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7/23/2019 Proyecto de tara y maracuya: Excel del estudio técnico economico
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PROYECTO DE TARA:
PRODUCCION E INGRESOS
Información Requerida AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Has. Fundo 30
Quintal (01 en !"r. #$
%recio Quintal n.s. 100
&i'o de am)io n.s. 3
%lantas de &ara * Hectarea iniciales $2+
%lantas de &ara * Hectarea des'ues de 02 a,os -00
Rendimiento !"r.Ar)ol &ara 0 10 1+
/ de osecas &ara 1 1 2
/ de osecas aracua 1 - -
Rendimientomes de aracua 45 6 Ha. 1 3000
Rendimientomes de aracua 45 6 Fundo. 30 -07000
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3
INGRESOS X PRODUCCION DE TARA
Fundo (area (as. 30 30 30
Rendimiento * Ar)ol (8"9r)ol : 10 1+
%lantas * Ha.(ar)olesa $2+ $2+ -00
Rendimiento * a. (8"a. : $72+0 137+00
/o. ;e cosecasa,o 1 1 2
Rendi. Fundo (8"a,o : 1<=7+00 <107000
Rend.Fundo (quintalesa,oa : #70=$ 1=7$0-
'recioquintal n.s. 100 100 100
In"resos fundo (solesa,o : 12722<72$1 +27<2$70<=
ti'o de cam)io dólarsoles 3 3 3
in"resos fundo (6a,o : #73$=723$ 1<7<$$7#$0
in"resos fundo (6mes : 3$37-3$ 17+=2720+
PRODUCCION DE MARACUYA
Fundo (area (as. 30 30 30
/o. ;e cosecasa,o 1 12 12
in"resos fundo (6Ha 37000 37000 37000
in"resos fundo (6A,o /etas -07000 170<07000 170<07000
in"resos fundo (6mes -07000 -07000 -07000
PRODUCCION DE TARA Y MARACUYA VENTAS NETAS (Para calculo dl I!R! 2"#
Fundo (area (as. 30 30 30
/o. ;e cosecasa,o 1 12 12
in"resos )rutos fundo (6Ha 37000 1+7131 ++7#0=
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in"resos )rutos fundo (6A,o -07000 #+37-3$ 17$$2720+
in"resos fundo (6mes =7+00 3=7<2< 13<7+1=
AÑO 1 AÑO 2 TOTA$
INVERSION EXTERNA TOTA$ US % &'')3* 31)3'+ ,,+*-+
I./r0. I.cal +2,12) 1),)'1 '*',,,Infraestructura 2+7$=- 2+7$=-
>qui'os $37+00 $37+00
osto de la infraestructura de la %lantación 1$071<< 1$071<<
?astos %ersonal &@cnico Administratio 1=<7=$1 1=<7=$1 3+=7+21
Co0o d O4rac. 13,'*3 13,'*3 2))2*)
osto de O'eración (osto de mantenimiento cam'os 13<7$03 13<7$03 2==720=
INVERSION DE AVENCA US % 332)* 31)3'+ 3&*'3+
In"resos 3372=0 31=73$# 3+07$3#
INVERSION RE5UERIDA US % '***** 31)3'+ -1)3'+
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AÑO # AÑO +
20 2+
2 2
- -
AÑO + AÑO &
30 30
20 2+
-00 -00
1<7000 227+00
2 2
170<07000 173+07000
237#=< 2-73#<
100 100
=07#3#7=<3 <<70#37#=<
3 3
2+71++72<0 317###70--
270-$72=3 27$2073#2
30 30
12 12
37000 37000
170<07000 170<07000-07000 -07000
30 30
12 12
=27<=$ -073#+
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271<$72=3 27=1073#2
1<271<- 22+7<$2
0
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FluBo de caBa (tara 1
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2 3 # +
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MARACUY6COSTOS POR 7ECT6REA
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTA$ S8PREPARACI9N DE TIERRAS/ielación de terreno Horas + 1+0 =+0.005urcado de &erreno Horas 2 1+0 300.00Im'reistos 1 200 200.00INSTA$ACI9N DE P$ANTACI9N%lantines 4nid 17+00.00 1.00 17+00.00&utores 4nid 17000.00 #.00 #7000.00 Alam)re Rollo 2+.00 1+0.00 37=+0.00&rans'orte 'lantines tutores CiaBe 10.00 1$.$= 1$$.$=&rans'orte Alam)re &on 1.00 +0.00 +0.00 A)ono or"9nico &on 3.00 2<0.00 <#0.00
&rans'orte A)ono Or"9nico &on 3.00 +0.00 1+0.00Fosfato &on 0.0+ 17#00.00 =0.00&rans'orte Fosfato ton 0.0+ +0.00 2.+0Im'reistos 1.00 1+0.00 1+0.00MANO DE ORA%eones &area +.00 30.00 1+0.00
1270=-.1=
D4rcac.Cida 4til A,os 3
Cida 4til eses 3$
Calor 'ara 3 a,os 12-7#20Calor Anual 45 6 #371#0
Calor ensual 45 6 37+-+
COSTOS DE OPERACI9N ; COSTO MENSUA$COSTOS POR 7ECT6REA
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTA$ S8MANTENIMIENTO DE P$ANTACI9NMANO DE ORA%eones &area 0.+0 <<3.13 ##1.+=im'reistos &area 0.+0 <<3.13 ##1.+=INSUMOS COSTOS CADA SEIS MESES A)ono or"9nico &on 1.+0 2<0.00 #20.00&rans'orte A)ono or"9nico &on 1.+0 +0.00 =+.00Fosfato &on 0.01 17#00.00 11.$=&rans'orte Fosfato &on 0.01 +0.00 0.#2%la"uicda : Hormi"a Ditro 0.1= 2+.00 #.1=%la"uicida : ?usano ne"ro Ditro 0.1= 30.00 +.00im'reistos 1.00 +0.00 +0.00COSTOS DE COSEC7A OCTAVO MES
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MANO DE ORA%eones &area 0.+0 0.00im'reistos 1.00 0.00SUMINISTROS
TRANSPORTE
&rans'orte de maracu9 &onelada <.00 #3.3# 3#$.=2
17=-$.10
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COSTO 3* 7a!
TOTA$ %! TOTA$ S8 TOTA$ %!
2$=.<$ 227+00.00 <703+.=110=.1# -7000.00 3721#.2-
=1.#3 $7000.00 271#2.<$/ueo
+3+.=1 #+7000.00 1$70=1.#3 307<#<.21 osto Instalación17#2<.+= 1207000.00 #27<+=.1#1733-.2- 1127+00.00 #071=<.+=
+-.+2 +7000.00 17=<+.=11=.<$ 17+00.00 +3+.=1
300.00 2+7200.00 -7000.00
+3.+= #7+00.00 17$0=.1#2+.00 27100.00 =+0.00
0.<- =+.00 2$.=-+3.+= #7+00.00 17$0=.1#
+3.+= #7+00.00 17$0=.1#
#7313.-- 3$273=+.00 12-7#1-.$#
3
COSTO 3* 7a!TOTA$ %! TOTA$ S8 TOTA$ %!
1+=.=0 1372#$.-< #7=31.0$1+=.=0 1372#$.-< #7=31.0$ 1371=$.-- ensual
1+0.00 127$00.00 #7+00.002$.=- 272+0.00 <03.+=
#.1= 3+0.00 12+.000.1+ 12.+0 #.#$1.#- 12+.00 ##.$#1.=- 1+0.00 +3.+=
1=.<$ 17+00.00 +3+.=1 $70$$.-$ ada seis meses2
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12133.-2<$ ada a,o0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
123.<3 107#01.$0 37=1#.<$
$#1.#$ +37<<3.0$ 1-72#3.-+
#1$72+<.0$ 1#<7$$3.+-
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a,o 3
12 1+<123.<21
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1=02+=.=+ total
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TARACOSTOS POR 7ECT6REA
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTA$ S8 TOTA$ %!
PREPARACI9N DE TIERRAS/ielación de terreno Horas + 1+0 =+0.00 2$=.<$5urcado de &erreno Horas 2 1+0 300.00 10=.1#Im'reistos 1 +0 +0.00 1=.<$
INSTA$ACI9N DE P$ANTACI9N%lantines 4nid $2+.00 1.00 $2+.00 223.21&rans'orte de %lantines 4nid 10.00 1$.$= 1$$.=0 +-.+# A)ono Or"9nico &on 2.+0 2<0.00 =00.00 2+0.00&rans'orte A)ono Or"9nico &on 3.00 #0.00 120.00 #2.<$
Fosfato saco 0.+0 =0.00 3+.00 12.+0Im'reistos 1.00 +0.00 +0.00 1=.<$
0.000.00
MANO DE ORA 0.00%eones &area 2.+0 30.00 =+.00 2$.=-
0.000.000.000.000.000.00
27<=1.=0 1702+.$1
D4rcac.Cida 4til A,os 20
Cida 4til eses 2#0Calor 'ara 20 a,os 307=$<
Calor Anual 45 6 17+3<Calor ensual 45 6 12<
COSTO DE OPERACI9NCOSTOS POR 7ECT6REA
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTA$ S8 TOTA$ %!
MANTENIMIENTO DE P$ANTACI9N CADA SEIS MESESMANO DE ORA ; COSTO MENSUA$%eones &area 0.+0 <<3.13 ##1.+= 1+=.=0Im'reisto 0.20 <<3.13 1=$.$3 $3.0<INSUMOS CADA SEIS MESES A)ono or"9nico &on 2.+0 2<0.00 =00.00 2+0.00&rans'orte A)ono or"9nico &on 2.+0 #0.00 100.00 3+.=1
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Fosfato 5aco 0.+0 =0.00 3+.00 12.+0&rans'orte Fosfato 0.00%la"uicda : Hormi"a 0.00%la"uicida : ?usano ne"ro 0.00
0.00COSTOS DE COSEC7A 0.00
MANO DE ORA 0.000.00
SUMINISTROS 0.00saco de 'roli'o'ileno unidad 27000.00 0.<0 17$00.00 +=1.#3
TRASPORTE&rans'orte de &ara &onelada $.00 #3.3# 2$0.0# -2.<=
0.00
37313.23 171<3.30
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COSTO 3* 7AS
TOTA$ S8 TOTA$ %!
227+00.00 <703+.=1-7000.00 3721#.2-17+00.00 +3+.=1
1<7=+0.00 $7$-$.#3+7001.00 17=<$.0=
217000.00 =7+00.0037$00.00 172<+.=1
170+0.00 3=+.0017+00.00 +3+.=1
0.000.000.00
272+0.00 <03.+=0.000.000.000.000.000.00
<$1+1 307=$<.21
TOTA$ S8 TOTA$ %!
1372#$.-< #7=31.0$+72-<.=- 17<-2.#3 $7$23.#- Ensual
12217000.00 =7+00.00 =-#<1.<=+ anual
37000.00 170=1.#3
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170+0.00 3=+.000.000.000.00 <7-#$.#3 ada seis meses0.00 20.00 1=<-2.<+=1 a,o
0.000.000.00
#<7000.00 1=71#2.<$0.000.00
=7<01.20 27=<$.1# 1-7-2-.00 ada semestre0.00 20.00 3-<+< a,ual
--73-$.-= 3+7#-<.-2
1<+7+#=.-= $$72$=.13
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COSTO DE UN PEON S8!
ASICO GRATI< 18' VACAC 1812 CTS 1812 TOTA$++0.00 ++.00 100.<3 +0.#2 $<.0$ +<.<2 <<3.13
<00.00 <0.00 1#$.$= =3.33 --.00 <+.+$ 172<#.+$17000.00 100.00 1<3.33 -1.$= 123.=+ 10$.-# 17$0+.$-17+00.00 1+0.00 2=+.00 13=.+0 1<+.$3 1$0.#2 27#0<.+#27000.00 200.00 3$$.$= 1<3.33 2#=.+0 213.<- 37211.3-27+00.00 2+0.00 #+<.33 22-.1= 30-.3< 2$=.3$ #701#.2#37000.00 300.00 ++0.00 2=+.00 3=1.2+ 320.<3 #7<1=.0<37+00.00 3+0.00 $#1.$= 320.<3 #33.13 3=#.31 +7$1-.-3#7000.00 #00.00 =33.33 3$$.$= #-+.00 #2=.=< $7#22.=<
ONI<! <AM1*"
ESSA$UD-"
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CONCEPTOS U.dad Ca.dad Co0o U.
%oo &u)ular ts 20.00 1+0.00&u)os 4nid #.00 #00.00otor de 2 ' 4nid 1.00 +7000.00 Accesorios Carios 4nid 1.00 17000.00Reserorio de a"ua t 2 30.00 =00.00 Accesorios Carios llaes tu)os 4nid 1.00 27<00.00
otor ;iessel 4nid 1.00 27+00.00
Administración : Almac@n t 2 100.00 2+0.00
5ist. ;esa"ue (%oo 'ercolador tanque se'tico 4nid 1.00 +7000.00&roca arroa)le !m 10.00 +00.00
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Toal S8! Toal %
37000.00 170=1.#3
17$00.00 +=1.#3
+7000.00 17=<+.=1
17000.00 3+=.1#217000.00 =7+00.00
27<00.00 17000.00
27+00.00 <-2.<$
2+7000.00 <7-2<.+=
+7000.00 17=<+.=1+7000.00 17=<+.=1
)1-**!** 2&'),!&)
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DETA$$E U.dad CANTIDAD UNITARIO TOTA$ S8 TOTA$ %
: Fumi"adoras ($ 4nidad # 100.00 #00.00 1#2.<$ : ?enerador de ener"Ga el@ctrica 4nidad 1 =7000.00 =7000.00 27+00.00
: 5istema de rie"o tecnificado Ha. 30.00 27000.00 $07000.00 217#2<.+=
: Herramientas Carios 1<.00 +0.00 -00.00 321.#3
: >qui'os de oficina mo)iliario arios $.00 27000.00 127000.00 #72<+.=1
: Oficina de enlace (&ruBillo mes 0.00 17000.00 0.00 0.00
: alana 4nidad 1.00 37000.00 37000.00 170=1.#3
: &ola de dosificación 4nidad 1.00 27000.00 27000.00 =1#.2-
: cosedora de sacos 4nidad 1.00 +00.00 +00.00 1=<.+=
0.00
amioneta # * # 4nidad 1.00 <07000.00 <07000.00 2<7+=1.#3
oto con tola 4nidad 2 $7000.00 127000.00 #72<+.=1
1)),**!** '3&**!**
D4rcaco.%orcentaBe 10
Cida 4til A,os +Cida 4til eses $0
Calor 'ara + a,os $73+0Calor Anual 45 6 172=0
Calor ensual 45 6 10$
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PERSONA$ ADMINISTRATIVO Y T=CNICO
ASICO
ADMINISTRATIVO?erente de %roecto 1 #7000 #7000 ++
?erente Administratio 1 37+00 37+00 ++
?erente de %roducción 1 37+00 37+00 ++
ontador 1 27000 27000 ++
Au*. onta)le 2 17000 27000 ++
Asistente Administratio 1 17+#< 17+#< ++
Do"istica 1 17<00 17<00 ++
SU TOTA$ , 1&*** 1&**PERSONA$ T=CNICO /o. %ersonal
In". A"ronomo 1 37+00 37+00 ++
iolo"o 1 37+00 37+00 ++
a'ata 1 27000 27000 ++
&@cnicos 2 17=30 37#$0 ++
SU TOTA$ & 12+'* 12+'
TOTA$ 13 2)+'* 2)+'
5C ++0
++?RA&. ;O5 A5IO5
>55AD4; R>5&AR CAAIO/>5
ASIG! <AM1*"
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GRATI< VACAC 1812 CTS 1812
TOTA$ S8! TOTA$ %
$$= 33< #++ 3-3 +7-0< 27110+<3 2-$ 3-- 3#+ +71=- 17<#-+<3 2-$ 3-- 3#+ +71=- 17<#-333 1=1 230 1-- 27-<- 170$=333 1=1 230 1-- 27-<- 170$=2+< 13# 1<0 1++ 2732- <32300 1++ 20< 1<0 27$-= -$3
2)&* 13)& 1,&' 1'*+ 222+3 ,))' 12
+<3 2-$ 3-- 3#+ +71=- 17<#-+<3 2-$ 3-- 3#+ +71=- 17<#-333 1=1 230 1-- 27-<- 170$=+== 2-3 3-+ 3#1 +7120 17<2-
22,+ 11+2 1&+2 1333 1,+'' '&-& 12
&*3+ 2&1) 33-, 2-3) +*)1* 1&3)1
ESSA$UD-"
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$7$#1 ;urante el 1er a,o todos los meses
<7==$ ;urante el 1er a,o desde setiem)re
10+311.3-3 "asto anual
=-1#1.0-+2 "asto anual
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GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO %8 M0 % A>o Alquiler de Oficina 300 37$00
?asto 5ericios Oficina 200 27#00
om)usti)le 27+00 307000
antenimiento 200 27#00
Flete 17-30 2371$0
aterial de Oficina 1+0 17<00
Su? Toal &2,* '33'*
Alquileres Fundo 100 3$7000
TOTA$ &3,* --3'*
Im'uesto a la renta 2 ;e la Centa /eta
I?C 1- 1.1-
%a"o de ;euda
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$2+ 20 12+00
30
1<00 3 +#001-2<.+=1#3
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Co0o0 d I.@ra0rucura EBu4o0 ,-1)-Infraestructura 2+7$=-
>qui'o $37+00Co0o0 d Producc. +))&&2ostos de %lantación 1$071<<ostos de O'eración 13<7$03
?astos Administratios 1=<7=$1
I./r0. Toal US % &'')3*
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AÑO 1
CONCEPTO M0 1 M0 2 M0 3 M0 + M0 & M0 '
I.r0o <.a.cro '*****
%restamo ++07000
EGRESOS 2)1)12 +21+' +21+' +21+' +21+' +21+'
Co0o0 d I.@ra0rucura EBu4o0 ,-1)- ; ; ; ; ;
Infraestructura 2+7$=- : : : : :
>qui'o $37+00 : : : : :
Co0o0 d Producc. 1,2&33 +21+' +21+' +21+' +21+' +21+'
osto de %lantación aracu9 12-7#20 : : : : :
osto de %lantación &ara 307=$< : : : : :
osto de O'eración aracu9 : 1371== 1371== 1371== 1371== 1371==
osto de O'eración &ara : $7$23 $7$23 $7$23 $7$23 $7$23
?astos %ersonal &@cnico $7+-+ $7+-+ $7+-+ $7+-+ $7+-+ $7+-+
?astos Administratios 117-21 117-21 117-21 117-21 117-21 117-21
;e'reciación 37<2- 37<2- 37<2- 37<2- 37<2- 37<2-
+$$7=30
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M0 ) M0 ,
+21+' +21+'
; ;
: :
: :
+21+' +21+'
: :
: :
1371== 1371==
$7$23 $7$23
$7+-+ $7+-+
117-21 117-21
37<2- 37<2-
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FLUJO DE CAJA US $
AÑO 1
CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGESOS 600!000 " " " " " " " 107!100 ### 107!100 107!100
e%&'s " " " " " " " " 107!100 ### 107!100 107!100
Venta de Maracuyá (Incluye IGV) - - - - - - - - 107,100 107,100 107,100 107,100
Venta de Tara (Incluye IGV) - - - - - - - - - - - -
I%()es* F+%'%,+e)* 600!000
re!ta"# 600,000
EGESOS 271!712 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146
C*s&*s -e I%.)'es&)/,&/)' E/+*s 89!179 " " " " " " " " " " "
In$rae!tructura 25,679 - - - - - - - - - - -
%&u'# 63,500 - - - - - - - - - - -
C*s&*s -e P)*-/,,+% 182!533 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146
#!t# de lantac'*n Maracuyá 129,420 - - - - - - - - - - -
#!t# de lantac'*n Tara 30,768 - - - - - - - - - - -#!t# de +erac'*n Maracuyá - 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177
#!t# de +erac'*n Tara - 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623
Ga!t#! er!#nal Tcn'c# 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595
Ga!t#! d"'n'!trat'.#! 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921
/erec'ac'*n 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829
Se)+,+* -e De/-' " " " " " " " " " " " "
SALDO ANTES DE IMPUESTOS 328!288 "42!146 "42!146 "42!146 "42!146 ### ### ### 64!954 64!954 64!954 64!954
I"ue!t# a la enta 1,800 1,800 1,800 150
SALDO DESPUES DE IMPUESTOS 328!288 "42!146 "42!146 "42!146 "42!146 ### ### ### 63!154 63!154 63!154 65!104
SALDO TOTAL ACUMULADO 286!143 243!997 201!852 ### ### 75!415 33!270 96!424 ### 222!733 287!837
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AÑO 10
32!729!299
32!729!299
1,285,200
31,444,099
728!099
-
-
668!099
201,106
137,233
79,141
204,671
45,948
60!000
32!001!200
54,207
32!055!407
###