TELECABLE SAN HILARION E.I.R.L

RUC: 20450260437JIRON LEONCIO PRADO S/N – PICOTA

SAN HILARION

TELECABLE SAN HILARION

MES DE NOVIEMBRE DEL 2011SALDO ANTERIOR: 9,839.00 29/11/2011 R= 005-1205 10214376291 hector mendiola fernanadez pago de valorizacion 300.00S/. INGRESOS: 30/11/2011 R=001-225 10001022516 eulogio sosol piro pago al tecnico 800.00S/. APORTES DE LOS USUARIOS 6,280.00 15/11/2011 20510652712 luis alberto guevR bello conector + adaptador 22.24S/.

14/11/2011 20107916343 movil tours flete 12.00S/. B=001-483 10167122294 compras de picos y accesorios 48.00S/.

21/11/2011 Pago de 4 Directivi 434.00S/. 15/11/2011 pago Cable Mágico 222.60S/. 08/11/2011 B=001-4200 10008699475 Isidro Flores Febre compra 1/2 millar papel bom A4 15.00S/. 06/11/2011 B=002-2103 - 2104 10011623234 Reátegui Satalaya Roddlan Por Consumo 284.50S/. 08/11/2011 B=001-13068 20450340384 Empresa "Huallaga Express" S.A pasaje de Directivos 50.00S/. 08/11/2011 B=001-300 10456305861 Cueva Pérez Nixon Hjarley Compra de un Celular 100.00S/. 08/11/2011 B=001-300 10456305861 Cueva Pérez Nixon Hjarley Compra de discos en Blanco 10.00S/. 09/11/2011 NV=001-828 20531454937 Copy net Service S.R. Ltda Pago de Internet 80.00S/. 11/11/2011 BV=001-638 20510652712 DS3 Comunicaciones E.I.R.L Compra de PEGAMENTO + Cable 33.00S/. 13/11/2011 BV=002-93 10008751329 Alva Isla Jorge Reparacion de Modulador 45.00S/. 14/11/2011 BV=007-2909 20172030611 Importaciones Electrónica MURUHUAY Estabilizador 1,167.60S/. 14/11/2011 20107916343 movil tours flete 20.00S/. 21/11/2011 BV=044-221202 20107916343 movil tours flete/ Amplificador 20.00S/. 08/11/2011 Sol Perú Flete 20.00S/. 14/11/2011 Declaracion Jurada Alimentacion y Movilidad 40.00S/. 15/11/2011 BV=001-9168 10011415658 Rivera Santos Cresencio Compra de una Calculadora 18.00S/.

BV= 001-3484 10167122294 Torres Lopez Ysabel Compra de Suspensor 14.00S/. 16/11/2011 20450391531 Inversiones Manrique E.I.R.L Utiles de Oficina 29.00S/.

BV=001-3478 10167122294 Torres Lopez Ysabel Compra de una Cinta 3.50S/. 08/11/2011 Declaracion Jurada Alimentacion y Movilidad 40.00S/. 14/11/2011 20481452130 Sol Perú Flete 20.00S/. 10/11/2011 DECLARACION JURADA 1 METRO DE CABLE RPSM 33.00S/. 08/11/2011 COMPRA DE 5 DIRECT TV 1,376.00S/. 08/11/2011 COMPRA DE CODIFICADOR 917.40S/. 21/11/2011 COMPRA DE 4 CANALES 1,807.00S/. 08/11/2011 COMPRA DE CHIP RPM 35.00S/. 14/11/2011 VIATICOS SR. DIRECTO 70.00S/. 08/11/2011 VIATICOS SR. DIRECTO 70.00S/. 21/11/2011 VIATICOS SR. DIRECTO 70.00S/. 21/11/2011 CABLE + TOMACORRIENTE 27.00S/. 16/11/2011 CABLE+ ENCHUFE 28.50S/. 29/15/2011 CABLE 15.00S/. 29/15/2011 ENCHUFE 13.50S/. 29/11/2011 VIATICOS SR. DIRECTO 30.00S/. 29/11/2011 DECLARACION JURADA 40.00S/. 15/11/2011 FLETE MOVIL TOURS 12.00S/. 24/11/2011 1 MILLAR DE PAPEL BOMD 30.00S/. 24/11/2011 UTILES DE LIMPIEZA 37.00S/. 28/11/2011 PAGO DE COPIAS PARA EMPADRO. 100.00S/. 30/11/2011 ACCESORIOS 3.00S/. 17/11/2011 AGUA TRATADA 5.00S/. 31/11/2011 COMPRA DE ACCESORIOS DE OFI. 81.00S/. 31/11/2011 AGUA TRATADA 5.00S/. 19/11/2011 DECLARACION JURADA 40.00S/. 20/11/2011 pasaje de Directivos 60.00S/. 05/11/2011 PAGO A TELECOMUNICACINES 147.00S/.

TOTAL GASTOS 8,900.84S/.

SALDO PROXIMO MES 7,218.16S/.

16,119.00 16,119.00S/.

MES DE DICIEMBRE DEL 2011

SALDO ANTERIOR: 7,218.16 papel celofan 11.50S/. INGRESOS: 23/12/2011 una caja de paneton 150.00S/. APORTES DE LOS USUARIOS pago de agua tratada 15.00S/. NOVIEMBRE 5,830.00 un cuaderno 3.50S/. DICIEMBRE 6,850.00 por alimentacion 12.00S/.

refrigerio 12.00S/. 2 suspensor de picos+2 cintas 40.00S/.

08/12/2011 recarga de tintaa cartucho 10.00S/. pago de cable magico 67.45S/. direc tv lazaro 152.40S/. pago al contador de 2 meses 600.00S/.

08/12/2011 instalacion direc tv 50.00S/. 07/12/2011 20450340384 Empresa "Huallaga Express" S.A pasaje san hilarion-tarapoto- viseversa 30.00S/.

declaracion jurada alimentacion y movilidad 20.00S/. 20107916343 movil tours flete 30.00S/.

declaracion jurada alimentacion y movilidad 12.00S/. 20450340384 Empresa "Huallaga Express" S.A pasaje san hilarion-tarapoto- viseversa 30.00S/.

movilidad tarapoto 8.00S/. pago cable magico 167.45S/. pasaje a tarapoto 30.00S/.

declaracion jurada alimentacion y movilidad 20.00S/. pago a dos señores para empadronar 210.00S/. pago de movilidad para entregarcarteles 8.00S/. pago de movilidad para san hilarion 4.00S/.

05/12/2011 20450340384 Empresa "Huallaga Express" S.A pasaje san hilarion-tarapoto- viseversa 30.00S/. 05/12/2011 un deco movistar 0002557 207.68S/. 05/12/2011 un deco movistar 0002559 207.68S/. 05/12/2011 instalacion movistar B 0002556 65.40S/. 05/12/2011 compra de pernos 1.00S/. 01/12/2011 NB 003315 35.00S/. 01/12/2011 NB 000097 70.00S/. 13/12/2011 pernitos 1.00S/. 13/12/2011 declaracion jurada cable 35.00S/. 13/12/2011 un suspensor 14.00S/. 13/12/2011 reparacion de un modulador 50.00S/. 03/12/2011 un teclado 15.00S/. 03/12/2011 recarga de tonel 60.00S/. 03/12/2011 movilidad tarapoto 6.00S/.

pago de luz 1,341.00S/. un pegamento y un metro de cable 33.00S/.

16/12/2011 N B.001603 29.00S/. 27/12/2011 27/12/2011 272.50S/.

pago de jornal s.nasanio 20.00S/. modulador de asamblea 10.00S/. declaracion jurada 31.00S/.

07/12/2011 pago de direc tv 908.50S/. 07/12/2011 pago de R.P.M 64.50S/.

31/12/2011 31/12/2011 pago al tecnico 1,000.00S/. 31/12/2011 31/12/2011 pago a la señorita secretaria 825.00S/.

formateo de computadora 140.00S/. 14/12/2011 pasaje a bellavista 30.00S/.

N.B.014201, NB 014200, NB 014199- 013654 120.00S/. compra de labatorio para canastas 18.90S/. catorce termitentes 35.00S/.

01/12/2011 conversion de amplificador 70.00S/. flete movil tours 30.00S/. receptor satelital 528.20S/. compra para canasta 297.45S/. compra para canasta 37.80S/.

8,332.91S/.

SALDO PROXIMO MES 11,565.25S/.

19,898.16 19,898.16

FECHA DOCUMENTO R.U.C MES DE ENERO DEL 2012 DESCRIPCION MONTOSALDO ANTERIOR: 11,565.00 28/12/2011 pago directivi 123.50 INGRESOS: 5,670.00S/. 14/12/2011 BV=001-13836-13837-13838 20450340384 Empresa de Transportes "Huallaga Express" pasaje a San Hilarion -Tarapoto VICEVERSA 90.00 PRESTAMO SOCIO 500.00 12/01/2012 F=003-255 10214376291 Mendiola Fernandez Hector Leonidas asesoramiento Contable 300.00

26/01/2012 F=002-19279 20429253579 Scientific Satellite s.a.c Compra de Activos 742.50 26/01/2012 F=007-13470 20172030611 Mureli Importaciones Electronica HURUHUAY Compra Aro SSG - 003 189.40 26/01/2012 F=001-13190 20414172939 TELALI E.I.R.L Amplificador Troncal 1,722.80 26/01/2012 F=001-13189 20414172939 TELALI E.I.R.L Rollos de Cable 1,437.00 25/01/2012 20429253579 Scientific Satellite s.a.c Deposito 931.90 25/01/2012 MATERIALES VARIOS Deposito 3,095.00 26/01/2012 CABLES cables RG 11. 95% MALLA 3,159.87 31/01/2012 BV=044-227264 20107916343 Movil Tours S.A Bultos 120.00 31/01/2012 BV=001-14591 20450340384 Empresa de Transportes "Huallaga Express" pasaje 15.00 04/01/2012 BV=001-9299 10011415658 Rivera Santos Cresencio 1 millar de papel bom 34.00

16-ene BV=001-4899 10010649019 Valles Reategui Robespierre y Sra e Hijas compra de cuadernos y folder manila 2.50 17/01/2012 BV=003-3811 10011093502 Garcia Flores Segunda Rogelia por consumo 53.00 17/01/2012 BV=002-1540 10179632786 Maqui Cisneros Jose Gabriel por consumo 96.50 24/01/2012 BV=004-58 10414077191 Huaman Alvarado Karol Compra de una Barra de Tonel 110.00 25/01/2012 BV=005-2677 20531406967 VILLA BELLAVISTA S.R.L Pasaje 30.00 25/01/2012 BV=001-14488 20450340384 Empresa de Transportes "Huallaga Express" pasaje relisado 17/01/2012 15.00 25/01/2012 BV=001-14489 20450340384 Empresa de Transportes "Huallaga Express" pasaje San Hilarion- tarapoto viceversa 30.00 25/01/2012 BV=001-14490 20450340384 Empresa de Transportes "Huallaga Express" San Hilarion - tarapoto 15.00 26/01/2012 BV=002-19379 10008840542 Del Aguila Ramirez Rolando Tinta Tampon 5.00

17/001/2012 BV=003-3575 10011379864 Paredes Diaz Gaspar 1 galon de agua 5.00 31/01/2012 BV=003-3574 10011379864 Paredes Diaz Gaspar 1 galon de agua 5.00 31/01/2012 BV=003-1211 10805345905 Garcia Heredia Jilmer Utiles de Oficina 81.00 31/01/2012 BV=001-14590 20450340384 Empresa de Transportes "Huallaga Express" pasaje 30.00 31/01/2012 BV=003-1200 10805345905 Garcia Heredia Jilmer Suspensor de Picos 56.00 31/01/2012 Declaracion Jurada 20.00 31/01/2012 pago directivi 112.30 31/01/2012 pago directivi 91.97 31/01/2012 pago directivi 117.50 30/01/2012 R.P.H 001-002 10450167334 Vasquez Torres María del Pilar pago de Secretaria 550.00 30/01/2012 R.P.H 001-228 10011022516 Solsol Piro Eulogio pago Tecnico 800.00 26/01/2012 G.R 067-86858 20107916343 Movil Tours S.A flete 15.00 24/01/2012 20103795631 electro oriente pago de luz 759.00 31/01/2012 directv pago a un tecnico 160.80 27/01/2012 B.V 001-9383 10011415658 inversiones rivera envalaje, y otros 145.00 17/01/2012 direc tv 102.30 17/01/2012 pago RPM 64.70 17/01/2012 pago de dos direc tv cayo y eulogio 269.50 27/01/2012 compra de utiles de oficina 14.50

pago movilidad 6.00 17/01/2012 pasaje para todos los directivos 140.00 25/01/2012 pago de direc tv marleny 125.00

movistar tv 67.50 pago de agua gasparin 15.00

25/01/2012 alimentacion y movilidad 20.00 25/01/2012 notaria cisnero 1,500.00

refrigerio directivo 7.00 12/01/2012 compra por el sñ tecnico 018862 36.00 19/01/2012 libro de actas 7.00 25/01/2012 pasaje de dos boletas 45.00 31/01/2012 Declaracion Jurada alimentacion y movilidad 20.00

17,706.04

28.96

17,735.00 17,735.00

MES DE FEBRERO DEL 2012

SALDO ANTERIOR : 28.96 28/02/2012 B.V 0001-15084 20450340384 empresa de transportes huallaga expres pasaje SAN HILARION - TARAPOTO VICEVERSA 30.00 INGRESOS 6,620.00S/. 28/02/2012 declaracion jurada alimentacion y movilidad. 20.00

09/02/2012 declaracion jurada movildad y alimentacion 20.00 10/02/2012 declaracion jurada alimentacion y movilidad. 20.00 04/02/2012 F=044-0123505 20107916343 movil tours S.A FLETE 15.00 28/02/2012 F=003-279 10214376291 MENDIOLA FERNANDEZ HECTOR pago al contador 300.00 20/01/2012 direc tv pago de direc tv 99.15 29/02/2012 R.P.H 001-231 10011022516 SOLSOL PIRO EULOGIO pago al tecnico 800.00 29/02/2012 R.P.H 001-051 10450167334 VASQUEZ TORRES MARÍA DEL PILAR pago a secretaria 550.00 15/02/2012 R.P.H 001-51 10426198831 SANGAMA NAVARRO, BINET NOVEL PAGO A DIRECTIVO 50.00 10/02/2012 R.P.H 001-320 10214148957 AZNARAN ORCHES CARLOS AURELIO asesoramiento contable 100.00 09/02/2012 direc tv pago señor cayo flores 153.04 06/02/2012 R.P.H 001-069 10440182734 CUEVA PEREZ RICHARD perifoneo para reunion 70.00 06/02/2012 pago al señor Jorge Alva de bellavista 100.00 04/02/2012 declaracion jurada pasaje, alimentacion 10.00 05/02/2012 B.V0001-9976 20493824059 CYM junior accesorios NB 009976 200.00 09/02/2012 B.V001-716 10011416948 multiservicios santa isabel recarga celular NB 000716 10.00 28/02/2012 B.V 0001-11003 10011364280 registro notarial de la provincia de picota por tramites notariales 150.00 10/02/2012 B.V0001-14757-14758 20450340384 empresa de transportes huallaga expres pasaje a san hilarion tarapoto 45.00 20/02/2012 B.V0003-003605 10011379864 inversiones y servicios gasparin agua tratada gasparin 5.00 29/02/2012 20450260437 SUNAT pago a la sunat tercera categoria 88.00 24/02/2012 F=001-011 10011463636 JYL servicios compra de un cello 15.00 02/02/2012 pasaje bellavista reparcion amplificador 13.00

movilidad llevando silla a la institucion 8.00 un millar de boletas 100.00

06/02/2012 pago por moderador 50.00 18/02/2012 pago luz y agua 833.70 09/02/2012 pago acble magico 215.00

PAGO DIRECTV 139.00 09/02/2012 pago cuatro direc tv 426.97 29/02/2012 pago cable magico 78.80

4,714.66

1,905.34 6,620.00S/. 6,620.00

MES DE MARZO DEL 2012

INGRESOS: S/. 5,820.00 23/03/2012 R.P.H 001-010 10435025132 llanoz cardozo roy cliver pago de tres jornales 90.00 SALDO ANTERIOR 1,905.34S/. 30/03/2012 R.P.H 005-1214 10214376291 hector mendiola fernandez pago al contador 300.00 PRESTAMO 500.00S/. 30/03/2012 R.P.H 001-233 10011022516 eulogio solsol piro pago al tecnico 800.00

31/03/2012 R.P.H 001-00004 10450167334 vasquez torres maria del pilar pago a secretaria 550.00 30/03/2012 ministerio de transportes y Telecomunicaciones pago de servicio 27.02 30/03/2012 ministerio de transportes y Telecomunicaciones pago de servicio 24.87 30/03/2012 ministerio de transportes y Telecomunicaciones pago de servicio 24.45 30/03/2012 ministerio de transportes y Telecomunicaciones pago de servicio 26.60 30/03/2012 ministerio de transportes y Telecomunicaciones pago de servicio 23.68 30/03/2012 ministerio de transportes y Telecomunicaciones pago de servicio 23.02 30/03/2012 ministerio de transportes y Telecomunicaciones pago de servicio 0.25 30/03/2012 ministerio de transportes y Telecomunicaciones pago de servicio 25.14 30/03/2012 ministerio de transportes y Telecomunicaciones pago de servicio 29.33 30/03/2012 ministerio de transportes y Telecomunicaciones pago de servicio 32.05 12/03/2012 Recibo 229-2435548 20103795631 Electro Oriente S.A pago de servicio 1,542.00 13/03/2012 Recibo 32739 20154546953 Provincial Provincial de Picota Pago de servicio de Agua Potable 52.00 13/03/2012 BV=003-3633 10011379864 Paredes Diaz Gaspar Agua tratada 5.00 03/03/2012 BV=002-110 10008751329 Alva Isla Jorge Conversion de 4 Amplificadores CATV 280.00 07/03/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 12/03/2012 BV=001-15254 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES "HUALLAGA EXPRESS"PASAJE SAN HILARION- TARAPOTO- VICEVERSA 30.00 21/03/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE PASAJE A PICOTA Y VICEVERSA 10.00 23/03/2012 BV= 001-78370 20531390866 INVERSIONES SANTA TERESITA 5 METROS DE CABLE MELLISOS 5.00 30/03/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 30/03/2012 BV= 001-15646 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES "HUALLAGA EXPRESS"PASAJE SAN HILARION- TARAPOTO- VICEVERSA 30.00 30/03/2012 BV= 003-22456 10409584131 MORENO LOZANO CARLOS EDUARDO CONSUMO 6.00 30/03/2012 BV= 005-3378 20531406967 VILLA BELLAVISTA S.R.L PASAJE TARAPOTO - SAN HILARION 15.00 03/03/2012 BV= 001-4535 10008699475 FLORES FEBRE ISIDRO 1 MILLAR DE PAPEL 30.00 30/03/2012 BV= 0001-19607 10009035627 CORAL VARGAS LLOYD LIBERTAD POR CONSUMO 5.00 30/03/2012 RECIBO Nº 700051227 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO DE MOVISTAR TV 67.40 30/03/2012 BV= 001-15634 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES "HUALLAGA EXPRESS"PASAJE SAN HILARION TARAPOTO 15.00 06/03/2012 F= 954-4905 20256136865 SERPOST SERVICIOS GENERALES - LIMA 11.10 29/03/2012 F= 001-6655 20450196674 FORMAS CREATIVAS E.I.R.L MILLAR DE BOLETAS DE VENTA - SERIE 001 90.00 10/03/2012 F= 003/85 10805345905 GARCIA HEREDIA JILMER 1 ROLLO DE CABLE ÍNDICO Nº 12 150.00 27/03/2012 Nº FACT./REF. PAGO:3405363 GRACIA VARGAS MARLENY PAGO DIRECT TV 125.00 27/03/2012 Nº FACT./REF. PAGO:3375955 CAYO FLORES LAZARO PAGO DIRECT TV 153.00 23/03/2012 Nº FACT./REF. PAGO: 3375955 CAYO FLORES LAZARO PAGO DIRECT TV 241.83 12/03/2012 Nº FACT./ REF. PAGO: 3447792 SOLSOS PIRO EULOGIO PAGO DIRECT TV 3 MESES 276.00 22/03/2012 Nª FACT/REF.PAGO3442255 YSUIZA FLORES GEORGE PAGO DIRECT TV 235.00 12/03/2012 Nª FACT/REF.PAGO3472907 GUEVARA BELLO ELBERT GERARDO PAGO DIRECT TV 139.00 12/03/2012 Nª FACT/REF.PAGO3472907 MANRIQUE DE LA CRUZ EMILIO PAGO DERICT TV 2 MESES 185.00 30/03/2012 RECIBO Nº 6700054412 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO DE MOVISTAR TV 91.40 30/03/2012 ministerio de transportes y Telecomunicaciones PAGO DE SERVICIOS 61.38 23/03/2012 pago direc tv señor cayo flores 241.83 23/03/2012 pago de R.P.M 100.65 23/03/2012 pago de R.P.M 10.85 21/03/2012 pago de R.P.M 10.85

30//03/2012 recaudacion coactiva. Tele comunicación 1,287.66 30/03/2012 gasto procesales 12.88 06/03/2012 COMPRA DE UTILES DE OFICINA 11.50 12/03/2012 pago al señor george 235.00 21/03/2012 pago al señor cayo 306.00 06/03/2012 alimentacion y movilidad 20.00 21/03/2012 pasaje a picota 10.00 30/03/2012 alimentacion y movilidad 20.00 30/03/2012 PASAJE SAN HILARION TARAPOTO y viceversa 30.00 30/03/2012 PASAJE SAN HILARION TARAPOTO y viceversa 30.00

8,194.74

30.60 S/. 8,225.34 8,225.34

MES DE ABRIL DEL 2012

INGRESOS: S/. 7,030.00 21/04/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 SALDO ANTERIOR 30.60S/. 27/04/2012 FACT. Nº002 - 9834 20104108271 JUAN PABLO MORI E.I.R.L AIRE LG TIPO V. W182CM 1,085.27

28/04/2012 BV= 001-16078 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES "HUALLAGA EXPRESS"ENVIO DDE CPU SAN HILARION - TARAPOTO 10.00 28/04/2012 BV= 003-2184 10805345905 GARCIA HEREDIA JILMER BALDE DE CERA LIQUIDA 26.00 24/04/2012 BV= 001-9514 10011415658 RIVERA SANTOS CRESENCIO DULT. MAAQUINARIA 3.50 24/04/2012 10011403773 PERALTA AGUILAR MARITZA AGUA TRATADA 5.00 23/04/2012 BV= 001-2379 10427884886 GONZALES VALLE MILAGROS MERCEDES COMPRA PERFUMADOR AMBIENTAL 10.00 17/04/2012 BV= 001-4368 10167122294 TORRES LOPEZ YSABEL CILICONA, CINTAS 19.00 27/04/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 60.00 27/04/2012 RECIBO Nº: 54651 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO MOVISTAR TV 67.45 17/04/2012 20100017491 GUEVERE BELLO ELBERT GERARDO PAGO MOVISTAR TV 88.80 17/04/2012 20100017491 SOLSOL PIRO EULOGIO PAGO MOVISTAR TV 92.00 17/04/2012 CAYO FLORES LAZARO PAGO DIRECT TV 220.52 17/04/2012 GARCIA VARGAS MARLENY PAGO DIRECT TV 125.00 17/04/2012 GUEVARA BELLO ELBERT GERARDO PAGO DIRECT TV 139.00 17/04/2012 YSUIZA FLORES GEORGE PAGO DIRECT TV 117.50 17/04/2012 MANRIQUE DE LA CRUZ EMILIO PAGO DIRECT TV 92.50 30/04/2012 R.P.H 001-236 10011022516 SOLSOL PIRO EULOGIO PAGO AL TECNICO 800.00 30/04/2012 R.P.H 001-5 10450167334 VÁSQUEZ TORRES MARÍA DEL PILAR PAGO A SECRETARIA 550.00 25/04/2012 R.P.H 001-11 10416681606 MONTILLA RUIZ DEWISON FORMATEO Y MANTENIMIENTO DE COU 140.00 20/04/2012 R.P.H 005-1215 10214376291 MENDIOLA FERNANDEZ HECTOR L. PAGO AL CONTADOR 200.00 21/04/2012 R.P.H 005-1216 10214376291 MENDIOLA FERNANDEZ HECTOR L. INVENTARIO AÑO 2011 538.00 22/04/2012 R.P.H 005-1217 10214376291 MENDIOLA FERNANDEZ HECTOR L. PAGO ESTADOS FINANCIEROS 300.00 15/04/2012 pago de R.P.M 95.80

MOVILIDAD Y ALIMENTACION 20.00 21/04/2012 pasaje viaticos 60.00

4,885.34

2,175.26 S/. 7,060.60 7,060.60

MES DE MAYO DEL 2012INGRESOS: S/. 5,390.00 11/05/2012 DECLARACION JURADA GASTO DE PASAJE SAN HILARION - BELLAVISTA 10.00 SALDO ANTERIOR: 2,175.26S/. 20/05/2012 RECIBO Nº: 229-2492087 20103795631 ELECTRO ORIENTE S.A PAGO DE LUZ 1,559.50

11/05/2012 GARCIA VARGAS MARLENY PAGO DIRECT TV 125.00 11/05/2012 GARCIA VARGAS MARLENY PAGO DIRECT TV 125.00 11/05/2012 GUEVARA BELLO ELBERT GERARDO PAGO DIRECT TV 139.00 11/05/2012 SERV. ANUL. DE PAGO O EXTORNO 2.50 05/05/2012 R.P.H 001-12 10435025132 LLANOS CARDOZO ROY CLIVER PAGO DE INSTALACION DE AIRE 300.00 05/05/2012 R.P.H 001-11 10435025132 LLANOS CARDOZO ROY CLIVER PAGO 6 JORNALES A S/.30.00 C/U 180.00 30/05/2012 R.P.H 001-238 10011022516 SOLSOL PIRO EULOGIO PAGO AL TECNICO 800.00 06/05/2012 R.P.H 001-13 10435025132 LLANOS CARDOZO ROY CLIVER PAGO 2 JORNALES 60.00 31/05/2012 R.P.H 001-06 10450167334 VASQUEZ TORRES MARIA DEL PILAR PAGO SECRETARIA 550.00 28/05/2012 F= 001-1537 10011403773 PERALTA AGUILAR MARITZA PAGO AGUA TRATADA 25.00 28/05/2012 DECLARACION JURADA GASTO DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 17/05/2012 BV 001-4595 10167122294 TORRES LOPEZ YSABEL 18metr. CABLE + TOMACORRIENTE 47.40 28/05/2012 BV 005-3832 20531406967 VILLA BELLAVISTA PASAJE SAN HILARION - TARAPOTO 30.00 15/05/2012 DECLARACION JURADA PAGO DE ARREGLO DE ESCRITORIO 60.00 14/05/2012 BV 001-4803 10008699475 FLORES FEBRE ISIDRO 1 MILLAR PAPEL BOND A4 30.00 11/05/2012 DECLARACION JURADA PAGO DE PASAJE A PICOTA 20.00 11/05/2012 DECLARACION JURADA REFRIGERIO, 2 SOBRES MANILA, SERVICIO DE MOTOKAR 16.50 10/05/2012 10011403773 PERALTA AGUILAR MARITZA BIDON DE AGUA 5.00 09/05/2012 DECLARACION JURADA PASAJE BELLAVISTA A PAGAR CABLE MAGICO 10.00 08/05/2012 BV 001-16207 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS PASAJE SAN HILARION - TARAPOTO 15.00 08/05/2012 BV 001- 16217 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS PASAJE SAN HILARION - TARAPOTO - VICEVERSA 30.00 08/05/2012 BV 005-3622 20531406967 VILLA BELLAVISTA PASAJE TARAPOTO - SAN HILARION 25.00 08/05/2012 BV 002-1540 10011347946 REGALADO PERALTA BLANCA MILAGRITOS RECARGA CELULAR 3.00 08/05/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 08/05/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 08/05/2012 BV 001-8935 20446556917 COMERCIAL MUÑOZ OBANDO POR LA COMPRA DE CANASTAS CON PRODUCTOS VARIOS150.00 07/05/2012 DECLARACION JURADA PASAJE A BELLAVISTA A PAGAR DIRECT TV 10.00 07/05/2012 BV 001-4539 10167122294 TORRES LOPEZ YSABEL CLAVOS 2.50 05/05/2012 BV 001- 4518 10167122294 TORRES LOPEZ YSABEL 43.50 07/05/2012 OPERACIÓN PARA VER RPM 2.50 11/05/2012 pago direc tv a la señora marleny de dos meses 250.00 08/05/2012 motokar para la oficina 2.00 08/05/2012 alimentacion y movilidad 20.00

CINTA + CLAVO DE ACERO 8.00 alimentacion y movilidad 20.00

10/05/2012 un rollo de cable 150.00 4,886.40

2,678.86

S/. 7,565.26 7,565.26

MES DE JUNIO DEL 2012SALDO ANTERIOR: 2,678.86S/. 21/06/2012 R.P.H 005-1219 10214376291 MENDIOLA FERNANDEZ HECTOR L. PAGO AL CONTADOR 200.00 INGRESOS: S/. 7,340.00 28/06/2012 R.P.H 001-371 10010650254 MONTILLA VELA LUIS PAGO AL TECNICO 800.00

30/06/2012 R.P.H 001-7 10450167334 VASQUEZ TORRES MARIA DEL PILAR PAGO A SECRETARIA 550.00 28/06/2012 R.P.H001-240 10011022516 EULOGIO SOLSOL PIRO PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO 800.00 14/06/2012 F=001-6996 20450196674 EULOGIO SOLSOL PIRO COMPRA DE BOLETAS 180.00 04/06/2012 F=001-13513 20414172939 TELALI E.I.R.L COMPRA DE CABLES Y MATERIALES 1,936.00 04/06/2012 F=044-2129 20481452130 EXPRESO SOL PERU PASEJE DE LIMA MATERIALES DE OFICINA 150.00

05706/2012 G.R.T=043-1068 20481452130 EXPRESO SOL PERU PAGO FLETE 15.00 27/06/2012 BV=001-9744 10011415658 INVERSIONES"RIVERA" COMPRA ESCOBAS 15.00 13/06/2012 DECLARACION JURADA ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 13/06/2012 BV=001-16981 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES"HUALLAGA EXPRESS" PASAJE SAN HILARION-TARAPOTO-VICEVERSA 30.00 20/06/2012 DECLARACION JURADA GASTO DE MOVILIDAD 6.00 20/06/2012 BV=001-16983 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTE "HUALLAGA EXPRESS" POR EMVIO DE AIRE ACONDICIONADO 10.00 20/06/2012 BV=001-172784 10011225611 SNACK BAR RESTAURANT DELICIAS DEL NORTE ALIMENTACIONY MOVILIDAD TARAPOTO 15.50 20/06/2012 BV=001-16982 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTE "HUALLAGA EXPRESS" PASAJE DE SAN HILARION-TARAPOTO-VICEVERSA 30.00 16/06/2012 BV=002-2118 10011403773 PERALTA AGUILAR MARITZA AGUA TRATADA 5.00 11/06/2012 DECLARACION JURADA ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 11/06/2012 BV=001-16810 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTE "HUALLAGA EXPRESS" PASAJE SAN HILARION-TARAPOTO-VICEVERSA 30.00 04/06/2012 DECLARACION JURADA ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 04/06/2012 BV=001-16699 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTE "HUALLAGA EXPRESS" PASAJE SAN HILARION-TARAPOTO-VICEVERSA 30.00 22/06/2012 R=43006 20154546953 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PICOTA PAGO AGUA POTABLE 30.00 07/06/2012 RECIBO Nª=3693929 GARCIA VARGAS MARLENY PAGO DE DIRECTV 125.00 07/06/2012 RECIBO Nª=3621619 YSUIZA FLORES GEORGE PAGO DE DIRECTV 117.50 09/06/2012 ELBERT GERARDO GUEVARA BELLO PAGO CABLE MAGICO 88.80 09/06/2012 ELBERT GERARDO GUEVARA BELLO PAGO CABLE MAGICO 91.65 07/06/2012 N° F= 3675932 Guevara bello elbertgerardo pago de direc tv 139.00 07/06/2012 N° F= 3621184 Cayo flores Lazaro pago de direc tv 192.00 07/06/2012 N° F= 3629950 Manrique de la cruz emilio pago de direc tv 92.50 04/06/2012 compra de accesorio para oficina 292.00 09/06/2012 pago R.P.M 62.40 07/06/2012 pasaje a bellavista 10.00 09/06/2012 pasaje a bellavista 10.00 04/06/2012 3 cellos para la oficina 85.00 05/06/2012 una cajita sol peruano 15.00

PAGO DIRECTV 92.00 6,305.35

3,713.51 S/. 10,018.86 10,018.86

MES DE JULIO DEL 2012

3,713.51 02/07/2012 declaracion jurada pasaje del aire acondicionado de tarapoto a san hilarion 20.00 5,560.00 01/07/2012 recibo N° 229-2520558 20103795631 electro oriente pago de luz 829.00

07/07/2012 B.V. 0001-172663 20450340384 empresa de transportes huallaga expres s pasaje a san hilarion-tarapoto y viseversa 30.00 21/07/2012 F=0001-000001 20494146925 COMERCIAL ELLY-AN S.R.L arreglo de transformador 40.00 05/07/2012 F=0003-000228 10805345905 comercial ferreteria iman rrollo de cable indeco 160.00 05/07/2012 F=0001-13566 20414172939 TELALI E.I.R.L compra de un modulador de audio y video 308.20 05/07/2012 F=043-001241 20481452130 EXPRESO SOL PERU flete 15.00 11/07/2012 declaracion jurada movildad y tres cintas de embalage 7.00 02/07/2012 F=001-000097 10416201345 servicios multiples tracy reparacion de equipo 50.00 31/07/2012 B.V.001-005028 10167122294 FERROCENTER SAN FELIPE por la compra de tres cintas 10.00 19/07/2012 B.V.00121 10008751329 servicio electronico george por la combercion del amplificador 70.00 31/07/2012 B.V.001-005030 10167122294 FERROCENTER SAN FELIPE por la compra de llave termica 38.00 19/07/2012 declaracion jurada pasaje para regular el amplificador 20.00 02/07/2012 declaracion jurada pago de motokar con movilidad de oficina 4.00 26/07/2012 B.V.002-001458 10805345905 Repuestos huallaga central doce metros de cable 6.00 24/07/2012 B.V.001-005050 10010649019 bodega las dos hermanitas compra de una bandera 5.00 14/07/2012 B.V.001-010407 10011369621 representaciones jessy karim compra de un mouse 22.00 14/07/2012 declaracion jurada alimentacion y movilidad 20.00 14/07/2012 B.V.0001-013840 20450340384 empresa de transportes huallaga expres s pasaje de san hilarion a tarapoto y viseversa 30.00 03/07/2012 declarcion jurada pasaje a bellavista para comprar el tóner 3.00 27/07/2012 F=0001-001561 10011403773 agua de mesa alexandra agua tratada 5.00 02/07/2012 F=0001-001555 10011403773 agua de mesa alexandra agua tratada 5.00 03/07/2012 B.V.0004-000214 10414077191 ZH compu service compra de un toner canon 306.00 03/07/2012 B.V.001-001744 10421561553 moto repuestos cieza una cilicona 15.00 03/07/2012 B.V.0003-003842 10008699149 paruro center compra de accesorios solidos 32.00 03/07/2012 B.V.001-000463 10008745100 BODEGA BLANQUITA compra de utiles de limpisa 8.00 02/07/2012 B.V.001-004927 10167122294 FERROCENTER SAN FELIPE COMPRA DE UN CEMENTO 22.50 02/07/2012 B.V001-004928 10167122294 FERROCENTER SAN FELIPE COMPRA DE PERNOS 4.50 02/07/2012 B.V.001-004929 10167122294 FERROCENTER SAN FELIPE compra de pernos 2.50 14/07/2012 20510944764 direc tv pago del sñ: cayo 177.00 14/07/2012 movistar tv elber gerardo guevara 84.10 14/07/2012 20510944764 dierc tv pago a LA SRT:marleny 125.00 14/07/2012 20510944764 dierc tv pago al señor emilio 92.50 14/07/2012 20510944764 dierc tv pago al señor george 117.50 14/07/2012 20510944764 dierc tv pago al señor gerardo 139.00 06/07/2012 10435025132 llanoz cardozo roy cliver pago de jornales 60.00 30/07/2012 R.P.H.0001-000242 10011022516 eulogio solsol piro pago al tecnico 800.00 26/07/2012 R.P.H.001-000008 10450167334 vasquez torres maria del pilar pago de jornal 15.00 31/07/2012 R.P.H.001-000009 10450167334 vasquez torres maria del pilar pago a secretaria 650.00 06/07/2012 R.P.H.001-000015 10435025132 llanoz cardozo roy cliver pago de jornales 165.00 14/07/2012 pago al señor eulogio 92.00 18/07/2012 pago de R.P.M 54.10 07/07/2012 pago a cable magico 135.00 18/07/2012 pago a cable magico 54.10

pago liquidacion anual a la sunat 308.20 14/07/2012 pasaje picota 10.00

5,166.20 4,107.31

S/. 9,273.51 9,273.51

MES DE AGOSTO DEL 2012

ingresos: S/. 6,785.00 25/08/2012 declaracion jurada peinado de candidata a telecable 30.00 saldo mes anterior: 4,107.31S/. 31/08/2012 declaracion jurada por la compra de pules y lapiceros 7.00

07/08/2012 B.V.0001-018291 20450340384 empresa de transportes huallaga expres s pasaje san hilarion -tarapoto y viseversa 30.00 07/08/2012 george ysuiza flores pago de directv 117.50 07/08/2012 eulogio solsol piro pago de directv 92.00 07/08/2012 lazaro cayo flores pago de directv 177.00 07/08/2012 elbert gerardo guevara bello pago cable magico 98.65 07/08/2012 C16-02409137 pago de rpm 53.05 07/08/2012 emilio manrique de la cruz pago de directv 92.50 07/08/2012 elbert gerardo guevara bello pago de directv 139.00 07/08/2012 marleny garcia vargas pago de directv 125.00 14/09/2012 20100017491 telefonica del peru pago de cable magico 67.40 14/09/2012 20100017491 telefonica del peru pago de cable magico 61.10 21/08/2012 declaracion jurada alimentacion y movilidad 20.00 20/08/2012 declaracion jurada alimentacion y movilidad 20.00 20/08/2012 B.V.0001-018092 20450340384 empresa de transportes huallaga expres s pasaje san hilarion -tarapoto y viseversa 30.00 10/08/2012 F=0001-001562 10011403773 agua de mesa alexandra pago de agua tratada 5.00 07/08/2012 R.P.H.001-000010 10450167334 Vasquez torres maria del pilar pago de jornales 120.00 14/08/2012 R.P.H.0001-000206 10805326650 tananta tananta gissela pago de publicidad por aniversario 40.00

15/18/2012 F=0001-013625 20414172939 telali e.i.r.l por la compra del modulador de video 1,636.00 14/08/2012 declaracion jurada alimentacion y movilidad 20.00 13/08/2012 F=0003-000391 10214376291 MENDIOLA FERNANDEZ HECTOR pago al contador 400.00 04/08/2012 B.V.0001-005042 10008699475 zapateria casa blanca compra de un millar de papel bon 30.00 06/08/2012 B.V.0001-005068 10010649019 BODEGA LAS DOS HERMANITAS utiles de oficina 13.50 09/08/2012 B.V.0001-017972 20450340384 empresa de transportes huallaga expres s pasaje san hilarion -tarapoto y viseversa 30.00 06/08/2012 B.V.001-004703 10167122294 FERROCENTER SAN FELIPE compra de un foico ahorrador 10.00 14/08/2012 B.V005-004806 20531406967 empresa de transportes y servivios turismo expres spasaje san hilarion -tarapoto y viseversa 30.00 20/08/2012 B.V.0002-001543 10805349905 comercial ferretera" iman huallaga central" compra de cable de quince metros 12.50 20/08/2012 B.V.0002-00181 10100364901 agronutrivet el pavito compra de un wuesquat xl 20.00 25/08/2012 B.V.001-009916 10011415658 inversiones rivera compra de tela para candidata 4.80 22/08/2012 B.V.0001-005073 10010649019 bodega las dos hermanitas refrigerio 12.00 24/08/2012 B.V.001-005167 10167122294 FERROCENTER SAN FELIPE compra de una cilicona 10.00 25/08/2012 B.V.0001-008416 10010699059 taller de confecciones y novedades alquiler de vestidos para candidata 100.00 25/08/2012 B.V.005-004973 20531406967 empresa de transportes y servivios turismo expres spasaje san hilarion -tarapoto y viseversa 15.00 25/08/2012 B.V.005-004973 20531406967 empresa de transportes y servivios turismo expres spasaje san hilarion -tarapoto y viseversa 15.00 31/08/2012 R.P.H.001-000011 10450167334 VASQUEZ TORRES MARIA DEL PILAR PAGO A SECRETARIA 650.00 31/08/2012 R.P.H.001-000244 10011022516 eulogio solsol piro poago al tecnico 800.00 31/08/2012 F=0001-001565 10011403773 agua de mesa alexandra agua tratada 5.00 28/08/2012 declaracion jurada compra de utilesz de oficina 126.00 27/08/2012 declaracion jurada alimentacion y movilidad 20.00 27/08/2012 B.V.0001-18290 20450340384 empresa de transportes huallaga expres s pasaje san hilarion -tarapoto y viseversa 30.00 01/08/2012 recibo N° 229-2519406 20103795631 electro oriente pago de luz 801.00 06/08/2012 recibo N°47785 municipalidad provincial de picota pago de agua potable 20.20 25/08/2012 declaracion jurada alimentacion y movilidad 20.00 25/08/2012 B.V.001-018242 20531406967 empresa de transportes y servivios turismo expres spasaje san hilarion -tarapoto y viseversa 30.00 25/08/2012 B.V.003-000346 10180650054 charlie banners pago de gigantografia 259.20 31/08/2012 B.V.003-000069 10011021188 san cristobal compra de un mueble 500.00 25/08/2012 B.V.0001-048036 20489000467 foto color JYQ compra de una memoria sony 98.00 15/08/2012 B.V.0001-18241 20450340384 empresa de transportes huallaga expres s pasaje san hilarion -tarapoto y viseversa 30.00 31/08/2012 pago al contador 200.00 15/08/2012 pasaje san hilario tarapoto y viceversa 30.00 25/08/2012 compra una filmadora sony 1,320.00 28/08/2012 compra de utiles 126.00 07/08/2012 pasaje a picota 10.00 31/08/2012 compra de refrigerio 7.00 25/08/2012 ropa tipica 90.00 27/08/2012 pasaje 30.00 25/08/2012 un top 10.00 25/08/2012 una banda 5.50 25/08/2012 arreglo de moduladores 280.00 25/08/2012 cilicona 10.00 25/08/2012 zapatilla mas boxers 42.00 07/08/2012 pago de renta de tercera categoria a la sunt 80.00 09/08/2012 alimentacion y movilidad 20.00

9,333.90 1,558.41

S/. 10,892.31 10,892.31

MES DE SETIEMBRE DEL 2012

ingresos: S/. 5,970.00 25/09/2012 BV= 001-10449 20450477096 DR. PC ANTENA PARABOLICA 180.00 saldo mes aanterior: 1,558.41S/. 29/09/2012 BV= 044-247443 20107916343 MOVIL TOURS PAGO DE FLETE 25.00

29/09/2012 R.P.H= 001-246 10011022516 SOLSOL PIRO EULOGIO PAGO AL TECNICO 800.00 25/09/2012 F= 007-15429 20172030611 MURELI IMPORTCIONES ELECTRONICA MURUHUAY ESTABILIZADOR SOLIDO 1,137.50 25/09/2012 F= 043-1451 20481452130 EXPRESO SOL PERÚ FLETE CAJA CHICA 15.00 25/09/2012 F= 001-13699 20414172939 TELALI E.I.R.L MODULADOR DE AUDIO Y VIDEO 445.50 20/09/2012 BV= 002-10029 10011416930 GUEVARA BELLO LUIS ALBERTO POR RECARGA 30.00 25/09/2012 DECLARACION JURADA GASTOS POR ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 25/09/2012 BV= 001- 18892 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS S.APASAJE SAN HILARION - TARAPOTO VICEVERSA 30.00 28/09/2012 DECLARACION JURADA GASTOS POR ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 20/09/2012 BV= 001-18994 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS S.APASAJE SAN HILARION - TARAPOTO VICEVERSA 30.00 25/09/2012 R.P.H= 001-17 10416681606 MONTILLA RUIZ DEWISON ARREGLO DE CPU Y CAMBIO M. 180.00 29/09/2012 R.P.H = 001- 12 10450167334 VASQUEZ TORRES MARIA DEL PILAR PAGO A SECRETARIA 650.00 18/09/2012 RECIBO = 229-2607495 20103795631 ELECTRO ORIENTE SERVICIO ELECTRICO 1,675.00 18/09/2012 F= 004-391 10414077191 COMPU SERVICE RECARGA DE TONER CANON 110.00 14/08/2012 DECLARACION JURADA GASTOS POR MOVILIDAD 40.00 06/09/2012 F= 004-372 10414077191 COMPU SERVICE RECARGA DE TONER CANON 60.00 08/09/2012 BV= 001-26928 20531454937 COPYNET S.R.L COMPRA DE CELULAR 59.00 05/09/2012 BV= 005- 5126 20531406967 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLA BELLAVISTA S.R.LPASAJE SAN HILARION - TARAPOTO VICEVERSA 30.00 12/09/2012 BV= 002-128 10008751329 ALVA ISLA JORGE CONVERSION DE DOS AMPLIFICADORES 140.00 22/09/2012 BV= 003-4110 10008699149 VASQUEZ CARDENAS WILI MATERIALES PARA OFICINA 50.00 25/09/2012 BV= 005-5364 20531406967 EMPRESA DE TRANSPORTES VILLA BELLAVISTA S.R.LTRASLADO DE CPU SAN HILARION - TARAPOTO 20.00 06/09/2012 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS TRANSPORTE 6.00 08/09/2012 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO DE RPM 52.90 08/09/2012 20100017491 MOVISTAR TV PAGO CABLE MAGICO ELBERT GERARDO GUEVARA BELLO 98.50 08/09/2012 Nª=001 DIREC TV 117.00 08/09/2012 Nª=001 DIREC TV 92.50 08/09/2012 Nª=001 DIREC TV 92.00 08/09/2012 Nª=001 DIREC TV 125.00

DIREC TV 207.93 08/09/2012 Nª=001 DIREC TV 170.00 08/09/2012 pasaje picota 10.00 29/09/2012 envio de cpu 20.00 25/09/2012 compra de antenas y cables 180.00 21/09/2012 agua tratada 5.00 03/09/2012 pasaje a bellavista 10.00 04/09/2012 para areglo estabilizador 40.00 29/09/2012 10214376291 MENDIOLA FERNANDEZ HECTOR pago al contador 200.00 25/09/2012 PAGO DE FLETE movil tours 25.00 10/09/2012 envio de aire acondicionado 30.00 20/09/2012 B. Nº 0041-102 26.00 25/09/2012 B. Nº 001921 15.00 22/09/2012 B. Nº 005353 48.00 11/09/2012 pasaje Bellavista 10.00 20/09/2012 adelanto arreglo amplificador 30.00

7,357.83 170.58

S/. 7,528.41 7,528.41

MES DE OCTUBRE DEL 2012INGRESOS: S/. 6,040.00 02/10/2012 COMPRA DE CUADERNO Y LAPICEROS 4.00 SALDO MES ANTERIOR: 170.58S/. 09/10/2012 PAGO DE MARLENY 125.00

09/10/2012 PAGO de Lazaro 153.00 09/11/2012 pago de Eulogio 92.50 09/11/2012 20100017491 TELEFONICA DEL PERÚ PAGO DE CABLE MAGICO 98.65 09/11/2012 PAGO DE GERARDO 117.50 09/11/2012 PAGO DE EMILIO 92.50 09/11/2012 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO SERVICIO RPM 54.35 26/10/2012 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE 20.00 30/11/2012 10011022516 SOLSOL PIRO EULOGIO pago al tecnico 800.00 09/11/2012 PASAJE PICOTA 10.00 30/11/2012 10450167334 VASQUEZ TORRES MARIA DEL PILAR PAGO A SECRETARIA 650.00 04/10/2012 B. Nº 005394 2.00 10/11/2012 1/2 MILLAR DE PAPEL BOND 15.00 11/11/2012 compra de agua tratada 5.00

31/11/2012 compra de agua tratada 5.00 2,244.50

3,966.08 S/. 6,210.58 6,210.58

MES DE NOVIEMBRE DEL 2012INGRESOS S/. 5,750.00 30/11/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE MOVILIDAD Y COMPRA DE SUMINISTROS 21.00 SALDO MES ANTERIOR: 3,966.08S/. 16/11/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN TARAPOTO 20.00

17/11/2012 F= 001-2919 10011213541 SERCOM RADIOCOMUNICACIONES AMPLIFICADOR TRONCAL 3,150.00 13/11/2012 f= 044-138064 20107916343 MOVIL TOURS S.A FLETE 40.00 23/11/2012 BV= 0001-20179 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS S.AENVIO DE UN AMPLIFICADOR 10.00 16/11/2012 BV= 001-20068 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS S.APASAJE SAN HILARION - TARAPOTO VICEVERSA 30.00 02/11/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 02/11/2012 F= 001-2905 10011213541 SERCOM RADIOCOMUNICACIONES REPARACION DE AMPLIFICADOR 200.00 02/11/2012 BV= 001-19690 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS S.APASAJE SAN HILARION - TARAPOTO VICEVERSA 30.00 05/11/2012 BV= 001-19731 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS S.AENVIO DE UN AMPLIFICADOR 7.00 14/11/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 14/11/2012 BV=001-19988 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS S.APASAJE SAN HILARION - TARAPOTO VICEVERSA 30.00 12/11/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 12/11/2012 BV= 001-19889 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS S.APASAJE SAN HILARION - TARAPOTO VICEVERSA 30.00 23/11/2012 F= 001-8053 20450196674 CREATIVAS CONTINUOS E.I.R.L PAGO DE BOLETAS DE VENTA 180.00 22/11/2012 F= 001-4907 10010773771 SILVA LLICAN SANTOS ALFREDO TRANSFORMADOR DE PODER 120.00 22/11/2012 F= 001-2367 20531555610 ARIAS CONTADORES CONSULTORES E.I.R.L ASESORAMIENTO EN REUNION 300.00 22/11/2012 BV= 001-11251 20450477096 DR. PC COMPRA USB Y OTROS 73.00 22/11/2012 F= 570-2866 20141189850 TIENDAS EFE PARA PAGO DE UNA LAPTOP 2,746.49 22/11/2012 RECIBO Nº: 229-2666608 20103795631 ELECTRO ORIENTE PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,474.00 15/11/2012 R.P.H 005-1223 10214376291 MENDIOLA FERNANDEZ HECTOR PAGO AL CONTADOR 400.00 30/11/2012 R.P.H. 001-24 10411380951 SANCHEZ ABANTO GUSTAVO pago al tecnico 800.00 18/11/2012 NOTA DE PEDIDO 231 10411857773 CRUZ HERRERA DORIS COMPRA DE AGUA MINERAL 7.00 30/11/2012 R.P.H 001-14 10450167334 VASQUEZ TORRES MARIA DEL PILAR PAGO A LA SECRETARIA 650.00 12/11/2012 BV= 001-5593 10167122294 TORRES LOPEZ ISABEL UNA LLAVE TERMICA 16.00 09/11/2012 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS S.APASAJE SAN HILARION - TARAPOTO VICEVERSA 15.00 09/11/2012 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS S.APASAJE TESORERA 15.00 09/11/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 16/11/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 16/11/2012 CONVERTIDOR DE SALIDA 550.00 14/11/2012 BV= 001-5157 10010649019 VALLES REATEGUI ROBESPIERRE Y SRA E HIJAS REFRIGERIO 7.00 09/11/2012 BOLETO DE VIAJE Nº: 002-9464 20450409929 PIZANA EXPRESS PASAJE 15.00 09/11/2012 BV= 001-23321 20531406967 EMPRESA DE TRANSPORTES BELLAVISTA PASAJE TARAPOTO SAN HILARION 15.00 05/11/2012 PAGO DIRECT TV CAYO FLORES LAZARO 153.00 05/11/2012 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO SERVICIO CABLE MAGICO GUEVARA BELLO GERARDO98.30 05/11/2012 PAGO DIRECT TV GARCIA VARGAS MARLENY 125.00 05/11/2012 PAGO DIRECT TV GUEVARA BELLO GERARDO 242.50 05/11/2012 PAGO DIRECT TV SOLSOL PIRO EULOGIO 92.00 05/11/2012 PAGO DIRECT TV MANRIQUE DE LA CRUZ EMILIO 92.50 05/11/2012 PAGO DIRECT TV YSUIZA FLORES GEORGE 117.50 05/11/2012 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO TELEFONIA CELULAR RPM 54.05 09/11/2012 DECLARACION JURADA GASTOS ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 05/11/2012 PASAJE A PICOTA 10.00 22/11/2012 ENVIO DE DINERO A TARAPOTO 10.00 10/11/2012 EMBIO DE DOCUMENTOS 5.00 05/11/2012 PASAJE A PICOTA SR. T. AVERIGUAR S.E 10.00 20/11/2012 UNA MESA PARA LAPTOP 50.00 27/11/2012 20450340384 EMPRESA DE TRANSPORTES HUALLAGA EXPRESS S.APASAJE SAN HILARION - TARAPOTO VICEVERSA 30.00 27/11/2012 DECLARACION JURADA GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD 20.00 25/11/2012 PAGO A SR. ARIAS ( ABOGADO) 1,200.00

13,381.34

-3,665.26 S/. 9,716.08 9,716.08