PRESENTACION FACTURACION SIA

IngresoIngreso

Manejo de Usuarios con diferentes niveles de acceso. Manejo de Usuarios con diferentes niveles de acceso.

Los permisos los define el administrador del sistema, Los permisos los define el administrador del sistema, dependiendo de las funciones por usuario.dependiendo de las funciones por usuario.

Menú PrincipalMenú Principal

CuentasCuentas

Antares Contabilidad se instala con el PUC comercial a nivel 6. Si se desea otro tipo de PUC, se hace el cambio en el momento de la instalación

CuentasCuentas

Código: El sistema le permite crear los diferentes códigos en los niveles que desee. Nivel: Este lo asigna el sistema Naturaleza: La asigna el sistema Tipo: si es mayor o auxiliar (todas las cuentas que están arriba de las auxiliares se denominan mayores) Control de Terceros: Si la cuenta tiene este control no le permite ingresar movimientos contables hasta no ingresar el tercero. Control de Documentos: Le permite generar documentos para control de carteras tanto de clientes como de proveedores, con este manejo obtiene informes de cartera incluido la cartera por edades.

CuentasCuentas

Manejo de Retenciones:Manejo de Retenciones:

Le permite manejar la Retención en la fuente, la Retención de IVA y la Retención Le permite manejar la Retención en la fuente, la Retención de IVA y la Retención de ICA. de ICA.

Maneja los porcentajes y la base y en el momento del ingreso de movimiento Maneja los porcentajes y la base y en el momento del ingreso de movimiento liquida automáticamente las retenciones.liquida automáticamente las retenciones.

TercerosTercerosLos terceros se crean sin Los terceros se crean sin puntos, comas ni puntos, comas ni separador alguno. El separador alguno. El sistema le genera los sistema le genera los separadores separadores automáticamente, igual automáticamente, igual que el digito de que el digito de verificación. verificación.

Los tipos de identificación Los tipos de identificación de la DIAN son para la de la DIAN son para la emisión de los medios emisión de los medios magnéticos. magnéticos.

En el Código DANE el En el Código DANE el sistema guarda la ciudad sistema guarda la ciudad y el código y el código correspondiente.correspondiente.

El botón ordenar le El botón ordenar le permite generar el permite generar el nombre en orden de nombre en orden de primer nombre, segundo primer nombre, segundo nombre…nombre…

Creación de DO’S Creación de DO’S

Creación de DO´S con control de Creación de DO´S con control de consecutivos y el usuario puede ingresar el consecutivos y el usuario puede ingresar el numero que desee.numero que desee.

Tablas - Conceptos Tablas - Conceptos

Concepto:Concepto: Permite crear los Permite crear los conceptos de la facturación conceptos de la facturación clasificados en pagos a terceros, clasificados en pagos a terceros, anticipos e ingresos propios.anticipos e ingresos propios.

Tablas – Tablas – Aduanas RegimenesAduanas Regimenes

Aduanas

Regimenes

Ingreso pagos a tercerosIngreso pagos a terceros

En el momento de ingresar los documentos el sistema le permite seleccionar el concepto del pago al tercero, el número del DO y generar el movimiento de naturaleza débito.

Ingreso anticiposIngreso anticipos

En el momento que se ingresan los documentos de recaudo se selecciona en los conceptos, anticipo, se ingresa el DO correspondiente y se carga en naturaleza crédito.

Facturación DO’S Facturación DO’S

Por cada DO el sistema le genera una factura.Por cada DO el sistema le genera una factura.

En el momento en que se decide facturar el sistema trae todos los En el momento en que se decide facturar el sistema trae todos los cargos que se le hallan realizado a ese DO y el usuario puede generar cargos que se le hallan realizado a ese DO y el usuario puede generar los ingresos propios. los ingresos propios.

Facturación DO’SFacturación DO’S

La factura se diseña de La factura se diseña de acuerdo al formato de la acuerdo al formato de la empresaempresa

Cierre DO’S Cierre DO’S

Al generar el cierre el sistema hace el cargue contable de la factura con las Al generar el cierre el sistema hace el cargue contable de la factura con las cuentas de ingresos, cuentas por cobrar, IVA y retenciones. También hace el cuentas de ingresos, cuentas por cobrar, IVA y retenciones. También hace el cierre de las cuentas que se cargaron con cada uno de los concepto de pagos a cierre de las cuentas que se cargaron con cada uno de los concepto de pagos a terceros y anticipos con sus respectivos terceros.terceros y anticipos con sus respectivos terceros.El cargue al modulo de tesorería se hace en el momento de hacer el cierre.El cargue al modulo de tesorería se hace en el momento de hacer el cierre.

Manejo NIT mandanteManejo NIT mandante

Si se parametrizan las cuentas con el control mandante, el sistema le permite que en el momento de hacer movimientos en esa cuenta sea obligatorio el ingreso del Nit mandante. Esto con el fin de poder emitir los formatos de medios magnéticos correspondientes a las Sociedades de Intermediación Aduanera.

Ingreso MovimientoIngreso Movimiento

Fecha:Fecha: La fecha de ingreso del documento. La fecha de ingreso del documento.Beneficiario:Beneficiario: Le permite ingresar el nombre del Beneficiario para el giro Le permite ingresar el nombre del Beneficiario para el giro de cheques.de cheques.

Fecha de Pago:Fecha de Pago: En el caso del giro de cheques posfechados, se ingresa En el caso del giro de cheques posfechados, se ingresa la fecha del cheque, el sistema trae en este campo la fecha.la fecha del cheque, el sistema trae en este campo la fecha.

Banco:Banco: Al seleccionar el banco el sistema le permite el manejo de Al seleccionar el banco el sistema le permite el manejo de formatos preimpresos diferentes para cheques y el control de formatos preimpresos diferentes para cheques y el control de consecutivos de los cheques.consecutivos de los cheques.


Cuenta:Cuenta: Se ingresa el código Se ingresa el código de la cuenta, en caso de no de la cuenta, en caso de no conocerlo lo puede consultar conocerlo lo puede consultar por el Catalogo de Cuentas, por el Catalogo de Cuentas, en este puede seleccionar la en este puede seleccionar la cuenta por código o por cuenta por código o por nombre.nombre.


Centro de Costo:Centro de Costo: Para Para manejo de centros de costo.manejo de centros de costo.

Para consultar los centros de Para consultar los centros de costo lo puede hacer por el costo lo puede hacer por el Catalogo de C. CostosCatalogo de C. Costos


Detalle:Detalle: Campo texto para Campo texto para ingresar, el concepto detallado ingresar, el concepto detallado de los movimientos contables.de los movimientos contables.


Cheque. No.:Cheque. No.: En este campo se ingresa el En este campo se ingresa el numero del cheque de la empresa.numero del cheque de la empresa.

Si en la parte superior del documento Si en la parte superior del documento selecciono el Banco, el sistema le controla el selecciono el Banco, el sistema le controla el consecutivo del numero del cheque.consecutivo del numero del cheque.


NIT:NIT: Si la cuenta tiene Si la cuenta tiene control de terceros el control de terceros el sistema no le permite sistema no le permite continuar con el continuar con el movimiento, si no le ingresa movimiento, si no le ingresa el numero del Nit.el numero del Nit.

En caso que no conozca el En caso que no conozca el NIT lo pede consultar por NIT lo pede consultar por orden alfabético en orden alfabético en Catalogo de Terceros.Catalogo de Terceros.


Base Ret:Base Ret: Al ingresar aquí Al ingresar aquí la base de la retención, el la base de la retención, el sistema hace el vinculo con sistema hace el vinculo con la cuenta y liquida las la cuenta y liquida las retención correspondiente. retención correspondiente. Este campo también sirve Este campo también sirve para el IVA.para el IVA.


Debito y Crédito:Debito y Crédito:

Se ingresa el valor de Se ingresa el valor de acuerdo al movimiento de la acuerdo al movimiento de la cuenta.cuenta.

Ingreso de MovimientoIngreso de Movimiento

Manejo de Documentos de Cartera:Manejo de Documentos de Cartera:

Si la cuenta fue parametrizada con Si la cuenta fue parametrizada con Control de Documentos el sistema le Control de Documentos el sistema le presenta en el momento de ingresar presenta en el momento de ingresar los movimientos de esa cuenta, una los movimientos de esa cuenta, una pantalla para ingresar las facturas del pantalla para ingresar las facturas del tercero y generar fechas y tercero y generar fechas y vencimientos.vencimientos.

Ingreso de MovimientoIngreso de MovimientoConsultas:Consultas:

En el momento de En el momento de ingresar los movimientos ingresar los movimientos el sistema le presenta en el sistema le presenta en pantalla varias ayudas pantalla varias ayudas visuales.visuales.

Le presenta el saldo del periodo de Tercero y de la Le presenta el saldo del periodo de Tercero y de la Cuenta:Cuenta:

Presenta el nombre de la cuenta y del Presenta el nombre de la cuenta y del tercero, que se esta utilizandotercero, que se esta utilizando

Muestra el Debito y el Crédito y el Muestra el Debito y el Crédito y el Balance del DocumentoBalance del Documento

Muestra el Movimiento debito y crédito Muestra el Movimiento debito y crédito de todo el periodo.de todo el periodo.

Ingreso de MovimientoIngreso de Movimiento

Consultas:Consultas:

Estas botones le permiten consultar en el momento en que ingresa Estas botones le permiten consultar en el momento en que ingresa movimiento.movimiento.

Esta opción Esta opción verifica los verifica los documentos documentos que hacen falta que hacen falta por crear por por crear por tipo de tipo de documento y documento y los posibles los posibles rangos de rangos de fecha.fecha.

Esta opción le permite ver el Esta opción le permite ver el ultimo consecutivo que se ultimo consecutivo que se genero por cada tipo de genero por cada tipo de documento.documento.

Ingreso MovimientoIngreso MovimientoDocumentos Documentos Descuadrados:Descuadrados:

El sistema le permite El sistema le permite guardar documentos guardar documentos descuadrados, pero posee descuadrados, pero posee un modulo donde luego un modulo donde luego los puede consultar y los puede consultar y referenciar para modificar.referenciar para modificar. Al presionar el botón el sistema lo Al presionar el botón el sistema lo

lleva al documento del movimiento y lleva al documento del movimiento y le permite modificarlole permite modificarlo

ConsultasConsultas

Movimiento Cuenta:En esta pantalla ve el saldo de cierre al año anterior, el movimiento debito y crédito de cada periodo, incluyendo el cierre. Se puede consultar esta misma información para otros años solo con seleccionar en el campo año.Al presionar clic en el botón auxiliar le permite ver el auxiliar de la cuenta detallado. Y al dar clic en el otro botón auxiliar lo lleva al documento.

ConsultasConsultas

Movimiento por Tercero:En esta pantalla puede consultar el Movimiento de un Tercero por Cuenta. Le presenta el movimiento por año y puede seleccionar el año que desee.

InformesInformes

Todos los informes los puede ver por pantalla, utilizando las herramientas de zoom y de manejo de paginas de Windows.Los informes los puede exportar directamente a Excel, a archivos de texto, de correo electrónico, bases de datos, etc.

Listado Informes ContablesNOMBRENOMBRE DESCRIPCIONDESCRIPCION

Plan de CuentasPlan de Cuentas Mediante esta Opción, usted puede ver/imprimir el Catálogo de cuentas de Mediante esta Opción, usted puede ver/imprimir el Catálogo de cuentas de su Empresasu Empresa

Auxiliar de ContabilidadAuxiliar de Contabilidad Imprime el Auxiliar de Contabilidad, tomando periodos completos.Imprime el Auxiliar de Contabilidad, tomando periodos completos.

Auxiliar de Contabilidad por Centro Auxiliar de Contabilidad por Centro de Costosde Costos

Imprime el Auxiliar de Contabilidad, tomando periodos completos y por Imprime el Auxiliar de Contabilidad, tomando periodos completos y por Centro.Centro.

Auxiliar por NITAuxiliar por NIT Imprime el Movimiento de Tercero por Cuenta y FechaImprime el Movimiento de Tercero por Cuenta y Fecha

Auxiliar por Tipo de DocumentoAuxiliar por Tipo de Documento Emite el informe Auxiliar de Contabilidad por cuenta permitiéndole filtrarlo Emite el informe Auxiliar de Contabilidad por cuenta permitiéndole filtrarlo por tipo de documento ordenado por Nro. de documentopor tipo de documento ordenado por Nro. de documento

Informe de AuditoríaInforme de Auditoría Imprime la relación de documentos digitados en un periodo de tiempo Imprime la relación de documentos digitados en un periodo de tiempo dado.dado.

Movimiento de Cuenta por rango Movimiento de Cuenta por rango de Fechasde Fechas

Imprime el movimiento por cuenta, con la posibilidad de imprimir el rango Imprime el movimiento por cuenta, con la posibilidad de imprimir el rango de fechas que el usuario necesite.de fechas que el usuario necesite.

Consecutivo de DocumentosConsecutivo de Documentos Le permite emitir el consecutivo de los documentos. Es requisito que en el Le permite emitir el consecutivo de los documentos. Es requisito que en el tipo de documento tenga autonumerartipo de documento tenga autonumerar

Comprobante de DiarioComprobante de Diario Imprime el Comprobante de DiarioImprime el Comprobante de Diario

Balance de PruebaBalance de Prueba Imprime el Balance de Prueba, sin incluir el Resumen de Acumulados por Imprime el Balance de Prueba, sin incluir el Resumen de Acumulados por TerceroTercero

Balance de Prueba con anexosBalance de Prueba con anexos Imprime el Balance de Prueba, incluyendo el Resumen de Acumulados por Imprime el Balance de Prueba, incluyendo el Resumen de Acumulados por TerceroTercero

Anexos de BalanceAnexos de Balance Imprime los anexos de Balance (Resumen de Saldos por Tercero), en el Imprime los anexos de Balance (Resumen de Saldos por Tercero), en el periodo dadoperiodo dado

Gráfico Dínamico Cuenta - NitGráfico Dínamico Cuenta - Nit Informe Grafico Dinamico que muestra El Acumulado de Nits.Informe Grafico Dinamico que muestra El Acumulado de Nits.

Listado Informes Financieros y Libros Oficiales

NOMBRENOMBRE DESCRIPCIONDESCRIPCION

Libro Diario (Cuentas/Tipo Libro Diario (Cuentas/Tipo Documento)Documento)

Imprime el Libro de Diario por Cuentas/Tipo de DocumentoImprime el Libro de Diario por Cuentas/Tipo de Documento

Libro Diario (Tipo Libro Diario (Tipo Documento/Cuentas)Documento/Cuentas)

Imprime el Libro de Diario por Tipo de Documento/CuentasImprime el Libro de Diario por Tipo de Documento/Cuentas

Inventario y BalancesInventario y Balances Imprime el Libro Oficial Inventario y BalancesImprime el Libro Oficial Inventario y Balances

Libro Mayor y Balances (6 Libro Mayor y Balances (6 columnas)columnas)

Imprime el Libro Mayor (Oficial)Imprime el Libro Mayor (Oficial)

Libro Mayor y Balances (4 Libro Mayor y Balances (4 columnas)columnas)

Imprime el Libro Mayor (Oficial)Imprime el Libro Mayor (Oficial)

Estado de Resultados AcumuladoEstado de Resultados Acumulado Imprime el Informe de Pérdidas y Ganancias Acumulado hasta el periodo Imprime el Informe de Pérdidas y Ganancias Acumulado hasta el periodo que se deseeque se desee

Estado de Resultados del PeriodoEstado de Resultados del Periodo Imprime el Informe de Pérdidas y Ganancias Acumulado del periodo que se Imprime el Informe de Pérdidas y Ganancias Acumulado del periodo que se deseedesee

Balance GeneralBalance General Imprimir el Balance General a Un Periodo dadoImprimir el Balance General a Un Periodo dado

Razones FinancierasRazones Financieras Imprime las Razones Financieras a un Periodo dadoImprime las Razones Financieras a un Periodo dado

Estado de Flujo de EfectivoEstado de Flujo de Efectivo Imprime el Estado de Flujos de Efectivo, tomando como base el Saldo de las Imprime el Estado de Flujos de Efectivo, tomando como base el Saldo de las Cuentas a Diciembre 31 de cada año.Cuentas a Diciembre 31 de cada año.

Estado de Cambios en el Capital Estado de Cambios en el Capital de Trabajode Trabajo

Imprime el Estado de Cambios en el Capital de Trabajo, tomando como Imprime el Estado de Cambios en el Capital de Trabajo, tomando como base el Saldo de las Cuentas a Diciembre 31 de cada año.base el Saldo de las Cuentas a Diciembre 31 de cada año.

Listado Informes Tesorería


Listado de Facturas por TerceroListado de Facturas por Tercero Genera el informe de facturas por cada tercero organizadas por numeroGenera el informe de facturas por cada tercero organizadas por numero

Resumen de Facturas por TerceroResumen de Facturas por Tercero Imprime el informe del total de la por tercero sin discriminar documentosImprime el informe del total de la por tercero sin discriminar documentos

Resumen de Movimiento por Resumen de Movimiento por TerceroTercero

Cartera por EdadesCartera por Edades Imprime por cuenta la cartera discriminada por EdadesImprime por cuenta la cartera discriminada por Edades

Estado de Cuenta por TerceroEstado de Cuenta por Tercero Emite el movimiento por tercero discriminado por cuentaEmite el movimiento por tercero discriminado por cuenta

Certificados de Retención en la Certificados de Retención en la FuenteFuente

Cartilla ProveedoresCartilla Proveedores Imprime la Cartilla de los ProveedoresImprime la Cartilla de los Proveedores

Cartilla ClientesCartilla Clientes Imprime la Cartilla de los ClientesImprime la Cartilla de los Clientes

Listado Informes SIA


DO’S sin facturar Informa todos los DO’S que no se han facturado. Liquida los días que hay entre la fecha de generado el DO y la fecha del sistema.

DO’S facturados Le permite ver los DO’S facturados clasificados por fecha y se puede filtrar por cliente.

Informe General de DO’S Este informe le permite generar todos los DO’S creados con la información del Stiker y fecha, Aceptación y Fecha. Este informe se puede filtrar por fecha y por Numero de DO

Facturación General DO’S Permite determinar por cada DO como fueron los ingresos, clasificados por cliente

Resumen Facturación DO’S Le permite generar los ingresos resumidos por fecha. No discrimina por DO.

Auxiliar de Contabilidad por DO Este informe le permite emitir los movimientos contables que afectaron un DO.

Auxiliar de contabilidad por DO- NIT MANDANTE

Este informe le permite emitir los movimientos contables que afectaron un DO., discriminado por el Nit Mandante

Informes ImpresosInformes Impresos

Auxiliar de Contabilidad

Auxiliar por Nit.

Informe de Auditoria


Comprobante de Diario

Anexos de Balance


Balance de Prueba

Balance de Prueba con Anexos


Libro Diario Cuentas – Tipos de

Documentos

Libro Diario Tipos de Documentos

Cuentas


Mayor y Balances 4 Columnas

Inventario y Balance

Informes ImpresosInformes ImpresosBalance General

Estado de Resultado

Estos informes y las razones financieras son diseñables por el usuario.


Cartera por Edades

Listado de Facturas por Tercero Resumen Facturas por Tercero

Informes ImpresosInformes ImpresosEstado de Flujo de Efectivo a la Fecha

Certificado de Retención en la Fuente

Opciones AvanzadasOpciones Avanzadas

Borrado – Traslado y Copia de Documentos:Este proceso le permite borrar un grupo de documentos en bloque. También puede trasladar documentos de un periodo a otro y puede copiar un documento de un periodo en otro documento. Reclasificación de Cuentas:

Este proceso le permite trasladar el movimiento de una cuenta a otra. El sistema lo hace por periodos.

Reclasificación de Nits:Le permite pasar el movimiento de un Nit a Otro por cuenta.

Opciones AvanzadasOpciones Avanzadas

Bloqueo de Periodos:Este proceso no es necesario para el ingreso de información, el usuario lo puede utilizar para seguridad de su información.

Cierre del Ejercicio:Este proceso le permite generar el cierre de final de año de las cuentas de resultado. No es necesario generarlo al final de año, el sistema cuenta con el periodo de cierre, puede ingresar movimiento del año siguiente sin ningún inconveniente.

Tipos de DocumentoTipos de DocumentoEn el modulo de Tipos de Documento el usuario puede modificar los existentes o crear nuevos.

En esta opción se configura si un documento tiene consecutivo, abreviaturas y gira cheques para diseño de formatos.

Tipos de DocumentoTipos de Documento

Puede diseñar por cada banco un formato diferente y generar los espacios de forma fácil gracias a que la parametrización se hace en milímetros.

Medios MagnéticosMedios MagnéticosEste modulo no esta incluido dentro del menú de la contabilidad, sin embargo hace parte del mismo y utiliza los mismos Datos de Contabilidad.

El sistema cuenta con los 54 formatos de los medios, cada uno con sus correspondientes conceptos, el usuario puede configurarlos con las cuentas correspondientes. Sobre los topes por formato el sistema tiene parametrizado por concepto estos valores.

Medios MagnéticosMedios Magnéticos

Por cada formato el sistema le permite emitir un informe para revisión.

Los archivos se emiten en XML y pueden verificarse con el Prevalidador de la DIAN

Soporte TécnicoSoporte Técnico

Antares® le ofrece servicio Antares® le ofrece servicio técnico permanente en horario de técnico permanente en horario de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de forma telefónica o 6:00 p.m. de forma telefónica o por nuestra Chat por nuestra Chat [email protected]@hotmail.com..

Visitas presénciales en sus Visitas presénciales en sus instalaciones. instalaciones.

Conexión de Escritorio Remoto Conexión de Escritorio Remoto con nuestros asesores.con nuestros asesores.

Solución de correos electrónicos Solución de correos electrónicos como mínimo 6 horas hábiles como mínimo 6 horas hábiles después de recibida la después de recibida la información.información.

mailto:[email protected]

Documents

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