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PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PROCESADORA DE
LACTEOS QUESINOR CARCHI
MISIÓN
• Producir y comercializar productos lácteos con el típico sabor carchense que cumplan altos estándares de calidad, con la aplicación de tecnología de punta, infraestructura adecuada, personal especializado, con un fuerte compromiso social y ambiental, con un crecimiento sustentable y sostenible satisfaciendo adecuadamente a las necesidades de sus clientes, proveedores y asociados.
VISIÓN
• En 5 años ser una empresa láctea comunitaria líder en el concepto de asociatividad e integración a nivel de la región norte del país, comprometidos con el desarrollo, bienestar de la comunidad y la conservación del medio ambiente.
OBJETIVO GENERAL
• Analizar la factibilidad económica de fortalecer la infraestructura y tecnología para el procesamiento e industrialización de productos lácteos, a fin de incrementar su capacidad de producción y portafolio de productos, que permita incrementar su participación en el mercado
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Llegar a ser a mediano plazo una industria procesadora de lácteos y derivados competitiva en el cantón Montufar
• Innovar los procesos productivos con el fin de ofertar nuevos productos que permita un mayor posicionamiento y participación en el mercado.
• Evidenciar la viabilidad técnica, financiera y comercial de fortalecer la infraestructura y organización de la planta procesadora y comercializadora de productos y derivados lácteos
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
La empresa Quesinor es una empresa de economía mixta, ubicada en San Gabriel – Carchi, conformada por 13 asociaciones de pequeños productores lecheros , que beneficia a 250 familias; cumple con la normativa legal vigente, supera una década de presencia en el mercado de lácteos en la zona norte del Ecuador.
MERCADOS OFERTA MATERIA PRIMA
COSTA
19%
SIERRA 66,7%
CARCHI
6,3%
ORIENTE 8%
OFERTA PRODUCTIVA QUESINOR
QUESO 40%
LECHE 20%
YOGURT 40%
MERCADO DE LECHE
OFERTA DE LECHE
801Millomes
DEMANDA DE LECHE
1251Millones
DEMANDA INSATIS-
FECHA DE LECHE
449Millones
MERCADO DE YOGURT
OFERTA 73Mil-
lones
DEMA
NDA
87Mil-
lones
DEMANDA INSATISFECHA 14Millones
MERCADO DE QUESO
OFERTA 57Millones
DEMANDA 10Millones
DEMANDA INSATIS-FECHA -
47Millones
ESTRUCTURA DE QUESINOR
• .
INFRAESTRUCTURA CAPACIDAD INSTALADA
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
EJE ADMINISTRATIVO
ESTRATEGIAS
INFORMACIÓN FINANCIERAINVERSIÓN INICIAL Capital de Trabajo 70.000 Total Activos corrientes 70.000
Terrenos 26.629 Edificios 141.138 Maquinaria y equipo 200.592 Muebles y enseres 500 Hardware 5.800 Vehículos 30.000 Total activos fijos 404.659
INVERSIONES TOTALES 474.659
FINANCIAMIENTO: $164.383
CAPITAL PROPIO: $310.276
RESULTADOS FINANCIEROS
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVOS 480.569 505.505 547.451 608.951 691.501 781.420 878.472 982.236 1.093.173 1.204.350
PASIVOS 160.118 150.145 139.045 126.702 112.985 96.501 78.315 58.253 36.122 11.712
PATRIMONIO 320.451 355.360 408.406 482.249 578.516 684.919 800.157 923.983 1.057.051 1.192.638
UTILIDAD NETA 20.350 69.818 106.091 147.686 192.534 212.808 230.476 247.651 266.136 271.174
PROYECCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Capital de Trabajo 105.083 163.856 239.613 332.965 447.341
Cap. Fin. de Pago (Util Oper/Gto. Fin.) 2,97 8,23 12,89 19,21 27,67
Liquidez Corriente 18,73 23,79 29,27 35,01 41,19
Liquidez Acida 16,73 21,79 27,27 33,01 39,19
Rotación Inventarios 4,43 4,44 4,44 4,44 4,42
Rotación Cuentas por Cobrar 30 30 30 30 30
Rotación Cuentas por Pagar 2,22 2,22 2,22 2,22 2,21
Endeudamiento: Pasivo/Activo 33% 30% 25% 21% 16%
Pasivo/Patrimonio 0,5 0,42 0,34 0,26 0,2
Margen Sobre Ventas 3% 8% 10% 12% 13%
ROA 4% 14% 19% 24% 28%
ROE 6% 20% 26% 31% 33%
Rotación de activos fijos 2,38 2,79 3,09 3,26 3,32
PUNTO DE EQUILIBRIO
• CAPACIDAD INSTALADA • 1.971.000 • Cantidad de Equilibrio• 792.059 • Utilización capacidad instalada• para lograr punto de equilibrio• 40%
EVALUACIÓN FINANCIERA
• VAN: $668.282• TIR: 25,1%• PLAZO DE PAGO: 5,62 AÑOS
CONCLUSIONES
• Existencia de demanda insatisfecha de productos lácteos, especialmente en las zonas del Oriente y la Costa.
• Existencia de la marca Quesinor, la misma que estuvo posicionada hace más de una década en el mercado local y regional
• Existe la posibilidad de concretar alianzas estratégicas con organismos locales y nacionales, entre otros.
RECOMENDACIONES
• Incrementar la capacidad instalada (utilización de la infraestructura y equipamientos) de la empresa lechera Quesinor, para optimizar el procesamiento de leche
• Elaborar e implementar un plan tecnológico y de diversificación en la empresa Quesinor, para estar acorde a lo que la modernidad y la demanda de productos lácteos requiere.