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7/30/2019 Proyecto Bovino Doble Proposito.xls
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INIA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLASESTACIN EXPERIMENTAL FALCN
PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA
CONVENIO INIA - FONDAFAREGIN FALCN - RUBRO GANADERIA BOV INA
PERFIL TCNICO ECONMICOPARASOLICITUD DE CRDITO
Organismo credi t ic io:FONDAFA Solici tante:Ruben J. Gonzalez P.
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INIA
I.- Datos del Solic i tante:
1.1- Nom bre o Razn Soc ial:
2.3-
2.4-Norte: Parcela que es o fue de los Hermanos Echeverra.Sur:
Este:
P l N 4
Linderos:
II.- Datos de la un idad de Produ cc in:
2.1- Nombre: Tolvanera
Estado: Falcn.2.2- Ubicacin:Asentamiento Campesino la Alegria, Parcela N2
Munic ip io: Monseor Iturriza
Parcela C.Va que conduce a Santa Rosa.
Ruben Jos Gonzalez Palmero
1.2- Cdula de Id en ti dad : V -3.585.844
1.2- Direc cin :Asentamiento Campesino la Alegria, Parcela N2
1.3- Telfono:(0414)4371324
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98,888,888.89 Bs.29,244,996.18 Bs.
POSITIVAPOSITIVO
4 A O-20,697,191.79
4.94%
1.37
FLUJO DE CAJA: TODOS LOS AOS EL FLUJO NETO ES:LA INVERSION SE RECUPERA EN EL
VALOR ACTUAL NETO:
RECOMENDACIONES
APROBAR LA PRESENTE SOLICITUD, BAJO LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS RECOMENDADAS.
TASA INTERNA DE RETORNO:
RELACION BENEFICIO COSTO:
CONCLUSIONES
TODOS LOS INDICADORES RESULTARON POSITIVOS
RESUMEN DE RESULTADOS
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS: TODOS LOS AOS LA UTILIDAD NETA ES:
SOLICITUD DE CREDITOANALISIS ECONOMICO
MONTO DEL PLAN DE INVERSION:PAGO ANUAL DEL CREDITO:
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SOLICITUD DE CREDITO
ANALISIS TECNICOEL SOLICITANTE CUENTA CON 35 HAS, SE TIENEN 15HAS DE GUINEA Y 20 HAS DE PASTO
CABEZONA , TENIENDO UNA CAPACIDAD DE SUSTENTACION TOTAL ACTUAL DE U.A. QUE
SOBRE PASAN LA CANTIDAD REQUERIDA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS
DEL REBAO CON EL CUAL SE ESTIMA TRABAJAR.
EL PLAN DE INVERSION CONTEMPLA UNICAMENTE LA ADQUISICION DE 30 VACAS PARIDAS
MESTIZAS LECHERAS Y UN PADROTE. SE PROYECTA INICIAR EL REBAO CON 30 VACAS EN
PRODUCCION CON SUS BECERROS.
REALIZAR EL ANALISIS ECONOMICO.
CONCLUSION
LA UNIDAD DE PRODUCCION TENDRA SUFICIENTE CAPACIDAD DE SUSTENTACION PARA
SOPORTAR LA CARGA ANIMAL ACTUAL MAS LA PROYECTADA PARA LOS SIETE AOS DE VIDA
DE LA INVERSION.
RECOMENDACIN
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Categora U.A. N Total Tipo de pasto Uso Tratamiento Area U.A./Ha. AprovechamientoVaca 1 30 30 Guinea Pastoreo Secano/Rotacin 15 3 100% 45.00Novilla 0.75 0 0 Cabezona Corte Riego 20 3 100% 60.00Mauta 0.5 0 0Becerra 0.25 0 0Becerro 0.25 0 0
Maute 0.5 0 0Novillo 0.75 0 0 Sub-total 35 105.00Toro 1.5 1 1.5 Holgura 10% 10.50Equino 1.5 0 0Ovino 0.1 0 TOTAL 94.50Caprino 0.1 0
TOTAL 31 31.5 63.00 U.A. Excedentes
Categora U.A. N Total Tipo de pasto Uso Tratamiento Area U.A./Ha. AprovechamientoVaca 1 38 38.39 Guinea Pastoreo Secano/Rotacin 15 3 100% 45.00
Novilla 0.75 9 6.83 Cabezona Corte Riego 20 3 100% 60.00Mauta 0.5 11 5.69Becerra 0.25 15 3.70Becerro 0.25 15 3.70Maute 0.5 11 5.69Novillo 0.75 0 0.00 Sub-total 35 105.00Toro 1.5 1 1.50 Holgura 10% 10.50Equino 1.5 0 0.00Ovino 0.1 0.00 TOTAL 94.50Caprino 0.1 0.00
TOTAL 101 65.49 29.01 U.A. Excedentes
CAPACIDAD DE SUSTENTACION
A.- ACTUAL
Capacidad de sustentacin - carga animal =
Capacidad de sustentacin - carga animal =
Rebao al 10 ao Capacidad desustentacin (U.A.)
B.- PROYECTADA
Capacidad desustentacin (U.A.)
Rebao inicial
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DESCRIPCION UNIDAD CANT. P/U TOTALTIERRAS:Por propiedad ha 800,000.00 -Por ubicacin a menos de ha 35 70,000.00 2,450,000.00... 20 km de carretera.Por transitabilidad todo el ao ha 35 70,000.00 2,450,000.00Por deforestacin ha 35 80,000.00 2,800,000.00Por posibilidad de mecanizacin ha 35 90,000.00 3,150,000.00Por topografa plana ha 35 90,000.00 3,150,000.00Por posibilidad de riego ha 35 90,000.00 3,150,000.00Por potencialidad turstica ha 35 120,000.00 4,200,000.00
-CONSTRUCCIONESE INSTALACIONESCasa de habitacin m2 85 100,000.00 8,500,000.00Cercas km 3.6 1,500,000.00 5,400,000.00Corral (alambre de pas) ml 120 2,000.00 240,000.00
-CULTIVOS PERMANENTESPasto guinea ha 15 1,500,000.00 22,500,000.00Cabezona ha 20 1,500,000.00 30,000,000.00
-MAQUINARIAS Y EQUIPOS
unidad 0 - -unidad 0 - -
SEMOVIENTES
Vacas animal 0 2,500,000.00 -Novillas animal 0 1,900,000.00 -Mautas animal 0 1,200,000.00 -Becerras animal 0 800,000.00 -Becerros animal 0 675,000.00 -Mautes animal 0 810 000 00 -
AVALUO DE LA UNIDAD DE PRODUCCION
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Toro
Vaca
Becerra
Becerro
Hembra
Macho
Vaca
Novilla
Mauta
Becerra
Becerro
Maute
Novillo
Toro
Vaca
Novilla
Mauta
Becerra
Becerro
Maute
Novillo
Toro
Vaca
Novilla
Mauta
Becerra
Becerro
Maute
Novillo
Toro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 1 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 15 15 0 0 1 39.00
2 12 12 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 28 0 14 12 12 14 0 1 48.903 11 11 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 1 1 12 0 0 25 12 10 11 11 10 0 1 50.744 1 10 10 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 9 0 1 32 9 9 10 10 9 0 1 54.695 13 13 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 8 0 0 34 8 8 13 13 8 0 1 55.736 14 14 1 0 0 1 1 0 0 0 5 1 1 2 2 7 0 0 35 7 10 14 14 10 0 1 58.277 1 14 14 1 0 0 1 1 0 0 0 5 1 2 2 2 9 0 1 34 9 11 14 14 11 0 1 60.058 14 14 1 0 0 1 1 0 0 0 5 1 2 2 2 9 0 0 36 9 11 14 14 11 0 1 61.829 14 14 1 0 0 1 1 0 0 0 5 1 2 2 2 9 0 0 37 9 11 14 14 11 0 1 63.5210 1 15 15 1 0 0 1 1 0 0 0 6 1 2 2 2 9 0 1 38 9 11 15 15 11 0 1 65.49
MOVIMIENTO DE REBAO
5%5%
10%
Mauta (e):Becerra (o):
Toro:
15%3 y 4 ao:
5 al 10 ao:
Adulto:
1 y 2 ao:Becerra (o):
Novilla (o):
80%2%
0.750.500.251.50
TOTALU.A.
Ventas
Vaca:
Inventario al final del aoMortalidad
1.00
Descarte =
Ao Nacim.Compras
Unidades animales (U.A.) =
Eficiencia reproductiva =Mortalidad =
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CONCEPTO MENSUAL TOTAL ANUAL DIARIO PRESTACIONES CANTIDAD TOTAL ANUALFIJA:ORDEADOR 210,000.00 2,520,000.00 7,000.00 539,000.00 2.00 6,118,000.00
EVENTUAL: OBRERO 210,000.00 1,260,000.00 2.00 2,520,000.00
VETERINARIO 100,000.00 1,200,000.00 1.00 1,200,000.00
TOTAL ANUAL 520,000.00 4,980,000.00 7,000.00 539,000.00 5.00 9,838,000.00
BASES DE CALCULO:
Para las prestaciones se contabilizaron, de acuerdo a la ley del trabajo:Preaviso: das de salario
Artculo 108: 2 das de salarioAntigedad: 60 das de salario
Vacaciones: 15 das de salarioTotal 77 das de salario
El salario mensual y la cantidad de personal se tom de la informacin del solicitante.El salario diario se calcul tomando como base meses de 30 dasEl salario total anual se calcul multiplicando el salario mensual por los 12 meses del ao.El total anual determin por la sumatoria del salario total anual ms las prestaciones multiplicado por la cantidad de personal.El costo de la mano de obra eventual se determin tomando en cuenta solo 4 meses.
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA ANUAL
SALARIO
El costo del veterinario se calcul tomando en cuenta dos visitas mensuales a Bs. 50.000 c/u.
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AO CATEGORIA Nro. VACA PRODUCCION BS/VACA SUB-TOTAL TOTAL1 ALIMENTO CONCENTRADO 30 39,270.00 1,178,100.00
MEZCLA MELAZA-SAL 61 14,600.00 890,600.00 2,068,700.002 ALIMENTO CONCENTRADO 28 39,270.00 1,095,633.00
MEZCLA MELAZA-SAL 80 14,600.00 1,166,540.00 2,262,173.00
3 ALIMENTO CONCENTRADO 25 39,270.00 964,157.04MEZCLA MELAZA-SAL 80 14,600.00 1,170,219.20 2,134,376.244 ALIMENTO CONCENTRADO 32 39,270.00 1,259,002.48
MEZCLA MELAZA-SAL 81 14,600.00 1,177,486.50 2,436,488.985 ALIMENTO CONCENTRADO 34 39,270.00 1,337,536.70
MEZCLA MELAZA-SAL 84 14,600.00 1,230,704.09 2,568,240.796 ALIMENTO CONCENTRADO 35 39,270.00 1,366,781.20
MEZCLA MELAZA-SAL 90 14,600.00 1,315,346.70 2,682,127.907 ALIMENTO CONCENTRADO 34 39,270.00 1,346,974.89
MEZCLA MELAZA-SAL 93 14,600.00 1,364,482.61 2,711,457.508 ALIMENTO CONCENTRADO 36 39,270.00 1,395,533.73
MEZCLA MELAZA-SAL 95 14,600.00 1,391,358.57 2,786,892.309 ALIMENTO CONCENTRADO 37 39,270.00 1,453,150.29MEZCLA MELAZA-SAL 98 14,600.00 1,425,397.33 2,878,547.62
10 ALIMENTO CONCENTRADO 38 39,270.00 1,507,418.92MEZCLA MELAZA-SAL 101 14,600.00 1,472,308.79 2,979,727.71
N.B.- Se le suministra sal y melaza a todos los semovientes.El alimento concentrado es para las vacas en produccin. Se toma el total de vacas a efectosde castigar el proyecto. El saco de alimento cuesta 6.545 Bs./saco de 40 kilos y se le suministra 1 kilodurante los 240 das de la lactancia.
RELACION DE COSTOS POR SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
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AO CATEGORIA NRO. Bs./ANIMAL SUB-TOTAL TOTAL1 BECERRO (A) 30 4,253.00 127,590.00
ADULTOS 31 15,930.00 493,830.00 621,420.002 BECERRO (A) 24 4,253.00 102,072.00
ADULTOS 56 15,930.00 890,487.00 992,559.003 BECERRO (A) 22 4,253.00 94,926.96
ADULTOS 58 15,930.00 921,263.76 985,413.964 BECERRO (A) 20 4,253.00 83,535.72
ADULTOS 61 15,930.00 971,859.99 1,055,395.715 BECERRO (A) 26 4,253.00 109,081.49
ADULTOS 59 15,930.00 934,241.50 1,043,322.996 BECERRO (A) 27 4,253.00 115,885.79
ADULTOS 63 15,930.00 1,001,108.58 1,116,994.377 BECERRO (A) 28 4,253.00 118,419.57
ADULTOS 66 15,930.00 1,045,230.07 1,163,649.638 BECERRO (A) 27 4,253.00 116,703.52
ADULTOS 68 15,930.00 1,080,981.91 1,197,685.43
9 BECERRO (A) 28 4,253.00 120,910.72ADULTOS 69 15,930.00 1,102,363.02 1,223,273.74
10 BECERRO (A) 30 4,253.00 125,902.69ADULTOS 71 15,930.00 1,134,850.05 1,260,752.74
RELACION DEL COSTO DE SANIDAD ANIMAL
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AO VACAS EN LITROS DE KG. DE QUESO BS./KG. TOTALPRODUCCION LECHE
1 30 86,400.00 10,800.00 245.00 2,646,000.002 28 80,352.00 10,044.00 245.00 2,460,780.003 25 70,709.76 8,838.72 245.00 2,165,486.404 32 92,333.26 11,541.66 245.00 2,827,706.115 34 98,092.84 12,261.60 245.00 3,004,093.13
6 35 100,237.58 12,529.70 245.00 3,069,775.957 34 98,785.02 12,348.13 245.00 3,025,291.198 36 102,346.25 12,793.28 245.00 3,134,353.849 37 106,571.76 13,321.47 245.00 3,263,760.0110 38 110,551.73 13,818.97 245.00 3,385,646.78
COSTOS DE ELABORACION DE QUESO
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CONCEPTO/AOS 1 2 3 4 5
VENTA DE LECHE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE QUESO 43,200,000.00 40,176,000.00 35,354,880.00 46,166,630.40 49,046,418.43
VENTA DE CARNE 0.00 1,800,000.00 10,656,000.00 10,787,200.00 11,560,269.60
TOTAL (Bs./Ao) 43,200,000.00 41,976,000.00 46,010,880.00 56,953,830.40 60,606,688.03
CONCEPTO/AOS 6 7 8 9 10VENTA DE LECHE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE QUESO 50,118,791.07 49,392,509.18 51,173,123.96 53,285,877.73 55,275,865.77
VENTA DE CARNE 11,065,465.37 12,389,032.70 12,950,992.26 13,297,761.88 13,476,502.07
RESUMEN DE INGRESOS.
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CONCEPTO/AOS 1 2 3 4 5
MANO DE OBRA 9,838,000.00 9,838,000.00 9,838,000.00 9,838,000.00 9,838,000.00SUPLEMENTO ALIMENTICIO 2,068,700.00 2,262,173.00 2,134,376.24 2,436,488.98 2,568,240.79SANIDAD ANIMAL 621,420.00 992,559.00 985,413.96 1,055,395.71 1,043,322.99
ELABORACION QUESO 2,646,000.00 2,460,780.00 2,165,486.40 2,827,706.11 3,004,093.13
TOTAL (Bs./Ao) 15,174,120.00 15,553,512.00 15,123,276.60 16,157,590.80 16,453,656.91
CONCEPTO/AOS 6 7 8 9 10
MANO DE OBRA 9,838,000.00 9,838,000.00 9,838,000.00 9,838,000.00 9,838,000.00
SUPLEMENTO ALIMENTICIO 2,682,127.90 2,711,457.50 2,786,892.30 2,878,547.62 2,979,727.71SANIDAD ANIMAL 1,116,994.37 1,163,649.63 1,197,685.43 1,223,273.74 1,260,752.74ELABORACION QUESO 3,069,775.95 3,025,291.19 3,134,353.84 3,263,760.01 3,385,646.78
TOTAL (Bs./Ao) 16,706,898.22 16,738,398.32 16,956,931.58 17,203,581.37 17,464,127.23
RESUMEN DE GASTOS MONETARIOS.
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A O CATEGORIA KILOS NUMERO Bs./Kg. SUB-TOTAL TOTAL ANUAL1 VACA 450 0 2,000.00 0.00
NOVILLA 350 0 2,400.00 0.00MAUTA 250 0 2,200.00 0.00BECERRA 150 0 2,000.00 0.00BECERRO 150 0 2,000.00 0.00MAUTE 250 0 2,200.00 0.00NOVILLO 350 0 2,400.00 0.00TORO 500 0 2,600.00 0.00 0.00
2 VACA 450 2 2,000.00 1,350,000.00NOVILLA 350 0 2,400.00 0.00MAUTA 250 0 2,200.00 0.00BECERRA 150 1 2,000.00 225,000.00BECERRO 150 1 2,000.00 225,000.00MAUTE 250 0 2,200.00 0.00
NOVILLO 350 0 2,400.00 0.00TORO 500 0 2,600.00 0.00 1,800,000.003 VACA 450 3 2,000.00 2,511,000.00
NOVILLA 350 0 2,400.00 0.00MAUTA 250 1 2,200.00 742,500.00BECERRA 150 1 2,000.00 360,000.00BECERRO 150 1 2,000.00 360,000.00MAUTE 250 12 2,200.00 6,682,500.00NOVILLO 350 0 2,400.00 0.00
TORO 500 0 2,600.00 0.00 10,656,000.004 VACA 450 2 2,000.00 2,209,680.00
NOVILLA 350 1 2,400.00 997,920.00MAUTA 250 1 2,200.00 561,000.00BECERRA 150 1 2,000.00 334,800.00BECERRO 150 1 2 000 00 334 800 00
RELACION DE INGRESOS POR CARNE
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A O CATEGORIA KILOS NUMERO Bs./Kg. SUB-TOTAL TOTAL ANUAL6 VACA 450 5 2,000.00 4,598,101.73
NOVILLA 350 1 2,400.00 992,045.88MAUTA 250 1 2,200.00 648,172.80BECERRA 150 2 2,000.00 577,082.88BECERRO 150 2 2,000.00 577,082.88MAUTE 250 7 2,200.00 3,672,979.20NOVILLO 350 0 2,400.00 0.00TORO 500 0 2,600.00 0.00 11,065,465.37
7 VACA 450 5 2,000.00 4,698,636.66NOVILLA 350 1 2,400.00 821,647.41MAUTA 250 2 2,200.00 846,388.22BECERRA 150 2 2,000.00 613,080.23
BECERRO 150 2 2,000.00 613,080.23MAUTE 250 9 2,200.00 4,796,199.94NOVILLO 350 0 2,400.00 0.00TORO 500 1 2,600.00 1,300,000.00 12,389,032.70
8 VACA 450 5 2,000.00 4,630,547.74NOVILLA 350 1 2,400.00 1,072,912.49MAUTA 250 2 2,200.00 899,184.34BECERRA 150 2 2,000.00 626,484.89BECERRO 150 2 2,000.00 626,484.89
MAUTE 250 9 2,200.00 5,095,377.91NOVILLO 350 0 2,400.00 0.00TORO 500 0 2,600.00 0.00 12,950,992.26
9 VACA 450 5 2,000.00 4,797,480.37NOVILLA 350 1 2,400.00 1,139,838.76MAUTA 250 2 2 200 00 918 844 50
RELACION DE INGRESOS POR CARNE
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A O VACAS EN LITROS DE Kg. QUESO TOTAL ANUAL (Bs.)
PRODUCCION LECHE1 30 86,400.00 10,800.00 43,200,000.002 28 80,352.00 10,044.00 40,176,000.003 25 70,709.76 8,838.72 35,354,880.004 32 92,333.26 11,541.66 46,166,630.405 34 98,092.84 12,261.60 49,046,418.436 35 100,237.58 12,529.70 50,118,791.077 34 98,785.02 12,348.13 49,392,509.188 36 102,346.25 12,793.28 51,173,123.96
9 37 106,571.76 13,321.47 53,285,877.7310 38 110,551.73 13,818.97 55,275,865.77
Lt./VACA/DIA = 12DIAS DE LACTANCIA = 240
Lt LECHE/Kg QUESO = 8 00
RELACION DE INGRESOS POR QUESO
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DESCRIPCION UNIDAD CANT. P/U TOTAL
ADQUISICION DE VACAS VACA 30 2,850,000.00 85,500,000.00PARIDAS MESTIZAS LECHERAS 0.00
0.00ADQUISICION DE NOVILLAS NOVILLA 0 950,000.00 0.00ENTORADAS 0.00
0.00ADQUISICION DE MAUTAS MAUTA 0 500,000.00 0.00
0.00ADQUISICION DE PADROTE TORO 1 3,500,000.00 3,500,000.00
0.00SIEMBRA DE PASTO ESTRELLA HA 0 1,800,000.00 0.00
0.00SIEMBRA DE PASTO MOMBAZA HA 0 1,800,000.00 0.00
0.00SIEMBRA DE PASTO TAIWAN HA 0 2,000,000.00 0.00
SUB-TOTAL 89,000,000.00RETENCIN 10% 9,888,888.89
TOTAL 98,888,888.89
PLAN DE INVERSIONES
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98,888,888.8912%
7 A OS2.00 AO DIFERIDO5.00 A OS
SEMESTRAL10
0.0611,866,666.67MONTO X FACTOR
98,888,888.89 X 0.13586795813,435,831.42
SEMESTRE ORDINARIO DIFERIDO AMORTIZACION CUOTA FIJA SALDO0 0.00 0.00 0.00 0.00 98,888,888.89
1 0.00 0.00 0.00 0.00 98,888,888.89
2 0.00 0.00 0.00 0.00 98,888,888.89
3 0.00 0.00 0.00 0.00 98,888,888.89
4 0.00 0.00 0.00 0.00 98,888,888.89
5 5,933,333.33 1,186,666.67 7,502,498.09 14,622,498.09 91,386,390.80
6 5,483,183.45 1,186,666.67 7,952,647.98 14,622,498.09 83,433,742.82
7 5,006,024.57 1,186,666.67 8,429,806.85 14,622,498.09 75,003,935.97
8 4,500,236.16 1,186,666.67 8,935,595.27 14,622,498.09 66,068,340.709 3,964,100.44 1,186,666.67 9,471,730.98 14,622,498.09 56,596,609.72
10 3,395,796.58 1,186,666.67 10,040,034.84 14,622,498.09 46,556,574.88
11 2,793,394.49 1,186,666.67 10,642,436.93 14,622,498.09 35,914,137.95
12 2,154,848.28 1,186,666.67 11,280,983.15 14,622,498.09 24,633,154.80
13 1 477 989 29 1 186 666 67 11 957 842 14 14 622 498 09 12 675 312 66
FORMA DE PAGO:Nro. DE CUOTAS:
INTERES POR CUOTA:MONTO DE LA GRACIA:
CUOTA FIJA =
CUOTA FIJA =
SERVICIO DE LA DEUDA
INTERES
MONTO PRESTAMO:INTERES ANUAL:
PLAZO TOTAL:PLAZO DE GRACIA:
PLAZO DE PAGO:
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Solicitud de financiamiento agropecuario del Sr. Merquades Rodrguez.Estudio tcnico-econmico.
Nro. ACTIVO VALOR INICIAL VIDA UTIL VALOR RESIDUAL CUOTA DEPRECIACION1 Casa de habitacin 8,500,000.00 50.00 170,000.00 166,600.00
2 #REF! #REF! 50.00 #REF! #REF!
SUB-TOTAL #REF! #REF!- 15.00 - -- 15.00 - -
SUB-TOTAL - -15.00 - -15.00 - -15.00 - -15.00 - -10.00 - -
10.00 - -SUB-TOTAL - -
TOTAL #REF!
ANEXO 13.- TABLA DE DEPRECIACION
Proyectista: Ing. Alejandro Fornerino. (0414) 6850906 - (0268) 2530363.
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DESCRIPCION/AOS 1 2 3 4 5INGRESOS
VENTA DE QUESO 43,200,000.00 40,176,000.00 35,354,880.00 46,166,630.40 49,046,418.43
VENTA DE CARNE 0.00 1,800,000.00 10,656,000.00 10,787,200.00 11,560,269.60
TOTAL INGRESOS 43,200,000.00 41,976,000.00 46,010,880.00 56,953,830.40 60,606,688.03
EGRESOS
GASTOS OPERACIONALES 15,174,120.00 15,553,512.00 15,123,276.60 16,157,590.80 16,453,656.91
INTERESES ORDINARIOS 0.00 0.00 11,416,516.78 9,506,260.73 7,359,897.03
INTERESES DIFERIDOS 0.00 0.00 2,373,333.33 2,373,333.33 2,373,333.33
DEPRECIACIONTOTAL EGRESOS 15,174,120.00 15,553,512.00 28,913,126.71 28,037,184.87 26,186,887.27
UTILIDAD NETA 28,025,880.00 26,422,488.00 17,097,753.29 28,916,645.53 34,419,800.76
RENTABILIDAD ESTATICA 28.34 26.72 17.29 29.24 34.81
DESCRIPCION/AOS 6 7 8 9 10
INGRESOS
VENTA DE QUESO 50,118,791.07 49,392,509.18
VENTA DE CARNE 11,065,465.37 12,389,032.70
TOTAL INGRESOS 61,184,256.44 61,781,541.87
EGRESOS
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
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DESCRIPCION/AOS 1 2 3 4 5
ENTRADAS
VENTAS 43,200,000.00 41,976,000.00 46,010,880.00 56,953,830.40 60,606,688.03
PRESTAMO 98,888,888.89
APORTE PROPIO
TOTAL ENTRADAS 142,088,888.89 41,976,000.00 46,010,880.00 56,953,830.40 60,606,688.03
SALIDAS
INVERSION DEL PRESTAMO 98,888,888.89
INVERSION PROPIA
COSTOS OPERACIONALES 15,174,120.00 15,553,512.00 15,123,276.60 16,157,590.80 16,453,656.91
CUOTA ANUAL 0.00 0.00 29,244,996.18 29,244,996.18 29,244,996.18
TOTAL SALIDAS 114,063,008.89 15,553,512.00 44,368,272.78 45,402,586.99 45,698,653.09
FLUJOS NETOS 28,025,880.00 26,422,488.00 1,642,607.22 11,551,243.41 14,908,034.94
DESCRIPCION/AOS 6 7 8 9 10ENTRADAS
VENTAS 61,184,256.44 61,781,541.87
PRESTAMO
APORTE PROPIO
TOTAL ENTRADAS 61 184 256 44 61 781 541 87
FLUJO DE CAJA
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DESCRIPCION/AOS 1 2 3 4 5FUENTESVENTAS 43,200,000.00 41,976,000.00 46,010,880.00 56,953,830.40 60,606,688.03
PRESTAMO 98,888,888.89
APORTE PROPIO 0.00
SALDO AO ANTERIOR 0.00 28,025,880.00 54,448,368.00 56,090,975.22 67,642,218.63
TOTAL FUENTES 142,088,888.89 70,001,880.00 100,459,248.00 113,044,805.62 128,248,906.66
USOS
INVERSION PRESTAMO 98,888,888.89
INVERSION PROPIA 0.00COSTOS OPERACIONALES 15,174,120.00 15,553,512.00 15,123,276.60 16,157,590.80 16,453,656.91
CUOTA ANUAL 0.00 0.00 29,244,996.18 29,244,996.18 29,244,996.18
TOTAL USOS 114,063,008.89 15,553,512.00 44,368,272.78 45,402,586.99 45,698,653.09
FUENTES-USOS 28,025,880.00 54,448,368.00 56,090,975.22 67,642,218.63 82,550,253.57
DESCRIPCION/AOS 6 7 8 9 10FUENTES
VENTAS 61,184,256.44 61,781,541.87
PRESTAMO
APORTE PROPIO
SALDO AO ANTERIOR 82,550,253.57 97,782,615.62
FUENTES Y USOS DE FONDOS
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A O INVERSION FLUJO NETO TASA DE V.A.N. TASA DE V.A.N.ACTUALIZACION ACTUALIZACION
17% 29%0 98,888,888.89 -98,888,888.89 -98,888,888.89
1 28,025,880.00 0.854700855 23,953,743.59 0.775193798 21,725,488.372 26,422,488.00 0.730513551 19,301,985.54 0.600925425 15,877,944.843 1,642,607.22 0.624370556 1,025,595.58 0.465833663 765,181.744 11,551,243.41 0.533650048 6,164,321.60 0.361111367 4,171,285.305 14,908,034.94 0.456111152 6,799,721.00 0.279931292 4,173,225.486 15,232,362.04 0.389838592 5,938,162.57 0.217001002 3,305,437.827 45,043,143.55 0.333195378 15,008,167.22 0.168217831 7,577,059.898910
V.A.N. -20,697,191.79 V.A.N. -41,293,265.46
V.A.N. = -20,697,191.79T.I.R. = 4.94%
CALCULO DEL VAN Y DE LA TIR.,
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A O BENEFICIO TASA DE BENEFICIO COSTO NETO TASA DE COSTONETO ACTUALIZACION ACTUALIZADO ACTUALIZACION ACTUALIZADO
20% 20%
1 142,088,888.89 0.833333333 118,407,407.41 114,063,008.89 0.833333333 95,052,507.412 41,976,000.00 0.694444444 29,150,000.00 15,553,512.00 0.694444444 10,801,050.003 46,010,880.00 0.578703704 26,626,666.67 44,368,272.78 0.578703704 25,676,083.794 56,953,830.40 0.482253086 27,466,160.49 45,402,586.99 0.482253086 21,895,537.715 60,606,688.03 0.401877572 24,356,468.63 45,698,653.09 0.401877572 18,365,263.756 61,184,256.44 0.334897977 20,490,483.69 45,951,894.40 0.334897977 15,389,196.467 61,781,541.87 0.279081647 17,242,094.47 16,738,398.32 0.279081647 4,671,379.7789
10
263,739,281.36 191,851,018.88
B/C = 1.374708787
CALCULO DE LA RELACION BENEFICIO COSTO