista de envíos por operación.

Fecha.- Fecha en la que se está creando la operación.

Mi nombre de operación.- Es el nombre que se crea automáticamente por el sistema con

el nombre de la Compañía y la fecha del día y que indica un “alias” para facilitar su

identificación. Este campo puede ser modificado por el usuario directamente. Para que dicha

modificación surta efecto se deberá pulsar el botón .

La forma de proceder para cargar el fichero .txt será mediante el botón “Examinar”, buscaremos y

seleccionaremos el fichero .txt en nuestro ordenador.

Acto seguido, pulsaremos el botón para que la aplicación

compruebe la integridad de los datos y que cumplen con el formato exigido. Nos aparecerá la

siguiente pantalla de aviso indicándonos el proceso del fichero



25

Y a su vez nos llegará una vez finalizada la operación un mail a la dirección de correo especificada

indicándonos la generación de los envíos.

Este no es un proceso inmediato ya que el proceso de validación de los datos introducidos puede

tardar más o menos tiempo dependiendo de como esté configurado el sistema. Durante el tiempo que

la orden de envíos esté tramitándose dentro de la pestaña “Estado de Envíos” podremos ver que se

está tramitando e identificaremos que se trata de un envío de este tipo por que nos indica en el Estado

que es por Lotes tal y como muestra la siguiente figura.

9.2.3 Fichero totalmente erróneo

En el caso en que todas las líneas del fichero sean erróneas, el proceso nos lo indicará por un lado en

la pestaña de Estados de Envío indicando en el estado que no hay ninguna línea ok.



26

Y por otro lado nos llegará un mail detallándonos los errores detectados por el sistema.

9.2.4 Fichero totalmente correcto

En el caso en que todos los envíos recogidos en el fichero de texto sean correctos y el sistema no haya

localizado problemas en los mismos, en la pestaña de Estados de Envío se mostrará el registro

indicándonos que se ha procesado la operación con alguna línea de envío OK.

A su vez recibiremos un mail indicándonos que se ha han procesado correctamente los envíos por

lotes y que es necesario que se VALIDEN en la pantalla correspondiente.

9.2.5 Fichero parcialmente correcto

Esta casuística se produce cuando en el fichero a procesar existen envíos que tienen sus datos

validados y correctos junto con envíos que no cumplen con los criterios de validación. En este caso el



27

sistema nos mostrará en la pestaña de Estados de Envío el registro indicándonos que se ha procesado

la operación con alguna línea de envío OK.

También recibiremos un mail como el que mostramos indicándonos que el envío por lotes es

parcialmente correcto y nos especifica uno por uno los errores encontrados en las diferentes líneas y

que impiden que estas líneas sean procesadas. Las correctas podrán ser validadas desde la pestaña

de “Operaciones Guardadas”.

9.2.6 Proceso de validación

Para validar un fichero por lotes procesado crrectamente total o parcialmente una vez que recibamos

el mail indicándonos su estado tendremos que ir a la pestaña de “Operaciones Guardadas” en la que

podremos ver los datos de la operación por lotes tramitada, observaremos que la última columna

tenemos la opción de “validar” la operación.

Pulsaremos sobre dicha opción directamente en el listado y nos mostrará una ventana como la

siguiente:



28

Esto desencadenará a su vez el proceso de todos los envíos correctos incluídos dentro del fichero por

lotes y po tanto empezarán a llegar los envíos a los destinatarios.

Una vez pulsemos en “Aceptar” podremos seguir operando con normalidad y volvermos a la pantalla

de inicio.

En la pestaña de “Estados de envío” podremos ver que la operación ha sido validada.

Sin embargo, hasta pasados unos minutos, no estarán accesibles los detalles de la operación en el

enlace correspondiente (“ver detalle”) ni los datos en formato excel y zip.



29

10 Consulta de información

10.1 Estado de Envíos (realizados)

Esta opción de la aplicación nos permite obtener información sobre el estado en el que se encuentran

los envíos ya realizados. Para ello, proporciona un formulario de búsqueda avanzada para facilitar la

localización.

Es importante especificar que los resultados de esta pantalla se refieren a Operaciones y que cada una

de ellas puede tener más de un envío.

La búsqueda de envíos realizados es un formulario que permite filtrar por diferentes valores

para facilitar la obtención de resultados.



30

Por defecto, sino indica ningún valor se mostrarán todos los resultados de los que se dispone.

También, tiene pre creadas unas consultas por periodos de tiempo que permiten una búsqueda más

rápida.

Los resultados de la búsqueda se muestran por columnas, con la siguiente información:

Código de la operación.- Es el código que identifica unívocamente a la operación.

Nombre de la operación.- Es el “alias” que se ha proporcionado a la operación para

identificarla con un nombre “más amigable”.

Fecha envío.- La fecha en la que se realizó el envío.

Estado.- Permite comprobar en qué momento de la transacción se encuentra el envío y su

resultado. Entre los diferentes estados que podemos encontrar, tenemos:

o Transacción iniciada en Logalty.- La transacción ha llegado a Logalty y se está

procediendo a su envío.

o Envío aceptado por el destinatario.

o Envío rechazado por el destinatario.

o Formato de petición erróneo.- Se ha intentado realizar un envío y alguno de los datos

son incorrectos.

o Error de tiempo expirado.- El envío no se ha podido llevar a cabo porque el

destinatario no lo ha recogido en el tiempo de disponibilidad del documento y éste ha

caducado.



31

La tabla que muestra los resultados dispone de varios enlaces para realizar diferentes acciones:

.- Permite visualizar más información de la operación (destinatario, tipo de envío,

etc) y ver el fichero .pdf que enviamos pulsando en el enlace .

.- A través de este enlace podremos visualizar el albarán de la operación.

Exportación a Excel . Una vez pinchamos en el icono anterior se nos abrirá un fichero

Excel como el siguiente que nos muestra todos los datos de la operación:

Exportación a fichero comprimido . En cambio si pulsamos sobre el icono anterior lo que

nos descagaremos en nuestro equipo es un fichero comprimido con todos los ficheros

generados en la trasacción como el ejemplo:

10.2 Operaciones Guardadas (sin enviar)



32

Esta opción permite recuperar aquellas operaciones inacabadas, bien por haberlas guardado en el

sistema para una posterior revisión y envío o por cualquier incidencia durante el proceso de creación

de la misma.

Para poder administrar las operaciones guardadas, la aplicación ofrece dos enlaces:

.- Pulsando sobre este enlace, la pantalla cambiará automáticamente para poder continuar

informando los datos que faltan de la operación y posteriormente proceder a su envío.

.- Permite eliminar la operación guardada. Dicha operación no será recuperable.

.- Validación de ficheros por lotes ya descrito en Proceso de validación.



33

11 ¿Qué puedo hacer si me surge un problema?

Si no puedo acceder a la página Web del Banco contacte con su Banco

Si no puede acceder al portal contacte con su Banco

Si tiene algún problema con los envíos, contacte con Logalty al teléfono.

+34 902 789 974

o en el correo electrónico [email protected]



34

12 Anexo 1. Formato del Fichero por Lotes

12.1 Especificaciones La especificación del fichero de texto es la siguiente:

La primera línea del fichero indicará la codificación de los caracteres, según el formato:

CHARSET=XXXXXXXXXX.

Los charsets soportados son:

1. US-ASCII

2. ISO-8859-1

3. UTF-8

4. UTF-16BE

5. UTF-16LE

6. UTF-16

El carácter separador entre campos es “;” (Punto y coma). Este carácter no podrá formar parte

de ningún campo del fichero como contenido.

Todos los campos son obligatorios, los campos indicados como Informado deben ser

informados, la información del resto de campos es opcional.



35

12.2 Lista de Datos La lista de campos es la siguiente:

Campo Descripción

Informado

SEPA NO

SEPA

DATOS SÓLO PARA LA APROBACIÓN DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN

EMAIL e-mail recepción SI SI

TLF.MOVIL Móvil para avisos SMS SI SI

DATOS PARA EL E-MANDATO

LANGUAGE Lenguaje de Generación del E-MANDATO Si SI

NOMBRE/RAZON SOCIAL Nombre del Deudor Si SI

APELLIDOS Apellidos del Deudor No No

Tipo de Identificación Legal Denominación de la Identificación Legal. SI SI

DNI/NIF Num. identificación legal SI SI

REFERENCIA Referencia Única Orden de Domiciliación No No

DIRECCION Dirección del Deudor SI SI

POBLACIÓN Población del Deudor SI SI

PROVINCIA Provincia del Deudor SI SI

COD_POSTAL Código postal/ciudad del Deudor SI SI

PAIS País de residencia del Deudor (Codigo ISO

3166)

SI SI

CUENTA Número de cuenta [IBAN] del Deudor SI No

BANCO DEUDOR Código BIC (SWIFT) del Banco Deudor SI No

Código Comercial Código Comercial del Acreedor. SI No

TIPO_PAGO Tipo de pago SI SI

ID_DEUDOR Código de identificación del Deudor No No

REF_DEUDOR Nombre de la Parte de referencia del

Deudor.

No No

ID_REF_DEUDOR Código de identificación de la Parte de

referencia del Deudor

No No

REF_ACREEDOR Nombre de la Parte de referencia del

Acreedor

No No

ID_REF_ACREEDOR Código de identificación de la Parte de

referencia del Acreedor

No No

ID_CONTRATO Identificador del contrato subyacente No No

DESC_CONTRATO Descripción del contrato No No

NOMBRE_BANCO_DEUDOR Nombre del Banco del Deudor No No

CCC_DEUDOR Código Cuenta del Deudor No SI

TIPO_ORDEN tipo de orden a emitir SI SI



36

12.3 Validaciones sobre los campos Las validaciones a realizar sobre cada uno de ellos son las siguientes:

Campo Longitud Validación

LANGUAGE 15 Codigo ISO de Pais e Idioma (es-ES).

NOMBRE 200 No se realizará ninguna validación

APELLIDOS 200 No se realizará ninguna validación

TIPO_IDENTIFICACION LEGAL 9 Valores posibles:

DNI

NIF

CIF

PASAPORTE

DNI/NIF 9 Campo formado por 8 dígitos y una letra ó 7 dígitos y 2

letras, en formato CIF / NIF / NIE. No se verifica su

validez, sólo se verifica el formato.

EMAIL 100 Se validará el formato de dirección email.

TLF. MOVIL 12 Número de teléfono MOVIL en forma internacional.

Ejemplo: +34666777888.

DIRECCIÓN 140 No se realizará ninguna validación

POBLACIÓN 50 No se realizará ninguna validación

PROVINCIA 50 No se realizará ninguna validación

COD. POSTAL 25 No se realizará ninguna validación

PAIS 2 código ISO 3166 de País

REFERENCIA 100 Referencia de la Orden de Domiciliación para el

Acreedor. Deberá ser única para el Acreedor y en él

recae la responsabilidad de esta regla. Si no se informa,

se utilizará la Referencia Única Universal del Portal.

CUENTA 34 No se realizará ninguna validación

BANCO DEUDOR 11 No se realizará ninguna validación

Código Comercial 3 No se realizará ninguna validación

TIPO_PAGO 9 Valores posibles:

PUNTUAL

PERIODICO



37

Campo Longitud Validación

ID_DEUDOR 36 No se realizará ninguna validación

REF_DEUDOR 35 No se realizará ninguna validación

ID_REF_DEUDOR 35 No se realizará ninguna validación

REF_ACREEDOR 35 No se realizará ninguna validación

ID_REF_ACREEDOR 35 No se realizará ninguna validación

ID_CONTRATO 35 No se realizará ninguna validación

DESC_CONTRATO 35 No se realizará ninguna validación

NOMBRE_BANCO_DEUDOR 35 No se realizará ninguna validación

CCC_DEUDOR 23 No se realizará ninguna validación (El dato deberá venir

formateado)

TIPO_ORDEN 5 Deberá tener los valores:

ESEPA -> Orden de Domiciliación SEPA CORE

BSEPA -> Orden de Domiciliación SEPA B2B

12.4 Otras validaciones El proceso considerará que un item de información es ERRONEO, y por tanto no pasará a formar parte de

los envíos de una Operación si se da alguno de los siguientes casos:

1. Como resultado del tratamiento de un item correspondiente a un Destinatario (archivo

Datos_Envios.txt) no existen todos los datos establecidos como obligatorios para el Tipo de Envío

que hay que realizar.

2. Existen datos incorrectos que no permiten la generación del e-Mandato.

Documents

Portal de Mandato Electrónico - internal.logalty.cominternal.logalty.com/SEPA_MANUAL_PDF/MANUAL_USUARIO_PORTAL… · Mandato electrónico” se mostrará la pantalla de login de