Régulo Yépez Gavín

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN LA VÍA ALOAG – TANDAPI, PARROQUIA MANUEL CORNEJO ASTORJA”.

TÍTULO:Ingeniería Comercial

DIRECTOR: Ing. Luis TipánCODIRECTOR: Econ. Gustavo Moncayo

09-AGOSTO-2013

CAPÍTULO I

TEMARIO

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

Generalidades

Introducción

Objetivos

Problema

Justificación

Análisis FODALa Empresa

Ordenanzas

Misión

VisónEstudio Organizacional

Principios y Valores

Organización

Inversión

Proyección de Gastos

Proyección de Ingresos

Capital de TrabajoEstudio Financiero

Flujos de Caja

Evaluación Financiera

TMAR, VAN, TIR, B/C

RecomendacionesConclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Segmento de mercado

Demanda

Recolección de Datos

Oferta

Necesidades insatisfechasEstudio de Mercado

Producto

Precios

Estrategias

Localización

Ingeniería del Proyecto

Inversión

Cronograma

Estudio Técnico

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

DEBIDO AL CONTINUO CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN EL ECUADOR, LA DEMANDA DE COMBUSTIBLES SIGUE UNA TENDENCIA DE CRECIMIENTO Y PARA SATISFACER ESTA NACESIDAD, PETROECUADOR HABRE LAS PUERTAS A LA EMPRESA PRIVADA DANDO LA OPORTUNIDAD DE FORMAR PARTE DE SU RED DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES, A FIN DE ATENDER LA DEMANDA INSATISFECHA DE ESTE PRODUCTO

EN ESTE SENTIDO SE HA CREIDO CONVENIENTE, INSTALAR UNA NUEVA ESTACION DE SERVICIO EN EL SECTOR “LA VIRGEN” DE LA VÍA ALOAG – TANDAPI.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

• CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL 1,52% ANUAL• INCREMENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 4,30% ANUAL• INCREMENTO DE LA DEMANDA DE COMBUSTIBLES

(PROMEDIO DEL 6,97% DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS)• INSUFICIENTE EMPRESAS PARA ATENDER EL SERVICIO (5)• VÍAS DESATENDIDAS, DEMANDA INSATISFECHA

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE ESTUDIO

• CONOCER LA REALIDAD DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES

• DETERMINAR LA FACTIBILIDAD PARA INSTALAR UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN EL SECTOR DE LA “VIRGEN”.

• ATENDER LA DEMANDA INSATISFECHA• CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS,

MEDIANTE LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

CAPÍTULO I

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ORGANIZACIONAL Y FINANCIERA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN EL SECTOR DE LA “VIRGEN” DE LA VÍA ALOAG – TANDAPI.

CAPÍTULO I

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• DETERMINAR EL LUGAR ÓPTIMO PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO Y LA CALIDAD DE SERVICIOS QUE REQUIERE EL CLIENTE.

• DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE LOS COMBUSTIBLES, DEL CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, DE LA COMPETENCIA, DE LA OFERTA Y DEMANDA Y DE LA DEMANDA INSATISFECHA.

• ESTABLECER UNA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA QUE PERMITA DESARROLLAR Y CUMPLIR EFICIENTEMENTE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO.

• DETERMINAR FINANCIERAMENTE, SI LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO, OFRECE EL RENDIMIENTO ESPERADO POR EL INVERSIONISTA.

CAPÍTULO I

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CAPÍTULO I

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Mercado en crecimiento• Producto o servicio• Falta de Competidores• Afluencia Vehicular (8.693 vehículos diarios)• Influencias Estacionales (feriados, fines de semana, etc.)• Disponibilidad de Mano de Obra

• Inexperiencia al inicio de las operaciones• Carencia de Servicios en el sector

• Condiciones climáticas• Inseguridad asaltos• Paros y huelgas• Comportamiento de la competencia

• Talento Humano• Recursos Económicos• Procesos administrativos • Tecnología de Punta• Ubicación Geográfica• Servicio, calidad, precio, • Abastecimiento in situ• Vías y Medios de Comunicación

CAPÍTULO II

ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO

SEGMENTO DE MERCADO

TRÁFICO VEHICULAR POR LA VÍA ALOAG – TANDAPI.

8.693 VEHÍCULOS DIARIOS)

AÑOS VEH. LIVIANO VEH.PESAD TOTAL % CRECIMIENTO

2008 1.123.734 1.333.713 2.457.447 2009 1.194.460 1.414.656 2.609.116 6%2010 1.305.356 1.430.932 2.736.288 5%2011 1.477.794 1.494.276 2.972.070 9%2012 1.601.462 1.571.329 3.172.791 7%

ESTUDIO DE MERCADORECOPILACIÓN DE DATOS

TAMAÑO DE LA MUESTRA

PQZNE

PQNZn

22

2

)1( 32366,322

78,932.7

72,604.559'2

)30,0)(70,0()96,1()1791.172.3()05,0(

)791.172.3)(30,0)(70,0()96,1(22

2

n

¿Está usted de acuerdo que se construya una Estación de Servicio asociada a EP PETROECUADOR en el sector de la VIRGEN de la vía Aloag - Tandapi?.

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJESI 249 77,09%

NO 74 22,91%TOTAL 323 100,00%

SI; 249; 77%

NO; 74; 23%

SI

NO

POBLACIÓN AÑOS VEH. LIVIANO VEH.PESAD TOTAL

2012 1.601.462 1.571.329 3.172.791

ENCUESTA

ESTUDIO DE MERCADO

• GASOLINA SÚPER

• Gasolina, es la mezcla de hidrocarburos relativamente volátiles, libres de agua, sedimentos y de material sólido en suspensión.

• La gasolina es utilizado en motores de combustión interna.

• Una gasolina de mayor octanaje permite obtener mas potencia. La potencia se produce de la mezcla de aire y gasolina que se introduce en el cilindro y explota, entre más aire y gasolina entren, mas potencia se genera.

• GASOLINA EXTRA

• DIESEL

• Los combustibles en el Ecuador, son procesados por PETROINDUSTRIAL, bajo Normas Técnicas de Calidad INEN, su distribución y comercialización están bajo responsabilidad de la Comercializadora de EP PETROECUADOR.

COMBUSTIBLESPRODUCTO

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana – Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE-INEN 935:2012 Octava Revisión

DIESEL PREMIUM.- Es el combustible utilizado en motores de autoignición para la propulsión de vehículos del sector automotriz a nivel nacional.

ESTUDIO DE MERCADO

OFERTAESTACIONES DE SERVICIO A LO LARGO DE LA

VÍA ALOAG – TANDAPI

ESTACION DE SERVICIO UBICACIÓNESNAL-1 ALOAGMIRADOR PEAJEESNAL-2 TANDAPITANDAPI-1 TANDAPITANDAPI-2 TANDAPI

OFERTA DE COMBUSTIBLE DURANTE EL 2012 EN LA VÍA ALOAG - TANDAPI

TIPO DE COMBUSTIBLE VENTAS 2012 (GLS) PORCENTAJEGASOLINA SÚPER 429.700 6%GASOLINA EXTRA 885.224 13%DIESEL 5.397.285 80%TOTAL 6.712.209 100%

ESTUDIO DE MERCADO

DEMANDAESTACIONES DE SERVICIO A LO LARGO DE LA

VÍA ALOAG – TANDAPI

ESTACION DE SERVICIO UBICACIÓNESNAL-1 ALOAGMIRADOR PEAJEESNAL-2 TANDAPITANDAPI-1 TANDAPITANDAPI-2 TANDAPI

COMBUSTIBLE DESPACHADO DURANTE EL 2012 EN LA VÍA ALOAG - TANDAPI

TIPO DE COMBUSTIBLE VENTAS 2012 (GLS) PORCENTAJEGASOLINA SÚPER 429.700 6%GASOLINA EXTRA 885.224 13%DIESEL 5.397.285 80%TOTAL 6.712.209 100%

ESTUDIO DE MERCADO

DEMANDAINSATISFECHA

VÍA ALOAG – TANDAPI

DEMANDA INSATISFECHA (N° VEHÍCULOS Y N° GALONES DE COMBUSTIBLES)

TIPO VEHICULOS

DEMANDA TOTAL

DEMANDA SATISFECHA

DEMANDA INSATISFECHA

(N° VEHICULOS)

TIPO DE COMBUSTIBLE

CONSUMO POR

VEHICULO (GLS.)

DEMANDA INSATISFECHA (N°

GALONES)

LIVIANOS 1.601.462

2.083

1.599.379

GASOLINA (SÚPER+EXTRA)

631,31

1.009.703.956

PESADOS 1.571.329

1.217

1.570.112 DIESEL

4.434,30

6.962.347.642

TOTAL 3.172.791

3.300

3.169.491

7.972.051.598

ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA PROYECTADA

OFERTA PROYECTADA PARA ATENDER LA DEMANDA INSATISFECHA

TIPO COMBUSTIBLE DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL PORCENTAJE

GASOLINA SUPER 929 6501 27.863 339.000 15%GASOLINA EXTRA 1.203 8419 36.082 439.000 20%DIESEL 3.877 27137 116.301 1.415.000 65%

TOTAL 6.008 42.058 180.247 2.193.000 100%

PRECIOS

PRECIOS DE VENTA

PRECIOS DE COMPRA

ESTACION DE SERVICIO UBICACIÓN

PRECIOS DE VENTA EN DOLARES

GASOLINA SÚPER

GASOLINA EXTRA DIESEL

PRIMAX SANGOLQUI 2,19 1,48 1,040EL COLIBRÍ EL VALLE CHILLOS 1,98 1,45 1,036EL BEATERIO QUITO 2,00 1,46 1,036ENERGY GAS ALOAG 2,08 1,47 1,038EL MIRADOR PEAJE ALOAG 2,00 1,46 1,037ESNAL-2 TANDAPI 2,10 1,48 1,037P&S TANDAPI-1 TANDAPI 2,099 1,480 1,035P&S TANDAPI-2 TANDAPI 2,099 1,480 1,035

EVOLUCIÓN DE PRECIOS (USD) ESTABLECIDOS POR EP PETROECUADOR

AÑOGASOLINA SÚPER GASOLINA EXTRA DIESEL

PRECIO % PRECIO % PRECIO %1999 0,63 0,40 0,27

2000 1,10 75% 0,85 113% 0,66 144%2002 1,20 9% 0,95 12% 0,76 15%2003 1,68 40% 1,309168 38% 0,900704 19%

ESTUDIO DE MERCADO

ESTRATEGIAS DE MARKETING

• ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA

• ESTRATEGIA DE PRECIO

• ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

• ANUNCIOS EN LA TELEVISIÓN• ANUNCIOS EN LA RADIO• VALLAS PUBLICITARIAS• LETREROS EN LA VÍA

• ESTABLECIDOS POR PETROECUADOR• POR DEBAJO DE LA COMPETENCIA

• EXPENDIO IN SITU• ABASTECIMIENTO IN SITU

CAPÍTULO III

ESTUDIO TÉCNICO

ESTUDIO TÉCNICO

MACROLOCALIZACIÓN

ESTUDIO TÉCNICOMICROLOCALIZACIÓN

ESTUDIO TÉCNICO

CADENA DE VALORINGENIERÍA DEL

PROYECTO

ESTUDIO TÉCNICO

REQUERIMIENTO Y FACTURACIÓN PARA EL REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

JEFE ADMINISTRATIVO SECRETARIA ADMINIST. GRAL Y

JEFE ADMINIST.

LEGALIZACIÓ DEL FORMULARIO DE

PEDIDO

PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO EN LA

INSTITUCIÓN FINANCIERA

VALIDACIÓN DEL PEDIDO

FACTURACIÓN Y ENTREGA DEL

COMPROBANTE DE VENTA

INSTITUCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DEL COMPROBANTE DE

VENTA

CARGADO DE COMBUSTIBLE EN EL

AUTOTANQUE

RECEPCIÓN DE LA GUIA DE REMISIÓN Y ORDEN

DE DESPACHO DEL COMBUSTIBLES

ENTREGA DEL COMPROBANTE DE

VENTA EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓNN DE

COMBUSTIBLES

JEFE ADMINISTRATIVO

JEFE DE LA ESTACIÓN

INSTITUCIÓN FINANCIERA

JEFE ADMINISTRATIVO

JEFE ADMINISTRATIVO

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTISTA Y DESPACHADORES

DESPACHADORES DEL CENTRO DISTRIB.

TRANSPORTE DEL COMBUSTIBLE A LA

ESTACIÓN DE SERVICIO

TRANSPORTISTA

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE

FIN

ELABORACIÓN DEL

FORMULADIO DE PEDIDO

EMISION DE LA GUIA DE REMISIÓN Y

ORDEN DE DESPACHO DEL COMBUSTIBLES

PROCESOSINGENIERÍA DEL

PROYECTO

ESTUDIO TÉCNICO

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

ESTACIONAMIENTO DEL TANQUERO EN LA

ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO

INGRESO DEL TANQUERO DE

COMBUSTIBLE A LA ESTACIÓN DE SERVICIO

TRANSPORTISTASUPERVISOR DE LA

ESTACIÓNSUPERVISOR Y

TRANSPORTISTA

REVISIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD, VOLÚMEN DE

COMBUSTIBLES Y CALIBRACIÓN

DESCARGA DE COMBUSTIBLE EN LOS

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

COLOCACIÓN DE TAPAS Y ASEGURADO DE

VÁLVULAS

LEGALIZACIÓN DE LA GUÍA DE REMISIÓN POR

LA ENTREGA – RECEPCIÓN DEL

PRODUCTO

SUPERVISOR Y TRANSPORTISTASUPERVISOR DE LA

ESTACIÓN

ENTREGA DE LA GUÍA DE REMISIÓN AL TRANSPORTISTA

ENTREGA DE LA GUÍA DE REMISIÓN A

CONTABILIDAD

SUPERVISOR DE LA ESTACIÓN

RECEPCIÓN, REGSITRO Y ARCHIVO DE LA GUÍA DE

REMISIÓN

CONTADOR

SALIDA DE LA ESTACION DEL TANQUERO DE

COMBUSTIBLE.

SUPERVISOR DE LA ESTACIÓNTRANSPORTISTA

ENTRADA

SALIDA

SUPERVISOR DE LA ESTACIÓN

FIN

PROCESOSINGENIERÍA DEL

PROYECTO

ESTUDIO TÉCNICO

DESPACHO DE COMBUSTIBLE AL CLIENTE

PEDIDO DE COMBUSTIBLE Y COLOCACIÓN DE

CONTADOR A CERO

INGRESO DEL VEHÍCULO A LA ESTACIÓN DE

SERVICIO

USUARIOUSUARIO Y

DESPACHADORDESPACHADOR

DESPACHO DE COMBUSTIBLE

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD

DESPACHADA Y VALOR A PAGAR

RECAUDACIÓN POR LA VENTA DE

COMBUSTIBLE

USUARIO Y DESPACHADOR

SALIDA DEL VEHÍCULO DE LA ESTACIÓN DE

SERVICIO

INSPECCIÓN VISUAL DEL ÁREA DE DESPACHO

DESPACHADOR

USUARIO

ENTRADA

USUARIO Y DESPACHADOR

USUARIO Y DESPACHADOR

SALIDA ENTREGA DE FACTURA Y/O TICKET DE CARGA

DE COMBUSTIBLE

FIN

PROCESOSINGENIERÍA DEL

PROYECTO

ESTUDIO TÉCNICOVISTA PLANIMÉTRICA INGENIERÍA DEL

PROYECTO

ESTUDIO TÉCNICO

ORD. RUBRO TOTAL1 TRABAJOS PRELIMINARES 7.167,14 2 ESTRUCTURA 30.392,93 3 MAPOSTERIA 15.061,48 4 PISOS 47.515,89 5 ACABADOS 14.983,49 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 16.907,20 7 INSTALACIONES ELECTRICAS 43.928,90

TOTAL 227.963,01

INGENIERÍA DEL PROYECTO

ORD. DETALLE DEL EQUIPO TOTAL

1DISPENSADOR DE 1 PRODUCTO CON 2 MANGUERAS 31.568,34

2DISPENSADORES DE 3 PRODUCTO CON 6 MANGUERAS 48.345,72

3 ACCESORIOS 13.797,30 4 EQUIPAMIENTO 163.015,79 5 MANO DE OBRA 23.500,00

TOTAL 280.227,15

INSTALACIÓN DE OBRA MECÁNICA

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL

ESTUDIO TÉCNICOINVERSIÓN

PRESUPUESTO DE INVERSIONESCONCEPTO UNIDAD COSTO TOTAL PORCENTAJE

Equipo de Planta (Obra Mecánica) Global 280.227,15 39,33%

Infraestructura (Obra Civil) Global 227.963,01 31,99%

Terreno Unidad 75.000,00 10,53%Equipo de Oficina Global 11.406,20 1,60%Vehículos Unidad 33.000,00 4,63%Enseres de Oficina Global 9.450,00 1,33%Utiles de oficina Global 362,84 0,05%Herramientas Global 2.372,69 0,33%

Equipos y prendas de protección Global 6.877,10 0,97%

Suministros de limpieza Global 897,6 0,13%Materia prima inicial Global 46.386,81 6,51%Gastos de constitución Global 4.550,00 0,64%CAPITAL DE TRABAJO INICIAL MES 14.022,08 1,97%

INVERSIÓN TOTAL INICIAL: 712.515,48 100%

ESTUDIO TÉCNICO

ACTIVIDADESTIEMPO REQUERIDO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

Elaboración y aprobación de planos

Obtención de los permisos correspondientes para poner en marcha el proyecto Construcción de la infraestructura Selección y contratación del personal técnico y operativo Capacitación del personal

Equipamiento, adquisición y abastecimiento de combustibles y otros Inicio de las operaciones (atención al cliente)

CRONOGRAMA

TIEMPO REQUERIDO: UN AÑO CALENDARIO

CAPÍTULO IV

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

REQUISITOS

APROBACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL (SUPERINT.)

ABRIR CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

ELEVAR LA MINUTA A ESCRITURA PÚBLICA (NOTARIA)

PATENTE MUNICIPAL

INSCRIPCIÓN ESCRITURAS EN REGISTRO MERCANTIL

INSCRIP. NOMBRAMIENTO REGISTRO MERCANTIL

OBTENER EL RUC EN EL S.R.I.

ABRIR CUENTA AHO Y/O CORRIENTE EN EL BANCO

OBTENER PERMISO PARA IMPRIMIR FACTURAS

PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO (DOMICILIO)

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

FACTIBILIDAD DE LA ARCH

TRÁMITES MUNICIPALES

REQUISITOS

FACTIBILIDAD DE LO QUE SE VA A HACER

LINEA DE FÁBRICA

APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN

USO DE SUELO

REQUISITOS

PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS

INFORMACIÓN DE LA LOCALIZACION

PLANO A ESCALA 1:50.000 (RADIO 500 MTS)

FACTIBILIDAD Y COMPATIBILIDAD DEL USO DEL SUELO (MUNICIPIO)

COMPROBANTE DE PAGO ($ 300)

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

AFILIACIÓN A LA RED DE PETROECUADOR

REQUISITOS

SOLICITUD

FACTIBILIDAD OTORTGADO POR LA ARCH

FACTIBILIDAD Y COMPATIBILIDAD DEL USO DEL SUELO (MUNICIPIO)

ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO

PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

INFORME FAVORABLE EMITIDO POR TECNICOS DE PETROECUADOR DE INSPECCIÓN DEL SITIO.

APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (MINIST. AMBIENTE)

LICENCIA AMBIENTAL (MINIST. AMBIENTE)

SE INICIA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN (BAJO NORMAS ARCH, MINIST. AMBIENTE Y PETROECUADOR)

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

RAZÓN SOCIAL, LOGOTIPO Y SLOGAN

“GARANTÍA EN CALIDAD Y CANTIDAD”

“GASOLREG CÍA LTDA”

GR

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

MISIÓN

LA ESTACIÓN DE SERVICIO "GASOLREG. CÍA LTDA", EXPENDERÁ COMBUSTIBLES (GASOLINA SÚPER, GASOLINA EXTRA Y DIESEL PREMIUM), OFRECIENDO AL CONSUMIDOR PRODUCTOS DE CALIDAD, EN LA CANTIDAD EXACTA Y CON EL OCTANAJE ESTABLECIDO POR LAS NORMAS INEN, COBRANDO EL PRECIO JUSTO, BRINDANDO UNA ATENCIÓN ESMERADA, PROFESIONAL Y OPORTUNA, QUE PERMITA SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE, GENERANDO VALOR PARA NUESTROS SOCIOS, BENEFICIOS A NUESTROS EMPLEADOS Y UN TRATO JUSTO Y EQUITATIVO CON NUESTROS PROVEEDORES Y COMPETIDORES.

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

VISIÓN

SER LA ESTACIÓN DE SERVICIO LÍDER A NIVEL REGIONAL EN LA VENTA DE COMBUSTIBLES, OFRECIENDO PRODUCTOS CON ESTÁNDARES DE CALIDAD Y BAJO NORMAS INEN, EMPLEANDO PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y COMPROMETIDOS CON LA EMPRESA Y CON EL CLIENTE, UTILIZANDO EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA, GARANTIZANDO UN CONTINUO CRECIMIENTO SUSTENTADO EN BASES SÓLIDAS Y PRINCIPIOS ÉTICOS DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y PROFESIONALISMO, REFLEJANDO EN EL CLIENTE LA EXCELENCIA DEL SERVICIO.

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, DANDO A CONOCER AL CONSUMIDOR LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA ESTACIÓN Y LOS BENEFICIOS QUE RECIBIRÍA EL CLIENTE.

CAPACITAR CONSTANTEMENTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ESTACIÓN, EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y FOMENTANDO EL TRABAJO EN EQUIPO

EMPLEAR EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA, QUE OFREZCAN SEGURIDAD, RAPIDEZ, CONFORT DE TRABAJO, ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, MEDICIÓN EXACTA Y CÁLCULO EXACTO DEL PRECIO.

FOMENTAR EN EL PERSONAL LA COMPETITIVIDAD, EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y EL RECONOCIMIENTO LABORAL.

PROPICIAR Y ESTABLECER COMPROMISOS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

ESTUDIO ORGANIZACONAL

PRINCIPIOS Y VALORES

PRINCIPIOS

TRABAJO EN EQUIPO

COMPETITIVIDAD

ESFUERZO

MEJORAMIENTO CONTINUO

VALORES

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD

LEALTAD

RESPETO

CONFIANZA

COMPROMISO

ESTUDIO ORGANIZACONAL

PRINCIPIOS Y VALORES

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA

Presidente

Administrador

Secretaria ContadoraConductor

Jefe de Pista

ConserjeDespachadores Seguridad

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

FUNCIONES Nº PERSONALADMINISTRADOR GENERAL 1CONDUCTOR / ENC. ADQUISICIONES 1SECRETARIA / CONTADORA 1JEFE DE PISTA Y SEGURIDAD FÍSICA 4DESPACHADORES 8CONSERJE 1

TOTAL 16

PLANTILLA DE PERSONAL

CAPÍTULO V

ESTUDIO FINANCIERO

ESTUDIO TÉCNICOINVERSIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN Y GASTOS OPERATIVOS POR LOS DIEZ AÑOS PROYECTADOS DEL PROYECTODESCRIPCIÓN DE RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

TERRENO 75.000,00

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL

227.963,01

CONSTRUCCIÓN DE OBRA MECÁNICA

280.227,1

5

VEHÍCULOS 33.000,00

33.000,00

EQUIPOS DE OFICINA E INFORMÁTICOS

11.406,20

-

-

-

11.406,20

-

-

11.406,20

-

-

11.406,20

MUEBLES Y ENSERES 9.450,00

HERRAMIENTAS MENORES

2.372,69

484,82

793,43

729,09

560,28

886,68

617,00

1.165,79

679,47

1.042,00

748,26

REMUNERACIONES DEL PERSONAL

-

110.432,84

114.607,50

114.607,50

114.607,50

114.607,50

114.607,50

114.607,50

114.607,50

114.607,50

114.607,50

VESTUARIO, PRENDAS Y EQUIPOS PROTECCIÓN

6.877,10

2.277,38

9.154,48

9.154,48

9.154,48

9.154,48

9.154,48

9.154,48

9.154,48

9.154,48

9.154,48

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

362,84

1.067,44

1.336,78

1.336,78

1.336,78

1.336,78

1.336,78

1.336,78

1.336,78

1.336,78

1.336,78

SERVICIOS BÁSICOS -

32.406,00

32.406,00

32.406,00

32.406,00

32.406,00

32.406,00

32.406,00

32.406,00

32.406,00

32.406,00

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

897,60

6.299,70

6.299,70

6.299,70

6.299,70

6.299,70

6.299,70

6.299,70

6.299,70

6.299,70

6.299,70

COMBUSTIBLES 46.386,81 2.442.928,3

2 2.572.093,1 2.701.258,02 2.830.422,8 2.959.587,7 3.088.752,5 3.217.917,4 3.347.082,2 3.476.247,1 3.605.411,9

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 4.550,00

CAPITAL DE TRABAJO (1 MES) 14.022,08

TOTAL 712.515,48

2.595.896,50 2.736.691,1 2.865.791,57 3.006.193,8 3.124.278,8 3.286.174,0 3.394.293,8 3.511.566,2 3.641.093,5 3.781.370,8

ESTUDIO TÉCNICOFINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE CAPITAL PROPIO 500.000,00 70,17%CRÉDITO 212.515,48 29,83%TOTAL INVERSIÓN 712.515,48 100%

• Capital Propio (Aporte de socios: 10 x $ 50.000 = 500.000)

• Crédito a Instituciones Financieras $ 212.515,48

AMORTIZACIÓN (DIVIDENDOS IGUALES)Capital 212.515,48Tasa de interés 10,21%Plazo en años 5Periodos por año 12Fecha Inicio MES UNOValor Dividendo 4.537,32

AMORTIZACIÓN ANUAL DEL PRESTAMO

AÑOS MONTO DIVIDENDO ANUAL

PAGO INTERÉS

ABONO A CAPITAL

SALDO DE CAPITAL

AÑ0 1 212.515,48 54.447,79 20.120,96 34.326,83 178.188,65AÑ0 2 178.188,65 54.447,79 16.447,44 38.000,35 140.188,29AÑ0 3 140.188,29 54.447,79 12.380,79 42.067,00 98.121,29AÑ0 4 98.121,29 54.447,79 7.878,95 46.568,84 51.552,45AÑ0 5 51.552,45 54.447,79 2.895,34 51.552,45 0

TOTAL 272.238,97 59.723,49 212.515,48

ESTUDIO TÉCNICOPROYECCIONES

EGRESOS PROYECTADOS DESCRIPCIÓN DE RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS

181.862,54 187.459,46 187.395,12 187.226,31 187.552,71

COSTOS VARIABLES

2.520.396,96 2.655.594,59 2.784.759,44 2.913.924,29 3.043.089,14

COSTO TOTAL

2.702.259,50 2.843.054,05 2.972.154,56 3.101.150,60 3.230.641,85

INGRESOS PROYECTADOS DESCRIPCIÓN DE RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS TOTALES

2.795.075,00

2.943.173,20

3.091.271,40

3.239.369,60

3.387.467,80

UTILIDADES PROYECTADAS DESCRIPCIÓN DE RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDADES / PERDIDAS

92.815,50

100.119,15

119.116,84

138.219,00

156.825,95

ESTUDIO TÉCNICOESTADOS FINANCIEROSESTACION DE SERVICIO "GASOLREG CÍA LTDA"

BALANCE DE SITUACIÓN INICIALAÑO CERO

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIOACTIVO CIRCULANTE 14.022,08 PASIVOS CORRIENTES Caja Bancos 14.022,08 ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO Terreno 75.000,00 Préstamo a Largo Plazo 212.515,48 Infraestructura y Construcciones 227.963,01 Equipo de Planta 280.227,15 Vehículos 33.000,00 Muebles y Enseres de Oficina 9.450,00 Equipo de Oficina 11.406,20 Herramientas 2.372,69 Inventarios (Inv. Inicial combustibles) 46.386,81 PATRIMONIO Otros 8.137,54 Capital Social 500.000,00 - Útiles de Oficina 362,84 - Vestuario, prendas y equipos p. 6.877,10 - Suministros de Limpieza 897,60 TOTAL ACTIVOS FIJOS 693.943,40 (-) Depreciación acumulada 0,00 TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 693.943,40 ACTIVOS DIFERIDOS Gastos de constitución 4.550,00 (-) Amortización acumulada 0,00 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.550,00

TOTAL ACTIVOS 712.515,48 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 712.515,48

ESTUDIO TÉCNICOESTADO DE RESULTADOSRUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Venta de combustibles 2.795.075,00 2.943.173,20 3.091.271,40 3.239.369,60 3.387.467,80 - Costo de combustibles 2.418.740,91 2.546.626,90 2.674.512,89 2.802.398,88 2.930.284,87 = UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 376.334,09 396.546,30 416.758,51 436.970,72 457.182,93 - GASTOS ADMINISTRATIVOS 127.414,74 133.011,67 132.947,33 132.778,52 133.104,92 Herramientas menores 484,82 793,43 729,09 560,28 886,68 Remunerac. Personal Administrativo 32.964,20 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 Vestuario, prendas y equipos de protec. 2.277,38 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 Materiales y útiles de oficina 1.067,44 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 Servicios básicos 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 Suministros de limpieza 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 Depreciaciones de activos fijos 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 Amortización de activos diferidos 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 - GASTOS OPERATIVOS (VENTAS) 101.656,05 108.967,69 110.246,55 111.525,41 112.804,27 Remuneraciones de Personal Operativo 77.468,64 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 Transporte o fletes 24.187,41 25.466,27 26.745,13 28.023,99 29.302,85 = UTILIDAD OPERACIONAL 147.263,29 154.566,94 173.564,63 192.666,79 211.273,74 + OTROS INGRESOS 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Arriendos de locales 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 = UTILIDAD ANTES DE INT. E IMPUESTOS 153.863,29 161.166,94 180.164,63 199.266,79 217.873,74 = UTI. ANTES DE PARTICIP. TRABAJADORES 153.863,29 161.166,94 180.164,63 199.266,79 217.873,74 - Participación de trabajadores (15%) 23.079,49 24.175,04 27.024,69 29.890,02 32.681,06 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 130.783,80 136.991,90 153.139,93 169.376,77 185.192,68 - Pago de impuesto a la renta (25%) 32.695,95 34.247,97 38.284,98 42.344,19 46.298,17 = UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 98.087,85 102.743,92 114.854,95 127.032,58 138.894,51

ESTUDIO TÉCNICOPUNTO DE EQUILIBRIO

$.1’850.600,93

Ingreso Total

Costo Variable

Costos Fijos

Cantidad

Ingreso USD

1’451.971 Gls Total

$. 181.862,54

Punto de Equilibrio

0

ESTUDIO TÉCNICOPUNTO DE EQUILIBRIO

GlsCVUPV

CFQPE 00,971.451'1

12525218,0

54,862.181

1493,12745,1

54,862.181)(

93,600.850'109827215,0

54,862.181

00,075.795'296,396.520'2

1

54,862.181

1)(

IngresosVariableCostoFijoCosto

DólaresPE

EGRESOS EN DÓLARES EN EL PUNTO DE EQUILIBRIODETALLE DE RUBROS UNIDAD CANTIDAD (Q) CVU COSTO TOTAL

COSTOS FIJOS ANUALES GLOBAL 181.862,54 COMPRA COMBUSTIBLES GLS 1.451.971,00 $. 1,1493 1.668.738,40

TOTAL GASTOS 1.850.600,93

INGRESOS EN DÓLARES EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO

DETALLE DE VENTA UNIDADCANTIDAD

(Q)PVU

(PROMEDIO) COSTO TOTALVENTA COMBUSTIBLES GLS 1.451.971,00 $. 1,2745 1.850.600,93 TOTAL INGRESOS 1.850.600,93

ESTUDIO TÉCNICOCOSTO DE CAPITAL O TASA MININA ACEPTABLE DE RENDIMIETO (TMAR)

TMAR (TASA DE DESCUENTO), ES EL VALOR EN QUE EL INVERSIONISTA DESEA QUE CREZCA SU INVERSIÓN POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN. LA TMAR ESTÁ FORMADA POR LA TASA DE INFLACIÓN + LA PRIMA DE RIESGO.

2.- PARA EL INVERSIONISTA: Con crédito Bancario Tasa Activa Efectiva que le cobra los Bancos 10,21% Financiamiento Recursos % Aportación Tasa individualPonderación Recursos Propios 500.000,00 69,96% 13,21% 9,24% Recursos Financiados 214.694,12 30,04% 6,51% 1,96% Total Inversión 714.694,12 100,00% Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPK) = 11,20%

1.- PARA EL PROYECTO: Financiamiento con recursos propios Tasa pasiva a largo plazo a Diciembre/2012 4,95% Tasa pasiva en ahorros 1,90% Tasa de riesgo país a Diciembre 2012 (636 puntos) 6,36% = Tasa ajustada de descuento 13,21%

ESTUDIO TÉCNICOV.A.N

EL VAN MIDE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO EN VALORES MONETARIOS QUE EXCEDEN A LA RENTABILIDAD DESEADA DESPUÉS DE RECUPERAR LA INVERSIÓN.

• VAN < 0 = El proyecto no es rentable (debajo tasa de oportunidad)• VAN = 0 = Rinde la renta que el inversionista exige, esto es la tasa

de oportunidad o tasa de descuento.• VAN > 0 = El proyecto es rentable (rendimiento adicional)

AÑO F.N.E. (1+i)n FNE/(1+i)n0 (712.515,48) 1,0000 (712.515,48)1 150.003,05 1,1321 132.499,82 2 154.659,13 1,2817 120.671,85 3 166.770,15 1,4510 114.938,08 4 167.541,58 1,6426 101.996,07 5 190.809,71 1,8596 102.606,89 6 169.721,77 2,1053 80.617,40 7 203.035,72 2,3834 85.188,10 8 226.821,96 2,6982 84.063,37 9 238.660,86 3,0547 78.130,05

10 376.097,57 3,4582 108.755,85 VAN 1.331.606,02 296.952,00

AÑOS F.N.E. (1+i)n FNE/(1+i)n

0

(500.000,00) 1,0000 (500.000,00)

1 102.849,11 1,1120 92.490,20

2 106.173,53 1,2365 85.863,12

3 116.810,40 1,3750 84.950,73

4 115.949,91 1,5290 75.831,78

5 152.411,48 1,7003 89.638,33

6 169.721,77 1,8907 89.765,37

7 203.035,72 2,1025 96.569,27

8 226.821,96 2,3380 97.016,77

9 238.660,86 2,5998 91.799,04 10 362.075,49 2,8910 125.242,36 VA 1.294.510,22 429.166,97

PROYECTO (SIN CREDITO) INVERSIONISTA (CON CREDITO)

ESTUDIO TÉCNICOT.I.R. DE PROYECTO

LA TASA INTERNA DE RETORNO, ES LA TASA QUE IGUALA LOS FLUJOS DE EFECTIVO ACTUALIZADOS A LA INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO.

• Método utilizado = por aproximación (Tasas por arriba y debajo de cero)

TMAR = 21,240%) TMAR = 21,82%)

AÑOS F.N.E. (1+i)n FNE/(1+i)n

0

(712.515,48) 1,0000 (712.515,48)

1 150.003,05 1,2140 123.561,00

2 154.659,13 1,4738 104.939,30

3 166.770,15 1,7892 93.209,95

4 167.541,58 2,1721 77.134,36

5 190.809,71 2,6369 72.361,41

6 169.721,77 3,2012 53.018,25

7 203.035,72 3,8863 52.244,63

8 226.821,96 4,7179 48.076,81

9 238.660,86 5,7275 41.668,99 10 376.097,57 6,9532 54.089,59 VA 1.331.606,02 7.788,81

AÑOS F.N.E. (1+i)n FNE/(1+i)n

0 (712.515,48) 1,0000 ( 712.515,48)

1 150.003,05 1,2182 123.135,00

2 154.659,13 1,4840 104.216,95

3 166.770,15 1,8078 92.249,19

4 167.541,58 2,2023 76.076,10

5 190.809,71 2,6828 71.122,58

6 169.721,77 3,2682 51.930,91

7 203.035,72 3,9813 50.996,73

8 226.821,96 4,8501 46.766,66

9 238.660,86 5,9084 40.393,72

10 376.097,57 7,1976 52.253,40

VA 1.331.606,02 (3.374,25)

)12

12(22

VANVAN

ddVANdTIR

%69,2121693,081,788.725,374.3

2140,02182,0)25,374.3(2182,0

TIR

ESTUDIO TÉCNICOT.I.R. DEL INVERSIONISTA

TMAR = 24,68%) TMAR = 25,50%)

AÑOS F.N.E. (1+i)n FNE/(1+i)n

0 ( 500.000,00)

1,0000 (500.000,00)

1 102.849,11

1,2550 81.951,48

2 106.173,53

1,5750 67.410,69

3 116.810,40

1,9767 59.094,94

4 115.949,91

2,4807 46.740,73

5 152.411,48

3,1133 48.955,22

6 169.721,77

3,9072 43.438,54

7 203.035,72

4,9035 41.406,30

8 226.821,96

6,1539 36.858,30 9 238.660,86 7,7231 30.902,08

10 362.075,49 9,6925 37.356,13 VA 1.294.510,22 (5.885,59)

AÑOS F.N.E. (1+i)n FNE/(1+i)n

0 ( 500.000,00)

1,0000 (500.000,00)

1 102.849,11

1,2468 82.490,46

2 106.173,53

1,5545 68.300,31

3 116.810,40

1,9382 60.268,60

4 115.949,91

2,4165 47.982,54

5 152.411,48

3,0129 50.586,39

6 169.721,77

3,7565 45.181,10

7 203.035,72

4,6836 43.350,58

8 226.821,96

5,8395 38.842,82

9 238.660,86

7,2807 32.780,08

10 362.075,49

9,0775 39.886,98 VA 1.294.510,22 9.669,87

)12

12(22

VANVAN

ddVANdTIR

%19,252519,087,669.959,885.5

2468,02550,0*59,885.52550,0

TIR

ESTUDIO TÉCNICO

COMPARACIÓN DEL VAN Vs TIR

PROYECTO (SIN CREDITO)AÑOS FLUJO VAN

0 ( 712.515,48) ( 712.515,48)

1 150.003,05 132.499,82

2 154.659,13 120.671,85

3 166.770,15 114.938,08

4 167.541,58 101.996,07

5 190.809,71 102.606,89

6 169.721,77 80.617,40

7 203.035,72 85.188,10

8 226.821,96 84.063,37

9 238.660,86 78.130,05

10 376.097,57 108.755,85 VAN 1.331.606,02 296.952,00 TIR 21,69%

INVERSIONISTA (CON CREDITO)AÑOS FLUJO VAN

0 (500.000,00) (500.000,00)1 102.849,11 92.490,20 2 106.173,53 85.863,12 3 116.810,40 84.950,73 4 115.949,91 75.831,78 5 152.411,48 89.638,33 6 169.721,77 89.765,37 7 203.035,72 96.569,27 8 226.821,96 97.016,77 9 238.660,86 91.799,04

10 362.075,49 125.242,36 VAN 1.294.510,22 429.166,97 TIR 25,18%

ESTUDIO TÉCNICOPERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (P.R.I.)

PERMITE DETERMINAR EL NÚMERO DE PERIODOS NECESARIOS PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN INICIAL

PERIODO FLUJO NETO DE CAJA

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

AÑO 0 -712.515,48

AÑO 1 150.003,05 150.003,05

AÑO 2 154.659,13 304.662,18 AÑO 3 166.770,15 471.432,33 AÑO 4 167.541,58 638.973,91

AÑO 5 190.809,71 829.783,62 AÑO 6 169.721,77 999.505,39 AÑO 7 203.035,72 1.202.541,11 AÑO 8 226.821,96 1.429.363,07 AÑO 9 238.660,86 1.668.023,93 AÑO 10 376.097,57 2.044.121,51

39,071,809.190

57,541.73

71,809.190

91,973.63848,515.712Re

pagodeFactor

Factor de Re pagoInversión Inicial Flujo acumulado del año anterior considerado

flujo neto del año considerado

pagodeFactoroconsideradalanteriorañodelNúmeropagodeAño ReRe

añospagodeAño 39,439,04Re

El PRI = 4 años, 4 meses y 20 días

ESTUDIO TÉCNICORELACIÓN COSTO-BENEFICIO

LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO, ES UN INDICADOR QUE MIDE EL GRADO DE DESARROLLO Y BIENESTAR QUE UN PROYECTO PUEDE GENERAR A UNA EMPRESA.

INGRESOS EGRESOSPERIODOS DEL

PROYECTOFLUJO

INGRESOSVAN DE

INGRESOSFLUJO

EGRESOSVAN DE

EGRESOSAÑO 1 2.801.675,00 2.474.759,29 2.651.671,95 2.342.259,47 AÑO 2 2.949.773,20 2.301.542,74 2.795.114,07 2.180.870,89AÑO 3 3.097.871,40 2.135.054,73 2.931.101,25 2.020.116,65AÑO 4 3.245.969,60 1.976.083,47 3.067.021,82 1.867.143,53AÑO 5 3.394.067,80 1.825.141,58 3.203.258,09 1.722.534,70AÑO 6 3.542.166,00 1.682.519,73 3.339.444,23 1.586.227,42AÑO 7 3.690.264,20 1.548.331,42 3.475.822,28 1.458.357,60AÑO 8 3.838.362,40 1.422.550,37 3.611.540,44 1.338.487,00AÑO 9 3.986.460,60 1.305.041,62 3.747.799,74 1.226.911,57

AÑO 10 4.134.558,80 1.195.587,23 3.747.055,03 1.083.533,06 TOTAL VAN 17.866.612,23 16.826.441,91 RELACIÓN B/C 1,06

06,10618,191,441.826.16

23,612.866.17/

EgresosVAN

IngresosVANCB

B/C < 1 = Se rechaza el proyectoB/C = 1 = Se rechaza el proyectoB/C > 1 = Se acepta el proyecto

ESTUDIO TÉCNICOANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

NECESIDAD DE CONSTRUIR DIFERENTES ESCENARIOS O SITUACIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

TABLA DE VARIACIONES Y SENSIBILIDADESCENA-

RIOS UTILIDADES PREVISTAS

% VARIACIONUTILIDADES

VANPROYECTO

TIR PROYECTO

VARIACION PORCENTUAL

DE LA TIR

PERIODO DE RECUPERACIÓN

Normal 1.331.606,02 296.952,00 21,69% 4 años, 4 meses y 20 díasPesimista 1.127.193,87 -15,35% 196.005,26 18,94% -12,67% 4 años, 9 meses y 18 díasOptimista 1.515.576,96 13,82% 387.804,08 24,08% 11,00% 4 años y 28 días

ESTE ANÁLISIS PERMITE DETERMINAR, QUE AUNQUE SE PRESENTE BAJAS EN LA DEMANDA DE LOS COMBUSTIBLES, LA ESTACIÓN DE SERVICIO VA A OBTENER UNA RENTABILIDAD Y LA TASA DE RENTABILIDAD AÚN SERÁ MAYOR A LA TASA DE DESCUENTO MÍNIMA ESPERADA DE 13,21%.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

APLICANDO UN TASA DE DESCUENTO DE 13,21% Y UN HORIZONTE DE ESTUDIO DE 10 AÑOS, SE OBTIENE UN VAN (+) DEL PROYECTO DE $. 296.952,00 Y DE $. 429,166,97 PARA EL INVERSIONISTA.

EL PROYECTO EN ESTUDIO, REQUIERE DE UNA INVERSIÓN DE $. 712.515,48; APORTE DE CAPITAL DE $.500.000,00 Y LOS $.212.515,48 MEDIANTE UN CRÉDITO BANCARIO, A UN PLAZO DE 5 AÑOS Y A UN INTERÉS DE 10,21% ANUAL.

LA TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO ES DE 21,69% Y PARA EL INVERSIONISTA ES DE 25,18%, ESTO DEMUESTRA QUE ES SUPERIOR A LA TASA REQUERIDA POR EL INVERSIONISTA POR SU CAPITAL INVERTIDO.

EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN ES DE 4 AÑOS, 4 MESES Y 20 DÍAS.

CONCLUSIONES

EL PROYECTO NO ES SENSIBLE CUANDO EXISTA ALTERACIONES EN LOS VOLÚMENES DE VENTAS UTILIDADES.

LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO, ES VIABLE, DEBIDO A QUE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA MUESTRAN QUE EXISTE UNA RENTABILIDAD QUE CUALQUIER INVERSIONISTA ESPERA.

LA RELACIÓN COSTO BENEFICIO, NOS MUESTRA QUE POR CADA DÓLAR INVERTIDO EN EL PROYECTO, SE RECUPERA 1 DÓLAR CON 6 CENTAVOS.

BENEFICIARIOS: • INVERSIONISTAS• TRANSPORTISTAS (CLIENTES) • GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO (MANO DE OBRA)• CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO NACIONAL

RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR LA ESTACIÓN DE SERVICIO EN EL SECTOR DE LA “VIRGEN”, CON LOS REQUERIMIENTOS DETERMINADOS TANTO EN LO REFERENTE A RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS, MATERIALES, INFRAESTRUCTURA, RIESGOS, ENTRE OTROS ELEMENTOS QUE PUEDEN CONSTITUIR EN EL FUTURO UNA BUENA INVERSIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA DEMANDA DEL COMBUSTIBLE TIENDE AL ALZA Y QUE LUEGO DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, SE ESTIMA OBTENER UNA RENTABILIDAD ACEPTABLE PARA EL INVERSIONISTA.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN