REGISTRO DE CHEQUES POSFECHADOS

Se registra por la opción F-02 los siguientes datos: fecha del día, en clase de

documento SA, en referencia se digita la fecha en que se hará efectivo el cheque, con

el fin de revisar por SAP las fechas de los cheques, en texto digitamos los datos del

cheque posfechado.

En Clvct digitamos 01, en cuenta el código del cliente y enter

Cambiamos la divergente en libro mayor cambiamos la cuenta por la 9105050100

cheques posfechados y registramos los datos del cheque, en texto digitamos datos del

cheque y fecha en la que se hará efectivo.

En Clvct 11 y en cuenta el código del deudor y enter:

Cambiamos la cuenta libro mayor por la 9401050100 Acreed Conting por el contra

cheque s posfechados y se diligencia los datos del cheque

Regresamos al menú inicial damos simular y grabar.

Si visualizamos por la FBL5N en la cartera encontramos el cheque posfechado, que

ingresamos

Los cheques posfechados deben ser guardados en la caja fuerte, controlando

oportunamente su consignación.