Proyecto Centro de Navegacionok

8/7/2019 Proyecto Centro de Navegacionok

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Publicado por: Omar de Jess Aquino. V.-5551796Telef: 04262951109 / 02856340332


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ESTUDIO TECNICO

CAPACIDAD INSTALADAPROGRAMA DE PRODUCCION Y VENTASINSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESOPROCESOS Y TECNOLOGIA REQUERIDOSMANO DE OBRA REQUERIDAOBRAS FISICAS REQUERIDAS

ESTUDIO FINANCIERO

NECESIDAD DEL CAPITAL PARA LA EJECUSION DEL PROYECTOMODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO O PLAN DE INVERSIONINGRESOS Y BENEFICIOS

EVALUACION ECONOMICA

PRINCIPALES INDICADORES ( TIR, VPN, B/C )ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INTRODUCCION


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Nuestra empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fue creada el xxxxxxxxde Mayo del xxxxxxx . Esta ubicada en el xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de Ciudad Bolvar,

a pocos metros de la Catedral.

Siempre hemos escuchado al cliente, por que sabemos que su opinin nos lleva alcamino correcto en funcin del servicio que el merece. La experiencia queposeemos en el mundo del Internet lo demuestra. Actualmente contamos con 21computadores, ( 20 Terminales y un Servidor ). El rea de 25 mts cuadrados,distribuidos en dos pisos ( Planta baja y Mezanina ). La velocidad de nuestrasmaquinas es excelente y el plan de Internet que nos presta CANTV es el mximoen BANDA ANCHA ( 1536 kbps ). Cada Terminal esta acompaado de su CmaraWeb y Manos Libres.

No solo prestamos el servicio de Internet, tambin procesamos impresiones endistintos colores, asesoramiento tcnico, venta de chucheras y refrescos.Trabajamos 10 horas diarias, sin interrupciones, todos los das de la semana. Elpropsito de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A. es de extenderse en su espacio

fsico y el crecimiento econmico, sumando otros servicios, como por ejemplo el deTelefona Comunitaria y colocando ms computadores en un rea adyacente.

SITUACION ACTUALLa empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A. presenta una condicin funcionalptima:

1 -. Por la experiencia que poseemos en el servicio de Internet


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2 -. La manera de saber entender el comportamiento y la necesidad del usuario enel campo de la comunicacin.

El crecimiento que hemos tenido a travs de los aos, nos pide una ampliacin yrenovacin simultanea para cumplir con las exigencias del cliente

Los equipos existentes son avanzados, pero de igual forma, cada da salen otroscon mayor capacidad y velocidad, por lo que necesitamos actualizarnos paramantener la calidad del servicio y cubrir la demanda incrementndolos en sunumero.

El rea de trabajo, a pesar de no ser muy extensa, ( 25 metros cuadrados ), estanormalizada por una comodidad aceptable. Dentro de esa rea, poseemos unamesanina que traduce lo mencionado anteriormente, por la ubicacin de los equiposy el espacio de traslado.

Anexo a nuestro local, poseemos un caf con posibilidad de ampliacin, donde su

rea duplica al Ciber y existe la posibilidad de colocar mas computadores ytelfonos comunitarios.

SITUACION DESEADANuestro Deseo, es renovar toda la existencia, perfeccionando el servicio queactualmente brindamos, dndonos la oportunidad de crecer como empresa y a lavez , dar empleo, segn se especifica en el siguiente estudio:

Sustitucin de mesas, sillas y computadores e incremento en el nmero de ellos.

Colocar telfonos Comunitarios: Colocar como mnimo 4 telfonos.


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Mejorar el servicio de Cafetera

PERFIL DEL PROYECTO

OBJETIVOS DE ESTUDIOAportar a la comunidad un servicio de comunicacin estable, seguro y mejorar la

situacin actual de la empresa. Con la posibilidad de sustituir todos loscomputadores existentes por otros de mayor calidad y capacidad, y a la vez,aumentar el numero de estos, en combinacin con la instalacin de TelfonosComunitarios en el rea anexa, mencionada con anterioridad

CARACTERSTICAS

IMPORTANCIAEs tan importante mantener en una empresa la calidad del servicio, no solo en laparte humana, sino tambin con la ayuda de los instrumentos que son manejadospor el usuario y administrados por los encargados. Cuando el usuario siente que suinstrumento de navegacin es excelente, la armona dentro de la funcionalidad dela empresa, tiende a ser equilibrada, ayudando a que la comunicacin siga siendo elalimento espiritual del hombre.

LOCALIZACIN La empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A. esta situada en plenoxxxxxxxxxxx, a pocos metros de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rodeada de oficinaspblicas y privadas, Escuelas, Universidades, Comercio y oficinas. Con un

abundante movimiento y una seguridad en la zona aceptable. Podemos resaltar latrayectoria que poseemos y la fidelidad de nuestros clientes hasta estos das.

ESTUDIO DE MERCADO


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Se sabe que el mundo de las telecomunicaciones, es y ser el negocio del futuro.

IDENTIFICACIN DE LA MATERIA PRIMA

La materia prima esta formada por los computadores y sus accesorios, los muebles( sillas y mesas ) y el alma de todo que es el Internet. Adems, el proyecto en elcual nos hemos situado, menciona dos de muchos elementos que integran almundo de las telecomunicaciones ( Telefona e Internet ) y que son a su vez losmas importantes y accesibles a todo tipo de usuarios, en todos los estratos sociales,sin limitacin de pensamiento.

DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMACabe destacar que el servicio que provee CANTV de Internet, es muy seguro y laposibilidad de Conseguir los computadores adecuados, tambin lo es. La otra partequeda bajo la responsabilidad de los intermediarios del servicio, es decir, los cber cafes, la manera en la cual estos hacen su papel como tal, lo que definir larentabilidad en todos los aspectos, haciendo crecer o no su empresa.

PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA

En la siguiente tabla, se muestran los precios, los cuales podran variar con eltiempo:

LISTA DE PRECIOS DE LA MATERIA PRIMACOMPONENTES VALORMICROPROCESADOR PENTIUM 4 3.2 GHZ 710.000DISCO DURO 80 GB WESTERN DIGITAL 200.000MONITOR SANSUNG NEGRO 17 355.000MEMORIA DDR 512 MB RAM PC-400 140.000CASE ATX/P4 NEGRO/PLATEADO 115.000TARJETA MADRE BIOSTAR PRESCO A/V/R BUS 800 170.000FLOPY 31/2 HD NEGRO 21.000TECLADOS GENIUS NEGRO 15.000MOUSE GENIUS NEGRO 9.000CD ROM BENQ 56X 50.000


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REGULADOR DE VOLTAJE ZUHIPOINT 600VA 45.000SILLA NEGRA CON AMORTIGUADOR 115.000MESA DE COMPUTDORA 100.000TOTAL 2045.000

IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO TEMINADOEn este caso, el Computador seria la herramienta esencial y el producto terminadoseria el servicio de Internet como tal. La empresa xxxxxxxxxxxxxxxx. yaestablecida, con amplia trayectoria, posee en la actualidad un plan de( INTERNET BANDA ANCHA ), es un plan Empresarial, de 1536 kbps, el mximoque existe en velocidad para CANTV. Se puede decir que es un Internet excelentepara el usuario. Otro detalle es que si se tienen equipos actualizados en velocidad ycapacidad, y se combinan con un Plan de Internet de 1536 kbps, la navegacinseria satisfactoria.

OFERTA DEL PRODUCTO TERMINADOEl precio por hora del servicio de Internet al usuario, en el mercado, oscila de 1000a 1500 Bs por hora. Nuestra empresa, actualmente tiene un precio de 1000 Bs/hora.


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DEMANDA DEL PRODUCTO TERMINADOActualmente posemos una clientela que supera las 200 entradas / da en promedio.

Pudiendo aumentar, en caso de una expansin.

GRFICO VENTAS ( Bs / DIA )

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TERMINADOLos factores que afectan el costo y comercializacin por hora de Internet son lossiguientes:

La competencia:El Plan de Internet que se contrateEl numero de Computadores y lo rpido que seanEl local sea propiedad de la empresa y los gastos sean mnimosLa zona en donde se encuentre (accesibilidad) y el tipo de clientes que lofrecuentanEstacionamientoOtros negocios que se relacionen con el InternetEl horario de trabajoLa tranquilidad y la privacidad de cada usuario y el trato que se les de

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

100000

150000

200000

250000300000


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PROGRAMA DE PRODUCCIN Y VENTAS

Aqu se muestra un grafico del incremento de ventas por ao. Donde se nota uncrecimiento en funcin de la oferta y la demanda.

GRAFICO VENTAS / AO

INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESO Impresoras, cables de red, conectores, swiche de red, mesas y sillas para elcomputador y por supuesto, el computador.

PROCESOS Y TECNOLOGA REQUERIDOSCompra de los computadores, sillas, mesas, swiche y conectores de red, cmarasweb, manos libres.instalacin fsica de dichos elementosinstalacin del sisema operativo de WINDOWS XP PROFESIONAL junto a losdrivers requeridosinstalacin de la configuracin de la redprueba de red

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10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

1 AO 2 AO 3 AO

VENTAS

GANACIAS

GASTOS


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instalacin del Internetpuesta en marcha

MANO DE OBRA REQUERIDAUna persona encargada de administrar el Local y controlar el sistema y otra par elmantenimiento y asesoramiento.

0BRAS FSICAS REQUERIDASExiste el rea de trabajo, como se menciono con anterioridad, es un local de 25metros cuadrados de dos plantas, con capacidad para 21 computadores. Lo que siseria necesario en la implementacin de cabinas en la planta baja, para cadacomputador, obteniendo as una privacidad absoluta para el usuario.ESTUDIOFINANCIERO


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0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

MESAS

SILLAS

CABLES DE RED

CONECTORES

CAMAS WEB

MANOS LIBRES

CABINAS

COMPUTADORAS


NECESIDAD DEL CAPITAL PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO

TABLA DE DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN


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05

101520253035404550

1 AO

SIN PA

GOS

2 AO

3 AO

4 AO

5 AO

SALDO DELA DEUDA

INTERESESPAGADOSAL 12%

MILLONESPAGADOSPOR AO


LISTA DE MATERIA PRIMA Y PRECIOS DEL PROYECTO

ELEMENTO CANTIDAD PRECIOMESA PARA COMPUTADORA 21 2.100.000SILLA PARA COMPUTADORA 21 2.500.000

CABLES DE RED (metros) 120 mts 120.000CONECTORES 100 50.000CAMARAS WEB 21 1.600.000MANOS LIBRES 21 800.000CABINA COMPUTADOR 10 1.000.000COMPUTADOR 21 39.000.000TELEFONOS 4 2.500.000TOTAL Bs 47.170.000

MODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO:

GRAFICO DE FINANCIAMIENTO / AO

TABLA EXPLICATIVA

DESCRIPCION 1Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao


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SALDO DE LA DEUDA 48 48 36 24 12INTERESES PAGADOS AL12%

0 5,76 4,32 2,88 1,44

MILLONES PAGADOS PORAO

0 12 12 12 12

ANALISIS:La interpretacin se basa en un plazo mximo de financiamiento de 5aos, pudiendo ser menor. El interes es fijo del 1 % mensual, 12 % anual, sinvariacin durante los 5 aos. El primer ao sin pagos, para fortalecer la inversin. Apesar de tener un inters fijo anual, la cantidad en bolvares/ inters pagados al ao,ira disminuyendo a medida que la deuda disminuya tambin.

GRAFICO DE INGRESOS (ACTUAL) MENSUALES

VENTAS 7.600.000

COMPRAS 750.000

GASTOS DEL LOCAL 1.280.000

INGRESO NETO MENSUAL 5.570.000


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0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

VENTAS

COMPRAS

GASTOS DEL LOCAL

INGRESO MENSUAL


TABLA DESCRIPTIVA


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ANALISISComo se muestra en la tabla, el ingreso neto mensual es de 5.570.000 el cualrepresenta el 73,28 % de las ventas. Si deseamos hablar de beneficios, podramosafirmar que a travs de estos ingresos, el cumplimiento del pago hacia terceros, queno fueron mencionados en el grafico, pueden hacerse efectivos.

EVALUACION ECONOMICA

CALCULO DE TIR:17,6 16,32 14,88 13,44

N Pago Valor Pago Interes Capital Saldo

01234

-17,7616,3214,8813,44

-5,764,322,881,44

-12121212

483624120


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48

VPIitJ = VPEitJ

17,76(1+TIR)-1 + 16,32(1+TIR)-2 +14,88(1+TIR)-3 +13,44(1+TIR)-4 = 48

TIR: 12 %


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CALCULO DELVPN:

VPNPERIODOJ = 1

PERIODOJ = 2

PERIODOJ = 3

PERIODOJ = 4

PERIODOJ = 5

INGRESOS = I 5570000 6405500 7174160 8035059,2 9240318,08

EGRESOS = E 2030000 2334500 2614640 2928396,8 3367656,32

INFLACIONESTIMADA ENEL PERIODO

X 15 % 12 % 12 % 15 %

1 + TAZA i SINPAGOS

1,12 1,12 1,12 1,12

( 1 + TAZA i )J 1,344 1,50528 1,6859136 1,888223232

(VPNEVPNI)j x 3029017,85 3029017,85 3029017,85 3110152,26

VPN12% 12.197.205,81 BsB/CBENEFICIO-COSTO

PERIODOJ = 1

PERIODOJ = 2

PERIODOJ = 3

PERIODOJ = 4

PERIODOJ = 5

INGRESOS =I

5570000 6405500 7174160 8035059,2 9240318,08

EGRESOS =E

2030000 2334500 2614640 2928396,8 3367656,32


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CALCULO DEL BENEFICIO-COSTO:

1-. Beneficios netos: 36425037,28 - 13275193,12 = 23149844,16 Bs2-. El costo anual de la inversin se calcula dividiendo 48.000.000 en una serieinfinita de pagos:A = R / i R = A x i = 48.000.000 x 0,12 = 5760000

Entonces, la relacin Beneficio/Costo esta dada por:B/C = 23149844,16 / 5760000B/C = 4,019

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


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