INSTITUCIONAL

G A S T O S D E G E S T ION

GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS

GASTOS EN PERSONAL

GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICI OS

GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS

COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS

GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES

SUB TOTAL:

RAMO DE ECONOMIA

COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

$

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

EN DOLARES

CORRIENTE

227 , 106 . 95

4 , 094 , 692 . 63

16,694 , 110.43

23,773 . 82

2,685,476.18

22,236,055 . 80

5,026,769 . 53

3,358 , 162 . 71

54,346,148.05

I N G R E S O S D E G E S T ION

I NGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

I NGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES

SUB TOTAL:

RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): $ 25,133,863 . 30 RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT):

TOTAL GASTOS DE GESTION: $ 79,480,011. 35 TOTAL INGRESOS DE GESTION:

lOAD FINANCIERA

$

$

$

CORRIENTE

1 , 712 ,68 4 . 07

4 6 , 0 20, 107 .54

28 , 756 ,22 2 . 59

2 , 990 , 997 . 15

79,480,011. 35

0.00

79,480,011. 35

RAMO DE ECONOMIA

COMISION EJECUT I VA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

INST I TUCIONAL

RECURSOS

FONDOS

DISPONIBILI DADES

ANTICIPOS DE FONDOS

DEUDORES MONETARIOS

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES TEMPORALES

INVERSIONES PERMANENTES

INVE RSI ONES EN PRESTAMOS , LARGO PLAZO

DEUDORES FI NANC I EROS

INVERS I ONES INTANGIBLES

(- }AMORTIZACION ACUMULADA

INVERSIONES NO RECUPERABLES

(- )ESTIMACIONES INVERS I ONES NO RECUPERABLES

INVERSIONES EN EXISTENCIAS

EXISTENCIAS INSTITUCIONALES

INVERSIONES EN BIENES DE USO

BIENES DEPRECI ABLES

(- }DEPRECIACION ACUMULADA

BI ENES NO DEPRECIABLES

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

INVERSIO~ES EN BIENES PRIVATIVOS

I NV . EN BIENES DE USO PUBLI CO Y DESARROLLO SOCIAL.

INV . EN BIENES DE USO PUBLI CO Y DESARROLLO SOCIAL .

(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS

TOTAL DE RECURSOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 20 17

EN DOLARES

Corriente

89 , 793 , 625 . 82

20,976,249 . 09

49,428,669 . 5 9

19,388,707 . 14

606 , 741 , 489.16

5 ,000 .00

448,363,753 . 56

28,955, 233 . 93

116,900,804 . 67

16 , 424,212. 2 4

(3,907,515 .2 4)

46,996,556 .78

(46,996,556 . 78)

7 , 360,402.33

7,360,402 . 33

275,703,221.33

643 , 129,907.83

(42 1 , 888,287 . 75)

54 , 461, 601.25

483 , 391 , 871.51

4fn,567,126 . 51

1 ,82 4 , 745.00

2,610, 1 72 . 97

(785,427 . 97)

1 , 462 , 990,610. 1 5

o B L I G A C ION E S

DEUDA CORRIENTE

DEPOS I TOS DE TERCEROS

ACREEDORES MONETARIOS

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

ENDEUDAMI ENTO I NTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ACREEDORES FINANCIEROS

SUB TOTAL

PATRIMONIO ESTATAL

PA'rRIMONIO

DETRIMENTO PATRIMONIAL

RESULTADO EJ ERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICI O

TOTAL DE OBLIGACIONES

Corriente

73, 0 86, 858.26

51 , 158 , 886 . 94

21, 927,97 1 .3 2

435 , 086 / 315.33

25 , 865,174 . 89

304,870,3 80 . 94

104,350,759 . 50

508 , 173,173 . 59

954,817 , 436 . 56

584,832 , 347 . 72

(10 , 759 . 40)

344 , 861 , 984 . 94

25,13 3 ,863. 30

1,462,990,610.15

INSTITUCIONAL

.,

RAMO DE ECONOMIA

COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017

EN DOLARES

RAMO DE ECONOMIA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

VARI ACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

INSTITUCIONAL

FUENTES

OPERACIONALES

D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

D. M. X I NGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

D.M. X . RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS

O. M. X. REINTEGROS DE FONDOS

D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS TEM

D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

NO OPERACIONALES

ANTICIPOS A EMPLEADOS

ANTICIPOS POR SERVICIOS

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

ANTICIPOS A PROVEEDORES

DEPOSITOS AJENOS

DEPOSITOS EN GARANT I A

DISMlNUCION NETA DE DISPONIBILIDADES

BANCOS COMERCIALES MI O BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D

TOTAL FUENTES

EN DOLARES

CORRIENTE

76,679,917.27

11, 706 ,402 . 31

3,565,471.27

46 ,000,000 . 00

225 , 000 . 00

15,000 . 00

LODO , 000 . 00

14,168,043 . 69

11 , 159,682.42

34,606 . 65

6,938 . 18

3,088,458 . 77

14,472 . 41

7 , 934 , 704 . 35

80 , 502 . 06

1 2,467,060 . 65

12 ,363,178 . 08

103,882 . 57

100,306,660.34

usos

OPEFlACIONALES

A. M. X REMUNERACIONES

A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS

A. M . X INVERSIONES EN ACT I VO FIJOS

A. M. X . INVERSIONES FINANCIERAS

A. M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

SERVICI OS DE LA DEUDA

A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO

NO OPEFlACI ONAL

DEPOSITaS RETENCIONES FISCALES

ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO ¡ VA

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES

CAJA GENERAL

BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E

FONDOS DEPOSITaS EN TESORO PUBLICO

TOTAL USOS

CORRIENTE

93,051,938 .72

5,104,175.51

6,869 , 5 17.28

3 ,830,761 . 97

22 ,2 36 ,455.80

4,725,351 . 96

2,594 . 16

50,283,082 . 04

6 , 296,831.25

6,296,831 . 25

940 , 679.57

607,306 . 90

333,372 . 67

17,210.80

3,50 0 . 00

93.84

13,616.96

100,306,660.34

RAMO DE ECONOMIA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

EN DOLARES

INSTITUC I ONAL

ESTRUCTURA

DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2017

SALDO INICIAL

RESULTADO OPERACIONAL NETO

FUE NTES OPERACIONALES

(MENOS)

USOS OPERACIONALES

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO

EMPRESTITOS CONTRATADOS

(MENOS)

SERVICIO DE LA DEUDA

RESULTADO NO OPERACIONAL NETO

FUENTES NO OPERACIONALES

(MENOS)

usos NO OPERACIONALES

DISPONIBILIDADES FINALES AL 31/03/2017

EL JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CORRIENTE

33,426,098.94

- 1 6,372,021.45

76 , 679 , 917 . 27

93,051 , 938 . 72

- 6, 296 , 831 . 25

0.00

6,296,831. 25

10 , 219 , 002 . 85

11 ,159 , 682 . 42

94 0 , 679 , 57

20,976 , 249.09

~~CEl

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Venta de Bienes y Servicios

Ingresos Financieros y Otros Transferencias Corrientes

INGRESOS DE CAPITAL

Transferencias de Capital

Recuperación de Inversiones Financieras

FINANCIAMIENTO

Endeudamiento Público

SUB-TOTAL

TOTAL DE INGRESOS

COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DEL MES DE: Enero

PRESUPUESTADO

95,348,925.76

44,925,400.00 4,423,525.76

46,000,000. 00

253,445.00

28,445.00 225,000.00

29,789,095.00

29,789,095.00

125,391,465.76

AL MES DE:

(EN DOLARES)

Marzo DE 2017

EJECUTADO % I EGRESOS

80,660,580.72 85%

30,237,054.96 67%

4,423,525.76 100%

46,000,000.00 100%

225,000.00 89%

0.00 0%

225,000.00 100%

0.00 0%

0.00 0%

80,885,580.72 65%

80,885,580.72 65%

GASTOS CORRIENTES

Remuneraciones Adquisiciones de Bienes y Servicios Gastos Financieros y Otros

Transferencias Corrientes

GASTOS DE CAPITAL

Inversiones en Act ivos Fijos Inversiones Financieras

APLlCACION DEL FINANCIAMIENTO

Amortización de Endeudamiento Público

SUB-TOTAL

SUPERAVIT

TOTAL DE EGRESOS

Fecha : 06/04/201 7 Página : 1

Usuario: SRIVAS

Reporte: Pr_EsCejeINST

PRESUPUESTADO

80,249,766.96

6 ,155,461 .68 22,658,245.45

5,424,619.35

46,011,440.48

51,924,905.19

51,922,311 .03 2,594.16

6 ,296,831.25

6 ,296,831.25

138,471,503.40

138,471 ,503.40

EJECUTADO

51,065,274.29

5,287,483.34 18,697,105.62

4,844,229. 53

22,236,455.80

11,780,064.56

11 ,777,470.40 2,594.16

6,296,831.25

6 ,296,831.25

69,142, 170.10

11,743,410.62

80,885,580.72

%

64%

86%

83%

89%

48%

23%

23%

100%

100%

100%

50%

58%