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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
PROYECCIONES FINANCIERAS PRACTICA
GRUPO:
Nombre y Apellidos Nota T.G Nota E.I Promedio
Jose Chavez De La Cruz
COORDINADOR
Kathia Romero Aznaran
Heinz Guillen Dueñes
DOCENTE:
Dr. Jenry Hidalgo Lama
Trujillo, Agosto 2013
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Balance
Instrucciones / copie las cifras del Balance - Ingrese las cifras en pesos sin decimales
- El último Balance puede ser interino y corresponder al último que se disponga
- LLENAR sólo las celdas de color blanco y en blanco - La cuenta de socios del activo incluir con signo menos en el patrimonio - Si tiene sólo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS
Nombre de la Empresa: CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)Activos
Fecha ( dd/mm/aa ) 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013
Período considerado - ingrese nr meses 12 12 12 6
Caja - Bancos $52,495 $8,674 $17,175 $11,704
Cuentas por Cobrar por Ventas $100,234 $100,566 $77,297 $65,028
Inventario $42,065 $71,730 $100,282 $126,447Otras Cuentas del Activo Circulante $ 370 $ 812 $ 4,674 $ 9,646
Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas $ 0 $ 43,792 $ 26,669 $ 13,408
Cuentas No Operacionales Activo Circulante $0 $0 $0 $0
Total Activo Circulante $195,164 $ 225,574 $ 226,097 $ 226,233
Maquinarias y Equipos $1,109,470 $1,204,497 $1,420,650 $1,469,901Terrenos y Edificios $0 $0 $0 $0
Depreciación Acumulada $0 $0 $0 $0
Activos Fijos Netos $1,109,470 $ 1,204,497 $ 1,420,650 $ 1,469,901
Otros Activos Fijos $248,433 $364,980 $338,438 $345,695
Inversiones en Otras Empresas $0 $0 $0 $0
Total Activo Fijo $1,357,903 $ 1,569,477 $ 1,759,088 $ 1,815,596
Total de Activos $1,553,067 $ 1,795,051 $ 1,985,185 $ 2,041,829
Prestamos Bancarios a más de 1 año $90,246 $82,104 $4,602 $4,161
Leasings - cuotas a más de 1 año $0 $0 $0 $0
Proveedores a más de 1 año $92,387 $31,942 $379,264 $409,810
Otras Cuentas por Pagar a más de 1 año $237,256 $251,318 $241,801 $241,762
Provisiones a más de 1 año $7,485 $5,284 $2,794 $889
Total Pasivos a más de 1 año $ 427,374 $ 370,648 $ 628,461 $ 656,622
Total Pasivos $ 578,286 $ 577,930 $ 773,273 $ 839,920
Capital $847,030 $847,030 $847,030 $847,030
Reservas $168,469 $7,052 $38,138 $47,820
Resultados Acumulados -$40,718 $363,039 $326,744 $307,059
Cuentas de Socios en el Activo $0 $0 $0 $0
Resultado del Período $0 $0 $0 $0
Total Patrimonio $ 974,781 $ 1,217,121 $ 1,211,912 $ 1,201,909
Total Pasivos y Patrimonio $ 1,553,067 $ 1,795,051 $ 1,985,185 $ 2,041,829
Antigüedad de la empresa en años 0 0 0 0
Autoverificación ( Activo - Pasivo = 0 ) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Consolide las cuentas en aquellas que le parezcan más representativas de forma que el total de activos y pasivos estén representados y la AUTOVERIFICACIÓN SEA = 0
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Estado de Resultados
Instrucciones / copie las cifras del Estado de Resultados - Ingrese las cifras en pesos sin decimales
- El último Estado de Resultados debe corresponder al del último Balance que se disponga
- LLENAR sólo las celdas de color blanco pues las otras corresponden a celdas de cálculos - estas celdas se llenan automáticamente - Si tiene sólo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS
Nombre de la Empresa : CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)Fecha ( dd/mm/aa ) 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013
Nr de meses 12 12 12 6
Ingresos por Ventas $490,760 100% $ 583,390 100% $ 511,162 100% $ 195,753 100%
Costo Directo de Ventas $233,833 48% $ 277,175 48% $ 306,275 60% $ 144,006 74%
Margen Directo $256,927 52% $ 306,215 52% $ 204,887 40% $ 51,747 26%
Gastos de Comercialización $9,650 2% $12,972 2% $13,381 3% $8,338 4%
Gastos de Administración $20,597 4% $22,463 4% $30,444 6% $13,269 7%
Resultado Operacional $226,680 46% $ 270,780 46% $ 161,062 32% $ 30,140 15%
Total de Otros Ingresos $140,508 29% $ 108,588 19% $ 19,508 4% $ 5,431 3%
Gastos Financieros $12,390 3% $ 10,400 2% $ 10,924 2% $ 6,780 3%
Cuotas de Leasing $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%
Depreciación $0 0% $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%
Otros Egresos $22,477 5% $ 4,020 1% $ 55,867 11% $ 16,709 9%
Total de Otros Egresos $34,867 7% $14,420 2% $66,791 13% $23,489 12%
Resultado No Operacional $105,641 22% $ 94,168 16% -$ 47,283 -9% -$ 18,058 -9%
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Estado de Generación de Fondos
InstruccionesNO LLENAR ESTA HOJA NO LLENAR ESTA HOJA NO LLENAR ESTA HOJA Esta planilla se llena automáticamente con los datos del Balance y Estado de Resultados
Nombre de la Empresa : CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)Fecha ( dd/mm/aa ) 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013Nr de meses 12 12 12 6
Resultado $ 332,321 $ 364,948 $ 113,779 $ 12,082
Depreciación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Corrección Monetaria $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Generación Bruta de Caja $ 332,321 $ 364,948 $ 113,779 $ 12,082
Cuentas por Cobrar por Ventas $ 332 -$ 23,269 -$ 12,269
Inventario $ 29,665 $ 28,552 $ 26,165Otras Cuentas Activo del Circulante $ 442 $ 3,862 $ 4,972
Usos Operacionales de Caja $ 30,439 $ 9,145 $ 18,868
Proveedores $ 34,544 -$ 3,974 $ 29,686
Otras Cuentas por Pagar $ 670 -$ 3,803 $ 6,338
Provisiones $ 36,666 -$ 4,552 -$ 8,966Otros Pasivos de Corto Plazo $ 8,449 -$ 8,449 $ 0
Fuentes Operativas de Caja $ 80,329 -$ 20,778 $ 27,058
Generación Operativa de Caja $ 414,838 $ 83,856 $ 20,272
Inversión en Activos Fijos $ 95,027 $ 216,153 $ 49,251
Inversión en Otros Activos $ 116,547 -$ 26,542 $ 7,257
Inversiones en Otras Empresas $ 43,792 -$ 17,123 -$ 13,261
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Resumen de Evaluación Financiera de la Empresa
Nombre de la empresa : CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)
Estimación de la Posición Financiera Relativa de su Empresa Posición Financiera Sólida Intermedia Débil
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.) Principales indicadores
EBITDA Positiva Positiva Negativa
Rentabilidad sobre ventas Positiva Positiva NegativaLiquidez Sobre 2,0 1.5 Bajo 1,0Ciclo de Negocios - días Positivo Negativo NegativoLeverage o Apalancamiento Bajo 1,0 Rango 1,0 a 2,0 Sobre 2,0
Antigüedad ( años en el negocio ) Más de 5 a ños Entre 3 y 5 años Menos de 3 años
Evolución Real de los 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013
Principales indicadores
EBITDA $ 344,711 $ 375,348 $ 124,703 $ 18,862
Rentabilidad sobre ventas 68% 63% 22% 6%Liquidez 1.3 1.1 1.6 1.2
Ciclo de Negocios - días -37 -25 -59 -60
Leverage o Apalancamiento 0.6 0.5 0.6 0.7Antigüedad ( años en el negocio ) 0 0 0 0
InstruccionesNO LLENAR ESTA HOJA NO LLENAR ESTA HOJA NO LLENAR ESTA HOJA Esta planilla se llena automáticamente con los datos del Balance y Estado de Resultados
Fecha ( dd/mm/aa ) 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/06/2013Nr de meses 12 12 12 6
Deuda Cto Plazo como % Total de Deudas 26% 36% 19% 22%
Gasto Financiero como % Res Operacional 5% 4% 7% 22%
FLUJO DE FONDOS ( cifras en millones de pesos )EBITDA $ 344,711 $ 375,348 $ 124,703 $ 18,862
Generación Bruta de Caja $ 332,321 $ 364,948 $ 113,779 $ 12,082
Flujo de Fondos Comercial $ 76,403 $ 71,856 $ 81,113 $ 65,323
Período de Pago Deuda Largo Plazo 0.3 0.2 0.0 0.3
TAMAÑO DE LA EMPRESA ( cifras en millones de pesos )Ventas $ 490,760 $ 583,390 $ 511,162 $ 195,753
Patrimonio $ 974,781 $ 1,217,121 $ 1,211,912 $ 1,201,909
Activos $ 1,553,067 $ 1,795,051 $ 1,985,185 $ 2,041,829
Resultado $ 332,321 $ 364,948 $ 113,779 $ 12,082
Crecimiento Nominal de Ventas 19% -12% -62%
Antigüedad de la empresa en años 0 0 0 0
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Instrucciones AJUSTES PARA REFLEJAR LA POSICIÓN REAL DE LA EMPRESA AL FIN DEL ÚLTIMO PERÍODO
COMPLETE LAS LINEAS DE AJUSTES CUANDO CORRESPONDA
Nombre de la Empresa :
CASA GRANDESOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASAGRANDE S.A.A.)
Depuración de Activos 31/12/2012 Nuevos
no Existentes 12 Promedios
Días CréditoCUENTAS POR COBRAR SEGÚN BALANCE $ 77,297 54AJUSTE POR CUENTAS PERDIDAS $ 0CUENTAS POR COBRAR REALES $ 77,297 0
Días InventarioINVENTARIO SEGÚN BALANCE $ 100,282 118AJUSTE POR INVENTARIO PERDIDO $ 0INVENTARIO REAL $ 100,282 0
OTRAS CTAS. ACT. CIRC. SEGÚN BALANCE $ 4,674AJUSTE POR OTRAS CUENTAS PERDIDAS $ 0OTRAS CUENTAS ACT. CIRCULANTE REALES $ 4,674
ACTIVOS NO CONTABILIZADOS $ 0
Pasivo 1 no incluído en el Balance $ 0Pasivo 2 no incluído en el Balance $ 0
PASIVOS NO CONTABILIZADOS $ 0
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Nombre de la empresa : CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)
La primera columna en amarillo se completa automáticamente con las cifras del último Balance , Estado de Resultados,Estado de Generación de Fondos y Reporte de Evaluación tal como aparecen en la HOJA de DIAGNÓSTICO
Este preparado para justificar los cambios respecto de la situación actual.
Bases para las Proyecciones 31/12/2012 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5( meses considerados ) 12 12 12 12 12 12
Proyección de Cuentas Operacionales de ResultadoCrecimiento en Ventas -12.4% 30.0% 35.0% 40.0% 55.0% 60.0%
Costo Directo de Ventas 59.9% 55.0% 51.0% 45.0% 45.0% 45.0%Gastos de Comercialización 2.6% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%Gastos de Administración 6.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%( % de las Ventas )Resultado Operacional 31.5% 38.0% 43.0% 49.0% 49.0% 49.0%
Proyección de Cuentas No Operacionales de ResultadoOtros Ingresos ( % de las Ventas ) 3.8% 4.6% 5.2% 6.0% 6.8% 7.6%Otros Egresos ( % de las Ventas ) 10.9% 10.0% 9.1% 8.2% 7.3% 8.0%
Proyección del Ciclo de NegociosDías de crédito en las ventas 54 54 60 60 60 60Días de permanencia del inventario 113 110 110 110 110 110Días de crédito en las compras 118 100 90 80 70 70
Otras cuentas del Activo circulante 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%( % de las Ventas )
Otras cuentas por pagar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Provisiones 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Otros pasivos de corto plazo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%( % de Cto Vta, Gtos Com y Gtos Adm)
Proyección de Inversiones en Activos FijosInversión en Maquinarias y Equipos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Inversión en Terrenos y Edificios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Maquinarias y Equipos $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650Terrenos y Edificios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Activos Fijos Bruto $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650Depreciación del ejercicio $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0% depr ejerc respecto Act Fij Bruto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Depreciación acumulada $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Activos Netos $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650Inversión Neta en Activos Fijos Operac $ 216,153 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Proyección de Activos que No son de la OperaciónCuentas por cobrar emp relac $ 26,669 $ 31,458 $ 38,454 $ 44,958 $ 50,761 $ 56,491
Cuentas No Operac Act Circ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Otros Activos Fijos $ 338,438 $ 338,438 $ 338,438 $ 338,438 $ 338,438 $ 338,438Inversiones en Otras Empresas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Plan de Pago de Deudas Financieras a más de 1 añoPrestamos Bancarios a más de 1 año $ 4,602 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Leasings - cuotas a más de 1 año $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Plan de Pago de Deudas No Financieras a más de 1 añoProveedores a más de 1 año $ 379,264 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Otras cunetas por pagar a más de 1 año $ 241,801 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Provisiones a más de 1 año $ 2,794 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Proyección de Pasivos que No son de la OperaciónCtas por Pagar empresas relac o socios $ 356 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Proyección de Cambios en el Patrimonio de la Empresa+ Aumentos de Capital / Aportes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0- Dividendos y/o Retiros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Variaciones en el Patrimonio $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Costo Financiero anual por Deudas FinancierasTasa de interés Anual Nominal de Corto Plazo 10.0% Impuesto a la Renta - Tasa Anual 20.0%
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Incorporación de Nuevas Deudas Financieras de Mediano Plazo
Llenar solo las celdas en este color
Proyección de un Nuevo Crédito con Cuotas Iguales ( Capital más Intereses )P r o y e c c i o n e s
Préstamo Bancario - Cuotas Totales Iguales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Saldo del Préstamo a Mediano Plazo $ 45,305 $ 36,086 $ 25,584 $ 13,624 $ 15,517Cuota del Capital en el Corto Plazo $ 8,095 $ 9,220 $ 10,501 $ 11,961 -$ 1,894Monto de Intereses anuales $ 7,423 $ 6,297 $ 5,016 $ 3,556 $ 1,894Cuota de Capital más intereses cada año $ 15,517 $ 15,517 $ 15,517 $ 15,517 $ 0Monto de Capital $ 53,400 Tasa de interés anual 13.9%Plazo en años 5 Pago Cuota anual $ 15,517 Intereses totales
Proyección de un Nuevo Crédito con Cuotas de Capital Iguales e Intereses sobre el Saldo de CapitalP r o y e c c i o n e s
Préstamo Bancario - Cuotas Totales Desiguales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Saldo del Préstamo a Mediano Plazo $ 36,000 $ 27,000 $ 18,000 $ 9,000 $ 0Monto del Capital en el Corto Plazo $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000Monto de Intereses anuales $ 5,625 $ 4,500 $ 3,375 $ 2,250 $ 1,125Pago de Capital e intereses cada año $ 14,625 $ 13,500 $ 12,375 $ 11,250 $ 10,125Monto de Capital $ 45,000 Tasa de interés anual 12.5%Plazo en años 5 Pago Cuota anual $ 9,000 Intereses totales
Proyección de un Nuevo LeasingP r o y e c c i o n e s
Leasing Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Valor de las Cuotas a Mediano Plazo $ 95,926 $ 71,945 $ 47,963 $ 23,982 $ 0Valor de las Cuotas en el Corto Plazo $ 23,982 $ 23,982 $ 23,982 $ 23,982 $ 23,982Monto Total adeudado por Leasing $ 119,908 $ 95,926 $ 71,945 $ 47,963 $ 23,982Monto de Capital $ 100,000 Tasa de interés anual 10.0% Cuota mensual $ 23,982Plazo en años 5
Cálculo de los Saldos de la Cuenta Caja o Crédito Bancario de Corto Plazo para cuadrar el Balance
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Activos Totales sin considerar Caja $ 2,001,897 $ 2,086,853 $ 2,186,057 $ 2,401,965 $ 2,762,965
Pasivos Totales sin considerar Deudas Bancarias a Corto Plazo FALSO $ 297,908 $ 265,639 $ 265,439 $ 321,034Patrimonio excluyendo el Resultado del Período $ 1,211,912 $ 1,211,912 $ 1,211,912 $ 1,211,912 $ 1,211,912Resultado antes de Intereses por Deudas de Corto Plazo $ 143,681 $ 253,812 $ 446,818 $ 734,328 $ 1,190,908Total de Pasivos y Resultado antes de intereses cto plazo $ 1,355,593 $ 1,763,632 $ 1,924,369 $ 2,211,679 $ 2,723,854
Activos Totales menos Pasivos & Patrimonio excluído intereses cto plazo $ 646,304 $ 323,222 $ 261,688 $ 190,287 $ 39,111
Si Resultado es Negativo = Exceso de Fondos en Caja $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0entonces
Caja $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Si Resultado es Positivo = Déficit y necesidad de Créditos de Corto Plazo $ 646,304 $ 323,222 $ 261,688 $ 190,287 $ 39,111
Crédito de corto plazo para equilibrar Balance $ 646,304 $ 323,222 $ 261,688 $ 190,287 $ 39,111
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Balances Proyectados
- Las celdas de proyecciones se llenan automáticamente.
Nombre de la Empresa : CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)Balance Proyectado Ultimo
Balance P r o y e c c i o n e sFecha ( dd/mm/aa ) 31/12/2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nr de meses 12 12 12 12 12 12
Caja - Bancos $ 17,175 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Ctas por Cobrar Reales - de Hoja Ajustes $ 77,297 $ 99,677 $ 149,515 $ 209,321 $ 324,447 $ 519,116Inventarios Reales - de Hoja Ajustes $ 100,282 $ 111,675 $ 139,796 $ 172,690 $ 267,669 $ 428,270
Otras Ctas Activo Circulante - de Hoja Ajustes $ 4,674 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Cuantas por Cobrar Empresas Relacionadas $ 26,669 $ 31,458 $ 38,454 $ 44,958 $ 50,761 $ 56,491
Cuentas No Operacionales Activo Circulante $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Total Activo Circulante $ 226,097 $ 242,809 $ 327,765 $ 426,969 $ 642,877 $ 1,003,877
Maquinarias y Equipos $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650
Terrenos y Edificios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Depreciación Acumulada $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Activos Fijos Netos $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650 $ 1,420,650
Otros Activos $ 338,438 $ 338,438 $ 338,438 $ 338,438 $ 338,438 $ 338,438
Inversiones en Otras Empresas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Total Activo Fijo $ 1,759,088 $ 1,759,088 $ 1,759,088 $ 1,759,088 $ 1,759,088 $ 1,759,088
Total de Activos $ 1,985,185 $ 2,001,897 $ 2,086,853 $ 2,186,057 $ 2,401,965 $ 2,762,965
Nombre de la Empresa : CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)Balance ProyectadoPrestamos Bancarios Menos de 1 año $ 0 $ 646,304 $ 323,222 $ 261,688 $ 190,287 $ 39,111
Cuotas de Ptmos Mediano Plazo Bancos $ 2,186 $ 4,602 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Cuota Nuevo Ptmo LP cuotas iguales $ 15,517 $ 15,517 $ 15,517 $ 15,517 $ 0
Cuota Nuevo Ptmo LP cuotas desiguales $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000
Cuotas de Leasing del corto plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Cuotas del Nuevo Leasing del corto plazo $ 23,982 $ 23,982 $ 23,982 $ 23,982 $ 23,982
Pasivos No Contabilizados - de Hoja Ajustes $ 0
Total Pasivos Financieros Cto Plazo $ 2,186 $ 699,405 $ 371,720 $ 310,186 $ 238,785 $ 72,092
Proveedores $ 96,466 $ 101,522 $ 114,379 $ 125,593 $ 170,335 $ 272,536
Otras Cuentas por Pagar $ 13,690 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Provisiones $ 32,114 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Otros Pasivos de Corto Plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Cuentas Empresas Relacionadas o Socios $ 356 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Total Pasivos de Corto Plazo $ 144,812 $ 800,927 $ 486,099 $ 435,779 $ 409,120 $ 344,628
Prestamos Bancarios a más de 1 año $ 4,602 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Cuotas de largo plazo Leasings $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Nueva Deuda Largo Plazo Cuotas iguales $ 45,305 $ 36,086 $ 25,584 $ 13,624 $ 15,517
Nueva Deuda Largo Plazo Cuotas desiguales $ 36,000 $ 27,000 $ 18,000 $ 9,000 $ 0
Cuotas largo plazo Nuevo Leasing $ 95,926 $ 71,945 $ 47,963 $ 23,982 $ 0
Proveedores a más de 1 año $ 379,264 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Otras Cuentas por Pagar a más de 1 año $ 241,801 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Provisiones a más de 1 año $ 2,794 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Total Pasivos a más de 1 año $ 628,461 $ 177,232 $ 135,030 $ 91,548 $ 46,605 $ 15,517
Total Pasivos $ 773,273 $ 978,159 $ 621,130 $ 527,326 $ 455,725 $ 360,145
Capital $ 847,030 $ 1,211,912 $ 1,211,912 $ 1,211,912 $ 1,211,912 $ 1,211,912
Reservas $ 38,138
Resultados Acumuladas $ 326,744
Cuentas de Socios en el Activo ( Negativo ) $ 0
$ 1,211,912
Resultado del Período $ 0 $ 143,681 $ 253,812 $ 446,818 $ 734,328 $ 1,190,908
Total Patrimonio $ 1,211,912 $ 1,355,593 $ 1,465,724 $ 1,658,730 $ 1,946,240 $ 2,402,820
Total Pasivos y Patrimonio $ 1,985,185 $ 2,333,752 $ 2,086,853 $ 2,186,057 $ 2,401,965 $ 2,762,965
Autoverificación ( Activo - Pasivo = 0 ) $ 0 -$ 331,855 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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Estado de Resultados Proyectados
- Las celdas de proyecciones se llenan automáticamente.
Nombre de la Empresa : CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)Estado de Resultados Proyectado
Ultimo
Estado de Resultados P r o y e c c i o n e sFecha ( dd/mm/aa ) 31/12/2012 2013 2014 2015 2016 2017Nr de meses 12 12 12 12 12 12
Ingresos por Ventas $ 511,162 100% $ 664,511 100% $ 897,089 100% $ 1,255,925 100% $ 1,946,684 100% $ 3,114,694 100%
Costo Directo de Ventas $ 306,275 60% $ 365,481 55% $ 457,516 51% $ 565,166 45% $ 876,008 45% $ 1,401,612 45%
Margen Directo $ 204,887 40% $ 299,030 45% $ 439,574 49% $ 690,759 55% $ 1,070,676 55% $ 1,713,082 55%
Gasto de Comercialización $ 13,381 3% $ 13,290 2% $ 17,942 2% $ 25,119 2% $ 38,934 2% $ 62,294 2%
Gastos de Administración $ 30,444 6% $ 33,226 5% $ 35,884 4% $ 50,237 4% $ 77,867 4% $ 124,588 4%
Resultado Operacional $ 161,062 32% $ 252,514 38% $ 385,748 43% $ 615,403 49% $ 953,875 49% $ 1,526,200 49%
Total de Otros Ingresos $ 19,508 4% $ 30,567 5% $ 46,649 5% $ 75,356 6% $ 132,374 7% $ 236,717 8%
Gastos Financieros Cred Largo Plazo $ 10,924 2% $ 13,048 2.0% $ 9,516 1.1% $ 5,269 0.4% $ 2,250 0.1% $ 1,125 0.0%
Depreciación $ 0 0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0%Cuotas por Leasing $ 0 0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0% $ 0 0.0%Cuotas por Nuevo Leasing $ 23,982 3.6% $ 23,982 2.7% $ 23,982 1.9% $ 23,982 1.2% $ 23,982 0.8%
Otros Egresos $ 55,867 11% $ 66,451 10.0% $ 81,635 9.1% $ 102,986 8.2% $ 142,108 7.3% $ 249,176 8.0%
Total de Otros Egresos $ 66,791 13% $ 103,480 15.6% $ 115,133 12.8% $ 132,236 10.5% $ 168,340 8.6% $ 274,282 8.8%
Resultado No Operacional -$ 47,283 -9% -$ 72,913 -11.0% -$ 68,484 -7.6% -$ 56,881 -4.5% -$ 35,965 -1.8% -$ 37,565 -1.2%
Resultado Antes de Impuesto $ 113,779 22% $ 179,601 27.0% $ 317,264 35.4% $ 558,523 44.5% $ 917,910 47.2% $ 1,488,635 47.8%
Impuesto a la Renta $ 0 0% $ 35,920 20.0% $ 63,453 20.0% $ 111,705 20.0% $ 183,582 20.0% $ 297,727 20.0%
Corrección Monetaria $ 0 0%
Resultado Neto $ 113,779 22% $ 143,681 21.6% $ 253,812 28.3% $ 446,818 35.6% $ 734,328 37.7% $ 1,190,908 38.2%
Resultado Balance - Resultado = 0 -$ 113,779 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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Estado de Generación de Caja Proyectado
Esta planilla se llena automáticamente
Nombre de la Empresa : CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)
Fecha ( dd/mm/aa ) 31/12/2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nr de meses 12 12 12 12 12 12
Resultado $ 113,779 $ 143,681 $ 253,812 $ 446,818 $ 734,328 $ 1,190,908
Depreciación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Corrección Monetaria $ 0
Generación Bruta de Caja $ 113,779 $ 143,681 $ 253,812 $ 446,818 $ 734,328 $ 1,190,908
Cuentas por Cobrar por Ventas -$ 23,269 $ 22,380 $ 49,838 $ 59,806 $ 115,126 $ 194,668
Inventario $ 28,552 $ 11,393 $ 28,122 $ 32,893 $ 94,979 $ 160,601
Otras Cuentas Activo del Circulante $ 3,862 -$ 4,674 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Usos Operacionales de Caja $ 9,145 $ 29,098 $ 77,960 $ 92,699 $ 210,106 $ 355,270
Proveedores -$ 3,974 $ 5,056 $ 12,856 $ 11,214 $ 44,742 $ 102,201
Otras Cuentas por Pagar -$ 3,803 -$ 13,690 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Provisiones -$ 4,552 -$ 32,114 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Otros Pasivos de Corto Plazo -$ 8,449 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Fuentes Operativas de Caja -$ 20,778 -$ 40,748 $ 12,856 $ 11,214 $ 44,742 $ 102,201
Generación Operativa de Caja $ 83,856 $ 73,835 $ 188,708 $ 365,333 $ 568,965 $ 937,839
Inversión en Activos Fijos $ 216,153 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Inversión en Otros Activos -$ 26,542 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Inversiones en Otras Empresas / CxC emp rel -$ 17,123 $ 4,789 $ 6,996 $ 6,504 $ 5,803 $ 5,730
Cuentas No Operacionales Activo Circulante $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Usos No Operacionales de Caja $ 172,488 $ 4,789 $ 6,996 $ 6,504 $ 5,803 $ 5,730
Prestamos Bancarios de Corto Plazo $ 0 $ 646,304 -$ 323,083 -$ 61,534 -$ 71,401 -$ 151,176
Prestamos Bancarios a más de 1 año -$ 112,353 -$ 2,186 -$ 4,602 $ 0 $ 0 $ 0
Nuevo Préstamo a Mediano Plazo ctas iguales $ 60,823 -$ 9,220 -$ 10,501 -$ 11,961 -$ 13,624
Nuevo Préstamo a Mediano Plazo ctas desiguales $ 45,000 -$ 9,000 -$ 9,000 -$ 9,000 -$ 9,000
Leasings $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Nueva Operación de Leasing $ 119,908 -$ 23,982 -$ 23,982 -$ 23,982 -$ 23,982
Proveedores a más de 1 año $ 347,322 -$ 379,264 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Otras Cuentas por Pagar más 1 año -$ 9,517 -$ 241,801 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Cuentas po pagar a relacionadas o socios -$ 6,841 -$ 356 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Provisiones a más de 1 año -$ 2,490 -$ 2,794 $ 0 $ 0 $ 0
Variación Neta del Patrimonio -$ 118,988 $ 0 -$ 143,681 -$ 253,812 -$ 446,818 -$ 734,328
Fuentes No Operacionales de Caja $ 97,133 $ 245,634 -$ 513,567 -$ 358,829 -$ 563,162 -$ 932,109
Variación Neta de Caja $ 8,501 $ 314,680 -$ 331,855 $ 0 $ 0 $ 0
Verificación con datos del Balance = 0 $ 0 -$ 331,855 $ 331,855 $ 0 $ 0 $ 0
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Reporte de Evaluación Financiera Proyectado de la Empresa
Nombre de la empresa : CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)
Estimación de la Posición Financiera Relativa de su Empresa Posición Financiera Sólida Intermedia Débil
Principales indicadores
EBITDA Positiva Positiva NegativaRentabilidad sobre ventas Positiva Positiva NegativaLiquidez Sobre 1,5 Sobre 1,0 Bajo 1,0Ciclo de Negocios - días Positivo Negativo NegativoLeverage o Apalancamiento Bajo 1,0 Rango 1,0 a 2,0 Sobre 2,0Antigüedad ( años en el negocio ) Más de 5 Entre 3 y 5 Menos de 3
Evolución Real de los 2013 2014 2015 2016 2017
Principales indicadores
EBITDA -$ 109,829 -$ 174,932 -$ 256,418 -$ 421,781 -$ 674,850Rentabilidad sobre ventas 30% 35% 40% 55% 60%Liquidez 0.3 0.7 1.0 1.6 2.9Ciclo de Negocios - días -64 -80 -90 -100 -100Leverage o Apalancamiento 1.0 0.8 0.7 0.6 0.2Antigüedad ( años en el negocio ) 1 2 3 4 5
Esta Planilla se llena automáticamente con los datos del Balance y Estado de Resultados
Fecha ( dd/mm/aa ) 31/12/2012 2013 2014 2015 2016 2017Nr de meses 12 12 12 12 12 12
RENTABILIDAD ( porcentajes )Rentabilidad sobre ventas 22% 30% 35% 40% 55% 60%Rentabilidad del Patrimonio 9% 11% 17% 27% 38% 50%Rentabilidad de los Activos 6% 7% 12% 20% 31% 43%
LIQUIDEZ ( millones de pesos / razón )Capital de Trabajo $ 81,285 -$ 558,118 -$ 158,334 -$ 8,810 $ 233,757 $ 659,249
Liquidez 1.6 0.3 0.7 1.0 1.6 2.9
CICLO DE NEGOCIO ( cifras en número de días )Período de Cobro - días 54 54 60 60 60 60Período de Pago - días 113 100 90 80 70 70Plazo Comercial Neto - días 59 46 30 20 10 10Rotación de Inventarios - días 118 110 110 110 110 110Ciclo de Negocio Básico - días -59 -64 -80 -90 -100 -100
ENDEUDAMIENTO ( porcentajes / razón )Endeudamiento ( Deudas tot / Patrimonio ) 0.6 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1Deuda Financiera como % del Cto Plazo 0.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.2Deuda Cto Plazo como % Total de Deudas 19% 82% 78% 83% 90% 96%Gasto Financiero como % Res Operacional 7% 5% 2% 1% 0% 0%
FLUJO DE FONDOS ( cifras en millones de pesos )
EBITDA $ 124,703 $ 216,630 $ 350,762 $ 587,773 $ 944,142 $ 1,513,741Generación Bruta de Caja $ 113,779 $ 143,681 $ 253,812 $ 446,818 $ 734,328 $ 1,190,908
Flujo de Fondos Comercial $ 81,113 -$ 109,829 -$ 174,932 -$ 256,418 -$ 421,781 -$ 674,850Período de Pago Deuda Largo Plazo 0.0 0.9 0.5 0.2 0.1 0.0
TAMAÑO DE LA EMPRESA ( cifras en millones de pesos )Ventas $ 511,162 $ 664,511 $ 897,089 $ 1,255,925 $ 1,946,684 $ 3,114,694Patrimonio $ 1,211,912 $ 1,355,593 $ 1,465,724 $ 1,658,730 $ 1,946,240 $ 2,402,820Activos $ 1,985,185 $ 2,001,897 $ 2,086,853 $ 2,186,057 $ 2,401,965 $ 2,762,965Resultado $ 113,779 $ 143,681 $ 253,812 $ 446,818 $ 734,328 $ 1,190,908
Crecimiento Nominal de Ventas -12% 30% 35% 40% 55% 60%Antigüedad de la empresa en años 0 1 2 3 4 5
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CUENTA NOTA31 de Diciembre
201031 de Diciembre
201131 de Diciembre del
201230 de Junio del
2013
Activos 0 - - - -
Activos Corrientes 0 - - - -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 52,495.00 8,674.00 17,175.00 11,704.00
Otros Activos Financieros 0 - - - -
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 40,751.00 72,179.00 51,983.00 39,218.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6 y 7 53,035.00 25,050.00 20,987.00 21,536.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 8 6,448.00 3,337.00 4,327.00 4,274.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 43,792.00 26,669.00 13,408.00
Anticipos 0 - - - -
Inventarios 9 42,065.00 71,730.00 100,282.00 126,447.00
Activos Biológicos 0 - - -
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 - 3,614.00 8,475.00
Otros Activos no f inancieros 0 370.00 812.00 1,060.00 1,171.00
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasif icados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios0 195,164.00 225,574.00 226,097.00 226,233.00
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasif icados como Mantenidos para la Venta0 - - - -
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasif icados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios0 - - - -
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasif icados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios0 - - -
Total Activos Corrientes 0 195,164.00 225,574.00 226,097.00 226,233.00
Activos No Corrientes 0 - - - -
Otros Activos Financieros 0 - - - -
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 - - - -
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 3,977.00 4,959.00 5,086.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 - - - -
Otras Cuentas por Cobrar 8 3,977.00 4,959.00 5,086.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 - - - -
Anticipos 0 - - -
Activos Biológicos 10 247,369.00 355,773.00 326,528.00 333,689.00
Propiedades de Inversión 0 - - - -
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 11 1,109,470.00 1,204,497.00 1,420,650.00 1,469,901.00
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 1,064.00 1,253.00 1,992.00 1,834.00
Activos por impuestos diferidos 0 - - - -
Plusvalía 0 - - - -
Otros Activos no f inancieros 0 - - - -
Total Activos No Corrientes 0 1,357,903.00 1,569,477.00 1,759,088.00 1,815,596.00
TOTAL DE ACTIVOS 0 1,553,067.00 1,795,051.00 1,985,185.00 2,041,829.00
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 - 2011 - 2012 - 2013 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
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Pasivos y Patrimonio 0 - - - -
Pasivos Corrientes 0 - - - -
Otros Pasivos Financieros 12 68,193.00 37,037.00 2,186.00 1,810.00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 45,874.00 62,565.00 55,256.00 79,170.00
Cuentas por Pagar Comerciales 7 y 13 20,022.00 37,875.00 41,210.00 46,982.00
Otras Cuentas por Pagar 15 16,823.00 17,493.00 13,690.00 20,028.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 7,197.00 356.00 12,160.00
Ingresos diferidos 0 - - - -
Provisión por Beneficios a los Empleados 14 31,303.00 24,451.00 10,557.00
Otras provisiones 16 5,363.00 7,663.00 12,591.00
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 - 8,449.00 - -
Otros Pasivos no f inancieros 0 - - - -
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasif icados como Mantenidos para la Venta0 150,912.00 207,282.00 144,812.00 183,298.00
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasif icados como Mantenidos para la Venta0 - - - -
Total Pasivos Corrientes 0 150,912.00 207,282.00 144,812.00 183,298.00
Pasivos No Corrientes 0 - - - -
Otros Pasivos Financieros 12 90,246.00 82,104.00 4,602.00 4,161.00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 28,848.00 15,971.00 189,632.00 204,905.00
Cuentas por Pagar Comerciales 0 2,454.00 1,915.00 1,274.00 1,105.00
Otras Cuentas por Pagar 15 21,457.00 14,046.00 10,535.00 10,021.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 39,628.00 10.00 175,453.00 191,409.00
Ingresos Diferidos 0 - - 2,370.00 2,370.00
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 - - - -
Otras provisiones 16 7,485.00 5,284.00 2,794.00 889.00
Pasivos por impuestos diferidos 17 237,256.00 251,318.00 241,801.00 241,762.00
Otros pasivos no f inancieros 0 - - - -
Total Pasivos No Corrientes 0 427,374.00 370,648.00 628,461.00 656,622.00
Total Pasivos 0 578,286.00 577,930.00 773,273.00 839,920.00
Patrimonio 0 - - - -
Capital Emitido 19 a 847,030.00 847,030.00 847,030.00 847,030.00
Primas de Emisión 0 - - - -
Acciones de Inversión 0 - - - -
Acciones Propias en Cartera 0 - - - -
Otras Reservas de Capital 19 b 168,469.00 7,052.00 38,138.00 47,820.00
Resultados Acumulados 19 c (40,718.00) 363,039.00 326,744.00 307,059.00
Otras Reservas de Patrimonio 0 - - - -
Total Patrimonio 0 974,781.00 1,217,121.00 1,211,912.00 1,201,909.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 1,553,067.00 1,795,051.00 1,985,185.00 2,041,829.00
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CUENTA NOTA 2010 2011 2012Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2013
Ingresos de actividades ordinarias 20 490,760.00 583,390.00 511,162.00 195,753.00
Costo de Ventas 21 (233,833.00) (277,175.00) (306,275.00) (144,006.00)
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 256,927.00 306,215.00 204,887.00 51,747.00
Gastos de Ventas y Distribución 22 (9,650.00) (12,972.00) (13,381.00) (8,338.00)
Gastos de Administración 23 (20,597.00) (22,463.00) (30,444.00) (13,269.00)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0 - - -
Otros Ingresos Operativos 24 137,349.00 101,001.00 8,403.00 4,970.00
Otros Gastos Operativos 25 (3,835.00) (55,586.00) (516.00)
Otras ganancias (pérdidas) 0 (22,477.00) (185.00) (281.00) -
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 341,552.00 367,761.00 113,598.00 34,594.00
Ingresos Financieros 26 970.00 3,166.00 2,695.00 461.00
Gastos Financieros 26 (12,390.00) (10,400.00) (10,924.00) (6,780.00)
Diferencias de Cambio neto 0 2,189.00 4,421.00 8,410.00 (16,193.00)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0 - - -
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasif icados Medidos a Valor Razonable0 - - -
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar0 - - -
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 332,321.00 364,948.00 113,779.00 12,082.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias 27 (49,058.00) (54,089.00) (16,958.00) (2,086.00)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 283,263.00 310,859.00 96,821.00 9,996.00
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 0 - - -
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 283,263.00 310,859.00 96,821.00 9,996.00
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 - - -
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 - - -
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 29 3.36 3.69 1.15 0.12
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 - - -
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 3.36 3.69 1.15 0.12
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 - - -
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 - - -
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 - - -
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 - - -
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 - - -
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 - - -
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 - - -
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 - - -
ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2010 - 2011 - 2012 Y DE JUNIO DEL 2013 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
ASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.)
