Misin

PROYECTO DE AULA PRIMERA ENTREGAIntegrantes

PAULA JOHANNA DEL VALLE PINZON CODIGO 1311340237

JANNETH MONTANO CORTES CODIGO

CARLOS AUGUSTO PEA SAAVEDRA CODIGO 1221640101

ANDREA PAOLA REYES SARMIENTO CODIGO 1221640102

MARINEY MEDINA CASTAO CODIGO 1311620199NINI JOANA BOHORQUEZ SUAREZ CODIGO 1221070501

INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANOMODULO EVALUACION DE PROYECTOS

BOGOTA

2015PROYECTO DE INVERSION PARA ANALIZAR LA CREACION DE UNA EMPRESAIntegrantes

PAULA JOHANNA DEL VALLE PINZON CODIGO 1311340237

JANNETH MONTANO CORTES CODIGO

CARLOS AUGUSTO PEA SAAVEDRA CODIGO 1221640101

ANDREA PAOLA REYES SARMIENTO CODIGO 1221640102

MARINEY MEDINA CASTAO CODIGO 1311620199NINI JOANA BOHORQUEZ SUAREZ CODIGO 1221070501

Empresa: FRUCTINARANJAS TROPICALES DE COLOMBIA LTDAProfesor(a)YUDY CAROLINA PAZACAGAZA CORTES

INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

MODULO EVALUACION DE PROYECTOSBOGOTA

2015INTRODUCCION

Segn estudios realizados a nivel nacional en la ltima dcada se ha demostrado que el consumo de naranjas en los hogares colombianos a tenido un aumento debido a los valores nutritivos que esta contiene, la nutricin en nuestra nacin se ha convertido en un punto vital para la formacin de nios, y para el cuidado saludable de cada ser humano.Las investigaciones bajo el sector salud nos han permitido identificar claramente al efectuar el anlisis pertinente en el momento de creacin de empresa, pensramos y nos decidiramos por aportar una gran facilidad de acceso a las familias colombianas, por eso al extraer los grandes beneficios que posee esta fruta como lo son ayudar con enfermedades cardiacas, problemas intestinales, resfriados, y ser un delicioso suplemento diario para nuestro organismo y teniendo en cuenta que este producto esta orientado a satisfacer las necesidades de familias en las que el consumo de ciertos productos es limitado por sus ingresos econmicos. La empresa FRUCTINARANJAS TROPICALES DE COLOMBIA LTDA, lanzara al mercado de la produccin, Zumo de Naranja con Leche, lo cual permitir su rpida preparacin, sin dejar de lado su excelente contenido vitamnico e implementando que su consumo llegue a todas las familias colombianas.PRESENTACION DEL PRODUCTO

1. FORMULAR EL CASO SOBRE EL CUAL SE VA A DESARROLLAR EL TRABAJO.Nuestro proyecto de inversin se basa en el producto Zumo de Naranja con Leche que se lanzara al mercado nacional para analizar la creacin de una empresa denominada FRUCTINARANJAS TROPICALES DE COLOMBIA LTDA.

VISION DE LA EMPRESA

La meta directa de la empresa es lograr gran posicionamiento de su producto sobre los primeros cinco aos de produccin, logrando ser una empresa lder en el mbito del complemento de nutricin de los colombianos, obteniendo un reconocimiento para ampliar sus ventas a nuevos territorios. MISION

Llevar a cada mesa de los consumidores colombianos el mejor complemento nutricional, para el buen desarrollo de los nios en cada una de las etapas de su crecimiento, lograr bajo su consumo en los adultos una vida llena de beneficios saludables que los lleven a tener mas energa vitalidad y bienestar.

PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES

Dentro de nuestros principios est el sostenimiento del medio ambiente es por eso que nuestra empresa cuenta con una supervisin durante el ciclo de creacin de nuestros productos para de esta forma optimizar los materiales utilizados. Nuestros valores empresariales estn basados en la Honestidad, con cada uno de nuestros colaboradores, consumidores y clientes, Compromiso con la perfecta y excelente elaboracin y expendio del producto, la Responsabilidad con los puntos descritos anteriormente como lo son la nutricin y la salud de los consumidores.OBJETIVOS

Objetivo General.

Incentivar el consumo de un complemento nutricional mediante la creacin de un zumo de naranja con leche que se disuelve en agua el cual contiene la cantidad de vitaminas reales de la fruta, el cual permitir la rpida preparacin y el fcil consumo. Objetivos Especficos Llegar a un excelente posicionamiento ofreciendo un producto de alta calidad y fcil consumo. Facilitar a las personas de escasos recursos su consumo a bajo costo, apoyando de esta forma la nutricin de los nios y adultos mayores

Apoyar a las personas generando empleo y ofrecer una remuneracin digna y excelentes condiciones laborales.

Cuidar los recursos naturales que nos brinda nuestra nacin cuidando el ambiente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Teniendo en cuenta el perfil ms acertado e indicado para cada cargo despus de realizar los filtros y pruebas necesarias se conforma la estructura organizacional de la empresa, ofreciendo el mejor ambiente laboral, la mejor motivacin para cada colaborador que forme parte de la empresa y as llegar a una innovacin nica, tanto siendo lder de equipo, como logrando un gran compromiso frente a cada una de las labores asignadas. Modelo de estructura organizacional.(El equipo directivo de la empresa opera bajo la siguiente estructura limitada)

Nivel Jerrquico y sus Funciones

Gerente GeneralEsta encargado de liderar la gestin estratgica interna y externa de la empresa, coordinando reas a su cargo asegurando una planeacin para el desarrollo de las metas, redireccionar los colaboradores y sus funciones actuando de acuerdo a los valores de la empresa. Dentro de sus funciones estn:

Ser el representante de la empresa realizando los diferentes procesos solicitados por la empresa.

Hacer un seguimiento del desempeo de las diferentes reas de la empresa

Verificar que se est dando cumplimiento a los reglamentos y normas que tenga la empresa

Liderar la aplicacin y formulacin de los planes de negocio.

Supervisor de CalidadEs el encargado de coordinar, verificar y controlar las entregas y solicitudes del producto, adems de velar porque este se encuentre en excelentes condiciones de calidad, para as asegurar su consumo. Dentro de su rea de labor debe responsabilizarse porque se cumpla la normatividad.Dentro de sus funciones estn:

Auditar el cumplimiento de los estndares de calidad

Asignacin de tareas diarias al personal de la planta (operarios) Realizar la asignacin en los cargos segn el perfil de cada colaborador

Controlar mediante medios como bitcoras u otros la puntualidad y asistencia de cada funcionario.

Aprobar la adquisicin (compra) de materiales necesarios para llevar a cabo la produccin. As mismo llevar un estricto control de las mismas.

Realizar los informes necesarios para la remuneracin del personal, para el pago de nminas.

OperariosAl cumplir una de las funciones finales al momento de la produccin de la empresa se convierte en una de la ms importantes y es hacer el seguimiento respectivo al ltimo filtro de excelente calidad antes de emitirlo al consumidor, esto lo efectan con el acompaamiento del Supervisor de calidad.

Dentro de sus funciones estn:

Puntualidad y cumplimiento en el horario para iniciar y aprovechar al mximo el tiempo en el rea de produccin.

Emplear los elementos asignados por la empresa de la mejor manera dando cumplimiento a los valores y principios de la empresa.

Verificar al inicio y final de su jornada diaria el excelente funcionamiento de la maquinaria empleada para la produccin.

Efectuar de forma organizada y con un estricto control las tareas asignadas.

rea de VentasSe encarga de realizar el anlisis estratgico para maximizar, satisfacer, y motivar al consumidor del producto para de esta forma generar una buena rentabilidad y aumentar su participacin en el mercado, es la encargada de crear un vnculo real y sostenible con el cliente nuevo, y con los antiguos, manteniendo una poltica acertada y efectiva para llegar a la meta final la cual es concretar la venta. Adems de realizar el contacto directo con los clientes utiliza diferentes medios de atraccin como lo son los publicitarios, para obtener un gran nmero de consumidores y as lograr una venta repetida, estableciendo buenos precios, identificando lugares de mayor cantidad de ventas, efectuando estrategias de mercadeo como promociones, despus de toda esta planeacin es necesario llevar este informe minuciosamente ya q la rentabilidad de la empresa depende de esta. rea Contable Se encarga de analizar y evaluar los estados financieros de la empresa Elaborar los estados financieros de la empresa

Controla y supervisa el cumplimiento de las polticas contables establecidas.

Emitir los registros y libros contables mantenindolos al dia

Aprobar y efectuar seguimiento del dinero que se maneje en la caja menor de la empresa

Verificar que el manejo de los recursos de la empresa sean los adecuados y registrados en los libros

Elaboracin de declaraciones que la empresa debe presentar

Garantizar con exactitud el registro de las operaciones financieras teniendo en cuenta las cuentas bancarias que existan.

Los mecanismos de participacin y control sern distribuidos en orden jerrquico de mayor a menor nivel teniendo en cuenta la estructura organizacin por cargos y funciones ser de la siguiente forma:

Gerente General

Supervisor de Calidad Contador

Operario

Supervisor VentasTeniendo en cuenta lo anterior harn parte de los mecanismos los llamados de atencin por medio de memorandos, y suspensiones el orden para expedir los anteriores sern efectuados por el porcentaje entre los Participantes en la junta directiva los cuales son:Gerente-Supervisor de Calidad-Supervisor de Ventas-Contador

Obteniendo un porcentaje individual de: 25%. Modelo de Plan de Negocios

ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE INVERSION, NOMINA Y GASTOS GENERALESPRESUPUESTO DE NOMINA A CONTRATAR

CARGOTIPO DE CONTRATOREMUNERACIONREMUNERACION

MENSUALANUAL

GERENTE GENERALINDEFINIDO2.500.000 30.000.000

SUPERVISOR DE CALIDADINDEFINIDO1.200.000 14.400.000

CONTADORINDEFINIDO1.500.000 18.000.000

SUPERVISOR VENTASINDEFINIDO1.200.000 14.400.000

6 OPERARIOS (SMLV)INDEFINIDO3.866.100 46.393.200

TOTAL10.266.100 123.193.200

GASTOS ADMINISTRATIVOS

MENSUALANUAL

Arrendamiento1.000.000 12.000.000

Servicios Pblicos500.000 6.000.000

Papelera100.000 1.200.000

Gastos financieros55.000 660.000

TOTAL1.655.000 19.860.000

CONSTITUCIN Y LEGALIZACIN

MENSUALANUAL

Cmara de Comercio600.000 600.000

Renta 150.000 150.000

Registro Notarial150.000 150.000

TOTAL900.000 900.000

FLUJO DE INVERSIONES

INVERSIN DE ACTIVOS

MONMBRE DEL ACTIVOVALOR TOTAL DEL ACTIVO AOS DE VIDA TIL DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles y equipos25.250.00055.050.000

SUBTOTAL25.250.0005.050.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Sistema audiovisual e impresin5.000.00051.000.000

Maquinaria y equipo en montaje15.000.000101.500.000

SUBTOTAL20.000.0002.500.000

EQUIPO DE COMPUTO

Equipo de cmputo y redes10.000.00052.000.000

SUBTOTAL10.000.0002.000.000

EQUIPO DE TERRESTRE, TRACCION Y ELEVACION

Terrestre (2 vehculos)30.000.000103.000.000

SUBTOTAL30.000.0003.000.000

CONSTITUCIN

Constitucin Legal1.000.0003333.333

SUBTOTAL1.000.000333.333

CONSTITUCIN

Capital de Trabajo50.000.000 Correspondiente a 3 meses

TOTAL INVERSIN INICIAL136.250.000

BALANCE GENERAL

201620172018

Activos Corrientes

Disponible 50.115.101 71.521.491 90.581.495

Inversiones Temporales 65.000.000 75.000.000 85.000.000

Deudores (cuentas por cobrar) 35.686.376 40.624.580 37.892.331

Inventarios 25.000.000 25.000.000 39.077.439

Total Activo Corriente 175.801.477 212.146.071 252.551.265

Activos de Largo Plazo

Muebles y enseres 25.250.000 25.250.000 25.250.000

Maquinaria y equipo 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Vehculos 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Terrenos - - -

Edificaciones - - -

Equipo de computacin 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Depreciacin acumulada- 37.650.000 - 50.200.000 - 62.750.000

Software e intangibles 900.000 900.000 900.000

Amortizacin acumulada- 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000

Total activos no corrientes 47.500.000 34.950.000 22.400.000

Total activos 223.301.477 247.096.071 274.951.265

Pasivos corrientes

Proveedores 7.210.000 10.500.000 7.800.000

Impuesto por pagar 700.000 1.000.000 550.000

Obligaciones financieras corrientes 4.000.000 4.000.000 6.000.000

Total pasivos corrientes 11.910.000 15.500.000 14.350.000

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras no corrientes 6.000.000 3.000.000 -

Total pasivos no corrientes 6.000.000 3.000.000 -

Total pasivos 17.910.000 18.500.000 14.350.000

Patrimonio

Capital 183.364.424 205.391.477 228.596.071

Utilidad del perodo 22.027.054 23.204.594 32.005.194

Total Patrimonio 205.391.477 228.596.071 260.601.265

Total pasivo y patrimonio 223.301.477 247.096.071 274.951.265

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS201620172018

INGRESOS

Primer Trimestre94.903.70899.648.893101.641.871

Segundo Trimestre94.608.49596.500.66598.430.678

Trecer Trimestre120.964.376123.383.663125.851.337

Cuarto Tirmestre117.029.200119.369.784121.757.179

TOTAL INGRESOS427.505.778438.903.005447.681.065

COSTO DE PRODUCCION292.670.882312.125.412322.027.412

UILIDAD BRUTA134.834.896126.777.593125.653.653

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE NOMINA 129.451.907,33 132.040.945,48 134.681.764,39

GASTOS GENERALES 20.868.967,44 21.286.346,79 21.712.073,72

GASTOS POR DEPRECIACIN- 37.650.000,00 - 50.200.000,00 - 62.750.000,00

GASTOS POR AMORTIZACIN- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS111.670.875102.127.29292.643.838

Utilidad antes impuestos e inters23.164.02224.650.30133.009.815

GASTOS FINANCIEROS686.664700.397714.405

Ingresos Financieros249.696254.690259.784

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS22.727.05424.204.59432.555.194

IMPUESTOS 700.000,00 1.000.000,00 550.000,00

UTILIDAD NETA22.027.05423.204.59432.005.194

FLUJO DE EFECTIVO A PROYECTAR2.0162.0172.018

Entradas de efectivo

Efectivo Inicial52.272.43741.534.96515.801.752

Ventas391.819.402398.278.425409.788.734

Recaudos34.385.18735.686.37640.624.580

intereses ganados en bancos o sobre prstamos a particulares249.696254.690259.784

Subtotal Entradas de efectivo en el ao426.454.285434.219.491450.673.098

Total ingreso bruto anual813.619.570884.892.589

Subtotal disponible ANTES de gastos478.726.722475.754.456466.474.850

Salidas de Efectivo

Pago de nmina(129.451.907)(132.040.945)(134.681.764)

Pagos a proveedores (10.368.967)(10.786.347)(13.912.074)

Pagos de costos(292.670.882)(312.125.412)(322.027.412)

Pagos de obligaciones financieras (4.000.000)(4.000.000)(6.000.000)

Pagos de impuestos(700.000)(1.000.000)(550.000)

Subtotal Salidas de efectivo en el ao quincena(437.191.757)(459.952.704)(477.171.250)

Total Salidas de efectivo en el ao(843.241.377)(937.123.954)

Sobrante (o faltante) del ao(29.621.807)(52.231.365)

ingreso bruto del ao-4%-6%

Dinero lquido disponible (en las cuentas bancarias, o en Cajas)41.534.96515.801.752(10.696.400)

ZUMO DE NARANJA CON LECHE

FRUCTINARANJAS TROPICALES DE COLOMBIA LTDA

GERENTE GENERAL

SUPERVISOR DE CALIDAD

AREA DE VENTAS

SUPERVISOR VENTAS

OPERARIOS

AREA CONTABLE CONTADOR

Direccin

Producto dirigido a personas de todas las edades con facilidad adquisitiva.

Control: Venta del producto generador de flujo de ingreso y aumento, Manejo de rentabilidad

Organizacin: Producto con un alto grado nutricional para toda la poblacin

Planificacin: Concursos, promociones, Redes Sociales, Publicidad, Obsequios

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