PROVINCIA DE SANTA FE

ANALISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES AL 31 DE OCTU BRE DE 2011

Los presentes cuadros y gráficos constituyen un análisis sectorizado de las finanzas provinciales, comparando sus evoluciones respecto a igual período del año anterior.

La Administración Provincial se encuentra integrada por:

- Administración Central (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Cuentas Especiales)

- Organismos Descentralizados (Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Administración Provincial de Impuestos, Servicio de Catastro e Información Territorial, Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, Aeropuerto Internacional de Rosario, Caja de Asistencia Social de la Provincia , Ente Zona Franca Santafesina, Sindicatura General de la Provincia y Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria)

- Instituciones de Seguridad Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia e Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)

En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10 % que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90 % del impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa íntegramente a los Municipios y Comunas.

Se encuentra incluido en la Administración Central en Aplicaciones Financieras, Inversión Financiera los Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras. Mientras que en los Organismos Descentralizados las Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras fueron registradas como Fuentes Financieras, Disminución de la Inversión Financiera. La fuente de información es el estado de Ejecución Presupuestaria suministrado por la Contaduría General de la Provincia y los datos extraídos del SIPAF (Sistema Informático Provincial de Administración Financiera)

Los cuadros y gráficos se encuentran agrupados de la siguiente manera:

I - Recursos : en este concepto se presentan:

a. la evolución del total de recursos y su comparación con igual período del ejercicio anterior

b. comparativo mensual y acumulado de lo presupuestado e ingresado de los Recursos Nacionales y Provinciales.

c. la evolución de los recursos tributarios provinciales y su comparación con igual período del ejercicio anterior

II - Erogaciones : en este concepto se presentan:

a. la evolución del total en función de su clasificación económica y objetiva y su comparación con igual período del ejercicio anterior

b. la evolución de la coparticipación a Municipios y Comunas (dividida en coparticipación directa e indirecta) y su comparación con igual período del ejercicio anterior

c. la evolución de las erogaciones por finalidad y su comparación con igual período del ejercicio anterior.

d. la participación en la Inversión Real Directa acumulada por funciones.

III - Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento:

a. Principales componentes y su comparación con igual período del ejercicio anterior.

b. Incrementos porcentuales de Gasto Corriente en las principales jurisdicciones.

c. Variaciones interanuales de Gastos y Recursos Corrientes. d. Incrementos porcentuales de Gasto Corriente en las principales jurisdicciones.

e. Resultado Financiero antes de Contribuciones acumulado mensual.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADÍSTICA HACENDAL

I - RECURSOS

a) Evolución En millones de pesos

Concepto 2010 2011 2011 – 2010

$ % $ % $ % * CORRIENTES 16.220,2 96,0% 22.294,8 96,8% 6.074,6 37,5%

- Tributarios 11.450,0 67,8% 15.297,3 66,4% 3.847,3 33,6%

Provinciales 4.081,7 24,2% 5.465,4 23,7% 1.383,7 33,9%

Nacionales 7.368,3 43,6% 9.831,9 42,7% 2.463,6 33,4%

- Contrib. Seg. Social 2.752,4 16,3% 4.146,1 18,0% 1.393,7 50,6%

- No Tributarios 1.212,5 7,2% 1.665,1 7,2% 452,6 37,3%

- Otros 805,3 4,8% 1.186,3 5,1% 381,0 47,3%

* DE CAPITAL 672,0 4,0% 747,8 3,2% 75,8 11,3%

TOTAL 16.892,2 100,0% 23.042,6 100,0% 6.150,4 36,4%

PROVINCIA DE SANTA FERECURSOS PROVINCIALES Y NACIONALESCOMPARATIVO MENSUAL Y ACUMULADO INGRESADO Y PRESUPU ESTADOM E S O C T U B R E 2 0 1 1En miles de pesos corrientes

INGRESADO PRESUPUESTADOVARIACION ABSOLUTA

VARIACION PORCENTUAL

INGRESADO PRESUPUESTADOVARIACION ABSOLUTA

VARIACION ABSOLUTA

TOTAL GENERAL 1.611.614,06 1.426.068,99 185.545,07 13,01% 15.111.468,63 13.478.260,02 1.633.208,61 12,12%

I-PROVINCIALES 611.314,28 530.683,32 80.630,96 15,19% 5.436.092,0 4.678.218,6 757.873,42 16,20%

INGRESOS BRUTOS 462.171,95 380.771,97 81.399,99 21,38% 4.162.459,7 3.548.612,8 613.846,94 17,30%

INMOBILIARIO 68.877,17 88.420,63 -19.543,47 -22,10% 500.599,7 532.536,6 -31.936,92 -6,00%

ACTOS JURIDICOS 76.238,65 59.751,15 16.487,50 27,59% 712.049,1 560.764,9 151.284,14 26,98%

PATENTE VEHICULOS (10%) (*) 2.319,82 1.739,57 580,24 33,36% 45.561,6 36.304,3 9.257,35 25,50%

APORTES SOCIALES 217,45 - 217,45 2.492,3 - 2.492,33

OTROS RUBROS 1.489,25 - 1.489,25 12.929,6 - 12.929,58

II-NACIONALES: 1.000.299,78 895.385,67 104.914,11 11,72% 9.675.376,6 8.800.041,4 875.335,18 9,95%

COP. FED. LEY 23.548 767.585,94 695.071,84 72.514,10 10,43% 7.495.272,1 6.846.703,9 648.568,15 9,47%

28.911,55 22.499,98

-COMBUST.- LEY 23.966 28.911,55 22.499,98 6.411,58 28,50% 259.627,0 240.869,9 18.757,11 7,79%

- FO.NA.VI.(#) 14.815,84 11.395,14 3.420,70 30,02% 117.673,3 106.795,3 10.878,06 10,19%

* OB. INFRAEST. 4.803,49 3.694,46 1.109,04 30,02% 38.151,2 34.624,5 3.526,76 10,19%

Fdo.Conurb.Sta.Fe-Rosario - - - 30.000,0 30.000,0 -0,00 0,00%

* COP. VIAL (#) 9.292,23 7.410,38 1.881,84 25,39% 73.802,5 69.450,2 4.352,28 6,27%

-

-OTROS - LEY 24.621 GAN. 138.505,29 111.811,86 26.693,43 23,87% 1.318.182,7 1.102.949,5 215.233,22 19,51%

* N.B.I 39.053,95 31.527,09 7.526,86 23,87% 392.391,2 331.700,7 60.690,52 18,30%

* EXC.CON.(Art.1 inc.b)Exc.650 mill.) 99.451,35 80.284,78 19.166,57 23,87% 925.791,4 771.248,8 154.542,70 20,04%

- -

-OTROS - LEY 24.699 31.046,14 33.532,38 -2.486,24 -7,41% 276.989,8 298.417,9 -21.428,16 -7,18%

* SUMA FIJA GCIAS.(440 mill.a Pcias.) 3.242,50 3.242,50 - 0,00% 32.425,0 32.425,0 - 0,00%

* BS.PERS. (90% a Pcias.s/Ley 23.548) 27.803,64 30.289,88 -2.486,24 -8,21% 244.564,8 265.992,9 -21.428,16 -8,06%

- -

-OTROS - LEY 23.966 15.202,16 15.087,52 114,64 0,76% 142.880,4 140.499,5 2.380,97 1,69%

* IVA (Incluye sólo caja provincial) 10.650,48 10.128,98 521,50 5,15% 102.839,7 96.955,6 5.884,12 6,07%

* BS.PERS. (Incluye sólo caja prov.) 4.551,68 4.958,55 -406,87 -8,21% 40.040,7 43.543,9 -3.503,15 -8,05%

-OTROS 19.048,69 17.382,08 1.666,61 9,59% 182.424,7 170.600,8 11.823,90 6,93%

* LEY 23.906-FDO.EDUCATIVO 5,67 - 5,67 51,6 - 51,64

* LEY 24.049-TRANSF.SERV. 11.290,75 11.290,75 - 0,00% 112.907,5 112.907,5 - 0,00%

* LEY 24.120-DES.FISC.PROVINC. 500,00 500,00 -0,00 0,00% 5.000,0 5.000,0 -0,00 0,00%

* MONOTRIBUTO 7.252,26 5.591,33 1.660,94 29,71% 64.465,5 52.693,3 11.772,26 22,34%

FONDO FEDERAL SOLIDARIO 64.509,83 78.571,40 -14.061,57 -17,90% 575.684,4 581.796,6 -6.112,20 -1,05%-

(*) PATENTE VEHICULOS 100% Corriente más atrasados30.690,81 21.395,70 9.295,10 43,44% 542.198,57 403.042,49 139.156,08 34,53%

NOTA: (#) FONAVI y Coparticipación Vial corresponde a información de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.

(1) En el Presupuesto Provincial se contempla como cifra estimada a recibir en concepto de Financiamiento Nacional por el Deficit Previsional de la CAJA DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA:

AÑO 2011 (ENERO - OCTUBRE): $279.122.500

DEUDA FINANCIAMIENTO NACIONAL: $ 340.000.000

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS

MENSUAL

OCTUBRE

ACUMULADO

ENERO / OCTUBRE 2011

U:\area_comun\Trabajos mensuales\ANÁLISIS DE LAS FINANZAS\Planilla de Recursos\Copia de Planilla de Recursos OCTUBRE 11 valores

c) Recursos Tributario s Provinciales En millones de pesos

Concepto 2010 2011 2011 – 2010

$ % $ % $ % * Ingresos Brutos 3.042,6 74,5% 4.183,8 76,6% 1.141,2 37,5%

* Impuesto Inmobiliario 498,5 12,2% 509,1 9,3% 10,6 2,1%

* Actos Jurídicos 493,0 12,1% 712,0 13,0% 219,0 44,4%

* Patente Automotor 33,5 0,8% 45,5 0,8% 12,0 35,8%

* Otros (1) 14,1 0,3% 15,0 0,3% 0,9 6,4%

TOTAL 4.081,7 100,0% 5.465,4 100,0% 1.383,7 33,9%

(1) El rubro Otros corresponde a Otros Tributos de Origen Provincial.

II - EROGACIONES a) Evolución de la clasificación Objetiva En millones de pesos

Concepto 2010 2011 2011 – 2010

$ % $ % $ % * CORRIENTES 15.192,6 93,2% 21.981,2 92,7% 6.788,6 44,7%

Remuneraciones 6.702,1 41,1% 9.966,3 42,1% 3.264,2 48,7% Gastos de Consumo 2.034,4 12,5% 2.893,4 12,2% 859,0 42,2% Rentas de la Propiedad 16,8 0,1% 21,7 0,1% 4,9 29,2% Prestaciones Seg. Social 2.601,8 16,0% 3.911,8 16,5% 1.310,0 50,3% Transferencias Corrientes 3.003,7 18,4% 4.186,1 17,7% 1.182,4 39,4% Otros Gtos. Corrientes 833,8 5,1% 1.001,9 4,2% 168,1 20,2% * DE CAPITAL 1.103,9 6,8% 1.719,1 7,3% 615,2 55,7%

TOTAL 16.296,5 100,0% 23.700,3 100,0% 7.403,8 45,4%

b) Coparticipación a Municipios y Comunas En millones de pesos

Concepto 2010 2011 2011 – 2010

$ % $ % $ % Coparticipación Directa

617,0 36,8% 753,4 32,7% 136,4 22,1%Impuesto Inmobiliario 249,3 14,9% 254,6 11,1% 5,3 2,1%Patente Automotor 367,7 21,9% 498,8 21,7% 131,1 35,7%Coparticipación In directa

1.059,0 63,2% 1.550,3 67,3% 491,3 46,4%Ingresos Brutos 393,6 23,5% 549,5 23,9% 155,9 39,6%Nacionales 665,4 39,7% 1.000,8 43,4% 335,4 50,4%

TOTAL 1.676,0 100,0% 2.303,7 100,0% 627,7 37,5%

c) Evolución de la clasificación por Finalidad En millones de pesos

CONCEPTOS 2010 2011 DIFERENCIA 2011-2010 A.C. O.D. I.S.S. TOTAL A.C. O.D. I.S.S. TOTAL A.C. O.D. I.S.S. TOTAL

Adm. Gubernamen. 3.032,8 202,8 3.235,6 4.228,3 273,5 4.501,8 1.195,5 70,7 0,0 1.266,2 Serv. de Seguridad 1.191,7 1.191,7 1.872,7 1.872,7 681,0 0,0 0,0 681,0 Servicios Sociales 6.730,6 141,8 3.265,3 10.137,7 9.873,6 256,5 4.817,1 14.947,2 3.143,0 114,7 1.551,8 4.809,5 Serv. Económicos 303,6 1.410,8 1.714,4 635,7 1.719,2 2.354,9 332,1 308,4 0,0 640,5 Deuda Pública 15,7 1,4 17,1 20,9 1,2 1,7 23,8 5,2 -0,2 1,7 6,7 No Clasificados 820,8 163,6 984,4 996,5 217,0 1.213,5 175,7 53,4 0,0 229,1

TOTAL 12.095,2 1.920,4 3.265,3 17.280,9 17.627,7 2.467,4 4.818,8 24.913,9 5.532,5 547,0 1.553,5 7.633,0

NOTA: No incluye las Erogaciones Figurativas A.C.=Administración Central, O.D.=Organismos Descentralizados y I.S.S.=Inst. de Seguridad Social

d) Participación de la Inversión Real Directa acumulada por funciones:

III a) - ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO En millones de pesos

Concepto 2010 2011 2011 – 2010

$ % Recursos Corrientes (1) 16.220,2 22.294,8 6.074,6 37,5%Erogaciones Corrientes 15.192,6 21.981,2 6.788,6 44,7% Resultado Económico 1.027,6 313,6 -714,0 -69,5%Recursos de Capital 672,0 747,8 75,8 11,3%Erogaciones de Capital 1.103,9 1.719,1 615,2 55,7% Inversión 431,9 971,3 539,4 124,9%Total Recursos 16.892,2 23.042,6 6.150,4 36,4%Total Erogaciones 16.296,5 23.700,3 7.403,8 45,4% Rtdo.Fciero antes Contrib. 595,7 -657,7 -1.253,4 -210,4%Contribuciones Figurativas 649,1 945,5 296,4 45,7%Gastos Figurativos 752,6 1.001,4 248,8 33,1%

Resultado Financiero 492,2 -713,6 -1.205,8 -245,0% Fuentes Financieras 2.296,8 3.101,0 804,2 35,0%Aplicaciones Financieras 2.789,0 2.387,4 -401,6 -14,4% Financiamiento Neto -492,2 713,6 1.205,8 245,0%(1) En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10% que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90% del Impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa totalmente a los Municipios y Comunas.

b)Resultado Económico acumulado mensual:

c) Variaciones interanuales de Gastos y Recursos Corrientes:

d) Incrementos porcentuales de Gasto Corriente en las principales jurisdicciones:

e) Resultado Financiero antes de Contribuciones Acumulado Mensual: