PREI-reposipot.imss.gob.mx/normatividad/DNMR/Procedimiento/6...Operación para ejecutar acciones en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”, que le permite registrar la información

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ÍNDICE

Página

1 Base normativa 3

2 Objetivo 3

3 Ámbito de aplicación 4

4 Definiciones 4

5 Políticas 6

6 Descripción de actividades 12

7 Diagrama de flujo 26

Anexos

Anexo 1 Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP

y enlace por modificación a contratos

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1 Base normativa

Numerales 8.1, 8.1.2.1, 8.1.2.1.1, 8.1.2.1.1.1 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, clave 6000-002-001, registrado el 7 de mayo de 2018. Artículos 272, 277 F y 277 G de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 y sus reformas. Artículos 1 fracción IV, 3, 9, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 42, 45, 46, 47, 52 y 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero del 2000 y sus reformas. Artículos 24, 25, 46, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero del 2000 y sus reformas. Artículo 39 de la Ley de Asociaciones Público Privadas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2012 y sus reformas. Artículos 5 y 116 de la Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004 y sus reformas Artículos 1161 fracción II, 1168 fracción II, 2398 y 2487 del Código Civil Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1928 y sus reformas. Artículos 15, 82 y 85 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio del 2010. Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio del 2010. Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2012 y sus reformas. Numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, clave 0500-001-002, validada y registrada el 19 de diciembre de 2013. 2 Objetivo 2.1 Expedir dictámenes de disponibilidad presupuestaria a través del “Sistema Financiero PREI-Millenium”, a efecto de que las Unidades Responsables del Gasto estén en condiciones de celebrar los compromisos contractuales para la adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamiento inmobiliario, acorde al presupuesto autorizado por el H. Consejo Técnico para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el

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Instituto. 2.2 Enlazar los dictámenes de disponibilidad presupuestaria a contratos que permitan realizar el pago de pasivos y en su caso su modificación cuando se determine la rescisión o terminación anticipada del contrato, o exista error en su enlace por la cuenta o en el importe. 3 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, la Coordinación Técnica de Gestión Presupuestaria, la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación dependientes de la Unidad de Operación Financiera; las Unidades Responsables del Gasto; en Delegaciones: para la Jefatura de Servicios de Finanzas; en UMAE: para el Departamento de Finanzas; y en Centros Vacacionales: para la Gerencia de Finanzas en el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec “Lic. Adolfo López Mateos”; y para la Gerencia de Administración y Finanzas en el Centro Vacacional Atlixco-Metepec y en los Centros Vacacionales IMSS Trinidad y Malintzi. 4 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

4.1 AFCV o Áreas de Finanzas en Centros Vacacionales: La Gerencia de Finanzas para el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec “Lic. Adolfo López Mateos”; la Gerencia de Administración y Finanzas para el Centro Vacacional Atlixco-Metepec y para los Centros Vacacionales IMSS Trinidad y Malintzi. 4.2 Aprobador 1: Personal adscrito a las Áreas de Finanzas en las Unidades Responsables del Gasto autorizados en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” para realizar la primera aprobación de los dictámenes de disponibilidad presupuestaria previos, la captura de los dictámenes de disponibilidad presupuestaria definitivos y/o su cancelación, así como para enlazar dictámenes de disponibilidad presupuestaria definitivos para el pago de pasivos o por modificación a contratos registrados en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”. 4.3 Aprobador 2: Personal adscrito a las Áreas de Finanzas en las Unidades Responsables del Gasto autorizados en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” para realizar la segunda aprobación de dictámenes de disponibilidad presupuestaria previos y/o definitivos a través de la firma electrónica y/o su cancelación, así como enlazar dictámenes de disponibilidad presupuestaria definitivos para el pago de pasivos o por modificación a contratos registrados en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”. 4.4 contrato o pedido: Acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones, a través de los cuales se formalizan las adquisiciones de bienes, contratación de servicios y de arrendamiento inmobiliario del Instituto. 4.5 CPIP: Coordinación de Presupuesto e Información Programática.

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4.6 DCSGO: División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación.

4.7 DDP (dictamen de disponibilidad presupuestaria): Es el documento oficial que se expide a solicitud de las Unidades Responsables del Gasto adquirentes, por parte de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación para los Órganos Superiores y Órganos Normativos; por las Jefaturas de Servicios de Finanzas en las Delegaciones; los Departamentos de Finanzas en las Unidades Médicas de Alta Especialidad; y las Áreas de Finanzas en Centros Vacacionales, mediante el cual se acredita la existencia de suficiencia presupuestaria para llevar a cabo la adquisición de bienes, contratación de servicios y de arrendamiento inmobiliario con base en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de que se trate.

4.8 DDP definitivo (dictamen de disponibilidad presupuestaria definitivo): Es el documento que se expide a solicitud de las Áreas adquirentes, una vez concluidos los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios, o de arrendamiento inmobiliario, por el cual se acredita la existencia de recursos para su pago. El monto es el resultado del proceso de contratación. Para los casos en los que no se cuente con contrato formalizado por causas imputables al proveedor, el acta de fallo y/o notificación de la adjudicación será el documento en el que se perfeccione el acuerdo de voluntades entre el IMSS y el proveedor, con base en el cual será procedente expedir el dictamen de disponibilidad presupuestaria definitivo por el monto que corresponda únicamente para el periodo comprendido entre el fallo y la fecha en que debió formalizarse el contrato. 4.9 DDP previo (dictamen de disponibilidad presupuestaria previo): Es el documento que se expide a solicitud de las Áreas adquirentes, por parte de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación de la Dirección de Finanzas, Unidades Responsables del Gasto para acreditar la existencia de disponibilidad presupuestaria para iniciar los procesos de adquisición de bienes y servicios o de arrendamiento inmobiliario, con base en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de que se trate. 4.10 desasociar: Acción mediante la cual se elimina el vínculo de los dictámenes de disponibilidad presupuestaria a un contrato registrado en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”. 4.11 enlace: Acción mediante la cual se vincula un dictamen de disponibilidad

presupuestaria a un contrato registrado en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”. 4.12 ID: Identificador personal de usuario y único en el Sistema Financiero PREI-Millenium.

4.13 Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.14 JAFOOAD o Jefatura del Área de Finanzas de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada: en Delegaciones para la Jefatura de Servicios de Finanzas y en UMAE para el Departamento de Finanzas. 4.15 LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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4.16 LAYOUT: Archivo electrónico con una estructura de información estandarizada que reconoce el “Sistema Financiero PREI-Millenium”. 4.17 LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4.18 OIC: Órgano Interno de Control.

4.19 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada: Delegaciones Estatales, Regionales y Unidades Médicas de Alta Especialidad.

4.20 Órganos jurisdiccionales: Autoridad que detenta la potestad de ejercer una función pública para dictar al efecto resoluciones cuya obediencia es indeclinable bajo la amenaza de una sanción y la posibilidad legal de su ejecución forzosa en caso necesario en el ámbito de su competencia. 4.21 Preparador: Personal adscrito a las Áreas de Finanzas en las Unidades Responsables del Gasto autorizado por la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación para ejecutar acciones en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”, que le permite registrar la información necesaria para la emisión de los dictámenes de disponibilidad presupuestaria previos y la consulta de contratos. 4.22 Sistema Financiero PREI–Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales. 4.23 UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad. 4.24 URG: Unidades Responsable del Gasto. Órganos Superiores, Órganos Normativos, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Centros Vacacionales responsables del ejercicio de los presupuestos de gasto de operación, de inversión física, de flujo de efectivo y programático qué soliciten y expidan dictámenes de disponibilidad presupuestaria, así como el enlace a contratos. 5 Políticas 5.1 Generales

5.1.1 La entrada en vigor del presente documento actualizará y dejará sin efecto al “Procedimiento para la expedición de dictámenes de disponibilidad presupuestaria para la adquisición de bienes y contratación de prestación de servicios de cualquier naturaleza y su enlace por modificación a contratos”, clave: 6BA1-003-001 y fecha de registro 27 de julio de 2017.

5.1.2 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.

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5.1.3 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables, salvo en aquellos casos que deriven del cumplimiento a las resoluciones judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales. 5.1.4 La expedición de los dictámenes de disponibilidad presupuestaria se circunscribe a la verificación de la suficiencia presupuestaria del año en que se trate. 5.1.5 El tiempo de atención a solicitudes de emisión de dictámenes de disponibilidad presupuestaria o enlace de contratos será de 3 días hábiles a partir de la recepción de la petición. El plazo señalado en este numeral no aplica en el caso de ajustes masivos a los dictámenes de disponibilidad presupuestaria. 5.1.6 Los dictámenes de disponibilidad presupuestaria tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año en que se emiten y para su afectación quedarán sujetos a los plazos de cierre presupuestario que determine la Dirección de Finanzas.

5.2 Coordinación de Presupuesto e Información Programática 5.2.1 Establecerá los plazos y criterios para la cancelación automática de los dictámenes de disponibilidad presupuestaria previos y la concentración de estos recursos en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”.

5.2.2 En casos excepcionales, debidamente fundamentados y previa autorización de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, se podrán emitir “Oficios de suficiencia presupuestaria” que acrediten la existencia de recursos disponibles, los cuales deberán ser sustituidos por un dictamen de disponibilidad presupuestaria una vez que se habilite la funcionalidad en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”.

5.2.3 En lo no previsto en el presente documento la Coordinación de Presupuesto e Información Programática estará facultada para resolver e interpretar lo conducente, previa consulta que por escrito realicen las Jefaturas de las Áreas de Finanzas de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Áreas de Finanzas de los Centros Vacacionales y las Coordinaciones Administrativas o equivalentes en los Órganos Normativos, asimismo valorará el reintegro de los recursos en circunstancias diferentes a las establecidas.

5.3 Coordinación Técnica de Gestión Presupuestaria 5.3.1 La Coordinación Técnica de Gestión Presupuestaria por conducto de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación tendrá la facultad, cuando así lo amerite, de instruir el cierre temporal de la funcionalidad de dictámenes en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”, razón por la cual las solicitudes serán atendidas cuando se habilite la funcionalidad del mismo.

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5.3.2 La Coordinación Técnica de Gestión Presupuestaria por conducto de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación tendrá la facultad de llevar a cabo la devolución de recursos al disponible, derivado de la cancelación automática de los dictámenes de disponibilidad presupuestaria previos y de la concentración de los recursos remanentes que se liberen de la certificación de los dictámenes de disponibilidad presupuestaria previos, cuando el monto definitivo de los compromisos contraídos sea menor al importe del dictamen de disponibilidad presupuestaria previo original, para lo cual las URG deberán:

Solicitar mediante oficio la devolución de recursos retirados por la cancelación automática de los dictámenes de disponibilidad presupuestaria previos y por la concentración de los recursos remanentes que se liberen de la certificación de los mismos, incluyendo una justificación amplia y detallada, así como el envío de la documentación que respalde el reintegro de los recursos en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” a la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación. Para el caso de dictámenes cancelados por exceder su vigencia, se deberá remitir el instrumento jurídico debidamente formalizado o en su caso, una justificación amplia y detallada de la razón por la cual no se concluyó el proceso de contratación, así como mencionar en qué parte del proceso se encuentra. Las Áreas de Finanzas en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y en Centros Vacacionales deberán adjuntar copia del dictamen de disponibilidad presupuestaria previo cancelado y los Órganos Superiores y Órganos Normativos el dictamen de disponibilidad presupuestaria original.

Deberán garantizar que en todo momento exista suficiencia presupuestal, para la emisión de los dictámenes de disponibilidad presupuestaria, respecto de los contratos abiertos a que se refiere el artículo 47 de la LAASSP; cuyo respaldo presupuestario sea por el valor máximo de la operación. La cuenta del contrato debe coincidir con la del dictamen de disponibilidad presupuestaria previo. Si la devolución procede, en caso de que el importe del documento jurídico sea mayor al del dictamen de disponibilidad presupuestaria previo cancelado, se reintegrará la cantidad total retirada, en caso contrario, se devolverá el monto máximo del contrato. La devolución de los recursos se llevará a cabo tomando en cuenta la información contenida en el dictamen de disponibilidad presupuestaria previo emitido, en caso de que en el reintegro se requiera un reordenamiento en unidad de información, centro de costos y/o calendario, será necesario que remitan la póliza y justificación para su autorización. En casos excepcionales en los que se acredite la imposibilidad de la utilización de los recursos por causas supervinientes o prioridades institucionales, se podrá solicitar su reintegro, para tal efecto, las Coordinaciones Administrativas y equivalentes de los Órganos

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Superiores, Órganos Normativos o las Áreas de Finanzas de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada o de los Centros Vacacionales, deberán adjuntar a su petición incluyendo además de lo señalado, la justificación del destino de los recursos. 5.3.3 La Coordinación Técnica de Gestión Presupuestaria por conducto de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación, autorizará las solicitudes que efectúen las URG respecto de las altas y/o modificaciones de los ID, para efectos de registro, expedición de dictámenes de disponibilidad presupuestaria y consulta de contratos en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”.

5.4 División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación, las Áreas de Finanzas de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y de los Centros Vacacionales 5.4.1 Verificarán que al último día hábil de cada mes ningún dictamen de disponibilidad presupuestaria se encuentre en curso de expedición y/o aprobación. 5.4.2 Darán seguimiento de que los recursos comprometidos en un dictamen de disponibilidad presupuestaria definitivo se encuentren enlazados a uno o varios contratos o pedidos y evitarán tener recursos ociosos. 5.4.3 Incrementarán un dictamen de disponibilidad presupuestaria definitivo hasta por el veinte por ciento del importe máximo del contrato primigenio si existe un convenio modificatorio y se tiene disponibilidad presupuestaria, conforme al artículo 52 de la LAASSP. 5.4.4 Tratándose de erogaciones relacionadas a conservación y mantenimiento, se podrá incrementar un dictamen de disponibilidad presupuestaria definitivo, siempre y cuando exista convenio modificatorio que contemple la ampliación de hasta por el veinticinco por ciento del importe máximo del contrato, o el porcentaje que resulte procedente en términos del artículo 59 de la LOPSRM. 5.4.5 Para el ajuste al dictamen de disponibilidad presupuestaria se deberá adjuntar a la solicitud el contrato primigenio y su convenio modificatorio, el dictamen de disponibilidad presupuestaria previo que amparó la formalización del convenio para la liberación de los recursos y el dictamen de disponibilidad presupuestaria definitivo para el ajuste correspondiente. 5.4.6 Al expedir los dictámenes de disponibilidad presupuestaria verificarán que el compromiso de pago derive de la formalización del mismo. 5.4.7 Autorizarán los dictámenes de disponibilidad presupuestaria previos y/o definitivos a través de la firma electrónica, en la funcionalidad de dictámenes y Módulos del “Sistema Financiero PREI-Millenium”, así como con la firma autógrafa en el documento. 5.4.8 En los casos en que exista cambio temporal o definitivo del Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación o de los Titulares de las Áreas de Finanzas de

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los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y de los Centros Vacacionales, los dictámenes de disponibilidad presupuestaria que originalmente fueron aprobados a través de la firma electrónica por el mismo y que requieran ajustes y/o impresión, deberán ser autorizados con nombre y firma autógrafa por el nuevo Titular o encargado, especificando en el documento la autorización correspondiente. 5.5 Unidades Responsables del Gasto 5.5.1 Elaborarán y enviarán oficio de solicitud para la emisión de dictámenes de disponibilidad presupuestaria o cancelación y/o enlace por modificación a contrato.

5.5.2 Serán responsables del uso y destino de los recursos comprometidos en los dictámenes de disponibilidad presupuestaria. 5.5.3 Solicitarán la expedición de los dictámenes de disponibilidad presupuestaria cancelados, referidos en la política 5.2.1 del presente procedimiento. 5.5.4 Requerirán la expedición de dictámenes de disponibilidad presupuestaria que afecte la partida 42062413 “Servicios de Consultoría, Investigación y Asesoría” y anexarán a la solicitud:

Original de la tarjeta acuerdo suscrita por el Titular de la Dirección General o por los Titulares de los Órganos Normativos y en su caso por los Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, al que se le haya delegado dicha facultad, en la que autorice la contratación para el ejercicio de los recursos y se establezca el monto, la vigencia y el ejercicio presupuestario del año fiscal de que se trate, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la LAASSP y 15 de su Reglamento.

Para el caso de que celebren contratos de servicios de asesoría, consultoría e investigación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con organismos y/o entidades internacionales, se deberá solicitar a la Coordinación de Presupuesto e Información Programática la opinión presupuestaria previa para la suscripción de los instrumentos jurídicos correspondientes.

5.5.5 Tratándose de contratos de arrendamiento inmobiliario, las URG podrán solicitar el dictamen de disponibilidad presupuestaria con base en el acuerdo emitido por el H. Consejo Técnico mediante el cual se autoriza llevar a cabo el Programa de Arrendamiento de Inmuebles para el ejercicio fiscal de que se trate IMSS Arrendatario Régimen Ordinario en términos de lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley General de Bienes Nacionales y 2398 del Código Civil Federal.

5.5.6 Para el caso de los contratos de arrendamiento inmobiliario que se encuentren en fase voluntaria, consignación de rentas o juicios promovidos para la desocupación del inmueble o terminación del contrato de arrendamiento, las URG podrán solicitar el dictamen de disponibilidad presupuestaria con base en el último contrato celebrado con el arrendador, en términos de lo dispuesto por el artículo 2487 del Código Civil Federal.

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5.5.7 En caso de extravío de un dictamen de disponibilidad presupuestaria original, deberán levantar un Acta circunstanciada de hechos, firmada por el funcionario solicitante, la cual deberá adjuntarse al nuevo requerimiento de dictamen de disponibilidad presupuestaria. 5.5.8 Verificarán que los contratos o pedidos estén correctamente asociados a un dictamen de disponibilidad presupuestaria definitivo correspondiente a la misma cuenta. 5.5.9 Solicitarán la cancelación de un dictamen de disponibilidad presupuestaria para la liberación de los recursos en el Sistema Financiero PREI-Millenium siempre y cuando no se encuentre enlazado a un contrato o pedido vigente y no registre pagos, asimismo se deberá incluir en el Oficio de solicitud una explicación detallada de las razones por las cuales se solicita su cancelación. 5.5.10 Por conducto de su Titular, a través del Sistema de Control de Usuarios del “Sistema Financiero PREI-Millenium”, y conforme al manual de usuario del Sistema de Control de Usuarios “Control de Altas / Bajas / Cambios para Usuarios PREI PEOPLESOFT 9.1” http://PREI.imss.gob.mx/manualusr/PREI/manual/DST_F14_V1_1%20Manual%20de%20usuario%20Control%20de%20Usuarios%208.8%20V1R4.pdf, designarán, modificarán y/o actualizarán a los usuarios de la funcionalidad de dictámenes en sus tres niveles de aprobación (Preparador, Aprobador 1 y Aprobador 2).

http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/manual/DST_F14_V1_1%20Manual%20de%20usuario%20Control%20de%20Usuarios%208.8%20V1R4.pdf

http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/manual/DST_F14_V1_1%20Manual%20de%20usuario%20Control%20de%20Usuarios%208.8%20V1R4.pdf

Responsable Descripción de actividades

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6 Descripción de actividades DCSGO, JAFOOAD o AFCV

1. Recibe de las URG el “Oficio de solicitud” y la

“Documentación anexa” y determina el tipo de trámite.

A. De los “DDP”: Continúa en la actividad 2.

B. Del Enlace de “DDP” a contratos por

modificación de los mismos. Continúa en la actividad 37. NOTA 1: Se le denomina “Documentación anexa”, a la documentación que sustenta el “Oficio de Solicitud” para su atención, cuyos requisitos se especifican según sea el caso en los numerales 8.2, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de los “Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos”, clave 6BA1-013-001 (Anexo 1). NOTA 2: Cuando se citen a la DCSGO, JAFOOAD o AFCV, aplicará a la que corresponda.

A. De los “DDP”

2. Determina si es cancelación o emisión de “DDP”:

A.I Emisión de “DDP” Continúa en la actividad 3. A.II Cancelación de “DDP”

Continúa en la actividad 28.

A.II Emisión de “DDP”.

3. Turna al Preparador el “Oficio de solicitud” con la

“Documentación anexa”.

Preparador

4. Recibe de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV el “Oficio de solicitud” y la “Documentación anexa” y verifica que cumpla con los requisitos establecidos en los “Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos”, clave 6BA1-013-001 (Anexo 1).


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Preparador

No cumple con los requisitos

5. Elabora “Oficio de negativa”, adjunta la “Documentación anexa” y entrega al Aprobador 1 para firma de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV, según corresponda.

Aprobador 1

6. Recibe del Preparador el “Oficio de negativa” con la “Documentación anexa”, rubrica y lo entrega a la DCSGO, JAFOOAD o AFCV según corresponda, para firma.

DCSGO, JAFOOAD o AFCV

7. Recibe del Aprobador 1 el “Oficio de negativa” con la “Documentación anexa”, lo aprueba y firma.

8. Envía el “Oficio de negativa” con la “Documentación anexa” a las URG y entrega la “Minuta” al Preparador.

Preparador

9. Recibe la “Minuta” de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV según corresponda, archiva definitivamente junto con el “Oficio de solicitud” en el “Expediente” que corresponda y concluye procedimiento para esta opción.

Sí cumple con los requisitos

10. Revisa el “Oficio de solicitud” y “Documentación anexa” e identifica si es un “DDP” previo o definitivo.

“DDP Definitivo”


“DDP Previo”

11. Verifica la disponibilidad presupuestaria en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de Compromisos> conforme a los “Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos”, clave 6BA1-013-001 (Anexo 1).


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NOTA: Todas las actividades del apartado A. De los “DDP” se realizan de conformidad con las instrucciones contenidas en el caso práctico ubicado en la ruta: “Sistema Financiero PREI-Millenium”<Guías Funcionales>/Módulo Presupuestos Control de Compromisos>/Caso práctico>/.

No existe disponibilidad Continúa en la actividad 5.

Preparador

Si existe disponibilidad

12. Verifica en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de Compromisos>, que el período solicitado para ejercer el presupuesto no comprometa los recursos del siguiente año con obligaciones del ejercicio actual.

Sí compromete recursos Continúa en la actividad 5.

No compromete recursos

13. Ingresa, captura y guarda en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos> la información proporcionada en el “Oficio de solicitud” conforme a lo siguiente:

• Fecha de recepción de la solicitud.

• Descripción del compromiso.

• Área solicitante.

• Afectación presupuestaria: unidad operativa, unidad de información, centro de costo y cuenta contable.

• Datos del presupuesto: fecha (mes o meses) a comprometer los recursos incluyendo los impuestos y gastos asociados.

• Importe en moneda nacional.

14. Obtiene el número de “DDP” del “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos>, espera a que en forma automática el “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo


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<Control de compromisos> efectúe el proceso workflow. NOTA: El proceso workflow consiste en que el “DDP” pase a la lista de trabajo del Aprobador 1 y que el estado de aprobación cambie de “Inicial” a “En curso”).

Aprobador 1

15. Revisa su lista de trabajo en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos> <lista de trabajo>, ejecuta la opción <aprobar><reciclar><rechazar> y en su caso guarda la afectación presupuestaria.

16. Espera a que en forma automática el “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos> efectúe el proceso workflow. NOTA: El proceso workflow consiste en que el “DDP” pase a la lista de trabajo del Aprobador 2.

Aprobador 2 17. Revisa su lista de trabajo en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos> <lista de trabajo>, ejecuta la opción <aprobar><reciclar><rechazar>, guarda la afectación presupuestaria y espera a que se genere la firma electrónica. NOTA: El Sistema envía en forma automática el “Correo electrónico de notificación” al Preparador.

Preparador

18. Recibe el “Correo electrónico de notificación” e imprime el “DDP”.

19. Elabora el “Oficio de emisión de DDP”, adjunta el “DDP” y lo entrega al Aprobador 1 para firma de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV.

Aprobador 1

20. Recibe del Preparador el “Oficio de emisión de DDP” con el “DDP” debidamente integrado, rubrica y lo entrega a la DCSGO, JAFOOAD o AFCV para firma.


21. Recibe del Aprobador 1 el “Oficio de emisión de DDP” con el “DDP”, lo aprueba y firma.

DCSGO, JAFOOAD o AFCV 22. Envía el “Oficio de emisión de DDP” y el “DDP” a


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las URG y entrega la “Minuta” al Preparador.

Preparador

23. Recibe la “Minuta” de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV, la archiva definitivamente junto con el “Oficio de solicitud” y la “Documentación anexa” en el “Expediente” correspondiente y concluye procedimiento para esta opción.

Preparador

DDP definitivo

24. Entrega al Aprobador 1 el “Oficio de solicitud” y la “Documentación anexa”.

Aprobador 1

25. Recibe del Preparador el “Oficio de solicitud” y la “Documentación anexa”, extrae del “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de Compromisos> el número del “DDP previo” y captura el número de contrato o pedido, la fecha de solicitud e importe.

26. Guarda en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”

Módulo <Control de Compromisos> la afectación presupuestaria ajustada con el número de transacción y espera a que en forma automática efectúe el proceso workflow. NOTA: El proceso workflow consiste en que el “DDP” pase a la lista de trabajo del Aprobador 2 y que el estado de aprobación cambie de “Inicial” a “En curso”. Continúa en la actividad 18.


A.II. Cancelación “DDP”

27. Turna al Preparador el “Oficio de solicitud”, el “DDP” y la ”Documentación anexa”.

Preparador 28. Recibe de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV, el “Oficio de solicitud”, “DDP original” y verifica en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de Compromisos> si tiene gasto asociado.

Sí tiene gasto asociado


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Clave: 6BA1-003-001


Preparador

No tiene gasto asociado 29. Entrega al Aprobador 1 el “Oficio de solicitud” y el

“DDP original”.

Aprobador 1 30. Revisa el “Oficio de solicitud” y el “DDP original”, cancela en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos>, en la siguiente ruta: Control de Compromisos/Control Presupuestal/Procesos/Cancelación batch dictámenes y guarda.

31. Confirma en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos> la liberación de los recursos, solicita al Preparador elabore el “Oficio de cancelación” y le entrega el “DDP original”.

Preparador 32. Elabora y entrega al Aprobador 1, el “Oficio de cancelación” con el “DDP” cancelado para firma de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV.

Aprobador 1 33. Recibe del Preparador el “Oficio de cancelación” con el “DDP” cancelado, rubrica y entrega a la DCSGO, JAFOOAD o AFCV, según corresponda, para firma.

DCSGO, JAFOOAD o AFCV 34. Recibe del Aprobador 1 el “Oficio de cancelación” con el “DDP” cancelado, lo aprueba y firma.

35. Envía el “Oficio de cancelación” a las URG y entrega la “Minuta” con el “DDP” cancelado al Preparador.

Preparador 36. Recibe “Minuta” con “DDP” cancelado de la

DCSGO, JAFOOAD o AFCV, archiva definitivamente junto con el “Oficio de Solicitud” en el “Expediente” que corresponda y concluye procedimiento para esta opción.

DCSGO, JAFOOAD o AFCV B. DEL ENLACE DE “DDP” A CONTRATOS POR MODIFICACIÓN DE LOS MISMOS

37. Turna al Preparador el “Oficio de solicitud” con la


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Clave: 6BA1-003-001


Preparador

38. Recibe de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV, según corresponda, el “Oficio de solicitud” con la “Documentación anexa” y verifica que la documentación esté completa conforme a los requisitos establecidos en los “Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos”, clave 6BA1-013-001 (Anexo 1). NOTA: Todas las actividades del apartado del Enlace de “DDP” a contratos por modificación de los mismos se realizan de conformidad con las instrucciones contenidas en las “Guías Funcionales Modalidad 1 y Modalidad 2”, ubicadas en la ruta: “Sistema Financiero PREI-Millenium” <Guías Funcionales>/ <Módulo Presupuestos>/ <Control de Compromisos>/ <Guía Funcional Modalidad 1 o Guía Funcional Modalidad 2>.

No está completa Continúa en la actividad 5.

Sí está completa

39. Determina la modalidad y procede conforme a cada una de ellas:

Modalidad I. Enlace de un “DDP” para el pago de pasivo.


Modalidad II. Enlace de un “DDP” para el pago de un pasivo y para el pago del año actual.


Modalidad III. Desasociar y asociar un “DDP” a un contrato por error en cuenta. Continúa en la actividad 62.

Modalidad IV. Modificación al importe mínimo o


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Clave: 6BA1-003-001

desasociar el “DDP” y dejar en estatus de cancelado el contrato en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” con un “DDP” relacionado. Continúa en la actividad 73.

Modalidad V. Enlace de un “DDP” a contratos que interrumpieron su prescripción de pago.


Preparador

Modalidad I Enlace de un “DDP” para el pago de pasivo

40. Analiza el “Oficio de solicitud” y la “Documentación

anexa”, conforme al numeral 11 de los “Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos”, clave 6BA1-013-001 (Anexo 1).

41. Accede al “Sistema Financiero PREI-Millenium”

Módulo <Control de compromisos>, verifica que el “Contrato” y en su caso los “Convenios modificatorios” estén incorporados y que se cumpla con los criterios establecidos en el numeral 11 de los “Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos”, clave 6BA1-013-001 (Anexo 1).

No cumple


Sí cumple

42. Entrega al Aprobador 1 el “Oficio de solicitud” y la


Aprobador 1

43. Recibe del Preparador el “Oficio de solicitud” y la “Documentación anexa”, accede al “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos> por la siguiente ruta: Cuentas a pagar/comprobantes/contratos/asociar dictamen contrato MA y carga el “Archivo LAYOUT”.


Página 20 de 52

Clave: 6BA1-003-001

Aprobador 1

44. Genera el enlace, selecciona el proceso correspondiente de acuerdo al saldo y obtiene la “Bitácora de resultados”.

• Proceso para contratos con saldo igual o menor a lo solicitado en el “Archivo LAYOUT” (IMKKCCAD).

• Proceso para contratos con saldo mayor a lo solicitado en el “Archivo LAYOUT”, el cual deberá tener al final un caracter con la letra “R” después del importe (IMKKCCA2).

45. Solicita al Preparador que integre expediente con el “Oficio de solicitud” y elabore el oficio de procedencia para que le sea entregado con la “Documentación anexa”.

Preparador 46. Elabora y entrega al Aprobador 1 el “Oficio de procedencia” con la “Documentación anexa” para firma de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV, según corresponda.

Aprobador 1

47. Recibe del Preparador el “Oficio de procedencia” con la “Documentación anexa”, rubrica y entrega a la DCSGO, JAFOOAD o AFCV, según corresponda, para firma.


48. Recibe del Aprobador 1 el “Oficio de procedencia” con “Documentación anexa”, lo aprueba y firma.

49. Envía el “Oficio de procedencia” a las URG y entrega la “Minuta” con la “Documentación anexa” al Preparador.

Preparador 50. Recibe la “Minuta” con la “Documentación anexa”, la archiva definitivamente junto con el “Oficio de solicitud” en el “Expediente” que corresponda y concluye procedimiento para esta opción.

Modalidad II Enlace de un “DDP” para el pago de un pasivo y

para el pago del año actual

51. Analiza el “Oficio de solicitud” y la “Documentación


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Clave: 6BA1-003-001

anexa”, conforme al numeral 12 de los “Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos”, clave 6BA1-013-001 (Anexo 1).

Preparador

52. Accede al Sistema Financiero PREI-Millenium Módulo <Control de compromisos>, verifica que el “Contrato” y en su caso los “Convenios modificatorios” estén incorporados y que se cumpla con los criterios establecidos en el numeral 12 de los “Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos”, clave 6BA1-013-001 (Anexo 1).

No cumple Continúa en la actividad 5.

Sí cumple


Aprobador 1

54. Recibe del Preparador el “Oficio de solicitud” y la “Documentación anexa”, accede al “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos> por la siguiente ruta: Cuentas a pagar/comprobantes/contratos/asociar dictamen contrato MA y carga el “Archivo LAYOUT”.



• Proceso para contratos con saldo mayor a lo solicitado en el “Archivo LAYOUT”, el cual deberá tener al final un carácter con la letra “M” después del importe (IMKKCCA2).

56. Solicita al Preparador que integre expediente con el “Oficio de solicitud” y elabore el oficio de procedencia para que le sea entregado con la “Documentación anexa”.


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Clave: 6BA1-003-001

Preparador 57. Elabora y entrega al Aprobador 1 el “Oficio de

procedencia” con la “Documentación anexa”, para firma de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV según corresponda.

Aprobador 1 58. Recibe del Preparador el “Oficio de procedencia” con la “Documentación anexa”, rubrica y lo entrega a la DCSGO, JAFOOAD o AFCV, según corresponda, para firma.


59. Recibe del Aprobador 1 el “Oficio de procedencia” con “Documentación anexa”, lo aprueba y firma.

60. Envía el “Oficio de procedencia” a las URG y

entrega la “Minuta” con la “Documentación anexa” al Preparador.

Preparador 61. Recibe la “Minuta” del “oficio de Procedencia” con

la “Documentación anexa”, archiva definitivamente con el “Oficio de solicitud” en el “Expediente” que corresponda y concluye procedimiento para esta opción.

Preparador de la DCSGO

Modalidad III Desasociar y asociar un “DDP” a un contrato por error

en cuenta

62. Analiza el "Oficio de solicitud" y la “Documentación anexa”, conforme al numeral 13 de los "Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos", clave 6BA1-013-001 (Anexo 1).


63. Accede al “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos>, verifica que el “Contrato” y en su caso los “Convenios modificatorios” estén incorporados y que se cumpla con los criterios establecidos en el numeral 13 de los “Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos”, clave 6BA1-013-001 (Anexo 1).



Página 23 de 52

Clave: 6BA1-003-001


Sí cumple

64. Entrega al Aprobador 1 de la DCSGO el “Oficio de solicitud” y la “Documentación anexa”.

Aprobador 1 de la DCSGO 65. Recibe del Preparador de la DCSGO el “Oficio de

solicitud” y la “Documentación anexa”, accede al “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos> por la siguiente ruta: Cuentas a pagar/comprobantes/contratos/captura selecciona <estado no validado> y desasocia el DDP con errores.

66. Asocia el “DDP” con la combinación presupuestaria

correcta, selecciona en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos> <estado válido> y guarda.

67. Solicita al Preparador de la DCSGO que integre

expediente con el “Oficio de solicitud” y elabore el “Oficio de procedencia” para que le sea entregado con la “Documentación anexa”.

Preparador de la DCSGO 68. Elabora y entrega al Aprobador 1 de la DCSGO el

“Oficio de procedencia” con “Documentación anexa”, para firma de la DCSGO.


procedencia” con la “Documentación anexa”, rubrica y entrega a la DCSGO, para firma.

DCSGO 70. Recibe el “Oficio de procedencia” con

“Documentación anexa”, lo aprueba y firma.

71. Envía el “Oficio de procedencia” a las URG y entrega la “Minuta” con la “Documentación anexa” al Preparador de la DCSGO.

Preparador de la DCSGO 72. Recibe “Minuta” del “Oficio de procedencia” con

“Documentación anexa”, archiva definitivamente con el “Oficio de solicitud” en el “Expediente” que corresponda y concluye procedimiento para esta opción.


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Clave: 6BA1-003-001


Modalidad IV Modificación al importe mínimo o desasociar el “DDP”

y dejar en estatus de cancelado el contrato en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” con un “DDP”

relacionado


74. Accede al “Sistema Financiero PREI-Millenium”

Módulo <Control de compromisos>, verifica que el “Contrato” y en su caso los “Convenios modificatorios” estén incorporados y que el “Oficio de solicitud” indique lo establecido en el numeral 14 de los “Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos”, clave 6BA1-013-001 (Anexo 1).

No cumple


Sí cumple 75. Entrega al Aprobador 1 de la DCSGO el “Oficio de

solicitud” y la “Documentación anexa”.

Aprobador 1 de la DCSGO 76. Recibe del Preparador de la DCSGO el “Oficio de solicitud” y la “Documentación anexa”, accede al “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos> por la siguiente ruta: Cuentas a pagar/comprobantes/contratos/captura selecciona <estado no validado> y modifica el importe mínimo o desasocia el DDP.

77. Deja en estatus de cancelado el contrato, selecciona y guarda.

78. Solicita al Preparador de la DCSGO que integre

expediente con el “Oficio de solicitud y elabore el oficio de procedencia” para que le sea entregado con la “Documentación anexa”.


Página 25 de 52

Clave: 6BA1-003-001

Preparador de la DCSGO 79. Elabora y entrega al Aprobador 1 de la DCSGO el “Oficio de procedencia” con la “Documentación anexa” para firma de la DCSGO.


procedencia” con la “Documentación anexa”, rubrica y entrega a DCSGO, para firma.

DCSGO 81. Recibe del Aprobador 1 de la DCSGO el “Oficio de procedencia” con “Documentación anexa”, lo aprueba y firma.

82. Envía el “Oficio de procedencia” a las URG y

entrega la “Minuta” con la “Documentación anexa” al Preparador de la DCSGO.

Preparador de la DCSGO 83. Recibe “Minuta” del “oficio de procedencia” con la

“Documentación anexa”, archiva definitivamente con el “Oficio de solicitud” en el “Expediente” que corresponda y concluye procedimiento para esta opción.

Preparador

Modalidad V Enlace de un “DDP” a contratos que interrumpieron la

prescripción de pago


85. Accede al “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos>, verifica que el “Contrato” y en su caso los “Convenios modificatorios” estén incorporados y que se cumpla con los criterios establecidos en el numeral 15 de los “Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos”, clave 6BA1-013-001 (Anexo 1).



Página 26 de 52

Clave: 6BA1-003-001

Preparador

Si cumple


Aprobador 1

87. Recibe del Preparador el “Oficio de solicitud” y la “Documentación anexa”, accede al “Sistema Financiero PREI-Millenium” Módulo <Control de compromisos> por la siguiente ruta: Cuentas a pagar/comprobantes/contratos/asociar/ contrato MA y carga el “Archivo LAYOUT”.

Aprobador 1



• Proceso para contratos con saldo mayor a lo solicitado en el “Archivo LAYOUT”, el cual deberá tener al final un carácter con la letra “R” después del importe (IMKKCCA2).

89. Solicita al Preparador que integre el expediente

con el “Oficio de solicitud” y elabore el oficio de procedencia para que le sea entregado con la “Documentación anexa”.

Preparador 90. Elabora y entrega al Aprobador 1 el “Oficio de

procedencia” con la “Documentación anexa” para firma de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV, según corresponda.

Aprobador 1

91. Recibe del Preparador el “Oficio de procedencia” con la “Documentación anexa” debidamente integrado, rubrica y entrega a la DCSGO, JAFOOAD o AFCV, según corresponda, para firma.

DCSGO, JAFOOAD o AFCV 92. Recibe del Aprobador 1 el “Oficio de procedencia”

con la “Documentación anexa”, lo aprueba y firma.


Página 27 de 52

Clave: 6BA1-003-001

DCSGO, JAFOOAD o AFCV 93. Envía el “Oficio de procedencia” a las URG y entrega la “Minuta” con la “Documentación anexa” al Preparador.

Preparador 94. Recibe “Minuta” del “Oficio de procedencia” con la “Documentación anexa”, archiva definitivamente con el “Oficio de solicitud” en el “expediente” que corresponda.

Fin del procedimiento

Página 28 de 52

Clave: 6BA1-003-001

7 Diagrama de flujo

6BA1-013-001Anexo 1

Documentación anexa

Oficio de solicitud


Oficio de solicitud


Oficio de solicitud

INICIO

DCSGO, JAFOOAD O AFCV

Recibe de las URG y determina el tipo de trámite

1

2 NOTAS

¿Tipo de trámite? B. Del enlace de DDP a contratos por modificación

de los mismos

HA. De los “DDP”

Determina si es cancelación o emisión de DDP

2

¿cancelación oemisión de DDP? A.II Cancelación de DDP

FA.I Emisión de DDP

Turna al Preparador

3

PREPARADOR

Recibe de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV y verifica

que cumpla con los Lineamientos

4

¿cumple con los requisitos?

SI

NO

A B

Página 29 de 52

Clave: 6BA1-003-001


Oficio de negativa

Oficio de solicitud

SistemaFinanciero PREI-

MilleniumMódulo <Control

de Compromisos>

SistemaFinanciero PREI-

MilleniumMódulo <Control

de Compromisos>

6BA1-013-001Anexo 1

Sistema Financiero PREI-Millenium Módulo

<Control de compromisos>


Oficio de solicitud

Expediente

Oficio de solicitud

Minuta

Minuta


Oficio de negativa


Oficio de negativa


Oficio de negativa

A

Elabora Oficio, adjunta Documentación y entrega al Aprobador 1 para firma de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV.

5

B

APROBADOR 1

Recibe del Preparador el Oficio con Documentación,

rubrica y entrega al DCSGO, JAFOOAD o AFCV para firma.

6


Recibe del Aprobador 1 el Oficio con la Documentación,

lo aprueba y firma

7

Envía Oficio y Documentación a las URG y entrega minuta al

Preparador

8

URG

URG

PREPARADOR

Recibe de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV la Minuta, archiva con Oficio y concluye

procedimiento para esta opción

9

Revisa e identifica si es un DDP Previo o DDP Definitivo

10

¿“DDP Previo” o “DDP Definitivo”?

DDP Definitivo

DDP Previo

Verifica la disponibilidad presupuestaria en el Sistema conforme a los Lineamientos

11

E

NOTA

¿existe disponibilidad presupuestaria?

SI

NO 5

Verifica que el período solicitado no comprometa los

recursos del siguiente año

12

¿compromete recursos?

NO

SI

5

C

Ingresa, captura y guarda la información proporcionada

13

9

11 12 29

38 41

63 74

52

85

Página 30 de 52

Clave: 6BA1-003-001

Minuta

DDP

Oficio de emisión de

DDP

DDP


DDP



DDP


DDP

DDP


DDP

DDP

Notificación

SistemaFinanciero

PREI-Millenium Módulo


<lista de trabajo>





C

Obtiene el número de DDP, espera a que en forma

automática el Sistema efectúe el proceso workflow

14

Espera a que en forma automática el Sistema efectúe

el proceso workflow

16

Revisa su lista de trabajo en el Sistema, ejecuta opción

<aprobar><reciclar><rechazar> y en su caso guarda la afectación presupuestaria

15

a

a

PREPARADOR

Recibe correo electrónico e imprime DDP

18

Elabora Oficio, adjunta DDP y lo entrega al Aprobador 1 para

firma de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV

19

APROBADOR 1

Recibe del Preparador el Oficio con el DDP, rubrica y lo

entrega a la DCSGO, JAFOOAD o AFCV

20


Recibe del Aprobador 1 el Oficio, lo aprueba y firma

21

NOTA

Envía el Oficio y el DDP a las URG y entrega Minuta al

Preparador

22

URG

URG

D

APROBADOR 1

NOTA

APROBADOR 2

Revisa su lista de trabajo en el Sistema, ejecuta opción

<aprobar><reciclar><rechazar> y en su caso guarda la

afectación presupuestaria y espera a que se genera la

firma electrónica

17

26

Página 31 de 52

Clave: 6BA1-003-001




Oficio de solicitud


Oficio de solicitud


Oficio de solicitud

Minuta

D

PREPARADOR

Recibe la Minuta de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV y

archiva con el Oficio y Documentación en el Expediente, concluye


23

23

E

DDP Definitivo

PREPARADOR

Entrega al Aprobador 1 el Oficio y la Documentación

24

APROBADOR 1

Recibe del Preparador el Oficio y la Documentación,

extrae del Sistema el número del DDP Previo y captura

25

Guarda en el Sistema la afectación presupuestaria y

espera a que en forma automática efectúe el proceso

26

NOTA18

Página 32 de 52

Clave: 6BA1-003-001

DDP cancelado

Oficio de cancelación




DDP Original

Minuta


DDP cancelado

DDP cancelado


DDP original





DDP original

Oficio de solicitud



DDP Original

Oficio de solicitud

Oficio de solicitud

DDP original

Oficio de solicitud

F

A.II Cancelación de DDP

Turna al Preparador el Oficio con DDP y la Documentación

27

Recibe de la DCSGO, JFAOOAD o AFCV el Oficio, el DDP Original y verifica si

tiene gasto asociado

28

PREPARADOR

¿Tiene gasto asociado?SI

NO

5

Entrega al Aprobador 1 el Oficio y el DDP Original

29

APROBADOR 1

Revisa el Oficio y el DDP original, cancela en el Sistema

y guarda

30

Confirma en el Sistema la liberación de los recursos,

solicita al Preparador elabore Oficio y le entrega DDP

original

31

Elabora y entrega al Aprobador 1 el Oficio con el

DDP cancelado para firma de la DCSGP, JAFOOAD o AFCV

32

PREPARADOR

APROBADOR 1


Recibe del Preparador el Oficio con el DDP cancelado, rubrica y entrega al DCSGP, JAFOOAD o AFCV para firma

33


Recibe del Aprobador 1 el Oficio con el DDP, lo aprueba

y firma

34

Envía el Oficio a las URG y entrega minuta con el DDP al

Preparador

35

b

b G

URG

Página 33 de 52

Clave: 6BA1-003-001

Oficio de solicitud

Expediente

DDP cancelado

Minuta

6BA1-013-001Anexo 1


Oficio de solicitud


Oficio de solicitud

G

PREPARADOR

Recibe Minuta con DDP de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV,

archiva con Oficio en Expediente. Concluye


36

H

B. Del enlace de DDP a contratos por modificación

de los mismos


Turna al Preparador el Oficio con la Documentación

37

PREPARADOR

Recibe de la DCSGO, JAFOOAD o AFCV el Oficio

con la Documentación y verifica que esté completa

conforme a los Lineamientos

38

NOTA

¿Está completa la información?

SI

NO5

Determina la modalidad y procede conforme a cada una.

39

¿Tipo de Modalidad?

Modalidad I Modalidad II Modalidad III Modalidad IV

I

Modalidad V

K M Ñ P

36

Página 34 de 52

Clave: 6BA1-003-001


Oficio de procedencia






Oficio de solicitud

Bitácora de resultados

LAYOUT

LAYOUT




Oficio de solicitud


Oficio de solicitud

6BA1-013-001Anexo 1

Convenios modificatorios

Contrato




Oficio de solicitud

I

Modalidad IEnlace de un DDP para el

pago de un pasivo

Analiza el Oficio y la Documentación conforme al

numeral 11 de los Lineamientos

40

Accede al Sistema, verifica que el Contrato y los

Convenios modificatorios estén incorporados y que se cumpla con el numeral 11 de

los Lineamientos

41

¿cumple con los Lineamientos?

SI

NO5

Entrega al Aprobador 1 el Oficio y la Documentación

42

Recibe del Preparador el Oficio y la Documentación,

accede al Sistemay carga el archivo LAYOUT

43

c

c

Genera enlace, selecciona el proceso correspondiente y

obtiene la Bitácora

44

Solicita al Preparador que integre expediente con el Oficio y elabore Oficio de

procedencia para que le sea entregado con la Documentación

45

PREPARADOR

Elabora y entrega al Aprobador 1 el Oficio de

procedencia con la Documentación

46

APROBADOR 1

APROBADOR 1

Recibe del Preparador el Oficio de procedencia con la

Documentación, rubrica y entrega a la DCSGO,

JAOOAD o AFCV

47


Recibe del Aprobador 1 el Oficio de procedencia con Documentación, aprueba y

firma

48

J

Página 35 de 52

Clave: 6BA1-003-001

Expediente

Oficio de solicitud


Minuta


Minuta


J

Envía el Oficio de procedencia a las URG y entrega la minuta

con la Documentación al Preparador

49

PREPARADOR

URG

Recibe minuta con Documentación, archiva con

Oficio en expediente y concluye procedimiento para

esta opción

50

50

K

6BA1-013-001Anexo 1


Contrato



6BA1-013-001Anexo 1


Oficio de solicitud

Analiza el oficio y la documentación conforme a Lineamientos

51

PREPARADOR

MODALIDAD IIEnlace de un DDP para el pago de un pasivo y para el pago del

año actual

Accede al PREI-Millenium, verifica que el Contrato y los Convenios modificatorios estén incorporados y se cumpla con los Lineamientos

52

¿Cumple?

SI


Oficio de solicitud

Entrega al Aprobador 1 oficio y documentación

53

NO5

AL

Página 36 de 52

Clave: 6BA1-003-001

L

Expediente

Oficio de solicitud



Minuta

LAYOUT


Minuta


LAYOUT

Bitácora de resultados

Genera el enlace, selecciona el proceso de acuerdo al saldo y obtiene Bitácora

55


Oficio de solicitud

Solicita integre expediente con oficio de solicitud, elabore oficio y le sea entregado con documentación

56


Elabora y entrega el oficio con documentación al Aprobador 1

57

59


Envía oficio a las URG o a las UEG y entrega minuta con la documentación al preparador

60


Recibe el oficio con documentación, rubrica y entrega

58

Recibe minuta con documentación, archiva con Oficio de solicitud y concluye procedimiento para esta opción

61

d

d

APROBADOR 1

DCSGO O JSF O DFUMAE O AFCV



Recibe oficio con documentación, aprueba y firma

PREPARADOR

PREI-Millenium Módulo <Control de

compromisos> Cuentas a pagar/comprobantes/

contratos/asociar dictamen contrato MA


Oficio de solicitud

Recibe oficio con documentación, accede al PREI-Millenium y carga el archivo LAYOUT

54

APROBADOR 1

PREPARADOR

URG

61

Página 37 de 52

Clave: 6BA1-003-001


PREI-Millenium Módulo <Control

de compromisos> <estado válido>

6BA1-013-001Anexo 1


Contrato



6BA1-013-001Anexo 1


Oficio de solicitud


compromisos>Cuentas a pagar/comprobantes/

contratos/captura <estado no válidado>


Oficio de solicitud

Recibe oficio con documentación, accede al PREI-Millenium y desasocia el DDP con errores

65

APROBADOR 1 DE LA DCSGO

PREPARADOR DCSGO

Analiza oficio y la documentación conforme a los Lineamientos

62

Accede al Módulo, verifica que el Contrato y los Convenios modificatorios estén incorporados y se cumpla con Lineamientos

63

¿Cumple?

SI


Oficio de solicitud


64

NO5

e

e

Asocia el DDP con combinación presupuestaria correcta, en el PREI-Millenium y guarda

66


Oficio de solicitud

Solicita al Preparador que integre expediente con oficio de solicitud y elabore oficio y le sea entregado con documentación

67


Elabora y entrega al Preparador 1 el oficio con la documentación

68

PREPARADOR DCSGO

M

MODALIDAD IIIDesasociar y asociar un DDP a un contrato por error en cuenta

N

Página 38 de 52

Clave: 6BA1-003-001

N

Expediente

6BA1-013-001Anexo 1

Oficio de solicitud

Oficio de solicitud


Minuta


Contrato




Minuta







70

Recibe oficio con documentación, rubrica y entrega

69

Recibe minuta con la documentación, archiva con Oficio de solicitud y concluye procedimiento para esta opción

72


DCSGO

Envía el oficio a las URG o a las UEG y entrega minuta con documentación

71

PREPARADOR DE LA DCSGO

Ñ

6BA1-013-001Anexo 1


Oficio de solicitud

Analiza oficio y la documentación conforme al numeral a los Lineamientos

73


MODALIDAD IVModificación al importe mínimo o desasociar el “DDP” y dejar

en estatus de cancelado el contrato en el “Sistema

Financiero PREI-Millenium” con un DDP relacionado

Accede al PREI-Millenium, verifica que el Contrato y los Convenios modificatorios estén incorporados y se cumpla con los Lineamientos

74

¿Cumple?

SI




75

NO5

URG

72

O

Página 39 de 52

Clave: 6BA1-003-001

O

Expediente

Oficio de solicitud


Minuta



Minuta








contratos/captura <estado no válidado>


Oficio de solicitud

Recibe oficio y documentación, accede al PREI-Millenium y modifica el importe mínimo o desasocia el DDP

76


Oficio de solicitud

Solicita integre expediente con oficio de solicitud y elabore oficio para que le sea entregado con la documentación

78

PREPARADOR DCSGO


Elabora y entrega oficio con documentación

79


81

Envía oficio a las URG o a las UEG y entrega minuta con documentación

82


Recibe oficio con documentación, rubrica y entrega

80

Recibe minuta con documentación, archiva con Oficio de solicitud y concluye procedimiento para esta opción

83

Deja en estatus de cancelado el contrato, selecciona y guarda

77

f


DCSGO


f

URG

83

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Clave: 6BA1-003-001

P

Modalidad VEnlace de un “DDP” a

contratos que interrumpieron la

prescripción de pago


LAYOUT

Bitácora de

resultados

LAYOUT6BA1-013-001Anexo 1


Oficio de solicitud

Analiza oficio y la documentación conforme los Lineamientos

84

PREPARADOR

6BA1-013-001Anexo 1


Contrato



Accede al Módulo, verifica que el Contrato y los Convenios modificatorios estén incorporados y se cumpla con los Lineamientos

85

¿Cumple?

SI


Oficio de solicitud


86

NO5

g




contratos/Asociar/contrato MA


Oficio de solicitud

Recibe oficio y documentación, accede al PREI-Millenium y carga el archivo

87

APROBADOR 1

Oficio de solicitud

Solicita integre expediente con oficio de solicitud y elabore Oficio para que le sea entregado con la documentación

89

PREPARADOR


Elabora y entrega oficio con documentación

90

Genera el enlace selecciona el proceso de acuerdo al saldo obtiene bitácora

88

g

Q

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Clave: 6BA1-003-001

Q



Recibe oficio con documentación rubrica y entrega

91

APROBADOR 1

DCSGO O JSF O DFUMAE O AFCV


Minuta





92

Envía oficio a las URG o a las UEG y entrega minuta con documentación

93

Recibe minuta con documentación, archiva con Oficio de solicitud y concluye proceso

94

PREPARADOR

FIN

URG

Expediente

Oficio de solicitud


Minuta

94

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Clave: 6BA1-003-001

ANEXO 1

“Lineamientos para la emisión o cancelación de DDP y enlace por modificación a contratos”

6BA1-013-001

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Clave: 6BA1-003-001

“Lineamientos para la emisión o cancelación de dictámenes de disponibilidad presupuestaria y enlace por modificación a contratos”

De la emisión de dictámenes de disponibilidad presupuestaria

Las Unidades Responsables del Gasto deberán:

1. Solicitar la expedición de los DDP previos y/o definitivos (incluyendo sus ajustes) con combinaciones presupuestarias válidas, conforme a los catálogos vigentes de unidad operativa, unidad de información, centros de costos, por una sola cuenta, calendario de distribución y monto por cada período. 2. Realizar el “Oficio de solicitud” para las modificaciones que se requieran en la expedición de los DDP por cambio de combinación contable y/o importe. 3. Solicitar los DDP en moneda nacional, independientemente de que los contratos sean formalizados en moneda extranjera, debiendo especificar el tipo de cambio a utilizar conforme lo estimado y/o convenido. En caso de ser necesario algún ajuste al importe, deberán generar mediante “Oficio de solicitud” un nuevo requerimiento, señalando el tipo de cambio definitivo. 4. Requerir el ajuste correspondiente para la expedición de los DDP definitivos, una vez conocido el importe del presupuesto comprometido. 5. Requerir mediante un “Oficio de solicitud” el reintegro de los recursos remanentes de los DDP previos cuando el monto de los compromisos contraídos a través de contratos o pedidos sea menor al del DDP definitivo, enviando una justificación amplia y detallada, así como el envío de la documentación que respalde el reintegro de los recursos en el Sistema Financiero PREI-Millenium. 6. Llevar un estricto control del monto del presupuesto y de su ejercicio para identificar la disponibilidad financiera de los DDP. 7. En las solicitudes para DDP previos deberán: 7.1. Especificar el total del presupuesto a comprometer por cada contratación de bienes o servicios, considerar el importe con IVA y todos los gravámenes que se deriven del proceso de adquisición. 8. En las solicitudes para DDP definitivos deberán: 8.1. Indicar los montos, cuenta contable y calendarios de pago convenidos. 8.2. Adjuntar el DDP previo original, copia de la carátula del contrato, convenio, pedido o instrumento jurídico, sección en donde se especifique el documento presupuestario previo que amparó la contratación, la cuenta contable, el monto y las firmas del contrato, convenio,

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Clave: 6BA1-003-001

pedido o instrumento jurídico, referentes a la adquisición de bienes o servicios. En el caso de contratos plurianuales se deberá remitir la programación financiera. 8.3. Para contratos abiertos o cerrados: Solicitará los DDP por el cien por ciento del monto del instrumento jurídico, así como su enlace se realizará por dicho porcentaje. 8.4. Para el caso de contratos consolidados: las Direcciones Normativas podrán solicitar la emisión de DDP por un monto menor al máximo concertado en el contrato, sin que en ningún caso sea inferior al monto mínimo. 8.5. Para los casos en que se deba realizar un ajuste a los DDP se deberá observar lo siguiente:

• Para todo tipo de ajuste se indicará la combinación presupuestaria y el monto.

• Ajustes a la baja: Previa autorización de la CPIP, sólo se podrán hacer ajustes a la baja en el caso de a) Rescisión, b) terminación anticipada, o c) si existe causa justificada que permita saber que se ejercerá una cantidad menor, siempre y cuando, el monto de ajuste no sea inferior al monto mínimo establecido en el artículo 47 de la LAASSP. Para el caso de contratos cerrados, los ajustes sólo podrán realizarse por causas de terminación anticipada o rescisiones de contrato.

• Ajustes a la alza: a) Se podrá incrementar el monto del contrato de bienes y servicios vigente, siempre y cuando exista convenio modificatorio y no rebasen en su conjunto el veinte por ciento del importe máximo del contrato primigenio conforme a lo establecido en el artículo 52 de la LAASSP, b) en el caso de conservación y mantenimiento, hasta el veinticinco por ciento, o el porcentaje que resulte procedente en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y c) tratándose de arrendamiento de inmuebles, hasta el monto que autorice la normativa responsable en la materia.

• Una vez que se realizó el ajuste al DDP definitivo, se deberá efectuar la modificación del importe máximo del contrato o pedido en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”.

8.6. Requerir un sólo DDP definitivo para el pago de pasivos de ejercicios anteriores por el monto del adeudo, teniendo en consideración lo señalado en el artículo 1161 fracción II del Código Civil Federal. 9. Para la cancelación de los DDP:

9.1. Mediante “Oficio de solicitud” se deberá requerir la cancelación de un DDP en el cual se indicará de forma detallada la justificación y declarará que no está en proceso de adjudicación, adjuntando el original para su guarda y custodia.

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Clave: 6BA1-003-001

La División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación, las Jefaturas de Finanzas en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Áreas de Finanzas en Centros Vacacionales deberán: 9.2. Emitir los DDP definitivos por un importe igual o menor al DDP previo. 9.3. Emitir los DDP por el monto del presupuesto autorizado para el ejercicio del año en curso, en los casos en que se celebren contrataciones plurianuales autorizadas por el Consejo Técnico. 9.4. Emitir DDP previos complementarios para la misma cuenta, conforme a la disponibilidad presupuestaria que se registre en ese momento, hasta por el cien por ciento de su presupuesto autorizado en el Sistema Financiero PREI-Millenium. 9.5. Consolidar un DDP definitivo, de dos o más DDP previos de la misma cuenta. 9.6. Llevar un estricto control de los expedientes que respalden la emisión de los DDP, así como de la guarda y custodia de los documentos originales. Del enlace de DDP a contratos para el pago de pasivos y por modificaciones a los mismos

Las Unidades Responsables del Gasto deberán:

10. Tramitar las solicitudes conforme a las siguientes modalidades:

• Modalidad I. Enlace de un DDP para el pago de pasivo.

• Modalidad II: Enlace de un DDP para el pago de un pasivo y para el pago del año actual.

• Modalidad III: Desasociar y asociar un “DDP” a un contrato por error en cuenta.

• Modalidad IV: Modificación al importe mínimo o desasociar el DDP y dejar en estatus de cancelado el contrato en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” con un DDP relacionado.

• Modalidad V: Enlace de un DDP a contratos que interrumpieron su prescripción de pago.

11. Tratándose de la Modalidad I: Enlace de un DDP para el pago de pasivo, anexar copias de la siguiente documentación:

• Contrato y en su caso de los Convenios modificatorios:

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Clave: 6BA1-003-001

o Carátula. o Sección en donde se especifique el DDP previo que amparó la contratación. o Importes. o Vigencia. o Firmas.

• Número del DDP.

• LAYOUT.

Así como verificar que se cumplan con los siguientes criterios:

• Que el nombre de la o el prestador del bien o servicio (proveedor) coincida con el registrado en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”.

• Que el importe a enlazar no supere el importe del contrato físico incluyendo, de ser el caso, sus convenios modificatorios.

• Que el DDP a enlazar se encuentre en estado válido y definitivo.

• Que el LAYOUT tenga las siguientes características:

o 5 Caracteres.- Delegación o UMAE o 7 Caracteres.- contrato o pedido o 15 Caracteres.-DDP, válido y definitivo o 27 Caracteres.- cuando el importe del DDP a enlazar sea igual o menor al saldo

del contrato (Modalidad I). o 28 Caracteres.- Importe agregando la letra R, cuando el importe del DDP a

enlazar sea mayor al saldo del contrato (Modalidad II).

12. Tratándose de la Modalidad II: Enlace de un DDP para el pago de un pasivo y para el pago del año actual, anexar copia de la siguiente documentación:

Para el caso de contratos plurianuales:

• Contrato y en su caso los Convenios Modificatorios: o Carátula o Sección en donde se especifique el DDP previo que amparó la contratación o Importes o Vigencia o Firmas

• Número del DDP

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Clave: 6BA1-003-001

• Programación Financiera

• LAYOUT


• Que el nombre de la o el prestador del bien o servicio (proveedor) coincida con el registrado en el Sistema Financiero PREI-Millenium.

• Que el importe a enlazar no supere el importe del contrato físico incluyendo, de ser el caso sus convenios modificatorios.

• Que el DDP a enlazar este en estado definitivo y válido.

• Que el LAYOUT tenga las siguientes características:

o 5 Caracteres.- Delegación o UMAE o 7 Caracteres.- contrato o pedido o 15 Caracteres.- DDP, válido y definitivo o 27 Caracteres.- Importe

Nota:

Proceso 1. El importe a enlazar debe ser menor o igual al saldo del contrato. Proceso 2. Cuando el importe a enlazar sea mayor al saldo del contrato, deberán enviar

el layout del proceso 2, el cual equivale a 28 caracteres. Para el caso de contratos de arrendamiento inmobiliario que se encuentren en fase voluntaria, consignación de rentas o juicios promovidos para la desocupación del inmueble o terminación del contrato de arrendamiento:

• Acuerdo del Consejo Técnico con el cual se autorizó el Programa de Arrendamiento del Inmueble.

• Oficio del pronunciamiento para iniciar el Programa de Arrendamiento del Inmueble.

• Contrato primigenio celebrado con el arrendador. o Carátula o Sección en donde se especifique el DDP previo que amparó la contratación o Importes o Vigencia o Firmas

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Clave: 6BA1-003-001


• Que el nombre de la o el arrendador coincida con el registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium.

• Que el importe a enlazar no supere el importe del contrato físico incluyendo, de ser el caso sus convenios modificatorios.

• Que el DDP a enlazar este en estado definitivo y válido.

• Que el LAYOUT tenga las siguientes características: o 5 Caracteres.- Delegación o UMAE o 7 Caracteres.- contrato o pedido o 15 Caracteres.- DDP, válido y definitivo o 27 Caracteres.- Importe

13. Tratándose de la Modalidad III: Desasociar y asociar un DDP a un contrato por error en

cuenta, anexar copia de la siguiente documentación:

• Contrato y en su caso los Convenios modificatorios: o Carátula. o Sección en donde se especifique el DDP previo que amparó la contratación. o Importes. o Vigencia. o Firmas. o Número del DDP


• Que el contrato y su caso los convenios modificatorios estén incorporados en el Sistema Financiero PREI-Millenium.

• Que no presente pagos.

• Que el DDP enlazado tenga una cuenta diferente a la solicitada.

• Que el DDP a enlazar se encuentre en estado válido y definitivo.

• Que el importe del DDP a asociar sea igual al DDP que presenta la combinación presupuestaria errónea.

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Clave: 6BA1-003-001

14. Tratándose de la Modalidad IV: Modificación al importe mínimo o desasociar el DDP y dejar en estatus de cancelado el contrato en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” con un DDP relacionado, anexar copia de la siguiente documentación.

• Contrato y en su caso los Convenios modificatorios: o Carátula o Sección en donde se especifique el DDP previo que amparó la contratación o Importes o Vigencia o Firmas

• Número del DDP

• Rescisión o Terminación anticipada

• Resolución del Órgano Interno de Control

Así como señalar en su oficio de solicitud lo siguiente:

• El Estatus en que deberá quedar el contrato

• Número de contrato

• El importe a modificar

• Las causas de la modificación del importe del contrato

• Que el procedimiento de contratación que declare nulo la Resolución del Órgano Interno de Control cuando sea el caso, coincida con la que le dio origen al contrato

15. Tratándose de la Modalidad V: Enlace de un DDP a contratos que interrumpieron su

prescripción de pago, anexar copias de la siguiente documentación:

• Oficio de requerimiento de pago

• Contrato y en su caso los convenios modificatorios: o Carátula o Sección en donde se especifique el DDP previo que amparó la contratación o Importes o Vigencia

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Clave: 6BA1-003-001

o Firmas

• Número del DDP

• LAYOUT

Así como verificar que el “Oficio de requerimiento de pago” interrumpa la prescripción establecida en el artículo 1161 fracción II del Código Civil Federal.

16. Determinar y documentar las causas que apliquen para la Modalidad IV para los casos

de:

• Rescisión

• Terminación anticipada

• Terminación del contrato por arrendamiento inmobiliario

17. En caso de rescisión remitir copia de la siguiente documentación:

• Notificación del inicio del proceso de rescisión al proveedor

• La resolución del proceso de rescisión

• Notificación de la resolución del proceso de rescisión al proveedor

• Finiquito debidamente suscrito por el administrador del contrato en el IMSS y el prestador del servicio, en el que se especifique el monto total de los servicios proporcionados y de ser el caso, el importe pendiente de pago.

18. La terminación anticipada se documentará conforme lo siguiente:

• Terminación anticipada por interés general o por extinción de la necesidad del bien o prestación del servicio: Notificación de la terminación anticipada y oficio de terminación anticipada del contrato cuando se extinga la necesidad del servicio por razones justificadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 bis de la LAASSP y al artículo 60 de la LOPSRM, firmada por el representante legal del IMSS, así como el finiquito debidamente suscrito por el administrador del contrato en el IMSS y el prestador del servicio, en el que se especifique el monto total de los servicios proporcionados y de ser el caso, el importe pendiente de pago.

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Clave: 6BA1-003-001

• Terminación anticipada por inconformidad en el evento de contratación: Resolución del Órgano Interno de Control, contrato, Inconformidad de la o el proveedor mediante la resolución emitida por el OIC y el número de la Licitación Pública Nacional o Internacional y/o Invitación a cuando menos tres personas coincida con la del contrato de acuerdo al artículo 54 bis de la LAASSP y artículo 60 de la LOPSRM, así como el finiquito debidamente suscrito por el administrador del contrato en el IMSS y el prestador del servicio, en el que se especifique el monto total de los servicios proporcionados y de ser el caso, el importe pendiente de pago.

En caso de que derivado de la resolución del Órgano Interno de Control sea necesario que se adjudique a un licitante diverso, deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado la nulidad total del proceso de adquisición se deberá remitir la terminación anticipada de los contratos celebrados conforme lo establecido en el artículo 75 de LAASSP.

• Terminación del contrato por arrendamiento inmobiliario: Notificación al arrendador de la terminación anticipada, Acta entrega del Inmueble arrendado, finiquito debidamente suscrito por el administrador del contrato en el IMSS y por la o el arrendatario, en el que se especifique que no se tienen rentas o servicios pendientes de pago.

En caso de incrementos o decrementos en la renta mensual del Inmueble, se deberá remitir el pronunciamiento de autorización de la Coordinación Técnica de Administración de Activos, normativa responsable en el ámbito de su competencia.

La División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación atenderá:

19. Las solicitudes de las URG de Nivel Central para el enlace de los DDP a los contratos

para el pago de pasivos conforme la Modalidad I.

20. Las solicitudes de las URG conforme a las siguientes modalidades:

• Modalidad III: Desasociar y asociar un DDP a un contrato por error en cuenta, siempre y cuando no presente pagos el contrato.

• Modalidad IV: Modificación al importe mínimo o desasociar el DDP y dejar en estatus de cancelado el contrato en el “Sistema Financiero PREI-Millenium” con un DDP relacionado.

Las Jefaturas de Finanzas en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y las Áreas de Finanzas en Centros Vacacionales atenderán: 21. Las solicitudes de las URG conforme a las siguientes modalidades:

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Clave: 6BA1-003-001

• Modalidad I: Enlace de un DDP para el pago de pasivo.

• Modalidad II: Enlace de un DDP para el pago de un pasivo y para el pago del año actual.

• Modalidad V: Enlace de un DDP a contratos que interrumpieron su prescripción de pago.

Documents

PREI-reposipot.imss.gob.mx/normatividad/DNMR/Procedimiento/6...Operación para ejecutar acciones en el “Sistema Financiero PREI-Millenium”, que le permite registrar la información