Proceso: Administración de Recursos Financieros ... · Sistema financiero de consulta y captación de recursos. 2. CFDI. Comprobante Fiscal Digital por Internet. 3. ... J 1 DIAGRAMA

Referencias Formatos y Anexos Políticas Desarrollo Descripción

Proceso: Administración de Recursos Financieros

Procedimiento: Recepción y Registro de Subsidios en Sistema

(ARF-IG-P-20)

CONTENIDO

Proceso: Administración de Recursos Financieros Procedimiento: Recepcón y Registro de Subsidios en Sistema

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1. Descripción

Objetivo

Gestionar la recepción, notificación inmediata y registro en sistema, de los pagos y variaciones de los

subsidios que recibe la Universidad Veracruzana (Uy).

Alcance

Aplica al personal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Dirección General de Recursos

Financieros (DGRF) y Dirección de Ingresos que participa en la recepción y registro de los Subsidios.

Definiciones y Terminología

1. Banca Electrónica. Servicio prestado por las entidades financieras a sus clientes, para realizar

operaciones de consulta y transacciones a través de internet. Sistema financiero de consulta

y captación de recursos.

2. CFDI. Comprobante Fiscal Digital por Internet.

3. CL. Cuentas por Liquidar

4. Cuenta por Liquidar. Formato en el cual se realizan cargos al Presupuesto de Egresos para

efectos de registro y pago.

S. FAM. Fondo de Aportaciones Múltiples.

6. FWACFOL. Forma de Comprobación de Folios U.V.

7. FWMCFBA. Catálogo de Fondos con Código de Banco.

8. FWRFOJV. Reporte de Folios de Pólizas de Registro de Diario.

9. HERMES. Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia.

10. Recibo por Subsidio. Recibo oficial de Ingreso; emitido a favor de la Secretaria de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz-Llave por el trámite de subsidios hasta el ejercicio 2012.

11. SCR. Formato de "Solicitud-Comprobación de Recursos" mediante el cual se gestionan ante la

SEFIPLAN; los subsidios de la UV.

12. SEFIPLAN. Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave

13. SEP. Secretaría de Educación Pública

14. SIlU. Sistema Integral de Información Universitaria.

Proceso: Administración de Recursos Financieros Procedimiento: Recepción y Registro de Subsidios en Sistema

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15. Subsidio Estatal Adicional. Aportaciones autorizadas y otorgadas sólo por el gobierno estatal

a la Uy por conceptos y diferencias no contempladas en el subsidio ordinario, o conceptos

cubiertos sólo por el estado.

16. Subsidio Estatal Extraordinario. Recursos obtenidos para destinarlos al desarrollo de

programas específicos o para solventar necesidades financieras temporales e imprevistas.

17. Subsidio Estatal Ordinario. Aportaciones autorizadas por el Congreso del Estado y otorgadas

por el gobierno estatal a la Uy, estos recursos se consideran irreductibles y son ministrados

por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz (SEFIPLAN).

18. Subsidio Estatal. Aportaciones autorizadas por el Congreso del Estado y otorgadas por el

gobierno estatal a la UV para su operación.

19. Subsidio Federal Extraordinario. Recursos obtenidos para destinarlos al desarrollo de

programas específicos o para solventar necesidades financieras temporales e imprevistas.

20. Subsidio Federal Ordinario. Aportaciones autorizadas y otorgadas por el gobierno federal a la

UV, estos recursos se consideran irreductibles y son ministrados por la Secretaria de

Educación Pública (SEP).

21. Subsidio Federal. Aportaciones autorizadas y otorgadas por el gobierno federal a la UV para

su operación.

22. Subsidio. Son subsidios las aportaciones federales, estatales y municipales que percibe la

Universidad Veracruzana para su operación, pudiendo ser ordinarios y extraordinarios.

23. TESOFE.- Tesorería de la Federación


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II. Políticas

1. Tramitar los formatos de Solicitud-Comprobación de Recursos "SCR" (Anexo 7) mensuales, en los primeros 10 días de cada mes ante la SEFIPLAN a partir del momento en que se tenga conocimiento oficial de su calendarización.

2. No tramitar ni emitir recibo alguno por la Dirección de Ingresos, por los recursos autorizados a la UV del Fondo de Aportaciones Múltiples "FAM", en atención al trámite especifico que para tal recurso solicita la SEFIPLAN, el cual es realizado por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.

3. Contar con al menos tres cuentas bancarias abiertas y habilitadas para asignarlas a los convenios que las requieran, excepto cuando se precise que la cuenta sea de reciente apertura.

4. Asignar en los meses de noviembre o diciembre de cada año, la cuenta bancaria específica para el manejo del Subsidio Federal Ordinario y Subsidio Estatal Ordinario del año inmediato posterior.

5. Cuando se requiera, Asignar la cuenta bancaria específica para el manejo de cada Subsidio Adicional o Extraordinario que oficialmente esté autorizado.

6. Notificar oficialmente a la SEFIPLAN, los datos de las cuentas bancarias asignadas a la recepción de subsidios.

7. Solicitar, por los subsidios federales aprobados a la UV, el "alta" en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) de las cuentas bancarias asignadas por SEFIPLAN.

8. Emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet "CFDI" de tipo ingreso y/o pago (Anexo 10 y 11) por cada pago recibido en los primeros 10 días hábiles posteriores al hecho, excepto por los pagos correspondientes a subsidios de ejercicios anteriores, que hayan sido tramitados ante la SEFIPLAN por medio de Recibo por Subsidio (Anexo 3).

9. Analizar y emitir una opinión conjunta con la Dirección de Presupuestos sobre cada Convenio de Subsidios, respecto a los compromisos asumidos por la UV, previo a su firma.

10 Continuar con los trámites sólo si en la revisión se determina que están correctos, en caso contrario deben ser devueltos a la fuente para su corrección.

11 Si el depósito bancario de un Subsidio corresponde a adeudos de ejercicios anteriores (2008-2016), tramitados con Recibo por Subsidio (Anexo 3), se realiza la comprobación de éste, hasta que se cubre el importe total del recibo.

12 Al procedimiento le son aplicables las políticas generales de ingresos que le correspondan. 13. La emisión de los CFDI se debe realizar de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes.


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1 NOMBRE DEL PROCESO:

Recepción y registro de subsidios en sistema (ARF-11G-P-20)

(7 PROVEEDORES: 1. Dirección de Pea-supuestos 2. Dirección de Egresos 3.SEP 4. SEFIPLAN

}

6 ENTRADAS 1. cueslcaciói Oit Foritos, DepenCefsas claves pnascas. 2. Designac6n de bancos para Plab4itar cserflas. S. Federal: monto por mes en csmo, caeridano y DOF con el PEF. 4. Eslalal: dares presupuestares y

en SEFIPLAN y la gaceta ofuak

ía INICIO Y FIN: AciÑesu Inicial: 1. Acuerdo se Aclirniades Operairas e osripintos entre la Oirecoon Ger it

Recursos Frursieços y a Ingresos.. ACIÑS3S final: 1. nieçnsc.t dei paquete con as Prizas ti reoistro se movimientos diaños.

í

III. Desarrollo

DIAGRAMA DE CARACTERIZACIÓN

9 CONTROL DEL PROCESO: PCI Lista de Verificación. Coi*ol: Vencación de Actividades únicas y periódicas. PC2 Fegiotto Contable Con: Verificación del regÑro

2 RESULTADO DEL PROCESO: Información de it recepción, variaciones y registro en sistema de subsidios que recibe la Universidad Veracruzana. 21 Requisito o Caracterislica de Calidad 1. Cumplimiento con el instrurnerrtc de verificación. 2. Validación del registro de subsidios en sistema.

22 Salida No Conkannae

1. Incumplimrentcs del instrumento del verificación. 2. No validar los registros de subsidios en el sistema

" 5 CLIENTE 1 USUARIO:

• Alta dirección • Procesos de Egresos

Procesos de Presupuestos • Procesos de Contabilidad

OBJETIVO DEL. PROCESO: Gestionar la recepción, notificación inmediata y registro en sistema, de los pagos y variaciones de los subskos que recabe la Universidad Veracnizana.

\ Se almea al Eje III, Objetivo 10 del Programa de Trabajo Estratégico de la institución.

10 RECURSOS: Humanos Dvrector de lnesos Jefe del Cepartarrresito de Convenios Jefe del Cepertarr.enllo de información y Análisis Jefe del Cepartarrvenlo de Operac 4 Analistas de Convenios 1 Analista de Operacton 1 Ausiliar Mrrwo. Depte Operacón

iitraestructura Hardware Oficina 10PCs Muebles 1 Laptop Teléfonos 1 Impresora Internet 1 Escáner

Software Pauetena deolicina SIR) Módulo Finanzas Software de Emisión de Facturas e.arvca electrónica - Consulta

3 INDICADORES: 1 Nombre del indicador Lista de verificación del Subsidio Estatal Orsirrarro Prs;'arna U00 Tipo: Curnplrmiento-Elicacia Frecuencia EventcriMensual.

1.1 Método de cálculo (Cómo lo voy a medir) Actividades únicas y Periódicas.

2 Nombre del indicador Lista de verificación del Subsolvo Federal Ordinario Prc;ra'na: ti006 Tipo: Cumphmientcs-Ellcacia Frecuencia Ervsnt&Mensual.

2.1 Método de cálculo (Como $0 voy a medir) Actividades únicas y Periódicas.

11 DOCUMENTACIÓN INTERNA:

Ley Orgánica de la Univers*dad Veracruzaria. Estatuto General. Reglamento de ingresos y Egresos.

12 DOCUMENTACIÓN EXTERNA: Constitución Política de loo Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Uave. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Código Fiscal de la Federación. Norma 150 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos).

3 Nombre del indicador Lista de verificación del Subsidio Federal Extraordinario Tipo: Cumplirniento-Eficacia Frecuencia: EventoAlensual.

3.1 Método de cálculo (Cómo lo voy a medir) Acbvrclades únicas y Periódicas.

4 Nombre del indicador Comparativo consolidado de subsidios autorizados-recibidos y sus variaciones Tipo: Cumplimiento-Eficacia Frecuencia: Eventoiensual.

13 RIESGOS ¡OPORTUNIDADES DEL PROCESO: Riesgo 1 No poder registrar unan'er4e en el sistema los subsidios correspondientes. Riesgo 2 Ca tia del SIR). Riesgo 3 No emitir el CFDI en los 113 días siguientes su recepción. Oportunidad 1 Contratación de un proveedor de seMces de facturación alterno.

/ 4.1 Método de cálculo (Cómo lo voy a medir) Verificación del cumplimiento - eficacia por comparación.


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J 1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO INGRESOS RECEPCIÓN Y REGISTRO DE SUBSIDIOS EN SISTEMA (ARF-1G-P-20)

DIRECCION NER? 1 oe RECURSOS FINANCIEROS

CIRE E

1 1 1 DEPARTAMENTO DE JPfJE1 5

1 FATAP EN D

EJ

EPARTAMENTC INFORMAClL

ANÁLISIS

INICIO

sr

1 Acuerdo de aobvidades

A ¿ Cord,rctcr control de las

- aotieidades cceratvas

4 + + + 10 Re.- ¡te y analiza rerss

de los Sabsi&os- ApwyD

3 P~ra de cuenta bancaria U.V.

5 Scxhc*wd de apertara de cuerdas de la SEFIPLAN para la recepdofs del Subadio alta

5 Recepción del financ iero

1 en la 1 ESOFE

-Ø cxwreenroo notificado.

--

FAM 1 i 1

4Sereataae atta deLacuenta Se realizar

j> en el SI PU

() SEPiSEFIPLAN No 7 Envió de díocuff a la

Conectar 11 Trámite del aaosdi: 5 Pitotífrcaciórr a la SEFIPLAN de y mediante la SCR y Y~cior de CL del FAM

la cuerda pare la baeslerercea de las erzamos de errisice, de CFDI

13 Actaalza ls de los

a la SEFIPLAN reportes

Subsidios en &C1ÑDS Ytmes 12 > Lloreloreo de las cruentas Y pendientes de recbir

nobleza. y bancañas

1 (31

Conectar

Se que - n Sca e

PC51PSO 5 5MC

el montioreo de la cuenta

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lSEnrasdelosCFDl de Gobtemo del

tacto yso de uv a 14 Erosión de CFDI 1 Vericación del

CarecEr la SEPSEFPLAN is Integración del restro cordatde paq~- con las

- 4

---~1 15 Regeo contable *1 2) CarecEr de movimientos Conecie? Conectar L—J 4 CIerre Contable

( FIN

Reterenciadocumental y apbcaciones

Rl Trenites dru5aSrrediarrle CErco 52 Arráisisdel comenta medraee Tarjeta Infonretirra 53 Tranite le Strnsblro meSa letkitiitl

Ccrrprcbecan de Reorrsoe 54 Piza deRe sito Ce lXranienlcs Crasos ApI SItJ ApZ Sistema BancseJet Errpesarrit Ap3 Sistema de emerór, le CEDI Apt Cenes Eteclrónisohetiluoonal

Inicio? Fin

-

Actividad Pregunta Rl o FI detafladaer

lnterrelasminccer

ll,o Farrr ¡CStJIiCtK5 oO proceso / C.:rtrCi 5wl1 Corrector



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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1 Acuerdo de actividades operativas

Dirección General de Recursos Financieros

/ (DGRF) Dirección de Ingresos g

1 «De manera enunciativa: con qué Banco se trabajará cuándo iniciar las ., .

gestiones ante la SEP y SEFIPLAN quien firmara los oficios que se envien en que Fondos se harán los registros etc.

. Control: Realiza el seguimiento del cumplimiento de las actividades contenidas en la Lista de verificación.

2 Coordinación y control de las actividades operativas

Director de Ingresos 'Dl'

1. Coordinación y toma decisiones sobre actividades operativas. a) Da a conocer al Jefe del Departamento de Convenios (JDC) los

Fondos contables para la afectación de los subsidios b) da la indicación de asignar o abrir la(s) cuenta(s) bancaria(s)

específicas para la captación de los recursos, en el Banco designado por la DGRF.

2. Supervisa el cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Ingresos.

3. Asegura el control del proceso.

3 Apertura de Cuenta Bancaria UV

Jefe del Departamento de Convenios (JDC)

1.Solicita se elabore el oficio para el trámite de apertura de la(s) cuenta(s) bancaria(s).

Analista del Departamento de Convenios (ADC)

2. Elabora oficio y gestiona ante el banco.

JDC 3. Recibe contratos de apertura de las cuentas bancarias solicitadas

4 Se realiza el alta de la cuenta en SIIU

JDC 1. Solicitase elabore el oficio para alta en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) de la(s) cuentas(s) ante la Dirección de Contabilidad.

ADC 2. Elabora el oficio para el alta en el SIIU de la(s) cuenta(s), recaba la firma del DI, y tramita el oficio ante la Dirección de Contabilidad.

Jefe del Departamento de Información y Análisis (JDIA)

3. Recibe vía correo electrónico de la Dirección de Contabilidad la notificación del alta de la(s) cuenta(s) Bancarias en el SIIU y la da a conocer al personal de la Dirección de Ingresos.

ADC

4. Registra en el SIIU en la forma Catálogo de Fondos con Código de Bancos FWMCFBA (Referencia 9) los datos contables del banco (cuenta contable - código bancario) asignándolos para su afectación (Fondo, Dependencia, Clave Programática). (Referencia 9).

JDC 5. Revisa el registro de los datos contables del banco en el SIIU en la forma FWMCFBA. (Referencia 9).

5 Notificación a la SEFIPLAN de la cuenta para la transferencia de los recursos


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JDC

1 Solicita se elaboren los oficios para el trámite de alta en SEFIPLAN. 2. Elabora los oficios para el trámite de alta en SEFIPLAN 3. Atiende los requisitos de alta de cuenta(s) bancaria(s) en SEFIPLAN

4. Revisa los requisitos atendidos y el oficio de entrega de los mismos ante SEFIPLAN, correspondiente a la cuenta bancaria.

JDC

ADC

Solicitud de apertura de cuentas de SEFIPLAN para la recepción de Subsidio y alta en la TESOFE 6 1. Indica al JDC prepare un oficio a la SEFIPLAN, solicitándole determine

una cuenta bancaria específica a fin de destinarla exclusivamente al Dl

manejo del Subsidio Federal (según corresponda) autorizado a la Universidad Veracruzana y realice el trámite de su registro ante el Sistema Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF)

JDC 2. Elabora el oficio y obtiene las firmas de la SAF-DGRF.

3. Presenta el oficio protocolizado, ante la SEFIPLAN.

7 Envío de documentos a la SEP/SEFIPLAN

1. Recibe la notificación de la Tesorería de SEFIPLAN, de hacer la presentación de la documentación correspondiente al trámite de alta en

DI

el SIAFF, de la cuenta bancaria específica destinó exclusivamente al manejo del Subsidio Federal (según corresponda) autorizado a la Universidad Veracruzana.

2. Indica al JDC proceda a ello

3. Indica al ADC recoja en la Tesorería de la SEFIPLAN, la documentación para entregar a la SEP, verificando que cumpla con los requerimientos

JDC

que la TESOFE señala para ese trámite. 4. Estando completa, la obtiene y entrega en la Ciudad de México, ante la

oficina de la SEP.

Solicitud de emisión de CFDI a SEFIPLAN

1. Acorde al Calendario establecido o por información que recibe de la SEP vía correo electrónico, indica al JDC prepare un oficio a la Tesorería de

DI

la SEFIPLAN, solicitándole emita un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a favor de la SEP, por el monto y concepto del Subsidio Federal autorizado a la Universidad Veracruzana, según corresponda.

2. Elabora el oficio y obtiene las firmas de la SAF-DGRF. 3. Presenta el oficio protocolizado, ante la SEFIPLAN.

4. Recibe copia del correo electrónico que envió la SEFIPLAN a la SEP, atendiendo la solicitud de la UV de emitir un CFDI de ingresos, anticipadamente al pago del Subsidio Federal que tiene autorizado.

5. Reenvía ese correo electrónico a la SEP, para confirmar que este trámite efectivamente se realice ante esa Secretaría y se pueda tener acceso al recurso Federal

Recepción de Convenio o notificación FAM

DI 1. Recibe para análisis y comentarios vía correo o por Hermes de la DGRF,

el Convenio - Anexo de Ejecución del subsidio de apoyo financiero para la institución.


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JDC

DI

2. Analiza y/o da indicaciones al JDC para que efectúe el análisis y emita los comentarios correspondientes.

3. En caso de ser el FAM, recibe la notificación verbal o por escrito de la

DGRF, del importe autorizado por la Federación a la UV por concepto del

FAM.

4. Solicita información al titular de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de lo siguiente:

• Publicación en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se

autorizó a la UV el importe en cuestión.

• Calendarización del importe autorizado.

• Recabar copia fotostática del Formato de Cuenta por Liquidar (Anexo

12) que tramitó en la SEFIPLAN. (Referencia 7 y 8).

5. Recibe esta información y la entrega al JDC para su conocimiento y efectos procedentes. (Referencia 7).

10 Recibe y analiza Convenios de los Subsidios

JDC / ADC

....... .. ..... ...... ...... .. . ... ....... ........... .................. ... ......

1. Recibe información relativa al FAM para conocimiento y efectos procedentes.

2. Recibe el Convenio del Subsidio, lo analiza y remite los comentarios de

la Dirección de Presupuestos y la Dirección de Ingresos, a la DGRF mediante tarjeta y oficio, vía correo electrónico y/o HERMES.

3. En caso de detectar errores, inconsistencias o cualquier elemento que

ponga en duda la factibilidad de su firma, lo señala para corrección, en su

c. .............. aso..... .. .... . . á . .... ........ ........ ....................... ..................... .............. ..... . .. ....

11 Tramite del Subsidio mediante la SCR y recepción de CL del FAM

Dl / JDC / ADC 1. Reciben mediante correo electrónico, notificación de trámites en

SEFIPLAN de Cuentas por Liquidar del FAM

ADC 2. Actualiza el formato de cuentas por liquidar pendiente de pago por la

SEFIPLAN (Anexo 4), cada que se efectúe un trámite o se reciba un pago

por parte de esta Secretaría.

Dl

3. Recibe por correo electrónico la actualización del Formato de Cuentas por Liquidar pendientes de pago por la SEFIPLAN (Anexo 4).

4. Registra y controla las Ministraciones de los subsidios correspondientes en los reportes de Subsidios brutos pendientes de recibir y Subsidios en efectivo pendiente de recibir (Anexo 5 y 6).

5. De acuerdo al Calendario establecido en el Anexo de ejecución y al que emite la SEFIPLAN al inicio del ejercicio, solicita al JDC elabore la SCR

que corresponda (Anexo 7).

JDC 6. Elabora la SCR (Anexo 7).

Dl

7. Recibe del JDC la SCR (Anexo 7), verifica la información y la envía a la

DGRF para que se recaben las firmas del solicitante y visto bueno

(Vo. B o).

8. Una vez firmados recibe la SCR (Anexo 7) junto con el oficio de envío a

la SEFIPLAN. (Referencia 7 y 8)



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......... .............. ............ .... .................. N............ ........... ........... . .otificación y actualización de reportes

14 Emisión CFDI

JDC/ADC

1. Elabora la prefactura y recibe la autorización del Dl, para la emisión del CFDI correspondiente al recurso recibido de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes (Referencia 3).

2. Envía por correo electrónico al Dl una carpeta .zip conteniendo un listado en .xlsx de los subsidios pagados y pendientes de pago, y en .pdf y xml los CFDI emitidos y su verificación ante el SAT

15 e los CFDI de Gobierno del Estado y/o de UV a SEP/SEFIPLAN .............

1. Envía por correo electrónico la carpeta .zip con todo el contenido que le envió el JDC/ADC, a los funcionarios de la SEP y la SEFIPLAN, que corresponda.

1. Verifica la información del depósito bancario del recurso con el Estado de Cuenta o Movimiento Bancario Vía Electrónica (Anexo 8 y 9) y- a) Pide al JDC que emita el CFDI (si fuera el caso) y realice el registro

contable. b) Actualiza los reportes de Subsidios brutos pendientes de recibir y

Subsidios en efectivo pendientes de recibir (Anexo 5 y 6) y envía a la DGRF con copia para el JDC.

Dl

Dl

1. Recibe la indicación del Dl de registrar contablemente, realizar la salida en el SIlU de(l) (los) formato(s) de CFDI (Anexo 10 y 11), y turna la

JDC

9. Revisa el oficio de envío a la SEFIPLAN e indica al JDC que haga el trámite correspondiente ante la SEFIPLAN.

JDC 10. Da indicaciones al ADC para que haga el trámite de entrega de la SCR

(Anexo 7) a la SEFIPLAN.

11 Realiza el trámite en la SEFIPLAN, y obtiene el sello de "recibido" en el

ADC oficio de presentación y la copia de la SOR (Anexo 7).

12. Entrega al JDC el oficio y la(s) copia(s) de la SOR (Anexo 7).

13. Recibe del ADC el oficio sellado de "recibido" por la SEFIPLAN, la(s) JDC

copia(s) de la SOR (Anexo 7) y las revisa. Las devuelve al ADC para que las archive. Y notifica al Dl la conclusión del trámite.

MIo...nitoreo de las cuentas bancarias

1. Instruye al ADC para que revise los movimientos de las cuentas bancarias de la Universidad en la banca electrónica.

2. Monitorea y consulta en la banca electrónica las cuentas donde se realizará el depósito del recurso correspondiente. En caso de que no haya llegado el recurso, se sigue revisando la cuenta en el sistema de banca electrónica.

3. Informa al JDC y al DI, que el depósito ya fue recibido en las cuentas institucionales.

Registro contable


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JDC

ADC

siguiente documentación, al ADC: a) Si se trata de los Subsidios Federales o Estatales Ordinarios y/o

Extraordinarios: Póliza de Registro de Movimientos Diarios y/o registro contable (Anexo 1 y 2), copia fotostática del Estado de cuenta o Movimiento Bancario Vía Electrónica (Anexo 8 y 9), CFDI o Recibo por Subsidio (Anexo 10, 11 y 3) y de la SCR (Anexo 7).

b) Si se trata de FAM: Póliza de Registro de Movimientos Diarios y/o registro contable (Anexo 1 y 2), copias fotostáticas del Estado de cuenta o Movimiento Bancario Vía Electrónica (Anexo 8 y 9), CFDI (Anexo 10 y 11), oficio de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, adjuntando Formato de Cuenta por Liquidar (Anexo 12) tramitado en la SEFIPLAN por esa Dirección.

ADC

2. Recibe del JDC la Póliza de Registro de Movimientos Diarios y/ o registro contable (Anexo 1 y 2) junto con su documentación soporte, la captura en el SIIU de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 11) y turna al JDIA para su revisión. (Referencia 7 y 8).

3. Realiza la salida de lo(s) formato(s) de CFDI (Anexo 10 y 11) de acuerdo al Manual de Banner (Referencia 11) y se comprueba(n) en el SIIU mediante la forma FWACFOL.

17 Verificación del registro contable 2

JDIA

1. Recibe del ADC la Póliza de Registro de Movimientos Diarios y/o registro contable (Anexo 1 y 2) junto con su documentación soporte y la revisa en el SIIU. Control: Analiza que la información ingresada en el SI/U corresponda a los montos de la Póliza de Registro de Movimientos Diarios, la fecha de captura, y verifica el registro contable.

2. Pone su firma de "Revisó", la completa en el SIIU y devuelve las pólizas al JDC y/o ADC.

18 Integración del paquete con las pólizas de registro de movimientos diarios

Auxiliar Administrativo (AA)

1. Recibe del ADC los originales de las Pólizas de Registro de Movimientos Diarios y/o registro contable (Anexo 1 y 2) y su documentación soporte y emite el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV, de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 11).

2. Revisa que las pólizas que se representan en el reporte estén físicamente en el paquete y lleven anexos sus soportes documentales (Referencia 4).

3. Elabora el paquete para que se entregue al DI o Jefe del Departamento de Operación (JDO) para recabar sus firmas.

Dl y/o Jefe Departamento Operación (JDO)

del de

4. Firma de VoBo. todas las Pólizas de Registro de Movimientos Diarios (Referencia 7 y 8) y el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV del paquete y devuelve al AA.

AA

5. Recibe del DI o del JDO, las Pólizas de Registro de Movimientos Diarios y/o registro contable (Anexo 1 y 2) firmadas de VoBo. para que sean entregadas a la Dirección de Contabilidad.

6. Revisa que la integración del paquete esté completo y ordenado. Remite al Analista del Departamento de Operación (ADO) para que entregue las Pólizas de Registro de Movimientos Diarios y/o registro


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contable (Anexo 1 y 2) junto con su documentación soporte y el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 11), para que le firmen de 'recibido1 '.

ADO

7. Recibe del AA las Pólizas de Registro de Movimientos Diarios yio registro contable (Anexo 1 y 2) junto con su documentación soporte y el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 11) y entrega a la Dirección de Contabilidad, obteniendo la firma de "recibido" en el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV (Referencia 11) y notifica que ya lo entregó al JDO.

JDO 8. Recibe del ADO, la notificación de que ya entregó el paquete de pólizas

del día y que el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV (Referencia 11) firmado, se lo entregó al AA.

AA

9. Recibe del ADO, el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV (Referencia 11) recibido por la Dirección de Contabilidad, agregando las copias de las pólizas que integran el paquete del día de la Dirección de Contabilidad.

10. Informa al DI

DI 11. Recibe la información del AA de la entrega del paquete de pólizas diarias

a la Dirección de Contabilidad, y acuerda con el JDC, el JDO y el JDIA acerca del atraso o corrección en las fechas de entrega.

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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Código Fiscal de la Federación.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Norma SO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos).

Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana.

Estatuto General.

Reglamento de Ingresos y Egresos.

Guía para el Mantenimiento del Catálogo de Fondos con Código de Banco (FWMCFBA)

(ARHG-G-11).

Manual de BANNER de Ingresos (ARF-IG-M-01).

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IV. Referencias

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO

Reqresar


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V. Formatos y otros Documentos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO

1 ARF-IG-F-027 Póliza de Registro de Movimientos Diarios.

2 ARF-IG-F-91 Póliza de Registro Contable.

3 ARF-IG-F-052 Recibo por Subsidio.

4 ARF-1G-F-097 Cuentas por Liquidar Pendientes de Pago.

5 ARF-IG-F-098 Subsidios Brutos Pendientes de Recibir.

6 ARF-IG-F-099 Subsidios en Efectivo Pendientes de Recibir.

7 Externo Solicitud-Comprobación de Recursos.

8 Externo Estado de Cuenta.

9 Externo Movimiento Bancario Vía Electrónica.

10 Externo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de tipo Ingreso.

11 Externo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de tipo Pago.

12 Externo Cuenta por Liquidar.


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ANEXO 1

UNIVERSIDAD VERACRUZANA SECRETARIADEADMINISTRACIÓNYFINANZAS

/ DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS % ¿6) PÓLIZA DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS DIARIOS

Lr.'grdd Vencruz.ina

PÓLIZA DE ORIGEN DOCTO-FUENTE FECHA

0 M A

DOCTO-REFERENCIA No DE PÓLIZA TIPO DE REGLA

No DE HOJA

- CONCEPTO

NOMBRE CLAVE

PARCIAL DEBE HABER FONDO CUENTA

DEPENDENCIA CLAVE PROGRAMATICA

F C D

CIP

FONDO CUENTA

DEPENDENCIA PROGRAMA

DE C DIGO

BANCO

SUMAS

ELABORO REVISÓ AUTORIZÓ

ARF-G -F-027


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ANEXO 2

UNIVERSIDAD VERACRUZANA &CRETAR IA DE ADMIPSTRACION Y F4ANZAS

DICCK)N GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS POLEA DE REGISTRO CONTABLE

TIPO DE REGI.A FEO4A

O

M

A

No POL.A HDEHO.&A

CONCEPTO

HOMBRE CLAVE -

PARCIAL DEBE HABER DIARIO O

GP CUENU~DE

QM14IcA

coxca

- - SUMAS

ELA8OR6 - REVISO ¡ AUTORIZÓ ART -IGF 91



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ANEXO 3

UNIVERSIDAD VERACRUZANA Secretaría de Administración y Finanzas

Dirección General Financiera Recibo por Subsidio

3176

R.F.C. tVE4f0I0IF%19 Ldifkio de Rectoría

Lomas del I:stadit) s;n 91000 Xalapa Ver.

FOLIO

Recibimos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz - Llave

IMPORTE

S NÚMERO

LETRA

CONCEPTO

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia Luz"

Xalapa - Enríquez, Ver., de de

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Yo. Bo. RECTOR ARF-1G- F-052



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ANEXO 4

1

MM

- 1$

- Tr ---------Ti-- -s r


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ANEXOS

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

4 4I

F*4.44.444.00I I4.(.#4.4IQl$

14.40113. Ap4.l33 4414

14. 4. 441O11

14.44.4.4.43.444.*4.4.4.14.l3M'4.4.IC3 144..3Q1I4

4441 4.

1444.44444. • 4.4.144.4444 4.44.•304 14144.4.4444... 4444*4J4

VI (11

(4444.4.4.434.443

4. 4.34.44. 4.4.4.44. .444.44.

4.4.4.414 104

lo

131*1* IZT4.AC4.4.4444. 144.l 4l4 4* 4 *4.0.14 la

4.4. ..*o* 1$40. 104C404.Q '4.4.04.4.4. 0014 .0 o 4* 4404» 0 04.44. 4.4.44.4*4

434.4.44.4.4. p444. 40401

44#,..4.4. O

314 'G43O-40'01

los. 31s.5... Oos.o. 4. '4.4.4.44. 4.O*44. 4. CIII *4 44.444.44.1444.4.4.4. Mw C44'OE* 000*

0

Total q»*o0p..4aIoSEfIPAN

ARFIOf 05$


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kSt »q vk 00

la

u

ANEXO 6


Página 20 de 27

No TRAMITE' No FOLIO DE HOJA

TIPO PAGO DIRECTO1 X SUJETO A COMPROBAR

INSTRUCCIÓN TELEFONO VIO EXY

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE UNIVERSIDAD VERACRUZANA

TAR ESTA ORDEN

lENTE

CLAVE M ELABORADO POR NOMBRE

AREA,D€PARTAM€NT

IMPORTE

ATX CC'OAMfS

5OUcITUD-cOMPROBAcION DE kECURSOS

R E C o Conlro ál

IMPORTE PROVEEDOR O BENEFICIARIO DENOMINACION Y CONCEPTO CUENTA PRESUPUESTAL

o.

al

ANEXO 7

TOTAL SI

DEPARTAMENTO 0€ ORDENES 0€ PAGO

SELLO DE RECIBIDO

Vo Bo yo Bo Vo Bo yo Bo

SOLICITANTE JEFE DEL OEPTO DE O DE PAGO AUTORIZA EL PAGO TESORERO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA C P JOAQUN SZVMANSKJ VARONA &ELNOMEAE No EMPELADO Y ERMA


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Estado docnossia

ANEXO 8

Banamex Vomac5 da Fcbra,0d012016, 4:01347 PM 3066o 8s M3540

BancaNet EolEcs.ad

3//92011

UNIVERSIDAD VER4CRUZ404A

Esl.doc da Cuenta en Escs. Cosoto de ClIsqaco

Rssaoocs de cuenta

'Epa d.oaaota

Sucutod

30006to

7060

Paslado

Cuenta

15000:1813

9315442

Rcaaossn .1 $190119915

Saldo aotsdso 5 20.03055 Pacioda En ci sito

Depósitos (60) 9913041112418 Saldo poonnadia 5340.29354 3385296,54

RsEoosl239/ 1)3.056,148.00 Dios t,cosotatdac 31 31

Saldo ¡al 20tOl1203R $1459002,11 Tasa bruta 0.70%

C90025sOlo0000 111 Tata nota 03044 5.03%

Cheques exentos 171 loopscotorctooido 0000

Isbtoscos pagados $ 83.28 E 9820

Estalbodansonlndsntaa - Dap6citoa y re~

Facha D.conopclds $c99altos Rot/ros Saldo 0010113816 TRASPA509EF YOGa3804732 3197. 152 0083&)47320011$284 131.101831) 154,07505

0010182016 63000 PEOV8ANAMES P1867 343002600901050 00,008.05 74,030.05

D"1 2016 TRASPASO REO 700633647321818 121 0093804732 00212795 30.1511300 1000185.71

11.10112016 COBRO CHEQUE NUMERO O 000'30U400500072616 6.940.00 97,006.09

1110112016 0000018651006 NUMERO 17 0000000011 00079601 314800 03506.35

1100112016 COBRO CHEQUE NUMERO 12 0000000012 0012470 2486.00 51.476.91

11/01/2016 180600 CREO/lE NUMERO 14 5000000014 00104390 7980.00 08.996.28

1709/13415 009NO 189-OEQUI'NUMERO 11/7/2705090700194475 0,12000 85,871.01

1110112816 COBRO CO-OE/lUE NUMERO 00009200001300665610 2,440.96 60,431.05

11101/0016 180650 CHEQUE NUMERO 1 0000002U//1.00686899 1,100,70 01.361.00

11101)2615 (10360 C404Q0 NUMERO 6000082030600687060 5406.00 76.26305

11)01120/0 COBRO CHEQUE NUMERO 000030A000909607066 18,94200 74423.05

/119112315 /RASPP,$0R1111 72063004732777.951 0053904732 00095136 19.030.00 99,423.05

11181/0016 COBRO CHEQUE NUMERO 0009000808200666096 1000.00 45.421.00

17/01/0519 305901880060 NUMERO 0090000065400013604 401000 61411.09

11/01/2016 Ç/50 01070 R69057200T SUC. PLAZA CRISTAL 050570000/97710023 0,112.77 41.921.05

1101112016 3603430//E 0840 4,510.70000005000000073620 0.00 91.921.35

108713015 TRASPASO 0EF. 10072082956307. 723 W728926% 00172357 4.20140 97,790.57

12101/0316 COBRO CHEQUE NUMERO 1000000700106901/90360 3,10506 84.054.37

12091/2918 3000/VERSO TARJETA 485543001511/64 ELA000050054560400567400 02,006.00 51.79057

120910015 300 0/SEOS/lO TARJETA 3/8114156 POR COMISO 0008084604 000111795 5.76000 46.453.17

EpsOdoww.bancanprssaa00mdaARm.7x/SCr586kEntCE80ne/VDBERWSWBVX$LTAATX5TUNNDO53_ 116


Página 22 de 27

ANEXO 9

%U Banamex L60e1 1O06 Mayo Sd 2016,7.1052114 Co"OodslclOu'oo

Página 1 de 2

øancaNet 44-

4000017

R.z49904di 1IJIOVERSIOADVERACRUZ16I/o(

Mc ido ctceds 0~O04qc.i

Rcaumsndccuenta dii sic 18(04/2019

sucumal

7006

Nos.bsc 0.00.20(6 145010495

cuenta ; 0519042

Mocedi 051/

$uidolnkicl 6.3,02//343 30 $idoflocl 6-2,72101054

Dcp649ci(4) 3.521273233

R.Iisoo9li) 03.01771176

Dd.oiod.nlos-D.pó44tccy ,

Noili Fudio Dn.iipdói. Suc R.80fwlidiuca Ru(Alfcnumdrlca Aictociocdóc 0.$.Itos R84rca ScldoMXN

012 2048297 8130 3lS4r2O/0 40430 dio 0/149/o 477 2226 20000000000

00020501 00021567 3422.90

2 10/04.21/16 Ron's Ot1 00004j/uillO 09 23119 9032/515 1900.50

3 16.0141016 Riloo09lqo13c04/1/99 7575 456 /2031000 500.50

10904/2010 Retiro 00qclouoluS./0 7121 101 00031009 . 5)01140

109/1/2056 991110 *IQ lE/914c1419 7124 500 22531620 271015

6 19054/2016 001115 /4197/190/114l!109 7/78 /073 22031007 . 3401/0

7 1004/2050 661037.9/4 so osolss4lc /120 2953 05632551 1002.10

,3/54o20i1/ 00Sso00q co osoOs4/o 3476 2046 00100270 1601115

9 14454/31016 Retiro 444305s14470/o 7470 2201 00108730 05/07

12 10/54/5015 Retiro sOloloc0004o 7470 2343 00106053 38300

13 16/5442516 Retiro 0694110400141c 7476 2276 53105094 110301

14 09/04/2016 Toospsoo0sl 619 1058157175 A/JI 30403568 OCA 60106408 . 2917.551.24

15 14454/2016 Pago 90500100 5/9 8202043200 1759132 00143628 - 213.967,113

15 18(54(20 90 40419541904/ 1/75 9053332 INT60841/CARIOS 501549/5 116,004.36

17 105442016 40819041099/ 310 6900403 /6'56390446C48100 92160605 23.93660

16 144660016 Relio06qooseotso-419 674 2927 00/00171 373.30

20 18.5472016 98933005611451901410 874 2451 00169962 2,076.40

21 18/34/2016 Ruiosoi/qe/1 vt&r4ar.dta 0/4 2294 50/01603 22992

22 18(04/2010 0861560911/oolScr4li 074 2647 02162124 - 325001

23 14434/2710 R01392/51c34001a1/llc 9698 0455 00101181 27.47003

24 18814/2214 /2419651966 178 9400511 BANAMÉX

09164849 1,01,20/71

26 1004/0059 T,42A490 9191 519 7289/04( A/JI 91481 SEO OCA 05191431 106120187

26 1041402016 P8433400410. 518 10/2009432 47113 0910/593 30 143.02

77 15(94/70191 1196308(0.1 5119 70892657. AUT 3SER OCA ELE

40103 00213023 362.2 4 9. 00

70 18414311110 11901012(5416111119144 81104 23/8 £0211047 . 30265

29 1894/2015 68110051511004l41Ji12 103 188! 55)99491 3.070190


Página 23 de 27

Fchay Hora de Emeaoct

sAT PAC.

7 CeTRçaio

TIMBRADO

Cantidad Unidad Ile:. SAT CvePS N. Iden. Dr.scrtpciesn Doro, Precro Importe

Importe con Letra:

Desglose de Impuestos Retenidos: Desglose de impuestos Trasladados:

CADENA ORiGINAL DEL COMPLEMENTO DECERTPICACION DIGITAL DEI. SAT' roaMos: I:PUEerOOc:UVE45OtOI009IJt.JSJERSIDAD VERPCOUZ.ANA: i a.3:o: Paln.o5t47t4223T:ot:

Pat: tAco: ,.SELLODKSTAI. DEL CFOI:

X:riGryIpaOREoT.'oZJGUTZt8sLHyO80 )1;7YIIAY1OKdHCIUAE7RORAGRIEVTVUEFAE03I: IKJCA2WU51 3aUxK0EOEfaeiGasZVJe.P?PI4aUoCK:Pd.-aaaaaaaTT8 e:1r4rl61K9lr39 :0007ar000na; oldogea Rqq050Sna'rO'1T750.- &7:DrrrE3rrMlr PmO7potaPIcZOsLç'oPUNT7Bao 154ZDLiHZvFV,,i7qCdnVISPBA0aXY 5OrV2I'LeVKbWn553SL 70 Oct.Jder12cto.'ou7KgctENcA.. SELLO DEL SAT~ VAgrFLR.UA2U'sPPSdRSyta&'rPx4lp5:tcOoegNaU:V-e :7aETVaarJalao2,E..PWT:YqIraYL R5AHVA3306LUJALXISO7rtAAr5 $ao7d:IP77aaPDl0009.or,. 29225d9 T7I1'dW9O :HrEtDNqC V:MnDZ7UTQOUDN.BOEFPTDa e 'T:070554sGrEdT2X5b ZITT:DIO3LEDaWac03:05.500: rPlTOKSkOpPcUVJygoopoa'opFeK' 'aoZ1nacRD..'tra a GYrWCJDq2ONleFnJgeFYatM26ZarVrqMg..

Tipo Relación: CFDI Relacionado:

:ri:eVToe Ta.Tactaaos

77'lVLe0000 Here"actoo'

) Observaciones:

Efecto CFDI 3.3:

CLIENTE:

CFDI Relacionado:

Régimen Fiscal:

Condiciones Comerciales: JM;-'oja,::ores Te pa..

Forma cte Memio cte pap

Ta->o- ele carnevo r.&:soo Te

Moeeoa

FA:meraae Octe.' es

impuesta TasaOCuola Impotie

RF.C..

Usooel CFDI

Residencia Fiscal:

NumRegldTrib.

,Corteo:

01

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

RJ.C, UVE450101FM9

TeL Correo:

Universidad Veracruzana Expi de:

ANEXO 10

FACTURA: X FACTURA. Falo Tpo. Ingeso

Lugar y Fecha de Expedición:

Leyenda del SAT:

sifei

1 do 1

Lo inteligente hecho simple

.itaooi:ío a (tientes: aonia eoifeiaani.n:s Sap:nta I'éeni: toetpdeskTsifaiaaas,os


AL

Página 24 de 27

Efecto CPDI 3.3: P

CLIENTE:

R.F.C.: Usooel CFDI

Residencia Fiscal: NumRegldTidb:

orreo:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTFC000N DIGITAL DEL SAT: 0.3 li:201a05IlTt2:5&33: (: XXX EPU1000IUVE45O1O1FM9IJNIOE0S¡DAD VERACRUZA6A

RIl g.411150t:1 ACT:PIN0IO:O1 .0:201005.GIT12:oO:re03:MXN .F89AE8261270 452F 04222E673C O:! sisN:ppD,1 SELLO DOdTAL DEL CFGI LBYOlFg::UEOKO0IZ+000e8mtGOé.7FMJrrlO4oJ00000000b O.CP1C tSYaGaRO65aoLmP3MgY2 Ndo2W}55q1k::Fct5odAPMPRdanJXKBq.dJ98OpyeaSEGOtSZbtiglraa hrJolgr reop:yJlXIruC001UioOn000f101dAIEK2a3350rYgO.r mnaWEMaPdUSPdaPUM035P.112F940UI5t1006MIglti HToZr1IIIIo3DETO3UoNH dNorn.Sgaoy.20g54r?oo.tOxrna2o SELLO DEL SAT G2o4ka8FIpFFRtsrj4IRIdt(GaNDVJ02OJ2gayFaLAnGDUB yMItoILX5teE SDAI,terLL rrSO4.uLE3ISVHSA OtMSaflrok(7S3PcRZ4rrOXCS800TW1007S0yIYaKsiElVThlOaOYLP050 DSidv6RVYUdtItJ30uZYXoE7kionRRc4ScZRR5GoJoWNOod2YrnnoCVnHMkre5mkoD1Jc8WtoXdaOePJVlKvuF3o pMsct(5C9GJ7.4Xto2roYstca.l5Wmtns4OrsasioZ6RE 3es3evstdDssIVoY13dldywFsZqMooA.

CFDI Relacionado:

C FM Relacionado:

Tipo Relación:

Cantidad Unidad Uní. SAT CvePS N . den. Descripción Desc. Precio Importe

RFC Emisor Cta Ordenante: Banco Ordenante: Cuenta Ordenante:

RFC Emisor Cta. Beneficiario: Cta. Beneficiario.

ir

Tipo de Cambio:

Fechada Pago: Forma de Pago: Moneda: Monto: Num. de Operación:

Follo Moneda Tipo Melada O Imp Saldo

Cambio Pago Pare. Ant Serle Id Documento Imp. Imp. Saldo

Pagado Insoluto

0.00

0.00

0.00

sublotal

Desceerdo

.tmporte con Letra: CERO 00 XXX

) Observaciones:

Pago ACT 84111506

Impuesta TasaOCuota Importe cxl 0.00 000

INFORMACION DE PAGOS:

Informadon Cliente - Proveedor.

tntormacion del Depósito: SPEI Digital: Tipo de Cadena de Pago: Certificado de Pago: Cadena Original de¡ Comprobante de pago: Sello del.. ro:

Documentos Relacionados:

UNIVERSIDAD VERACRUZANA R.F.C.. UVE45O1O1FM9

TeL Correo.

Universidad Veracruzana Expide:

ANEXO 11

FACTURA: XC FACTURA. FOlIO. Tipo. Pax

Fdoca y Flora de Erreson

Cerr:rcvio SM PAC

No. Certilcado Esteras

TIMBRADO,

Lugar y Fecha de Expedición:

Leyenda del SAT:

Régimen Fiscal:

Condiciones Comerciales: Coreesoses de pdo:

Forma re Metocto rio dado

MeUsro de descasod Morieca

irpo de cambio CUse Corstrrreraóo

Numero de Crrcterr

Des (da crP.cldc

tNg. 1 de t

Lo inteligente hecho simple

.Stetrelótt u (tientes: iente.(sifei.otatt.nts reparte técnico: helpdeskp:siFeiseenats ano .sifeiooio.ntr.


sifei

Página 25 de 27

?MAOttAT' p; 'vJA (A

ANEXO 12

¿ '1

1

DE ti

08 04 2016

SflO 0€ A

TJNOA() PRF$UPUFSTA

CUENTA POR LIQUIDAR ( flFfl.CI )

CONCEPTO DEL PAGO j4J

APORTAC ION

CLAVE DEI. CONTRATISTA 1)

1.900,000.00

NOMORE DEL 13(NUICTAR:0 7

3728 UNIVERSIDAD VFRACRIJ7APA

IJNIDADO SUBUNIDAD PRESIJPuESTAL (9)

No. 0€ OBRA (10)

401C4100160004. 16

DATOS BASICOS DE LA OBRA NOMBRE DF L.AOBA (TI

AN3ATAcsONPAAA ti, ÇMOGRAMA AM..4. DI. vANTI.RRTC ALGaE*, 'VZARGA

RODO MUNICIPIO (137 LOCALIDAD ($4) $ 1,900000.00 POZA RICA DF HIDALGO razA RICA OC HIDALGO

FINANCIAMIENTO: FAM 2016

DIPP0A03IO2 F CP'A

DATOS: ANTICIPOS) ESTIMACIONES O RELACIONES DE GASTOS

1 ESTMIACIÓN O ESTMIACION O EST1MACIO O ANTICIPO (17) RELACION RELACION RELACION

NUMERO (18) • NUMERO (II HUMERO (II) CONCEPTOS TOTAL (19)

BIPORTÍ BRUTO DLDUCC'OR[ S

1.100,000.00 I.3G400O

M*UNIIIACION ANT CIPO

5 Al. ML LAR

AL MLIAR

OTROS

IMPORTE NETO

$ 1100000.00 $ i,000,*oo.00j

AVb,NCI FISICORFAT AVANCE ÇISICOAIJM(J1.ADO T%I (2C

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21/febrero/2019 21/febrero/2019

C.P. Eduardo Santiago Burgos Suarez

Director de Ingresos

C.P. Evngé. rciaVillagómez Directora General de Recursos

Financieros

VI. Histórico de revisiones

No DE

REvisloN

FECHA REvIsI0N O

M0DIFICAcI0N

Abril de 2008

SEccI0N o PAGINA

MODIFICADA DESCRIPCION DE LA REvIsI0N o MODIFICACION

Se da de baja el procedimiento anterior y se sustituye completamente por el presente documento.

Todo

2 Mayo de 2016 Todo Se da de baja el procedimiento anterior y se sustituye completamente por el presente documento.

3 Junio de 2017

Sección III. Responsabilidades y Autoridad para el Desarrollo

Derivado de la auditoria interna, se consideró necesario actualizar la sección III del procedimiento.

4 Enero de 2019 Todo Se da de baja el procedimiento anterior y se sustituye completamente por el presente documento.

5 Febrero de 2019 Todo Derivado de la auditoria interna, se observaron omisiones y modificaciones que ya se solventaron.

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VII. Firmas de autorización

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