7/22/2019 Proyecto Humus - Matriz de control de costos (1).xls

1/7

7/22/2019 Proyecto Humus - Matriz de control de costos (1).xls

2/7

Instrucciones para diligenciamiento:

1. Descargar de la Intranet un formato vaco. (Nunca trabajar sobre uno ya diligenciado porque los datos de las tablas

2. Completar los datos bsicos del proyecto de la pestaa "Resumen" (datos en color rojo nicamente).

3. Ajustar los meses reales de ejecucin del proyecto en la pestaa "Tablas bsicas" (datos en color rojo nicamente).

4. Llenar la informacin marcada en color rojo en la pestaa "Estimado" a partir del cotizador del proyecto (F-31-02) y elresultado de la planeacin del proyecto, donde se distribuye la carga en horas de cada fase entre los meses reales de

a) No se deben incluir en esta distribucin de horas las horas costeadas para la garanta.b) S se debe incluir de manera proporcional el costo estimado para el riesgo.

5. Solo en ese momento empezar a llevar el control de costos del proyecto en la pestaa "Ejecutado" cambiando solamente

No olvidar

1. E ato e Costo Hora que va en a pesta a Est ma o es e ato e Costo Hora que se ut z en e cotza or F-31-

02). No importa si el "Costo/Hora" del rol ha variado a travs del tiempo, tomar la del cotizador tomado como base para

presentar la oferta que el cliente aprob. Si hay diferencias entre el cotizador y el valor aprobado en la oferta, se debe

generar una nueva versin del cotizador ajustada al valor aprobado finalmente, publicarla en la intranet y luego s entrar a

2. El dato de "Costo/Hora" que va en la pestaa "Ejecutado" es el dato de "Costo/Hora" del recurso real que va a

3. En la pestaa "Ejecutado" en la seccin de Costos Administrativos, es necesario digitar tanto la cantidad como el valor

total, es decir, este clculo no est formulado. Esto se debe a que los valores dentro de un mismo mes cambian para cada

4. Si se cambia algn dato que no est en color rojo, se corre el riesgo de daar la formulacin de todo el formato.

5. En la pestaa "Resumen" hay una seccin debajo de las grficas de control iniciales denominada "Otras comparaciones"

que debe utilizarse para controlar rubros especficos que puedan llegar a tener peso importante en un proyecto

determinado. En el formato estn como ejemplo las comparaciones de Valor y Cantidad de tiquetes, pero para cada

7/22/2019 Proyecto Humus - Matriz de control de costos (1).xls

3/7

Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14

Costo recursos 3,400,000$ 720,000$ 820,000$ 1,200,000$

Costos administrativos 3,062,428$ 1,062,428$ 266,428$ 136,428$

Costos en dlares -$ -$ -$ -$

Costos prov locales -$ -$ -$ -$

Costo total estimado 6,462,428$ 1,782,428$ 1,086,428$ 1,336,428$

Acumulado Total Proyecto 6,462,428$ 8,244,856$ 9,331,284$ 10,667,712$

Acumulado Recursos Consultoria 3,400,000$ 4,120,000$ 4,940,000$ 6,140,000$

Procentaje Avance Presupuesto 40.37% 51.51% 58.30% 66.64%

TS Costo/Hora

1 Investigador 1 - Marcela Mendoza R 5,000$ 800,000$ 240,000$ 240,000$ 400,000$

2 Investigador 2 - Javier Quintero R 5,000$ 800,000$ 240,000$ 240,000$ 400,000$

3 Investigador 3 - Nataly Rivera Mican R 5,000$ 800,000$ 240,000$ 240,000$ 400,000$

4 Consultor - Juan Carlos Rodriguez R 12,500$ -$ -$ 100,000$ -$

5 Obreros R 3,125$ 1,000,000$ -$ -$ -$

TS Vr unitario

1 Hardware A 1,550,000$ 1,550,000$ -$ -$ -$

2 Construcciones A 450,000$ 450,000$ -$ -$ -$

3 Viaticos A 60,000$ -$ -$ 30,000$ -$

4 Materiales A 1,652,000$ 826,000$ 826,000$ -$ -$5 Salidas de Campo A 255,000$ 36,428$ 36,428$ 36,428$ 36,428$

6 Material Bibliografico A 200,000$ 100,000$ 100,000$ -$

7 Arriendos A 600,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$ 100,000$

8 Servicios tcnicos A 200,000$ -$ -$ 100,000$ -$

Acumulado Recursos Compass 36,428$ 72,856$ 109,284$ 145,712$

1.00$ 1.00$ 1.00$ 1.00$

11891.89 5,945.95$ 10,702.71$

Rol / Consultoria

Otros

7/22/2019 Proyecto Humus - Matriz de control de costos (1).xls

4/7

Abr-14 May-14 Jun-14 TOTAL Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14

720,000$ 2,020,000$ 480,000$ 9,360,000$

136,428$ 266,428$ 36,428$ 4,966,996$

-$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$

856,428$ 2,286,428$ 516,428$ 14,326,996$

11,524,140$ 13,810,568$ 14,326,996$

6,860,000$ 8,880,000$ 9,360,000$

71.99% 86.28% 89.50%

240,000$ 640,000$ 160,000$ 2,720,000$ 100% 30% 30% 50% 30% 80% 20%

240,000$ 640,000$ 160,000$ 2,720,000$ 100% 30% 30% 50% 30% 80% 20%

240,000$ 640,000$ 160,000$ 2,720,000$ 100% 30% 30% 50% 30% 80% 20%

-$ 100,000$ -$ 200,000$ 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

-$ -$ -$ 1,000,000$ 200% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

-$ -$ -$ 1,550,000$ 0 0 0 0 0 0 0

-$ -$ -$ 450,000$ 0 0 0 0 0 0 0

-$ 30,000$ -$ 60,000$ 0 0 0 0 0 0 0

-$ -$ -$ -$ 0 0 0 0 0 0 0

36,428$ 36,428$ 36,428$ 254,996$ 0 0 0 0 0 0 0

200,000$ 0 0 0 0 0 0 0

100,000$ 100,000$ -$ 600,000$ 0 0 0 0 0 0 0

-$ 100,000$ -$ 200,000$ 0 0 0 0 0 0 0

182,140$ 218,568$ 254,996$ 3,314,996$

1.00$ 1.00$ 1.00$

255000

36428.57143

$ 10,702.71 $ 10,702.71

$ 5,000 $ 3,177.10

$ 10,000 $ 5,503.95

$ 60,000 $ 53,364.29

$ 6,000 $ 6,000

$ 91,702.71 $ 78,748.05

Asignacin x mes

Cantidad x mes

7/22/2019 Proyecto Humus - Matriz de control de costos (1).xls

5/7

Cd Rol

1 Consultor

2 Gerente de Proyecto

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cd Rubro Egresos Unidad

1 Hardware Vr tiquete

2 Software

3 Licenses Vr noche4 Connectivity Charges Vr da

5 Compass Group Project Team Vr equipo/mes

6 Team Meetings, Travel & Training

7 Manuals (documentation)

Cd Mes

1 Apr-11

2 May-11

3 Jun-11

4 Jul-11

5 Aug-116 Sep-11

7 Oct-11

8 Nov-11

9 Dec-11

10 Jan-12

11 Feb-12

12 Mar-12

13 Apr-12

7/22/2019 Proyecto Humus - Matriz de control de costos (1).xls

6/7

$ 9,360,000

$ 1,550,000

$ 1,652,000

$ 255,000 $ 5,816,000

$ 200,000 $ 1,100,000

$ 200,000 $ 1,500,000

$ 60,000 $ 200,000

450,000 140,000

$ 600,000 $ 150,000

40,000

$ 14,327,000

450,000

$ 9,396,000

7/22/2019 Proyecto Humus - Matriz de control de costos (1).xls

7/7

$ 9,360,000 $ 14,327,000

$ 4,967,000