Abril 2018

1993 2017

95,1%58,6%

4,9% 41,4%

Recursos Propios Recursos Nación

Total Ingresos $5.872 Millones

Total Ingresos$168.883 Millones

Propios$69.844 Millones

Nación$99.039 Millones

Propios$288 Millones

Nación$5.584 Millones

Por medio del cual se aprueba el presupuesto general de la Universidad Tecnológica de Pereira para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de

diciembre de 2018.

http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/presupuesto-aprobado.html

La Universidad Tecnológica de Pereira

fue creada por la Ley 41 de 1958, vinculada al

Ministerio de Educación Nacional.

A partir de la expedición de la Ley 30 de 1992, el

conjunto de Universidades Estatales

fueron organizadas como entes universitarios

autónomos.

Los recursos de la Nación constituyen una

transferencia de Ley, tomando como base los

presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir

de 1993 con un incremento en pesos

constantes, de acuerdo a lo dispuesto en el

Artículo 86 Ley 30/92 indexados con el IPC.

La Nación no financia el 100% de los costos de funcionamiento de la

Institución; los gastos de la Universidad superan el ajuste por IPC, por lo que

la Universidad debe gestionar los recursos

adicionales requeridos.

Según lo estipulado en el Estatuto Presupuestal y en el procedimiento del SIGC 131-CA-10

1. Recopilación de

necesidades

2. Análisis de

ingresos y gastos

3. Construcción

del anteproyecto

4. Presentación

al Rector

02/11/2017

5. Presentación al

Consejo Académico

15/11/2017

6. Presentación al

Consejo Superior

05/12/2017

251 Solicitudes• 21 Dependencias administrativas• 49 Dependencias académicas• 61 proyectos de inversión • 120 Proyectos especiales

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Gestión Financiera

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

APORTES DE LA NACIÓN

Transferencia para

Funcionamiento

Concurrencia Nación Pasivo

PensionalTransferencia

para Inversión

Otros ingresos

(Recuperaciones, estampilla,

arrendamientos)

Recursos de capital

(Rendimientos financieros, Recursos del

balance)RECURSOS PROPIOS

Operación Comercial

(Proyectos especiales de

docencia, investigación y

extensión)

Académicos(Matriculas,

inscripciones, derechos de

grado…)

Estrategia Institucional

que permite una relación

de la Universidad con la

empresa y el estado a

través de la venta de

servicios de docencia,

investigación y extensión

INGRESOS

Estrategia que permite

financiar apuestas

institucionales y el PDI

Total Ingresos $5,872 Millones

Total Ingresos$186,177 Millones

4.9%

95.1% 59%

41%

1993 2018

Recursos Nación Recursos Propios

Durante el periodo 1993 – 2002, laparticipación de los recursos portransferencia de la nación era enpromedio del 90.2%, mientras que laparticipación de los recursos propiosera en promedio del 9.8%.

A partir de la vigencia 2003, laparticipación de los recursos naciónha sido en promedio del 60.3%, lo queha generado que la participación delos recursos propios haya sidocreciente y en promedio del 39.7%.

El 97% de los aportes de la Nación son transferencias parafuncionamiento ($106,743 Millones) y el 3% son parainversión ($3,142 Millones).

Distribución aportes de la Nación$109,885 Millones

Transferencia de Funcionamiento Transferencia de Inversión

$3,1423%

$106,74397%

Distribución Recursos Propios $76,292 Millones

6%

22% 19%

53%

La mayor participación en los recursos propioscorresponde a los Ingresos por Operación Comercialcon el 53% ($40,631 Millones), seguido de losRecursos de Capital con un 22% (16,930 Millones),luego los Ingresos Académicos con el 19% ($14,436Millones) y por último los Otros Ingresos con un 6%($4,300 Millones).

Ingresos Académicos

Otros ingresos

Operación Comercial

Recursos de Capital

FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal

Gastos Generales

Gastos de comercialización

y producción

Transferencias

SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA

Amortización Intereses

INVERSIÓN OBJETIVOS DEL PDI

Cobertura con Calidad de la

oferta educativa Desarrollo

institucional

Bienestar institucional

Investigaciones, innovación y extensión

Internacionalización

Impacto regional

Alianzas estratégicas

GASTOS

Participación de Recursos Nación vs propios en la proyección de gastos.

Es de resaltar que el Servicio a la Deuda es financiado 100% con recursos propios por valor de $1,765 Millones

Participación en inversión

Aportes de la

Nación

59%

Recursos

Propios

41%

Nación

Propios Participación en funcionamiento

61.3%

38.7%

73.8%

Nación

Propios

26.2%

Presupuesto de gastos UTP$186,177 Millones

$1,765Servicio a la deuda0.9%

$9,050

Transferencias4.9%

$12,003Inversión6.4%

Gastos de personal57.3%$106,635

$35,635

Operación comercial

19.1%

$21,088

Gastos Generales11.3%

Aporte a Investigación 5.9% del presupuesto base de funcionamiento

$7,685,479,505

El aporte a Investigación, corresponde como mínimo al 5% del presupuesto base de funcionamiento, según lo establecido en

• Ley 30 de 1992• Artículo 12 del Estatuto General de la Universidad Tecnológica de Pereira

• 5,654,956,747

Gastos de Personal – 73.6%(Personal de planta y horas dedicadas a investigacióndocentes transitorios y planta )

• 450,718,800

Gastos Generales – 5.9%(Viático, arrendamiento, impresos, aportes SGR)

• 1,450,579,261

Inversión – 18.9%(Proyectos del PDI)

• 129,224,696

Deuda pública – 1.7%

Aporte a Bienestar 3.7% del presupuesto base de funcionamiento

$4,748,019,029

El aporte a Bienestar, corresponde como mínimo al 2% del presupuesto base de funcionamiento, según lo establecido en:

• Ley 30 de 1992, Artículo 118• Artículo 12 del Estatuto General de la Universidad Tecnológica de Pereira

• 35,639,909

Gastos Generales – 1%(Viáticos y materiales)

• 1,511,513,759

Inversión – 32%(Proyectos del PDI)

• 119,474,303

Operación Comercial – 3%(Médico y auxiliar – Aporte plan padrino)

• 1,732,056,168

Transferencias – 36% (Transitorios administrativos – PAI – Interpretes –Instructores periodo no académico, apoyo juegos )

Aporte a Biblioteca$2,676,715,161

• 1,324,459,393

Gastos de Personal - 49%(Personal de planta - transitorio)

• 676,372,888

Gastos Generales – 25%(Viáticos, material bibliográfico, arrendamiento, comunicación y transporte )

• 555,711,059

Inversión – 21%(Bases de datos y licencias)

• 120,171,821

Operación Comercial – 4.5%(Personal de apoyo)

Abril 2018