Proyecto Planta Trans for Mac Ion de Marmoles

5/9/2018 Proyecto Planta Trans for Mac Ion de Marmoles - slidepdf.com

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PROYECTO PLANTA TRANSFORMACIÓN DE MARMOLES

Y TRAVERTINOS

1. Breve descripción de promotores del proyecto.

El promotor del proyecto es Cia. Minera mina de más de 3 años de

funcionamiento, dicha empresa cuenta actualmente con una cantera, donde se

extrae travertino de alta calidad, el cual es procesado en bloques y vendido en

Lima a empresas marmoleras así como al exterior.

Sus principales clientes son:

Por Escalla1

Agregados Calcarios

Insumex

Industrias Amaral

Molinos Calcarios

Por Bloques

Marmolerías Gallos

Compañía Nacional de mármoles

En el Exterior

España Bélgica sr. José Galvez Sosa rue Freddy Wampach 19

1200 Woluwe Saint Lambert Bruxelles Belgique

Mármoles Bempe

MarmoCheck

Venezuela

________________________ 1Es el travertino en bruto, no se realiza ningún tipo de corte. Sirve para la elaboración de Carbonato de

Calcio. Actualmente 1500 T.M.S. mensuales de este producto, lo que genera un ingreso anual neto de

aprox. US$300,000. Adicionalmente, la mina exportara aprox. .Entre 40-45 m3 de bloques por mes, lo que

genera un margen operativo de aprox. US$ 324,000/año.



2.- Proyecto:

Minera Planta procesadora de de Bloques de Travertino.

Inversión en:

1.- Proyecto nuevo o actividad nueva2.- Proyecto existente o ampliación X3.- Compra de participación de socio/s existente/s4.- Reducción de deuda u otra modalidad de reestructuración financiera

A.- Datos Básicos:

1. Nombre del Proyecto

Planta procesadora de bloques de travertino y mármol.

2. Nombres, dirección, teléfono y correo electrónico del promotor.

Empresa: Minera

RUC: 20414127046

Dirección: Monte Rosa # 168, Of. 03. 2do. Piso. Urb. Chacarilla del Estanque –

Surco.

Teléfonos: 372-6732 / 372-2224

Web:

Gerente General:

Email:

3.- Descripción del producto o servicio.



El producto a obtener serán Baldosas, Planchas y Filañas de travertino en sus

diferentes acabados2, cada uno de estos tipos de producto depende de los tipos de

corte que se hacen a los bloques de travertino y de los diversos tipos de pulido final

que se efectúen para venderlos como producto terminado en el mercado mundial.

El travertino es un producto natural formado por deposición de carbonatos de

calcio, a partir de aguas termales. Se utiliza en acabados de construcción3, y es

cotizado internacionalmente según color, la uniformidad del mismo y su dureza. En

el, caso de Minera el peso especifico es de aproximadamente 2.65 tn / m3 lo cual lo

califica como de dureza superior.

Para la producción se hace necesaria la implementación de una planta procesadora

que se cuente con las instalaciones, el terreno y la tecnología necesaria para poder

producir volúmenes resultantes del procesamiento normal de la producción actual

de la mina.

Los insumos serán proveídos por el mismo promotor del proyecto: Minera SAC, la

cual cuenta en la actualidad con una mina de travertino que produce bloques,

siendo dicha mina, la más grande cantera de América. Actualmente, parte de los

bloques de la minera serán exportados a Bélgica, Italia y a España y otra parte

abastece el mercado local para su transformación en producto terminado.

La idea es unir esfuerzos con un nuevo inversionista, en la búsqueda de generar un

mayor valor agregado al producto obtenido por la mina a través de una planta de

bloques de travertino, la cual permita transformar los bloques en un producto con

mayor demanda en el mercado externo: baldosas, planchas y filañas ya queaproximadamente solo un 5% del mercado mundial tiene interés en adquirir bloques

para su transformación, mientras el 95 % demanda productos con valor agregado. _____________________________________________

2 Rústicos, envejecidos, pulidos, etc.3Incluso para obras de arte como esculturas, bases de mesas, repisas de baño y de cocinas, etc.

4. Ubicación geográfica.

La ubicación de la planta procesadora es de gran relevancia, una apropiada

ubicación representa ahorro en costes operativos y de transporte, así como en



fletes. Por lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que Minera será

proveedor del principal de los insumos, la planta deberá estar ubicada entre la mina

y el puerto del Callao.

Minera se encuentra ubicada en la provincia de Chupaca del Departamento de

Junín sobre los 3,800 m.s.n.m.

B. La oportunidad y ventajas competitivas:

a. ¿Porque hacer este negocio?

La razón de emprender el presente negocio es poder contar con un producto de

mayor valor agregado y mayor aceptación en el mercado externo, a la par de

estar aliado y ser socio de el proveedor principal del insumo a transformar y de

un cliente extranjero del producto final, el cual garantiza la alta calidad del

producto, corroborada por los anteriores y presentes clientes de la mina.

El mercado externo en lo que se refiere al travertino presenta una marcada

mayor demanda por el producto terminado: Baldosas, Planchas y Filañas que

por lo Bloques4, es por ello que al incursionar en el presente proyecto podremos

obtener un producto con mayor rotación con la garantía de ser un producto de

alta calidad y de mucha demanda en el mercado internacional.

b. Descripción de principales competidores.

En el Perú los principales competidores los constituyen las siguientes empresas:

- Marmolería Gallos

- Compañía Nacional de Mármoles

- MYGSA

Dichos competidores cuentan con su propia cantera, conocen ampliamente el

mercado y cuentan con la experiencia necesaria para poder brindar un

_______________________

4El 20 % de la demanda se divide entre Bloques, Planchas y Filañas y el 80 % en Baldosas.

producto de calidad, aceptable en el mercado externo.

La gran diferencia entre el presente proyecto y su principal competencia laconstituye el insumo básico el que se cuenta es así que Minera es la única cantera



que extrae travertino de color crema, beige predominante, que por ende da al

producto terminado, las baldosas, una característica un única que es la mas

buscada a nivel internacional.

En lo que se refiere a la competencia a nivel internacional, podemos afirmar que los

principales competidores se encuentran distribuidos en los siguientes países:

• Italia

• Turquía

• México

• Irak

• Bélgica

c. Ventajas del proyecto frente a la competencia.

Como se señalo anteriormente la principal ventaja del producto a brindar frente

a los competidores es la característica del producto, única en nuestro país, lo

cual nos abre las puertas del extranjero de manera mas fácil ya que ofrecemos

un producto mas buscado.

Dentro de las ventajas que posee la Minera podemos señalar:

Rehacer el tamaño y la forma de los bloques nos garantizan mayor eficiencia en

el corte.

El color es uniforme en la totalidad de la cantera.

El diseño de corte de la mina permite 100 años de trabajo.

Tiene adecuadas y alternativas rutas de acceso.

Cantera de travertino de color claro, muy similar al romano clásico pero de

mayor dureza.

En lo que se refiere a la competencia internacional, podemos señalar que la

principal ventaja que podremos tener será el costo y calidad, ventaja que se

vera incrementada o aminorada dependiendo de la procedencia de a

competencia.

C. MERCADO OBJETIVO:

1. País/ es destino.

o En Sudamérica:

Venezuela

Colombia

Brasil



o Norteamérica:

EEUU

México

o Europa

España

Portugal

Italia Bélgica

o Asia

China

Taiwán

3. Estimación de tamaño y tasa de crecimiento anual del mercado(dos

últimos años; proyección cinco años).

Lamentablemente existe aun mucha informalidad en el mercado al cual

apuntamos por lo cual no existe información estadística que nos ayude a

calcular el tamaños, lo que si podemos afirmar en base a los años de

experiencia con que cuenta la mina, es que la demanda actual del mercado no

se encuentra aun satisfecha y por ende la producción obtenida por elprocesamiento de bloques de la mina encontrara fácilmente demanda para su

producción, se estima un crecimiento anual del 8% de la demanda de travertino

a nivel mundial.

4. Participación estimada de mercado proyectada (dos últimos años;

proyección cinco años)-

El mercado es muy amplio y como mencionamos anteriormente cuenta con una

demanda insatisfecha, es por esto que creemos que podremos obtener una

participación de 3% de mercado, la cual estará ligada a los volúmenes de

producción mensual de Minera los cuales, al 100 % de capacidad, pueden

generar entre 250 m3 de producción de bloques, pudiendo destinar bloques

para su transformación en la planta que permitan obtener aproximadamente

2,000 m2 5 entre baldosas, planchas y filañas.



Nuestra participación inicial ira incrementándose un crecimiento promedio para

los primeros los próximos años de 33 % anual hasta que copar la capacidad de

la planta6.

D. Descripción del modelo del negocio

1. Fuente de ingresos (precios promedio, volúmenes; 5 años proyectado ; si

es proyecto existente incluir dos últimos años).

El precio promedio por m2 de baldosas terminadas es de US$ 18 FOB Callao, y

va variando de acuerdo a la calidad del producto7 que obtendremos.

Los volúmenes de venta irán a la par de los volúmenes de producción

destinados de la mina, así estimamos que de acuerdo al nivel operativo actual

de la mina y proyectando un mayor aprovechamiento de la capacidad de la

cantera podremos obtener los siguientes volúmenes de venta:

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Prod.m2 x año 36,000 72,000 100,800 131,040 144,144 144,144

Los cuales a la vez representan los siguientes niveles de ingreso:


Ventas US$ 648,000 1,296,000 1,814,400 2,358,720 2,594,592 2,594,592

_________________________________________________________________5

De 1 m3 de cada bloque generado en la cantera salen 25 m2 de baldosas producidas en la planta.6 Hay que destacar que el nivel de inversión necesario para aumentar la capacidad de la planta por encima de 12,000 m2 / mes no es considerable cuando comparado con la inversión inicial.

7 En el mercado internacional, el m2 de travertino se vende a los usuarios finales entre US$ 32 y US$40 de baldosas, dependiendo del acabado, y US$ 70 el m2 de planchas.

2. Estructura de costos.

El costo de ventas por m2 de producción estará distribuido de la siguiente manera:

US$

- Insumos (Bloques) 7.0

- Personal de producción: 2.0

- Mantenimiento de Maquinaria: 0.5


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- Repuestos de Maquinaria: 0.5

3. Proveedores: %local / %importado; términos de compra

(contado/crédito; días de pago).

Casi la totalidad de los proveedores, 95%, son nacionales, a los cuales se les pagausualmente a los 30 días de recibido el producto. Dichos proveedores brindan,

entre otros productos, cables de acero y soldaduras.

En lo que se refiere a proveedores del exterior, la pequeña participación es

originada 100% en Italia, en donde se adquieren hilos diamantados y

repuestos para las maquinarias. Dicho país posee la mejor calidad en todo lo

que se refiere a maquinaria de extracción y transformación de travertino.

4.Distribución % local / %exportación;% directa / %indirecta;

términos de venta(contado/crédito; días de cobranza).

La distribución de baldosas, planchas y filaña se realiza un 1oo % al exterior,

siendo el pago a 30 dias de entregada la mercadería.

5. Monto de Inversión total (fondos) requerido(últimos dos años;

proyección a cinco años)

El monto de la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto asciende a

US$ 800,000 los cuales serán destinados como se verá en el siguiente punto a

cubrir 6 meses de gastos preoperativos y la Inversión inicial del negocio, así

como mantener un fondo de liquidez contra contingencias. Se estima que el

proyecto sea autosostenible a partir del segundo año de iniciada la

comercialización.

6. Uso de la inversión total requerida:

a. Componente bienes de capital

- Compra de maquinaria

En lo que se refiere a la compra de maquinaria se presentan dos

opciones la compara de maquinaria usad o nueva, según las

características señaladas en los párrafos siguientes la decisión

nuestra por motivos de ahorros de costes se dirige a la compra

de maquinaria usada.

A continuación presentamos las características de los dos tipos

de maquinaria a adquirir:

• Usada:


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-No representa mayores costes en realidad, en Europa las

maquinarias van adquiriendo mayor tecnologías rápidamente y

por ende rotan con la misma velocidad. Los ahorros para ellos

para ellos se ve

b. Componente capital de trabajo

Se calculan 6 meses de trabajo preoperativo tiempo en el cual la planta quedara

lista para su ejecución y tiempo en el cual en paralelo se Irán

realizando lods primeros contactos de posibles clientes.

El monto estimado de capital de trabajo estará compuesto de la siguiente

manera:

- Personal: US$ 40,000

- Gastos varios: US$ 40,000

- Gastos de viajes: US$ 25,000

b. Componentes otros.

Dentro de los otros componentes de la inversión encontramos los gastos

y tramites legales a incurrirse asi como un rubro de imprevistos, dichas

inversiones están calculadas en US$ 25,000.

INVERSIONES

Cantera:

1. Inversiones:

Vías de Acceso –Truchas

Prep. Cantera- Ubicaciones por calidad Producto {blocas, Escallas

Rampas- cargaderos

2. Planta procesadora

-Terreno-construcciones-instalaciones

Energía eléctrica-Transf. –instalaciones-Agua accesorios-instalaciones

-Vías de acceso

Cortadores-bloqueadoras-escalladoras

Maquinarias-Baldosas-filañas

Instalaciones-Discos diamantados accesorios

7. Estimaciones financieras del negocio

1.

Flujo de Caja Libre (1) proyectado anual (5 años) según formatoadjunto (expresado en dólares americanos)


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VentasU$ 648,000 1,296,000 1,814,000 2,358,720 2,594,592 2,594,592Costo de ventas 360,000 720,000 1,008,000 1,310,400 1,441,440 1,441,440

Utilidad bruta 288,000 576,000 806,400 1,048,320 1,153,152 1,153,152

Gastos operativos (DeVenta, Generales y 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

Utilidad operativa 138,000 426,000 656,400 898,320 1,003,152 1,003,152

Impuestos sobre utilidadOperativa (tasa 41,400 127,800 196,920 269,496 300,946 300,946

Utilidad Operativadespués de

impuestos

96,600 298,200 459,480 628,824 702,206 702,206

+ Depreciación 0 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000+ Amortización de Activos 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000Variación en capital de trabajo 0 0 0 0 0 0

- Inversiones 1,600,000 0 0 0 0 0Tangibles 1,500,000Intangibles 100,000

Flujo de Caja Libre -1,503,400 368,200 529,480 698,824 772206 772,206

2. Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 años), según formatoadjunto (Expresado en dólares americanos)


Flujo de Caja Libre -1,503,400 368,200 529,480 698,824 772,206 772,206

-Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0Después de impuestos

+ Prestamos bancarios 0 0 0 0 0 0

-Repago de prestamos 0 0 0 0 0 0

+Inyección de Capital 1,600,000

Flujo de Caja Neto 96,600 368,200 529,480 698,824 772,206 772,206

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