RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2007 - … · Gestión año 2007 ... Iniciamos el programa “Filatélico Juvenil”, apoyados por el Colegio Cafam de Bogotá, el club filatélico de Bogotá

RENDICIÓN DE CUENTASAÑO 2007

Junio 27 de 2008

Desarrollo de la Rendición de Cuentas

Gestión año 2007 Sistema de Gestión Estratégica 2008 Presupuesto Vigencia 2008 Preguntas Cierre

Redefiniendo el Operador Postal deColombia

Cumpliendo con Nuestros Clientes Compromiso Social

Gestión 2007

1. Redefiniendo el OperadorPostal en Colombia

1.4. HECHOS QUE MARCARON EL 20071.4. HECHOS QUE MARCARON EL 2007

1.1. ASÍ COMENZAMOS1.1. ASÍ COMENZAMOS

1.3. COBERTURA1.3. COBERTURA

1.2. ETAPAS VIVIDAS1.2. ETAPAS VIVIDAS

Redefiniendo el Operador Postal enColombia

Garantizando la continuidad del servicio en todo elterritorio nacional.

Administrando los contratos subrogados de Adpostal. Transformando los procesos administrativos y operativos de

Adpostal para SPN. Estructurando orgánicamente a SPN. Atendiendo adecuadamente las reclamaciones

internacionales y nacionales. Incrementando el nivel de servicio. Implementando por primera vez esquemas de seguridad

postal. Haciendo reingeniería a todos los procesos buscando

mejorar el servicio.

1.1. Así Comenzamos …..

CONTINGENCIA(25 de AGOSTO, 06)

Liquidación de ADPOSTAL

• Escaso personal de SPN.• Reducción adicional del personas que estaban enlabores operativas del operador anterior.• Disminución de personal por EST en la operación ysoporte.• Inconvenientes en la prestación del servicio poratrasos en pagos a correistas y agentes.

TRANSICIÓN(Diciembre, 2006)

• Inicia proceso de contrataciónpersonal de planta.• Comienza regularización en elservicio• Evaluación alternativas nuevomodelo

ESTABILIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN(Marzo, 2007)

FASE I

• Inicio del proceso de gestión estratégica• Análisis de alternativas de modelos de procesostercerizados• Normalización del servicio.

ESTABILIZACIÓN YTRANSFORMACIÓN

(Octubre, 2007)FASE II

•Definición del nuevo modelo denegocio

DIC - 06DIC - 06NOV - 06NOV - 06OCT - 06OCT - 06SEP - 06SEP - 06AGO - 06AGO - 06

MAR - 07MAR - 07FEB - 07FEB - 07ENE - 07ENE - 07 JUN - 07JUN - 07MAY - 07MAY - 07ABR - 07ABR - 07

SEP - 07SEP - 07JUL - 07JUL - 07 AGO - 07AGO - 07 OCT - 07OCT - 07 DIC - 07DIC - 07NOV - 07NOV - 07

1.2. Etapas Vividas

- I fase: Estabilización de laOperación (marzo, 2007)

- II fase: Definición del nuevomodelo de negocio (octubre, 07)

- III fase: Implementación delnuevo modelo (marzo, 2008)

- IV fase: Consolidación delmodelo (septiembre, 08)

ESTABILIZACIÓNY

TRANSFORMACIÓN

1.2. Etapas Vividas

1.3. Cobertura

MAR - 07MAR - 07FEB - 07FEB - 07ENE - 07ENE - 07

JUN - 07JUN - 07MAY - 07MAY - 07ABR - 07ABR - 07

SEP - 07SEP - 07JUL - 07JUL - 07 AGO - 07AGO - 07

OCT - 07OCT - 07 DIC - 07DIC - 07NOV - 07NOV - 07

Participación de SPNen el Consejo

Comunitario dePereira

Primera EmisiónFilatélica

Inicio de la conformacióndel equipo de trabajo de

SPN

Participación enel CEP de la UPU

Incremento de pago depensionados

Presentación Oficial de SPNante la UPAEP como nuevo

Operador Oficial

Resultado de laPrimera Investigación

de mercados

Primer Año de Gestión deSPN

Inicio de actividadesde ServiciosFinancieros

Traslado de la DIAN ala Central de

Clasificación de SPN

Presentación delPlan Estratégico

Estampilla denavidad

Golpe a Banda deDelincuentes

1.4. Hechos que Marcaron el 2007

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Matriculamos el 100% de las oficinas en la Cámara de Comercio y el 73% ante lasSecretarías de Hacienda Municipales

Logramos un 90% de efectividad en la facturación

Definimos en conjunto con Ministerio de Hacienda y el Fondo de Comunicaciones, delesquema de cobro de la franquicia postal.

Racionalizamos el sistema de pagos, pasando de giros de cheques a pagos electrónicosmasivos a terceros incluyendo a algunos pagos a Agentes Postales.

Establecimos el procedimiento para que las regionales envíen información semanalmentecon el objetivo de pagar de manera oportuna a nuestros proveedores.

Estamos pagando al 100% de nuestros proveedores dentro de los plazos establecidos.

Obtuvimos el 100% de aprobación en los proyectos financieros y administrativospresentados ante el DNP, Minhacienda y Mincomunicaciones; así como también cumplimoscon nuestra política de austeridad del gasto, ejecutando solo el 85% de los ingresospercibidos.


SEGURIDAD POSTAL

Se desarrolló un operativo de seguridad realizadopor la DIJIN en las instalaciones de la empresa,arrojando como resultado 26 capturas de las cuales16 corresponden a funcionarios de la empresa. Elproceso investigativo adelantando por la FiscalíaGeneral de la Nación contó como testigos con losagentes postales de los Estados Unidos.

Se desarrollaron continuos esfuerzos y seimplementaron esquemas de seguridad con el fin delograr disminuir los reclamos de los clientes porpérdidas, averías y expoliación.


Crecimiento Promedio Mensual:Pérdida: -13%Avería: -2%

Expoliación Total: -11%

CRECIMIENTO MENSUAL POR TIPOLOGÍA DE RECLAMOS 2007

TIPOLOGIA ENE -FEB

FEB -MAR

MAR -ABR

ABR -MAY

MAY -JUN

JUN -JUL

JUL -AGO

AGO -SEP

SEP -OCT

OCT -NOV

NOV -DIC

Pérdida 10% -9% -88% 722% -41% 307% -50% -28% -39% -10% -60%

Avería 567% -85% -100% 100% 22% -55% 40% 157% -50% -22% -29%

Expoliación Total 725% -88% -100% 0% 100% 0% 0% 200% 0% 67% -80%

TOTAL 82% -45% -90% 822% -33% 230% -48% -12% -40% -8% -57%


COMERCIAL Desarrollamos actividades que permitieron evitar la migración de

clientes clave hacia otros operadores privados tras la liquidaciónde Adpostal.

Retuvimos el 100% de los clientes del orden nacional

Renegociamos el convenio para pago de pensionados del ISS,elevando la cantidad de nuevos.

Adicionalmente, dimos continuidad al contrato de comercializaciónde servicios internacionales con Deprisa, en la modalidad decorreo tradicional.

Establecimos alianzas comerciales con Mail Latinoamérica(operador privado con sede en Argentina), Skypostal (operadorprivado colombiano) y TNT (manejo de valijas diplomáticas del paísen el mundo) y se mantuvo el convenio electoral con Correos deEspaña.

Alineamos la promesa de valor con los procesos operativos.


SERVICIOS FINANCIEROS

Durante el año 2007 trabajamos en la inclusión de losservicios financieros en nuestro portafolio, con el propósitode fortalecer la red postal oficial con esta nueva línea denegocio.

Se realizaron diferentes visitas por parte de ControlInterno a la red de servicios financieros con el fin deefectuar auditoria.

La red de servicios financieros inició en diciembre de2007.


FILATELIA

Creamos el Voluntariado Filatélico, equipo de personas quetienen como propósito, agrupar la mayor cantidad decolombianos, ya sean expertos filatelistas, coleccionistas,amantes de las estampillas, en fin, toda persona que aprecieel tema filatélico y ayude donando algunas horas de sutiempo y conocimiento para fomentar y divulgar a nivel deescuelas y colegios, todo acerca del fascinante mundo de lafilatelia y sus principales características a través de suhistoria nacional e internacional.

Iniciamos el programa “Filatélico Juvenil”, apoyados por elColegio Cafam de Bogotá, el club filatélico de Bogotá yexpertos filatelistas. A través de este club logramos incluirdentro de la cátedra de Sociales el módulo “Nociones deFilatelia” capacitando así un poco más de 1.100 alumnos, enedades entre 12 y 16 años.


FILATELIA (12 Emisiones)

• Departamento de Sucre • 50 años Caja de Compensación FamiliarCafam

• 100 años Escuela Militar de Cadetes,General José María Córdova

• 50 años Asociación Colombiana deIngenieros – Aciem

• IV Congreso Internacional de la LenguaEspañola • Bogotá cada vez más Internacional.

• 100 años del Movimiento Scout en elMundo • 50 años Barrio Minuto de Dios

• El Espectador 120 años • Navidad 2007

• XV Juegos Deportivos Panamericanos Río2007 • UPAEP 2007 – Educación para todos

Premio ANDIGRAF 2006 – 2007 Estampilla Departamentos Colombia, Sucre.


MERCADEO

Realizamos una investigación de mercados con el fin deobtener un conocimiento inicial del usuario de la categoría yprofundizar en su proceso de compra.

Logramos identificar los segmentos de usuarios paradireccionar las decisiones estratégicas de la empresa.

Rediseñamos los siguientes productos: Postexpress, Corra,Hoy Mismo, Sacas M, EMS, Respuesta Comercial yAdministración de Correspondencia.

Desarrollamos el proceso de construcción de marca ydefinición de imagen corporativa.

Constituimos un comité de promesa de valor, en dondeinicialmente se ha definido la matriz de destinos para el100% los servicios que ofrecemos, garantizando así cumplircon la promesa de venta a nuestros clientes.


TECNOLOGIA

Implementamos y capacitamos al personal en el manejo delas herramientas informáticas necesarias para operarinternacionalmente en coordinación con los demásmiembros de la UPU (IPS - Internacional Postal System).

Definimos el plan estratégico de Informática y Tecnologíapara los próximos 3 años y obtuvimos aprobación por partede COINFO.

Iniciamos la Fase I del plan estratégico (Página Web,fortalecimiento de infraestructura)


OPERACIONES

Creamos y difundimos a nivel nacional más del 60% de losprocesos operativos de admisión.

Normalizamos la operación internacional en el Aeropuerto ElDorado, logrando un flujo tal que no genera acumulación decorreo.

Creamos un equipo de servicio al cliente corporativo enBogotá a través del cual se da atención personalizada al 25%de los clientes de la compañía.

Normalizamos los tiempos de procesamiento y entrega depiezas postales e implementamos un programa demejoramiento continuo con el fin de cumplir con la promesade venta a nuestros usuarios

Estructuramos un equipo para el manejo de la informaciónestadística que supliera las falencias en sistemas deinformación y apoyara los procesos de toma de decisiones

Firmamos con el Fondo de Comunicaciones el convenio deprestación de los servicios de Correo Social para la ejecuciónde la operación del año 2007


CONTROL INTERNO

Trabajamos en la promoción de la cultura y en laformalización del control interno. Esto se tradujo en lacapacitación del 100% del equipo directivo y el queconforma el Comité Equipo MECI para la adopción eimplementación del Modelo Estándar de Control Interno.

Aprobamos a través del Comité de Control Interno el 52%de los procesos clave de la operación, los cuales fuerondivulgados a nivel nacional con el fin de estandarizarprocedimientos.

Realizamos visitas de Control Interno a 144 oficinas delas regionales. Igualmente, realizamos visitas deauditoria a las 7 centrales de tratamiento e hicimosseguimiento a las oficinas que pagan pensionados delISS.

Implementamos el proceso de investigacionesadministrativas cuando se presentan fallas en laprestación del servicio.

Formulamos recomendaciones para la toma de accionescorrectivas.


SECRETARIA GENERAL

Fuimos notificados de 10 procesos judiciales de los cuales7 fueron terminados satisfactoriamente y 3 se encuentranen curso en la actualidad.

Atendimos a nivel nacional 51 tutelas que fueron falladasen primera instancia en su totalidad a favor de la empresa.

Atendimos a nivel nacional 2.188 derechos de petición deconformidad con la normatividad vigente.

Se gestionaron trámites conciliatorios quedando pendientepor realizar 3 audiencias. De las 29 audiencias deconciliación llevadas a cabo, 16 fueron convocadas por laEmpresa y cuyo valor conciliado asciende a$394.003.690.oo y en 13 conciliaciones donde la Empresafue convocada, el valor conciliado asciende a$12.432.186.oo

Elaboramos el marco jurídico de la empresa el cual fuedivulgado a la dirección general y gerencias regionales.


2. Cumpliendo con NuestrosClientes

2.1.PERSPECTIVA COMERCIAL2.1.PERSPECTIVA COMERCIAL

2.2. PERSPECTIVA OPERATIVA2.2. PERSPECTIVA OPERATIVA

2.3 PERSPECTIVA FINANCIERA2.3 PERSPECTIVA FINANCIERA

Cumpliendo con nuestros clientes

2.1. Perspectiva Comercial

“Contratación y Ventas”

Concepto de Ventas Cumplimiento deVentas (%)

Correo Nacional 94%

Correo Internacional 114%

SUBTOTAL 95%

Comisión Mesadas ISS 78%

TOTAL 96%

Ventas Consolidadas PaísEnero – Diciembre 2007

35%

22%11%

8%

5%

19%

NOROCC ORI SUR OCCI EJE NOR

CONTRATOS TRAMITADOSParticipación por Regional(Enero – Diciembre 2007)

Regional % de Participación

Centro 93%

Noroccidente

7%

Occidente

Oriente

Norte

Eje Cafetero

Sur

Total 100%

7%

93%

CENTRO REGIONALES

Contratos Tramitadospor Regional Ene - Dic 2007

2.1. Perspectiva Comercial

“Peticiones, Quejas yReclamos”

PQRS Nacionales e Internacionales

Nacionales Internacionales Total

PQR’s 49% 51% 100%

PQR´s, Envíos Nacionales eInternacionales Ene – Dic 2007

En el mes de Enero elincremento en las PQR

internacionales se debe apeticiones, quejas y

reclamos presentadas por latemporada de fin de año

2006

200

600

1000

1400

1800

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGTO SEPT OCT NOV DIC

PQR'

s

NACIONALES INTERNACIONALES

49%51%

NACIONALES INTERNACIONALES

Peticiones, Quejas y Reclamos

Se atendieron el 94%de todas las PQR’Srecibidas en el año

2007

2.2. Perspectiva Operativa

“Tiempo Promedio deEntrega

Correo Certificado yMensajería Expresa

Nacional”

0

1

2

3

4

5

6

CER NAL AR CER URB AR POST URB POST NAL

DIAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL PROMESA

TIEMPO Correo Certificado Mensajería Expresa

CER NAL AR CER URB AR POST URB POST NAL

ENERO 4.67 2.60 3.30 3.09

FEBRERO 4.89 2.80 3.50 3.27

MARZO 3.20 3.00 4.40 3.90

ABRIL 3.32 2.60 2.52 2.79

MAYO 3.44 1.44 2.56 2.71

JUNIO 3.60 1.67 2.00 2.69

JULIO 3.42 1.89 1.83 2.59

P. V. 5 3 1 2

Esta gráfica muestra los tiempos promedio de entrega por servicio de eneroa julio, antes de la implementación de la matriz por zonas de distribución

Tiempo Promedio Por ServiciosCobertura Nacional e InternacionalEne – Jul 2007

PRODUCTOS ACTUALESTIEMPOS DE ENTREGA

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Correo Normal Nacional eInternacional, Encomiendas

Ordinarias, Franquicia5 DÍAS 6 DÍAS 7 DÍAS 8 DÍAS

Correo Certificado conPlanilla de Entrega,

Telegramas, Aerogramas,Masivos, Correo Certificado

con AR, Franquicia

4 DÍAS 5 DÍAS 7 DÍAS 8 DÍAS

EMS Internacional, PostExpress, NotiExpress, Corra

(Valijas)2 DÍAS 2 DÍAS 4 DÍAS NO SE

PRESTA

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

BARRANQUILLA BUCARAMANGA BOGOTA SANTA MARTA CARTAGENA

CARTAGO BARBOSA PIEDECUESTATULUAYUMBO

PTO. LOPEZ HONDA TUMACO

EL BANCO GUACARÍ ISABEL LOPEZ MANATI

La infraestructura de la redde transporte, determina laclasificación de la zonas deacuerdo al tipo de acceso,donde por ejemplo la zona1 es la que cuenta conmayor facilidad acceso.

Promesa de VentaMatriz por Zonas de Distribución

Ejemplo:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ZONAS 1 ZONAS 2 ZONAS 3 ZONAS 4

DÍAS

T. PROM AGOS T. PROM SEPT T. PROM OCT T. PROM NOV T. PROM DIC PROM DE VENT

TIEMPO ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

AGOSTO 1.82 2.78 2.14 2.79

SEPTIEMBRE 2.21 2.84 2 2.04

OCTUBRE 2.62 2.80 2.82 4.48

NOVIEMBRE 1.97 2.70 2.50 2.21

DICIEMBRE 2.28 2.00 2.20 2.17

P. V. 4 5 7 8

En el correo Certificado,siempre se ha cumplidocon la promesa de ventahecha a los clientes, enlas 4 zonas en que sepresta este servicio

Correo CertificadoTiempo Prom. de EntregaAgo – Dic 2007

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

ZONAS 1 ZONAS 2 ZONAS 3

DÍAS

T. PROM AGOS T. PROM SEPT T. PROM OCT T. PROM NOV T. PROM DIC PROM DE VENT

TIEMPO ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

AGOSTO 1.88 2.65 2.75

SEPTIEMBRE 1.96 2.75 2.62

OCTUBRE 2.02 2.25 2.88

NOVIEMBRE 2.08 2.52 2.91

DICIEMBRE 1.88 2.45 2.50

P. V. 2 3 4

Mensajería Expresa NacionalAgo – Dic 2007

1,57

2,02

1,101,071,031,131,36

1,781,86

1,331,40 1,261,17

1,58

2,082,052,03

1,50

2,24

1,811,811,81

1,411,36

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DÍAS

EMS ENCOMIENDAS PROMESA

Siempre se cumplió lostiempos de entregadefinidos en la guía

operacional

Para medir los tiempos de entrega del correo internacional entrante, se calcula un tamaño demuestra donde se establece el valor de n de acuerdo a intervalos de confianza de la estimaciónde la media. Para el caso, se tomó un tamaño de muestra n=60 con un nivel de confianza del60%.

Correo Internacional EntranteTiempo de Entrega (Centro)Ene – Dic 2007

2.2. Perspectiva Operativa

“Devoluciones”

7,4%

6,5%

12,1%

7,6%

7,3%

7,9% 8,1%

7,3%8,2%8,2%

7,3%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN AGO SEP OCT NOV DIC

% DEVOLUCIONES DE PIEZAS A DISTRIBUCION38%

26%

13%10%

9%

4%

NO EXISTE NO RESIDE CERRADO

DESCONOCIDO D. DEFICIENTE OTROS

Índice de Devoluciones Nacionalespor Tipo(Ene – Dic 2007)

2.3. Perspectiva Financiera

“Resultados Consolidados”

15%

85%

Ventas por Servicios Franquicia Postal

70%

4%1%0%8%0%17%

Correo Nacional

Correo Internacional

Comision Giros ISS

Giros Nacionales

Giros Internacionales

Sevicios deTelecomunicacionesTransferencias

Del correo nacional,el 70% correspondea ventas a crédito.

INGRESOS OPERACIONALES (Mlls)

Ventas por Servicios 90.346

Correo Nacional 62.555

Correo Internacional 15.499

Comisión Giros ISS 3.908

Giros Nacionales 1.272

Giros Internacionales 6

Servicios Telecomunicaciones 7.105

Franquicia Postal 16.049

TOTAL 106.395

Del correo internacional, losgastos terminales

representan el 48% y lasventas de contado el 34%.

COMPOSICION DE LOS INGRESOS OPERACIONALES

Resultados ConsolidadosIngresos Operacionales

CLASIFICACION DE LOS GASTOS (Mlls)

9% 19%

72%

De administraciòn De operación comercial Operaciones por franquicia

Los gastos de operación comercialmás representativos son:•Sueldos y salarios•Comunicaciones y transporte•Gastos de venta•Otros gastos

GASTOS GENERALES (Mlls)

Gastos de Administración 7.857

Gastos de Operación Comercial 63.361

Operaciones por Franquicia 16.046

TOTAL 87.264

Resultados ConsolidadosGastos Generales

Los pasivos estimadoscorresponden a

provisión para pagosde impuestos

ACTIVOS (Mlls)Efectivo $35.485

Deudores $36.145

P. Planta yEquipo

$237

Otros Activos $1.963

Total $73.830PASIVOS (Mlls)

Cuentas por Pagar $28.446

ObligacionesLaborales $165

Pasivos Estimados $11.548

Otros Pasivos $4.105

Total $44.264

El 79% de los deudorescorresponden a deudorespor servicios, y el 18% atransferencias por cobrar

Balance General

Ejecución Presupuestal

Ejecución de Ingresos PresupuestoDefinitivo

RecaudosAcumulados

Porcentaje deEjecución

Disponibilidad Inicial 511

Ingresos Corrientes 102.750 85.315 83,00%

Ingresos de Explotación 87.983 70.730 80,4%

Aportes 14.367 14.471 100,7%

Otros Ingresos Corrientes 400 113 28,3%

Ingreso de Capital 1.002 626 62,5%

Total Ingresos +Disponibilidad Inicial 103.752 86.451 83,3%

Estado de Resultados Detallado(de 1/ENERO/2007 a 31/DICIEMBRE/2007)

VALOR ACUMULADO %ACUMULADOINGRESOS

INGRESOS OPERACIONALESVENTAS POR SERVICIOS 90.345.652.175 85%

FRANQUICIAS POSTALES 16.048.961.470 15%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 106.394.613.645 100%

GASTOSGASTOS GENERALES

GASTOS DE ADMINISTRACION 7.857.079.173 7%

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL 63.361.067.259 60%

OPERACIONES POR FRANQUICIA 16.048.961.470 15%

TOTAL GASTOS 87.267.107.902 82%

UTILIDAD OPERACIONAL 19.127.505.743 18%

OTROS INGRESOS 14.707.081.441 14%

OTROS EGRESOS 1.698.991.951 2%

UTILIDAD BRUTA 32.135.595.234 30%

PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES 11.451.631.107 11%

UTILIDAD NETA 20.683.964.127 19%

Balance General a Diciembre 31 de 2007ACTIVO PASIVO

EFECTIVO 35.485.121.675 CUENTAS POR PAGAR 28.445.593.837

DEUDORES 36.144.666.554 OBLIGACIONES LABORALES 165.228.251

PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO 237.490.914 PASIVOS ESTIMADOS 11.548.090.095

OTROS ACTIVOS 1.963.272.321 OTROS PASIVOS 4.105.224.751

TOTAL ACTIVO 73.830.551.464 TOTAL PASIVO 44.264.136.934

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 29.566.414.530

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 73.830.551.464

Ejecución Presupuestal

Ejecución de Gastos PresupuestoDefinitivo

CompromisosAcumulados

PagosAcumulados

Porcentaje de Ejecución

Compromisosvs

Apropiación

Pagos Vs.Apropiación

GASTOS DEFUNCIONAMIENTO 26.497 16.015 15.185 60,4% 57,3%

Gastos de Personal 14.554 6.487 5.906 44,6% 40,6%

Gastos Generales 10.943 9.050 8.801 82,7% 80,4%

Transferencias Corrientes 1.000 479 478 47,9% 47,8%

GASTOS DE OPERACIÓNCOMERCIAL 69.391 64.418 59.487 92,8% 85,7%

Gastos de Comercialización 69.391 64.418 59.487 92,8% 85,7%

DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0

Servicio de la Deuda Interna 0 0 0 0 0

GASTOS DE INVERSIÓN 2.988 2.377 9 79,6% 0,3%

Programas de Inversión 2.988 2.377 9 79,6% 0,3%

TOTAL PRESUPUESTO DEGASTOS 98.876 82.811 74.681 83,8% 75,5%

DISPONIBILIDAD FINAL 4.877 0 0 0 0TOTAL GASTOS +DISPONIBILIDAD FINAL 103.753 82.811 74.681 79,8% 72,0%

INDICADORESFINANCIEROS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Acum

Liquidez (RazónCorriente) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.8 1.9 1.6 2.3 1.7 2.5

Endeudamiento conISS 73% 74% 73% 71% 69% 77% 71% 70% 71% 65% 73% 60%

Endeudamiento sinISS 55% 54% 59% 56% 54% 50% 58% 53% 53% 73% 53% 46%

Margen Operacional 27% 26% 33% 32% 32% 28% 21% 24% 23% 20% 25% 18%

Margen Neto 27% 26% 22% 18% 18% 16% 14% 15% 15% 15% 17% 19%

Rendimiento delactivo total 13% 15% 10% 11% 14% 10% 13% 16% 9% 23% 23% 28%

EBITDA: $33.587

MARGEN EBITDA: 27.7%

Indicadores Financieros

3. Compromiso Social

3.1 Compromiso Social3.1 Compromiso Social

3.2 Impacto Internacional3.2 Impacto Internacional

Compromiso Social

Logros

Cubrimos el 98% de todos los Municipios del territorionacional a través de Agentes Postales y correistas.

Pasamos de tener el 30% al 39% de frecuencia diariaen las líneas de conducción que presta este servicio.

Realizamos en conjunto con el Fondo deComunicaciones visitas a 6 Regionales cubriendo 30municipios.

Iniciamos el proceso de control de calidad de esteservicio a través de cartas testigo teniendo comoresultado un 35% de entregas entre 2 y 3 días haciatodas las regionales y un 23% entre 5 y 6 días.

Iniciamos el proceso de divulgación de este servicio através de algunas emisoras comunitarias en lasregiones más apartadas.

CORREOSOCIAL

Correo Social

Compromiso Social Logros

Navidad con CM&

En el mes de diciembre, los camionesde nuestra compañía transportaronregalos para brindar un momentoespecial a los niños del InstitutoColombiano de Bienestar Familiar.

Agenda deConectividad

Algunos de nuestros colaboradorestrabajaron en este esquema pararealizar diagnósticos relacionados conel sector de las comunicaciones y asíemprender grandes proyectos durantelos próximos 3 años; de ellos el masrelevante es “Notificación Electrónica”.

Impuestos

Nuestra empresa generó más de$11.000 mll en impuestos nacionales ycerca de $706 millones de impuestosdepartamentales, valores que seránreinvertidos en educación y salud através del los diferentes programas degobierno.

Estos son algunos denuestros compromisosque el operador oficialpostal del país quiere

seguir implementando ypromoviendo

Otros Compromisos

Impacto Internacional Logros

UPURecobramos el reconocimiento a nivelinternacional (UPU junto con los 191 paísesque lo componen y UPAEP)

UPU - UPAEP

Nuestra compañía participó en los siguienteseventos: Congreso de explotación postal Comité de gestión de la UPAEP Foro de regulación postal de la UPAEP Consejo consultivo y ejecutivo de la UPAEP Consejo de Administración de la UPU

COOPERATIVAEMS

Esta cooperativa nos hizo un reconocimientopor el excelente manejo dado a lasreclamaciones de envíos

NuestraparticipaciónInternacionaltambién fue

amplia.Presentamosalgunos denuestros

principaleseventos.

Impacto Internacional


Gestión año 2007Sistema de Gestión Estratégica

2008 Presupuesto Vigencia 2008 Preguntas Cierre

Sistema de GestiónEstratégica 2008

PROPÓSITO CENTRAL

Ser desde hoy la Red Postal del mañana,que garantiza el intercambio de

comunicaciones, bienes y servicios para loscolombianos y el mundo.

Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO RETADOR

Ser la empresa colombiana líder en elsector postal, reconocida a nivel nacional e

internacional por su amplia cobertura ycumplimiento, que ofrece soluciones

integrales a sus clientes y aliados, a travésde más de 5.000 puntos multiservicios.


Nos anticipamos y enfrentamos los cambios.1

Generamos relaciones de valor.2

Innovamos para responder a los retos.3

Somos visibles.4

Somos transparentes en nuestro actuar5

Sentimos pasión por cumplir.6

Valores Corporativos

Somos una empresa comprometida con el desarrollohumano y profesional de nuestros colaboradores, creando

un sentido de pertenencia y estabilidad, remunerandocompetitiva y equitativamente, y fomentando un

ambiente de respeto a la diversidad.

EMPLEADOS

Somos el canal integrador y facilitador de los programas degobierno, garantizando el acceso universal y la calidad de

los servicios ofrecidos, contribuyendo al desarrolloeconómico y social del país, maximizando la utilización de

los recursos.

GOBIERNO

Declaración a los grupos de interés

Somos una empresa en constantegeneración de valor, dentro del marco

legal vigente.

Generamos relaciones de valor yconfianza, convirtiéndonos en

verdaderos aliados estratégicos.

PROVEEDORES

ACCIONISTAS/ JUNTA DIRECTIVA


Somos una empresa en constantegeneración de valor, dentro del marco

legal vigente.

Generamos relaciones de valor yconfianza, convirtiéndonos en

verdaderos aliados estratégicos.

PROVEEDORES

ACCIONISTAS/ JUNTA DIRECTIVA


Somos una empresa comprometida conla satisfacción total de las necesidades

de nuestros clientes, a través de unamplio portafolio de productos y la

prestación de un excelente servicio conaltos niveles de calidad.

CLIENTES

Declaración Grupos de Interés

Datos fríos

Cuadros de Control por Áreas

Indicadores de Resultado

Planes de Acción de Áreas

CO

MIT

ÉPR

ESID

ENC

IA S

PN

BSC Corporativo - Mapa Estratégico

Plan de Acción 2008 Cuadros de Control Corporativo

JUN

TA D

IREC

TIVA

Metodología para la Mejora

Sistemas de Medición y Evaluación

Verificación de la Estrategia


Sistema de Gestión Estratégica 2008

VISION 2019CONSOLIDAR UN SECTOR POSTAL EFICIENTE E INTEGRADO A LA ECONOMÍA GLOBAL

OBJETIVO DELPND - PND TICS

PLAN ESTRATEGICO PLANINDICATIVO

Resp.Eje de Política Estrategia Acción

Estratégica

Consolidación delsector postal através deldesarrollo deacciones,orientadas afortalecer lasactividades de lagestión operativay comercial

Consolidación yModernización

Institucional quegenere un sectorestratégico para

el país

Fortalecimiento ymodernización

del sector postal(SPN)

Tecnología VSC

Internacional CONS

Operativo VO

Todos loscolombianosconectados einformados

Comercial VC

Marca GM

Plan de Acción 2008

Divulgación y Despliegue del Direccionamiento Estratégico1

Plan de Mercadeo

Agenda Estratégica Internacional2

3

Ser un Mecanismos de Inclusión social

Posicionamiento de la Marca en los Grupos de Interés

Fortalecimiento del Modelo Operativo

Fortalecimiento de la Red de Atención al Cliente

4

Plan de Negocios para los Negocios Nuevos

5

6

7

Desarrollo de Nuevos Productos Postales8

9

Establecimiento de la Cultura Organizacional

Plan Estratégico de Tecnología de la Información

Modelo de Competencias10

Administración del Cambio11

12

13

Clien

te y

Merc

ado

Proc

esos

Inte

rnos

Apre

ndiza

je y

Crec

imien

to

Planes de Acción – Retos 2008


Gestión año 2007 Sistema de Gestión Estratégica 2008Presupuesto Vigencia 2008 Preguntas Cierre

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2008SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A

Resolución Aprobatoria CONFIS No. 011 DE DICIEMBRE 28 DE 2007

Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por la cual se aprueba el presupuesto de Ingresos yGastos de la Empresas Industriales y Comerciales del Estado para la vigencia fiscal de 2008

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES 105.527.700.000RESURSOS DE CAPITAL 282.900.000DISPONIBILIDAD INICIAL 2.799.747.808TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 108.610.347.808

GASTOS

FUNCIONAMIENTO 29.574.500.000OPERACIÓN COMERCIAL 76.047.800.000INVERSION 2.988.047.808DISPONIBILIDAD FINAL 0TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 108.610.347.808

Presupuesto Vigencia 2008


Gestión año 2007 Sistema de Gestión Estratégica 2008 Presupuesto Vigencia 2008Preguntas Cierre


Gestión año 2007 Sistema de Gestión Estratégica 2008 Presupuesto Vigencia 2008 PreguntasCierre

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RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2007 - … · Gestión año 2007 ... Iniciamos el programa “Filatélico Juvenil”, apoyados por el Colegio Cafam de Bogotá, el club filatélico de Bogotá