Nota: Todos los elementos de este procedimiento se basan en la normatividad vigente.
Procedimiento Pago de SUA
Cdula - Pago en efectivo
El cajero recibe la cdula y el efectivo.
1 Inicia el procedimiento en el sistema.
Ingresa a la pantalla SERVICIOS y a la opcin SUA, y selecciona la pestaa Cdula para generar informacin.
Si el cliente en lugar de cdula presenta un disquete, entonces selecciona la pestaa Disco (disquete) y contina con el procedimiento.
2 Selecciona en el sistema el tipo de cdula que presenta el cliente, que puede ser: Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones [Esta cdula consta de seis datos que se ingresan en los campos indicados en la pantalla (cdula verde).] Cdula de Determinacin de Cuotas [Esta cdula consta de ocho datos que se ingresan en los campos indicados en la pantalla (cdula roja).]
3
Confirma el importe a pagar que arroja el sistema contra el que aparece en la cdula.
Nota: Si el importe a pagar en pantalla no coincide con el de la cdula o si la fecha de pago est vencida, no se puede realizar la operacin.
5 Selecciona la opcin de pago en Efectivo.
Nota: El pago del SUA se puede realizar tambin con un cheque a nuestro cargo y, de ser as, aplicaran los pasos que aparecen en el siguiente procedimiento (con disquete y pago con cheque a nuestro cargo).
6
Ingresa el formato preimpreso BCOM-420 a la impresora.
7 Sale de la pantalla SUA e ingresa a la pantalla CAPTACIN y a la opcin Depsito referenciado.
8
Llena los campos que aparecen en la pantalla con los datos contenidos en la cdula correspondiente.
4
Nota: Todos los elementos de este procedimiento se basan en la normatividad vigente.
Ingresa en el sistema el nmero de cuenta 94-000000017 y la referencia que aparece en el formato BCOM-420 impreso.
9
Selecciona la opcin Efectivo.
10 Recibe el efectivo, lo cuenta, revisa las medidas de seguridad en los billetes e ingresa el efectivo en el sistema.
Coloca el sello correspondiente y su inicial en los dos tantos del formato.
Entrega al cliente la copia del formato y la cdula.
Resguarda el efectivo en la caja.
Resguarda el formato original para el cuadre al final del da
Nota: El cuadre es el proceso que se realiza al final del da para cotejar las operaciones.
Introduce el formato BCOM-420, previamente impreso, para su certificacin.
11 12
13 14 15
16
Nota: Todos los elementos de este procedimiento se basan en la normatividad vigente.
Disquete Pago con cheque a nuestro cargo
El cajero recibe el disquete y el cheque a nuestro cargo.
1 Revisa la literalidad del cheque, es decir, las medidas de seguridad y el correcto llenado del documento.
El cheque debe estar librado a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social o de nuestra institucin.
2 Verifica que en el reverso contenga la leyenda: Cheque librado para el pago de Cuotas y Aportaciones Obrero Patronales a cargo de (nombre del patrn) con (nmero de registro patronal) para abono en cuenta bancaria del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3 Inicia el procedimiento en el sistema.
Ingresa a la pantalla SERVICIOS, despus ingresa a SUA, y selecciona la pestaa Disco (disquete) para generar informacin.
Si el cliente en lugar de disquete presenta una cdula, entonces selecciona la pestaa Cdula y contina con el procedimiento.
Nota: Si el pago est vencido, el sistema generar un Reporte de rechazo.
Ingresa el disquete y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
4
Selecciona la opcin de pago Cheque a nuestro cargo.
Nota: El pago del SUA se puede realizar tambin en efectivo y, de ser as, aplicaran los pasos que aparecen en el procedimiento con cdula y pago en efectivo.
5 Ingresa el formato preimpreso BCOM-420 a la impresora.
6
El cajero sale de la pantalla SUA e ingresa a la pantalla CAPTACIN y a la opcin Depsito referenciado.
7 8
Nota: Todos los elementos de este procedimiento se basan en la normatividad vigente.
Ingresa en el sistema el nmero de cuenta 94-000000017 y la referencia que aparece en el formato BCOM-420 impreso.
Selecciona la opcin de pago Cheque a nuestro cargo.
Desliza el cheque por la lectora.
Introduce el cheque en la impresora para su certificacin.
9 10 11 12
Introduce el formato BCOM-420 para su certificacin.
14
Conserva el disquete y resguarda el formato original y el cheque para el cuadre al final del da.
Nota: El cuadre es el proceso que se realiza al final del da para cotejar las operaciones.
Estampa los sellos de caja correspondientes y coloca su inicial en el cheque.
Coloca el sello correspondiente y su inicial en los dos tantos del formato.
13 15 Entrega al cliente la copia del formato.
16
17
