Embed Size (px)
Citation preview
FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL INFORME
FIDUCIARIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
| FIDEICOMISO No.: 16215-06-29528 DE FEBRERO 2017
28 DE FEBRERO 2017
ÍNDICEPÁGINA
RESUMEN EJECUTIVO 1 - 2
CÉDULAS ANALÍTICAS
Cuenta Principal 3 A 20
Cuenta INADEM 21
Cuenta CONACYT 22
Cuenta RECURSOS PROPIOS 23
Rendimientos Cuenta Principal 24
Rendimientos INADEM 25
Rendimientos CONACYT 26
Rendimientos RECURSOS PROPIOS 27
Honorarios Fiduciarios 28
Comisiones Pagadas 29
Fondo Revolvente 30
ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Situación Financiera 31
Estado de Actividades 32
DESCRIPCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
FIDEICOMISO : 16215-06-295
FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
28 DE FEBRERO 2017
28 DE FEBRERO 2017
RESUMEN EJECUTIVO
1
1- CUENTA PRINCIPAL
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A OTRAS
CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE
GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS A
DEUSTSCHE BANK MEXICO
SUBSIDIO A FAVOR DE
CIUDAD CREATIVA
01/02/2017 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/007/2017 (3,840.00) (614.40) (4,454.40)
08/02/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46$
08/02/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/028/2017 (3,743.92) (3,743.92)
08/02/2017
SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/029/2017 (3,027.13) (484.34) (3,511.47)
08/02/2017 COFFEE BREAK EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/030/2017 (1,875.00) (300.00) (2,175.00)
08/02/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/032/2017 (6,750.00) (1,282.50) (8,032.50)
08/02/2017 SALARIO 01-15 ENE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/034/2017 (26,237.95)
10/02/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55
10/02/2017
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS, DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO 2014, ASESORES EMPRESARIALES
MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/031/2017 (160,500.00) (25,680.00) (186,180.00)
10/02/2017 FINIQUITO DE JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/036/2017 (9,592.53)
10/02/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20)
10/02/2017 SALARIO 16-30 ENE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/040/2017 (26,237.95)
10/02/2017 SALARIO 18-30 ENE, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/040/2017 (8,934.04)
14/02/2017 RENTA MES DE FEBRERO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/038/2017 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65)
14/02/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/039/2017 (9,423.30)
14/02/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20)
14/02/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/041/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00)
14/02/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/042/2017 (650.00) (104.00) (754.00)
14/02/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00)
15/02/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/037/2017 (45,896.84) (45,896.84)
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26)
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26)
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26)
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (26,237.95)
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (16,275.57)
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (14,890.62)
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26)
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26)
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26)
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26)
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26)
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26)
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30)
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,197.28)
21/02/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2017 (60,782.00) (60,782.00)
23/02/2017 MANTENIMIENTO INMUEBLE, OMLET SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/056/2017 (8,500.00) (1,360.00) (9,860.00)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (9,388.59)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (16,275.57)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (14,890.62)
28/02/2017 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SALARIO 16-28 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 14,890.62
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (16,275.57)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (16,275.57)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26)
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26)
28/02/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2017 (802.00) (802.00)
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 40,800.83$
-$ 2,738,791.01$ -$ 40,800.83$ -$ (534,681.24) (67,955.54) (602,636.78) (9,423.30) (380,236.85) (39,433.58) (278.40) - - TOTALES
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
28 DE FEBRERO 2017
RESUMEN EJECUTIVO
2
2- CUENTA INADEM
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE
GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOS
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 26.08$
-$ -$ 26.08$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
3- CUENTA CONACYT
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE
GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
TRASPASO A OTRAS
CUENTAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOS
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 18,835.30$
-$ -$ 18,835.30$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
4- CUENTA RECURSOS PROPIOS
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE
GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOS
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 29,429.85$
-$ -$ 29,429.85$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS
TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
APLICACIÓN DE RECURSOS
TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
FIDEICOMISO : 16215-06-295
FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
28 DE FEBRERO 2017
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
328 DE FEBRERO 2017
1- CUENTA PRINCIPAL
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
EJ. 2014 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2014 $ 49,580,459.78 $ 20,000,000.00 $ 374,690.56 (4,384,569.22) (541,531.08) (4,926,100.30) (12,500.00) (405,474.53) (140,940.00) (1,305.00) 64,468,830.51$
EJ. 2015 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2015 4,161,591.57 46,521,584.07 - 1,542,640.29 - (14,745,438.07) (1,478,147.58) (16,160,585.65) (150,370.26) (4,859,273.43) (442,540.01) 348.00 (50,715,451.88) (2,000,000.00) 42,366,773.21
14/01/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/003/2016 (325,392.00) - (325,392.00) 42,041,381.21
14/01/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/004/2016 (215,063.11) - (215,063.11) 41,826,318.10
14/01/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,220.10) 41,790,098.00
31/01/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES EN EL MES DE ENERO DEL 2016 98,385.61 41,888,483.61
03/02/2016 RENTA DEL MES DE ENERO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/001/2016 (216,343.44) (34,614.95) (250,958.39) 41,637,525.22
03/02/2016 PAGO DE SUBARRENDAMIENTO, UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/002/2016 (155,128.21) (24,820.51) (179,948.72) 41,457,576.49
04/02/2016 EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/05/2016 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 41,454,676.49
04/02/2016 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/042/2016 (12,500.00) 41,442,176.49
04/02/2016 COMISION BANCARIA (23.20) 41,442,153.29
08/02/2016 SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (52,540.66) 41,389,612.63
08/02/2016 SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (32,599.60) 41,357,013.03
08/02/2016 SALARIOS, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (32,599.60) 41,324,413.43
08/02/2016 SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (29,829.77) 41,294,583.66
08/02/2016 SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS , CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (20,400.90) 41,274,182.76
08/02/2016 SALARIOS, MARÍA ANA MARTINEZ BECERRIL, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (20,400.90) 41,253,781.86
08/02/2016 SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (20,400.90) 41,233,380.96
08/02/2016 SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCIA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (20,400.90) 41,212,980.06
08/02/2016 SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (20,400.90) 41,192,579.16
08/02/2016 SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (20,400.90) 41,172,178.26
08/02/2016 SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (20,400.90) 41,151,777.36
08/02/2016 SALARIOS, MARIA JOSE SANCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (20,400.90) 41,131,376.46
08/02/2016 SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2016 (20,400.90) 41,110,975.56
08/02/2016 PAGO DE SUBARRENDAMIENTO, UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/010/2016 (155,128.21) (24,820.51) (179,948.71) 40,931,026.85
09/02/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 40,894,032.73
14/02/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/023/2016 (41,999.66) - (41,999.66) 40,852,033.07
14/02/2016 EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/025/2016 (1,250.00) (200.00) (1,450.00) 40,850,583.07
15/02/2016 SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (26,237.95) 40,824,345.12
15/02/2016 SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (16,275.57) 40,808,069.55
15/02/2016 SALARIOS, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (16,275.57) 40,791,793.98
15/02/2016 SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (14,890.65) 40,776,903.33
15/02/2016 SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS , CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 40,766,713.07
15/02/2016 SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 40,756,522.81
15/02/2016 SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCIA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 40,746,332.55
15/02/2016 SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 40,736,142.29
15/02/2016 SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 40,725,952.03
15/02/2016 SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 40,715,761.77
15/02/2016 SALARIOS, MARIA JOSE SANCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 40,705,571.51
15/02/2016 SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 40,695,381.25
15/02/2016 SALARIOS, ELIZABETH GABRIELA MARTINEZ FLORES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 40,685,190.99
16/02/2016 SESION 14, 21, 29 ENERO 2016, CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, AC., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/027/2016 (6,516.68) (1,042.67) (7,559.35) 40,677,631.64
16/02/2016
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, CECILIA YASMIN FERNANDEZ , CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/028/2016 (35,000.00) (5,600.00) (40,600.00) 40,637,031.64
17/02/2016
APORTACIÓN DEL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL
CENTRO ESCOLAR BASILIO VADILLO, INFEJAL, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/029/2015 (3,000,000.00) - (3,000,000.00) 37,637,031.64
17/02/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/030/2016 (80,569.00) - (80,569.00) 37,556,462.64
22/02/2016 EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/031/2016 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 37,553,562.64
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
428 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
24/02/2016
IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA, INNOVACIÓN Y CONTROL DE MEXICO S.A DE C.V, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/033/2016. (106,896.55) (17,103.45) (124,000.00) 37,429,562.64
24/02/2016 ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/035/2016 (216,343.44) (34,614.95) (250,958.39) 37,178,604.25
29/02/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,348,596.60 38,527,200.85
29/02/2016 SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (26,237.95) 38,500,962.90
29/02/2016 SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (16,275.57) 38,484,687.33
29/02/2016 SALARIOS, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (16,275.57) 38,468,411.76
29/02/2016 SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (14,890.65) 38,453,521.11
29/02/2016 SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS , CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 38,443,330.85
29/02/2016 SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 38,433,140.59
29/02/2016 SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCIA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 38,422,950.33
29/02/2016 SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 38,412,760.07
29/02/2016 SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 38,402,569.81
29/02/2016 SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 38,392,379.55
29/02/2016 SALARIOS, MARIA JOSE SANCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 38,382,189.29
29/02/2016 SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 38,371,999.03
29/02/2016 SALARIOS, ELIZABETH GABRIELA MARTINEZ FLORES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2016 (10,190.26) 38,361,808.77
29/02/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES EN EL MES DE FEBRERO 96,841.24 38,458,650.01
01/03/2016 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/032/2016 (10,441.37) 38,448,208.64
01/03/2016 EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/036/2016 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 38,445,308.64
01/03/2016 COMISION BANCARIA (23.20) 38,445,285.44
02/03/2016 PAGO DE SUBARRENDAMIENTO, UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/039/2016 (155,128.21) (24,820.51) (179,948.72) 38,265,336.72
11/03/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,318,705.97 39,584,042.69
11/03/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 342,368.20 39,926,410.89
11/03/2016 ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/052/2016 (216,343.44) (34,614.95) (250,958.39) 39,675,452.50
14/03/2016 PAGO DE FINIQUITO,MARIA ANA MARTINEZ BECERRIL, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/041/2016 (9,215.61) 39,666,236.89
14/03/2016 PAGO DE FINIQUITO,MARTHA CRISTINA RAMOS JIMENEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/040/2016 (4,932.37) 39,661,304.52
14/03/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/053/2016 (137,410.10) - (137,410.10) 39,523,894.42
14/03/2016 COMISION BANCARIA (46.40) 39,523,848.02
14/03/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 39,486,853.90
15/03/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,376,729.05 40,863,582.95
15/03/2016 HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/037/2016 (415,200.00) (66,432.00) (481,632.00) 40,381,950.95
15/03/2016 ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/048/2016 (98,055.72) (15,688.92) (113,744.64) 40,268,206.31
15/03/2016 ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/049/2016 (59,516.13) (9,522.58) (69,038.71) 40,199,167.60
15/03/2016 ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/050/2016 (131,997.43) (21,119.59) (153,117.02) 40,046,050.58
15/03/2016 SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (26,237.95) 40,019,812.63
15/03/2016 SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (16,275.57) 40,003,537.06
15/03/2016 SALARIOS, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (16,275.57) 39,987,261.49
15/03/2016 SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (14,890.65) 39,972,370.84
15/03/2016 SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS , CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (10,190.26) 39,962,180.58
15/03/2016 SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (10,190.26) 39,951,990.32
15/03/2016 SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCIA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (10,190.26) 39,941,800.06
15/03/2016 SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (10,190.26) 39,931,609.80
15/03/2016 SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (10,190.26) 39,921,419.54
15/03/2016 SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (10,190.26) 39,911,229.28
15/03/2016 SALARIOS, MARIA JOSE SANCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (10,190.26) 39,901,039.02
15/03/2016 SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (10,190.26) 39,890,848.76
15/03/2016 SALARIOS, ELIZABETH GABRIELA MARTINEZ FLORES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2016 (10,190.26) 39,880,658.50
15/03/2016 SALARIOS,CHRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ CESPEDES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2016 (16,275.57) 39,864,382.93
15/03/2016 SALARIOS, MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2016 (10,190.26) 39,854,192.67
15/03/2016 SALARIOS, MARCELA DIAZ FARAONI, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2016 (10,190.26) 39,844,002.41
18/03/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,348,596.67 41,192,599.08
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
528 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
23/03/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,376,728.98 42,569,328.06
23/03/2016 SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/061/2016 (3,000,000.00) 39,569,328.06
28/03/2016 DEPÓSITO EN EFECTIVO, GUADALAJARA, JALISCO 2,206.79 39,571,534.85
28/03/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,318,705.95 40,890,240.80
28/03/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (27,377.29) 40,862,863.51
29/03/2016
SESIÓN DE TRABAJO 23 Y 24 DE FEBRERO, CLUB INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C.,CARTA DE INSTRUCCIÓN
NO.FCCD/CI/060/2016 (3,766.25) (602.60) (4,368.85) 40,858,494.66
30/03/2016 PRIMA VACACIONAL, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2016 (4,318.22) 40,854,176.44
30/03/2016 PRIMA VACACIONAL, EDUARDO BARBOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2016 (2,738.73) 40,851,437.71
30/03/2016 PRIMA VACACIONAL, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2016 (2,738.73) 40,848,698.98
30/03/2016 PRIMA VACACIONAL, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2016 (2,507.92) 40,846,191.06
30/03/2016 PRIMA VACACIONAL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS , CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2016 (1,827.95) 40,844,363.11
30/03/2016 PRIMA VACACIONAL, DIEGO SOLÍS RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2016 (1,827.95) 40,842,535.16
30/03/2016 PRIMA VACACIONAL , PRISCILA VIZCARRA GARCIA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2016 (1,827.95) 40,840,707.21
30/03/2016 PRIMA VACACIONAL, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2016 (1,827.95) 40,838,879.26
30/03/2016 PRIMA VACACIONAL, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2016 (1,827.95) 40,837,051.31
30/03/2016 PRIMA VACACIONAL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2016 (1,827.95) 40,835,223.36
30/03/2016 PRIMA VACACIONAL, MARIA JOSE SANCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2016 (1,827.95) 40,833,395.41
30/03/2016 PRIMA VACACIONAL, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/064/2016 (1,827.95) 40,831,567.46
30/03/2016 SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (26,237.95) 40,805,329.51
30/03/2016 SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (16,275.57) 40,789,053.94
30/03/2016 SALARIOS, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (16,275.57) 40,772,778.37
30/03/2016 SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (14,890.65) 40,757,887.72
30/03/2016 SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS , CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (10,190.26) 40,747,697.46
30/03/2016 SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (10,190.26) 40,737,507.20
30/03/2016 SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCIA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (10,190.26) 40,727,316.94
30/03/2016 SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (10,190.26) 40,717,126.68
30/03/2016 SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (10,190.26) 40,706,936.42
30/03/2016 SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (10,190.26) 40,696,746.16
30/03/2016 SALARIOS, MARIA JOSE SANCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (10,190.26) 40,686,555.90
30/03/2016 SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (10,190.26) 40,676,365.64
30/03/2016 SALARIOS, ELIZABETH GABRIELA MARTINEZ FLORES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (10,190.26) 40,666,175.38
30/03/2016 SALARIOS,CHRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ CESPEDES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (10,190.26) 40,655,985.12
30/03/2016 SALARIOS, MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (16,275.57) 40,639,709.55
30/03/2016 SALARIOS, MARCELA DIAZ FARAONI, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (10,190.26) 40,629,519.29
30/03/2016 SALARIOS, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/063/2016 (16,275.57) 40,613,243.72
31/03/2016 EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/065/2016 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 40,610,343.72
31/03/2016 SESION 29 MARZO 2016, CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, AC., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/066/2016 (2,206.68) (353.07) (2,559.75) 40,607,783.97
31/03/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MARZO 97,269.23 40,705,053.20
08/04/2016
PAGO DE SUBARRENDAMIENTO Y SERVICIOS, UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/070/2016 (155,128.21) (24,820.51) (179,948.72) 40,525,104.48
11/04/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2016 (81,992.00) - (81,992.00) 40,443,112.48
12/04/2016 ABONO DE PAGO DE IMPUESTOS 1,029.00 40,444,141.48
12/04/2016 RENTA DEL MES DE ABRIL, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 40,170,596.83
14/04/2016 ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/069/2016 (10,384.48) (1,661.52) (12,046.00) 40,158,550.83
14/04/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/072/2016 (54,035.15) - (54,035.15) 40,104,515.68
14/04/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/073/2016 (107,956.00) - (107,956.00) 39,996,559.68
14/04/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,399,586.61 41,396,146.29
14/04/2016 SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (10,190.26) 41,385,956.03
14/04/2016 SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (10,190.26) 41,375,765.77
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
28 DE FEBRERO 20176
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
14/04/2016 SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (10,190.26) 41,365,575.51
14/04/2016 SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (10,190.26) 41,355,385.25
14/04/2016 SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (10,190.26) 41,345,194.99
14/04/2016 SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (10,190.26) 41,335,004.73
14/04/2016 SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (10,190.26) 41,324,814.47
14/04/2016 SALARIOS, MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (16,275.57) 41,308,538.90
14/04/2016 SALARIOS, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (16,275.57) 41,292,263.33
14/04/2016 SALARIOS, HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DIAZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (26,237.95) 41,266,025.38
14/04/2016 SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (16,275.57) 41,249,749.81
14/04/2016 SALARIOS, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (16,275.57) 41,233,474.24
14/04/2016 SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (14,890.65) 41,218,583.59
14/04/2016 SALARIOS, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (10,190.26) 41,208,393.33
14/04/2016 SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (10,190.26) 41,198,203.07
14/04/2016 SALARIOS, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (10,190.26) 41,188,012.81
14/04/2016 SALARIOS, CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/077/2016 (10,190.26) 41,177,822.55
19/04/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 1,027,104.60 42,204,927.15
19/04/2016 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/183/2016 (12,500.00) 42,192,427.15
19/04/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 42,192,403.95
22/04/2016 EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2016 (3,516.60) (562.66) (4,079.26) 42,188,324.69
22/04/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 42,151,330.57
29/04/2016 SALARIOS, HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DIAZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (26,237.95) 42,125,092.62
29/04/2016 SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (16,275.57) 42,108,817.05
29/04/2016 SALARIOS, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (16,275.57) 42,092,541.48
29/04/2016 SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (14,890.65) 42,077,650.83
29/04/2016 SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (10,190.26) 42,067,460.57
29/04/2016 SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (10,190.26) 42,057,270.31
29/04/2016 SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (10,190.26) 42,047,080.05
29/04/2016 SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (10,190.26) 42,036,889.79
29/04/2016 SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (10,190.26) 42,026,699.53
29/04/2016 SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (10,190.26) 42,016,509.27
29/04/2016 SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (10,190.26) 42,006,319.01
29/04/2016 SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (10,190.26) 41,996,128.75
29/04/2016 SALARIOS, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (10,190.26) 41,985,938.49
29/04/2016 SALARIOS, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (10,190.26) 41,975,748.23
29/04/2016 SALARIOS, CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (10,190.26) 41,965,557.97
29/04/2016 SALARIOS, MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (16,275.57) 41,949,282.40
29/04/2016 SALARIOS, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/081/2016 (16,275.57) 41,933,006.83
29/04/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (2,394.56) 41,930,612.27
30/04/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 97,232.31 42,027,844.58
02/05/2016
PAGO DE SUBARRENDAMIENTO Y SERVICIOS, UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/084/2016 (155,128.21) (24,820.51) (179,948.72) 41,847,895.86
04/05/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,399,586.56 43,247,482.42
05/05/2016 TRASPASO DE LA CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA INADEM (973,006.78) 42,274,475.64
06/05/2016 RENTA DEL MES DE MAYO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/091/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 42,000,930.99
06/05/2016
SESION 28 ABRIL 2016 Y 03 MAYO 2016, CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, AC., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/092/2016 (6,844.18) (1,095.07) (7,939.25) 41,992,991.74
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
28 DE FEBRERO 20177
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
09/05/2016 PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET,ISSAC ÁVILA RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/085/2016 (10,600.00) (1,696.00) (12,296.00) 41,980,695.74
09/05/2016 MATERIAL ELECTRÓNICO, GECTECH DE MEXICO SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/087/2016 (3,850.61) (616.09) (4,466.70) 41,976,229.04
09/05/2016 DEVOLUCIÓN, ORDENANTE GECTECH DE MEXICO SA DE CV 3,850.61 616.09 4,466.70 41,980,695.74
09/05/2016 ASESORÍA LEGAL, JESÚS GUILLERMO RAMOS OROZCO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/093/2016 (6,420.57) (973.43) (7,394.00) 41,973,301.74
10/05/2016 FINIQUITO DE RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ , CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2016 (24,219.62) 41,949,082.12
10/05/2016 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/096/2016 (10,555.33) 41,938,526.79
10/05/2016 COMISIÓN BANCARIA (46.40) 41,938,480.39
12/05/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/097/2016 (184,599.12) - (184,599.12) 41,753,881.27
12/05/2016 FINIQUITO DE MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/098/2016 (8,746.49) 41,745,134.78
12/05/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 41,745,111.58
12/05/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,431,235.56 43,176,347.14
13/05/2016 SALARIOS, HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DIAZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (26,237.95) 43,150,109.19
13/05/2016 SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (16,275.57) 43,133,833.62
13/05/2016 SALARIOS, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (16,275.57) 43,117,558.05
13/05/2016 SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (14,890.65) 43,102,667.40
13/05/2016 SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (10,190.26) 43,092,477.14
13/05/2016 SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (10,190.26) 43,082,286.88
13/05/2016 SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (10,190.26) 43,072,096.62
13/05/2016 SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (10,190.26) 43,061,906.36
13/05/2016 SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (10,190.26) 43,051,716.10
13/05/2016 SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (10,190.26) 43,041,525.84
13/05/2016 SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (10,190.26) 43,031,335.58
13/05/2016 SALARIOS, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (10,190.26) 43,021,145.32
13/05/2016 SALARIOS, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (10,190.26) 43,010,955.06
13/05/2016 SALARIOS, CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (10,190.26) 43,000,764.80
13/05/2016 SALARIOS, MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (16,275.57) 42,984,489.23
13/05/2016 SALARIOS, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (16,275.57) 42,968,213.66
13/05/2016 SALARIOS, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/099/2016 (10,190.26) 42,958,023.40
18/05/2016 SALARIO 9-15 MAYO, LOT MARCO ESAÚ ZUBILLAGA ALVA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/104/2016 (5,068.09) 42,952,955.31
18/05/2016 IMPRESIÓN PAPELERÍA OFICIAL, PAMELA LOMELÍ OROZCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/105/2016 (3,147.00) (503.52) (3,650.52) 42,949,304.79
18/05/2016 SERVICIOS LEGALES, ESKUBIDE SC, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/106/2016 (10,137.20) (1,532.03) (11,669.23) 42,937,635.56
19/05/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/103/2016 (209,284.00) - (209,284.00) 42,728,351.56
20/05/2016 SALARIO 1-15 MAYO, GERARDO JESÚS BASULTO BRAMBILA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/104/2016 (10,190.26) 42,718,161.30
20/05/2016
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN ALMAGUER S DE RL DE CV, CARTA
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2016 (10,400.00) (1,664.00) (12,064.00) 42,706,097.30
20/05/2016
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV Y LE CORDON BLEU MÉXICO SA DE CV,
CARTA INSTRUCCÓN NO. FCCD/CI/111/2016 (4,398.26) (703.72) (5,101.98) 42,700,995.32
20/05/2016 SERVICIO ACCESO DE INTERNET Y REDES, FRAUTER SC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/112/2016 (9,400.00) (1,504.00) (10,904.00) 42,690,091.32
23/05/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,811.17) 42,651,280.15
24/05/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 684,736.40 43,336,016.55
24/05/2016 EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/113/2016 (3,045.10) (487.22) (3,532.32) 43,332,484.23
24/05/2016 MATERIAL ELECTRÓNICO, GECTECH DE MÉXICO SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/114/2016 (3,850.61) (616.09) (4,466.70) 43,328,017.53
24/05/2016 PASAJES AÉREOS, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/115/2016 (5,044.00) (579.00) (5,623.00) 43,322,394.53
25/05/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,431,235.52 44,753,630.05
25/05/2016 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/118/2016 (8,558.48) 44,745,071.57
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
828 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
25/05/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 44,745,048.37
25/05/2016 SERVICIO DE INTERNET, AXTEL SAB DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/119/2016 (1,637.40) (250.60) (1,888.00) 44,743,160.37
26/05/2016 TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA CONACYT, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/109/2016 (9,890,018.23) 34,853,142.14
26/05/2016 TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/109/2016 (10,483,702.27) 24,369,439.87
26/05/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (2,394.56) 24,367,045.31
27/05/2016 PAGO VIÁTICOS, HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/116/2016 (1,791.04) (68.96) (1,860.00) 24,365,185.31
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (26,237.80) 24,338,947.51
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (16,275.60) 24,322,671.91
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (14,890.60) 24,307,781.31
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, WALTER DANIEL MEDINA ROSA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (10,190.20) 24,297,591.11
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, DIEGO SOLÍS RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (10,190.20) 24,287,400.91
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (10,190.20) 24,277,210.71
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (10,190.20) 24,267,020.51
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (10,190.20) 24,256,830.31
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (10,190.20) 24,246,640.11
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (10,190.20) 24,236,449.91
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (16,275.60) 24,220,174.31
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (16,275.60) 24,203,898.71
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (10,190.20) 24,193,708.51
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, LOT MARCO ESAÚ ZUBILLAGA ALVA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/104/2016 (10,190.20) 24,183,518.31
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, GERARDO JESÚS BASULTO BRAMBILA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/104/2016 (10,190.20) 24,173,328.11
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (10,190.20) 24,163,137.91
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (10,190.20) 24,152,947.71
27/05/2016 SALARIO 16-31 MAY, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/120/2016 (10,190.20) 24,142,757.51
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 102,214.37 24,244,971.88
02/06/2016 RETIRO BASURA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S&G SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/122/2016 (6,050.00) (968.00) (7,018.00) 24,237,953.88
06/06/2016 FINIQUITO DE EDUARDO BARBOSA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/121/2016 (48,518.80) 24,189,435.08
06/06/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,189,411.88
06/06/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 352,639.25 24,542,051.13
07/06/2016 RENTA MES DE JUNIO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/123/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 24,268,506.48
07/06/2016 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/124/2016 (10,614.33) 24,257,892.15
07/06/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,257,868.95
09/06/2016 MANTENIMIENTO INMUEBLE, ALAMBRADOS GUADALAJARA SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/125/2016 (10,683.10) (1,709.30) (12,392.40) 24,245,476.55
10/06/2016 DEPÓSITO, ORD. CLUB DE INDUSTRIALES DE J 300.00 24,245,776.55
10/06/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS 1,459,367.93 25,705,144.48
13/06/2016 IMPRESIÓN DE ANUNCIO, ISAAC ÁVILA RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/126/2016 (6,992.00) (1,118.72) (8,110.72) 25,697,033.76
13/06/2016 EGS GAME SHOW, CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/127/2016 (300,000.00) (48,000.00) (348,000.00) 25,349,033.76
13/06/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/128/2016 (61,058.57) - (61,058.57) 25,287,975.19
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN, HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (26,238.00) 25,261,737.19
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (14,890.60) 25,246,846.59
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (10,190.20) 25,236,656.39
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (10,190.20) 25,226,466.19
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (10,190.20) 25,216,275.99
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (10,190.20) 25,206,085.79
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (10,190.20) 25,195,895.59
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (10,190.20) 25,185,705.39
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
928 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (10,190.20) 25,175,515.19
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (10,190.20) 25,165,324.99
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (16,275.60) 25,149,049.39
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (16,275.60) 25,132,773.79
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (10,190.20) 25,122,583.59
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,LOT MARCO ESAU ZUBILLAGA ALVA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (10,190.20) 25,112,393.39
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,GERARDO JESÚS BASULTO BRAMBILA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (10,190.20) 25,102,203.19
14/06/2016 SALARIO 01-15 JUN,VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/131/2016 (10,190.20) 25,092,012.99
14/06/2016 FINIQUITO, DIEGO SOLIS RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/129/2016 (95,297.20) 24,996,715.79
14/06/2016 FINIQUITO, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/130/2016 (150,971.20) 24,845,744.59
20/06/2016 SERVICIO PROFESIONAL, CLAUDIO FERNANDO CORDERO GÁMEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/132/2016 (85,500.00) (15,200.00) (100,700.00) 24,745,044.59
21/06/2016 APORTACIÓN EN CALIDAD DE SUBSIDIO, DEUSTSCHE BANK MEXICO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.FCCD/CI/133/2016 (3,680,000.00) 21,065,044.59
22/06/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/134/2016 (124,050.00) (124,050.00) 20,940,994.59
22/06/2016
PAGO DE SUBARRENDAMIENTO Y SERVICIOS, UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/135/2016 (155,128.21) (24,820.51) (179,948.72) 20,761,045.87
27/06/2016 EGS GAME SHOW, CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/136/2016 (153,103.45) (24,496.55) (177,600.00) 20,583,445.87
27/06/2016 EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/138/2016 (3,606.30) (577.01) (4,183.31) 20,579,262.56
27/06/2016 SERVICIO DE INTERNET, AXTEL SAB DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/140/2016 (1,162.93) (186.07) (1,349.00) 20,577,913.56
27/06/2016 CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/141/2016 (841.80) (134.69) (976.49) 20,576,937.07
27/06/2016 PAGO VIÁTICOS A PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/145/2016 (13,441.00) (2,087.52) (15,528.52) 20,561,408.55
28/06/2016 CERTIFICACIÓN DE HECHOS ESCRITURA NO. 18,176, ESKUBIDE SC, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/139/2016 (6,546.50) (957.52) (7,504.02) 20,553,904.53
28/06/2016 DISEÑO E ILUSTRACIÓN DE INFOGRÁFICOS, LA CAJA CREATIVA SC, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/147/2016 (10,000.00) (1,600.00) (11,600.00) 20,542,304.53
28/06/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,459,367.90 22,001,672.43
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (26,238.80) 21,975,433.63
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (14,890.80) 21,960,542.83
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (10,190.20) 21,950,352.63
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (10,190.20) 21,940,162.43
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (10,190.20) 21,929,972.23
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (10,190.20) 21,919,782.03
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (10,190.20) 21,909,591.83
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (10,190.20) 21,899,401.63
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (10,190.20) 21,889,211.43
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (10,190.20) 21,879,021.23
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (10,190.20) 21,868,831.03
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (16,275.60) 21,852,555.43
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (16,275.60) 21,836,279.83
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (10,190.20) 21,826,089.63
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, LOT MARCO ESAÚ ZUBILLAGA ALVA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (10,190.20) 21,815,899.43
29/06/2016 SALARIO 16-30 JUN, GERARDO JESÚS BASULTO BRAMBILA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/146/2016 (10,190.20) 21,805,709.23
30/06/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 21,768,715.11
30/06/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (3,591.85) 21,765,123.26
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 56,642.94 21,821,766.20
01/07/2016
ELABORACIÓN DE PLANOS, STRONGSTEEL ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/149/2016 (4,000.00) (640.00) (4,640.00) 21,817,126.20
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1028 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
01/07/2016 DEPÓSITO 3,880.50 21,821,006.70
08/07/2016 RENTA MES DE JULIO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/150/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 21,547,462.05
11/07/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 342,368.20 21,889,830.25
14/07/2016 DEPÓSITO 0.08 21,889,830.33
14/07/2016 CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/152/2016 (1,621.80) (259.49) (1,881.29) 21,887,949.04
14/07/2016
3 ANAQUELES METÁLICOS Y UNA MESA, SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/153/2016 (5,310.00) (849.60) (6,159.60) 21,881,789.44
14/07/2016 COMPRA HOSTING 2016, VERTICECOM S DE RL DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/154/2016 (4,152.00) (664.32) (4,816.32) 21,876,973.12
14/07/2016 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ISAAC ÁVILA RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/156/2016 (1,200.00) (192.00) (1,392.00) 21,875,581.12
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (10,190.20) 21,865,390.92
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (10,190.20) 21,855,200.72
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (10,190.20) 21,845,010.52
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (10,190.20) 21,834,820.32
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (10,190.20) 21,824,630.12
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (10,190.20) 21,814,439.92
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (10,190.20) 21,804,249.72
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (16,275.60) 21,787,974.12
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (10,190.20) 21,777,783.92
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, LOT MARCO ESAÚ ZUBILLAGA ALVA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (10,190.20) 21,767,593.72
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, GERARDO JESÚS BASULTO BRAMBILA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (10,190.20) 21,757,403.52
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (14,890.60) 21,742,512.92
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (10,190.20) 21,732,322.72
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (16,275.60) 21,716,047.12
14/07/2016 SALARIO 01-15 JUL, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (10,190.20) 21,705,856.92
14/07/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,459,367.93 23,165,224.85
18/07/2016 3 MEMORIAS ADATA 64 GB USB, DAFCOM SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/157/2016 (948.00) (151.68) (1,099.68) 23,164,125.17
18/07/2016 PASAJES AÉREOS MARCELA DIAZ, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/158/2016 (3,764.41) (487.59) (4,252.00) 23,159,873.17
18/07/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2016 (187,344.69) - (187,344.69) 22,972,528.48
19/07/2016 SERVICIO FICHAS TÉCNICAS Y REVISIÓN SOFTWARE, FRAUTER SC, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/159/2016 (4,000.00) (640.00) (4,640.00) 22,967,888.48
19/07/2016 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/DG/425/2016 (12,500.00) 22,955,388.48
19/07/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 22,955,365.28
20/07/2016 PAGO VIÁTICOS, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/160/2016 (2,962.00) - (2,962.00) 22,952,403.28
20/07/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/164/2016 (153,402.00) - (153,402.00) 22,799,001.28
20/07/2016 ELABORACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA NO. 18,198, ESKUBIDE SC, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/165/2016 (10,000.00) (1,600.00) (11,600.00) 22,787,401.28
21/07/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 22,750,407.16
22/07/2016 PINTARRÓN CON ROTAFOLIO, DAFCOM SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/166/2016 (1,118.00) (178.88) (1,296.88) 22,749,110.28
25/07/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,459,367.90 24,208,478.18
27/07/2016
CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y NÓMINAS DEL 01 ENERO AL 30 ABRIL 2016, SOLUCIONES PROFESIONALES EN
ARMONIZACIÓN CONTABLE SC, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/161/2016 (150,000.00) (24,000.00) (174,000.00) 24,034,478.18
28/07/2016 FINIQUITO DE HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/167/2016 (29,577.80) 24,004,900.38
28/07/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,004,877.18
28/07/2016 6 COPIAS CERTIFICADAS(FE DE HECHOS), ESKUBIDE SC, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/172/2016 (210.00) (33.60) (243.60) 24,004,633.58
28/07/2016 SERVICIO DE INTERNET, AXTEL SAB DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/175/2016 (818.10) (130.90) (949.00) 24,003,684.58
28/07/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (3,620.28) 24,000,064.30
29/07/2016 SERVICIO TÉCNICO, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA DE INSTRUCCIÓN FCCD/CI/173/2016 (450.00) (72.00) (522.00) 23,999,542.30
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (14,890.60) 23,984,651.70
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1128 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (10,190.20) 23,974,461.50
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (10,190.20) 23,964,271.30
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (10,190.20) 23,954,081.10
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (10,190.20) 23,943,890.90
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (10,190.20) 23,933,700.70
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (10,190.20) 23,923,510.50
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (10,190.20) 23,913,320.30
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (16,275.60) 23,897,044.70
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (10,190.20) 23,886,854.50
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (16,275.60) 23,870,578.90
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, LOT MARCO ESAÚ ZUBILLAGA ALVA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (10,190.20) 23,860,388.70
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, GERARDO JESÚS BASULTO BRAMBILA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (10,190.20) 23,850,198.50
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (16,275.60) 23,833,922.90
29/07/2016 SALARIO 16-31 JUL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016 (10,189.60) 23,823,733.30
29/07/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,795.92) 23,821,937.38
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 52,524.33 23,874,461.71
02/08/2016 EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/174/2016 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 23,871,561.71
05/08/2016 SALARIO 01-31 JUL, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/179/2016 (52,475.85) 23,819,085.86
05/08/2016 RENTA MES DE AGOSTO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/180/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 23,545,541.21
05/08/2016 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/181/2016 (4,140.00) (662.40) (4,802.40) 23,540,738.81
05/08/2016 CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/182/2016 (693.70) (110.99) (804.69) 23,539,934.12
05/08/2016 PASAJES AÉREOS, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/183/2016 (5,917.00) (807.20) (6,724.20) 23,533,209.92
05/08/2016 PAGO VIÁTICOS INAH CD. MEX., MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/184/2016 (818.00) - (818.00) 23,532,391.92
05/08/2016 PAGO VIÁTICOS INAH CD. MEX., JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/185/2016 (1,054.14) (19.86) (1,074.00) 23,531,317.92
08/08/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 342,368.20 23,873,686.12
08/08/2016 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/177/2016 (8,905.59) 23,864,780.53
08/08/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 23,864,757.33
08/08/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/192/2016 (834.00) - (834.00) 23,863,923.33
12/08/2016 SALARIO 01-15 AGO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016 (10,190.20) 23,853,733.13
12/08/2016 SALARIO 01-15 AGO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016 (10,190.20) 23,843,542.93
12/08/2016 SALARIO 01-15 AGO, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016 (10,190.20) 23,833,352.73
12/08/2016 SALARIO 01-15 AGO, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016 (10,190.20) 23,823,162.53
12/08/2016 SALARIO 01-15 AGO, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016 (10,190.20) 23,812,972.33
12/08/2016 SALARIO 01-15 AGO, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016 (10,190.20) 23,802,782.13
12/08/2016 SALARIO 01-15 AGO, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016 (10,190.20) 23,792,591.93
12/08/2016 SALARIO 01-15 AGO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016 (16,275.60) 23,776,316.33
12/08/2016 SALARIO 01-15 AGO, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016 (16,275.60) 23,760,040.73
12/08/2016 SALARIO 01-15 AGO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016 (10,190.20) 23,749,850.53
12/08/2016 SALARIO 01-15 AGO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016 (26,238.00) 23,723,612.53
12/08/2016 PASAJES AÉREOS, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/194/2016 (3,964.00) (509.76) (4,473.76) 23,719,138.77
12/08/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/193/2016 (51,176.77) - (51,176.77) 23,667,962.00
12/08/2016 PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTRATO COMODATO, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/186/2016 (356,649.41) (356,649.41) 23,311,312.59
15/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 23,274,318.47
16/08/2016 SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/197/2016 (3,000,000.00) 20,274,318.47
16/08/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,480,467.27 21,754,785.74
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
28 DE FEBRERO 2017 12
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
19/08/2016 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ISAAC ÁVILA RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/199/2016 (600.00) (96.00) (696.00) 21,754,089.74
19/08/2016 PASAJES AÉREOS, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/201/2016 (24,601.20) (545.64) (25,146.84) 21,728,942.90
19/08/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/200/2016 (87,030.00) (87,030.00) 21,641,912.90
22/08/2016 FINIQUITO DE GERARDO JESÚS BASULTO BRAMBILA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/188/2016 (29,850.40) 21,612,062.50
22/08/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 21,612,039.30
22/08/2016 FINIQUITO DE MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/189/2016 (125,864.40) 21,486,174.90
22/08/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 21,486,151.70
22/08/2016 FINIQUITO DE MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/190/2016 (128,470.60) 21,357,681.10
22/08/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 21,357,657.90
22/08/2016 FINIQUITO DE LOT MARCO ESAU ZUBILLAGA ALVA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/196/2016 (8,525.20) 21,349,132.70
22/08/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 21,349,109.50
24/08/2016 LEVANTAMIENTO CON DRONE, DROIDIKA SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/206/2016 (15,000.00) (2,400.00) (17,400.00) 21,331,709.50
25/08/2016 FINIQUITO DE MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/195/2016 (21,775.20) 21,309,934.30
25/08/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 21,309,911.10
26/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,817.05) 21,308,094.05
29/08/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,480,467.20 22,788,561.25
29/08/2016
EQUIPO DE ARRENDAMIENTO Y COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/208/2016 (2,723.10) (435.70) (3,158.80) 22,785,402.45
29/08/2016 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/209/2016 (9,080.24) 22,776,322.21
29/08/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 22,776,299.01
30/08/2016
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/207/2016 (2,750.00) (440.00) (3,190.00) 22,773,109.01
31/08/2016 FINIQUITO DE CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/198/2016 (8,322.82) 22,764,786.19
31/08/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 22,764,762.99
31/08/2016 PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/202/2016 (533.01) (85.28) (618.29) 22,764,144.70
31/08/2016 PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/204/2016 (16,538.32) (2,646.13) (19,184.45) 22,744,960.25
31/08/2016 SALARIO 16-31 AGO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016 (10,190.26) 22,734,769.99
31/08/2016 SALARIO 16-31 AGO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016 (10,190.26) 22,724,579.73
31/08/2016 SALARIO 16-31 AGO, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016 (10,190.26) 22,714,389.47
31/08/2016 SALARIO 16-31 AGO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016 (10,190.26) 22,704,199.21
31/08/2016 SALARIO 16-31 AGO, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016 (10,190.26) 22,694,008.95
31/08/2016 SALARIO 16-31 AGO, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016 (10,190.26) 22,683,818.69
31/08/2016 SALARIO 16-31 AGO, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016 (10,190.26) 22,673,628.43
31/08/2016 SALARIO 16-31 AGO, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016 (16,275.57) 22,657,352.86
31/08/2016 SALARIO 16-31 AGO, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016 (10,190.26) 22,647,162.60
31/08/2016 SALARIO 16-31 AGO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016 (16,275.57) 22,630,887.03
31/08/2016 SALARIO 16-31 AGO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016 (26,237.95) 22,604,649.08
31/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (598.64) 22,604,050.44
31/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (5,951.57) 22,598,098.87
31/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (2,394.56) 22,595,704.31
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 60,167.62 22,655,871.93
01/09/2016
RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/178/2016 (57,011.11) (9,121.77) (66,132.88) 22,589,739.05
08/09/2016 RENTA MES DE SEPTIEMBRE, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/216/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 22,316,194.40
08/09/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 22,279,200.28
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1328 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
09/09/2016 TRASPASO DE LA CUENTA CONACYT A LA CUENTA PRINCIPAL 356,649.41 22,635,849.69
09/09/2016
ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO, COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO A. C, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/214/2016 (19,000.00) (3,040.00) (22,040.00) 22,613,809.69
12/09/2016
SUB ARRENDAMIENTO, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/216/2016 (28,272.55) (4,523.60) (32,796.15) 22,581,013.54
12/09/2016 MENSAJERÍA LOCAL, MAURICIO EDUARDO CASTRO MERCADO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/217/2016 (400.00) (64.00) (464.00) 22,580,549.54
13/09/2016
AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES, DEL EJERCICIO 2015 E INFORMES COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO 2014, ASESORES
EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/191/2016 (130,000.00) (20,800.00) (150,800.00) 22,429,749.54
14/09/2016 PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/210/2016 (2,714.06) (156.33) (2,870.39) 22,426,879.15
14/09/2016 PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/211/2016 (752.92) (120.47) (873.39) 22,426,005.76
14/09/2016 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/218/2016 (5,248.00) (839.68) (6,087.68) 22,419,918.08
15/09/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,538,490.31 23,958,408.39
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,948,218.13
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,938,027.87
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,927,837.61
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,917,647.35
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,907,457.09
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,897,266.83
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (10,190.26) 23,887,076.57
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (16,275.57) 23,870,801.00
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (16,275.57) 23,854,525.43
15/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/219/2016 (26,237.95) 23,828,287.48
15/09/2016
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/220/2016 (1,823.67) (291.79) (2,115.46) 23,826,172.02
15/09/2016 CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/221/2016 (710.00) (113.60) (823.60) 23,825,348.42
15/09/2016
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPODUCIÓN Y PRODUCCIÓN VISUAL, ISAAC ÁVILA RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/222/2016 (27,695.00) (4,431.20) (32,126.20) 23,793,222.22
19/09/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/223/2016 (140,261.66) (140,261.66) 23,652,960.56
19/09/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/224/2016 (166,459.00) (166,459.00) 23,486,501.56
23/09/2016 SALARIO 29-31 AGO, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/215/2016 (1,749.13) 23,484,752.43
26/09/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,538,490.28 25,023,242.71
27/09/2016 ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/225/2016 (246,000.00) (39,360.00) (285,360.00) 24,737,882.71
28/09/2016 CERTIFICACIÓN DE COPIAS, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/226/2016 (922.41) (147.59) (1,070.00) 24,736,812.71
28/09/2016 FINIQUITO DE ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/232/2016 (16,197.66) 24,720,615.05
28/09/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,720,591.85
28/09/2016 SALARIO 01-15 SEP, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/234/2016 (10,190.22) 24,710,401.63
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (987.65) 24,709,413.98
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (10,138.77) 24,699,275.21
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (10,190.26) 24,689,084.95
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (10,190.26) 24,678,894.69
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (10,190.26) 24,668,704.43
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (6,926.22) 24,661,778.21
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (9,272.45) 24,652,505.76
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (3,846.71) 24,648,659.05
30/09/2016 ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/229/2016 (10,138.77) 24,638,520.28
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1428 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/230/2016 (13,778.61) 24,624,741.67
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (10,190.26) 24,614,551.41
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (10,190.26) 24,604,361.15
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (10,190.26) 24,594,170.89
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (10,190.26) 24,583,980.63
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (10,190.26) 24,573,790.37
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (16,275.57) 24,557,514.80
30/09/2016 SALARIO 16-30 SEP, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/237/2016 (26,237.95) 24,531,276.85
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 55,498.67 24,586,775.52
06/10/2016 SALARIO 16-30 SEP, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/231/2016 (8,561.97) 24,578,213.55
06/10/2016 SALARIO 01-15 SEP, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/233/2016 (3,428.99) 24,574,784.56
06/10/2016 TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/235/2016 (1,037,375.65) 23,537,408.91
06/10/2016
RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/238/2016 (28,636.83) (4,581.89) (33,218.72) 23,504,190.19
06/10/2016
EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/239/2016 (3,431.50) (549.04) (3,980.54) 23,500,209.65
06/10/2016 PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/241/2016 (3,466.92) (554.71) (4,021.63) 23,496,188.02
06/10/2016 RENTA MES DE OCTUBRE, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/243/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 23,222,643.37
06/10/2016 DEPÓSITO EN EFECTIVO, GUADALAJARA, JALISCO 161.50 23,222,804.87
07/10/2016 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/240/2016 (4,300.00) (688.00) (4,988.00) 23,217,816.87
11/10/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,552,556.51 24,770,373.38
12/10/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/242/2016 (22,500.00) (3,600.00) (26,100.00) 24,744,273.38
12/10/2016 SALARIO 16-30 SEP, ESTÍMULO ADMINISTRATIVO, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/244/2016 (15,462.25) 24,728,811.13
12/10/2016 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/249/2016 (4,000.00) (640.00) (4,640.00) 24,724,171.13
12/10/2016
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.C, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/250/2016 (1,874.35) (299.90) (2,174.25) 24,721,996.88
12/10/2016 SERVICIO DE LIMPIEZA, OMLET S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/251/2016 (10,767.24) (1,722.76) (12,490.00) 24,709,506.88
13/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 24,672,512.76
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (10,190.26) 24,662,322.50
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (10,190.26) 24,652,132.24
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (10,190.26) 24,641,941.98
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (10,190.26) 24,631,751.72
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (10,190.26) 24,621,561.46
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (16,275.57) 24,605,285.89
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (16,275.57) 24,589,010.32
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (14,890.65) 24,574,119.67
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (10,190.26) 24,563,929.41
14/10/2016 SALARIO 01-15 OCT, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/252/2016 (26,237.95) 24,537,691.46
17/10/2016 SALARIO 09-15 OCT, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/253/2016 (4,619.74) 24,533,071.72
17/10/2016 CHEQUE DE CAJA, PAGO DE GASTOS NOTARIALES Y DERECHOS, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/254/2016 (10,826.37) (10,826.37) 24,522,245.35
17/10/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,522,222.15
17/10/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/255/2016 (38,988.38) (38,988.38) 24,483,233.77
17/10/2016 MANTENIMIENTO INMUEBLE, ALAMBRADOS GUADALAJARA SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/256/2016 (7,156.00) (1,144.96) (8,300.96) 24,474,932.81
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1528 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
17/10/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/257/2016 (78,676.00) (78,676.00) 24,396,256.81
18/10/2016 FINIQUITO DE MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2016 (54,654.93) 24,341,601.88
18/10/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,341,578.68
18/10/2016 FINIQUITO DE CÉSAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/247/2016 (65,839.77) 24,275,738.91
18/10/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,275,715.71
18/10/2016 FINIQUITO DE MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/248/2016 (101,076.62) 24,174,639.09
18/10/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,174,615.89
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (5,951.57) 24,168,664.32
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (3,620.28) 24,165,044.04
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (3,620.28) 24,161,423.76
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (3,620.28) 24,157,803.48
21/10/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,552,556.44 25,710,359.92
26/10/2016 ASESORÍA TRASPASO DE LICENCIA CONTPAQI, ACC NG S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/260/2016 (550.00) (88.00) (638.00) 25,709,721.92
26/10/2016 MATERIALES MENORES DE OFICINA, BER-MAR UNIVERSAL S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/261/2016 (1,211.00) (193.76) (1,404.76) 25,708,317.16
26/10/2016
SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/262/2016 (2,000.00) (320.00) (2,320.00) 25,705,997.16
28/10/2016 IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ISAAC ÁVILA RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2016 (170.00) (27.20) (197.20) 25,705,799.96
28/10/2016
SUB ARRENDAMIENTO, SERVICIO DE TELEFONÍA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/265/2016 (26,714.99) (4,274.39) (30,989.38) 25,674,810.58
28/10/2016 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/266/2016 (6,600.00) (1,056.00) (7,656.00) 25,667,154.58
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,656,964.38
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,646,774.18
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,636,583.98
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,626,393.78
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.60) 25,616,203.18
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (16,275.60) 25,599,927.58
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (16,275.60) 25,583,651.98
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (14,890.60) 25,568,761.38
31/10/2016 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SALARIO 16-31 OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 14,890.60 25,583,651.98
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,573,461.78
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,563,271.58
31/10/2016 COMISIÓN BANCARIA (98.60) 25,563,172.98
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (26,238.00) 25,536,934.98
31/10/2016 SALARIO 03-15 OCT, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/268/2016 (8,934.04) 25,528,000.94
31/10/2016 SALARIO 07-15 OCT, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/269/2016 (6,359.79) 25,521,641.15
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/270/2016 (10,190.20) 25,511,450.95
31/10/2016 SALARIO 16-31 OCT, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/271/2016 (10,190.20) 25,501,260.75
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 61,141.69 25,562,402.44
03/11/2016 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/272/2016 (27,134.94) (27,134.94) 25,535,267.50
03/11/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 25,535,244.30
04/11/2016 RENTA MES DE NOVIEMBRE, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/276/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 25,261,699.65
04/11/2016
EQUIPO DE ARRENDAMIENTO Y COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/277/2016 (2,893.30) (462.93) (3,356.23) 25,258,343.42
08/11/2016
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO, PAGO DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE SEGURO,VAMSA NIÑOS HÉROES S.A. DE C.V, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/263/2016 (169,212.82) (27,074.05) (196,286.87) 25,062,056.55
08/11/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/279/2016 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 25,009,856.55
08/11/2016 COMISIÓN BANCARIA (98.60) 25,009,757.95
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1628 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
10/11/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,591,238.54 26,600,996.49
10/11/2016
PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "EL CUARTEL", GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/278/2016 (6,851,166.28) - (6,851,166.28) 19,749,830.21
10/11/2016 TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NO. 17,433, ESKUBIDE S. C, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/280/2016 (3,000.00) (480.00) (3,480.00) 19,746,350.21
10/11/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/282/2016 (144,955.95) (144,955.95) 19,601,394.26
11/11/2016 COMPRA DE TRITURADORA, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/281/2016 (4,798.00) (4,798.00) 19,596,596.26
11/11/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/283/2016 (133,323.00) (133,323.00) 19,463,273.26
11/11/2016
CERTIFICACIÓN DE COPIAS DE LA ESCRITURA NO. 17,433, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/284/2016 (1,227.11) (196.34) (1,423.45) 19,461,849.81
11/11/2016 HONORARIOS PODER DE JACOBO, JOSÉ GUILLERMO RAMOS OROZCO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/285/2016 (6,420.57) (973.43) (7,394.00) 19,454,455.81
14/11/2016 SALARIO 17-31 OCT, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/274/2016 (9,562.16) 19,444,893.65
14/11/2016 SALARIO 17-31 OCT, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/275/2016 (9,562.16) 19,435,331.49
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,425,141.23
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,414,950.97
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,404,760.71
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,394,570.45
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,384,380.19
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (16,275.57) 19,368,104.62
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (16,275.57) 19,351,829.05
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (14,890.65) 19,336,938.40
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,326,748.14
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,316,557.88
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,306,367.62
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,296,177.36
14/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (26,237.95) 19,269,939.41
17/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/286/2016 (10,190.26) 19,259,749.15
17/11/2016 SALARIO 01-15 NOV, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/287/2016 (10,190.26) 19,249,558.89
17/11/2016 ASESORÍA SISTEMAS CONTPAQI NÓMINAS, ASESORÍA LIMAC, S.A. DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN FCCD/CI/291/2016 (5,250.00) (840.00) (6,090.00) 19,243,468.89
18/11/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 19,206,474.77
18/11/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/292/2016 (86,206.90) (13,793.10) (100,000.00) 19,106,474.77
22/11/2016 SALARIO 16-31 OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/290/2016 (14,890.60) 19,091,584.17
22/11/2016
RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/293/2016 (5,127.04) (820.33) (5,947.37) 19,085,636.80
25/11/2016 DEPÓSITO EN EFECTIVO 41,577.00 19,127,213.80
25/11/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,591,238.50 20,718,452.30
25/11/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/295/2016 (8,416.12) (1,162.42) (9,578.54) 20,708,873.76
25/11/2016
EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA
DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/296/2016 (2,980.70) (476.91) (3,457.61) 20,705,416.15
25/11/2016
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/297/2016 (620.00) (99.20) (719.20) 20,704,696.95
25/11/2016
RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/298/2016 (26,769.08) (4,220.30) (30,989.38) 20,673,707.57
30/11/2016 SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/300/2016 (2,250,000.00) 18,423,707.57
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,413,517.37
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,403,327.17
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,393,136.97
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,382,946.77
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,372,756.57
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (16,275.60) 18,356,480.97
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1728 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (16,275.60) 18,340,205.37
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (14,890.68) 18,325,314.69
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,315,124.49
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,304,934.29
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,294,744.09
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,284,553.89
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (26,237.90) 18,258,315.99
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,248,125.79
30/11/2016 SALARIO 16-30 NOV, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,237,935.59
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 51,512.64 18,289,448.23
06/12/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/302/2016 (48,724.17) (48,724.17) 18,240,724.06
06/12/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/303/2016 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 18,188,524.06
06/12/2016 RENTA MES DE DICIEMBRE, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/304/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 17,914,979.41
06/12/2016 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/305/2016 (5,040.00) (806.40) (5,846.40) 17,909,133.01
09/12/2016 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 730,918.93 18,640,051.94
09/12/2016 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/306/2016 (11,083.05) 18,628,968.89
09/12/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 18,628,945.69
09/12/2016 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, EVOLUCIONES GRÁFICAS PIXEL, S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/307/2016 (314.00) (50.24) (364.24) 18,628,581.45
09/12/2016
RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/308/2016 (5,415.15) (866.42) (6,281.57) 18,622,299.88
14/12/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/313/2016 (82,399.00) (82,399.00) 18,539,900.88
14/12/2016 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/315/2016 (1,827.96) 18,538,072.92
14/12/2016 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/315/2016 (1,827.96) 18,536,244.96
14/12/2016 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/315/2016 (1,827.96) 18,534,417.00
14/12/2016 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/315/2016 (3,136.51) 18,531,280.49
14/12/2016 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/315/2016 (1,487.73) 18,529,792.76
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (12,530.93) 18,517,261.83
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (36,976.50) 18,480,285.33
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (36,976.50) 18,443,308.83
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (36,976.50) 18,406,332.33
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (33,895.13) 18,372,437.20
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (29,186.67) 18,343,250.53
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (18,042.67) 18,325,207.86
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (17,243.55) 18,307,964.31
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (10,476.68) 18,297,487.63
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (32,970.71) 18,264,516.92
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (8,627.85) 18,255,889.07
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (9,038.70) 18,246,850.37
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (54,732.50) 18,192,117.87
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (7,600.73) 18,184,517.14
14/12/2016 PAGO DE AGUINALDO, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/316/2016 (7,600.73) 18,176,916.41
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,166,726.21
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,156,536.01
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,146,345.81
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,136,155.61
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,125,965.41
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1828 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (16,275.60) 18,109,689.81
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (16,275.60) 18,093,414.21
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (14,890.68) 18,078,523.53
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,068,333.33
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,058,143.13
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,047,952.93
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,037,762.73
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (26,237.90) 18,011,524.83
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 18,001,334.63
14/12/2016 SALARIO 01-15 DIC, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/317/2016 (10,190.20) 17,991,144.43
15/12/2016 PASAJES AÉREOS, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/309/2016 (11,049.00) (1,518.88) (12,567.88) 17,978,576.55
15/12/2016 PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/310/2016 (489.51) - (489.51) 17,978,087.04
15/12/2016 PASAJES AÉREOS, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/311/2016 (6,882.00) (976.64) (7,858.64) 17,970,228.40
15/12/2016 PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/312/2016 (1,754.50) (184.00) (1,938.50) 17,968,289.90
15/12/2016 PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/314/2016 (5,799.55) (708.25) (6,507.80) 17,961,782.10
16/12/2016 DEPÓSITO EN EFECTIVO 513.32 17,962,295.42
16/12/2016 REEMBOLSO PAGO EXCESO, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A. C. 338.09 54.09 392.18 17,962,687.60
19/12/2016 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/318/2016 (2,934.30) (469.49) (3,403.79) 17,959,283.81
19/12/2016
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/319/2016 (3,284.48) (525.53) (3,810.01) 17,955,473.80
20/12/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (2,993.21) 17,952,480.59
20/12/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,817.05) 17,950,663.54
22/12/2016 GESTIÓN DE EMPRESAS, CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/320/2016 (250,000.00) (40,000.00) (290,000.00) 17,660,663.54
23/12/2016 DESARROLLO DE INDUSTRIA, CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/321/2016 (340,000.00) (54,400.00) (394,400.00) 17,266,263.54
23/12/2016
CONFERENCIAS MAGISTRALES, CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/323/2016 (250,000.00) (40,000.00) (290,000.00) 16,976,263.54
26/12/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 16,939,269.42
28/12/2016 PAGO DE REEMBOLSO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/325/2016 (3,654.21) - (3,654.21) 16,935,615.21
28/12/2016
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS RAPEZ, S.A. DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/326/2016 (3,000.00) (480.00) (3,480.00) 16,932,135.21
28/12/2016
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, CLASS TOURS ORGANIZACIÓN DE VIAJES S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN
NO FCCD/CI/327/2016 (20,470.00) - (20,470.00) 16,911,665.21
28/12/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/328/2016 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 16,859,465.21
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,849,275.01
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,839,084.81
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,828,894.61
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,818,704.41
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,808,514.21
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (16,275.60) 16,792,238.61
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (16,275.60) 16,775,963.01
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (14,890.68) 16,761,072.33
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,750,882.13
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,740,691.93
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,730,501.73
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,720,311.53
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (26,237.90) 16,694,073.63
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,683,883.43
29/12/2016 SALARIO 16-31 DIC, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/322/2016 (10,190.20) 16,673,693.23
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
1928 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 43,000.63 16,716,693.86
04/01/2017 FINIQUITO DE VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/330/2016 (4,602.33) 16,712,091.53
04/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 16,712,068.33
05/01/2017 FINIQUITO DE MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/329/2016 (4,248.20) 16,707,820.13
05/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 16,707,796.93
16/01/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 18,089,692.48
17/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 18,052,698.36
17/01/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/003/2017 (169,340.54) (169,340.54) 17,883,357.82
18/01/2017 PAGO DE PRIMA VACACIONAL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/002/2017 (340.22) 17,883,017.60
18/01/2017 PAGO DE AGUINALDO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/002/2017 (4,005.79) 17,879,011.81
18/01/2017 RENTA MES DE ENERO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/004/2017 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 17,605,467.16
18/01/2017 CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/005/2017 (697.50) (111.60) (809.10) 17,604,658.06
18/01/2017
EQUIPO DE ARRENDAMIENTO Y COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/006/2017 (3,972.00) (635.52) (4,607.52) 17,600,050.54
18/01/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/008/2017 (174,377.00) (174,377.00) 17,425,673.54
19/01/2017
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V,
CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/001/2017 (7,372.41) (1,179.57) (8,551.98) 17,417,121.56
24/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,242.19) 17,415,879.37
24/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/010/2017 (16,275.57) 17,399,603.80
24/01/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/033/2017 (12,500.00) 17,387,103.80
24/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 17,387,080.60
26/01/2017 FINIQUITO DE ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/331/2016 (9,720.37) 17,377,360.23
26/01/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 17,377,337.03
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,367,146.77
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,356,956.51
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,346,766.25
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (16,275.58) 17,330,490.67
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (14,890.62) 17,315,600.05
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,305,409.79
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,295,219.53
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,285,029.27
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,274,839.01
31/01/2017 SALARIO 01-15 ENE, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/025/2017 (10,190.26) 17,264,648.75
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,254,458.49
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,244,268.23
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,234,077.97
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (16,275.58) 17,217,802.39
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (14,890.62) 17,202,911.77
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (16,275.58) 17,186,636.19
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,176,445.93
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,166,255.67
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,156,065.41
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,145,875.15
31/01/2017 SALARIO 16-30 ENE, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/026/2017 (10,190.26) 17,135,684.89
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 43,754.75 17,179,439.64
01/02/2017 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/007/2017 (3,840.00) (614.40) (4,454.40) 17,174,985.24
APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2028 DE FEBRERO 2017
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO A
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
PAGO REALIZADOS
A DEUSTSCHE
BANK MEXICO
SUBSIDIO A
FAVOR DE CIUDAD
CREATIVA
SALDO
08/02/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,356,895.46 18,531,880.70
08/02/2017
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/028/2017 (3,743.92) (3,743.92) 18,528,136.78
08/02/2017
SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/029/2017 (3,027.13) (484.34) (3,511.47) 18,524,625.31
08/02/2017 COFFEE BREAK EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/030/2017 (1,875.00) (300.00) (2,175.00) 18,522,450.31
08/02/2017 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/032/2017 (6,750.00) (1,282.50) (8,032.50) 18,514,417.81
08/02/2017 SALARIO 01-15 ENE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/034/2017 (26,237.95) 18,488,179.86
10/02/2017 APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,381,895.55 19,870,075.41
10/02/2017
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS, DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO 2014, ASESORES EMPRESARIALES
MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/031/2017 (160,500.00) (25,680.00) (186,180.00) 19,683,895.41
10/02/2017 FINIQUITO DE JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/036/2017 (9,592.53) 19,674,302.88
10/02/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 19,674,279.68
10/02/2017 SALARIO 16-30 ENE, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/040/2017 (26,237.95) 19,648,041.73
10/02/2017 SALARIO 18-30 ENE, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/040/2017 (8,934.04) 19,639,107.69
14/02/2017 RENTA MES DE FEBRERO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/038/2017 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 19,365,563.04
14/02/2017 CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/039/2017 (9,423.30) 19,356,139.74
14/02/2017 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 19,356,116.54
14/02/2017
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, DUPLI-COPY, S DE RL DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/041/2017 (2,500.00) (400.00) (2,900.00) 19,353,216.54
14/02/2017 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/042/2017 (650.00) (104.00) (754.00) 19,352,462.54
14/02/2017 COMISIÓN BANCARIA (232.00) 19,352,230.54
15/02/2017 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/037/2017 (45,896.84) (45,896.84) 19,306,333.70
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,296,143.44
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,285,953.18
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,275,762.92
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (26,237.95) 19,249,524.97
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (16,275.57) 19,233,249.40
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (14,890.62) 19,218,358.78
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,208,168.52
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,197,978.26
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,187,788.00
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,177,597.74
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,167,407.48
15/02/2017 SALARIO 01-15 FEB, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/045/2017 (10,190.26) 19,157,217.22
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (38,236.30) 19,118,980.92
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA (1,197.28) 19,117,783.64
21/02/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2017 (60,782.00) (60,782.00) 19,057,001.64
23/02/2017 MANTENIMIENTO INMUEBLE, OMLET SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/056/2017 (8,500.00) (1,360.00) (9,860.00) 19,047,141.64
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (9,388.59) 19,037,753.05
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 19,027,562.79
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 19,017,372.53
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (16,275.57) 19,001,096.96
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (14,890.62) 18,986,206.34
28/02/2017 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SALARIO 16-28 FEB, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 14,890.62 19,001,096.96
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,990,906.70
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,980,716.44
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,970,526.18
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,960,335.92
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,950,145.66
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (16,275.57) 18,933,870.09
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,923,679.83
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ELSA DÍAZ CASTRO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (16,275.57) 18,907,404.26
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, DEYLIN VERÓNICA RAMOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,897,214.00
28/02/2017 SALARIO 16-28 FEB, ALDO RAÚL OSORIO SANDOVAL, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/058/2017 (10,190.26) 18,887,023.74
28/02/2017 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2017 (802.00) (802.00) 18,886,221.74
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 40,800.83 18,927,022.57
56,882,275.39$ 103,285,873.74$ 356,649.41$ 2,874,317.71$ (22,384,102.93) (40,984,085.94) (3,324,770.32) (44,244,827.24) (291,531.95) (11,724,323.36) (1,179,681.32) (2,175.00) (54,395,451.88) (10,250,000.00)
APLICACIÓN DE RECURSOS
TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2128 DE FEBRERO 2017
2- CUENTA INADEM
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO FONDO
REVOLVENTESALARIOS
HONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOSSALDO
06/04/2016 DEPÓSITO DE DEUTSCHE BANK MEXICO SA F, TESOFE 11,000,000.00$ 11,000,000.00$
15/04/2016 DEPÓSITO DE DEUTSCHE BANK MEXICO SA F, TESOFE 19,000,000.00 30,000,000.00
19/04/2016
REINTEGRO RECURSO GOBIERNO-TESOFE, CARTA INSTRUCCÓN
FCCD/CI/078/2016 (30,000,000.00) -
30/04/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL 11,417.77$ 11,417.77
04/05/2016 DEPÓSITO DE DEUTSCHE BANK MEXICO SA F, TESOFE 340,649.76$ 352,067.53
05/05/2016 TRASPASO DE LA CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA INADEM 973,006.78$ 1,325,074.31
05/05/2016
REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS $30 MILLONES,
CARTA INSTRUCCÓN FCCD/CI/089/2016 (1,313,656.54) 11,417.77
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 35.19 11,452.96
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 27.60 11,480.56
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 26.68 11,507.24
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 30.55 11,537.79
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 27.88 11,565.67
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 28.83 11,594.50
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 27.90 11,622.40
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 27.90 11,650.30
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 29.78 11,680.08
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 26.08 11,706.16
340,649.76$ -$ 11,706.16$ 973,006.78$ - - - - - - - (1,313,656.54) TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2228 DE FEBRERO 2017
3- CUENTA CONACYT
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS
CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS
GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE
GASTOS
GENERALES
TRASPASO
FONDO
REVOLVENTE
SALARIOSHONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
TRASPASO A
OTRAS
CUENTAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOSSALDO
26/05/2016
TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA CONACYT, CARTA INSTRUCCIÓN
NO. FCCD/CI/109/2016 9,890,018.23$ 9,890,018.23$
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 1,098.93$ 9,891,117.16
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 22,195.79 9,913,312.95
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 23,183.92 9,936,496.87
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 26,447.61 9,962,944.48
09/09/2016 TRASPASO DE LA CUENTA CONACYT A LA CUENTA PRINCIPAL (356,649.41) 9,606,295.07
22/09/2016
PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/227/2016 (15,935.96) (2,549.75) (18,485.71) 9,587,809.36
22/09/2016
PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE
INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/228/2016 (99,827.72) (15,972.44) (115,800.16) 9,472,009.20
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 23,413.90 9,495,423.10
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 23,739.89 9,519,162.99
10/11/2016
PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "EL CUARTEL", GUADALAJARA CIUDAD
CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/278/2016 (1,239,778.78) - (1,239,778.78) 8,279,384.21
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 21,031.60 8,300,415.81
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 20,081.87 8,320,497.68
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 21,474.24 8,341,971.92
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 18,835.30 8,360,807.22
-$ -$ 201,503.05$ 9,890,018.23$ (1,355,542.46) (18,522.19) (1,374,064.65) - - - - (356,649.41) -
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
TOTALES
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2328 DE FEBRERO 2017
4- CUENTA RECURSOS PROPIOS
FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN
PATRIMONIO
APORTACIÓN
PATRIMONIO
GOBIERNO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
TRASPASO DE
OTRAS CUENTAS
IMPORTE DE
GASTOS GENERALES
IVA DE GASTOS
GENERALES
TOTAL DE GASTOS
GENERALES
TRASPASO FONDO
REVOLVENTESALARIOS
HONORARIOS
FIDUCIARIOS
COMISIONES
BANCARIAS
REINTEGRO DE
RENDIMIENTOSSALDO
26/05/2016
TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/109/2016 10,483,702.27$ 10,483,702.27$
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO 1,164.89$ 10,484,867.16
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 23,528.18 10,508,395.34
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 24,575.63 10,532,970.97
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 28,035.22 10,561,006.19
12/09/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 342,368.20$ 10,903,374.39
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 26,027.98 10,929,402.37
06/10/2016
TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CARTA INSTRUCCIÓN
FCCD/CI/235/2016 1,037,375.65 11,966,778.02
24/10/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 342,368.20 12,309,146.22
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 29,508.70 12,338,654.92
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 29,851.99 12,368,506.91
07/12/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 259,218.20 12,627,725.11
21/12/2016 TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 342,368.20 12,970,093.31
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 30,470.73 13,000,564.04
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 33,553.14 13,034,117.18
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 29,429.85 13,063,547.03
1,286,322.80$ -$ 256,146.31$ 11,521,077.92$ - - - - - - - - TOTALES
ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2428 DE FEBRERO 2017
5.- RENDIMIENTOS CUENTA PRINCIPAL
FECHA CONCEPTO TOTAL
31/10/2014 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE 94,798.86$
30/11/2014 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 113,372.13
31/12/2014 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE 166,519.57
31/01/2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ENERO 152,761.39
28/02/2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE FEBRERO 142,243.57
31/03/2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MARZO 159,629.05
30/04/2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ABRIL 162,210.86
31/05/2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO 157,602.57
30/06/2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 202,283.14
31/07/2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO 88,003.44
31/08/2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO 88,270.06
30/09/2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 90,110.32
31/10/2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE 94,757.57
30/11/2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 101,099.16
31/12/2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE 103,669.16
31/01/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ENERO 98,385.61
29/02/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE FEBRERO 96,841.24
31/03/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MARZO 97,269.23
30/04/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ABRIL 97,232.31
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO 102,214.37
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 56,642.94
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO 52,524.33
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO 60,167.62
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 55,498.67
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 61,141.69
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 51,512.64
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 43,000.63
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 43,754.75
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 40,800.83
TOTAL 2,874,317.71$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2528 DE FEBRERO 2017
6.- RENDIMIENTOS CUENTA INADEM
FECHA CONCEPTO TOTAL
30/04/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ABRIL 11,417.77$
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO 35.19
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 27.60
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO 26.68
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO 30.55
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 27.88
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 28.83
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 27.90
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 27.90
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 29.78
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 26.08
TOTAL 11,706.16$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2628 DE FEBRERO 2017
7.- RENDIMIENTOS CUENTA CONACYT
FECHA CONCEPTO TOTAL
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO 1,098.93$
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 22,195.79
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO 23,183.92
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO 26,447.61
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 23,413.90
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 23,739.89
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 21,031.60
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 20,081.87
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 21,474.24
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 18,835.30
TOTAL 201,503.05$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2728 DE FEBRERO 2017
8.- RENDIMIENTOS CUENTA RECURSOS PROPIOS
FECHA CONCEPTO TOTAL
31/05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO 1,164.89$
30/06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 23,528.18
31/07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO 24,575.63
31/08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO 28,035.22
30/09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 26,027.98
31/10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 29,508.70
30/11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 29,851.99
31/12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE 30,470.73
31/01/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ENERO 33,553.14
28/02/2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE FEBRERO 29,429.85
TOTAL 256,146.31$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2828 DE FEBRERO 2017
9.- HONORARIOS FIDUCIARIOS
FECHA CONCEPTO IMPORTE
31/12/2015 COMISIÓN FIDUCIARIA ACUMULADA AL 2015 $ 583,480.01 14/01/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,220.10
09/02/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
14/03/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
28/03/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 27,377.29
22/04/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
29/04/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 2,394.56
23/05/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,811.17
26/05/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 2,394.56
30/06/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
30/06/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 3,591.85
21/07/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
28/07/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 3,620.28
29/07/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,795.92
15/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
26/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,817.05
31/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 598.64
31/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 5,951.57
31/08/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 2,394.56
08/09/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
13/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 5,951.57
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 3,620.28
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 3,620.28
20/10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 3,620.28
18/11/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
20/12/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 2,993.21
20/12/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,817.05
26/12/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
17/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 36,994.12
24/01/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,242.19
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 38,236.30
16/02/2017 COMISIÓN FIDUCIARIA 1,197.28
TOTAL 1,179,681.32$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
2928 DE FEBRERO 2017
10.- COMISIONES PAGADAS
FECHA CONCEPTO TOTAL
31/10/2014 COMISIONES BANCARIAS 98.60$
30/11/2014 COMISIONES BANCARIAS 319.00
31/12/2014 COMISIONES BANCARIAS 887.40
30/01/2015 COMISIONES BANCARIAS 11.60
18/02/2015 REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS (1,316.60)
31/03/2015 COMISIONES BANCARIAS 214.60
30/04/2015 COMISIONES BANCARIAS 98.60
31/05/2015 COMISIONES BANCARIAS 145.00
30/06/2015 COMISIONES BANCARIAS 145.00
31/07/2015 COMISIONES BANCARIAS 23.20
31/08/2015 COMISIONES BANCARIAS 23.20
30/09/2015 COMISIONES BANCARIAS 145.00
31/10/2015 COMISIONES BANCARIAS 23.20
30/11/2015 COMISIONES BANCARIAS 92.80
31/12/2015 COMISIONES BANCARIAS 46.40
29/02/2016 COMISIONES BANCARIAS 23.20
31/03/2016 COMISIONES BANCARIAS 69.60
30/04/2016 COMISIONES BANCARIAS 23.20
31/05/2016 COMISIONES BANCARIAS 92.80
30/06/2016 COMISIONES BANCARIAS 46.40
31/07/2016 COMISIONES BANCARIAS 46.40
31/08/2016 COMISIONES BANCARIAS 185.60
30/09/2016 COMISIONES BANCARIAS 23.20
31/10/2016 COMISIONES BANCARIAS 191.40
30/11/2016 COMISIONES BANCARIAS 121.80
31/12/2016 COMISIONES BANCARIAS 23.20
31/01/2017 COMISIONES BANCARIAS 92.80
28/02/2017 COMISIONES BANCARIAS 278.40
TOTAL 2,175.00$
CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS
3028 DE FEBRERO 2017
11.- FONDO REVOLVENTEFECHA CONCEPTO TOTAL
30/06/2015 ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2015 $ 82,214.60
10/07/2015
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/078/2015 11,423.83
19/08/2015
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/094/2015 12,240.27
08/09/2015
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/102/2015 11,535.71
05/10/2015
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/118/2015 10,547.87
13/11/2015
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/148/2015 10,676.12
25/11/2015
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/152/2015 12,296.26
10/12/2015
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/170/2015 11,935.60
04/02/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/042/2016 12,500.00
02/03/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/032/2016 10,441.37
19/04/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/183/2016 12,500.00
10/05/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/096/2016 10,555.33
25/05/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/118/2016 8,558.48
07/06/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/124/2016 10,614.33
19/07/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/DG/425/2016 12,500.00
08/08/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/177/2016 8,905.59
29/08/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/209/2016 9,080.24
09/12/2016
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/306/2016 11,083.05
24/01/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/033/2017 12,500.00
14/02/2017
CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.
FCCD/CI/039/2017 9,423.30
TOTAL 291,531.95$
ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO : 16215-06-295
FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
28 DE FEBRERO 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
3128 DE FEBRERO 2017
• LOS CONCEPTOS DE ACTIVO NO CIRCULANTE NO SON RECURSOS NI BIENES QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, SÓLO SON RECURSOS QUE SE EJERCIERON PARA EFECTUAR LA OBRA
ELABORADO POR :
ACTIVO PATRIMONIO
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS APORTADO
CUENTA PRINCIPAL 0.01 PATRIMONIO APORTADO 58,168,598.19
CUENTA INADEM 4926 125.16 PATRIMONIO APORTADO GOBIERNO 103,285,873.74
CUENTA CONACYT 5535 68.22 PATRIMONIO APORTADO INADEM 340,649.76
CUENTA RECURSOS PROPIOS 8152 23.03 DEVOLUCION RENDIMIENTOS CUENTA INADEM (1,313,656.54)
INVERSIONES EN VALORES
INVERSIONES CUENTA PRINCIPAL 18,664,250.27
INVERSIONES CUENTA PRINCIPAL PLAZO FIJO 262,772.29
INVERSION INADEM 4926 11,581.00
INVERSION PLAZO FIJO INADEM 4926 0.00
INVERSION CONACYT 5535 8,360,739.00
INVERSION PLAZO FIJO CONACYT 5535 0.00
INVERSION RECURSOS PROPIOS 13,063,524.00
INVERSION PLAZO FIJO RECURSOS PROPIOS 0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 40,363,082.98
ACTIVO NO CIRCULANTE
REMANENTE DE OPERACIÓN (119,826,850.22)
FONDO REVOLVENTE 291,531.95
TOTAL DE PATRIMONIO $ 40,654,614.93
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 291,531.95$
TOTAL DE ACTIVO $ 40,654,614.93 TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO $ 40,654,614.93
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
3228 DE FEBRERO 2017
ELABORADO POR :
INGRESOS
PRODUCTOS FINANCIEROS 3,343,673.23
TOTAL DE INGRESOS 3,343,673.23$
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS GENERALES 121,988,667.13
COMISIONES FIDUCIARIAS 1,179,681.32
COMISIONES BANCARIAS 2,175.00
TOTAL DE GASTOS 123,170,523.45$
REMANENTE DE OPERACIÓN (119,826,850.22)
