INFORMEDE GESTION PRIMER SEMESTRE 2012

JILMIYER ARLEN ATEHORTUA CARMONA GERENTE

EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A E.S.P

ANALISIS FINACIER0

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL

DE INGRESOS

AGOSTO 31 DE 2011 – AGOSTO 31 DE 2012

PRESUPUESTO INGRESOS AGOSTO 31 DE 2011

DESCRIPCION INICIAL DEFINITIVO TOTAL RECAUDO % DE EJECUCION

TOTAL PTO INGRESOS 2.275.147.327 2.275.147.327 1.346.201.384 59 ACUEDUCTO 509.945.928 509.945.928 312.756.300 61 ALCANTARILLADO 459.382.536 459.382.536 283.785.372 62 ASEO 857.409.005 857.409.005 526.984.139 61 SUBSIDIOS 448.409.858 448.409.858 222.675.573 50

PRESUPUESTO INGRESOS AGOSTO 31 DE 2012

DESCRIPCION INICIAL DEFINITIVO TOTAL RECAUDO % DE EJECUCION

TOTAL PTO INGRESOS 2.006.316.025 2.253.361.903 1.457.272.539 65 ACUEDUCTO 487.543.039 522.543.039 381.357.814 73 ALCANTARILLADO 440.675.164 466.368.974 323.022.901 69 ASEO 739.517.125 739.517.125 554.567.044 75 SUBSIDIOS 338.580.697 524.932.765 198.324.780 38

COMPARATIVO PRESUPUESTO INGRESOS AGOSTO 2011 – AGOSTO 2012

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

TOTAL PTO INGRESOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO SUBSIDIOS

2.275.147

509.946 459.383

857.409

448.410

1.346.201

312.756 283.785

526.984

222.676

DEFINITIVO

TOTAL RECAUDO

PRESUPUESTO DE INGRESOS AGOSTO 2011 (MILES DE $)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

TOTAL PTO INGRESOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO SUBSIDIOS

2.006.316

522.543 466.369

739.517

524.933

1.457.273

381.358 323.023

554.567

198.325

DEFINITIVO

TOTAL RECAUDO

PRESUPUESTO DE INGRESOS AGOSTO 2012 (MILES DE $)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

TOTAL RECAUDO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO SUBSIDIOS

1.346.201

312.756 283.785

526.984

222.676

1.457.273

381.358

323.023

554.567

198.325

TOTALRECAUDOAGOSTO 2011

TOTALRECAUDOAGOSTO 2012

COMPARATIVO RECAUDO

NOMBRE SALDO FECHA INGENIERIA INTEGRAL V&P SAS 9.118.078 18-Oct-11 ACUA TUBOS 5.523.456 18-Oct-11 INSTRUELECOM E.U. 220.400 01-Nov-11 INSTRUELECOM E.U. 81.200 01-Nov-11 FERRETERIA AMAGA LTDA 1.129.427 01-Nov-11 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 124.185 01-Nov-11 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 1.321.200 01-Nov-11 HERRAJES Y MONTAJES 655.400 01-Nov-11 ACUA TUBOS 639.090 10-Nov-11 M & C INGENIEROS LTDA 1.098.160 24-Nov-11 M & C INGENIEROS LTDA 2.745.400 24-Nov-11 M & C INGENIEROS LTDA 1.784.510 24-Nov-11 SUPERMERCADO EL CARBONERO 24.000 01-Dec-11 SUPERMERCADO EL CARBONERO 86.650 01-Dec-11 OLGA ELENA POSADA CANO 906.548 02-Dec-11 ALBEIRO DE JESUS VILLA CARMONA 120.000 02-Dec-11 ALVARO DE JESUS VALENCIA CANO 800.000 06-Dec-11 CONSORCIO ESICON AMAGA 2011 110.225.779 15-Dec-11 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 716.558 15-Dec-11 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 49.500 15-Dec-11 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 1.102.469 15-Dec-11 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 67.500 15-Dec-11 SUPERMERCADO EL CARBONERO 234.000 15-Dec-11 DIANA MARIA TORO VELEZ 82.834 21-Dec-11 SUPERMERCADO EL CARBONERO 172.426 21-Dec-11 ROSA EDILMA VELEZ BERMUDEZ 383.300 21-Dec-11 ALBEIRO DE JESUS VILLA CARMONA 854.500 25-Dec-11 COOPRO SEGUROS 307.133 26-Dec-11 M & C INGENIEROS LTDA 526.400 26-Dec-11 M & C INGENIEROS LTDA 1.316.000 26-Dec-11 M & C INGENIEROS LTDA 855.400 26-Dec-11 DISTRIPUEBLOS 151.625 26-Dec-11 ALBEIRO DE JESUS VILLA CARMONA 580.000 28-Dec-11 GUSTAVO AURELIO CUARTAS GRAJALES 161.571 28-Dec-11 ACUA TUBOS 261.000 30-Dec-11 CLAUDIA PATRICIA CORTINEZ 2.550.000 13-Apr-11

CUENTAS POR PAGAR DICIEMBRE 31 DE 2011

NOMBRE SALDO FECHA GUSTAVO AURELIO CUARTAS GRAJALES 4.000 01-Jun-11 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 200.000 01-Nov-11 M & C INGENIEROS LTDA 2.059.050 24-Nov-11 M & C INGENIEROS LTDA 3.431.750 24-Nov-11 M & C INGENIEROS LTDA 6.795.635 24-Nov-11 M & C INGENIEROS LTDA 3.242.557 24-Nov-11

CORANTIOQUIA (CORPORACION AUTONOMA DEL CENTRO DE ANTIOQUIA) 12.987.540 30-Nov-11 OLGA ELENA POSADA CANO 907.168 02-Dec-11 EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA SAS 3.136.640 15-Dec-11 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 571.498 15-Dec-11 SUPERMERCADO EL CARBONERO 7.860 21-Dec-11 ROSA EDILMA VELEZ BERMUDEZ 383.300 21-Dec-11 ALBEIRO DE JESUS VILLA CARMONA 500.500 25-Dec-11 COOPRO SEGUROS 307.133 26-Dec-11 M & C INGENIEROS LTDA 987.000 26-Dec-11 M & C INGENIEROS LTDA 1.645.000 26-Dec-11 M & C INGENIEROS LTDA 3.421.625 26-Dec-11 M & C INGENIEROS LTDA 1.553.179 26-Dec-11 DISTRIPUEBLOS 161.625 26-Dec-11 GUSTAVO AURELIO CUARTAS GRAJALES 161.571 28-Dec-11 M & C INGENIEROS LTDA 29.214.816 30-Dec-11 MARCO AURELIO CUARTAS V. 844.000 13-Apr-11 MARCO AURELIO CUARTAS V. 89.000 13-Apr-11 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 399.000 30-May-11 GUSTAVO AURELIO CUARTAS GRAJALES 91.000 01-Jun-11 GUSTAVO AURELIO CUARTAS GRAJALES 115.000 01-Jun-11 MARTHA ISABEL ARBOLEDA BETANCUR 32.646 29-Jul-11 KENWORTH DE LA MONTAÑA 840.203 01-Sep-11 KENWORTH DE LA MONTAÑA 180.960 01-Sep-11 KENWORTH DE LA MONTAÑA 705.586 17-Sep-11 KENWORTH DE LA MONTAÑA 132.000 17-Sep-11 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 172.489 01-Nov-11 AUTO MUNDIAL S.A. 7.060.276 01-Nov-11 KENWORTH DE LA MONTAÑA 473.002 01-Nov-11 KENWORTH DE LA MONTAÑA 1.181.416 01-Nov-11 KENWORTH DE LA MONTAÑA 2.162.387 30-Nov-11 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 216.846 01-Dec-11 OLGA ELENA POSADA CANO 2.594.287 02-Dec-11 JUAN CARLOS OLAYA 406.000 06-Dec-11

NOMBRE SALDO FECHA DIFUSION CREATIVA 257.520 10-Dec-11 SUPERMERCADO EL CARBONERO 468.000 15-Dec-11 CARLOS A. PELAEZ ARDILA 800.000 15-Dec-11 CARLOS A. PELAEZ ARDILA 846.800 15-Dec-11 JUAN CARLOS OLAYA 997.600 15-Dec-11 JUAN CARLOS OLAYA 2.030.000 15-Dec-11 DIANA MARIA TORO VELEZ 82.334 21-Dec-11 SUPERMERCADO EL CARBONERO 247.928 21-Dec-11 RODOLFO IBARRA CORREA 1.833.576 25-Dec-11 ALBEIRO DE JESUS VILLA CARMONA 240.000 25-Dec-11 EVAS S.A. E.S.P. 5.873.508 25-Dec-11 DISTRIPUEBLOS 171.625 26-Dec-11 GUSTAVO AURELIO CUARTAS GRAJALES 8.000.774 28-Dec-11 GUSTAVO AURELIO CUARTAS GRAJALES 8.000 28-Dec-11 GUSTAVO AURELIO CUARTAS GRAJALES 107.000 28-Dec-11 FUNDACION COODESARROLLO 7.484.940 30-Dec-11 BCR INVESTOR SERVICES S.A. 5.684.667 27-Mar-11 MARINELCY SANCHEZ RICO 15.445 16-Jul-11 EDITH YOHANA PALACIO ESPINOSA 207.154 28-Jul-11 LUISA FERNANDA GARCIA OCHOA 31.449 29-Jul-11 NATALIA ANDREA MURIEL MURIEL 46.298 29-Jul-11 CORREA MARULANDA IVAN DARIO 680.000 17-Sep-11 CARLOS ARTURO AMAYA ECHEVERRY 165.000 24-Oct-11 COBERLEY DE JESUS RODRIGUEZ RIVERA 90.000 12-Nov-11 FABIOLA MARIA TABORDA TRUJILLO 90.000 12-Nov-11 DAIRO ALBERTO ACEVEDO VELEZ 30.000 12-Nov-11 RC AIRES SAS 417.600 12-Nov-11 JHON FREDY JARAMILLO HOYOS 2.379.500 30-Nov-11 SISTEMAS ARIES LTDA 679.999 01-Dec-11 DIFUSION CREATIVA 211.120 10-Dec-11 SUPERMERCADO EL CARBONERO 234.000 15-Dec-11 ICONTEC (INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIF) 2.766.600 21-Dec-11 FRANCISCO ALBERTO MONCADA ARREDONDO 250.000 21-Dec-11 (NOTARIA UNICA AMAGA) JOHN FREDY GIRALDO LOPEZ 88.302 21-Dec-11 DIANA MARIA TORO VELEZ 83.332 21-Dec-11 SUPERMERCADO EL CARBONERO 175.186 21-Dec-11 SUPERMERCADO EL CARBONERO 226.700 21-Dec-11 LUISA FERNANDA GARCIA OCHOA 450.000 21-Dec-11 ALVARO DE JESUS URREGO JARAMILLO 240.000 25-Dec-11 GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS 115.500 25-Dec-11 GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS 233.500 26-Dec-11 DISTRIPUEBLOS 161.625 26-Dec-11 CHRISTIAN DAVID VASQUEZ ZAPATA 91.508 28-Dec-11 CADENA SA 307.400 28-Dec-11 CADENA SA 307.400 28-Dec-11 EDITH YOHANA PALACIO ESPINOSA 1.189.700 28-Dec-11 EDITH YOHANA PALACIO ESPINOSA 1.189.700 28-Dec-11 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 65.442 28-Dec-11

TOTAL 284.704.975

CUENTAS POR PAGAR A AGOSTO 31 DE 2012

.

NOMBRE SALDO FECHA CONSORCIO ESICON AMAGA 2011 110.225.779 02-Jan-12 DISTRIPUEBLOS 151.625 02-Jan-12 GUSTAVO AURELIO CUARTAS GRAJALES 4.000 02-Jan-12 DISTRIPUEBLOS 161.625 02-Jan-12 MARCO AURELIO CUARTAS V. 844.000 02-Jan-12 MARCO AURELIO CUARTAS V. 89.000 02-Jan-12 GUSTAVO AURELIO CUARTAS GRAJALES 91.000 02-Jan-12 GUSTAVO AURELIO CUARTAS GRAJALES 115.000 02-Jan-12 DISTRIPUEBLOS 171.625 02-Jan-12 MARINELCY SANCHEZ RICO 15.445 02-Jan-12 LUISA FERNANDA GARCIA OCHOA 31.449 02-Jan-12 NATALIA ANDREA MURIEL MURIEL 46.298 02-Jan-12 DISTRIPUEBLOS 161.625 02-Jan-12 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 65.442 02-Jan-12 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 399.000 02-Jan-12 MARTHA ISABEL ARBOLEDA BETANCUR 32.646 02-Jan-12 ACUAZUL LTDA 1.646.383 21-Aug-12 ACUAZUL LTDA 1.335.334 21-Aug-12 SULFOQUIMICA S.A 1.531.200 21-Aug-12 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 269.493 27-Aug-12 ACUAZUL LTDA 371.200 26-Aug-12 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 676.560 27-Aug-12 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 78.836 27-Aug-12 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. E.S.P. 2.088.000 10-Aug-12 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ODINSA 544.000 03-Jul-12 FUNDACION CODESARROLLO 1.865.179 21-Aug-12 DANIEL PUERTA HERNANDEZ 761.197 27-Aug-12 JUAN CARLOS OLAYA 1.345.600 30-Aug-12 MONICA MARIA MESA VELASQUEZ 30.000 24-Feb-12 EDWIN ALEXANDER LONDOÑO TORO 375.032 28-Aug-12 EDWIN ALEXANDER LONDOÑO TORO 375.032 28-Aug-12 EDWIN ALEXANDER LONDOÑO TORO 825.875 28-Aug-12 EDWIN ALEXANDER LONDOÑO TORO 48.451 28-Aug-12 EDWIN ALEXANDER LONDOÑO TORO 780.623 28-Aug-12 EDWIN ALEXANDER LONDOÑO TORO 55.071 28-Aug-12 JOSE FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ 800.000 30-Aug-12 JOHN ALONSO PUERTA BUSTAMANTE 697.000 30-Aug-12 DORNEY MUÑOZ CARO 2.480.000 30-Aug-12 TOTAL 131.585.625

284.704.975

131.585.625

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

C X P A DICIEMBRE 2.011 C X P A AGOSTO 2.012

SALDO CUENTASPOR PAGAR

SALDO CUENTAS POR PAGAR 2011 vs 2012

INDICADORES GESTION FINACIERA

1er SEMESTRE 2012

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

69.692.605 69656493

64.471.649 64.732.147

64.685.676 63.912.528

71.635.559

60.888.497

71.084.805

63.439.752

55.614.515

71.215.093

-1.942.954

8.767.996

-6.613.156

1.292.395

9.071.161

-7.302.565

102% 87% 110% 98% 86% 111%

EFECTIVIDAD DEL RECAUDO - ASEO FACTURADO RECAUDADO DIFERENCIA % EFECTIVIDAD DEL RECAUDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

84.374.727

98.968.471

85.588.706

41.069.240

86.383.059

92.519.579

82.687.455

73.426.504 72.194.503 67.918.878 68.795.260

75.482.547

1.687.272

25.541.967

13.394.203

(26.849.638)

17.587.799 17.037.032

98% 74% 84% 165% 80% 82%

EFECTIVIDAD DEL RECAUDO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURADO RECAUDADO DIFERENCIA % EFECTIVIDAD DEL RECAUDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

82.687.455 73.426.504 72.194.503 67.918.878 68.795.260 75.482.547

82.960.677 92.459.617 87.547.934 88.592.598 84.657.166 91.714.822

273.222 19.033.113

15.353.431 20.673.720 15.861.906

16.232.275

COMPARATIVO DE RECAUDO RECAUDADO RECAUDO TAQUILLA DIFERENCIA

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

INDICADORES INDICADOR DICIEMBRE

2011 ENERO -

JUNIO 2012

META 2012

NORMA 142

CONTINUIDAD 83 85 90 100

COBERTURA 100 100 100 100

PERDIDAS 54 52 45 30

PRESION 26 psi 40 psi + 15 – 60 psi

+ 15 – 60 psi

IRCA 0.72% 0.0% 0.0% 0.0 – 5 %

INSTALACIONES 165 72/129 CD 200 -

FUGAS CORREGIDAS

205 178 30% perdidas continuidad

INDICADORES INDICADOR DICIEMBRE

2011 ENERO -

JUNIO 2012

META 2012

NORMA 142

m3 facturados 270472 291441 - -

Micro medición 300 350 450 -

Medidores malos

400 450 - -

Tiempo de lecturas

10 días 4.5 días 4 días -

Formularios SUI 480 0 0 -

Personal Capacitado

100% 100% 100% 100%

Plan Acción 0 68 % 100 % -

LOGROS HOY 2012 • Continuidad en el servicio para el circuito 1 de 24 horas ( 94.1 %) a partir del primero de

agosto y en el circuito 2 de un 87 % • Se han registrado perdidas en algunos meses entre el 49 y 42 % en Algunos meses • Compra del terreno para la construcción de la PTAR por un valor de 70,000 $ 7.000 m3 • Ejecución de la Reposición de 650 m lineales de tubería en Nicanor y predios de Zanzíbar • Eliminación de AIRE en el circuito 1 • Puesta en marcha del PDA o Aguas Para la Prosperidad • Disminución de la Perdidas en el Sistema • Plan de Choque • Adquisición de Equipos y tecnología de punta para optimizar el servicio • Perifoneo constante • Acercamiento directo con la comunidad

ASEO

INDICADORES INDICADOR DICIEMBRE

2011 ENERO -

JUNIO 2012

META 2012

NORMA

Continuidad 100 100 100 100

Cobertura Ur 100 100 100 100

Cobertura Rural 61 66 85 -

T recuperadas 336 250 597 PGIRS

T Aprovechadas 588 336 673 PGIRS

Plan de Acción 0 50 100 -

LOGROS HOY 2012 ¾ Se ampliaron las actividades en el cronograma de barrido ¾ Actividades múltiples de responsabilidad social ¾ Campañas educativas puerta a puerta con el apoyo de los estudiantes de la normal

superior ¾ Dotación del parque con Basureros de acero inoxidable ¾ Reparación de un tramo de alcantarillado de la comunidad la maní ¾ Cultura de producción mas limpia ¾ Dotación con uniformes y elementos de protección personal a los recuperadores

informales. ¾ Acompañamiento y asesoría del PMIRS de la Escuela Normal Superior ¾ Mejoramiento de la Planta Física de la COMPOSTERA ¾ Adquisición de tecnologías químicas avanzadas europeas para optimizar el proceso y el

producto del compost ¾ Se continua con la recolección y limpieza de zonas de difícil acceso o abandonadas

INDICADORES GESTION GERENCIAL

PROPORCIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

Numero de Actividades Ejecutas en el Período

53

% DE

EJECUCIÓN

Frecuencia

de Medición

Meta

Numero de Actividades Programadas para el Período

60

88%

Semestral

90%

EFICACIA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores con comportamiento positivo

11

% DE EFICACIA

Frecuencia de

Medición

Meta

Total de indicadores medidos

13

84%

Semestral

90%

ACCIONES TOMADAS 1er SEMESTRE 2012

Instalación de Canastillas en los sumideros de aguas lluvias Instalación de basureras en el parque Instalación de Cámaras de seguridad en la empresa Adquisición del megáfono

Fortalecimiento de la comunicación informativa (emisora, canales comunicatorios, página web, factura, periódico regional, perifoneo)

Fortalecimiento de la comunicación con el cliente (usuario) y la atención de las PQRS

Adquisición de geofóno (detector de fugas) Recodificación catastral (digital) Adquisición de un biométrico

Reforma al techo de la compostera

Cambio de la imagen del uniforme Cambio del carné Reposición de la Red de Aducción Revisión, ajuste y mejoramiento de la Documentación del SGC Compra de terreno para la PTAR Implementación de Reuniones de Grupo de Estudio Revisión Mensual del Desempeño de los Procesos Construcción de caseta para el bocatomero Adquisición de Hidrolavadora Continuidad del Servicio

INDICADORES GESTION COMERCIAL

SEPTIEMBRE 2012

OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA DE LAS PQRS

Sumatoria de los días trascurridos entre la fecha en la cual el usuario interpone su PQRS y la fecha en la que se le da la respuesta

311

No de Días

Frecuencia

de Medición

Meta

Total de PQRS recibidas

180

1.7

Mensual

2 días

20 16

11 11

25

17

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Acometidas 1er Semestre de 2012

CRECIMIENTO MENSUAL PROMEDIO DE USUARIOS: 17 A 20

17

13

17

20

18

13

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Convenios realizados 1er Semestre de 2012

ADMISTRACION

DOTACIÓN Y SUMINISTROS A TRABAJADORES La dotación para el personal se ha realizado de la siguiente manera

Dotación en el mes de abril

Dotación en el mes de Agosto

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIÓN) El desarrollo de las capacitaciones ha generado un alto porcentaje de aprendizaje y concientización para que los empleados estén listos en un momento de reacción, reforzado en temas como son: Investigación de Análisis de incidentes y accidentes de trabajo, refuerzo en primeros auxilios, evacuación, bomberotécnia, Norma Técnica de Calidad Gestión Pública (NTCGP), Plataforma estratégica (Visión, Misión, Valores, Política de Calidad, Mandamientos de la calidad), Capacitación ICONTEC, recorrido para el conocimiento de los procesos en instalaciones de la empresa (PTAP, Bocatoma, Compostera), conocimiento del proceso de la PTAR Medellín ( Planta San Fernando), Visita a EVAS (Disposición final de residuos sólidos). La capacitación para los empleados de la empresa es un proceso fundamental para garantizar un buen servicio y cada día ser más profesionales en el sector de los servicios públicos domiciliarios por esta razón se han programado 29 capacitaciones y asesorías durante el año hasta el mes de noviembre se le han dado cumplimiento a 20 de ellas. También es de resaltar que se hizo la evaluación del clima organizacional el pasado 22 de octubre obteniendo como resultado un nivel de satisfacción positiva por parte de los empleados, anexo cuadro de capacitaciones.

PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE RECURSO HUMANO

El bienestar social para el empleado hace que desarrolle sus destrezas y sea más dinámico y animoso para su desempeño en sus funciones por eso de 10 actividades programadas ya

le damos cumplimiento a 09.

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Hemos realizado un trabajo dispendioso con la información de todos los procesos de la empresa hacia la comunidad, por medio de avisos en la prestación del servicio, programas institucionales,

información mensual de la empresa en el periódico, informes educativos, entre otros. Estos se trasmite por medio de nuestra Pág. WEB www.epama.com.com , Facebook, Twitter, You tube, antenas

parabólicas la Amagá TV, Global TV, Emisora de voz de Amagá, Periódico el Suroeste. Con el objetivo de dar cumplimiento en la satisfacción hacia la comunidad y el usuario de nuestro excelente servicio.

De 12 publicaciones en el año se ha cumplido con 11 mensualmente.

CONTRATACIÓN EN LA VIGENCIA 2012

Hasta la fecha se han realizado 57 contratos de los cuales hay 25 Vigentes, Contratos de prestación de

servicios profesionales 5, contratos de prestación de servicios 13, contratos de obra 1, contrato de condiciones uniforme 1, contrato de suministro 5.

REPORTES AL NUEVO SOI

El pago de la seguridad social es de los procesos fundamentales e importantes para la empresa y sus

empleados hasta hoy se ha cancelado mes a mes el pago de la seguridad social dándole estricto cumplimiento a lo exigido por la ley.

ARCHIVO

Se acondicionó un local en la parte baja de la plaza de mercado para el archivo de la documentación El 15 de Abril de 2012 se crea el comité de archivo mediante resolución 010 para llevar a cabo el proceso de gestión

documental El cual quedo conformado por los siguientes empleados:

Administrador

DANY ALONSO USMA ACOSTA

Auxiliar Administrativo 1 GLADIS ELDILMA VELEZ TANGARIFE

Auxiliar Administrativo 2

MARIBEL MONTOYA MARÍN

Tesorero EDWIN ALEXANDER LONDOÑO TORO

Técnico Acueducto y Alcantarillado ADIER ARNORIS VELEZ VELAZQUEZ

Técnico Aseo

EDISON FABIÁN SÁNCHEZ COLORADO

Se hizo la encuesta a cada dependencia de cada uno de los procesos que generan documentos para empezar a elaborar las tablas de retención documental y luego comenzar

archivarlos en el archivo central, años 2008, 2009 y 2010.

Se unifico por medio de oficio enviado por la auxiliar administrativa Maribel Montoya con fecha 30 de Julio A.A.2-484, la forma de utilización de los informes enviados para su

aplicación y orden de retención documental, así:

Gerencia G.100-(Consecutivo de Enviado) Técnico Administrativo T.A.100.1- (Consecutivo de Enviado)

Tesorero General T.100.2-(Consecutivo de Enviado) Técnico en Acueducto y Alcantarillado T.A.A.100.3- (Consecutivo de Enviado)

Técnico Operativo en Aseo T.O.A.100.4- (Consecutivo de Enviado) Auxiliar Administrativa (1) A.A.1.100.5- (Consecutivo de Enviado) Auxiliar Administrativa (2) A.A.2.100.6- (Consecutivo de Enviado)

El pasado 13 y 15 de Agosto se hizo la encuesta por parte de la señora Margarita Ramírez (Archivo Municipal) del componente administrativo sobre los documentos que se generan

para poder iniciar con las tablas de retención documental.

MATERIALES Y SUMINISTRO Útiles y papelería, se ejecutó 2 compras en el año la primera en el mes de marzo y la

segunda en el mes de Agosto para tener existencia en el almacén durante el año 2012.

CAFETERÍA Y RESTAURANTE

Contrato con el restaurante donde pareja, este se ha ejecutado mes a mes durante el año por medio de contratos de suministros, se ha realizado para reuniones Administrativas,

eventos especiales y capacitaciones del personal.

SERVICIOS

Durante el año 2012 se ha realizado los siguientes servicios: Se actualiza la página Web con la información necesaria para que la comunidad esté

informada, en el mes de Julio se cambió la plataforma WEB este con el objetivo de dar mejores alternativas para subir más información, ej.: encuestas, formularios entre otros. Servicio de transporte de personal, escombros e inservibles y material con el contratista

Dorney Muñoz. Asesoría integral: estructuración tarifaria y cargue al sui de todos los componentes con el

señor Edilberto Guevara. Soporte y actualización de los programas instalados sistemas Aries (software)

En el mes de Julio Se contrató nuevamente el servicio de asesoría y seguridad informática con el señor JAIRO MONTOYA SAMPEDRO contrato # CPS024-2012

Honorarios Contamos con la asesoría de: Gestión de Calidad Dra. Natalia Martínez Jurídico Dr. Mauricio Guzmán Contable Dra. Luz Eunice Puerta Revisor Fiscal Dr. Fernando Lopera Técnico Operativo AAA Ing. Wilson Gutiérrez Control Interno Dra. Hilda Janed Vélez

COMPROMISO SOCIAL CON LA COMUNIDAD DE AMAGÁ Epama siempre ha querido vincularse a los diferentes procesos sociales, direccionando estos esfuerzos a través del trabajo mancomunado y transversal con las comunidades organizadas y la administración municipal. En virtud de la limitación del recurso financiero debido al déficit recibido esta participación ha sido un poco limitada, sin embargo se han realizado las siguientes actividades: • Entrega de Camisetas Expo universidad 2012 • Utensilios Escuela Pueblito de los Bolívares • Entrega de Mercado a Familia de Bajos Recursos • Entrega de machetes – Cuerpo de Bomberos • Fumigadora UMATA • Transporte para Juegos Deportivos comunidad LGTB • Balones de Fútbol – Escuela CIFA • Participación en Semana Santa en la XIII tercera estación • 50% de inversión para los uniformes en la participación de los juegos municipales de empleados públicos municipio de Jericó. • Entrega de camisetas al equipo de voleibol inter colegiados • Entrega de Guayos a 2 participantes de la escuela de futbol pony fútbol • Entrega de elementos académicos Cumpleaños juntas de Acción Comunal • Entrega de camisetas guías turísticos municipio de Amagá • Entrega de Anchetas Académicas concurso Mujer Joven Talento 2012 • Entrega de un pendón para la buena utilización del agua en el sector de 4 esquinas quebrada el chorro. • Tanque de fibra acueducto multiveredal Junta de Acción Comunal Nicanor Restrepo • Implementos de Aseo a la personería municipal para las personas que están privadas de la libertad del municipio de Amagá. • Entrega de Tableros para parqueo de los vehículos oficiales del municipio. • Entrega al municipio de recipientes grandes para los residuos sólidos de la plaza de mercado.

LOGROS AÑO 2012 • Registró Sigla EPAMA S.A E.S.P constituida bajo escritura pública mediante acta 005-2012 y registrada en cámara de comercio,

aprobada por la Asamblea de Accionistas. • Gerencia EPAMA S.A E.S.P, nominado premio vida 2012 por CORANTIOQUIA. • Compra del terreno de la PTAR • Circuito cerrado de seguridad (Cámaras de Seguridad) hacen que la empresa este más segura contra robos y perjuicios por personas

inescrupulosas. • Se actualizo cámara y comercio – Junta Directiva. • Biométrico, este se obtuvo con el ánimo de tener control y cumplimiento con los empleados • Megáfono, Perifoneo para los servicios de Acueducto - Alcantarillado y servicios. • Geófono de Alta tecnología - detección de fugas, con el objetivo de maximizar la continuidad del servicio de agua potable. • TV LED 32 Pulgadas LG para la Gerencia, ya que el que se tenía se trasladó en la utilización de las cámaras de seguridad, este se obtuvo

con la finalidad de poder observar los programas institucionales y comunitarios para el mejoramiento de nuestro municipio. • Hidrolavadora, optimizando tiempo y recursos económicos se compró este elemento especialmente para el lavado de la planta de

tratamiento de agua potable. • Terminal Portátil para la lectura del consumo de Agua. • Compra de báscula para pesar el producto terminado de la compostera. • Compra del Video vean, para brindar mejor calidad en las capacitaciones. • Instalación de Vayas en los diferentes sitios de la empresa con el objetivo de mejorar la imagen (PTAP, Bocatoma, Tanque 3 y

compostera). • Planeación para la ejecución del primer seminario de servicios públicos domiciliarios en el marco de las fiestas del carbón a nivel

regional suroeste antiqueño. • Continuidad en el servicio agua potable del circuito 1 y 2 las 24 horas. • Pagos oportunos a proveedores, asesores, seguridad social, nomina, servicios públicos, entre otros. • Participación por parte de los contratistas, en especial los hermanos Guevara con alimentos para las familias de bajos recursos. • Conformación del grupo de estudio EPAMA S.A E.S.P todos los miércoles a las 07:00 a.m., con el objetivo de retroalimentar los

conocimientos bajo la reglamentación de los servicios públicos domiciliarios, especialmente bajo la ley 142 de 1994. • Recertificación por parte del ICONTEC en la NTCGP, la cual fue obtenida nuevamente el pasado 28 de Noviembre y en espera de su

aprobación por parte de la entidad.

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Con el objetivo de dar una mejor imagen y seguridad a la empresa, en el mes de marzo se instalaron las cámaras de seguridad y en el mes de Noviembre se instalaron las vallas en los diferentes lugares que tiene la empresa para dar al

usuario una mejor credibilidad de lo que es EPAMA S.A. (Compostera, Planta de Tratamiento de Agua Potable, Bocatoma, Tanque 3)

SEMINARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 21 DE DICIEMBRE DE 2012

Se ha gestionado en coordinación de la Gerencia la realización del 1er seminario de servicios públicos domiciliarios el próximo 21 de Diciembre de 2012 en el marco de las

fiestas del carbón, es un reto, logro y placer para EPAMA S.A poder reunir las 23 alcaldías y empresas de servicios públicos domiciliarios del suroeste antioqueño a vivir esta

experiencia.

INDICADORES INDICADOR DICIEMBRE

2011 ENERO -

JUNIO 2012

META 2012

NORMA

Plan de Acción 0 68 % 100% -

Plan de Bienestar Social

0 78 % 100% -

Contratos Realizados

55 33 - --

Contratos vigentes

2 12 - -

Monto contratación

1,400,000,000

628,644,369

- -

Plan de Capacitación

0 70 % 100 % -

Informes Entes control

- 100 % 100 % -

AREA JURIDICA

INDICADORES INDICADOR DICIEMBRE

2011 ENERO -

JUNIO 2012

META 2012

NORMA

COBROS PERSU 0 70 100 % 142 CCU

EFECT CO PERS 0 36 ( 51%) 70 % 142 CCU

MANDAMIENTOS DE PAGO

0 34 100 % Estatuto Tributario

CARTERA MORASA

69,853,445 50,903,204 - -

PROCESOS JURIDICOS

1 2 - -

FRAUDES PROCESADOS

0 1 - -