PRESSUPOST MUNICIPAL 2015 - BanyolesAL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2015 Presentem el pressupost municipal per a l’exercici de 2015 per import total de 18.868.895,57 €, que

PR

ES

SU

PO

ST

MU

NIC

IPA

L 20

15

1

Ajuntament de Banyoles

PRESSUPOST GENERAL 2015

INDEX DE DOCUMENTS 1.- Memòria de l’Alcaldia ........................................................................ 2 2.- Liquidació del Pressupost ................................................................... 6 2.1.- Liquidació de l’exercici anterior (resum) ............................................ 7 2.2.- Avanç de la liquidació 2014 (estat despeses i ingressos a 30-6-2014) ... 17 3.- Annex de personal .............................................................................. 20 3.1.- Plantilla orgànica ........................................................................... 21 3.2.- Relació llocs de treball .................................................................... 25 3.3.- Organigrama ................................................................................. 31 3.4.- Informe Unitat de Personal .............................................................. 38 3.5.- Memòria Regidoria Serveis Generals ................................................. 47 4.- Annex de l’Estat de previsió de moviments i situació del deute ........... 53 4.1.- Situació del deute .......................................................................... 54 5.- Annex d’inversions i el seu finançament ............................................. 56 6.- Pressupost de l’Ajuntament ................................................................ 59 6.1.- Pressupost d’ingressos .................................................................... 60 6.1.1.- Pressupost d’ingressos corrents per capítols ............................ 61 6.1.2.- Pressupost d’ingressos corrents per àrees ............................... 70 6.1.3.- Pressupost d’ingressos de capital per capítols .......................... 86 6.1.4.- Pressupost d’ingressos de capital per àrees ............................. 88 6.2.- Pressupost de despeses per àrees .................................................... 90 6.2.1.- Pressupost de despeses corrents per àrees ............................. 91 6.2.2.- Pressupost de despeses de capital per àrees ........................... 115 6.3.- Pressupost de despeses per capítols ................................................. 118 6.3.1.- Pressupost de despeses corrents per capítols .......................... 119 6.3.2.- Pressupost de despeses de capital per capítols ........................ 137 6.4.- Resums pressupost 2015 ................................................................ 139 6.5.- Estalvi net .................................................................................... 141 6.6.- Pressupost consolidat 2015 ............................................................ 143 7.- Bases d’execució del Pressupost ........................................................ 145 8.- Informe d’Intervenció ........................................................................ 176 10.- Proposta d’aprovació inicial al Ple de la Corporació ........................... 195


1.- MEMÒRIA DE L’ALCALDIA

2

Ajuntament de Banyoles Alcaldia

Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.00.50 17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.49.17 NIF: P1701600G correu-e: [email protected]

MEMÒRIA DE L’ALCALDIA

AL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2015

Presentem el pressupost municipal per a l’exercici de 2015 per import total de 18.868.895,57 €, que creix un 3,15% respecte del de l’exercici anterior. Aquest pressupost és l’últim del present mandat i el primer que consolidarà els pressupostos del consorcis de l’Estany i Esportiu de l’Estany, d’acord amb la nova normativa, els quals aprovats pels seus òrgans de govern s’afegiran junt amb el seu consolidat. Aquest mandat (2011-2015) ha estat realment difícil, des del punt de vista econòmic hem arrancat, en el punt àlgic de la crisi econòmica, amb la sortida d’un pla de sanejament i acabem amb un pressupost i uns comptes que compleixen tots els paràmetres d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

• Un Fons de contingència, un estalvi net del 3% dels ingressos corrents i amb estabilitat pressupostària.

• Un endeutament que a finals de l’any vinent es pot situar en el 51% dels ingressos corrents liquidats (uns 450 € per habitant), el més baix de la història recent del nostre Ajuntament.

• El pagament a proveïdors garantit en els terminis legals, que s’ha complert sempre abans de la crisi, en la crisi i en l’actualitat.

Podem afirmar que el nostre Ajuntament ha fet els deures i té una bona salut econòmica, això no treu que el context social, econòmic i polític extremadament complicat que vivim no ens afecti o ens pugui afectar. La situació econòmica a nivell macroeconòmic, en general , ha millorat, hi ha un cert creixement del PIB, el mercat financer s’ha tornat a activar (en situació de solvència), el tipus d’interès i la inflació han baixat a cotes pròximes a zero (inclús amb perill de deflació), s’ha frenat el dèficit públic i el creixement de l’atur galopant, però, la desacceleració europea, l’elevada taxa d’atur i de deute públic poden posar en perill la recuperació necessària, per activar un creixement sostenible, que torni la confiança i permeti sortir de la crisi econòmica. La situació econòmica de la Generalitat de Catalunya, com és sabut, és extremadament difícil, tan des del punt de vista del seu equilibri pressupostari, com financer. Aquesta situació afecta també, i molt, als ens locals, que en molts casos hem tingut d’assumir serveis que no són de la nostra competència, per evitar el seu tancament. La situació econòmica de la nostra comarca del Pla de l’Estany i de Banyoles en particular és relativament més bona que la mitjana de Catalunya i de les comarques gironines, però la crisi ens ha afectat igual, partíem d’una posició més bona, abans de la crisi (el 2008) quan la taxa d’atur de Catalunya era del 8,17%, nosaltres teníem un atur de poc més del 5%.

3



La taxa d’atur registrat el juny passat al nostre municipi era d’un 13% (11% al Pla de l’Estany), en front al 14,5% de la província de Girona o el 16,6% de Catalunya, però hi ha una dada que s’ha de tenir en compte, com és la variació interanual de setembre, mentre que l’atur baixa una mitjana del -7,26% a Catalunya al Pla de l’Estany només és redueix en un -4,72%, la dada no és alarmant, però, cal parar-hi atenció, indica una certa feblesa en la recuperació. El pressupost que es presenta té en compte la situació del propi Ajuntament i la del context social i econòmic en que ens movem, així com les necessitats a prioritzar, que han d’anar encaminades a garantir els serveis públics, ajudar a les famílies amb necessitats socials i afavorir les iniciatives públiques i privades que puguin crear ocupació. A nivells d’ingressos es redueix la pressió fiscal en termes reals, durant el present mandat la pressió fiscal haurà augmentat poc més d’un 1%, adsorbint el fort increment de l’IBI (10%) que va decretar l’Estat en l’exercici 2012, per tant no hem posat més càrrega a les famílies ni a les empreses. S’han mantingut els ingressos corrents totals, absorbint els derivats de la construcció que pràcticament han desaparegut. Pel 2015 s’adoptaran només tres modificacions fiscals a la baixa :

1. Una rebaixa del 25% de IIVTNU (Plus vàlues), per tal de donar major equitat a aquest tribut, atesa la situació del mercat immobiliari.

2. Una rebaixa del 50% en el Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), per tal de no gravar les obres que es puguin fer, que bàsicament són de reforma.

3. Facilitar el canvi de titularitat per herència del nínxols del cementiri municipal.

A nivell de les despeses s’han mantingut tots els serveis i s’han millorat alguns. En despesa financera s’ha reduït any darrera any, com a conseqüència de la política pressupostària i financera que s’ha seguit amb rigor, en el pressupost que es presenta es redueix un 28,55% els interessos i un 6,85% les amortitzacions, això ens permet disposar de 197.766,26 € més, que s’han pogut destinar a la prestació de serveis, o dit d’una altra manera, per prestar els mateixos serveis ha estalviat quasi bé un 2% d’impostos als ciutadans. En què s’ha posat especial atenció en el pressupost del 2015 ?

• En els serveis socials, especialment en ajudes a famílies per aliments (CDA) i per habitatge (lloguers socials, subministres i altres despeses), amb un import equivalent al 0,50% més de tot el pressupost municipal.

• Promoció de la ciutat i de l’ocupació (fires, activitats esportives i culturals), aprofitant la marca i la difusió d’esdeveniments nacionals i internacionals.

• S’han consolidats serveis a les persones com l’OME, l’escola bressol la Balca o l’Escola de Música, que ha augmentat la matrícula d’alumnes.

4



• S’han consignat partides pel programa del Barri de Farga, que finalitza el

2016.

• S’ha incrementat la inversió un 16,58%, recuperant aquell nivell necessari per a mantenir una ciutat activa i endreçada. La rebaixa del ICIO i l’augment de les inversions també pot ajudar a recuperar el sector de la construcció, que és un dels que més ha patit la crisi i que ha destruït més llocs de treball.

• Es preveu intensificar la transparència, amb mitjans i mesures que es posaran en funcionament en el proper mandat, per evitar sospites d’oportunisme polític.

S’ha planificat inversions de caràcter plurianual pel període 2015-2017, el valor total del programa d’inversions és de més de 10 milions d’euros, és un programa que preveu una part de finançament extern factible concedit, com el Pla de Barris, que temporalment s’ha suspès i subvencions de la Generalitat en matèria de seguretat, museus i jaciments arqueològics, que com hem sabut tenen una importància que va molt més enllà de l’ interès local i fins i tot nacional. El fons municipals per a finançar la major part d’aquest programa d’inversions poden ser assumits pels pressupostos municipals d’aquest període, sense recórrer a increments de la pressió fiscal, sempre que es continuí la política econòmica d’estabilitat i millora continuada de l’eficiència en la gestió, que són clau pel bon govern de la ciutat. Miquel Noguer i Planas Alcalde Banyoles, 14 d’octubre de 2014.

5


2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

6


2.1. LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI ANTERIOR

(RESUM)

7

AJUNTAMENT DE BANYOLES

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE 2013

CAPITOL DESPESES P.INICIAL MODIFICACIONS P.DEFINIT. OBLIG.REC.N. PAGAMENTS SDO.PEND. ROM.CREDIT EX. MENYS

I-DESP.PERSONAL 5.036.367,75 1.201.534,27 6.237.902,02 5.416.045,69 5.414.263,69 1.782,00 510.128,35 311.727,98

II-COMPRA BENS I SERV. 5.175.040,67 950.282,81 6.125.323,48 5.438.973,53 4.843.562,94 595.410,59 383.246,49 303.103,46

III-DESPESES FINAN. 295.578,94 -72.253,63 223.325,31 205.895,93 198.742,47 7.153,46 0,00 17.429,38

IV-TRANSF.CORRENTS 2.546.255,53 283.113,84 2.829.369,37 2.726.872,19 2.443.162,52 283.709,67 80.238,84 22.258,34

DESPESES CORRENTS 13.053.242,89 2.362.677,29 15.415.920,18 13.787.787,34 12.899.731,62 888.055,72 973.613,68 654.519,16

VI-INVERSIONS REALS 2.935.497,45 2.369.948,59 5.305.446,04 3.022.834,31 2.642.869,88 379.964,43 617.890,59 1.664.721,14

VII-TRANSF. DE CAP. 41.802,25 46.156,00 87.958,25 67.958,25 67.958,25 0,00 20.000,00 0,00

VIII-VARIACIO ACTIUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX-PASSIUS FINAN. 1.943.220,37 644.582,57 2.587.802,94 2.587.802,94 2.460.826,95 126.975,99 0,00 0,00

DESPESES CAPITAL 4.920.520,07 3.060.687,16 7.981.207,23 5.678.595,50 5.171.655,08 506.940,42 637.890,59 1.664.721,14

TOTAL EXERCICI 17.973.762,96 5.423.364,45 23.397.127,41 19.466.382,84 18.071.386,70 1.394.996,14 1.611.504,27 2.319.240,30

16.878.579,90 1.394.996,14 1.611.504,27

0,00CAPITOL D'INGRESSOS P.INICIAL MODIFICACIONS P.DEFINIT. DRETS LIQ.NETS RECAPTAT SDO.PEND. ROM.CREDIT EXECUCIO

I-IMPOSTOS DIRECTES 6.861.974,39 0,00 6.861.974,39 7.336.503,67 6.899.354,01 437.149,66 474.529,28

II-IMPOSTOS INDIRECTES 137.200,00 0,00 137.200,00 82.855,04 81.314,90 1.540,14 -54.344,96

III-TAXES, P.P. i ALTRES 3.929.375,30 206.952,94 4.136.328,24 4.173.001,86 4.070.293,13 102.708,73 0,00 36.673,62

IV-TRANSF.CORRENTS 4.226.244,80 977.629,46 5.203.874,26 5.053.788,79 4.122.642,28 931.146,51 -150.085,47

V-INGRESSOS PATRIM. 256.664,69 0,00 256.664,69 269.660,08 235.582,70 34.077,38 12.995,39

INGRESSOS CORRENTS 15.411.459,18 1.184.582,40 16.596.041,58 16.915.809,44 15.409.187,02 1.506.622,42 0,00 319.767,86

III-CE+QUOTES URB.+APROF.URB. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI-AL. INV. REALS 0,00 0,00 0,00 1.864,08 1.864,08 0,00 0,00 1.864,08

VII-TRANSF. DE CAP. 1.662.303,78 399.636,95 2.061.940,73 992.740,67 244.811,68 747.928,99 0,00 -1.069.200,06

VIII-VAR.ACTIUS FIN. 0,00 4.739.145,10 4.739.145,10 0,00 0,00 0,00 -4.739.145,10

IX-VAR.PASSIUS FINAN. 900.000,00 -900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS CAPITAL 2.562.303,78 4.238.782,05 6.801.085,83 994.604,75 246.675,76 747.928,99 0,00 -5.806.481,08

TOTAL INGRESSOS 17.973.762,96 5.423.364,45 23.397.127,41 17.910.414,19 15.655.862,78 2.254.551,41 0,00 -5.486.713,22

8

Sn= 414.995,92 RESULTAT D' OP.CORRENTS-AM -240.420,35 48.628,45 974.287,02

-414.995,92 RESULTAT D'OP.DE CAPITAL -1.513.114,82 -2.464.152,37 1.679.075,50 597.385,16

0,00 RESULTAT DE L'EXERCICI -1.753.535,17 FINAN.AFECTAT A DESP.FIN.AF. 1.611.504,27 1.571.672,18

DRET LIQ.O.C.-CE-QU 16.915.809,44 19.119 -316.494,90 RESULTAT D'EXERCICIS TANCATS -316.494,90

Deute viu 31-12-2013 11.046.371,31 65,30% 577,8 € -2.070.030,07 -2.415.523,92 1.255.177,28

Deute viu 31-12-2014(previsió) 9.066.955,88 53,60% 474,2 € 0,00 APLICACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIESNou endeutament 750.000,00 8,27% 3,19% 0,00 ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR DISPONIBLEDeute viu 31-12-2014(previsió) 9.816.955,88 58,03% 513,47 -104.753,03 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIESDeute viu (Estat) 11.796.371,31 69,74% -2.174.783,10 ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE D.G. -12,86%

Sn= legal 540.219,16 3,19% -2.924.783,10 DISPONIBLE DESPRES APLICACIÓSn= sense CE+QU 540.219,16 3,19%ORN-cap.III 13.581.891,41 Ing.No finanancers 17.910.414,19 -12,14% SUBS.CR. INV. 750.000,00 750.000,00

Sb 3.333.918,03 19,71% Despeses no finan- 16.878.579,90CARREGA FIN.(cap.III+IX) 2.793.698,87 16,52% +/- 1.031.834,29 Diferència Rom.Cr. 2013-2014 1.611.504,27

Capacitat/necessitat financera 1.476.308,16 8,24% AJUSTAMENTS 444.473,87Capacitat/necessitat financera1.476.308,16

Incorporació romanents ex.ant. Ordinari Inversions TOTAL Crèdits generats per amortz. Prèstecs subvencionats Romanent de crèdit aplicat 0,00 0,00 0,00 Amortitz. Cr. ICF, C.F i Tec.Esp. 55.827,33Romanent de tresoreria aplicat 47.291,34 1.366.646,41 1.413.937,75 Amortitz. Cr. ICF, Ateneu 2 F. 89.855,50TOTAL 47.291,34 1.366.646,41 1.413.937,75 TOTAL 145.682,83

9

LIQUIDACIO PRESSUPOST DE 2013D'EXERCICIS TANCATS:

EXPLICACIO P.INICIAL VARIACIONS P.DEFINIT. CONTRET PAGAT/COBRAT SDO.PEND. Baixes EXECUCIO

ESTAT D'INGRESSOS 5.001.481,07 0,00 5.001.481,07 4.684.957,67 2.975.632,97 1.709.324,70 -316.523,40 -316.523,40

ESTAT DE DESPESES 1.384.736,11 0,00 1.384.736,11 1.384.707,61 1.384.707,61 0,00 28,50

DIFERENCIES 3.616.744,96 0,00 3.616.744,96 3.300.250,06 1.590.925,36 1.709.324,70 -316.494,90

ROMAMENTS CREDIT 0,00 0,00

D'EXERCICI CORRENTSESTAT D'INGRESSOS 17.973.762,96 5.423.364,45 23.397.127,41 17.910.414,19 15.655.862,78 2.254.551,41 0,00 -5.486.713,22

ESTAT DE DESPESES 17.973.762,96 5.423.364,45 23.397.127,41 19.466.382,84 18.071.386,70 1.394.996,14 1.611.504,27 2.319.240,30

DIFERENCIES 0,00 0,00 0,00 -1.555.968,65 -2.415.523,92 859.555,27 -1.611.504,27 -3.167.472,92

T O T A L S 3.616.744,96 0,00 3.616.744,96 1.744.281,41 -824.598,56 2.568.879,97 -1.611.504,27 -3.483.967,82

exercici actual exercici anterior variació

DRN 3.963.876,11 5.001.481,07 -20,7%

ORN 1.394.996,14 1.384.736,11 0,7%

10


I. DETERMINACIO DEL RESULTAT: EXERCICI 2013 EXER.TANCATS TOTALSContret d'ingressos 17.910.414,19 4.684.957,67 22.595.371,86Contret de Despeses 19.466.382,84 1.384.707,61 20.851.090,45Superàvit inicial -1.555.968,65 3.300.250,06 1.744.281,41Despeses Finan. amb Romanent Tresoreria 4.739.145,10 0,00 4.739.145,10Rom.Tres afectat a despeses amb finan. afectat -1.611.504,27 0,00 -1.611.504,27SUPERAVIT LIQUID DE L'EXERCICI 1.571.672,18 3.300.250,06 4.871.922,24Diferència inicial exercici anterior -3.616.744,96 -3.616.744,96RESULTATS DE L'EXERCICI 1.571.672,18 -316.494,90 1.255.177,28DOTACIÓ PROVISIO SALDOS DUBTOS COBRAMENT -104.753,03 -104.753,03APLICACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES 0,00 0,00ROMANENT DE TRESORERIA 0,00 0,00 0,00RESULTAT TOTAL 1.466.919,15 -316.494,90 1.150.424,25

II. MOVIMENT DE TRESORERIA EXERCICI 2013 IMPORTS TOTALSExistència inicial 1-1 1.122.400,14Cobraments exercici 18.631.495,75 19.753.895,89Pagaments exercici 19.456.094,31Existència final 31-12 297.801,58Pendent de cobrament 3.963.876,11Pendent de pagament -1.394.996,14Resultat inicial 2.866.681,55Romanents d'Ingrés 0,00Romanents de Despeses -1.611.504,27 -1.611.504,27RESULTAT TOTAL 1.255.177,28Romanent Tresoreria anterior pendent d'aplicar 0,00APLICACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES 0,00Dotació provisió saldos dubtòs cobrament -104.753,03ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE 1.150.424,25

11

III. ESTAT D'EXECUCIO: EXERCICI 2013 EX.TANCATS T O T A L SPressupost definitiu d'Ingressos .............23.397.127,41 5.001.481,07 28.398.608,48Pressupost definitiu de Despeses ..........23.397.127,41 1.384.736,11 24.781.863,52Superàvit pressupostari ...................... 0,00 3.616.744,96 3.616.744,96Ingressos (en menys) o més .................-5.486.713,22 -316.523,40 -5.803.236,62Despeses (en menys).......................... 2.319.240,30 28,50 2.319.268,80Incorp.rom. anterior 4.739.145,10 -3.616.744,96 1.122.400,14RESULTAT TOTAL 1.571.672,18 -316.494,90 1.255.177,28Dotació provisió saldos dubtòs cobrament-104.753,03 0,00 -104.753,03APLICACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES 0,00Romanent liq. ex. anterior 0,00ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE1.466.919,15 -316.494,90 1.150.424,25

Banyoles, 16 de febrer de 2013

L'ALCALDE-PRESIDENT El Interventor

12

1. (+) Fons Liquids 987.076,54 1.665.155,04

2. (+) Drets pendents de cobrament 4.072.072,25 5.153.482,56

(+) del Pressupost corrent 2.254.551,41 2.363.618,64

(+) de Pressupostos tancats 1.709.324,70 2.637.862,43

(+) d'operacions no pressupostàries 114.967,09 161.259,45

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. 6.770,95 9.257,96

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.853.695,23 1.740.720,49

(-) del Pressupost corrent 1.394.996,14 1.384.736,11

(-) de Pressupostos tancats 0,00 0,00

(-) d'operacions no pressupostàries 458.699,09 355.984,38

(+) pagaments realitzats pendents d'aplic. 0,00 0,00

I. Romanent de tresoreria (1+2-3) 3.205.453,56 5.077.917,11

II. Saldo de dubtòs cobrament 443.525,04 338.772,01

III. Excès de finançament afectat 1.611.504,27 3.325.207,35

IV. Romanent de tresoreria

per a despeses generals (I-II-III)

L'ALCALDE-PRESIDENT El Interventor

1.150.424,25 1.413.937,75

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA exercici 2013

COMPONENTS IMPORTS DE L'ANY

IMPORTS

DE L'ANY ANTERIOR

13

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2013

1-TOTAL DE DRETS RECONEGUTS NETS............. 17.875.820,91

2-TOTAL D'OBLIGACIONS NETES.................. 19.466.382,84

3-RESULTAT PRESSUPOSTARI..................... -1.590.561,93

+/- AJUSTAMENTS:

a) Desviacions de financiació en despeses de finan.afectada 0,00

b) Crédits gastats financiats amb Romanent de Tresoreria 0,00 0,00

c)-ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANCIACIO AFECTADA...................... -1.611.504,27

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT................. -3.202.066,20

RESULTAT PRESSUPOSTARI D'EXERCICIS TANCATS EXERCICI 2013

1-TOTAL DE DRETS RECONEGUTS NETS............... 4.833.077,97

2-TOTAL D'OBLIGACIONS NETES.................... 1.384.707,61

3-RESULTAT PRESSUPOSTARI....................... 3.448.370,36

+/- AJUSTAMENTS: -3.616.744,96

a) Desviacions de financiació en despeses de finan.afectada -4.739.145,10b) Crédits gastats financiats amb Romanent de Tresoreria 0,00c) Incorporació romanent anterior................... 1.122.400,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT............................ -168.374,60

14

UTILITZACIO DEL ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR EXERCICI 2013

A) ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI ANTERIOR 1.413.937,75

B) CREDITS EX. CORRENT FINAN. AMB EL ROM. DE TRES. -1.413.937,75

ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR DISPONIBLE 0,00

RESUM RESULTAT ACUMULAT EXERCICI 2013

1) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI CORRENT ............ -1.753.535,17

2) VARIACIO SALDO DE DUBTOS COBRAMENT (dotació a la provisió per a insolvències) -104.753,03

3) RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICIS TANCATS EN L'EX.CORRENT -316.494,90

4) ROMANENT DE TRESORERIA ANTERIOR DISPONIBLE 0,00

5) APLICACIÓ PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES 0,00

T O T A L RESULTAT PRESSUPOSTARI ACUMULAT............... -2.174.783,10


L'ALCALDE El Interventor

15

DRETS REC. OBLIG.REC. AJUSTAMENTS RESULTAT NETS NETS PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 16.915.809,44 13.787.787,34 3.128.022,10b. Altres operacions no financeres 994.604,75 3.090.792,56 -2.096.187,81

1. Total operacions no financeres (a+b) 17.910.414,19 16.878.579,90 1.031.834,29

2. Actius financers 0,00 0,00 0,003. Passius financers 0,00 2.587.802,94 -2.587.802,94

RESULTAT PRESSUPOSTARI 17.910.414,19 19.466.382,84 -1.555.968,65

AJUSTOS4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tres.per a despeses generals 1.413.937,75 1.413.937,75

5- Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 0,00 0,00

6.- Desviament de finançament positiu de l'exercici 1.611.504,27 1.611.504,27

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -1.753.535,17


L'ALCALDE El Interventor

RESULTAT PRESSUPOSTARI * EXERCICI 2013*

16


2.2.- AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ 2014

(ESTAT DESPESES I INGRESSOS A 30-6-2014)

17

CRÈDITS PRESSUPOSTARISEcon. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses

compromesesObligacions

reconegudesnetes

Pagaments Obligacionspendents depagament a30/06/2014

Romanents decrèdit

1 DESPESES DE PERSONAL. 5.082.994,17 510.128,35 5.593.122,52 4.925.214,87 2.489.133,71 2.488.833,71 300,00 3.103.988,812 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 5.464.206,47 426.795,17 5.891.001,64 3.163.898,59 2.199.714,62 2.021.619,89 178.094,73 3.691.287,023 DESPESES FINANCERES. 218.724,83 0,00 218.724,83 87.857,55 87.857,55 46.477,13 41.380,42 130.867,284 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 3.089.927,05 111.212,83 3.201.139,88 2.006.328,15 1.233.917,82 1.162.281,94 71.635,88 1.967.222,065 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,006 INVERSIONS REALS. 2.044.615,11 617.890,59 2.662.505,70 753.196,25 499.290,73 462.638,02 36.652,71 2.163.214,977 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 66.802,25 20.000,00 86.802,25 61.802,25 41.802,25 41.802,25 0,00 45.000,009 PASSIUS FINANCERS. 1.975.532,15 0,00 1.975.532,15 947.895,46 947.895,46 492.579,54 455.315,92 1.027.636,69

18.292.802,03TOTAL 1.686.026,94 19.978.828,97 11.946.193,12 7.499.612,14 6.716.232,48 783.379,66 12.479.216,83

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)


Exercici Comptable: 2014

Data: 13/10/2014Pàgina: 1

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/06/2014

Previsions pressupostàriesEcon. Descripció Previsions

inicialsModificacions Previsions

definitivesDrets

reconegutsDrets anul.lats Drets cancel.lats Drets

reconeguts netsRecaptació neta Drets pendents

de cobrament a30/06/2014

Excés / defecteprevisió

1 Impostos directes. 0,00 0,00 0,00 6.735.574,06 4.978,16 0,00 6.730.595,90 1.860.378,37 4.870.217,53 6.730.595,902 Impostos indirectes. 0,00 0,00 0,00 21.548,72 559,25 0,00 20.989,47 21.001,47 -12,00 20.989,473 Taxes, preus públics i altres ingressos. 0,00 29.144,00 29.144,00 2.941.664,63 2.927,66 0,00 2.938.736,97 1.773.884,73 1.164.852,24 2.909.592,974 Transferències corrents. 0,00 45.378,67 45.378,67 1.781.316,02 108.917,22 0,00 1.672.398,80 1.450.228,79 222.170,01 1.627.020,135 Ingressos patrimonials. 0,00 0,00 0,00 79.369,64 5.250,00 0,00 74.119,64 66.731,28 7.388,36 74.119,646 Alienació d'inversions reals. 0,00 0,00 0,00 5.755,50 0,00 0,00 5.755,50 5.755,50 0,00 5.755,507 Transferències de capital. 0,00 0,00 0,00 3.859,50 3.494,59 0,00 364,91 364,91 0,00 364,918 Actius financers. 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -750.000,009 Passius financers. 0,00 -750.000,00 -750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

0,00TOTAL 74.522,67 74.522,67 11.569.088,07 126.126,88 0,00 11.442.961,19 5.178.345,05 6.264.616,14 11.368.438,52

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)


Exercici Comptable: 2014

Data: 13/10/2014Pàgina: 1

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/02/2014 fins 30/06/2014


3.- ANNEX DE PERSONAL

20


3.1.- PLANTILLA ORGÀNICA

21

Ajuntament de BanyolesUnitat de Personal

FUNCIONARIS DE CARRERA

1 HABILITATS DE CARÀCTER NACIONAL1.1 Sots-escala Secretaria Grup Nivell CD Places Vacants

Secretari/ària A1 30 1 0

1.2 Sots-esc. Intervenció-Tresoreria Grup Nivell CD Places VacantsInterventor/a A1 30 1 0Tresorer/a A1 27 1 *

2 ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL2.1 Sots-escala Tècnica Grup Nivell CD Places Vacants

Tècnic/a d'Administració General A1 27 2** 0Tècnic/a d'Administració General A1 23 3 0

2.2 Sots-escala Administrativa Grup Nivell CD Places VacantsAdministratius/ves C1 19 6 0

2.3 Sots-escala auxiliars Grup Nivell CD Places VacantsAuxiliars C2 17 6 0

3 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL3.1 A.Sots-escala tècnica

Tecnics superiors Grup Nivell CD Places VacantsTècnic/a Administració Especial A1 23 1 0

Conservador/a de museus A1 22 1 1

Tecnics grau mitjà Grup Nivell CD Places VacantsInspector/a Fiscal A2 20 1 0

3.2 B. Sots-escala Serveis Especials3.2 B . Policia Local Grup Nivell CD Places Vacants

Inspector policia local A2 26 1 0Sergents C1 18 1 0Caporal C2 18 1 0Caporal C2 16 4 0Agents C2 14 21 2

3.3 C. Personal d'oficis Grup Nivell CD Places VacantsConserges E-AP 12 1 1

TOTAL FUNCIONARIS 52

PLANTILLA ORGÀNICA 2015

22

PERSONAL LABORAL

1 Titulats superiors C. indef. C. temp. Places VacantsEnginyer 1 0 1 0Arquitecte 0 2 2 2Arxiver 1 0 1 0Tècnic Superior informàtica 1 0 1 0

2 Titulats Mitjos C. indef. C. temp. Places VacantsArquitecte Tècnic 1 0 1 0Tècnic especialista 1 0 1 0Enginyer tècnic 0 1 1 1Tècnic mig esports 1 0 1 0Tècnic mig Medi Ambient i serveis públics 1 0 1 0Bibliotecari/a 2 0 2 0Tècnic mig serveis a les persones 2 0 2 0

3 Batxiller Superior i FP. 2n. grau C. indef. C. temp. Places VacantsTècnic especialista urbanisme 1 0 1 0Tècnic especialista GIS 1 0 1 0Tècnic especialista d'informàtica 3 0 3 0Tècnic Oficina Turisme 1 0 1 0Ajudant de Museus 1 0 1 0Administratiu urbanisme 1 0 1 0Administratiu 1 1 2 1Tècnic auxiliar joventut 0 1 1 1Tècnic auxiliar protocol i relacions instituc. 1 0 1 0Tècnic auxiliar comunicació 0 1 1 1Tècnic auxiliar biblioteca 2 0 2 0Tècnic especialista cultura 0 1 1 1Tècnic auxiliar Serveis públics 0 1 1 1Encarregat Brigada 1 0 1 0

4 Graduat Escolar i FP 1r. grau C. indef. C. temp. Places VacantsAuxiliars Tècnics Ràdio 0 3 3 3Auxiliar Tècnic Informàtica 0 1 1 1Auxiliars Administratius 9 3 12 3Auxiliar turisme 2 0 2 0Auxliar telefonista 1 0 1 0Oficials 1a 4 1 6 2oficials 2a 2 0 2 0Controlador Via pública 0 1 1 1

5 Certificat Escolaritat C. indef. C. temp. Places VacantsPeons 2 0 2 0Ordenança 1 0 1 0Conserge museus 1 0 1 0Conserges escoles 3 1 4 1Conserges esports 3 0 3 0conserges Ajuntament 1 2 3 2

TOTAL PERSONAL LABORAL 74

23

PERSONAL EVENTUALPlaces

Coordinador Patrimoni Cultural 1

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 1

* Aquesta plaça en base a l'establert a la disposició addicional tercera del Real Decret 1732/1994i en virtut de la corresponent autorització de la Direcció General d'Administració Local(Resolució de 17/03/1999), és desenvolupada per la persona titular de la plaça de Tècnic d'Administració General.

** La persona que ocupa 1 Plaça de TAG, té l'autorització excepcional per exercir les funcions de Tresoreria

24


3.2- RELACIÓ LLOCS DE TREBALL

25

CODI PLAÇA LLOC DE TREBALL GRUP CD CE PJ A I100 Coordinador patrimoni cultural Coordinador Patrimoni cultural A1

CODI PLAÇA LLOC DE TREBALL RJ GRUP CD CE PJ A I200 Administratiu/va SIT Administratiu/va de gestió Funcionari C1 19 368,78202 Administratiu/va Administratiu/va gestió Funcionari C1 19 368,78203 Administratiu/va Administratiu/va gestió Funcionari C1 19 368,78205 Auxiliar Auxiliar de Gestió Funcionari C2 17 254,76

206.1 Auxiliar Auxiliar de Gestió Funcionari C2 17 254,76207 Interventor- HN Interventor/Cap d'Àrea Funcionari A1 30 1.977,90208 Tresorer Tresorer Funcionari A1 27 998,65210 TAG Cap de Servei A Funcionari A1 27 998,65211 Inspector/a Fiscal Tècnic Mig de Gestió Funcionari A2 20 337,41

CODI PLAÇA LLOC DE TREBALL RJ GRUP CD CE PJ A I215 Secretari/ària-HN Secretari/ària/Cap d'Àrea Funcionari A1 30 1.977,90217 TAG Cap de Servei A Funcionari A1 27 998,65209 TAG Cap de servei A Funcionari A1 23 998,65212 Administratiu/va Administratiu/va gestió Funcionari C1 19 368,78213 Administratiu/va Administratiu/va gestió Funcionari C1 19 368,78214 Administratiu/va Administratiu/va gestió Funcionari C1 19 368,78220 Auxiliar Auxiliar de Gestió Funcionari C2 17 254,76

218 Auxiliar Auxiliar de Gestió Funcionari C2 17 254,76219 Auxiliar Auxiliar de Gestió Funcionari C2 17 254,76

CODI PLAÇA LLOC DE TREBALL RJ GRUP CD CE PJ A I

222 TAG Cap de Servei A Funcionari A1 23 998,65254 Inspector municipal Tècnic Mig de Gestió Funcionari A2 20 337,41

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

SERVEI DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

SERVEI D'URBANISME

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ, ANY 2015

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS

PERSONAL FUNCIONARI

PERSONAL EVENTUAL

26

CODI PLAÇA LLOC DE TREBALL RJ GRUP CD CE PJ A I221 Auxiliar Auxiliar de Gestió Funcionari C2 17 254,76

CODI PLAÇA LLOC DE TREBALL RJ GRUP CD CE PJ A I223 Inspector/a policia Cap de Servei A2 Funcionari A2 26 978,01 176,66 232,66224 Sergent Sergent Funcionari C1 18 852,32 176,66 232,66225 Caporal Caporal Funcionari C2 16 570,66 158,38 232,66226 Caporal Caporal Funcionari C2 18 719,18 158,38 232,66227 Caporal Caporal Funcionari C2 16 570,66 158,38 232,66228 Caporal Caporal Funcionari C2 16 570,66 158,38 232,66229 Caporal Caporal Funcionari C2 16 570,66 158,38 232,66230 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31231 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31232 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31233 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31234 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31235 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31236 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31237 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31238 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31239 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31240 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31241 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31242 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31243 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31244 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31245 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31246 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31247 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31248 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31249 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31250 Agent Agent Funcionari C2 14 410,91 144,16 184,31


251 TAE Cap de Servei A Funcionari A1 23 998,65

252 Conservador Museu Tècnic suport A Funcionari A1 22 46,14

253 Conserge Conserge equipaments Funcionari E-AP 12 229,21 117,74 (38,5 h/set) EDUCACIÓ

SERVEI DE POLICIA MUNICIPAL

SERVEI DE CULTURA

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

MACB

27

CODI PLAÇA LLOC DE TREBALL RJ GRUP CD CE PJ A I201 TAG Cap de Servei A Funcionari A1 23 998,65


300 Tècnic sup. informàtic Cap de Servei A Laboral A1 23 998,65301 Tècnic esp.informàtica Tècnic auxiliar Laboral C1 19 289,84302 Tècnic esp.informàtica Tècnic auxiliar Laboral C1 19 289,84303 Tècnic esp.informàtica Tècnic auxiliar Laboral C1 19 289,84401 Auxiliar tècnic informàtica auxiliar tècnic Laboral C2 17 254,76

304 Tècnic esp.SIT Tècnic auxiliar Laboral C1 19 289,84

307 Auxiliar Auxiliar de Gestió Laboral C2 17 254,76


312.1 Auxiliar Auxiliar de gestió Laboral C2 17 254,76313 Conserge Conserge equipaments Laboral E-AP 12 229,21314 Conserge Conserge equipaments Laboral E-AP 12 229,21 131,99316 Ordenança Ordenança Laboral

317 Auxiliar Auxiliar de Gestió Laboral C2 17 254,76318 Auxiliar Auxiliar de Gestió Laboral C2 17 254,76311 Auxiliar Auxiliar de Gestió Laboral C2 17 254,76319 Auxiliar Auxiliar de gestió Laboral C2 17 254,76

320.1 Auxiliar telefonista Auxiliar de gestió Laboral C2 17 254,76

386 Tècnic/a auxiliar Tècnic auxiliar protocol i rel.inst. Laboral C1 19 289,84 141,35352 Tècnic auxiliar comunicació Tècnic auxiliar Laboral C1 19 289,84353 Auxiliar ràdio auxiliar tècnic Laboral C2 17 254,76 141,35354 Auxiliar ràdio auxiliar tècnic Laboral C2 17 254,76 141,35355 Auxiliar ràdio auxiliar tècnic Laboral C2 17 254,76 141,35

(40 h/setmana)

OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ


SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

(40 h/setmana)(40 h/setmana)


SIT

SERVEIS DE TIC i SIT

ADMINISTRACIÓ FINANCERA

SERVEI DE PROMOCIÓ I PROGRAMES

PERSONAL LABORAL

(40 h/setmana)

PROTOCOL I COMUNICACIÓ

28


346 Arquitecte Tècnic especialitzat Laboral A1 25 935,71305 Arquitecte Tècnic especialitzat Laboral A1 25 698,66306 Arquitecte tècnic Tècnic gestió B Laboral A2 20 337,41347 Enginyer tècnic Tècnic gestió B Laboral A2 20 337,41349 Administrativa Administrativa gestió Laboral C1 19 368,78350 Administrativa Administrativa suport Laboral C1 19 215,82351 Auxiliar administratiu/va Auxiliar de suport Laboral C2 17 202,96

340 Enginyer Cap de servei A Laboral A1 25 998,65341 Tècnic mig Tècnic B gestió Laboral A2 20 337,41342 Tècnic esp.urbanisme Tècnic gestió B Laboral A2 20 337,41343 Tècnic esp.Urbanisme Tècnic aux. C Laboral C1 19 289,84345 Controlador Via pública Controlador Via pública Laboral C2 17 254,76 131,99

325 Tècnic auxiliar Tècnic aux. Via pública Laboral C1 17 289,84326 Encarregat brigada Encarregat brigada Laboral C1 17 903,56328 Oficial 1a Oficial 1a Laboral C2 14 300,54329 Oficial 1a Oficial 1a Laboral C2 14 300,54330 Oficial 1a Oficial 1a Laboral C2 14 300,54331 Oficial 1a Oficial 1a Laboral C2 14 300,54332 Oficial 1a Oficial 1a Laboral C2 14 300,54334 Oficial 2a Oficial 2a Laboral C2 12 264,92335 Oficial 2a Oficial 2a Laboral C2 12 264,92337 Peó Peó Laboral E-AP 12 229,21338 Peó Peó Laboral E-AP 12 229,21

CODI PLAÇA LLOC DE TREBALL RJ GRUP CD CE PJ A I357 Auxiliar administratiu/va Auxiliar de gestió Laboral C2 17 254,76358 Auxiliar administratiu/va Auxiliar de suport Laboral C2 17 202,96


359.1 Tècnic mig Tècnic B gestió Laboral A2 20 337,41360 Tècnic mig Tècnic B gestió Laboral A2 20 337,41361 Auxiliar administratiu/va Auxiliar de gestió Laboral C2 17 254,76363 Auxiliar administratiu/va Auxiliar de suport Laboral C2 17 202,96

(40 h/setmana)


SERVEI D' URBANISME

(Jornada del 75%-28h/set)

SERVEI DE CULTURA


SERVEI DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

BRIGADA OBRES I SERVEIS PÚBLICS

SERVEI DE POLICIA LOCAL

29

363.1 Auxiliar administratiu/va Auxiliar de gestió Laboral C2 17 254,76375 Tècnic/a esp cultura Tècnic auxiliar (Festes) Laboral C1 19 289,84

362 Conserge Conserge equipaments Laboral E-AP 12 229,21

366 Arxiver Tècnic Suport A Laboral A1 22 46,14367 Administratiu/va Aministratiu suport Laboral C1 19 115,10

400 Bibliotecari/ària Director/a biblioteca Laboral A2 20 337,41368 Bibliotecari/ària Bibliotecari/ària Laboral A2 19 150,18369 Bibliotecari/ària Bibliotecari/ària Laboral A2 19 150,18370 Tècnic/a auxiliar Tècnic/a auxiliar Laboral C1 19 289,84385 Tècnic/a auxiliar Tècnic/a auxiliar Laboral C1 19 289,84

376 Conserge Conserge equipaments Laboral E-AP 12 229,21 117,74377 Conserge Conserge equipaments Laboral E-AP 12 229,21 117,74378 Conserge Conserge equipaments Laboral E-AP 12 229,21 117,74384 Conserge Conserge equipaments Laboral E-AP 12 229,21 117,74

379 Tècnic/a auxiliar Tècnic/a auxiliar Laboral C1 19 289,84

381.1 Auxiliar Auxiliar de gestió Laboral C2 17 254,76382 Conserge Conserge equipaments Laboral E-AP 12 229,21 131,99383 Conserge Conserge equipaments Laboral E-AP 12 229,21 131,99372 Conserge Conserge equipaments Laboral E-AP 12 229,21 131,99327 Oficial 1a Oficial 1a Laboral C2 14 300,54

322 Tècnic Oficina turisme Administratiu/va gestió Laboral C1 19 368,78 141,35323 Auxiliar turisme Auxiliar de gestió Laboral C2 17 254,76

324.1 Auxiliar turisme Auxiliar de gestió Laboral C2 17 254,76

RJ - Relació jurídicaCD - Complement destinacióCE - Complement específicPJ - Perllongació JornadaA - AltresI - Incompatibilitat

(40 h/setmana)

SERVEI DE PROMOCIÓ I PROGRAMES

(40 h/setmana)(40 h/setmana)

ESPORTS

(38,5 h/set)

JOVENTUT

(38,5 h/set)(38,5 h/set)

(38,5 h/set)EDUCACIÓ

BIBLIOTECA

MACB

(Jornada del 53,33%- 20 h/set)

* Els llocs descomposats comportaran, quan es proveeixin, la supresió/amortització del lloc ocupat inicialment

ARXIU HISTÒRIC COMARCAL

30


3.3.- ORGANIGRAMA

31

EQUIP DE GOVERN

REGIDORIES

CAP D’ÀREA DE SERVEISECONÒMICS .INTERVENTOR

CAP D’ÀREA DE SERVEISGENERALS I SECRETARIA

SECRETARI/ÀRIA

CAP D’ÀREA DE SERVEISTERRITORIALS

CAP D’ÀREA DE SERVEIS A LESPERSONES

SERVEI DEPOLICIALOCAL

Nivell de

direcció

política

1r nivell de

direcció

tècnica

2n nivell

de

direcció

tècnicaSERVEI DE SSJJ,PARTICIPACIO ICOMUNICACIÓ,

OAC I SANCIONS

SERVEI DERRHH

SERVEI DETRESORERIA I

GESTIÓTRIBUTÀRIA

SERVEI DETIC I SIT

SERVEID’URBANISME

SERVEI DEMEDI

AMBIENT IVIA PÚBLICA

SERVEI DECULTURA

SERVEI DEPROGRAMES

32


CAP D’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS

INTERVENTOR. A1-30

CAP DE SERVEI DE TIC, A1TRESORER/A. A1-27

*CAP DE SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, A1

TÈCNIC/A AUX.INFORMÀTICA,C1-19



ADMINISTRATIU/VAGESTIÓ. C1-19

AUX. GESTIÓC2-17

*Resolució de la Generalitat de catalunya de 17 de maç de 1999, Direcció General d’Administració Local, d’ “autorització excepcional” per ocuparel lloc de treball de Tresoreria l’Ajuntament de Banyoles.

AUXILIARINFORMÀTICA C2-

17

ADMINISTRATIVAGESTIÓ. C1-19

ADMINISTRATIVAGESTIÓ SIT,C1-19

AUXILIAR GESTIÓC2-17

TÈCNIC/A MIGINSPECTOR/AFISCAL. A2-20

TÈCNIC/A AUXSIT,C1-19


33


CAP DE SERVEI DE RECURSOSHUMANS A1 .

CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

TÈCNIC/A AUXILIARALCALDIA, C1-19

TÈCNIC/A AUXILIARCOMUNICACIÓ,C1-19

AUX. TÈCNIC RÀDIO.C2-17

AUXILIARGESTIÓ. C2-17





AUXILIARGESTIÓ C2-17

AUXILIARTELEFONISTA

C2-17




ADMINISTRATIVAGESTIO. C1-19

ADMINISTRATIVAGESTIO. C1-19

2 CONSERGESEQUIPAMENTS, E12




CAP DE SERVEI DE SERVEIS JURÍDICS,PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ, OAC I

SANCIONS, A1 .

CAP D’ÀREA DE SECRETARIA I SERVEIS GENERALSSECRETARI/ÀRIA, A1 30

ORDENANÇA

COORDINADOR PATRIMONICULTURAL

PERSONAL EVENTUAL

ALCALDIA

34

CAP DE SERVEI DE LA POLICIA LOCALA2-26- INSPECTOR

AUX. GESTIÓ,C2-17

AUX.SUPORT,C2-17

1 SERGENTC1-18

21 AGENTS, C2-14

5 CAPORALS(C2-16/C2-18)

SERVEI DE POLICIA

35


CAP D’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

CAP DE SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROGRAMESTAG. A1

CAP DE SERVEI DE CULTURA TAE. A1

TÈCNIC/A AUX.OFICINA TURISME. C1-19

AUXILIARTURISME

C2-17

AUX.GESTIÓC2-17

AUX.GESTIÓC2-17

AUXILIARTURISME

C2-17

TÈCNIC/ASUP.

ARXIVER. A1-22

TÈCNIC/A SUP.CONSERVADOR

MUSEU.A1-22

TÈCNIC/A MIGCULTURA/

FESTES.A2-20

BIBLIOTECARI/ADirector/a,A2-19

BIBLIIOTECARIA2-19

ADMINISTRATIU/VA

SUPORT.C1-192 TÈCNICSAUX.BIBLIOT. C-19

TURISME, BARRIS, OCUPACIÓ, COMERÇ,FIRES , MERCATS.

CONSERGEEQUIPAMEN

TE-12

TÈCNIC/AAUX.

(Festes),C1-19

AUX.GESTIÓC2-17

TÈCNIC/A MIGEDU/CACIÓJOVENTUT

A2-20

TÈCNIC/A MIGESPORTS.A2-20

TÈCNIC/A AUX.(Joventut)C1-19

5 CONSERGESEQUIPAMENTS,E-12

OFICIAL1A

2 CONSERGESEQUIPAMENTS,E-12

36


CAP D’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

CAP DE SERVEI DE GESTIÓ URBANÍSTICATAG, A1

CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICAENGINYER,.A1

TÈCNIC/A ESPECIALISTAARQUITECTE. A1-25


ADMINISTRATIU/VASUPORT.C1-19

TÈCNIC/A GESTIÓ BENGINYER/ATÈCNIC,A2-20

TÈCNIC/A AUXURBANISME C1-19

AUXILIARGESTIÓ, C2-17

AUXILIARSUPORT,C2-17

TÈCNIC/A ESPECIALISTAARQUITECTE. A1-25

TÈCNIC/A GESTIÓ BAPARELLADOR/A

A2-20

TÈCNIC/AESPECIALISTA

URBANISME. A2-20

ENCARREGATBRIGADA.C1-17

2OFICIALS1a,C2-14

2PEONS,E-12

1 OFICIAL1a, C2-14

2OFICIALS2A,C2-12

TÈCNIC/A MIGGESTIÓ A2-20

TÈCNIC/A AUXC1-19

CONTROLADORVIA PÚBLICA,

C2-17

2 OFICIALS2a, C2-14

37


3.4.- INFORME UNITAT DE PERSONAL

38

39

40

41

42

43

44

45

46


3.5. MEMÒRIA REGIDORIA SERVEIS GENERALS

47

48

49

50

51

52


4.- ANNEX DE L’ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL

DEUTE

53


4.1.- SITUACIÓ DEL DEUTE

54


RESUM TAULES D'AMORTITZACIÓ Ref. Entitat Quota Amortització

ANY Préstec Financera constant Interessos Del periode Deute viuTotal 1.999 0,00 0,00 0,00 0,00Total 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00Total 2.001 0,00 0,00 0,00 10.511.437,03Total 2.002 1.736.298,01 363.602,75 1.372.695,27 10.491.018,96Total 2.003 1.765.391,03 295.946,99 1.491.156,55 10.749.547,39Total 2.004 1.736.894,67 273.544,12 1.516.341,34 12.871.797,02Total 2.005 2.293.366,54 322.112,25 2.029.668,42 13.349.273,00Total 2.006 2.754.668,41 394.997,61 2.375.917,50 13.723.355,50Total 2.007 2.061.178,76 523.236,21 1.697.585,43 13.326.504,47Total 2.008 2.237.640,55 574.700,74 1.589.304,73 14.237.199,68Total 2.009 1.822.029,25 366.664,28 1.550.627,72 15.186.580,93Total 2.010 1.891.487,81 282.629,68 1.608.867,14 15.832.722,77Total 2.011 1.987.067,14 318.065,38 1.669.001,75 14.163.721,05Total 2.012 2.188.570,33 286.117,64 1.915.191,84 12.798.529,26Total 2.013 2.602.157,87 160.037,82 2.587.179,55 11.046.371,31Total 2.014 2.042.953,98 124.011,59 1.981.624,08 9.814.747,23

2.015 0301 BANC SANTANDER 150.664,25 347,77 150.316,47 0,002.015 0302 CAIXABANK 27.265,89 59,54 27.206,35 0,002.015 0401 C.A. MEDITERRANEO 226.275,18 1.224,51 225.050,67 225.804,602.015 0501 CAJA MADRID 158.525,68 1.284,21 157.241,46 315.948,482.015 0502 CAIXABANK 116.276,96 1.062,88 115.214,08 231.640,912.015 0601 CAIXA CATALUNYA 155.563,34 2.182,66 153.380,69 463.745,792.015 0602 CAIXABANK 129.363,48 1.651,72 127.711,76 385.908,342.015 0701 CAJA MADRID 112.975,18 1.659,02 111.316,16 448.842,502.015 0801 BANC SANTANDER 74.842,36 2.917,46 71.924,90 529.548,782.015 0802 CAJA MADRID 82.088,43 1.599,58 80.488,86 406.695,272.015 0803 CAIXABANK 102.662,52 4.236,88 98.425,64 503.344,242.015 0901 CAIXABANK 251.619,90 16.886,00 234.733,91 1.461.289,052.015 0902 CAIXABANK 12.677,61 352,78 12.324,83 37.540,152.015 0903 INSTITUT CATALA FINANCES 0,00 0,00 57.764,60 569.515,852.015 1001 CAIXABANK 161.686,60 24.583,30 137.103,29 1.084.719,592.015 1002 BANCO BILBAO-VIZCAYA 98.300,00 18.300,00 80.000,00 560.000,002.015 1401 BANCO SANTANDER 14.775,00 14.775,00 0,00 750.000,002.015 1501 X 22.968,75 22.968,75 0,00 1.700.000,002.015 SWAP 7.239,17 7.239,172.015 SWAP 8.455,83 8.455,83

Total 2.015 1.914.226,12 131.787,06 1.840.203,66 9.674.543,57Total 2.016 1.842.762,62 159.748,78 1.742.322,75 9.732.220,82Total 2.017 1.682.173,07 214.699,82 1.528.454,62 10.053.766,20Total 2.018 1.635.916,65 271.614,35 1.426.957,19 10.526.805,11Total 2.019 1.554.633,81 328.822,86 1.290.189,45 11.236.616,72Total 2.020 1.667.230,21 381.949,82 1.351.403,52 11.885.213,20Total 2.021 1.655.944,96 373.083,69 1.350.825,47 10.534.387,73Total 2.022 1.567.328,91 340.305,27 1.296.855,25 9.237.532,48Total 2.023 1.442.338,09 303.281,59 1.257.327,78 7.939.994,16Total 2.024 1.417.580,80 265.866,16 1.151.714,63 6.786.897,15Total 2.025 1.417.580,80 227.187,25 1.190.393,54 5.596.503,61

1) EURIBOR CALCULAT AL 0,25%2) PRESTECS DE L'ANY DISPOSATS 1 D'ABRIL

3) ENDEUTAMENT PREVIST: 2.013 - € 2.014 750.000,00 € 2.015 1.700.000,00 € 2.016 1.750.000,00 € 2.017 1.850.000,00 € 2.018 1.900.000,00 € 2.019 2.000.000,00 € 2.020 2.000.000,00 €

55


5.- ANNEX D’INVERSIONS I EL SEU

FINANÇAMENT

56

EXERCICI 2015NOU FINANÇAMENT

ANY ORG PROG CAP ECN PGC T Núm PROJ. AN. DENOMINACIÓ TOTAL 2.017 2.016 2014+ant. 2.015 SUBV.DIPU. SUBV. PUOIS SUB.GENE Altres subv. FP Crèdit TOTAL

15 11 92300 6 626.08 2270 EM 01 2015/01 2 Adquisició maquinari informàtic 212.000,00 50.000,00 70.000,00 92.000,00 10.000,00 82.000,00 0,00 92.000,00

15 11 92300 6 641.10 2190 EM 02 2015/02 2 Adquisició programari informàtic 105.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00

15 11 92300 6 626.10 2270 EM 10 2015/10 2 TICC en equipaments Barri de la Farga 62.660,50 31.160,50 31.500,00 15.750,00 0,00 15.750,00 31.500,00

15 12 92000 6 623.01 2240 EM 03 2015/03 3 Utils i eines 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

15 52 49101 6 62504 2260 EM 04 2015/04 3 Mobiliari radio Banyoles 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

15 12 92000 6 625.04 2260 EM 05 2015/05 3 Mobiliari dep. Casa de la Vila 21.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

15 12 92000 6 622.01 2220 EM 06 2015/06 3 Instal·lacions Casa la Vila 73.457,11 25.000,00 25.000,00 23.457,11 23.457,11 0,00 23.457,11

15 33 13000 6 623.02 2220 EM 07 2015/07 3 Material inv. Policia local 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

15 33 13200 6 624.00 2230 EM 08 2015/08 3 Vehicle policia local 75.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

15 40 33322 6 622.02 2220 EM 09 2015/09 0 Cablejat il·luminació Auditori Ateneu 11.557,16 11.557,16 11.557,16 0,00 11.557,16

15 40 33322 6 622.03 2220 EM 10 2015/10 0 Focus i projectors Auditori Ateneu 15.674,96 0,00 15.674,96 15.674,96 0,00 15.674,96

15 40 33322 6 622.04 2220 EM 01 2016/01 2 Projectors mòbils i taula llums Auditori Ateneu 112.168,03 75.000,00 37.168,03 0,00 0,00 0,00 0,00

15 40 33322 6 62.504 2260 EM 02 2016/02 1 Piano de cua Auditori Ateneu 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 40 33323 6 622.10 2220 EM 01 2017/01 1 Barres motoritzades Factoria 27.589,09 27.589,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 40 33323 6 622.11 2220 EM 03 2016/03 1 Equip de so Factoria 32.104,46 32.104,46 0,00 0,00 0,00 0,00

15 40 33323 6 622.12 2220 EM 04 2016/01 1 Tarima fusta Factoria 12.571,00 12.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 40 33323 6 622.14 2220 EM 11 2015/11 0 Maquinària (telons, cametes, etc,) Factoria 19.795,54 0,00 19.795,54 19.795,54 0,00 19.795,54

15 41 33800 6 625.07 2260 EM 12 2015/12 3 Adq. mobiliari Festes 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Total EM 840.577,85 264.589,09 298.843,49 31.160,50 280.984,77 10.000,00 0,00 15.750,00 239.484,77 15.750,00 280.984,77

15 12 92000 6 622.02 2210 ER 101 2015/101 0 Reparació coberta Casa de la Vila 58.882,74 58.882,74 0,00 58.882,74 58.882,74

15 12 92500 6 622.04 2210 ER 102 2015/102 0 Obres adaptació per a la millora AOC 13.572,10 0,00 0,00 13.572,10 0,00 13.572,10 13.572,10

15 33 13000 6 620.01 2210 ER 101 2016/101 1 Nova seu de la Policia Municipal 1.302.713,17 0,00 1.302.713,17 0,00 0,00 0,00 0,00

15 40 33000 6 622.09 2210 ER 103 2015/103 0 Reposició Equip. culturals i socials 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

15 40 33210 6 622.40 2210 ER 104 2015/104 3 Projecte construcció nova Biblioteca 312.000,00 250.000,00 50.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00

15 40 33300 6 622.41 2210 ER 101 2017/101 1 Projecte d'adaptació del pati anglès del Museu Darder 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 40 33300 6 622.42 2210 ER 105 2015/105 0 Projecte d'adequació espais exteriors del Museu Darder 4.866,81 4.866,81 4.866,81 0,00 4.866,81

15 40 33300 6 622.43 2210 ER 102 2016/102 2 Projecte museogràfic del Museu Darder 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 40 33301 6 622.44 2210 ER 106 2015/106 0 Rehabilitació MACB 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

15 40 33301 6 622.45 2210 ER 107 2015/107 2 Reforma i ampliació del MACB (Fase III, subfase E) 128.871,05 0,00 100.000,00 28.871,05 0,00 28.871,05 28.871,05

15 40 33303 6 622.46 2210 ER 108 2015/108 0 Projecte museogràfic Sala de l'Arqueta i claustre del Monestir de Sant Esteve10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

15 40 33600 6 622.47 2210 ER 102 2017/102 1 Projecte millora infraestructures Parc Neolític de la Draga 604.391,40 604.391,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 40 33600 6 622.50 2210 ER 109 2015/109 3 Projecte arqueològic Vilauba 115.785,15 38.595,05 38.595,05 38.595,05 25.086,76 13.508,29 0,00 38.595,05

15 40 33600 6 622.51 2210 ER 103 2017/103 1 Projecte restes de la vila romana de Vilauba visitable. 429.228,86 429.228,86 0,00 0,00 0,00 0,00

15 42 32000 6 622.07 2210 ER 110 2015/110 3 Reposició edif. Ensenyament 92.102,14 25.000,00 25.000,00 42.102,14 42.102,14 0,00 42.102,14

15 42 32310 6 622.08 2210 ER 111 2015/111 2 Caldera Biomasa Escola B. Reixach 123.864,00 60.000,00 63.864,00 0,00 63.864,00 63.864,00

15 44 23103 6 622.10 2210 ER 113 2015/113 1 Arranjament obertures casal barri Sant Pere 11.870,10 4.804,91 7.065,19 7.065,19 0,00 7.065,19

15 44 23103 6 622.11 2210 ER 104 2017/104 1 Adequació del magatzem c/ dels Valls com a Equipament cívic 314.600,00 314.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 44 23103 6 622.13 2210 ER 114 2015/114 0 Local socio-educatiu Canaleta 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

15 45 34210 6 622.12 2210 ER 115 2015/115 3 Rehab. Instal.lacions esportives 75.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

15 45 34210 6 622.15 2210 ER 103 2016/103 0 Canvi gespa artificia Camp Futbol Nou 125.000,00 125.000,00 0,00

15 60 43200 6 622.16 2210 ER 116 2015/116 0 Amarrador embarcació Tirona 30.000,00 30.000,00 7.457,58 22.542,42 30.000,00

15 45 34210 6 622.14 2210 ER 117 2015/117 2 Coberta Camp de Futbol nou 85.000,00 42.500,00 42.500,00 0,00 0,00 42.500,00 42.500,00

4.327.747,52 1.846.815,31 1.716.308,22 107.304,91 657.319,08 25.086,76 0,00 0,00 130.000,01 352.232,31 657.319,08

15 31 15320 6 619.01 2010 UB 201 2015/201 0 Carrer Barca (Tram entre C/ Sardana i P. Darder ) 157.300,00 157.300,00 26.272,95 131.027,05 157.300,00

15 31 15320 6 619.10 2010 UB 201 2016/201 1 Arranjament carrer Carmelites Velles 149.556,00 149.556,00 0,00 0,00 0,00

15 31 15320 6 619.12 2010 UB 202 2016/202 1 Arranjament carrer del Pou 169.400,00 169.400,00 0,00 0,00 0,00

15 31 15320 6 619.13 2010 UB 201 2017/201 1 Arranjament carrer de les Rotes 515.460,00 515.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 31 15320 6 619.14 2010 UB 203 2016/203 1 Arranjament carrer Esteve 205.700,00 205.700,00 0,00 0,00 0,00

15 31 15320 6 619.16 2010 UB 202 2015/202 2 Arranjament carrer Valls 239.999,87 200.000,00 39.999,87 39.999,87 39.999,87

15 31 15320 6 619.17 2010 UB 203 2015/203 2 Arranjament Pg. Ventura 139.906,25 44.130,95 95.775,30 95.775,30 95.775,30

15 31 15320 6 619.20 2010 UB 204 2016/204 1 Enllaç c/ Joan XXIII (Mas Palau) 173.937,00 173.937,00 0,00 0,00 0,00

15 31 15320 6 619.21 2010 UB 201 2014/201 2 Proj. Urb. Rec Major (2ª fase) 200.000,00 15.618,16 184.381,84 0,00 0,00 0,00 184.381,84 184.381,84

15 31 15320 6 619.21 2010 UB 204 2015/204 0 arranjament cruilla Cami dels Prats- Puig Colomer 48.400,00 48.400,00 48.400,00 48.400,00

15 31 15320 6 619.30 2010 UB 202 2017/202 1 Arranjament Pl. Ajuntament 235.950,00 235.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 31 15320 6 619.31 2010 UB 202 2014/202 4 Arranjament espais públics barri de la Farga 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00

15 23 15320 6 640.01 2010 UB 203 2014/203 3 Redacció de projectes POUM 200.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

15 31 16200 6 619.02 2010 UB 205 2015/205 0 Soterrament contenidors i arrajament Pl. Rodes 220.220,00 220.220,00 37.428,54 182.791,46 220.220,00

6 Total UB 3.055.829,12 851.410,00 1.092.723,95 215.618,16 896.077,01 37.428,54 0,00 50.000,00 26.272,95 782.375,52 896.077,01

15 21 17201 6 600.00 2200 VP 401 2015/401 0 Compra terrenys Estany 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

15 21 17201 6 619.01 2010 VP 402 2015/402 2 Proj. Actuació paisatgística als Desmais 110.000,00 0,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

15 21 17201 6 619.09 2012 VP 403 2015/403 3 Recuperació i dranatge recs 208.000,00 70.000,00 70.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00

15 31 15320 6 619.08 2010 VP 404 2015/404 3 Reposició i millora de vies públiques 942.076,00 300.000,00 300.000,00 342.076,00 50.000,00 0,00 18.484,70 273.591,30 342.076,00

15 31 16000 6 619.07 2010 VP 401 2016/401 2 Col.lector sanejament La Farga- Riera Canaleta ( col.lector general) 457.380,00 228.690,00 228.690,00 0,00 0,00 0,00

15 31 16500 6 619.20 2010 VP 405 2015/405 0 Canvi de lluminàries de VM a VSAP 29.550,87 29.550,87 9.000,00 20.550,87 29.550,87

15 32 45901 6 619.10 2010 VP 406 2015/406 3 Senyalització vies públiques 105.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00

Total VP 1.952.006,87 633.690,00 733.690,00 0,00 584.626,87 59.000,00 0,00 18.484,70 0,00 0,00 507.142,17 584.626,87

Total 6 10.176.161,36 3.596.504,40 3.841.565,66 354.083,57 2.419.007,73 131.515,30 0,00 84.234,70 150.000,00 395.757,73 1.657.500,00 2.419.007,73

15 40 32620 7 780.00 2210 TK 601 2014/601 3 Transf. Cercle Catòlics , Ateneu CMEM 149.576,00 29.576,00 90.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

15 40 33000 7 780.01 2210 TK 602 2014/602 2 Transf. Bisbat, arranjament teulada Monestir 37.500,00 0,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

Total TK 187.076,00 0,00 29.576,00 115.000,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 42.500,00

Total 7 187.076,00 0,00 29.576,00 115.000,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 42.500,00

Total general 10.363.237,36 3.596.504,40 3.871.141,66 469.083,57 2.461.507,73 131.515,30 0,00 84.234,70 150.000,00 395.757,73 1.700.000,00 2.461.507,73

Total general 10.363.237,36 3.596.504,40 3.871.141,66 469.083,57 2.461.507,73 131.515,30 0,00 84.234,70 150.000,00 395.757,73 1.700.000,00 2.461.507,73

TOTAL PRESSUPOST 10.363.237,36 3.596.504,40 3.871.141,66 469.083,57 2.461.507,73 131.515,30 0,00 84.234,70 150.000,00 395.757,73 1.700.000,00 2.461.507,73

365.750,00


INVERSIÓ I FINANÇAMENT PROGRAMA GENERALEXERCICI ECONÒMIC

57

Programes co-finançats amb altres Admcions:Projecte millora infraestructures Parc Neolític de la DragaSubv.Gene 75% 453.293,55 0,00 Diputació 131.515,30

EM 11% Projecte restes de la vila romana de Vilauba visitable.Subv.Gene 75% 321.921,65 GENERALITAT 84.234,70

ER 27% Nova seu de la Policia Municipal Subv.Gene 75% 50.000,00 1.027.034,88 Pla de Barris Empreses 150.000,00 365.750,00

UB 36% 2.771.289,21 2.844.106,78 2.111.417,00 Fons propis 395.757,73

VP 24% Crèdit 1.700.000,00

98% TOTAL 2.461.507,73

TK 2%

280.984,77

2.461.507,73

657.319,08896.077,01584.626,87

42.500,002.419.007,73

FINANÇAMENT INVERSIÓ 2015

5,3% 3,4%6,1%

16,1%

69,1%

Diputació GENERALITAT Empreses Fons propis Crèdit

FINANÇAMENT SUBVENCIONS

23%

41%

36%

Diputació

GENERALITAT

Empreses

58


6.- PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT

59


6.1.- PRESSUPOST D’INGRESSOS

60


6.1.1.- PRESSUPOST D’INGRESSOS CORRENTS PER CAPÍTOLS

61

RESUM PRESSUPOST 2015

ESTAT D'INGRESSOSCAPÍTOL CORRENTS DE CAPITAL EUROS

I IMPOSTOS DIRECTES 7.180.424,87 7.180.424,87II IMPOSTOS INDIRECTES 29.959,71 29.959,71III TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.670.926,84 4.670.926,84IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 4.680.462,85 4.680.462,85V INGRESSOS PATRIMONIALS 241.371,30 241.371,30VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 365.750,00 365.750,00VIII ACTIUS FINANCERS 0,00IX PASSIUS FINANCERS 1.700.000,00 1.700.000,00

TOTAL 16.803.145,57 2.065.750,00 18.868.895,57

INGRESSOS PRESSUPOST 2015

38%

0%25%

25%

0%2%0% 9%1%

I IMPOSTOS DIRECTES

II IMPOSTOSINDIRECTES

III TAXES I ALTRESINGRESSOS

IV TRANFERÈNCIESCORRENTS

V INGRESSOSPATRIMONIALS

VI ALIENACIÓD'INVERSIONS REALS

VII TRANSFERENCIESDE CAPITAL

VIII ACTIUS FINANCERS

IX PASSIUS FINANCERS

INGRESSOS ORDINARIS 2015

0%28%

28%1%

43%

I IMPOSTOSDIRECTES

II IMPOSTOSINDIRECTES

III TAXES I ALTRESINGRESSOS

IVTRANFERÈNCIESCORRENTS

V INGRESSOSPATRIMONIALS

62

Any ORG PROG. CAP ART CON ECON. PGC Concepte d'ingressos 201515 11 93200 1 11 112 112.00 7240 IBI, naturaleza rústica 4.837,79

Total 112.00 4.837,7915 11 93200 1 11 113 113.00 7240 IBI, naturaleza urbana 5.302.361,53

Total 113.00 5.302.361,5315 11 93200 1 11 115 115.00 7250 Impost Vehícles Tracció Mecànica 1.201.443,89

Total 115.00 1.201.443,8915 11 93200 1 11 116 116.00 7260 Impost Increment Valor Terrenys Urbana 268.610,54

Total 116.00 268.610,54Total 11 6.777.253,75

15 11 93200 1 13 130 130.00 7270 Impost Activitats Econòmiques 403.171,12Total 130.00 403.171,12

Total 13 403.171,12Total 1 7.180.424,87

EXERCICI 2015ESTAT D'INGRESSOS ORDINARIS

PRESSUPOST

63

Any ORG PROG. CAP ART CON ECON. PGC Concepte d'ingressos 2015


PRESSUPOST

15 23 15100 2 29 290 290.00 7330 Impost s/construccions, instal.lacions i obres 29.959,71Total 290.00 29.959,71

Total 29 29.959,71Total 2 29.959,71

64



PRESSUPOST

15 11 93200 3 33 300 300.00 7400 Taxa subm. aigua potable 1.252.978,95Total 300.00 1.252.978,95

Total 33 1.252.978,9515 31 16100 3 30 301 301.00 7400 Taxa conservació del clavagueram 181.725,30

Total 301.00 181.725,3015 31 16200 3 30 302 302.00 7400 Taxa recollida escombraries 1.143.187,55

Total 302.00 1.143.187,5515 31 16400 3 30 309 309.01 7400 Taxa Servei de Cementiri 81.634,03

Total 309.01 81.634,03Total 30 1.406.546,88

15 23 15100 3 32 321 321.00 7400 Taxa Llicències urbanístiques 22.686,20Total 321.00 22.686,20

15 23 15100 3 32 323 323.01 7400 Taxa Llicències Obertura d'establiments 11.791,80Total 323.01 11.791,80

15 12 92000 3 32 325 325.00 7400 Taxa expedició de documents 9.640,90Total 325.00 9.640,90

15 32 13300 3 32 326 326.00 7400 Taxa retirada vehicles via pública 30.982,00Total 326.00 30.982,00

15 12 92000 3 32 329 329.01 7400 Taxa utilització escut municipal 414,60Total 329.01 414,60

15 32 45005 3 32 329 329.02 7400 Taxa Llicències Auto-taxis 100,00Total 329.02 100,00

15 11 93200 3 32 329 329.03 7400 Altres llicències municipals 50,00Total 329.03 50,00

Total 32 75.665,5015 33 13000 3 33 330 330.00 7400 Taxa Estacionament Zona Blava i Z.V. 103.940,94

Total 330.00 103.940,9415 11 93200 3 33 331 331.00 7400 Taxa entrada de vehícles 246.451,10

Total 331.00 246.451,1015 11 93200 3 33 332 332.00 7400 Taxa U.P.A.E. Empreses subministres 288.754,32

Total 332.00 288.754,3215 11 93200 3 33 332 333.00 7400 Taxa U.P.A.E. Empreses telecomunicacions 7.212,97

Total 333.00 7.212,9715 11 93200 3 33 335 335.00 7400 Taxa OVP Taules i cadires 24.197,50

Total 335.00 24.197,5015 23 15100 3 33 336 336.00 7400 Taxa runes, tanques i bastides 16.446,08

Total 336.00 16.446,0815 11 93200 3 33 338 338.00 7400 Compensació Telefónica España S.A. 57.366,77

Total 338.00 57.366,7715 41 33800 3 33 339 339.01 7400 Taxa OVP Llocs de venda (casetes Festa) 40.000,00

Total 339.01 40.000,0015 11 93200 3 33 339 339.02 7400 Taxa OVP Quiosc 3.982,0215 32 45005 3 33 339 339.02 7400 Taxa reserva via pública taxis 1.884,80

Total 339.02 5.866,8215 60 43106 3 33 339 339.03 7400 Taxa mercat 49.821,47

Total 339.03 49.821,4715 60 43101 3 33 339 339.04 7400 Taxa Firestany 23.230,00

Total 339.04 23.230,0015 60 43101 3 33 339 339.05 7400 Taxa Fira de Sant Martirià 14.517,14

Total 339.05 14.517,1415 60 43102 3 33 339 339.06 7400 Taxa Firestoc 13.882,0515 60 43113 3 33 339 339.06 7400 Taxa Fira Aloja 8.500,00

Total 339.06 22.382,0515 60 43118 3 33 339 339,07 7400 Taxa Fira Nadal 2.500,00

Total 339,07 2.500,0015 11 93200 3 33 339 339.07 7400 Taxa OVP Casetes Petards 2.156,00

Total 339.07 2.156,0015 11 93200 3 33 339 339.12 7400 Taxa OVP caixers i aparellls de venda autom. 4.187,79

Total 339.12 4.187,7915 21 17201 3 33 339 339.21 7400 Taxa UPAE Horts Urbans 250,00

Total 339.21 250,0065



PRESSUPOST

15 21 17201 3 33 339 339.22 7400 Taxa Pesqueres 20.085,87Total 339.22 20.085,87

15 21 17201 3 33 339 339.30 7400 Taxa Cinematografia 7.000,00Total 339.30 7.000,00

Total 33 936.366,8215 40 32441 3 34 342 342.01 7410 PP Aula de Teatre 21.952,75

Total 342.01 21.952,7515 40 33201 3 34 342 342.02 7410 PP Servei de Biblioteca 500,00

Total 342.02 500,0015 42 32000 3 34 342 342.03 7410 PP Llar Infantil "La Balca" 218.253,32

Total 342.03 218.253,3215 40 32420 3 34 342 342.04 7410 PP Escola de Música 344.294,22

Total 342.04 344.294,2215 45 34102 3 34 343 343.02 7410 PP particip. Proves esportives 25.000,00

Total 343.02 25.000,0015 45 34221 3 34 343 343.04 7410 PP utilització Pavellò 700,00

Total 343.04 700,0015 41 33800 3 34 344 344.09 7410 PP entrades actes festius i culturals 100,00

Total 344.09 100,0015 40 32422 3 34 344 344.11 7410 PP Espectacles Auditori Ateneu 7.500,00

Total 344.11 7.500,0015 40 33820 3 34 344 344.12 7410 PP entrades Festival de la veu Aphònica 100,00

Total 344.12 100,0015 40 33500 3 34 344 344.13 7410 PP espectacles Teatre Municipal 20.000,00

Total 344.13 20.000,0015 40 33500 3 34 344 344.14 7410 PP utilització Teatre Municipal 2.200,00

Total 344.14 2.200,0015 40 33300 3 34 344 344.15 7410 PP entrades museus 1.900,00

Total 344.15 1.900,0015 52 49101 3 34 349 349.02 7410 PP Publicitat Ràdio Banyoles 1.500,00

Total 349.02 1.500,0015 40 33202 3 34 349 349.03 7410 PP venda publicacions Municipals 1.500,00

Total 349.03 1.500,0015 31 15500 3 34 349 349.04 7410 PP comandament pilones 750,00

Total 349.04 750,0015 31 15500 3 34 349 349.05 7410 PP altres serveis municipals 368,40

Total 349.05 368,4015 41 33800 3 34 349 349.07 7410 PP anuncis cartipàs 11.500,00

Total 349.07 11.500,0015 45 34221 3 34 349 349.09 7410 PP publicitat estàtica Pavellò 1.800,00

Total 349.09 1.800,0015 45 34221 3 34 349 349.10 7410 PP Venda begudes pavellons 1.250,00

Total 349.10 1.250,0015 60 43200 3 34 349 349.12 7410 PP venda productes promocionals 8.500,00

Total 349.12 8.500,0015 60 43010 3 34 349 349.13 7410 PP ús aules promoció ec. 100,00

Total 349.13 100,00Total 34 669.768,69

15 33 13000 3 36 360 360.00 7770 Venda de residus 3.400,00Total 360.00 3.400,00

Total 36 3.400,0015 11 93200 3 38 389 389.00 7730 Reintegrament de pressupostos tancats 100,00

Total 389.00 100,00Total 38 100,00

15 23 15100 3 39 391 391.00 7770 Multes per infraccions urbanístiques 18.200,00Total 391.00 18.200,00

15 33 13000 3 39 391 391.20 7770 Multes per infraccions circulació 170.800,00Total 391.20 170.800,00

15 12 92000 3 39 391 391.90 7770 Altres multes i sancions 16.000,00Total 391.90 16.000,00

15 11 93200 3 39 392 392.11 7690 Recàrrecs de constrenyiment 75.000,0066



PRESSUPOST

Total 392.11 75.000,0015 11 93200 3 39 393 393.00 7691 Interessos de demora 20.000,00

Total 393.00 20.000,0015 12 92000 3 39 398 398.00 7730 Reintegraments assegurances 25.000,00

Total 398.00 25.000,0015 11 93200 3 39 399 399.03 7770 Ingressos imprevistos 100,00

Total 399.03 100,0015 23 15100 3 39 399 399.04 7730 Reintegraments anuncis licitadors 1.000,00

Total 399.04 1.000,00Total 39 326.100,00

Total 3 4.670.926,84

67



PRESSUPOST

15 11 93200 4 42 420 420.00 7500 PTE.exercici corrent 3.753.250,95Total 420.00 3.753.250,95

Total 42 3.753.250,9515 11 93200 4 45 450 450.00 7510 Fons Català de Cooperació Local 237.021,38

Total 450.00 237.021,3815 11 93200 4 45 450 450.01 7510 SG. PUOIS manteniment 65.456,00

Total 450.01 65.456,0015 42 32200 4 45 450 450.30 7510 SG. Educació, UEC 21.603,00

Total 450.30 21.603,0015 12 15201 4 45 450 450.60 7510 SG. MAiH, subvenció oficina habitatge 20.786,0015 60 23200 4 45 450 450.60 7510 SG. Subvenció Programa Barri La Farga 98.437,93

Total 450.60 119.223,9315 12 92900 4 45 450 450.80 7510 SG.Justicia, Jutjat de Pau 6.000,0015 40 33300 4 45 450 450.80 7510 SG. Cultura. Museus 40.000,0015 43 23205 4 45 450 450.80 7510 SG. Joventut 25.000,00

Total 450.80 71.000,00Total 45 514.304,31

15 11 93200 4 46 461 461.01 7510 SD.Transferències Fons Cooperació Local 159.725,83Total 461.01 159.725,83

15 60 43101 4 46 461 461.12 7510 SD.Fires 12.500,00Total 461.12 12.500,00

15 45 34000 4 46 461 461.20 7510 SD.Esports 10.000,00Total 461.20 10.000,00

15 42 32200 4 46 461 461.30 7510 SD. Escola Bressol 64.750,00Total 461.30 64.750,00

15 40 33820 4 46 461 461.31 7510 SD. Festival de la veu Aphònica 23.000,00Total 461.31 23.000,00

15 31 15500 4 46 461 461.40 7510 SD. Neteja camins 2.500,0015 40 33000 4 46 461 461.40 7510 SD. Alres subvencions cultura 25.000,00

Total 461.40 27.500,0015 40 33000 4 46 461 461.43 7510 SD. Publicacions 3.000,00

Total 461.43 3.000,0015 21 31350 4 46 461 461.52 7510 SD. Dipsalut 30.000,00

Total 461.52 30.000,0015 60 43300 4 46 461 461.63 7510 SD. Xarxa serveis locals 3.000,00

Total 461.63 3.000,0015 42 32200 4 46 465 465.30 7510 SCC. Aportació UEC 7.931,7615 11 93200 4 46 465 465.30 7510 SCC. Subvencions Consell Comarcal 9.000,00

Total 465.30 16.931,7615 43 23205 4 46 465 465.80 7510 SCC. Pla Local de Joventut 1.500,00

Total 465.80 1.500,00Total 46 351.907,59

15 45 34000 4 47 470 470.01 7500 Patrocinis d'empreses privades esports 55.000,00Total 470.01 55.000,00

15 40 33000 4 47 470 470.04 7500 Patrocinis activitats culturals 6.000,00Total 470.04 6.000,00

Total 47 61.000,00Total 4 4.680.462,85

68



PRESSUPOST

15 11 93200 5 52 520 520.00 7690 Interessos de comptes corrents 3.000,00Total 520.00 3.000,00

Total 52 3.000,0015 11 93200 5 54 549 549.00 7750 Arrendament Banys Vells 12.000,00

Total 549.00 12.000,00Total 54 12.000,00

15 11 93200 5 55 550 550.01 7750 Concessió admva. Alberg Banyoles 1.000,00Total 550.01 1.000,00

15 11 93200 5 55 550 550,02 7750 Concessió admva. Espais domino públic 1.000,00Total 550,02 1.000,00

15 11 93200 5 55 550 550.03 7750 Concessió admva. Tren Pinxo 0,00Total 550.03 0,00

15 11 93200 5 55 550 550.06 7750 Concessió espai antena comunicacions 12.000,00Total 550.06 12.000,00

15 11 93200 5 55 550 550.07 7750 Cànon utilització bé comunal (barca) 11.500,00Total 550.07 11.500,00

15 11 93200 5 55 550 550.08 7750 Cànon cessió ús barca Tirona 21.500,00Total 550.08 21.500,00

15 23 15100 5 55 552 552.00 7750 Arrendament finques urbanes (C/Constància) 15.305,10Total 552.00 15.305,10

15 11 93200 5 55 559 559.00 7750 Cànon aigua 164.066,20Total 559.00 164.066,20

Total 55 226.371,30Total 5 241.371,30

Total general 16.803.145,57Total general 16.803.145,57

Total general 16.803.145,57

69


6.1.2.- PRESSUPOST D’INGRESSOS CORRENTS PER ÀREES

70

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA -PRESSUPOST 2015AREAORG DENOMINACIÓ ORGÀNICA REGIDOR DELEGAT ORDINARI INVERSIONS TOTAL

1 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL LLUIS BUTINYÀ 13.691.324,15 1.725.750,00 15.417.074,1511 HISENDA LLUÍS BUTINYA 13.613.482,65 1.725.750,00 15.339.232,6512 ADMINISTRACIÓ GENERAL NÚRIA PALOMERAS 77.841,50 0,00 77.841,50

2 URBANISME I MEDI AMBIENT MIQUEL VILANOVA 172.724,76 0,00 172.724,7621 MEDI AMBIENT JORDI BOSCH LLEÓ 57.335,87 0,00 57.335,8723 URBANISME MIQUEL VILANOVA 115.388,89 0,00 115.388,89

3 VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ LLUIS COSTABELLA 1.721.273,02 164.913,24 1.886.186,2631 VIA PÚBLICA LLUIS COSTABELLA 1.410.165,28 164.913,24 1.575.078,5232 MOBILITAT LLUIS COSTABELLA 32.966,80 0,00 32.966,8033 SEGURETAT LLUIS COSTABELLA 278.140,94 0,00 278.140,94

4 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT, FESTES, A.SOCIALJORDI BOSCH BATLLE 981.335,05 175.086,76 1.156.421,8140 CULTURA I PATRIMONI JORDI BOSCH BATLLE 496.946,97 175.086,76 672.033,7341 FESTES JORDI BOSCH BATLLE 51.600,00 0,00 51.600,0042 EDUCACIÓ JORDI CONGOST 312.538,08 0,00 312.538,0843 JOVENTUT JORDI CONGOST 26.500,00 0,00 26.500,0044 ACCIÓ SOCIAL ANNA M. RIBAS 0,00 0,00 0,0045 ESPORTS JORDI CONGOST 93.750,00 0,00 93.750,00

5 ALCALDIA, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ MIQUEL NOGUER 1.500,00 0,00 1.500,0050 ALCALDIA MIQUEL NOGUER 0,00 0,00 0,0051 PARTICIPACIÓ LLUIS COSTABELLA 0,00 0,00 0,0052 COMUNICACIÓ LLUÍS BUTINYA 1.500,00 0,00 1.500,00

6 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ 234.988,59 0,00 234.988,5960 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ 234.988,59 234.988,59

16.803.145,57 2.065.750,00 18.868.895,57

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA -PRESSUPOST 2015AREAORG DENOMINACIÓ ORGÀNICA REGIDOR DELEGAT ORDINARI INVERSIONS TOTAL

1 0 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL LLUIS BUTINYÀ 13.691.324,15 1.725.750,00 15.417.074,152 0 URBANISME I MEDI AMBIENT MIQUEL VILANOVA 172.724,76 0,00 172.724,763 0 VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ LLUIS COSTABELLA 1.721.273,02 164.913,24 1.886.186,264 0 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT, FESTES, A.SOCIALJORDI BOSCH BATLLE 981.335,05 175.086,76 1.156.421,815 0 ALCALDIA, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ MIQUEL NOGUER 1.500,00 0,00 1.500,006 0 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ 234.988,59 0,00 234.988,59

16.803.145,57 2.065.750,00 18.868.895,57

DISTRIBUCIÓ ORGÀNICA INGRESSOS ORDINÀRIES

82%

10%1%

6%0,01%

1%

1 0 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERALLLUIS BUTINYÀ

2 0 URBANISME I MEDI AMBIENT MIQUELVILANOVA

3 0 VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓLLUIS COSTABELLA

4 0 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS,JOVENTUT, FESTES, A.SOCIAL JORDI BOSCHBATLLE

5 0 ALCALDIA, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓMIQUEL NOGUER

6 0 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ

DISTRIBUCIÓ ORGÀNICA TOTAL INGRESSOS

81,71%

10,00%6,13%

0,92%

0,01%1,25%

1 0 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL LLUISBUTINYÀ

2 0 URBANISME I MEDI AMBIENT MIQUELVILANOVA

3 0 VIA PÚBLICA, MOBILITAT IGOVERNACIÓ LLUIS COSTABELLA

4 0 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS,JOVENTUT, FESTES, A.SOCIAL JORDIBOSCH BATLLE

5 0 ALCALDIA, PARTICIPACIÓ ICOMUNICACIÓ MIQUEL NOGUER

6 0 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ

71

Any ORG PROG. CAP ART CON ECON. PGC Concepte d'ingressos 201515 11 93200 1 11 112 112.00 7240 IBI, naturaleza rústica 4.837,7915 11 93200 1 11 113 113.00 7240 IBI, naturaleza urbana 5.302.361,5315 11 93200 1 11 115 115.00 7250 Impost Vehícles Tracció Mecànica 1.201.443,8915 11 93200 1 11 116 116.00 7260 Impost Increment Valor Terrenys Urbana 268.610,5415 11 93200 1 13 130 130.00 7270 Impost Activitats Econòmiques 403.171,1215 11 93200 3 33 300 300.00 7400 Taxa subm. aigua potable 1.252.978,9515 11 93200 3 32 329 329.03 7400 Altres llicències municipals 50,0015 11 93200 3 33 331 331.00 7400 Taxa entrada de vehícles 246.451,1015 11 93200 3 33 332 332.00 7400 Taxa U.P.A.E. Empreses subministres 288.754,3215 11 93200 3 33 332 333.00 7400 Taxa U.P.A.E. Empreses telecomunicacions 7.212,9715 11 93200 3 33 335 335.00 7400 Taxa OVP Taules i cadires 24.197,5015 11 93200 3 33 338 338.00 7400 Compensació Telefónica España S.A. 57.366,7715 11 93200 3 33 339 339.02 7400 Taxa OVP Quiosc 3.982,0215 11 93200 3 33 339 339.07 7400 Taxa OVP Casetes Petards 2.156,0015 11 93200 3 33 339 339.12 7400 Taxa OVP caixers i aparellls de venda autom. 4.187,7915 11 93200 3 38 389 389.00 7730 Reintegrament de pressupostos tancats 100,0015 11 93200 3 39 392 392.11 7690 Recàrrecs de constrenyiment 75.000,0015 11 93200 3 39 393 393.00 7691 Interessos de demora 20.000,0015 11 93200 3 39 399 399.03 7770 Ingressos imprevistos 100,0015 11 93200 4 42 420 420.00 7500 PTE.exercici corrent 3.753.250,9515 11 93200 4 45 450 450.00 7510 Fons Català de Cooperació Local 237.021,3815 11 93200 4 45 450 450.01 7510 SG. PUOIS manteniment 65.456,0015 11 93200 4 46 461 461.01 7510 SD.Transferències Fons Cooperació Local 159.725,8315 11 93200 4 46 465 465.30 7510 SCC. Subvencions Consell Comarcal 9.000,0015 11 93200 5 52 520 520.00 7690 Interessos de comptes corrents 3.000,0015 11 93200 5 54 549 549.00 7750 Arrendament Banys Vells 12.000,0015 11 93200 5 55 550 550.01 7750 Concessió admva. Alberg Banyoles 1.000,0015 11 93200 5 55 550 550.02 7750 Concessió admva. Espais domino públic 1.000,0015 11 93200 5 55 550 550.03 7750 Concessió admva. Tren Pinxo 0,0015 11 93200 5 55 550 550.06 7750 Concessió espai antena comunicacions 12.000,0015 11 93200 5 55 550 550.07 7750 Cànon utilització bé comunal (barca) 11.500,0015 11 93200 5 55 550 550.08 7750 Cànon cessió ús barca Tirona 21.500,0015 11 93200 5 55 559 559.00 7750 Cànon aigua 164.066,20

Total 93200 13.613.482,65Total 11 HISENDA 13.613.482,65

PRESSUPOST EXERCICI 2015ESTAT D'INGRESSOS ORDINARIS

72



15 12 15201 4 45 450 450.60 7510 SG. MAiH, subvenció oficina habitatge 20.786,00Total 15201 20.786,00

15 12 92000 3 32 325 325.00 7400 Taxa expedició de documents 9.640,9015 12 92000 3 32 329 329.01 7400 Taxa utilització escut municipal 414,6015 12 92000 3 39 391 391.90 7770 Altres multes i sancions 16.000,0015 12 92000 3 39 398 398.00 7730 Reintegraments assegurances 25.000,00

Total 92000 51.055,5015 12 92900 4 45 450 450.80 7510 SG.Justicia, Jutjat de Pau 6.000,00

Total 92900 6.000,00Total 12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 77.841,50

73



15 21 17201 3 33 339 339.21 7400 Taxa UPAE Horts Urbans 250,0015 21 17201 3 33 339 339.22 7400 Taxa Pesqueres 20.085,8715 21 17201 3 33 339 339.30 7400 Taxa Cinematografia 7.000,00

Total 17201 27.335,8715 21 31350 4 46 461 461.52 7510 SD. Dipsalut 30.000,00

Total 31350 30.000,00Total 21 MEDI AMBIENT 57.335,87

74



15 23 15100 2 29 290 290.00 7330 Impost s/construccions, instal.lacions i obres 29.959,7115 23 15100 3 32 321 321.00 7400 Taxa Llicències urbanístiques 22.686,2015 23 15100 3 32 323 323.01 7400 Taxa Llicències Obertura d'establiments 11.791,8015 23 15100 3 33 336 336.00 7400 Taxa runes, tanques i bastides 16.446,0815 23 15100 3 39 391 391.00 7770 Multes per infraccions urbanístiques 18.200,0015 23 15100 3 39 399 399.04 7730 Reintegraments anuncis licitadors 1.000,0015 23 15100 5 55 552 552.00 7750 Arrendament finques urbanes (C/Constància) 15.305,10

Total 15100 115.388,89Total 23 URBANISME 115.388,89

75



15 31 15500 3 34 349 349.04 7410 PP comandament pilones 750,0015 31 15500 3 34 349 349.05 7410 PP altres serveis municipals 368,4015 31 15500 4 46 461 461.40 7510 SD. Neteja camins 2.500,00

Total 15500 3.618,4015 31 16100 3 30 301 301.00 7400 Taxa conservació del clavagueram 181.725,30

Total 16100 181.725,3015 31 16200 3 30 302 302.00 7400 Taxa recollida escombraries 1.143.187,55

Total 16200 1.143.187,5515 31 16400 3 30 309 309.01 7400 Taxa Servei de Cementiri 81.634,03

Total 16400 81.634,03Total 31 VIES PÚBLIQUES 1.410.165,28

76



15 32 13300 3 32 326 326.00 7400 Taxa retirada vehicles via pública 30.982,00Total 13300 30.982,00

15 32 45005 3 32 329 329.02 7400 Taxa Llicències Auto-taxis 100,0015 32 45005 3 33 339 339.02 7400 Taxa reserva via pública taxis 1.884,80

Total 45005 1.984,80Total 32 MOBILITAT 32.966,80

77



15 33 13000 3 33 330 330.00 7400 Taxa Estacionament Zona Blava i Z.V. 103.940,9415 33 13000 3 36 360 360.00 7770 Venda de residus 3.400,0015 33 13000 3 39 391 391.20 7770 Multes per infraccions circulació 170.800,00

Total 13000 278.140,94Total 33 SEGURETAT 278.140,94

78



15 40 32420 3 34 342 342.04 7410 PP Escola de Música 344.294,22Total 32420 344.294,22

15 40 32422 3 34 344 344.11 7410 PP Espectacles Auditori Ateneu 7.500,00Total 32422 7.500,00

15 40 32441 3 34 342 342.01 7410 PP Aula de Teatre 21.952,75Total 32441 21.952,75

15 40 33000 4 46 461 461.40 7510 SD. Alres subvencions cultura 25.000,0015 40 33000 4 46 461 461.43 7510 SD. Publicacions 3.000,0015 40 33000 4 47 470 470.04 7500 Patrocinis activitats culturals 6.000,00

Total 33000 34.000,0015 40 33201 3 34 342 342.02 7410 PP Servei de Biblioteca 500,00

Total 33201 500,0015 40 33202 3 34 349 349.03 7410 PP venda publicacions Municipals 1.500,00

Total 33202 1.500,0015 40 33300 3 34 344 344.15 7410 PP entrades museus 1.900,0015 40 33300 4 45 450 450.80 7510 SG. Cultura. Museus 40.000,00

Total 33300 41.900,0015 40 33500 3 34 344 344.13 7410 PP espectacles Teatre Municipal 20.000,0015 40 33500 3 34 344 344.14 7410 PP utilització Teatre Municipal 2.200,00

Total 33500 22.200,0015 40 33820 3 34 344 344.12 7410 PP entrades Festival de la veu Aphònica 100,0015 40 33820 4 46 461 461.31 7510 SD. Festival de la veu Aphònica 23.000,00

Total 33820 23.100,00Total 40 CULTURA 496.946,97

79



15 41 33800 3 33 339 339.01 7400 Taxa OVP Llocs de venda (casetes Festa) 40.000,0015 41 33800 3 34 344 344.09 7410 PP entrades actes festius i culturals 100,0015 41 33800 3 34 349 349.07 7410 PP anuncis cartipàs 11.500,00

Total 33800 51.600,00Total 41 FESTES 51.600,00

80



15 42 32000 3 34 342 342.03 7410 PP Llar Infantil "La Balca" 218.253,32Total 32000 218.253,32

15 42 32200 4 45 450 450.30 7510 SG. Educació, UEC 21.603,0015 42 32200 4 46 461 461.30 7510 SD. Escola Bressol 64.750,0015 42 32200 4 46 465 465.30 7510 SCC. Aportació UEC 7.931,76

Total 32200 94.284,76Total 42 EDUCACIÓ 312.538,08

81



15 43 23205 4 45 450 450.80 7510 SG. Joventut 25.000,0015 43 23205 4 46 465 465.80 7510 SCC. Pla Local de Joventut 1.500,00

Total 23205 26.500,00Total 43 JOVENTUT 26.500,00

82



15 45 34000 4 46 461 461.20 7510 SD.Esports 10.000,0015 45 34000 4 47 470 470.01 7500 Patrocinis d'empreses privades esports 55.000,00

Total 34000 65.000,0015 45 34102 3 34 343 343.02 7410 PP particip. Proves esportives 25.000,00

Total 34102 25.000,0015 45 34221 3 34 343 343.04 7410 PP utilització Pavellò 700,0015 45 34221 3 34 349 349.09 7410 PP publicitat estàtica Pavellò 1.800,0015 45 34221 3 34 349 349.10 7410 PP Venda begudes pavellons 1.250,00

Total 34221 3.750,00Total 45 ESPORTS 93.750,00

83



15 52 49101 3 34 349 349.02 7410 PP Publicitat Ràdio Banyoles 1.500,00Total 49101 1.500,00

Total 52 COMUNICACIÓ 1.500,00

84



15 60 23200 4 45 450 450.60 7510 SG. Subvenció Programa Barri La Farga 98.437,93Total 23200 98.437,93

15 60 43010 3 34 349 349.13 7410 PP ús aules promoció ec. 100,00

Total 43010 100,0015 60 43101 3 33 339 339.04 7400 Taxa Firestany 23.230,0015 60 43101 3 33 339 339.05 7400 Taxa Fira de Sant Martirià 14.517,1415 60 43101 4 46 461 461.12 7510 SD.Fires 12.500,00

Total 43101 50.247,1415 60 43102 3 33 339 339.06 7400 Taxa Firestoc 13.882,05

Total 43102 13.882,0515 60 43106 3 33 339 339.03 7400 Taxa mercat 49.821,47

Total 43106 49.821,4715 60 43113 3 33 339 339.06 7400 Taxa Fira Aloja 8.500,00

Total 43113 8.500,0015 60 43118 3 33 339 339.07 7400 Taxa Fira Nadal 2.500,00

Total 43118 2.500,0015 60 43200 3 34 349 349.12 7410 PP venda productes promocionals 8.500,00

Total 43200 8.500,0015 60 43300 4 46 461 461.63 7510 SD. Xarxa serveis locals 3.000,00

Total 43300 3.000,00Total 60 PROMOCIÓ ECONÒMICA 234.988,59


85


6.1.3.- PRESSUPOST D’INGRESSOS DE CAPITAL PER CAPÍTOLS

86

Any ORG PROG CAP ART CON Cod.Ec. PGC Concepte d'ingressos 201515 31 15500 7 75 750 75080 7550 TCG. Reposició vies públiques 18.484,70

Total 75080 18.484,7015 11 92300 7 75 750 75081 7550 TCD. TICC equipament Barri Farga 15.750,0015 31 15500 7 75 750 75081 7550 TCG. Arranjament espais Barri Farga 50.000,00

Total 75081 65.750,00Total 75 84.234,70

15 11 92300 7 76 761 76181 7550 TCD. Maquinari informàtic 10.000,0015 31 15500 7 76 761 76181 7550 TCD. Reposició vies públiques 50.000,0015 31 16200 7 76 761 76181 7550 TCD. Soterrament contenidors i arranj. Pl. Rodes 37.428,5415 31 16500 7 76 761 76181 7550 TCD. Canvi lluminàries 9.000,0015 40 45300 7 76 761 76181 7550 TCD. Projecte arqueològic Vilauba 25.086,76

Total 76181 131.515,30Total 76 131.515,30

15 40 33301 7 77 770 77000 7550 TEP. Rehabilitació MACB 150.000,00Total 77000 150.000,00

Total 77 150.000,00Total 7 365.750,00

15 11 01100 9 91 913 91301 1710 Préstec a llarg termini 1.700.000,00Total 91301 1.700.000,00

Total 91 1.700.000,00Total 9 1.700.000,00



PRESSUPOST EXERCICI 2015ESTAT D'INGRESSOS INVERSIONS

87


6.1.4.- PRESSUPOST D’INGRESSOS DE CAPITAL PER ÀREES

88

Any ORG PROG CAP ART CON Cod.Ec. PGC Concepte d'ingressos 201515 11 92300 7 76 761 76181 7550 TCD. Maquinari informàtic 10.000,00

Total 92300 10.000,0015 11 01100 9 91 913 91301 1710 Préstec a llarg termini 1.700.000,00

Total 01100 1.700.000,0015 11 92300 7 75 750 75081 7550 TCD. TICC equipament Barri Farga 15.750,00

Total 92300 15.750,00Total 11 HISENDA 1.725.750,00

15 31 15500 7 75 750 75080 7550 TCG. Reposició vies públiques 18.484,7015 31 15500 7 75 750 75081 7550 TCG. Arranjament espais Barri Farga 50.000,0015 31 15500 7 76 761 76181 7550 TCD. Reposició vies públiques 50.000,00

Total 15500 118.484,7015 31 16200 7 76 761 76181 7550 TCD. Soterrament contenidors i arranj. Pl. Rodes 37.428,54

Total 16200 37.428,5415 31 16500 7 76 761 76181 7550 TCD. Canvi lluminàries 9.000,00

Total 16500 9.000,00Total 31 VIES PUBLIQUES 164.913,24

15 40 33301 7 77 770 77000 7550 TEP. Rehabilitació MACB 150.000,00Total 33301 150.000,00

15 40 45300 7 76 761 76181 7550 TCD. Projecte arqueològic Vilauba 25.086,76Total 45300 25.086,76

Total 40 CULTURA 175.086,76Total general 2.065.750,00


PRESSUPOST EXERCICI 2015ESTAT D'INGRESSOS INVERSIONS

89


6.2.- PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREES

90


6.2.1.- PRESSUPOST DE DESPESES CORRENTS PER ÀREES

91

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA -PRESSUPOST 2015AREA ORG DENOMINACIÓ ORGÀNICA REGIDOR DELEGAT ORDINARI INVERSIONS TOTAL

1 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL LLUIS BUTINYÀ 4.243.956,73 264.411,95 4.508.368,6811 HISENDA LLUIS BUTINYÀ 2.941.050,48 158.500,0012 ADMINISTRACIÓ GENERAL NÚRIA PALOMERAS 1.302.906,25 105.911,95

2 URBANISME I MEDI AMBIENT MIQUEL VILANOVA 2.266.586,60 228.000,00 2.494.586,6021 MEDI AMBIENT JORDI BOSCH LLEÓ 1.721.037,88 178.000,0023 URBANISME MIQUEL VILANOVA 545.548,72 50.000,00

3 VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ LLUIS COSTABELLA 3.854.291,17 1.282.703,88 5.136.995,0531 VIA PÚBLICA LLUIS COSTABELLA 2.240.749,33 1.217.703,8832 MOBILITAT LLUIS COSTABELLA 151.382,86 35.000,0033 SEGURETAT LLUIS COSTABELLA 1.462.158,97 30.000,00

4 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT, FESTES, A.SOCIAL JORDI BOSCH BATLLE 4.561.504,86 650.391,90 5.211.896,7640 CULTURA I PATRIMONI JORDI BOSCH BATLLE 1.857.774,86 363.860,5741 FESTES JORDI BOSCH BATLLE 297.712,06 6.000,0042 EDUCACIÓ JORDI CONGOST 1.126.992,36 105.966,1443 JOVENTUT JORDI CONGOST 101.460,7044 ACCIÓ SOCIAL ANNA M. RIBAS 604.228,87 107.065,1945 ESPORTS JORDI CONGOST 573.336,01 67.500,00

5 ALCALDIA, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ MIQUEL NOGUER 652.523,48 6.000,00 658.523,4850 ALCALDIA MIQUEL NOGUER 424.635,0951 PARTICIPACIÓ CIUTADANA LLUIS COSTABELLA 43.939,7152 COMUNICACIÓ LLUÍS BUTINYA 183.948,68 6.000,00

6 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ 828.525,01 30.000,00 858.525,0160 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ 828.525,01 30.000,00

16.407.387,84 2.461.507,73 18.868.895,57

92

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA -PRESSUPOST 2014AREA ORG DENOMINACIÓ ORGÀNICA REGIDOR DELEGAT ORDINARI INVERSIONS TOTAL

1 0 HISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL LLUIS BUTINYÀ 4.243.956,73 264.411,95 4.508.368,682 0 URBANISME I MEDI AMBIENT MIQUEL VILANOVA 2.266.586,60 228.000,00 2.494.586,603 0 VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ LLUIS COSTABELLA 3.854.291,17 1.282.703,88 5.136.995,054 0 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT, FESTES, A.SOCIAL JORDI BOSCH BATLLE 4.561.504,86 650.391,90 5.211.896,765 0 ALCALDIA, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ MIQUEL NOGUER 652.523,48 6.000,00 658.523,486 0 PROMOCIÓ ECONÒMICA JOANA VILÀ 828.525,01 30.000,00 858.525,01

16.407.387,84 2.461.507,73 18.868.895,57

DISTRIBUCIÓ ORGÀNICA DESPESES ORDINÀRIES

27%

14%24%

26%

4% 5%

LLUIS BUTINYÀHISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL

MIQUEL VILANOVAURBANISME I MEDI AMBIENT

LLUIS COSTABELLAVIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ

JORDI BOSCH BATLLECULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT,FESTES, A.SOCIAL

MIQUEL NOGUERALCALDIA, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

JOANA VILÀPROMOCIÓ ECONÒMICA

DISTRIBUCIÓ ORGÀNICA TOTAL DESPESES

26%

18%23%

26%

3% 4%

LLUIS BUTINYÀHISENDA I ADMNISTRACIÓ GENERAL

MIQUEL VILANOVAURBANISME I MEDI AMBIENT

LLUIS COSTABELLAVIA PÚBLICA, MOBILITAT IGOVERNACIÓ

JORDI BOSCH BATLLECULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS,JOVENTUT, FESTES, A.SOCIAL

MIQUEL NOGUERALCALDIA, PARTICIPACIÓ ICOMUNICACIÓ

JOANA VILÀPROMOCIÓ ECONÒMICA

93

PRESSUPOST

Any Org. Prog. Cap Art. Conc. Econ. PGC Descripció 2015

15 11 01100 3 31 310 31000 6620 DEUTE PÚBLIC INTERESSOS DE PRESTECS 131.787,0615 11 01100 3 31 310 31001 6620 DEUTE PÚBLIC INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA 20.000,0015 11 01100 3 31 311 31100 6690 DEUTE PÚBLIC DESPESES FORMALITZACIO CONTRACTES 3.500,0015 11 01100 3 35 352 35200 6697 DEUTE PÚBLIC INTERESSOS DE DEMORA 1.000,0015 11 01100 9 91 913 91300 1700 DEUTE PÚBLIC AMORTITZACIO DEUTE SECTOR PÚBLIC 1.840.203,66

Total 01100 1.996.490,7215 11 92300 1 13 130 13000 6400 INFORMÀTICA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 59.285,3815 11 92300 1 13 130 13002 6400 INFORMÀTICA ALTRES REMUNERACIONS 60.107,8815 11 92300 1 15 150 15000 6400 INFORMÀTICA PRODUCTIVITAT 22.631,4015 11 92300 1 16 160 16000 6420 INFORMÀTICA QUOTES SOCIALS 46.668,1415 11 92300 2 21 216 21600 6220 INFORMÀTICA REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI 29.120,1315 11 92300 2 21 219 21900 6230 INFORMÀTICA CONTRACTE MANTENIMENT PROGRAMARI 45.000,0015 11 92300 2 22 220 22002 6290 INFORMÀTICA MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 10.000,0015 11 92300 2 22 227 22799 6230 INFORMÀTICA TREBALLS ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA 10.000,00

Total 92300 282.812,9315 11 92901 5 50 500 50000 5000 FONS DE CONTINGÈNCIA FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00

Total 92901 120.000,0015 11 93100 1 12 120 12000 6400 POLITICA ECON. I FISCAL SALARI BASE GRUP A1 14.677,3215 11 93100 1 12 120 12003 6400 POLITICA ECON. I FISCAL SALARI BASE GRUP C1 9.884,8415 11 93100 1 12 120 12006 6400 POLITICA ECON. I FISCAL TRIENNIS 9.516,5415 11 93100 1 12 121 12100 6400 POLITICA ECON. I FISCAL COMPLEMENT DESTÍ 19.404,0015 11 93100 1 12 121 12101 6400 POLÍTICA ECON. I FISCAL COMPLEMENT ESPECÍFIC 32.853,5215 11 93100 1 13 130 13000 6400 POLITÍCA ECON. I FISCAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.129,3615 11 93100 1 13 130 13002 6400 POLITÍCA ECON. I FISCAL ALTRES REMUNERACIONS 8.779,2615 11 93100 1 14 143 14300 6400 POLITÍCA ECON. I FISCAL ALTRE PERSONAL 10.000,0015 11 93100 1 15 150 15000 6400 POLITÍCA ECON. I FISCAL PRODUCTIVITAT 30.181,8015 11 93100 1 16 160 16000 6420 POLITÍCA ECON. I FISCAL QUOTES SOCIALS 32.545,7915 11 93100 2 22 226 22699 6290 POLITÍCA ECON. I FISCAL DESP. GESTIÓ INSPECCIONS I ALTRES 1.022,0015 11 93100 2 22 227 22799 6230 POLITÍCA ECON. I FISCAL DESP. GESTIÓ COBRAÇA 22.000,00

Total 93100 199.994,4315 11 93200 1 12 120 12000 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI. SALARI BASE GRUP A1 14.677,3215 11 93200 1 12 120 12001 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP A2 12.906,5215 11 93200 1 12 120 12003 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP C1 19.769,6815 11 93200 1 12 120 12004 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP C2 16.757,1615 11 93200 1 12 120 12006 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI TRIENNIS 14.010,4815 11 93200 1 12 121 12100 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI COMPLEMENT DESTÍ 39.405,9415 11 93200 1 12 121 12101 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI COMPLEMENT ESPECÍFIC 36.163,9615 11 93200 1 13 130 13000 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI. RETRIBUCIONS BÀSIQUES 12.413,1015 11 93200 1 13 130 13002 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI. ALTRES REMUNERACIONS 9.899,2615 11 93200 1 15 150 15000 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI. PRODUCTIVITAT 20.495,2015 11 93200 1 16 160 16000 6420 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI. QUOTES SOCIALS 55.109,94

Total 93200 251.608,5615 11 94200 4 46 465 46500 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC PROGRAMA NÒMINES 4.263,8415 11 94200 4 46 465 46505 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC. PREMI COBRANÇA 85.880,00

Total 94200 90.143,84Total 11 HISENDA 2.941.050,48

PRESSUPOST EXERCICI 2015

ESTAT DE DESPESES ORDINÀRIES

94

PRESSUPOST




15 12 92000 1 11 110 11000 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL 27.371,0015 12 92000 1 12 120 12000 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL SALARI BASE GRUP A1 44.031,9615 12 92000 1 12 120 12003 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL SALARI BASE GRUP C1 29.654,5215 12 92000 1 12 120 12004 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL SALARI BASE GRUP C2 8.378,5815 12 92000 1 12 120 12006 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL TRIENNIS 21.738,6815 12 92000 1 12 121 12100 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMPLEMENT DESTÍ 55.091,2615 12 92000 1 12 121 12101 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMPLEMENT ESPECÍFIC 74.708,2015 12 92000 1 12 122 12200 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS EN ESPECIES 33.951,2815 12 92000 1 13 130 13000 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 41.294,6615 12 92000 1 13 130 13002 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES REMUNERACIONS 36.534,6815 12 92000 1 13 131 13100 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 34.043,9315 12 92000 1 14 143 14300 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRE PERSONAL 10.000,0015 12 92000 1 15 150 15000 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTIVITAT 59.028,2015 12 92000 1 15 151 15100 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL GRATIFICACIONS 2.945,0015 12 92000 1 16 160 16000 6420 ADMINISTRACIÓ GENERAL QUOTES SOCIALS 107.632,1215 12 92000 1 16 161 16104 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL INDEMNITZACIONS 40.000,0015 12 92000 1 16 162 16200 6440 ADMINISTRACIÓ GENERAL FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT 11.494,7715 12 92000 1 16 162 16204 6440 ADMINISTRACIÓ GENERAL DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL 11.494,7715 12 92000 2 21 212 21200 6220 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 23.500,0015 12 92000 2 21 213 21300 6220 ADMINISTRACIÓ GENERAL MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 6.000,0015 12 92000 2 21 213 21301 6220 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONTR. SERVEI ASCENSORS 1.976,4915 12 92000 2 21 214 21400 6220 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 950,0015 12 92000 2 21 215 21500 6220 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT. MOBLIARI I ESTRIS 500,0015 12 92000 2 21 216 21600 6220 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI 14.800,0015 12 92000 2 22 220 22000 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL MATERIAL OFICINA ORDINARI 22.000,0015 12 92000 2 22 220 22001 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS 8.000,0015 12 92000 2 22 221 22100 6280 ADMINISTRACIÓ GENERAL ENERGIA ELÈCTRICA 31.779,0015 12 92000 2 22 221 22103 6280 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMBUSTIBLE I CARBURANTS 1.275,3915 12 92000 2 22 221 22104 6280 ADMINISTRACIÓ GENERAL VESTUARI 200,0015 12 92000 2 22 221 22105 6280 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTES ALIMENTARIS 4.045,7815 12 92000 2 22 221 22110 6280 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTES DE NETEJA 6.363,4615 12 92000 2 22 222 22200 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMUNICACIONS TELEFONIQUES 23.046,9815 12 92000 2 22 222 22201 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMUNICACIONS POSTALS 64.500,0015 12 92000 2 22 222 22299 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMUNICACIONS TELEFONIQUES (mobìls) 24.000,0015 12 92000 2 22 224 22400 6250 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRIMES D'ASSEGURANCES 78.248,7215 12 92000 2 22 225 22502 6250 ADMINISTRACIÓ GENERAL TRIBUTS 200,0015 12 92000 2 22 226 22603 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL PUBLICACIONS EDICTES 7.500,0015 12 92000 2 22 226 22604 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL DESPESES JURÍDIQUES 40.000,0015 12 92000 2 22 227 22700 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 29.985,2615 12 92000 2 22 227 22799 6230 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONTR. SERVEI PREVENCIÓ 13.582,2415 12 92000 2 23 230 23020 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL DIETES PERSONAL 2.000,0015 12 92000 2 23 231 23120 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL LOCOMOCIÓ DE PERSONAL 5.700,0015 12 92000 2 23 233 23300 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES INDEMNITZACIONS 500,0015 12 92000 2 23 233 23301 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL DESP. COBERTURA ASSEGURANCES 20.000,00

Total 92000 1.080.046,9215 12 92500 1 12 120 12004 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS SALARI BASE GRUP C2 16.757,1615 12 92500 1 12 120 12006 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS TRIENNIS 4.754,9415 12 92500 1 12 121 12100 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS COMPLEMENT DESTÍ 10.425,2415 12 92500 1 12 121 12101 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS COMPLEMENT ESPECÍFIC 7.133,2815 12 92500 1 13 130 13000 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 47.775,7815 12 92500 1 13 130 13002 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS ALTRES REMUNERACIONS 43.896,3015 12 92500 1 15 150 15000 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS PRODUCTIVITAT 31.138,8015 12 92500 1 16 160 16000 6420 ATENCIÓ ALS CIUTADANS QUOTES SOCIALS 53.311,60

Total 92500 215.193,1015 12 92900 2 21 212 21200 6220 JUTJAT DE PAU REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 700,0015 12 92900 2 22 221 22100 6280 JUTJAT DE PAU ENERGIA ELÈCTRICA 1.257,2515 12 92900 2 22 222 22201 6290 JUTJAT DE PAU COMUNICACIONS POSTALS 1.500,0015 12 92900 2 22 226 22699 6290 JUTJAT DE PAU ALTRES DESPESES DIVERSES 1.500,0015 12 92900 2 22 227 22700 6290 JUTJAT DE PAU CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.508,98

Total 92900 6.466,2315 12 94200 4 46 465 46509 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC GESTIÓ PROTECCIÓ DADES 1.200,00

Total 94200 1.200,00Total 12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.302.906,25

95

PRESSUPOST




15 21 16110 2 22 227 22799 6230 SERVEI SUBM AIGUA POT CONTR. PREST. SERVEIS 1.252.978,95Total 16110 1.252.978,95

15 21 17000 1 12 120 12004 6400 AG MEDI AMBIENT SALARI BASE GRUP C2 8.378,5815 21 17000 1 12 120 12006 6400 AG MEDI AMBIENT TRIENNIS 3.003,1215 21 17000 1 12 121 12100 6400 AG MEDI AMBIENT COMPLEMENT DESTÍ 5.212,6215 21 17000 1 12 121 12101 6400 AG MEDI AMBIENT COMPLEMENT ESPECÍFIC 3.566,6415 21 17000 1 13 130 13000 6400 AG. MEDI AMBIENT RETRIBUCIONS BÀSIQUES 14.778,2815 21 17000 1 13 130 13002 6400 AG. MEDI AMBIENT ALTRES REMUNERACIONS 10.879,5415 21 17000 1 15 150 15000 6400 AG. MEDI AMBIENT PRODUCTIVITAT 5.713,4015 21 17000 1 16 160 16000 6420 AG. MEDI AMBIENT QUOTES SOCIALS 16.996,53

Total 17000 68.528,7115 21 17100 2 21 210 21000 6220 PARCS I JARDINS REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 40.000,0015 21 17100 2 22 227 22799 6230 PARCS I JARDINS CONTR. PREST. SERVEIS MANT. PARC DRAGA 49.520,70

Total 17100 89.520,7015 21 17201 2 21 210 21000 6220 MILLORA MEDI AMBIENT REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 10.000,0015 21 17201 2 21 212 21200 6220 MILLORA MEDI AMBIENT REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0015 21 17201 2 22 221 22100 6280 MILLORA MEDI AMBIENT ENERGIA ELÈCTRICA 2.621,5015 21 17201 2 22 221 22104 6280 MILLORA MEDI AMBIENT VESTUARI BRIGADA RECS 300,0015 21 17201 2 22 226 22699 6290 MILLORA MEDI AMBIENT ALTRES DESPESES DIVERSES 10.000,0015 21 17201 2 22 227 22700 6290 MILLORA MEDI AMBIENT CONTR. PREST. SERV. NETEJA ESTANY 31.000,0015 21 17201 2 22 227 22799 6230 MILLORA MEDI AMBIENT CONTR. PREST. SERV. SOCORRISME 15.105,74

Total 17201 73.027,2415 21 31101 2 22 225 22502 6250 SALUBRITAT PÚBLICA TRIBUTS DIPSALUT CONTROL LEGIONEL.LA 10.200,0015 21 31101 2 22 227 22706 6230 SALUBRITAT PÚBLICA ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (ANALÍTIQUES) 2.473,60

Total 31101 12.673,6015 21 31102 2 22 227 22706 6230 CONTROL DE PLAGUES CONTROL AUS (GAVIANS 34.000,0015 21 31102 2 22 227 22799 6230 CONTROL DE PLAGUES DESRATITZACIÓ I DESINSEC. MOSQUIT TIGRE 15.120,00

Total 31102 49.120,0015 21 94200 4 46 465 46510 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF. CCPE SERVEI DE JARDINERIA 136.000,00

Total 94200 136.000,0015 21 94300 4 46 467 46710 6500 TRANSF. A ENT. LOCALS TRANSF. C.ESTANY CONTROL GAVIANS 5.000,0015 21 94300 4 46 467 46710 6500 TRANSF. A ENT. LOCALS TRANSF. CONSORCI DE L'ESTANY 34.188,68

Total 94300 39.188,68Total 21 MEDI AMBIENT 1.721.037,88

96

PRESSUPOST




15 23 15000 1 12 120 12000 6400 AG URBANISME SALARI BASE GRUP A1 14.677,3215 23 15000 1 12 120 12006 6400 AG URBANISME TRIENNIS 1.693,2615 23 15000 1 12 121 12100 6400 AG URBANISME COMPLEMENT DESTÍ 7.649,7415 23 15000 1 12 121 12101 6400 AG URBANISME COMPLEMENT ESPECÍFIC 13.981,1015 23 15000 1 13 130 13000 6400 AG URBANISME RETRIBUCIONS BÀSIQUES 146.320,3315 23 15000 1 13 130 13002 6400 AG URBANISME ALTRES REMUNERACIONS 141.842,0515 23 15000 1 13 131 13100 6400 AG URBANISME RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 11.155,9815 23 15000 1 14 143 14300 6400 AG URBANISME ALTRE PERSONAL 1.600,0015 23 15000 1 15 150 15000 6400 AG URBANISME PRODUCTIVITAT 49.379,0015 23 15000 1 16 160 16000 6420 AG URBANISME QUOTES SOCIALS 121.656,6215 23 15000 2 21 214 21400 6220 AG URBANISME REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 850,0015 23 15000 2 22 221 22100 6280 AG URBANISME ENERGIA ELÈCTRICA 5.146,7015 23 15000 2 22 221 22103 6280 AG URBANISME COMBUSTIBLE I CARBURANTS 5.066,6215 23 15000 2 22 224 22400 6250 AG URBANISME PRIMES D'ASSEGURANCES 1.530,0015 23 15000 2 22 226 22699 6290 AG URBANISME ALTRES DESPESES DIVERSES 7.000,00

Total 15000 529.548,7215 23 15100 2 22 226 22603 6290 URBANISME PUBLICACIONS EDICTES 5.000,0015 23 15100 2 22 227 22706 6230 URBANISME ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 5.000,00

Total 15100 10.000,0015 23 15200 4 48 480 48002 6510 VIVENDA SUBV. REHAB. I ACONDI. D'HABITATAGES 6.000,00

Total 15200 6.000,00Total 23 URBANISME 545.548,72

97

PRESSUPOST




15 31 15320 2 21 210 21000 6220 PAVIMENTACIÓ VP REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 30.000,00Total 15320 30.000,00

15 31 15330 1 13 130 13000 6400 VIES PÚBLIQUES RETRIBUCIONS BÀSIQUES 104.674,6215 31 15330 1 13 130 13001 6400 VIES PÚBLIQUES HORES EXTRAORDINÀRIES 14.330,1715 31 15330 1 13 130 13002 6400 VIES PÚBLIQUES ALTRES REMUNERACIONS 94.809,8915 31 15330 1 15 150 15000 6400 VIES PÚBLIQUES PRODUCTIVITAT 22.244,2015 31 15330 1 16 160 16000 6420 VIES PÚBLIQUES QUOTES SOCIALS 87.485,3815 31 15330 2 21 212 21200 6220 VIES PÚBLIQUES REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.000,0015 31 15330 2 21 213 21301 6220 VIES PÚBLIQUES VIES PÚBLIQUES. MANTENIMENT PILONES 2.555,0015 31 15330 2 21 214 21400 6220 VIES PÚBLIQUES REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 12.000,0015 31 15330 2 22 221 22100 6280 VIES PÚBLIQUES ENERGIA ELÈCTRICA 8.881,0015 31 15330 2 22 221 22103 6280 VIES PÚBLIQUES COMBUSTIBLE I CARBURANTS 20.412,6415 31 15330 2 22 221 22104 6280 VIES PÚBLIQUES VIES PÚBLIQUES. VESTUARI 2.000,0015 31 15330 2 22 221 22199 6280 VIES PÚBLIQUES SUBM. MATERIALS I ALTRES 18.584,5515 31 15330 2 22 222 22200 6290 VIES PÚBLIQUES COMUNICACIONS TELEFONIQUES 300,0015 31 15330 2 22 224 22400 6250 VIES PÚBLIQUES PRIMES D'ASSEGURANCES 5.100,0015 31 15330 2 22 227 22700 6290 VIES PÚBLIQUES CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.385,11

Total 15330 395.762,5615 31 16000 2 21 210 21000 6220 CLAVAGUERAM REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 25.000,00

Total 16000 25.000,0015 31 16300 2 22 227 22700 6290 NETEJA VIÀRIA CONTR. SERVEI NETEJA GRAFITIS 27.709,6115 31 16300 2 22 227 22799 6230 NETEJA VIÀRIA CONTR.PREST. SERVEI NETEJA 259.459,20

Total 16300 287.168,8115 31 16400 2 22 227 22799 6230 CEMENTIRI I SERV. FUNERARIS CONTR. PREST SERVEI CEMENTIRI 81.634,03

Total 16400 81.634,0315 31 16500 2 21 213 21300 6220 ENLLUMENAT PÚBLIC MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 57.646,0015 31 16500 2 21 213 21301 6220 ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT ENLLUMENAT 130.787,9315 31 16500 2 21 213 21302 6220 ENLLUMENAT PÚBLIC QUADRES PROV. ACTES FESTES POPULARS 22.000,0015 31 16500 2 22 221 22100 6280 ENLLUMENAT PÚBLIC ENERGIA ELÈCTRICA 460.750,00

Total 16500 671.183,9315 31 94200 4 46 465 46500 6500 TRANSF. A ENT. LOCAL TERR TCC - RESIDUS SÒLIDS URBANS 400.000,0015 31 94200 4 46 465 46501 6500 TRANSF. A ENT. LOCAL TERR TCC. RECOLLIDA ORGÀNICA 120.000,0015 31 94200 4 46 465 46502 6500 TRANSF. A ENT. LOCAL TERR TCC RECOLLIDA VERD 30.000,0015 31 94200 4 46 465 46503 6500 TRANSF. A ENT. LOCAL TERR TCC RECOLLIDA SELECTIVA 25.000,0015 31 94200 4 46 465 46504 6500 TRANSF. A ENT. LOCAL TERR TCC.RECOLLIDA REBUIG 175.000,00

Total 94200 750.000,00Total 31 VIES PÚBLIQUES 2.240.749,33

98

PRESSUPOST




15 32 13200 2 22 227 22701 6230 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC CT. SERVEI PROTECCIÓ ESCOLAR 36.370,86Total 13200 36.370,86

15 32 13300 2 22 227 22799 6230 ORDRE TRÀNSIT I ESTACIONAMENT CONTRACTE SERVEI GRUA 43.012,01Total 13300 43.012,01

15 32 13400 2 21 213 21302 6220 MOBILITAT REP. MANT. COMANDAMENTS PILONES 3.500,0015 32 13400 2 22 226 22699 6290 MOBILITAT ALTRES DESPESES DIVERSES 5.500,00

Total 13400 9.000,0015 32 45901 2 21 210 21000 6220 SENYALITZACIÓ VIÀRIA REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 33.000,00

Total 45901 33.000,0015 32 94100 4 47 470 47000 6500 TRANSF.A COMUNITATS TRANSF. TRANSPORT INTERURBÀ 30.000,00

Total 94100 30.000,00Total 32 MOBILITAT 151.382,86

99

PRESSUPOST




15 33 13000 1 12 120 12001 6400 POLICIA LOCAL SALARI BASE GRUP A2 12.906,5215 33 13000 1 12 120 12003 6400 POLICIA LOCAL SALARI BASE GRUP C1 9.884,8415 33 13000 1 12 120 12004 6400 POLICIA LOCAL SALARI BASE GRUP C2 209.464,5015 33 13000 1 12 120 12006 6400 POLICIA LOCAL TRIENNIS 39.214,5815 33 13000 1 12 121 12100 6400 POLICIA LOCAL COMPLEMENT DESTÍ 125.827,8015 33 13000 1 12 121 12101 6400 POLICIA LOCAL COMPLEMENT ESPECÍFIC 257.112,3815 33 13000 1 12 121 12103 6400 POLICIA LOCAL ALTRES COMPLEMENTS 103.797,8815 33 13000 1 13 130 13000 6400 POLICIA LOCAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 18.508,9815 33 13000 1 13 130 13002 6400 POLICIA LOCAL ALTRES REMUNERACIONS 16.833,3215 33 13000 1 15 150 15000 6400 POLICIA LOCAL PRODUCTIVITAT 153.672,2015 33 13000 1 15 151 15100 6400 POLICIA LOCAL GRATIFICACIONS 62.857,8415 33 13000 1 16 160 16000 6420 POLICIA LOCAL QUOTES SOCIALS 341.967,1215 33 13000 1 16 162 16204 6440 POLICIA LOCAL DESPESE SOCIALS DE PERSONAL 4.185,9615 33 13000 2 20 202 20200 6210 POLICIA LOCAL LLOGUER EDIFICIS 22.229,7315 33 13000 2 21 212 21200 6220 POLICIA LOCAL REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.805,0015 33 13000 2 21 213 21300 6220 POLICIA LOCAL MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 2.500,0015 33 13000 2 21 213 21301 6220 POLICIA LOCAL MANTENIMENT EMISSORA POLICIA 3.096,5815 33 13000 2 21 214 21400 6220 POLICIA LOCAL REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 9.000,0015 33 13000 2 22 221 22100 6280 POLICIA LOCAL ENERGIA ELÈCTRICA 7.393,7015 33 13000 2 22 221 22102 6280 POLICIA LOCAL GAS 3.713,8315 33 13000 2 22 221 22103 6280 POLICIA LOCAL COMBUSTIBLE I CARBURANTS 17.329,5915 33 13000 2 22 221 22104 6280 POLICIA LOCAL VESTUARI 12.000,0015 33 13000 2 22 221 22105 6280 POLICIA LOCAL PRODUCTES ALIMENTARIS 1.246,8215 33 13000 2 22 221 22199 6280 POLICIA LOCAL ALTRES DESP. MUNICIÓ I PRÀCTIQUES 2.000,0015 33 13000 2 22 222 22200 6290 POLICIA LOCAL COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.140,0015 33 13000 2 22 224 22400 6250 POLICIA LOCAL PRIMES D'ASSEGURANCES 5.100,0015 33 13000 2 22 226 22699 6290 POLICIA LOCAL ALTRES DESPESES DIVERSES 1.200,0015 33 13000 2 22 227 22700 6290 POLICIA LOCAL CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 4.811,1815 33 13000 227 22799 6230 POLICIA LOCAL REDACCIÓ PLA EMERGÈNCIA MUNICIPAL 3.858,6215 33 13000 2 23 230 23020 6290 POLICIA LOCAL DIETES PERSONAL 3.000,0015 33 13000 2 23 231 23120 6290 POLICIA LOCAL LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 4.500,00

Total 13000 1.462.158,97Total 33 SEGURETAT 1.462.158,97

2

100

PRESSUPOST




15 40 32620 4 48 489 48915 6510 MÚSICA TRANSFERÈNCIA ATENEU-CMEM 526.770,1615 40 32620 4 48 489 48916 6510 MÚSICA TRANSF. ATENEU-CMEM-AULES ASSAIG 1.708,4015 40 32620 4 48 489 48917 6510 MÚSICA TRANSF. ATENEU-CMEM-BEQUES ALUMNES 2.189,8515 40 32620 4 48 489 48941 6510 MÚSICA SUBV. JOVENTUTS MUSICALS BANYOLES 27.500,0015 40 32620 4 48 489 48942 6510 MÚSICA SUBV. JOVENTUTS MUSICALS CATALALUNYA 3.000,0015 40 32620 4 48 489 48943 6510 MÚSICA SUBV. FEM ÒPERA 2.000,00

Total 32620 563.168,4115 40 32641 2 22 224 22400 6250 AULA TEATRE LA FACTORIA PRIMES D'ASSEGURANCES 1.530,0015 40 32641 2 22 226 22699 6290 AULA TEATRE LA FACTORIA ALTRES DESPESES DIVERSES 2.850,0015 40 32641 2 22 227 22799 6230 AULA TEATRE LA FACTORIA CONTRACTE PREST. SERVEIS 28.114,27

Total 32641 32.494,2715 40 33000 1 12 120 12000 6400 CULTURA SALARI BASE GRUP A1 14.677,3215 40 33000 1 12 120 12006 6400 CULTURA TRIENNIS 3.747,7015 40 33000 1 12 121 12100 6400 CULTURA COMPLEMENT DESTÍ 7.649,7415 40 33000 1 12 121 12101 6400 CULTURA COMPLEMENT ESPECÍFIC 13.981,1015 40 33000 1 13 130 13000 6400 CULTURA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 32.569,0615 40 33000 1 13 130 13002 6400 CULTURA ALTRES REMUNERACIONS 28.438,0615 40 33000 1 15 150 15000 6400 CULTURA PRODUCTIVITAT 18.015,8015 40 33000 1 15 151 15100 6400 CULTURA GRATIFICACIONS 952,8515 40 33000 1 16 160 16000 6420 CULTURA QUOTES SOCIALS 32.921,5015 40 33000 2 21 212 21200 6220 CULTURA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.900,0015 40 33000 2 22 220 22001 6290 CULTURA PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTR. PUB. 6.650,0015 40 33000 2 22 226 22699 6290 CULTURA ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0015 40 33000 4 48 489 48930 6510 CULTURA SUBVENCIONS CULTURA 20.000,0015 40 33000 4 48 489 48931 6510 CULTURA SUBV. CENTRE EXCURSIONISTA BANYOLES 4.000,0015 40 33000 4 48 489 48932 6510 CULTURA SUBV. CENTR ESTUDIS COMARCALS 7.929,78

Total 33000 196.932,9115 40 33210 1 13 130 13000 6400 BIBLIOTECA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 51.419,1415 40 33210 1 13 130 13002 6400 BIBLIOTECA ALTRES REMUNERACIONS 38.622,0815 40 33210 1 15 150 15000 6400 BIBLIOTECA PRODUCTIVITAT 9.968,2015 40 33210 1 16 160 16000 6420 BIBLIOTECA QUOTES SOCIALS 32.521,0515 40 33210 2 21 212 21200 6220 BIBLIOTECA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 10.500,0015 40 33210 2 21 213 21300 6220 BIBLIOTECA MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 1.500,0015 40 33210 2 22 220 22000 6290 BIBLIOTECA MATERIAL OFICINA ORDINARI 2.000,0015 40 33210 2 22 220 22001 6290 BIBLIOTECA SUBM. FONS DOCUMENTAL 19.500,0015 40 33210 2 22 221 22100 6280 BIBLIOTECA ENERGIA ELÈCTRICA 15.943,0015 40 33210 2 22 222 22200 6290 BIBLIOTECA COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 216,0015 40 33210 2 22 226 22602 6270 BIBLIOTECA PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.200,0015 40 33210 2 22 226 22609 6230 BIBLIOTECA ACTIVITATS BIBLIOTECA 6.000,0015 40 33210 2 22 226 22699 6290 BIBLIOTECA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.220,0015 40 33210 2 22 227 22700 6290 BIBLIOTECA CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 12.145,84

Total 33210 204.755,3115 40 33220 1 13 130 13000 6400 ARXIU COMARCAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 26.377,3715 40 33220 1 13 130 13002 6400 ARXIU COMARCAL ALTRES REMUNERACIONS 12.510,5915 40 33220 1 15 150 15000 6400 ARXIU COMARCAL PRODUCTIVITAT 5.280,0015 40 33220 1 16 160 16000 6420 ARXIU COMARCAL QUOTES SOCIALS 14.772,39

Total 33220 58.940,3515 40 33300 2 22 226 22602 6270 MUSEUS PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.953,4415 40 33300 2 22 227 22799 6230 MUSEUS ACTIVITATS MUSEUS 40.000,0015 40 33300 4 48 489 48933 6510 MUSEUS SUBV. AMICS DELS MUSEUS 700,00

Total 33300 42.653,4415 40 33301 1 12 120 12000 6400 MACB SALARI BASE GRUP A1 14.677,3215 40 33301 1 12 120 12006 6400 MACB TRIENNIS 6.773,0415 40 33301 1 12 121 12100 6400 MACB COMPLEMENT DESTÍ 7.137,7615 40 33301 1 12 121 12101 6400 MACB COMPLEMENT ESPECÍFIC 645,9615 40 33301 1 13 130 13000 6400 MACB RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.810,0615 40 33301 1 13 130 13002 6400 MACB ALTRES REMUNERACIONS 6.849,9215 40 33301 1 15 150 15000 6400 MACB PRODUCTIVITAT 6.382,2015 40 33301 1 16 160 16000 6420 MACB QUOTES SOCIALS 18.289,2715 40 33301 2 21 212 21200 6220 MACB REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.500,0015 40 33301 2 22 221 22100 6280 MACB ENERGIA ELÈCTRICA. 9.352,0015 40 33301 2 22 222 22200 6290 MACB COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.536,0015 40 33301 2 22 226 22699 6290 MACB ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,00

Total 33301 87.953,5315 40 33303 2 21 212 21200 6220 ARQUETA MONESTIR REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.000,0015 40 33303 4 48 489 48901 6510 ARQUETA MONESTIR CONVENI ARQUETA SANT MARTITIÀ 2.000,00

Total 33303 4.000,0015 40 33321 2 21 212 21200 6220 TEATRE REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.382,5015 40 33321 2 22 221 22100 6280 TEATRE ENERGIA ELÈCTRICA 20.116,0015 40 33321 2 22 226 22609 6290 TEATRE DESP. PRODUCCIONS MUNICIPALS 6.500,0015 40 33321 2 22 226 22699 6290 TEATRE ALTRE DESPESES DIVERSES 1.600,0015 40 33321 2 22 227 22700 6290 TEATRE CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 11.418,87

101

PRESSUPOST




15 40 33321 2 22 227 22799 6230 TEATRE CONTR. PREST. SERV. ACTUACIONS 35.500,0015 40 33321 4 48 489 48934 6510 TEATRE SUBV. ASSOC. PROM. ESP. INF. I JUVENILS 18.000,0015 40 33321 4 48 489 48948 6510 TEATRE SUBV. COR DEL TEATRE 15.000,0015 40 33321 4 48 489 48950 6510 TEATRE CONVENI CERCLE CATOLICS 2.000,00

Total 33321 113.517,3715 40 33322 2 21 213 21300 6220 AUDITORI ATENEU MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 8.500,0015 40 33322 2 22 221 22100 6280 AUDITORI ATENEU ENERGIA ELÈCTRICA 31.903,0015 40 33322 2 22 222 22200 6290 AUDITORI ATENEU COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 456,0015 40 33322 2 22 226 22699 6290 AUDITORI ATENEU ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,0015 40 33322 2 22 227 22700 6290 AUDITORI ATENEU CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 14.230,5815 40 33322 2 22 227 22799 6230 AUDITORI ATENEU CONTR. PREST. SERV. ACTUACIONS 17.340,00

Total 33322 74.429,5815 40 33323 2 21 212 21200 6220 LA FACTORIA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 7.000,0015 40 33323 2 22 221 22100 6280 LA FACTORIA ENERGIA ELÈCTRICA 10.165,0015 40 33323 2 22 221 22102 6280 LA FACTORIA GAS 5.666,3615 40 33323 2 22 227 22700 6290 LA FACTORIA CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 14.568,7915 40 33323 2 22 227 22799 6230 LA FACTORIA CONTR. PRES. SERVEIS (PROGRAMACIÓ) 14.600,00

Total 33323 52.000,1515 40 33324 2 22 226 22602 6270 ARTS ESCÈNIQUES PUBLICITAT I PROPAGANDA 15.000,0015 40 33324 2 22 226 22609 6290 ARTS ESCÈNIQUES DRETS SOCIETAT D'AUTORS 3.500,0015 40 33324 2 22 227 22706 6230 ARTS ESCÈNIQUES CONTR. PREST. SERV. ARTS ESCÈNIQUES 185.000,00

Total 33324 203.500,0015 40 33350 2 21 212 21200 6220 SALA EXPOSICIONS REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.000,0015 40 33350 2 22 221 22100 6280 SALA EXPOSICIONS ENERGIA ELÈCTRICA 1.498,0015 40 33350 2 22 226 22699 6290 SALA EXPOSICIONS ALTRES DESPESES DIVERSES 500,0015 40 33350 4 48 489 48950 6510 SALA EXPOSICIONS SUBV. ASSOCIACIÓ TINT 3.000,00

Total 33350 5.998,0015 40 33600 2 21 212 21200 6220 ARQUEOLOGIA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.800,0015 40 33600 2 22 221 22100 6280 ARQUEOLOGIA ENERGIA ELÈCTRICA 2.381,0015 40 33600 2 22 227 22799 6230 ARQUEOLOGIA CONTR. PREST.SERV.PARC NEOLÍTIC DRAGA 4.000,0015 40 33600 4 45 453 45390 6510 ARQUEOLOGIA SUBV. CAMPUS JACIMENT ARQ. LA DRAGA 3.000,00

Total 33600 12.181,0015 40 33700 2 22 227 22799 6230 CINEMA CONTR. PREST. SERVEIS 4.589,45

Total 33700 4.589,4515 40 33820 2 22 227 22799 6230 FESTIVAL VEU CONTR. PREST. SERV. APHÒNIC 100.000,00

Total 33820 100.000,0015 40 94200 4 46 465 46509 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC. MANTENIMENT ARXIU 14.667,7415 40 94200 4 46 465 46511 6500 TRANSF. A ENT.LOCALS TERR CONTR. PREST. SERV. NETEJA MACB 7.476,36

Total 94200 22.144,1015 40 94300 4 46 467 46711 6500 TRANSF. A ENT. LOCALS TRANSF. CONSORCI ESTANY (M.Darder) 78.517,00

Total 94300 78.517,00Total 40 CULTURA 1.857.774,86

102

PRESSUPOST




15 41 33800 1 13 130 13000 6400 FESTES POPULARS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.607,2015 41 33800 1 13 130 13002 6400 FESTES POPULARS ALTRES REMUNERACIONS 9.899,2615 41 33800 1 15 150 15000 6400 FESTES POPULARS PRODUCTIVITAT 919,6015 41 33800 1 16 160 16000 6420 FESTES POPULARS QUOTES SOCIALS 7.003,1515 41 33800 2 20 203 20300 6210 FESTES POPULARS LLOGUER MAQUINÀRIA, INST. I UTILS 9.000,0015 41 33800 2 20 205 20500 6210 FESTES POPULARS LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS 16.500,0015 41 33800 2 22 220 22001 6290 FESTES POPULARS CARTIPÀS DE SANT MARTIRIÀ 9.000,0015 41 33800 2 22 221 22100 6280 FESTES POPULARS ENERGIA ELÈCTRICA 8.257,8515 41 33800 2 22 226 22602 6270 FESTES POPULARS PUBLICITAT I PROPAGANDA 6.000,0015 41 33800 2 22 226 22609 6290 FESTES POPULARS DRETS SOCIETAT D'AUTORS 5.225,0015 41 33800 2 22 226 22699 6290 FESTES POPULARS EXPOSICIÓ FLORS 6.700,0015 41 33800 2 22 226 22699 6290 FESTES POPULARS FESTES POPULARS 65.000,0015 41 33800 2 22 227 22701 6290 FESTES POPULARS SEGURETAT 6.120,0015 41 33800 2 22 227 22706 6290 FESTES POPULARS CONTR.PREST.SERV. SUPORT TECNIC 15.000,0015 41 33800 2 22 227 22799 6290 FESTES POPULARS FOCS ARTIFICIALS SANT MARTIRIÀ 6.500,0015 41 33800 4 48 481 48100 6510 FESTES POPULARS PREMIS, BEQUES I AJUDES 2.800,0015 41 33800 4 48 489 48940 6510 FESTES POPULARS SUBV. ACTIVITATS FESTIVES 1.000,0015 41 33800 4 48 489 48941 6510 FESTES POPULARS SUBV. GARGOLES DE FOC 8.000,0015 41 33800 4 48 489 48942 6510 FESTES POPULARS SUBV. MANIPUL DE MANAIES 4.000,0015 41 33800 4 48 489 48943 6510 FESTES POPULARS SUBV. COLLA GEGANTERA 2.000,0015 41 33800 4 48 489 48947 6510 FESTES POPULARS SUBV. LA PORTA VERDA 4.000,0015 41 33800 4 48 489 48949 6510 FESTES POPULARS SUBV. AGRUPACIÓ D'ENTITATS CULTURALS 33.000,0015 41 33800 4 48 489 48950 6510 FESTES POPULARS SUBVENCIÓ PESSEBRISTES 2.000,0015 41 33800 4 48 489 48951 6510 FESTES POPULARS CONVENI AAVV CAN PUIG-NIT DE BOSC 4.000,0015 41 33800 4 48 489 48952 6510 FESTES POPULARS SUBV. ASSOC. TENIM POCA FEINA 4.000,0015 41 33800 4 48 489 48953 6510 FESTES POPULARS SUBV. FOMENT SARDANA 43.000,0015 41 33800 4 48 489 48954 6510 FESTES POPULARS SUBV. AMICS DE LA BRESSOLA 180,0015 41 33800 4 48 489 48960 6510 FESTES POPULARS SUBV. TALLER DE MÚSICS DE BANYOLES 8.000,00

Total 33800 297.712,06Total 41 FESTES 297.712,06

103

PRESSUPOST




15 42 32000 1 12 120 12005 6400 EDUCACIÓ SALARI BASE GRUP E 7.678,5815 42 32000 1 12 120 12006 6400 EDUCACIÓ TRIENNIS 1.508,6415 42 32000 1 12 121 12100 6400 EDUCACIÓ COMPLEMENT DESTÍ 4.270,1415 42 32000 1 12 121 12101 6400 EDUCACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC 4.857,3015 42 32000 1 13 130 13000 6400 EDUCACIÓ RETRIBUCIONS BÀSIQUES 15.028,5415 42 32000 1 13 130 13002 6400 EDUCACIÓ ALTRES REMUNERACIONS 10.879,5415 42 32000 1 15 150 15000 6400 EDUCACIÓ PRODUCTIVITAT 2.844,6015 42 32000 1 16 160 16000 6420 EDUCACIÓ QUOTES SOCIALS 15.843,8515 42 32000 2 21 212 21200 6220 EDUCACIÓ REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0015 42 32000 2 22 226 22609 6230 EDUCACIÓ PROGRAMA RECURSOS EDUCATIUS. LA GUIA 8.250,0015 42 32000 2 22 226 22699 6290 EDUCACIÓ ALTRES DESPESES. DIVERSES 900,0015 42 32000 2 22 227 22799 6230 EDUCACIÓ CONTR. PRST, SERV. UEC 41.818,3915 42 32000 4 48 489 48961 6510 EDUCACIÓ CONVENI FUNDACIÓ BERNAT VALLESPIRANS 2.760,0015 42 32000 4 48 489 48962 6510 EDUCACIÓ CONVENI ASTROBANYOLES 1.000,0015 42 32000 4 48 489 48964 6510 EDUCACIÓ TRANSFERÈNCIES ESCOLA BRESSOL 390.034,7515 42 32000 4 48 489 48965 6510 EDUCACIÓ TRANSF. IES PLA ESTANY 760,0015 42 32000 4 48 489 48966 6510 EDUCACIÓ TRANSF. IES BRUGULAT 760,0015 42 32000 4 48 489 48967 6510 EDUCACIÓ TRANSF. IES PERE ALSIUS 760,00

Total 32000 513.954,3315 42 32310 1 13 130 13000 6400 ESCOLA B.REIXACH RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.621,4815 42 32310 1 13 130 13002 6400 ESCOLA B.REIXACH ALTRES REMUNERACIONS 8.498,2815 42 32310 1 15 150 15000 6400 ESCOLA B.REIXACH PRODUCTIVITAT 2.030,6015 42 32310 1 16 160 16000 6420 ESCOLA B.REIXACH QUOTES SOCIALS 6.882,7715 42 32310 2 21 212 21200 6220 ESCOLA B.REIXACH REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0015 42 32310 2 21 213 21300 6220 ESCOLA B.REIXACH MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 7.785,5615 42 32310 2 22 221 22100 6280 ESCOLA B.REIXACH ENERGIA ELÈCTRICA 19.367,0015 42 32310 2 22 221 22103 6280 ESCOLA B.REIXACH COMBUSTIBLE I CARBURANTS 15.889,5015 42 32310 2 22 221 22104 6280 ESCOLA B.REIXACH VESTUARI 118,3515 42 32310 2 22 227 22700 6290 ESCOLA B.REIXACH CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 72.654,62

Total 32310 145.848,1615 42 32311 1 13 130 13000 6400 ESCOLA LA DRAGA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.055,7415 42 32311 1 13 130 13002 6400 ESCOLA LA DRAGA ALTRES REMUNERACIONS 8.498,2815 42 32311 1 15 150 15000 6400 ESCOLA LA DRAGA PRODUCTIVITAT 743,6015 42 32311 1 16 160 16000 6420 ESCOLA LA DRAGA QUOTES SOCIALS 6.149,5915 42 32311 2 21 212 21200 6220 ESCOLA LA DRAGA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.970,0015 42 32311 2 21 213 21300 6220 ESCOLA LA DRAGA MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 8.300,0015 42 32311 2 22 221 22100 6280 ESCOLA LA DRAGA ENERGIA ELÈCTRICA 18.404,0015 42 32311 2 22 221 22103 6280 ESCOLA LA DRAGA COMBUSTIBLE I CARBURANTS 8.239,0015 42 32311 2 22 221 22104 6280 ESCOLA LA DRAGA VESTUARI 118,3415 42 32311 2 22 227 22700 6290 ESCOLA LA DRAGA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 53.551,53

Total 32311 116.030,0815 42 32312 1 13 130 13000 6400 ESCOLA CAN PUIG RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.055,7415 42 32312 1 13 130 13002 6400 ESCOLA CAN PUIG ALTRES REMUNERACIONS 8.498,2815 42 32312 1 15 150 15000 6400 ESCOLA CAN PUIG PRODUCTIVITAT 1.392,6015 42 32312 1 16 160 16000 6420 ESCOLA CAN PUIG QUOTES SOCIALS 6.427,2315 42 32312 2 21 212 21200 6220 ESCOLA CAN PUIG REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0015 42 32312 2 21 213 21300 6220 ESCOLA CAN PUIG MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 7.170,9915 42 32312 2 22 221 22100 6280 ESCOLA CAN PUIG ENERGIA ELÈCTRICA 16.478,0015 42 32312 2 22 221 22102 6280 ESCOLA CAN PUIG GAS 17.596,3315 42 32312 2 22 221 22104 6280 ESCOLA CAN PUIG VESTUARI 118,3415 42 32312 2 22 227 22700 6290 ESCOLA CAN PUIG CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 56.862,09

Total 32312 126.599,6015 42 32313 1 13 130 13000 6400 ESCOLA PLA AMETLLER RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.244,3215 42 32313 1 13 130 13002 6400 ESCOLA PLA AMETLLER ALTRES REMUNERACIONS 8.498,2815 42 32313 1 15 150 15000 6400 ESCOLA PLA AMETLLER PRODUCTIVITAT 1.295,8015 42 32313 1 16 160 16000 6420 ESCOLA PLA AMETLLER QUOTES SOCIALS 6.624,3715 42 32313 2 21 212 21200 6220 ESCOLA PLA AMETLLER REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.930,0015 42 32313 2 21 213 21300 6220 ESCOLA PLA AMETLLER MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 6.566,9615 42 32313 2 22 221 22100 6280 ESCOLA PLA AMETLLER ENERGIA ELÈCTRICA 20.437,0015 42 32313 2 22 221 22103 6280 ESCOLA PLA AMETLLER COMBUSTIBLE I CARBURANTS 12.240,8015 42 32313 2 22 221 22104 6280 ESCOLA PLA AMETLLER VESTUARI 118,3415 42 32313 2 22 227 22700 6290 ESCOLA PLA AMETLLER CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 50.468,14

Total 32313 118.424,0115 42 32314 1 13 130 13000 6400 ESCOLA CAMINS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.375,8015 42 32314 1 13 130 13002 6400 ESCOLA CAMINS ALTRES REMUNERACIONS 8.697,7815 42 32314 1 15 150 15000 6400 ESCOLA CAMINS PRODUCTIVITAT 1.942,6015 42 32314 1 16 160 16000 6420 ESCOLA CAMINS QUOTES SOCIALS 7.239,1515 42 32314 2 21 212 21200 6220 ESCOLA CAMINS REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.000,0015 42 32314 2 21 213 21300 6220 ESCOLA CAMINS MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 6.861,7415 42 32314 2 22 221 22100 6280 ESCOLA CAMINS ENERGIA ELÈCTRICA 7.918,0015 42 32314 2 22 227 22700 6290 ESCOLA CAMINS CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 8.477,12

Total 32314 52.512,19

104

PRESSUPOST




15 42 32500 1 14 143 14300 6400 OME ALTRE PERSONAL 18.125,5215 42 32500 1 15 150 15000 6400 OME PRODUCTIVITAT 3.852,2015 42 32500 1 16 160 16000 6420 OME QUOTES SOCIALS 8.282,27

Total 32500 30.259,9915 42 94300 4 46 465 46506 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSPORT ESCOLAR TRANSF. CCPE 23.364,00

Total 94300 23.364,00Total 42 EDUCACIÓ 1.126.992,36

105

PRESSUPOST




15 43 23105 1 13 130 13000 6400 JOVENTUT RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.607,2015 43 23105 1 13 130 13002 6400 JOVENTUT ALTRES REMUNERACIONS 9.899,2615 43 23105 1 15 150 15000 6400 JOVENTUT PRODUCTIVITAT 787,6015 43 23105 1 16 160 16000 6420 JOVENTUT QUOTES SOCIALS 6.950,8815 43 23105 2 21 212 21200 6220 JOVENTUT REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.000,0015 43 23105 2 21 213 21300 6220 JOVENTUT MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 2.740,0015 43 23105 2 22 221 22100 6280 JOVENTUT ENERGIA ELÈCTRICA 5.564,0015 43 23105 2 22 226 22609 6230 JOVENTUT ACTIVITATS JOVENTUT 5.000,0015 43 23105 2 22 226 22699 6290 JOVENTUT ALTRES DESPESES DIVERSES 1.300,0015 43 23105 2 22 227 22799 6230 JOVENTUT CONTR.PREST.SERV. DINAM. PLA JOVENTUT 18.000,0015 43 23105 4 48 489 48953 6510 JOVENTUT SUBV. COORDINADORA ENTIT. LLEURE 21.000,0015 43 23105 4 48 489 48954 6510 JOVENTUT SUBV. ASSOCIACIÓ YOUNG LIFE 1.000,0015 43 23105 4 48 489 48980 6510 JOVENTUT SUBVENCIONS PROJECTE DE JOVENTUT 2.000,00

Total 23105 89.848,9415 43 94200 4 46 465 46510 6510 TRANSF. A ENT. LOCAL TERR TRANSFERÈNCIES PROJECTES COMARCALS 6.500,0015 43 94200 4 46 465 46511 6500 TRANSF. A ENT.LOCALS TERR CONTR. PREST. SERV. NETEJA JOVENTUT 5.111,76

Total 94200 11.611,76Total 43 JOVENTUT 101.460,70

106

PRESSUPOST




15 44 23100 2 22 226 22609 6510 ACCIÓ SOCIAL PROGRAMA BANYOLES GRAN 1.800,0015 44 23100 2 22 226 22699 6290 ACCIÓ SOCIAL ALTRES DESPESES DIVERSES 1.060,0015 44 23100 4 48 489 48948 6510 ACCIÓ SOCIAL CONVENI CASAL GENT GRAN 2.400,0015 44 23100 4 48 489 48950 6510 ACCIÓ SOCIAL SUBV. CONVENI AV BARRI DE LA FARGA 2.500,0015 44 23100 4 48 489 48956 6510 ACCIÓ SOCIAL SUBV. LLIGA CATALANA CÀNCER 1.275,0015 44 23100 4 48 489 48958 6510 ACCIÓ SOCIAL SUBV. ASS. GIRONINA DE SORDS 1.800,00

Total 23100 10.835,0015 44 23103 2 21 212 21200 6220 CASALS DE BARRIS REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 6.317,0015 44 23103 2 22 221 22100 6280 CASALS DE BARRIS ENERGIA ELÈCTRICA 2.282,3115 44 23103 2 22 222 22200 6290 CASALS DE BARRIS COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.140,0015 44 23103 2 22 226 22699 6290 CASALS DE BARRIS ALTRES DESPESES DIVERSES 2.500,00

Total 23103 12.239,3115 44 23111 4 48 489 48971 6510 AJUDES A ENTITATS TRANSFERÈNCIES ENTITATS 13.300,00

Total 23111 13.300,0015 44 23112 2 22 226 22699 6290 COOP. I SOLIDARITAT ALTRES DESPESES DIVERSES 2.500,0015 44 23112 4 48 489 48975 6510 COOP. I SOLIDARITAT PROGRAMES DE SOLIDARITAT 9.357,0015 44 23112 4 48 489 48976 6510 COOP. I SOLIDARITAT SUBV. CONVENI BANYOLES SOLIDÀRIA 12.000,00

Total 23112 23.857,0015 44 31350 2 21 213 21300 6220 SALUBRITAT PÚBLICA MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 1.500,0015 44 31350 2 22 226 22699 6290 SALUBRITAT PÚBLICA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0015 44 31350 4 48 480 48001 6510 SALUBRITAT PÚBLICA TRANSF. CREU ROJA SERVEIS PREVENTIUS 16.000,00

Total 31350 18.500,0015 44 94200 4 46 465 46511 6500 TRANSF. A ENT.LOCALS TERR CONTR. PREST. SERVEI NETEJA CASALS BARRIS 5.603,6715 44 94200 4 46 465 46520 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- UBASP PRIMARIA 162.590,0515 44 94200 4 46 465 46521 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- AJUDES A FAMILIES 43.034,9915 44 94200 4 46 465 46522 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC - SAD 16.081,0015 44 94200 4 46 465 46523 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- FEM COMPANYIA 14.228,0515 44 94200 4 46 465 46524 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC ATENCIÓ PSICOLÒGICA A MENORS 467,0615 44 94200 4 46 465 46525 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- ATENCIÓ DONA 27.369,0415 44 94200 4 46 465 46527 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- CDIAP 15.142,1215 44 94200 4 46 465 46528 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- CDA 62.568,0815 44 94200 4 46 465 46529 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- PLA INCLUSIÓ 7.410,1515 44 94200 4 46 465 46530 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- CENTRE OBERT 30.207,9415 44 94200 4 46 465 46531 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- CENTRE CÍVIC 104.049,9315 44 94200 4 46 465 46532 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- GENT GRAN 7.733,4415 44 94200 4 46 465 46533 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- PLA IMMIGRACIÓ 2.051,2515 44 94200 4 46 465 46534 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- PDC 13.888,6015 44 94200 4 46 465 46535 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- PROGRAMA SOCIOEDUCATIUS 13.072,19

Total 94200 525.497,56Total 44 ACCIÓ SOCIAL 604.228,87

107

PRESSUPOST




15 45 34000 1 13 130 13000 6400 ESPORTS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 26.247,3415 45 34000 1 13 130 13002 6400 ESPORTS ALTRES REMUNERACIONS 19.658,8015 45 34000 1 15 150 15000 6400 ESPORTS PRODUCTIVITAT 7.667,0015 45 34000 1 16 160 16000 6420 ESPORTS QUOTES SOCIALS 17.595,4615 45 34000 2 22 223 22300 6420 ESPORTS TRANSPORTS 9.850,0015 45 34000 2 22 226 22602 6270 ESPORTS PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.500,0015 45 34000 2 22 226 22609 6290 ESPORTS ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES 1.750,0015 45 34000 2 22 226 22699 6290 ESPORTS ALTRES DESPESES DIVERSES 9.000,0015 45 34000 2 22 227 22799 6290 ESPORTS PROGRAMA PAFES 900,0015 45 34000 4 48 489 48915 6510 ESPORTS TRANSFERENCIES CAMP MPAL D'ESPORTS 36.000,0015 45 34000 4 48 489 48975 6510 ESPORTS CLUB HOQUEI BANYOLES 1.000,0015 45 34000 4 48 489 48976 6510 ESPORTS CLUB PATINATGE BANYOLES 1.000,0015 45 34000 4 48 489 48977 6510 ESPORTS CLUB ESPORTIU TRIOPS 1.000,0015 45 34000 4 48 489 48978 6510 ESPORTS SUBV. BANYOLES RUGBI CLUB 1.000,0015 45 34000 4 48 489 48982 6510 ESPORTS SUBV. CLUB HÍPIC BANYOLES 2.000,0015 45 34000 4 48 489 48983 6510 ESPORTS SUBV. ASSOC. PESCADORS ESPORTIUS 800,0015 45 34000 4 48 489 48984 6510 ESPORTS SUBV. CLUB SCALEXTRIC BANYOLES 2.000,0015 45 34000 4 48 489 48985 6510 ESPORTS SUBV. CLUB BÀSQUET BANYOLES 9.000,0015 45 34000 4 48 489 48986 6510 ESPORTS SUBV. CLUB BILLAR BANYOLES 2.000,0015 45 34000 4 48 489 48987 6510 ESPORTS SUBV. CLUB TENNIS BANYOLES 2.000,0015 45 34000 4 48 489 48988 6510 ESPORTS SUBV. CLUB ESCACS BANYOLES 2.500,0015 45 34000 4 48 489 48990 6510 ESPORTS SUBV. C.E. ARTS MARCIALS 1.000,0015 45 34000 4 48 489 48992 6510 ESPORTS SUBV. CLUB NATACIÓ BANYOLES 28.500,0015 45 34000 4 48 489 48993 6510 ESPORTS SUBV. CLUB ESPORTIU BANYOLES 10.000,0015 45 34000 4 48 489 48994 6510 ESPORTS SUBV. ATLÈTIC CLUB BANYOLES 3.000,0015 45 34000 4 48 489 48995 6510 ESPORTS CLUB. HANDOL BANYOLES 8.000,0015 45 34000 4 48 489 48996 6510 ESPORTS SUBV. AS. VEHICLES HISTÒRICS 800,0015 45 34000 4 48 489 48997 6510 ESPORTS SUBV. BANYOLES ESQUI CLUB 1.000,0015 45 34000 4 48 489 48998 6510 ESPORTS SUBV. CLUB CICLISTA BANYOLES 3.500,0015 45 34000 4 48 489 48999 6510 ESPORTS SUBV. CONSELL ESPORTIU PLA ESTANY 3.500,00

Total 34000 213.768,6015 45 34100 2 22 226 22699 6590 VILA ESPORTIVA ALTRES DESPESES DIVERSES 15.000,00

Total 34100 15.000,0015 45 34102 2 20 200 20000 6290 PROVES ESPORTIVES LLOGUER TERRENYS 300,0015 45 34102 2 22 226 22602 6270 PROVES ESPORTIVES PUBLICITAT I PROPAGANDA 700,0015 45 34102 2 22 226 22609 6290 PROVES ESPORTIVES ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES 4.500,0015 45 34102 2 22 226 22699 6290 PROVES ESPORTIVES ACTIVITATS ESPORTIVES 15.000,0015 45 34102 2 22 227 22701 6290 PROVES ESPORTIVES SEGURETAT 1.200,00

Total 34102 21.700,0015 45 34210 2 21 212 21200 6220 INST. ESPORTIVES REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 700,0015 45 34210 2 21 213 21300 6220 INST. ESPORTIVES MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 5.075,2815 45 34210 2 22 221 22100 6280 INST. ESPORTIVES ENERGIA ELÈCTRICA 730,00

Total 34210 6.505,2815 45 34221 1 13 130 13000 6400 PAV. LA DRAGA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.187,2215 45 34221 1 13 130 13002 6400 PAV. LA DRAGA ALTRES REMUNERACIONS 8.697,7815 45 34221 1 15 150 15000 6400 PAV. LA DRAGA PRODUCTIVITAT 6.881,6015 45 34221 1 16 160 16000 6420 PAV. LA DRAGA QUOTES SOCIALS 9.291,2615 45 34221 2 21 212 21200 6220 PAV. LA DRAGA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 7.000,0015 45 34221 2 21 213 21300 6220 CAMP DE FUTBOL VELL MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 1.100,0015 45 34221 2 21 213 21300 6220 PAV. LA DRAGA MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 1.316,0015 45 34221 2 22 221 22100 6280 PAV. LA DRAGA ENERGIA ELÈCTRICA 24.075,0015 45 34221 2 22 221 22102 6280 PAV. LA DRAGA GAS 16.998,3015 45 34221 2 22 222 22200 6290 PAV. LA DRAGA COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 840,0015 45 34221 2 22 227 22700 6290 PAV. LA DRAGA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 22.816,20

Total 34221 108.203,3715 45 34222 2 21 212 21200 6220 PAV. CAN PUIG REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0015 45 34222 2 21 213 21300 6220 PAV. CAN PUIG MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 800,0015 45 34222 2 22 221 22100 6280 PAV. CAN PUIG ENERGIA ELÈCTRICA 3.531,0015 45 34222 2 22 221 22102 6280 PAV. CAN PUIG GAS 4.374,2215 45 34222 2 22 222 22200 6290 PAV. CAN PUIG COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 216,0015 45 34222 2 22 227 22700 6290 PAV. CAN PUIG CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 5.525,45

Total 34222 18.446,6715 45 34223 1 13 130 13000 6400 PAV. LA FARGA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.810,0615 45 34223 1 13 130 13002 6400 PAV. LA FARGA ALTRES REMUNERACIONS 8.697,7815 45 34223 1 15 150 15000 6400 PAV. LA FARGA PRODUCTIVITAT 3.757,6015 45 34223 1 16 160 16000 6420 PAV. LA FARGA QUOTES SOCIALS 7.889,9615 45 34223 2 21 212 21200 6220 PAV. LA FARGA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.500,0015 45 34223 2 21 213 21300 6220 PAV. LA FARGA MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 1.250,0015 45 34223 2 22 221 22100 6280 PAV. LA FARGA ENERGIA ELÈCTRICA. 23.861,0015 45 34223 2 22 221 22102 6280 PAV. LA FARGA GAS 10.456,2815 45 34223 2 22 227 22700 6290 PAV. LA FARGA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 22.615,77

Total 34223 91.838,45

108

PRESSUPOST




15 45 34224 1 13 130 13000 6400 CAMP DE FUTBOL VELL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 5.425,9615 45 34224 1 13 130 13002 6400 CAMP DE FUTBOL VELL ALTRES REMUNERACIONS 4.238,8515 45 34224 1 15 150 15000 6400 CAMP DE FUTBOL VELL PRODUCTIVITAT 1.393,7015 45 34224 1 16 160 16000 6420 CAMP DE FUTBOL VELL QUOTES SOCIALS 4.337,8715 45 34224 2 21 212 21200 6220 CAMP DE FUTBOL VELL REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.000,0015 45 34224 2 22 221 22100 6280 CAMP DE FUTBOL VELL ENERGIA ELÈCTRICA 8.667,0015 45 34224 2 22 221 22102 6280 CAMP DE FUTBOL VELL GAS 3.577,0615 45 34224 2 22 227 22700 6290 CAMP DE FUTBOL VELL CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.992,09

Total 34224 32.632,5315 45 34225 2 21 212 21200 6220 CAN QUIM DEL REC REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 500,0015 45 34225 2 22 221 22100 6280 CAN QUIM DEL REC ENERGIA ELÈCTRICA 1.536,00

Total 34225 2.036,0015 45 34226 2 21 212 21200 6220 PISTA COBERTA PLA AMETLLER REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.000,0015 45 34226 2 21 213 21300 6220 PISTA COBERTA PLA AMETLLER MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 800,0015 45 34226 2 22 221 22100 6280 PISTA COBERTA PLA AMETLLER ENERGIA ELÈCTRICA 4.527,0015 45 34226 2 22 227 22700 6290 PISTA COBERTA PLA AMETLLER CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 18.376,12

Total 34226 26.703,1215 45 94100 4 48 489 48901 6510 TRANSF.A COMUNITATS TRANSF. CONVENI UDG 3.000,00

Total 94100 3.000,0015 45 94200 4 46 465 46511 6500 TRANSF. A ENT.LOCALS TERR CONTR. PREST. SERVEI NETEJA CAN QUIM REC 3.502,00

Total 94200 3.502,0015 45 94300 4 46 467 46712 6500 TRANSF. A ENT. LOCALS TRANSF. CONSORCI ESPORTIU 30.000,00

Total 94300 30.000,00Total 45 ESPORTS 573.336,01

109

PRESSUPOST




15 50 91200 1 10 100 10001 6400 ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES REMUNERACIONS 175.335,3015 50 91200 1 16 160 16000 6420 ÒRGANS DE GOVERN. QUOTES SOCIALS 57.831,1315 50 91200 2 22 220 22001 6290 ÒRGANS DE GOVERN. PUBLICACIONS 5.000,0015 50 91200 2 22 226 22601 6270 ÒRGANS DE GOVERN. ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES 17.100,0015 50 91200 2 23 230 23000 6290 ÒRGANS DE GOVERN. DIETES ÒRGANS DE GOVERN 2.050,0015 50 91200 2 23 231 23100 6290 ÒRGANS DE GOVERN. LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN 7.000,0015 50 91200 2 23 233 23300 6290 ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES INDEMNITZACIONS 94.235,1615 50 91200 4 48 489 48900 6510 ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES TRANSF. GRUPS MUNICIPALS 19.040,8815 50 91200 489 48901 6510 ÒRGANS DE GOVERN. TRANSF. A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS 7.884,0015 50 91200 4 48 489 48930 6510 ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES TRANSFERÈNCIES 4.512,50

Total 91200 389.988,9715 50 92000 1 13 130 13000 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.496,2815 50 92000 1 13 130 13002 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES REMUNERACIONS 11.878,1615 50 92000 150 15000 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTIVITAT 3.656,4015 50 92000 1 16 160 16000 6420 ADMINISTRACIÓ GENERAL QUOTES SOCIALS 8.615,28

Total 92000 34.646,12Total 50 ÒRGANS DE GOVERN. 424.635,09

1

4

110

PRESSUPOST




15 51 33819 2 22 226 22699 6290 FESTES DE BARRIS ALTRES DESPESES DIVERSES 2.500,0015 51 33819 4 48 489 48944 6510 FESTES DE BARRIS SUBVENCIONS FESTES 4.750,00

Total 33819 7.250,0015 51 92400 1 13 130 13000 6400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.607,2015 51 92400 1 13 130 13002 6400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALTRES REMUNERACIONS 9.899,2615 51 92400 1 15 150 15000 6400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA PRODUCTIVITAT 3.656,4015 51 92400 1 16 160 16000 6420 PARTICIPACIÓ CIUTADANA QUOTES SOCIALS 8.026,8515 51 92400 2 22 226 22609 6290 PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,0015 51 92400 2 22 226 22699 6290 PARTICIPACIÓ CIUTADANA JORNADES DE PARTICIPACIÓ 2.500,00

Total 92400 36.689,71Total 51 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 43.939,71

111

PRESSUPOST




15 52 49101 1 13 130 13000 6400 RÀDIO BANYOLES RETRIBUCIONS BÀSIQUES 26.887,5615 52 49101 1 13 130 13002 6400 RÀDIO BANYOLES ALTRES REMUNERACIONS 32.274,4815 52 49101 1 14 143 14300 6400 RÀDIO BANYOLES ALTRE PERSONAL (BECARIS) 600,0015 52 49101 1 15 150 15000 6400 RÀDIO BANYOLES PRODUCTIVITAT 5.214,0015 52 49101 1 16 160 16000 6420 RÀDIO BANYOLES QUOTES SOCIALS 20.516,7115 52 49101 2 21 213 21301 6220 RÀDIO BANYOLES MANTENIMENT EQUIPS I ANTENES 2.325,9315 52 49101 2 22 221 22100 6280 RÀDIO BANYOLES ENERGIA ELÈCTRICA 1.970,0015 52 49101 2 22 226 22602 6290 RÀDIO BANYOLES PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,0015 52 49101 2 22 226 22609 6290 RÀDIO BANYOLES DRETS SOCIETAT D'AUTORS 2.700,0015 52 49101 2 22 226 22699 6290 RÀDIO BANYOLES ALTRES DESPESES DIVERSES 5.000,0015 52 49101 2 22 227 22799 6230 RÀDIO BANYOLES CONTR. PRES. SERVEIS 2.500,0015 52 49101 4 48 481 48100 6510 RÀDIO BANYOLES PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 310,00

Total 49101 101.298,6815 52 49102 2 22 220 22001 6290 COMUNICACIÓ PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS 23.000,0015 52 49102 2 22 226 22602 6270 COMUNICACIÓ PUBLICITAT I PROPAGANDA 25.650,0015 52 49102 2 22 226 22699 6290 COMUNICACIÓ ALTRES DESPESES DIVERSES 9.000,0015 52 49102 2 22 227 22799 6290 COMUNICACIÓ CONTR. DESENVOLUP. LLEI TRANSPARÈNCIA 25.000,00

Total 49102 82.650,00Total 52 COMUNICACIÓ 183.948,68

112

PRESSUPOST




15 60 23115 1 14 143 14300 6400 BARRI FARGA- ADM.GRAL ALTRE PERSONAL 20.850,5415 60 23115 1 15 150 15000 6400 BARRI FARGA- ADM.GRAL PRODUCTIVITAT 6.668,2015 60 23115 1 16 160 16000 6420 BARRI FARGA- ADM.GRAL QUOTES SOCIALS 8.448,25

Total 23115 35.966,9915 60 23117 1 14 143 14300 6400 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT ALTRE PERSONAL 19.155,2215 60 23117 1 15 150 15000 6400 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT PRODUCTIVITAT 807,4015 60 23117 1 16 160 16000 6420 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT QUOTES SOCIALS 6.128,5215 60 23117 2 22 227 22799 6420 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT CONTR.PREST. SERV. SOSTENIBILITAT I MEDI 60.908,86

Total 23117 87.000,0015 60 24115 1 13 131 13100 6400 FOMENT DEL TREBALL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 60.000,00

Total 24115 60.000,0015 60 33800 2 21 210 21000 6220 FESTES POPULARS REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 1.900,0015 60 33800 2 22 227 22701 6290 FESTES POPULARS SEGURETAT 918,00

Total 33800 2.818,0015 60 43010 1 12 120 12000 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA SALARI BASE GRUP A1 14.677,3215 60 43010 1 12 120 12006 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA TRIENNIS 5.079,7815 60 43010 1 12 121 12100 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA COMPLEMENT DESTÍ 7.649,7415 60 43010 1 12 121 12101 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA COMPLEMENT ESPECECÍFIC 13.981,1015 60 43010 1 13 130 13000 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 28.865,9215 60 43010 1 13 130 13001 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA HORES EXTRAORDINÀRIES 3.811,4015 60 43010 1 13 130 13002 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA ALTRES REMUNERACIONS 28.562,9415 60 43010 1 15 150 15000 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA PRODUCTIVITAT 7.730,8015 60 43010 1 16 160 16000 6420 PROMOCIÓ ECONÒMICA QUOTES SOCIALS 34.291,6315 60 43010 2 21 212 21200 6220 PROMOCIÓ ECONÒMICA REP., CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.000,0015 60 43010 2 21 216 21600 6220 PROMOCIÓ ECONÒMICA REP. CONSERV. I MANT.MAQINARI 3.000,0015 60 43010 2 22 221 22100 6280 PROMOCIÓ ECONÒMICA ENERGIA ELÈCTRICA APE 3.660,0015 60 43010 2 22 226 22699 6290 PROMOCIÓ ECONÒMICA ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0015 60 43010 2 22 227 22700 6290 PROMOCIÓ ECONÒMICA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 2.257,7215 60 43010 2 22 227 22706 6230 PROMOCIÓ ECONÒMICA ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.400,0015 60 43010 2 22 227 22799 6230 PROMOCIÓ ECONÒMICA CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS 9.600,00

Total 43010 174.068,3515 60 43011 2 22 221 22100 6280 CAL MOLINER ENERGIA ELÈCTRICA 7.332,0015 60 43011 2 22 222 22200 6290 CAL MOLINER COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 252,00

Total 43011 7.584,0015 60 43111 2 20 200 20000 6210 FIRA ST. MARTIRIA LLOGUER TERRENYS 1.700,0015 60 43111 2 20 205 20500 6210 FIRA ST. MARTIRIA LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS 16.000,0015 60 43111 2 22 221 22100 6280 FIRA ST. MARTIRIA ENERGIA ELÈCTRICA 3.236,9715 60 43111 2 22 226 22602 6270 FIRA ST. MARTIRIA PUBLICITAT I PROPAGANDA 7.600,0015 60 43111 2 22 226 22699 6290 FIRA ST. MARTIRIA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.608,3415 60 43111 2 22 227 22700 6290 FIRA ST. MARTIRIA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.591,6615 60 43111 2 22 227 22701 6290 FIRA ST. MARTIRIA SEGURETAT 1.122,0015 60 43111 2 22 227 22799 6230 FIRA ST. MARTIRIA SERVEI CAPTACIÓ ESTANDS 5.100,0015 60 43111 4 48 489 48915 6510 FIRA ST. MARTIRIA ASSOC. FIRA ST. MARTIRIÀ 22.000,00

Total 43111 59.958,9715 60 43112 2 20 205 20500 6210 FIRESTOC LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS 13.500,0015 60 43112 2 22 221 22100 6280 FIRESTOC ENERGIA ELÈCTRICA 879,5515 60 43112 2 22 226 22602 6270 FIRESTOC PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.568,7115 60 43112 2 22 226 22699 6290 FIRESTOC ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0015 60 43112 2 22 227 22700 6290 FIRESTOC CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.122,9015 60 43112 2 22 227 22701 6290 FIRESTOC SEGURETAT 963,6715 60 43112 2 22 227 22799 6230 FIRESTOC SERVEI CAPTACIÓ ESTANDS 3.250,00

Total 43112 22.284,8315 60 43113 2 22 221 22100 6280 FIRA ALOJA ENERGIA ELÈCTRICA 2.526,8715 60 43113 2 22 226 22602 6270 FIRA ALOJA PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,0015 60 43113 2 22 227 22701 6290 FIRA ALOJA SEGURETAT 1.020,0015 60 43113 2 22 227 22799 6230 FIRA ALOJA CONTR. PRET. SERV. MERCAT 17.600,00

Total 43113 22.146,8715 60 43114 1 13 131 13100 6400 COMERÇ RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 20.850,5415 60 43114 1 15 150 15000 6400 COMERÇ PRODUCTIVITAT 7.231,4015 60 43114 1 16 160 16000 6420 COMERÇ QUOTES SOCIALS 9.014,3015 60 43114 2 20 203 20300 6210 COMERÇ LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL+FIRES 38.000,0015 60 43114 2 22 221 22100 6280 COMERÇ ENERGIA ELÈCTRICA LLUMS NADAL 14.745,2415 60 43114 2 22 226 22602 6270 COMERÇ MARQUETING I PUBLICITAT 3.500,0015 60 43114 2 22 226 22699 6290 COMERÇ ALTRES DESPESES DIVERSES 750,0015 60 43114 4 48 489 48935 6510 COMERÇ SUBV. DINAMITZ. COMERCIAL I TURÍSTICA 18.500,00

Total 43114 112.591,4815 60 43118 2 22 221 22100 6280 FIRA DE NADAL ENERGIA ELÈCTRICA 3.958,3515 60 43118 2 22 226 22602 6270 FIRA DE NADAL PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.000,0015 60 43118 2 22 226 22699 6290 FIRA DE NADAL ALTRES DESPESES DIVERSES 1.928,2215 60 43118 2 22 227 22701 6290 FIRA DE NADAL SEGURETAT 1.020,0015 60 43118 2 22 227 22706 6290 FIRA DE NADAL DEMOSTRACIÓ D'OFICIS 4.000,0015 60 43118 2 22 227 22799 6230 FIRA DE NADAL CONTR. PREST. SERVEIS 3.000,00

113

PRESSUPOST




Total 43118 15.906,5715 60 43119 2 22 221 22100 6280 FIRA GARTSTRÒMIA ENERGIA ELÈCTRICA 912,8715 60 43119 2 22 226 22602 6270 FIRA GARTSTRÒMIA PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.598,0815 60 43119 2 22 226 22699 6290 FIRA GARTSTRÒMIA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0015 60 43119 2 22 227 22700 6290 FIRA GARTSTRÒMIA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.463,6215 60 43119 2 22 227 22701 6290 FIRA GARTSTRÒMIA SEGURETAT 500,0015 60 43119 2 22 227 22799 6230 FIRA GARTSTRÒMIA CONR. PREST. SERVEIS 8.187,02

Total 43119 15.661,5815 60 43120 2 22 226 22699 6290 MERCAT SETMANAL ALTRES DESPESES DIVERSES 3.000,0015 60 43120 2 22 227 22706 6230 MERCAT SETMANAL GESTIÓ I DINAMITZACIÓ 2.000,00

Total 43120 5.000,0015 60 43200 1 14 143 14300 6400 PROMOCIÓ TURÍSTICA ALTRE PERSONAL (BECARIS) 13.500,0015 60 43200 1 16 160 16000 6420 PROMOCIÓ TURÍSTICA QUOTES SOCIALS 1.000,0015 60 43200 2 22 221 22100 6280 PROMOCIÓ TURÍSTICA ENERGIA ELÈCTRICA 3.218,5015 60 43200 2 22 221 22199 6280 PROMOCIÓ TURÍSTICA EDICIÓ MERCHANDAISING 14.000,0015 60 43200 2 22 224 22400 6250 PROMOCIÓ TURÍSTICA PRIMES ASSEGURANCES 9.180,0015 60 43200 2 22 226 22602 6270 PROMOCIÓ TURÍSTICA CAMPANYA PUBLICITÀRIA 25.000,0015 60 43200 2 22 226 22609 6290 PROMOCIÓ TURÍSTICA ASSISTÈNCIA A FIRES 1.000,0015 60 43200 2 22 226 22699 6290 PROMOCIÓ TURÍSTICA ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0015 60 43200 2 22 227 22700 6290 PROMOCIÓ TURÍSTICA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 759,5115 60 43200 2 22 227 22706 6230 PROMOCIÓ TURÍSTICA CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS 6.996,4415 60 43200 2 22 227 22799 6230 PROMOCIÓ TURÍSTICA CONTR. PTREST. SERV. PROD.TURÍSTICS 7.000,0015 60 43200 2 23 230 23020 6290 PROMOCIÓ TURÍSTICA DIETES DE PERSONAL 350,0015 60 43200 2 23 231 23120 6290 PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCOMOCIÓ DE PERSONAL 500,0015 60 43200 4 48 481 48100 6510 PROMOCIÓ TURÍSTICA PREMIS, BEQUES I PENSIONSIONS D'ESTUDIS 1.050,0015 60 43200 4 48 489 48937 6510 PROMOCIÓ TURÍSTICA SUBV. GRUP GASTRONÒMIC 2.000,00

Total 43200 89.054,4515 60 43201 2 22 226 22602 6270 DTE COMERCIALITACIÓ I MÀRQUETING 5.000,0015 60 43201 2 22 226 22699 6290 DTE ALTRES DESPESES DIVERSES 1.500,00

Total 43201 6.500,0015 60 43300 2 22 226 22602 6270 DESENV. EMPRESARIAL PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.966,8815 60 43300 2 22 227 22706 6230 DESENV. EMPRESARIAL CONTR. PREST. SERV. ACCIONS I SUPORT 4.000,0015 60 43300 2 22 227 22799 6230 DESENV. EMPRESARIAL CONTR. PREST. SERV. ACCIONS FORMATIVES 2.000,00

Total 43300 7.966,8815 60 94200 465 46511 6500 TRANSF. A ENT.LOCALS TERR CONTR. PREST. SERVEI NETEJA CAL MOLINER 4.016,0415 60 94200 465 46522 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRASNF.A CCPP UBASP 100.000,00

Total 94200 104.016,04Total 60 PROMOCIÓ ECONÒMICA 828.525,01


4

4

114


6.2.2.- PRESSUPOST DE DESPESES DE CAPITAL PER ÀREES

115

PRESSUPOST


15 11 92300 6 62 626 626.08 2270 INFORMÀTICA Adquisició maquinari informàtic 92.000,00

15 11 92300 6 62 626 626.10 2270 INFORMÀTICA TICC en equipaments Barri de la Farga 31.500,00

15 11 92300 6 64 641 641.10 2190 INFORMÀTICA Adquisició programari informàtic 35.000,00

Total 92300 158.500,00

Total 11 HISENDA 158.500,00

15 12 92000 6 62 622 622.01 2220 ADMINISTRACIÓ GENERAL Instal·lacions Casa la Vila 23.457,11

15 12 92000 6 62 622 622.02 2210 ADMINISTRACIÓ GENERAL Reparació coberta Casa de la Vila 58.882,74

15 12 92000 6 62 623 623.01 2240 ADMINISTRACIÓ GENERAL Utils i eines 3.000,00

15 12 92000 6 62 625 625.04 2260 ADMINISTRACIÓ GENERAL Mobiliari dep. Casa de la Vila 7.000,00

Total 92000 92.339,85

15 12 92500 6 62 622 622.04 2210 ATENCIÓ ALS CIUTADANS Obres adaptació per a la millora AOC 13.572,10

Total 92500 13.572,10

Total 12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 105.911,95

15 21 17201 6 60 600 600.00 2200 MILLORA MEDI AMBIENT Compra terrenys Estany 100.000,00

15 21 17201 6 61 619 619.01 2010 MILLORA MEDI AMBIENT Proj. Actuació paisatgística als Desmais 10.000,00

15 21 17201 6 61 619 619.09 2012 MILLORA MEDI AMBIENT Recuperació i dranatge recs 68.000,00

Total 17201 178.000,00

Total 21 MEDI AMBIENT 178.000,00

15 23 15100 6 64 640 640.01 2010 URBANISME Redacció de projectes POUM 50.000,00

Total 15100 50.000,00

Total 23 URBANISME 50.000,00

15 31 15320 6 61 619 619.01 2010 PAVIMENTACIÓ VP Carrer Barca (Tram entre C/ Sardana i P. Darder ) 157.300,00

15 31 15320 6 61 619 619.08 2010 PAVIMENTACIÓ VP Reposició i millora de vies públiques 342.076,00

15 31 15320 6 61 619 619.16 2010 PAVIMENTACIÓ VP Arranjament carrer Valls 39.999,87

15 31 15320 6 61 619 619.17 2010 PAVIMENTACIÓ VP Arranjament Pg. Ventura 95.775,30

15 31 15320 6 61 619 619.21 2010 PAVIMENTACIÓ VP arranjament cruilla Cami dels Prats- Puig Colomer 48.400,00

15 31 15320 6 61 619 619.21 2010 PAVIMENTACIÓ VP Proj. Urb. Rec Major (2ª fase) 184.381,84

15 31 15320 6 61 619 619.31 2010 PAVIMENTACIÓ VP Arranjament espais públics barri de la Farga 100.000,00

Total 15320 967.933,01

15 31 16200 6 61 619 619.02 2010 RESIDUS Soterrament contenidors i arrajament Pl. Rodes 220.220,00

Total 16200 220.220,00

15 31 16500 6 61 619 619.20 2010 ENLLUMENAT PÚBLIC Canvi de lluminàries de VM a VSAP 29.550,87

Total 16500 29.550,87

Total 31 VIES PÚBLIQUES 1.217.703,88

15 32 45901 6 61 619 619.10 2010 SENYALITZACIÓ VIÀRIA Senyalització vies públiques 35.000,00

Total 45901 35.000,00

Total 32 MOBILITAT 35.000,00

15 33 13000 6 62 623 623.02 2220 POLICIA LOCAL Material inv. Policia local 5.000,00

Total 13000 5.000,00

15 33 13200 6 62 624 624.00 2230 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC Vehicle policia local 25.000,00

Total 13200 25.000,00

Total 33 SEGURETAT 30.000,00

15 40 32620 7 78 780 780.00 2210 MÚSICA Transf. Cercle Catòlics , Ateneu CMEM 30.000,00

Total 32620 30.000,00

15 40 33000 6 62 622 622.09 2210 CULTURA Reposició Equip. culturals i socials 30.000,00

15 40 33000 7 78 780 780.01 2210 CULTURA Transf. Bisbat, arranjament teulada Monestir 12.500,00

Total 33000 42.500,00

15 40 33210 6 62 622 622.40 2210 BIBLIOTECA Projecte construcció nova Biblioteca 12.000,00

Total 33210 12.000,00

15 40 33300 6 62 622 622.42 2210 MUSEUS Projecte d'adequació espais exteriors del Museu Darder 4.866,81

Total 33300 4.866,81

15 40 33301 6 62 622 622.44 2210 MACB Rehabilitació MACB 150.000,00

15 40 33301 6 62 622 622.45 2210 MACB Reforma i ampliació del MACB (Fase III, subfase E) 28.871,05

Total 33301 178.871,05

15 40 33303 6 62 622 622.46 2210 ARQUETA MONESTIR Proj. museogràfic Sala l'Arqueta i claustre del Monestir Sant Esteve 10.000,00

Total 33303 10.000,00

15 40 33322 6 62 622 622.02 2220 AUDITORI ATENEU Cablejat il·luminació Auditori Ateneu 11.557,16

15 40 33322 6 62 622 622.03 2220 AUDITORI ATENEU Focus i projectors Auditori Ateneu 15.674,96

Total 33322 27.232,12

15 40 33323 6 62 622 622.14 2220 LA FACTORIA Maquinària (telons, cametes, etc,) Factoria 19.795,54

Total 33323 19.795,54

15 40 33600 6 62 622 622.50 2210 ARQUEOLOGIA Projecte arqueològic Vilauba 38.595,05

Total 33600 38.595,05

Total 40 CULTURA 363.860,57

15 41 33800 6 62 625 625.07 2260 FESTES POPULARS Adq. mobiliari Festes 6.000,00

Total 33800 6.000,00

Total 41 FESTES 6.000,00

15 42 32000 6 62 622 622.07 2210 EDUCACIÓ Reposició edif. Ensenyament 42.102,14

Total 32000 42.102,14

15 42 32310 6 62 622 622.08 2210 ESCOLA B.REIXACH Caldera Biomasa Escola B. Reixach 63.864,00

Total 32310 63.864,00

Total 42 EDUCACIÓ 105.966,14

15 44 23103 6 62 622 622.10 2210 CASALS DE BARRIS Arranjament obertures casal barri Sant Pere 7.065,19



116

PRESSUPOST




15 44 23103 6 62 622 622.13 2210 CASALS DE BARRIS Local socio-educatiu Canaleta 100.000,00

Total 23103 107.065,19

Total 44 ACCIÓ SOCIAL 107.065,19

15 45 34210 6 62 622 622.12 2210 INST. ESPORTIVES Rehab. Instal.lacions esportives 25.000,00

15 45 34210 6 62 622 622.14 2210 INST. ESPORTIVES Coberta Camp de Futbol nou 42.500,00

Total 34210 67.500,00

Total 45 ESPORTS 67.500,00

15 52 49101 6 62 625 625.04 2260 RÀDIO BANYOLES Mobiliari radio Banyoles 6.000,00

Total 49101 6.000,00

Total 52 COMUNICACIÓ 6.000,00

15 60 43200 6 62 622 622.16 2210 PROMOCIÓ TURÍSTICA Amarrador embarcació Tirona 30.000,00

Total 43200 30.000,00

Total 60 PROMOCIÓ ECONÒMICA 30.000,00



117


6.3.- PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

118


6.3.1.- PRESSUPOST DE DESPESES CORRENTS PER CAPÍTOLS

119


ESTAT DE DESPESESCAPÍTOL CORRENTS DE CAPITAL TOTAL

I DESPESES DE PERSONAL 5.283.308,14 5.283.308,14II BENS CORRENTS I SERVEIS 5.720.271,69 5.720.271,69III DESPESES FINANCERES 156.287,06 156.287,06IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 3.287.317,29 3.287.317,29V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00VI INVERSIONS REALS 2.419.007,73 2.419.007,73VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 42.500,00 42.500,00VIII ACTIUS FINANCERS 0,00IX PASSSIUS FINANCERS 1.840.203,66 1.840.203,66

TOTAL 16.407.387,84 2.461.507,73 18.868.895,57

DESPESES PRESSUPOST 2015

28%

30%1%18%

0%

10%12,9%

0%0%

I DESPESES DEPERSONAL

II BENS CORRENTS ISERVEIS

III DESPESESFINANCERES

IV TRANFERÈNCIESCORRENTS

V FONS DECONTINGÈNCIA

VI INVERSIONS REALS

VII TRANSFERÈNCIESDE CAPITAL

VIII ACTIUS FINANCERS

IX PASSSIUSFINANCERS

DESPESA ORDINÀRIA PRESSUPOST 2015

32,2%

34,9% 1,0%20,0%

0,7%11,2%

I DESPESES DEPERSONALII BENS CORRENTS ISERVEISIII DESPESESFINANCERESIV TRANFERÈNCIESCORRENTSV FONS DECONTINGÈNCIAIX PASSSIUSFINANCERS

120

PRESSUPOST


15 50 91200 1 10 100 10001 6400 ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES REMUNERACIONS 175.335,30Total 10001 175.335,30

Total 100 175.335,3015 12 92000 1 11 110 11000 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS.EVENTUAL 27.371,00

Total 11000 27.371,00Total 110 27.371,00

15 11 93100 1 12 120 12000 6400 POLITICA ECON. I FISCAL SALARI BASE GRUP A1 14.677,3215 11 93200 1 12 120 12000 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI. SALARI BASE GRUP A1 14.677,3215 12 92000 1 12 120 12000 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL SALARI BASE GRUP A1 44.031,9615 23 15000 1 12 120 12000 6400 AG URBANISME SALARI BASE GRUP A1 14.677,3215 40 33000 1 12 120 12000 6400 CULTURA SALARI BASE GRUP A1 14.677,3215 40 33301 1 12 120 12000 6400 MACB SALARI BASE GRUP A1 14.677,3215 60 43010 1 12 120 12000 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA SALARI BASE GRUP A1 14.677,32

Total 12000 132.095,8815 11 93200 1 12 120 12001 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP A2 12.906,5215 33 13000 1 12 120 12001 6400 POLICIA LOCAL SALARI BASE GRUP A2 12.906,52

Total 12001 25.813,0415 11 93100 1 12 120 12003 6400 POLITICA ECON. I FISCAL SALARI BASE GRUP C1 9.884,8415 11 93200 1 12 120 12003 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP C1 19.769,6815 12 92000 1 12 120 12003 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL SALARI BASE GRUP C1 29.654,5215 33 13000 1 12 120 12003 6400 POLICIA LOCAL SALARI BASE GRUP C1 9.884,84

Total 12003 69.193,8815 11 93200 1 12 120 12004 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI SALARI BASE GRUP C2 16.757,1615 12 92000 1 12 120 12004 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL SALARI BASE GRUP C2 8.378,5815 12 92500 1 12 120 12004 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS SALARI BASE GRUP C2 16.757,1615 21 17000 1 12 120 12004 6400 AG MEDI AMBIENT SALARI BASE GRUP C2 8.378,5815 33 13000 1 12 120 12004 6400 POLICIA LOCAL SALARI BASE GRUP C2 209.464,50

Total 12004 259.735,9815 42 32000 1 12 120 12005 6400 EDUCACIÓ SALARI BASE GRUP E 7.678,58

Total 12005 7.678,5815 11 93100 1 12 120 12006 6400 POLITICA ECON. I FISCAL TRIENNIS 9.516,5415 11 93200 1 12 120 12006 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI TRIENNIS 14.010,4815 12 92000 1 12 120 12006 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL TRIENNIS 21.738,6815 12 92500 1 12 120 12006 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS TRIENNIS 4.754,9415 21 17000 1 12 120 12006 6400 AG MEDI AMBIENT TRIENNIS 3.003,1215 23 15000 1 12 120 12006 6400 AG URBANISME TRIENNIS 1.693,2615 33 13000 1 12 120 12006 6400 POLICIA LOCAL TRIENNIS 39.214,5815 40 33000 1 12 120 12006 6400 CULTURA TRIENNIS 3.747,7015 40 33301 1 12 120 12006 6400 MACB TRIENNIS 6.773,0415 42 32000 1 12 120 12006 6400 EDUCACIÓ TRIENNIS 1.508,6415 60 43010 1 12 120 12006 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA TRIENNIS 5.079,78

Total 12006 111.040,76Total 120 605.558,12

15 11 93100 1 12 121 12100 6400 POLITICA ECON. I FISCAL COMPLEMENT DESTÍ 19.404,0015 11 93200 1 12 121 12100 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI COMPLEMENT DESTÍ 39.405,9415 12 92000 1 12 121 12100 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMPLEMENT DESTÍ 55.091,2615 12 92500 1 12 121 12100 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS COMPLEMENT DESTÍ 10.425,2415 21 17000 1 12 121 12100 6400 AG MEDI AMBIENT COMPLEMENT DESTÍ 5.212,6215 23 15000 1 12 121 12100 6400 AG URBANISME COMPLEMENT DESTÍ 7.649,7415 33 13000 1 12 121 12100 6400 POLICIA LOCAL COMPLEMENT DESTÍ 125.827,8015 40 33000 1 12 121 12100 6400 CULTURA COMPLEMENT DESTÍ 7.649,7415 40 33301 1 12 121 12100 6400 MACB COMPLEMENT DESTÍ 7.137,7615 42 32000 1 12 121 12100 6400 EDUCACIÓ COMPLEMENT DESTÍ 4.270,1415 60 43010 1 12 121 12100 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA COMPLEMENT DESTÍ 7.649,74

Total 12100 289.723,9815 11 93100 1 12 121 12101 6400 POLÍTICA ECON. I FISCAL COMPLEMENT ESPECÍFIC 32.853,5215 11 93200 1 12 121 12101 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI COMPLEMENT ESPECÍFIC 36.163,9615 12 92000 1 12 121 12101 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMPLEMENT ESPECÍFIC 74.708,2015 12 92500 1 12 121 12101 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS COMPLEMENT ESPECÍFIC 7.133,2815 21 17000 1 12 121 12101 6400 AG MEDI AMBIENT COMPLEMENT ESPECÍFIC 3.566,6415 23 15000 1 12 121 12101 6400 AG URBANISME COMPLEMENT ESPECÍFIC 13.981,1015 33 13000 1 12 121 12101 6400 POLICIA LOCAL COMPLEMENT ESPECÍFIC 257.112,3815 40 33000 1 12 121 12101 6400 CULTURA COMPLEMENT ESPECÍFIC 13.981,1015 40 33301 1 12 121 12101 6400 MACB COMPLEMENT ESPECÍFIC 645,9615 42 32000 1 12 121 12101 6400 EDUCACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC 4.857,3015 60 43010 1 12 121 12101 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA COMPLEMENT ESPECECÍFIC 13.981,10

Total 12101 458.984,5415 33 13000 1 12 121 12103 6400 POLICIA LOCAL ALTRES COMPLEMENTS 103.797,88

Total 12103 103.797,88Total 121 852.506,40

15 12 92000 1 12 122 12200 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS EN ESPECIES 33.951,28Total 12200 33.951,28



121

PRESSUPOST




Total 122 33.951,2815 11 92300 1 13 130 13000 6400 INFORMÀTICA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 59.285,3815 11 93100 1 13 130 13000 6400 POLITÍCA ECON. I FISCAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.129,3615 11 93200 1 13 130 13000 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI. RETRIBUCIONS BÀSIQUES 12.413,1015 12 92000 1 13 130 13000 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 41.294,6615 12 92500 1 13 130 13000 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 47.775,7815 21 17000 1 13 130 13000 6400 AG. MEDI AMBIENT RETRIBUCIONS BÀSIQUES 14.778,2815 23 15000 1 13 130 13000 6400 AG URBANISME RETRIBUCIONS BÀSIQUES 146.320,3315 31 15330 1 13 130 13000 6400 VIES PÚBLIQUES RETRIBUCIONS BÀSIQUES 104.674,6215 33 13000 1 13 130 13000 6400 POLICIA LOCAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 18.508,9815 40 33000 1 13 130 13000 6400 CULTURA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 32.569,0615 40 33210 1 13 130 13000 6400 BIBLIOTECA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 51.419,1415 40 33220 1 13 130 13000 6400 ARXIU COMARCAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 26.377,3715 40 33301 1 13 130 13000 6400 MACB RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.810,0615 41 33800 1 13 130 13000 6400 FESTES POPULARS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.607,2015 42 32000 1 13 130 13000 6400 EDUCACIÓ RETRIBUCIONS BÀSIQUES 15.028,5415 42 32310 1 13 130 13000 6400 ESCOLA B.REIXACH RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.621,4815 42 32311 1 13 130 13000 6400 ESCOLA LA DRAGA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.055,7415 42 32312 1 13 130 13000 6400 ESCOLA CAN PUIG RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.055,7415 42 32313 1 13 130 13000 6400 ESCOLA PLA AMETLLER RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.244,3215 42 32314 1 13 130 13000 6400 ESCOLA CAMINS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.375,8015 43 23105 1 13 130 13000 6400 JOVENTUT RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.607,2015 45 34000 1 13 130 13000 6400 ESPORTS RETRIBUCIONS BÀSIQUES 26.247,3415 45 34221 1 13 130 13000 6400 PAV. LA DRAGA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 9.187,2215 45 34223 1 13 130 13000 6400 PAV. LA FARGA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.810,0615 45 34224 1 13 130 13000 6400 CAMP DE FUTBOL VELL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 5.425,9615 50 92000 1 13 130 13000 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.496,2815 51 92400 1 13 130 13000 6400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.607,2015 52 49101 1 13 130 13000 6400 RÀDIO BANYOLES RETRIBUCIONS BÀSIQUES 26.887,5615 60 43010 1 13 130 13000 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA RETRIBUCIONS BÀSIQUES 28.865,92

Total 13000 778.479,6815 31 15330 1 13 130 13001 6400 VIES PÚBLIQUES HORES EXTRAORDINÀRIES 14.330,1715 60 43010 1 13 130 13001 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA HORES EXTRAORDINÀRIES 3.811,40

Total 13001 18.141,5715 11 92300 1 13 130 13002 6400 INFORMÀTICA ALTRES REMUNERACIONS 60.107,8815 11 93100 1 13 130 13002 6400 POLITÍCA ECON. I FISCAL ALTRES REMUNERACIONS 8.779,2615 11 93200 1 13 130 13002 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI. ALTRES REMUNERACIONS 9.899,2615 12 92000 1 13 130 13002 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES REMUNERACIONS 36.534,6815 12 92500 1 13 130 13002 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS ALTRES REMUNERACIONS 43.896,3015 21 17000 1 13 130 13002 6400 AG. MEDI AMBIENT ALTRES REMUNERACIONS 10.879,5415 23 15000 1 13 130 13002 6400 AG URBANISME ALTRES REMUNERACIONS 141.842,0515 31 15330 1 13 130 13002 6400 VIES PÚBLIQUES ALTRES REMUNERACIONS 94.809,8915 33 13000 1 13 130 13002 6400 POLICIA LOCAL ALTRES REMUNERACIONS 16.833,3215 40 33000 1 13 130 13002 6400 CULTURA ALTRES REMUNERACIONS 28.438,0615 40 33210 1 13 130 13002 6400 BIBLIOTECA ALTRES REMUNERACIONS 38.622,0815 40 33220 1 13 130 13002 6400 ARXIU COMARCAL ALTRES REMUNERACIONS 12.510,5915 40 33301 1 13 130 13002 6400 MACB ALTRES REMUNERACIONS 6.849,9215 41 33800 1 13 130 13002 6400 FESTES POPULARS ALTRES REMUNERACIONS 9.899,2615 42 32000 1 13 130 13002 6400 EDUCACIÓ ALTRES REMUNERACIONS 10.879,5415 42 32310 1 13 130 13002 6400 ESCOLA B.REIXACH ALTRES REMUNERACIONS 8.498,2815 42 32311 1 13 130 13002 6400 ESCOLA LA DRAGA ALTRES REMUNERACIONS 8.498,2815 42 32312 1 13 130 13002 6400 ESCOLA CAN PUIG ALTRES REMUNERACIONS 8.498,2815 42 32313 1 13 130 13002 6400 ESCOLA PLA AMETLLER ALTRES REMUNERACIONS 8.498,2815 42 32314 1 13 130 13002 6400 ESCOLA CAMINS ALTRES REMUNERACIONS 8.697,7815 43 23105 1 13 130 13002 6400 JOVENTUT ALTRES REMUNERACIONS 9.899,2615 45 34000 1 13 130 13002 6400 ESPORTS ALTRES REMUNERACIONS 19.658,8015 45 34221 1 13 130 13002 6400 PAV. LA DRAGA ALTRES REMUNERACIONS 8.697,7815 45 34223 1 13 130 13002 6400 PAV. LA FARGA ALTRES REMUNERACIONS 8.697,7815 45 34224 1 13 130 13002 6400 CAMP DE FUTBOL VELL ALTRES REMUNERACIONS 4.238,8515 50 92000 1 13 130 13002 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES REMUNERACIONS 11.878,1615 51 92400 1 13 130 13002 6400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALTRES REMUNERACIONS 9.899,2615 52 49101 1 13 130 13002 6400 RÀDIO BANYOLES ALTRES REMUNERACIONS 32.274,4815 60 43010 1 13 130 13002 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA ALTRES REMUNERACIONS 28.562,94

Total 13002 707.279,84Total 130 1.503.901,09

15 12 92000 1 13 131 13100 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 34.043,9315 23 15000 1 13 131 13100 6400 AG URBANISME RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 11.155,9815 60 24115 1 13 131 13100 6400 FOMENT DEL TREBALL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 60.000,0015 60 43114 1 13 131 13100 6400 COMERÇ RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 20.850,54

Total 13100 126.050,45Total 131 126.050,45

15 11 93100 1 14 143 14300 6400 POLITÍCA ECON. I FISCAL ALTRE PERSONAL 10.000,00

122

PRESSUPOST




15 12 92000 1 14 143 14300 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRE PERSONAL 10.000,0015 23 15000 1 14 143 14300 6400 AG URBANISME ALTRE PERSONAL 1.600,0015 42 32500 1 14 143 14300 6400 OME ALTRE PERSONAL 18.125,5215 52 49101 1 14 143 14300 6400 RÀDIO BANYOLES ALTRE PERSONAL (BECARIS) 600,0015 60 23115 1 14 143 14300 6400 BARRI FARGA- ADM.GRAL ALTRE PERSONAL 20.850,5415 60 23117 1 14 143 14300 6400 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT ALTRE PERSONAL 19.155,2215 60 43200 1 14 143 14300 6400 PROMOCIÓ TURÍSTICA ALTRE PERSONAL (BECARIS) 13.500,00

Total 14300 93.831,28Total 143 93.831,28

15 11 92300 1 15 150 15000 6400 INFORMÀTICA PRODUCTIVITAT 22.631,4015 11 93100 1 15 150 15000 6400 POLITÍCA ECON. I FISCAL PRODUCTIVITAT 30.181,8015 11 93200 1 15 150 15000 6400 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI. PRODUCTIVITAT 20.495,2015 12 92000 1 15 150 15000 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTIVITAT 59.028,2015 12 92500 1 15 150 15000 6400 ATENCIÓ ALS CIUTADANS PRODUCTIVITAT 31.138,8015 21 17000 1 15 150 15000 6400 AG. MEDI AMBIENT PRODUCTIVITAT 5.713,4015 23 15000 1 15 150 15000 6400 AG URBANISME PRODUCTIVITAT 49.379,0015 31 15330 1 15 150 15000 6400 VIES PÚBLIQUES PRODUCTIVITAT 22.244,2015 33 13000 1 15 150 15000 6400 POLICIA LOCAL PRODUCTIVITAT 153.672,2015 40 33000 1 15 150 15000 6400 CULTURA PRODUCTIVITAT 18.015,8015 40 33210 1 15 150 15000 6400 BIBLIOTECA PRODUCTIVITAT 9.968,2015 40 33220 1 15 150 15000 6400 ARXIU COMARCAL PRODUCTIVITAT 5.280,0015 40 33301 1 15 150 15000 6400 MACB PRODUCTIVITAT 6.382,2015 41 33800 1 15 150 15000 6400 FESTES POPULARS PRODUCTIVITAT 919,6015 42 32000 1 15 150 15000 6400 EDUCACIÓ PRODUCTIVITAT 2.844,6015 42 32310 1 15 150 15000 6400 ESCOLA B.REIXACH PRODUCTIVITAT 2.030,6015 42 32311 1 15 150 15000 6400 ESCOLA LA DRAGA PRODUCTIVITAT 743,6015 42 32312 1 15 150 15000 6400 ESCOLA CAN PUIG PRODUCTIVITAT 1.392,6015 42 32313 1 15 150 15000 6400 ESCOLA PLA AMETLLER PRODUCTIVITAT 1.295,8015 42 32314 1 15 150 15000 6400 ESCOLA CAMINS PRODUCTIVITAT 1.942,6015 42 32500 1 15 150 15000 6400 OME PRODUCTIVITAT 3.852,2015 43 23105 1 15 150 15000 6400 JOVENTUT PRODUCTIVITAT 787,6015 45 34000 1 15 150 15000 6400 ESPORTS PRODUCTIVITAT 7.667,0015 45 34221 1 15 150 15000 6400 PAV. LA DRAGA PRODUCTIVITAT 6.881,6015 45 34223 1 15 150 15000 6400 PAV. LA FARGA PRODUCTIVITAT 3.757,6015 45 34224 1 15 150 15000 6400 CAMP DE FUTBOL VELL PRODUCTIVITAT 1.393,7015 50 92000 1 15 150 15000 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTIVITAT 3.656,4015 51 92400 1 15 150 15000 6400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA PRODUCTIVITAT 3.656,4015 52 49101 1 15 150 15000 6400 RÀDIO BANYOLES PRODUCTIVITAT 5.214,0015 60 23115 1 15 150 15000 6400 BARRI FARGA- ADM.GRAL PRODUCTIVITAT 6.668,2015 60 23117 1 15 150 15000 6400 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT PRODUCTIVITAT 807,4015 60 43010 1 15 150 15000 6400 PROMOCIÓ ECONÒMICA PRODUCTIVITAT 7.730,8015 60 43114 1 15 150 15000 6400 COMERÇ PRODUCTIVITAT 7.231,40

Total 15000 504.604,10Total 150 504.604,10

15 12 92000 1 15 151 15100 6400 ADMINISTRACIÓ GENERAL GRATIFICACIONS 2.945,0015 33 13000 1 15 151 15100 6400 POLICIA LOCAL GRATIFICACIONS 62.857,8415 40 33000 1 15 151 15100 6400 CULTURA GRATIFICACIONS 952,85

Total 15100 66.755,69Total 151 66.755,69

15 11 92300 1 16 160 16000 6420 INFORMÀTICA QUOTES SOCIALS 46.668,1415 11 93100 1 16 160 16000 6420 POLITÍCA ECON. I FISCAL QUOTES SOCIALS 32.545,7915 11 93200 1 16 160 16000 6420 GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI. QUOTES SOCIALS 55.109,9415 12 92000 1 16 160 16000 6420 ADMINISTRACIÓ GENERAL QUOTES SOCIALS 107.632,1215 12 92500 1 16 160 16000 6420 ATENCIÓ ALS CIUTADANS QUOTES SOCIALS 53.311,6015 21 17000 1 16 160 16000 6420 AG. MEDI AMBIENT QUOTES SOCIALS 16.996,5315 23 15000 1 16 160 16000 6420 AG URBANISME QUOTES SOCIALS 121.656,6215 31 15330 1 16 160 16000 6420 VIES PÚBLIQUES QUOTES SOCIALS 87.485,3815 33 13000 1 16 160 16000 6420 POLICIA LOCAL QUOTES SOCIALS 341.967,1215 40 33000 1 16 160 16000 6420 CULTURA QUOTES SOCIALS 32.921,5015 40 33210 1 16 160 16000 6420 BIBLIOTECA QUOTES SOCIALS 32.521,0515 40 33220 1 16 160 16000 6420 ARXIU COMARCAL QUOTES SOCIALS 14.772,3915 40 33301 1 16 160 16000 6420 MACB QUOTES SOCIALS 18.289,2715 41 33800 1 16 160 16000 6420 FESTES POPULARS QUOTES SOCIALS 7.003,1515 42 32000 1 16 160 16000 6420 EDUCACIÓ QUOTES SOCIALS 15.843,8515 42 32310 1 16 160 16000 6420 ESCOLA B.REIXACH QUOTES SOCIALS 6.882,7715 42 32311 1 16 160 16000 6420 ESCOLA LA DRAGA QUOTES SOCIALS 6.149,5915 42 32312 1 16 160 16000 6420 ESCOLA CAN PUIG QUOTES SOCIALS 6.427,2315 42 32313 1 16 160 16000 6420 ESCOLA PLA AMETLLER QUOTES SOCIALS 6.624,3715 42 32314 1 16 160 16000 6420 ESCOLA CAMINS QUOTES SOCIALS 7.239,1515 42 32500 1 16 160 16000 6420 OME QUOTES SOCIALS 8.282,2715 43 23105 1 16 160 16000 6420 JOVENTUT QUOTES SOCIALS 6.950,8815 45 34000 1 16 160 16000 6420 ESPORTS QUOTES SOCIALS 17.595,46

123

PRESSUPOST




15 45 34221 1 16 160 16000 6420 PAV. LA DRAGA QUOTES SOCIALS 9.291,2615 45 34223 1 16 160 16000 6420 PAV. LA FARGA QUOTES SOCIALS 7.889,9615 45 34224 1 16 160 16000 6420 CAMP DE FUTBOL VELL QUOTES SOCIALS 4.337,8715 50 91200 1 16 160 16000 6420 ÒRGANS DE GOVERN. QUOTES SOCIALS 57.831,1315 50 92000 1 16 160 16000 6420 ADMINISTRACIÓ GENERAL QUOTES SOCIALS 8.615,2815 51 92400 1 16 160 16000 6420 PARTICIPACIÓ CIUTADANA QUOTES SOCIALS 8.026,8515 52 49101 1 16 160 16000 6420 RÀDIO BANYOLES QUOTES SOCIALS 20.516,7115 60 23115 1 16 160 16000 6420 BARRI FARGA- ADM.GRAL QUOTES SOCIALS 8.448,2515 60 23117 1 16 160 16000 6420 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT QUOTES SOCIALS 6.128,5215 60 43010 1 16 160 16000 6420 PROMOCIÓ ECONÒMICA QUOTES SOCIALS 34.291,6315 60 43114 1 16 160 16000 6420 COMERÇ QUOTES SOCIALS 9.014,3015 60 43200 1 16 160 16000 6420 PROMOCIÓ TURÍSTICA QUOTES SOCIALS 1.000,00

Total 16000 1.226.267,93Total 160 1.226.267,93

15 12 92000 1 16 161 16104 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL INDEMNITZACIONS 40.000,00Total 16104 40.000,00

Total 161 40.000,0015 12 92000 1 16 162 16200 6440 ADMINISTRACIÓ GENERAL FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT 11.494,77

Total 16200 11.494,7715 12 92000 1 16 162 16204 6440 ADMINISTRACIÓ GENERAL DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL 11.494,7715 33 13000 1 16 162 16204 6440 POLICIA LOCAL DESPESE SOCIALS DE PERSONAL 4.185,96

Total 16204 15.680,73Total 162 27.175,50

DESPESES DE PERSONAL 5.283.308,14Total 1

124

PRESSUPOST




15 45 34102 2 20 200 20000 6290 PROVES ESPORTIVES LLOGUER TERRENYS 300,0015 60 43111 2 20 200 20000 6210 FIRA ST. MARTIRIA LLOGUER TERRENYS 1.700,00

Total 20000 2.000,00Total 200 2.000,00

15 33 13000 2 20 202 20200 6210 POLICIA LOCAL LLOGUER EDIFICIS 22.229,73Total 20200 22.229,73

Total 202 22.229,7315 41 33800 2 20 203 20300 6210 FESTES POPULARS LLOGUER MAQUINÀRIA, INST. I UTILS 9.000,0015 60 43114 2 20 203 20300 6210 COMERÇ LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL+FIRES 38.000,00

Total 20300 47.000,00Total 203 47.000,00

15 41 33800 2 20 205 20500 6210 FESTES POPULARS LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS 16.500,0015 60 43111 2 20 205 20500 6210 FIRA ST. MARTIRIA LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS 16.000,0015 60 43112 2 20 205 20500 6210 FIRESTOC LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS 13.500,00

Total 20500 46.000,00Total 205 46.000,00

15 21 17100 2 21 210 21000 6220 PARCS I JARDINS REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 40.000,0015 21 17201 2 21 210 21000 6220 MILLORA MEDI AMBIENT REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 10.000,0015 31 15320 2 21 210 21000 6220 PAVIMENTACIÓ VP REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 30.000,0015 31 16000 2 21 210 21000 6220 CLAVAGUERAM REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 25.000,0015 32 45901 2 21 210 21000 6220 SENYALITZACIÓ VIÀRIA REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 33.000,0015 60 33800 2 21 210 21000 6220 FESTES POPULARS REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES 1.900,00

Total 21000 139.900,00Total 210 139.900,00

15 12 92000 2 21 212 21200 6220 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 23.500,0015 12 92900 2 21 212 21200 6220 JUTJAT DE PAU REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 700,0015 21 17201 2 21 212 21200 6220 MILLORA MEDI AMBIENT REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0015 31 15330 2 21 212 21200 6220 VIES PÚBLIQUES REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.000,0015 33 13000 2 21 212 21200 6220 POLICIA LOCAL REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.805,0015 40 33000 2 21 212 21200 6220 CULTURA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.900,0015 40 33210 2 21 212 21200 6220 BIBLIOTECA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 10.500,0015 40 33301 2 21 212 21200 6220 MACB REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.500,0015 40 33303 2 21 212 21200 6220 ARQUETA MONESTIR REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.000,0015 40 33321 2 21 212 21200 6220 TEATRE REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.382,5015 40 33323 2 21 212 21200 6220 LA FACTORIA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 7.000,0015 40 33350 2 21 212 21200 6220 SALA EXPOSICIONS REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 1.000,0015 40 33600 2 21 212 21200 6220 ARQUEOLOGIA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.800,0015 42 32000 2 21 212 21200 6220 EDUCACIÓ REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0015 42 32310 2 21 212 21200 6220 ESCOLA B.REIXACH REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0015 42 32311 2 21 212 21200 6220 ESCOLA LA DRAGA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.970,0015 42 32312 2 21 212 21200 6220 ESCOLA CAN PUIG REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0015 42 32313 2 21 212 21200 6220 ESCOLA PLA AMETLLER REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.930,0015 42 32314 2 21 212 21200 6220 ESCOLA CAMINS REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 2.000,0015 43 23105 2 21 212 21200 6220 JOVENTUT REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.000,0015 44 23103 2 21 212 21200 6220 CASALS DE BARRIS REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 6.317,0015 45 34210 2 21 212 21200 6220 INST. ESPORTIVES REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 700,0015 45 34221 2 21 212 21200 6220 PAV. LA DRAGA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 7.000,0015 45 34222 2 21 212 21200 6220 PAV. CAN PUIG REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.000,0015 45 34223 2 21 212 21200 6220 PAV. LA FARGA REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 4.500,0015 45 34224 2 21 212 21200 6220 CAMP DE FUTBOL VELL REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.000,0015 45 34225 2 21 212 21200 6220 CAN QUIM DEL REC REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 500,0015 45 34226 2 21 212 21200 6220 PISTA COBERTA PLA AMETLLER REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS 3.000,0015 60 43010 2 21 212 21200 6220 PROMOCIÓ ECONÒMICA REP., CONSERV. I MANT. EDIFICIS 5.000,00

Total 21200 126.004,50Total 212 126.004,50

15 12 92000 2 21 213 21300 6220 ADMINISTRACIÓ GENERAL MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 6.000,0015 31 16500 2 21 213 21300 6220 ENLLUMENAT PÚBLIC MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 57.646,0015 33 13000 2 21 213 21300 6220 POLICIA LOCAL MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 2.500,0015 40 33210 2 21 213 21300 6220 BIBLIOTECA MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 1.500,0015 40 33322 2 21 213 21300 6220 AUDITORI ATENEU MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 8.500,0015 42 32310 2 21 213 21300 6220 ESCOLA B.REIXACH MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 7.785,5615 42 32311 2 21 213 21300 6220 ESCOLA LA DRAGA MANT. MAQUINARIA, INST. IÚTILS 8.300,0015 42 32312 2 21 213 21300 6220 ESCOLA CAN PUIG MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 7.170,9915 42 32313 2 21 213 21300 6220 ESCOLA PLA AMETLLER MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 6.566,9615 42 32314 2 21 213 21300 6220 ESCOLA CAMINS MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 6.861,7415 43 23105 2 21 213 21300 6220 JOVENTUT MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 2.740,0015 44 31350 2 21 213 21300 6220 SALUBRITAT PÚBLICA MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 1.500,0015 45 34210 2 21 213 21300 6220 INST. ESPORTIVES MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 5.075,2815 45 34221 2 21 213 21300 6220 CAMP DE FUTBOL VELL MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 1.100,0015 45 34221 2 21 213 21300 6220 PAV. LA DRAGA MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 1.316,0015 45 34222 2 21 213 21300 6220 PAV. CAN PUIG MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 800,0015 45 34223 2 21 213 21300 6220 PAV. LA FARGA MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 1.250,00

125

PRESSUPOST




15 45 34226 2 21 213 21300 6220 PISTA COBERTA PLA AMETLLER MANT. MAQUINARIA, INST. I ÚTILS 800,00Total 21300 127.412,53

15 12 92000 2 21 213 21301 6220 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONTR. SERVEI ASCENSORS 1.976,4915 31 15330 2 21 213 21301 6220 VIES PÚBLIQUES VIES PÚBLIQUES. MANTENIMENT PILONES 2.555,0015 31 16500 2 21 213 21301 6220 ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT ENLLUMENAT 130.787,9315 33 13000 2 21 213 21301 6220 POLICIA LOCAL MANTENIMENT EMISSORA POLICIA 3.096,5815 52 49101 2 21 213 21301 6220 RÀDIO BANYOLES MANTENIMENT EQUIPS I ANTENES 2.325,93

Total 21301 140.741,9215 31 16500 2 21 213 21302 6220 ENLLUMENAT PÚBLIC QUADRES PROV. ACTES FESTES POPULARS 22.000,0015 32 13400 2 21 213 21302 6220 MOBILITAT REP. MANT. COMANDAMENTS PILONES 3.500,00

Total 21302 25.500,00Total 213 293.654,45

15 12 92000 2 21 214 21400 6220 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 950,0015 23 15000 2 21 214 21400 6220 AG URBANISME REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 850,0015 31 15330 2 21 214 21400 6220 VIES PÚBLIQUES REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 12.000,0015 33 13000 2 21 214 21400 6220 POLICIA LOCAL REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES 9.000,00

Total 21400 22.800,00Total 214 22.800,00

15 12 92000 2 21 215 21500 6220 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT. MOBLIARI I ESTRIS 500,00Total 21500 500,00

Total 215 500,0015 11 92300 2 21 216 21600 6220 INFORMÀTICA REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI 29.120,1315 12 92000 2 21 216 21600 6220 ADMINISTRACIÓ GENERAL REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI 14.800,0015 60 43010 2 21 216 21600 6220 PROMOCIÓ ECONÒMICA REP. CONSERV. I MANT.MAQINARI 3.000,00

Total 21600 46.920,13Total 216 46.920,13

15 11 92300 2 21 219 21900 6230 INFORMÀTICA CONTRACTE MANTENIMENT PROGRAMARI 45.000,00Total 21900 45.000,00

Total 219 45.000,0015 12 92000 2 22 220 22000 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL MATERIAL OFICINA ORDINARI 22.000,0015 40 33210 2 22 220 22000 6290 BIBLIOTECA MATERIAL OFICINA ORDINARI 2.000,00

Total 22000 24.000,0015 12 92000 2 22 220 22001 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS 8.000,0015 40 33000 2 22 220 22001 6290 CULTURA PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTR. PUB. 6.650,0015 40 33210 2 22 220 22001 6290 BIBLIOTECA SUBM. FONS DOCUMENTAL 19.500,0015 41 33800 2 22 220 22001 6290 FESTES POPULARS CARTIPÀS DE SANT MARTIRIÀ 9.000,0015 50 91200 2 22 220 22001 6290 ÒRGANS DE GOVERN. PUBLICACIONS 5.000,0015 52 49102 2 22 220 22001 6290 COMUNICACIÓ PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS 23.000,00

Total 22001 71.150,0015 11 92300 2 22 220 22002 6290 INFORMÀTICA MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 10.000,00

Total 22002 10.000,00Total 220 105.150,00

15 12 92000 2 22 221 22100 6280 ADMINISTRACIÓ GENERAL ENERGIA ELÈCTRICA 31.779,0015 12 92900 2 22 221 22100 6280 JUTJAT DE PAU ENERGIA ELÈCTRICA 1.257,2515 21 17201 2 22 221 22100 6280 MILLORA MEDI AMBIENT ENERGIA ELÈCTRICA 2.621,5015 23 15000 2 22 221 22100 6280 AG URBANISME ENERGIA ELÈCTRICA 5.146,7015 31 15330 2 22 221 22100 6280 VIES PÚBLIQUES ENERGIA ELÈCTRICA 8.881,0015 31 16500 2 22 221 22100 6280 ENLLUMENAT PÚBLIC ENERGIA ELÈCTRICA 460.750,0015 33 13000 2 22 221 22100 6280 POLICIA LOCAL ENERGIA ELÈCTRICA 7.393,7015 40 33210 2 22 221 22100 6280 BIBLIOTECA ENERGIA ELÈCTRICA 15.943,0015 40 33301 2 22 221 22100 6280 MACB ENERGIA ELÈCTRICA. 9.352,0015 40 33321 2 22 221 22100 6280 TEATRE ENERGIA ELÈCTRICA 20.116,0015 40 33322 2 22 221 22100 6280 AUDITORI ATENEU ENERGIA ELÈCTRICA 31.903,0015 40 33323 2 22 221 22100 6280 LA FACTORIA ENERGIA ELÈCTRICA 10.165,0015 40 33350 2 22 221 22100 6280 SALA EXPOSICIONS ENERGIA ELÈCTRICA 1.498,0015 40 33600 2 22 221 22100 6280 ARQUEOLOGIA ENERGIA ELÈCTRICA 2.381,0015 41 33800 2 22 221 22100 6280 FESTES POPULARS ENERGIA ELÈCTRICA 8.257,8515 42 32310 2 22 221 22100 6280 ESCOLA B.REIXACH ENERGIA ELÈCTRICA 19.367,0015 42 32311 2 22 221 22100 6280 ESCOLA LA DRAGA ENERGIA ELÈCTRICA 18.404,0015 42 32312 2 22 221 22100 6280 ESCOLA CAN PUIG ENERGIA ELÈCTRICA 16.478,0015 42 32313 2 22 221 22100 6280 ESCOLA PLA AMETLLER ENERGIA ELÈCTRICA 20.437,0015 42 32314 2 22 221 22100 6280 ESCOLA CAMINS ENERGIA ELÈCTRICA 7.918,0015 43 23105 2 22 221 22100 6280 JOVENTUT ENERGIA ELÈCTRICA 5.564,0015 44 23103 2 22 221 22100 6280 CASALS DE BARRIS ENERGIA ELÈCTRICA 2.282,3115 45 34210 2 22 221 22100 6280 INST. ESPORTIVES ENERGIA ELÈCTRICA 730,0015 45 34221 2 22 221 22100 6280 PAV. LA DRAGA ENERGIA ELÈCTRICA 24.075,0015 45 34222 2 22 221 22100 6280 PAV. CAN PUIG ENERGIA ELÈCTRICA 3.531,0015 45 34223 2 22 221 22100 6280 PAV. LA FARGA ENERGIA ELÈCTRICA. 23.861,0015 45 34224 2 22 221 22100 6280 CAMP DE FUTBOL VELL ENERGIA ELÈCTRICA 8.667,0015 45 34225 2 22 221 22100 6280 CAN QUIM DEL REC ENERGIA ELÈCTRICA 1.536,0015 45 34226 2 22 221 22100 6280 PISTA COBERTA PLA AMETLLER ENERGIA ELÈCTRICA 4.527,0015 52 49101 2 22 221 22100 6280 RÀDIO BANYOLES ENERGIA ELÈCTRICA 1.970,00

126

PRESSUPOST




15 60 43200 2 22 221 22100 6280 PROMOCIÓ TURÍSTICA ENERGIA ELÈCTRICA 3.218,5015 60 43010 2 22 221 22100 6280 PROMOCIÓ ECONÒMICA ENERGIA ELÈCTRICA APE 3.660,0015 60 43011 2 22 221 22100 6280 CAL MOLINER ENERGIA ELÈCTRICA 7.332,0015 60 43111 2 22 221 22100 6280 FIRA ST. MARTIRIA ENERGIA ELÈCTRICA 3.236,9715 60 43112 2 22 221 22100 6280 FIRESTOC ENERGIA ELÈCTRICA 879,5515 60 43113 2 22 221 22100 6280 FIRA ALOJA ENERGIA ELÈCTRICA 2.526,8715 60 43114 2 22 221 22100 6280 COMERÇ ENERGIA ELÈCTRICA LLUMS NADAL 14.745,2415 60 43118 2 22 221 22100 6280 FIRA DE NADAL ENERGIA ELÈCTRICA 3.958,3515 60 43119 2 22 221 22100 6280 FIRA GARTSTRÒMIA ENERGIA ELÈCTRICA 912,87

Total 22100 817.262,6515 33 13000 2 22 221 22102 6280 POLICIA LOCAL GAS 3.713,8315 40 33323 2 22 221 22102 6280 LA FACTORIA GAS 5.666,3615 42 32312 2 22 221 22102 6280 ESCOLA CAN PUIG GAS 17.596,3315 45 34221 2 22 221 22102 6280 PAV. LA DRAGA GAS 16.998,3015 45 34222 2 22 221 22102 6280 PAV. CAN PUIG GAS 4.374,2215 45 34223 2 22 221 22102 6280 PAV. LA FARGA GAS 10.456,2815 45 34224 2 22 221 22102 6280 CAMP DE FUTBOL VELL GAS 3.577,06

Total 22102 62.382,3815 12 92000 2 22 221 22103 6280 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMBUSTIBLE I CARBURANTS 1.275,3915 23 15000 2 22 221 22103 6280 AG URBANISME COMBUSTIBLE I CARBURANTS 5.066,6215 31 15330 2 22 221 22103 6280 VIES PÚBLIQUES COMBUSTIBLE I CARBURANTS 20.412,6415 33 13000 2 22 221 22103 6280 POLICIA LOCAL COMBUSTIBLE I CARBURANTS 17.329,5915 42 32310 2 22 221 22103 6280 ESCOLA B.REIXACH COMBUSTIBLE I CARBURANTS 15.889,5015 42 32311 2 22 221 22103 6280 ESCOLA LA DRAGA COMBUSTIBLE I CARBURANTS 8.239,0015 42 32313 2 22 221 22103 6280 ESCOLA PLA AMETLLER COMBUSTIBLE I CARBURANTS 12.240,80

Total 22103 80.453,5415 12 92000 2 22 221 22104 6280 ADMINISTRACIÓ GENERAL VESTUARI 200,0015 21 17201 2 22 221 22104 6280 MILLORA MEDI AMBIENT VESTUARI BRIGADA RECS 300,0015 31 15330 2 22 221 22104 6280 VIES PÚBLIQUES VIES PÚBLIQUES. VESTUARI 2.000,0015 33 13000 2 22 221 22104 6280 POLICIA LOCAL VESTUARI 12.000,0015 42 32310 2 22 221 22104 6280 ESCOLA B.REIXACH VESTUARI 118,3515 42 32311 2 22 221 22104 6280 ESCOLA LA DRAGA VESTUARI 118,3415 42 32312 2 22 221 22104 6280 ESCOLA CAN PUIG VESTUARI 118,3415 42 32313 2 22 221 22104 6280 ESCOLA PLA AMETLLER VESTUARI 118,34

Total 22104 14.973,3715 12 92000 2 22 221 22105 6280 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTES ALIMENTARIS 4.045,7815 33 13000 2 22 221 22105 6280 POLICIA LOCAL PRODUCTES ALIMENTARIS 1.246,82

Total 22105 5.292,6015 12 92000 2 22 221 22110 6280 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRODUCTES DE NETEJA 6.363,46

Total 22110 6.363,4615 31 15330 2 22 221 22199 6280 VIES PÚBLIQUES SUBM. MATERIALS I ALTRES 18.584,5515 33 13000 2 22 221 22199 6280 POLICIA LOCAL ALTRES DESP. MUNICIÓ I PRÀCTIQUES 2.000,0015 60 43200 2 22 221 22199 6280 PROMOCIÓ TURÍSTICA EDICIÓ MERCHANDAISING 14.000,00

Total 22199 34.584,55Total 221 1.021.312,55

15 12 92000 2 22 222 22200 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMUNICACIONS TELEFONIQUES 23.046,9815 31 15330 2 22 222 22200 6290 VIES PÚBLIQUES COMUNICACIONS TELEFONIQUES 300,0015 33 13000 2 22 222 22200 6290 POLICIA LOCAL COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.140,0015 40 33210 2 22 222 22200 6290 BIBLIOTECA COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 216,0015 40 33301 2 22 222 22200 6290 MACB COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.536,0015 40 33322 2 22 222 22200 6290 AUDITORI ATENEU COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 456,0015 44 23103 2 22 222 22200 6290 CASALS DE BARRIS COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.140,0015 45 34221 2 22 222 22200 6290 PAV. LA DRAGA COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 840,0015 45 34222 2 22 222 22200 6290 PAV. CAN PUIG COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 216,0015 60 43011 2 22 222 22200 6290 CAL MOLINER COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 252,00

Total 22200 29.142,9815 12 92000 2 22 222 22201 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMUNICACIONS POSTALS 64.500,0015 12 92900 2 22 222 22201 6290 JUTJAT DE PAU COMUNICACIONS POSTALS 1.500,00

Total 22201 66.000,0015 12 92000 2 22 222 22299 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMUNICACIONS TELEFONIQUES (mobìls) 24.000,00

Total 22299 24.000,00Total 222 119.142,98

15 45 34000 2 22 223 22300 6420 ESPORTS TRANSPORTS 9.850,00Total 22300 9.850,00

Total 223 9.850,0015 12 92000 2 22 224 22400 6250 ADMINISTRACIÓ GENERAL PRIMES D'ASSEGURANCES 78.248,7215 23 15000 2 22 224 22400 6250 AG URBANISME PRIMES D'ASSEGURANCES 1.530,0015 31 15330 2 22 224 22400 6250 VIES PÚBLIQUES PRIMES D'ASSEGURANCES 5.100,0015 33 13000 2 22 224 22400 6250 POLICIA LOCAL PRIMES D'ASSEGURANCES 5.100,0015 40 32641 2 22 224 22400 6250 AULA TEATRE LA FACTORIA PRIMES D'ASSEGURANCES 1.530,0015 60 43200 2 22 224 22400 6250 PROMOCIÓ TURÍSTICA PRIMES ASSEGURANCES 9.180,00

Total 22400 100.688,72

127

PRESSUPOST




Total 224 100.688,7215 12 92000 2 22 225 22502 6250 ADMINISTRACIÓ GENERAL TRIBUTS 200,0015 21 31101 2 22 225 22502 6250 SALUBRITAT PÚBLICA TRIBUTS DIPSALUT CONTROL LEGIONEL.LA 10.200,00

Total 22502 10.400,00Total 225 10.400,00

15 50 91200 2 22 226 22601 6270 ÒRGANS DE GOVERN. ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES 17.100,00Total 22601 17.100,00

15 40 33210 2 22 226 22602 6270 BIBLIOTECA PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.200,0015 40 33300 2 22 226 22602 6270 MUSEUS PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.953,4415 40 33324 2 22 226 22602 6270 ARTS ESCÈNIQUES PUBLICITAT I PROPAGANDA 15.000,0015 41 33800 2 22 226 22602 6270 FESTES POPULARS PUBLICITAT I PROPAGANDA 6.000,0015 45 34000 2 22 226 22602 6270 ESPORTS PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.500,0015 45 34102 2 22 226 22602 6270 PROVES ESPORTIVES PUBLICITAT I PROPAGANDA 700,0015 52 49101 2 22 226 22602 6290 RÀDIO BANYOLES PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,0015 52 49102 2 22 226 22602 6270 COMUNICACIÓ PUBLICITAT I PROPAGANDA 25.650,0015 60 43111 2 22 226 22602 6270 FIRA ST. MARTIRIA PUBLICITAT I PROPAGANDA 7.600,0015 60 43112 2 22 226 22602 6270 FIRESTOC PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.568,7115 60 43113 2 22 226 22602 6270 FIRA ALOJA PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,0015 60 43114 2 22 226 22602 6270 COMERÇ MARQUETING I PUBLICITAT 3.500,0015 60 43118 2 22 226 22602 6270 FIRA DE NADAL PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.000,0015 60 43119 2 22 226 22602 6270 FIRA GARTSTRÒMIA PUBLICITAT I PROPAGANDA 3.598,0815 60 43200 2 22 226 22602 6270 PROMOCIÓ TURÍSTICA CAMPANYA PUBLICITÀRIA 25.000,0015 60 43201 2 22 226 22602 6270 DTE COMERCIALITACIÓ I MÀRQUETING 5.000,0015 60 43300 2 22 226 22602 6270 DESENV. EMPRESARIAL PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.966,88

Total 22602 106.237,1115 12 92000 2 22 226 22603 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL PUBLICACIONS EDICTES 7.500,0015 23 15100 2 22 226 22603 6290 URBANISME PUBLICACIONS EDICTES 5.000,00

Total 22603 12.500,0015 12 92000 2 22 226 22604 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL DESPESES JURÍDIQUES 40.000,00

Total 22604 40.000,0015 40 33210 2 22 226 22609 6230 BIBLIOTECA ACTIVITATS BIBLIOTECA 6.000,0015 40 33321 2 22 226 22609 6290 TEATRE DESP. PRODUCCIONS MUNICIPALS 6.500,0015 40 33324 2 22 226 22609 6290 ARTS ESCÈNIQUES DRETS SOCIETAT D'AUTORS 3.500,0015 41 33800 2 22 226 22609 6290 FESTES POPULARS DRETS SOCIETAT D'AUTORS 5.225,0015 42 32000 2 22 226 22609 6230 EDUCACIÓ PROGRAMA RECURSOS EDUCATIUS. LA GUIA 8.250,0015 43 23105 2 22 226 22609 6230 JOVENTUT ACTIVITATS JOVENTUT 5.000,0015 44 23100 2 22 226 22609 6510 ACCIÓ SOCIAL PROGRAMA BANYOLES GRAN 1.800,0015 45 34000 2 22 226 22609 6290 ESPORTS ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES 1.750,0015 45 34102 2 22 226 22609 6290 PROVES ESPORTIVES ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES 4.500,0015 51 92400 2 22 226 22609 6290 PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,0015 52 49101 2 22 226 22609 6290 RÀDIO BANYOLES DRETS SOCIETAT D'AUTORS 2.700,0015 60 43200 2 22 226 22609 6290 PROMOCIÓ TURÍSTICA ASSISTÈNCIA A FIRES 1.000,00

Total 22609 48.225,0015 11 93100 2 22 226 22699 6290 POLITÍCA ECON. I FISCAL DESP. GESTIÓ INSPECCIONS I ALTRES 1.022,0015 12 92900 2 22 226 22699 6290 JUTJAT DE PAU ALTRES DESPESES DIVERSES 1.500,0015 21 17201 2 22 226 22699 6290 MILLORA MEDI AMBIENT ALTRES DESPESES DIVERSES 10.000,0015 23 15000 2 22 226 22699 6290 AG URBANISME ALTRES DESPESES DIVERSES 7.000,0015 32 13400 2 22 226 22699 6290 MOBILITAT ALTRES DESPESES DIVERSES 5.500,0015 33 13000 2 22 226 22699 6290 POLICIA LOCAL ALTRES DESPESES DIVERSES 1.200,0015 40 32641 2 22 226 22699 6290 AULA TEATRE LA FACTORIA ALTRES DESPESES DIVERSES 2.850,0015 40 33000 2 22 226 22699 6290 CULTURA ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0015 40 33210 2 22 226 22699 6290 BIBLIOTECA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.220,0015 40 33301 2 22 226 22699 6290 MACB ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,0015 40 33321 2 22 226 22699 6290 TEATRE ALTRE DESPESES DIVERSES 1.600,0015 40 33322 2 22 226 22699 6290 AUDITORI ATENEU ALTRES DESPESES DIVERSES 2.000,0015 40 33350 2 22 226 22699 6290 SALA EXPOSICIONS ALTRES DESPESES DIVERSES 500,0015 41 33800 2 22 226 22699 6290 FESTES POPULARS EXPOSICIÓ FLORS 6.700,0015 41 33800 2 22 226 22699 6290 FESTES POPULARS FESTES POPULARS 65.000,0015 42 32000 2 22 226 22699 6290 EDUCACIÓ ALTRES DESPESES. DIVERSES 900,0015 43 23105 2 22 226 22699 6290 JOVENTUT ALTRES DESPESES DIVERSES 1.300,0015 44 23100 2 22 226 22699 6290 ACCIÓ SOCIAL ALTRES DESPESES DIVERSES 1.060,0015 44 23103 2 22 226 22699 6290 CASALS DE BARRIS ALTRES DESPESES DIVERSES 2.500,0015 44 23112 2 22 226 22699 6290 COOP. I SOLIDARITAT ALTRES DESPESES DIVERSES 2.500,0015 44 31350 2 22 226 22699 6290 SALUBRITAT PÚBLICA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0015 45 34000 2 22 226 22699 6290 ESPORTS ALTRES DESPESES DIVERSES 9.000,0015 45 34100 2 22 226 22699 6590 VILA ESPORTIVA ALTRES DESPESES DIVERSES 15.000,0015 45 34102 2 22 226 22699 6290 PROVES ESPORTIVES ACTIVITATS ESPORTIVES 15.000,0015 51 33819 2 22 226 22699 6290 FESTES DE BARRIS ALTRES DESPESES DIVERSES 2.500,0015 51 92400 2 22 226 22699 6290 PARTICIPACIÓ CIUTADANA JORNADES DE PARTICIPACIÓ 2.500,0015 52 49101 2 22 226 22699 6290 RÀDIO BANYOLES ALTRES DESPESES DIVERSES 5.000,0015 52 49102 2 22 226 22699 6290 COMUNICACIÓ ALTRES DESPESES DIVERSES 9.000,0015 60 43010 2 22 226 22699 6290 PROMOCIÓ ECONÒMICA ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,00

128

PRESSUPOST




15 60 43111 2 22 226 22699 6290 FIRA ST. MARTIRIA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.608,3415 60 43112 2 22 226 22699 6290 FIRESTOC ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0015 60 43114 2 22 226 22699 6290 COMERÇ ALTRES DESPESES DIVERSES 750,0015 60 43118 2 22 226 22699 6290 FIRA DE NADAL ALTRES DESPESES DIVERSES 1.928,2215 60 43119 2 22 226 22699 6290 FIRA GARTSTRÒMIA ALTRES DESPESES DIVERSES 1.000,0015 60 43120 2 22 226 22699 6290 MERCAT SETMANAL ALTRES DESPESES DIVERSES 3.000,0015 60 43200 2 22 226 22699 6290 PROMOCIÓ TURÍSTICA ALTRES DESPESES DIVERSES 3.500,0015 60 43201 2 22 226 22699 6290 DTE ALTRES DESPESES DIVERSES 1.500,00

Total 22699 196.638,56Total 226 420.700,67

15 12 92000 2 22 227 22700 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 29.985,2615 12 92900 2 22 227 22700 6290 JUTJAT DE PAU CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.508,9815 21 17201 2 22 227 22700 6290 MILLORA MEDI AMBIENT CONTR. PREST. SERV. NETEJA ESTANY 31.000,0015 31 15330 2 22 227 22700 6290 VIES PÚBLIQUES CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.385,1115 31 16300 2 22 227 22700 6290 NETEJA VIÀRIA CONTR. SERVEI NETEJA GRAFITIS 27.709,6115 33 13000 2 22 227 22700 6290 POLICIA LOCAL CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 4.811,1815 40 33210 2 22 227 22700 6290 BIBLIOTECA CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 12.145,8415 40 33321 2 22 227 22700 6290 TEATRE CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 11.418,8715 40 33322 2 22 227 22700 6290 AUDITORI ATENEU CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 14.230,5815 40 33323 2 22 227 22700 6290 LA FACTORIA CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 14.568,7915 42 32310 2 22 227 22700 6290 ESCOLA B.REIXACH CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 72.654,6215 42 32311 2 22 227 22700 6290 ESCOLA LA DRAGA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 53.551,5315 42 32312 2 22 227 22700 6290 ESCOLA CAN PUIG CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 56.862,0915 42 32313 2 22 227 22700 6290 ESCOLA PLA AMETLLER CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 50.468,1415 42 32314 2 22 227 22700 6290 ESCOLA CAMINS CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 8.477,1215 45 34221 2 22 227 22700 6290 PAV. LA DRAGA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 22.816,2015 45 34222 2 22 227 22700 6290 PAV. CAN PUIG CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 5.525,4515 45 34223 2 22 227 22700 6290 PAV. LA FARGA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 22.615,7715 45 34224 2 22 227 22700 6290 CAMP DE FUTBOL VELL CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.992,0915 45 34226 2 22 227 22700 6290 PISTA COBERTA PLA AMETLLER CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 18.376,1215 60 43010 2 22 227 22700 6290 PROMOCIÓ ECONÒMICA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 2.257,7215 60 43111 2 22 227 22700 6290 FIRA ST. MARTIRIA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.591,6615 60 43112 2 22 227 22700 6290 FIRESTOC CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.122,9015 60 43119 2 22 227 22700 6290 FIRA GARTSTRÒMIA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 1.463,6215 60 43200 2 22 227 22700 6290 PROMOCIÓ TURÍSTICA CONTR, PRESTACIÓ SERVEI NETEJA 759,51

Total 22700 469.298,7515 32 13200 2 22 227 22701 6230 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC CT. SERVEI PROTECCIÓ ESCOLAR 36.370,8615 41 33800 2 22 227 22701 6290 FESTES POPULARS SEGURETAT 6.120,0015 45 34102 2 22 227 22701 6290 PROVES ESPORTIVES SEGURETAT 1.200,0015 60 33800 2 22 227 22701 6290 FESTES POPULARS SEGURETAT 918,0015 60 43111 2 22 227 22701 6290 FIRA ST. MARTIRIA SEGURETAT 1.122,0015 60 43112 2 22 227 22701 6290 FIRESTOC SEGURETAT 963,6715 60 43113 2 22 227 22701 6290 FIRA ALOJA SEGURETAT 1.020,0015 60 43118 2 22 227 22701 6290 FIRA DE NADAL SEGURETAT 1.020,0015 60 43119 2 22 227 22701 6290 FIRA GARTSTRÒMIA SEGURETAT 500,00

Total 22701 49.234,5315 21 31101 2 22 227 22706 6230 SALUBRITAT PÚBLICA ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (ANALÍTIQUES) 2.473,6015 21 31102 2 22 227 22706 6230 CONTROL DE PLAGUES CONTROL AUS (GAVIANS 34.000,0015 23 15100 2 22 227 22706 6230 URBANISME ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 5.000,0015 40 33324 2 22 227 22706 6230 ARTS ESCÈNIQUES CONTR. PREST. SERV. ARTS ESCÈNIQUES 185.000,0015 41 33800 2 22 227 22706 6290 FESTES POPULARS CONTR.PREST.SERV. SUPORT TECNIC 15.000,0015 60 43010 2 22 227 22706 6230 PROMOCIÓ ECONÒMICA ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.400,0015 60 43118 2 22 227 22706 6290 FIRA DE NADAL DEMOSTRACIÓ D'OFICIS 4.000,0015 60 43120 2 22 227 22706 6230 MERCAT SETMANAL GESTIÓ I DINAMITZACIÓ 2.000,0015 60 43200 2 22 227 22706 6230 PROMOCIÓ TURÍSTICA CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS 6.996,4415 60 43300 2 22 227 22706 6230 DESENV. EMPRESARIAL CONTR. PREST. SERV. ACCIONS I SUPORT 4.000,00

Total 22706 260.870,0415 11 92300 2 22 227 22799 6230 INFORMÀTICA TREBALLS ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA 10.000,0015 11 93100 2 22 227 22799 6230 POLITÍCA ECON. I FISCAL DESP. GESTIÓ COBRAÇA 22.000,0015 12 92000 2 22 227 22799 6230 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONTR. SERVEI PREVENCIÓ 13.582,2415 21 16110 2 22 227 22799 6230 SERVEI SUBM AIGUA POT CONTR. PREST. SERVEIS 1.252.978,9515 21 17100 2 22 227 22799 6230 PARCS I JARDINS CONTR. PREST. SERVEIS MANT. PARC DRAGA 49.520,7015 21 17201 2 22 227 22799 6230 MILLORA MEDI AMBIENT CONTR. PREST. SERV. SOCORRISME 15.105,7415 21 31102 2 22 227 22799 6230 CONTROL DE PLAGUES DESRATITZACIÓ I DESINSEC. MOSQUIT TIGRE 15.120,0015 31 16300 2 22 227 22799 6230 NETEJA VIÀRIA CONTR.PREST. SERVEI NETEJA 259.459,2015 31 16400 2 22 227 22799 6230 CEMENTIRI I SERV. FUNERARIS CONTR. PREST SERVEI CEMENTIRI 81.634,0315 32 13300 2 22 227 22799 6230 ORDRE TRÀNSIT I ESTACIONAMENT CONTRACTE SERVEI GRUA 43.012,0115 33 13000 2 22 227 22799 6230 POLICIA LOCAL REDACCIÓ PLA EMERGÈNCIA MUNICIPAL 3.858,6215 40 32641 2 22 227 22799 6230 AULA TEATRE LA FACTORIA CONTRACTE PREST. SERVEIS 28.114,2715 40 33300 2 22 227 22799 6230 MUSEUS ACTIVITATS MUSEUS 40.000,0015 40 33321 2 22 227 22799 6230 TEATRE CONTR. PREST. SERV. ACTUACIONS 35.500,0015 40 33322 2 22 227 22799 6230 AUDITORI ATENEU CONTR. PREST. SERV. ACTUACIONS 17.340,00

129

PRESSUPOST




15 40 33323 2 22 227 22799 6230 LA FACTORIA CONTR. PRES. SERVEIS (PROGRAMACIÓ) 14.600,0015 40 33600 2 22 227 22799 6230 ARQUEOLOGIA CONTR. PREST.SERV.PARC NEOLÍTIC DRAGA 4.000,0015 40 33700 2 22 227 22799 6230 CINEMA CONTR. PREST. SERVEIS 4.589,4515 40 33820 2 22 227 22799 6230 FESTIVAL VEU CONTR. PREST. SERV. APHÒNIC 100.000,0015 41 33800 2 22 227 22799 6290 FESTES POPULARS FOCS ARTIFICIALS SANT MARTIRIÀ 6.500,0015 42 32000 2 22 227 22799 6230 EDUCACIÓ CONTR. PRST, SERV. UEC 41.818,3915 43 23105 2 22 227 22799 6230 JOVENTUT CONTR.PREST.SERV. DINAM. PLA JOVENTUT 18.000,0015 45 34000 2 22 227 22799 6290 ESPORTS PROGRAMA PAFES 900,0015 52 49101 2 22 227 22799 6230 RÀDIO BANYOLES CONTR. PRES. SERVEIS 2.500,0015 52 49102 2 22 227 22799 6290 COMUNICACIÓ CONTR. DESENVOLUP. LLEI TRANSPARÈNCIA 25.000,0015 60 23117 2 22 227 22799 6420 BARRI FARGA-MEDI AMBIENT CONTR.PREST. SERV. SOSTENIBILITAT I MEDI 60.908,8615 60 43010 2 22 227 22799 6230 PROMOCIÓ ECONÒMICA CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS 9.600,0015 60 43111 2 22 227 22799 6230 FIRA ST. MARTIRIA SERVEI CAPTACIÓ ESTANDS 5.100,0015 60 43112 2 22 227 22799 6230 FIRESTOC SERVEI CAPTACIÓ ESTANDS 3.250,0015 60 43113 2 22 227 22799 6230 FIRA ALOJA CONTR. PRET. SERV. MERCAT 17.600,0015 60 43118 2 22 227 22799 6230 FIRA DE NADAL CONTR. PREST. SERVEIS 3.000,0015 60 43119 2 22 227 22799 6230 FIRA GARTSTRÒMIA CONR. PREST. SERVEIS 8.187,0215 60 43200 2 22 227 22799 6230 PROMOCIÓ TURÍSTICA CONTR. PTREST. SERV. PROD.TURÍSTICS 7.000,0015 60 43300 2 22 227 22799 6230 DESENV. EMPRESARIAL CONTR. PREST. SERV. ACCIONS FORMATIVES 2.000,00

Total 22799 2.221.779,47Total 227 3.001.182,79

15 50 91200 2 23 230 23000 6290 ÒRGANS DE GOVERN. DIETES ÒRGANS DE GOVERN 2.050,00Total 23000 2.050,00

15 12 92000 2 23 230 23020 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL DIETES PERSONAL 2.000,0015 33 13000 2 23 230 23020 6290 POLICIA LOCAL DIETES PERSONAL 3.000,0015 60 43200 2 23 230 23020 6290 PROMOCIÓ TURÍSTICA DIETES DE PERSONAL 350,00

Total 23020 5.350,00Total 230 7.400,00

15 50 91200 2 23 231 23100 6290 ÒRGANS DE GOVERN. LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN 7.000,00Total 23100 7.000,00

15 12 92000 2 23 231 23120 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL LOCOMOCIÓ DE PERSONAL 5.700,0015 33 13000 2 23 231 23120 6290 POLICIA LOCAL LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 4.500,0015 60 43200 2 23 231 23120 6290 PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCOMOCIÓ DE PERSONAL 500,00

Total 23120 10.700,00Total 231 17.700,00

15 12 92000 2 23 233 23300 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES INDEMNITZACIONS 500,0015 50 91200 2 23 233 23300 6290 ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES INDEMNITZACIONS 94.235,16

Total 23300 94.735,1615 12 92000 2 23 233 23301 6290 ADMINISTRACIÓ GENERAL DESP. COBERTURA ASSEGURANCES 20.000,00

Total 23301 20.000,00Total 233 114.735,16

BENS CORRENTS I SERVEIS 5.720.271,69Total 2

130

PRESSUPOST




15 11 01100 3 31 310 31000 6620 DEUTE PÚBLIC INTERESSOS DE PRESTECS 131.787,06Total 31000 131.787,06

15 11 01100 3 31 310 31001 6620 DEUTE PÚBLIC INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA 20.000,00Total 31001 20.000,00

Total 310 151.787,0615 11 01100 3 31 311 31100 6690 DEUTE PÚBLIC DESPESES FORMALITZACIO CONTRACTES 3.500,00

Total 31100 3.500,00Total 311 3.500,00

15 11 01100 3 35 352 35200 6697 DEUTE PÚBLIC INTERESSOS DE DEMORA 1.000,00Total 35200 1.000,00

Total 352 1.000,00DESPESES FINANCERES 156.287,06Total 3

131

PRESSUPOST




15 40 33600 4 45 453 45390 6510 ARQUEOLOGIA SUBV. CAMPUS JACIMENT ARQ. LA DRAGA 3.000,00Total 45390 3.000,00

Total 453 3.000,0015 11 94200 4 46 465 46500 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC PROGRAMA NÒMINES 4.263,8415 31 94200 4 46 465 46500 6500 TRANSF. A ENT. LOCAL TERR TCC - RESIDUS SÒLIDS URBANS 400.000,00

Total 46500 404.263,8415 31 94200 4 46 465 46501 6500 TRANSF. A ENT. LOCAL TERR TCC. RECOLLIDA ORGÀNICA 120.000,00

Total 46501 120.000,0015 31 94200 4 46 465 46502 6500 TRANSF. A ENT. LOCAL TERR TCC RECOLLIDA VERD 30.000,00

Total 46502 30.000,0015 31 94200 4 46 465 46503 6500 TRANSF. A ENT. LOCAL TERR TCC RECOLLIDA SELECTIVA 25.000,00

Total 46503 25.000,0015 31 94200 4 46 465 46504 6500 TRANSF. A ENT. LOCAL TERR TCC.RECOLLIDA REBUIG 175.000,00

Total 46504 175.000,0015 11 94200 4 46 465 46505 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC. PREMI COBRANÇA 85.880,00

Total 46505 85.880,0015 42 94300 4 46 465 46506 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSPORT ESCOLAR TRANSF. CCPE 23.364,00

Total 46506 23.364,0015 12 94200 4 46 465 46509 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC GESTIÓ PROTECCIÓ DADES 1.200,0015 40 94200 4 46 465 46509 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC. MANTENIMENT ARXIU 14.667,74

Total 46509 15.867,7415 21 94200 4 46 465 46510 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRANSF. CCPE SERVEI DE JARDINERIA 136.000,0015 43 94200 4 46 465 46510 6510 TRANSF. A ENT. LOCAL TERR TRANSFERÈNCIES PROJECTES COMARCALS 6.500,00

Total 46510 142.500,0015 40 94200 4 46 465 46511 6500 TRANSF. A ENT.LOCALS TERR CONTR. PREST. SERV. NETEJA MACB 7.476,3615 43 94200 4 46 465 46511 6500 TRANSF. A ENT.LOCALS TERR CONTR. PREST. SERV. NETEJA JOVENTUT 5.111,7615 44 94200 4 46 465 46511 6500 TRANSF. A ENT.LOCALS TERR CONTR. PREST. SERVEI NETEJA CASALS BARRIS 5.603,6715 45 94200 4 46 465 46511 6500 TRANSF. A ENT.LOCALS TERR CONTR. PREST. SERVEI NETEJA CAN QUIM REC 3.502,0015 60 94200 4 46 465 46511 6500 TRANSF. A ENT.LOCALS TERR CONTR. PREST. SERVEI NETEJA CAL MOLINER 4.016,04

Total 46511 25.709,8315 44 94200 4 46 465 46520 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- UBASP PRIMARIA 162.590,05

Total 46520 162.590,0515 44 94200 4 46 465 46521 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- AJUDES A FAMILIES 43.034,99

Total 46521 43.034,9915 44 94200 4 46 465 46522 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC - SAD 16.081,0015 60 94200 4 46 465 46522 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TRASNF.A CCPP UBASP 100.000,00

Total 46522 116.081,0015 44 94200 4 46 465 46523 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- FEM COMPANYIA 14.228,05

Total 46523 14.228,0515 44 94200 4 46 465 46524 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC ATENCIÓ PSICOLÒGICA A MENORS 467,06

Total 46524 467,0615 44 94200 4 46 465 46525 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- ATENCIÓ DONA 27.369,04

Total 46525 27.369,0415 44 94200 4 46 465 46527 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- CDIAP 15.142,12

Total 46527 15.142,1215 44 94200 4 46 465 46528 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- CDA 62.568,08

Total 46528 62.568,0815 44 94200 4 46 465 46529 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- PLA INCLUSIÓ 7.410,15

Total 46529 7.410,1515 44 94200 4 46 465 46530 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- CENTRE OBERT 30.207,94

Total 46530 30.207,9415 44 94200 4 46 465 46531 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- CENTRE CÍVIC 104.049,93

Total 46531 104.049,9315 44 94200 4 46 465 46532 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- GENT GRAN 7.733,44

Total 46532 7.733,4415 44 94200 4 46 465 46533 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- PLA IMMIGRACIÓ 2.051,25

Total 46533 2.051,2515 44 94200 4 46 465 46534 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- PDC 13.888,60

Total 46534 13.888,6015 44 94200 4 46 465 46535 6500 TRANSF. ENT. LOCALS TERR. TCC- PROGRAMA SOCIOEDUCATIUS 13.072,19

Total 46535 13.072,19Total 465 1.667.479,30

15 21 94300 4 46 467 46710 6500 TRANSF. A ENT. LOCALS TRANSF. C.ESTANY CONTROL GAVIANS 5.000,0015 21 94300 4 46 467 46710 6500 TRANSF. A ENT. LOCALS TRANSF. CONSORCI DE L'ESTANY 34.188,68

Total 46710 39.188,6815 40 94300 4 46 467 46711 6500 TRANSF. A ENT. LOCALS TRANSF. CONSORCI ESTANY (M.Darder) 78.517,00

Total 46711 78.517,0015 45 94300 4 46 467 46712 6500 TRANSF. A ENT. LOCALS TRANSF. CONSORCI ESPORTIU 30.000,00

Total 46712 30.000,00Total 467 147.705,68

15 32 94100 4 47 470 47000 6500 TRANSF.A COMUNITATS TRANSF. TRANSPORT INTERURBÀ 30.000,00Total 47000 30.000,00

132

PRESSUPOST




Total 470 30.000,0015 44 31350 4 48 480 48001 6510 SALUBRITAT PÚBLICA TRANSF. CREU ROJA SERVEIS PREVENTIUS 16.000,00

Total 48001 16.000,0015 23 15200 4 48 480 48002 6510 VIVENDA SUBV. REHAB. I ACONDI. D'HABITATAGES 6.000,00

Total 48002 6.000,00Total 480 22.000,00

15 41 33800 4 48 481 48100 6510 FESTES POPULARS PREMIS, BEQUES I AJUDES 2.800,0015 52 49101 4 48 481 48100 6510 RÀDIO BANYOLES PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 310,0015 60 43200 4 48 481 48100 6510 PROMOCIÓ TURÍSTICA PREMIS, BEQUES I PENSIONSIONS D'ESTUDIS 1.050,00

Total 48100 4.160,00Total 481 4.160,00

15 50 91200 4 48 489 48900 6510 ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES TRANSF. GRUPS MUNICIPALS 19.040,88Total 48900 19.040,88

15 40 33303 4 48 489 48901 6510 ARQUETA MONESTIR CONVENI ARQUETA SANT MARTITIÀ 2.000,0015 45 94100 4 48 489 48901 6510 TRANSF.A COMUNITATS TRANSF. CONVENI UDG 3.000,0015 50 91200 4 48 489 48901 6510 ÒRGANS DE GOVERN. TRANSF. A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS 7.884,00

Total 48901 12.884,0015 40 32620 4 48 489 48915 6510 MÚSICA TRANSFERÈNCIA ATENEU-CMEM 526.770,1615 45 34000 4 48 489 48915 6510 ESPORTS TRANSFERENCIES CAMP MPAL D'ESPORTS 36.000,0015 60 43111 4 48 489 48915 6510 FIRA ST. MARTIRIA ASSOC. FIRA ST. MARTIRIÀ 22.000,00

Total 48915 584.770,1615 40 32620 4 48 489 48916 6510 MÚSICA TRANSF. ATENEU-CMEM-AULES ASSAIG 1.708,40

Total 48916 1.708,4015 40 32620 4 48 489 48917 6510 MÚSICA TRANSF. ATENEU-CMEM-BEQUES ALUMNES 2.189,85

Total 48917 2.189,8515 40 33000 4 48 489 48930 6510 CULTURA SUBVENCIONS CULTURA 20.000,0015 50 91200 4 48 489 48930 6510 ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES TRANSFERÈNCIES 4.512,50

Total 48930 24.512,5015 40 33000 4 48 489 48931 6510 CULTURA SUBV. CENTRE EXCURSIONISTA BANYOLES 4.000,00

Total 48931 4.000,0015 40 33000 4 48 489 48932 6510 CULTURA SUBV. CENTR ESTUDIS COMARCALS 7.929,78

Total 48932 7.929,7815 40 33300 4 48 489 48933 6510 MUSEUS SUBV. AMICS DELS MUSEUS 700,00

Total 48933 700,0015 40 33321 4 48 489 48934 6510 TEATRE SUBV. ASSOC. PROM. ESP. INF. I JUVENILS 18.000,00

Total 48934 18.000,0015 60 43114 4 48 489 48935 6510 COMERÇ SUBV. DINAMITZ. COMERCIAL I TURÍSTICA 18.500,00

Total 48935 18.500,0015 60 43200 4 48 489 48937 6510 PROMOCIÓ TURÍSTICA SUBV. GRUP GASTRONÒMIC 2.000,00

Total 48937 2.000,0015 41 33800 4 48 489 48940 6510 FESTES POPULARS SUBV. ACTIVITATS FESTIVES 1.000,00

Total 48940 1.000,0015 40 32620 4 48 489 48941 6510 MÚSICA SUBV. JOVENTUTS MUSICALS BANYOLES 27.500,0015 41 33800 4 48 489 48941 6510 FESTES POPULARS SUBV. GARGOLES DE FOC 8.000,00

Total 48941 35.500,0015 40 32620 4 48 489 48942 6510 MÚSICA SUBV. JOVENTUTS MUSICALS CATALALUNYA 3.000,0015 41 33800 4 48 489 48942 6510 FESTES POPULARS SUBV. MANIPUL DE MANAIES 4.000,00

Total 48942 7.000,0015 40 32620 4 48 489 48943 6510 MÚSICA SUBV. FEM ÒPERA 2.000,0015 41 33800 4 48 489 48943 6510 FESTES POPULARS SUBV. COLLA GEGANTERA 2.000,00

Total 48943 4.000,0015 51 33819 4 48 489 48944 6510 FESTES DE BARRIS SUBVENCIONS FESTES 4.750,00

Total 48944 4.750,0015 41 33800 4 48 489 48947 6510 FESTES POPULARS SUBV. LA PORTA VERDA 4.000,00

Total 48947 4.000,0015 40 33321 4 48 489 48948 6510 TEATRE SUBV. COR DEL TEATRE 15.000,0015 44 23100 4 48 489 48948 6510 ACCIÓ SOCIAL CONVENI CASAL GENT GRAN 2.400,00

Total 48948 17.400,0015 41 33800 4 48 489 48949 6510 FESTES POPULARS SUBV. AGRUPACIÓ D'ENTITATS CULTURALS 33.000,00

Total 48949 33.000,0015 40 33321 4 48 489 48950 6510 TEATRE CONVENI CERCLE CATOLICS 2.000,0015 40 33350 4 48 489 48950 6510 SALA EXPOSICIONS SUBV. ASSOCIACIÓ TINT 3.000,0015 41 33800 4 48 489 48950 6510 FESTES POPULARS SUBVENCIÓ PESSEBRISTES 2.000,0015 44 23100 4 48 489 48950 6510 ACCIÓ SOCIAL SUBV. CONVENI AV BARRI DE LA FARGA 2.500,00

Total 48950 9.500,0015 41 33800 4 48 489 48951 6510 FESTES POPULARS CONVENI AAVV CAN PUIG-NIT DE BOSC 4.000,00

Total 48951 4.000,0015 41 33800 4 48 489 48952 6510 FESTES POPULARS SUBV. ASSOC. TENIM POCA FEINA 4.000,00

Total 48952 4.000,0015 41 33800 4 48 489 48953 6510 FESTES POPULARS SUBV. FOMENT SARDANA 43.000,0015 43 23105 4 48 489 48953 6510 JOVENTUT SUBV. COORDINADORA ENTIT. LLEURE 21.000,00

Total 48953 64.000,00

133

PRESSUPOST




15 41 33800 4 48 489 48954 6510 FESTES POPULARS SUBV. AMICS DE LA BRESSOLA 180,0015 43 23105 4 48 489 48954 6510 JOVENTUT SUBV. ASSOCIACIÓ YOUNG LIFE 1.000,00

Total 48954 1.180,0015 44 23100 4 48 489 48956 6510 ACCIÓ SOCIAL SUBV. LLIGA CATALANA CÀNCER 1.275,00

Total 48956 1.275,0015 44 23100 4 48 489 48958 6510 ACCIÓ SOCIAL SUBV. ASS. GIRONINA DE SORDS 1.800,00

Total 48958 1.800,0015 41 33800 4 48 489 48960 6510 FESTES POPULARS SUBV. TALLER DE MÚSICS DE BANYOLES 8.000,00

Total 48960 8.000,0015 42 32000 4 48 489 48961 6510 EDUCACIÓ CONVENI FUNDACIÓ BERNAT VALLESPIRANS 2.760,00

Total 48961 2.760,0015 42 32000 4 48 489 48962 6510 EDUCACIÓ CONVENI ASTROBANYOLES 1.000,00

Total 48962 1.000,0015 42 32000 4 48 489 48964 6510 EDUCACIÓ TRANSFERÈNCIES ESCOLA BRESSOL 390.034,75

Total 48964 390.034,7515 42 32000 4 48 489 48965 6510 EDUCACIÓ TRANSF. IES PLA ESTANY 760,00

Total 48965 760,0015 42 32000 4 48 489 48966 6510 EDUCACIÓ TRANSF. IES BRUGULAT 760,00

Total 48966 760,0015 42 32000 4 48 489 48967 6510 EDUCACIÓ TRANSF. IES PERE ALSIUS 760,00

Total 48967 760,0015 44 23111 4 48 489 48971 6510 AJUDES A ENTITATS TRANSFERÈNCIES ENTITATS 13.300,00

Total 48971 13.300,0015 44 23112 4 48 489 48975 6510 COOP. I SOLIDARITAT PROGRAMES DE SOLIDARITAT 9.357,0015 45 34000 4 48 489 48975 6510 ESPORTS CLUB HOQUEI BANYOLES 1.000,00

Total 48975 10.357,0015 44 23112 4 48 489 48976 6510 COOP. I SOLIDARITAT SUBV. CONVENI BANYOLES SOLIDÀRIA 12.000,0015 45 34000 4 48 489 48976 6510 ESPORTS CLUB PATINATGE BANYOLES 1.000,00

Total 48976 13.000,0015 45 34000 4 48 489 48977 6510 ESPORTS CLUB ESPORTIU TRIOPS 1.000,00

Total 48977 1.000,0015 45 34000 4 48 489 48978 6510 ESPORTS SUBV. BANYOLES RUGBI CLUB 1.000,00

Total 48978 1.000,0015 43 23105 4 48 489 48980 6510 JOVENTUT SUBVENCIONS PROJECTE DE JOVENTUT 2.000,00

Total 48980 2.000,0015 45 34000 4 48 489 48982 6510 ESPORTS SUBV. CLUB HÍPIC BANYOLES 2.000,00

Total 48982 2.000,0015 45 34000 4 48 489 48983 6510 ESPORTS SUBV. ASSOC. PESCADORS ESPORTIUS 800,00

Total 48983 800,0015 45 34000 4 48 489 48984 6510 ESPORTS SUBV. CLUB SCALEXTRIC BANYOLES 2.000,00

Total 48984 2.000,0015 45 34000 4 48 489 48985 6510 ESPORTS SUBV. CLUB BÀSQUET BANYOLES 9.000,00

Total 48985 9.000,0015 45 34000 4 48 489 48986 6510 ESPORTS SUBV. CLUB BILLAR BANYOLES 2.000,00

Total 48986 2.000,0015 45 34000 4 48 489 48987 6510 ESPORTS SUBV. CLUB TENNIS BANYOLES 2.000,00

Total 48987 2.000,0015 45 34000 4 48 489 48988 6510 ESPORTS SUBV. CLUB ESCACS BANYOLES 2.500,00

Total 48988 2.500,0015 45 34000 4 48 489 48990 6510 ESPORTS SUBV. C.E. ARTS MARCIALS 1.000,00

Total 48990 1.000,0015 45 34000 4 48 489 48992 6510 ESPORTS SUBV. CLUB NATACIÓ BANYOLES 28.500,00

Total 48992 28.500,0015 45 34000 4 48 489 48993 6510 ESPORTS SUBV. CLUB ESPORTIU BANYOLES 10.000,00

Total 48993 10.000,0015 45 34000 4 48 489 48994 6510 ESPORTS SUBV. ATLÈTIC CLUB BANYOLES 3.000,00

Total 48994 3.000,0015 45 34000 4 48 489 48995 6510 ESPORTS CLUB. HANDOL BANYOLES 8.000,00

Total 48995 8.000,0015 45 34000 4 48 489 48996 6510 ESPORTS SUBV. AS. VEHICLES HISTÒRICS 800,00

Total 48996 800,0015 45 34000 4 48 489 48997 6510 ESPORTS SUBV. BANYOLES ESQUI CLUB 1.000,00

Total 48997 1.000,0015 45 34000 4 48 489 48998 6510 ESPORTS SUBV. CLUB CICLISTA BANYOLES 3.500,00

Total 48998 3.500,0015 45 34000 4 48 489 48999 6510 ESPORTS SUBV. CONSELL ESPORTIU PLA ESTANY 3.500,00

Total 48999 3.500,00Total 489 1.412.972,31

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.287.317,29Total 4

134

PRESSUPOST




15 11 92901 5 50 500 50000 5000 FONS DE CONTINGÈNCIA FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00Total 50000 120.000,00

Total 500 120.000,00FONS DE GONTINGÈNCIA 120.000,00Total 5

135

PRESSUPOST




15 11 01100 9 91 913 91300 1700 DEUTE PÚBLIC AMORTITZACIO DEUTE SECTOR PÚBLIC 1.840.203,66Total 91300 1.840.203,66

Total 913 1.840.203,66PASSIUS FINANCERS 1.840.203,66


Total genera

16.407.387,84

Total 9

136


6.3.2.- PRESSUPOST DE DESPESES DE CAPITAL PER CAPÍTOLS

137

PRESSUPOST


15 21 17201 6 60 600 600.00 2200 MILLORA MEDI AMBIENT Compra terrenys Estany 100.000,00

Total 600 100.000,00

15 21 17201 6 61 619 619.01 2010 MILLORA MEDI AMBIENT Proj. Actuació paisatgística als Desmais 10.000,00

15 31 15320 6 61 619 619.01 2010 PAVIMENTACIÓ VP Carrer Barca (Tram entre C/ Sardana i P. Darder ) 157.300,00

15 31 16200 6 61 619 619.02 2010 RESIDUS Soterrament contenidors i arrajament Pl. Rodes 220.220,00

15 31 15320 6 61 619 619.08 2010 PAVIMENTACIÓ VP Reposició i millora de vies públiques 342.076,00

15 21 17201 6 61 619 619.09 2012 MILLORA MEDI AMBIENT Recuperació i dranatge recs 68.000,00

15 32 45901 6 61 619 619.10 2010 SENYALITZACIÓ VIÀRIA Senyalització vies públiques 35.000,00

15 31 15320 6 61 619 619.16 2010 PAVIMENTACIÓ VP Arranjament carrer Valls 39.999,87

15 31 15320 6 61 619 619.17 2010 PAVIMENTACIÓ VP Arranjament Pg. Ventura 95.775,30

15 31 16500 6 61 619 619.20 2010 ENLLUMENAT PÚBLIC Canvi de lluminàries de VM a VSAP 29.550,87

15 31 15320 6 61 619 619.21 2010 PAVIMENTACIÓ VP arranjament cruilla Cami dels Prats- Puig Colomer 48.400,00

15 31 15320 6 61 619 619.21 2010 PAVIMENTACIÓ VP Proj. Urb. Rec Major (2ª fase) 184.381,84

15 31 15320 6 61 619 619.31 2010 PAVIMENTACIÓ VP Arranjament espais públics barri de la Farga 100.000,00

Total 619 1.330.703,88

15 12 92000 6 62 622 622.01 2220 ADMINISTRACIÓ GENERAL Instal·lacions Casa la Vila 23.457,11

15 12 92000 6 62 622 622.02 2210 ADMINISTRACIÓ GENERAL Reparació coberta Casa de la Vila 58.882,74

15 40 33322 6 62 622 622.02 2220 AUDITORI ATENEU Cablejat il·luminació Auditori Ateneu 11.557,16

15 40 33322 6 62 622 622.03 2220 AUDITORI ATENEU Focus i projectors Auditori Ateneu 15.674,96

15 12 92500 6 62 622 622.04 2210 ATENCIÓ ALS CIUTADANS Obres adaptació per a la millora AOC 13.572,10

15 42 32000 6 62 622 622.07 2210 EDUCACIÓ Reposició edif. Ensenyament 42.102,14

15 42 32310 6 62 622 622.08 2210 ESCOLA B.REIXACH Caldera Biomasa Escola B. Reixach 63.864,00

15 40 33000 6 62 622 622.09 2210 CULTURA Reposició Equip. culturals i socials 30.000,00

15 44 23103 6 62 622 622.10 2210 CASALS DE BARRIS Arranjament obertures casal barri Sant Pere 7.065,19

15 45 34210 6 62 622 622.12 2210 INST. ESPORTIVES Rehab. Instal.lacions esportives 25.000,00

15 44 23103 6 62 622 622.13 2210 CASALS DE BARRIS Local socio-educatiu Canaleta 100.000,00

15 40 33323 6 62 622 622.14 2220 LA FACTORIA Maquinària (telons, cametes, etc,) Factoria 19.795,54

15 45 34210 6 62 622 622.14 2210 INST. ESPORTIVES Coberta Camp de Futbol nou 42.500,00

15 60 43200 6 62 622 622.16 2210 PROMOCIÓ TURÍSTICA Amarrador embarcació Tirona 30.000,00

15 40 33210 6 62 622 622.40 2210 BIBLIOTECA Projecte construcció nova Biblioteca 12.000,00

15 40 33300 6 62 622 622.42 2210 MUSEUS Projecte d'adequació espais exteriors del Museu Darder 4.866,81

15 40 33301 6 62 622 622.44 2210 MACB Rehabilitació MACB 150.000,00

15 40 33301 6 62 622 622.45 2210 MACB Reforma i ampliació del MACB (Fase III, subfase E) 28.871,05

15 40 33303 6 62 622 622.46 2210 ARQUETA MONESTIR Proj. museogràfic Sala l'Arqueta i claustre del Monestir Sant Esteve 10.000,00

15 40 33600 6 62 622 622.50 2210 ARQUEOLOGIA Projecte arqueològic Vilauba 38.595,05

Total 622 727.803,85

15 12 92000 6 62 623 623.01 2240 ADMINISTRACIÓ GENERAL Utils i eines 3.000,00

15 33 13000 6 62 623 623.02 2220 POLICIA LOCAL Material inv. Policia local 5.000,00

Total 623 8.000,00

15 33 13200 6 62 624 624.00 2230 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC Vehicle policia local 25.000,00

Total 624 25.000,00

15 12 92000 6 62 625 625.04 2260 ADMINISTRACIÓ GENERAL Mobiliari dep. Casa de la Vila 7.000,00

15 52 49101 6 62 625 625.04 2260 RÀDIO BANYOLES Mobiliari radio Banyoles 6.000,00

15 41 33800 6 62 625 625.07 2260 FESTES POPULARS Adq. mobiliari Festes 6.000,00

Total 625 19.000,00

15 11 92300 6 62 626 626.08 2270 INFORMÀTICA Adquisició maquinari informàtic 92.000,00

15 11 92300 6 62 626 626.10 2270 INFORMÀTICA TICC en equipaments Barri de la Farga 31.500,00

Total 626 123.500,00

15 23 15100 6 64 640 640.01 2010 URBANISME Redacció de projectes POUM 50.000,00

Total 640 50.000,00

15 11 92300 6 64 641 641.10 2190 INFORMÀTICA Adquisició programari informàtic 35.000,00

Total 641 35.000,00

Total 6 INVERSIONS REALS 2.419.007,73

Total 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 42.500,00





138


6.4.- RESUM PRESSUPOST 2015

139


ESTAT D'INGRESSOSCAPÍTOL CORRENTS DE CAPITAL EUROS


TOTAL 16.803.145,57 2.065.750,00 18.868.895,57


ESTAT DE DESPESESCAPÍTOL CORRENTS DE CAPITAL TOTAL

I DESPESES DE PERSONAL 5.283.308,14 5.283.308,14II BENS CORRENTS I SERVEIS 5.720.271,69 5.720.271,69III DESPESES FINANCERES 156.287,06 156.287,06IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 3.287.317,29 3.287.317,29V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00VI INVERSIONS REALS 2.419.007,73 2.419.007,73VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 42.500,00 42.500,00VIII ACTIUS FINANCERS 0,00IX PASSSIUS FINANCERS 1.840.203,66 1.840.203,66

TOTAL 16.407.387,84 2.461.507,73 18.868.895,57

140


6.5.- ESTALVI NET

141


TOTAL EUR

Cap I IMPOSTOS DIRECTES 7.180.424,87Cap II IMPOSTOS INDIRECTES 29.959,71Cap III TAXES I ALTRES ING 4.670.926,84Cap IV TRANSF CORRENTS 4.680.462,85Cap V INGRESSOS PATRIMONIALS 241.371,30

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 16.803.145,57DEDUCCIONS PER CCEE I QQUU 0,00INGRESSOS CORRENTS EN SENTIT ESTRICTE 16.803.145,57

Cap I DESPESES DE PERSONAL 5.283.308,14Cap II BENS CORRENTS I SERVEIS 5.720.271,69Cap IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.287.317,29Cap V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00

TOTAL DESPESES CORRENTS 14.410.897,12

ESTALVI BRUT 2.392.248,45

Cap. III DESPESES FINANCERES 156.287,06Cap.IX PASSIUS FINANCERS 1.840.203,66

TOTAL DESPESES FINANCERES 1.996.490,72

ESTALVI NET 395.757,73

INGRESSOS CORRENTS

DESPESES CORRENTS

DESPESES FINANCERES

142


6.6.- ANNEX PRESSUPOST

CONSOLIDAT

2015

143

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015

ESTAT D'INGRESSOSCAPÍTOL CONSORCI CONSORCI TRANSFERENCIES TOTAL TRANSFERENCIES TOTAL

ESPORTIU ESTANY INTERNES CONSORCIS AJUNTAMENT INTERNES

I IMPOSTOS DIRECTES 0,00 7.180.424,87 7.180.424,87II IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 29.959,71 29.959,71III TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 4.670.926,84 4.670.926,84IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 71.000,00 552.969,61 1.000,00 622.969,61 4.680.462,85 147.705,68 5.155.726,78V INGRESSOS PATRIMONIALS 50,00 50,00 241.371,30 241.421,30VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 8.553,00 8.553,00 365.750,00 374.303,00VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00IX PASSIUS FINANCERS 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00

0,00

TOTAL 71.000,00 561.572,61 1.000,00 631.572,61 18.868.895,57 147.705,68 19.352.762,50

ESTAT DE DESPESESCAPÍTOL CONSORCI CONSORCI TRANSFERENCIES TOTAL AJUNTAMENT TRANSFERENCIES TOTAL

ESPORTIU ESTANY INTERNES CONSORCIS INTERNES

I DESPESES DE PERSONAL 38.397,00 275.993,64 314.390,64 5.283.308,14 5.597.698,78II BENS CORRENTS I SERVEIS 13.103,00 160.478,38 173.581,38 5.720.271,69 5.893.853,07III DESPESES FINANCERES 500,00 100,00 600,00 156.287,06 156.887,06IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 4.000,00 116.447,59 1.000,00 119.447,59 3.287.317,29 147.705,68 3.259.059,20V FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00VI INVERSIONS REALS 15.000,00 8.553,00 23.553,00 2.419.007,73 2.442.560,73VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 42.500,00 42.500,00VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00IX PASSSIUS FINANCERS 0,00 0,00 1.840.203,66 1.840.203,66

TOTAL 71.000,00 561.572,61 1.000,00 631.572,61 18.868.895,57 147.705,68 19.352.762,50

144


7.- BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

145

1

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015

I CONSIDERACIONS GENERALS BASE PRIMERA: AMBIT D'APLICACIO, JERARQUIA NORMATIVA I VIGÈNCIA. 1.1. L’aprovació, gestió i liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Banyoles, s’haurà d’ajustar a la normativa general aplicable als ens locals, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), al RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), al RD 500/1990, de 20 d’abril, de pressupostos (RP), a L’Ordre Ministerial,3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’estableix l’estructura dels pressupostos de les entitats locals (EPEL); a la Instrucció de Comptabilitat per a l’administració local aprovada per l’Ordre de 23 de novembre de 2004 (ICAL); a la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària (LGP) i pel RD 2188/1995, de 28 de desembre que desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l’Estat; així com per aquestes Bases i per les instruccions dictades pel Ple Municipal i l’Alcaldia 1.2. Són normes d'obligat compliment de caràcter específic que regulen l'execució del Pressupost d'aquesta Corporació per a l'exercici 2015 - àdhuc en el cas de pròrroga -, i el d'altres organismes autònoms i/o societats mercantils, amb capital total o majoritàriament local, que hi hagi o que es puguin constituir. 1.3. No modifiquen allò que estableix la legislació econòmica general, ni els preceptes d'ordre administratiu que necessitin procediment i solemnitats diferents de les de l'aprovació del Pressupost, i estan sotmeses al que disposin els Reglaments i altres disposicions de caràcter general.

II PRINCIPIS D'ESPECIALITAT PRESSUPOSTARIA BASE SEGONA: CODIS DE CLASSIFICACIO DE LES DESPESES. 2.1. Per programes: S'aplica a la classificació establerta a l'annex I de l'O.M. 3565/2008, de 3 de desembre, en quant a àrees de despeses i polítiques de despeses. Dels grups de programes, programes i subprogrames, s'han establert les que es detallen a l'estructura del Pressupost de Despeses.

146

2

2.2. Per categoria econòmica: S'aplica a la classificació prevista a l'annex II de l'O.M. 3565/2008, de 3 de desembre, pel que fa a capítols i articles. Dels conceptes i subconceptes, s'han creat els que es creuen més convenients per adaptar-los a la naturalesa econòmica de la despesa. 2.3. Orgànic: S'estableix per àrees i regidories, segons el cartipàs de la Corporació, que es reflecteix a l'estructura del Pressupost. BASE TERCERA: CODI DE LA CLASSIFICACIO PER INGRESSOS. L'estructura del Pressupost s'ha ajustat a la classificació establerta a l'annex III de l'O.M. 3565/2008, de 3 de desembre, amb els capítols, conceptes i subconceptes que s'hi detallen. BASE QUARTA: DEFINICIO DE LA PARTIDA PRESSUPOSTARIA, VINCULACIO JURIDICA DELS CREDITS I CONTROL FISCAL. 4.1. L’aplicació pressupostària estarà constituïda per la conjunció de les classificacions orgànica, a nivell d'àrea, per programes, a nivell de grups de programes, i econòmica a nivell de concepte. 4.2. El control comptable s'estableix sobre les aplicacions pressupostàries. 4.3. El control fiscal s'estableix sobre el nivell de vinculació jurídica. 4.4. La vinculació jurídica de crèdits serà, amb caràcter general, respecte de la classificació per programes, el subprograma (5); respecte de la classificació econòmica, el capítol (1); i, respecte de la classificació orgànica la subàrea (2), llevat de les despeses d'inversió, interessos, amortitzacions i les que provinguin d'ingressos de caràcter finalista, que ho seran a nivell d’aplicació pressupostària, i les despeses de personal que la vinculació jurídica serà a nivell de capítol. Excepcionalment l’àrea d’educació tindrà una vinculació jurídica dels crèdits pressupostaria, diferent de la general, respecte a la classificació per programes, el grup de programes (3), respecte de la classificació econòmica, el subconcepte (5), respecte de la classificació orgànica la subàrea (2). Així també tindrà una excepcionalitat a la vinculació de caràcter general els crèdits consignats als subconceptes econòmics 22200 Comunicacions telefòniques, els quals es vincularan amb independència de la classificació orgànica i la classificació per programes

147

3

BASE CINQUENA: CREDITS INICIALS I PREVISIONS PRESSUPOSTARIES PEL 2015. 5.1. Els crèdits inicials del Pressupost de 2015 d'aquesta entitat local es fixen en la quantitat de 18.868.895,57 €, desglossada de la següent manera per capítols:

ESTAT D'INGRESSOS CAPÍTOL CORRENTS DE CAPITAL EUROS


TOTAL 16.803.145,57 2.065.750,00 18.868.895,57

ESTAT DE DESPESES CAPÍTOL CORRENTS DE CAPITAL TOTAL

I DESPESES DE PERSONAL 5.283.308,14 5.283.308,14II BENS CORRENTS I SERVEIS 5.720.271,69 5.720.271,69III DESPESES FINANCERES 156.287,06 156.287,06IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 3.287.317,29 3.287.317,29V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00 VI INVERSIONS REALS 2.419.007,73 2.419.007,73VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 42.500,00 42.500,00VIII ACTIUS FINANCERS 0,00IX PASSSIUS FINANCERS 1.840.203,66 1.840.203,66

TOTAL 16.407.387,84 2.461.507,73 18.868.895,57 5.2. Els crèdits per despeses seran destinats exclusivament a la finalitat específica per a la qual han estat aprovats en el Pressupost General o en les modificacions degudament aprovades.

148

4

5.3. Amb càrrec a l'estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin dintre de l'any natural de vigència del pressupost. Per excepció, s'hi podran contreure: a) liquidacions, degudament reconegudes, de diferències retributives del personal. b) compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors. c) les obligacions reconegudes pel Ple a què es refereix l'article 176 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. BASE SISENA: CREDITS DISPOSABLES, RETINGUTS I NO DISPOSABLES. 6.1. Els crèdits consignats en el Pressupost de despeses es poden trobar en alguna de les següents situacions: a) Crèdits disponibles, que no tenen cap més limitació que la seva quantia. b) Crèdits retinguts. Es produeixen quan mitjançant un acte administratiu s'expedeix una certificació d'existència a nivell de vinculació jurídica, de saldo suficient per l'autorització d'una despesa o d'una transferència de crèdit per una quantia determinada, produint-se una reserva en la comptabilitat amb aquesta finalitat. S'entendran com a crèdits retinguts aquells per operacions de capital, fins que no estigui garantit el seu finançament. En el cas de retencions per transferències, el nivell de vinculació serà l’aplicació pressupostària. c) Crèdits no disponibles, en virtut d'un acte pel qual es bloqueja la totalitat o una part del saldo del crèdit, a nivell de vinculació jurídica, assignat a una aplicació pressupostària, declarant-lo com a no susceptible d'utilització. No suposa l'anul·lació del crèdit, però en la part no disponibles no s'hi podran acordar autoritzacions de despesa ni transferències, ni podrà ésser incorporat al pressupost de l'exercici següent. La declaració de no disponibilitat del crèdit correspon al Ple.

III MODIFICACIO DELS CREDITS PRESSUPOSTATS BASE SETENA: NORMES GENERALS, CREDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CREDITS. REGIM DE TRANSFERENCIES. 7.1. Les modificacions dels crèdits pressupostats hauran de respectar la regulació establerta als articles 177 a 182 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals 7.2. Els crèdits pressupostats es podran modificar, de forma que:

149

5

a) Incrementin el pressupost inicialment aprovat. b) Produeixin variacions en les aplicacions pressupostàries sense que s'incrementi o disminueixi el pressupost inicial. c) Suposin una disminució del pressupost inicial. 7.3. Els expedients de modificació de crèdits que incrementin el pressupost inicialment aprovat, podran arbitrar-se per: a) Concessió de crèdits extraordinaris o suplements de crèdits. b) Ampliació de crèdits. c) Incorporació de romanents de crèdits. d) Generació i reposició de crèdits. 7.4. Els expedients de modificació de crèdits que produeixin variacions en les aplicacions pressupostàries sense que s'incrementi o disminueixi el pressupost inicial s'arbitrarà mitjançant les transferències entre partides pressupostàries. 7.5. Els expedients de modificació de crèdits que suposin una disminució del pressupost inicial s'arbitraran a través de les baixes per anul·lació de crèdits pressupostats. Aquests crèdits podran ser utilitzats per a finançar crèdits extraordinaris o suplements de crèdits. 7.6. Tot expedient de modificació pressupostària s'iniciarà mitjançant un decret de l'Alcaldia o Presidència dels O.O.A.A., acompanyada per la corresponent proposta del responsable de l'Àrea o Servei en les que es justifiqui. Així mateix, les raons que la motiven i la incidència en la consecució dels objectius de despeses previstos, i sempre que no s'indiqui al contrari, seran competència del Ple de la Corporació. En el supòsit que existís discrepància entre la proposta i l'informe de la Intervenció, s'estarà a allò que disposen els articles 217, 218, 219 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals 7.7. a) S'autoritza qualsevol transferència de crèdit dintre del mateix grup de funció, sempre que: - No afecti, ni augmentant ni disminuint, els crèdits ampliables o els crèdits extraordinaris. - No disminueixi els romanents de crèdit no compresos procedents d'exercicis tancats. - No disminueixi els crèdits incrementats en anteriors suplements o transferències. - No incrementi crèdits que, a causa d'altres transferències realitzades, s'hagin minorat. b) S'autoritza, així mateix, les transferències entre diferents grups de funció dels crèdits de personal, sempre que:

150

6

- No afectin, ni augmentant ni disminuint, els crèdits ampliables o els crèdits extraordinaris. - No disminueixin els romanents de crèdit no compresos procedents d'exercicis tancats. c) S'autoritzen, sense cap de les limitacions anteriors, les transferències de crèdit de les dotacions no compromeses (dels diferents programes d'imprevistos) dintre de la respectiva política de despesa, o bé de tota una política de despesa sense classificar dintre de l’àrea de despesa. d) S'autoritza, sense cap de les limitacions anteriors, les transferències de crèdit dintre del mateix àrea de despeses, o entre diferents àrees de despeses si es tracta de crèdits de personal, derivades de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple de la Corporació. e) En els supòsits anteriors, les transferències de crèdit seran autoritzades per l'Alcaldia o l'òrgan en qui delegui, a proposta del responsable de l'Àrea o Servei, i previ informe de la Intervenció. La resta dels expedients de transferència de crèdit no inclosos en l'apartat 7 anterior, seran competència del Ple de la Corporació. La tramitació es realitzarà d'acord amb la normativa legalment establerta. 7.8. El finançament dels expedients de modificació de crèdits que signifiquin concessió de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit es realitzarà: a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria. b) Amb nous i majors ingressos recaptats, que inclou les operacions de crèdit, una vegada formalment acceptades per l'entitat prestamista. c) Per anul·lacions o baixes dels crèdits de despeses. El romanent líquid de Tresoreria es calcularà d'acord amb l'article 101 i següents del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril. Els nous i majors ingressos recaptats no hauran d'estar afectats a finalitats específiques, ni tampoc podran ser utilitzats en el supòsit de romanent de Tresoreria negativa. Per poder aplicar els nous o majors ingressos caldrà un saldo positiu derivat de l'excés d'ingressos ja compromesos sobre aquells en què es prevegi un rendiment inferior al pressupostat. Les anul·lacions o baixes dels crèdits no compresos exigirà els informes dels respectius caps dels serveis en els que s'haurà de demostrar la possibilitat d'efectuar l’anul·lació o baixa sense que se'n ressenti el servei ni els interessos municipals. L'òrgan competent per la seva aprovació serà el Ple de la Corporació. En el supòsit de concessions de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit en casos de calamitats públiques o d'excepcional interès general, s'atendrà a allò que disposa l'article

151

7

177.6 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals BASE VUITENA: CREDITS AMPLIABLES, INCORPORACIO DE ROMANENTS, GENERACIO DE CREDITS. 8.1.1.Crèdits ampliables: Els expedients d'ampliació de crèdits s'autoritzaran per Decret de la Presidència, previ informe de la Intervenció, per a aquells crèdits pressupostaris que es corresponguin amb ingressos de caràcter finalista, un cop acreditat el seu reconeixement efectiu. Tindran també la consideració de partides ampliables, les subvencions corrents de caràcter finalista per l’import que excedeixi de la seva consignació en la corresponent partida d’ingressos, i incrementarà en el mateix import excedit, l’aplicació pressupostària de despeses. 8.1.2.Partides ampliables: Les despeses de les aplicacions pressupostàries del Pressupost de despeses que s'indica a continuació es consideraran automàticament ampliables en la mateixa quantitat que augmentin, sobre els previstos, els ingressos del concepte que correlativament es correspongui amb la partida que s'esmenta.

PARTIDES DE DESPESES PARTIDA D’INGRESSOS

12.92000.23301 Adm. Gral. Desp. cobertura assegurances

18.000,00 12.92000.39800 Reintegrament assegurances

40.000,00

60.43200.22199 Promoció turística. Edició merchandaising

14.000,00

60.432000.34912 Venda de productes promocionals

8.300,00

21.16110.22799 Servei Subm. Aigua potable. Contr. Prest. serveis

1.252.978,95 11.93200.30000 Taxa subm. Aigua potable

1.252.978,95

40.32620.48915 Música. Transf. Ateneu CMEM

526.770,16 40.32420.34204 PP Escola de Música

344.294,22

40.33000.22001 Cultura. Premsa, revistes llibres, etc.

6.650,00 40.33202.34903 PP venda publicacions municipals

2.000,00

40.33820.22699 Festival de la Veu. Contr. Prest. Serveis actuacions

45.330,00 40.33820.34412 PP entrades Festival de la Veu

100,00

40.33210.22609. Biblioteca. Activitats Biblioteca

6.000,00 40.33201.34202 PP Servei de Biblioteca

500,00

40.32422.22799 Auditori Ateneu. Contr. Prest. Serveis actuacions

21.575,00 40.32422.34411 PP espectacles Auditori Mpal.

5.750,00

152

8

PARTIDES DE DESPESES PARTIDA D’INGRESSOS

40.33500.22799 Teatre. Contr. Prest. Serv. Actuacions

35.500,00 40.33500.34413 PP espectacles Teatre Mpal.

15.000,00

41.33800.22699 Festes populars. Festes populars

70.000,00 41.33800.34409 PP activitats festives i culturals

100,00

42.32000.48964. Educació. Transf. Escola Bressol

390.034,75 42.32000.34203. Educació. Llar Infantil “La Balca”

218.253,32

45.34102.22609 Proves esportives. Altres desp.

15.000,00 45.34102.34302 PP particip. Proves esportives

25.000,00

32.45005.22699. Mobilitat. Altres despeses diverses

5.500,00 31.15500.34904 PP Comandament pilones

750,00

8.2. Incorporació de romanents de crèdit: Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit s'autoritzaran per Decret de la Presidència, previ informe de la Intervenció, tant si suposa la incorporació obligatòria dels romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats com si suposa la incorporació de romanents de crèdits en general, sempre que existeixin suficients recursos pel seu finançament, i per una sola vegada en tots els casos. a) Incorporació obligatòria de romanents de crèdit. L'existència de determinats ingressos afectats a finalitats específiques determinarà la incorporació obligatòria dels romanents de crèdits de despeses, sempre que existeixi informe dels Serveis Tècnics que no es desisteix totalment o parcial d'iniciar o continuar l'execució de la despesa, i a través de proposta del responsable del Servei o Àrea. Són despeses amb finançament afectat les derivades de: - Crèdits per operacions de capital. - Crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació dels drets afectats. Es consideren recursos financers aquells que provinguin, per aquest ordre de preferència, de: - Excessos de finançament produïts en l'exercici anterior i aquells compromisos d'ingressos afectats als romanents que s'incorporen. - El romanent líquid de Tresoreria, minorant-lo en el supòsit de la seva utilització.

153

9

- Els nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al Pressupost de l'exercici corrent. b) Incorporació de romanents de crèdit sempre que existeixin suficients recursos: S'estableixen les següents limitacions a la incorporació dels crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències concedides o autoritzades durant l'últim trimestre de l'exercici: - Només es podran aplicar dintre l'exercici pressupostari. - Només es podran utilitzar per les mateixes despeses per a les quals van ésser autoritzats. c) Incorporació dels compromisos de despeses. S'estableix la següent limitació a la incorporació de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors: - Només es podran aplicar dintre de l'exercici pressupostari. La incorporació d'ambdós supòsits estarà condicionada a l'existència efectiva de suficients recursos pel seu finançament, que podran provenir de: - El romanent líquid de Tresoreria, esmentant-lo en el supòsit de la seva utilització. - Els nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost de l'exercici corrent. 8.3. Crèdits generats: Els expedients de generació i reposició de crèdits per ingressos de naturalesa no tributària s'autoritzaran per Decret de l’Alcaldia, previ informe de la Intervenció, per aquelles operacions regulades a l'article 181 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals Seran requisits obligatoris per a procedir a la generació i reposició de crèdits: a) L'ingrés a la Tresoreria municipal de l'aportació o l'existència formal d'un compromís ferm derivat d'un acte en el qual qualsevol Administració pública o persona privada s'obligui de manera directa o condicionada mitjançant acord o concert amb l'Ajuntament. Així mateix, serà precís que l'Ajuntament assumeixi, amb les formalitats legals pertinents, aquelles obligacions derivades de l'acord o concert que li pertoquin. Si els compromisos d'aportació s'han de fer extensius a exercicis posteriors, serà necessària l'aportació a l'Ajuntament de les garanties suficients i l'aplicació a càrrec del pressupost que correspongui estarà condicionada a la seva efectivitat.

154

10

b) El reconeixement del dret, quan es tracti de vendes de béns del patrimoni municipal, si bé l'execució dels crèdits estarà condicionada a l'efectiva recaptació dels drets que no podran destinar-se a finançar la despesa corrent, excepte en el cas de parcel·les sobrants a la via pública o efectes no utilitzables per als serveis públics. Seran requisits obligatoris per a procedir a la reposició de crèdits: - La recaptació dels preus públics en els supòsits de prestació de serveis. - L'efectivitat de l'ingrés en els supòsits de reemborsament de préstecs. - L'efectivitat del cobrament en els supòsits de reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent.

IV GESTIO PRESSUPOSTARIA

BASE NOVENA: FASES DE LA GESTIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES. 9.1. FASES: La gestió del pressupost de despeses es realitzarà en les següents fases: A) Autorització de la despesa. B) Disposició o compromís de la despesa. C) Reconeixement i liquidació de l'obligació. D) Ordre de pagament. A) Autorització de la despesa: A1) Definició: Es l'acte en virtut del qual l'òrgan competent acorda fer una despesa, calculada de forma certa o aproximada, dins el límit de la consignació prevista en el nivell de la vinculació jurídica del crèdit pressupostari, i es reserva a l'efecte la totalitat o part de l'esmentat crèdit pressupostat. L'autorització constitueix l'inici del procediment d'execució de la despesa, que es materialitza amb l'aprovació dels actes preparatoris de la contractació administrativa. A2) Competència: La competència per autoritzar una despesa correspon: a) A l'Alcalde-President, quan la despesa no ultrapassi el percentatge a que fa referència el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per RDL 2/2000 de 16 de juny, en relació al que disposa l'Article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril (LRBRL). b) A la Comissió de Govern en les quanties delegades pel Ple de la Corporació o per l’Alcalde.

155

11

c) Al Ple de la Corporació la resta de casos. A3) Document comptable: L'autorització de la despesa a l'efecte de comptabilització es formalitzarà per l'òrgan gestor mitjançant la utilització del document comptable A. A4) Justificació: Resolució administrativa que s'acreditarà dictada fins al límit de la preceptiva reserva de crèdit expedida. B) Disposició de la despesa: B1) Definició: Es l'acte mitjançant el qual la Corporació es compromet a fer una despesa concreta, prèviament autoritzada, per un import fixat i amb unes condicions determinades, que té rellevància jurídica envers tercers. La disposició o compromís de despesa es materialitza, entre d'altres, amb l'adjudicació del contracte. B2) Competència: La competència per la disposició de la despesa correspon a l'òrgan competent per adjudicar el contracte, sense perjudici de les delegacions i desconcentracions que estiguin establertes. La disposició haurà d'efectuar-se sobre una despesa prèviament autoritzada i el seu import mai podrà ser superior a l'import autoritzat. B3) Document comptable: La disposició de la despesa als efectes de comptabilització es formalitzarà mitjançant el document D. B4) Justificació: Acreditació de l'acte administratiu d'adjudicació del contracte o d'adquisició del compromís de despesa. C) Reconeixement i liquidació de l'obligació: C1) Definició: Es l'acte en virtut del qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'ens, derivat d'una despesa autoritzada i compromesa. C2) Justificació: Els documents que justificaran la liquidació i el reconeixement de l'obligació seran els que en cada cas s'estableixin en els plecs de condicions econòmico-administratives o els que disposi la legislació aplicable a la contractació local. En defecte de la seva regulació expressa, amb caràcter general, les despeses per a la realització d'obres es justificaran mitjançant certificació d'obres expedida pel seu director i acceptada pel contractista i les despeses per serveis o subministraments es justificaran mitjançant factura, els de caràcter periòdic podran justificar-se també mitjançant rebut. Tots aquests documents hauran de tenir el grau de detall suficient per tal de poder verificar i comprovar l'efectiva realització de l'obra, prestació del servei o recepció del subministrament, amb les unitats i imports compromesos.

156

12

Tanmateix, els esmentats documents hauran de complir els requisits legals exigibles, en especial, hauran de contenir el número d'identificació fiscal del proveïdor i el desglossament de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Efectuades les comprovacions pertinents sobre la base dels documents justificatius i verificada la conformitat, prèvia intervenció, l'òrgan gestor competent dictarà l'acte de reconeixement i liquidació de l'obligació contreta a favor del creditor per l'import meritat, que correspondrà a la totalitat o a una part del fixat en l'acte de disposició previ. C3) Competència: Correspondrà: a) Al President de l'Ens, el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades dels compromisos legalment adquirits, sense perjudici de les delegacions que pugui efectuar. b) Al Ple de l'Ens, el reconeixement d'obligacions en el supòsit d'inexistència de dotació pressupostària, amb prèvia o simultània aprovació del corresponent crèdit extraordinari o suplement de crèdit. C4) Document comptable: La formalització de l'acte de reconeixement i liquidació d'obligacions, a l'efecte de comptabilització, s'efectuarà mitjançant el document O. D) Ordre de pagament: D1) Definició: Es l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments, en base a una obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament contra la Tresoreria de l'Ens. D2) Ordre de prioritats: L'expedició d'ordres de pagament es realitzarà d'acord amb el pla de disposició de fons que estableixi el President de l'Ens, que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les despeses de personal, de les obligacions contretes en exercicis anteriors i les que per imperatiu legal o resolució judicial es determinin. La Tresoreria proposarà el Pla de Disposició de Fons i serà aprovat per resolució de la Presidència. El Pla tindrà una projecció o programa corresponent a tot l'exercici econòmic amb una previsió o pressupost mensual dels moviments de fons previstos, que es detallaran en la periodicitat que determini el propi Pla. El seguiment del pressupost mensual de disposició de Fons s'efectuarà pel Tresorer i les seves desviacions retroalimentaran i rectificaran les previsions inicials. D3) Competència: Es competència del President de l'Ens local, de conformitat amb el que disposa l'apartat g) del punt 1 de l'art. 51 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, de Règim Local de Catalunya. L'ordenació de pagament podrà materialitzar-se en relacions d'ordres de pagament que recolliran, com a mínim i per cadascuna de les obligacions incloses, els seus imports brut i líquid, la identificació del creditor i l'aplicació o aplicacions pressupostàries a les que s'han

157

13

d'imputar les operacions, que hauran de coincidir, en tot cas, amb les de les obligacions reconegudes que corresponen, llevat en el seu import, que podrà ser pel total de l'obligació o per un import menor a compte. D4) Document comptable: La formalització de l'acte pel qual s'ordenen els pagaments, a l'efecte de la seva comptabilització, s'efectuarà mitjançant el document P. 9.2. SUPOSITS D'ACUMULACIO EN UN SOL ACTE ADMINISTRATIU DE PLURALITAT DE FASES DE REALITZACIO DE LA DESPESA. 9.2.1. Podran acumular-se en un sol acte administratiu diverses fases de la realització de la despesa quan es donin conjuntament les següents circumstàncies: a) Quan es produeixi identitat o simultaneïtat d'acte administratiu. b) Quan la competència correspongui al mateix òrgan. 9.2.2. L'acte administratiu que acumuli dues o més fases produirà els mateixos efectes que si aquestes fases s'aprovessin separadament. 9.2.3. Supòsits d'acumulació: E) Fases A - D - O (autorització-disposició) E1) Podrà donar-se en aquells supòsits de contractació directa en què concorrin les circumstàncies expressades en l'apartat 9.2.1. anterior. E2) Tanmateix, es produirà l'acumulació A-D, amb efectes de primer dia de l'exercici econòmic, de totes aquelles despeses derivades de compromisos anteriors, sempre que existeixi un compromís ferm i una quantitat certa. Entre d'altres: * Romanents de crèdits d'exercicis tancats. * Despeses de personal actiu i passiu a càrrec de la Corporació. * Lloguers i primes d'assegurances. * Interessos i amortitzacions dels préstecs vius. * Subvencions i aportacions derivades de convenis vigents. * D'altres despeses de caràcter plurianual amb les quals l'Ens hagi adquirit compromís amb anterioritat a l'inici de l'exercici econòmic. En tots aquests supòsits, la comptabilització amb fase A-D es produirà de forma automàtica amb efectes del primer dia de l'exercici econòmic.

158

14

F) Fases A - D - O (autorització-disposició-reconeixement de l'obligació): F1) Es produirà aquesta acumulació quan concorrin les circumstàncies expressades en l'apartat 9.2.1. anterior per les fases d'autorització i disposició de la despesa i reconeixement de l'obligació. Per l'acumulació de fases ADO serà preceptiva la reserva de crèdit mitjançant val de comanda o document RC. Tindrà lloc l'acumulació d'aquestes tres fases de la gestió de la despesa en els següents supòsits: a) Subministraments menors. b) Conservació, manteniment i reparacions menors. c) Assistència tècnica. d) Actes de protocol i relacions públiques. e) Subvencions nominatives i no nominatives. S'entendrà per: a) Subministraments menors: Tindrà la consideració de subministrament menor l'adquisició de béns consumibles o de fàcil deteriorament, l'import dels quals no ultrapassi les 3.000 EUR.(IVA inclòs). Quedaran exceptuats de licitació i podran acumular-se les fases ADO i adquirir-se en establiments de la localitat oberts al públic. La justificació del document comptable ADO es limitarà, d'acord amb el que disposa l'article 245 del R.G.C.E., a què a la factura original hi consti la següent diligència: "S’HAN EFECTUAT LES OPORTUNES COMPROVACIONS QUANTITATIVES I QUALITATIVES I ES DÓNA PLENA CONFORMITAT A LA PRESENT FACTURA PROPOSANT-SE EL RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ CORRESPONENT" - lloc, data i signatura de qui tingui encarregada la recepció i de l'autoritzant. b) Conservació, manteniment i reparacions menors: Quedaran exceptuats de licitació i podran acumular-se les fases ADO, les despeses de conservació, manteniment i reparacions menors dels béns municipals, dins el límit màxim de 3.000 EUR.(IVA inclòs). La justificació del document comptable ADO es limitarà a què en la factura original hi consti la següent diligència: ""S’HAN EFECTUAT LES OPORTUNES COMPROVACIONS QUANTITATIVES I QUALITATIVES I ES DÓNA PLENA CONFORMITAT A LA PRESENT FACTURA PROPOSANT-SE EL

159

15

RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ CORRESPONENT" - lloc, data i signatura del Tècnic competent i vist-i-plau de l'autoritzant. c) Assistència tècnica: Tindrà la consideració d'assistència tècnica la prestació de serveis previstos en els decrets 1005/1974 de 4 d'abril i R.D. 1465/1985 de 17 de juliol, R.D. 2357/1985 de 20 de novembre i Plec de condicions de treballs específics i concrets no habituals. Quedaran exceptuats de licitació, fins el límit de 3.000 EUR. (IVA inclós) i podran acumular-se en la fase ADO. Es justificarà la despesa mitjançant factura, minuta d'honoraris o altre document emès per l'adjudicatari, en què, en tot cas, hi constarà diligència de conformitat de l'autoritzant de l'encàrrec i validació de l'òrgan competent. G) Fases A - D - O - P (autorització-disposició-reconeixement obligació-pagament) G1) Podran acumular-se totes les fases ADOP quan concorrin les circumstàncies esmentades en l'apartat anterior i, a més, es produeixi el seu pagament al comptat. G2) Es produirà el supòsit d'acumulació ADOP en les petites despeses, com per exemple: adquisició de petit material, segells, indemnització per raó del servei, donatius, etc. G3) Es justificarà mitjançant factura, albarà, tiquet o diligència acreditativa del receptor. H) Fases D - O - P (disposició-reconeixement-pagament): H1) Podrà produir-se l'acumulació de fases D-O-P en aquelles despeses autoritzades (en fase A), en les quals hi concorrin les circumstàncies expressades en el punt 9.2.1. anterior, per les fases de disposició, reconeixement de l'obligació i ordre de pagament. H2) Es produirà el supòsit d'acumulació D-O-P en les despeses per subministraments de venciment periòdic, com l'aigua, gas, electricitat, telèfon, etc. H3) Es justificaran mitjançant factura, rebut o altre document acreditatiu. I) Fases O - P (reconeixement de l'obligació-pagament): I1) Podrà produir-se l'acumulació de fases O-P en aquelles despeses degudament autoritzades i compromeses (en fase D o AD), en les quals hi concorrin les circumstàncies expressades en el punt 9.2.1. anterior, pe les fases de reconeixement de l'obligació i ordre de pagament.

160

16

I2) Es produirà el supòsit d'acumulació O-P en aquelles despeses compromeses prèviament, de caràcter periòdic, i que tinguin una meritació i pagament simultani, com les de personal (nòmines, seguretat social, etc.), les assegurances, lloguers, interessos i amortitzacions de crèdits vius, aportacions i transferències corrents, etc. I3) Es justificaran segons la naturalesa de la despesa. 9.2.4. Les diferents fases acumulades es formalitzaran en el corresponent model de document comptable aprovat per la Corporació, que contindrà com a mínim les mateixes dades exigides per a cadascuna de les fases que acumula. 9.3. ANUL.LACIO DE LES DIFERENTS FASES DE LA DESPESA 9.3.1. L’anul·lació d'una o diverses fases de la despesa separades o acumulades es realitzarà reproduint el mateix document, on hi constarà que es tracta d'una anul·lació i en la referència el signe "/"; així, per exemple: A/ serà una anul·lació d'una autorització; ADO/ serà una autorització-disposició-reconeixement de l'obligació anul·lada, etc. 9.3.2. L’anul·lació haurà de ser motivada i resolta pel mateix òrgan competent pe aprovar la fase o fases corresponents de la despesa. 9.3.3. Les anul·lacions es comptabilitzaran de forma idèntica a la fase o fases de què es tracti, però amb signe negatiu. 9.4. PROCEDIMENT DIGITAL REGISTRE DE FACTURES 9.4.1. Els proveïdors obligats per l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, que

estableix l’obligatorietat de la facturació electrònica, hauran de presentar les factures en format electrònic mitjançant el punt general d’entrada de factures que es determini. Quedaran excloses expressament d’aquesta obligació les factures d’import igual o inferior a 5.000,00€.

9.4.2. Els proveïdors no obligats per l’article 4 de la Llei 25/2013, i les exclusions

assenyalades en el punt anterior, podran lliurar les factures per correu ordinari, presencialment a l’oficina d’atenció del ciutadà o en format digital per mitjans informàtics.

9.4.3. Les factures s’anotaran en el Registre General de la Corporació i en el Registre

Auxiliar de Factures del General de la Corporació, situat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, transmetent-se automàticament totes les dades al Registre comptable. Els documents en paper s’escanejaran i es penjaran a l’anotació corresponent del registre auxiliar per la seva consulta i seguiment.

La factura haurà de complir com a mínim les següents condicions :

161

17

a) Identificació correcta de les dades fiscals del proveïdor : Nom o raó social, NIF i domicili fiscal.

b) Identificació correcta del deutor, es dir, l’Ajuntament de Banyoles .

c) Número de la factura.

d) Data de la factura

e) Descripció de l’obra, servei o subministrament realitzat

f) Import de la factura, amb desglossament de la base imposable, tipus

impositiu de l’IVA, o en cas d’exempció, l’article de la Llei 37/1992 de l’IVA pel qual es regeix, IRPF si s’escau, i el total de la factura.

g) Identificació del Departament de l’Ajuntament que ha efectuat l’encàrrec.

9.4.4. No seran objecte d’anotació en el Registre auxiliar, totes aquelles factures o

documents justificatius que hagin estat ateses mitjançant ADOP a justificar o bestretes de caixa fixa.

9.4.5. Tampoc seran objecte d’anotació en el Registre auxiliar, les factures d’abonament,

quan les factures que s’anul·len no s’hagin tramitat. 9.4.6. Des del registre annex de factures, s’ha de trametre diàriament al servei

d’Intervenció un llistat de les factures registrades i el document en paper per la seva custodia i consulta. Aquest registre generarà una tasca al serveis econòmics municipals, per la seva distribució telemàtica a l’àrea o servei corresponent per la seva conformitat.

9.4.7. Quan la factura, no correspongui a l’àrea o servei enviat, aquest la podrà rebutjar,

en un termini màxim de 2 dies, amb els comentaris pertinents, perquè així el serveis econòmics torni a iniciar el destí d’aquella despesa.

9.4.8. Quan la factura sigui correcta, el responsable corresponent donarà la conformitat,

mitjançant certificat digital i signatura amb segellat de temps, a través del procediment determinat a la intranet municipal, en el termini de 5 dies. En el supòsit que la factura no sigui correcta, el responsable d’aquella factura, haurà de comunicar al proveïdor la no conformitat a través d’un escrit que també comunicarà al servei d’Intervenció per seva l’anul·lació.

9.4.9. Una vegada la factura hagi estat conformada, s’iniciarà la seva tramitació a través

de l’aplicatiu de propostes de despeses, habilitat a la intranet municipal. Entre la recepció de la tasca, després de la conformitat, i la tramitació de la proposta de la despesa, no podran passar més de 5 dies, per tal de poder complir amb el terminis de pagament.

162

18

9.5. PROCEDIMENT DIGITAL PROPOSTA DE LA DESPESA 9.5.1. Les propostes de despeses son el documents en que es materialitzaran les

diferents fases de la despesa (ADOP), d’acord amb el que s’estableix en aquesta Base novena, de gestió del Pressupost.

9.5.2. S’ha habilitat a la Intranet municipal el procediment per a l’execució material de

les propostes de despesa. 9.5.3. La tramitació de les propostes de despesa, la inicien els responsables de cada àrea

o servei. A partir del reconeixement de l’obligació, si es tracta d’obres, serveis o subministraments, cada proposta ha de tenir un registre de factures associat.

Cada àrea o servei tindrà un cap de servei i un polític associat, per la validació de les propostes de despeses, podent-se canviar aquest abans de donar d’alta els documents quan facin vacances o es trobin absents per qualsevol altre motiu. La conformitat es reflecteix guardant el nom d’usuari, la data i l’hora de l’execució.

9.5.4. Una vegada han signat tots els responsables, les propostes passaran a l’estat de

comptabilització, perquè el servei d’Intervenció les fiscalitzi. Les propostes que estiguin en qualsevol fase, de menys de 3.000,00 €, no tindran intervenció prèvia i des del servei d’intervenció s’informaran totes les dades complementàries al registre de factures comptable, per la seva aprovació a través de relacions efectuades amb el programa de Comptabilitat i Decret d’Alcaldia.

Una vegada signades les Resolucions i donades d’alta, es procedirà a la comptabilització de les propostes aprovades al Programa de comptabilitat i es bolcaran les dades comptables a la intranet.

9.6. INTERVENCIÓ PREVIA Les propostes que continguin la fase AD de més de 3.000,00 € necessiten Intervenció prèvia per la seva aprovació, menys les propostes que siguin de subministraments i de tracte successiu. L’Interventor fiscalitzarà que les propostes siguin correctes, les conformarà i tornaran a la comptabilitat per la seva aprovació des d’aquest mateix servei o des de l’àrea corresponent. Si l’Interventor, emet informe de disconformitat es passarà a l’àrea corresponent o a l’alcaldia, perquè reconsiderin la proposta o l’aprovin fent constar l’informe negatiu. 9.7. INTERVENCIÓ PER MOSTREIG La Intervenció per mostreig es realitzarà trimestralment i consisteix en realitzar un llistat corresponent al 7% de les propostes de despeses menors de 3.000,00 €, que no han estat intervingudes i que han estat tramitades durant el trimestre corresponent. En el procés d’intervenció per mostreig, es fiscalitzen les següents dades :

163

19

• Que la partida sigui la correcta • Que compleixi amb la legislació vigent • Que es compleixin els terminis de tramitació • Que la descripció de la despesa sigui l’idònia • Que tingui consignació disponible • Que el document adjunt a la proposta, sigui l’adequat • Que l’òrgan gestor sigui el corresponent • Que estiguin degudament conformades

Una vegada fet el mostreig, l’Interventor emetrà un informe on es detalli el resultat d’aquesta fiscalització, del qual es donarà compte a l’alcaldia i les àrees pel seu coneixement i possibles esmenes i/o millores en el procediment BASE DESENA: COMPETENCIES, DELEGACIONS EN MATERIA D'AUTORITZACIO, DISPOSICIO, RECONEIXEMENTS DE LES OBLIGACIONS I PAGAMENT DE LA DESPESA. 10.1. Les competències originàries en les fases d'autorització i disposició de les despeses seran les que la Llei o, en el seu cas, el Reglament d'Organització Municipal, atribueix a cadascun dels òrgans de la Corporació. 10.2. Dins l'àmbit de les seves respectives competències originàries, el Ple i la Presidència podran delegar-les, amb els límits fixats pels articles 51.3. i 52.2. de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. BASE ONZENA: REGULACIO D'ALGUNES DESPESES ESPECIFIQUES 11.1.1. Competències en matèria de personal: Correspondran al Ple o a l'Alcalde, dins l'àmbit de les seves respectives competències. Les competències en matèria de personal no són delegables. Les retribucions bàsiques dels funcionaris al servei d'aquesta Corporació seran les fixades per la Llei de Pressupostos de l'Estat o normes que les substitueixin o complementin. Correspondrà a la Junta de Govern, per delegació de l’Alcalde d'aprovar la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la determinació de l'oferta pública d'ocupació, les formes d'accés i l'aprovació de les bases per a la selecció del personal, la resolució dels concursos convocats per a la provisió de vacants, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual. Correspondrà a l'Alcalde l'assignació individualitzada del complement de productivitat i les gratificacions als funcionaris, l'assignació de retribucions al personal laboral dins el límit dels pactes o convenis legalment establerts, l'assignació de retribucions al personal

164

20

eventual i l'autorització de les indemnitzacions per raó del servei. Tanmateix, correspondrà a l'Alcalde el reconeixement de les obligacions i l'ordenació de pagament de totes les despeses de personal. 11.1.2. Indemnitzacions per raó del servei: a) S'aplicarà el que estableix el R.D. 462/2002 de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, o per normes vigents que la substitueixin, tant pels funcionaris de carrera, personal laboral, interí, com per a personal eventual al servei de la Corporació. L'import de les indemnitzacions serà el següent: * Dietes dins el territori espanyol: A = Import per allotjament. B = Manutenció. C = Dieta sencera. Grup A B C A 102,56 53,34 155,90 B 65,97 37,40 103,37 C 48,92 28,21 77,13 D-E 48,92 28,21 77,13 * Indemnitzacions per raó del servei prestat mitjançant l'ús de vehicles particulars o altres mitjans de transport: Automòbils = 0,30 EUR/km. recorregut. * Prèvia justificació: Despeses d'autopista: l'import de les justificades. Aparcaments: l'import dels justificants.

165

21

* Assistència o participació en tribunals d'oposició, concurs, altres o similars: Categoria 1a (grup A): President i Secretari ............ 45,89 EUR Vocals .................................42,83 EUR Categoria 1a (grups B i C): President i Secretari ............ 42,83 EUR Vocals .................................39,78 EUR Categoria 1a (grups D i E): President i Secretari ............ 39,78 EUR Vocals .................................36,72 EUR b) L'import de les indemnitzacions s'entendrà modificat si així ho és l'esmentada resolució, per una norma dictada per la Generalitat de Catalunya, durant el present exercici o per acord del Ple de l'Ajuntament. c) Les indemnitzacions regulades anteriorment seran incompatibles amb la compensació amb qualsevol altra despesa originada pel mateix concepte. 11.2. Retribucions i altres indemnitzacions a la Corporació: a) Per l’any 2015, es mantenen les mateixes les retribucions i indemnitzacions als òrgans de Govern, no obstant això, la indemnització per raó del servei prestat mitjançant l'ús de vehicles particulars es satisfarà amb la quantitat de 0,30 EUR/km. Les despeses d'autopistes i aparcaments, així com qualsevol altra, conseqüència del servei, es satisfaran prèvia justificació. b) Cada membre de la Corporació, per voluntat pròpia i expressa, podrà renunciar al cobrament d’aquestes quantitats previstes per indemnitzacions, mitjançant escrit presentat al Registre General d’Entrada i es podran destinar si així es manifesta en l’escrit de renúncia a favor dels grups polítics municipals i s’afegirà a les assignacions resultants del punt següent. En el cas de renúncia, no es computaran aquestes quantitats com a rebudes pels membres de la Corporació. c) Les assignacions als grups polítics, per l’exercici de 2015, es mantindran les mateixes que l’exercici anterior. Serà d’una dotació econòmica anual per a cada grup polític, la qual s’abonarà amb una periodicitat mensual, de conformitat amb el que determina l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril que consisteix amb un component fix per a cada grup polític i un altre de variable, en funció del nombre de membres que aplega cada grup, d’acord amb les quanties que es detallen en el quadre següent:

166

22

Grup polític Nombre de membres

Component fix

Component variable

CiU 9 700,00€/grup 675,00/membre JUTS PER BANYOLES 4 700,00€/grup 675,00/membre CUP 2 700,00€/grup 675,00/membre Plataforma-PSC 1 700,00€/grup 675,00/membre ICV-IB 1 700,00€/grup 675,00/membre d) Excepcionalment, el grups municipals d’acord amb el Ple de la Corporació de data 29 de juliol de 2013, podran cedir les assignacions econòmiques per assistència als òrgans col·legiats dels quals formen part, a les assignacions que tenen com a grup polític municipal, veient-se aquests incrementades en l’import corresponent a la cessió esmentada. 11.3. Concessió i justificació de les subvencions: Les subvencions es regularan, endemés de la normativa aplicable amb caràcter general, per l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació i per aquestes Bases d’Execució del Pressupost i per les Bases Reguladores d’atorgament de subvencions, que en cada cas, aprovin Les subvencions a Entitats es consignen agrupades per funcionals i es preveu que aquelles que puguin atorgar-se, com a nominatives per raó d’establir un conveni de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre que coadjuvin a la prestació de serveis o activitats municipals i puguin ser habilitats els corresponents crèdits mitjançant transferència, de conformitat amb allò que disposa l’article 40 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. El Ple de la Corporació establirà les bases per a la concurrència, mitjançant concurs públic d’aquelles subvencions no nominatives i els criteris raonats i concrets d’aquelles que poden qualificar-se com a nominatives, d’acord amb el que es preveu el punt anterior i que poden habilitar-se el corresponents crèdits mitjançant transferència, llevat de les previstes en l’apartat a) de l’article 10.1 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament. Les petites ajudes a que fa referència la disposició addicional de l’esmentada Ordenança General de subvencions, s’acreditaran mitjançant una instància del sol·licitant acompanyada d’un pressupost de l’activitat per la qual es sol·licita o si s’escau, de la factura corresponent. 11.4. Despeses a justificar: a) Es podran expedir ordres de pagament "a justificar" amb càrrec a aplicacions pressupostàries del vigent pressupost amb crèdit disponible, sempre que es conegui l'import de la despesa i no el puguin acompanyar els documents justificatius en el moment de la seva expedició. L'autorització correspondrà únicament a l'Alcalde. b) L'expedició d'ordres de pagament "a justificar" restarà condicionada a les disponibilitats líquides de la Tresoreria.

167

23

c) Els pagaments de fons "a justificar" es realitzaran a la persona o entitat que quedarà obligada a justificar la despesa dins el termini establert. d) Els perceptors d'ordres de pagament quedaran obligats a justificar l'aplicació de les quantitats rebudes dins el termini d'un mes. No podran expedir-se noves ordres de pagament "a justificar", pels mateixos conceptes pressupostaris, a perceptors que tinguin en el seu poder fons pendents de justificar. Els documents acreditatius de la despesa seran els que corresponguin en funció de la naturalesa de la despesa. e) Els límits quantitatius de les ordres de pagament "a justificar" es fixen en 3.000 EUR f) Les ordres de pagament "a justificar" seran aplicables a les aplicacions pressupostàries que corresponguin segons la naturalesa de la despesa. 11.5. Bestretes de caixa fixa: El President podrà establir, mitjançant decret i amb informe favorable, la concessió de bestretes de caixa fixa per atendre les despeses, com dietes, despeses de viatge, material no inventariable, conservació, petits subministres i d'altres de característiques similars. A tal efecte, podrà autoritzar, a proposta de la Tresoreria, el nomenament d'habilitats que disposaran d'una bestreta de caixa fixa per atendre petites despeses l'eficàcia i economicitat de les quals faci aconsellable el pagament en el moment de l'execució de la despesa. Les bestretes de caixa fixa tenen caràcter extrapressupostari i s'utilitzaran per l'atenció immediata de les despeses que permetin l'acumulació de fases ADOP. La quantia global de les bestretes de caixa concedides i pendent de justificar i comptabilitzar no podrà excedir de 1.500,00 EUR per cada habilitat. No es podran realitzar amb càrrec a les bestretes de caixa fixa pagaments individualitzats superiors a 180 EUR, i si s’haurien de pagar per bestretes de caixa fixa, les despeses inferiors a 50€. En les factures, rebuts o qualsevol altre justificant corresponents a les despeses que s'hagin d'atendre amb bestretes de caixa fixa, hi haurà de figurar com a mínim l'anotació de "Pagui's" signada per l'ordenador de pagaments. El fons procedent de les ordres de pagament que s'expedeixi en concepte de les bestretes de caixa fixa s'haurà de dipositar en compte obert d'una entitat de crèdit i figuraran a l'acta d'arqueig amb la rúbrica de "Entitat ......... Bestretes de caixa fixa" o "Caixa de la Corporació. Bestretes de caixa fixa". Les disposicions de fons d'aquests comptes es realitzaran mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries autoritzades amb la signatura de l'habilitat o en efectiu. Els habilitats rendiran comptes de les despeses ateses amb avenços de caixa fixa a mesura que les necessitats de Tresoreria aconsellin la reposició dels fons utilitzats i acompanyaran

168

24

les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació dels fons. Durant el mes de desembre quedaran cancel·lades totes les bestretes de caixa fixa i suspeses les habilitacions corresponents. Una vegada comprovats i conformats els justificants per l'oficina gestora, s'expediran els corresponents documents comptables ADOP d'execució del pressupost de despeses, amb imputació a les aplicacions pressupostàries que correspongui segons la despesa realitzada. La Tresoreria portarà comptabilitat auxiliar detallada de totes les operacions que realitzi amb càrrec a les bestretes de caixa fixa. 11.6. Certificacions d'obres i serveis: tramitació i endós: 11.6.1. Les certificacions d'obres i en el seu cas, dels serveis, es lliuraran d'acord amb el que estableixen els plecs de condicions que regeixen la contractació, i, en defecte d'aquesta regulació, per les normes aplicables a la contractació local. 11.6.2. Seran expedides pel director de les obres o responsable del servei, que, en tot cas, serà un tècnic competent legalment nomenat, i acceptades per l'adjudicatari. 11.6.3. Es meritaran amb efectes de la data del seu lliurament. 11.6.4. Prèvia intervenció, seran aprovades per l'òrgan competent amb efectes de la data de meritació. 11.6.5. L'acte d'aprovació constitueix el reconeixement de l'obligació. 11.6.6. Les certificacions d'obres a favor d'un contractista seran transmissibles i pignorables segons la legislació vigent. L'endós d'una certificació d'obres haurà d'ésser comunicat a la Intervenció municipal. La presa de raó per part de la Intervenció municipal comportarà que l'ordre de pagament es lliuri a favor del cessionari, fent constar el nom del cedent. Els pagaments efectuats al contractista abans de la comunicació de l'endós quan aquest no reuneixi els requisits legalment establerts, tindran caràcter alliberador del deute. En aquest últim cas es farà constar en la diligència de presa de raó. En cap cas l'endós produirà una modificació de les obligacions, reconegudes per l'Administració municipal, ni compromís de pagament a un termini fixat, ni cap altra obligació diferent de les derivades del plec de condicions i del contracte administratiu. Només constarà la transmissió del dret de cobrament de l'import reconegut, en el cas de l'endós formal. Es portarà un registre dels endós comunicats, dels legalment formalitzats i dels no formalitzats.

169

25

11.7. Despeses plurianuals: 11.7.1. Podran realitzar-se despeses de caràcter plurianual en els termes previstos a l'article 155 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 11.7.2. Es portarà una comptabilització separada de les certificacions emeses i de les autoritzacions i compromisos de despeses de caràcter plurianual. 11.8. Despeses d'exercicis anteriors: 11.8.1. Correspondrà al Ple el reconeixement d'obligacions derivades de despeses d'exercicis anteriors. 11.8.2. En el cas de no existir consignació pressupostària suficient, caldrà l'aprovació prèvia o simultània del corresponent expedient de modificació de crèdits. 11.8.3. A l'efecte de comptabilització, el reconeixement de l'obligació derivada d'una despesa d'exercicis anteriors implicarà la formalització del corresponent document ADO, en la forma prevista per a aquesta acumulació de fases. 11.8.4. Els drets liquidats i reconeguts a favor de l'Ajuntament, que estiguin vençuts i pendents de cobrament, podran ésser compensats amb obligacions pendents de pagament a l'Administració deutora, sense altre requisit que la tramesa de la liquidació dels comptes que es compensen i de les corresponents cartes de pagament. BASE DOTZENA: AUTORITZACIO PER CONCERTAR CREDITS I OPERACIONS DE TRESORERIA. 12.1. Autorització d’operacions de crèdits a llarg termini: S'autoritza a concertar nous préstecs, fins a la quantitat de 1.700.000,00 €, mitjançant operacions de crèdit a llarg termini, d’acord amb els límits que estableixen els articles 52 i 53 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. S'hauran d'obtenir, abans de la formalització dels préstecs, si s’escau, les autoritzacions preceptives, de conformitat amb el que disposa la ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. Mentre no estigui autoritzat el préstec, no es podran contractar les inversions o finalitats a què vagin destinades. En el cas que la inversió o finalitat fos finançada amb subvencions o altres ingressos, o en part també amb préstec, tampoc es podrà contractar, fins que els recursos siguin efectius. 12.2. Autorització d’operacions de derivats: S’autoritza a l’Alcalde-President a concertar operacions de derivats , per assegurar el risc de variació del tipus d’interès, mitjançant la modalitat de SWAP, fins un import de 2.000.000 €.

170

26

El límit màxim dels derivats no podrà sobrepassar el 50% del deute viu a principi d’any. 12.3. Operacions de Tresoreria: S’autoritza la concertació d’operacions a curt termini, fins al límit màxim previst en l’article 51 el RDL 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. S'autoritza a l’Alcalde-President per formalitzar diverses operacions, fins al límit establert per l'article 52 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós reguladora de les Hisendes Locals 12.4. Operacions de palanquejament : S’autoritza la concertació de crèdits pont amb l’Institut de Finances, per palanquejar les subvencions que concedeixi la Generalitat, amb el compromís d’assumir la càrrega financera o de devolució de l’import en el moment en que es faci efectiu. Excepcionalment es podrà concertar aquest tipus d’operacions amb entitats financeres. 12.5. Formalització de les operacions de crèdit i de Tresoreria: La formalització dels préstecs i operacions de Tresoreria es faran mitjançant document administratiu signat per l'Alcalde i autoritzat sota fe del Secretari. En els casos excepcionals en què l'entitat de crèdit exigís escriptura pública davant Notari, s'autoritza l'Alcalde per signar els corresponents documents en nom de la Corporació, així com a afectar els ingressos que puguin ésser exigits en garantia. BASE TRETZENA: NORMATIVA SOBRE RECURSOS, INGRESSOS I MOVIMENTS DE FONS INTERNS. S'entendran com incorporades a les respectives ordenances fiscals les disposicions en matèria de gestió, inspecció i recaptació que contenen la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació. L'Alcalde, dintre de les lleis i disposicions generals, podrà, mitjançant decret, dictar regles especials relatives a la pràctica operatòria de gestió, inspecció i recaptació dels recursos municipals. D'aquests decrets se'n donarà compte al Ple de la Corporació, que haurà de ratificar-los. La Corporació, a petició dels contribuents, podrà acordar l'ajornament i fraccionament de determinades quotes d'impostos municipals de considerable quantia, exigint les garanties o avals pertinents i amb el meritament dels interessos legals. Es reitera la prohibició d'existència de caixes especials. Tots els fons públics recaptats hauran de ser minuciosament controlats per la Tresoreria i la Intervenció, i, en qualsevol cas, ingressats provisionalment, de manera diària i continuada en comptes restringits de la Corporació.

171

27

Tanmateix, queda absolutament prohibit que les funcions pròpies de liquidació i gestió siguin efectuades en la pràctica pel mateix funcionari o empleat. En tot cas, hi haurà dues persones que desenvolupin separadament les funcions pròpies d'Intervenció - liquidació, gestió, control - per una banda, i de Tresoreria - recaptació, ingrés - per l'altra. Els moviments de fons interns entre comptes bancaris en què el titular sigui l’Ajuntament de Banyoles es podran realitzar amb l’autorització del tresorer municipal, exclusivament. Les ordres de pagament amb transferència bancària es formalitzaran en paper físic i amb la signatura dels tres clavaris municipals. Es faculta al tresorer municipal per executar, utilitzant sistemes d’autenticació i signatura per mitjans telemàtics, les esmentades ordres de pagaments per transferències. BASE CATORZENA: ORGANITZACIO, CONTROL I FISCALITZACIO. 14.1. Corresponen a l'Interventor les funcions que li atribueix l'article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb relació amb els articles 3 i 4 del R.D. 1174/87. 14.2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, subministraments menors, els de caràcter periòdic i de tracte successiu, a partir de quan hagi estat intervinguda la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual derivin o de les seves modificacions. 14.3. Per l'adquisició de material s'estarà, en tot cas, a la normativa general de contractació respectant els principis de publicitat i lliure concurrència. 14.4. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria interna d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic. 14.5. El resultat del control efectuat es reflectirà en un informe escrit, en el qual hi constaran totes les observacions i conclusions que se'n dedueixin. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviades al Ple als efectes legals oportuns. 14.6. Control d'eficàcia: La comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com de l'anàlisi del cost de funcionament i rendiment dels serveis o inversions, es realitzarà per la Intervenció, previ acord del Ple municipal. 14.7. Informació comptable: La Intervenció a requeriment de l'Alcaldia informarà sobre l'estat d'execució de pressupost, dels moviments de Tresoreria per operacions extrapressupostàries i de qualsevol altre informació comptable que es consideri convenient. L'Alcaldia podrà donar compte a ela Comissió de Govern i al Ple de la informació anterior. 14.8. L’aprovació del desenvolupament de la tramitació de la despesa, per tal d’agilitar els processos comptables, es faran mitjançant Resolució de l’Alcaldia.

172

28

DISPOSICIÓ ADICIONAL.- Primera.- En els contracte menors que ultrapassin l’import de 3.000EUR s’hauran de tramitar els corresponents documents d’autorització i disposició de la despesa “AD” i s’haurà de justificar com a mínim en l’expedient de contractació amb el pressupost, un informe tècnic i l’acord de l’òrgan de contractació. L’aprovació de la despesa realitzada es farà mitjançant document “O”, acompanyat de la factura conformada. Les despeses d’import igual o inferior a 3.000 EUR, podran tramitar-se amb el document “ADO”. Totes les despeses realitzades per contracte menor hauran de justificar-se mitjançant factura que haurà de contenir com a mínim els requisits previstos a l’article 72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les AP, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre. La conformitat d’una factura acreditativa d’una despesa realitzada per contracte menor implica la conveniència d’utilitzar aquesta modalitat de contractació, l’adequació i verificació quantitativa i qualitativa que el preu contractat correspon al del mercat, la recepció del bé o del servei i la seva aplicació al programa que es proposa. Segona.- Les despeses corrents vinculades a alguna subvenció estan condicionades a la recepció de les subvencions que les financen parcialment: En el supòsit de que els ingressos vinculats a la despesa no es rebessin o fossin menors als consignats es reduiria en igual proporció la despesa corresponent. Tercera.- Les inversions consignades en el programa d’inversió i finançament, annexa al present pressupost, queden vinculades i condicionades al seu finançament, en especial a la obtenció de les subvencions previstes. a) Respecte a les subvencions, mitjançant convocatòries i/o convenis no concertats , es preveu finançar les següents inversions : ANY ORG PROG CAP ECN DESPESES IMPORT SUBVENCIÓ

15 11 92300 6 626.08 Adquisició maquinari informàtic 92.000,00 10.000,00

15 11 92300 6 626.10 TICC en equipaments Barri de la Farga 31.500,00 15.750,00

15 40 33301 6 622.44 Rehabilitació MACB 150.000,00 150.000,00

15 40 33600 6 622.50 Projecte arqueològic Vilauba 38.595,05 25.086,76

15 31 15320 6 619.31 Arranjament espais públics barri de la Farga 100.000,00 50.000,00

15 31 16200 6 619.02 Soterrament contenidors i arrajament Pl. Rodes 220.220,00 37.428,54

15 31 15320 6 619.08 Reposició i millora de vies públiques 342.076,00 68.484,70

15 31 16500 6 619.20 Canvi de lluminàries de VM a VSAP 29.550,87 9.000,00

TOTAL 1.003.941,92 365.750,00

173

29

Aquestes inversions no es podran executar sense la prèvia obtenció dels recursos que les financen, mitjançant les alienacions o subvencions previstes en l’estat d’ingressos, llevat la part finançada amb recursos propis que si es podrà autoritzar la despesa.

Quarta.- Que les despeses plurianuals del programa general d’inversions, per aquest exercici 2015, son les que es desglossen a continuació ANY ORG PROG CAP ECN DENOMINACIÓ TOTAL 2.017 2.016 2014+ant. 2.015

15 11 92300 6 626.08 Adquisició maquinari informàtic 212.000,00 50.000,00 70.000,00 92.000,00

15 11 92300 6 641.10 Adquisició programari informàtic 105.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

15 11 92300 6 626.10 TICC en equipaments Barri de la Farga 62.660,50 31.160,50 31.500,00

15 12 92000 6 623.01 Utils i eines 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

15 52 49101 6 62504 Mobiliari radio Banyoles 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

15 12 92000 6 625.04 Mobiliari dep. Casa de la Vila 21.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

15 12 92000 6 622.01 Instal·lacions Casa la Vila 73.457,11 25.000,00 25.000,00 23.457,11

15 33 13000 6 623.02 Material inv. Policia local 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

15 33 13200 6 624.00 Vehicle policia local 75.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

15 41 33800 6 625.07 Adq. mobiliari Festes 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

15 40 33210 6 622.40 Projecte construcció nova Biblioteca 312.000,00 250.000,00 50.000,00 12.000,00

15 40 33301 6 622.45 Reforma i ampliació del MACB (Fase III, subfase E) 128.871,05 0,00 100.000,00 28.871,05

15 40 33600 6 622.50 Projecte arqueològic Vilauba 115.785,15 38.595,05 38.595,05 38.595,05

15 42 32000 6 622.07 Reposició edif. Ensenyament 92.102,14 25.000,00 25.000,00 42.102,14

15 42 32310 6 622.08 Caldera Biomasa Escola B. Reixach 123.864,00 60.000,00 63.864,00

15 44 23103 6 622.10 Arranjament obertures casal barri Sant Pere 11.870,10 4.804,91 7.065,19

15 45 34210 6 622.12 Rehab. Instal.lacions esportives 75.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

15 45 34210 6 622.14 Coberta Camp de Futbol nou 85.000,00 42.500,00 42.500,00

15 31 15320 6 619.16 Arranjament carrer Valls 239.999,87 200.000,00 39.999,87

15 31 15320 6 619.17 Arranjament Pg. Ventura 139.906,25 44.130,95 95.775,30

15 31 15320 6 619.21 Proj. Urb. Rec Major (2ª fase) 200.000,00 15.618,16 184.381,84

15 31 15320 6 619.31 Arranjament espais públics barri de la Farga 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

15 23 15320 6 640.01 Redacció de projectes POUM 200.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00

15 21 17201 6 619.01 Proj. Actuació paisatgística als Desmais 110.000,00 0,00 100.000,00 10.000,00

15 21 17201 6 619.09 Recuperació i dranatge recs 208.000,00 70.000,00 70.000,00 68.000,00

15 31 15320 6 619.08 Reposició i millora de vies públiques 942.076,00 300.000,00 300.000,00 342.076,00

15 32 45901 6 619.10 Senyalització vies públiques 105.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

15 40 32620 7 780.00 Transf. Cercle Catòlics , Ateneu CMEM 149.576,00 29.576,00 90.000,00 30.000,00

15 40 33000 7 780.01 Transf. Bisbat, arranjament teulada Monestir 37.500,00 0,00 25.000,00 12.500,00

174

30

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.- Primera.- Per la comptabilització d’operacions, formació i rendiment de comptes, tindrà efectes la nova Instrucció de Comptabilitat Local, aprovada per l’Ordre EHA/419/2014, de 14 de març, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal, publicada en el BOE de 19 de març de 2014, i va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE i serà d’aplicació als pressupostos corresponents a l’exercici de 2015 i següents. DILIGENCIA: Per fer constar que aquestes bases van ésser aprovades per l'Ajuntament Ple en Sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2014. Vist i Plau: L'Alcalde, El Secretari,

175


8.- INFORME D’INTERVENCIÓ

176

Ajuntament de Banyoles Intervenció


Pere Feliu i Oliveras, Interventor de Fons de l’Ajuntament de BANYOLES, emet el següent

INFORME ECONÒMICO-FINANCER del projecte de pressupost municipal, per a l’exercici del 2015, de conformitat amb allò que disposa l’article 168.1.e) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. No hi ha organismes autònoms ni societats mercantils, amb capital de majoria municipal, però si hi ha dos Consorcis que ha de consolidar l’Ajuntament:

� El Consorci de l’Estany, sectoritzat i registrat, i � El Consorci Esportiu de l’Estany, pendent de sectoritzar i registrar per part

de la IGAE.

S’incorporen els pressupostos d’aquests ens, aprovats pels seus respectius òrgans de govern i s’annexen junt amb el resum consolidat. Aquesta incorporació no alterarà l’equilibri pressupostari i s’informarà com addenda al present informe. El pressupost municipal per a l’exercici del 2015 es presenta anivellat amb un total de 18.868.895,57 €, el que representa un increment respecte el pressupost total de l’exercici anterior d’un 3,15%. El pressupost d’ingressos corrents de caràcter ordinari puja a la quantitat de 16.803.145,57 €, amb un increment del 2,84%, respecte del de l’exercici anterior. Es preveu un estalvi net de 395.757,73 €, que representa un 2,36% dels ingressos corrents i un fons de contingència de 120.000 €, un 0,71% més dels ingressos corrents. Es recupera una mica la inversió situant-la als nivells anteriors a la crisi econòmica i a la bombolla immobiliària i es projecten inversions amb caràcter plurianual, així com una programació indicativa a tres anys (2015-2017). Es preveu el compliment dels paràmetres d’estabilitat pressupostària, nivell d’endeutament i pagament mig a proveïdors, així com la regla de la despesa, d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i normativa de desenvolupament. S’actualitzen els ingressos d’acord amb les previsions de tancament del present exercici 2014 i s’introdueixen ajustaments en les partides de despesa a proposta dels serveis municipals i seguint els canvis conjunturals previstos.

177



0. SITUACIÓ ECONÒMICA ACTUAL.-

Tots els paràmetres macroeconòmics senyalen una certa recuperació de l’economia espanyola, però també un estancament o decreixement d’alguns grans països europeus (Franca, Itàlia..) i una reducció de les expectatives de creixement d’Alemanya. Les elevades taxes d’atur dels països que més han patit la crisi (Grècia, Espanya, Portugal ...) i l’estancament de l’ economia europea, poden impedir una recuperació significativa que arribi a la microeconomia i que generi la confiança necessària per a activar un cicle virtuós de creixement. El projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2015, parteix de l’objectiu d’aconseguir reduir el dèficit públic al 4,2% del PIB fixat, desprès de la moratòria concedida per la UE en el 2013. Les previsions de creixement del PIB del 1,80% (en les ultimes setmanes han millorat la previsió fins el +2%), la taxa d’atur continuarà molt alta entorn al 23%. L’Estat i la Generalitat continuen els plans d’ajustament dels seus pressupostos per a reduir l’elevat dèficit públic, pel sector públic local s’imposa l’estabilitat pressupostària i una regla de creixement màxim de la despesa no financera del 1,30%. Els paràmetres macroeconòmics en que s’ha basat la confecció del projecte de pressupost, per a l’exercici 2015, són els següents :

PIB (real) PPE 1,80% PIB (nominal) PPE 2,60% IPC objectiu PPE 0,80% IPC juny 0,10% IPCC juny 0,10% 2015 2014 EURIBOR (3m) set 0,20% Inc. Energia Inc. Energia .(*) Increment cost mig Inc. Costos mig 1,00% 5,00% 3,00%

(*) Pel 2014 es preveia un important augment de preus (del 10%) que ha quedat reduït a una previsió menor.

No es preveuen increments en la pressió fiscal, llevat de petits ajustaments en la taxa de subministrament de aigua, amb la qual cosa, tot i la baixa inflació prevista, el conjunt de la pressió fiscal real disminueix lleugerament. Continuen els problemes de liquiditat de la Generalitat de Catalunya, que ens afecta la tresoreria municipal i probablement s’afegirà un problema de morositat que s’ esta albirant en determinats casos. El fons de contingència no es obligatori per a municipis de menys de 75.000 habitants, però té com a funció, endemés de cobrir necessitats imprevistes i d’emergència, fer de coixí per als possibles problemes de liquiditat i morositat

178



(ajustaments SEC). S’ha reduït considerablement, atès que computa com a despesa als efectes de la regla de la despesa penalitzant l’estabilitat pressupostària. Les reformes fiscals han passat de “puntetes” en el quadre tributari local i només han solucionat algun tema puntual com l’IIVTNU (plus vàlues) de les dacions en pagament, deixant pendents altres problemes d’equitat tributària, en aquest i en altres tributs. Atès el calendari electoral, ja no es poden esperar reformes significatives en el proper exercici, ni probablement pel 2016. Amb tot això, les expectatives de creixement tendencial dels ingressos només es donen en aquelles partides que s’ajusten a les dades més recents com l’IBI, l’IAE, Taxes i Preus públics ( increments taxa aigua o de matrícula en la Balca o l’Escola de Música). També s’han ajustat alguns ingressos de subvencions com el Fons Català de Cooperació Local (FCCL i el supramunicipal) o subvencions de programes que, en lloc de generar crèdit quan es concedeixen, s’han incorporat al pressupost, com Museus, UEC, Barris....), amb això resolem un problema pressupostari per a gestionar la despesa, però no podem garantir la seva liquidació de l’ ingrés dins d’exercici econòmic i menys el cobrament, atès que l’Ajuntament ha d’assumir el palanquejament de les subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya, que continua amb greus problemes de tresoreria. No es preveuen grans variacions normatives en la pressió fiscal, els ajustaments a la baixa de l’ICIO i de l’Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana tenen poc impacte, el primer per la minsa importància actual d’aquest tribut sobre els ingressos municipals i la segona, pel fet de que les previsions anteriors havien descomptat una baixada més important de la que en realitat s’ha produït. La baixada important de la càrrega financera i la disminució de la consignació del fons de contingències, permeten atendre un cert creixement de les despeses i reajustar les consignacions dels serveis, amb correspondència als ingressos en el cas de taxes i preus públics i per atendre la creixent demanda de necessitats socials en el cas de les transferències al Consell Comarcal per a programes de Benestar Social, sobre tot en el CDA i les ajudes a famílies. També es consoliden i s’assumeixen alguns serveis que es prestaven cofinançats amb la Generalitat com l’OME o canvis organitzatius que impliquen variacions de personal entre serveis municipals o entre entitats (Consell Comarcal i/o Consorcis). Les mesures d’ajustament adoptades per l’Ajuntament i les que s’han establert amb caràcter general, permeten la confecció d’un pressupost que manté un equilibri en tots els paràmetres, amb un creixement moderat. Per això, s’ha elaborat un pressupost prudent, no expansiu, que conte els ajustos necessaris, però que permet mantenir els serveis sense retallades. No obstant continua el risc d’incrementar la despesa impròpia o supletòria, pel mecanisme de mantenir serveis que abans eren totalment o parcial finançat per altres administracions.

179



1. ESTAT D’INGRESSOS .-

Els ingressos corrents varien globalment en un 2,84%, però, cal fer un anàlisi dels canvis més importants: 1. Els impostos directes .- Les variacions més importants són 51.236,53 € d’increment en IBI, per actualitzacions i regularitzacions de la base de dades cadastral, i 77.122,42 € per correccions en les previsions de l’IAE, que han resultat menys pessimistes de les s’havien previst en els pressupostos d’exercicis anteriors. La disminució d’ingressos per la reducció de les bases impositives de l’IIVTNU, respon a un ajust d’equitat, que com s’ha dit, no afectarà a les previsions pressupostàries, atès que ja s’havia previst una disminució d’aquest tribut en anteriors pressupostos. El conjunt del capítol s’incrementa en un 1,88% i representa una variació de +0,76% sobre ingressos corrents anteriors. 2. Els impostos indirectes .- L’ impost sobre construccions, obres i instal·lacions (ICIO) continua caient, fins a cotes pràcticament irrellevants, pel proper exercici es proposa un canvi normatiu de reducció del 50% del tipus impositiu (del 3% al 1,5%), per tal fomentar les obres de rehabilitació i millora, ja que pràcticament no es fa obra nova. Aquest impost ha passat d’aportar, en el 2007, un 9,3% dels ingressos ordinaris, a menys d’un 0,20% en aquest pressupost, en general els ajuntaments han d’oblidar el sector de la construcció com una font d’ingressos municipal.

CAPÍTOL 2.015 2.014 VAR. % VARI IMPOSTOS DIRECTES 7.180.424,87 7.048.025,27 132.399,60 1,88%II IMPOSTOS INDIRECTES 29.959,71 50.000,00 -20.040,29 -40,08%III TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.670.926,84 4.552.483,15 118.443,69 2,60%IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 4.680.462,85 4.424.955,20 255.507,65 5,77%V INGRESSOS PATRIMONIALS 241.371,30 263.766,95 -22.395,65 -8,49%

TOTAL 16.803.145,57 16.339.230,57 463.915,00 2,84%

ESTAT D'INGRESSOS CORRENTS

180



3. Les taxes i els preus públics.- Les variacions tendencials d’aquest ingressos, especialment en la taxa del subministrament d’aigua, escola bressol “La Balca”, Escola de Música com a positives aporten 134.656,66 €, però, alhora representen majors despeses corrents, això junt amb d’ altres variacions negatives com multes, retirada vehicles de la via pública, donen aquest increment del 2,60%, respecte del pressupost de l’exercici anterior, el que representa un 0,70% del creixement global dels ingressos corrents. Descomptat l’efecte tendencial indicat aquest capítol tindria un petit de decrement del –0,36%. 4. Les transferències corrents.- La principal transferència corrent, i quasi la única no finalista, és la Participació en el Tributs de l’Estat, que te un increment del 2,08%, basat en els lliuraments a compte previstos, descomptat un allargament del període de retorn de les liquidacions negatives del 2008 i 2009. Probablement la liquidació del 2013, que es realitzarà en el 2015 sigui negativa en una quantitat no molt gran, però la devolució afectarà poc el pressupost del 2015, atès que, en tot cas, s’aplicarà a partir de l’últim trimestre. Les previsions de transferències corrents de la Generalitat en el seu conjunt s’incrementa en un 48%, però cal matisar diferent motius:

1. Desprès d’una caòtica gestió del Fons de cooperació Local de Catalunya (FCLC), primer suprimint-lo en els municipis més grans, desprès restablint la situació anterior, però amb pagaments fraccionats, s’ha optat per pressupostar la mateixa quantitat del 2012, 226.676,58 € ,en lloc del 150.000 € del 2014, tot i que, teòricament la Generalitat deu als ajuntaments el FCLC del 2013 i 2014.

2. També, desprès de molts dubtes, s’ha restablert la part del FCLC destinada a serveis supramunicipals de 10.344,80 €.

3. S’han consignat diverses subvencions finalistes (UEC, Museus, Joventut i Barris), per import de 80.996,13 € i la seva corresponent consignació de despeses, per tal de no condicionar la gestió de la despesa a la generació de crèdit, amb el risc que es faci la despesa i no es confirmi la subvenció dins el mateix exercici.

4. La caòtica situació financera de la Generalitat fa molt difícil fer previsions i el risc de que no es compleixin els ingressos previstos és alt. Cal tenir en compte que l’Ajuntament a final de l’exercici només podrà comptabilitzar com a drets liquidats aquelles obligacions reconegudes per la Generalitat.

Es preveu un petit increment d’ingressos corrents de la Diputació i es continuen incloent aquells programes d’ocupació (AODL’s i Barris) que tenen compromisos plurianuals.

181



En conjunt aquest capítol s’incrementa un 5,77 %, amb totes les observacions fetes, sense els ingressos finalistes el capítol creixeria un 3,94%. 5. Els ingressos patrimonials.- S’han ajustat les partides d’aquest capítol, disminueixen el ingressos financers per la baixada dels tipus d’interès i alguns cànons que desapareixen o s’ajusten. Aquest capítol, relativament poc important, disminueix un –8,49%. 6. TOTAL INGRESSOS CORRENTS.-

Els ingressos corrents de caràcter ordinari en termes homogenis creixen un 1,52 %, respecte els de l’any anterior, i si analitzem l’evolució dels últims exercicis tenim el següent

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VARIACIÓ

IPCC

VAR. REAL.

Cal remarcar que les series anteriors es refereixen a variacions en termes homogenis (no reals) i que la previsió pel 2014 ha variat amb un menor increment, però la previsió IPCC probablement també serà menor, i que el creixement pel 2015 s’ha de ponderar amb una previsió d’inflació baixa, del 0,80%, per la qual cosa el creixement real podria estar entorn al 0,70%. El comportament dels ingressos corrents en els darrers anys ha passat de creixements reals de quasi el 10% fins el 2008 (màxim) a una davallada el 2009-20011, fins a una certa recuperació en els últims tres anys, des del màxim el 2008 al pressupost de 2014 amb una diferència real de -24%, que s’ha aplanat i es va reduint paulatinament per la menor inflació dels últims anys, però que difícilment retornarà als nivells anteriors en el curt i mitja termini.

EXERCICI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014VARIACIÓ 9,82% 9,24% 12,41% 11,39% -3,72% -3,07% -3,47% 0,24% 0,88% 1,04%IPCC -3,70% -2,70% -4,20% -1,40% -0,80% -3% -2,90% -2,50% -1,80% -1,50%VAR. REAL. 6,12% 6,54% 8,21% 9,99% -4,52% -6,07% -6,37% -2,26% -0,92% -0,46%VAR. REAL.AC. 100% 106,54% 115,29% 126,80% 121,07% 113,72% 106,48% 104,07% 103,12% 102,64%

-23,69% -24,16%

INGRESSOS CORRENTS DE CARÀCTER ORDINARI EN TERMES D' HOMOGENEITAT

182



Per capítols, podem veure com es mantenen els ingressos per impostos directes, pràcticament, s’anul·len els indirectes i es mantenen les taxes, es mantenen les transferències corrents. En termes absoluts els ingressos han evolucionat segons els gràfics següents :

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000

IMPOSTOS DIRECTES IMPOSTOS INDIRECTES TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES

Per altra banda les transferències corrents i els ingressos patrimonials es veuen afectats per operacions puntuals realitzades, pels programes del SOC i per altres aspectes que no permeten una comparació homogènia, però després d’una devallada important tendeixen a estabilitzar-se

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

DRN Liq.

2006

DRN Liq.

2007

DRN Liq.

2008

DRN Liq.

2009

DRN Liq.

2010

DRN Liq.

2011

DRN Liq.

2012

DRN Liq.

2013

Prev.2

014

PRES.201

5

TRANSFERÈNCIES CORRENTS INGRESSOS PATRIMONIALS

183



2. L’ESTAT DE DESPESES .-

La despesa corrent + les amortitzacions financeres, s’incrementa en un 1,40%, amb les variacions que es detallen :

DESPESA ORDINÀRIA PRESSUPOST 2015

32,2%

34,9% 1,0%

20,0%

0,7%11,2%

I DESPESES DEPERSONALII BENS CORRENTS ISERVEISIII DESPESESFINANCERESIV TRANFERÈNCIESCORRENTSV FONS DECONTINGÈNCIAIX PASSSIUSFINANCERS

Tret la repercussió a despesa corrent dels ingressos finalistes abans esmentats , la variació seria irrellevant , del 0,06%, però cal observar una disminució important del Fons de contingència que, descomptat tornaria a situar l’increment de la despesa corrent + les amortitzacions del deute en UN 1,49%. Des de l’anàlisi de l’ordenació econòmica del pressupost, cal destacar les següents variacions : 1. Despeses de personal .- Les despeses de personal s’incrementa en un 3,94%, les seves alteracions s’expliquen en el informe de la cap de serveis de personal.

CAPÍTOL 2.015 2.014 VAR. % VAR.I DESPESES DE PERSONAL 5.283.308,14 5.082.994,17 200.313,97 3,94%II BENS CORRENTS I SERVEIS 5.720.271,69 5.464.206,47 256.065,22 4,69%III DESPESES FINANCERES 156.287,06 218.724,83 -62.437,77 -28,55%IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 3.287.317,29 3.089.927,05 197.390,25 6,39%V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00 350.000,00 -230.000,00 -65,71%IX PASSSIUS FINANCERS 1.840.203,66 1.975.532,15 -135.328,49 -6,85%

TOTAL 16.407.387,84 16.181.384,67 226.003,17 1,40%

ESTAT DE DESPESES CORRENTS+AM. Dv.

184



Les variacions més importants són :

a) La incorporació de retribucions en especies per assumir el cost de les assegurances de vida i altres que ara cotitzen per la seguretat social, en aquest cas es dedueix de la partida d’assegurances (capítol II).

b) La consolidació de personal de l’OME que assumeix l’ajuntament c) La consignació de personal tècnic en pràctiques per a facilitar l’

incorporació de personal format al mon del treball i reforçar serveis amb mancances.

d) L’actualització de la productivitat d’acord amb el pactes establerts. e) La incorporació d’una plaça de personal eventual de confiança que

s’havia traspassat al Consorci de l’Estany i que, ara, per normativa ha de formar part de l’estructura administrativa de l’Ajuntament, en aquest cas s’incrementa la despesa de personal i es dedueix de la transferència al Consorci de l’Estany.

f) Les actualitzacions del plus antiguitat i altres actualitzacions de seguretat social.

El projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat manté la congelació de plantilles i retribucions per a l’exercici del 2015, el que significarà una nova disminució de salaris en termes reals, encara que la baixa inflació frena la caiguda constant. La ràtio de personal sobre ingressos ordinaris és manté i passa del 31,1 % al 31,4%. Caldrà aprovar la massa salarial del personal laboral com un punt específic i l’actualització de la productivitat. Probablement la llei de pressupostos permetrà el pagament d’una part de la paga extraordinària que no es va pagar l’any 2012, de la qual ja es varen avançar uns dies, no s’ha consignat aquesta despesa, atès que queda condicionat a la seva regulació i a la possibilitat d’utilitzar com a finançament el romanent de tresoreria. 2. Compra de Béns i Serveis.- La compra de béns i serveis, globalment s’incrementa en un 4,69%. Malgrat es preveu que la inflació és mantindrà molt baixa i els costos energètic tenen un comportament de preus erràtic, però amb increments menors dels que es preveien l’any passat, alguns contractes poden tenir un cert increment per adaptacions o noves necessitats. Cal destacar les variacions més importants :

a. S’incorporen serveis finançat amb ingressos finalistes (museus, barri de la Farga, Joventut..)

b. Les despeses derivades d’increments de taxes i preus públics (subministrament d’aigua, Fira Aloja ).

c. Modificacions de contractes com el de serveis d’arts escèniques. Sense l’efecte de l’increment de despeses per ingressos finalistes, l’increment d’aquest capítol seria del 1,51%.

185



Els costos dels contractes de manteniment s’han tingut que consignar a l’alça i algun altre ajustament a partides concretes que s’han demostrat insuficients per a la prestació del servei a que estan assignades. En sentit contrari es preveu una contenció i inclús una disminució dels costos energètics, si es manté l’actual tendència de preus i continuen les mesures d’estalvi que no s’han d’abandonar ni relaxar. Aquesta intervenció continua insistint en el mateix discurs: S’ha fet un esforç ens la contenció i reducció de contractes, concessions, en mancomunar serveis d’àmbit comarcal, s’han produït estalvis en telefonia, en consums energètics etc., però, de nou cal continuar millorant la gestió i l’agilitat en la renovació de contractes, finalment la llei de contractes s’ha modificar en el sentit d’indexar la revisions de preus dels contractes de l’IPC. L’objectiu de tot això és molt clar, s’ha de repartir l’esforç dels ajustaments que imposa la situació econòmica entre tots els agents que presten serveis públics, no només sobre el personal propi. 3. Despeses Financeres.- Les despeses financeres han baixat un important –28,55% més (l’any 2014 havia baixat un - 26 % i el 2013 un –28,6%), continua el tipus d’interès (EURIBOR) baix i hem reduït el volum de deute viu. L’estalvi en termes absoluts és de 62.437,177€. S’ha previst que es mantindran els tipus d’interès baixos, amb un EURIBOR (a 3 mesos) màxim del 0,25%, ara està per sota el 0,10%. Afortunadament, l’Ajuntament de Banyoles va poder donar el tomb necessari a la situació fa uns anys i la reducció de despesa financera continua essent progressiva, si bé cal assenyalar que amb el nivell d’endeutament actual i el tipus d’interès pròxims a zero, no es pot esperar grans estalvis en els propers exercicis, fins i tot caldria preparar-se per a futur repunts a mig i llarg termini. En els mercats financers es valora cada entitat en funció dels seus resultats i la component de risc, s’ha constatat enguany una dinàmica d’ofertes que recupera el to anterior a la crisi, podem afirmar que tornem a tenir ofertes competitives i accés al crèdit a preus raonablement baixos. Continuarem atents en les possibilitats de cobertura del risc de variació del tipus d’interès, mitjançant la concertació d’operacions de derivats (SWAPS), però els baixos interessos de la zona euro i les posicions dels BCE no fan preveure alces a curt termini. Tanmateix, és preveuen interessos per una operació de tresoreria, que es disposa puntualment, per a cobrir desfases en els fluxos de tresoreria, però que te un grau d’utilització molt limitat en el temps.

186



4. Transferències corrents.- Les transferències corrents, continuen pujant molt, un 6,39%, però també una part es deu als ingressos finalistes incorporats, sense aquest efecte l’increment del capítol seria del 2,71%. Una de les despeses que més s’incrementen són les transferències al Consell Comarcal per a programes socials, especialment les ajudes a famílies pel Centre de Distribució d’Aliments (CDA) i per habitatge social. L’increment global de les esmentades transferències socials és 85.247,01 €, el que representa un 2,76% d’aquest capítol o quasi bé 0,50% del total del pressupost. En general, es mantenen les consignacions de transferències a entitats sense ànim de lucre, que també han de fer el seu esforç de gestió. Es consignen com a subvencions finalistes, amb la qual cosa no caldrà la concurrència competitiva, d’acord amb el que estableix la Llei General de Subvencions.

3. LA INVERSIO I EL FINANÇAMENT La inversió programada, per l’exercici 2015, és de 2.461.507,73 €, s’incrementa sobre la inversió de l’exercici anterior en un 16,58%. Es planteja un programa d’inversions 2015-2017, amb diverses plurianualitats, L’origen del finançament de les inversions previstes és el següent :

FINANÇAMENT INVERSIÓ 2015

5,3% 3,4%6,1%

16,1%

69,1%

Diputació GENERALITAT Empreses Fons propis Crèdit

Cal destacar que els fons propis que es destinen a inversió = estalvi net s’incrementen a 395,757,73 € (un +151%), però, com ja s’ha dit, el Fons de Contingència disminueix quasi bé en la mateixa proporció. Sumant les dos magnituds Estalvi net + Fons de contingència dels dos exercicis 2015 i 2014, la variació és de nomes + 7.911,83 €, el que representa un increment de 1,56%.

Diputació 131.515,30

GENERALITAT 84.234,70

Empreses 150.000,00 365.750,00

Fons propis 395.757,73

Crèdit 1.700.000,00

TOTAL 2.461.507,73

187



Com ja s’ha dit en anteriors informes, la nova normativa d’Estabilitat Pressupostària, impulsa a la programació plurianuals d’inversions i desaconsella el traspàs de romanents de crèdit que distorsionen la estabilitat pressupostària de l’exercici econòmic i alteren el compliment de la regla de la despesa. El detall de les inversions i del seu finançament, es troba en el quadre d’inversió i finançament que s’annexa al pressupost. Les inversions programes per exercicis futurs 2016 i 2017 inclouen programes que es pressuposa que seran subvencionats en part per altres administracions i que s’aixecarà la suspensió del programa del barri de la Farga, que finalitza el 2016, el que afecta a la important inversió de la nova seu de la policia local. Aquestes inversions futures només tenen caràcter indicatiu i s’hauran d’ajustar al pressupost que per a cada anualitat aprovi l’Ajuntament. El límit global d’inversions deduït el finançament extern estaria entorn els 2,8 M.€ anuals i es troba dins les possibilitats de l’Ajuntament, si no canvien les variables de l’entorn i es mante l’actual equilibri pressupostari.

4. L’ ENDEUTAMENT i L’OPERATIVA FINANCERA .- Es preveu un endeutament a llarg termini de 1.700.000 €, les previsions d’amortització del deute, d’acord amb els venciments de quotes dels préstecs concertats, és de 1.840.203,66 €, un 6,85 % menys que l’exercici anterior. El decrement de les amortitzacions ve donat per l’efecte del menor endeutament d’aquests darrers anys.

5.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000

10.000.00011.000.00012.000.00013.000.00014.000.00015.000.00016.000.00017.000.000

To tal 2.007

Total 2.008

Total 2.009

Total 2.010

Total 2.011

Total 2.012

Total 2.013

Total 2.014

Total 2.015

EVOLUCIÓ DEUTE VIU

188



La ràtio d’endeutament (Dv/Ic) a finals del present exercici 2014 serà entorn al 58%, amb les actuals previsions pressupostàries, a finals de l’exercici 2015, es situaria entorn al 57%. Es preveu que una part l’endeutament previst es pugui finançar amb l’aplicació del romanent de tresoreria positiu del present exercici, amb la qual cosa, probablement no caldrà concertar la totalitat del crèdit pressupostat. Probablement el recurs al crèdit serà d’uns 700.000 €, en aquest cas, al final de l’exercici 2015, quedarà un saldo pendent de 8.674.543,57 €, cal esmentar que computa com a deute un crèdit pendent amb ICF que abans no computava i que ha d’amortitzar la Generalitat de Catalunya, ja que correspon a la subvenció del Pavelló de la Farga. La previsió d’ingressos corrents d’ enguany serà d’uns 16,92 M € i la ràtio de deute viu és situaria a finals del 2015 entorn al 51%. En aquest cas, el deute viu estaria entorn els 450 € per habitant i ens situaríem, en termes absoluts, al nivell més baix de la nostra història recent. La càrrega financera disminuirà molt poc el 2016 i en exercicis futurs, atès que els tipus d’interès difícilment poden baixar gaire més, per la qual cosa l’estalvi financer esta esgotat, si es vol mantenir el nivell d’inversió programat i és probable que s’incrementi a mig termini. Respecte a les operacions de tresoreria, la necessitat màxima es xifrà en un límit de 2.000.000 €, per desfases temporals de tresoreria i per tal de poder continuar complint amb els terminis de pagament, com venim fent fins ara, encara que te un grau d’utilització petit, en períodes puntuals.

5. L’EQUILIBRI PRESSUPOSTARI.-

Amb les previsions efectuades, la Capacitat/Necessitat financera quedaria positiva, vol dir que es disminuiria el deute viu, però en termes SEC molt pròxima a zero. En termes pressupostaris Capacitat/Necessitat financera = Variació de passius financers, ha de ser positiu, per tant, es compleix la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

L’Estalvi net pressupostat és positiu de 395.757,73 €, un 2,36% dels ingressos corrents. Sumat al fons de contingència disposem d’un marge de seguretat d’un 3%, si bé l’estalvi net es gastarà per a finançar les inversions programades amb fons propis. Cal tenir en compte que poden incrementar les baixes d’ingressos per insolvències i que la morositat també pot incidir en el resultat. L’estalvi net en la liquidació de l’exercici 2013 va resultar positiu en un 3,19 % , en la liquidació d’ enguany, probablement, també sigui positiu. El romanent de

189



tresoreria per a despeses generals, possiblement, també resulti positiu, i com s’ha dit permeti el finançament de part de les inversions.

Com dèiem en l’anterior informe: el problema del pressupost municipal, amb l’actual context de crisi econòmica i els efectes que té sobre les comptes municipals, és trobar un nou equilibri pressupostari i podem constatar que es va assolint, no obstant cal tenir en compte l’entorn econòmic realment difícil i la situació financera desesperada de moltes administracions, poden incidir en els resultats dels ens locals. El resum de l’equilibri pressupostari del pressupost que es proposa pel 2015 és que s’han afinat més les previsions sobre ingressos i despeses, que s’han consignat ingressos per a subvencions de la Generalitat, assumit un major risc, atesa la situació actual i s’ha aprimat el marge que donava el fons de contingència, amb tot això manté un equilibri fi. Com sempre, és imprescindible una gestió acurada i eficient del pressupost, durant tot l’exercici, atès que els resultats no venen només del pressupost, sinó de la gestió diària que se’n fa.

6. LES BASES D’EXECUCIÓ .- En les bases d’execució del pressupost per al 2015 s’han introduït les següent modificacions:

� Facturació electrònica eFac � Autorització tresoreria operativa digital . � Nova codificació funcional per programes � Actualització de despeses ampliables per a majors ingressos

Les transferències al Consell Comarcal del Pla de l’Estany per als serveis socials comarcals s’han consignat en el pressupost per programes. Durant l’exercici és probable que s’hagin d’introduir canvis derivats de la nova estructura pressupostària i de constants notes informatives del MINHAP, que si afecten als funcionament de la gestió pressupostària i/o a procediments establerts s’hauran de presentar com a modificacions, com s’ha fet anteriorment.

190



7. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.-

La Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i les normes que la desenvolupen exigeix bàsicament el compliment de tres objectius.

a) Estabilitat pressupostària en termes del SEC95 .- L’objectiu per al sector públic local és de dèficit zero, en termes de capacitat/necessitat financera, en el nostre cas la capacitat de finançament prevista en el pressupost és la següent :

+ Amortitzacions deute 1.840.203,66

- Recurs al crèdit de l'exercici -1.700.000,00

Reducció deute viu = capacitat financera 140.203,66 Cal deduir l’ajustament SEC de la diferència entre el recaptat en ingressos dels capítols I+II+III respecte les previsions, que poden estar entorn al marge anterior. Per tal es compleix amb l’objectiu fixat en el pressupost que es presenta, sense tenir en compte les previsions esmentades d’aplicar el romanent de tresoreria del present exercici al finançament de les inversions que es preveuen finançar amb crèdit en l’exercici següent, d’acord amb l’article 32 de la LEPSF, en la seva interpretació amplia de que reduir endeutament inclou no fer nou endeutament. Per tal de complir aquest objectiu la llei estableix una regla de despesa que limita un sostre per l’exercici pressupostat respecte a l’anterior. El límit de creixement de la despesa no financera s’estableix en una mitjana del creixement del PIB dels últims cinc anys més la previsió dels tres següents, aquest coeficient de creixement pel proper exercici resulta del 1,30%. Pendents de la liquidació del vigent pressupost, el sostre o límit de la regla de despesa seria el següent : � Capítol del 1 al 7 de l’exercici anterior � Deducció previsió capítol VII ex. anterior � Ajuntament SEC95 deduint dels capítols I al III d’ingressos per diferència

entre el contret i el recaptat (possible morositat) � Increment despesa 1,3% de la despesa no financera de l’exercici anterior � Increments d’ingressos per revisions cadastrals+ incorporació PP EMM i La

Balca. � Recursos aliens finalistes previstos en els capítols IV i VII (tots llevat PTE) � Constitució d’un fons de contingència.

191



b) Endeutament controlat dins el límit legals.-

El límit d’endeutament fixat pel sector públic local sobre el PIB, es tradueix en el 75% dels ingressos corrents liquidats i com s’ha dit en l’apartat 4, aquesta ràtio es troba per sota d’aquest límit i per tant també es compleix aquest objectiu.

c) Complir amb els terminis de pagament a proveïdors.-

La nova normativa sobre el període mig de pagament a proveïdors regulada pel Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

LIMIT DESPESA.201517.069.472 17.028.692

-946.731-75.000

016.047.741

1,30%Resultat 16.256.362

Increments+IBI (revisions cadastre)+IAE 128.359+Variacions tendencials taxes+PP 134.657

ICIO -20.000

16.499.377 17.028.692

16.499.377 17.028.692

Despesa finan. Cap.IV any n 700.535 0Despesa finan. Cap.VII any n 365.750

17.565.663 17.028.692

536.971

1.840.204 1.840.204-1.700.000

140.204

18.868.896PRESSUPOST TOTAL

Marge sobre el sostre de despesa

+ Amortizacions deute- Recurs al crèdit de l'exercici Reducció deute viu = capacitat de finançament

Despesa computable màxima any n + Despeses finançades fons finalistes any n

+ Fons de contingència (estimació) any nLímit màxim despesa no financera

Variacions normatives recaptació

Disminucions

Despesa computable màxima any n

LÍMIT MÀXIM DESPESA NO FINANCERA

+/- Ajustaments SEC (*)+/- Ajustaments consolidacióDespesa computable any n-1 x Taxa de referència creixement PIB

REGLA DE DESPESA I LIMIT DESPESA NO FINANCERA PER L'EXERCICI 2015

REGLA DE DESPESA Despesa no financera (cap 1-7) any n-1 - Despeses finançades fons finalistes n-1

SOBRE PREVISSIONS DE TANCAMENT 2014

192



S’aplicarà a partir del tercer trimestre de l’exercici 2014 i és publicarà en la web de l’Ajuntament el resultat. Esperem que aquesta norma posi fi a les interpretacions i doni homogeneïtat a les dades del PMP dels diferents ens locals, alhora que permeti al proveïdors informàtics adaptar els programes pel tal d’automatitzar el càlcul. Els terminis del PMP no han variat i en resum són 30 dies màxim per a tramitar la factura des del RGE i 30 dies màxim per a pagar-la. El nostre Ajuntament, des fa molts anys, no ha tingut problemes de tresoreria ni de pagament a proveïdors o millor dit, ha assumit que els problemes de tresoreria s’havien de solucionar dins l’ajuntament i no traslladar-los a tercers, com han fet i encara estan fent algunes administracions públiques. El convenciment de que cal aplicar aquesta regla de racionalitat no és només legal, és fins i tot pragmàtic, atès que surt més car per a tots no aplicar-la, sobre tot per als ciutadans que se’ls exigeixen els tributs amb el rigor i terminis legals. Per tant, el pressupost que es sotmet a la consideració del plenari preveu el compliment de tots els objectius d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

8. NECESSITAT DE CANVIS ORGANITZATIUS I ESTRUCTURALS.-

Continua essent vàlida la recomanació feta de millorar l’eficiència amb mesures organitzatives internes tal com :

� Polítiques de personal encaminades a l’objectiu d’anar millorant la productivitat i la formació.

� Millora de procediments i simplificació. � Major utilització de les TICC � Millora de la gestió pressupostària. � Canvis organitzatius que evitin la duplicitats interferències i

altres disfuncions. També s’haurien d’adoptar, per qui correspongui canvis estructurals en el sector públic local i la seva connexió amb els serveis de la Generalitat de Catalunya. Continua pendent els canvis organitzatius i les definicions competencials i si afegeix una necessitat imperiosa de modernització del sistema tributari local, que ara ja s’haurà d’ajornar per desprès del complicat calendari electoral en tots els fronts. Tanmateix, es preveu impulsar la implantació de la Llei de Transparència, per tal de que la informació sobre la gestió municipal arribi més i millor als ciutadans, aprofitant les TICC i els mecanismes institucionals que s’hauran de desplegar.

193



9. LA TRAMITACIÓ

El Pressupost General, segons determina l’article 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’aprovarà inicialment pel Ple de la Corporació, per majoria simple, i s’exposarà al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció d’edicte al Butlletí oficial de la Província. En cas de que no es presenti cap reclamació durant el període d’exposició, l’acord d’aprovació inicial es considerarà com a definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord, havent-se de publicar al BOP el resum del pressupost, a nivell de capítols i trametre còpia del pressupost aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

CONCLUSIÓ .- Aquesta Intervenció, amb les consideracions abans esmentades, i als efectes d’allò que disposa l’article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes

Locals, emet INFORME FAVORABLE al pressupost municipal, per a l’exercici del 2015. Banyoles, 14 d’octubre de 2014. L’INTERVENTOR Pere Feliu i Oliveras DILIGÈNCIA : Per fer constar, que la consolidació del Pressupost amb l’agregació dels Pressupostos de l’Ajuntament de Banyoles i els Pressupostos del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles i del Consorci de l’Estany de Banyoles, i que puja a l’import total de 19.352.762,50 €, no altera els paràmetres d’estabilitat pressupostaria, deute viu i sostenibilitat financera període mig de pagament (PMP) esmentats en l’informe econòmic - financer. Banyoles, 21 d’octubre de 2014 L’INTERVENTOR Pere Feliu i Oliveras

194


10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL

195

Ajuntament de Banyoles Àrea d’Hisenda i Administració


DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL I HISENDA Vist i estudiat el projecte de Pressupost General per a l’exercici de 2015, així com la seva documentació annexa i complementària. Vist l’informe econòmic - financer de la Intervenció. Vista la Memòria de l’Alcaldia, on d’acord amb allò establert en l’apartat 1r. de l’article 168 del R.D. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Alcalde - President, eleva al Ple de la Corporació el projecte de Pressupost per a l’exercici de 2015 i previ dictamen de la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, es proposa al Ple adoptar els següents A C O R D S : Primer.- Aprovar els Pressupostos Generals i les Bases d’execució que l’acompanyen, per a l’exercici de 2015, amb un import total de 18.868.895,57 €. El Pressupost de despeses es desglossa en despeses corrents per un import de 16.407.387,84 € i despeses de capital per un import de 2.461.507,73 €. El Pressupost d’ingressos, es desglossa en ingressos corrents per un import de 16.803.145,57 € i en ingressos de capital per un import de 2.065.750,00 €. Segon.- Aprovar la Plantilla Orgànica i la relació de llocs de treball corresponent a l’exercici de 2015, de conformitat amb allò que disposa l’article 25 i següents del decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals. Tercer.- Determinar la quantitat global de 505.000,00 € destinada a l’assignació de complement de productivitat al personal de la Corporació, segons el que disposa l’article 172.4 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals. Quart.- Aprovació de la massa salarial del personal laboral, d’import 1.629.951,54€, d’acord amb l’article 103.bis de la llei 27/2013 de 27 de desembre de 2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local Cinquè.- Aprovació de les retribucions dels regidors de l’Ajuntament de Banyoles, i les indemnitzacions per assistències, amb la mateixa quantia i imports de l’exercici anterior. Sisè.- Aprovació de les assignacions als grups polítics, amb la mateixa quantia de l’exercici anterior, amb un component fix per cada grup polític i un component variable, en funció del nombre de membres de cada grup polític, d’acord amb la base 11.2 apartat c), de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici de 2015.

196

Ajuntament de Banyoles Àrea d’Hisenda i Administració


Setè.- Aprovar el Pressupost consolidat, integrat per l’Ajuntament de Banyoles i el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles i el Consorci de l’Estany, amb un import total de 19.352.762,50 €. Pressupost consolidat

Ajuntament Consorci Esportiu

Consorci Estany

Ajustament Transf.

internes

TOTAL

Pressupost ingressos

18.868.895,57 71.000,00 561.572,61 148.705,68 19.352.762,50

Pressupost despeses

18.868.895,57 71.000,00 561.572,61 148.705,68 19.352.762,50

Vuitè.- Exposar al públic els presents acords de conformitat amb el que determina la legislació vigent. Els esmentats acords es consideraran definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord, en el cas que durant el termini d’exposició al públic no es presentin al·legacions ni suggeriments. Banyoles, 17 d’octubre de 2014. Lluís Butinyà i Teixidó Regidor de l’Àrea d’Hisenda

197

Documents

PRESSUPOST MUNICIPAL 2015 - BanyolesAL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2015 Presentem el pressupost municipal per a l’exercici de 2015 per import total de 18.868.895,57 €, que