PROYECTO ESTACIÓN DE LAVADO

1 Servicios que se ofreceránLavado automático de vehículos y aspirado autoservicio. El horario de atención será de lunes a domingo, entre 07:30 a 23:00 hrs.

2 Ubicación del proyectoEl proyecto se ubicará en un lugar de fácil acceso de publico, céntrico, frente al recién inaugurado Mall Antofagasta.

3 Tipo de clientesEsta estación de lavado está concebida para atender a todos los vehículos particulares livianos de la ciudad de Antofagasta, los que ascienden a los 40,000 el año 20051, al que se le agregar un universo potencial de taxis básicos y taxis colectivos del orden de los 3,000 vehículos más.

La población de Antofagasta supera las 320,000 personas y cuentan con un ingreso per cápita promedio por familia de 53.6 UF.

4 EquipamientoLa estación de lavado contará con una máquina de lavado automática, marca Ceccato, modelo Aries-240, nueva, la que tiene una capacidad de 10 a 12 vehículos por hora.

Adicionalmente, se contará con una estación de aspirado autoservicio, con una máquina con fichas, ofreciendo un servicio opcional y adicional al lavado.

5 InversiónLa inversión de la estación de lavado asciende a $ 59,525,557, según el siguiente desglose:

Máquina Lavado $ 24,500,000Flete e instalación máquina $ 1,200,000Compresor $ 782,143

Estanque 1000 m3 $ 120,000

Aspiradora con fichas $ 1,550,000

Hidrolavadora agua fría $ 462,000Hormigones Puente lavado $ 4,000,000Asfaltos y soleras $ 15,000,000Empalme eléctrico y luminarias $ 3,200,000Medidor agua y alcantarill. $ 800,000Caseta c/baño, equipos of. y otros $ 2,400,000Imprevistos 10% $ 5,500,214Total Inversión $ 59,525,557

1 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

1

6 Costos de Operación

6.1 Costos insumos por lavado

Los insumos considerados en los costos son: agua potable, electricidad, Shampo y secante, los que en resumen ascienden a: COSTO INSUMOS POR LAVADO $ 196,01/vehículo

6.2 Mano de Obra

Se considera una dotación de 2 operarios y 2 cajeras, con los siguientes costos asociados:

Cargo Cantidad Sueldo Bruto $/mes

Renta líquida Costo Total$/mes

CajeraOperario

22

$248,416$170,786

$200,000$137,500

$579,713$397,024

Total $976,737

6.3 Resumen de costos de Operación

Para 100 vehículos lavados al día (3000/mes), los costos son los siguientes:

Costos Insumos $/mes $ 588,028Mano de Obra $/mes $ 976,737Otros costos (25%)2 $/mes $ 391,191Arriendo terreno $/mes $ 1,200,000Total costos operación $/mes $ 3,155,956

2 Considera mantención, gastos de oficina y otros insumos no clasificados

2

Sensibilizando para distintos flujos de vehículos, entre 100 a 200 vehículos/día, los costos son los siguientes:

Vehículos/díaCostos$/mes

100 $ 3,793,621110 $ 3,867,124120 $ 3,940,628130 $ 4,014,131140 $ 4,087,635150 $ 4,161,138160 $ 4,234,642170 $ 4,308,145180 $ 4,381,649

7 IngresosPara el cálculo de los ingresos, se ha considerado lo siguiente:

Valor por lavado : $2,500 IVA incluido ($2,101 bruto)Valor ficha aspirado : $500 IVA incluido ($420 brutos)Cantidad fichas aspirado : 10% de los lavados

Los ingresos netos serían los siguientes:

Vehículos/día Lavado Aspirado Total Ingresos

100 $6,302,521 $150,000 $ 6,428,571110 $6,932,773 $165,000 $ 7,071,429120 $7,563,025 $180,000 $ 7,714,286130 $8,193,277 $195,000 $ 8,357,143140 $8,823,529 $210,000 $ 9,000,000150 $9,453,782 $225,000 $ 9,642,857160 $10,084,034 $240,000 $ 10,285,714170 $10,714,286 $255,000 $ 10,928,571180 $11,344,538 $270,000 $ 11,571,429190 $11,974,790 $285,000 $ 12,214,286200 $12,605,042 $300,000 $ 12,857,143

8 Evaluación económicaPara una primera evaluación económica, se han asumido los siguientes considerandos:

Interés Anual Préstamo Banco : 8.00% (0.64% mensual)Plazo préstamo Bancario : 5 años (60 meses)Valor Dividendo Préstamo Bancario : $ 1,199,027

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Tasa de descuento : 10% anualValor residual de la Inversión : 0Depreciación : lineal a 5 años

Según lo anterior, para un flujo promedio de vehículos de 100/día, el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto, el Periodo de Retorno de la Inversión (PR) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), son las siguientes:

VAN(10% y 5 años) = $ 26,437,410PR = 31.50 mesesTIR = 26%

Sensibilizando los parámetros financieros a distintos flujos de vehículos, se obtienen los siguientes resultados:

Vehículos/día VAN(miles $) PR (meses) TIR(%)90 $ 4,941 42.00 13%95 $ 15,689 36.00 20%100 $ 26,437 31.50 26%105 $ 37,186 28.00 32%110 $ 47,934 25.20 38%115 $ 58,682 22.91 44%120 $ 69,431 21.00 49%125 $ 80,179 19.38 55%130 $ 90,927 18.00 60%135 $ 101,676 16.80 66%140 $ 112,424 15.75 71%145 $ 123,172 14.82 76%150 $ 133,921 14.00 81%155 $ 144,669 13.26 86%160 $ 155,417 12.60 92%165 $ 166,166 12.00 97%170 $ 176,914 11.45 102%175 $ 187,662 10.95 107%180 $ 198,411 10.50 112%185 $ 209,159 10.08 117%190 $ 219,907 9.69 122%195 $ 230,656 9.33 126%200 $ 241,404 9.00 131%

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