Cuentas por Pagar/ Registrar Abono de Acreedor
BPP FNZ-03.02 Registrar Abono de Acreedor FB65
Control de CambiosActualice la tabla siguiente, en caso de ser
necesario, cuando este documento haya sido
modificado:FechaNombreDescripcin del Cambio
24-Mayo-2007Perla RiveraNota de Crdito
Title:Cuentas por Pagar/ Registrar Abono de Acreedor
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Category 2:
Ttulo:Cuentas por Pagar/ Registrar Abono de Acreedor
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Category 2 :
Filename: BPP FNZ-03 02 REGISTRAR ABONO DE
ACREEDOR.DOCReference: Version: En procesoLast Modified: 06.29.2007
10:37:00Documento maestro SAPPage 18 of 26
Nombre del archivo: BPP FNZ-03 02 REGISTRAR ABONO DE
ACREEDOR.DOCNmero de Referencia: Versin: En procesoModificado:
29/06/2007 10:37:00Documento maestro SAPPgina 19 / 26
Iniciador del Proceso
Descripcin General del Proceso de Negocios
El proceso consiste en registrar de forma manual aquellas notas
de crdito que su compaa recibe por parte del proveedor, con el
propsito de registrar todas aquellas disminuciones de pasivos que
se contraen con el proveedor por las diferencias que se tienen
contra los pasivos aceptados como reales.Es muy importante
mencionar que esta captura slo aplica para las facturas que se
hayan contabilizado por el mdulo de Finanzas. Para las facturas que
inician con un pedido de compra, se tiene que hacer la nota de
crdito por el mdulo que origina la factura, esto es Supply.
Entrada - Campos RequeridosValor del campo / Comentarios
Nmero de AcreedorNmero asignado en SAP segn catlogo de
proveedores VITRO.
Fecha de documentoFecha del documento que nos enva el
proveedor.
ReferenciaDigitar el nmero de factura al cual se aplicar la nota
de crdito.
ImporteImporte del documento recibido.
ImpuestoImpuesto que trae el documento.
TextoBreve descripcin del movimiento.
Cuenta MayorCuenta que se afecta con la nota de crdito.
Salida - ResultadosComentarios
Nmero de documento de la nota de crditoEste documento que se
genera actualizar el estado de cuenta del proveedor, disminuyendo
la deuda que tenemos con tal.
Consejos y trucos
Documento maestro SAPTitle:Cuentas por Pagar/ Registrar Abono de
Acreedor
Category:Error! Unknown document property name.
Subcategory:Error! Unknown document property name.
Si desconoce el nmero de proveedor, en el campo correspondiente
digitar la funcin F4 y digitar slo la compaa con la que trabaja, al
dar enter la pantalla visualizar el catlogo de proveedores, ah
puede buscarse por nombre.
Filename: BPP FNZ-03 02 REGISTRAR ABONO DE
ACREEDOR.DOCReference: Version: En procesoLast Modified: 06.29.2007
10:37:00Page 4 of 26
ObjetivoUtilizar este procedimiento para registrar de forma
manual aquellas notas de crdito que su compaa recibe por parte del
proveedor. Iniciador del ProcesoRealizar este procedimiento cuando
se reciben documentos por parte del proveedor que disminuyen el
pasivo contrado con el. PrerrequisitosTener deudas con proveedores
registradas en el mdulo de Finanzas.Ruta de MenUtilizar la
siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin:
Finanzas->Gestin
financiera->Acreedores->Contabilizacin->FB65 AbonoCdigo de
TransaccinFB65Consejos tilesNinguno
Documento maestro SAPTitle:Cuentas por Pagar/ Registrar Abono de
Acreedor
Category:Error! Unknown document property name.
Subcategory:Error! Unknown document property name.
Filename: BPP FNZ-03 02 REGISTRAR ABONO DE
ACREEDOR.DOCReference: Version: En procesoLast Modified: 06.29.2007
10:37:00Page 4 of 26
Documento de Instruccin1.Inicie la transaccin utilizando la ruta
del men o el cdigo de transaccinSAP Easy Access
2.Haga clic en 3.Haga clic en 4.Haga clic en 5.Haga clic en
6.Haga doble clic en Registrar abono de acreedor: Sociedad 126
7.Cuando sea necesario, complete y revise los campos
siguientes:Nombre del CampoR/O/CDescripcin
AcreedorRDescripcin de AcreedorEjemplo:1000033Teclear el nmero
de proveedor al que vamos a hacer el registro. En caso de no
conocerlo dar un F4 o clic en el smbolo del match code.
Fecha documentoRDescripcin de Fecha
documentoEjemplo:23.05.2007Fecha del documento que se trate, en
este caso una nota de crdito.
Fecha contab.RDescripcin de Fecha contabEjemplo:24.05.2007Fecha
contable en que quedar registrada la N/CR.
ImporteRDescripcin de ImporteEjemplo:500Importe
MonedaRDescripcin de MonedaEjemplo:MXN Ingresar la moneda de
acuerdo al documento. (nota/crdito, factura)
8.Haga clic en hasta localizar el indicador que corresponda en
caso de desglosar IVA9.Haga clic en 10.Haga clic en quedar
palomeada la casilla y as activar el clculo11.Cuando sea necesario,
complete y revise los campos siguientes:Nombre del
CampoR/O/CDescripcin
TextoRDescripcin de TextoEjemplo:Nota Crdito por error en
facturacin CFE
ReferenciaRDescripcin de Referencia.Ejemplo:N/CR n3746425Nmero
de la Nota de crdito
SociedadRCapturar el Nmero de SociedadEjemplo:126
Cta.mayorRDescripcin de Cta.mayorEjemplo:51110003Digitar el
nmero de cuenta mayor en caso de conocerse.
12.En caso de no conocer el nmero de cuenta contable a la que se
va a afectar sta nota de crdito, haga clic en situado en el margen
derecho del campo. Aparece la siguiente pantalla:Cuenta de mayor de
la contabilidad principal (1)
13.SAP cuenta con diferentes criterios de bsqueda, vamos a
suponer, sabemos que ser una cuenta de gastos que inicia con 5111 a
continuacin digitamos un asterisco para que nos muestre todas
aquellas que empiezan con esos nmeros.Nombre del
CampoR/O/CDescripcin
Cuenta de mayorRDescripcin de Cuenta de mayorEjemplo:5111*
14.Haga clic en para iniciar la bsqueda. Enseguida nos muestra
la siguiente pantalla con las cuentas localizadas.Cuenta de mayor
de la contabilidad principal (1) 8 Entradas encontradas
15.Haga doble clic en que para nuestro ejemplo aplica. Con esto
toma la cuenta seleccionada y la coloca en el campo Cta.
Mayor.Registrar abono de acreedor: Sociedad 126
16.Cuando sea necesario, complete y revise los campos
siguientes:Nombre del CampoR/O/CDescripcin
Importe moneda doc.RDescripcin de Importe moneda
doc.Ejemplo:*Podemos capturar el importe o bien, con un asterisco
hace la copia del importe capturado en la parte superior de la
N/Crdito.
17.Dar un Enter y nos mandar el siguiente mensaje de
errorPerformance Assistant
18.Haga clic en y a continuacin buscamos el campo de Centro de
Costos que nos indica el mensajeRegistrar abono de acreedor:
Sociedad 126
19.Haga clic en en la barra de desplazamiento inferior hasta
encontrar el campo que necesitamos20.Cuando sea necesario, complete
y revise los campos siguientes:Nombre del CampoR/O/CDescripcin
Centro costeRDescripcin de Centro
coste.Ejemplo:1260001050Capturar el nmero del CeCo. en caso de
conocerlo
21.En caso de no conocer el centro de costos, haga clic en
(match code) y aparece la siguiente pantalla:Centro de coste
(1)
22.De los diferentes criterios de bsqueda, vamos a indicar en
este ejemplo que busque los Centro de Costos que empiezan con 126 y
enseguida un asterisco para ejecute esta tarea.Nombre del
CampoR/O/CDescripcin
Centro de costeRDescripcin de Centro de coste.Ejemplo:126*
23.Haga clic en para iniciar la bsqueda. Al terminar muestra el
resultado.Centro de coste (1) 190 Entradas encontradas
24.Haga doble clic en el Centro de Costos que vamos a afectar de
acuerdo a la operacin de que se derive la nota de crdito
.Registrar abono de acreedor: Sociedad 126
25.Haga clic en , se recomienda realizar esta simulacin para
visualizar la afectacin contable que estara haciendo nuestro
registro antes de hacer la contabilizacin del mismoResumen de
documentos
26.Haga clic en en la parte superior de la pantalla para
contabilizar en forma definitiva cuando ya estamos seguros que est
correcto el registro. Note que en la barra de mensajes nos enva el
nmero de documento contable generado.Registrar abono de acreedor:
Sociedad 126
27.Si desea consultar el detalle del documento generado,
seleccionar Documento Visualizar en la barra de
menCtrl+F2.Visualizar documento: Vista de entrada
28.Haga clic en para salir de la pantalla de
visualizacin29.Seleccionar Documento Modificar en la barra de men
Ctrl+F1, en caso de estar autorizado para modificar algn
documento
Modificar doc.: Vista de entrada
30.Haga doble clic en la lnea que se pretende hacer
modificacin31.Al desplegar los campos contenidos despus de dar
doble clic en el posicin del documento, indicar con un color rojo
lo que es posible editar. Se realiza el cambio y se graba con un
clic en el cono .Nombre del CampoR/O/CDescripcin
DenominacinRDescripcin de Denominacin.Ejemplo:MATERIAS PRIMAS
MONTERREY, S.D
Visualizar documento: Vista de entrada
32.Para consultar la afectacin realizada en lo que respecta a
impuestos, haga clic en en la parte superior de la
pantallaVisualizar documento: Datos fiscales
33.Haga clic en para salir de la ventanaVisualizar documento:
Vista de entrada
34.Para visualizar la afectacin de cuentas en el Libro Mayor,
haga clic en en la parte superior de la pantallaNote que en la lnea
del proveedor ya no aparece el nmero en el maestro, sino la cuenta
asociada (cuenta de balance) que est afectando.Visualizar
documento: Vista de libro de mayor
35.Haga clic en para volver a la vista normal del
documentoVisualizar documento: Vista de entrada
36.Haga clic en para regresar una pantalla
37.Haga clic en para salir completamente de la transaccin en que
est actualmenteFin tratamiento
38.Haga clic en para volver a la pantalla que a continuacin se
muestra:SAP Easy Access
39.Ha concluido esta transaccinResultadoSe obtiene el nmero de
nota de crdito y el sistema actualizar los saldos de cuenta del
proveedor.ComentariosEl sistema verifica la coherencia de los datos
antes de grabarlos. Cuando los cargos sean iguales a los abonos y
los datos estn completos, se podr contabilizar el documento. Si
existen errores, no se graban los datos y el sistema propone
correcciones.
