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Junta Directiva No. 70: 19 de FEBRERO de 2014
Orden del día
1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe Revisoría Fiscal4. Estados de Compromisos Juntas Anteriores5. Temas de Decisión
a) Plan de Auditoria 2014b) Estados Financieros definitivos e informe de
sostenibilidad 2013 para la Asamblea de Accionistas
c) Propuesta de distribución de utilidadesd) Convocatoria Asamblea Generale) Incremento Salarialf) Modificación Presupuestalg) Aclaración Decreto 37 de diciembre
6. Autoevaluación Junta Directiva7. Proposiciones y Asuntos Varios
Orden del día
1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe Revisoría Fiscal4. Estados de Compromisos Juntas Anteriores5. Temas de Decisión
a) Plan de Auditoria 2014b) Estados Financieros definitivos e informe de
sostenibilidad 2013 para la Asamblea de Accionistas
c) Propuesta de distribución de utilidadesd) Convocatoria Asamblea Generale) Incremento Salarialf) Modificación Presupuestalg) Aclaración Decreto 37 de diciembre
6. Autoevaluación Junta Directiva7. Proposiciones y Asuntos Varios
A cargo de la Revisoría Fiscal
Orden del día
1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe Revisoría Fiscal4. Estados de Compromisos Juntas Anteriores5. Temas de Decisión
a) Plan de Auditoria 2014b) Estados Financieros definitivos e informe de
sostenibilidad 2013 para la Asamblea de Accionistas
c) Propuesta de distribución de utilidadesd) Convocatoria Asamblea Generale) Incremento Salarialf) Modificación Presupuestalg) Aclaración Decreto 37 de diciembre
6. Autoevaluación Junta Directiva7. Proposiciones y Asuntos Varios
Orden del día
1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe Revisoría Fiscal4. Estados de Compromisos Juntas Anteriores5. Temas de Decisión
a) Plan de Auditoria 2014b) Estados Financieros definitivos e informe de
sostenibilidad 2013 para la Asamblea de Accionistas
c) Propuesta de distribución de utilidadesd) Convocatoria Asamblea Generale) Incremento Salarialf) Modificación Presupuestalg) Aclaración Decreto 37 de diciembre
6. Autoevaluación Junta Directiva7. Proposiciones y Asuntos Varios
Orden del día
1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe Revisoría Fiscal4. Estados de Compromisos Juntas Anteriores5. Temas de Decisión
a) Plan de Auditoria 2014b) Estados Financieros definitivos e informe de
sostenibilidad 2013 para la Asamblea de Accionistas
c) Propuesta de distribución de utilidadesd) Convocatoria Asamblea Generale) Incremento Salarialf) Modificación Presupuestalg) Aclaración Decreto 37 de diciembre
6. Autoevaluación Junta Directiva7. Proposiciones y Asuntos Varios
A cargo de Auditoría Interna EPM
Orden del día
1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe Revisoría Fiscal4. Estados de Compromisos Juntas Anteriores5. Temas de Decisión
a) Plan de Auditoria 2014b) Estados Financieros definitivos e informe de
sostenibilidad 2013 para la Asamblea de Accionistas
c) Propuesta de distribución de utilidadesd) Convocatoria Asamblea Generale) Incremento Salarialf) Modificación Presupuestalg) Aclaración Decreto 37 de diciembre
6. Autoevaluación Junta Directiva7. Proposiciones y Asuntos Varios
Resultados Financieros 2013
Evolución Resultados financieros
* Estas cifras son en millones de pesos.
11
Concepto 2011 2012 2013
Ingresos operacionales 4.998 5.529 5.966
Costos y Gastos 5.109 4.319 4.413
Ebitda -111 1.210 1.553
Excedente operacional -526 523 686
Excedente del ejercicio -214 530 431
Activos 12.503 14.651 22.642
Pasivos 1.721 3.338 9.121
Patrimonio 10.782 11.313 13.522
Resultados financieros
2013
Indicadores financieros
EBITDA
Excedente operacional
– Partidas no efectivas
Margen EBITDA
EBITDA/Ingresos
de operación
Margen operacional
Resultado operacional
/Ingresos de operación
Excedente
operacional
efectivo
Contribución de los
ingresos en el excedente
operacional efectivo
Eficiencia de
Acuerdo con el nivel
de ingresos
1.553 26,03% 11,50%
2012 1.210 21,88% 9,46%
12
Resultados financieros
Indicadores financieros
2013
Margen de utilidad neta
Excedentes del ejercicio
/ Ingresos de operación
Liquidez
Activo corriente
/ Pasivo
corriente
Rentabilidad del
patrimonio (*)
Excedente del ejercicio
/ Patrimonio promedio
Contribución de los
ingresos de operación
en el resultado
del ejercicio
Capacidad
de pago de las
deudas a
corto plazo
Retribución por
asumir el riesgo de
la propiedad
de la empresa
9,77% 1,45 7,95%
2012 12,27% 3,48 8,07%
Endeudamiento (*)
Pasivo total
/ Activo total
Porcentaje de la
empresa que
corresponde a los
acreedores
3,19%
4,68%
13
Estados Financieros Diciembre 2013
• La subejecución de ingresos estuvo afectada por retraso en aplicación denuevo esquema tarifario, el cual fue definido a partir de diciembre de2013 para todos los sistemas excepto Santafé , se esperaba a partir demarzo.
• Tarifas constantes en Santafé de Antioquia durante todo el 2013, se esperaba indexación en junio de 2013..
Tarifas
• Optimización del impuesto a la renta en $50 millones producto deverificación de ingresos por recuperación de cartera de subsidios SanJerónimo por $164 m de tal manera que solo fueran ingresos contablespero no fiscales.
• Causación de la cuota de impuesto al patrimonio y sobretasa del mismo apartir del mes de enero de 2013,
Financiero y tributario
• Cumplimiento de usuarios de acueducto del 100% y de alcantarillado de101%.
• Cumplimiento de los consumos en un 104% y de los vertimientos en un 112%.
Inversiones, usuarios, consumos
• Ratificación de calificación de grado de inversión (A+) por la firma FitchRatings .
• Crecimiento de ingresos operacionales en un 8% respecto al año 2012
• Refunding de deuda , disminuyendo el costo de DTF+3,45% a DTF+2,75%Costos y gastos
CONSIDERACIONES GENERALES
CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGALY CONTADOR
WALTHER MORENO CARMONA CARLOS MARIO TOBÓN OSORIO
Gerente General Gerente de Contaduría de EPM
Los suscritos Representante Legal y Contadora de Regional de Occidente S. A. E.S.P., certificamosque los estados financieros de la Empresa, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido fielmentetomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificadolas siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
oTodos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la Empresa al 31 de diciembrede 2013 y 2012, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizadodurante los años terminados en esas fechas.
oTodos los hechos económicos realizados por la Empresa, durante los años terminados el 31 dediciembre de 2013 y 2012, han sido reconocidos en los estados financieros.
oLos activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivosrepresentan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de laEmpresa al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
oTodos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con losprincipios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
oTodos los hechos económicos que afectan la Empresa han sido correctamente clasificados,descritos y revelados en los estados financieros.
BALANCE GENERAL (cifras en miles)
NOTA 2013 2012 % Var.
4.114.370 3.580.083 15%6 2.450.551 2.156.361 14%
9 1.378.314 1.281.286 8%
10 231.138 215.647 7%
12 50.575 74.922 -32%
13 3.791 (4.124) 192%
- (144.009) -100%
18.527.800 11.071.307 67%
8 13 - 100%
11 69.490 (12.894) 639%
10 592.793 - 100%
14 16.214.235 8.961.927 81%
15 653.465 951.109 -31%
16 832.627 968.317 -14%
17 165.176 202.848 -19%
22.642.169 14.651.390 55%
Inventarios
ACTIVO
CORRIENTE Efectivo
Deudores Servicios Públicos Neto
Otros Deudores
Gastos Pagados Por Anticipado
Diferidos
NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Deudores Netos No corrientes
Otros Deudores
Propiedades, Planta Y Equipo Neta
Diferidos
Intangibles
Otros Activos Netos
TOTAL ACTIVO
WALTER MORENO CARDONA CARLOS MARIO TOBÓN OSORIO KARRENT YULIZA ASPRILLA LOPEZ
Gerente General Gerente de Contaduría de EPM Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 62449-T Tarjeta Profesional No. 178072-T
(Ver certificación adjunta) Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
BALANCE GENERAL (cifras en miles)
NOTA 2013 2012 % Var.
2.845.690 1.029.443 176%
18 92.625 - 100%
19 2.063.679 639.198 223%
21 485.121 196.003 148%
20 116.777 93.215 25%
23 85.285 101.027 -16%
24 2.204 - 100%
6.274.900 2.308.705 172%
6.000.000 2.000.000 200%
152.422 15.055 912%
- 144.010 -100%
122.479 149.640 -18%
9.120.591 3.338.149 173%
13.521.579 11.313.241 20%
22.642.169 14.651.390 55%
2.247.683 2.237.943 0%
8.343.859 8.402.323 -1%
WALTER MORENO CARDONA CARLOS MARIO TOBÓN OSORIO KARRENT YULIZA ASPRILLA LOPEZ
Gerente General Gerente de Contaduría de EPM Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 62449-T Tarjeta Profesional No. 178072-T
(Ver certificación adjunta) Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
PASIVO
Impuesto Diferido
CORRIENTE
Intereses Por Pagar
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Impuestos Por Pagar
Obligaciones Laborales
Otras provisiones diversas
Otros Pasivos
NO CORRIENTE
Operaciones De Crédito Público
Cuentas por Pagar
Impuestos Por Pagar
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden Deudoras
Cuentas de Orden Acreedoras
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
ESTADO DE RESULTADOS (cifras en miles)
NOTA 2013 2012 % Var
26 5.966.268 5.529.099 8%
28 3.037.814 3.319.807 -8%
2.928.453 2.209.292 33%
29 1.375.261 999.323 38%
1.553.193 1.209.969 28%
30 867.529 650.366 33%
685.663 559.603 23%
31 312.469 54.638 472%
32 311.326 83.392 273%
1.143 (28.755) -104%
686.806 530.849 29%
183.757 - 100%
72.482 - 100%
430.567 530.849 -19%
WALTER MORENO CARDONA CARLOS MARIO TOBÓN OSORIO KARRENT YULIZA ASPRILLA LOPEZ
Gerente General Gerente de Contaduría de EPM Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 62449-T Tarjeta Profesional No. 178072-T
(Ver certificación adjunta) Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
Resultado No Operativo Neto
Provisión Impuesto de Renta
Impuesto para la Renta sobre la Equidad (CREE)
Excedente Del Ejercicio
Ingresos Operacionales Netos
Excedente Antes De Provisión Imporrenta
Costos de Prestacion de Servicios
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
EBITDA
Depreciaciones, Provisiones y Amortizaciones
Excedente Operacional
Ingresos No Operativos Netos
Gastos No Operativos Netos
ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO (cifras en miles)
Capital suscrito
y pagadoReservas
Resultados
AcumuladosValorizaciones Total Patrimonio
Saldos al 31 de Diciembre de 2011 9.734.000 1.262.785 (214.392) - 10.782.393
Movimiento del año - - - - -
Utilidad neta del año 2012 - - 530.849 - 530.849
Saldos al 31 de Diciembre de 2012 9.734.000 1.262.785 316.457 - 11.313.242
Movimiento del año - 316.457 (316.457) 1.777.770 1.777.770
Utilidad neta del año 2013 - - 430.567 - 430.567
Saldos al 31 de Diciembre de 2013 9.734.000 1.579.242 430.567 1.777.770 13.521.579
WALTER MORENO CARDONA CARLOS MARIO TOBÓN OSORIO KARRENT YULIZA ASPRILLA LOPEZ
Gerente General Gerente de Contaduría de EPM Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 62449-T Tarjeta Profesional No. 178072-T
(Ver certificación adjunta) Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (cifras en miles)
2013 2012Flujos de efectivo de las actividades de operación
Excedentes del período 430.567 530.849
Movimiento de partidas que no involucran efectivo
Impuesto de renta diferido (17.580) -
Depreciaciones 290.975 406.444
Amortizaciones 408.222 82.860
Provisiones 62.598 109.569
Otros ingresos y gastos no efectivos 315.322 -
Efectivo generado en la operación 1.490.104 1.129.722
Cambios en partidas operacionales
Variación en deudores (657.943) (525.451)
Variación en inventarios (180.421) (7.662)
Variación en otros activos 118.554 109.360
Variación en cuentas por pagar 1.814.635 130.668
Variación en recaudos de terceros y otros pasivos (56.015) 11.687
Variación en obligaciones laborales 23.562 15.657
Flujo neto de efectivo en actividades de operación 2.552.476 863.981
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Inversiones en activos e infraestructura (6.015.052) (1.672.600)
Inversión en filiales y asociadas (13) -
Otros activos (243.221) (95.838)
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión (6.258.286) (1.768.438)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Desembolsos crédito público y tesorería 4.000.000 2.000.000
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación 4.000.000 2.000.000
(Disminución) incremento neto del efectivo y equivalentes a efectivo 294.190 1.095.543
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del período 2.156.361 1.060.818
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del período 2.450.551 2.156.361
Informe de Sostenibilidad
Ubicación Geográfica
Antioquia
MunicipioUsuarios atendidos 2013
Acueducto Alcantarillado
Santa fe de
Antioquia7,254 5,905
San Jerónimo 2,861 2,220
Sopetrán 3,240 2,057
Olaya 356 275
Total 13,711 10,457
ComponenteSanta fe de
Antioquia
San
JerónimoSopetrán Olaya Sucre
Caudal de la fuente (l/s) 551 120 192 10 15
Capacidad captación (l/s) 250 40 90 3 5
Captación utilizada (l/s) 110 31 45 1.5 2
Potabilización (l/s) 220 31 45 1.5 3.5
Almacenamiento (m³) 2,850 1,234 2,450 115 112
Redes de acueducto (km) 110 12 27 1.2 3
Redes de alcantarillado (km) 39 7.5 10 1.4 1.4
Caudal PTARD (l/s) 60 NA NA NA NA
Estrategia empresarial
Crecer en forma sostenible, garantizado la rentabilidad, el desarrollo económico y social de la región y la prestación de
los servicios de acueducto y alcantarillado con
excelencia operativa.
Social
AmbientalEconómica
Resultados generales de gestión alienados
con indicadores CMI
Objetivo estratégico / IndicadorResultados
2009
Resultados
2010
Resultados
2011
Resultados
2012
Resultados
2013
Incrementar el valor para
los grupos de interés.
Margen EBITDA o
Resultados financieros30% 1.30% -2.20% 21.89% 26.03%
Fortalecer las relaciones
y las comunicaciones con
los grupos de interés
externos.
Índice de Satisfacción
Napoleón – Franco74.6 82.3 74.7 81.4 En proceso
Índice de Transparencia 61% 67.50% 65% 72% En proceso
Indicador de quejas 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0,02%
Indicador de reclamos 0.44% 0.07% 0.08% 0.079% 0,09%
Actuar con
responsabilidad social y
ambiental en las zonas
de influencia de los
negocios
Índice IGAE (Lo mide la
casa matriz a partir de
información que
suministra la filial)
28 45 55 53 En proceso
Lograr excelencia
operacional en los
procesos.
Índice de Calidad
Operativa (ICO).97.79% 98.30% 96.41% 99.28% 96.2%
Cumplimiento del Plan
de Inversiones = (Valor
ejecutado a la fecha /
valor presupuestado a la
fecha) * 100
3% 53% 99% 46% 86%
Principales logros 2013
Gerencia
Inicio del megaproyecto de interconexión de lossistemas de acueducto para desarrollar zonasrurales y turísticas.
Se logra la firma del convenio de apoyo económicopara el desarrollo de proyectos de inversión con elproyecto Hidroituango, el cual también marca elinicio de la fase da ampliación del perímetro urbanoen Santa fe de Antioquia
Se consolida la estrategia de vinculación de usuariosy pagos oportunos. (100% cumplimiento)
La empresa logra un crecimiento del 8% en ingresoscon apenas un 2% de crecimiento en costo y gasto.
Se alcanza cobertura del 100% y 85% enacueducto y alcantarillado
Se continúa con el buen funcionamiento de laslagunas de oxidación después del incidente de laincineración del material.
Se aplicó por cuarto año consecutivo el indicadorde gestión ambiental empresarial IGAE con el finde monitorear el cumplimiento de la políticaambiental.
Cumplimiento de metas de usuarios en 100% y101% en acueducto y alcantarilladorespectivamente.
Cumplimiento de metas de consumos de 104% y102% en acueducto y alcantarillado.
Gestión técnica
Gestión comercial
Principales logros 2013
Se mantiene la calificación de deuda por parte de la firmaFitch Ratings en grado de inversión (A+ Col).
Se logra la consecución de recursos de crédito a menorcosto, y se logra una operación de refunding para optimizarlos costos financieros.
Se logra la operacionalización del sistema de informaciónfinanciera ERP, con miras a la implementación adecuada delas normas internacionales de la información financiera NIIF.
Principales logros 2013
Gestión financiera
Comunicaciones En conjunto con el área comercial se desarrollaron
actividades de educación al cliente con un mayor enfoque desensibilización en cultura ambiental como fundamento paraconstruir territorios sostenibles.
Se logró la creación de espacios y canales de comunicacióncon miras a fortalecer la cultura organizacional de grupoempresarial.
Hechos y cambios significativos 2013
Se logró una eficiencia del
recaudo por encima del 95%.
Se concertó con Corantioquia el
nuevo plan de saneamiento y
manejo de vertimientos para los
4 municipios.
Se cumplió con la operación y
administración de la empresa a
pesar de haber presentado una
rotación e ingreso de nuevo
personal del 28% del personal
total vinculado a la empresa.
Se inició el pago y liquidación
mensual de nómina, seguridad
social y parafiscales a través de
EPM, con el fin de homologar
este proceso en las filiales de
aguas y de lograr oportunidad y
calidad en la información.
Alcanzar una ejecución deinversiones del 86%,duplicando la gestión delaño 2012
Gestión por grupos de interés 2013
Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ingresos 3.557 5.016 5.166 4.998 5.529 5.966
EBITDA (123) 1.486 69 (111) 1.210 1.553
Margen EBITDA
-3% 30% 1% -2% 22% 26%
Socios
El compromiso es contribuir conjuntamente ala viabilidad del negocio asegurando eldesarrollo del entorno en el cual se hacepresencia En trabajo coordinado
con los alcaldes se ha logrado la vinculación de más de 120 familias de escasos recursos usuarios a los servicios de acueducto y alcantarillado.
Empleados
A. Administrativo
Gerente
Co
mer
cia
l /
Soci
al
Pro
yect
os
de
Infr
aes
tru
ctu
ra3
4
Op
era
ció
n y
M
an
ten
imie
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Co
mp
ras
y Lo
gís
tica
Ges
tió
n H
um
an
a
y D
esa
rro
llo
Org
an
iza
cio
na
l
Ges
tió
n
Fin
an
cier
a
40 1 2 3
GERENCIA
2 Gestión Jurídica
51
1
2
Gestión Técnica y Comercial
Planeación
Control Interno
7
Gestión de Recursos
1
1
P. Jurídica
Jefe 1
1
P. Comunicaciones 1
P. Comercial 1 Líder 1
2Profesional
Líder 1
1
10
14
A.Proc. OPyM
Operador
Oficial (R)
Profesional 1 Profesional 1
Profesional 1
1Aux. Procesos
Jefe 1
Jefe 1
13Ayudante (R)
A. Procesos 1
Jefe 1 Jefe 1
Profesional 11Aux. Adminis.
1P. Social
Aux. Procesos
1
1Aux. Procesos
NÚMERO DE PLAZAS 66
Aux. Procesos 2
Ges
tió
n
Am
bie
nta
l
1
P. Ambiental 1
5
Líder 1
CARGOS PROVISTOS 53
Empleados: empleo y equidad
Nivel2013 NIVEL
SALARIALM F TOTAL M F
Directivo 4 2 6 67% 33% 6 a 13 SMMLV
Profesional 4 4 8 50% 50% 4 a 5 SMMLV
Administrativo 1 5 6 17% 83% 2 a 3 SMMLV
Operativo 33 0 33 100% 0% 1 a 2 SMMLV
Aprendices y practicantes 0% 2 2 0% 100% 1 SMMLV
Total 42 13 55 76% 24%
53 trabajadores distribuidos por género así:
Rango N° %
De 20 a 29 años 9 17%
De 30 a 39 años 22 42%
De 40 a 49 años 13 25%
De 50 a 59 años 9 17%
Total 53 100%
Empleados
Bienestar laboral -clima organizacional
- comunicación y participación
☺ Realización de 15 jornadas de capacitación –incentivo de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
☺ Diversificación de canales de comunicación para la comunicación efectiva.
☺ Copaso; Comité de convivencia y grupos primarios
Usuarios acueducto 2013
12.75712.837 12.869
12.99513.096
13.237 13.26513.302
13.365
13.506
13.63713.711
12.83612.946
13.080
13.20113.260
13.34913.452
13.49113.560 13.612
13.67113.761
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecutado Presupuesto
100%
Usuarios alcantarillado 2013
9.671 9.728 9.7599.870
9.92710.002
10.115 10.145 10.174
10.29510.369 10.457
9.7649.831
9.9139.980 10.027
10.104 10.151 10.177 10.23410.287
10.32410.402
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecutado Presupuesto
101%
Usuarios - Consumos
Los consumos acumulados al mes dediciembre presentaron un cumplimiento conrespecto a la meta del 104%.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Consumo real 234 257 232 243 232 226 238 240 218 222 217 230
meta consumo 247 224 198 226 215 209 230 219 222 224 210 248
150
170
190
210
230
250
270
290
Comportamiento de consumos 2013
Consumo real meta consumo
Usuarios
10.317 10.979
11.540 12.060
12.696 13.711
7.867 8.023 8.579
9.024 9.661
10.457
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Comportamiento de crecimiento usuarios 2008 - 2013
Acueducto Alcantarillado
Usuarios: esquema tarifario
Tarifas Regional de Occidente (Tarifa plena acueducto)
ConceptoSanta fe de Antioquia San Jerónimo Sopetrán Olaya
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Cargo fijo 6,436.87 5,257.21 5,257.21 3,402.38 3,616.90 5,257.21 3,402.38 3,616.90 5,257.21 3,402.38 3,616.90 5,257.21
Consumo
(m³)1,272.00 1,353.60 1,353.47 1,141.09 1,177.62 1,547.01 625.8 646.09 836.5 426.25 440.15 580.38
Tarifas Regional de Occidente (Tarifa plena alcantarillado)
Concepto Santa fe de Antioquia San Jerónimo Sopetrán Olaya
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Cargo fijo 2,920.00 3,108.65 3,108.65 1,667.50 1,720.03 3,108.65 1,667.50 1,720.03 3,108.65 1,667.50 1,720.03 3,108.65
Consumo
(m³)844.00 897.6 873.85 802.6 827.39 973.33 473.15 477.69 481.70 288.1 295.74 219.97
MUNICIPIO
Entre 2 y 7 Cuentas Vencidas Mayores a 7 Cuentas Vencidas
Servicios Suscritos Saldos PendientesServicios
Suscritos
Saldos
Pendientes
Santa Fe de
Antioquia 36 $ 25.75 188 $ 39.03
San Jerónimo 37 $ 7.61 47 $ 18.14
Sopetrán 49 $ 7.54 48 $ 5.9
Olaya 4 $ 0.47 8 $ 0.66
Total 126 $ 41.36 291 $ 63.79
Usuarios: gestión cartera
Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2020
Cobertura
acueducto96.00% 99.00% 99.00% 99.06% 97.30% 100.11% 99.60% 99.80%
Cobertura
alcantarillado74.00% 75.20% 75.20% 75.40% 82.90% 85.21% 90.00% 94.00%
Continuidad 74.00% 99.20% 99.20% 99.20% 99.50% 99.20% 99.60% 99.60%
IANC 43.00% 29.00% 29.00% 28.8% 27.40% 33.50% 24.00% 23.00%
Calidad - IRCA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Usuarios
acueducto10,317 10,979 11,540 12,060 12,696 13,711 15,729 23,558
Usuarios
alcantarillado7,867 8,023 8,579 9,024 9,661 10,457 11,508 14,137
Usuarios: universalización del servicio
Usuarios: responsabilidad por el producto
Índice de calidad operativa diciembre de 2013
VariablePromedio ponderado
Metas diciembre 2013% de Cumplimiento a 31 de
diciembre de 2013Real 2013 diciembre
Cobertura acueducto 100.11% 100.93% 99.19%
Cobertura alcantarillado 85.21% 85.66% 99.47%
Calidad del agua 0.00% 0 < IRCA < 5 100.00%
Agua no contabilizada 33.50% 27.58% 82.33%
Continuidad del servicio 99.20% 99.54% 100.00%
ICO 96.20%
Usuarios: satisfacción del cliente
En 2013 el índice global de
satisfacción del cliente tuvo
una calificación de 81.4
puntos sobre 100, refleja un
aumento de 6.7 puntos con
respecto a 2012, cuando el
índice fue de 74.7
Acueducto: Calidad del agua Disponibilidad
permanente del servicio Soporte técnico brindado
por la empresa
81,4
74,7
82,3
74,2
Alcantarillado: Adecuado tratamiento
para disminución deolores
Buen estado de las redesde alcantarillado
Usuarios: indicador de transparencia
Medición de políticas y Mecanismos de Transparencia
Resultados2009 2010 2011 2012 2013
53 61 67,45 65 72Apertura 49 60 76,3 73 91Diálogo 59,3 52 65,6 47 62
Reglas claras 25 41 44,7 59 67Control 80 80 84,6 83 70
49
60
76,3 73
91
59,352
65,6
47
62
25
4144,7
5967
80 8084,6 83
70
2009 2010 2011 2012 2013
Apertura
Diálogo
Reglas claras
Control
Componente
control: controles
voluntarios
Usuarios: programas de educación al cliente
EVENTOS DESCRIPCIÓN Público impactado Enfoque
Jornadas de educación
ambiental en
instituciones
educativas
Actividades de reflexión y sensibilización relacionadas
con el uso eficiente y cuidado del recurso hídrico con
estudiantes de las diferentes instituciones educativas
500 estudiantes de 7 instituciones
educativas de los 4 municipiosEducación
Participación en
eventos programados
por las instituciones
educativas
Aguas de Occidente se vinculó con la celebración del día
del agua, la feria ambiental del conocimiento y las
fiestas de las instituciones educativas. En estas
actividades se llevaron a cabo jornadas de educación
orientadas al conocimiento de la empresa y se
entregaron kit escolares como práctica de
responsabilidad empresarial
3.000 kit escolares en toda la zona
de influencia.
Relacionamient
o
Tomas barriales
Espacio generado para acercar a la comunidad,
desarrollar actividades educativas y conocer de primera
mano sus necesidades.
Se realizaron 3 tomas barriales. En
Santa fe de Antioquia 2 con
asistencia de 70 personas en cada
jornada aproximadamente, y 1
jornada en Sopetrán con la
asistencia de 150 personas
aproximadamente
Educación
Carpa móvilEducación, información, hidratación y recreación en
eventos comunitarios.
Participación en 4 eventos
masivos, teniendo contacto con
más de 3.500 personas
Atención al
cliente
Publicaciones de
prensa
Información corporativa de interés comunitario
publicada en dos importantes periódicos locales: El
Santafereño y Notioccidente.
En total se realizaron 16
publicaciones
Relacionamient
o
Programas radiales
Espacio radial Aló Occidente para informar a nuestros
usuarios y a la comunidad en general, aclarar sus dudas
y recibir retroalimentación.
Se emitieron en total 18
programas radiales en San
Jerónimo, 18 en Sopetrán y 18 en
Santa fe de Antioquia
Relacionamient
o y Educación
Usuarios: programas de educación al cliente
EVENTOS DESCRIPCIÓN Público impactado Enfoque
Espacio radial de
vocales de control
Espacio cedido por la empresa para apoyar la labor de
veeduría del comité de desarrollo y control social de
servicios públicos domiciliarios del municipio de
Sopetrán.
Se emitieron 5 programas radiales
entre septiembre y diciembre de
2013
Relacionamiento
Comerciales de
televisión
Un espacio para comunicar los cambios en el diseño de la
factura de Aguas de Occidente.
Se realizó 1 comercial de televisión
a través del canal comunitario de
Santa fe de Antioquia - Telesantafe
Educación
Visitas puerta a puerta
Información personalizada para dar a conocer la empresa
y caracterizar la población en zonas potenciales para la
prestación del servicio
Se visitaron alrededor de 200
familias en Santa fe de Antioquia,
Sopetrán y el corregimiento de
Sucre
Relacionamiento
Eventos informativos
Espacio para dar a conocer temas relevantes de impacto
directo a la comunidad como cambios en el esquema
tarifario, nuevos proyectos en los municipios
se llevaron a cabo 6 reuniones con
concejales, vocales de control,
comunidad
Relacionamiento
y educación
PatrociniosApoyo a las administraciones municipales y a iniciativas
comunitarias de los cuatro municipios de influencia.
En 2013 se patrocinaron 74
eventos.Relacionamiento
Concurso de pesebres
comunitarios
ecológicos
Actividad encaminada a fomentar la conciencia ambiental
en la reutilización de material reciclado y generar un
espacio de integración de las comunidades y fortalecer el
relacionamiento con las demás empresas prestadoras de
servicios
Se realizó un concurso de pesebres
comunitarios en conjunto con la
empresa Aguas de San Jerónimo, se
premió el primer y segundo lugar,
de un total de 7 participantes, de
los cuales 4 eran de la zona rural y
3 de la zona urbana
Relacionamiento
Usuarios: programas de educación al cliente
EVENTOS DESCRIPCIÓN Público impactado Enfoque
Visita a Plantas de
Tratamiento (AP-AR)
Visita a los sistemas de tratamiento de aguas con
instituciones educativas que desean aprender y conocer
sobre los procesos de potabilización y tratamiento de
aguas residuales
3 visitas que contaron con la
participación de 84 personas para
visitar las plantas del sistema de
Santa fe de Antioquia
Relacionamiento
Reuniones de
mercadeo
Campañas de sensibilización a clientes potenciales del
servicio
se realizaron 5 reuniones, 4 en
Sopetrán y 1 en San JerónimoRelacionamiento
Apoyo informativo a
ejecución de obras
información puerta a puerta a los usuarios impactados
con la construcción de obras en los sectores
Se realizó un recorrido informativo
en el sector Miraflores en Santa fe
de Antioquia para aclarar dudas
frente a la terminación de la obra
por reparación de red de
alcantarillado
Atención al
cliente
Comunidad y medio ambiente
Mitigación de emisiones de gases Mejoramiento de calidad de vida con
apoyo para placa polideportiva
En la operación de la empresa
En la construcción de proyectos Proyectos Aguas de Occidente
Concepto
Red Matriz -
Sopetrán
El Espinal – Santa fe
de Antioquia
Construcción de muros
de contención y
optimización bocatoma
- Sta. Fe de Ant
Reposición red de
alcantarillado Sta. Fe
de Antioquia
Tercera etapa Anillo -
San Jerónimo
Total
trabajadores: 31Total trabajadores: 17 Total trabajadores: 12 Total trabajadores: 24 Total trabajadores: 18
Empleados de
la región19 14 5 20 13
Profesionales
vinculados al
proyecto
12 3 (Interventoría) 2 4 5
Mujeres
laborando
10 (6
profesionales y 4
en mano de
obra)
1 (mano de obra) 0 3 (Profesionales) 1 (profesional)
Hombres
laborando21 16 12 21 17
Proveedores y contratistas
Contratación 2013Número de contratos
Valor (COP millones) Porcentaje
Contratatos de obra7 7.761 82%
Interventorías4 484 5%
Prestación de servicios 38 714 8%Suministro de bienes y muebles 13 506 5%
Total62 9.465 100%
Del total de la contratación, serealizaron 25 solicitudespúblicas de oferta y 37solicitudes únicas de oferta.
Se generaron 102 empleos encontratos de obras einterventorías.
Estado
La interacción de Aguas de Occidente con cada una de las instituciones seenmarca bajo dos premisas fundamentales las cuales son: el cumplimiento de lareglamentación, y el relacionamiento dentro de la zona en la cual hacepresencia la empresa
Estado de resultadosCifra en millones de pesos
$ 6.234
$ 2.603
$ 1.136 $ 799
$ 5.966
$ 3.038
$ 1.375
$ 431
Ingresos Costos Gastos Utilidad
Presupuesto Ejecución 2013
El año 2013 es el primer año completo en el
cual la empresa realiza la operación directa en
el sistema de Santa Fe de Antioquia.
Los ingresos presentan un incremento del 8%
mientras los costos y gastos lo hicieron en 2%,
resultado que refleja la eficiente estructura de
operación de la empresa
IngresosCifra en millones de pesos
Concepto 2013 2012 Variación
Ingresos acueducto 4.257 4.007 6%
Ingresos alcantarillado
1.709 1.523 12%
Total 5.966 5.529 8%
Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Ingresos
operacionales - 3.557 5.016 5.166 4.998 5.529 5.966 Excedente
operacional (68) (178) 1.420 (93) (526) 523 686
Ebitda (68) (123) 1.486 69 (111) 1.210 1.553 Excedente del
ejercicio (33) 45 1.143 108 (214) 530 431
Activos 3.603 5.809 12.936 14.848 12.503 14.651 22.642
Pasivos 7 895 6.501 4.128 1.721 3.338 9.121
Patrimonio 3.596 4.914 6.435 10.720 10.782 11.313 13.522
Estados financierosCifra en millones de pesos
Orden del día
1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe Revisoría Fiscal4. Estados de Compromisos Juntas Anteriores5. Temas de Decisión
a) Plan de Auditoria 2014b) Estados Financieros definitivos e informe de
sostenibilidad 2013 para la Asamblea de Accionistas
c) Propuesta de distribución de utilidadesd) Convocatoria Asamblea Generale) Incremento Salarialf) Modificación Presupuestalg) Aclaración Decreto 37 de diciembre
6. Autoevaluación Junta Directiva7. Proposiciones y Asuntos Varios
APROPIACIÓN DE UTILIDADES
Acorde con el numeral 13 del articulo vigésimo séptimo de la escritura 209 “Estatutos de la Empresadel 26 de Diciembre del 2006”, corresponde a la Junta directiva “Recomendar a la Asamblea Generalde Accionistas el monto de las reservas que conviene constituir y el de los dividendos a repartir encada vigencia fiscal ”, se pone en consideración la siguiente propuesta de apropiación de utilidades.
Aguas de Occidente para la vigencia fiscal 2013 arrojó una utilidad neta después de impuestos de$430 millones. Para su apropiación la administración tuvo en cuenta las siguientes premisas para supresentación a la Asamblea General de Accionistas:
Revisión del marco normativo comercial y tributario que aplica para los dividendos y apropiaciónde utilidades según código de comercio en sus artículos 451 al 456.
Revisión del Acuerdo de Accionistas de Aguas de Occidente.
Análisis de conceptos de asesores tributarios sobre la pertinencia de liberación de reservas ydistribución de dividendos gravados y no gravados.
Evaluación de la obligación de constituir las reservas ordenadas por la ley.
Revisión del Plan de Negocios de la entidad y las proyecciones del mismo.
ESTADO DE RESULTADOS (cifras en miles)
REGIONAL DE OCCIDENTE S.A. ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
( Cifras expresadas en miles de pesos colombianos )
Al 31 de diciembre de
NOTAS 2013 2012
INGRESOS OPERACIONALES (26) 5,966,268 5,529,099
COSTOS DE OPERACIÓN (28) (3,037,814) (3,319,807)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 2,928,453 2,209,292
GASTOS OPERACIONALES
Administración (29-30) (2,242,790) (1,649,689)
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN 685,663 559,603
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
Ingresos no Operacionales (31) 312,469 54,638
Gastos no Operacionales (32) (311,326) (83,392)
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 686,806 530,849
Impuesto Sobre la Renta (256,239)
UTILIDAD ( PERDIDA ) NETA 430,567 530,849
APROPIACIÓN DE UTILIDADES
De conformidad con las anteriores premisas y teniendo en cuenta lasproyecciones financieras, los lineamientos estatutarios y las inversionesplaneadas en los municipios de influencia, se presenta la siguiente propuesta deapropiación de utilidades:
( Cifras en Miles )
Utilidad neta del ejercicio 2013 430.567
Distribuidos así:
Para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores
Constitución de Reserva Legal 10% 43.057
Constitución Reserva Fiscal ( Art. 130 E.T.) 0
Constitución Reserva Estatutarias 387.511
Otras Reservas 0
Neto a distribuir utilidades 2013 430.567
APROPIACIÓN DE UTILIDADES
Variación en las cuentas impactadas en el Patrimonio
(cifras en miles de pesos)
Cuenta DescripciónSaldo a 31 dic de
2013Variación
Saldo a 31 de Marzo 2014
% Var
321501 Constitución de Reserva Legal 10% 197,364 43,057 240,421 22%
321502 Constitución Reserva Estatutarias 1,117,493 387,510 1,505,003 35%
321590 Otras Reservas 264,384 264,384 0%
3225020001 Perdida o deficit acumulado 0 0
TOTAL 1,579,241 430,567 2,009,808 27%
APROPIACIÓN DE UTILIDADES
SOLICITUD
La Junta Directiva de Aguas de Occidente teniendo encuenta sus funciones estatutarias propone a la AsambleaGeneral de Accionistas de Aguas de Occidente laapropiación de utilidades generadas en el año 2013, conbase en la propuesta presentada.
Orden del día
1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe Revisoría Fiscal4. Estados de Compromisos Juntas Anteriores5. Temas de Decisión
a) Plan de Auditoria 2014b) Estados Financieros definitivos e informe de
sostenibilidad 2013 para la Asamblea de Accionistas
c) Propuesta de distribución de utilidadesd) Convocatoria Asamblea Generale) Incremento Salarialf) Modificación Presupuestalg) Aclaración Decreto 37 de diciembre
6. Autoevaluación Junta Directiva7. Proposiciones y Asuntos Varios
CONVOCATORIA ASAMBLEA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo décimoséptimo de los Estatutos Sociales se solicita a la JuntaDirectiva convocar, por medio de su presidente, a laAsamblea General de Accionistas para el próximo 19 demarzo y con el siguiente orden del día:
CONVOCATORIA ASAMBLEA
1. Verificación de Quórum2. Lectura y aprobación del orden del día3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión4. Designación de Comisión para revisar, aprobar y firmar el acta5. Dictamen de la Revisoría Fiscal6. Informe de Gestión de la gerencia y la Junta Directiva7. Solicitud de Aprobación de los estados financieros a Diciembre 31de 20138. Solicitud de Aprobación de apropiación de las Utilidades (aplica alas filiales con utilidades en 2013)9. Solicitud de Aprobación de Modificación Estatutos Sociales10. Elección Junta Directiva11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios12. Proposiciones y varios
Orden del día
1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe Revisoría Fiscal4. Estados de Compromisos Juntas Anteriores5. Temas de Decisión
a) Plan de Auditoria 2014b) Estados Financieros definitivos e informe de
sostenibilidad 2013 para la Asamblea de Accionistas
c) Propuesta de distribución de utilidadesd) Convocatoria Asamblea Generale) Incremento Salarialf) Modificación Presupuestalg) Aclaración Decreto 37 de diciembre
6. Autoevaluación Junta Directiva7. Proposiciones y Asuntos Varios
Pendiente por definir
Orden del día
1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe Revisoría Fiscal4. Estados de Compromisos Juntas Anteriores5. Temas de Decisión
a) Plan de Auditoria 2014b) Estados Financieros definitivos e informe de
sostenibilidad 2013 para la Asamblea de Accionistas
c) Propuesta de distribución de utilidadesd) Convocatoria Asamblea Generale) Incremento Salarialf) Modificación Presupuestalg) Aclaración Decreto 37 de diciembre
6. Autoevaluación Junta Directiva7. Proposiciones y Asuntos Varios
Antecedentes: Que con el Decreto No. 35 de Junta Directiva de octubre 24 de 2013.se aprobó el presupuesto de la Empresa
Regional Occidente S.A. E.S.P. para la vigencia 2014.
Modificación 1: Que durante la ejecución del proyecto Red matriz fue necesario realizar adiciones al proyecto dados los
cambios de especificaciones técnicas establecidas con equipo SOFIA del núcleo corporativo una vez elproyecto inició ejecución, adiciones que no fueron posibles ejecutar en 2013, por lo cual fue necesarioactualizarlos presupuestalmente en 2014
Que dado que este proyecto venia financiado con recursos específicamente de la deuda, dichos recursostambién pasaron como saldo en caja .al cierre de diciembre de 2013 por $551 millones
Que se hace necesario un incremento del presupuesto para inversiones de infraestructura para el proyectoRed matriz en $551 millones, cuya fuente será el saldo en caja de recursos de la deuda.
Modificación 2: Que una vez aprobado el presupuesto 2014 la junta directiva autorizó la valoración económica y posterior
negociación de redes de acueducto denominadas Acuapasa en el municipio de Santafé de Antioquia por $300millones, lo cual permitirá realizar optimizaciones de a 17 km de redes.
Que dicho proyecto fue valorado en apoyo con expertos del grupo SOFIA EPM, el cual resulta atractivo paralos intereses de la filial.
Que dado el imperativo de dicha inversión es necesario anticipar recursos de la deuda autorizados para lavigencia 2015 para su ejecución en la vigencia 2014, lo cual implicará aumentar el desembolso de crédito en2014 de $1.900 a $2.200 millones
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2014
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2014(fuentes)
• Aumento de disponible inicial en $551 millones por saldo de crédito destinado a proyecto Red matriz.• Aumento de Recursos de capital en $300 millones por pago de proyecto «redes Acuapasa»
FUENTES (millones $) Explicación Presupuesto 2014Ppto modificado
según decreto xxx de feb 2014
% Participación Presupuesto 2014
Disponible inicial Saldo estimado para finalizar en 2013 1.717 2.268 18%
Disponible inicial recursos restringidos
Saldos estimado para Inversión con recursosrestringidos del ministerio
0 0 0%
Ingresos corrientes efectivosRecaudos: CXC año 2013 $929+ ingresos año 2014$6.941 - CXC año 2014 $959 -provisión deudas malaspor $ 30
6.881 6.881 54%
Recursos de capital Crédito por $2.200 + Otros Ingresos no operativos $18+ rendimientos financieros por $54 - otros gastos nooperativos $10
1.963 2.263 18%
Otras fuentesEsta compuesto por Obligaciones Financieras, CxP aproveedores y a contratistas que pasan a 2015 $ 707 +recuperación de anticipos por inversión $ 726,6
1.434 1.434 11%
TOTAL FUENTES 11.994 12.845 100%
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2014(usos)
• Se aumentan las inversiones y otras aplicaciones en $851 millones (Red Matriz $551,Acuapasa en $300)
• Incremento en servicio a la deuda en $46 millones.• Disminución de disponibilidad final en $46 millones.
APLICACIONES (millones $) Explicación Presupuesto 2014Ppto modificado
según decreto xxx de feb 2014
% Participación Presupuesto 2014
Funcionamiento Están compuestos por Gastos de Administración $1.113 +impuestos de renta $ 595 + impuestos al patrimino $ 144+ retención en la fuente pagadas durante el 2014 $ 104.
1.957 1.957 15%
Comercialización y ProducciónConformado por costos de operación por $2.811 + saldode las CxP con corte a diciembre de 2013 $622
3.432 3.432 27%
Servicio de la DeudaValor de costo del capital requerido para inversión, con uncosto estimado del DTF + 2,75 Puntos
633 679 5%
Inversiones y otras aplicaciones
Representa el valor de las Inversiones en obras conRecursos Propios por $4.755 + inversión en otros activospor $88 + costos de inventarios $164 y CxP contratistas alcierre 2013 por $771+ amortización de anticiposentregados para inversión $ 726,6
5.655 6.505 51%
Inversiones con recursos de terceros
Recursos restringidos del ministerio y la gobernación. 0 0 0%
Disponibilidad final Saldo en caja al finalizar el periodo 2014 318 271 2%
TOTAL APLICACIONES 11.994 12.845 100%
Se solicita a la Junta Directiva aprobar la modificación alpresupuesto costos y gastos para la vigencia fiscal 2014,realizando una adición al presupuesto de inversiones y otrasaplicaciones por $851 millones, así mismo, autorizar lasgestiones necesarias para concretar endeudamiento en $300millones adicionales a los $1.900 millones ya autorizados,para un total de $2.200 de deuda en el año 2014.
SOLICITUD A LA JUNTA DIRECTIVA
Orden del día
1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe Revisoría Fiscal4. Estados de Compromisos Juntas Anteriores5. Temas de Decisión
a) Plan de Auditoria 2014b) Estados Financieros definitivos e informe de
sostenibilidad 2013 para la Asamblea de Accionistas
c) Propuesta de distribución de utilidadesd) Convocatoria Asamblea Generale) Incremento Salarialf) Modificación Presupuestalg) Aclaración Decreto 37 de diciembre
6. Autoevaluación Junta Directiva7. Proposiciones y Asuntos Varios
Se solicita a la Junta Directiva aclarar el decreto 37 del pasado mes dediciembre y con el cual se realizó ajuste tarifario y de acuerdo a lo siguiente:
Se presentan los resultados de la modelación tarifaria, la cual sufrió unajuste para el municipio de Sopetrán en atención a la revisión hecha por laCRA en comunicado 20144010002891, mediante el cual la Comisión hace laalerta que en cumplimiento del parágrafo del artículo 18 de la ResoluciónCRA 287 de 2004 por un error de digitación se aplicó un valor dos decimalespor debajo del piso, lo que hizo necesario un ajuste en la tarifa a cobrar porcargo variable para los servicios de acueducto y alcantarillado en estemunicipio.
ACLARACIÓN DECRETO 37
SOPETRÁNAcuerdo
vigente
Modificación
al acuerdo
Cargo variable acueducto 836.50$ 835.83$
Cargo variable alcantarillado 481.70$ 483.66$
Orden del día
1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe Revisoría Fiscal4. Estados de Compromisos Juntas Anteriores5. Temas de Decisión
a) Plan de Auditoria 2014b) Estados Financieros definitivos e informe de
sostenibilidad 2013 para la Asamblea de Accionistas
c) Propuesta de distribución de utilidadesd) Convocatoria Asamblea Generale) Incremento Salarialf) Modificación Presupuestalg) Aclaración Decreto 37 de diciembre
6. Autoevaluación Junta Directiva7. Proposiciones y Asuntos Varios
Consideraciones:
• En cumplimiento del Reglamento Interno de Junta Directiva.• Información evaluada con corte a septiembre de 2013.• Porcentaje de participación del 60% de los renglones de Junta Directiva.
Resultados:
1. Relación de la Junta Directiva con la Gerencia de la empresa: 3.71.2. Desempeño de la Junta Directiva como cuerpo colegiado: 3.773. Desempeño individual del miembro de la Junta Directiva: 3.83
AUTOEVALUACIÓN JUNTA DIRECTIVA 2013