Rendición Pública de Cuentas Gestión 2019

Rendición Pública de

Cuentas - Gestión 2019

• MARCO ESTRATÉGICO

• POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

• OBJETIVO GENERAL

• RESULTADOS PROGRAMADOS PARA

LA GESTIÓN 2019

• PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA

GESTIÓN 219

• CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS

EN EL PRIMER SEMESTRE

Índice

MARCO ESTRATEGICO

MISIÓN

SEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada a

satisfacer las necesidades del servicio de agua potable, recolección y

tratamiento de aguas residuales de la población, dentro del área de

regulación de la provincia Cercado del departamento de Cochabamba,

coadyuvando a través de sus servicios a mejorar sus condiciones de

vida y preservar el medio ambiente, con una gestión de calidad y

participación de la comunidad.

VISIÓN

Ser la empresa modelo del sector de servicios básicos en el ámbito

nacional y regional, a través del empleo de tecnología avanzada,

personal altamente calificado, con vocación de servicio y el compromiso

de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, para ofrecer un servicio

continuo y de calidad a la población beneficiaria.

Misión y Visión

POLITICA DE GESTIÓN INTEGRADA

Política de Gestión Integrada «Clara y Transparente»

SEMAPA, es una empresa municipal descentralizada, orientada a satisfacer las necesidades del servicio de agua potable y saneamiento básico, dentro el área de prestación de servicio del departamento de Cochabamba, se compromete a proveer sus servicios con calidad en el marco de la eficiencia y la mejora continua, mediante la operación, ampliación y mejora de redes, plantas y servicios, cuidando la seguridad y salud de los que trabajan a nombre de la empresa y manteniendo el respeto al medio ambiente.

OBJETIVO GENERAL

Objetivo General de Gestión Mejorar la calidad de los servicios.

ACCIONES A MEDIANO PLAZO: - Mejorar la calidad de los servicios. - Aumentar la cobertura de los servicios a las zonas más

deprimidas del municipio. - Mejorar la capacidad financiera y el uso eficaz y eficiente de

los recursos. - Disminuir el índice de Agua no contabilizada. - Fortalecer la imagen institucional. - Desarrollar capacidades del personal de la Empresa.

RESULTADOS PROGRAMADOS PARA LA GESTIÓN 2019

Objetivo General de Gestión Mejorar la calidad de los servicios.

ACCIONES A MEDIANO PLAZO: - Mejorar la calidad de los servicios. - Aumentar la cobertura de los servicios a las zonas más

deprimidas del municipio. - Mejorar la capacidad financiera y el uso eficaz y eficiente de

los recursos. - Disminuir el índice de Agua no contabilizada. - Fortalecer la imagen institucional. - Desarrollar capacidades del personal de la Empresa.

PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA GESTIÓN 2019

PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS MONTO (Bs.)

Construcción sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Comunidades Agrarias de

Tamborada C – Monte Canto- Alba Rancho y Santo Domingo. (Consultoría por Producto)

697.227,00

Construcción sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Comunidades Agrarias de

Tamborada A – Tamborada B – Itocta y Tajra. (Consultoría por Producto)

918.345,00

Refacción Colectores Alcantarillado Sanitario Zona Sud Este Laguna Alalay D-6. (Consultoría por

Producto)

455.000,00

Refacción Emisario Alcantarillado Sanitario Noroeste – Albarancho – Distrito 12, 4 y 9. (Consultoría

por Producto)

750.000,00

Construcción sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Comunidades de Pucara Chica –

Azirumarca – San José y Caico. (Consultoría por Producto)

791.290,00

Construcción sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Zona Maicas Norte – Central –

Sud – Chica – Arriba y Quenamari. (Consultoría por Producto)

1.204.328,00

Construcción Red de Agua Potable Mancomunidad Sub Distrito 31, Pucara Grande y Sivingani – D-

9

24.737,623,00

Construcción Red de Agua Potable Mancomunidad Polígono B Distrito 9 9.387,097,00

Construcción Red de Agua Potable Mancomunidad Buena Vista Encañada D9 507,793,00

Construcción del Sistema de Agua Potable Distritos 8 y 9 de la ciudad de Cochabamba (Lote 3) 10.275.603,00

PROYECTOS GERENCIA COMERCIAL MONTO (Bs.)

Mejoramiento Sistema de Medición de Agua Potable Zona 01 al 35 del APS

2.000,000,00

Continuidad Construcción oficinas Gerencia de Servicios al Cliente y equipamiento

1.650,000,00

Renovación Medidores empañados zonas 01 al 37 del área de prestación de servicios.

360,000,00

Ampliación Sistema de Medición Categorías Residenciales 1, 2, 3 y 4 Distritos a al 14.

1.471.890,00

PROYECTOS GERENCIA DE OPERACIONES MONTO (Bs.)

Construcción Laboratorio de Agua Planta Cala Cala. 1.018.200,00

Construcción y Refacción Emisario Sureste Distritos 9 y 5 de Cochabamba.

2.261.720,00

Ampliación Red Agua Potable todas las calles innominadas – OTB Lourdes D9

470.110,00


Ampliación Red de Agua Potable Calles A de la Viag C, Nicolle, Av. Arquimides y otras innominadas OTB Valverde.

815.313,00

Ampliación de Red de Agua Potable OTB Chaska Rumy bajo Distrito 8.

127.565,00

Ampliación de Red de Agua Potable Zona norte de la ciudad de Cochabamba.

787.500,00

Ampliación de Red de Agua Potable Zona sud de la ciudad de Cochabamba.

367.500,00

Mejoramiento Red de Alcantarillado Sanitario Av. Rafael Urquidi - OTB Cobija – Distrito 10.

276.589,00

Mejoramiento Red de Alcantarillado Callles Tomisich, Carrillo, Murata y La Paz – Distrito 10.

580.592,00

Mejoramiento Red Alcantarillado Sanitario Av. Independencia entre Calle Arque y Calle de A. de Arenales.

494.597,00


Mejoramiento Red Alcantarillado Sanitario OTB Santa Ana de Cala Cala, Carlos Berdecio – Distrito 12

1.321.954,00

Construcción segundo piso Almacén Central Planta Cala Cala 875.427,00

Mejoramiento Red Alcantarillado Sanitario Avds. Petrolera y Barrientos – D-6

263.140,00

PROYECTOS EJECUTADOS EN LA GESTIÓN 2019

CONSTRUCCIÓN EMISARIO TAMBORADA SUR DISTRITO 9 DE

COCHABAMBA

Ejecución Financiera – Primer Semestre: 70%

Ejecución Física - Primer Semestre : 93%

Ejecución Financiera – Segundo Semestre: 70%

Ejecución Física - Segundo Semestre: 100%

Agua potable

CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD SUB

DISTRITO 31, PUCARA Y SIVINGANI DISTRITO 9


Ejecución Física – Primer Semestre: 17%

Ejecución Financiera – Segundo Semestre: 32%

Ejecución Física - Segundo Semestre: 57%

Alcantarillado Sanitario

AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LACMA

CERRO BLANCO D-5



Ejecución Financiera - Segundo Semestre: 92%

Ejecución Física – Segundo Semestre: 100%

Agua potable

CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD POLIGONO

B D-9:




Ejecución Física– Segundo Semestre: 83%

Agua potable

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITOS 8 Y 9

DE LA CIUDAD DE CBBA (LOTE 3)





Agua potable

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTBALE SECTOR BARRILETE





FISCALIZACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALBARRANCHO:





UNIDAD EJECUTORA: EMAGUA

FISCALIZACIÓN: SEMAPA

INSTALACIÓN DE 11 FLUJOMETROS ELECTROMAGNETICOS EN FUENTES

DE AGUA: WARA WARA, ESCALERANI, MISICUNI:

Porcentaje de Ejecución Física - Primer Semestre: 45%

Porcentaje de Ejecución Física - Segundo Semestre: 75%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

91 79 64 32 63 29 54 102 122 49 58 23 766

- 44.00 147.55 - 149.80 221.10 47.00 228.95 129.00 - - 9,035.15 10,002.55

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

90 87 54 105 39 46 81 134 176 59 85 38 994

- - 15.92 66.99 - 61.50 - 262.19 - 351.00 16.65 502.42 1,276.67

LAMINA Nº 5

AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE REDES MENORES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE "AGUA POTABLE"

TOTAL ACOMETIDAS

GESTION 2019

PERIODO

REPORTE:

DESCRIPCION

GESTION 2019

AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE REDES MENORES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE "ALCANTARILLADO SANITARIO"

TOTAL ACOMETIDAS

DESCRIPCION

"GESTION 2019"

REPORTE DE EJECUCION DE AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE REDES MENORES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Periodo de Reporte:

TOTAL AMPLIACIONES

(m)

TOTAL AMPLIACIONES

(m)

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIOGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES

Acometidas domiciliarias y redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Agua potable

AMPL. RED AGUA POTABLE AV. ARQUÍMEDES, C. ARANIBAR, AV. A.

GUTIÉRREZ, AV. H. RUSBY - OTB VALVERDE

Monto Ejecutado: 727,806.04 Bs.

Longitud en Red: 5,124.15 m Tubería PVC C-9 Ø 50 mm

Porcentaje de Ejecución Financiera: 100%

Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Agua potable

AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. ARQUIMEDES, AV. SEGUNDA,

CALLE ARANIVAR OROSCO - ZONA SUD



Porcentaje de Ejecución Financiera: 100%

Porcentaje de Ejecución Física: 100%

Agua potable

AMPL. RED AGUA POTABLE AV. INKA ROQA, DORBIGNI, VILLARROEL,

GUZMAN, BEIJING, J. ROSA, MARTÍNEZ - ZONA NORTE



Porcentaje de Ejecución Financiera: 99.77%

Porcentaje de Ejecución Física: 92.79%

FUENTES

Misicuni

Escalerani

Wara Wara

Pozos (Paso,Vinto

Centro)

Galería Filtrante

TOTAL

L/S

608

249

61

411

26

1.355

WARA WARA MISICUNI ESCALERANI

70% Superficiales

30% Subterráneos

VINTO

Producción

Producción en fuentes

FUENTES

SUBTERRANEAS

PROMEDIO

PRIMER

SEMESTRE (l/s)

PROMEDIO

ANUAL(l/s)

FUENTES

SUPERFICIALES

PROMEDIO

PRIMER

SEMESTRE (l/s)

PROMEDIO

ANUAL (l/s)

VINTO 64.03 64.82 ESCALERANI 276.43 248.71

PASO I 70.44 69.96 WARA WARA 45.46 61.50

PASO II 128.67 123.38 CHUNGARA 34.79 18.88

PASO III 136.98 137.24 POZOS DE

HUNDIMIENTO

11.42 7.33

COLQUIRI 6.70 6.47 MISICUNI 601,43 608.34

COLQUIRI

NORTE

1.90 1.77 SUBTOTAL

969.52 944.76

CONDEBAMBA I 2.33 2.20

CONBEBAMBA II 2.49 2.48

SANTA ANA 2.30 2.30

SUBTOTAL 415.83 410.64

TOTAL 1.385.35 l/s 1.355.40

Distribución

RED ALTA BARRILETE

Fuentes de

Abastecimiento

Wara Wara - Escalerani

Bombeo Cala Cala Alto –

Barrilete

Caudal prom. 239 l/s.

Conexiones 12.998

RED MEDIA CALA CALA ALTO

Fuentes de

Abastecimiento

Campo de pozos Paso II

Bombeo Cala Cala – Cala

Cala Alto

Caudal prom. 246 l/s.

Conexiones 11.990

RED BAJA NORTE CALA CALA

Fuentes de

Abastecimiento

Escalerani

Misicuni

Caudal prom. 366 Vs.

Conexiones 20.939

RED BAJA SUR CORONILLA

Fuentes de

Abastecimiento

Campo de Pozos Paso I

Campo de Pozos Paso III

Campo de Pozos Vinto

Caudal prom. 303

Conexiones 25.969

Tratamiento

PLANTA DE

POTABILIZACIÓN

CAPACIDAD

DE

TRATAMIENTO

(l/s)

TOTAL (m3)

PRIMER

SEMESTRE

PROMEDIO

PRIMER

SEMESTRE

(l/s)

VOLUMEN

TOTAL (m3)

GESTIÓN 2019

CAUDAL

PROMEDIO

PRIMER (l/s)

Gestión 2019

PLANTA CALA

CALA ESTE

400 3.475.752,77 223.41 6,666,728.99 212.08

PLANTA CALA

CALA OESTE

500 7.528.889,08 481.66 15,454,434.52 490.12

PLANTA

ARANJUEZ

120 711.014,97 45,46 1,942,347.40 61.50

PLANTA TAQUIÑA 400 1.962.241,63 126,28 3,711,693.50 120.04

SISTEMA COÑA

COÑA

N/A 3.229.212,09 206.59 6,416,965.14 203.58

SISTEMA CALA

CALA ALTO (Pozos

JICA)

N/A 1.337.046,91 85.51 2,511,510.63 79.69

SISTEMA

CHUNGARA

N/A 537.140,15 34.79 584,038.96 18.88

SISTEMA CÁMARA

DE CARGA (Pozos

de hundimiento)

N/A 176.688,00 11.42 228,398.40 7.33

TOTAL 18.957,985.60

1.215,11

37,576,117.54 1,193.22

Dimensión Física. Plan de Reducción de Agua NO

Contabilizada

Dimensión Económica. Tarifas

Dimensión Social. Programa de Educación#CadaGotaCuenta

Dimensión Política. Ley Municipal de Uso Eficiente del Agua

Potable y de Descargas de Aguas Residuales al Alcantarillado

Sanitario

Dimensión Tecnológica. Dispositivos de Bajo Consumo

Estrategia para el Uso Eficiente del Agua

Recaudaciones

MES INGRESO POR

AGUA POTABLE (Bs.)

INGRESO POR ALCANTARILLADO

SANITARIO (Bs.)

REPOSICIÓN COMPROBANTES

(Bs.)

SERVICIOS ADICIONALES

(Bs.) TOTAL (Bs.)

ENERO 8’914.322,60 5’076.877,80 193.182,50 560.865,52 14’745.248,42

FEBRERO 8’123.984,30 4’874.556,70 175.397,50 433.146,20 13’607.084,70

MARZO 8’479.918,60 4’880.429,90 188.379,00 556.388,46 14’105.115,96

ABRIL 8’660.051,60 5’450.614,20 245.885,00 780.951,80 15’137.502,60

MAYO 8’608.559,50 5’281.587,90 228.593,50 820.796,72 14’939.537,62

JUNIO 8’316.741,20 4’966.161,70 194.946,00 630.930,46 14’108.779,36

JULIO 9’063.884,70 5’525.154,50 223.879,00 733.784,23 15’546.702,43

AGOSTO 8’396.239,90 4’970.489,70 207.720,00 642.417,68 14’216.867,28

SEPTIEMBRE 8’594.029,40 5’075.664,30 196.172,00 674.562,68 14.540.428,38

OCTUBRE 8’414.471,40 4.964.155,50 205.992,00 575.862,34 14.160.481,24

NOVIEMBRE 8’740.203,00 4’882.230,00 178.600,50 595.264,92 14.396.271,42

DICIEMBRE 9’263.174,30 5’506.144,20 213.004,00 719.974,79 15.702.297,29

TOTAL 175’206.316,70

Estructura Tarifaria

CATEGORÍA CARGO FIJO

(Bs./mes) TARIFA MÍNIMA (0 a 10 m3)

(Bs./m3)

Doméstica

Solidaria 5 1.50


(Bs./mes)

CARGO VARIABLE (Bs./m3)

1 a 10 m3 11 a 20 m3 21 a 30 m3 Mayor a 30 m3

Doméstica 10 2 5 10 15


(Bs./mes)

CARGO VARIABLE (Bs./m3)

1 a 10 m3 11 a 50 m3 Mayor a 50 m3

Comercial (C) 25 10 15 20


(Bs./mes) CARGO VARIABLE (Bs./m3)

1 a 50 m3 Mayor a 50 m3

Industrial (I) 40 15 30

Estatal (E) 20 10 20

Seguridad

Ciudadana (SC) 20 1.78

Seguridad Social

(SS) 20 1.78

Servicio de Agua Potable – Sistema Medido

Resolución Administrativa Regulatoria AAPS No. 383/19

Estructura Tarifaria Servicio de Agua Potable – Sistema No Medido

CATEGORÍA TARIFA Bs./mes

Doméstica (D) 100

Comercial (C) 1.270

Industrial (I) 1.130

Estatal (E) 1.440

Estructura Tarifaria Servicio de Alcantarillado – Sistema Medido

CATEGORÍA TARIFA Bs./mes

Doméstica (D) 40%

Comercial (C) 65%

Industrial (I) 65%

Estatal (E) 65%

Seguridad Ciudadana 65%

Social Solidaria 40%

Expresado en % de la Tarifa de Agua Potable

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO PPTO. INICIAL PPTO. VIGENTE DEVENGADO PERCIBIDO

%

EJECUTADO

11

INGRESOS DE OPERACIÓN 280,179,607.00 281,260,577.00 179,840,378.96 154,796,666.83 64%

11.3

Venta de Servicios 273,538,508.00 273,538,508.00 171,419,881.09 146,881,491.78 63%

11.9 Otros Ingresos de Operación 6,641,099.00 7,722,069.00 8,420,497.87 7,915,175.05 109%

21

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 102,124.00 102,124.00 0.00 0.00 0%

21.1.2.1 Equipo de Oficina y Muebles 27,454.00 27,454.00 0.00 0.00 0%

21.1.2.2 Maquinaria y Equipo de Producción 11,694.00 11,694.00 0.00 0.00 0%

21.1.2.7 Otra Maquinaria y Equipo 62,976.00 62,976.00 0.00 0.00 0%

35 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS

ACTIVOS FINANCIEROS 34,242,448.00 33,161,478.00 21,212,877.68 21,212,877.68 64%

35.1.1 Disminución de Caja y Bancos 15,826,710.00 1,865,192.00 0.00 0.00 0%

35.1.3

Disminución de Anticipos Financieros 0.00 7,411,100.00 0.00 0.00 0%

35.4.1 Recursos Devengados No Cob.por

Ctas.por Cob. de 15,987,542.00 21,456,990.00 21,212,877.68 21,212,877.68 99%

35.1.1 Disminución de Caja y Bancos 2,428,196.00 2,428,196.00 0.00 0.00 0%

TOTAL GENERAL (Bs.) 314,524,179.00 314,524,179.00 201,053,256.64 176,009,544.51 64%

Ejecución presupuestaria de recursos

GRUPO DESCRIPCIÓN GRUPO PRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

DEVENGADO PORCENTAJE SALDO X

DEVENGADO

1 SERVICIOS

PERSONALES

54,034,702 52,886,228 45,118,278.56 85% 7,767,949.07

2 SERVICIOS NO

PERSONALES

59,881,766 52,854,200 36,277,119.53 69% 16,577,080.91

3 MATERIALES Y

SUMINISTROS

23,376,250 26,914,903 9,597,665.56 36% 17,317,237.66

4 ACTIVOS REALES 122,927,620 104,361,942 35,354,695.21 34% 69,007,246.79

6 SERVICIO DE LA DEUDA

PUBLICA Y DISMINUCIÓN

DE OTROS PASIVOS

22,959,710 50,666,068 43,759,707.22 86% 6,906,361.12

7 TRANSFERENCIAS 150,000 150,000 148,620.00 99% 1,380.00

8 IMPUESTOS, REGALIAS

Y TASAS

28,156,691 22,504,923 19,037,997.60 85% 3,466,925.40

9 OTROS GASTOS 609,244 1,757,718 1,120,559.38 64% 637,158.99

TOTAL GENERAL 314,524,179 314,524,179 190,414,643.06 61% 121,681,339.94

Ejecución presupuestaria de gastos

Rendición Pública de

Cuentas 2019

MUCHAS GRACIAS !!!

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