Hoja1FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

PERODO : AL 02 DE ENERO DEL 2012RUC : 20531679777 RAZN SOCIAL : AVAMAR S.A.C.ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEEfectivo y equivalente de Efectivo2067.74Sobregiros y Pagars BancariosValores NegociablesCuentas por Pagar Comerciales97505Cuentas por Cobrar ComercialesCuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por Pagar-19403.41Otras cuentas por cobrar (Accionistas)Parte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistencias145845.6Gastos Pagados por AnticipadoOtras Cuentas del Activo Corriente159.66TOTAL PASIVO CORRIENTE78101.59TOTAL ACTIVO CORRIENTE148073

ACTIVO NO CORRIENTEPASIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar a Largo PlazoDeudas a Largo PlazoCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoCuentas por Pagar a VinculadasOtras Cuentas por Cobrar a Largo PlazoIngresos DiferidosInversiones PermanentesIR y Participaciones Diferidos PasivoInmuebles, Maquinaria y Equipo 1301.12TOTAL PASIVO NO CORRIENTE0Activos IntangiblesTOTAL PASIVO78101.59I.R y Participaciones Diferidos ActivoPATRIMONIO NETOOtros ActivosCapital50000TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1301.12Capital Adicional2127.25Acciones de InversinExcedentes de RevaluacinReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados19145.28TOTAL PATRIMONIO NETO71272.53

TOTAL ACTIVO149374.12TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO149374.12

Hoja2"REGISTRO DE COMPRAS"PERIODO: ENERORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO -02NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGV11/2/12117396620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.5041907.385948.3821/4/1212239493620100055237ALICORP SAA1112200.161312.1631/6/121310161620100055237ALICORP SAA5275949.56224.541/9/121310162620100055237ALICORP SAA1287231.661518.6651/11/1211346620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL1084195.121279.1261/12/12117487620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.5024904.325928.3271/13/1212240951620100055237ALICORP SAA571102.78673.7881/15/121311990620100055237ALICORP SAA1500270177091/17/121311991620100055237ALICORP SAA19034.2224.2101/22/1211349620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL36966.42435.42111/25/121320620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL80541449.729503.72151/26/121455620100055237ALICORP SAA9537117166.78112537.78181/25/1215522620100055237ALICORP SAA16873.583037.244419910.8244341/29/121574620100055237ALICORP SAA85761543.6810119.681241/30/121460620100055237ALICORP SAA602501084571095251/31/121455620100055237ALICORP SAA4891.39880.45025771.8402TOTAL215,468.9738,784.41254,253.38"REGISTRO DE COMPRAS"PERIODO: FEBRERORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO - 03FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGV12/2/12117396620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.5243943.746186.7422/3/1212239493620100055237ALICORP SAA3642655.564297.5642/4/121310161620100055237ALICORP SAA1247224.461471.4652/5/121310162620100055237ALICORP SAA1287231.661518.6652/6/1211346620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL312455624.136869.162/7/12117487620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.521479386.4661533.4672/8/1212240951620100055237ALICORP SAA79311427.589358.5882/9/121311990620100055237ALICORP SAA3275589.53864.592/11/121311991620100055237ALICORP SAA1234222.121456.12102/13/1211349620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL2546458.283004.28112/15/121320620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL2472444.962916.96152/16/121455620100055237ALICORP SAA146142630.5217244.52182/18/1215522620100055237ALICORP SAA10412.551874.25912286.809342/21/121574620100055237ALICORP SAA365726582.9643154.96122/22/121460620100055237ALICORP SAA9752117553.78115074.78252/27/121455620100055237ALICORP SAA367126608.1643320.16TOTAL308,100.5555,458.10363,558.65"REGISTRO DE COMPRAS"PERIODO: MARZORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO - 04NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGV13/1/12117396620100055237ALICORP SAA5040907.25947.223/2/1212239493620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL2120381.62501.633/4/121310161620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL2750495324543/5/121445720403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL2143385.742528.7493/6/121424820403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL5542.88997.71846540.598483/7/12117487620100055237ALICORP SAA24004322832143/16/121455620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.10245018441120891153/18/1215522620100055237ALICORP SAA16800302419824543/19/121214720512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.2992538.563530.56213/20/121142820100055237ALICORP SAA10917.831965.209412883.0394TOTAL153,155.7127,568.03180,723.74PERIODO: ABRILRUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO - 05NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGV14/2/1217396620100055237ALICORP SAA3510631.84141.824/3/122239493620100055237ALICORP SAA612110.16722.1664/4/1255222620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL75001350885074/5/124215620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.2870516.63386.684/6/1221482620100055237ALICORP SAA84001512991294/7/12325620100055237ALICORP SAA5240943.26183.2104/8/12422620100055237ALICORP SAA571102.78673.78114/9/125314620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL10596.261907.326812503.5868124/10/12624620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL26948.42317.42134/11/129752620100055237ALICORP SAA3690664.24354.2144/12/1245125620100055237ALICORP SAA876157.681033.68154/13/122145620100055237ALICORP SAA9537117166.78112537.78164/14/12251620100055237ALICORP SAA873.58157.24441030.8244174/15/12574620100055237ALICORP SAA86781562.0410240.04184/16/12460620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL25004502950194/17/12455620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL991.39178.45021169.8402TOTAL152,548.2327,104.87179,653.10"REGISTRO DE COMPRAS"PERIODO: MAYORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO - 06NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGV15/1/12125620100055237ALICORP SAA2241403.382644.3825/2/122415620100055237ALICORP SAA1025184.51209.555/3/1225124620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL3521633.784154.7865/4/123256620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.5214938.526152.5275/5/129852620100055237ALICORP SAA85421537.5610079.5685/6/1221542620100055237ALICORP SAA96521737.3611389.3695/7/127125620100055237ALICORP SAA3254585.723839.72105/8/123214620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL3695665.14360.1115/9/122146EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL4571822.785393.78125/10/123256INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.5214938.526152.52135/11/126256ALICORP SAA3625652.54277.5145/12/1212476ALICORP SAA412407423.248663.2155/13/129566ALICORP SAA8542015375.6100795.6165/14/12256EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL9632117337.78113658.78175/15/12852620100055237ALICORP SAA21908.113943.459825851.5698185/16/12455620100055237ALICORP SAA4891.39880.45025771.8402TOTAL300,334.5054,060.22354,394.72"REGISTRO DE COMPRAS"PERIODO: JUNIORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO - 07NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGV16/2/12369620100055237ALICORP SAA3254585.723839.7226/3/12562620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL2514452.522966.5236/4/128652620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.97521755.3611507.3646/5/123251620100055237ALICORP SAA170.3130.6558200.965856/6/12452620100055237ALICORP SAA62571126.267383.2666/7/127412620100055237ALICORP SAA2631473.583104.5876/8/125124620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL98521773.3611625.3686/9/123625620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL1472264.961736.9696/10/12956620100055237ALICORP SAA4512812.165324.16106/11/12851620100055237ALICORP SAA853153.541006.54186/12/12321620100055237ALICORP SAA962173.161135.16196/13/127451620100055237ALICORP SAA21450386125311206/16/12825620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL12000216014160216/20/12632620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL6329911393.8274692.82226/25/129562620100055237ALICORP SAA5355963.96318.9236/29/127512620100055237ALICORP SAA98991781.8211680.82TOTAL154,232.3127,761.70181,994.01

Hoja3

Hoja4

Hoja5

Hoja6

Hoja7

Hoja8

Hoja9

Hoja10

Hoja11

Hoja12