UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉSRECTORADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INSTRUCTIVO D.A.F. N° 003/2019

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO ECONOMICTRABAJO DIRIGIDO - ABONO AUTOMÁTICO

Resolución HCU N° 40/2O18

I. REQUISITOS BÁSICOS

l.-El Becario deberá abrir una cuenta bancada en el Banco Unión S.A. y presentar su Estado deCuenta o Extracto Bancarío al Departamento de Contabilidad, documento que debe consignarNombres, Apellidos y Número de Cuenta Activa, para el pago correspondiente.

2.- Cada becario deberá obtener su registro de Beneficiario emitido por el Sistema Gestión Pública(SIGEP), Ver Guía de Registro de Beneficiario en página web daf.umsa.bo. y presentarlo en elDepartamento de Contabilidad.

3.- Deberá existir la certificación presupuestaría por el total del pago (Preventivo) extendido por elDepartamento de Presupuesto y Planificación Financiera.

II. PROCEDIMIENTO DE PAGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

El Departamento de Recursos Humanos mediante Nota remite al Departamento deContabilidad, el Listado de asistencia completo por Unidades y/ o Departamentos de cadames transcurrido, hasta el día 7 de cada mes (o siguiente día hábil después del 7),según formato que se detalla a continuación, tanto en medio magnético como impreso (confirmas).

N°

1

2

C.l

APELL I D OPATER N O

A P E L L IDO

MATERNO

N O M B RES

U N I D A D 0R E P A R T Í

FECHACONTRATO

I N I C I OS I O N

MMDES

TOTALD Í A S

TRABAJADOS

S A N C I Ó N

A AB FxA F LSOH TOTAL

T I E M P OCOMPLET

O O MEDIOT I E M P O

UNIDADES ADMINISTRATIVAS (QUE TIENEN BECAS Y/O TRABAJO DIRIGIDO)

Las Unidades Administrativas hasta el día 7 de cada mes (o siguiente día hábil despuésdel 7), cumplido el mes, deberán presentar con Hoja de Ruta la solicitud de pago, adjuntandola siguiente documentación:

> Fotocopia de la Resolución (única vez en el primer pago)> Fotocopia de Compromiso de Beca y/o Trabajo Dirigido (única vez en el primer pago)> Fotocopia de Memorándum de Designación (única vez en el primer pago)

Av. 6 de Agosto N° 2170, Edificio "Hoy" Piso 11 - 0 www.daf.umsa.bo - a daf@umsa.bo©Teléfono:(591-2}2441994- || Fax: (591 -2) 2441258 - © Secretaria: 261 -2151 • 261-2025 • 261-2018

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> /n/ormefsj de trabajo de cada Becario(s) con V°B° del Jefe inmediato superior.> Fotocopia de la Cédula de Identidad (única vez en el primer pago)> Copia del Registro de Beneficiario SIGEP incluida la Cuenta Bancaria (única vez en el

primer pago)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - DAF

La Dirección Administrativa Financiera - DAF, autoriza y remite en el día la solicitud de pagocon documentación pertinente al:

> Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera cuando se trate del primerpago (única vez).

> Departamento de Contabilidad a partir del segundo pago para su procesocorrespondiente.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

El Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera en el día emitirá laCertificación Presupuestaria (Preventivo) por el total del Contrato de Compromiso deBeca y/o Trabajo Dirigido y la remitirá al Departamento de Contabilidad.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

El Departamento de Contabilidad con la documentación remitida por la DirecciónAdministrativa Financiera D.A.F. y toda la documentación adjunta en Hoja de Ruta, realizará:

> La centralización de la documentación, generará el Archivo Plano y la Planilla de Pago.> Adicionalmente, elaborará los documentos en las etapas de Compromiso, Devengado -

en estado Firmado.> Remitirá al Departamento de Tesoro Universitarío, el Archivo Plano Impreso y en medio

magnético mediante correo electrónico a la Jefatura de la División de Operaciones deTesorería y Cajas como al Gestor.

> Enviará al Departamento de Tesoro Universitario los comprobantes devengados enestado firmado.

Este trámite debe ser realizado por el Departamento de Contabilidad en el lapso de72 horas a partir de la recepción de la documentación, incluido el Reporte deAsistencia emitido por la División de Acciones y Control.

DEPARTAMENTO DE TESORO UNIVERSITARIO

1. El Departamento de Tesoro Universitario, con el Archivo Plano realiza el trámitepara el Abono Automático, elaborando la nota de solicitud al Banco Unión S.A.con la firma de las Autoridades Superiores.

Av. 6 de Agosto N° 2170, Edificio "Hoy" Piso 11 - (s? www.daf.umsa.bo - B daf@umsa.bo© Teléfono:(591 -2) 2441994 - || Fax: (591 -2) 2441258 - © Secretaría: 261 - 2151 • 261 -2025 • 261 -2018

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Esíe trámite debe ser realizado en 24 horas a partir de la recepción delArchivo Plano enviado tanto a la Jefatura de la División de Operacionesde Tesorería y Cajas como al Gestor del Departamento de TesoroUniversitario en medio magnético mediante correo electrónico.

2. El Departamento de Tesoro Universitario (Sección de Programación Financieray Pagos), con los preventivos (devengado firmado) generará un cheque agrupadoa nombre de Banco Unión S.A. sellado con la leyenda "Cheque conciliado condebito en extracto bancario"

3. El procedimiento de conciliación se realizará de manera similar a la efectuadaen la Planilla de Haberes y Servicio de Té y Refrigerio del PersonalAdministrativo, Docente Permanente y Eventual.

copia : archivo

ud. Carmen Gaxarza LótyezMINI

Av.óde Agosto N° 2170, Edificio "Hoy" Piso 11 - Cs www.daf.umsa.bo - H daf@umsa.bo©Teléfono:(591-2)2441994- |gFax:(591 -2) 2441258 - ©Secretaría:261-2151 • 261-2025 • 261-2018