MUCHA PLATA S.A.
CONCILIACIN BANCARIA UADRTICA
30/09/2001
SALDOS AJUSTADOS
Saldo al 31-08-2001EntradasSalidasSaldo al 30-09-2001Saldo segn
bancos109.050,00 675.925,00 684.082,00 100.893,00 Depsitos
trnsito-set.Depsitos trnsito-agosto 16.055,00 16.055,00 Cheques
pendientes-AGOST(31.762,00)(31.762,00)Cheques
pendientes-set.37.523,00 (37.523,00)CK cargado por
error(1.162,00)1.162,00 Saldos ajustados77.288,00 691.980,00
688.681,00 80.587,00 Saldo segn libros77.413,00 687.723,00
681.336,00 83.800,00 CK pagado agosto(125,00)125,00 CK pagado
setiembre1.150,00 (1.150,00)Nota crdito set1.007,00 1.007,00 Nota
crdito agosto 1540Nota dbito set.3.070,00 (3.070,00)Nota dbito
agostoCK. FNS31253125Saldos ajustados77.288,00 691.980,00
688.681,00 80.587,00
